USD/CAD: всё внимание – на канадскую инфляцию

Канадский доллар повторяет траекторию нефтяных котировок: после временного укрепления на фоне итогов саммита ОПЕК+, последовал весьма существенный и продолжительный спад. Баррель нефти марки Brent на данный момент торгуется уже в области 56 долларов, тогда как пара usd/cad обновила полуторагодовой максимум. Канадец игнорирует даже слабость американской валюты, которая накануне заседания ФРС теряет позиции по всему рынку. Нефть «топит» канадский доллар, а сегодняшний релиз данных по росту инфляции в Канаде может лишь ускорить этот процесс.Впрочем, начнём с «чёрного золота». Баррель нефти марки Brent не удержался в рамках 60-й фигуры, несмотря на итоги декабрьского саммита ОПЕК+. Достигнутого компромисса оказалось недостаточно для импульсного роста нефтяных котировок к 70 долларам за баррель: по мнению большинства экспертов, для этого необходимо было сократить добычу на 1,7-2 миллиона баррелей в сутки, тогда как участники встречи решили сойтись на более скромной цифре – 1,2 млн б/c. После импульсного, но весьма ограниченного роста к 62 долларам, нефть покатилась вниз, практически без коррекционных откатов. Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, нефтетрейдеры обеспокоены явными перспективами переизбытка предложения на нефтяном рынке. Последние опережающие данные о коммерческих запасах в Штатах лишь усилили данное беспокойство. В частности, в Кушинге запасы «чёрного золота» выросли на прошлой неделе сразу 630 тысяч, во многом превысив ожидания большинства аналитиков. Отчет от API также разочаровал: запасы сырой нефти выросли на 3,45 миллиона баррелей, бензина – на 1,7 миллиона баррелей. Сегодня вечером будут опубликованы данные от Министерства энергетики США, которые, вероятнее всего, подтвердят общую негативную динамику: по предварительным оценкам, официальные цифры отобразят рост запасов нефти более чем на 2,5 млн баррелей. Кроме того, представители Службы энергетической информации Минэнерго США на днях сообщили о том, что добыча нефти на сланцевых месторождениях страны в следующем месяце также увеличится, на 134 тысяч баррелей в сутки, то есть до 8,1 млн баррелей в сутки.Помимо разочаровывающей американской статистики, трейдеров тревожат и действия Саудовской Аравии, и рост уровня запасов нефти в КНР. Так, саудиты снизили стоимость лёгких сортов нефти для стран Азии, а китайские коммерческие запасы «чёрного золота» выросли до рекордных уровней, снижая тем самым общий спрос на рынке. Таким образом, на фоне неэффективной сделки ОПЕК+ (которая, к слову, вступит в действие лишь в следующем месяце), в США уровень добычи и запасов нефти лишь растёт. Саудовская Аравия и Китай лишь дополняют негативную фундаментальную картину.Если говорить непосредственно о Канаде, то в главном нефтедобывающем регионе страны – Альберте – решили сократить нефтедобычу почти на 10% в целях сокращения избытка запасов нефти, из-за которого цены на нефть в Западной Канаде рухнули к многолетним минимумам. Данная мера будет действовать с января и до тех пор, пока все запасы (35 миллионов баррелей) не будут реализованы. По оценкам экспертов, это произойдёт или в конце весны, или в начале лета. Иными словами, замедление роста ВВП Канады (на 0,1%, после семимесячного цикла роста), а также туманные перспективы нефтяного рынка снизили надежды трейдеров на сохранение «ястребиного» настроя со стороны канадского регулятора. И хотя на последнем своем заседании Банк Канады заявил о том, что ставка по-прежнему находится ниже нейтрального уровня (то есть диапазона 2,5%-3,5%), регулятор всё же смягчил тональность своей риторики. После пятикратного повышения Центробанк сообщил, что дальнейшие его шаги будут носить постепенный характер. Это означает, что шансы на повышение ставки в январе минимальны, хотя ранее рынок рассчитывал на такой вариант развития событий.Именно поэтому сегодняшние данные по росту канадской инфляции играют такую большую роль в контексте перспектив usd/cad. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен существенно замедлится: в месячном исчислении он снова вернётся в отрицательную область, а в годовом выражении снизится до 1,8% (это минимальный уровень с января этого года). Если данный прогноз подтвердится, то пара получит новый импульс для своего роста. Но здесь необходимо отметить, что принимать торговые решения по паре нужно только после заседания ФРС, так как существует риск того, что американский регулятор займёт мягкую позицию относительно своих дальнейших перспектив. В таком случае доллар США рухнет по всему рынку, а «луни» продемонстрирует масштабную коррекцию. Но если же ФРС сохранит статус-кво, то северный тренд получит своё продолжение с основной целью 1,3550 (верхняя линия Bollinger Bands на месячном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Возможность январских переговоров США и КНР подняла акции и нефтяные котировки

В среду, 19 декабря, нефтяные котировки на азиатских торгах начинают понемногу повышаться после обвала днем ранее. Фьючерсы на американские фондовые индексы тоже демонстрируют положительную динамику на фоне новостей о январских переговорах лидеров США и КНР. Ожидается, что в первом месяце нового года пройдет встреча американского президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, они намерены договориться о продлении перемирия в торговой войне. Напомним, что в текущем месяце истекает срок установленных пошлин. В настоящее время обе стороны разрабатывают программу официальной встречи, запланированной на январь 2019 года. По итогам встречи Вашингтон и Пекин рассчитывают документально оформить соглашение к 1 марта следующего года. Фьючерсы на легкую нефть WTI с поставкой в январе подорожали на 29 центов, до $46,53 за баррель. В данный момент эти контракты заканчиваются, а ближайшими станут февральские контракты, увеличившиеся на 20 центов, до $46,80 за баррель. Февральские фьючерсы на эталонную нефть Brent повысились на 32 цента, до $56,58 за баррель. Днем ранее котировки этой марки упали до $55,89, самого низкого значения с октября 2017 года. Согласно данным по внешней торговле США за октябрь 2018 года, опубликованным на минувшей неделе, торговый дефицит страны увеличился до $55,5 млрд. Эксперты считают данный показатель самым высоким за последние десять лет. При этом товарооборот с КНР достиг рекордных значений. Сокращение торгового дефицита с Поднебесной остается приоритетной задачей для американского президента. Администрация Белого дома намерена обеспечить американским компаниям доступ на китайский рынок. По словам С. Мнучина, если об этом удастся договориться, торговый дефицит между странами придет в равновесие. По оценкам аналитиков, неопределенность в отношении торгового перемирия, достигнутого между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в рамках саммита G20, привела к нестабильности на финансовых рынках. При этом опасения по поводу замедления китайской экономики существенно выросли. С начала текущего месяца фондовый индекс S&P 500 упал на 7%. Эксперты считают этот показатель наихудшим для декабря, начиная с 1931 года. Фьючерсы на ряд индексов, таких как S&P 500, Dow Jones и Nasdaq, начали двигаться в сторону повышения от минимумов вторника.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Даже осторожное повышение ставки ФРС может не вернуть спокойствие на рынки

Сегодня основным событием для рынков, несомненно, станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.Если еще относительно недавно большинство аналитиков фактически со 100%-ной вероятностью ожидали, что на декабрьском заседании американский ЦБ повысит ставки, то теперь мнения на этот счет разделились.Некоторые эксперты считают, что регулятор должен воздержаться от подъема ставки, охладив ожидания рынков относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики.В качестве одной из причин, по которой сегодняшнее увеличение ставки ставится под сомнение, приводится тот факт, что Федрезерв за последние 24 года никогда не повышал ставку во время обвала фондовых индексов: напротив, обычно это происходило на фоне их роста. Еще один момент: в рамках предыдущих циклов ужесточения кредитно-денежной политики, в 1999 и 2004 годах, ЦБ поднимал ставку только в том случае, если рынок оценивал вероятность данного шага за 1 день до принятия решения в 70% или выше. Сейчас этот показатель находится на уровне 68%.Согласно другой точке зрения, ФРС не следует отклоняться от своих планов ужесточения на следующий год, поскольку резкое изменение настроя ЦБ может окончательно подорвать доверие к Джерому Пауэллу и продемонстрировать, что регулятора можно легко выбить из колеи лишь ростом рыночной волатильности.Наиболее оптимальным вариантом, по-видимому, является осторожное повышение ставки, которое ослабит ожидания относительно перспектив нормализации монетарной политики и покажет, что курс ЦБ становится все более зависимым от поступающих макроэкономических данных, как это было при Б. Бернанке и Дж. Йеллен. Однако сможет ли подобный шаг успокоить рынки – пока неясно.Что касается американской валюты, то с учетом пессимистичных ожиданий возможное ослабление доллара по итогам ближайшего заседания Федрезерва, по всей вероятности, будет носить ограниченный характер. Между тем если регулятор хотя бы намекнет на повышение ставки в 2019 году, пусть и более скромными темпами, «американец» может даже несколько укрепиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 19 декабря - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь содержит достаточно много статистических данных разной степени важности. Обратить внимание нужно на индекс потребительских цен (12:30 МСК), продажи на вторичном рынке жилья и запасы нефти (18:00 и 18:30 МСК), а также на внушительный новостной блок в 22:00 – 22:30 (МСК), во главе с решением по процентной ставке ФРС. Игроки на повышение не оставляют попыток, но пока преодолеть важные сопротивления 1,2633-61 (дневной Тенкан + исторические уровни) им не удаётся. Закрепление выше обеспечит быкам дневное краткосрочное преимущество. Следующие сопротивления расположены на 1,2703 (дневной Фибо Киджун) и 1,2773 (дневной Киджун). Борьба за важный трофей продолжается. Медвежье облако ранее не раз отражало натиск быков. Неужели и в этот раз попытка не увенчается успехом? Сопротивления сегодня расположены на 1,2661 – 1,2703 – 1,2773 – 1,2815. Поддержки 1,2633 – 1,2560-80 – 1,2476.Неуверенность и отсутствие активности сказываются на предпочтениях индикаторного анализа. Индикаторы расходятся во мнениях. Центральный Пивот-уровень дня (1,2650) и недельная долгосрочная тенденция (1,2622) находятся максимально близко. Закрепление ниже может привести у усилению медвежьих настроений.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обманчивая слабость рубля

Сегодня ФРС США проведет последнее заседание в текущем году, на котором, как ожидается, поднимет ставку еще на 0.25% и внесет коррективы в собственные прогнозы. Вероятность повышения ставки сегодня, по данным рынка фьючерсов СМЕ, составляет 71%, то есть сомнений в целом никаких нет. ФРС всегда придерживался практики подготовки рынков к ожидаемому решению заранее, чтобы не допускать резких колебаний. Однако масштабное падение фондовых индексов напрямую связано именно с заседанием FOMC, то есть инвесторы предполагают, что будет реализован худший из возможных сценариев. Найдет ли Пауэлл формулировки, чтобы остановить панические распродажи, или обвал примет неуправляемый характер – диапазон вариантов реакции рынков на итоги заседания необычайно широк. Большинство аналитических исследований, которые проводят крупнейшие банки в последний месяц, сводятся к тому, что фаза укрепления доллара близка к завершению. Вероятнее всего, сегодня это будет подтверждено FOMC. ЕврозонаИндекс делового оптимизма Германии упал в декабре до 101п. против 102п. месяцем ранее, компании все менее удовлетворены текущей деловой ситуацией. Индекс ожиданий снизился с 98.7п до 97.3п, упала оценка текущей ситуации, охлаждение крупнейшей экономики еврозоны сомнений не вызывает. Insee прогнозирует, что рост ВВП во Франции замедлится до 0.2% в 4 квартале, всему виной – акции «Желтых жилетов», из-за которых отмечается падение и промышленного производства, и сферы услуг. Сегодня будет официально объявлено о достижении соглашения по бюджет между Италией и ЕС, многомесячный спор завершен выработкой компромиссного решения, детали которого пока не сообщаются. Это означает, что штрафных санкций против Италии не будет, и это одна из немногих позитивных для евро новостей. Евро на сегодняшний день не имеет явных внутренних драйверов, способных направить котировки вверх или вниз, и будет следовать за результатами заседания FOMC сегодня вечером. Если рынки решат, что доллар приступил к фазе ослабления, евро может подняться по итогам дня до 1.1470 с прицелом на 1.1500, любой другой исход заседания удержит EURUSD в границах текущего диапазоны, снижение к поддержке 1.1270 выглядит менее вероятным. ВеликобританияФунт отыграл накопленный негатив, и возросли шансы на то, что он найдет в себе силы на коррекционный рост. Если ожидания рынка реализуются, GBPUSD по итогам дня сможет подняться в зону 1.2810/40, более сильный рост возможен в том случае, если по доллару будет нанесен удар сильнее прогнозов. Нефть и рубльРубль продолжает торговаться в узком диапазоне со слабо выраженной тенденцией к продолжению ослабления. Слабость рубля обусловлена во многом геополитикой, чем экономикой. Поскольку фундаментально обоснованные уровни, рассчитываемые по темпам роста ВВП, объему денежной базы М2 и цен на нефть, находятся в диапазоне 55 ... 62 руб./долл., то есть даже снижение Brenк до 50 долл. за бочку не должно оказывать сильного давления на рубль. Очевидно, что угроза расширения санкционного давления во многом связана с тем, чтобы сдерживать аппетит инвесторов к российским активам. В то время как угроза рецессии в США, которая может наступить уже в 2019 году, вызывает на фондовых площадках мира настоящую панику, равно как и ожидаемое замедление темпов роста Китая, российские активы в сочетании с устойчивым ростом ВВП и высокими процентными ставками выглядят очень заманчиво. С января на валютный рынок вернется ЦБР, который начнет выкупать валюту для Минфина в рамках конвертации избыточных доходов (более 40 долл./барр. от нефти), поэтому если нефть и далее пойдет вниз, то объемы выкупа будут снижаться и оказывать все меньшее давление на рубль. Таким образом, сценарии для рубля выглядят вполне понятными. Нарастание политического противостояния по любому поводу будет сдерживать приток инвестиций и способствовать ослаблению рубля, в то время как внешний фон и устойчивость роста экономики России будут способствовать притоку капитала. Фундаментальных причин для дальнейшего ослабления USDRUB нет, поэтому возврат к поддержке 64.80/65.10 до конца недели выглядит заметно более вероятным, чем рост выше 68.20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (19 декабря)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность ниже среднесуточной 65 пунктов, но и этого хватило, чтобы продолжить восходящий ход. С точки зрения технического анализа мы имеем ход от нижней границы боковика 1,1300, где уже преодолели 50% отклонение 1,1360, не снижая практически бычий настрой. Информационно-новостной фон имел в себе заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что параметры бюджета согласованы и имеют место сокращения, которые ЕС, вероятно, оценит. Теперь осталось получить одобрение от Брюсселя, и, вероятнее всего, ответ мы услышим уже сегодня. Фон по Брекзиту не изменился, слухи, высказывания, эмоции ежесуточно радуют спекулянтов. В этот раз была получена информация от представителей Терезы Мэй, которые заявили, что власти Великобритании начали готовиться к Брекзиту без соглашения с ЕС. В то же время появилась новость, что Лондон мобилизует 3500 солдат на случай жесткого Brexit, где высказался министра обороны Британии Гэвин Уильямсон - "Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта Брексита".Сегодня в центре внимания заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где будет принято решение относительно повышения процентной ставки. Эксперты прогнозируют рост ставки с 2,25% - до 2,50%, как ранее и заявлялось со стороны представителей ФРС.США 18:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (нояб.) : Пред. 5,22М --- > Прогноз 5,20М22:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,25 % --- > Прогноз 2,50%22:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после незначительного отката в сторону 50% отклонения восходящий интерес восстановился, подталкивая котировку к верхней границе флета 1,1440. Вероятно предполагать, что ближайшие ориентиры у трейдеров - это значения 1,1400/1,1440, что и отображает границу, после чего смотрим за поведением котировки и информационным фоном.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, как уже было сказано в предыдущем обзоре, что трейдеры работали в нескольких подходах, от границе 1,1300 в сторону 1,1360, после чего от 1,1360, в сторону 1,1400-1,1440. Позиции так и остаются. -Позиции на продажу рассматриваем в случае замедления в пределах 1,1400-1,1440, с предполагаемой отработкой.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется восходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов. Вероятно предполагать, что из-за массивного информационного-новостного фона волатильность текущего дня будет высокая, преодолевая среднесуточное значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС: Спрос на евро может сохраниться после повышения ставок в США. Проблема с Италией решена

Хорошие новости о том, что итальянское правительство достигло соглашения с Евросоюзом, хоть и поддерживают евро, однако восходящий потенциал в рисковых активах будет напрямую зависеть от реакции трейдеров на заявления Федеральной резервной системы США.Как стало известно, проблема, связанная с проектом национального бюджета Италии на 2019 год, разрешена. Это позволит итальянским властям избежать более серьезного конфликта с торгово-политическим блоком.Напомню, что осенью этого года в ЕС был представлен проект бюджета Италии, который предусматривал бюджетный дефицит в размере 2,4% ВВП. Это шло вразрез с правилами ЕС, что вынудило Евросоюз запустить процедуру избыточного дефицита в отношении Италии и вызвало беспокойство инвесторов.ФРС и процентные ставкиВсе внимание сегодня во второй половине дня будет приковано к результатам заседания Федеральной резервной системы, которое началось вчера. Как ожидает большинство экономистов, Центральный банк повысит ключевую процентную ставку до уровня 2,5% с текущих 2,25%. Однако при этом ФРС может понизить прогнозы относительно числа повышений ставок в следующем году, что обязательно негативно скажется на краткосрочном росте американского доллара.Как было заявлено ранее, руководители ФРС на своем заседании в сентябре запланировали три повышения ставок в 2019 году и еще одно в 2020 году. Однако, по прогнозам многих экспертов, Центральный банк может ограничиться в 2019 году лишь двумя повышениями. Данные, которые вышли вчера во второй половине дня, привели к укреплению американского доллара и возврату части позиций в паре с евро и британским фунтом.Согласно отчету Министерства торговли США, число закладок новых домов в США в ноябре этого года выросло. Так, число закладок в ноябре увеличилось сразу на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,256 млн домов в год. Что касается числа разрешений на строительство, то за отчетный период оно выросло на 5,0% по сравнению с октябрем, до 1,328 млн домов в год. Экономисты прогнозировали, что число закладок, наоборот, снизится на 0,7%, тогда как число разрешений упадет на 0,2%. По сравнению с тем же периодом 2017 года число закладок выросло на 5,1%. Что касается технической картины пары EURUSD, то восходящий потенциал сохранится в первой половине дня, что позволит быкам повторно обновить крупный максимум в районе 1.1400, который ограничит рост евро. Лишь промедление с повышением ставок в следующем году, вместе с пересмотром ряда прогнозов по темпам роста экономики США, усилит позиции покупателей рисковых активов, что приведет к новым максимумам 1.1450 и 1.1490.КанадаКанадский доллар вчера резко снизился в паре с долларом США после того, как стало известно, что поставки в производственной сфере Канады в октябре снизились из-за резкого падения продаж первичных металлов.Согласно отчету бюро статистики Канады, продажи в производственном секторе в октябре 2018 года снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 58,25 млрд канадских долларов. Экономисты, наоборот, ожидали роста продаж на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (19 декабря)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила умеренную волатильность, чуть меньше среднесуточной 96 пунктов, в результате оставаясь практически на текущих значениях. С точки зрения технического анализа котировка попыталась пробить локальный максимум 1,2686 (от 13 декабря), но в результате получив только его прокол и задевание периодического значения 1,2700. Информационно-новостной фон ежесуточно радует нас непредсказуемыми действиями и эмоциями со стороны Англии. В этот раз мы имеем разносортные слухи, где первое - это заявление Терезы Мэй, которая обозначила сроки голосования в парламенте, примерно третья неделя января. После чего идет заявление ее же представителей, что власти Великобритании начали готовиться к Брекзиту без соглашения с ЕС. А уже сегодня появилась новость, что Лондон мобилизует 3500 солдат на случай жесткого Brexit, где высказался министр обороны Британии Гэвин Уильямсон - "Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта Брексита". Тучи сгущаются, и непредсказуемость последствий по фунту ежесуточно растет, как и страх инвесторов. А спекулянтам же радость, все же волатильность сохраняется на высоких показателях, тем самым ежесуточно можно неплохо заработать.Сегодня в центре внимания заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где будет принято решение относительно повышения процентной ставки. Эксперты прогнозируют рост ставки с 2,25% - до 2,50%, как ранее и заявлялось со стороны представителей ФРС.В то же время сегодня ждем данные по инфляции в Великобритании, где ждут снижения с 2,4% до 2,3%.Великобритания 12:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб.) : Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,3%США 18:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (нояб.) : Пред. 5,22М --- > Прогноз 5,20М22:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,25 % --- > Прогноз 2,50%22:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка, сугубо говоря, имеет временные границы 1,2620/1,2700, где ведется текущее движение. Вероятно предполагать, что колебание в данных рамках пока сохранится, до выхода статистики и основных новостей, но а после чего ожидаем ход. По этой причине есть смысл произвести растяжку из отложенных ордеров для ловли основного хода.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2700, с перспективой хода к 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже недавнего застоя 1,2600, с перспективой хода к 1,2529—1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес на фоне отработки значения 1,2700. Внутридневная перспектива до сих пор отражает недавний восходящий ход. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий настрой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 46 пункта. Вероятно предполагать, что из-за массивного информационного-новостного фона волатильность текущего дня будет высокая, преодолевая среднесуточное значение.Зоны сопротивления: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 19.12.2018

Торговый план 19.12.2018Общая картина: Рынок ждет ФРС.Сегодня поздно вечером в 22.00 мск ФРС обнародует решение по ставкам и новый прогноз по состоянию экономики США на ближайшие три года (процентные ставки, рост ВВП, инфляция). Прогноз выпускается раз в полгода.ФРС как все ожидают повысит ставку на +0.25% от 2.0-2.25% до 2.25-2.5%.Однако рынок широко ожидает, что ФРС далее возьмет паузу в повышении ставки.Об этом возможно будет сказано в тексте заявления ФРС - или это будет вытекать из прогноза ФРС.Фунт: Мы готовы купить фунт от 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 декабря - рекомендации технического анализа

EUR/USDВ экономическом календаре сегодняшнего дня нужно обратить внимание на статистику в 18:00 и 18:30 (МСК), а также на новостной блок в 22:00 (МСК). Игроки на повышение сумели закрыть прошлый день выше уровней центра притяжения (дневной крест). В настоящий момент они пытаются усилить свои преимущества, преодолев сопротивления. Сопротивления, которые ранее концентрировались в районе 1,1447, сейчас разделились. Ближайший рубеж 1,1382-88 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан А), далее 1,1444-47 (недельный Фибо Киджун + месячный Киджун). Закрепление выше данных сопротивлений откроет дорогу к 1,1512-15 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Выход в бычью зону, относительно облаков младших таймов, позволяет игрокам на повышение надеяться на продолжение подъёма. Возможно, в этот раз быкам удастся покинуть зону консолидации и неопределённости, но пока пара находится в зоне притяжения, сформированной скоплением уровней с различных таймфреймов. Получится оторваться – впереди ждут 1,1447 и 1,1515. Не получится – неопределённость сохранится, консолидация будет продолжаться. Игроки на повышение пользуются поддержкой индикаторного анализа. Повышательными ориентирами сегодня служат уровни R1 (1,1396), R2 (1,1431), R3 (1,1461). Зона поддержки, с помощью которой преимущества сохраняются на стороне игроков на повышение, в настоящий момент расположена на 1,1349-66 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил и вернуть преимущества игрокам на понижение.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 19 декабря. Итоги заседания ФРС могут вернуть инструмент в нисходящее русло

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 18 декабря пара GBP/USD прибавила еще около 15 б.п. Таким образом, волна 5, в а, по-прежнему считается завершенной. Если это действительно так, то повышение продолжится с целями, расположенными около уровней 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках трехволновой коррекционной структуры (как минимум). Однако неудачная попытка прорыва уровня 100,0% также предупреждает и о готовности инструмента к новому снижению. Поспособствовать исполнению этого варианта может заседание ФРС и повышение ставки или новая негативная информация по Brexit. Цели для покупок: 1,2696 – 100,0% по Фибоначчи1,2807 – 76,4% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2564 – 127,2% по Фибоначчи 1,2398 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно начала построение восходящего набора волн, пока коррекционного. Неудачная попытка прорыва 1,2696 может привести к ее завершению и построению нового понижательного участка тренда. Таким образом, покупать инструмент я рекомендую после удачной попытка прорыва отметки 1,2696 с целями, расположенными около 1,2807, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 19 декабря. Евро сохраняет возможность роста к 1,1470

Анализ волновой разметки:В ходе торгов во вторник пара EUR/USD прибавила всего около 15 б.п. Таким образом, есть основания предполагать, что инструмент остается в рамках построения предполагаемой волны с. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи уровней 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура этой волны уже выглядит достаточно сложно, но может усложниться еще больше. Неудачная попытка прорыва минимума волны b указывает на готовность пары к повышению. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1471 – 100,0% по Фибоначчи1,1528 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара остается в рамках построения восходящей волны с. Прорыв отметки 1,1266 (минимум b) приведет к возобновлению снижения инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1215, что приравнивается 0,0% по Фибоначчи, и ниже. Пока этого не произошло, рекомендуется осторожные покупки небольшими объемами с целями, находящимися около 1,1471 и 1,1528.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Текущий рост биткоина будет носить лишь временный характер

Биткоин добрался до очередного максимума в районе 3 700 долларов США. Однако говорить о том, что рост и дальше сохранится, не приходится. Скорее всего, в очередной раз «вытрясают» трейдеров, которые верят в то, что цена биткоина вот-вот пойдет вверх и рынок быстро развернётся и восстановится. В случае возврата под уровень 3 500 – 3 300 в ближайшее время, давление на криптовалюту вновь возрастет, что обвалит ее к очередным годовым минимумам в районе уровня 2 500.Вчера из новостей стало известно, что Франция не пойдет по пути снижения налогов для криптовалютных трейдеров. Их национальное собрание отклонило ряд поправок, направленных на снижение налогов. Речь идет о налогах на прирост капитала, а также освобождения от налога на покупку криптовалют. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Покупателям криптовалюты необходимо удержаться выше уровня 3 580, поэтому первые длинные позиции можно посмотреть в этом районе либо покупать на отскок от 3 480. Основной задачей будет прорыв и закрепление выше 3 770, что откроет дорогу к максимуму 4 100, где рекомендую фиксировать прибыль.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Продавцы проявят себя на уровне 3 770, поэтому открывать короткие позиции оттуда можно при условии формирования ложного пробоя либо на отскок от максимума 4 100. Основной задачей будет возврат и закрепление под максимумами 3 580 и 3 480, что вернет рынок в медвежий тренд и обвалит биткоин к годовым минимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 19.12.2018

Горящий прогноз 19.12.2018EURUSD: Ждем прорыва диапазона и движения.Очередная попытка начать движение во вторник сорвалась - евро проколол важный уровень 1.1400 наверх - но был отброшен обратно в диапазон.Сегодня в 22.00 мск ФРС опубликует решение по ставкам и новый прогноз по состоянию экономики США - возможно, это даст импульс рынку.Мы готовы купить евро от 1.1405, стоп 1.1360, цель 1.1600.Мы готовы продать от 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Какова будет риторика ФРС?

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 108.5714Валютная пара EUR/USD в среду, 19 декабря, преодолела скользящую среднюю линию, весьма ожидаемо, однако, как мы уже неоднократно говорили, что потенциал роста у евро ограничен. Тем более что сегодня нас ждет решение ФРС по ключевой ставке, а также комментарии Комитета по открытым рынкам по монетарной политике и пресс-конференция. Однозначно, интересная информация будет. По крайне мере рынки смогут понять, было ли выступление Джерома Пауэлла, окрашенное в «голубиный» цвет, случайностью или же ФРС действительно готова приостановить процесс ужесточения монетарной политики? А главной интригой дня является вопрос, повысит ли ставку ФРС, учитывая последние заявления Дональда Трампа. Напомним, что в последние два дня Трамп усиленно оказывал давление на ФРС и Джерома Пауэлла, заявляя, что повышать ставку в текущих условиях нельзя. ФРС Трампу не подвластна, поэтому мы считаем, что ставка повышена будет. Если так, то ближе к вечеру спрос на американскую валюту может усилиться, но также будет многое зависеть и от риторики представителей ФРС на пресс-конференции. С технической точки зрения пара может продолжить восходящее движение, но, во-первых, через уровень 1,1414 пробиться будет сложно, а, во-вторых, вечером трейдеры должны будут рассмотреть «голубиный» настрой ФРС или же ФедРезерв не должен повышать ставку, что маловероятно.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает умеренное движение вверх. Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции небольшими объемами с целью 1,1414. Вечером, в преддверии результатов заседания ФРС, рекомендуется выставить короткие стопы по всем позициям.Sell-позиции рекомендуется рассматривать после обратного закрепления цены ниже мувинга. В этом случае движение вниз сможет продолжиться с целью 1,1292, который уже был отработан несколько раз. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Слабый рост фунта может быстро закончиться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новостей по Brexit нет, а рост фунта основан лишь на слабости американского доллара. К длинным позициям сегодня лучше всего возвращаться после формирования ложного пробоя в районе 1.2649 либо на отскок от поддержки 1.2609. Основной задачей на первую половину дня будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2696, однако многое будет зависеть от того, какие данные сегодня выйдут по инфляции в Великобритании. Хороший отчет может привести к росту GBP/USD в район максимумов 1.2740 и 1.2787, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам необходим ложный пробой в районе сопротивления 1.2696, что будет первым сигналом к коротким позициям по фунту с выходом под уровень поддержки 1.2649. Лишь закрепление ниже этого диапазона позволит рассчитывать на возобновление нисходящего движения в GBP/USD с выходом на минимумы в район 1.2609 и 1.2566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае продолжения роста GBP/USD после выхода хорошего отчета по инфляции, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от новых максимумов в районе 1.2740 и 1.2787. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30- и 50-дневных средних скользящих, с краткосрочным преимуществом покупателей британского фунта. Bollinger BandsНисходящая коррекция в паре будет ограничена нижней границей индикатора Bollinger Bands в районе 1.2615, прорыв которой приведет к крупной распродаже фунта. Верхняя граница индикатора в районе 1.2690 ограничивает восходящую коррекцию в фунте. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Спрос на евро может сохраниться перед решением ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередная волна роста EUR/USD привела к обновлению максимумов и тесту сопротивления 1.1401. Лишь прорыв с закреплением выше этого уровня будет сигналом на покупку с выходом к новым уровням 1.1426 и 1.1445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро в первой половине дня, к длинным позициям можно присмотреться при ложном пробое в районе 1.1368 либо на отскок от минимума 1.1338. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Лишь неудачное закрепление выше сопротивления 1.1041, которое совпадет с выходом слабого отчета по ценам производителей Германии, будет сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью возврата и повторного теста поддержки 1.1368. Основной задачей медведей на первую половину дня будет прорыв ниже этого уровня, с тестом минимума 1.1338, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше уровня 1.1401, открывать короткие позиции по евро можно на отскок от максимума 1.1426 и 1.1445.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30- и 50-дневных средних скользящих, с краткосрочным преимуществом покупателей европейской валюты. Bollinger BandsПоддержку евро может оказать нижняя граница индикатора Bollinger Bands, которая расположена в области 1.1352, от которой можно посмотреть покупки сразу на отскок. Верхняя граница, совпадающая с сопротивлением 1.1401, ограничивает рост евро.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 19 декабря. Преград для роста евро нет

4hПара EUR/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1423. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1303. Назревающих дивергенций 19 декабря не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,1497. Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 августа 2018 года и 24 сентября 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,1285 и разворот в пользу европейской валюты. В итоге процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1553. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу американского доллара и позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0941.Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно удерживать с целью 1,1423 и ордером Stop Loss под уровнем Фибо 100,0%, так как пара выполнила закрытие над уровнем 1,1303. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1303 с ордером Stop Loss над уровнем Фибо 76,4%, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 1,1423 (часовой график).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 19 декабря. Медвежья дивергенция помогает доллару США

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,2662. Отбой котировок 19 декабря от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2491. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2812. Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 августа 2018 года и 20 сентября 2018 года.1hНа часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,2696 с образованием медвежьей дивергенции у индикатора CCI и разворот в пользу доллара США. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2566. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 100,0% можно будет трактовать как разворот в пользу валюты ЕС и ожидать возобновление роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2809.Сетка Фибо построена по экстремумам от 30 октября 2018 года и 7 ноября 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2809 и ордером Stop Loss под уровнем 100,0%, если пара выполнит закрытие над уровнем коррекции 1,2696 (часовой график). Продажи пары GBP/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,2566 и ордером Stop Loss над уровнем 100,0%, так как пара выполнила отбой от уровня 1,2696 (часовой график) с образованием медвежьей дивергенции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Сегодня в США повысят процентную ставку до 2.5%. Видео-прогноз по рынку Форекс на 19 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1401 приведет к росту евро в район 1.1426 и 1.1445Прорыв 1.1368 приведет к распродажам евро в район 1.1338 и 1.1311Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2696 приведет к росту фунта в район 1.2740 и 1.2787Прорыв 1.2648 приведет к распродажам фунта в район 1.2609 и 1.2566Фундаментальные данные:Индекс цен производителей ГерманииИндекс потребительских цен ВеликобританииРешение FOMC по основной процентной ставке СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс