EUR/USD. 30 ноября. Итоги дня. Инфляция и безработица в еврозоне разочаровали

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 93п – 59п – 67п – 121п – 53п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п (79п).Валютная пара EUR/USD в пятницу, 30 ноября, вновь оказалась под давлением со стороны инвесторов. На этот раз благодаря удручающей макроэкономической статистике из Европы. Если уровень инфляции, который замедлился до 2%, был прогнозируемым, плюс это лишь предварительное значение за ноябрь, уровень безработицы не снизился до 8,0%, как того ожидал рынок. Таким образом, снижение европейской валюты, которая из-за этого может возобновить нисходящий тренд, было совершенно логично. Рынки уже переключили свое внимание на саммит G20, который состоится сегодня в Буэнос-Айресе. Его результаты, скорее всего, будут известны уже завтра, а значит реакцию рынка на его результаты мы увидим уже в понедельник. Ключевым вопросом саммита будет встреча лидеров Китая и США, в рамках которой будут обсуждаться вопросы торговых пошлин и дальнейших взаимоотношений между странами. Мало кто верит в то, что Вашингтон и Пекин сумеют договориться. Дональд Трамп в недавнем своем заявлении отмечал, что желает сотрудничать с Китаем, но не знает, нужно ли оно Штатам. Зная Трампа, можно предположить, что сотрудничество его интересует только в том случае, если он получит все необходимые ему условия этого сотрудничества. В противном случае, торговая война сохранится, а пошлины Штатов на импорт из Китая будут увеличена и продлены по срокам. Наилучшим завершением переговоров сейчас можно считать отсрочку введения новых пошлин на китайские товары. Вряд ли лидеры Штатов и КНР сумеют договориться о чем-то большем. В любом случае на следующей неделе доллар США может вновь начать дорожать. Во-первых, из-за высокой вероятности повышения ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании. Во-вторых, из-за того что торговая война зачастую вызывала спрос именно на доллар. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD цена начала корректироваться против «золотого креста», который является слабым. Также это может быть возобновлением нисходящего тренда. Открывать лонги малыми лотами с целью 1,1428 рекомендуется в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. К коротким позициям рекомендуется возвращаться в случае закрепления цены ниже критической линии. В этом случае нисходящий тренд возобновится с целью 1,1284.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В 2019 году европейские и американские индексы ждет падение – эксперт

Согласно прогнозу Роланда Калояна, стратега банка Societe Generale, в будущем году большинство европейских и американских индексов ожидает заметное снижение. Свое заявление руководитель торговой стратегии крупнейшего банка озвучил в январе текущего года. Он оказался единственным из опрошенных агентством Bloomberg, предсказавшим падение фондового индекса Stoxx Europe 600 по результатам года. По мнению Р. Калояна, наступающий год будет для инвесторов очень непростым из-за замедления мировой экономики и повышения ставок ЕЦБ в сентябре 2019 года. В январе 2018 года эксперты фиксировали активный рост европейского фондового рынка. Однако в дальнейшем он просел почти на 10%, затем вновь поднялся, но с мая этого года снова «пошел ко дну». В данный момент индекс Stoxx Europe 600 находится на 7,5% ниже уровня 2017 года, при этом S&P 500 прибавил 2,5%. Капитализация европейского рынка ценных бумаг просела примерно на 2,5 трлн евро с начала этого года. Однако эксперт уверен, что это не предел, и в следующем году Stoxx Europe 600 упадет еще на 16%. В итоге он может достичь минимальных значений с середины 2013 года, уверен Р. Калоян. В первой половине 2019 года на европейском фондовом рынке возможен небольшой подъем, особенно в случае успешных переговоров по Brexit. Однако в дальнейшем индекс S&P 500 продемонстрирует снижение на 13% на фоне ожидания рецессии в США, которую прогнозируют к середине 2020 года. Подводя итог сказанному и проанализировав текущее состояние фондового рынка, эксперт рекомендует приобретать защитные активы, к которым относятся золото, акции производителей товаров первой необходимости и бумаги компаний нефтяного и фармацевтического секторов. В рамках данной стратегии он советует обратить внимание на компании из Франции, Германии и Швейцарии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Уровень доверия потребителей Великобритании достиг минимума за 4 года

Индекс доверия потребителей Великобритании к экономике страны в ноябре сократился еще на 3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до минус 13 пунктов, что совпадает с минимальным показателем за последние 4 года.Согласно расчетам исследовательской компании GfK NOP Ltd, все пять составляющих индекса ухудшились, при этом значение индекса находятся в отрицательной зоне на протяжении последних 35 месяцев.Оценка британцами личной финансовой ситуации за последний год снизилась на 4 пункта, до минус 3 пунктов. Индикатор ожиданий на ближайший год сократился с 4 до 3 пунктов. Год назад эти показатели составляли соответственно минус 1 пункт и плюс 2 пункта.Оценка гражданами Великобритании общей экономической ситуации в стране в ноябре ухудшилась на 1 пункт, до минус 29 пунктов. Год назад он составлял минус 32 пункта.Подындекс, демонстрирующий готовность тратить деньги на крупные покупки, за месяц упал на 7 пунктов, до минус 3 пунктов. Год назад он также составлял минус 3 пункта.Исследование GfK проводилось в период с 1 по 15 ноября по поручению Европейской комиссии, было опрошено более 2 тыс. граждан Великобритании старше 16 лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы считают нефть ненадежным активом

По оценкам аналитиков, большинство потенциальных покупателей не планирует в ближайшее время возвращаться на мировой рынок нефти. Инвесторы предпочитают другие активы, считая упавшие в цене нефтяные котировки неприбыльным вложением.Мнение инвесторов не поменялось даже после прогнозов экспертов, большинство которых заявило о росте цен на черное золото. Многие держатели валют предпочитают отказываться от сделок, опасаясь дальнейшего падения нефтяных котировок. Напомним, баррель нефти сейчас опустился до своего минимального уровня за год. В четверг, 29 ноября, к завершению торгов котировки обрушились до рекордного минимума. За «бочку» эталонной марки нефти Brent давали около $58, а за легкую нефть сорта WTI – менее $50. По оценкам специалистов, за день черное золото потеряло свыше 2,5% своей стоимости. Аналитики полагают, что только единицы инвесторов готовы вернуться на глобальный рынок черного золота. В настоящий момент эксперты зафиксировали внезапный всплеск предложения на мировом сырьевом рынке. При этом экономисты обращают внимание на существенное замедление темпов роста глобальной экономики, которое привело к обрушению нефтяных котировок. По оценкам специалистов, в предыдущем месяце баррель нефти Brent упал в цене больше чем на 30%, до $57,78. Это отпугнуло многих игроков рынка, отмечают аналитики. Эксперты зафиксировали значительное снижение числа контрактов на приобретение нефти, начиная с середины 2018 года. В июле этого года трейдеры подписывали по 434 тыс. контрактов за неделю, но к началу сентября данный показатель сократился до 365 тыс., а в середине ноября рухнул до 151 тыс. На фондовом рынке США отмечалось повальное сокращение числа длинных позиций по легкой нефти WTI. На предыдущей неделе они обрушились до годового минимума. Однако аналитики уверены, что негатив на мировом рынке черного золота скоро сменится на позитив. Они утверждают, что нефтяные котировки вырастут со следующего года. Согласно прогнозу специалистов банка BNP Paribas, в первом и втором квартале 2019 года за баррель нефти Brent будут давать от $79 до $82. С ними согласны аналитики компании Societe Generale, заявляющие, что «бочка» эталонной нефти подорожает от $71 в начале года до $77 в конце 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Форекс замер в ожидании саммита G20

Макроэкономические отчеты четверга не подтвердили, но и не опровергли осторожный подход чиновников Федрезерва, а протоколы FOMC не помогли доллару. Члены регулятора почти единогласно выступают за еще одно повышение ставок в ближайшей перспективе. В то же время они обсуждают возможность изменения тональности заявлений в рамках «дальнейших поэтапных повышениях ставки». Опубликованный протокол нельзя назвать «мягким», однако трейдеры продолжили продавать доллары, поскольку документ не прояснил, что означает изменение тона ЦБ.Очевидно, что экономический рост в США замедляется. Это происходит даже в условиях увеличения расходов населения и сильных продажах в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». Ожидается, что пара USDJPY продолжит нисходящее движение, а USDCHF утратит прибыль, полученную в четверг.Участники валютного рынка притаились в преддверии саммита G20, что несет неопределенность и вызывает опасения. Президенты США и Китая встретятся в пятницу, и никто не может предположить, каков будет результат переговоров. По мнению высокопоставленных американских чиновников, лидеры двух стран, скорее всего, продолжат тарифную политику. Между тем на днях Трамп сообщил о готовности приложить усилия для совместного сотрудничества с Поднебесной в рамках торговли, но он пока не знает, нужно ли это Штатам. Столь туманные высказывания безусловно тревожат рынки, особенно после отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем ходят слухи, что Вашингтон может отложить введение дополнительных тарифов до того момента, пока не состоятся переговоры. Если эта информация подтвердится, то это станет позитивом для акций и валют, которые начнут расти.ЕвроМощный разворот показал евро. Отметим, что в начале американской сессии он был одной из наиболее слабых валют. Инвесторы были крайне обеспокоены известием о введении США тарифов на автомобили из ЕС до Рождества. Рынки проигнорировали сильные данные по рынку труда Германии и росту доверия в еврозоне. После того как члены Еврокомиссии опровергли данное сообщение, основная пара валютного рынка развернулась к отметке 1,14. Хотя EURUSD не удалось закрыться выше этого уровня, негативное отношение инвесторов к американской валюте должно поддержать евро. Трейдеры находятся в нерешительности и не знают, покупать единую валюту или воздержаться. Представители ЕЦБ в отчете о финансовой стабильности указали на ряд факторов риска: Желание публики сбросить доходные активы Устойчивость итальянского суверенного долга Низкая рентабельность банков, сдерживающая кредитование Недостаток ликвидности в области инвестиций Следовательно, руководство регулятора сомневается, стоит ли уходить от ультрамягкой политики. Еще одну порцию негатива евро получил в связи с падением индекса экономического доверия еврозоны 11-й месяц подряд и замедлением ноябрьской инфляции в ФРГ с 2,5% до 2,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 ноября. Фунт остается под давлением из-за неопределенности с Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неудачное закрепление выше 1.2795 в первой половине дня привело к очередной распродаже фунта. На текущий момент искать длинные позиции в паре лучше всего после обновления недельного минимума в районе 1.2721 либо покупать фунт сразу на отскок от новой области поддержки 1.2663. Задачей же на вторую половину дня будет возврат на сопротивление 1.2759, с обновлением дневного максимума в районе 1.2797, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется ниже уровня 1.2759, о котором я более подробно говорил в своем утреннем обзоре, давление на фунт будет сохраняться, что может привести к тесту недельного минимума в районе 1.2721, с его обновлением и снижением к поддержке 1.2663, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата фунта на уровень сопротивления 1.2759, к коротким позициям можно возвращаться после обновления дневного максимума в районе 1.2800. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную неопределенность рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands упала, что привело к отсутствию сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Банк Кореи впервые за год повысил ключевую ставку

Центробанк Кореи, как и ожидалось, увеличил ключевую ставку с 1,5% до 1,75% впервые за год, сконцентрировавшись на огромном долге домохозяйств и растущем разрыве со ставками ФРС США. В начале этой недели Индонезия и Филиппины также повысили ставку в стремлении сократить разрыв между ставками Федрезерва США и ставками азиатских стран, поскольку высокие американские ставки оказывают давление на местные валюты и способствуют оттоку капитала из региона. Экономисты признают, что повышение ставки может отрицательно сказаться на внутреннем спросе, однако регулятор предпочел выбрать краткосрочные расходы в обмен на долгосрочную выгоду от финансовой стабильности. В предыдущий раз Банк Кореи повысил ставку с рекордно низкого уровня в 1,25% (в ноябре 2017 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября. Инфляция в еврозоне снизилась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро упал следом за слабыми данными по инфляции и рынку труда в еврозоне. На текущий момент поддержку оказывает уровень 1.1365, но при его повторном тесте может быть сформирована новая волна продаж евро. При таком сценарии рассматривать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.1365. Целью продавцов на вторую половину дня будет удержание поддержки 1.1365, а затем прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1400, что приведет пару к новым максимумам в район 1.1433, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Повторный тест поддержки 1.1365 может привести к новой распродаже европейской валюты с выходом на минимум 1.1317, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия крупного продавца на пробое уровня 1.1365, к коротким позициям во второй половине дня лучше всего возвращаться на отскок от недельного максимума 1.1400. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование бокового характера рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands упала, что привело к отсутствию сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Самое слабое звено: доллар или евро?

Из двух зол, как правило, выбирают наименьшее. Сейчас перед инвесторами стоит вопрос о том, не что покупать, а что продавать. Очевидно, что козыри доллара США в виде сильного экономического роста и нацеленности ФРС на постепенную нормализацию денежно-кредитной политики отыграли. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что американский ВВП в третьем квартале замедлится с 3,5% до 2,5% кв/кв, а Джером Пауэлл утверждает, что до нейтральной процентной ставки рукой подать. Естественно, что в такой ситуации никто не будет прыгать в уходящий на север поезд под названием индекс USD. Другое дело, что евро в 2018 совсем не тот, что в прошлом году.Ориентированная на экспорт экономика еврозоны серьезно пострадала из-за снижения внешнего спроса. Торговые войны ударили не только по Китаю, но и по всему классу развивающихся стран. Одновременно плохая погода, забастовки немецких рабочих, снижение масштабов монетарного стимула от ЕЦБ и ревальвация евро в 2017, а также проблемы автомобильной промышленности Германии и высокие политические риски привели к самому медленному росту ВВП и деловой активности с 2014. И пусть Европейский центробанк сколько угодно говорит о временных трудностях и уверят в восстановлении экономики в ближайшем будущем, инвесторов терзают смутные сомнения по поводу реалистичности нарисованного регулятором сценария. Напротив, на рынке ходят слухи о запуске программ долгосрочного рефинансирования LTRO или об очередном раунде QE в случае, если ВВП продолжит тормозить. А ведь на этом беды евро не заканчиваются. Расширь Дональд Трамп импортные пошлины на автомобили из Старого Света, как немецкий экспорт отправится в нокдаун. Весной старушку-Европу ожидают выборы в парламент региона, и сильные позиции евроскептиков в Италии свидетельствуют о непростом будущем валютного блока. На таком фоне надеяться на быстрое восстановление «бычьего» тренда по EUR/USD наивно. Другое дело - краткосрочный рост.Динамика деловой активности и ВВП еврозоныЕго причинами могут быть как сезонный фактор, так и распродажи доллара из-за фиксации прибыли спекулянтами. Ралли индекса USD длится достаточно давно, а замедление ВВП США и скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС может стать веским основанием для продаж доллара. Кроме того, в декабре евро, как правило, чувствует себя очень уверенно. Формально одной из причин может выступать высокий спрос на путешествия в Старый свет на Рождество, однако мы то с вами понимаем, что курсы валют формируются инвесторами. Джокером в сложившейся ситуации способен стать саммит G20 в Буэнос-Айресе. Если Вашингтон и Пекин пойдут по пути деэскалации торгового конфликта, доллар потеряет важный козырь. Торговая война являлась для него мощным подспорьем в силу высокого спроса на валюты-убежища. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование паттерна «Всплеск и полка». Выход котировок пары за пределы торгового диапазона 1,13-1,15 чреват продолжением нисходящего «медвежьего» тренда или его разворотом благодаря реализации комбинации моделей «Три индейца» и 1-2-3.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ крипторынка 30 ноября

BTCUSDПосле того как совсем недавно биткоином был протестирован уровень в 4300 долларов, объемы торговой активности по криптовалюте заметно сократились с момента начала консолидации вблизи достигнутых уровней. На средних таймфреймах биткоину удалось пробить 50-периодную скользящую среднюю, что может дать начало восходящему тренду. Также технический индикатор MACD вышел из отрицательной зоны впервые за последние три недели, что также говорит о положительном сигнале для покупателей. Однако стоит продолжать сохранять актуальность торговых сигналов на продажу и ожидать пробоя локального минимума для покупок.LTCUSDСделав из 30 долларов сопротивления поддержку, покупатели лайткоина растеряли силы, растратив около 8% стоимости криптовалюты к концу вчерашнего дня. В целом данный «бычий» импульс можно расценивать как коррекцию на пути к следующей волне сокращения, но с технической точки зрения покупатели еще не сдали свои позиции. Скользящая средняя все еще уверенно сдерживает попытки медведей взять контроль над рынком, а Bollinger Bands говорит о преобладании покупок над продажами, на фоне чего стоит рассмотреть возможность открытия позиции по результатам тестирования 30 долларов поддержки.ETHUSDEthereum, как и другие криптовалюты, в ходе торгов накануне показал себя не с лучшей стороны, консолидируясь около 120 долларов сопротивления. Во второй половине дня стало ясно, что сил на взятие данной отметки у рынка нет. В итоге «медведи» сняли напряжение рынка, снизив курс электронной валюты до 110 долларов. С технической точки зрения аналогичные индикаторы говорят о продолжении нисходящего тренда, что может привести к активным действиям сигнала на покупку от 105 долларов, тогда как пока стоит удерживать позицию, открытую от 120 долларов сопротивления, с целью закрыть ее при подходе к 100 долларам поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро получил удар в спину. Инфляция падает, показатели ниже ожиданий

Инфляция в ноябре, как и ожидалось, замедлилась, поскольку рост цен на продовольственные товары и электроэнергию снизился, показатели базовой инфляции оказались ниже ожиданий рынка.Потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли в ноябре на 2,0 процента в годовом исчислении после шестилетнего максимума 2,2 процента в октябре, сообщает Евростат. Стоит отметить, что спад соответствовал среднему прогнозу экономистов. Евростат отдельно отметил рост цен на энергоносители на 9,1 процента в годовом исчислении, что ниже 10,7 процента в октябре, а цены на продовольственные товары выросли на 1,8 процента после роста на 2,1 процента в прошлом месяце. При этом не стоит забывать, что ЕЦБ в первую очередь ориентируется на базовую инфляцию, которая исключает эти два пункта. Поэтому, принимая решения относительно будущего своей монетарной политики, регулятор обратит внимание на спад до 1,1 процента, при том что большинство экспертов, включая ЕЦБ, ожидали пусть небольшое, но увеличение.В целом полученные данные под конец года ставят единую европейскую валюту в не очень удобное положение. Евро выглядел очень убедительно на фоне решительности ЕЦБ свернуть свою стимулирующую программу покупки активов. Кроме того, валюту поддерживали новости с полей переговоров по Brexit. Однако данные по инфляции заставляют задуматься о том, сдержит ли ЕЦБ свои обещания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Отсрочка ввода американских пошлин на товары из КНР возможна после саммита

В пятницу, 30 ноября, перед началом саммита стран «Большой двадцатки» (G20), запланированного в Буэнос-Айресе, инвесторы стараются оценить перспективы урегулирования торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Эксперты не исключают, что итогом саммита может стать отсрочка реализации дополнительных американских пошлин на китайские товары.Напомним, на протяжении последних двух недель стороны вели активные переговоры, результатом которых может стать вышеназванная отсрочка до весны 2019 года, касающаяся пошлин на товары из Поднебесной со стороны США. Взамен американское правительство рассчитывает на рассмотрение Китаем вопросов присвоения интеллектуальной собственности и снятие ограничений на покупку сельскохозяйственных продуктов и топлива из Соединенных Штатов.Согласно отчету компании Global Trade Alert, подготовленному специалистами швейцарского университета Санкт-Галлена, обострение торговых противоречий между США и Китаем привело к потерям в объемах экспорта обеих стран: на 87% сократился китайский экспорт, и на 92% – американский.В четверг, 29 ноября, американские фондовые площадки закрылись в небольшом минусе, взяв паузу в преддверии саммита G20. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,22%, оказавшись на отметке в 2737,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 0,11%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских бондов сократилась на три базисных пункта, до 3,03%. При этом эксперты зафиксировали рост индекса MSCI Еmerging markets на 0,5%.Нефтяные котировки эталонной марки Brent увеличились на 1,18%, завершив торговую сессию на отметке $59,28. Перед встречей ОПЕК+, которая запланирована в Вене в начале декабря 2018 года, ключевые игроки нефтяного рынка, Саудовская Аравия и Россия, допускают возможность сокращения уровня нефтедобычи. По словам Халида аль-Фалиха, министра энергетики королевства, страна готова к подобным мерам ради стабильности на мировом рынке. Российские власти тоже допускают вероятность компромисса по данному вопросу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар готовится к понедельнику. Тяжелый день после бурных выходных

Доллар завершает неделю под знаком стабильности. Американец торгуется в довольно узком диапазоне, пока рынки нервно ожидают результатов переговоров между лидерами двух крупнейших экономик мира в эти выходные. При этом доллару на руку любой вариант итогов этой встречи.Прогноз в отношении валюты, которая в этом году выросла более чем на 5 процентов на опасениях того, что растущая напряженность в торговле повредит мировому экономическому росту, остается благоприятным. Правда, сверху на доллар давят комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, которые заставили инвесторов задаться вопросом, будет ли ЦБ и дальше также агрессивно повышать ставки. Однако вниз не дает упасть эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Есть все основания полагать, что Пауэлл не «сдал назад», а просто смягчил свой ястребиный настрой. Согласно отчетам, экономика США по-прежнему в состоянии выдержать запланированные повышения ставок.В любом случае, как начнется следующая неделя для доллара, будут определять выходные. Предполагается, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин на саммите G20 в Буэнос-Айресе либо заключат сделку, либо противостояние выйдет на новый уровень. Судя по заявлениям Трампа, он настроен серьезно. Новая порция тарифов для Китая уже готова и будет подана без особых раздумий. Стоит обратить внимание, что обсуждение спорных торговых вопросов между двумя странами однозначно повлияет на чувствительные к торговле валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Сокращать нефтепроизводство или нет – актуальный вопрос для ОПЕК+

В настоящее время цены на нефть демонстрируют высокую волатильность, а участников рынка беспокоит вопрос, согласится ли ОПЕК+ на снижение производства для стабилизации нефтяного рынка. Внимание игроков рынка также направлено на предстоящую встречу стран «Большой двадцатки» (G20), которая состоится в Аргентине в пятницу, 30 ноября 2018 года. Решающее значение для рынка черного золота окажут встречи стран картеля и ОПЕК+, запланированные на 6 и 7 декабря, которые помогут определиться с дальнейшим направлением нефтяных котировок. По мнению экспертов, хотя на саммите G20 будут присутствовать руководители трех крупнейших нефтедобывающих стран мира – США, России и Саудовской Аравии – стоимость черного золота не будет ключевой темой переговоров. Аналитики полагают, что Соединенные Штаты не слишком сильно могут повлиять как на мировой, так и на внутренний рынок. Напомним, нефтяная промышленность США состоит из огромного числа производителей, которые принимают решения об объеме добываемого сырья на основании собственных расчетов. Президент США Дональд Трамп не сможет отговорить их от поддержания текущего уровня нефтепроизводства, уверены аналитики. Они считают, что решающая встреча, способная повлиять на рынок черного золота, пройдет между министрами Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК и ОПЕК+ на следующей неделе. В четверг, 29 ноября, стоимость нефти WTI упала ниже отметки в $50 впервые более чем за год. В связи с этим эксперты сомневаются, что страны картеля и их союзники вернутся к соблюдению квот, принятых два года назад. В данный момент в ряде государств ОПЕК и ОПЕК+ производство нефти идет с избытком. Причина этого – в желании компенсировать нехватку сырья из Венесуэлы и Ирана. В Саудовской Аравии добывается от 11,1 до 11,3 млн баррелей в сутки, что более чем на 1 миллион превышает ее договоренности. Ранее Александр Новак, министр энергетики РФ, заявлял, что страна не заинтересована в сокращении производства. Тем не менее власти РФ обсуждают возможность уменьшения объемов нефтепроизводства с ведущими нефтяными компаниями страны. Аналитики не исключают, что Россия может вернуться к соблюдению квот. Власти Саудовской Аравии также сообщили о готовности сократить производство сырья в 2019 году, чтобы стабилизировать рынок черного золота. Эксперты полагают, что России, Ираку, Кувейту и ОАЭ тоже придется снижать уровень нефтепроизводства. Среди этих стран Ирак является наиболее проблемным, поскольку он длительное время добывает сырье сверх меры. Что касается Ирана, то страна вряд ли будет против возвращения к предыдущему уровню ограничений. Напомним, в минувшем месяце производство иранской нефти и экспорт существенно снизились. Специалисты полагают, что американские санкции приведут к дополнительному сокращению объемов экспорта. В случае достижения соглашения между странами ОПЕК+ и поддержания ограничений со стороны ведущих нефтепроизводителей, уровень добычи черного золота упадет более чем на 1,55 млн баррелей в сутки. Рынки могут увидеть в этом позитивный сигнал, а нефтяные цены – начать расти. При этом повышение цен даже на $10 за баррель сыграет на руку производителям сланцевой нефти в США, уверены аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу восходящее движение с первой целью откатный уровень 23.6% - 12831 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу восходящее движение с целью 1.2831 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу возможно продолжение восходящего движения вверх, если только цена преодолеет 1.1393 откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). В противном случае откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу возможно продолжение восходящего движения вверх, с первой целью 1.1393 откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При пробитии этого уровня можно попробовать продолжить поработать вверх. В противном случае от этого уровня - откатное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 30 ноября. Все зависит от результатов голосования в парламенте

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 29 ноября пара GBP/USD потеряла около 35 б.п., но все еще сохраняет шансы на построение повышательной волны С. Областью опоры для этой волны служит минимум предполагаемой волны b. До тех пор пока не выполнен прорыв этой отметки, фунт стерлингов может в перспективе вырасти к 32 и 33 фигурам. Как и евровалюте, фунту потребуется новостная поддержка. Если парламент Великобритании одобрит предложения Терезы Мэй по Brexit, это и может стать необходимой фунту поддержкой. Цели для покупок: 1,2935 – 50,0% по Фибоначчи1,2991 – 38,2% по Фибоначчи 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2695 – 100,0% по Фибоначчи1,2637 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)Общие выводы и торговые рекомендации: Для пары GBP/USD ключевым и очень важным остается уровень 1,2721. Удачная попытка прорыва этого уровня приведет к усложнению всей волновой картины и усложнению понижательного участка тренда. Сейчас же я по-прежнему рекомендую осторожные покупки пары в расчете на построение повышательной волны С с целями, расположенными между 1,2935 и 1,3175, что приравнивается к 50,0% и 0,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Что делать с евро и долларом с учетом перспективы на 2019 год – мнение экспертов

Аналитики французского банка BNP Paribas озвучили торговые идеи по парам USD/JPY и EUR/USD с учетом перспективы на следующий год.«Возможность замедления темпов роста мирового ВВП в условиях нерешенного торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем не внушает особого оптимизма. К тому же экономический цикл в США приближается к своему пику. Экономика Поднебесной в свою очередь не демонстрирует былых позитивных показателей», – заявили представители фининститута.«Кроме того, существует вероятность более скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС, что допускает и сам регулятор. Снижение доходностей может выбить почву из-под ног "быков" по доллару», – добавили они.«Мы рекомендуем продавать доллар против иены (USD/JPY) с целью на 100 и стопом на 116. Предполагается, что отток средств японских инвесторов из долларовых активов на фоне глобального ослабления аппетита к риску будет способствовать укреплению позиций иены», – отметили эксперты.«Еще одной перспективной торговой идеей мы считаем покупку EUR/USD со стопом на 1,10 и целью на 1,25. Мы полагаем, что замедление оттока капитала из еврозоны, а также сокращение отставания ее экономики относительно США, а с ним и сужение дифференциала доходностей обеспечат хорошую поддержку "быкам" по евро в ближайшие месяцы», – сказали они.В банке ожидают, что до конца 2019 года пара EUR/USD может достичь отметки в $1,30.«Долгосрочный справедливый курс пары, по нашим оценкам, составляет $1,34», – сообщили специалисты BNP Paribas.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

G20: призрачные перспективы торгового перемирия

Долларовые пары застыли в ожидании: сегодня стартует саммит Большой двадцатки, который может завершить многомесячную торговую войну между США и Китаем. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план – даже перспективы монетарной политики ФРС в свете опубликованного вчера протокола и резонансного выступления Джерома Пауэлла.Сразу стоит оговориться, что на самом саммите стороны не заключат какую-либо сделку – речь идёт о достижении принципиального согласия по поводу условий будущего соглашения. Дональд Трамп хочет убедиться в том, что Пекин проведёт существенные изменения в китайской экономической политике, а Си Цзиньпин, в свою очередь, желает получить гарантии, что торговый спор будет урегулирован на справедливых условиях. Если лидеры стран найдут общий знаменатель в этом вопросе, тогда рабочие группы начнут разрабатывать контуры сделки, которая и положит конец масштабной торговой войне. По слухам, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Китая Лю Хэ, а непосредственно переговоры начнутся 12 декабря.Но это в теории. Если говорить о реалиях, то на сегодняшний день нет никаких предпосылок говорить о том, что саммит G20 завершится на мажорной ноте. Да, стороны действительно выражают желание договориться, но, по имеющейся информации, Вашингтон и Пекин не могут найти точки соприкосновения по ключевым вопросам. Речь идёт о защите интеллектуальной собственности, субсидиях китайскому государственному сектору и об условиях импорта американских технологий. Все эти вопросы так и или иначе связаны между собой, поэтому Штаты ждут от Поднебесной кардинальных изменений в экономической политике страны. В частности, американцы настаивают на том, чтобы Китай открыл свою страну для конкуренции со стороны США. Китайцы, в свою очередь, предлагают сосредоточиться на точечных аспектах, снизив прежде всего дисбаланс в торговле товарами. Здесь стоит напомнить, что китайское положительное сальдо в торговле товарами со Штатами составило в прошлом году 420 миллиардов долларов. В этом году подобная тенденция сохраняется, несмотря на торговую войну. В связи с этим китайцы предлагают резко нарастить импорт американской продукции, в частности – сырья.Другими словами, концептуальный подход к разрешению торговой войны у китайцев и американцев по-прежнему существенно отличается. И судя по риторике первых лиц Белого дома, стороны так и не смогли прийти к общему мнению. В частности, Трамп на прошлой неделе пригрозил обложить новыми пошлинами очередную группу китайских товаров на общую сумму 267 миллиардов долларов, тогда как общая сумма китайского экспорта составляет около 500 миллиардов долларов. Новые тарифы будут введены в действие уже 1 января – хотя китайцы просят американскую сторону отложить их до весны.Кроме Трампа, своё недовольство Китаем высказал на днях и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он сообщил, что Пекин по-прежнему проповедует «агрессивную торговую политику», несмотря на декларируемые намерения. Также Лайтхайзер уточнил, что китайцы так и не озвучили свои планы по проведению соответствующих реформ или кардинальных изменений. Представители Китая пока что сохраняют оптимизм относительно перспектив G20 – по крайней мере в публичной плоскости. Но подобная сдержанность ровным счётом ничего не значит, учитывая опыт предыдущих попыток урегулировать торговый конфликт. По слухам, «программа максимум» для китайцев – отсрочить введение новых тарифов до весны следующего года. Таким образом они могут выиграть время на дальнейшие переговоры, одновременно успокоив рынки миролюбивой риторикой.В целом, данный вопрос является красноречивым маркером: если Трамп согласится дать отсрочку Китаю, то дальнейший диалог ещё возможен. В ином случае торговая война между США и Китаем получит новый импульс. Большинство экспертов сомневается в том, что саммит Большой двадцати приведёт к геополитической оттепели: торговые противоречия носят системный характер, поэтому за одну встречу их урегулировать не получится. Предварительные комментарии Белого дома лишь подтверждают это предположение. По оценкам специалистов, Вашингтон всё-таки введёт новые пошлины, тогда как Китай будет и дальше девальвировать свою валюту, защищая тем самым экспортную сферу. В контексте валютного рынка эскалация торговой войны пойдёт на пользу долларовым быкам. Спрос на американскую валюту во многом возрастёт – даже если при «дипломатичной риторике» лидеров сверхдержав Вашингтон де-факто откажется от отсрочки введения новых пошлин. Это будет сигналом к тому, что торговый конфликт будет иметь продолжение – и, возможно, даже в новом формате, учитывая угрозы Белого дома о перспективах «холодной войны». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

WTI – активность продавцов снижается

В четверг продавцам WTI в очередной раз удалось обновить минимумы текущего года, но активность покупателей под психологическим уровнем $50.0 заметно увеличилась. Рост проса под психологическим...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко