Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (20 ноября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность немного выше среднесуточного 71 пункта, в результате продолжая формирование восстановительного движения. С точки зрения технического анализа мы имеем восстановление более чем на 95% относительно недавнего нисходящего хода, в результате первичная коррекция перетекла в полноценный восходящий ход от периодического значения 1,1214 до 1,1470, где фактически уровень 1,1440 до сих пор удерживает котировку. Информационно-новостной фон в каком-то плане находится в стадии тишины, «бракоразводное» соглашение Великобритании и ЕС находится на стадии парламента и, скорее всего, какие-либо прояснения будут ближе к 25 ноябрю, где подключится Евросовет. Сейчас же близится другое событие - заседание Еврокомиссии по вопросу дефицита бюджета Италии, вот здесь вновь может появиться панический настрой рынка, в случае каких-либо заявлений на тему штрафных санкций или иных угроз в сторону Италии. Ждать до начала шоу осталось не так много – старт 21 ноября. Из новостного фона сегодня ждем статистику из Соединенных Штатов, где выходят данные по строительству. По предварительным данным, прогнозируют рост объема строительства новых домов, так и рост выданных разрешений на строительство.США 16:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (окт.): Пред. 1,241М --- > Прогноз 1,267МСША 16:30 мск - Объём строительства новых домов (окт.): Пред. 1,201М --- > Прогноз 1,225МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как после восходящего хода было образовано замедление в виде двухзначных свечей доджи, чуть выше уровня 1,1440. После чего на низких объемах мы быстро скатилась ниже уровня 1,1440, проявляя уже большую волатильность. Вероятно предполагать, что в случае четкой фиксации цены ниже уровня 1,1440 с сохранением медвежьего интереса, возможно прогнозировать ход в сторону 1,1390 – 1,1370 на фоне поддержки со стороны статистики по США.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку - позиции на покупку будут рассматриваться только после четкой фиксации выше недавнего замедления 1,1475, с перспективой хода к 1,1500.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже 1,1420 с перспективой хода к 1,1390 – 1,1370.Как вы видите, перспективы в обоих случаях небольшие, все дело в том, что трейдеры выжидают завтрашнего заседания Еврокомиссии, и уже ближе к дате координаты будут изменены.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе зародился нисходящий интерес на фоне замедления и последующей фиксации ниже уровня 1,1440. Внутридневная и среднесрочная перспектива находится под давлением предыдущего восходящего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность в ближайшее время подрастет и достигнет среднесуточного значения.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок падает на фоне рисков IT-компаний

По мнению специалистов, фондовые индексы США остаются под давлением из-за опасений инвесторов по поводу торгового конфликта между США и Китаем. В основном под удар попадают крупные IT-компании, считают аналитики.По завершении торгов понедельника, 19 ноября, индекс Dow Jones упал на 1,6%, до 25017,44 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,7%, до 2690,73 пункта. Наиболее серьезную негативную динамику продемонстрировал индекс Nasdaq: к закрытию торговой сессии он обрушился на 3%, до 7028,48 пункта.Котировки большинства крупных американских IT-корпораций существенно снизились: акции компании Amazon подешевели на 5,1%, бумаги Apple упали на на 4%, акции Alphabet потеряли 3,8%, бумаги Netflix просели на 5,5%, а Facebook – на 5,7%.Одной из важных причин резкого падения котировок фондового рынка США эксперты считают опасения инвесторов по поводу затяжного конфликта между Америкой и Китаем. По словам Шона Круза, управляющего по торговой стратегии в компании TD Ameritrade, беспокойство участников рынка по поводу торговой войны США и КНР – ключевой фактор снижения котировок в IT-секторе. Агрессивная риторика со стороны американской администрации на недавно прошедшем саммите АСЕАН оценивается многими инвесторами как свидетельство невозможности достичь компромисса в торговой войне между странами.По оценкам специалистов, в будущем такой сценарий спровоцирует рост расходов со стороны американских корпораций. Они могут лишиться львиной доли китайского рынка. При этом уровень затрат вырастет в разы, уверены аналитики. Это гораздо более серьезные последствия по сравнению с ужесточением монетарной политики ФРС и возможным замедлением темпов роста американской экономики в 2019 году, подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть хватается за соломинку

После семи недель активных распродаж черного золота (самая продолжительная серия с 2011) спекулянты решили сделать паузу. За этот период они избавились от срочных контрактов на 553 млн баррелей в эквиваленте, сократив чистые лонги до 547 млн баррелей. В конце сентября показатель достигал отметки 1,1 млн, в январе – рекордного максимума 1,484 млн баррелей. Вторая половина осени стала для поклонников Brent и WTI настоящим кошмаром. Сначала фиксация прибыли, а затем вера в то, что глобальное предложение будет опережать спрос, и рынок вернется к дефициту подтолкнули котировки фьючерсов на нефть к 8-месячным минимумам. Переход анализируемого актива на территорию «медведей» заставил ОПЕК подумать о сокращении производства.Динамика спекулятивных коротких позиций по нефтиКонсолидации североморского сорта способствуют слухи о принятии важных решений на встрече картеля с другими крупными производителями 6 декабря. Рынки закладывают в котировки срочных контрактов ожидания сокращения добычи на 1-1,4 млн б/с. Саудовская Аравия говорит об этом открыто, а вот Россия пока держит карты поближе к груди. Владимир Путин заявил, что Москву устраивает цена в $70 за баррель, однако ничего не сказал, будет ли РФ участвовать в соглашении по снижению производства. Согласно исследованиям Wood Mackenzie, российский показатель достиг рекордной отметки 11,4 млн б/с в сентябре. Быть может, есть смысл попридержать коней?Штаты, напротив, не скрывают желания воплотить мечты Дональда Трампа о низких ценах на нефть. Их добыча выросла почти на 25% с начала года, число буровых установок от Backer Hughes увеличилось до 888, максимальной отметки с марта 2015, запасы повышаются на протяжении нескольких недель подряд. В таких условиях становится понятным, что не так давно фигурировавшие в прогнозах цифры в $100 за баррель нынче кажутся утопией. Инвесторы считают, что риски падения до $50 в настоящее время выше. Впрочем, оптимисты по-прежнему в строю. В частности, BNP Paribas прогнозирует рост котировок Brent до $80 за баррель к концу 2018 на фоне сокращения добычи ОПЕК. В следующем году банк ожидает среднюю цену в $69. Для прояснения среднесрочных перспектив нефти важное значение имеет динамика доллара США. Замедление американской экономики и скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС рисуют будущее индекса USD в серых красках. С другой стороны, конкурентов среди валют G10 днем с огнем не сыщешь, а если Штаты будут терять скорость, то потянут за собой вниз и мировой ВВП, и глобальный спрос на нефть. Технически на дневном графике котировки Brent вошли в зону конвергенции $63,85-66,35 за баррель (61,8% от долгосрочной восходящей волны – таргет на 88,6% по паттерну «Акула»). Это обстоятельство усиливает риски отката в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от последней нисходящей волны. Отбой от сопротивлений на $69,8, $73,05 и $75,65, как правило, используются для продаж в рамках трансформации «Акулы» в 5-0.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY 20 ноября - рекомендации технического анализа

EUR/JPYПара пытается закрепиться в медвежьей зоне относительно дневного и недельного облака. При этом важным этапом также является ликвидация золотых крестов данных таймов (недельный Фибо Киджун 127,84 + дневной Фибо Киджун 127,99). Далее интересы игроков на понижение будут связаны с обновлением важного экстремума (124,59) и входом в месячного облако (Сенкоу Спан А 125,53). Неспособность реализовать поставленные задачи, а также возврат в облачность Ишимоку, сначала в облако дневное (Сенкоу Спан Б 128,99), далее в недельное облако (Сенкоу Спан Б 129,95), передаст преимущества и инициативу игрокам на повышение, сформировав для них новые перспективы. На младших таймах пара упирается в важную зону сопротивлений, образованную концентрацией уровней старших таймов, усиливших верхнюю границу облака Н4. Преодоление сформирует цель на пробой облака Н4 и откроет дорогу к следующему важному рубежу сопротивлений (129,85-95). Основная задача для игроков на понижение сейчас заключается в формировании отбоя от встреченных сопротивлений, а далее реализация понижательной цели на пробой облака Н4 и тестирование на прочность значимых поддержек старших временных интервалов (127,84) и обновление минимального экстремума (127,46).Индикаторный анализ предпочитает красную зону. При этом игроки на повышение близки к тому, чтобы расстаться с преимуществом, которое им обеспечивали центральный Пивот-уровень и недельная долгосрочная тенденция (128,57). Если это реализуется, то игроки на понижение будут предпринимать усилия, позволяющие им покинуть зону восходящей коррекции. Новых дивергенций сегодня нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Завтра Еврокомиссия объявит вердикт итальянцам

Завтра, то есть 21 ноября, Еврокомиссия огласит свой вердикт относительно проекта бюджета Италии. По большому счёту, никакой интриги здесь нет: представители ЕК неоднократно заявляли о том, что номинальный дефицит бюджета в три раза превышает показатель, который предусмотрен более ранними обязательствами итальянцев. Кроме того, представленный документ противоречит Пакту стабильности и роста, определяющему налоговую и бюджетную политику Евросоюза. Рим, в свою очередь, отказался менять параметры бюджета – на прошлой неделе он представил его фактически в прежнем виде. Поэтому предугадать «приговор» Еврокомиссии несложно – Брюссель наверняка озвучит вышеуказанные тезисы, запустив тем самым дисциплинарную процедуру в отношении Италии.Такой сценарий уже частично заложен в текущие цены, ведь дальнейший алгоритм взаимных действий был очевиден ещё тогда, когда итальянцы отказались пересматривать отклонённый Еврокомиссией бюджет. Поэтому завтра члены ЕК лишь констатируют этот факт, после чего возможны два варианта развития событий: либо Брюссель прибегнет к штрафным санкциям (предварительно подготовив соответствующий отчёт, кодифицирующий нарушения, допущенные итальянскими властями), либо Еврокомиссия согласится отсрочить введение подобных мер. Второй вариант хоть и маловероятен, но всё же не исключён – по словам ряда экспертов, ЕК может подождать до декабря – чтобы итальянцы в очередной раз «подумали над своим поведением». Безусловно, такой поворот событий будет позитивным сигналом для евро – это будет говорить о потенциальной договороспособности Брюсселя и Рима. Но и «санкционный путь» наверняка не обрушит позиции единой валюты. Евро будет находиться под фоновым давлением, однако вряд ли можно рассчитывать на южный импульс в несколько фигур. Во-первых, наиболее вероятный сценарий уже действительно учтён в ценах – рынок готов к дальнейшему противостоянию ЕС и Италии. Во-вторых, реализация дисциплинарной процедуры растянется на месяцы, поэтому европейская валюта будет оставаться лишь под фоновым давлением, тогда как задавать тон торговли будут иные, более «живые» фундаментальные факторы. В-третьих, итог дисциплинарной процедуры также предсказуем: как полагают эксперты, сумма штрафа будет около 1,7 миллиарда евро (то есть 0,2% от ВВП). Данная сумма может увеличиться в два раза, если итальянцы и дальше будут «оказывать сопротивление». Но и удвоенная сумма штрафа вряд ли сможет повлиять на евро кардинальным образом на фоне остальных событий фундаментального характера. Таким образом, вопрос итальянского бюджета уже несколько пережил себя: трейдеры уже не так эмоционально реагируют на взаимные вербальные «уколы» политиков и готовы к их дальнейшим баталиям. Более того, некоторые представители ЕЦБ призывают не преувеличивать значение этой проблемы. Например, представитель европейского регулятора Эвальд Новотны сегодня заявил, что рост доходности государственных итальянских облигаций оказывает «очень ограниченное воздействие» на широкий фондовый рынок. Кроме того, само бюджетное противостояние имеет ограниченное влияние на иные, более масштабные процессы. На мой взгляд, повод для беспокойства появится тогда, когда вопрос итальянского бюджета перерастёт в политический кризис в Италии: например, досрочные перевыборы могут усилить антиевропейскую риторику среди политиков – и данный факт окажет сильное давление на евро. Экономический календарь по паре eur/usd на этой неделе практически пуст – интерес вызывает лишь отчёт последнего заседания ЕЦБ, релиз которого запланирован на четверг. Поэтому трейдеры сфокусируют своё внимание на событиях внешнего фундаментального фона: Брекзит и перспективы американо-китайских торговых переговоров. Также интересна позиция членов ФРС относительно перспектив монетарной политики в свете «заочного противостояния» главы Федрезерва Джерома Пауэлла и его заместителя Ричерда Клариды. Напомню, что Пауэлл достаточно позитивно оценил динамику роста американской экономики и анонсировал дальнейшее постепенное повышение ставки. Кларида, в свою очередь, отметил, что замедление мировой экономики негативно отразится на ключевых индикаторах экономики США, а процентная ставка уже приблизилась к своему нейтральному уровню. Такой диссонанс удивил рынок, после чего индекс доллара опустился к границам 95 пунктов. Риторика остальных членов ФРС поможет трейдеров сориентироваться в ситуации в контексте дальнейших перспектив регулятора. С точки зрения техники ситуация по паре eur/usd не изменилась со вчерашнего дня: цена преодолела два уровня сопротивления на дневном графике – среднюю линию Bollinger Bands и линию Kijun-sen. Следующей ценовой целью является верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1, которая соответствует отметке 1.1485. Если пара преодолеет данный таргет, то индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует сигнал «Золотой крест», который предупреждает об изменении медвежьего рынка к бычьему. В таком случае цена может подскочить до середины 15-й фигуры. Уровнем поддержки выступает средняя линия Bollinger Bands и цена 1.1370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY 20 ноября - рекомендации технического анализа

GBP/JPYПоследнее время в движении пары присутствует некоторая неопределённость, она привела к закручиванию вокруг дневного облака и к горизонтальному расположению уровней дневного и недельного крестов Ишимоку. Для выхода из зоны неопределённости и появления новых перспектив игрокам на повышение нужно завладеть месячным Тенканом (146,85), при этом дневной и недельный крест Ишимоку также полностью вернутся в расположение быков, после чего, обновив максимальный экстремум (149,69), закрепиться в бычьей зоне относительно недельного облака. Для соперника основная задача сейчас заключается в формировании нисходящей цели на пробой дневного облака и ликвидации недельного золотого креста (Киджун 144,78 + Фибо Киджун 143,62). После чего медвежьи интересы будут устремлены к исполнению дневной цели и восстановлению глобального нисходящего тренда. В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Встречено скопление сильных поддержек старших таймфреймов 144,44-78, поэтому важные ориентиры коррекции остались пока неотработанными – цель на пробой облака Н4 (143,19-82) и недельный Фибо Киджун (143,62). В случае развития восходящей коррекции и закрепления выше 145,32 основными рубежами в направлении усиления бычьих настроений станут 145,93 – 146,13 и 146,86 – 147,62. Предпочтения индикаторов сейчас достаточно сильно расходятся. Старшие таймфреймы продолжают настаивать на активных продажах. При этом, несмотря на длительную восходящую коррекцию, игроки на повышение пока так и не завладели центральным Пивот-уровнем (144,73), поэтому говорить о перемене в настроениях рано. Медведи сохраняют преимущества. Ориентирами для снижения сегодня служат S1 (144,16), S2 (143,70), S3 (143,13).Новых дивергенций в настоящий момент нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты прогнозируют ослабление доллара

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что в следующем году основным событием на валютном рынке станет снижение курса доллара против широкого спектра валют.«Предполагается, что в дальнейшем глобальная экономическая ситуация несколько изменится, что в сочетании с рядом негативных среднесрочных факторов, скорее, указывает на понижательный, чем на повышательный тренд доллара в 2019 году», – отметили представители фининститута.«Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста ВВП США существенно замедлятся, а именно с текущих 3,5% до примерно 1,75%», – добавили они.В качестве причин охлаждения американской экономики эксперты называют ухудшение финансовых условий и исчерпание стимулирующего эффекта от снижения налогов.По прогнозу Goldman Sachs, в ближайшие шесть месяцев пара EUR/USD может достичь отметки 1,17, GBP/USD – 1,38, USD/JPY – 110.Рэй Далио, глава хедж-фонда Bridgewater Associates, в свою очередь заявил, что в обозримом будущем доллар рискует подешеветь на 30%.По его словам, причиной обвала курса американской валюты может стать дальнейший рост называемого «тройного дефицита» США (дефицит бюджета, торгового баланса и счета текущих операций).«В результате статус доллара как основной мировой резервной валюты окажется под угрозой. И тогда, мы, возможно, увидим усиление позиций других валют», – сказал Рэй Далио.Аналогичной точки зрения придерживается Лоуренс Финк, главный исполнительный директор инвестиционной компании BlackRock Inc.«Санкционная политика, проводимая Вашингтоном в отношении ряда стран, подрывает позиции американской валюты. Однако главной угрозой для доллара все же является увеличение дефицита госбюджета США», – полагает он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контроль над нефтяным рынком после распада ОПЕК возьмут три страны – эксперты

По мнению аналитиков, в данный момент ОПЕК утратила контроль над глобальным рынком черного золота. Эпоха картеля близится к закату, и на смену ему могут прийти три крупных нефтепроизводителя – Россия, США и Саудовская Аравия. Эксперты полагают, что именно действия лидеров этих государств (Владимира Путина, Дональда Трампа и саудовского принца Бина Салмана) будут определять динамику нефтяных цен в 2019 году. Их влияние на мировой рынок черного золота будет длительным, хотя саудовский принц может оказаться в меньшинстве с инициативой сокращения нефтедобычи, подчеркивают аналитики.В настоящее время Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия доминируют на рынке, определяя объемы предложения сырья. Суммарно они производят больше нефти, чем 15 стран картеля. Эксперты не исключают, что эти государства могут нарастить добычу в следующем году. Ранее, в июне текущего года, Россия и Саудовская Аравия стали инициаторами смягчения условий соглашения ОПЕК+. В дальнейшем страны достигли внушительных объемов производства. При этом эксперты зафиксировали стремительный рост уровня добычи на сланцевых месторождениях США. На ситуацию также повлияли такие факты, как уменьшение ожиданий роста мирового спроса и возможность послаблений для ряда покупателей иранской нефти со стороны Вашингтона. В итоге настроения на рынке черного золота изменились на менее позитивные, отмечают специалисты. Согласно исследованию Международного энергетического агентства (МЭА), нефтяные запасы в развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые падали с начала прошлого года, снова растут и могут превысить средние показатели за последние пять лет. Глобальное падение нефтяных цен заставило руководство Саудовской Аравии согласиться на сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с декабря 2018 года. Они порекомендовали другим участникам сделки снизить нефтепроизводство примерно на 1 млн баррелей в сутки. Российский лидер отнесся к этой инициативе прохладно, а глава Белого дома обрушился с критикой в адрес картеля. Власти Саудовской Аравии могут столкнуться с серьезными трудностями в отношениях с лидерами России и США. Президент РФ не планирует вновь ограничивать производство черного золота в стране. В данный момент бюджет Москвы менее зависим от нефтяных цен, чем во время подписания соглашения для восстановления баланса в 2016 году. Российского лидера устраивает цена нефти в $70. Однако саудовскому принцу необходимы высокий нефтяной доход для реализации амбициозных планов по трансформации национальной экономики. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), для сбалансированного финансового бюджета Саудовской Аравии цена нефти должна быть на отметке в $73,3 в 2019 году. В данный момент Brent торгуется на $5 ниже заявленного уровня. Противостояние Дональда Трампа может оказаться гораздо сильнее, чем со стороны других глав государств, полагают аналитики. Они затрудняются спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Серьезной угрозой для планов саудитов эксперты считают рост добычи на сланцевых месторождениях в штате Техас. За последний год американские нефтепроизводители существенно нарастили объемы производства. Специалисты полагают, что к апрелю будущего года показатели производства в Соединенных Штатах могут достичь 12 млн баррелей в день. Это на 1,2 млн баррелей выше, чем прогнозировалось в январе. В итоге желание саудитов сбалансировать рынок черного золота в 2019 году может натолкнуться на противодействие американского лидера и безразличие главы российского государства, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – стремительное падение к $4000

Bitcoin, на удивление, очень хорошо отрабатывает сигналы классического технического анализа. Обращу внимание на продолжительное «поджатие» цены к сильному психологическому уровню...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Общий тренд на рост доллара продолжится

Доллар развернулся к снижению на этой неделе за счет ряда факторов, тогда как на прошлой неделе индекс доллара взбирался на 16-месячные пики.Так, «ястребиный» настрой американского регулятора ослаб. Джером Пауэлл заострил внимание на усилении волатильности на финансовых рынках, указал на угасание эффекта налоговой реформы и на падение спроса за пределами Штатов. По словам Пауэлла, эти причины могут заставить Федрезерв задуматься над паузой в повышении ставок в середине следующего года.Рынки дали реакцию на изменение тональности, хотя, возможно, здесь нет ничего нового. Глава ЦБ США в своих ранних комментариях дал понять, что регулятор настроен на увеличение ставки на заседании в декабре. В 2019 году финансовые чиновники настроены на 2-3 повышения, поэтому такое замедление можно интерпретировать как повторение озвученного заявления.Что это значит для доллара?Это означает, что общий тренд на рост американской валюты продолжится, хотя небольших откатов, вероятно, избежать не получится. В краткосрочной перспективе нужно обратить внимание на динамику индекса доллара вблизи 95.80 и способность пары евро/доллар развивать наступление выше 1.1400.Если доллар уйдет ниже 95.50, то это вполне может стать сигналом на слом восходящей тенденции. По главной валютной паре подобная «отмашка» будет получена при росте выше 1.1500.Средне- и долгосрочные перспективы доллара остаются «медвежьими». В следующем году у него мало шансов развить успех, и он, вероятно, будет дешеветь по отношению к большинству валют G10. Такую динамику вызовут замедление ВВП страны и снижение скорости нормализации денежно-кредитной политики американского ЦБ. Аналитики Reurets (54 из 102) уверены, что Федрезерв повысит ставку трижды в следующем году, как и обещал. Тем временем число прогнозирующих двукратное ужесточение политики в течение года увеличивается. Все больше специалистов стало говорить о возможной рецессии в ближайшие два года, ожидания выросли с 30% до 35%. В ряде прогнозов речь идет о замедлении экономического подъема в США до 2,7% в четвертом квартале. В 2019 году рост застопорится до 2-2,5%, в 2020 году – до 1,8%.Трейдеры продают доллар против основных валютКрупные игроки на неделе по 13 ноября продавали доллар против основных валют, свидетельствуют данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В эти дни было зафиксировано закрытие коротких позиций в евро, фунте, аусси, киви и франке, а также рост их объема в японской иене. В итоге объем чистого лонга по гринбеку упал на $1.9 млрд, до $30.2 млрд, покинув область 3-летних пиков.Самой распроданной валютой остается иена, затем идут евро, аусси и фунт. «Медвежье» позиционирование во франке и киви можно назвать умеренным, а по луни – нейтральным.Объем чистого шорта по единой валюте сузился на $1.5 млрд, до $5.2 млрд. С начала сентября это первое серьезное улучшение настроения со стороны трейдеров. Евровые «быки» открывали новые позиции в 3 из последних 4 отчетных периодов, а «медведи» в рассматриваемый период стали менее активными.Объем чистой короткой позиции по главному аутсайдеру рынка – иене – приблизился к $11.2 млрд. Показатель новых продаж за отчетные 7 дней составил $2.2 млрд, а новых покупок – $0.8 млрд. Как отметили в CFTC, «медвежье» позиционирование трейдеров по иене является экстремальным, на одного «быка» приходится почти четыре «медведя».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Решение Еврокомиссии может ослабить евро. Фунт ждет новостей по Brexit

Европейская валюта, вопреки всем прогнозам, продолжает обновлять недельные максимумы, постепенно подбираясь к крупным уровням сопротивления, расположенным у максимумов этого месяца.Однако говорить о сохранении евро текущего восходящего потенциала перед решением Еврокомиссии по Италии совсем не хочется. Вполне вероятно, что завтра Еврокомиссия выразит свою позицию по вопросу невыполнения Италией бюджетных требований ЕС, и, скорей все, оно будет не в пользу Италии. Это приведет к всплеску волатильности и может обвалить торговый инструмент к более привлекательным для покупки уровням поддержки, о которых мы поговорим чуть ниже.Вчера вышли данные, которые показали, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в сентябре сократилось по сравнению с августом. Снижение произошло из-за быстрого падения положительного сальдо торговли товарами. Согласно отчету Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в сентябре 2018 года составило 17 млрд евро, тогда как в августе данный показатель находился на уровне 24 млрд евро. Однако за 12 месяцев суммарное положительное сальдо еврозоны выросло. Напомню, что президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал экономику еврозоны за раздутое положительное сальдо внешней торговли, что и спровоцировало США на торговый конфликт, который до сих пор находится «в подвешенном состоянии». За 12 месяцев положительно сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны составило 357 млрд евро. Данные по экономике США оказали давление на американский доллар. Согласно отчету, индикатор доверия строителей жилья в США в ноябре этого года снизился. Связано это было с опасениями доступности недвижимости. Согласно отчету Национальной ассоциацией строителей жилья, индекс рынка жилья в ноябре снизился до 60 пунктов. Экономисты ожидали, что индекс составит 67 пунктов. Напомню, что значения индекса больше 50 пунктов указывает на хорошее состояние рынка.Выступление представителя ФРС Уильямса вчера не поддержало американский доллар. Согласно заявлению, экономика США находится в очень хорошем состоянии, однако работодатели сообщают о дефиците квалифицированной рабочей силы, что указывает на хорошее состояние рынка труда.Уильямс также отметил, что текущий курс денежно-кредитной политики ФРС не предопределен, однако ФРС движется по пути постепенного повышения ставок. Представитель ФРС еще раз напомнил, что целью комитета является поддержание экономического роста в будущем.Что касается технической картины пары EURUSD, то проблемы у покупателей европейской валюты могут возникнуть уже в районе сопротивления 1.1480, так как ряд индикаторов указывает на дивергенцию и перекупленность евро в краткосрочной перспективе. Неудачное закрепление выше 1.1480 может привести к формированию более крупной нисходящей волны с выходом на минимумы 1.1420 и 1.1390. В случае прорыва 1.1480, восходящая тенденция может сохраниться до обновления месячных максимумов 1.1520 и 1.1570. Что касается британского фунта, то неопределенность с реализацией плана по Brexit продолжает оказывать давление на пару GBPUSD. Вчерашнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед членами Конфедерации британской промышленности не принесло особого успеха. После выступления Мэй генеральный директор CBI Кэролайн Фэйрбейрн заявила, что представленный премьером проект соглашения с ЕС не идеален, однако является своеобразным компромиссом в текущих условиях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (20 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила волатильность близко к среднесуточной 90 пунктов, в результате фокусируясь на значении 1,2860. С точки зрения технического анализы мы не видим ничего неординарного, фаза коррекции от уровня 1,2770 еще имеет место на рынке, но после достижения значения 1,2880 пошла отчетливая стадия замедления, выраженная в двухзначных свечах типа Доджи. Информационно-новостной фон в так называемой тишине, где страсти «бракоразводного» соглашения ушли в кулуары британского парламента, а там уже нависает интрига, что дальше. Сегодня выступит глава Банка Англии Марк Карни, но не стоит ожидать от него чего-то кардинального, так как пока идет решение по соглашению, никаких действий с его стороны не будет. О чем может пойти речь во время выступления, так это о монетарной политике, но опять повторю, без каких-либо действий. Из новостного фона сегодня ждем статистику из Соединенных Штатов, где выходят данные по строительству. По предварительным данным, прогнозируют рост объема строительства новых домов и рост выданных разрешений на строительство.США 16:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (окт.): Пред. 1,241М --- > Прогноз 1,267МСША 16:30 мск - Объём строительства новых домов (окт.): Пред. 1,201М --- > Прогноз 1,225МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое замедление 1,2825/1,2880 в виде свечей Доджи, сигнализируя о неопределенности. С точки зрения технического анализа это отличная платформа для расстановки отложенных ордеров, где при пробое границ может резко возрасти объем.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2890, с перспективой хода к 1,2920 (первая точка). В случае сохранения бычьего интереса и уже фиксации цены выше чем 1,2920, то перспектива сдвигается на диапазонный уровень 1,3000.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2820, с перспективой хода к 1,2770.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе сохраняется восходящий интерес на фоне коррекции. Среднесрочная перспектива так и остается в нисходящем настрое.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является низким значение для данного участка времени. Вероятно предполагать, что текущий застой спадет и волатильность возрастет, приближая нас к среднесуточному значению.Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Курс биткоина начал восстанавливаться

В очередной раз биткоин за день обновил годовой минимум, упав ниже психологически важного уровня. Вскоре после этого стоимость главной криптовалюты начала незначительно подниматься.Накануне вечером среднесрочная стоимость Bitcoin снижалась до уровня 5000 долларов. Ближе к 00:00 по московскому времени биткоин начал незначительно подниматься до 5050 долларов.В ходе торгов в понедельник значительно просели и другие популярные криптовалюты. Так, токен XRP, пострадавший меньше всех, сегодня торгуется на уровне около 0,49 доллара, а стоимость Ethereum составляет 153 доллара.Общая капитализация рынка криптовалют на сегодняшний день равна 166 млрд долларов, в то время как в январе этого года она превышала 830 млрд долларов. В последний раз показатель был на таком низком уровне в середине октября прошлого года.Ранее эксперт крипторынка Майк Макглоун говорил о том, что нисходящий тренд продолжится, а стоимость биткоина может упасть до уровня в 1500 долларов. Специалист считает, что на дестабилизацию ситуации оказал влияние хардфорк Bitcoin Cash, после которого блокчейн криптовалюты разделился из-за разногласий разработчиков проекта.Вместе с тем Том Ли, топовый аналитик Fundstrat Global Advisors, все еще настаивает на наращивании цен на биткоин, но при этом понижает свой прогноз. Теперь эксперт считает, что биткоин может подняться до уровня в 15000 долларов до конца этого года, а не до 22000 долларов, как считал аналитик в июле.Посмотреть график #BitcoinМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/GBP на неделю от 20 октября

Волновая картина графика H4:Доминирующее направление тренда кросса в краткосрочной перспективе задается восходящей волной от 17 апреля.Волновая картина графика Н1:Последняя актуальная волна этого масштаба начала формирование с конца августа и уже завершена. В волне старшего ТФ участок стал медвежьей коррекцией (В).Волновая картина графика М15: Высокий потенциал начавшегося 13 ноября подъема позволяет ожидать его продолжение. Со временем все движение перейдет на более крупный масштаб. В ближайшие дни не исключен кратковременный флет.Рекомендуемая торговая стратегия:Условий для длительных инвестиций в инструмент пока не создано. Необходимо переждать период повышенной волатильности. В масштабе междневного стиля торговли предпочтительны покупки.Зоны сопротивления:- 0.9030/0.9080 Зоны поддержки:- 0.8850/0.8800 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 20 ноября. Фунт стерлингов ждет новостей из парламента

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 19 ноября пара GBP/USD прибавила всего несколько пунктов и осуществила неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, опять появляются основания предполагать значительное усложнение нисходящего участка тренда. Однако такой вариант будет весьма вероятен, если из Британии и дальше будут поступать негативные известия относительно Brexit. Если же парламент примет условия Терезы Мэй и, таким образом, новых препятствий для упорядоченного выхода страны из ЕС не будет, пара может все же построить повышательную волну С с целями, расположенными выше 32 фигуры. Цели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2695 – 100,0% по Фибоначчи1,2637 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD остается в стадии построения восходящего набора волн, но волновая разметка при удачной попытке прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи потребует внесения коррективов. Пока что шансы на построение этой восходящей волны остаются. Я рекомендую покупать пару с целью 1,3175 небольшими объемами, не забывая про защитные ордера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 20 ноября. Быки продолжают толкать евро вверх

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в понедельник пара EUR/USD прибавила еще около 40 б.п. и продолжает построение предполагаемой первой волны нового повышательного участка тренда. По-прежнему ожидается начало построения коррекционной волны 2, однако пара с легкостью прошла уровень 76,4% по Фибоначчи, что наталкивает на вывод о готовности к дальнейшему росту. Под уровнем 100,0% по Фибоначчи сохраняются шансы на возобновление построения нисходящего участка тренда с усложнением. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1500 – 100,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение восходящей волны, предположительно первой в составе нового восходящего участка тренда. Однако размер этой волны уже составляет почти 100,0% от волны 5, таким образом, в ближайшее время я ожидаю переход инструмента к снижению. Покупать пару сейчас довольно рискованно, так как в пользу возможного снижения говорит неопределенность по Brexit, но ситуация на этой неделе может проясниться. Продажи сейчас тоже сопряжены с риском, так как неизвестно, чем завершится голосование по Brexit и парламенте Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Главные события вторника

На сегодняшнее настроение рынка могут оказать влияние важные экономические события, которые вызовут повышенную волатильность на некоторых инструментах.Трейдерам стоит обратить внимание на: Инструменты: GBPUSD, GBPJPY, EURGBP, GBPCHF, GBPCAD, FTSE 100 (Z), USDXДата и время события: 20 ноября в 13:00 по московскому времени состоится выступление Марка Карни, главы Банка Англии.Почему это важно?Марк Карни является управляющим Банка Англии, главой Комитета по монетарной политике и Комитета по финансовой политике. Также он руководит Советом принудительного надзора.В ходе сегодняшнего выступления М. Карни даст свою оценку текущей экономической ситуации в стране и уровню обменного курса GBP. Его слова могут задать краткосрочный положительный или отрицательный тренд в торговле национальной валютой Британии. Все зависит от того, какой настрой покажет глава английского регулятора.Инструменты: S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EURUSD, USDJPY, XAUUSD.Дата и время события: 20 ноября в 16:30 по московскому времени стартовавшее в октябре этого года строительство домов в США.Предыдущий показатель: 1,201 млнПрогноз: 1,225 млнПочему это событие важно?Количество закладок новых фундаментов – частных и государственных стройпроектов – выпускается Бюро переписи населения Министерства торговли Америки. Показатель демонстрирует динамику начатых строительств жилых домов на одну семью или многоквартирных зданий. Индикатор является важным отражением состояния рынка жилья. Высокая оценка усиливает положение доллара, и наоборот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Решение Еврокомиссии по Италии может обвалить евро. Видео-прогноз по рынку Форекс на 20 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1456 приведет к росту евро в район 1.1485 и 1.1516Прорыв 1.1426 приведет к распродажам евро в район 1.1393 и 1.1361Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2877 приведет к росту фунта в район 1.2962 и 1.3039Прорыв 1.2799 приведет к распродажам фунта в район 1.2725 и 1.2660Важные фундаментальные данные на сегодня: Встреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаОбъем выданных разрешений на строительство в СШАПарламентские слушания по вопросам инфляции в ВеликобританииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Одна из двух новых цепей хардфорка Bitcoin SV подверглась атаке

Биткоин продолжает активно падать на фоне крупных распродаж после пробоя психологического уровня поддержки 5000 USD. Сигнала или предпосылок для разворота рынка вверх нет. Вполне вероятно, давление на биткоин было образовано новостью о том, что одна из двух новых цепей, образовавшихся в результате хардфорка Bitcoin SV, подверглась атаке.Вчера в ходе выступления на ежегодном собрании Интерпола заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн заявил о том, что необходимо международное сотрудничество в сфере преступлений, совершаемых с использованием криптовалют. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Говорить о покупках в текущих условиях довольно опасно. Поддержку оказывает уровень 4 466, однако его повторный тест приведет к дальнейшей распродаже биткоина. Ловить минимумы не самое правильно решение, однако следующие уровни поддержки прослеживаются в районе 4 230 и 4 000. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Повторный тест поддержки 4 466 приведет к дальнейшему снижению биткоина уже в район минимумов 4 230 и 4 000. Их прорыв приведет к 3 850 и 3 780. В случае восходящей коррекции продавать можно сразу на отскок от 4 755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 20 ноября - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодня в 13:00 (МСК) ожидается выступление главы Банка Англии, а также слушания отчета по инфляции. Возможно, данные события послужат катализатором и смогут качнуть чашу весов, не позволив паре сохранить формирующиеся предпосылки для длительной консолидации.Игроки на понижение пока не могут реализовать свои планы, а игроки на повышение пока не хотят полностью отдать инициативу и преимущества в руки соперника. Планы и задачи медведей сейчас сводятся к обновлению минимальных экстремумов (1,2695 – 1,2661) и продолжению нисходящего тренда. Для быков важно удержать ситуацию и вернуться к тестированию мёртвых крестов дневного (1,2935-65) и недельного тайма (1,2976-1,3065), с целью их пробоя. Понижательная цель на пробой облака Н4 отработана по первому целевому ориентиру. Главная задача игроков на понижение – обновление 1,2695-61 – осталась не реализованной и сохраняет свою актуальность. Для игроков на повышение основное значение имеет зона сопротивлений, которая в настоящий момент достаточно широкая 1,2970 – 1,2976 и объединяет многие важные уровни различных временных интервалов. Благодаря восходящей коррекции игроки на повышение завладели начальным преимуществом и используют сейчас центральный Пивот-уровень (1,2841) в качестве поддержки. Усилением бычьих настроений и преимуществ будет служить надёжное закрепление выше недельной долгосрочной тенденции (1,2885) и её разворот в сторону быков. Новых дивергенций сегодня нет. Некоторые прежние дивергенции до сих пор сохраняют свою работоспособность, при этом нужно отметить, что реализации и исполнения своего предназначения данные дивергенции пока не имеют. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс