Анализ Дивергенций GBP/USD на 7 ноября. Фунт стерлингов продолжает наверстывать упущенное

4hНа 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и выполнила закрытие над уровнем Фибо 61,8% - 1,3066. Таким образом, рост котировок может быть продолжен и 7 ноября в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3157. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8%. Назревающих дивергенций сегодня нет. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3297. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 сентября 2018 года и 30 октября 2018 года.1hНа часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 76,4% - 1,3125. 7 ноября назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI. Ее образование позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3044. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3257.Сетка Фибо построена по экстремумам от 12 октября 2018 года и 30 октября 2018 года.Рекомендации трейдерам: Новые покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,3257 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 76,4%, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,3125 (часовой график). Продавать пару GBP/USD можно будет с целью 1,3044 и ордером Stop Loss над уровнем 76,4%, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 1,3125 (часовой график), особенно в совокупности с медвежьей дивергенцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Итоги дня. Результаты выборов в США лишь немного надавили на позиции доллара

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 58п – 116п – 84п – 71п – 47п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п (75п).Европейская валюта получила поддержку из-за результатов выборов в Конгресс США. Демократическая партия получила большинство голосов в Палате представителей, а Республиканская партия удержала большинство голосов в Сенате. По большому счету, нельзя однозначно сказать, хороши ли такие итоги выборов для США или нет. Да, теперь демократы могут запустить процедуру импичмента Дональду Трампу. Однако присутствуют ли для этого все необходимые основания? Ведь импичмент – это очень серьезное дело, на которое не идут просто так даже противники политики Трампа. Да, сейчас могут инициировать новые расследования относительно связей Трампа с РФ, однако, с какой целью? С целью дискредитировать президента? Мы считаем, что все эти козыри на руках демократов могут быть лишь лишним бонусом в переговорах по сложным вопросам с самим Трампом и его партией. Таким образом, ничего кардинально плохого для доллара не произошло. Евро же прибавил всего 70 пунктов в течение сегодняшнего дня, что является для него ежедневным событием. Розничные продажи в еврозоне в сентябре в годовом исчислении превысили прогноз на 0,1%, а в месячном – оказались хуже прогноза на 0,1%, и в целом не оказали никакого влияния на ход торгов. С технической точки зрения ничего нового также нельзя сказать. Продолжаем отрабатывать сигнал на покупку «золотой крест», цена преодолела облако Ишимоку, и первый уровень сопротивления 1,1461. Таким образом, можно ожидать продолжения движения вверх после небольшой коррекции. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD возобновилось восходящее движение. Таким образом, до начала нисходящей коррекции, что можно будет определить по развороту вниз MACD, можно удерживать открытыми лонги с целью уровень 1,1536. Короткие позиции станут актуальными после преодоления трейдерами критической линии с целью 1,1307. Но для этого доллару потребуются фундаментальные основания или провал переговоров по Brexit. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

На пути роста фунта стоит британский парламент

Рынок оптимистично настроен по поводу заключения соглашения о Brexit, на этом фоне фунт демонстрирует рост, а аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление курса. Стерлинг в текущем месяце набрал около 3% стоимости и ушел выше $1.31. В паре с евро он подорожал на 1%, добравшись до отметки 87.24 пенса.Однако есть серьезный риск, который остановит процесс укрепления стерлинга. Одной договоренности с Брюсселем мало, нужно, чтобы сделку одобрил парламент Великобритании, который может пойти в отказ.При таком раскладе Терезе Мэй вновь придется сесть за стол переговоров с официальными лицами ЕС. Страна будет вынуждена провести второй референдум или даже всеобщие выборы, что спровоцирует падение фунта. В крупнейшем европейском фонде BlueBay Asset Management считают сложившуюся ситуацию отличным поводом для продажи британской валюты. «Соотношение показателя «риск–прибыль» благоприятствует открытию короткой позиции по фунту. Мы не ожидаем, что любая сделка легко пройдет через палату общин. В конечном счете, есть хорошие шансы на всеобщие выборы в течение следующих 6 месяцев, до или после Brexit», – считает Марк Доудинг из BlueBay, который управляет активами на сумму $60 млрд.Математика парламента ВеликобританииДля одобрения соглашения о «разводе» Британии с ЕС палатой общин необходимо, чтобы «за» проголосовало большее число депутатов. Всего в парламенте 650 человек. Корень проблемы здесь.Дело в том, что Мэй не располагает большинством голосов. К тому же законодатели, сторонники или противники Brexit, могут перейти в оппозицию к правительству. Во вторник оппозиционная Лейбористская партия объявила, что не намерена голосовать за сделку, предполагающую лишь временное сохранение страны в Таможенном союзе.Если депутаты выполнят свою угрозу и не одобрят сделку, то Британия, вероятно, в марте покинет группу просто так.Вот что пишут по этому поводу стратеги Rabobank:«Мы думаем, что ожидания рынка сместятся в сторону жесткого Brexit, а стерлинг резко упадет с ростом евро/фунта до 0.95», – говорится в записке. Банковские аналитики также не исключают «подъем евро/фунта до паритета».Волатильность набирает силуРезультат выхода Британии из ЕС все еще трудно предсказать, поэтому некоторые аналитики рекомендуют продавать стерлинг на росте или покупать на волатильности. Неодобрение сделки парламентом спровоцирует второе голосование, которое может стать положительным или за Brexit без соглашения. Последнее ударит по фунту.Инвесторы на рынке опционов приготовились к увеличению колебаний по стерлингу. На данный момент показатель одномесячной волатильности приблизился к пиковой отметке с февраля. Отмечается, что даже максимальная за 8 месяцев цена контракта на покупку волатильности может выйти в прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Мнение: Ралли на рынке нефти возобновится в середине ноября

Аналитики одного из крупнейших банков Швеции – Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) – считают, что до возобновления ралли на рынке нефти осталось чуть больше недели.«Мы ожидаем, что к этому времени спекулятивная распродажа, в основе которой лежит поведение американских акций, закончится, а эффект от восстановления санкций США против Ирана станет более ощутимым, что проявится в сокращении запасов сырья во второй половине ноября», – заявили представители фининститута.«К тому же Саудовская Аравия больше не будет в угоду Дональду Трампу оказывать давление на стоимость нефти, поскольку так называемые "промежуточные выборы" уже состоялись. Таким образом, словесные интервенции со стороны саудитов или их союзников по ОПЕК должны прекратиться», – добавили они.«Ниже отметки в $70 за баррель нефтяные котировки вряд ли уже опустятся, хотя краткосрочного падения цен до уровня $60 за баррель также не стоит исключать. Однако это соответствует нормальным колебаниям рынка», – отметили специалисты SEB.По их словам, основными факторами, которые способствовали снижению стоимости черного золота с начала октября, выступали американский фондовый рынок и статистические данные, демонстрировавшие стабильное увеличение объемов запасов сырья в США в течение шести недель подряд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Отсутствие роста розничных продаж - плохой знак для экономики еврозоны

Европейская валюта продолжила постепенный рост против американского доллара, как и британский фунт, после того как сегодня стало известно о разделении Конгресса США. Как я отмечал в утреннем обзоре, демократы получили большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранили большинство в Сенате, что создает ряд проблем для президента США Дональда Трампа, которому будет все труднее воплощать свои политические амбиции и планы. Речь идет о дальнейшей налоговой реформе, а также о торговой войне с Китаем.Вполне возможно, что разделение Конгресса может серьезно помешать планам президента США по дальнейшей активной торговой войне с Китаем при помощи ввода новых пошлин на китайские товары. С другой стороны, серьезно снизились риски объявления импичмента действующему президенту США. Даже если демократическая партия сумеет получить большинство голосов, то дальнейшие слушания должны проходить в Сенате, где преимущество на стороне республиканцев. А для импичмента необходимы голоса двух третей сенаторов.Фундаментальные данныеВышедшие в первой половине дня данные по экономике Германии и прогнозы по ее темпам роста оказали поддержку европейской валюте.Согласно отчету, промышленное производство в Германии в сентябре этого года выросло на 0,2% по сравнению с августом, тогда как ряд экономистов ожидал, что производство, наоборот, снизится на 0,2%. Напомню, что в августе промышленное производство и вовсе показало рост лишь на 0,1%. Экономисты ожидали, что производство останется без изменений. Что касается обрабатывающей промышленности, то тут производство не показало никакого изменения, а вот строительный сектор вырос сразу на 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года промышленное производство в Германии в сентябре этого года выросло на 0,8%. Постепенно увеличение показателя позитивно отразится на общем экономическом росте за 3-м квартал этого года.Сегодня был опубликован отчета от совета экономических экспертов, в котором рост ВВП Германии в 2018 году был пересмотрен в положительную сторону. Ожидается, что экономика вырастет на 1,6% в 2018 года и на 1,5% в 2019 году. Что касается основных рисков для Германии, то они сосредоточены вокруг эскалация торгового конфликта, жесткого Brexit и возобновления кризиса в еврозоне. Также в совете считают, что проблемы может создать поздний разворот денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.Данные по розничным продажам в еврозоне, которые вышли в первой половине дня, были проигнорированы рынком. Согласно отчету агентства статистики, объем розничных продаж в еврозоне в сентябре этого года остался без изменений по сравнению с августом, тогда как экономисты ожидали рост на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года розничные продажи увеличились на 0,8%. Данные за август были пересмотрены. Рост составил 0,3% по сравнению с июлем. Слабый отчет еще раз свидетельствует о том, что экономика еврозоны начинает демонстрировать признаки замедления в 3-м квартале этого года, что может всерьез повлиять на планы Европейского центрального банка, который собирается прибегнуть к существенным изменениям в денежно-кредитной политике в следующем году. Это плохой знак для роста европейской валюты в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть перешли к росту после падения днем ранее

Стоимость нефти Brent на мировом рынке перешла к росту до $73,50 за баррель после падения к $71,30 накануне. Котировки американской нефти WTI повысились до $62,77 за баррель. Драйвером их подъема послужило сообщение о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность сокращения добычи нефти в 2019 году. Вчера стоимость нефти упала после появления новостей о предоставлении ряду стран временного исключения из нефтяных санкций в отношении Ирана. Дополнительное давление на котировки оказал отчет от Американского института нефти (API), отразившего рост запасов сырой нефти в США на 7,8 млн баррелей. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ намерен подписать в декабре договор о бессрочном сотрудничестве, и все страны смогут установить новые показатели по сокращению объемов нефтедобычи на следующий год. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Медленно, но уверенно

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели продолжают толкать фунт наверх. Прорыв уровня 1.3133 и закрепление выше позволяет рассчитывать на продолжение восходящей тенденции с обновлением максимума в районе 1.3186 и 1.3233, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3133 также будет сигналом к покупкам. В ином случае, открывать длинные позиции лучше всего на отскок от 1.3077. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Лишь неудачное закрепление и возврат под уровень сопротивления 1.3186 может привести к формированию нисходящей коррекции в паре GBP/USD, в ином случае открывать короткие позиции можно на отскок от максимума 1.3233. Основной задачей продавцов на вторую половину дня будет возврат и закрепление под поддержкой 1.3133, что приведет к более крупному снижению фунта в район минимума 1.3077 и остановке восходящего тренда. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневной средней, что сохраняет восходящий потенциал в британском фунте. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.3130 приведет к нисходящей коррекции GBP/USD.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября. Быки продолжают обновлять максимумы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели отработали утренний уровень поддержки 1.1430, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, и сейчас пытаются закрепиться выше сопротивления 1.1473. Тест этого уровня сверху вниз на объеме будет сигналом к дальнейшим покупкам евро с целью выхода на максимум 1.1516, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро под уровень поддержки 1.1473, к длинным позициям можно присмотреться на отскок от минимума 1.1445. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рассматривать короткие позиции в евро, при текущей ситуации, лучше всего на отскок от недельного уровня сопротивления в районе 1.1516, где также будут фиксировать прибыль и покупатели. Основной задачей на вторую половину дня станет возврат под уровень поддержки 1.1473, который может столкнуть EUR/USD уже в район минимума 1.1445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1516 продавать евро лучше всего после обновления максимума 1.1548.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на продолжение восходящего тренда.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет средняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.1445, от которой можно покупать евро на отскок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Иллюзия роста: евро пускает пыль в глаза

Власть в Палате представителей перешла в руки демократов. Это не только раскололо Конгресс, но и вернуло надежду на возвращение «старой Америки». Республиканцы получили Сенат, отняв у оппонентов Индиану, Северную Дакоту, и заняли одно свободное место в Теннесси.Доллар оглушен и отступает по всему спектру рынка, включая рисковые активы.Идее Дональда Трампа снизить налоги на 10% для среднего класса, судя по всему, не суждено осуществиться. Такое решение могло стать свежим драйвером для индекса доллара в следующем году. Представители Демократической партии, вероятно, не будут стимулировать экономику, которая и без того выглядит перегретой. Поэтому можно смело говорить о завершении экономического цикла, восходящего тренда по доллару и президентства Дональда Трампа.Трейдеры осознали тот факт, что политика прочно вошла в жизнь финансовых рынков, и выработали определенные стратегии. Напряженность усиливается по мере приближения того или иного события. Когда становится известен результат, рынки переключаются к прежним драйверам. В настоящее время, если иметь в виду пару EURUSD, это торговые войны, Италия и ставки Центробанков. Италия так и не отреагировала на требования членов ЕК скорректировать проект бюджета с дефицитом 2,4%. Такое затишье обычно бывает перед бурей. У Рима нет запасного плана, власти безоговорочно верят в способность ВВП выйти на уровень роста 1,5%. Вот только непонятно, каким образом. В третьем квартале экономика показала нулевой подъем, композитный индекс деловой активности упал в октябре ниже критической отметки 50, что является худшим результатом за 5 лет. Вулкан проснется через пару недель, а пока у евро есть возможность немного похарахориться. Последние события принесли ориентированной на экспорт еврозоне глоток свежего воздуха. Оттепель в отношениях США и КНР, а также результаты американских выборов позволяют надеяться на возврат к глобализму от протекционизма. Это позитивно скажется на внешней торговле. Что касается торговой войны, то она вряд ли будет прекращена даже после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Однако люди часто выдают желаемое за действительное. У «быков» по EURUSD до конца ноября есть еще как минимум один повод для атак.В этом месяце рынок ждет заседание ФРС. Если в сопроводительном заявлении регулятора будет сделан акцент на замедлившуюся осенью инфляцию, то это может быть воспринято как проявление «голубиных» настроений. Трейдеры начнут активно продавать валюту США. Принимая во внимание самые высокие с начала 2017 спекулятивные нетто-лонги по доллару, следует ждать быстрый рост EURUSD в направлении 1,15–1,158. Риторика руководства Федрезерва может быть «ястребиной». Если речь в отношении ВВП и рынка труда будет оптимистичной, чиновники скажут о готовности довести денежно-кредитную политику до умеренно-жесткой, то «медведям» по основной паре придется краткосрочно развернуть котировки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Наступило время для активной торговли фунтом на фоне волатильности

Ралли фунта на фоне растущего оптимизм в отношении Brexit настолько уверенное, что может игнорировать некоторые серьезные риски.Есть высокие шансы того, что рост курса получит дальнейшее развитие, если британские законодатели подпишут соглашение, при этом основанием для спада может стать отказ парламента одобрить сделку. Тогда премьер-министру Терезе Мэй придется вернуться за стол переговоров с ЕС, возможно, провести второй референдум или даже всеобщие выборы.Что будет дальше? Любой из этих сценариев может спровоцировать снижение фунта, что делает его привлекательным для держателей коротких позиций. В целом шансов на то, что сделка будет одобрена Палатой общин, не так уж и много. А значит, есть очень хорошие шансы на всеобщие выборы в течение следующих шести месяцев.В этом месяце фунт прибавил около 3 процентов по отношению к доллару и более 1 процента против евро. За сделку должно проголосовать большинство депутатов парламента, а их 650 человек. Это может быть проблемой, потому что Мэй не обладает большинством голосов. Кроме того, оппозиционная лейбористская партия заявила, что не будет голосовать за сделку.Пока что рекомендую продавать фунт на подъемах и покупать на спадах, благо, нынешняя волатильность позволяет существенно увеличить число таких сделок. Инвесторы на рынке опционов ожидают, что волатильность фунта сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото следит за долларом

Ослабление американского доллара по итогам промежуточных выборов в Штатах стало катализатором укрепления золота. Победа демократов в Палате представителей усиливает риски политического тупика, связанного с проблемами прохождения законодательных инициатив администрации Дональда Трампа через Конгресс. Вероятнее всего, о снижении налогов на 10% для среднего класса придется забыть – демократы не настроены дополнительно стимулировать экономику, которая и так выглядит перегретой. В итоге риски завершения экономического цикла и пребывания у власти 45-го президента США возросли, что заставляет «быков» по индексу USD нервничать.В апреле-августе победная поступь доллара опустила котировки XAU/USD к минимальным отметкам с начала года, и лишь октябрь драгметалл сумел закрыть в зеленой зоне впервые с марта. Благодарить нужно американские фондовые индексы, которые вошли в коррекцию из-за роста стоимости заимствований, опасений по поводу влияния ревальвации на корпоративные доходы и ухудшения глобального аппетита к риску под влиянием торговых войн. Золото сумело выйти из торгового диапазона $1185-1215 за унцию, однако силы у «быков» быстро иссякли: если ФРС продолжит нормализацию денежно-кредитной политики, доходность облигаций продолжит рост, а президенты США и Китая договорятся о прекращении торговых трений, сможет ли драгметалл развить свой успех? Недельная динамика золотаНа мой взгляд, поклонникам золота не стоит посыпать себе голову пеплом. Завершение экономического цикла в США несет в себе угрозу ослабления американского доллара из-за закрытия длинных спекулятивных позиций, достигших максимальных отметок с начала 2017. Одновременно деэскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином станет благом для мировой экономики, что в конечном итоге подтолкнет центробанки-конкуренты ФРС к повышению ставок. Индекс USD продолжит падение, а XAU/USD – рост. О том, что слабость драгметалла в апреле-августе носила временный характер, свидетельствует повышенная активность центробанков. Они использовали принцип «покупай, что дешево» и наращивали объемы актива в золотовалютных резервах наиболее быстрыми темпами с 2015. Речь идет о нетто-покупках на сумму $5,8 млрд во главе с регуляторами из России, Турции и Казахстана. Две первые страны столкнулись с американскими санкциями, поэтому их желание уходить из доллара в золото выглядит вполне логично. В целом ситуация на рынке физического актива носит смешанный характер. В отличие от центробанков, специализированные биржевые фонды в третьем квартале выступили в роли чистых продавцов драгметалла в размере 116 т, что эквивалентно $4,5 млрд. Компетентные источники Bloomberg утверждают, что индийский импорт в октябре упал до 38,8 т, что существенно ниже, чем в течение аналогичного периода прошлого года (67 т). В то же время Всемирный золотой совет сообщает, что в январе-сентябре спрос на драгметалл в Китае вырос на 5,1% г/г, до 850 т. Технически уверенный штурм сопротивлений на $1239 и $1242 за унцию позволит «быкам» по золоту продолжить ралли в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: ФРС, скорее всего, сохранит ставку, но результаты выборов для доллара важнее

Большинство экономистов с Уолл-стрит прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании, которое пройдет 7-8 ноября, оставит процентную ставку без изменений (на уровне 2-2,25%), однако даст сигнал о готовности повысить ее в последнем месяце этого года. Эксперты оценивают вероятность подъема ставки в декабре в 75%.«Мы считаем, что регулятор не станет придавать особого значения спаду, наблюдавшемуся в последнее время на финансовых площадках США, и не будет упоминать о нем в итоговом заявлении. На этот раз краткосрочная реакция рынков, а также курса доллара на итоги выборов в Конгресс, возможно, будет более сильной, чем отклик на очередное заседание ФРС», – отметили представители Bank of America Merrill Lynch.«В ноябре ФРС, скорее всего, подготовит почву для увеличения ставки в декабре и еще трех таких же раундов в следующем году. Таким образом, американский ЦБ будет повышать ставку в течение трех первых кварталов 2019 года, даже несмотря на угрозы, связанные с усилением торгового конфликта между Соединенными Штатами и Поднебесной. На этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики должен завершиться», – полагают специалисты ING Bank.Напомним, на предыдущем заседании, состоявшемся в сентябре, регулятор поднял ставку уже в третий раз с начала текущего года – на 0,25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пока доллар ждал результатов, что чувствовали основные валюты?

Евро не смог найти поддержку в более сильных данных макроэкономической статистики по еврозоне. По мнению экономистов, объем производственных заказов в ФРГ должен был сократиться на 0,5%, однако вместо этого он поднялся на 0,3%. Также были пересмотрены в сторону повышения индексы деловой активности по евроблоку за счет усиления активности в секторе услуг Германии. Плюс ко всему цены производителей в регионе поднялись на 0,5%, достигнув годовых темпов роста в 4,5% – самого высокого уровня с февраля прошлого года. Эти новости предвещают выход сильного показателя промпроизводства в еврозоне, однако подъем может быть компенсирован сокращением роста розничных продаж.День для фунта стерлингов завершился в «зеленой» зоне. Накануне не вышло никаких данных по Британии, и, несмотря на предупреждение Демократической юнионистской партии о перспективах жесткого выхода из состава Европейского союза (ЕС), инвесторы все еще надеются. Все сосредоточились на одобрительном жесте министра Д. Рааба, который тот продемонстрировал после заседания кабинета министров как знак того, что все складывается наилучшим образом. Время идет, но пока рано делать выводы, хотя уже никто не сомневается в том, что фунтом управляют надежды инвесторов.Доллар Австралии (AUD) вырос на фоне оптимизма Резервного банка Австралии (РБА). После того как процентные ставки были оставлены без изменений, ЦБ поднял свои прогнозы роста ВВП на этот и следующий годы, заявив, что в 2020 году уровень безработицы упадет до 4,75%. Чиновники также сказали о том, что ожидают роста ценового давления в ближайшие несколько лет. Этих комментариев оказалось вполне достаточно для «быков» AUD, которые покупают валюту последние 4 дня.Сопротивление приближается к уровню в 0,7300, и, если он будет пробит, следующей остановкой станет 0,74. В отличие от AUD, канадская валюта торгуется в минусе, невзирая на увеличение числа выданных разрешений на строительство. Снижающиеся цены на нефть и сильный доллар служат главными факторами удешевления доллара Канады.В рамках предстоящего торгового дня все внимание будет сосредоточено на новозеландском долларе. Последние данные по рынку труда оказались очень сильными: занятость поднялась на 1,1% в III квартале, тогда как уровень безработицы просел с 4,4% до минимума 10 лет – 3,9%. На фоне усиления экономики страны ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повторно заявит о своих положительных ожиданиях дальнейшего развития. Занятость, расходы по кредитным картам, активность в секторе услуг и инфляция находятся на подъеме. Стоимость молочной продукции продолжает сокращаться, при этом остальная экономика растет. В ходе прошлого заседания регулятор заявил о ранних признаках роста базовой инфляции и ожиданиях его продолжения в 2019 году. Тогда пара NZDUSD была распродана, так как стали заметны риски сокращения и необходимость поддержания стимулирующей монетарной политики в течение длительного времени. Эксперты не ожидают существенных изменений в заявлении по кредитно-денежной политике, однако оптимизм подкрепляется недавними данными, снижающими вероятность ее смягчения. Как и AUD, NZD сильно перепродан, и любые положительные заявления ЦБ Новой Зеландии могут помочь валюте пройти уровень сопротивления в 0,68.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Неутешительные итоги предсказуемых выборов, или что ждать инвесторам от демократов

Уолл-стрит и азиатские рынки потеряли импульс после того, как демократы в США взяли контроль над Палатой представителей, получив возможность блокировать политические и экономические решения президента Дональда Трампа. Однако происходящее благоприятно повлияло на европейские акции, здесь ожидается рост, и основные европейские индексы уже подтверждают эту теорию.И хотя результаты выборов в США в целом соответствовали ожиданиям рынка, перспектива политического тупика создает некоторую неопределенность для инвесторов. Доллар ослаб против большинства основных конкурентов. Скорее всего, в краткосрочной перспективе потери республиканцев в Палате должны усилить волатильность рынка. Демократы теперь будут иметь возможность исследовать налоговые декларации Трампа, возможные деловые конфликты интересов и обвинения, связанные с его кампаниями в 2016 году и Россией.Очевидно, что теперь республиканцам не удастся снизить налоги или внести поправки в финансовые правила. При этом есть основания полагать, что демократы могут согласиться на увеличение государственных расходов, предложенное Трампом.Здесь у противников есть компромисс, поэтому даже с таким правительством можно ожидать дополнительных финансовых стимулов. Также существует вероятность компромисса в отношении расходов на инфраструктуру. Если будут дополнительные фискальные стимулы, то это станет попутным ветром для роста экономики США, что должно, при всех равных условиях, поддерживать акции и доллар. С другой стороны, многие инвесторы ожидают, что Трамп продолжит жесткую линию в отношении тарифов, здесь он может действовать и без одобрения Конгресса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Выборы закончились: доллар проиграл

Демократы празднуют ожидаемую победу: впервые за последние 8 лет они получили большинство в Палате представителей, «отвоевав» у республиканцев преимущество в 17 штатах страны. Республиканцам, в свою очередь, приходится довольствоваться малым – они удержали большинство в Сенате, усилив при этом своё присутствие – за счёт Индианы и Северной Дакоты.Несмотря на то что данный сценарий был широко обсуждаем, долларовые пары отреагировали достаточно бурно – индекс доллара демонстрирует негативную динамику, снизившись на данный момент до 95,55 пункта. Доходность 10-летних трежерис также «ныряла» под трёхпроцентную отметку, правда, здесь чётко выраженной тенденции пока что нет. Но в целом ситуация весьма однозначна – доллар теряет позиции по всему рынку «в предвкушении» разделённого Конгресса и действий конгрессменов. Если говорить кратко, то итоги выборов позволят демократам инициировать новые и новые расследования в отношении Дональда Трампа и его окружения. Промежуточные выборы – это стартовая площадка для президентской кампании, поэтому демократы, естественно, не преминут этим воспользоваться. Кроме того, ключевые комитеты Нижней палаты также перейдут под контроль «ослов», что позволит создавать спецкомиссии по расследованию деятельности американского президента в его предвыборный и поствыборный период. Ну и самое главное – теперь демократы могут простым большинством (то есть половина + 1 голос) запустить процедуру импичмента. И хотя для её завершения нужно две трети голосов в Сенате (которых у демократов нет), данный фактор играет важную роль. Дело в том, что за всю историю Штатов ни один президент не покидал свою должность в результате импичмента. Всего за историю страны были три попытки: в отношении Эндрю Джонсона (в 1868 году), Ричарда Никсона (в 1974) и Билла Клинтона (в 1998 году). В частности, в конце 90-х Палата представителей обвинила президента Клинтона в лжесвидетельстве, воспрепятствовании правосудию и превышении должностных полномочий. После этого депутаты передали обвинения сенаторам, однако они не нашли необходимых 2/3 голосов. А вот Никсон не стал дожидаться вердикта сенаторов и добровольно подал в отставку вследствие «Уотергейтского скандала». По мнению ряда экспертов, даже если демократам удастся запустить процедуру импичмента, им вряд ли получится довести дело до логического конца. Однако череда неприятных для Трампа расследований приведёт к тому, что американская политическая система станет еще более разбалансированной. Причём данный сценарий – не из разряда гипотетических. Представители Демократической партии уже пообещали усилить текущие расследования и инициировать новые проверки, поэтому ближайшие два года политическая обстановка в Штатах будет лишь накаляться. Также следует отметить, что теперь законодательные инициативы американского президента будут вязнуть в Нижней палате Конгресса – и это при том, что среди республиканцев Трамп также не пользуется 100-процентной поддержкой. Таким образом, расколотый Конгресс и возобновившаяся тяга к риску на рынке оказали давление на американскую валюту, а в контексте eur/usd быки пары получили дополнительную поддержку в виде роста промышленного производства в Германии в сентябре: показатель вырос до 0,2% вопреки негативным прогнозам. В годовом выражении индикатор восстановился до 0,8% при прогнозе 0,2%. После слабых данных по росту европейской экономики, данная тенденция вдохновила трейдеров, хотя северный импульс обусловлен прежде всего слабостью доллара. Стоит отметить, что европейская валюта растёт ещё и за счёт Брекзита. На рынок по-прежнему поступают оптимистичные сигналы, которые говорят о приближающейся сделке. И несмотря на то что 90% поступающей информации носит характер слухов, трейдеры полны оптимизма. Фунт тянет за собой евро, определяя северный тренд eur/usd. По большому счёту, быков пары сейчас может сдержать лишь вопрос итальянского бюджета, который по-прежнему находится в подвешенном состоянии.С технической точки зрения пара евро/доллар преодолела важный уровень сопротивления 1.1460 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на D1). Пара демонстрирует восходящее направление, находясь между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Кроме того, пара закрепилась над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo, образовав таким образом сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о смене тренда на восходящий.Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.1560 – это нижняя граница облака Kumo. Следующей северной целью выступит верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике – это цена 1.1610. Если пара её преодолеет, то откроются перспективы для достижения середины 16-й фигуры. Уровнем поддержки является линия Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo (на D1) и отметка 1.1310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты прогнозируют взлет евро до $1,32 к концу следующего года

На прошлой неделе Ангела Меркель объявила о том, что в декабре намерена уйти с поста руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). При этом она отметила, что планирует остаться главой немецкого правительства до следующих парламентских выборов, которые состоятся в 2021 году.На данный момент вопрос о возможном преемнике Меркель на посту канцлера остается открытым. В качестве одной из кандидатур называют Фридриха Мерца, бывшего лидера фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, а ныне председателя Наблюдательного совета германского подразделения инвестиционной компании BlackRock Inc.«Приход к власти Мерца будет означать более тесную экономическую интеграцию еврозоны, что в свою очередь приведет к повышению курса единой европейской валюты», – считают аналитики американского банка Morgan Stanley.Фридрих Мерц стал одним из тех, кто подписал в минувшем месяце опубликованное в газете Handelsblatt открытое письмо в поддержку общеевропейского страхования по безработице, а также бюджетной политики для еврозоны, которая будет способствовать ее сплоченности и устойчивости. В частности, авторы письма призвали власти Германии к сотрудничеству с президентом Франции Эммануэлем Макроном в целях укрепления Европейского валютного союза.«Если ФРГ займет позицию, тесно перекликающуюся с политикой Э. Макрона, то это станет поворотным моментом для единой европейской валюты, курс которой в последние месяцы находился под серьезным давлением, поскольку экономический рост еврозоны замедлился, а проект итальянского бюджета вызвал у инвесторов серьезные опасения», – отметили представители Morgan Stanley.В фининституте ожидают, что к концу следующего года пара EUR/USD поднимется до отметки в $1,32 – уровня, которого она не достигала с августа 2014 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

График дня: фунт стерлингов

Как не раз случалось ранее, накануне фунт стерлингов вырос за счет надежд относительно сделки по выходу Великобритании из состава Евросоюза (ЕС). При этом, когда лейбористы исключили возможность голосования по сделке, фунт сменил свой вектор движения.Однако, растеряв первоначальную прибыль, валюта Британии вернулась к максимумам сессии после того, как появилось сообщение от ВВС. В нем говорилось о том, что Доминик Рааб, министр по Brexit, покидая заседание кабинета министров, показал журналистам обнадеживающий жест руками, что могло означать прорыв в обсуждении условий выхода страны из ЕС. Однако, если вы торгуете на Форекс, будете ли вы основывать свою стратегию на мнении репортера о значимости жестов министра? Особенно, если нет никакого контекста или пояснений его действиям.Ранее стало известно, что Д. Рааб и министр иностранных дел Джереми Хант планировали в ходе этой встречи оказать давление на Терезу Мэй, премьер-министра Великобритании, и заставить ее принять требование Евросоюза о том, чтобы так называемое «ограничительное» соглашение было бессрочным. Таким образом, жест министра, на который положились трейдеры, может говорить о прогрессе, прямо противоположном сделке. Тогда совсем скоро мы услышим о том, что переговоры вновь в тупике.В результате единственными помощниками трейдеров могут стать технические сигналы.Движения фунта стерлингов ниже уровня 1,3100 подтверждают сопротивление линии предложения ниже вершины падающего с апреля канала, а также 50-периодной и 100-периодной скользящих средних.Фунт подешевел после достижения внутридневного максимума в 1,3083, прямо у верхней границы нисходящего канала. RSI снижается после верхнего пересечения своей линии нисходящего с 20 сентября тренда. Если он вновь просядет, это будет говорить о том, что импульс исчерпан.Трейдеры, которые основывают свою торговлю на консервативном подходе, откроют короткие позиции после того, как нисходящий тренд найдет подтверждение в новом минимуме ниже 1,2700, особенно по причине того, что октябрьский минимум уперся в поддержку августа.Умеренные трейдеры начнут продажи сразу после ралли, которое сойдет на нет, так как баланс спроса и предложения падает в соответствии с долгосрочным трендом. Этот факт найдет подтверждение как минимум в одной длинной красной свече, которая перекроет зеленую или маленькую свечу любого цвета.Агрессивные трейдеры могут начать продажи немедленно.Посмотреть график GBPUSDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти растут 7 недель

- Дефицит нефти? - Нет, не слышали… Если еще в августе и первой половине сентября главной темой были санкции США и как следствие риск появления дефицита нефти, что в свою очередь...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD 7 ноября - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь достаточно спокоен, чего нельзя сказать об общеполитической и экономической ситуации. Такие события, как выборы в США, ожидание Брексит, не отмечаются в привычном экономическом календаре, но, безусловно, влияют на рынок. Пара продолжила подъём и сейчас тестирует на прочность следующую зону сопротивлений 1,3139-79 (Киджун недельный + Киджун месячный). Закрепление выше откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Медленно, но верно продвигаются игроки на повышение, отрабатывая каждое сопротивление. Последние несколько часов всё упирается в недельный Киджун (1,3139). Пробой уровня открывает дорогу к 1,3179 и цели на пробой облака Н4. Поддержки сегодня можно отметить на 1,3094-84 (данная зона отвечает за начальное преимущество на младших таймфреймах), далее на 1,3024-42 (промежуточные поддержки + появление первой понижательной цели) и 1,2995-76 (наиболее важная зона, закрепление ниже существенно изменит баланс сил и потребует новой оценки ситуации). В настоящий момент поддержкой индикаторного анализа пользуются игроки на повышение. Они также ежедневно используют, в качестве основной дневной поддержки, центральный Пивот-уровень дня, сегодня он 1,3075. Потеря данного уровня может привести к развитию глубокой нисходящей коррекции, цель которой станет снижение в район недельной долгосрочной тенденции (1,2975). Работа в направлении бычьей дивергенции CCI продолжается, при этом некоторые индикаторы близки к тому, чтобы сформировать дивергенции противоположного направления. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 7 ноября. Фунту потребуется новостная поддержка для дальнейшего роста

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 7 ноября пара GBP/USD набрала около 60 б.п. Вся волновая разметка понесла определенные изменения, так как восходящая волна, берущая свое начало 30 октября, приобрела весьма сложный и протяженный вид, который не вписывается в вариант, предполагающий построение 5-и волновой нисходящей структуры. Таким образом, сейчас рассматривается вероятность построения нового повышательного участка тренда. Однако уже сейчас ясно, что фунту понадобятся сведения об успешных итогах переговоров по Brexit, чтобы построить восходящий участок тренда. Цели для покупок: 1,3124 – 76,4% по Фибоначчи1,3256 – 100,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2638 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение восходящей волны, которая теперь идентифицируется как первая в составе нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую оставаться в покупках пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3124 и 1,3256, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, не упуская из виду любую информацию по Brexit, которая вполне может вызвать и серьезное снижение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс