Новости форекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также показала довольно сильное падение, для которого не было никаких локальных причин. Поясним, что мы имеем ввиду. Локальные причины – это события и новости в течение дня. В пятницу их практически не было. Лишь в Штатах был опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который оказался хуже прогнозов и в конечном итоге остановил рост доллара. Но все движение вниз до этой публикации не было спровоцировано новостями внутри дня. Потому что их не было. Однако общее падение британской валюты закономерно и логично. Более того, мы считаем, что оно должно быть намного сильнее, чем то, которое мы увидели в последние дни. Рынок по-прежнему не горит желанием продавать фунт стерлингов, поэтому такие важные события, как заседание ФРС с откровенно «ястребиными» результатами, по сути, остаются неотработанными. Для фунта уже хорошо, что он преодолел уровень 1,2693, который выступает приблизительной границей бокового канала последних трех недель. Если он останется под этим уровнем, вероятность дальнейшего падения резко возрастает. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. В начале европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,2748, что позволяло открывать короткие позиции. Отскок от уровня 1,2693 призывал их закрывать. По сигналу на покупку около уровня 1,2693 можно было открывать лонги, но этот сигнал оказался ложным и принес небольшой убыток. Цена в дальнейшем закрепилась ниже области 1,2684-1,2693, что позволяло открывать новые короткие позиции, но чуть позже был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. А он уже не предполагал движения пары вниз. Поэтому ордера на продажу следовало закрыть вручную в небольшой прибыли. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще сохраняется. Для перспектив падения пары очень хорошо, что цена сумела в пятницу преодолеть уровень 1,2693, однако следует помнить, что это всего лишь один уровень, а рынок уже более полугода очень часто отказывается от продаж пары, даже если для этого имеются все необходимые основания. В понедельник мы бы посоветовали начинающим трейдерам внимательно следить за областью 1,2684-1,2693. Если пара не сможет закрепиться выше нее, вероятность нового падения будет очень высока. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому волатильность, скорее всего, будет низкой, а движения - слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Ни в Евросоюзе, ни в Великобритании, ни в Германии, ни в США. Таким образом, по обеим валютным пара ожидается низкая волатильность и слабые движения в течение дня. Европейская валюта может немного откорректироваться вверх, но следует помнить, что основная тенденция в данное время нисходящая. Поэтому в приоритете должны быть продажи, а не покупки. Фунт стерлингов может продолжить падение, оттолкнувшись от области 1,2684-1,2693, но закрепление выше нее будет означать, что пока рынок не готов продавать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника мы можем выделить только выступление представителя ФРС Патрика Харкера. Однако только на этой неделе состоялось заседание ФРС, и Джером Пауэлл предоставил рынку всю необходимую информацию по монетарной политике и ее перспективам. Таким образом, вряд ли господин Харкер сообщит что-либо новое. В любом случае его выступление запланировано на вечер, поэтому в течение дня ничто не должно оказывать влияние на движение валютных пар. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели мы не ожидаем сильных движений. Фунт может попытаться продолжить движение вниз, так как преодолел важную область. Европейская валюта, наоборот, может немного скорректироваться вверх, так как упала на этой неделе значительно сильнее фунта стерлингов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение. И, скорее всего, продолжала бы его весь день, если бы не индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Он оказался гораздо слабее, чем прогнозировалось, что и остановило укрепление американской валюты. Мы считаем, что американский доллар в перспективе нескольких месяцев будет продолжать расти. Мы об этом говорили и ранее. Текущий фундаментальный фон не предполагает его падения, а пара EUR/USD, в отличие от пары GBP/USD, обращает внимание на важные новости и события. Двухмесячная восходящая коррекция завершена, поэтому мы ожидаем нового, мощного и длительного падения пары. ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, ФРС – начнет его еще очень нескоро, так как инфляция по-прежнему больше, чем в полтора раза превышает целевой уровень. До тех пор, пока инфляция не снизится в США хотя бы до 2,5%, нисходящий тренд по евро должен сохраняться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов. Еще в начале европейской торговой сессии пара преодолела область 1,0726-1,0733, после чего опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0678. По этой сделке можно было заработать около 30 пунктов. Отскок от уровня 1,0678 тоже можно было отработать, но прибыли по длинной позиции получить не удалось – сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее цена еще раз отработала уровень 1,0678, но именно в это время в Штатах должен был быть опубликован индекс Мичиганского университета. Так как он оказался слабым, следовало ожидать падения американской валюты и, соответственно, искать сигналы на покупку. Такой сигнал был сформирован и его можно было отработать. Он принес еще около 15 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара наконец-то перешла к формированию локального нисходящего тренда. Мы по-прежнему ожидаем спуска пары к уровням 1,0600, 1,0450 и даже к 1,0200. Однако следует понимать, что эти цели не будут отработаны за пару недель, они среднесрочные. Мы также по-прежнему не видим ни одной причины для роста европейской валюты. В понедельник трейдеры могут рассчитывать на восходящую коррекцию, так как цена довольно сильно снизилась в последнее время. Так как цена не может двигаться постоянно в одном направлении, небольшой рост возможен. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, волатильность может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 июня 2024 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар пробился под поддержку 0.6627 и под индикаторную линию баланса дневного масштаба. Теперь перед ценой открыта цель 0.6570 – поддержка линии Крузенштерна. Закрепление под ней открывает путь до целевого уровня 0.6467 (минимум 1 мая). Осциллятор Марлин снижается в собственном нисходящем канале.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась на нисходящей территории. Краткосрочная тенденция понижающаяся, следим за поведением цены на уровне 0.6570.Данные по Китаю, опубликованные сегодня утром, показали снижение промышленного производства с 6,7% г/г до 5,6% г/г, снижение объёма инвестиций в основной капитал с 4,2% г/г до 4,0% г/г. Азиатские фондовые индексы прилично снижаются (Nikkei225 -1,92%, China A50 -0,73%, S&P/ASX200 -0,22%) и тянут австралийскую валюту вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июня 2024 года

GBP/USDДвойная дивергенция на дневном графике по британскому фунту оказалась весьма действенной – пятничное падение цены составило 75 пунктов. Сегодня утром цена показывает намерение дойти до линии Крузенштерна (1.2638), чего она не смогла сделать в пятницу. Преодоление 1.2638 открывает цель 1.2596. Далее открывается цель 1.2517 – минимум 5 февраля.На четырёхчасовом графике цена продолжает снижение после закрепления под индикаторными линиями. Марлин делает свою работу (тянет цену вниз), будучи на территории нисходящей тенденции. Закрепление цены под 1.2638 на данном масштабе открывает цель 1.2596.На рынке обсуждается понижение ставки банком Англии в августе. Инвесторы полагают, что на заседании ВоЕ 20-го июня будет подан сигнал об этом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июня 2024 года

EUR/USDНа графике недельного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна (голубая) и под индикаторной линией баланса (красная). Осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции. Сложилась полностью нисходящая тенденция средне- и долгосрочного характера. Ближайшая цель – минимум мая прошлого года 1.0636, затем магнитная точка, о которой мы говорили в прошлых обзорах – 1.0369. Далее мы видим 3-ю цель 0.9955 – минимум июля 2022 года.На графике дневного масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, Марлин развивается на нисходящей территории. Цель 1.0636 может быть достигнута послезавтра, после чего вероятна небольшая коррекция.На графике Н4 сформировалась конвергенция цены с осциллятором. Это может говорить о задержке цены сегодня. Пределом коррекционного роста видится уровень 1.0724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Превью недели. Коррекционная неделя.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала довольно сильное движение, довольно сильное падение. Таких движений мы не видели уже очень давно по европейской валюте. Даже на иллюстрации ниже отлично видно, как выросла волатильность в последние несколько недель, что не может не радовать. Ведь когда пара стоит на одном месте, торговать ее и зарабатывать на ней крайне тяжело. Но, похоже, рынок выходит из состояния алогичной комы. Два месяца мы наблюдали безосновательную восходящую коррекцию, но в последние полторы недели евро уверенно снижается, как и должно быть. Волатильность растет, что дает придает нам уверенности в том, что глобальный нисходящий тренд сохранится, а цели будут отработаны. Напомним, что мы ожидаем падения пары, как минимум, к уровню 1,0450, а то и к ценовому паритету. На следующей неделе в Евросоюзе будет крайне малое количество важных событий и публикаций. На данный момент в календаре не содержится абсолютно ничего интересного, кроме индексов деловой активности за июнь, которые будут опубликованы в пятницу. Отчет по инфляции за май во второй оценке вряд ли получится резонансным, так как вторая оценка крайне редко отличается от первой. Также на данный момент в календаре событий не содержится ни одного важного выступления. Конечно, выступления чиновников центрального банка будут на следующей неделе. Заседание ЕЦБ осталось позади, поэтому представители ЕЦБ могут теперь давать комментарии и интервью. Однако ничего важного в ближайшее время они сообщить рынку даже теоретически не смогут. Так как заседание регулятора состоялось совсем недавно, всю необходимую информацию рынок уже получил. А Кристин Лагард четко дала понять, чего ожидать в ближайшем будущем. ЕЦБ может теперь понизить ставки в следующий раз не ранее сентября. Базовый сценарий предполагает одно снижение каждые два заседания. Безусловно, этот «план» будет корректироваться в зависимости от темпов замедления инфляции. Возможно, паузы между этапами смягчения монетарной политики будут более длительными. Вряд ли к этому смогут что-либо добавить коллеги Кристин Лагард. Вот когда начнет поступать новая макроэкономическая информация, тогда можно будет ожидать новой информации от представителей ЕЦБ. Таким образом, пока все идет к тому, что следующая неделя будет коррекционной. Пара EUR/USD неплохо снизилась за последнее время – самое время откатиться немного наверх. Однако мы не исключаем, что на волне оптимизма рынок продолжит волнообразное движение на Юг без длительных остановок. С технической точки зрения, на 24-часовом ТФ цена закрепилась ниже всех линией индикатора Ишимоку, а на 4-часовом ТФ – продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Поэтому преград для дальнейшего снижения нет. Рядовые макроэкономические отчеты в Евросоюзе и США на следующей неделе вряд ли кардинально изменят техническую картину. Внутри каждого отдельно взятого дня может быть рост пары, но, в общем и целом, нисходящая тенденция должна сохраниться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 июня составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0624 и 1,0784 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но в данное время мы не ожидаем сильного роста европейской валюты. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.17 июня. Превью недели. Судьбоносное время для фунта стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июня. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ вновь закрепилась ниже мувинга. В прошлом обзоре мы говорили о том, что не рассматриваем длинные позиции и ждем возобновления нисходящего тренда. На прошлой неделе можно было заходить в рынок с короткими позициями после закрепления цены ниже мувинга. Цели – 1,0620 и 1,0559. Отскок от уровня 1,0681 может спровоцировать виток восходящей коррекции. Ордера на покупку мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что глобальный нисходящий тренд возобновился, а оснований для роста у европейской валюты нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Превью недели. Судьбоносное время для фунта стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала торговаться с понижением. В случае с британской валютой уверенности в том, что падение будет продолжаться еще долго и счастливо, нет никакой. Да, цена в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии, но сколько таких закреплений мы видели в последние два месяца? Во всех случаях без исключения пара не могла пройти в них даже сотню пунктов. Поэтому падение котировок в конце прошлой недели выглядит многообещающе, и трейдеры вправе сейчас готовится к длительному падению фунта. Но будьте осторожны. Фунт стерлингов в последние полгода-год торгуется очень плохо, незакономерно, алогично, игнорируя фундамент и макроэкономику. На следующей неделе может произойти все, что угодно. В Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, а также состоится заседание Банка Англии. Эти события могут спровоцировать практически любое движение на рынке. К примеру, сейчас прогнозируется, что инфляция замедлится до 1,9-2,0% г/г. Что это означает? Только то, что уже в четверг БА будет иметь возможность начать снижение ставки. «Голубиный» ли это сценарий? Безусловно. Можно ли ожидать падения фунта? 50 на 50. Если инфляция по итогам мая составит не 2,0%, а 2,1%, этого уже может быть достаточно для того, чтобы фунт стерлингов вновь взмыл вверх. Логика рынка проста, как пять копеек. Если инфляция в США замедляется на 0,1%, это повод распродавать доллар, так как формально ФРС становится ближе к началу цикла смягчения монетарной политики. И неважно, что по факту ничего не меняется, ибо инфляция все равно остается на значении, не допускающем снижения ставки. В Великобритании все наоборот. Если инфляция снижается чуть меньше, чем прогнозируется, это опять-таки повод для покупок британского фунта, потому что формально Банк Англии приближается к первому смягчению медленнее, чем рассчитывал рынок. В реальности, Банк Англии может начинать смягчение, если не на июньском заседании, то на следующем – точно. В начале года никто и мечтать не мог о таком развитии событий, так как инфляция на Туманном Альбионе долгое время зашкаливала. Тем не менее, сейчас рынок об этом уже позабыл. Как позабыл и о том, что от ФРС он ожидал смягчения в марте, а потом в июне. Поэтому чуть более высокое значение инфляции, чем прогнозируется – и фунт может вновь устремиться вверх. Пара намеков от Эндрю Бейли о том, что со снижением ставки спешить не стоит – и фунт может вновь устремиться вверх. Мы, конечно, рассчитываем на то, что рынок примет во внимание все факторы, а не только те, которые можно интерпретировать в пользу британской валюты. Однако надежд на это пока не очень много. Тем не менее, если вы, как и мы, стараетесь принимать во внимание все факторы, то продажи остаются фактически единственным возможным вариантом торговой стратегии. Ожидать от фунта роста, когда инфляция снизилась уже практически до целевого уровня, а Банк Англии готов начать смягчение, психологически очень сложно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 17 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2603 и 1,2761. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в позапрошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Превью недели. Коррекционная неделя. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии и сохранила, вновь пытаясь преломить восходящую тенденцию последних месяцев. Поэтому после закрепления ниже скользящей средней линии и преодоления области 1,2680-1,2695 шансы на дальнейшее падение фунта очень сильно выросли. Однако трейдерам следует проявлять осторожность с любыми позициями по британской валюте. Покупать ее по-прежнему нет никаких оснований, а продавать – опасно, потому что рынок два месяца игнорировал фундаментальный и макроэкономический фон, а зачастую просто отказывался продавать пару. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американской валюте на следующую неделю уготована роль пассивного наблюдателя. В Америке будет достаточно много экономической статистики, но по-настоящему важных событий не будет ни одного. Тем временем, европейская валюта может продолжать снижаться на том новостном фоне, который у нее уже есть. А именно: «голубиные» итоги заседания ЕЦБ, «ястребиные» итоги заседания ФРС, слабое замедление инфляции в США, сильные пэйроллы в США. Для британца следующая неделя будет очень важной, но у него будет свой новостной фон: заседание Банка Англии, на котором вполне возможен «сюрприз», в виде понижения ставки, а также отчет по инфляции, которая может достичь целевой отметки уже по итогам мая. Поэтому британцу явно будет интереснее свой, местный новостной фон, чем американский. В Америке на будущей неделе выйдут отчеты по розничной торговле, по промышленному производству, по продажам новых домов и полученные разрешениям на строительство, по деловой активности в Филадельфии, по заявкам на пособия по безработице, по деловой активности в сферах производства и услуг. Некоторые из этих новостей могут повлиять на настроение рынка и его желание повышать спрос на доллар. Но большая часть не оставит значимого отпечатка на курсе американской валюты. Поэтому я считаю, что на следующей неделе для евровалюты будет важен тот фон, который уже есть, а для британца тот фон, который только будет. Исходя из всего вышесказанного и учитывая волновую разметку, я по-прежнему ожидаю от американской валюты только роста. Как ждал этого и месяц назад, и два, и три. Я рассчитывал, что он начнется раньше середины июня. По британцу, к слову, он еще даже не начался. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории. Анализ GBP/USD. 16 июня. У британца есть только один закономерный путь. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Фунт стерлингов может на следующей неделе рухнуть вниз. Именно такое заявление я бы хотел сделать в начале этого обзора, посвященного новостному фону Великобритании. Напомню моим читателям, что британец продолжает пользоваться спросом на валютном рынке и очень часто игнорирует новостной фон. Волновая разметка сохраняет свою целостность «со скрипом» и лишь последние несколько дней позволили немного выдохнуть, так как котировки инструмента совершили неудачную попытку прорыва отметки 1,2822. Теперь волну 2 или b можно считать завершенной и ожидать построения новой понижательной волны. Очень удачно, что на следующей неделе в Британии выйдет отчет по инфляции за май. И еще удачнее то, что индекс потребительских цен может замедлится в этом месяце до 2% или даже немного ниже. Из этого следует, что уже на следующем заседании Банк Англии может начать смягчение денежно-кредитной политики, которого рынок ожидал изначально осенью-зимой 2024 года. А ФРС в этом случае останется единственным центральным банком, который начнет понижение ставок «неизвестно когда». Безусловно, это сильнейший фактор для понижения спроса на британца. Если даже в этом случае спрос на него не начнет снижаться, тогда можно будет закрыть график инструмента GBP/USD надолго... А в четверг состоится заседание Банка Англии, на котором вполне возможен «сюрприз». В данное время аналитики склоняются к тому, что ставки останутся на прежнем уровне, однако если инфляция в Великобритании снизится до 2% или еще ниже, регулятор может принять решение начать смягчение немедленно. Целые сутки будут в распоряжении управляющих Банка Англии, чтобы оценить замедление инфляции. Напомню, что практически все политики центральных банков в последние полгода неоднократно говорили, что опасность заключается не только в слишком раннем снижении ставок, но и в слишком позднем. Если инфляция опустится до целевой отметки, то зачем регулятору продолжать удерживать ставку на пиковом значении? Но рынок уже ждет сохранения ставки. Если она будет понижена, фунт может показать то движение, которое должен был показывать на протяжении последние 2 месяцев. Только расстояние вниз он может пройти за неделю, а не за два месяца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории. Анализ GBP/USD. 16 июня. У британца есть только один закономерный путь. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Спрос на европейскую валюту начал снижаться после нескольких очень нервных недель, когда волновая разметка была на грани существенных преобразований. Однако, в конечном итоге, она все-таки сохранилась. В последнее время я регулярно говорил о том, что начало смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ означает многое. И для европейской валюты, и для всего Европейского союза и его экономики. На мой взгляд, такое событие просто не могло остаться без внимания со стороны рынка. А как можно отработать смягчение политики, если не продажами валюты? Я считаю, что текущее движение полностью закономерное и полностью соответствует текущей волновой разметке. На следующей неделе новостной фон будет не менее важен для рынка, так как доллару важно сохранить повышательную тенденцию. Безусловно, небольшой откат или коррекция могут случиться, но главное – обойтись без серьезного снижения. В Евросоюзе будет несколько важных новостей. Первое, на что следует обратить внимание – отчет по инфляции в финальной оценке за май. Ожидается, что показатель ускорится до 2,6% в годовом исчислении, но если вдруг значение окажется выше(что тоже может быть), тогда европейская валюта может получить нежданную поддержку. Напомню, что Кристин Лагард в пятницу сообщила о том, что никакой «нисходящей траектории для ставок не существует». Проще говоря, ЕЦБ будет реагировать на экономические показатели на каждом заседании. Если инфляция ускорится сильнее в мае и в будущем тоже будет показывать слабые результаты, это может стать весомым основанием для того, чтобы перенести сентябрьское снижение ставок, которое себе уже запланировал рынок. Помимо этого, в пятницу выйдут индексы деловой активности за июнь в предварительных оценках. Сильных изменений по сравнению с маем не ожидается, но все же более сильные или более слабые значения могут повлиять на курс европейской валюты. Однако я не жду, что настроение рынка после этих отчетов изменится с «медвежьего» на «бычье». Сейчас есть и гораздо более значимый новостной фон, который может толкать евровалюту вниз в течение всего лета минимум. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории. Анализ GBP/USD. 16 июня. У британца есть только один закономерный путь. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ZEW и PMI, розничные продажи в США и выступления членов ФРС

Продолжит ли доллар свой победоносный путь? Пожалуй, это основная интрига предстоящей недели, экономический календарь которой не насыщен важными событиями для пары eur/usd. Июньские заседания ФРС и ЕЦБ уже состоялись, майские отчёты по росту инфляции в США и еврозоны уже опубликованы, (за исключением базового индекса PCE, который будет обнародован в конце текущего месяца), как и данные в сфере рынка труда. Но это не означает, что предстоящая неделя – пуста. Отнюдь. Волатильность по паре могут спровоцировать члены Федрезерва, которые прокомментируют итоги последнего заседания, в том числе и обновлённый точечный прогноз (dot plot). Также внимание трейдеров будет приковано к данным по объёму розничной торговли в США, индексам PMI и немецким индексам от института ZEW. Но обо всём по порядку. Понедельник В первый рабочий день наиболее важный макроэкономический отчёт будет опубликован в США. Речь идет об индексе производственной активности NY Empire State (производственный индекс Empire Manufacturing). Как известно, этот индикатор основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка (штат Нью-Йорк, 12 северных округов штата Нью-Джерси, округ Фэрфилд штата Коннектикут, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова). С декабря прошлого года показатель находится в отрицательной области, а в мае он вышел на отметке -15,6. Июньское значение должно составить -12,5 пункта. С одной стороны, индекс останется ниже нуля, но с другой стороны, прогнозируемый результат – лучший с февраля этого года. Если этот показатель выйдет на прогнозном уровне (или выше), доллар получит косвенную поддержку. Но основное внимание трейдеров eur/usd в понедельник будет приковано к выступлениям представителей ЕЦБ и ФРС. Так, в период европейской сессии свое мнение озвучат глава ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист Банка Филипп Лейн. В ходе своего последнего выступления, которое состоялось в минувшую пятницу, Лагард заявила о том, что процентные ставки «не привязаны к устойчивой нисходящей траектории», и, возможно, ЦБ будет сохранять статус-кво по ставкам дольше, чем на одном заседании. Данная риторика, к слову, помогла покупателям eur/usd отыграть часть утраченных позиций под занавес пятничных торгов. Полагаю, что в понедельник глава Центробанка повторит уже озвученную позицию. В период американской сессии понедельника ожидается выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Они могут прокомментировать итоги июньского заседания ФРС и последние инфляционные отчёты в контексте перспектив смягчения ДКП. Вторник В период европейской сессии вторника в Германии будут опубликованы индексы от института ZEW. В частности, индекс настроений в деловой среде должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до отметки 49,6 (максимальное значение показателя с февраля 2022 года). Индекс растёт десять месяцев подряд, и июнь может стать одиннадцатым месяцем в этом ряду. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW также должен отразить улучшение ситуации – по прогнозам, индикатор поднимется до отметки 47,8. Наиболее важный релиз американской сессии вторника – отчёт по росту объема розничных продаж в США за май. Общий объем розничной торговли должен увеличиться на 0,3% (после нулевого роста в апреле). Без учёта продаж автомобилей – на 0,2% (на уровне предыдущего месяца). Не ахти какой результат, но если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), доллар может дополнительно укрепить свои позиции. Кроме того, в США опубликуют данные по объему промышленного производства. Здесь также ожидается положительная динамика после двухмесячного спада: майский показатель должен выйти на отметке 0,4% (в апреле – 0,0%). Среди основных спикеров вторника – глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, глава ФРБ Далласа Лори Логан. Среда В среду американские торговые площадки будут закрыты. В этот день в Штатах будут отмечать День освобождения рабов (Juneteenth). Это общенациональный праздник (сравнительно новый), учрежденный в память о полной отмене рабства в стране после Гражданской войны. Что касается экономического календаря, то это пустой день для пары eur/usd. Определенный интерес вызывает разве что отчёт Бундесбанка и данные по объему строительства в еврозоне. Но эти релизы, как правило, оказывают очень слабое влияние на рынок. Четверг В период европейской сессии четверга в Германии будет опубликован немаловажный инфляционный индикатор – индекс цен производителей. В месячном выражении он должен снизиться до 0,1%, после того как на протяжении двух месяцев выходил на отметке 0,2%. В годовом выражении показатель с июня прошлого года находится в отрицательной области. С октября прошлого года фиксируется положительная динамика (в сентябре показатель был на уровне -14,7%, в апреле – -3,3%), но в мае индекс должен снова «углубиться», до -3,9%. В период американской сессии в США будут опубликованы данные по объему выданных разрешений на строительство (ожидается негативная динамика, -3,6%) и данные в сфере рынка труда. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице растёт третью неделю подряд, и на прошлой неделе достиг отметки 242 тысячи (максимальное значение показателя с августа прошлого года). По прогнозам, показатель должен выйти на отметке 235 тысяч, но если он выйдет на уровне 242 тысяч или выше, доллар окажется под существенным давлением. Ещё один немаловажный индикатор – индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. В апреле он резко вырос (15,5 пункта), в мае просел до 4,5, и в июне должен немного подрасти – до 4,8 пункта. Релиз может оказать на гринбек существенное влияние в том случае, если реальный результат будет сильно отличаться от прогнозируемого. Также в четверг будет обнародован экономический бюллетень ЕЦБ, который публикуется через две недели после заседания регулятора. В нем содержится статистика, которую рассматривает комитет, и представлен детальный анализ текущей и будущей ситуации. Весьма информативный документ, но он достаточно редко провоцирует сильную волатильность по паре. Пятница Пятница – день PMI. Мы узнаем предварительную оценку индексов в ключевых странах Европы. Согласно прогнозам, индексы деловой активности в производственном секторе Франции, Германии и в целом по еврозоне останутся в зоне сокращения (то есть ниже 50-пунктной отметки), но при этом продемонстрируют положительную динамику. Индексы деловой активности в секторе услуг должны остаться в зоне расширения и также продемонстрировать небольшой прирост. Если отчёты не выйдут в «красной зоне», они окажут поддержку единой валюте. В период американской сессии в США будет обнародован индекс деловой активности в производственном секторе. Этот индикатор должен остаться в зоне расширения, но при этом снизиться с отметки 51,3 до 51,0. Для долларовых быков важно, чтобы данный показатель остался выше 50-пунктного таргета. Основные спикеры пятницы – глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Выводы На прошлой неделе доллар укрепил свои позиции во многом благодаря обновлённому точечному прогнозу ФРС (dot plot), согласно которому члены регулятора ожидают всего одно снижение процентной ставки в рамках текущего года. На предстоящей неделе гринбек может закрепить свой успех, если члены Федрезерва, как говорится «каждый по отдельности» выступят в пользу обновлённого прогноза. Макроэкономические отчёты (кроме, пожалуй, данных по розничным продажам) будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 1,0640 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Пара на таймфреймах H4, D1 и W1 находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Цена будет находиться под давлением до тех пор, пока покупатели не переломят ситуацию в свою пользу – это случится тогда, когда eur/usd закрепится над уровнем сопротивления 1,0830 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, и одновременно верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июня. У британца есть только один закономерный путь.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и неоднозначной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с, но с тех пор мы видим только повышение. Если эта волна все же возобновит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Рынок очнулся, спрос на валюту США наконец растет. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 70 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 дает надежду на то, что мы все-таки увидим снижение британца. В последние месяцы рынок очень часто игнорировал новостной фон, но так не может продолжаться постоянно. Теперь либо начнется построение новой нисходящей волны, которая входит в состав предполагаемой 3 или с, либо волновая разметка примет совершенно нечитаемый вид. Напомню, что я являюсь приверженцем точки зрения, когда волновая разметка должна быть простой и понятной. Если разметка сложная и предполагает несколько сценариев, то работать с ней очень сложно, а заработать на ней – еще сложнее. Поэтому, чем сложнее выглядит разметка, тем осторожнее следует работать с таким инструментом. А по британцу разметка в последние год-полтора выглядит очень сложно. Инструмент практически постоянно находится в одном и том же диапазоне, коррекционные волны по размеру практически равны импульсным. Исходя из всего вышесказанного, фунт стерлингов сейчас – не самый интересный инструмент для трейдеров. Я надеюсь на то, что Банк Англии в ближайшее время начнет намекать на снижение процентной ставки летом, что может снять вымышленный «запрет» для рынка на продажи британской валюты. После этого мы все же сможем увидеть хотя бы еще одну нисходящую волну с лоу ниже хотя бы 23 фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не испульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Спрос на евровалюту может снижаться все лето. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 40 базовых пунктов. Напомню, что основными причинами снижения спроса на евровалюту в последние полторы недели стали сильный отчет Nonfarm Payrolls в США, снижение ставок ЕЦБ, сохранение статуса-кво ФРС, смягченный график «dot-plot». Эти данные позволяют сделать предположение, что ЕЦБ и дальше будет заниматься смягчением политики, а ФРС по самым оптимистичным подсчетам начнет снижать ставку в сентябре. Именно исходя из этого, я считаю, что все лето спрос на валюту США будет снижаться. Безусловно, не быстро, но быстро инструмент EUR/USD никогда и не достигал своих целей. В пятницу Кристин Лагард сообщила, что никакой траектории снижения ставок у ЕЦБ нет. Иными словами, все будет зависеть от поступающих данных, в частности от инфляции. Г-жа Лагард предупредила рынки, что временные паузы между раундами смягчения политики неизбежны, и они могут длиться больше, чем одно заседание. Напомню, что в данное время рынок ожидает паузы в июле и нового снижения ставок в сентябре. Лагард считает, что экономическая отчетность может вынудить ЕЦБ брать более длительные паузы. Для европейской валюты эта новость не самая позитивная, но в любом случае до сентября никто из участников рынка и не будет ожидать от европейского регулятора нового смягчения. Поэтому спрос на евровалюту может падать все это время достаточно беспрепятственно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки ЕЦБ будет происходить медленно.

В предыдущем обзоре мы проанализировали высказывания Марио Чентено и разобрались в том, почему спрос на евровалюту с высокой долей вероятности летом будет склонен к падению. В пятницу состоялось еще одно выступление управляющего ЕЦБ, который подтвердил, что снижение процентных ставок в Евросоюзе не будет быстрым. Боштьян Васле сообщил, что смягчение денежно-кредитной политики будет проходить более медленными темпами, чем ужесточение. «Когда мы повышали процентные ставки, время имело значение. Нам нужно было спешить, так как инфляция могла достичь таких значений, но борьбу с которыми бы ушли годы. Сейчас мы никуда не торопимся. Мы хотим тщательно анализировать всю поступающую экономическую информацию прежде, чем принимать каждое решение по ставкам», – считает г-н Васле. Исходя из этих заявлений, я могу быть еще больше уверен в том, что летом снижения ставки ЕЦБ не будет, но, как сказал Чентено, и инфляция вряд ли будет замедляться. Следовательно, в летние месяцы особое значение будет иметь американская инфляция. Если она продолжит замедляться теми темпами, которые хочет видеть ФРС, снижение европейской валюты может быть очень сильно заторможено. Рынок активно продает доллар даже на минимальном замедлении индекса потребительских цен на 0,1%. Так было на последних двух отчетах. Если инфляция будет снижаться более высокими темпами(хотя также имеют значение и ожидания рынка по каждому отчету), то спрос на валюту США будет падать каждый раз и довольно существенно. Безусловно, таких случаев может быть всего лишь один в месяц, но чем ближе будет подходить инфляция в США к 2,5-2,7%(на этих значениях ФРС может начать готовится к первому раунду смягчения политики), тем выше вероятность, что рынок в один прекрасный момент завершит построение понижательного участка тренда. Г-н Васле также сообщил, что инфляция в Евросоюзе очень хорошо снизилась в последние месяцы, но риски замедления дезинфляции сохраняются. Если заработные платы в Европейском союзе и дальше будут показывать высокие темпы, это может помешать инфляции снижаться к целевой отметке. Решения по денежно-кредитной политике будут приниматься от заседания к заседанию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост. Анализ GBP/USD. 14 июня. Мичиганский индекс подпортил доллару праздник. На период лета инфляция в ЕС снижаться не будет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придала новой уверенности в том, что рынок готов к продолжению построения понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как пока еще рано быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На период лета инфляция в ЕС снижаться не будет.

Итак, инфляция в Евросоюзе замедляется, ЕЦБ начал смягчение денежно-кредитной политики, инфляция в США практически не падает, а ФРС даже не мечтает о переходе к более «голубиным» условиям финансирования. Европейская валюта начала формирование новой понижательной волны в рамках нисходящего участка тренда. Кажется, после нескольких недель довольно нервных движений, всё приходит в норму и опасаться больше нечего. Я действительно считаю, что это так. Но на валютном рынке никогда нельзя быть уверенными в определенном движении на 100%. Поэтому предлагаю поразмышлять на тему, что может остановить падение евро? Сразу хочу заметить, что в остановке снижения инструмента я не увижу ничего страшного. Для меня крайне важно, чтобы сохранялась текущая волновая разметка. Если это условие будет выполнено, тогда рано или поздно он будет выстроен, а цели достигнуты. Паузы, откаты, коррекции – это неотъемлемая часть любого движения. В пятницу один из управляющих ЕЦБ Марио Чентено заявил, что дезинфляция в Европейском союзе возобновится в сентябре. Это высказывание четко дает понять, что в июне, июле и в августе ЕЦБ не ждет замедления индекса потребительских цен. Следовательно, Комитет ЕЦБ по денежно-кредитной политике знал заранее, что инфляция возьмет паузу и все равно понизил ставки 6 июня. На мой взгляд, это говорит об уверенности регулятора в достижении целевой отметки в 2%. Если это предположение верно, то спрос на европейскую валюту будет снижаться и дальше, что и требуется по текущей волновой разметке. Также отмечу, что Кристин Лагард и некоторые другие управляющие ЕЦБ уже успели заявить, что на следующем заседании нового раунда смягчения ожидать не стоит. Регулятор не считает необходимым снижать ставку быстро. Тот же Марио Чентено сообщил, что ЕЦБ по-прежнему зависит от поступающих данных. Если все будет идти по плану ЕЦБ и согласно его прогнозам, то следующий раунд смягчения случится в сентябре. В то же время, до сентября ФРС совершенно точно не начнет снижать ставку, поэтому я считаю, что всё лето европейская валюта будет находится под давлением рынка. Снижения к отметке 1,0462 я ожидаю практически при любом новостном фоне. Дальше нужно будет оценить заново волновую разметку и вероятность продолжения снижения европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост. Анализ GBP/USD. 14 июня. Мичиганский индекс подпортил доллару праздник. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придала новой уверенности в том, что рынок готов к продолжению построения понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как пока еще рано быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар победил, евро проиграл

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0704. Медведи eur/usd не смогли удержаться в рамках 6-й фигуры, хотя и обновили 1,5-месячный лоу на уровне 1,0668. Под занавес пятничных торгов многие трейдеры зафиксировали прибыль, благодаря чему пара откатилась на несколько десятков пунктов вверх. Впрочем, этот факт не отменяет того, что общий раунд завершился в пользу продавцов. Как и предыдущий: пара снижается вторую неделю подряд. В целом, минувшая неделя оказалась непростой для долларовых быков. Отчёт по росту CPI отправил американскую валюту в тяжелый нокдаун – пара eur/usd буквально за несколько часов выросла более чем на 100 пунктов, отражая ослабление гринбека по всему рынку. Все компоненты релиза вышли в «красной зоне». Общий индекс потребительских цен в месячном выражении резко снизился – до 0,0%, при прогнозе 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,3%. Индикатор второй месяц подряд медленно сползает вниз. Базовый индекс в месячном исчислении вышел в мае на отметке 0,2% (самый слабый темп роста с октября 2023 года), при прогнозе 0,3%, а в годовом выражении – снизился до 3,4%, при прогнозе 3,5% (самый слабый темп роста индикатора с апреля 2021 года). На следующий день мы узнали значение ещё одного, не менее важного инфляционного индикатора. Выяснилось, что общий индекс цен производителей неожиданно замедлил свой рост, снизившись в годовом исчислении до отметки 2,2% (показатель замедлился впервые после трехмесячного роста). Базовый PPI также притормозил, оказавшись в мае на отметке 2,3% после роста до 2,5%. Рынок отреагировал на эти цифры соответствующим образом: индекс доллара США рухнул в область 103-й фигуры, а пара eur/usd подскочила более чем на сто пунктов, поднявшись к середине 8-й фигуры. Возросли и «голубиные» настроения на рынках. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании выросла почти до 70%. Но на помощь гринбеку неожиданно пришёл Федрезерв, который вопреки ожиданиям занял достаточно ястребиную позицию. Если быть точнее, то непосредственную поддержку доллару оказал обновлённый точечный прогноз ФРС (dot plot), согласно которому члены американского регулятора прогнозируют всего одно снижение ставки на 25 пунктов до конца текущего года. Предыдущий – мартовский – прогноз предполагал три снижения в общей сложности на 75 базисных пунктов. Такой резкий контраст сыграл в пользу американской валюты. Обратите внимание, что с точки зрения рыночных ожиданий, ничего не изменилось: вероятность снижения ставки в сентябре по-прежнему составляет почти 70% (61-процентная вероятность снижения на 25 пунктов, 7-процентная вероятность снижения на 50 пунктов). Но при этом доллар в конце недели начал активно набирать обороты по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Это говорит о том, что долларовых быков больше не пугает «красный окрас» инфляционных отчётов. Гринбек смог усилить свои позиции за счет двух основных факторов: нерешительность ФРС в вопросе снижения ставки и декларируемые темпы смягчения ДКП. То есть Федрезерв ещё не знает, когда приступит к снижению процентной ставки, но уже заверяет рынки в том, что интервалы между раундами снижения будут весьма продолжительными. Впрочем, пара eur/usd пикировала вниз не только за счёт усиления доллара, но и за счёт ослабления евро. Здесь свою роль сыграла политика. Итоги выборов в Европейский парламент разочаровали, или, если быть точнее – напугали единую валюту. Рост правых и ультраправых настроений, роспуск парламента во Франции, отставка премьера в Бельгии... Все эти события оказали сильнейшее давление на евро, усилив попутно уровень антирисковых настроений на рынках. Особенно сильно трейдеров беспокоят французские события. Ведь если там ультраправые одержат победу (что весьма и весьма вероятно), Франция станет еще одной европейской страной (после Швеции и Италии), в которой в правительстве окажется крайне правая партия. Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носит обоснованный характер: доллар получил существенную поддержку со стороны ФРС, члены которого задекларировали лишь одно снижение ставки с открытой датой (но до конца года). При этом Европейский Центробанк уже приступил к смягчению политики, и, вероятно, сделает ещё один шаг в этом направлении в начале осени. Тогда как Федрезерв вполне может держать паузу и до декабря, судя по тональности сопроводительного заявления ФРС на июньском заседании и риторике Джерома Пауэлла. Допустим, если CPI, PPI и PCE застынут на месте или (тем более) ускорятся в ближайшие месяцы, можно не сомневаться в том, что американский регулятор отложит смягчение ДКП как минимум до начала зимы. С точки зрения техники, пара на трех «старших» таймфреймах (H4, D1 и W1) находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 1,0640 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов долго мучил трейдеров, но может быть хватит?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала довольно слабое падение, но хотя бы немного отошла от максимумов за последний год. Напомним, что по евро и фунту технические картины сейчас абсолютно разные. Если европейская валюта остается в рамках нисходящего тренда, то фунт стерлингов перебирает все виды флэтов уже больше полугода. Сначала цена четыре месяца торговалась между уровнями 1,2525 и 1,2802. Теперь она уже месяцев 7-8 находится между уровнями 1,2300 и 1,2800. Второй флэт поглощает первый, но суть дела от этого не меняется. Какой бы боковой канал ни был сейчас актуальным, это все равно боковой канал. На этой неделе падение было показано только в четверг и в пятницу. Напомним, что в среду состоялось очередное заседание ФРС, на котором стало известно, что американский регулятор все также не готов к снижению ключевой ставки. Более того, Джером Пауэлл назвал «оптимистичными» данные по инфляции последних двух месяцев, но в то же время отметил, что этого недостаточно для того, чтобы начинать обсуждение смягчения монетарной политики. Таким образом, глава ФРС подтвердил то, о чем мы говорим уже полгода. Если американская инфляция не снижается уже месяцев 12, то о каком понижении ставки может вообще идти речь? За последние два месяца индекс потребительских цен замедлился на 0,2%, такими темпами даже до 2,5% показатель будет идти еще год. Все вышеперечисленное для нас – очевидные факты. Но рынок по-прежнему находится в параллельной Вселенной, если говорить о паре GBP/USD. Фунт по-прежнему отказывается падать или делает это крайне редко, как бы делая одолжение. Вполне возможно, что за фунтом стоят крупные игроки, маркет-мейкеры или Банк Англии, которые удерживают его курс. Поэтому мы не наблюдаем никакого падения британской валюты, какой бы ни был фундамент и макроэкономика. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 8,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом». У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 110,3 тысячи контрактов на покупку и 58,2 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было достаточно. Большая часть отчетов имела негативный окрас для британского фунта, что не помешало ему в первые три дня недели активно расти. Уровень безработицы на Туманном Альбионе вырос уже до 4,4%, количество заявок на пособия по безработице превысило прогнозы в 5(!!!) раз, ВВП в апреле показал нулевой прирост, а промышленное производство, как обычно, сократилось и сократилось гораздо сильнее прогнозов. Четыре отчета из пяти были негативными для британской валюты, но та все равно выросла. Единственным позитивным моментом для фунта стал отчет по заработным платам, которые показали более сильный рост в апреле, чем ожидал рынок. Если зарплаты растут сильнее, то инфляция может падать значительно медленнее, что не позволит Банку Англии перейти к снижению ставки в ближайшем будущем. Но один этот отчет явно не мог перечеркнуть четыре негативных. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта не выдержала давления фундамента. Торговый план на неделю 17 – 21 июня: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, а теперь мы наблюдаем более глобальный флэт между уровнями 1,2300 и 1,2800. Мы в любом случае по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Длинные позиции можно было рассматривать после закрепления выше линии Киджун-сен, но сейчас цена уперлась в область 1,2765-1,2800, которая вновь не пустила ее дальше вверх. Преодоление этой области позволит покупать фунт, если вы торгуете на «голой» технике и не обращаете никакого внимания на фундамент. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но абсолютно не актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт. На 4-часовом ТФ сформировались первые сигналы о развороте тренда вниз, но таких сигналов за последние два месяца мы видели предостаточно. Все они не привели к серьезному падению фунта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта не выдержала давления фундамента.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала довольно сильное падение, которое началось еще в прошлую пятницу. Напомним, что исходной точкой для нового витка нисходящего тренда, который виден невооруженным глазом на 24-часовом ТФ, стал отчет NonFarm Payrolls. У этого отчета собственные, уникальные взаимоотношения с рынком в последние годы. Практически каждый раз участники рынка и эксперты ожидают слабого значения от Нонфармов и в большинстве случаев оно превышается. Таким образом, еще в прошлую пятницу, несмотря на растущую безработицу, укрепление доллара было закономерным. Напомним также, что даже без отчета по Нонфармам закономерным сейчас может быть только падение пары. Европейская валюта достаточно сильно скорректировалась вверх в рамках нисходящего тренда, и один только этот фактор подразумевал новое падение. О том, что ЕЦБ начнет смягчение монетарной политики в июне, известно уже месяца три. И в течение этих месяцев европейская валюта практически все время росла. Поэтому нельзя было сделать вывод об отработке снижения ставок в ЕС «авансом», заранее. А значит падение евровалюты, что называется, назревало. Ну а затем настала очередь ФРС проводить заседание и в этот же день был опубликован отчет по американской инфляции. Здесь ситуация схожа с отчетом NonFarm Payrolls. Рынок и эксперты, как выяснилось, абсолютно не ожидают от инфляции в США замедления. Второй месяц подряд этот показатель замедляется на «целых» 0,1% и второй месяц подряд доллар показывает падение на этом отчете на 100 пунктов. То есть проблема не в том, что инфляция замедляется медленно или быстро или вообще не замедляется. Проблема в том, что рынок не ждет никакого замедления. А когда мы видим минимальное падение показателя, почему-то делается вывод, что ФРС приближается к смягчению монетарной политики, хотя это совершенно не так. Впрочем, Джером Пауэлл на этой неделе открыто заявил, что это не так, а инфляция падает слишком слабо. Чем и обеспечил дальнейший рост американской валюте. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе в течение текущей недели был опубликован один отчет. Однако большего и не требовалось, так как в Штатах хватало важных событий, чтобы рынок мог принимать верные решения. В четверг был опубликован отчет по промышленному производству, который в очередной раз оказался хуже прогнозов и в очередной раз показал сокращение объемов. Впрочем, этот показатель вряд ли стал причиной падения евро хотя бы даже в четверг. Как мы уже говорили, пара EUR/USD должна была снижаться даже без макроэкономической статистики. Хватало того факта, что ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а ФРС будет ждать еще 3-6 месяцев того, чтобы инфляция снизилась хотя бы ниже 3%. И далеко не факт, что так и случится, потому что до 3% инфляция в США снизилась еще летом прошлого года. С тех пор ниже этой отметки показатель не уходил ни разу. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов долго мучил трейдеров, но может быть хватит? Торговый план на неделю 17 – 21 июня: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торговалась некоторое время выше линий индикатора Ишимоку. Но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. В данное время цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Пара закрепилась ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому короткие позиции можно было открывать еще в понедельник. Мы ожидаем падения пары к уровням 38,2% – 1,0608 и 1,0450 практически в любом случае. Европейская валюта в последние два месяца имела макроэкономическую поддержку из-за ряда слабых отчетов в США, но по-прежнему не имеет фундаментальной. В новый рост евро по-прежнему очень сложно верить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июня. Мичиганский индекс подпортил доллару праздник.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Рынок очнулся, спрос на валюту США наконец растет. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 40 базовых пунктов, а сегодня потерял еще 70. На картине выше заметно, что сегодня инструмент пробил все последние локальные лоу цены. Следовательно, неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 в совокупности с пробоем последних лоу может означать долгожданный переход к построению понижательной волны, которая должна привести доллар к отметке 1,2300 как минимум. Лично моя стратегия и ожидания не изменились даже в последние недели, когда текущая волновая разметка находилась на грани отмены. Она и сейчас находится недалеко от этого, но все же сейчас гораздо проще смотреть с оптимизмом в будущее. Спрос на валюту США рос вчера, рос сегодня. Вчера он увеличивался даже на достаточно слабых отчетах по ценам производителей в США и заявкам на пособия по безработице. Сегодня он увеличивался весь день даже без новостного фона. Я уже давно не помню такого на валютном рынке. В последние месяцы обычно рос фунт, даже если никаких новостей в этот день не было. И это еще одна причина, по которой в данное время я верю в продолжение роста американской валюты. Сегодня падение инструмента смог остановить только индекс доверия потребителей от университета Мичиган, который оказался неожиданно ниже ожиданий рынка на 6,4 пункта. После этого спрос на валюту США немного снизился. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как пока еще рано быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье». На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс