Прогноз по AUD/USD на 30 ноября 2018 года

AUD/USDАвстралийский доллар воспользовался благоприятной ситуацией, обнаружив, что инвесторы-«медведи» заняты борьбой с энергичными покупателями евро и фунта, и преодолел сопротивление верхней границы ценового канала. За последние два дня рост составил 94 пункта. Ценовой канал теперь стал шире. На дневном масштабе сформировалась двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Полагаем, данный момент разворота не будет ложным. В случае снижения цены под линию Крузенштерна на четырёхчасовом графике (0.7268) дальнейшее снижение цены к поддержке вложенной линии ценового канала на 0.7243 не заставит себя ждать. Но преодоление этой линии уже будет сопряжено с трудностями, так как она будет усилена линией баланса дневного масштаба (красная индикаторная). Далее цене предстоит преодолеть диапазон поддержки 0.7165/85 и затем можно нацеливаться на 0.7098 – поддержку последующей линии ценового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 30 ноября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар выраженного развития восходящей тенденци, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1414 – 1.1429. По паре Фунт/Доллар продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.2740. По паре Доллар/Франк цена формирует потенциал для нисходящего движения от 28 ноября, уровень 0.9986 является ключевой поддержкой. По паре Доллар/Иена цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры, уровень 113.07 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 129.34. По паре Фунт/Иена цена близка к отмене восходящей структуры от 20 ноября, для чего необходим пробой 114.43.Прогноз на 30 ноября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1477, 1.1429, 1.1414, 1.1392, 1.1357, 1.1338 и 1.1310. Здесь цена формирует выраженный потенциал для верха от 28 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1392, в данном случае цель – 1.1414, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.1414 – 1.1429, приведет к движению до потенциальной цели – 1.1477, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1357 – 1.1338, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1310, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 28 ноября. Торговые рекомендации:Buy 1.1392 Take profit: 1.1414Buy 1.1431 Take profit: 1.1475Sell: 1.1356 Take profit: 1.1338Sell: 1.1336 Take profit: 1.1310По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.2925, 1.2873, 1.2850, 1.2741, 1.2691, 1.2658, 1.2613 и 1.2583. Здесь нисходящая структура от 22 ноября пока актуальна для определения целей, ее отмена возможно после прохода ценой шумового диапазона 1.2850 – 1.2873, в данном случае цель – 1.2925, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2741, в данном случае первая цель – 1.2691. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2691 – 1.2658, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.2613. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2583, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Основная тенденция – локальный нисходящий цикл от 22 ноября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.2873 Take profit: 1.2925Buy: Take profit: Sell: 1.2740 Take profit: 1.2693Sell: 1.2656 Take profit: 1.2614По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9986, 0.9961, 0.9945, 0.9919, 0.9894, 0.9862 и 0.9840. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 28 ноября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9919 – 0.9894, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.9862. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9840, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9961 – 0.9986, пробой последнего значения приведет к отмене нисходящей структуры от 28 ноября, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0007.Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 28 ноября, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.9963 Take profit: 0.9984Buy: 0.9987 Take profit: 1.0007Sell: 0.9917 Take profit: 0.9896Sell: 0.9892 Take profit: 0.9864По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 114.91, 114.52, 114.34, 114.02, 113.67, 113.45 и 113.07. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 20 ноября, на текущий момент цена находится в затяжной коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 114.02, в данном случае цель – 114.34, в коридоре 114.34 – 114.52 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 114.91, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 113.45 – 113.07, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 112.57. Основная тенденция: восходящая структура от 20 ноября, стадия глубокой коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 114.04 Take profit: 114.34Buy: 114.52 Take profit: 114.90Sell: 113.44 Take profit: 113.12Sell: 113.05 Take profit: 112.65По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3434, 1.3411, 1.3361, 1.3337, 1.3301, 1.3240, 1.3219 и 1.3185. Здесь диапазон 1.3240 – 1.3219 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 26 ноября, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 1.3185. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3301, в данном случае цель – 1.3337. Проход ценой шумового диапазона 1.3337 – 1.3361 должен сопровождаться выраженным восходящим движение к потенциальной цели – 1.3411, в коридоре 1.3411 – 1.3434 консолидация. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 26 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3301 Take profit: 1.3337Buy: 1.3363 Take profit: 1.3410Sell: 1.3219 Take profit: 1.3185Sell: Take profit: По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7425? 0.7375, 0.7337, 0.7294, 0.7274 и 0.7246. Здесь цена формирует выраженный потенциал для верха от 27 ноября. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.7337, в данном случае цель – 0.7375, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7425, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7294 – 0.7274, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.7246, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 27 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 0.7337 Take profit: 0.7372Buy: 0.7377 Take profit: 0.7425Sell: 0.7294 Take profit: 0.7276Sell: 0.7272 Take profit: 0.7248По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.45, 130.05, 129.76, 129.34, 128.89, 128.64 и 128.33. Здесь мы следим за восходящей структурой от 23 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 129.34, в данном случае цель – 129.76, в коридоре 129.76 – 130.05 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 130.45, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 128.89 – 128.64, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 128.33, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 23 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 129.36 Take profit: 129.74Buy: 129.78 Take profit: 130.05Sell: 128.88 Take profit: 128.66Sell: 128.62 Take profit: 128.33По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 147.81, 147.32, 146.59, 146.32, 145.86, 144.91, 144.43 и 143.99. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной восходящей структуры от 20 ноября, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры, для чего необходим пробой 114.43. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 145.86, в данном случае цель – 146.32, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 146.32 – 146.59 приведет к выраженному движению, здесь цель – 147.32. Потенциальным значением для верха считаем уровень 147.81, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 144.91 - 144.43, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 20 ноября, в данном случае первая потенциальная цель – 143.99. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 20 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 145.88 Take profit: 146.30Buy: 146.65 Take profit: 147.30Sell: 144.90 Take profit: 144.55Sell: 144.40 Take profit: 144.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 ноября. Итоги дня. Хотел ли Джером Пауэлл намекнуть рынкам на завершение курса по ужесточению?

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 54п – 93п – 59п – 67п – 121п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п (67п).Валютная пара EUR/USD в четверг, 29 ноября, двигается разнонаправленно, сохраняя при этом восходящую тенденцию, сформировавшуюся за вчерашний день. В это же время среди трейдеров не прекращаются споры о том, что же имел ввиду Джером Пауэлл в ходе вчерашнего выступления. Конкретной информации он не дал никакой и намекнул на то, что ключевая ставка близка к нейтральному уровню. Таким образом, это может означать завершение курса по ужесточению монетарной политики в ближайшие полгода-год. Однако каковы истинные причины этого? Критика Дональда Трампа? Сложность в обслуживании огромного государственного долга? Замедление экономического роста? Пока что сложно сказать, однако первый сигнал о том, что ФРС может отступить от своего курса по повышению ставки, мы уже получили. Для евровалюты это была замечательная новость, так как позволила ей хотя бы немного вырасти против доллара США. Однако что будет дальше? С технической точки зрения пара не смогла пока даже выйти из облака Ишимоку, поэтому пока что текущее движение вверх больше похоже на сильную коррекцию. На сегодня в Штатах запланированы публикации изменения личных доходов и расходов населения, а поздно вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Как правило, ничего принципиально нового в этих протоколах не содержится, поэтому многого от него ожидать не стоит. Наилучшим сигналом для распознавания возобновления нисходящего тренда сегодня будет разворот индикатора MACD вниз.Торговые рекомендации: По паре EUR/USD цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Поэтому на данный момент актуальными являются длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,1428. Если быки сегодня-завтра удержать свои позиции, то у пары появится реальная возможность на формирование восходящего тренда. К коротким позициям рекомендуется возвращаться в случае обратного закрепления цены ниже критической линии. В этом случае нисходящий тренд возобновится с первыми целями 1,1295 и 1,1284.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: канадец следует за чёрным золотом

Баррель нефти марки Brent преодолел психологически важную отметку, опустившись ниже 60 долларов. Нефть марки WTI также не удержалась выше 50 долларов – сегодня цена снижалась до 49,8 доллара за баррель. В последний раз нефтяной рынок был на этих уровнях более года назад – в октябре 2017 года. Правда, тогда цена пересекала данную черту в рамках восходящего движения, восстанавливаясь с уровня годового минимума (45 долларов за баррель). Поэтому сравнивать нынешнюю ситуацию с событиями прошлого года некорректно.Впрочем, осенью прошлого года канадский доллар точно так же сдавал свои позиции: «луни» был под сильным давлением из-за неопределённых перспектив NAFTA и постоянных сомнений по поводу темпов повышения процентной ставки. Напомню, что Банк Канады начал ужесточать свою политику в июле 2017 года, дважды повысив ставку в прошлом году и трижды – в текущем. Но каждый раз рынок подозревал регулятора в том, что он поставит «на паузу» процесс ужесточения монетарной политики. Как правило, находились веские основания для подобных подозрений: например, переговоры по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) длились более двух лет на фоне регулярных угроз со стороны Трампа усилить торговые барьеры между странами. Неопределённость в этом вопросе отражалась и на решительности членов канадского Центробанка, и на инвестиционном климате страны. Например, в октябре прошлого года пара usd/cad подскочила почти на тысячу пунктов – после того как сделка по NAFTA в очередной раз сорвалась.Сейчас данный вопрос уже неактуален: NAFTA трансформировалась в USMCA, после чего трейдеры утратили интерес к этой теме (к слову, на G20 ожидается официальное подписание нового договора). Но это не означает, что сомнения по поводу дальнейших действий Банка Канады исчезли – поменялись лишь фундаментальные факторы, влияющие на решительность членов канадского регулятора. Так, фокус внимания рынка сместился на динамику ключевых индикаторов экономики Канады и на поведение нефтяного рынка. Основные макроэкономические данные в последнее время демонстрируют положительную динамику. Так, уровень безработицы снова снизился до 5,8% (после временного скачка до 6%), а показатель инфляции оказался даже лучше ожиданий. И хотя на протяжении двух месяцев (в августе и сентябре) индекс потребительских цен в месячном исчислении находился в отрицательной области, в октябре индикатор показал неожиданный рост 0,3%. В годовом выражении также была зафиксирована положительная динамика – до 2,4%. Базовая инфляция также существенно подросла – до 0,4% м/м и 1,5% г/г. Такая динамика позволяет рассчитывать на ужесточение риторики со стороны представителей регулятора – тем более что Банк Канады, повышая в октябре ставку, намекнул на дальнейшие шаги в этом направлении. По словам Стивена Полоза, несмотря на пятикратное повышение, процентная ставка всё равно находится ниже «нейтрального диапазона» (2,5%-3,5%). Учитывая тот факт, что на данный момент ставка находится на уровне 1,75%, у трейдеров есть все основания рассчитывать на жёсткую политику регулятора. Тем более что в октябре появились первые признаки инфляционного давления.Несмотря на такую диспозицию фундаментального характера, канадский доллар в паре с гринбеком чувствует себя явно неуверенно – в ноябре usd/cad окончательно закрепился в области 30-х фигур, демонстрируя бычьи настроения. Чего же не хватает медведям? Ответ лежит на поверхности: нефть. Здесь стоит отметить, что годовые цены на нефтепродукты выросли в октябре на 12% – это говорит о том, что динамика «чёрного золота» имеет сильное влияние на общую инфляционную динамику. Поэтому тенденция последних недель не может не вызывать опасения у тех трейдеров, кто рассчитывает на дальнейшее повышение процентной ставки канадским регулятором. Рынок нефти снижается по многим причинам, среди которых следует выделить основные. Во-первых, это переизбыток производства, во-вторых – достаточно обоснованные сомнения в том, что декабрьский саммит ОПЕК+ завершится соглашением об ограничении добычи в 2019 году. В частности, вчера нефтяные котировки снова пошли вниз после публикации данных Управления энергетической информации о росте коммерческих запасов нефти в США на 3,6 миллиона баррелей (тогда как прогноз был на уровне +0,3 млн баррелей). Корреляция канадского доллара и нефтяных котировок отводит на второй план все остальные фундаментальные факторы. Даже сегодняшний релиз Core PCE Price Index (уровень расходов американцев на личное потребление) оказал лишь временное влияние на пару, хотя релиз вышел хуже прогнозов – как в годовом, так и в месячном исчислении. После временного отката к лоу дня, пара usd/cad возобновила рост, следуя за нефтяным рынком.Это говорит о том, что к завтрашнему релизу данных по росту ВВП Канады также следует относиться с особой осторожностью. Если показатель выйдет лучше прогнозных значений (хотя большинство аналитиков ожидают спад в годовом исчислении), южный импульс usd/cad может быть ложным/временным. Нисходящая динамика нефтяного рынка будет иметь приоритетное значение для «луни», так как дальнейший обвал может повлиять на решительность членов канадского регулятора. С точки зрения техники пара в ближайшее время вполне может дойти до отметки 1,3330, где расположен сильный уровень сопротивления в виде верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Кроме того, восходящая тенденция usd/cad подтверждается сигналом «Парад линий» индикатора Ichimoku Kinko Hyo и нахождением цены между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. От уровня 1,3330 можно рассматривать продажи «луни» с коротким стопом, исходя из текущей фундаментальной картины для рынка нефти и доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые биржи США в красной зоне перед публикацией протоколов ФРС

В четверг, 29 ноября, американские фондовые рынки оказались под сильным давлением перед началом саммита «Большой двадцатки» и публикацией протокола заседания ФРС.По состоянию на 19:48 мск промышленный индекс Dow снизился на 145,37 пункта, или 0,57%, индекс крупнейших компаний США S&P 500 снизился на 18,79 пункта, или 0,68%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 70,05 пункта, или 1,01%.Ранее, в среду, американские фондовые рынки выросли после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что значение процентной ставки вплотную приблизилось к нейтральному диапазону. Тогда как всего два месяца назад Пауэлл утверждал, что процентной ставке потребуется много времени, чтобы достигнуть нейтрального значения.По всей видимости, инвесторы расценили заявления главы регулятора как сигнал возможного замедления темпа повышения процентной ставки.Сегодня рынки находятся в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания ФРС, чтобы разобраться в дальнейших планах Центробанка США. На текущий момент большинство аналитиков прогнозируют, что чиновники регулятора в четвертый раз в этом году проголосуют за ужесточение монетарной политики.Также инвесторы следят за развитием событий в торговом конфликте между США и Китаем в контексте саммита «Большой двадцатки», где должны пройти переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть обновили минимумы с октября 2017 года после роста запасов в США

Сегодня стоимость нефти обновила минимум 25 октября 2017 года, снизившись к уровню $57,78 за баррель. Цена на нефть WTI опустилась к отметке $49,75 за баррель впервые с 10 октября 2017 года. Драйвером столь сильного падения послужили данные о росте запасов сырья в США десятую неделю подряд. Статистика от Министерства энергетики США продемонстрировала увеличение объемов коммерческих запасов нефти в стране на 3,6 млн баррелей, до 450,5 млн баррелей. Эксперты прогнозировали рост лишь на 800 тыс. баррелей. К середине дня сырьевой актив восстановился в цене до уровня $59,85 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (29 ноября)

Валютная пара Евро/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 120 пунктов, в результате на импульсе подлетела вплоть до значения 1,1386. С точки зрения технического анализа мы получаем довольно разносторонне мнение, с одной стороны, мы имели пробой уровня 1,1300 с фиксацией цены ниже него, а после произошел обратный импульсный ход. С чем бала связана данная активность? Фактором движения стал информационно-новостной фон, где ведущую роль занял Брекзит. В этот раз мы имеем сразу ряд заявлений от высокопоставленных политиков Великобритании. Первый идет министр финансов Филип Хаммонд, который заявил, что план выхода Британии из ЕС премьер-министра Терезы Мэй предполагает почти такие же экономические преимущества, которые имела бы Британия, оставшись в Евросоюзе. Данная новость спровоцировала скачок фунта, который симметрично отразился на евро. После чего выступил глава Банка Англии Марк Карни, который прямым текстом заявил, что выход Великобритании из ЕС по плану Терезы Мэй несет за собой глобальные проблемы для экономики Британии и ущерб может достигнуть в 11% ВВП, и как результат - падение национальной валюты вплоть до 1,0000. Марк Карни хоть и является в какой-та степени противник бракоразводного соглашения, но его суждения трезвы и разумны.В то же время вчера имел место новостной фон Соединенных Штатов, где ждали радужную статистику, но в результате получили негатив. ВВП за третий квартал остался не низменным 3,5% при прогнозе 3,6%. Продажа новых домов снизилась с 597К до 554К, по прогнозу ожидали рост.Сегодня в центре внимания трейдеров публикация протокола FOMC, где речь пойдет о ближайшем повышение ставки. В то же время из Соединенных Штатов ждем данные по расходах/доходах, где ожидается рост 0,4%.США 16:30 мск - Доходы физических лиц (м/м) (окт.): Пред. 0,2% --- > Прогноз 0,4%США 16:30 мск - Расходы физических лиц (м/м) (окт.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,4%США 22:00 мск - Публикация протоколов FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим как после импульсного хода пошел процесс замедления, где котировка сконцентрировалась в районе 1,1380. Если проанализировать в текущее время пару фунт/доллар, мы видим очередное ралли, но уже в нисходящем направлении на фоне комментариев Терезы Мэй о возможном неудачном соглашении. Пара же евро/доллар, которая подвержена корреляции, не особо среагировала, но все же склонна к замедлению. Вероятно предполагать, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1350, приведет к более сильному снижение возвращая в итоге котировку к значениям 1,1320-1,1300.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку - в предыдущем обзоре мы говорили, что трейдеры были ориентировались на фиксацию цены выше чем 1,1310 при закладывании сделок, где получили две из четырех прогнозируемых точек 1,1360 - 1,1380 --1,1400 --- 1,1440. Сейчас же трейдеры выжидают фиксацию цены выше значения 1,1400, перспектива же остается в лице значения 1,1440.- Позиции на продажу – рассматривается в случае фиксации цены ниже чем 1,1350, с перспективой хода 1,1320-1,1300.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на фоне эмоционального скачка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 49 пункта. Вероятно предполагать, что в случае пробоя границ застоя 1,1350/1,1400 волатильность взрастет. В противном случае колебание будет зажата в данных границах как и сама волатильность.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit: Рассмотрим сценарии движения фунта при Brexit и в случае отсутствия сделки

Евро немного снизился в первой половине дня, однако затем восстановил свои позиции после выхода хорошей фундаментальной статистики по Германии и еврозоне.Отмененное выступление президента Европейского центрального банка было заменено лишь некоторыми комментариями регулятора, в которых ЕЦБ предупредил о растущих рисках для финансового сектора еврозоны, в число которых входит напряженная ситуация в международной торговле, проблемы развивающихся рынков, а также опасения относительно высокого уровня долга.В банке также обеспокоены сценарием Brexit, так как резкий разрыв отношений обязательно создаст угрозу для финансовой стабильности в еврозоне. Фундаментальные данныеКак я отмечал выше, рынок труда Германии продолжает оставлять веру в хорошие экономические показатели флагманской экономики еврозоны к концу этого года. Согласно данным Федеральной службой занятости, число заявок на пособие по безработице в ноябре снизилось на 16 000 по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали сокращение на 10 000. В службе занятости заявили, что высокий спрос на рабочую силу среди компаний сохраняется. Уровень безработицы в Германии в ноябре опустился до отметки 5,0%. Хороший отчет по доверию компаний еврозоны в ноябре этого года также оказал поддержку евро. Согласно данным Еврокомиссии, индекс настроений в экономике еврозоны в ноябре этого года снизился лишь до 109,5 пункта со 109,7 пункта в октябре, тогда как экономисты ожидали снижения показателя до 109,0 пункта. Как отмечено в отчете, небольшое снижение показателя в ноябре было обусловлено ослаблением доверия потребителей, тогда как настроения в секторе услуг и сфере строительства еврозоны оставались без изменений по сравнению с октябрем.Во второй половине дня все внимание рынка будет сосредоточено на протоколах заседания Федеральной резервной системы, которое прошло 8 ноября. В протоколах трейдеры будут внимательно изучать мнения руководителей Центрального банка об экономике, что позволит детально понять их планы относительно повышения процентных ставок в будущем.Вчерашнее выступление главы ФРС Джэрома Пауэлла немного поубавило энтузиазма. Пауэлл заявил, что текущая процентная ставка лишь «не намного ниже» нейтрального уровня. Это говорит о том, что темпы ужесточению денежно-кредитной политики в следующем году могут существенно замедлиться, а это негативно скажется на курсе американского доллара. Многие эксперты уверены, что повышение процентных ставок может полностью проявиться в экономике лишь через год или даже позже. На последнем заседании руководители ФРС проголосовали за то, чтобы оставить ключевую ставку в диапазоне 2%-2,25%. Напомню, что многие экономисты ожидают повышения процентной ставки в ходе заседания, запланированного на 18-19 декабря. Британский фунт снизился сегодня после отчета Банка Англии, который не прояснил ситуацию, а лишь указал, что в случае отсутствия соглашения по Brexit проблемы у экономики Великобритании будут очень серьезные. Руководство банка считает, что ставки необязательно автоматически будут следовать траектории, указанной в сценарии Brexit, а действия банка в отношении процентных ставок будут зависеть целом от того, насколько пострадает спрос и предложение.Что касается сценария, при достижении соглашения о тесных связях между Великобританией и ЕС, ожидается рост британского фунта более чем на 5%. А вот сценарий при отсутствии такового соглашения может привести к падению фунта более чем на 15%, и более чем на 25% в случае беспорядочного Brexit (разрушительный и беспорядочный сценарии выхода предполагают отсутствие соглашения о Brexit и переходного периода).Также в Банке Англии опасаются того, что в случае беспорядочного Brexit резкий скачок инфляции приведет к тому, что процентная ставка достигнет пика 5,5% довольно быстро, что затормозит развитие экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Фунт снизился после отчета Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Утром покупатели фунта не сумели удержать позиции, что привело к быстрой распродаже. Отчет Банка Англии по Brexit не внес ясность. На текущий момент рассчитывать на длинные позиции лучше всего после обновления поддержки 1.2746, с формированием там ложного пробоя либо на отскок от минимума 1.2721. Основной задачей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2788, что приведет к возврату в район максимумов дня 1.2835, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Неудачное закрепление после коррекции к сопротивлению 1.2788 будет очередным сигналом к открытию коротких позиций в фунте с целью снижения и пробоя поддержки 1.2746, что приведет к быстрой распродаже в район минимума месяца 1.2721, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2788 во второй половине дня, продавать фунт можно на отскок от дневного максимума в районе сопротивления 1.2835. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную неопределенность рынка.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции фунта во второй половине дня, в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2750, которая расположена в районе 1.2815 и от которой можно продавать фунт сразу на отскок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Евро снижается для нового рывка вверх

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели отступили с рынка после вчерашнего стремительного роста, но только для того, чтобы выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. На вторую половину дня задачей является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1385, что вернёт спрос на евро и приведет к обновлению новых максимумов 1.1423 и 1.1468, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного снижения евро в область поддержки 1.1348, открывать оттуда длинные позиции лучше всего при формировании ложного пробоя. В ином случае покупать EUR/USD можно на отскок от 1.1310. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.1385, давление на евро будет сохраняться, а выход слабых данных по инфляции в Германии может вновь вернуть EUR/USD к минимуму дня с повторным тестом поддержки 1.1348, прорыв которого приведет к новой распродаже в район уровня 1.1310, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро выше 1.1385 во второй половине дня, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1423. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее формирование восходящей коррекции.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands упала, что привело к отсутствию сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В декабре фунт может взлететь выше $1,43

Согласно прогнозу NatWest Markets, дочерней компании Royal Bank of Scotland Group, в этом году курс фунта стерлингов может подняться до отметки в $1,43 и выше, если неопределенность вокруг выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза будет устранена.«Британская валюта – это ликвидный актив, который дает положительную доходность и имеет привлекательную цену. Кроме того, существует большой неудовлетворенный спрос на британскую валюту со стороны центральных банков и суверенных фондов благосостояния», – отметили представители фирмы.«К тому же Великобритания является одной из тех немногих стран, которые обладают крупной экономикой и приветствуют привлечение иностранных инвестиций в больших объемах», – добавили они.По мнению экспертов, фунт сейчас недооценен по отношению к большинству валют G10 с точки зрения паритета покупательной способности ОЭСР.Сегодня британская валюта резко подешевела против доллара на фоне заявления премьер-министра Терезы Мэй о том, что если парламент ее не поддержит, то стране придется выйти из состава Евросоюза без сделки.Итоговое голосование по «бракоразводному» соглашению должно состояться в Палате общин 11 декабря. Если законодатели не одобрят сделку, то это может привести к досрочным выборам в парламент или даже второму референдуму по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС протянула рублю руку помощи

Российский рубль продолжает вставать на грабли и набивать себе шишки, однако слабость доллара США и умеренно-оптимистичные перспективы валют развивающихся стран отбивают у «быков» по USD/RUB всякое желание атаковать. Инцидент в Керченском проливе и заявление Эльвиры Набиуллиной о возобновлении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15 января стали катализатором роста анализируемой пары, который по факту оказался обычным рыночным шумом.Стоило рублю прийти в себя после приятных новостей о сдвиге сроков расширения американских санкций на конец первого – начало второго кварталов 2019, как российские пограничные службы захватили украинские корабли вблизи Крыма. Самая крупная со времен присоединения полуострова эскалация конфликта между Москвой и Киевом обернулась ростом волатильности и риском разворота рубля. По последнему показателю «россиянин» обошел турецкую лиру, став, таким образом, самой рискованной валютой EM. Динамика рисков разворота USD/RUB и USD/TRYВпрочем, спекулянты очень скоро осознали, что ситуация не настолько критична, чтобы вызвать реализацию санкций под названием «Судный день». В лучшем случае будет расширен черный список против физических лиц. Если вообще будет. Штатам сейчас не до России. Им нужно решать вопросы с Китаем и нефтью на саммите G20, и Вашингтон был бы не прочь получить помощь Москвы. Напомню, от позиции последней в отношении вопроса сокращения добычи черного золота, на котором настаивает Саудовская Аравия, будет зависеть судьба Brent и WTI. По мнению Fitch, производителей нефти из РФ устраивает североморский сорт по $50-60 за баррель, поэтому Кремль может позволить себе поторговаться. Динамика нефти в рублях и долларах СШАСтоило только рублю прийти в себя от понимания того, что серьезных санкций из-за событий в Керченском проливе опасаться не стоит, как он второй раз наступил на грабли. На этот раз благодаря Эльвире Набиуллиной, сообщившей о возобновлении покупок иностранной валюты с января. Рынок отреагировал чересчур эмоционально, ведь об этом можно было догадаться и раньше. Поддержка «медведям» по USD/RUB со стороны ФРС оказалась более весомой, чем геополитический фактор и валютные интервенции. Джером Пауэлл сообщил, что нейтральный уровень процентных ставок находится на расстоянии вытянутой руки, так что рынок очень сильно сомневается не то чтобы в трех (как следует из сентябрьских прогнозов FOMC), а даже в двух актах монетарной рестрикции в 2019. Если так, то распродажи доллара США вспыхнут с новой силой, что окажет поддержку как нефти, так и валютам развивающихся стран. Американские фондовые индексы в ответ на выступление председателя ФРС взлетели на 2,3-2,9%, что обычно интерпретируется как улучшение глобального аппетита к риску и оказывает поддержку рублю. Технически неудачные попытки «быков» по USD/RUB восстановить восходящий тренд свидетельствуют об их слабости. Если «медведям» удастся вернуть котировки пары к поддержке на 65 и взять ее штурмом, риски реализации таргетов на 88,6% и 161,8% по паттернам «Акула», «Летучая мышь» и AB=CD возрастут. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото пользуется высоким спросом у инвесторов Европы

Согласно наблюдениям экспертов, желтый металл вызывает живейший интерес среди европейских инвесторов и активно приобретается ими. По данным опроса инвестиционной компании Legg Mason, около 1/4 инвесторов в Германии, Италии, Швейцарии и Великобритании считают вложения в золото очень выгодными. Они рассматривают драгметалл в качестве инвестиции в ближайшие 12 месяцев. Многие инвесторы планируют в следующем году вложить в золотые слитки не менее 10000 евро. Наиболее активный интерес к золоту продемонстрировали инвесторы Германии и Швейцарии, отмечают в Legg Mason. В пользу покупки желтого металла среди респондентов этих стран высказались 30% и 27% соответственно. Однако лидерами среди объектов по вложению свободных средств является не золото, а бумаги национальных компаний ФРГ и Швейцарии, подчеркивают эксперты. В Великобритании ряд инвесторов, а именно 22% опрошенных, одобряют покупку золота с целью инвестирования и получения прибыли. В США число сторонников покупки желтого металла не превышает 18%. Большинство участников рынка заинтересованы в приобретении драгметалла для сохранения своих сбережений, подводят итог аналитики. По мнению руководителя отдела продаж Legg Mason, всеобщий оптимизм в отношении перспектив желтого металла может не оправдаться. Он напоминает, что хотя инвесторы рассматривают золото как актив-«убежище», драгметалл не приносит процентного дохода, как остальные активы. В текущем году желтый металл вряд ли принесет ощутимый доход, полагает аналитик. Многие эксперты тоже не наблюдают серьезных драйверов роста цен на золото в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл меняет расстановку сил для доллара и фондового рынка

Доллар резко и агрессивно упал, продолжая снижаться в четверг после заявления Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки находятся «немного ниже» нейтрального уровня.Несомненно, комментарии указывают на значительное изменение позиции главы ФРС. В октябре он говорил, что регулятор еще «далек от нейтральных ставок». Что изменилось за месяц? ФРС выяснила, какая именно ставка является нейтральной, или ЦБ считает необходимым поставить на паузу ужесточения политики. Второй вариант ближе к правде, так как макроэкономические данные ухудшаются, фондовый рынок снижается, а падение нефти и газа тормозят инфляцию. Поэтому больше нет необходимости в регулярном повышении ставок. Комментарии Пауэлла были неожиданными и застали врасплох трейдеров валютного рынка, а также инвесторов фондового рынка, которые бросились закрывать короткие позиции, спровоцировав самое сильное дневное ралли индекса Dow за последние 8 месяцев. Из-за прироста более чем на 600 пунктов ощутимо подорожали с высоким бета-коэффициентом – австралийский и новозеландский доллары, британский фунт и евро. Пауэлл по-прежнему уверен в стабильном росте экономики страны в условиях низкой безработицы и инфляции примерно в 2%. Однако комментарии чиновника в контексте недавней динамики рынка акций и данных по США указывают на то, что, по его мнению, слишком быстрое повышение ставок замедлит рост ВВП США. Рынок уже чувствует последствия ужесточения политики, отметил глава регулятора.В начале ноября фьючерсы на ставки по федеральным фондам учитывали декабрьское ужесточение политики. Далее должна быть пауза до марта. На текущий момент ожидания не изменились. В сущности, с шансами на повышение ставок в марте в 40% и в 56% в июне, кривая прогнозирует только одно ужесточение в новом году, тогда как в Центробанке говорят о трех раундах. Стоит еще раз подчеркнуть, что участники рынка придерживались этой точки зрения еще в начале ноября, а значит комментарии Пауэлла не сильно повлияли на их ожидания. Впрочем, Пауэлл предоставил трейдерам валютного рынка возможность продать перекупленный доллар и выкупить резко подешевевшие акции. Понятно, что теперь рынок доллара может претерпеть кардинальные изменения. Однако не стоит забывать про внешние факторы, определяющие динамику других валют. Экономический рост в еврозоне продолжает замедляться, а недавние комментарии главы ЕЦБ Марио Драги были пессимистичными. У КНР по-прежнему идут торговые споры с США, а риск жесткого Brexit мешает трейдерам покупать фунт. Зачастую динамику других валют определяет повышенный аппетит игроков к доллару. Кроме Пауэлла в ФРС есть и другие чиновники, которых беспокоят слишком быстрые темпы ужесточения политики. Если тон следующего заявления FOMC будет изменен, инвесторы могут забыть о долларовом ралли. Релизы по доходам и расходам физлиц, а также протоколы FOMC станут важным тестом для гринбека. Распродажа доллара усилится при выходе данных хуже ожиданий или если протокол покажет осторожный подход ЦБ.Не видят пока причин для укрепления доллара и аналитики японской инвесткомпании Shinkin Asset Management. По их мнению, в ближайшие полгода экономические данные по США начнут подтверждать слова Пауэлла, что будет означать близость конца цикла роста ставок.Сейчас экономика Штатов по-прежнему стабильна, и доллар сохраняет относительное спокойствие в преддверии саммита «Большой двадцатки». Переговоры президентов США и Китая могут привести к перемирию в торговой войне между мировыми гигантами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Американский рынок находится на позитиве – мнение

По оценкам специалистов, выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, состоявшееся в среду, 28 ноября, создало благоприятные условия для американского рынка. Ожидается, что позитивный настрой поможет его подъему.Глава американского регулятора отметил, что текущие процентные ставки находятся ниже той отметки, которую Федрезерв считает нейтральной. Дж. Пауэлл полагает, что американская экономика близка к полной занятости. Тему повышения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС глава регулятора обошел, ничего не подтвердив и не опровергнув. В заявлениях Дж. Пауэлла рынок увидел намек на смягчение монетарной политики со стороны ФРС.В среду фондовые биржи США закрылись в плюсе. В четверг, 29 ноября, фьючерсы на американские индексы существенно подешевели: фьючерс на индекс S&P упал на 0,3%, а на индекс Dow – на аналогичные 0,3%.На азиатских фондовых биржах была зафиксирована разнонаправленная динамика. С одной стороны, рынки АТР постепенно растут, а с другой – падают из-за затяжного торгового конфликта США и Китая. Тревогу и неопределенность вносит грядущий саммит G20 в Аргентине, на котором запланирована встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.Эксперты фиксируют сильное проседание сырьевого рынка. Стоимость нефти Brent опустилась ниже отметки в $60 за баррель. Она находится на уровне $59 за баррель. Причиной падения аналитики считают данные Минэнерго США о запасах, которые за минувшую неделю увеличились на 3,6 млн баррелей при прогнозе роста до 0,8 млн баррелей. По оценкам экспертов, это уже десятая неделя роста нефтедобычи в Америке.Крупные участники рынка больше сомневаются в возможности ОПЕК влиять на ситуацию с сырьем. Причиной тому стало очередное повышение запасов и увеличение нефтедобычи в таких странах, как США, Россия и Саудовская Аравия. Внимание трейдеров направлено на предстоящие заседания комитетов ОПЕК и ОПЕК+, которые пройдут в начале декабря 2018 года в Вене. По итогам встреч участники рынка ожидают новостей о решении по сокращению объемов нефтедобычи для установления баланса на рынке.Общую картину происходящего сегодня формируют новости с саммита G20 в Аргентине. Внимание игроков рынка сфокусировано на встрече президента США с китайским лидером Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным. Настроения на рынке вновь определяет геополитика, от которой зависит будущее мировой экономики, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Судьбоносная неделя для доллара. Какие факторы будут оказывать влияние?

Доллар сдает позиции после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки уже «чуть ниже нейтральных», эти слова инвесторы восприняли как сигнал того, что цикл повышения ставок близится к концу.Замечания Пауэлла застали валютные рынки врасплох, поскольку он отметил, что ставки на уровне 2-2,25 процента теперь «чуть ниже» нейтрального диапазона, который еще в сентябре составлял 2,5-3,5 процента. Напомним, в октябре он считал ставки «далекими от нейтральных». Речь чиновника привела к ослаблению доллара по всем направлениям, особенно по сравнению с более рискованными валютами, такими как австралийский и новозеландский доллары. Некоторые валюты развивающихся стран, например, южноафриканский ранд и турецкая лира, также отметились ростом. Сейчас главный вопрос заключается в том, насколько верными окажутся ожидания роста ставок. Теперь инвесторы прогнозируют повышение ставки в декабре и только еще одно повышение в 2019 году. Для полноты картины советую дождаться публикации протоколов заседания Центрального банка США от 7-8 ноября.Есть мнение, что пауза в повышении ставок необходима. Экономические данные ослабли, запасы сокращаются, цены на нефть и газ падают, а не стимулируют инфляцию. В результате последовательные повышения ставок можно прервать. В целом Пауэлл отметил очевидные вещи, которые рынок уже начинает ощущать. Трейдеры должны быть осторожны, создавая агрессивные короткие позиции, учитывая предстоящий саммит G20 в пятницу и субботу, где президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин планируют обсудить спорные вопросы. Если переговоры не приведут к сделке, доллар может снова поймать волну на фоне роста спроса на безопасные активы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Крипторынок восстанавливается: чего ждать дальше от BTC?

Накануне курс биткоина преодолел психологическую отметку в $4000, продемонстрировав самый впечатляющий однодневный рост с середины апреля.Сегодня «цифровое золото» торгуется на уровне $4200.Резкий подъем стоимости BTC произошел прежде всего ввиду перепроданности актива.«Несмотря на то что "медвежий" тренд все еще в силе, продавцы, по-видимому, выдохлись у отметки $3500. Это открыло возможность для некоторого восстановления цены. Если в течение месяца она не вернется к недавним минимумам, то ниже уже не уйдет. Косвенно это подтверждает существенное увеличение объемов торгов», – отметили эксперты.«Отскок может привести биткоин к уровню $4600, однако как долго он продлится, прогнозировать пока сложно. Не исключено, что курс BTC будет находиться в диапазоне $3000-$5000 как минимум еще на протяжении 3-6 месяцев. Если же цене удастся закрепиться выше отметки в $5000, то вполне вероятно возобновление роста. Впрочем, вряд ли он будет таким же бурным, как полтора года назад», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин в зоне консолидации

После стремительного обвала цены на первую криптовалюту BTC и все еще самую большую по капитализации, мы наблюдаем коррекционный рост выше отметки в $4200. При этом важно учитывать, что на пути у...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Казус Пауэлла: верно ли рынок интерпретировал слова главы ФРС?

Валютный рынок иногда преподносит сюрпризы, когда фундаментальная картина резко меняет свой окрас. Но бывает и так, когда рынок лишь интерпретирует события под определённым углом, меняя направление основных валютных пар. Подобная ситуация произошла и вчера.На протяжении всей недели пара eur/usd находилась под постоянным давлением, которое в ходе торгов или усиливалось, или немного ослабевало – но в целом носило стабильный характер. Нервозность по поводу Китая, неопределённость с Брекзитом и итальянским бюджетом, рост ключевых индикаторов американской экономики, «ястребиные» заявления членов ФРС и рост доходности 10-летних трежерис: все эти факторы тянули пару вниз, в область основания 12-й фигуры. Такой однополярный фундаментальный фон позволял делать вполне обоснованные прогнозы, суть которых сводилась к продолжению нисходящего движения, как минимум до итогов саммита G20. Но, как оказалось, трейдеры искали лишь повод, чтобы развернуть eur/usd – как минимум в контексте коррекционного отката. И такой повод вчера появился, хотя его обоснованность вызывает большие вопросы. Речь идёт о вчерашнем выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, которое вызвало широкий резонанс в финансовом мире. Дело в том, что Пауэлл в последнее время достаточно последовательно занимал «умеренно-ястребиную» позицию, оптимистично оценивая перспективы экономики США, и соответственно, динамику ужесточения монетарной политики. Не так давно он сказал ёмкую фразу, которая характеризовала его политику: «рынок должен привыкнуть к мысли о том, что процентная ставка будет и дальше постепенно увеличиваться». В таком же ключе выступали и многие его коллеги – в подавляющем большинстве они разделяли позицию своего «шефа». Именно поэтому вчерашнее заявление Пауэлла о том, что процентная ставка находится «непосредственно под нейтральным уровнем», вызвало сильное удивление на рынках. Ведь ещё в октябре глава ФРС недвусмысленно сообщил, что Федрезерв ещё очень далёк от пресловутого нейтрального уровня – и более того, регулятор может превысить данный таргет в случае такой необходимости. Отталкиваясь от этих слов, рынок максимально увеличил вероятность декабрьского повышения ставки и соответственно повысил шансы на сохранение темпов ужесточения монетарной политики в следующем году (ориентируясь на три повышения). Но вчерашний спич Пауэлла снова смешал все карты, посеяв сомнения среди долларовых быков. Рынок был явно не готов к такому повороту событий, поэтому индекс доллара рухнул за несколько часов с 97,42 до 96,55 пункта, а пара евро-доллар соответственно выросла более чем на 100 пунктов. Сегодня рынок торгуется по инерции, сохраняя осторожный настрой в отношении американской валюты.Чем же объясняется такой «вербальный демарш» Джерома Пауэлла, который известен своей взвешенностью и в какой-то мере предсказуемостью? На этот счёт есть несколько мнений валютных стратегов. В большинстве своём они уверены в том, что рынок просто-напросто неверно интерпретировал слова главы ФРС, вернее, сделал поспешные выводы, вырвав из контекста его слова. Ведь Пауэлл в своей речи уточнил, что ставки находятся «под значениями, которые, согласно широкому диапазону оценок, представляют собой нейтральный для экономики уровень». И если брать в расчёт его полную фразу, то ситуация выглядит кардинально иначе, так как вышеуказанный диапазон расположен на отметках 2,5%-3,5%. Это согласуется с его последовательной позицией, которую он озвучивал на протяжении долгого времени (как минимум, на протяжении полугода). Как полагают другие эксперты, Джером Пауэлл намеренно допустил такую «голубиную» оговорку, так как рынок его неверно понял ещё в октябре. По их мнению, тезис о том, что «до нейтрального уровня ещё слишком далеко» – ошибочен, и глава ФРС вчера просто исправил свою ошибку. Даже в этом контексте его позиция не выглядит мягко: как я говорила выше, ориентировочный диапазон, «внутри» которого может находиться нейтральный уровень, достаточно широк – 2,5%-3,5%. Поэтому даже если текущая ставка приближается к этой области, то это вовсе не означает, что Федрезерв откажется от своих изначальных намерений на следующий год.В целом вчерашние события говорят о том, что на авансцену постепенно выходит главный вопрос следующего года – когда же процесс ужесточения монетарной политики будет поставлен на «паузу»? Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что ФРС ещё обсуждает, на каком уровне будет достигнута нейтральная ставка – данный вопрос является непростым и дискуссионным. К слову, вице-председатель ФРС Ричард Кларида, который на прошлой неделе также заявил о том, что ставка «подошла к своему нейтральному уровню», позавчера несколько ужесточил тональность своей риторики. Он уточнил, что перспективы ужесточения монетарной политики будут зависеть от поступающих макроэкономических данных. Прежде всего регулятор будет отслеживать – как снижение безработицы будет влиять на усиление инфляционного давления.Таким образом, реакция рынка на вчерашнее выступление Джерома Пауэлла выглядит преувеличенной. Глава ФРС оптимистично оценил текущее состояние экономики США и ни в коем случае не намекал на вынужденное замедление темпов ужесточения монетарной политики. Все остальные выводы рынок сделал самостоятельно, обыгрывая слова Пауэлла в своей интерпретации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (29 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 114 пунктов, в результате корректируясь от диапазонного уровня 1,2720 (1,2720/1,2770) в восходящем направление. С точки зрения технического анализы мы имеем довольно красивую отработку нижней границе диапазонного уровня 1,2720, где на импульсной свече котировке удается уйти выше в район значения 1,2845, на пути открывая ордера трейдеров по 1,2790, о чем говорилось в предыдущем обзоре. С чем была связана данная активность, на самом деле факторов было немало, начнем с информационного фона. Вчера выступали два весомых для Великобритании человека: первый министр финансов Филип Хаммонд заявил, что план выхода Британии из ЕС премьер-министра Терезы Мэй предполагает почти такие же экономические преимущества, которые имела бы Британия, оставшись в Евросоюзе. Естественно, на такой положительной ноте фунт необдуманно подлетел, но понимаем, что это всего лишь эмоциональный эффект, не более, так как если разбирать данное соглашение, мы видим исключительно пагубные последствия для Британии. После чего выступил глава банка Англии Марк Карни, который прямым текстом заявил, что выход Великобритании из ЕС по плану Терезы Мэй несет за собой глобальные проблемы для экономики Британии и ущерб может быть достигнут в 11% ВВП, и как результат падение национальной валюты вплоть до 1,0000.В то же время вчера имел место новостной фон Соединенных Штатов, где ждали радужную статистику, но в результате получили негатив. ВВП за третий квартал остался 3,5% при прогнозе 3,6%. Продажа новых домов снизилась с 597К до 554К, по прогнозу ожидали рост.Тем самым общий информационно-новостной фон привел к тому, что бакс просел на рынке.Сегодня с точки зрения экономического календаря мы имеем данные из Великобритании, объем ипотечного кредитования, где прогнозируется снижение с 65,27К до 64,55К. В Соединенных Штатах публикуются данные о расходах/доходах , где ожидается рост 0,4%. В то же время опубликуется протокол FOMC, что явно заинтересует большинство, все же речь пойдет о ближайшем повышение ставки.Великобритания 12:30 мск – Объем одобренных ипотечных кредитов: Пред. 65,27К --- > Прогноз 64,55КСША 16:30 мск - Доходы физических лиц (м/м) (окт.): Пред. 0,2% --- > Прогноз 0,4%США 16:30 мск - Расходы физических лиц (м/м) (окт.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,4%США 22:00 мск - Публикация протоколов FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим тот самым эмоциональный всплеск, где после чего пошел процесс замедления в районе значения 1,2845. Вероятно предполагать, что неоправданный пыл спекулянтов спадет и как результат выльется он в откат 1,2800 -1,2770. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, в предыдущем обзоре мы уже обсуждали две позиции трейдеров - агрессивную и консервативную, где, в принципе, два прогноза и совпали. Сейчас же дальнейшие позиции будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,2865, с перспективой хода к 1,2920.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже текущего замедления 1,2815, с перспективой хода к 1,2800 -1,2770 -- 1,2720.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес на фоне замедления. Внутридневная перспектива сменила интерес на восходящий на фоне недавнего импульса. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что является низким значением. Вероятно предполагать, что накал страстей все же еще сохранится, тем более новостной фон имеется, тем самым волатильность к концу дня может подрасти.Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс