Новости форекс

Сегодня ЕЦБ готовится к первому повышению процентной ставки с 2023 года

Нежелание европейской валюты демонстрировать дальнейшее падение в паре с долларом напрямую связано с тем, что ЕЦБ сегодня наверняка повысит процентную ставку впервые с 2023 года — и этим войдёт в историю как первый крупный центральный банк мира, ужесточивший политику в прямой ответ на войну с Ираном.Экономисты прогнозируют повышение депозитной ставки на 25 базисных пунктов до 2,25%. Очевидно, что решение фактически предрешено. За последние недели практически все члены Совета управляющих так или иначе просигнализировали о поддержке июньского шага — включая тех, кого традиционно относят к голубям. Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2%, новые квартальные прогнозы ЕЦБ, вероятно, покажут дальнейшее ускорение. Многие участники рынка ожидают резкого пересмотра инфляционных прогнозов на 2026–2027 годы вверх и одновременного снижения прогнозов по росту экономики. Базовый сценарий: два повышения в этом году — сегодня и в сентябре, затем пауза. Стоит отметить, что перед ЕЦБ стоит классическая стагфляционная дилемма, которую регулятор пытается решить с элегантностью. Инфляция требует повышения ставок. Экономика — нет: ВВП еврозоны в первом квартале сократился на 0,2% — хуже мартовских прогнозов ЕЦБ. Майские PMI зафиксировали спад деловой активности. Рецессия — не базовый сценарий, но и не исключение. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции, по всей вероятности, подтвердит повышение, но сохранит максимальную гибкость в отношении дальнейших шагов — акцент на данных, осторожность без самодовольства, сигнал бдительности без жёстких обязательств. Это её стандартный инструментарий, и сегодня он особенно уместен: слишком много неизвестных вокруг Ормузского пролива, чтобы давать чёткие ориентиры на второе полугодие.От решений ЕЦБ и тона Лагард и будет зависеть дальнейшее направление евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1555. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1625. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1505 либо открывать длинные позиции от 1.1480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

США наносят удары по Ирану второй день подряд

Американский доллар реагирует укреплением на новости о том, что США продолжают наносить удары по Ирану. Вчера центральное командование США сообщило о новой волне дополнительных ударов — силы морской пехоты, ВВС и ВМС поразили иранские системы наблюдения, объекты противовоздушной обороны и сети связи. Операция завершилась примерно через четыре часа после начала.Сразу после этого Трамп заявил, что лично разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками — те попросили прекратить бомбардировки. Он пообещал, что удары скоро завершатся, но немедленно добавил: если завтра лидеры Ирана не подпишут соглашение, США нанесут удар снова. Отмечу, что это уже второй раунд атак подряд — первый последовал за сбитием американского вертолёта Apache во вторник. Тегеран, в свою очередь, отрицает сам факт прямых переговоров с американским президентом.На этом фоне ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась. Иранский государственный телеканал заявил о полном закрытии пролива для всех типов судов — торговых, нефтяных, газовых, сославшись на Центральный штаб Хатам аль-Анбия. КСИР сообщил об атаке на два судна, пытавшихся пройти транзитом. Центральное командование США опровергло закрытие пролива, заявив, что коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив. Обе стороны настаивают на своей версии реальности — и рынок не знает, кому верить.Обращу внимание на важный нюанс, который теряется за заголовками об ударах. Трамп заявил, что США уже поддержали проход более 200 торговых судов и вывод более 100 миллионов баррелей нефти через пролив — и объявил, что пролив сейчас контролируется США, а не Ираном. Спутниковые данные и свидетельства руководителей судоходных компаний действительно подтверждают постепенное оживление трафика — в том числе через так называемые теневые транзиты с выключенными транспондерами. Однако ежедневное количество проходов по-прежнему значительно ниже довоенного среднего в 135 судов в день.Для рынков происходящее — классический сценарий войны нарративов. Но очевидно, что пока трейдеры склоняются в сторону американского доллара, так как последние данные по рынку труда США и инфляции – все это указывает на необходимость более жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1555. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1625. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1505 либо открывать длинные позиции от 1.1480. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3415, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3440. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3360. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3330 с перспективой выхода на 1.3299.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото отскакивает на фоне перепроданности дневного RSI, но медвежий строй сохраняется

Золото (XAU/USD) испытывает трудности с развитием умеренного восстановления от минимальных значений, которые наблюдались в ноябре 2025 года, зафиксированных ранее в четверг. Удерживаясь на уровне $4100 долларовС технической точки зрения, недавний пробой ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), а также обновление февральского минимума усиливают позиции продавцов по XAU/USDИндикатор MACD остается в глубоко отрицательной зоне, подтверждая доминирование медвежьего настроя. В то же время RSI сигнализирует о состоянии перепроданности, что может указывать на возможное замедление нисходящего импульса, несмотря на сохраняющееся давление.Ближайшее сопротивление расположено в районе пробитой границы нисходящего канала - около $4250долларов. Далее следуют уровни 200-дневных ЕМА и SMA на отметке $4444 долларов, а так же круглый уровень $4500, за которым следует 50-дневная SMA в районе $4630. Пока цена остается ниже указанных уровней, контроль сохраняется за продавцами, а любые попытки роста, вероятнее всего, будут рассматриваться как коррекционные движения, а не как начало разворота тренда.Поддержка $4015. Ниже которой цена ускорит падение к $3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Майский отчёт по инфляции в США подтвердил худшие опасения рынка

Доллар отреагировал небольшим ростом на майский отчёт по ИПЦ, который подтвердил худшие опасения рынка. Инфляция в США ускорилась до 4,2% в годовом выражении — максимум с начала 2023 года. В месячном исчислении рост составил 0,5%. Реальная средняя почасовая заработная плата упала на 0,7% в годовом выражении — крупнейшее снижение более чем за три года. Все это говорит о том, что американцы беднеют на фоне рекордно низкого потребительского доверияБолее половины роста общего ИПЦ обеспечили энергоносители — бензин подорожал на 7% за месяц. Здесь всё объяснимо: закрытый Ормузский пролив, война с Ираном, высокие цены на нефть. Однако единственным светлым пятном в отчёте стал базовый показатель: без учёта продовольствия и энергоносителей цены выросли лишь на 0,2% за месяц — ниже прогноза. Цены на продукты питания прибавили всего 0,1%, говядина, помидоры и сыр подешевели. Транспортные услуги, медицинское страхование и новые автомобили также снизились в цене. Это даёт ФРС формальный аргумент для паузы — но лишь формальный.Проблема в том, что даже при быстром завершении войны инфляционное давление никуда не исчезнет. Экономисты предупреждают о волне вторичных эффектов: сбои на рынке удобрений в конечном счёте поднимут цены на продовольствие, рост транспортных расходов пройдёт по всей цепочке потребительских товаров, восстановление запасов нефти займёт месяцы. Иными словами, даже открытие Ормузского пролива не даст быстрого облегчения для семейных бюджетов.Для ФРС это крайне неудобный расклад. Заседание 16–17 июня — первое под руководством Кевина Уорша — с высокой вероятностью завершится паузой: слишком много неопределённости вокруг геополитики. Однако рынки уже закладывают повышение ставки к концу года, и майский отчёт этот сценарий только укрепил.Базовая инфляция ниже ожиданий даёт Уоршу пространство для осторожности, но общий ИПЦ на уровне 4,2% при падающих реальных зарплатах — это политически и экономически токсичная комбинация. Все это говорит о том, что несмотря на небольшой рост спроса на рисковые активы, скорей всего именно американский доллар будет пользоваться спросом у крупных трейдеров и участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло на обострении конфликта США и Ирана

После вчерашней крупной распродажи сегодня золото немного восстанавливается, демонстрируя рост на 0,6% до около 4108 долларов за унцию. Волатильность остается беспрецедентной: внутри одной торговой сессии металл сначала рухнул на 4%, потом отскочил — и всё это на фоне новостей о завершении очередного раунда американских ударов по Ирану.Принципиально важное событие произошло вчера: Тегеран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов в ответ на американские удары. Если это решение будет реализовано в полном объёме, рынок столкнётся с принципиально новой ситуацией — не частичной блокадой, которая длится уже четыре месяца, а полным перекрытием водного пути, через который в мирное время проходило около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Именно это заявление и спровоцировало резкие движения во всех классах активов.Для золота при этом парадокс сохраняется прежний. Металл на 22% ниже довоенных уровней — хотя по всем классическим канонам должен был бы служить убежищем. Причина та же: война разогнала инфляцию, инфляция толкает ставки вверх, высокие ставки давят на не приносящий процентов металл сильнее, чем геополитический страх поддерживает его. Майский ИПЦ США, вышедший в среду, закрепил эту логику: рост на 4,2% в годовом выражении — максимум с начала 2023 года, опередивший рост заработных плат.Добавлю технический момент, который сейчас важен для трейдеров. Недавнее падение металла ниже 200-дневной скользящей средней спровоцировало дополнительные алгоритмические продажи — это уровень, на который ориентируются крупные фонды при принятии позиционных решений. Иными словами, продают не потому, что изменился взгляд на металл, а потому что нужна ликвидность.Серебро прибавляет 1% до 63,96 доллара. Платина и палладий также в плюсе. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4127. Это позволит нацелиться на $4186 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4008 с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост напряженности между США и Ираном, ожидания повышения процентной ставки ФРС сдерживают

Золото (XAU/USD) испытывает трудности с развитием умеренного восстановления от минимальных значений, которые наблюдались в ноябре 2025 года, зафиксированных ранее в четверг. Удерживаясь на уровня $4100 долларов на фоне неоднозначных факторов. Американская валюта продолжает находиться под давлением, поскольку более слабые данные базового индекса потребительских цен (ИПЦ) снизили тревоги относительно неконтролируемого роста инфляции, тем самым оказав определенную поддержку драгоценному металлу. В то же время жесткая риторика Федеральной резервной системы США наряду с обострением напряженности между США и Ираном выступает в роли фактора, поддерживающего доллар и ограничивающего потенциал роста золота.Согласно данным Министерства труда США, опубликованным в среду, базовый ИПЦ, не учитывающий волатильные компоненты, такие как продовольствие и энергоносители, в мае замедлился до 0,2% по сравнению с 0,4% месяцем ранее, тогда как в годовом исчислении показатель составил 2,9%, совпав с прогнозами. При этом общий индекс потребительских цен ускорился с апрельского показателя 3,8% до 4,2% в годовом исчислении в отчетном периоде, достигнув максимума за три года на фоне роста цен на энергию на 23,5%.Дополнительное давление формируют геополитические риски, включая вероятность дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном и закрытие Ормузского пролива, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.Иран объявил о блокировке пролива после начала новой серии ударов со стороны США по распоряжению президента Дональда Трампа. Военное командование страны заявило о готовности дать жесткий и решительный ответ на любые действия США в регионе. Эти события способствовали восстановлению цен на нефть после достижения двухмесячного минимума во вторник, усиливая инфляционные ожидания и укрепляя ожидания более жесткой политики со стороны центральных банков.В настоящее время участники рынка оценивают 70%-ую вероятность повышения ставки ФРС в текущем году. На этом фоне сохраняются предпосылки для роста доходностей казначейских облигаций США, что поддерживает доллар и указывает на преобладание нисходящего давления на золото. Для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации данных индекса цен производителей (PPI) США, которые могут прояснить дальнейшие шаги регулятора в области денежно-кредитной политики. Одновременно развитие ситуации на Ближнем Востоке способно усилить рыночную волатильность, влияя на динамику доллара и создавая дополнительные торговые возможности на рынке золота.С технической точки зрения недавний пробой ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), а также обновление февральского минимума усиливают позиции продавцов по XAU/USD. Осцилляторы отрицательны, при этом индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, указывая на замедление нисходящего импульса и некоторой коррекции. Ближайшее сопротивление расположено в районе 4250 долларов. Путь наименьшего сопротивления лежит в сторону снижения. И любая коррекция может рассматриваться на удобный случай для продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Биткоин торгуется ниже справедливой стоимости — момент для долгосрочного накопления

Учитывая сильный рыночный пессимизм относительно будущих перспектив рынка криптовалют, в Grayscale вчера выпустили отчет, который резко контрастирует с преобладающим настроением участников рынка. По ряду ончейн-индикаторов биткоин уже выглядит дёшево относительно своей справедливой стоимости. Это не значит, что дно уже достигнуто — в компании прямо говорят, что до уровней предыдущих циклических минимумов, например после краха FTX, рынок пока не дошёл. Однако текущее снижение может оказаться структурно менее глубоким, чем в прошлых циклах.Причина — качественное изменение рыночной среды: развитие спотовых ETF, рост институционального спроса и существенно более зрелая рыночная инфраструктура создают новый тип поддержки, которого в предыдущих медвежьих циклах попросту не существовало. Вывод Grayscale однозначен: текущие уровни могут быть привлекательными для долгосрочного накопления биткоина.Тезис хорошо корреспондирует с данными CryptoQuant, которые на прошлой неделе зафиксировали, что доля предложения биткоина в убытке достигла 50% — исторически это совпадало с периодами рыночной капитуляции и формированием дна цикла. Учитывая, что биткоин уже неделю не падает, несмотря на семнадцать дней подряд оттоков из ETF, и демонстрирует устойчивость сильнее S&P 500 — что нетипично для актива, который принято считать коррелятом технологических акций, шансы на нащупывание рынком дна имеются довольно неплохие. Strategy после символической продажи 32 монет вернулась к покупкам, докупив 1 550 BTC. Том Ли держит 5,4 млн эфира и называет момент «криптовесной». Совокупность этих сигналов указывает на то, что крупный долгосрочный капитал начинает присматриваться к текущим уровням всерьёз.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1686 открывает прямую дорогу на $1763. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1615. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1557. Самой дальней целью будет область $1496. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 11 июня: индексы SP500 и NASDAQ продолжают выбираться из ямы

По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись резким снижением. S&P 500 снизился на 1,87%, а Nasdaq 100 опустился на 1,62%. Промышленный Dow Jones потерял 1,98%.Однако уже сегодня рынки отскакивают после двух тяжёлых сессий. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,7%, восстанавливаясь с пятинедельного минимума, фьючерсы на Nasdaq 100 — плюс 1,1%. Европейские площадки открылись ростом на 0,5%, лидируют акции энергетических компаний. Катализатором стало завершение американских ударов по Ирану: Центральное командование США прекратило удары в целях самообороны примерно через четыре часа после начала атак. Нефть марки Brent откатилась на 2,6% ниже 93 долларов.Однако назвать происходящее разворотом пока нельзя. Трамп в интервью прямо предупредил: США снова нанесут удар по Ирану, если его руководство не подпишет временное мирное соглашение. Это уже второй раунд атак за два дня — первый последовал за сбитием американского вертолёта, второй закрепил сигнал. Очевидно, что стратегии словесного давления Трампа в прошлом не давали результата с Ираном, так что от слов, как говорится, к действию. Рынок, судя по откупу фьючерсов, делает ставку на то, что быстрое завершение удара означает готовность сторон вернуться за стол переговоров — но это пока лишь надежда, а не факт.Отдельная история дня — IPO SpaceX. Размещение вызвало спрос более чем в четыре раза выше количества доступных акций. Для рынка это двоякий сигнал. С одной стороны — доказательство того, что аппетит к ИИ-историям по-прежнему огромен. С другой — крупнейшее в истории IPO, по завышенной оценке, требует от инвесторов перераспределения капитала: они продают другие позиции, снижают леверидж, высвобождают ликвидность. Именно это концентрированное движение капитала создаёт краткосрочное давление на более широкий рынок рисковых активов. На повестке дня сегодня также заседание ЕЦБ — первое повышение ставки с 2023 года практически предрешено. Главной интригой будут не само решение, а комментарии Кристин Лагард о дальнейшем пути и о том, как регулятор оценивает инфляционный прогноз в условиях продолжающегося ближневосточного конфликта.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7339. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7355. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7381, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7300. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7279 и откроет дорогу к $7256.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысит ставки. Поможет ли это евро? (есть вероятность возобновления снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого рынки ожидают повышения ключевой процентной ставки. Поддержит ли это евро, остается ключевым вопросом? В настоящий момент рынок полагает, что итогом заседания европейского ЦБ будет повышение ключевой процентной ставки на 0.25% с 2.15% до 2.40%. В этой связи возникает важный вопрос, а поддержит ли это решение укрепление евровалюты на рынке Форекс или нет? Логически, конечно, следует рассматривать поднятие стоимости заимствований как стимулирующий спрос фактор на евровалюту, но будет ли это так? Для чего ЕЦБ поднимает ставки? Конечно, это связано с желанием ограничить рост инфляции в регионе евро, которая начала активно расти в феврале, и эта динамика только усиливалась до настоящего момента и достигла 3.2%. Главной причиной этого следует рассматривать, прежде всего, политические действия европейских лидеров, которые до истощения экономик собственных стран ведут, как сами еврочиновники неоднократно заявляли, войну с Россией из-за украинского кризиса. Но если ранее до ближневосточных событий еще как-то удавалось удерживать инфляцию на отметках в районе 2%, то волюнтаристские действия Д. Трампа на Ближнем Востоке привели к резкому росту стоимости нефти и к ее дефициту и как следствию по цепочку к повышению цен на все и вся в Европе. Но вернемся к вопросу о спросе на евро в результате повышения процентных ставок. Необходимо понимать, что валюты не находятся в безвоздушном пространстве, они котируются по отношению к другим, на курсы которых также влияют состояние национальных экономик, инфляция, динамикам ВВП, безработица и, конечно же, манипулирование уровнем процентных ставок национальными ЦБ. Например, пара EURUSD. На ее движение вверх или вниз влияет не только факторы для евро, но и для доллара. А здесь все оказывается не так просто и однозначно. К тому же стоит учитывать характерные для поведения рынка действия, одним из которых по общему признанию является понятие ожидания тех или иных событий. Если рынок с высокой вероятностью считает, что ставки будут подняты, то он уже заранее начинает это учитывать покупками евро, к тому же самому доллару. Кстати, именно такую картину мы наблюдали все последнее время и только неожиданные положительные новости с рынка труда обвалил пару более чем на одну фигуру или 100 пунктов. Так вот сам факт повышения ставки уже учтен в котировках и, например, «голубиная» позиция по будущему ставок К. Лагард на пресс-конференции по итогам заседания может, наоборот, привести к ослаблению евро к доллару. Что-то похожее наблюдалось вчера в среду после публикации отчета по инфляции в США, который оказался в русле ожиданий. На этой волне и наблюдалось небольшое ослабление доллара, но не более этого. Еще одной играющей против евро причиной является ближневосточный конфликт, однозначно поддерживающий доллар к основным валютам на Форексе. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что решение по ставкам ЕЦБ вряд ли поддержит евровалюту. Возможно даже фактор реализации правила «покупать на ожиданиях и продавать по факту» и в этом случае будет реализован. Евро может, прежде всего, возобновить снижение к доллару к отметке 1.1500 или даже еще ниже. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется в узком диапазоне выше уровня поддержки 1.1525 в ожидании итогового решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Снижение пары ниже этого уровня может привести ее к падению сначала к 1.1480, а затем и к 1.1420. При реализации этого сценария стоит продавать золото по цене 4290.20. GBP/USD Пара также консолидируется на уровне 1.3375. Снижение цены ниже этого уровня может привести ее к падению к 1.3310. Уровнем для продажи пары может служить отметки 1.3363.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 июня

Биткоин и эфир вчера немного выросли после данных по инфляции в США. Однако сейчас биткоин торгуется все еще ниже $63 000, а эфир никак не может закрепиться выше $1650.Тем временем отток из спотовых ETF на биткоин продолжается семнадцатый день подряд — минус $77,4 млн вчера, минус $40,9 млн из эфир-ETF. Среди альткоинов слабое движение показали только XRP (+$7,4 млн) и SOL (+$749 тыс.) — всё остальное на нуле. Суммарные оттоки с середины мая уже превысили $5,4 млрд, и вчерашний день лишь продолжил эту серию. Однако именно сейчас в данных появляется любопытное противоречие: несмотря на непрекращающееся институциональное давление, биткоин уже неделю не падает. Семнадцать красных дней в ETF — и стабильная цена. Это нетипичное поведение, заслуживающее внимания.Ещё показательнее сравнение с фондовым рынком. Биткоин последнюю неделю держится заметно сильнее S&P 500, который испытывает собственное давление на фоне инфляционной турбулентности — данные CPI за май вышли на уровне 4,2% в годовом выражении, максимум с апреля 2023 года. Рост инфляции — исторически негативный фактор для рисковых активов, однако биткоин на этот раз не следует привычной корреляции с Nasdaq. Возможные объяснения: крупные долгосрочные покупатели тихо абсорбируют давление продавцов, не давая цене снижаться.Развязка может прийти с нескольких сторон одновременно. Заседание ФРС 16–17 июня под руководством нового председателя Кевина Уорша даст рынку сигнал о дальнейшей монетарной политике — и при жёстком тоне регулятора давление на рисковые активы усилится. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 000 с целью роста к уровню $64 300. В районе $64 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 300 и $64 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 400 с целью падения к уровню $61 300. В районе $61 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 400 и $61 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1662 с целью роста к уровню $1688. В районе $1688 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1641 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1662 и $1688.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1641 с целью падения к уровню $1615. В районе $1615 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1662 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1641 и $1615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция, удары США по Ирану и заседание ЕЦБ. Видеопрогноз на 11 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1556 может привести к росту евро в район 1.1579 и 1.1624Прорыв 1.1529 может привести к распродажам евро в район 1.1506 и 1.1480Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3394 может привести к росту фунта в район 1.3420 и 1.3452Прорыв 1.3363 может привести к распродажам фунта в район 1.3336 и 1.3336Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.67 может привести к росту доллара в район 160.91 и 161.10Прорыв 160.43 может привести к распродажам доллара в район 160.24 и 160.02Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Решение ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3404 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Неоднозначные сигналы годовой инфляцией в США вчера не позволили доллару показать себя в полную силу. Показатель, достигший отметки в 4,2% в мае, стал самым высоким за последние три года и первым с начала 2023 года, когда инфляция вновь преодолела четырехпроцентный барьер. Ключевым фактором, сдерживающим ожидаемую волатильность валютного рынка, стала более умеренная динамика базовой инфляции. Этот показатель, исключающий из расчета наиболее волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания, продемонстрировал гораздо более спокойное поведение: 2,9% в годовом исчислении и лишь 0,2% прироста за месяц. Такая дихотомия между общей и базовой инфляцией создает сложный пазл для аналитиков и, как следствие, не позволяет доллару совершить заметный скачок.Сегодняшняя торговая сессия вновь проходит в условиях относительного затишья, лишенная каких-либо значимых макроэкономических релизов из самой Великобритании. Отсутствие новых статистических данных, способных встряхнуть рынок, лишает британский фунт весомых аргументов для существенного укрепления в паре с американским долларом. В такой ситуации, где отсутствуют катализаторы для ярко выраженного движения, фунт, скорее всего, будет вынужден довольствоваться умеренными колебаниями, реагируя на общие рыночные настроения и динамику американской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3434 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3371 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3391 и 1.3434.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3371 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3331, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3391 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3371 и 1.3331.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.39 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Рост общей инфляции в США до 4,2% в мае, безусловно, представляет собой значимый индикатор, требующий пристального внимания. Однако более низкий показатель базовой инфляции, исключающий колебания цен на энергоносители и продовольствие, указывает на потенциальную стабильность инфляционных ожиданий как у потребителей, так и у бизнеса. Отсюда и отсутствие выраженного укрепления доллара и падение японской иены. Кроме того, глобальные геополитические риски из-за Ближнего Востока будут и дальше регулировать склонность к риску или к активам убежищам. В дальнейшем траектория USD/JPY также будет зависеть и от вмешательства Центрального банка Японии с валютными интервенциями, так как курс выше 160 явно выходит за рамки стратегии регулятора. Но учитывая, что в ближайшее время состоится заседание ЦБ Японии, на котором будет рассматриваться повышение процентных ставок, возможно к экстренным мерам прибегать пока никто не будет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.95 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.61 и 160.95.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 160.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.14, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.47 и 160.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1562 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Недавние события на Ближнем Востоке, связанные с обострением отношений между США и Ираном, снова вызвали ощутимую волну роста американского доллара. Сегодняшний день обещает быть насыщенным на события для валютного рынка, особенно для евро. Опубликование решения Европейского центрального банка по основной процентной ставке, запланированное на сегодня, находится в центре внимания аналитиков и трейдеров. Наряду с этим, пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард предоставит возможность получить более глубокое понимание перспектив монетарной политики.Ожидания большинства участников рынка сводятся к тому, что ЕЦБ примет решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,25%. Такой шаг, если он будет реализован, является логичным продолжением усилий по сдерживанию инфляции в еврозоне, которая остается на повышенном уровне. Однако, помимо самого факта повышения, критически важно будет проанализировать риторику Кристин Лагард. Участники рынка будут внимательно искать любые намеки на дальнейшие шаги ЕЦБ. Будет ли это единичное решение, или же банк намерен продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем? Ответы на эти вопросы могут оказать существенное влияние на долгосрочные тенденции пары EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1594. В точке 1.1594 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1557 и 1.1594.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1540 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1505, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1557 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1540 и 1.1505.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Фунт снова под давлением

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3405 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3405 состоялся, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3405 все же дал точку на продажу фунта, что вылилось в небольшое снижение на 17 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как показал вчерашний отчет, в мае этого года инфляция в США ускорилась до самых высоких темпов за более чем три года, поскольку война с Ираном привела к росту цен на энергоносители. Годовая инфляция выросла до 4,2%, базовая инфляция оказалась более мягкой 2,9%. Однако все эти данные широко ожидались трейдерами, и не вызывали существенных изменений на рынке. Учитывая, что сегодня снова нет никакой статистики по Великобритании, поводов для дальнейшего восстановления пары GBP/USD мало. Все внимание и дальше на Ближнем Востоке. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3363 приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3394, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3420, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3452, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3363, давление на фунт снова возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3336. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3307 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вчера достойно себя проявили, но пока ситуация остается крайне сложной. Для новых коротких позиций в первой половине дня лучше всего рассматривать ближайшее сопротивление 1.3394, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых коротких позиций со снижением к поддержке 1.3363. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3336. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3307, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3394, покупатели получат шанс на более крупное восстановление пары с хорошим движением в район 1.3420. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3452, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Наоборот, все это приводит к оттоку средств из фунта и закрытию позиций, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 291 до уровня 53 687, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 471 до уровня 105 905. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 244.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 11 июня

Ситуация на Ближнем Востоке и американская инфляция пока сохраняют спрос на доллар в паре с рисковыми активами.Как показал отчет, ускорение общей инфляции до 4,2% в мае, безусловно, является сигналом, который не может быть проигнорирован. Исторически, такой уровень инфляции обычно предполагает повышение ставок Федеральной резервной системой и, как следствие, укрепление национальной валюты. Однако, в текущей ситуации, когда базовое инфляционное давление остается заметно более сдержанным, рынок, по-видимому, оценивает это ускорение как временное явление, обусловленное ситуацией на Ближнем Востоке.Более мягкая базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители и продовольствие, свидетельствует о том, что инфляционные ожидания потребителей и бизнеса могут быть более стабильными. Это дает ФРС некоторую степень свободы действий. Сегодня трейдеры находятся в состоянии повышенного ожидания, ведь публикация решения Европейского центрального банка по основной процентной ставке и последующая пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард обещают стать ключевыми событиями дня. Все взгляды устремлены на Франкфурт, где ожидается очередной шаг в направлении нормализации инфляционного давления — повышение ключевой ставки на 0,25%. Подобный шаг, хотя и является ожидаемым, традиционно трактуется как позитивный сигнал для европейской валюты, потенциально способствуя ее укреплению против основных мировых валют.Прогнозируемое ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ отражает стремление регулятора сдерживать инфляционное давление, которое, несмотря на некоторые признаки стабилизации, остается в фокусе внимания. Повышение процентных ставок призвано сделать заимствования более дорогими, тем самым охлаждая потребительский спрос и инвестиционную активность, что в свою очередь должно способствовать замедлению роста цен. Для евро, как валюты, чья стоимость во многом определяется разницей в доходности по отношению к другим валютам, рост процентных ставок выступает в роли неоспоримого триггера.Ключевым моментом, помимо самого решения по ставке, станет пресс-конференция Кристин Лагард. Именно здесь участники рынка будут искать подтверждение дальнейших намерений ЕЦБ, а также тон и риторику, которые могут задать направление движения евро на ближайшие недели.Отсутствие значимых макроэкономических данных из Соединенного Королевства сегодня означает, что пара GBP/USD снова лишена внутренних катализаторов для существенного восстановления. Именно геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остается главным фактором, определяющим настроения в валютной паре GBP/USD.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1556 могут привести к росту евро в район 1.1579 и 1.1601;Продажи на прорыв уровня 1.1529 могут привести к падению евро в район 1.1506 и 1.1480;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3435 и 1.3471;Продажи на прорыв уровня 1.3370 могут привести к падению фунта в район 1.3336 и 1.3307;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.60 могут привести к росту доллара в район 160.90 и 161.15;Продажи на прорыв уровня 160.45 могут привести к распродажам доллара в район 160.24 и 160.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1565 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1530 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3399 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3360 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7019 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6994 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3957 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3924 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Евро быстро вернулся к падению

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1556 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня до образования сигналом дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2% — это максимум за три года и первое превышение 4% с начала 2023 года, а базовая инфляция оказалась более мягкой: 2,9% в годовом выражении и 0,2% за месяц, заметного укрепления американского доллара не произошло. Даже продолжающиеся удары США по Ирану не были способны оказать существенное давление на пару EUR/USD. Все это из-за того, что сегодня у нас будет опубликовано решение ЕЦБ по основной процентной ставке, а также состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Все ожидают, что ставки будут повышены на 0,25%, что хорошо для евро, а Лагард подтвердит жесткий курс регулятора. В случае более мягкой позиции ЕЦБ это может приведет к снижению евро в район поддержки 1.1529. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1556, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1579. Самой дальней целью выступит максимум 1.1601, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1529, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1506. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1480 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя, добившись довольно крупного падения пары, воспользовавшись очередным обострением ситуации на Ближнем Востоке. При небольшом росте пары сегодня в первой половине дня проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1556. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1529. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1506. Самой дальней целью выступит область 1.1480, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.15564, где проходят средние скользящие, евро может снова довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1579. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1601 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 387, до 235 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 7 053, до 186 756. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 711.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1529.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июня. Евро спокоен перед заседанием ЕЦБ

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,1578 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Атаки медведей были чрезвычайно слабыми, несмотря на события на Ближнем Востоке и очередной рост американской инфляции. Сегодня отбой курса пары от уровня 1,1514 позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1578. Закрепление котировок под уровнем 1,1514 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1409. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «медвежий». Быки могут начать новое наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт. Без этого рост европейской валюты будет чрезвычайно затруднен. В среду важных событий было достаточно много. Во-первых, Иран возобновил атаки по американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке в ответ на атаку Вашингтон на собственные военные объекты. Дональд Трамп сообщил, что терпение лопнуло, но к утру изменил точку зрения «после звонка из Ирана». Таким образом, эскалация конфликта вновь, похоже, отменяется. Во-вторых, американская инфляция выросла до 4,2% г/г по итогам мая, на что и рассчитывали трейдеры. Так как в первом случае стороны в очередной раз обменялись ударами, но до возобновления войны дело не дошло, а во втором значение отчета совпало с прогнозами, трейдеры не нашли для себя ничего интересного в этой информации. Сегодня через несколько часов станут известны итоги заседания Европейского центрального банка, и здесь трейдеры тоже могут не найти ничего интересного. Еще на прошлой неделе стало понятно, что ЕЦБ готовится к ужесточению ДКП, поэтому решение о повышении ставок сегодня вряд ли вызовет сильные атаки быков. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1667 и возобновила процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1569 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1411. Ожидать «бычий» тренд я начну после закрытия котировок над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12387 Long-контрактов и закрыли 7053 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние десять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется, безусловно, заседание ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1578 с целью 1,1514. Новые сделки на продажу вновь будут возможны при отбое от уровня 1,1578 с той же целью. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1514 с целями 1,1578 и 1,1630. Или при закрытии над уровнем 1,1578. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,2081 – 1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июня. Британец вновь застрял

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3408, падение к зоне поддержки 1,3349 – 1,3355 и отбой от нее. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,3408. На этой неделе британец застрял между уровнями 1,3349 и 1,3408. Закрепление пары под зоной 1,3349 – 1,3355 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3277. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика в данное время абсолютно неопределенная, поэтому преимуществом не обладают ни быки, ни медведи. «Медвежий» тренд можно будет считать завершенным после преодоления пика от 5 июня. Информационный фон в среду давал возможность медведям продолжить наступление, которые в последние недели явно потеряли темп. Отчет по инфляции оповестил трейдеров об очередном ускорении до 4,2% г/г. Базовая инфляция поднялась до 2,9% г/г. В обоих случаях трейдеры угадали с предполагаемыми значениями, чем и объясняется отсутствие реакции. Тем не менее, растущая инфляция так или иначе усиливает «ястребиные» ожидания рынка, что в среднесрочном плане может поддержать медведей и доллар. Вряд ли эта поддержка будет видна невооруженным глазом, так как на первом месте остается геополитика. Не все новости и события рынок уже готов отрабатывать. Новостей поступает слишком много, большая часть не влечет за собой никаких последствий для конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому трейдеры приняли решение сосредоточиться на наиболее важных событиях, которых как раз в последнее время очень немного. Тегеран и Вашингтон по-прежнему не могут прийти к соглашению, регулярно показывают друг другу, кто здесь главный, но воевать полноценно больше не хотят. Поэтому после каждой эскалации и нарушения условий перемирия мы слышим примирительную риторику и завуалированные предложения вернуться за стол переговоров. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3327 и разворот в пользу британца. Таким образом, в ближайшее время пара может выполнить возврат к зоне сопротивления 1,3482 – 1,3514. Закрепление котировок под уровнем 1,3327 сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,3159. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4291 единицу, а количество Short – на 13471 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 53 тысячи против 110 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых важной я назвать не могу. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3408 на часовом графике с целью 1,3349 – 1,3355. Цель была достигнута. Новые продажи – при новом отбое от уровня 1,3408 или при закрытии под зоной 1,3349 – 1,3355. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3349 – 1,3355 с целью 1,3408. Или при закрытии над уровнем 1,3408 с целью 1,3454 – 1,3466. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3866 – 1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ключевые темы среды, 11 июня

Ключевых тем для валютного рынка в четверг, 11 июня будет вновь две. Уже по традиции начнем с геополитики, так как поток новостей из Белого дома и с Ближнего Востока не иссякает. Вчера Дональд Трамп сообщил, что американские военные силы продолжат наносить удары по Ирану, так как переговоры продвигаются очень медленно(а как же «несколько дней» и «две недели» до сделки?), а Тегеран затягивает этот процесс и не желает подписывать «очень выгодное соглашение» с Вашингтоном. Также лидер Белого дома не стал исключать возможные удары по гражданской инфраструктуре, включая мосты и электростанции. Однако сегодня ночью Трамп сообщил, что ему поступил звонок из Ирана и «очень высокопоставленные чиновники» попросили его прекратить атаки и ракетные удары. Поэтому лидер Белого дома решил прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Что ж, я не вижу в этом ничего удивительного. Не удивлюсь даже в том случае, если сегодня американский ВМФ возобновит бомбардировку иранских объектов, или Иран выступит с официальными заявлениями, в которых опровергнет факт любых просьб к американскому президенту. На мой взгляд, Трамп сам себя загнал в капкан. Ему срочно нужно остановить войну, но только полной победой и подписанием «ядерной сделки». Тегеран это понимает и никуда не спешит, так как время работает на него и против Вашингтона, которому уже пора готовится к выборам в Конгресс. Вторым важным событием четверга станет заседание ЕЦБ. Участники рынка не сомневаются, что Европейский регулятор повысит сегодня процентные ставки на 25 базисных пунктов, поэтому это решение уже учтено рынком. Однако пока никто не знает, какую позицию займет Кристин Лагард на пресс-конференции. На мой взгляд, г-жа Лагард не будет анонсировать новые раунды ужесточения политики в будущем, так как все центральные банки крайне неохотно сейчас обсуждают возможное повышение ставок. Регуляторы признают, что это вынужденные меры, вызванные сильным ускорением инфляции. ФРС, к примеру, продолжает ждать, наблюдая за двукратным ростом инфляции за три месяца. ЕЦБ готов к ужесточению, но будет ли это целый цикл, направленный на непременный возврат потребительских цен к 2%, или же разовая акция? Я считаю, что одно повышение ставок не остановит рост инфляции. Также я не считаю, что ЕЦБ окажет сегодня поддержку евровалюте, хотя та отчаянно в ней нуждается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.11 июня. Рынок не заметил инфляцию Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс