Новости форекс

USD/JPY. Коррекция или перелом тренда?

Пара доллар-иена в конце прошлой недели обновила трёхнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 151,87. Но по итогам пятничных торгов продавцы usd/jpy не смогли закрепить свой успех. Пара покинула рамки и 151-й фигуры, и 152-й фигуры – торги завершились на отметке 153,01. На этой неделе покупатели продолжают контролировать ситуацию: второй день подряд пара демонстрирует восходящую динамику. Первые эмоции по поводу валютной интервенции (которую, впрочем, никто официально так и не подтвердил) сошли на нет, и пара, судя по всему, сформировала ценовое дно у основания 152-й фигуры. Что касается потолка этого ценового коридора, то здесь единого мнения нет. Если быть точнее, то дискуссия носит более широкий характер: по мнению одних аналитиков, покупатели попытаются вернуть все утраченные позиции – они будут идти вверх до тех пор, пока их не развернут принудительно, то есть пока японские власти снова не вмешаются в ситуацию. По мнению других аналитиков, сейчас мы имеем дело с коррекцией – цена будет торговаться в рамках ценового коридора, а при приближении к его потолку, быки usd/jpy будут в массовом порядке фиксировать прибыль, погашая тем самым северный импульс. То есть будет действовать своего рода «саморегуляция», без какого-либо стороннего вмешательства. Например, в марте этого года трейдеры на протяжении трех недель не решались штурмовать таргет 152,00 – как только цена подходила к этому ценовому барьеру, покупатели фиксировали прибыль. Какой вариант «сработает» – покажет время. Сейчас можно говорить с уверенностью лишь о том, что японские власти будут защищать уровень 160,00. Именно здесь пролегает та самая пресловутая «красная линия». Что касается ценового коридора, то здесь необходимо внимательно следить за поведением цены возле ключевых ценовых барьеров. Например, на данный момент пара подошла в район отметки 154,80, которая соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это промежуточный уровень сопротивления, но при этом покупатели не смогли даже протестировать его, не говоря уже о преодолении и закреплении над ним (хотя до этого цена достаточно активно росла, поднявшись за день более чем на 70 пунктов). По мнению валютных стратегов UOB Group, таргет 154,80 станет верхней границей ценового диапазона, при приближении к которому покупатели будут фиксировать прибыль, и, соответственно, гасить восходящее движение. На мой взгляд, такая «конструкция» будет работать до тех пор, пока Федрезерв не ужесточит свою риторику, реагируя на дальнейший (предполагаемый) рост инфляции в США. В таком случае пара с легкостью преодолеет и уровень сопротивления 154,80, и все последующие ценовые барьеры. Напомню, что резкий спад цены usd/jpy был обусловлен прежде всего ослаблением гринбека. Итоги майского заседания ФРС оказались недостаточно ястребиными; индексы ISM оказались, во-первых, в красной зоне, во-вторых – в зоне сокращения; апрельские Нонфармы разочаровали ростом безработицы и слабым ростом числа занятых (плюс ко всему, последовательно снижается средней уровень заработной платы). Другими словами, для доллара наступила «чёрная полоса», которая позволила продавцам usd/jpy обозначиться в рамках 151-й фигуры. Но затем состоялось выступление члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Ранее она неоднократно заявляла о том, что Федрезерву, возможно, придется прибегнуть к повышению процентной ставки в этом году, если CPI, PPI и базовый индекс PCE не начнут замедляться на устойчивой основе. После событий прошедшей недели можно было ожидать от нее смягчения позиции, однако она вновь призвала коллег к решительным действиям. В пятницу она заявила о том, что будет готова к дальнейшему повышению процентной ставки, «если прогресс в снижении инфляции до целевого уровня остановится или обратится вспять». Другие представители ФРС озвучили не такие категоричные мессиджи, но отнюдь не «голубиные». Например, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня заявил о том, что инфляция движется вбок, «вызывая тем самым вопросы о том, насколько жесткой является монетарная политика». Его коллега – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс – также сообщил, что он серьезно обеспокоен ростом ежемесячных данных по инфляции. О чём это говорит? О том, что доллар ещё рано списывать со счетов. Апрельская инфляция вполне может спровоцировать очередное долларовое ралли, если ключевые показатели окажутся в «зелёной зоне». Ждать осталось совсем недолго – апрельское значение индекса потребительских цен и индекса цен производителей мы узнаем уже на следующей неделе. Таким образом, покупатели пары usd/jpy вскоре могут получить существенную поддержку, если основные инфляционные индикаторы в США снова ускорятся. В таком случае пара не только пробьет ценовой потолок в виде отметки 154,80, и не только зайдёт в область 155-й фигуры, но и вскарабкается в район 156-го ценового уровня. Одновременно с этим необходимо отметить, что в текущих условиях (спокойный рынок на фоне почти пустого экономического календаря) покупатели вряд ли смогут преодолеть вышеуказанный уровень сопротивления (и тем более закрепиться выше, то есть в области 155-й фигуры). Другими словами, пара теоретически сохраняет потенциал устойчивого роста, но только в случае поддержки со стороны тяжелой артиллерии в виде сильной инфляции в США. На сегодняшний день лонги выглядят ненадёжно, так как пара растёт на достаточно зыбких основаниях. В условиях такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: в основном сценарии ожидаем рост

Судя по представленным графикам, динамика пары USD/CHF в последнее время очень сильно коррелирует с динамикой индекса доллара и доходностью американских гособлигаций, в частности, 2-летних гособлигаций.В свою очередь, в динамике пары USD/CHF основной тон, судя по всему, задает доллар. Ему же экономисты прочат новую волну роста (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в условиях роста инфляции. Ближайшие перспективы»). В этой связи с фундаментальной точки зрения логично ожидать дальнейший рост пары USD/CHF на фоне ожидания укрепления доллара. С другой стороны, возобновление роста USD/CHF также выглядит логичным ввиду позиции руководства ЦБ Швейцарии. Как известно, на заседании 22 марта Национальный банк Швейцарии первым среди крупнейших мировых ЦБ перешёл к смягчению монетарной политики, понизив процентную ставку на 0,25%, до 1,50%. Как следует из сопутствующих заявлений, франк вновь считается переоцененным, а это означает, что вероятны как последующие понижения процентной ставки, так и валютные интервенции с целью его ослабления. В руководстве НБШ также отметили, что корректировка процентной ставки стала возможной, так как инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF Теперь, согласно предварительным оценкам экономистов НБ Швейцарии, индекс потребительских цен в этом году составит +1,4%, в 2025 году +1,2%, а в 2026 году +1,1%. Целевой показатель Центробанка Швейцарии составляет 2%, и экономисты считают снижение ставок НБШ в июне и сентябре вполне вероятным. Это может привести к новому витку ослабления франка, а значит к росту пары USD/CHF. На момент публикации данной статьи, USD/CHF торговалась вблизи отметки 0.9065, оставаясь в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков, выше важных уровней поддержки 0.9056 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9015 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 0.9000. Выше этих уровней поддержки почти безопасными выглядят длинные позиции, а сигналом для их наращивания может стать как пробой уровней сопротивления 0.9085, 0.9102 (ЕМА200 на 1-часовом графике), так и снижение к отметкам 0.9015, 0.9000. Но даже при снижении к ключевой поддержке на уровнях 0.8915 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8900 в среднесрочном периоде предпочтительными останутся длинные позиции. Таким образом, в основном сценарии ждем возобновление роста USD/CHF. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9056, 0.9015, 0.9000, 0.8915, 0.8900, 0.8880, 0.8855, 0.8800 Уровни сопротивления: 0.9085, 0.9100, 0.9102, 0.9125, 0.9150, 0.9195, 0.9200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 0.9110 / Stop-Loss 0.9050, Buy Limit 0.9015, 0.9000 / Stop-Loss 0.8980. Цели 0.9125, 0.9150, 0.9195, 0.9200, 0.9300, 1.0000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.8980. Stop-Loss 0.9030. Цели 0.8915, 0.8900, 0.8880, 0.8855, 0.8800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро немцами не напугаешь

Неожиданное сокращение немецких производственных заказов на 0,4% м/м в марте несколько охладило пыл «быков» по EUR/USD, но не стало для них ушатом холодной воды. Показатель разочаровал экспертов Bloomberg, ожидавших от него роста, и стал свидетельством сохраняющейся слабости в экономике Германии. Впрочем, после незначительного проседания основная валютная пара компенсировала все потери. Динамика производственных заказов в ГерманииПо словам члена Управляющего совета Эрнандо де Коса, если не будет никаких неприятных сюрпризов от инфляции, ЕЦБ снизит ставку по депозитам на своем июньском заседании. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от новых данных. Европейский центробанк не имеет конкретных сроков смягчения денежно-кредитной политики, его вердикты будут выноситься от встречи к встрече. Подобную риторику можно назвать нейтральной. Она оказывает поддержку EUR/USD и отличается от мнения «голубей», что снижение стоимости заимствований после июня следует произвести и в июле. Помогают евро и результаты опроса немецких компаний, работающих за рубежом. Они являются наиболее оптимистичными за последние два года благодаря замедлению инфляции и скорому снижению ставки по депозитам. Треть из 4300 респондентов прогнозируют увеличение выручки в своих иностранных филиалах, что больше, чем 22% в осеннем опросе. Лишь 19% руководителей считает, что экономика Германии продолжит замедляться. Ранее фигурировала цифра в 28%. Среди основных рисков назывались слабость внутреннего спроса, более высокие затраты на рабочую силу, неопределенность экономической политики. Основные риски для немецких компанийТаким образом, на фоне смешанной картины по немецкой экономике и нейтральных комментариев чиновников ЕЦБ EUR/USD сумела удержать ранее завоеванные позиции и настроена на их улучшения. Необходимым фоном для этого станут высокий спрос на казначейские облигации США на аукционе, что приведет к падению их доходности и ударит по индексу USD, а также рост американских фондовых индексов. Он станет свидетельством улучшения глобального аппетита к риску. Плохая новость для такой валюты-убежища как доллар США. Вместе с тем далеко не все продавцы EUR/USD готовы отказаться от своих «медвежьих» взглядов. Так, Morgan Stanley считает, что основная валютная пара продолжит падать из-за разной динамики американской и европейской инфляции. После снижения ЕЦБ ставки по депозитам в июне, фокус внимания рынка сместится на ослабление денежно-кредитной политики в июле, что окажет давление на евро. На мой взгляд, сокращение дивергенции в экономическом росте США и еврозоны, а также рост рыночных ожиданий по масштабам монетарной экспансии ЕЦБ позволят основной валютной паре продолжат северный поход. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» отыграть внутренний бар является признаком их слабости. Прорыв верхней границы бара вблизи отметки $1,079 станет поводом для покупок евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 мая. Рынок колеблется, британец держится

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 500-600 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. После прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада, но американская отчетность последних недель заставила продавцов взять паузу до лучших времен. Продавцы не спешат возвращаться на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 5 базовых пунктов, а вчера вырос на 15. Новостной фон отсутствовал в Великобритании и США в эти дни. Следовательно, очень слабое желание рынка совершать сделки объяснимо. Британец же откровенно пользуется текущей ситуацией и радуется, что нет новых инфоповодов для его продаж. Напомню, что, по моему мнению, спрос на фунт должен продолжать снижаться на основании текущей волновой разметки, а также на основании новостного фона. В последнее время американские отчеты не порадовали трейдеров, но нельзя брать в расчет только негативные данные из США и при этом полностью игнорировать негативные данные из Великобритании. На мой взгляд, в данное время происходит раскорреляция ожиданий по ставкам Банка Англии и ФРС. Рынок верил, что американский регулятор начнет снижать ставку в марте и прогадал. Рынок верил, что Банк Англии начнет снижать ставку не ранее конца года и тоже прогадал. Для меня понятно, что британский регулятор может начать смягчение уже летом, а ФРС – даже в течение всего 2024 года может так и не получить требуемого для снижения ставки значения инфляции. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю снижения британца, как минимум, к 23 фигуре. Эта отметка не должна стать финальной точкой падения британской валюты, так как предполагаемая волна 3 или с еще далека от принятия завершенного вида. Ее внутренняя волновая структура очень сложна, но от этого общая картина не меняется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 мая. Рынок спит и ждет важных сообщений. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07 - 08.05.2024

Сегодня доллар пытается возобновить рост после снижения на фоне выхода в конце прошлой недели апрельской статистики с американского рынка труда, отразившей его охлаждение, и резкого снижения индекса деловой активности PMI в секторе услуг США. Согласно представленным данным, уровень занятости увеличился на +175,0 тыс. новых рабочих мест, меньше как прогноза в +238,0 тыс., так и предыдущего значения в +315,0 тыс., уровень безработицы - с 3,8% до 3,9%, а PMI (от Института управления поставками, ISM) замедлился с 51,4 до 49,4 при прогнозе 52,0, опустившись в зону замедления бизнес-активности, т.е. ниже отметки 50. Тем не менее, несмотря на текущее снижение, американский доллар ждет новая волна укрепления, в то время как рынок и руководители ФРС «все больше сосредотачиваются на инфляционных тенденциях", прогнозируют экономисты. В целом же, сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса (#USDX в торговом терминале МТ4). Сигналом для наращивания или возобновления длинных позиций может стать как отбой от важных уровней поддержки 105.15 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.87 (ЕМА50 на дневном графике), так и пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 105.49 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX). Целями роста могут стать отметки 106.45, 107.00, 108.00. В альтернативном сценарии цена после пробоя поддержки 104.87 снизится к зоне ключевых уровней поддержки 104.27 (ЕМА144 на дневном графике), 104.15 (ЕМА200 на дневном графике), 104.10 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), от которых можно ожидать новой волны роста. Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются длинные позиции. Лишь их пробой выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка и может стать сигналом для открытия среднесрочных коротких позиций с целями на ключевых уровнях поддержки 102.15 (ЕМА144 на недельном графике), 102.00, 101.15 (ЕМА200 на недельном графике), все еще отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 105.15, 105.00, 104.87, 104.27, 104.15, 104.10, 104.00, 103.00, 102.60, 102.25, 102.00, 101.15, 101.00 Уровни сопротивления: 105.19, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 105.30, 105.50, Buy Limit 104.85. Stop-Loss 104.70. Цели 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Альтернативный сценарий: Sell Stop 104.70. Stop-Loss 105.30. Цели 104.27, 104.15, 104.10, 104.00, 103.00, 102.60, 102.25, 102.00, 101.15, 101.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 мая. Рынок спит и ждет важных сообщений

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Евро остановился на важной развилке Курс инструмента EUR/USD во вторник практически не изменился, а амплитуда движений была очень низкая. Второй день подряд инструмент не двигается с места, а новостной фон практически отсутствует. Вчера рынок получил информацию о деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза, сегодня – об объемах розничной торговли в ЕС. Вся эта информация не вызвала практически никакой реакции у участников рынка. Инструмент остается под отметкой 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Эта отметка имеет важное значение и уже сейчас понятно, что покупателям будет непросто ее пробить. От этой отметки может начаться построение новой нисходящей волны в составе 3 или с. В случае закрепления над этой отметкой, построение текущей повышательной волны продолжится, она примет неестественный вид и может привести к внесению коррективов во всю волновую структуру. Безусловно, последнего сценария мне бы хотелось избежать, но на валютном рынке не всегда все идет по плану. Лично я ожидаю дальнейшего снижения спроса на евровалюту, так как не вижу оснований у рынка покупать инструмент, если уже в следующем месяце ЕЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики. В то же время ФРС совершенно точно не проведет первый раунд смягчения в июне. Придется подождать еще несколько месяцев минимум, но с текущим уровнем инфляции, я не удивлюсь, если до конца года мы так и не увидим снижения процентной ставки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар: в условиях роста инфляции. Ближайшие перспективы

Сегодня завершилось заседание РБА, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений на уровне 4,35%. Однако, участники рынка обратили внимание на выступление и комментарии главы ЦБ Мишель Буллок. Среди прочих высказываний она заявила, что "более высокая инфляция будет стоить дороже, чем более низкая", пожалуй, выразив тем самым мнение и руководителей других ключевых мировых ЦБ, в странах которых инфляция также остается высокой. В большей степени это относится к ФРС. Так, накануне член правления ФРС Мишель Боуман заявила, что если потребительская инфляция в США стабилизируется выше целевой отметки 2,0% или продолжит серьёзный рост, то в руководстве американского ЦБ готовы пойти на новое ужесточение монетарной политики. Несмотря на то что FOMC "не считает целесообразным снижать целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция устойчиво движется к 2%", и Пауэлл повторил это в своих высказываниях ("Мы не считаем целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция приблизится к 2%"), мнения экономистов и участников рынка на этот счет все же разделились. Одни из них продолжают считать, что ФРС дважды снизит процентную ставку в этом году. Другие же полагают, что ФРС и вовсе может отложить снижение процентной ставки на следующий год, т.к. в последние месяцы индикаторы инфляции в США демонстрируют ускорение вместо ожидаемого замедления. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Свежие данные по инфляции в США будут опубликованы уже в следующую среду 15 мая. Пока что нет предварительных прогнозов на этот счет. Однако напомним, что опубликованные в прошлом месяце американские индексы CPI и PPI отразили ускорение инфляции в марте. Так, индекс потребительских цен CPI вырос до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении (с +3,2% ранее), базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Индекс цен производителей PPI следом за индексом потребительских цен также ускорился в марте с +1,6% до +2,1% в годовом выражении, в то время как базовый PPI без учёта волатильных цен продовольственных товаров и энергоносителей ускорился в годовом выражении с +2,1% до +2,4%. Мало того что эти данные в очередной раз превзошли прогнозы экономистов, так они еще и значительно понизили вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Эти данные вновь усилили разговоры о том, что ФРС может и вовсе отложить снижение процентной ставки до следующего года при условии сохранения стабильности американским рынком труда. При этом уровень процентных ставок ФРС в целом выше уровня процентных ставок других ключевых мировых ЦБ, что само по себе предоставляет доллару преимущество в сравнении с другими мировыми основными валютами. В условиях высоких процентных ставок для долгосрочных и стратегических инвесторов инвестиции в доллар становятся выгодным вложением с получением гарантированной прибыли. Это обусловит высокий спрос на доллар, также пользующийся статусом защитного актива наряду с золотом, иеной, франком. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX К тому же американская экономика демонстрирует гораздо лучшие темпы роста и стабильность, чем другие ключевые экономики мира. Относительно же событий и публикаций этой недели, которые могут повысить волатильность в котировках доллара, то (кроме выступлений представителей руководства ФРС) это могут быть публикации в четверг еженедельных данных с рынка труда США по числу заявок на пособия по безработице и в пятницу предварительного индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Также отметим, что завтра 8 мая объемы торгов на рынке и активность трейдеров будут ниже, чем обычно, ввиду празднования в Европе Дня Победы и послезавтра 9 мая – ввиду празднования католиками Дня Вознесения Господня. *) подробнее о динамике индекса доллара см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07 - 08.05.2024Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы понедельника, инструмент перешёл к лонговой коррекции, тестируя зону шортового слома вчерашнего дня. При этом ликвидность покупателей внизу осталась нетронутой. Предлагаю торговую идею на понижение инструмента, по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть шортовые от шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,079. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07536 и 1,07500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,07358GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,25279Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У евро все прекрасно. Краткосрочно бычий настрой

Евро сейчас чувствует себя достаточно комфортно, а вот оценки по фунту снижаются в преддверии заседания Банка Англии. О существенных изменениях в прогнозах сообщили аналитики Goldman. Оценим текущие позиции обеих валют. Сегодня пара EUR/USD остается нейтральной около уровня 1,0760. На рынке все еще чувствуются отголоски NFP. Данные о занятости значительно отклонились от прогнозов и предыдущих значений. Это может свидетельствовать о возможном стрессе в секторе занятости, вызванном высокими процентными ставками. Хотя причина также может быть в сезонном затишье, отделяющем пик праздничного спроса на рабочую силу от летнего периода. Тем не менее рынкам требуется дополнительная информация для анализа ситуации. Инвесторы реагируют на такие моменты весьма чувствительно. Они поднимают тревогу на рынке труда, и все внимание обращается к ФРС США, но реакция регулятора остается весьма сдержанной. Основной сценарий предполагает, что ФРС не будет готова рассматривать снижение ставок до осени. Ожидания относительно этого события смешанные, но рынок так жаждет изменений, что игнорирует фундаментальные сигналы. Сигналы показывают, что уровень инфляции все еще остается высоким по сравнению с целями ЦБ, что является главным препятствием для смягчения денежно-кредитной политики. ЕЦБ, напротив, гордится низким уровнем инфляции, и теперь на рынке считают, что он может быть первым, кто снизит ставку, возможно, в июне. Это может привести к сокращению разницы между процентными ставками ФРС и ЕЦБ, что может негативно сказаться на курсе евро. На этой неделе данные по США не являются особенно значимыми. Влияние статистики еврозоны на курс евро также невелико. Таким образом, рынок останется в ожидании новостей о ставках, пока не появится сильный фундаментальный фактор. График торгов пары EUR/USD пока благоприятствует быкам с вероятностью подъема до уровня 1,0745, а затем, при сохранении позитивного настроя, возможно достижение уровня 1,0875.Goldman снижает оценки по фунту Понижение прогнозов по британскому фунту со стороны инвестиционного банка Goldman Sachs происходит в свете менее благоприятных ожиданий относительно будущих уровней процентных ставок в Великобритании. Это происходит всего за несколько дней до майского решения Банка Англии по монетарной политике, которое ставит под сомнение курс, который следует принять по отношению к процентным ставкам. Аналитики банка Wall Street отмечают, что фунт оказался в центре внимания из-за неодобрительных ожиданий Банка Англии относительно политики и благоприятных настроений на мировом рынке."Это важно для валюты, поскольку рынки в последнее время реагировали на более жесткую политику по пересмотру цен. Однако сейчас проциклический фон для валюты менее благоприятен, чем это было ранее в этом году, и на данный момент фунт, к сожалению, оказался в центре этой ситуации", – пишут в Goldman Sachs. Фунт подвергся сильному давлению в апреле после высказываний главы Банка Англии Эндрю Бейли и заместителя главы Дейва Рамсдена. Рынки трактовали эти комментарии как намек на возможное краткосрочное снижение процентных ставок. Поэтому наблюдается усиление медвежьего настроения по отношению к фунту. Риск инфляции теперь смещен в сторону снижения, а экономические события показывают, что ограничительная политика воздействует на более устойчивые компоненты инфляции. Ситуация на мировом рынке хоть в целом и оптимистичная, не приносит фунту такой же поддержки, как это обычно происходит. В то время как фондовые рынки растут, фунт остается относительно слабым. Это означает, что текущий проциклический фон для валюты менее благоприятен, чем ранее в этом году, что оказывает дополнительное давление на фунт. Goldman Sachs снизил свои прогнозы по фунту стерлингов, отражая пессимистический настрой аналитиков. Оценки в паре GBP/USD ухудшены до 1,2400 на три и шесть месяцев и 1,2800 на и 12 месяцев с 1,3000, 1,3300 и 1,3500 соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.13 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно против бычьего рынка. К сожалению, второго теста этой цены не состоялось, что не позволило мне войти в рынок на покупку доллара. На вторую половину дня техническая картина претерпела изменения, но вряд ли стоит рассчитывать на сильное и направленное движение в какую-либо из сторон. Данные по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP и объему потребительского кредитования попросту не имеют большой важности для рынка, особенно для доллара в паре с японской иеной. Поэтому буду искать подходящие точки входа также для торговли внутри канала. А если уже и действовать на пробой, то лучше в рамках дальнейшего развития бычьего тренда. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.41 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.67 и 155.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.67, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.35 и 153.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней по причине низкой волатильности рынка в первой половине дня не состоялось. Да, вышли довольно неплохие данные по Франции и Германии, а также по розничным продажам в еврозоне. Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы разбудить рынок после пятничного всплеска, образовавшего на фоне данных по рынку труда США. Объективно, если взглянуть на данные по США сегодня, ничего хорошего от второй половины дня я не жду. Цифры по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP и объему потребительского кредитования вряд ли окажут сильное влияние на направление пары, так что придерживаться буду торговли больше в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2, так как на сильные движения не рассчитываю.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0815. В точке 1.0815 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0778 и 1.0815.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0756 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0724, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0756 и 1.0724.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней по причине низкой волатильности рынка в первой половине дня не состоялось. Вышли довольно неплохие данные по активности в строительном секторе Великобритании, что позволило избежать и остановить распродажу, наблюдаемую по фунту со второй половины вчерашнего дня. Однако к точкам входа все это не привело. Цифры по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP и объему потребительского кредитования вряд ли окажут сильное влияние на направление фунта и доллара в ходе американских торгов, так что придерживаться буду торговли больше в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2, так как на сильные движения не рассчитываю.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2558 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2609 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2609 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США и прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2531, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2558 и 1.2609.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2531 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2491, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2558, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2531 и 1.2491.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Пара USD/JPY пытается восстановиться выше круглого уровня 154,00.Но восходящая коррекция доллара США может столкнуться с проблемами из-за возродившихся надежд на скорое снижение ставок ФРС в 2024 году, так как пятничные данные по рынку труда в США были более мягкие.По сообщению Bloomberg, президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин в понедельник заявил, что повышенные процентные ставки, вероятно, будут сдерживать экономический рост в Соединенных Штатах. Но более высокие процентные ставки помогают смягчить инфляционное давление и более точно регулируют инфляцию, приближая её к целевому показателю центрального банка 2%. Он также подчеркнул, что сильный рынок труда дает Федеральной резервной системе возможность получить подтверждение устойчивому снижению инфляции, прежде чем рассматривать корректировки стоимости заимствований. Но предупредил о продолжающемся инфляционном давлении в секторах жилья и услуг, которое создает риск сохранения повышенного уровня цен. Индекс доллара США, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется выше отметки 105.Снижение доходности казначейских облигаций США ограничивает рост доллара США. На момент публикации доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляла 4,80% и 4,45% соответственно.В Японии главный валютный дипломат Японии Масато Канда ранее сегодня, во вторник, намекнул на потенциальные меры по борьбе с чрезмерными колебаниями рынка. На прошлой неделе на фоне спекуляций о вмешательстве японских властей японская иена выросла. По сообщению агентства Reuters, данные Банка Японии указывают на то, что власти Японии выделили около 6,0 трлн йен 29 апреля и 3,66 трлн йен 1 мая для поддержки иены.По сообщению forexlive.com, председатель KEIDANREN Японской федерации бизнеса Масакадзу Токура заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе валютные курсы должны отражать фундаментальные факторы. Токура заявил о неуверенности в том, вмешались ли власти, но отметил, что если бы они это сделали, то сейчас время было бы самым подходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея GBP/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня котировки инструмента второй раз за трое суток подошли к уровню 1,25271, что с высокой вероятностью приведёт к его пробою. Предлагаем торговую идею на пробой 1,25271 по следующей схеме:Предлагаю установить пробойный ордер "sell stop" на уровень 1,25271 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать при проходе 200п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея GBP/USD на пробой.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня котировки инструмента второй раз за трое суток подошли к уровню 1,25271, что с высокой вероятностью приведёт к его пробою. Предлагаем торговую идею на пробой 1,25271 по следующей схеме:Предлагаю установить пробойный ордер "sell stop" на уровень 1,25271 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать при проходе 200пТорговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 мая (разбор утренних сделок). Фунт пытаются покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта. На момент написания статьи рост составил порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Но пока торговля будет вестись выше 1.2529, шансы на дальнейший рост остаются. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая вполне себе неплохие данные по росту активности в строительстве Великобритании, покупатели фунта сумели проявить себя в районе 1.2529, но что делать дальше, пока никто не знает. Вряд ли станет понятней во второй половине дня после выхода данных по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP и объему потребительского кредитования в США. Эти цифры ничего собой не представляют, так что пара может продолжить торговлю в рамках узкого бокового канала и его нижней границей 1.2529. Очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на покупку с целью возврата к сопротивлению 1.2566, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне плохой статистики - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2606. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2657, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2529 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а дальнейшая восходящее тенденция будет под угрозой. В таком случае покупки поищу в районе 1.2503. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2467 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей имеются неплохие шансы продолжить падение пары, но для этого нужна сильная статистика по США и заявления представителей ФРС о дальнейшей борьбе с высокой инфляцией. Формирование ложного пробоя в районе 1.2566 будет идеальным условием по входу в короткие позиции, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2529. Второго удара по этому уровню быки могут не выдержать, так что прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2503. Тест этого уровня поставит покупателей в очень опасное положение. Более дальней целью выступит минимум 1.2467, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2566 во второй половине дня, быки получат возможность на обновление максима 1.2606. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2657 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791 до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034 до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2529.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 мая (разбор утренних сделок). Евро остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине низкой волатильности до теста этого диапазона мы так и не дотянули. Соответственно получить подходящие точки входа в рынок также не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по еврозоне стало ключевым моментом низкого объема торгов и слабой волатильности пары. Даже несмотря на то, что объем розничных продаж в еврозоне в марте этого года оказался выше прогнозов экономистов, особо евро это не помогло. О причинах почему так, я подробно говорил в утреннем прогнозе. Тот фак, что впереди у нас лишь данные по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP и объему потребительского кредитования, скорей всего волатильность останется без значительных изменений, хотя давление на евро может возрасти, раз уж в первой половине дня покупатели рисковых активов себя никак не проявили. Действовать планирую согласно утреннему сценарию: лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0741 даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро в район крупного сопротивления 1.0776, до теста которого мы сегодня так и не добрались. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0812. Самой дальней целью выступит максимум 1.0850, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0741 на фоне очень сильной статистики по США, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0706. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро также имеются все шансы на падение пары. Но для начала хотелось бы увидеть их проявления в районе крупного сопротивления 1.0776. Формирование там ложного пробоя будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0741. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0706. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0677, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0776, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0812 – недельного максимума. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика.

Пара USD/JPY пытается восстановиться выше круглого уровня 154,00.Но, восходящая коррекция доллара США может столкнуться с проблемами из-за возродившихся надежд на скорое снижение ставок ФРС в 2024 году, так как пятничные данные по рынку труда в США были более мягкие.По сообщению Bloomberg, президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин в понедельник заявил, что повышенные процентные ставки, вероятно, будут сдерживать экономический рост в Соединенных Штатах. Но, более высокие процентные ставки помогают смягчить инфляционное давление, и более точно регулируют инфляцию, приближая её к целевому показателю центрального банка в 2%. Он также подчеркнул, что сильный рынок труда дает Федеральной резервной системе возможность получить подтверждение устойчивому снижению инфляции, прежде чем рассматривать корректировки стоимости заимствований. Но, предупредил о продолжающемся инфляционном давлении в секторах жилья и услуг, которое создает риск сохранения повышенного уровня цен. Индекс доллара США, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется выше отметки 105.Снижение доходности казначейских облигаций США ограничивает рост доллара США. На момент публикации доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляла 4,80% и 4,45% соответственно.В Японии, главный валютный дипломат Японии - Масато Канда, ранее сегодня во вторник намекнул на потенциальные меры по борьбе с чрезмерными колебаниями рынка. На прошлой неделе на фоне спекуляций о вмешательстве японских властей, японская иена выросла. По сообщению агентства Reuters, данные Банка Японии указывают на то, что власти Японии, выделили около 6,0 трлн. йен 29 апреля и 3,66 трлн. йен 1 мая для поддержки иены.По сообщению forexlive.com, председатель KEIDANREN - Японской федерации бизнеса - Масакадзу Токура, заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, валютные курсы должны отражать фундаментальные факторы. Токура заявил о неуверенности в том, вмешались ли власти, но отметил, что если бы они это сделали, то сейчас время было бы самым подходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар нацелен на рост, но попадет ли он в яблочко?

Ближайшие устремления американской валюты связаны с дальнейшим ростом. Однако усилению доллара могут помешать текущие экономические факторы и волатильность рынка. Тем не менее гринбек успешно обходит евро и старается удержать завоеванные позиции.В начале текущей недели ситуация на финансовых рынках остается сдержанной и относительно стабильной. Доллар демонстрирует устойчивость, а фьючерсы на фондовые американские индексы – небольшую волатильность. По мнению экспертов, на динамику пары EUR/USD могут повлиять апрельские данные по индексу PMI для Германии и еврозоны, а также отчеты Евростата по индексу цен производителей. При этом текущая экономическая повестка остается умеренной, а в фокусе внимания инвесторов – комментарии политиков ФРС.По наблюдениям аналитиков, головной болью Федрезерва по-прежнему является усиление рынка труда в США. Высокая занятость и рост зарплат не позволяют регулятору смягчить монетарную политику. Следование по этому пути стимулируют инфляцию. Масла в огонь добавляет негативный отчет по занятости в США. По оценкам специалистов, нонфармы, вышедшие в минувшую пятницу, 3 мая, оказались хуже ожиданий. Согласно текущим отчетам, в апреле в США было создано 175 000 рабочих мест. Этот показатель оказался намного ниже прогнозов. По мнению аналитиков, данный факт свидетельствует об охлаждении американского рынка труда. Что касается данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, то этот индикатор заметно просел. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, в апреле ожидался его рост (на 241 000 рабочих мест).По оценкам Бюро трудовой статистики США, мартовский показатель был пересмотрен в сторону повышения (до 315 000 рабочих мест). Экономисты, опрошенные агентством Reuters, рассчитывали на увеличение числа рабочих мест на 243 000 чел. В целом число рабочих мест вне сельского хозяйства повысилось только на 175 000 (при прогнозе в 238 000). Это худший результат с октября 2023 года, уверены эксперты. Кроме того, аналитики обращают внимание на рост безработицы до 3,9% с прежних 3,8% месяцем ранее, хотя предполагалось сохранение этого показателя. По оценкам специалистов, в апреле уровень безработицы в США достиг самого высокого значения с января 2022 года. При этом средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% – по сравнению с 2023 годом. Эксперты считают это признаком растущей инфляции. Повышение заработной платы в диапазоне 3,0%–3,5%, а также другие показатели насторожили ФРС и оставили участников рынка в напряжении.На этом фоне доллар просел, хотя в начале надели отыграл часть утраченных позиций. В понедельник, 6 мая, индекс USDX откатился к 105 пункта с прежних 106, 2 пункта, преодолев уровень поддержки 105,5 пункта.Падение индекса USDX усилилось после того, как апрельские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США не оправдали ожиданий. Текущий отчет по американскому рынку труда укрепил мнение инвесторов в том, что Федрезерв начнет снижение ставок в сентябре.В конце прошлой недели пара EUR/USD выросла до максимального значения 1,0811 на фоне слабых данных по занятости в США. Это побудило рынки перенести ожидаемую дату начала цикла снижения ставок ФРС с декабря на сентябрь. В сложившейся ситуации гринбек откатился с высоких позиций, но в начале новой недели наверстал упущенное.Отметим, что после выхода макроэкономических отчетов евро получил весомую поддержку. Однако эйфория «европейца» оказалась недолгой. В настоящее время евро заметно просел, вновь уступив доллару лидирующие позиции.В понедельник, 6 мая, пара EUR/USD курсировала в узком диапазоне выше отметки 1,0750. В дальнейшем эта тенденция сохранилась. Во вторник, 7 мая, пара EUR/USD оставалась вблизи 1,0757, стараясь преодолеть притяжение нисходящего тренда. В ближайшее время многие аналитики ожидают устойчивого роста тандема.Осторожное поведение представителей ФРС и слабый отчет по рынку труда в США способствовали откату доллар гринбека. По мнению экспертов, сейчас доллар понемногу восстанавливается, и эта тенденция продолжится. В сложившейся ситуации многие инвесторы рассчитывают на снижение ключевой ставки в сентябре. При этом все лето ставка будет оставаться высокой, а Федрезерв – сохранять жесткую позицию. На этом фоне в краткосрочном периоде доллар получит возможность скорректироваться, но не развернуть восходящий тренд. Тем не менее перспективы роста USD остаются высокими, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс