Волновой анализ GBP/USD за 23 августа. Фунт может завершить коррекционную волну

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 22 августа пара GBP/USD прибавила всего несколько пунктов. Таким образом, восходящий импульс, возможно, ослаб, а пара готовится к завершению построения предполагаемой воны 4. Если это действительно так, то с текущих позиций пара возобновит снижение в рамках предполагаемой волны 5, в а с целями, находящимися ниже 26 фигуры. Волна 4 может принять 3-волновой вид и структуру, но учитывая новостной фон явно не в пользу британской валюты, то, скорее всего, эта волна примет укороченный вид. Цели для покупок: 1,2970 – 38,2% по Фибоначчи1,3068 – 50,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка Фибоначчи) 1,2312 – 423,6% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно готовится к завершению волны 4, в а. Таким образом, сегодня я рекомендую закрывать покупки, так как дальнейшее их удержание рискованно. Также рекомендую начинать продажи небольшими объемами, так как волна 4 все же может еще принять более сложный вид с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3068, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны 3, в а.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 23 августа. Пара готова к построению коррекционной волны

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в среду пара EUR/USD набрала еще 25 б.п., но к концу дня отошла от достигнутых максимумов. Таким образом, есть основания предполагать завершение построения предполагаемой волны 1, в а. Если это действительно так, то сегодня и завтра снижение котировок продолжится в рамках построения волны 2, в а. Удачная попытка прорыва минимума от 15 августа приведет к усложнению понижательного участка тренда и потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Цели для продаж: 1,1301 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1575 – 61,8% по Фибоначчи 1,1640 – 76,4% по Фибоначчи 1,1747 – 100,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение первой волны коррекционного участка тренда. Таким образом, снижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1523 и 1,1472, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление роста, а откат от достигнутых максимумов можно использовать для открытия новых покупок с целями 1,1640 и 1,1747, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Кто обвалил рубль?

Кто обвалил рубль?Большинство граждан России ответят на этот вопрос однозначно - анти-российские санкции США.Курс рубля упал с начала августа значительно:доллар США подорожал к рублю с 62 руб. 1 августа до 68 руб. на утро 23 августа, то есть практически +10%, евро вырос к рублю с 73.30 1 августа до 78.90 утром 23 августа - тоже почти +10%Кто же виновник значительного падения курса рубля?Действительно, падение рубля прошло в две волны - первая 8 августа, вторая с 16 августа по текущий момент - и это действительно совпало по времени сначала с объявлением новых санкций США против России - законопроект Конгресса о санкциях за отравление Скрипалей в Англии (за применение Россией химоружия на территории другой страны - так считают в Лондоне и Вашингтоне) - и введение санкций Госдепом США (Трампом фактически) - за деятельность России на Донбассе, в Сирии и вмешательство в выборы в США.Однако, кто активно скупал доллары и евро в это время?"Российская газета" пишет 3 августа: "Минфин купит рекордный объем иностранной валюты в августе":"Минфин увеличит в августе объемы покупок иностранной валюты в резервы на дополнительные нефтегазовые доходы до очередного рекорда. С 7 августа по 6 сентября 2018 года ведомство направит на эти цели более 383 миллиардов рублей.Об этом говорится в информационном сообщении на сайте Минфина. Ведомство прогнозирует, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов, связанный с превышением фактической цены нефти над базовым уровнем, заложенном в бюджете, составит 388,3 миллиарда рублей".Центральный Банк России по поручению Минфина стал скупать валюту темпом 16 млрд руб. в день - и скупал 3,6 и 7 августа.Как мы видим, курс доллара резко вырос на этих покупках.Увидев негативную реакцию рынка и СМИ, недовольство населения, Минфин приостанавливает покупку долларов, СМИ пишут: 10 августа Минфин почти вдвое сократил объемы покупки валюты.Так Минфин перестал покупать доллары, увидев негативную реакцию? Решил отложить свои планы, увидев санкции США? Не тут-то было! Далее читаем в СМИ: Интерфакс 17 августа: ЦБ России возобновил покупки валюты для Минфина:"ЦБ РФ 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, следует из данных Банка России.Объем покупки в этот день составил 17,5 млрд рублей и превысил запланированный на этот период ежедневный объем".Таким образом, мы видим двух героев падения рубля в августе 2018 августа (в 20 годовщину валютного кризиса 1998 года) - это Минфин, скупающий валюту в огромных объемах в резервы, - и ЦБ России, выполняющий распоряжения Минфина по покупке валюты, с хладнокровностью айсберга наблюдающего за падением курса рубля (при этом в Конституции России и законе о ЦБ по-прежнему главной задачей ЦБ записано обеспечение стабильности курса рубля).А что с валютными резервами ЦБ России в этот период? Может быть, я зря наговариваю на ЦБ и он продает Минфину валюту из резервов, чтобы удержать рубль от падения? По странному стечению обстоятельств на сайте ЦБ России на 10.20 мск 23 августа есть данные по валютным резервам только на 10 августа (значения еженедельные) - но резервы на 3 августа и на 10 августа практически одинаковы - 458 и 457.6 млрд долл.Отметим несколько важных фактов и выводов:1. ЦБ России имеет огромные резервы - примерно 450-40 млрд долл. (сравните - сумма долга, приведшая к дефолту России 17 августа 1998 года, примерно 40 млрд долл.). Однако ЦБ России не предпринимает никаких действий по поддержанию курса рубля даже при введении санкций против России. ЦБ России безусловно понимает, что падение рубля темпом 10% за один месяц полностью отменяет все планы по удержанию инфляции на уровнях около 4% в год (!) - с учетом зависимости российского рынка продуктов питания от импортных товаров. Не говоря уже от негативного эффекта роста цен на бензин, уже составившим не менее +10% в текущем году, и ожидаемого роста НДС +2% с 1 января. А ведь за инфляцию отвечает именно ЦБ России во главе с "лучшим банкиром" Э. Набиуллиной.2. Минфину России в краткосрочной перспективе выгодно, как ведомству, падение курса рубля: Обязательства Минфина перед регионами, пенсионерами, бюджетниками - выражены в рублях - и в обесценивающихся рублях выполнять эти обязательства проще, разумеется. А индексация если и будет - то уже в следующем году. Кроме того, рост цен вызовет рост оборота - и рост поступления налогов - в обесцененных рублях, естественно. Таким образом, наполняя валютные резервы, Минфин улучшает своё ведомственное положение.3. Верит ли Минфин в рубль? Ответ на это - агрессивная скупка валюты в резервы Минфином.4. Российские граждане, следующие за Минфином России и ЦБ России в скупке валюты в собственные резервы, - следуют лучшим российским профессионалам в области финансов - гг. Силуанову и Набиуллиной. Они честно и объективно оценивают перспективы рубля - и скупают доллары, евро и золото в резервы (ЦБ значительно увеличил покупки золота, отметим).Картинка: График курса доллар-рубль, дневкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 23.08.18

Рост текущей недели является импульсом, что позволяет рассматривать покупки при тесте значимых зон поддержки. Основной поддержкой выступает НКЗ 1/2 1.2815-1.2803, тест которой даст выгодные цены для открытия покупок.Вчера пара достигла недельной КЗ 1.2925-1.2901, что позволило реализовать приоритетную восходящую модель. Для продолжения роста потребуется закрытие одной из американских сессий выше этой зоны. Сегодня пара торгуется в пределах первой поддержки НКЗ 1/4 1.2875-1.2869. Если закрытие американской сессии произойдет выше этой зоны, то покупки можно будет совершать с текущих отметок. Основной поддержкой выступает НКЗ 1/2 1.2815-1.2803, где определится судьба восходящего импульса. Для продолжения роста требуется, чтобы закрытие американской сессии произошло выше уровня 1.2803. Это позволит удерживать длинную позицию к следующей целевой зоне. Покупки с текущих отметок также являются выгодными, потому что отношение риска к прибыли при обновлении недельного экстремума будет 1 к 3, при условии установки стоп-лосса ниже сегодняшнего локального минимума. Для формирования разворотной модели потребуется поглощение роста, который произошел во вторник и закрытие американской сессии ниже уровня 1.2803. Это отменит покупки и позволит искать выгодные цены на продажу уже завтра. Первой целью падения станет августовский минимум. Не стоит забывать, что вероятность образования разворотной модели составляет 30%, что делает ее лишь вспомогательной, а продажи с текущих уровней не являются выгодными. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/JPY по упрощенному волновому анализу на неделю от 23 августа

Волновая картина графика H4:Последняя волновая конструкция этого масштаба ведет отсчет с 29 мая. Волна восходящая, формируется в виде плоскости. Волновая картина графика Н1:Медвежья волна от 17 июля в структуре волны старшего ТФ формирует среднюю часть (В). По некоторым признакам волна близка к завершению.Волновая картина графика М15: Восходящая волна от 13 августа имеет разворотный потенциал. В ближайшие дни вероятен коррекционный откат. Далее ожидается мощный ценовой подъем.Рекомендуемая торговая стратегия:Продажи нецелесообразны. На всех временных масштабах рекомендуется отслеживать сигналы своих торговых систем для покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 128.70/129.20Зоны поддержки:- 126.60/126.10Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на 23.08.2018

Вчера большую часть дня доллар продолжал терять свои позиции, что было вызвано как осторожностью перед публикацией текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, так и данными по продажам жилья на вторичном рынке, которые сократились на 0,7%. Ранее прогнозировался рост продаж на 0,6%, но данные показали, что они снижаются уже четыре месяца подряд, что явно должно вызывать беспокойство. Однако содержание текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке успокоило инвесторов, так как ФРС планирует повысить ставку рефинансирования в сентября. Это означает, что до конца текущего года ставку рефинансирования повысят дважды, и это стало поводом для роста доллара.Сегодня публикуются предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, и ожидания по ним оптимистичные. Хотя индекс деловой активности в производственном секторе должен сократиться с 55,1 до 55,0, индекс в сфере услуг может увеличиться с 54,2 до 54,4, и, учитывая гораздо больший вес именно сферы услуг, составной индекс вырастет с 54,3 до 54,5. Но гораздо важнее то, что сегодня публикуется протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Учитывая продолжающийся рост инфляции, а также заверения представителей ЕЦБ, инвесторы надеются увидеть в нем подтверждение того, что программу количественного смягчения более не будут продлевать. По большей части это уже учтено рынком, но еще одно подтверждение позволит единой европейской валюте найти новые силы для роста. Предварительные данные по индексам деловой активности выходят и в США, но прогнозы по ним не столь утешительные. Так, индекс деловой активности в производственной сфере должен сократиться с 55,3 до 55,0, а в сфере услуг, с 56,0 до 55,9, что приведет к сокращению составного индекса с 55,7 до 55,3. Также на 13 тыс. должно увеличиться число заявок на пособия по безработице. Число первичных заявок может возрасти на 3 тыс., а повторных еще на 10 тыс. И все это указывает на ослабление доллара, однако сегодня стартует ежегодная встреча в Джексон-Хоуле, и есть вероятность, что инвесторы будут сохранять осторожность в ожидании каких-либо новостей. Более того, есть намеки на то, что США не будет ужесточать торговые барьеры, по крайней мере в отношении Европы, и, возможно, даже снизит их. Но все это лишь предположения и слухи, так что лучше дождаться конкретики.Валютная пара евро/доллар, проявляя активный восходящий интерес, достигла значения 1,1621, где располагается зона периодического уровня 1,1620/1,1650. Вероятно предполагать, что текущий откат зайдет в основной диапазонный уровень поддержки ,1510/1,1550, где относительного него и будут рассматриваться позиции.Валютная пара фунт/доллар продолжила восходящее движение, но уже на 1,2934 ощутила периодический потолок, замедляя котировку и образуя откат. Вероятно предполагать временное колебание в рамках 1,2860/1,2920, где стоит отслеживать фиксации за пределам границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 августа. Торговая система «Каналы регрессии». Новостей из Великобритании нет

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 63.3937Валютная пара GBP/USD 22 августа двигалась идентично паре EUR/USD. Таким образом, напрашивается практически однозначный вывод: динамика обеих валютных пар сейчас зависит от новостей из Штатов или определенных ожиданий трейдеров, связанных со Штатами. Несложно догадаться, что именно ждут трейдеры: результатов переговоров между Китаем и Америкой, которые проходят в Вашингтоне на фоне введения обеими странами новых торговых пошлин на 16 млрд долларов с каждой стороны. Укрепление американской валюты вчера это еще и реакция на возросшую вероятность повышения ключевой ставки ФРС на следующем заседании в сентябре. Таким образом, если переговоры между Пекином и Вашингтоном провалятся, то, скорее всего, доллар США вновь будет дорожать. Новостей же из Великобритании сейчас попросту нет, поэтому и обращать внимание трейдерам не на что. По-прежнему в СМИ муссируется тема Brexit и приближающегося 18-месячного дедлайна, по истечению которого будет окончательно ясно, покинет Британия ЕС со сделкой или же по «жесткому» сценарию. Результатов положительных в последнее время крайне мало, хотя теперь переговоры ведет сама Тереза Мэй. Но определенное время у нее еще есть, поэтому надежда у британцев на положительный исход еще сохраняется. Таким образом, эпопея с выходом Британии из состава ЕС продолжается.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2817S2 – 1,2695S3 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,3062R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала нисходящую коррекцию. Таким образом, новые ордера на покупку рекомендуется открывать не ранее разворота Хайкен Аши наверх с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,2939, который уже был отработан. Короткие позиции рекомендуется открывать лишь после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,2695. В этом случае медведи вновь завладеют инициативой по инструменту и могут начать новый нисходящий тренд. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной– фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 августа. Торговая система «Каналы регрессии». Переговоры между США и КНР могут закончиться ничем

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 61.8936Валютная пара EUR/USD 22 августа начала нисходящую коррекцию против краткосрочной восходящей тенденции, поддерживаемой только скользящей средней линией. Возможно, это просто коррекция к мувингу, возможно, завершение ослабления американской валюты. В пользу второго варианта говорят как минимум два фактора. Но оба очень серьезные. Первый – вероятность повышения ключевой ставки ФРС в следующем месяце почти 100%. Несмотря на всю критику Трампа. Второй – мало кто верит, что исход переговоров по торговым пошлинам между КНР и Штатами будет позитивным. Хотя правительство Китая и сообщила, что ждет хороших результатов, которые удовлетворят обе стороны. Однако рынки не верят в этот оптимизм. И не без основательно. Сегодня вступают обоюдные пошлины на сумму 16 млрд долларов с каждой стороны. Таким образом, вероятнее всего, стороны не договорятся, а мы уже знаем, что на эскалации торгового конфликта растет именно американская валюта. Техническим подтверждением этому может послужить закрепление цены ниже скользящей средней линии. Тогда с большей уверенностью можно будет говорить о завершении восходящего тренда. В плане макроэкономических отчетов сегодня ничего сверхинтересного вновь не будет. В еврозоне и Штатах будет опубликовано по несколько индексов деловой активности в сферах производства и услуг, которые вряд ли вызовут ощутимую реакцию рынка. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1536S2 – 1,1475S3 – 1,1414Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1597R2 – 1,1658R3 – 1,1719Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала корректироваться с целью мувинг. Шорты рекомендуется рассматривать после преодоления трейдерами скользящей средней линии с целью 1,1475. В этом случае нисходящий тренд может возобновиться. Длинные позиции можно будет открывать в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров в фиолетовый цвет с целями уровни Мюррея 1,1597 и 1,1658. В этом случае инициатива по инструменту останется в руках быков. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС понизила оценку роста экономики на второе полугодие

Вчера все внимание трейдеров и инвесторов было сосредоточено на публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы. Ничего нового, кроме понижения оценки роста экономики США во втором полугодии, в протоколах я не увидел.Руководители в целом оценивают денежно-кредитную политику как по-прежнему мягкую, однако ожидают, что данная формулировка довольно скоро будет изъята из заявлений ФРС. Многие участники заседания также сказали, что еще одно повышение ставки будет уместным в текущих условиях, так как риски для перспектив остаются сбалансированными, а недавние данные не сильно изменили оценку экономики руководством ФРС.Ряд руководителей ФРС ожидает, что рост ВВП во второй половине года будет медленным, тогда как многие представители компаний сообщают о повышательном давлении на цены в связи с пошлинами. Также прогнозируется, что широкомасштабные торговые пошлины, к которым прибегает президент США Дональд Трамп, понизят покупательскую способность домохозяйств.Что касается инфляции, то несколько руководителей считает, что она превысит целевой уровень в 2%, однако останется вблизи этого порога в среднесрочной перспективе. Что касается фундаментальных данных, то вчерашний отчет по падению продаж на вторичном рынке жилья в США не оказал давления на американский доллар. Снижение уровня продаж напрямую связано с ростом цен и ограниченным запасом доступного жилья. По данным Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в июле 2018 года упали на 0,7% по сравнению с июнем и составили 5,34 млн домов в год. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,6%, до 5,41 млн домов в год. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в июле упали на 1,5%.Что касается технической картины пары EURUSD, то прогнозируемая нисходящая коррекция в рисковых активах началась. Однако торопиться с покупками евро пока не нужно. Оптимальные уровни расположены в районах 1.1490 и 1.1450. Основной же задачей покупателей остается прорыв сопротивления 1.1620 и выход к новым максимумам 1.1660 и 1.1690.Котировки нефти выросли вчера после отчета от Управления энергетической информации Министерства энергетики США, в котором было заявлено о снижении запасов нефти в стране на 5,8 млн баррелей. Аналитики прогнозировали падения на 2 млн баррелей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 23.08.18

Восходящее движение текущей недели является среднесрочным импульсом, поэтому основной поддержкой выступит НКЗ 1/2 1.1531-1.1522. Пока пара торгуется выше этой зоны, покупки остаются приоритетом. Наиболее выгодные цены на покупку, в условиях среднесрочного бычьего импульса, находятся в пределах НКЗ 1/2 1.1531-1.1522, образованной от максимума текущей недели. При построении плана необходимо учитывать близость месячной КЗ к недельному экстремуму, что немного уменьшает количество потенциального профита. Восходящее движение будет оставаться основным до тех пор, пока пара торгуется выше НКЗ 1/2, поэтому покупки являются выгодными, так как вероятность обновления недельного максимума составляет 70%. Вариант с продолжением роста без теста НКЗ 1/2 лучше не рассматривать, так как отношение риска к прибыли у данной модели будет меньше, чем 1 к 3. На дистанции такие сделки не дают нужного перевеса. Для отмены восходящего импульса и формирования среднесрочной коррекционной модели потребуется закрытие сегодняшней американской сессии ниже уровня 1.1522. Это позволит уже завтра искать выгодные цены на продажу инструмента. Вероятность формирования данной модели составляет 30%, поэтому работа по ней будет вспомогательной к основной восходящей. Уровень 1.1611 является значимым, так как выше него наблюдалось большое количество лимитных ордеров на продажу в начале августа, а вчерашний тест уровня подтвердил их наличие не в данное время. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC: без сюрпризов

Протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, не содержал ни одного сюрприза, подтвердив намерение поднять ставку в сентябре. Рынки на публикацию протокола не отреагировали.На утро четверга вероятность повышения ставки, по данным рынка фьючерсов СМЕ, составляет 96%, что можно считать признаком полного единодушия. Прогноз на декабрь более осторожен, пока вероятность повышения составляет 66.1%, то есть рынок закладывает в свои ожидания опасения относительно негативной динамики некоторых важных показателей США к концу года. Первый из таких показателей – инфляция. В настоящее время рынки практически единодушны в том, что инфляция в США растет, однако, по некоторым признакам, этот рост далеко не так убедителен. Доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций Tips достигла максимума 16 мая и составила на тот момент 2.16%, однако затем уже на протяжении трех месяцев доходность снижается, по состоянию на 20 августа она упала до 1.95%, что является минимумов более чем за 4 месяца. Доходность Tips отражает реальный взгляд бизнеса на инфляционные процессы, то есть в настоящий момент бизнес ориентирован на замедление роста инфляции. Два других показателя – рост ВВП и рынок труда – по-прежнему выглядят уверенно, риски выглядят сбалансированно, а негатив на развивающихся рынках в тексте протокола был практически обойден вниманием. Торговые войны удостоились пояснения в ключе возросшей неопределенности их влияния на дальнейшие меры кредитно-денежной политики, важность инверсии кривой доходностей члены FOMC и вовсе проигнорировали.Таким образом, курс FOMC остается стабильным, нет никаких причин его пересматривать, это наиболее важный вывод из вчерашнего протокола. Эта позиция автоматически означает и ориентацию на сильный доллар, что должно привести, в том числе, и к сжатию денежной базы (ДБ). Сжатие ДБ в декабре 2016 г. привело к серьезной панике на рынках и резкому росту индекса доллара. На текущий момент сокращение ДБ не наблюдается, хотя с учетом корреляции ДБ и баланса ФРС это неизбежность. Таким образом, объективные факторы указывают на то, что в долгосрочной доллар должен продолжать рост. В то же время нужно иметь в виду, что продолжение политики ФРС приведет к росту проблем развивающихся рынков из-за ужесточения финансовых условий. Завтра на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Пауэлл, который раскроет тему «кредитно-денежной политики в меняющейся экономике» с точки зрения ФРС. Выступление может привести к росту волатильности. Также в пятницу нужно обратить внимание на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в июле. EURUSDЕвро проведет день в диапазоне, готовясь к повторному штурму сопротивления 1.1620. Поддержка 1.1530. GBPUSDДля фунта актуальны те же уровни, что и днем ранее – сопротивления 1.2955 и 1.3050, сильные движения маловероятны, фунт будет торговаться в диапазоне с тенденцией к росту. Нефть и рубльНефть продолжает рост после выхода данных от Минэнерго США, показавших значительное снижение запасов. Brent закрыл день на уровне 74.90, рост составил 2.9%, сегодня в течение дня возможно коррекционное снижение до 73.50, это ближайшая значимая поддержка. Рубль подвергается сильному и масштабному давлению со стороны США, которое, вероятно, привязано к предстоящим в ноябре выборам в Конгресс. Вновь на повестке дня угроза запрета на торговлю суверенным долгом России и на сделки с госбанками, перспективы остаются неопределенными, весомых причин ждать улучшения ситуации нет. В то же время угроза введения в действие новых санкций в их наиболее жесткой форме выглядит маловероятной, и экстремальные сценарии для рубля не реализуются. Пока давление будет сохраняться, рубль будет мягко девальвировать, оставаясь в диапазоне недалеко от текущих уровней. До конца недели рубль, вероятнее всего, поднимется выше 69 руб./долл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 23 августа. Медвежья дивергенция позволила доллару укрепиться

4hПара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, и падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,1546. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1603. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,1490. Сетка Фибо построена по экстремумам от 9 июля 2018 года и 15 августа 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1553. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1789. Назревающих дивергенций 23 августа нет ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем коррекции 100,0% можно будет трактовать как разворот в пользу американской валюты и ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1285. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1603 с ордером Stop Loss под уровнем Фибо 50,0%, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 1,1546. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1490, если пара выполнит закрытие под уровнем Фибо 50,0%, с ордером Stop Loss над уровнем 1,1546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралийская «игра престолов» оказывает давление на пару

Австралийский доллар сегодня резко подешевел по всему спектру рынка. В паре с американской валютой он вернулся в рамки 72-й фигуры, хотя на протяжении пяти последних торговых дней «оззи» демонстрировал стабильный рост. Причина южного ценового отката кроется ни в проблемах сырьевого рынка и не в «голубиных» заявлениях РБА: дело в том, что в Австралии неожиданно разразился политический кризис, в результате которого Нижняя палата парламента страны приостановила свою работу.Суть австралийского политического кризиса сводится к спору о лидерстве в правящей – Либеральной – партии. Бывший министр внутренних дел Питер Даттон, который также является членом этой партии, решил инициировать соответствующее голосование, которое состоялось во вторник. Действующий премьер-министр Малькольм Тернбулл минимально выиграл внутрипартийный плебисцит, однако сегодня несколько министров заявили о том, что утратили доверие к премьеру. Экс-министр МВД воспользовался данным обстоятельством и заявил, что намерен снова оспорить лидерство Тернбулла в партии. Повторное голосование могут назначить на ближайшую пятницу (ориентировочно на 17:00 мск). В свою очередь, премьер-министр Малькольм Тернбулл достаточно резко отреагировал на данную инициативу. Он заявил, что если петицию о повторном голосовании подпишут большинство парламентских либералов, то он расценит это как вотум недоверия, после чего уйдёт в отставку и не будет больше выдвигать свою кандидатуру. Здесь необходимо уточнить, что в Австралии премьер-министр, который фактически руководит государством, не избирается гражданами страны: правительство возглавляет лидер правящей партии. Поэтому вопрос лидерства играет здесь ключевую роль, за которую постоянно идёт борьба. Например, двое предшественников Тернбулла были досрочно смещены со своего поста точно таким же путём, как и сейчас «двигают» действующего премьера. Собственно, и сам Малькольм Тернбулл пришёл к своей должности в результате «дворцового переворота» - в 2015 году на внутрипартийных выборах он обошёл действующего главу правительства Эбботта и возглавил Либеральную партию, став на следующий день премьер-министром страны. Поэтому он прекрасно понимает перспективы повторного голосования: если на пятничном партийном собрании будет принято решение о его проведении, он уйдёт в отставку, не дожидаясь проигрыша. По мнению экспертов, Либеральная партия в любом случае вынуждена будет возложить Тернбулла на «жертвенный алтарь»: согласно последним опросам, его рейтинг неумолимо снижается, а проводимая политика слишком непопулярна среди основного электората. Тревожным звонком стали местные выборы, которые стали для правящей коалиции провальными. Если такая тенденция сохранится, основные оппоненты действующей власти – лейбористы – смогут с лёгкостью обойти их на выборах в следующем году. Поэтому, по мнению большинства аналитиков, судьба Тернбулла во многом предрешена. Валютный рынок достаточно остро реагирует на подобные события политического характера, поэтому неудивительно, что австралийский доллар сдал свои позиции по всему рынку. Ситуацию усугубил и тот факт, что члены правительства приостановили до начала сентября работу нижней палаты парламента, заморозив фактически законодательный процесс. Кроме того, на данный момент нет явного фаворита повторного голосования (если учесть, что Тернбулл в них не будет участвовать). Политические эксперты дают равные шансы экс-министру МВД Питеру Даттону и казначею (министр по правительственным расходам) Скотту Моррисону. У каждого из своё видение ситуации и дальнейших действий – в том числе и в экономическом плане. Поэтому политический кризис также усугубляется неопределённостью кадрового характера. Другими словами, подобная «игра престолов» в австралийском исполнении оказывает сильное давление на австралийскую валюту. Все остальные фундаментальные факторы пока что отошли на второй план. Ситуация разрешится в одну из сторон буквально в течение ближайших суток, поэтому напряжение трейдеров вполне объяснимо. Такой фундаментальный фон согласуется с технической картиной aud/usd. На недельном графике индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал медвежий сигнал «Парад линий», а сама цена торгуется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также находится под давлением облака Kumo. Сочетание таких сигналов говорит о приоритете южного сценария, где ценовой целью выступает отметка 0,7230 – это минимум этого года, который совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 23 августа. Фунт стерлингов завершил коррекционный откат

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу доллара США без образования медвежьей дивергенции или отбоя. В итоге падение котировок может быть продолжено 23 августа в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,2638. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Для более точной картины происходящего следует перейти на младший график. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 марта 2018 года и 17 апреля 2018 года.1hНа часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,2872. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,2791. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2937. Сетка Фибо построена по экстремумам от 26 июля 2018 года и 15 августа 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2937 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 38,2%, если произойдет закрытие над уровнем Фибо 1,2872 (часовой график). Продажи пары GBP/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,2791 и ордером Stop Loss над уровнем коррекции 38,2%, так как произошло закрытие под уровнем Фибо 1,2872. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/CHF по упрощенному волновому анализу на неделю от 23 августа

Волновая картина графика H4:Направление тренда кросса задается нисходящей волной от 20 апреля. Движение находится в завершающей фазе. Цена достигла верхней границы расчетной зоны разворота.Волновая картина графика Н1:Нисходящий участок от 16 июля завершает волновую модель более крупного масштаба. Структура волны демонстрирует завершенность. Волновая картина графика М15: С 15 августа от зоны поддержки вверх формируется потенциально-разворотная волна. От зоны сопротивления высока вероятность смены курса.Рекомендуемая торговая стратегия:Продажи не имеют большого потенциала, рекомендуются только на малых масштабах графика. Для покупок на более крупных ТФ нужно дождаться подтверждения разворота тренда.Зоны сопротивления:- 1.1480/1.1530Зоны поддержки:- 1.1240/1.1190Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на европейскую сессию 23 августа EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро ожидаемо ушли с рынка. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя на уровне поддержки 1.1538 либо на отскок от более крупной области 1.1493. Основной задачей на первую половину дня будет возврат и закрепление на сопротивлении 1.1579, что приведет к тесту максимумов недели в районе 1.1617, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рассматривать короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя и возврата под уровень сопротивления 1.1579. Первой целью продавцов будет нижняя граница канала 1.1538, а основной задачей станет снижение на уровень поддержки 1.1493, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD выше 1.1579, можно продавать сразу на отскок от сопротивления 1.1617.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Видео-прогноз на 23 августа EUR/USD GBP/USD

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1579 приведет к росту евро в район 1.1617 и 1.1653Прорыв 1.1538 приведет к распродажам евро в район 1.1493 и 1.1448Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2892 приведет к росту фунта в район 1.2931 и 1.2996Прорыв 1.2850 приведет к распродажам фунта в район 1.2812 и 1.2761Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на европейскую сессию 23 августа GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рассматривать покупки фунта лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2850 либо сразу на отскок от более крупного уровня 1.2812. Основной задачей будет закрепление выше сопротивления 1.2892, что приведет к обновлению максимума недели в области 1.2931, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Рассматривать короткие позиции в фунте лучше всего после формирования ложного пробоя и возврата под уровень сопротивления 1.2892. Первой целью продавцов будет нижняя граница 1.2850, а основной задачей станет снижение на уровень поддержки 1.2812, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD выше сопротивления 1.2892 в первой половине дня, продавать можно сразу на отскок от максимума 1.2931.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Провал переговоров между США и КНР приведет к росту доллара

Опубликованный в среду протокол последнего заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике ясно показал, что на сентябрьском заседании 26 числа регулятор собирается в очередной раз поднимать процентные ставки на 0.25%.Протокол заседания показал явный настрой ФРС повысить процентные ставки на сентябрьском заседании. Он мотивировал это необходимостью компенсировать сильный рост экономики, для того чтобы это не вызвало ее перегрева с дальнейшей негативной перспективой проваливания в рецессию. Кроме этого, члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) дали понять, что у них вызывает тревогу фактор неопределенности из-за торговых войн, которые могут нанести ущерб национальной экономике. Регулятор также сообщал, что продолжит процесс увеличения стоимости заимствований, пока не будет достигнут уровень уже не стимулирующих экономику, но и не препятствующий ее развитию ставок. Еще одним важным моментом является ликвидация фразы из контекста протокола и вообще лексикона Федрезерва о том, что уровни ставок являются стимулирующими.На волне публикации протокола американский доллар получил поддержку против всех основных валют. Возможно, его дальнейшее укрепление усилится, если провалятся переговоры между США и КНР по таможенным пошлинам. В этом случае доллар будет снова рассматриваться как валюта убежище наравне с иеной, швейцарским франком и государственными облигациями Казначейства США. А такая перспектива действительно есть. Сегодня Министерство торговли КНР сообщило о том, что Китай подаст жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) на пошлины США. Кроме этого, было заявлено, что он выступает решительно против американских пошлин и будет вынужден продолжать принимать ответные меры. Такое заявление может указывать на две вещи. С одной стороны, переговоры еще не начались, и китайцы этим поднимают ставки перед встречей. С другой, они уже идут, просто это еще не афишируется и такое заявление указывает на проблемы, что может привести к очередной неспособности сторон договориться. Если такой вариант событий состоится, можно ожидать, что это вызовет новую волну страхов за будущее мировой экономики и падение интереса инвесторов к покупкам рискованных активов. Это однозначно станет причиной спроса на американский доллар, который, получая и так поддержку на фоне процесса повышения процентных ставок ФРС, только усилит свое давление на валютных рынках.Прогноз дня: Пара EURUSD тестирует уровень 1.1550 на волне продолжения ожидания повышения ставок от ФРС. Падение пары может усилиться, если протокол ЕЦБ покажет высокую степень осторожности регулятора в стремлении менять свой монетарный курс. На этом фоне пара может упасть после преодоления отметки 1.1550 к 1.1500, с перспективой снижения к 1.1445.Пара AUDUSD остается под давлением в ожидании результата встречи между американцами и китайцами. Падение ниже отметки 0.7285 может стать причиной для снижения цены к 0.7240 или даже еще ниже, к 0.7200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз Bitcoin на 23 августа

Биткоин вновь вернулся к уровням, около которых провел практически две недели после неудачной попытки закрепиться выше области 6 600, на которую я обращал внимание. Дальнейшие перспективы роста вновь под большим вопросом.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Сейчас покупателям криптовалюты необходим возврат на сопротивление 6 600, лишь после которого можно будет говорить о повторной волне роста к максимумам недели 6 820 и их обновлении в районе 7 050. В случае дальнейшего снижения биткоина, к покупкам лучше всего возвращаться на ложном пробое от 6 180 либо на отскок от поддержки 5 950. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Пока торговля ведется ниже сопротивления 6 400, давление на биткоин будет сохраняться, а формирование там ложного пробоя будет прямым сигналом к продажам криптовалюты с целью обновления и пробоя крупной поддержки 6 180, которая уже трижды была протестирована продавцами на протяжении двух недель. Прорыв 6 180 приведет к распродаже в районах 5 950 и 5 680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс