Что решил ЕЦБ?

Что решил ЕЦБ?13 декабря ЕЦБ обнародовал решение по монетарной политике.ЕЦБ завершает в этом месяце свою рекордную программу вливаний ликвидности в рынки объемом 2.6 триллиона евро.Ставки останутся на рекордно низких уровнях как минимум до лета 2019 года.ЕЦБ обеспокоен ухудшением экономической ситуации: прогноз ЕЦБ по росту в еврозоне понижен на 2019 год до +1.7% с +1.9% роста в 2018, снижен прогноз по инфляции до +1.6% в 2019 годуЕвро снизился (пока что умеренно) на решениях ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Власти Италии согласились снизить дефицит бюджета в 2019 году

Власти Италии наконец-то согласились пересмотреть проект федерального бюджета на 2019 год и снизить бюджетный дефицит с ранее заявленных 2,4% до 2,04% ВВП страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Свое решение итальянское правительство объяснило получением некоторых финансовых ресурсов, которые и позволят снизить дефицит будущего бюджета. В обновленном проекте бюджета останутся планы по введению пособий для малоимущих и безработных, а также по внедрению так называемой пенсионной «квоты 100», согласно которой граждане Италии смогут выйти на пенсию, как только сумма лет трудового стажа и возраста достигнет 100. Дж. Конте отметил, что итальянские власти делают все возможное, чтобы избежать введения европейских санкций, учитывая при этом интересы граждан. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ оставляет ставки без изменений. Пресс-конференция Марио Драги ударила по евро

Евро торговался достаточно волатильно в паре с американским долларом, однако затем резко снизился после начала пресс-конференции, на которой президент Европейского центрального банка высказал опасения, связанные с замедлением темпа экономического роста еврозоны в конце этого года.Все внимание сегодня во второй половине дня было приковано к решению Европейского центрального банка, который оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 0,0%. Европейский центральный банк также сохранил ставку по депозитам на отрицательном уровне, -0,40%. Регулятор подтвердил, что планирует завершить чистые приобретения активов в конце декабря 2018 года, однако в будущем также планируется полностью реинвестировать средства, полученные в результате QA в течение длительного периода даже после первого повышения процентной ставки. Что касается условий денежно-кредитной политики, то в ЕЦБ ожидают, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года включительно. Экономисты ЕЦБ пересмотрели в негативную сторону свои прогнозы относительно роста экономики еврозоны на следующие три года.Ожидается рост ВВП в 2018 году на уровне 1,9%, тогда как сентябрьский прогноз составлял 2,0%. Рост ВВП в 2019 году прогнозируется на уровне 1,7%, тогда как сентябрьский прогноз составлял 1,8%. А вот рост ВВП на 2020 год остался без изменений, на уровне 1,7%.Что касается инфляции, то эксперты прогнозируют ее рост в конце года. Ожидается, что гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен в 2018 году составит 1,8%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 1,7%. Однако необходимо отметить, что резкое падение котировок нефти и других энергоносителей может негативно отразиться на росте инфляции в конце года, как это было с показателем потребительских цен в США, который замедлился до нулевого значения. Эксперты ЕЦБ прогнозируют, что инфляция в 2019 году составит 1,6% против сентябрьского прогноза 1,7% и 1,7% в 2020 году.Выступление президента Европейского центрального банка обвалило евро.Президент ЕЦБ заявил о том, что последние экономические данные были слабее, чем ожидалось, а неопределенность, связанная с протекционизмом, развивающимися рынками, по-прежнему сильно выражена, что может отразиться на темпах экономического роста.Сразу после высказывания о том, что существенное денежно-кредитное стимулирование по-прежнему остается необходимым, евро пошел вниз против ряда мировых валют, так как многие эксперты рассчитывали на иного рода заявления.Драги также отметил, что риски для перспектив экономического роста в целом сбалансированы, однако баланс рисков смещается в сторону понижения.Все это еще раз подтверждает тот факт, что Европейский центральный банк будет и дальше пристально следить за поступающими экономическими данными, и лишь реальное оживление темпов экономического рода, наряду с решением ряда проблем, связанных с протекционизмом и политическими рисками, позволит всерьез начать рассуждать на тему первого повышения процентных ставок в еврозоне после кризиса 2008 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Покорятся ли золоту новые высоты в 2019 году?

Угроза обострения торговых конфликтов, волатильность нефтяных котировок и коррекция фондового рынка США сделали вопрос по поводу перспектив желтого драгметалла одним из самых актуальных на конец текущего года.Несмотря на то что некоторые экономисты полагают, что в следующем году золото упадет в цене ниже отметки в $1000 за унцию, большинство экспертов считают такой сценарий маловероятным и прогнозируют рост стоимости золота.В частности, по оценкам специалистов Bank of America Merrill Lynch (BofAML), в 2019 году средняя стоимость золота составит $1296 за унцию.«В этом году на курс драгметалла оказывали давление такие факторы, как увеличивающиеся реальные ставки, подъем экономики США и усиление позиций американского доллара. Предполагается, что в следующем году данные факторы примут обратный вектор развития», – отметили они.Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs ожидают, что в ближайшие три месяца котировки будут находиться на уровне $1250 за унцию, через шесть месяцев повысятся до $1300 за унцию, а в течение 12 месяцев цена поднимется до $1350 за унцию. По их словам, в случае замедления экономического роста в США в 2019 году золото станет основным бенефициаром от увеличения спроса на защитные активы.В банке ABN AMRO рассчитывают на ценовое ралли золота, вплоть до отметки в $1400 за унцию.«Мы считаем текущее соотношение риска и доходности по драгоценным металлам достаточно привлекательным», – сообщили представители фининститута. По их мнению, в будущем году повышение стоимости драгметаллов произойдет в силу сокращения спекулятивных коротких позиций.«Рынок золота имеет хорошие шансы на рост благодаря своему статусу "безопасной гавани". В 2019 году драгметалл может подорожать до $1500 за унцию», – заявили в Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В 2019 году глобальный рынок нефти ждет дефицит – МЭА

Согласно расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), общемировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом сырья. Причиной этого эксперты считают новое соглашение ОПЕК+ и сокращение поставок черного золота со стороны Канады. В ежемесячном отчете по рынку нефти, представленном МЭА, сообщается, что глобальный спрос на черное золото в 2018-м и 2019 годах останется без изменений на уровне 1,3 млн и 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. Напомним, что прогноз роста спроса на сырье на будущий год сохранился на прежнем уровне, несмотря на значительное снижение нефтяных цен с начала октября 2018 года.В текущем квартале стоимость нефти упала почти на треть, торгуясь вблизи отметки в $61 за баррель с четырехлетнего пика в $87, достигнутого в начале октября. В МЭА полагают, что поддержка спроса, оказываемая более низкими ценами на нефть, компенсируется замедлением глобального экономического роста, особенно в странах emerging markets.Напомним, на минувшей неделе страны ОПЕК и другие нефтепроизводители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи на 1,2 млн б/с с января 2019 года. Наряду с этим власти канадской провинции Альберта потребовали от нефтяных компаний снизить добычу на 325 тыс. б/с с января будущего года.В ноябре этого года объемы сырья, добываемого странами картеля, уменьшились на 11 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем. Согласно отчету МЭА, они достигли 32,965 млн б/с, что вписывается в стратегию по устранению излишков нефти в мировом масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря. Фунт замер в ожидании новостей по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели выполнили установку на первую половину дня, пробившись выше 1.2620, что привело к новой волне роста фунта. На текущий момент необходим прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2667, что позволит рассчитывать на обновление максимумов в районе 1.2714 и 1.2752, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары во второй половине дня, к длинным позициям можно вновь присмотреться на отскок от поддержки 1.2618. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сумели сформировать ложный пробой на уровне сопротивления 1.2675, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, давление на GBP/USD будет сохраняться, что может привести к повторному снижению в район поддержки 1.2618, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшей более крупной восходящей коррекции и прорыва сопротивления 1.2667, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от максимума 1.2714 и 1.2752.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется над 30- и 50-дневными средними скользящими, что указывает на продолжение восходящей коррекции фунта.Bollinger BandsВ случае снижения фунта во второй половине дня, рассматривать длинные позиции можно сразу на отскок от нижней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.2597, которая выступает в качестве поддержки.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 декабря. Итоги дня. Тереза Мэй остается премьером - неожиданность для трейдеров

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 112п – 80п – 253п – 158п – 195п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 160п (146п).Четвертый торговый день для британского фунта начался с немного неожиданной новости. Выяснилось, что вотум недоверия, инициированный 48 политиками-членами партии Терезы Мэй, не был поддержан большинство партийцев. Таким образом, Тереза Мэй остается на должности премьер-министра страны и лидера Консервативной партии. Более того, она получает годовой иммунитет от ее противников. Сложно сказать, хорошо это или плохо для фунта стерлингов и Великобритании. Сегодня пройдет очередной саммит ЕС, в рамках которого Тереза Мэй будет обсуждать вопрос северо-ирландской границы, его юридические аспекты. Новых переговоров между сторонами не ожидается. Что касается голосования в парламенте, то у Терезы Мэй остается крайне мало времени в этом году. 20 декабря депутаты уходят в отпуск, поэтому, вероятнее всего, голосование состоится уже в следующем году. Все это затягивает в очередной раз весь процесс. А лучшим вариантом развития событий для фунта стерлингов будет просто отсутствие нового падения до новой даты голосования. На сегодня в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций. С технической точки зрения пара все-таки преодолела линию Киджун-сен, поэтому движение вверх может продолжиться к пивот-уровню. Однако «золотого креста» на данный момент нет, фундаментальной поддержки для дальнейшего укрепления британской валюты тоже нет. Таким образом, до Нового Года пара может находиться в не ярковыраженном боковом движении со спокойной амплитудой торгов.Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD сохраняет небольшие перспективы роста с целями 1,2742 и 1,2827. Однако, как мы уже говорили, нужны данные, которые поддержат фунт. Таковых сейчас немного. Поэтому лонги с обозначенными целями актуальны только малыми лотами. Короткие позиции можно будет открывать после обратного закрепления пары ниже критической линии и разворота индикатора MACD вниз. В этом случае вероятность возобновления нисходящего тренда повысится, а первой целью будет выступать 1,2501. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Итоги дня. Тереза Мэй остается премьером, евро ждет пресс-конференции ЕЦБ

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 91п – 63п – 92п – 94п – 72п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п (78п).Валютная пара EUR/USD в четверг, 13 декабря, продолжает торговаться около критической линии Киджун-сен. Сегодня утром стало известно о том, что члены Консервативной партии Великобритании не поддержали вотум недоверия Терезе Мэй, который был инициирован 48 политиками. Однако, как отмечается, количество членов партии, который готовы были поддержать вотум, выросло примерно до 100–120 человек. Это означает, что количество политиков, готовых поддержать законопроект Терезы Мэй по Brexit, снижается в любом случае как среди однопартийцев, так и среди оппозиции. Это понимает Мэй, поэтому в ее интересах отодвинуть голосование в парламенте на как можно более поздний срок, а полученное время потратить на попытки привлечь на свою сторону как можно большее количество депутатов. Сегодня нас ждут публикации ключевой и депозитной ставки ЕЦБ, а также пресс-конференция, посвященная монетарной политике. Ожидается, что на ней будет объявлено о полном сворачивании программы количественного стимулирования. Если же Марио Драги начнет намекать на возможное ее продление или возврат к ней в будущем, это может создать новое давление на европейскую валюту. Если неожиданностей не будет, то во второй половине дня евро будет иметь неплохие шансы на новое укрепление. Правда, учитывая характер движения пары в последние недели, выше уровня 1,1440 инструменту будет уйти очень сложно. Все-таки для более серьезного роста паре нужны веские фундаментальные причины, которых по-прежнему немного. О том, что программу QE должны свернуть в конце года, было известно еще летом...Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться против «мертвого креста». К коротким позициям рекомендуется возвращаться не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку и, желательно, уровня 1,1328. Целями в этом случае будут выступать уровни 1,1297 и 1,1264. Ордера на покупку можно будет рассматривать после уверенного преодоления критической линии. Тогда пара будет иметь неплохие шансы на рост с целью уровень сопротивления 1,1440, который ранее уже был отработан.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря. Рынок ждет пресс-конференцию ЕЦБ

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половину дня справились покупатели с задачей по закреплению выше сопротивления 1.1375, и теперь многое будет зависеть от того, что скажет в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги. Именно тон его заявлений и задаст дальнейшее рыночное направление, поэтому рассчитывать на технический анализ в данной ситуации практически бесполезно. Прорыв сопротивления 1.1339 будет сигналом к дальнейшим покупкам евро с обновлением максимумов в районе 1.1427 и 1.1464, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро, поддержку окажет область 1.1328 и 1.1306. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае снижения евро под уровень поддержки 1.1375, давление на пару может существенно возрасти, а пробой минимума 1.1353 приведет к более крупной распродаже с возвратом в район области 1.1328 и 1.1306, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD на заявлениях президента ЕЦБ, к коротким позициям можно присмотреться при сценарии формирования ложного пробоя в районе 1.1427 либо на отскок от максимума 1.1464. Какие заявления может сделать президент ЕЦБ? Об этом я подробно говорил в своем видео-прогнозе.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется практически в районе 30- и 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка перед выходом важных данных. Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands резко снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Сможет ли евро сделать проблемы доллара своим преимуществом?

Блеск доллара в следующем году померкнет. Именно к такому сценарию готовятся валютные стратеги авторитетных финансовых корпораций мира. Карты американской валюты спутает более медленный, чем в этом году, рост экономики страны, считают в JPMorgan Asset Management. Другие аналитики полагают, что «медвежьи» настроения усилит Федрезерв, который, как ожидается, поставит на паузу процесс ужесточения политики. Среди экспертов FX также бытует мнение, что рост рыночной волатильности и спрос на капитал за рубежом спровоцируют отток средств из Америки.JP Morgan и Morgan Stanley советуют избавляться от индекса доллара. Противоположного мнения придерживаются в Barclays. В первом полугодии аналитики ждут продолжения ралли благодаря дальнейшему повышению ставки по федеральным фондам. В основном пессимистичные прогнозы вызывают ощущение дежавю. Ровно год назад аналитики Bloomberg тоже устроили «похороны» доллару, провозгласив сильный рост еврозоны. Этот фактор вкупе с торговыми войнами и двойным дефицитом США должен был оглушить американскую валюту. В реальности же экономика евроблока замедлилась до 4-летнего минимума, протекционизм поддержал «американца», а отсутствие проблем с привлечением капитала для финансирования дефицита бюджета помогло индексу доллара проигнорировать негатив.Сейчас вера инвесторов в замедление ВВП США, которое, по их мнению, станет главной причиной падения доллара с пьедестала, крепнет с каждым днем. Более половины респондентов Duke University уверены, что Америка столкнется с рецессией в конце 2019. Свыше 80% опрошенных говорят, что она нагрянет в конце 2020. Станут ли участники рынка снижать инвестиции на ожиданиях спада, что в результате и спровоцирует его?Предвестником замедления темпов роста в США является инверсия кривой доходности. Почти каждый опрошенный Reuters сообщил, что уход показателя в красную зону случится в ближайшие 12 месяцев. Некоторые называют еще более короткий срок – полгода.Действительно, у доллара есть проблемы, но здесь интересно другое: воспользуется ли ими евро? Экономика валютного блока нездорова, Италия на грани спада и последующего снижению кредитного рейтинга, торговые разногласия сильно бьют по ориентированной на экспорт экономике. К тому же слабая динамика базовой инфляции позволяет ЕЦБ бездействовать.Дальнейшая динамика пары EURUSD будет зависеть от принятых решений ЕЦБ в четверг. Изменят ли члены регулятора мнение относительно сроков повышения ставок? Безусловно, ЕЦБ вслед за Федрезервом и Банком Англии завершит программу QE. Однако больше всего интересует график реинвестирования доходов и возможный запуск LTRO. Если Драги подтвердит слабость экономики региона и сообщит о новых мерах монетарного стимулирования, евро рискует существенно углубиться. При этом оптимизм его может стать настоящим спасательным кругом для «быков» по евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар цепляется за соломинку

Базовая инфляция в США выросла в ноябре до 2.2% против 2.1% месяцем ранее, и на первый взгляд этот рост укрепляет уверенность в том, что ФРС на заседании 19 декабря повысит ставку. В то же время нужно отметить, что базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители, находится по-прежнему ниже максимума, установленного 4 месяца назад, при этом инфляция по всему спектру рынка снизилась с 2.5% до 2.2%.Замедление цен указывает на вероятность снижения потребительского спроса уже в ближайшем будущем, и даже если формально ФРС может считать данные достаточно убедительными, чтобы продолжить ужесточение, рынки могут придерживаться совершенно иного мнения. К такому выводу нас подталкивает изучение динамики 5-летних облигаций Tips, доходность которых служит хорошим индикатором инфляционных ожиданий в бизнесе. В мае был достигнут 5-летний максимум доходности, что указывало на уверенность бизнеса в дальнейшем росте американской экономики, однако два последних месяца идет стремительное снижение. По состоянию на 1 декабря доходность Tips снизилась до 1.62%, это минимум за 15 месяцев, и динамика остается негативной. Очевидно, что бизнес ожидает снижения потребительских цен, и причина может быть только в одном – в ожидании снижения потребительского спроса и ухудшении прогнозов по росту экономики. Уверенное снижение доходностей указывает и на то, что инвесторы ожидают снижения прогноза по инфляции на заседании ФРС 19 декабря. Ухудшение макроэкономических прогнозов даст сигнал рынкам о том, что ФРС приближается к завершению цикла роста ставок на уровнях ниже, чем сигнализировала в начале года, а значит доллар рынки могут посчитать переоцененным, что приведет к его распродаже. Сегодня будут опубликованы индексы цен на импорт и экспорт, прогноз негативный. Доллар находится перед угрозой сильного коррекционного снижения, сдерживает который общее замедление мировой экономики и связанное с этим бегство от риска. ЕврозонаСегодня, как ожидается, ЕЦБ официально завершит программу QE. В то время как формально такой шаг является ястребиным, практически наверняка он будет сопровождаться мягким сопровождающим комментарием и утверждением о сохранении гибкой политики в будущем, что позволит избежать укрепления евро после заседания. Также маловероятно, что ЕЦБ даст хоть какой-то намек по первому повышению ставки. Также сегодня состоится саммит ЕС, на котором основным вопросом будет обсуждение возможной помощи Терезе Мэй в её безуспешных попытках убедить парламент в необходимости одобрения соглашения, поскольку реализация соглашения в интересах ЕС. Любые положительные новости с саммита способны оказать поддержку евро. EURUSD торгуется перед заседанием ЕЦБ в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.1325 и 1.1415. Выход из диапазона возможен только в том случае, если результаты заседания будут отличаться от тех, которые ожидает рынок. ВеликобританияИндекс цен на жильё RICS в ноябре снизился до -11п, что является минимумом с 2012 г. В течение нескольких лет рынок жилья и строительный сектор опережали другие сектора экономики, поскольку стимулирование экономики со стороны Банка Англии позволило существенно снизить ставку по ипотечным кредитам. Сейчас наблюдается обратный процесс, и начался он раньше, чем Банк Англии вернулся на рельсы нормализации. Причина – в неопределенности по Brexit, которая заставляет и инвесторов, и покупателей жилья сворачивать активность. Накануне Тереза Мэй сумела удержаться на посту премьер-министра, пообещав перед голосованием, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, которые пройдут в мае 2022 г. Эта победа добавит её несколько очков в противостоянии с парламентом по вопросу Brexit.Сегодня GBPUSD торгуется в боковом диапазоне после установленного днем ранее минимума 1.2475 и последовавшей затем коррекции. Игроки ждут итогов саммита ЕС, однако нужно исходить из того, что рост к недавней поддержке 1.2660 является коррекционным и распродажи могут возобновиться в любой момент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (13 декабря)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 72 пункта, вырисовывая импульсные свечи от уровня 1,1300. С точки зрения технического анализа мы видим, как котировка после сближения с уровнем 1,1300 ушла в краткосрочную консолидацию в виде додж, накапливая силу и после чего формируя импульс, отыгрывая практически все снижение за 11 декабря. Данный всплеск как никак, но был связан с шумихой возможной отставки Терезы Мэй, которая, естественно, осталась у руля, но ее заявление о том, что она не будет претендовать на пост премьер-министра на следующих выборах, в каком-то плане успокоило инвесторов. Как результат, информационный фон вновь взбаламутил рынки, фунт улетел более чем на 190 пунктов, за ним, конечно же, рвануло евро за счет высокой корреляции. Поддержку евро также оказала статистика из США по инфляции, где имело место снижение с 2,5% до 2,2%. Фактически данные показатели ставят под сомнение возможность повышения ставки ФРС в текущем месяце.Сегодня в центре внимания всех трейдеров заседание ЕЦБ, где будет решаться дальнейшая судьба программы количественного смягчения. Более ранние заявления Марио Драги несли посыл, что QE свернут в декабре, но уже ближе к дате появились сомнения в этом решении. В случае если программу оставят, евро помчится вниз. 16:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка уперлась в значение 1,1390, временно замедляя ход. Текущее замедление оправдано, все ждут пресс-конференцию ЕЦБ и слова по QE, тем самым в преддверии может быть некое затишье, но как только появятся слухи либо первые слова Драги, мы увидим всплеск. Куда рванет котировка? Вот здесь сказать трудно, так как информационный фон практически не прогнозируемый, можно всего лишь предположить. Если Марио Драги пойдет в отступную и программа количественного смягчения продолжит свою долгую жизнь, то спуск к 1,1320-1,1300 возможен. Но если все же произойдет чудо и ее свернут (QE), то котировка подскочит к 1,1440-1,1500.Торговые рекомендацииЛучше всего конечно занять позицию на заборе***, так как возможны скачки, которые собьют ваши ордера. Но если вы спекулянт и готовы рискнуть, то да, можно разложить ордера.- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1400, с перспективой хода к 1,1440-1,1500.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1350, с перспективой хода к 1,1320-1,1300Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на фоне недавнего скачка. Показатели индикаторов могут измениться в случае неопределенных скачков на фоне ЕЦБ.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 31 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что текущий застой связан с выжидающей позицией трейдеров, но, как только появится информация по QE от ЕЦБ, мы увидим всплеск.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пара евродоллар попала в ловушку диапазона. Где выход?

Евро вернулся к росту после того, как Италия заявила, что сократит свои бюджетные расходы, хотя трейдеры сохраняют осторожность в преддверии заседания по монетарной политике Европейского центрального банка. В целом мировые рынки начали день позитивно на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем и ожиданий того, что Китай усилит поддержку своей экономики. Позитивный настрой распространился и на валюты, даже австралийский доллар — надежный индикатор рисковых настроений риска и экономического состояния Китая — набирал 0,3 процента. Новости из Италии в это время поддерживают евро. Считаю, что пара евро/доллар будет оставаться в узком диапазоне до начала 2019 года. Пара попала в ловушку диапазона по причине очень сильных перекрестных течений. С одной стороны, замедляется рост в США, с другой — серьезные политические риски в Европе и осторожный ЕЦБ. Рынки готовятся к тому, что ЕЦБ, скорее всего, официально объявит об окончании своей программы количественного смягчения на совещании по вопросам политики и, вероятно, выразит осторожность в отношении перспектив экономики. Инвесторов интересует главный вопрос — начнет ли ЕЦБ повышать процентные ставки до истечения срока полномочий Марио Драги в октябре следующего года. Однако, скорее всего, этого не произойдет. Доллар под давлением после восьмимесячного ралли, поскольку инвесторы снизили ожидания в отношении ужесточения политики ФРС в 2019 году и признаков оттепели в торговом конфликте США и Китая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Банк России вынесет рублю приговор

В отличие от ФРС, которая уже давно дала понять, что собирается ужесточать денежно-кредитную политику в декабре, действия Банка России на предстоящем 14 числа заседании остаются загадкой. 26 из 42 экспертов Bloomberg и 15 из 27 специалистов, опрошенных Reuters, ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. Остальные респонденты верят в ее повышение на 25 базисных пунктов. В качестве основных аргументов «ястребов» выступают ускорение ноябрьской инфляции до 3,8% и желание регулятора защитить рубль в преддверии возобновления процесса покупок иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила в январе. «Голуби» считают, что спокойствие на финансовом рынке и риски расширения экономических санкций против РФ позволяют Центробанку сидеть сложа руки.Динамика ключевой ставки и инфляции в РоссииТакого раскола, как в декабре, не было с июня, когда Банк России сохранил ставку на прежнем уровне, в то время как многие эксперты ожидали от него ослабления денежно-кредитной политики. В сентябре он ее, напротив, ужесточил, оставив с носом многих специалистов. С учетом улучшения макроэкономической статистики и прогнозируемого регулятором роста потребительских цен до 6% в 2019 на фоне налоговой реформы, Эльвира Набиуллина и ее команда могут позволить себе сделать шаг вперед. По итогам третьего квартала ВВП РФ вырос на 1,5% г/г, а профицит внешней торговли в октябре расширился с $18,5 млрд до $19,7 млрд.Вместе с тем возобновление покупок иностранной валюты не выглядит критическим фактором для рубля. Москва может начать это делать в очень небольших объемах, что можно расценивать как умеренный позитив для «медведей» по USD/RUB. Одновременно перспективы денежных единиц развивающихся стран начинают рисоваться в светлых тонах. Текущий год стал для них худшим с 2015 из-за крепкого доллара США, увеличения стоимости заимствований в Штатах и торговых войн. В настоящее время идея замедления американской экономики и скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС приобретает все больше сторонников. Истощение фискального стимула, ревальвация и протекционизм позволяют говорить, что пик ВВП США остался в прошлом. В связи с этим инвесторы все чаще задумываются о необходимости продаж долларов. Одновременно поддержку валютам EM оказывает перемирие в торговой войне Вашингтона и Пекина. Китай является крупнейшим потребителем сырья, а развивающие рынки, как правило, его продают. Трудности ключевого партнера наносят урон их экспорту, способствуют замедлению ВВП и ослаблению курсов денежных единиц. Если процесс пойдет в обратном направлении, валюты развивающихся стран воспрянут духом. Тем более, как я отмечал в предыдущем материале, популярность стратегий carry trade возвращается. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается консолидация в диапазоне 65,8-67,1. Прорыв ее нижней границы с последующей активацией паттерна AB=CD усилит риски реализации его таргета на 161,8%, а также целевых ориентиров на 88,6% по моделям «Акула» и «Летучая мышь». Напротив, успешный штурм сопротивления на 67,1 откроет «быкам» дорогу на север. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты прогнозируют проседание рынка криптовалют

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок цифровых активов может уйти в минус. Львиная доля виртуальных валют подешевеет, уверены эксперты.Прогнозы ряда специалистов свидетельствуют о приближающейся девальвации на цифровом рынке. В долгосрочном периоде прогнозы здесь неутешительны, в связи с чем эксперты не советуют прибегать к этому способу вложения капиталов. Текущий год считают самым неудачным для биткоина. К настоящему времени он потерял в цене около $12 тыс., и теперь за криптовалюту № 1 дают всего $7 тыс. Следом за биткоином последовало снижение остальных виртуальных валют. Аналитики уверены, что как биткоину, так и другим цифровым активам не стоит ожидать восстановления прежних позиций. Несмотря на устойчивую тенденцию к стабилизации криптовалютного рынка, эксперты не питают иллюзий и считают этот рост цен последней вспышкой перед угасанием. Впервые о падении криптовалюты № 1 специалисты заявляли в конце 2017 года, но тогда было трудно спрогнозировать ситуацию, поскольку для виртуальных денег характерны как взлеты, так и резкие спады. Однако к лету 2018 года четко обрисовалась тенденция к стабильному снижению курса биткоина. Он упал с прежних $19 тыс. до текущей отметки в $7 тыс. В августе этого года ситуация усугубилась, и аналитики предрекали биткоину падение до $6 тыс., однако стоимость криптовалюты № 1 удалось привести в норму. Текущая стабилизация курса Bitcoin не должна вводить в заблуждение игроков рынка, подчеркивают специалисты. По оценкам аналитиков, подобная динамика – от $5 тыс. до $9 тыс. – продержится до конца уходящего года. Они полагают, что в дальнейшем стоимость биткоина можно будет выровнять по отношению к ведущим национальным валютам. Однако в данный момент она неумолимо движется вниз, и ее ближайшая перспектива – падение до $3 тыс. Уходящий год оказался богат и на другие криптовалюты, которые появились во множестве на этом рынке. Однако снижение стоимости самого популярного цифрового актива повлекло за собой и других. После падения Bitcoin вслед за ним устремились Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и остальные цифровые деньги. Эксперты полагают, что их девальвация пройдет быстрее, чем у биткоина. К окончанию 2017 года на рынке появилось внушительное количество разных криптовалют, однако многие из них оказались нежизнеспособными. Согласно прогнозам аналитиков, к началу 2019 года расклад сил на криптовалютном рынке прояснится: будет понятно, кто останется и сохранит свои позиции, а кто окончательно уйдет с него. По предварительным оценкам, свои позиции укрепят Ethereum, Ripple и Bitcoin, а другие виртуальные валюты постепенно исчезнут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Тереза Мэй выиграла битву, но не войну

Вчера британский премьер обрела годовой иммунитет от действий своих оппонентов: поздно вечером парламент объявил ей вотум доверия. Теперь данный вопрос надолго снят с повестки дня, хотя ранее вероятность импичмента тревожила трейдеров и оказывала давление на фунт.После объявления итогов тайного голосования британская валюта практически осталась на месте. Дело в том, такие результаты были достаточно предсказуемы: ещё вчера днём в прессе появилась информация, что Терезу Мэй поддерживают около 150 депутатов. На этом инсайде gbp/usd демонстрировала коррекционный рост на протяжении всего дня, однако победа Мэй не смогла предать паре северный импульс. Прежде всего настораживает количество депутатов, которые проголосовали за вотум недоверия: 117 парламентариев. Во-первых, это говорит о том, что численность внутрипартийной оппозиции растёт – как ранее полагали эксперты, количество ярых оппонентов Мэй колебалось в пределах 50-80 депутатов. Во-вторых, итоги голосования говорят о слабых перспективах одобрения сделки по Брекзиту – по крайней мере в её сегодняшнем виде. С одной стороны, нельзя безапелляционно проецировать результаты вчерашнего голосования с вопросом Брекзита, но, с другой стороны, для одобрения сделки премьеру необходимо консолидировать позиции всех консерваторов и юнионистов (или лейбористов). А учитывая количество проголосовавших за вотум недоверия, можно сделать вывод, что это будет очень непросто. Впрочем, Тереза Мэй предпринимает решительные шаги по укреплению своего успеха. Чтобы нивелировать разочарование тех депутатов, кто проголосовал против неё, она сделала достаточно резонансное заявление: она сообщила парламентариям о том, что в любом случае уйдёт в отставку до очередных выборов, которые запланированы на 2022 год. Таким способом она «переманивает» на свою сторону вчерашних оппонентов, снижая градус политического накала и повышая значимость ключевого голосования по Брекзиту. Поэтому отождествлять оппонентов Мэй с противниками Брекзита не совсем верно, учитывая возможные последствия хаотичного выхода из ЕС и обещание премьера добровольно уйти в отставку.Вместе с тем перспективы «мягкого» Брекзита достаточно призрачны. Как я уже сказала выше, премьеру недостаточно поддержки своих однопартийцев: сделку должны поддержать и юнионисты, представители которых продолжают настаивать на исключении положения о бэкстопе из сделки. Лидеры ЕС уже сделали однозначное заявление о том, что не будут пересматривать условия сделки – а это означает, что Мэй не получит поддержку со стороны своих коалиционных союзников. Представители других политических сил либо категорически против сделки в целом, либо озвучивают определённые условия – опять же относительно бэкстопа. По мнению ряда депутатов, Европа должна дать гарантии того, что данный режим будет иметь «срок годности», который будет юридически оформлен. Собственно, теперь данный вопрос является центральным на повестке дня. Если Брюссель скажет «нет», то ситуация снова вернётся на круги своя, а оптимизм трейдеров пары gbp/usd быстро обернётся пессимизмом. По предварительной информации, представители ЕС не намерены идти на уступки и на сегодняшней встрече с британским премьером отклонят все её просьбы. Но здесь стоит отметить, что задача Терезы Мэй заключается не в пересмотре достигнутого соглашения. Для неё важно получить политические либо юридические гарантии относительно ограниченного периода действия ирландского бэкстопа. В этом контексте Брюссель может пойти на уступки (в конце концов, они также заинтересованы в «мягком» Брекзите). В частности, один из еврокомиссаров сегодня заявил, что европейская сторона может добавить «определённые разъяснения» к одобренной Евросоюзом сделке. Удовлетворит ли британскую сторону такой ответ – неизвестно, однако шансы на достижение компромиссного решения без пересмотра сделки достаточно высока.Таким образом, Тереза Мэй выиграла вчера важную битву, но далеко не войну: теперь многое зависит от позиции Брюсселя. Если сегодняшние встречи принесут результаты, премьер ещё может успеть внести в британский парламент проект сделки. В ином случае данный вопрос перенесётся уже на середину января следующего года, так как депутаты уходят на новогодние каникулы – с 20 декабря до 7 января. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, но также на линии Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Если цена закрепится ниже отметки 1,2650, то вышеуказанный индикатор сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае возрастёт вероятность снижения цены до отметки 1,2555 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands). Ближайшей целью северного движения является цена 1,2740 (средняя линия Bollinger Bands) – впрочем, если Лондон и Брюссель достигнут компромисса, то пара взлетит как минимум в область 28-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ прояснит ситуацию на мировом рынке

По мнению специалистов, важным событием четверга, 13 декабря, дня станет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Главная тема встречи – вопрос о ключевой процентной ставке, которая останется без изменений. Регулятор также планирует объявить о завершении трехлетней антикризисной программы стимулирования экономики в размере 2,6 трлн евро.Представители ЕЦБ обнародуют обновленные прогнозы по поводу роста европейской экономики. Эксперты не исключают, что замедление темпов роста ВВП, уменьшение деловой активности и политическая нестабильность могут подтолкнуть ЕЦБ к подъему ключевой ставки в следующем году.На мировые рынки постепенно возвращаются позитивные настроения, отмечают аналитики. Инвесторы полагают, что высокая волатильность на рынках сохранится до 1 марта, к моменту окончания отсрочки на повышение пошлин со стороны США в отношении КНР.Ситуацию на европейском рынке эксперты тоже оценивают как положительную. Власти Италии готовы уступить и снизить дефицит бюджета с текущих 2,4% до 2,04%, чтобы избежать санкций со стороны ЕС. На сегодняшний день также запланирована встреча государств Евросоюза, посвященная вопросам выхода Великобритании из ЕС. Тереза Мэй, британский премьер-министр, осталась на своем посту, отказавшись от участия в следующих выборах в 2022 году. Однако, несмотря на общий позитивный фон, неопределенность вокруг дальнейших переговоров по Brexit сохраняется и держит всех в напряжении, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 13 декабря - рекомендации технического анализа

GBP/USDИгроки на понижение не позволили продолжить снижение и вернули ситуацию под ключевые уровни 1,2657-61 (дневной Тенкан + исторические уровни). Закрепление выше и формирование недельной разворотной свечи может привести к завершению снижения на данном этапе. Следующими повышательными ориентирами станут уровни недельного и дневного креста.В настоящий момент наблюдаем борьбу за важный рубеж. Далее ориентиром для игроков на повышение станет цель на пробой облака Н1 и сопротивление облака Н4, уровни имеют усиление от дневного Фибо Киджуна (1,2744). Дополнительную поддержку сейчас можно отметить на 1,2573 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Закрепление ниже нежелательно для сохранения игроками на повышение текущих преимуществ и перспектив. Игроки на повышение, завладев центральным Пивот-уровнем дня (1,2591) и недельной долгосрочной тенденцией (1,2650), смогут вновь рассчитывать на начальное преимущество, которое обеспечит им новые перспективы и планы. Индикаторы при этом поддержат игроков на повышение. В результате следующие повышательные ориентиры сегодня можно отметить на R1 (1,2705), R2 (1,2786), R3 (1,2900). Потеря зоны поддержек (1,2591-1,2650) изменит действующий баланс сил и вернёт перспективу усиления медвежьих настроений.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (13 декабря)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день вновь проявила сверхвысокую волатильность 195 пунктов, подбрасывая котировку к 1,2670. С точки зрения технического анализа мы имели скопление в пределах уровня 1,2500, где на фоне перегрева коротких позиций сумела живенько скорректироваться, оставляя позади импульсные свечи. Информационно-новостной фон в этот раз имел в себе голосование депутатов Палаты общин от консервативной партии о доверии к лидеру партии и премьеру Терезе Мэй. В этот раз Терезе удалось уцелеть, но надолго ли, вот это, конечно, вопрос. Недоверие до сих пор сохраняется, и чтобы хоть как-то успокоить всех, она клятвенно заявила, что не будет претендовать на пост премьер-министра на следующих выборах. Фунт, в свою очередь, сумел укрепиться, инвесторы в каком-то плане успокоились. В поддержку укрепления английской валюты также сыграл фактор инфляции США, где имеет место снижение с 2,5% до 2,2%, что вводит инвестор в глубокое размышление, а повысит ли ставку ФРС или нет.Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ, где будет решаться дальнейшая жизнь программы количественного смягчения. Более ранние заявления Марио Драги несли посыл, что QE свернут именно в декабре, но уже ближе к дате появились сомнение в этом решении. В случае если программу оставят, евро помчится вниз, и за счет корреляции пойдет и фунт. Также сегодня в Брюсселе пройдут переговоры по Брекзиту, что также может принести давление на фунт.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим импульсный ход от уровня 1,2500, где котировка сконцентрировалась неподалеку от периодического уровня 1,2620. Вероятно предполагать болтанку в пределах границ 1,2600/1,2690, где стоит отслеживать четкие фиксации цены за пределами данных значений. Если рассматривать именно интерес трейдеров, то большее их количество рассматривают нисходящий ход в среднесрочной перспективе. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2690, с перспективой хода к 1,2720---1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2590, с перспективой хода к 1,2550---1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе появился восходящий интерес на фоне недавнего скачка. Среднесрочная перспектива так и остается на нисходящем фоне.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 77 пунктов. Вероятно предполагать, что из-за продолжающегося информационного фона волатильность так и сохранится на высоком уровне.Зоны сопротивления: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы сокращают короткие позиции по большинству азиатских валют; медвежьи ставки на 21-месячном минимуме

Медвежьи ставки на большинство азиатских валют заметно сократились за последние две недели. Ставки на ослабление юаня сократились вдвое, поскольку торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином начинают давать результаты. Краткосрочный интерес к юаню был на самом низком уровне с марта 2017 года. Медвежьи ставки по сингапурскому доллару снизились незначительно, в то время как по индонезийской рупии упали до самого низкого уровня с начала мая. Краткосрочные ставки по корейской воне опустились до минимума более чем за год, у тайваньского доллара были самые низкие с конца мая. В последнее время юань поддерживает улучшение отношений между Китаем и США. Трамп сменил гнев на милость и заявил, что переговоры с Пекином ведутся и что он пока не будет повышать тарифы на китайский импорт. Он даже предложил помощь Министерства юстиции в отношении ситуации с арестом главного финансового директора Huawei Technologies, который был освобожден под залог. В дополнение, ослабление прогноза по доллару также подстегнуло азиатские валюты. Несмотря на то что доллар вырос более чем на 5 процентов в этом году на фоне повышения процентных ставок ФРС, недавнее снижение доходности казначейских облигаций США и умеренные экономические данные стали поводом задуматься о том, что доллар, возможно, достиг потолка. В то время как ФРС, как ожидается, повысит ставки на следующей неделе, и если большинство инвесторов ожидает лишь еще одного повышения в следующем году, то некоторые банки, такие как JP Morgan, ожидают целых четыре повышения в 2019 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс