Участники рынка ожидают роста нефтяных котировок до $100 за баррель

Согласно оценкам ряда экспертов, к началу нового года глобальные нефтяные цены могут достичь $100 за баррель. Большинство участников рынка делает ставки на повышение этого показателя. В настоящее время эксперты фиксируют активность торгов опционами на черное золото. Она существенно увеличилась на фоне подъема нефтяного рынка, продолжающегося четыре недели кряду. Объем торгов опционами call, приносящими прибыль в случае увеличения стоимости фьючерсов на Brent выше $100 за баррель, или на 19% по сравнению с текущими ценами, вырос более чем вдвое с начала сентября 2018 года. По мнению аналитиков, «бычий» тренд на нефтяном рынке поддерживается из-за снижения экспорта нефти Ираном при ожидаемом повышении спроса на сырье. Эксперты полагают, что из-за неопределенности по поводу возможного объема потерь иранского экспорта и дальнейшей его компенсации со стороны ОПЕК+ цены на нефть могут взлететь до $100 за баррель и выше.С начала текущего года стоимость нефти Brent увеличилась на 26%, а цена WTI поднялась на 23%. Согласно наблюдениям аналитиков, в начале года на рынке черного золота господствовали пессимистичные настроения. Трейдеры в основном использовали опционы put для хеджирования рисков на случай падения котировок. В данный момент ситуация кардинально изменилась. Это повлекло за собой коррекцию на нефтяном рынке. Однако эксперты призывают сохранять спокойствие и наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Поскольку рынок черного золота очень волатилен, в любой момент все может измениться.По словам Криса Кеттенманна, стратега компании Macro Risk Advisors, впервые за последние пять лет на нефтяном рынке стал возможным подъем цен до $100 за баррель. При этом ряд инвесторов делает ставки на рост котировок энергетических компаний. В данный момент существенно увеличилась активность торгов опционами на покупку акций бразильской нефтекомпании Petroleo Brasileiro SA. Бумаги другой крупной компании, Petrobras, подорожали на 35% с начала текущего года на ожидании прибыли данной корпорации от подъема цен на нефть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Как вести себя с парой USDJPY?

Вчерашний день должен был стать спокойным, однако инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль по паре USDJPY, которая остановилась у 11-месячных максимумов на прошедшей неделе. Так как рынки США и Канады были закрыты, тонкий рынок создал все необходимые условия для широких движений, которые можно было увидеть накануне по паре USDJPY. Распродажа началась с открытия рынка в Европе и набрала обороты к приходу неудачливых трейдеров из Соединенных Штатов, которые были вынуждены работать в День Колумба.Они повлияли на пару USDJPY, продавив ее ниже уровня 113, на котором закрылась сессия в Лондоне к обеденному перерыву. Вчерашняя распродажа привела пару USDJPY к 20-периодной скользящей средней, которая является первым уровнем поддержки. Если пара удержится на уровне 112,80, то сможет отойти назад к 114, однако, если этот уровень будет пробит, продажа может продолжиться до 112.Фундаментальные факторы говорят о том, что американская экономика находится на стабильном уровне. По прогнозам экспертов, отчеты по инфляции, которые выйдут на этой неделе, будут сильными, и Федеральная резервная система (ФРС) США проведет еще одно повышение ставки в 2018 году. При этом проблемы в Китае и Италии продолжают усиливаться, что уменьшает интерес к рисковым активам. Фондовый рынок КНР потерял 4% за ночь, юань просел, а Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о волнении по поводу снижения курса юаня. Это спровоцировало беспочвенные разговоры о том, что впервые за 24 года Пекин может быть назван манипулятором. Опираясь на все вышесказанное, эксперты считают, что пара USDJPY направляется к уровню 115, поэтому распродажа понедельника является возможностью для покупки.Пара EURUSD все еще находится под давлением со стороны промышленного производства Германии. Аналитики ожидали, что после резкого июльского сокращения производство в августе восстановится, однако вместо этого показатель падает третий месяц подряд. Несмотря на положительные и несколько решительные заявления официальных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ), все же не было отмечено последовательных улучшений данных евроблока. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,5%, а это может усложнить восстановление экономики Италии. Рост доходности итальянских гособлигаций, вероятнее всего, также скажется на ЕЦБ, который сообщил об ухудшении баланса. Если эти потоки сохранятся, придется повременить со сворачиванием программы выкупа активов, несмотря на постоянные обещания обратного. С технической точки зрения пара EURUSD торгуется в «красной зоне» и должна пройти уровень 1,1650, чтобы исключить движение к 1,13.Пара GBPUSD удерживает свои сильные позиции, так как инвесторы надеются на соглашение по ирландской границе. Текущая неделя является важной для Британии: выйдут показатели торгового баланса, промышленного производства и динамики ВВП. Кроме того, М. Барнье, главный переговорщик со стороны Европейского союза, официально представит «уникальное» торговое предложение уже завтра.Несмотря на снижение китайской валюты и фондового рынка, валюты Новой Зеландии и Австралии смогли восстановиться в паре с долларом, доллар Канады (CAD) просел. По этим странам не выходило никакой статистики, однако AUD и NZD должны были снизиться из-за распродажи на рынках Китая. Их неожиданный рост говорит о том, насколько сильно перепроданы эти валюты. Однако эксперты не предполагают существенного роста AUD и NZD, так как США все еще ведут торговую войну с КНР. Канадский доллар должен показать ралли, потому что рынок оценивает вероятность наращивания ставок Банком Канады в октябре в 100%. В Мексиканском заливе набирает силу новый ураган, а это может привести к росту стоимости нефти и оказать еще большее давление на канадский доллар.Посмотреть график USDJPYМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brent нашла виновных

Если бы в начале 2018 кто-то заговорил о том, что Brent закончит год вблизи отметки $100 за баррель, над ним наверняка посмеялись бы. В лучшем случае. Тем не менее за последние 12 месяцев североморский сорт прибавил около 50% своей стоимости, и психологически важная отметка уже не кажется несбыточной мечтой. Экономические санкции США против Ирана, сильный глобальный спрос, перебои с поставками из Венесуэлы и других стран и трудности американской сланцевой добычи подтолкнули котировки фьючерсов на нефть к области 4-летних максимумов. А от них до $100 за баррель рукой подать.Если Дональд Трамп хочет найти виновных в стремительном ралли Brent и WTI, то он должен посмотреть в зеркало. По мнению министра энергетики России Александра Новака, твитты президента США приносят на рынки путаницу. Инвесторы не знают, как действовать и что будет происходить в будущем. К тому же действия Вашингтона в отношении Тегерана чересчур агрессивны. Иранский экспорт до заявления о введении санкций с ноября оценивался в 2,5 млн б/с. И если изначально рынок был настроен на то, что санкции сократят его на 0,4-1 млн б/с, то в настоящее время версия доведения показателя до нулевой отметки не выглядит фантастикой. По итогам первой недели октября страна экспортировала 1,1 млн б/с согласно полученной от танкеров информации. Официальный Тегеран говорит об 1 млн б/с. В сентябре речь шла о 1,6 млн б/с. Поставки стремительно сокращаются, а ведь до введения санкций еще немало времени. Лишь слухи о более дружелюбном отношении США к покупателям иранской нефти позволили «медведям» по Brent и WTI провести контратаку. Штаты не станут давить на Индию, если Дели не полностью откажется от импорта нефти из Тегерана. Впрочем, информация пока не подтвердилась, что позволяет инвесторам вернуться к излюбленной теме. Когда будет достигнута отметка $100 за баррель. Не успевшие вскочить в уходящий на север поезд игроки пытаются заработать на опционах. С начала сентября сделанные при помощи срочных контрактов ставки на то, что психологически важный уровень к январю будет достигнут, удвоились. BofA Merrill Lynch открыто говорит о $100 за баррель и оценивает последствия для мировой экономики. По прогнозам банка, рост глобального ВВП потеряет от высоких цен на нефть 0,2 п.п, а главными пострадавшими станут еврозона, Британия и Япония. Многое будет зависеть от доллара США. Его слабость способна стать катализатором ралли Brent и WTI. Динамика доллара США и нефтиПоддержку черному золоту оказывает информация о приближении урагана Майкл к побережью Мексиканского залива и прогноз экспертов Bloomberg об увеличении американских запасов на протяжении третьей недели подряд. Технически достижение таргета на 161,8% по паттерну AB=CD усиливает риски отката. Вместе с тем даже прорыв диагональной поддержки в виде нижней границы восходящего краткосрочного торгового канала не позволит «медведям» по Brent дышать спокойно. До того момента пока котировки находятся выше $76,7 за баррель, ситуацию контролируют «быки». Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 9 октября - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний день также не содержит важных экономических показателей, поэтому в движении будут преобладать возможности технического анализа. Игроки на повышение не смогли вчера подтвердить настроение пятницы и продолжить подъём. Тем не менее потенциал прошлой недели сохраняется. Наиболее важные поддержки данного участка (1,3041 дневной Киджун + 1,3012 Сенкоу Спан Б + 1,2980 недельный Тенкан) пока остаются на стороне быков, хотя соперник сегодня вновь тестирует их на прочность. Закрепление ниже нивелирует достижения игроков на повышение и создаст условия для снижения к нижней границе дневного облака, усиленной сейчас месячным Фибо Киджуном (1,2901), с целью пробоя. На младших таймфреймах сопротивление оказывает облако Н4. Пробой облака сформирует повышательную цель и вернёт полную поддержку дневного креста Ишимоку. Выход в медвежью область относительно облака и закрепление под поддержками (1,3012 – 1,2980) поставит вопрос о возможности восстановления дневного нисходящего тренда. На Н1 при этом будет сформирована понижательная цель на пробой облака. Зона поддержек (1,3035-26) позволяющая сохранять некоторые преимущества на стороне игроков на повышение, несмотря на глубину снижения, сегодня по-прежнему сформирована уровнями S1 и МА (120). Возврат уровня РР (1,3084) на сторону быков позволит надеяться, что потенциал прошлой недели будет реализован. Закрепление ниже 1,3035-26 делает актуальным снижение к S2 (1,2979) и S3 (1,2930).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сильный доллар против защитного актива

В первые дни торговой недели экономический календарь валютного рынка не балует трейдеров важной статистикой. Лишь в среду и четверг появятся действительно значимые отчёты – в Британии опубликуют данные по росту ВВП, а в США – индекс цен производителей и индекс потребительских цен. А пока что долларовые пары вынуждены ориентироваться на внешний фундаментальный фон, обсуждая попутно события прошлой недели. Сложившаяся ситуация оказывает поддержку индексу доллару, который закрепился в середине 95 пунктов, подталкиваемый также возросшей доходностью 10-летних трежерис. Остальные же валюты «мажорной группы» чувствуют себя не так уверенно.Даже японская иена, имея статус защитного инструмента, сегодня не выдержала натиска долларовых быков – пара usd/jpy второй раз за сутки оттолкнулась от уровня поддержки 112.90 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и направилась в противоположную сторону. В целом ситуация по паре достаточно неоднозначна: японская валюта пользуется спросом на фоне напряжённых отношений Вашингтона и Пекина, а также бюджетной «эпопеи» в Италии. Доллар, в свою очередь, не теряет привлекательности за счёт ястребиных настроений в стане ФРС. Такое противостояние фундаментальных факторов приводит к повышенной волатильности usd/jpy, и риск импульсных движений достаточно высок. Напомню, что в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Китай, однако никакой разрядки по итогам данного вояжа не произошло. Напротив, стороны обменялись взаимными упрёками, завуалированными и прозрачными угрозами, намекая на усугубление торговой войны в ближайшее время. Как правило, подобные визиты (тем более на таком высоком уровне) несут в себе конструктив и хотя бы минимальную «оттепель» в отношениях, однако в этот раз всё прошло иначе: встреча прошла в обстановке взаимного и нескрываемого недовольства. Причём претензии Пекина носили не только экономический характер: Китай раздражён действиями Вашингтона по отношению к Тайваню (в частности, речь идёт о продаже оружия), заявляя, что такими действиями Штаты вмешиваются во внутренние дела китайского государства. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс озвучил аналогичные обвинения в контексте предстоящих выборов в Конгресс. Он недавно заявил о том, что китайцы пытаются снизить результат республиканцев на выборах (правда, не уточнив, каким образом), а в Белом доме они хотели бы видеть «более слабого президента, чем Дональд Трамп». Таким образом, визит госсекретаря США в Китай дал понять, что в ближайшее время ситуация на фронте торговой войны может измениться лишь в худшую сторону. Трамп недавно сообщил, что готов приступить к очередному, третьему по счёту, этапу применения «защитных мер», если китайцы прибегнут к ответным мерам. Пекин, в свою очередь, заверил американцев в том, что подобные контрмеры будут в обязательном порядке предприняты. Иными словами – to be continued...События в Италии также вызывают опасения, обуславливая спрос на защитные активы. Как предупреждают некоторые эксперты, неспособность Брюсселя достичь компромисса с Римом в бюджетном вопросе спровоцирует масштабный финансовый кризис, который также усугубится политическим кризисом и ростом антиевропейских настроений. Министр Италии по европейским делам Паоло Савона сообщил, что на данный момент у членов действующего правительства нет намерений покидать Альянс, однако в случае вынужденных перевыборов, к власти могут прийти наиболее радикальные в этом вопросе политические силы. Сложно сказать, достигнет ли Рим своей цели с помощью такого своеобразного «шантажа», но на данный момент ситуация остаётся неразрешённой. На этом фоне падение итальянских активов усилилось, а доходность итальянских госбумаг значительно выросла, оказывая давление на евро. Стороны не могут урегулировать бюджетный вопрос уже несколько недель, поэтому он уже не носит локальный характер, учитывая возможные последствия. А одним из бенефициаров сложившейся ситуации является иена на фоне общего бегства от рисков.Но если японская валюта в кросс-парах имеет сейчас бесспорное преимущество, то в паре с долларом иена ведёт себя не так уверенно. Вероятность повышения ставки ФРС до 2,5% на декабрьском заседании сейчас составляет более 80 процентов, а вероятность повышения до 2,75% на мартовской встрече Федрезерва – 54%. Ястребиная риторика Джерома Пауэлла дала толчок к росту американской валюты, и сейчас гринбек удерживает свои позиции «по инерции», подстёгиваемый также рекордной доходностью 10-летних трежерис (3,252% - максимальный результат с апреля 2011 года). Такой неоднозначный фундаментальный фон usd/jpy вынуждает прибегнуть к техническому анализу, чтобы понимать рамки ценовых диапазонов. Так, на дневном графике пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, однако между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Это означает, что на данный момент приоритет за северным движением, однако данного сочетания недостаточно для открытия позиций. Дело в том, что индикатор Ichimoku Kinko Hyo может сформировать два противоположных друг другу сигнала, в зависимости от движения цены в среднесрочной перспективе. Так, если цена превысит отметку 113,55, то Ichimoku Kinko Hyo сформирует бычий сигнал «Парад линий», что откроет путь к уровню сопротивления 114,60 (верхняя линия Bollinger Bands). Если же медведи продавят цену под отметку 112,45, то в таком случае Ichimoku Kinko Hyo продемонстрирует сигнал «Мёртвый крест» - при таком сценарии вероятен дальнейший спад до отметки 111,30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 октября - рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодняшний день также не содержит важных экономических показателей, поэтому в движении будут преобладать возможности технического анализа. За прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Медведи хотя и обновили минимальный экстремум прошлой недели, но остались в пределах действующей коррекции. Расположение пары под ключевыми сопротивлениями 1,1546-79 (дневное облако + недельный Тенкан + месячный Сенкоу Спан А) сохраняет приоритет развития дневного нисходящего тренда. Ближайшей поддержкой сейчас является месячный Киджун (1,1447), далее интерес медведей будет устремлён к минимальному экстремуму 1,1301, преодоление уровня позволит восстановить недельный нисходящий тренд.Младшие таймфреймы солидарны со старшими и тоже поддерживают сохранение медвежьих настроений. Закрепление выше 1,1500-10 (Тенкан Н4 + облако Н1) может спровоцировать очередную попытку игроков на повышение изменить ситуацию. В этом случае ориентирами для развития восходящей коррекции станут повышательная цель на пробой облака Н1, облако Н4 и сопротивления старших временных интервалов (1,1546-79).Наиболее важная зона для смены настроений и приоритетов, сформированная классическими уровнями Pivot Points и долгосрочной недельной тенденцией МА (120), расположена сегодня на рубежах 1,1493 – 1,1513. Данные ожидания совпадают с выводами Ишимоку на младших таймах. В результате возможное закрепление выше будет способствовать зарождению новой восходящей коррекции. К тому же некоторые индикаторы на Н1 с большим сомнением относятся к продолжению нисходящего движения, находясь в зоне перепроданности. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/CHF на неделю от 9 октября

Волновая картина графика H4:Нисходящая волна задает доминирующий курс движения кросса с середины июля. Она завершает волновой зигзаг дневного ТФ.Волновая картина графика Н1:Курс краткосрочного тренда задает восходящая волна от 7 сентября. В ее структуре неделю назад завершилось формирование полностью скрытой коррекции.Волновая картина графика М15: Участок движения от 2 октября в волне часового масштаба занимает место заключительной части (С). Перед рывком цены вверх высока вероятность флетового отката.Рекомендуемая торговая стратегия:На предстоящей неделе ожидается ограниченный ценовой подъем, на котором могут сыграть сторонники интрадея. Для торгующих на более крупных участках графика сигналов на рынке пары не наблюдается.Зоны сопротивления:- 1.1490/1.1540Зоны поддержки:- 1.1350/1.1300Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Желтый металл дорожает ввиду распродаж на фондовых рынках

Во вторник, 9 октября, эксперты фиксируют повышение стоимости золота на фоне роста спроса на более надежные активы. Причиной тому специалисты считают активизацию распродаж на глобальных фондовых рынках, а также рост опасений по поводу китайской экономики. Многие крупные инвесторы приобретают более надежные активы, в числе которых фигурирует и золото, на фоне общего падения бирж США и Азии. Напомним, ведущие американские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе. Эксперты также зафиксировали массовые распродажи на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По словам Стивена Иннеса, руководителя отдела торговли в компании OANDA Corp., в данный момент желтый металл получает поддержку от фиксации прибыли инвесторами, а также от роста спроса на «активы-убежища». Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,5%, до $1194,5 за тройскую унцию. Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре поднялась на 0,73%, до $14,435 за унцию. Внимание участников торгов было направлено на ухудшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) относительно роста ВВП Китая. Согласно прогнозу ведомства, в следующем году он увеличится на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 6,2%. Прогноз на текущий год остался прежним: рост ВВП КНР сохранился на уровне в 6,6%. В МВФ также уменьшили прогноз относительно динамики глобального ВВП на 2018 и 2019 годы. В обоих случаях снижение составило 0,2 п.п., или 3,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (9 октября 2018 года)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 105 пунктов, в результате вновь спускаясь в приделы диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Рассматривая информационно-новостной фон, мы видим, что вчера в Соединенных Штатах был выходной день, но это не помешало доллару укрепиться. Конечно, возможно сказать, что пятничное ралли перегрело рынок и вчерашнее движение было восстановительное, да, тоже верно, но спекулянты все же не упускают из внимания неразбериху по Брекзиту, где, вроде как, все хорошо, со слов Мишеля Барнье, но в то же время ничего не известно.Сегодня очередной день с пустым экономическим календарем, но, думаю, спекулянтам это не помеха.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим очередной отскок от диапазонного уровня 1,3000/1,3050, но все же с сохранением медвежьего интереса. Вероятно предположить, что котировка вновь вернется в рамки диапазонного уровня, где относительно него и будем рассматривать основной ход. Торговые рекомендации в данном случае рассматриваем сидя на заборе *** в плане отложенных сделок.- Позиции на покупку рассматриваются в двух вариантах: первый, при возвращении цены в рамки диапазонного уровня, где относительно него анализируем замедления; второй, бычий интерес, на текущих значениях возобновляется и мы анализируем пробой фрактала 1,3131.- Позиции на продажу рассматриваем уже после возвращении цены в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050, где отслеживаем четкие фиксации ниже нижней границе. Перспектива в этом случае 1,2930---1,2870---1,2770. Более ранний вход считаю рискованным, перспектива в сторону диапазонного уровня 1,3000/1,3050 и исключительно с консервативным объемом.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, отражающий текущий настрой. Внутридневная и среднесрочная перспектива имеют восходящий настрой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 51 пункт. В случае хода в сторону диапазонного уровня, волатильность взрастет, превышая среднесуточное значение. Зоны сопротивления: ; 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает на фоне ожидания урагана «Майкл»

Во вторник, 9 октября, мировые цены на черное золото повышаются из-за возможного сокращения добычи в Мексиканском заливе, где пройдет ураган «Майкл». Согласно информации Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), из-за надвигающегося урагана «Майкл», проходящего от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, около 19% мощностей по нефтедобыче в Мексиканском заливе остановили свою работу. По оценке специалистов Национального центра ураганов США, данный катаклизм, который они отнесли к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории. По словам Стивена Иннеса, ведущего аналитика компании OANDA Corp., опасения, связанные с ураганом, смогут поддержать цены на нефть в краткосрочной перспективе. При этом серьезное беспокойство вызывают данные о росте запасов энергоносителей в США, в частности в Кушинге, подчеркивает специалист. По оценкам экспертов, за минувшую неделю запасы черного золота в Соединенных Штатах увеличились на 2,8 млн баррелей. Что касается запасов в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, то они повысились на 800 тыс. баррелей. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures с поставкой в декабре составила $84,36 за баррель, что на 0,54% превышает уровень закрытия предыдущей сессии. Днем ранее эти контракты подешевели на 0,30%, до $83,91 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,47%, до $74,64 за баррель. За предыдущую торговую сессию эти контракты упали в цене на 0,07%, до $74,29 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики впервые с 2016 года

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики впервые с 2016 года.На своем саммите в Индонезии МВФ (IMF) понизил прогноз роста мировой экономики с +3.9% до +3.7% - на текущий год и на 2019 год.Причина понижения - разворачивающиеся торговые войны, в первую очередь США-Китай.Кроме этого - кризисные процессы во многих развивающихся экономиках - Турция, Бразилия, Аргентина, Венесуэла.Рост цен на нефть, вполне возможно, скажется негативно на экономиках стран-импортеров.МВФ не изменил прогноз по росту ВВП США на текущий год, но понизил на 2019 год - из-за торговой войны, начатой Трампом.Риск для развивающихся стран - усиление оттока капитала как результат рост мировых процентных ставок - и риск падения курсов валют развивающихся стран.Если торговая война США-Китай продолжится, рост мирового ВВП замедлится в 2020 году на -0.8%.МВФ прогнозирует снижение производства в Китае на 1.6% и в США на 0.9% как результат торговой войны в 2019 году.П.С. Евро отреагировал снижением к доллару на новости от МВФ утром во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 9 октября. Новостной фон пока поддерживает фунт, но долго ли это продлится?

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 8 октября пара GBP/USD снизилась на несколько десятков пунктов, оставаясь при этом предположительно в стадии построения волны 5 восходящего участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися около уровня 100,0% по Фибоначчи, построенной по размеру волны 4, и выше. Прорыв минимума предполагаемой волны 4 приведет к усложнению всего повышательного участка тренда и потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Цели для покупок: 1,3295 – 100,0% по Фибоначчи1,3397 – 127,2% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2922 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно продолжает построение волны 5 восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продолжать покупать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3295 и 1,3397, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Продавать пару рекомендую только при условии удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи, что приведет как минимум к усложнению всего участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 9 октября. Рынок давит на евро и не дает восходящей волне начать свое построение

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в понедельник пара EUR/USD вновь потеряла около 30 б.п. Таким образом, отсутствие отхода котировок от достигнутых минимумов все больше и больше приближает инструмент к варианту с продолжением построения волны а с целями, расположенными около расчетных отметок 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, то построение предполагаемой волны b (или, может быть, даже с повышательного участка тренда, берущего свое начало 15 августа) откладывается. Цели для продаж: 1,1446 – 161,8% по Фибоначчи1,1361 – 200,0% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1588 – 100,0% по Фибоначчи1,1641 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: На данный момент можно сказать, что пара не готова к построению волны b. В целом волновая картина сейчас не полностью однозначна, а участок тренда после 15 августа может принять более сложный вид. По-прежнему я ожидаю построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1588 и 1,1641. Неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи может все же привести к завершению волны а.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 09.10.2018

Горящий прогноз 09.10.2018Доллар делает новый заход на рост.Новости вторника поддержали доллар утром:МВФ (IMF) понизил прогноз на рост мирового ВВП на этот год и следующий с +3.9% до +3.7% - первое понижение прогноза с 2016 года. Причина - торговые войны США-Китай и кризисы в развивающихся странах (Венесуэла, Аргентина).Вторая новость - доходность по американским 10-летним гособлигациям показала новый максимум 3.25%.В итоге доллар делает новую попытку роста.Мы готовы продать EURUSD от 1.1455, стоп 1.1505, цель 1.1300.Альтернатива: Покупаем от 1.1555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор USD/CHF на неделю от 9 октября

Волновая картина графика H4:Последняя волна этого масштаба нисходящая, входит в волновой зигзаг более крупного масштаба. Волна полностью сформирована.Волновая картина графика Н1:С 21 сентября развивается восходящий импульс. Волна обладает высоким потенциалом перехода на более крупный масштаб движения.Волновая картина графика М15: В рамках основной волны часового масштаба с конца сентября цена формирует полностью скрытую нисходящую коррекцию неправильного вида. В волне не хватает заключительной части (С). Рекомендуемая торговая стратегия:В ближайшие дни вероятен кратковременный откат цены вниз. В районе зоны поддержки есть возможность совершить вход в длинные позиции. Для длительных инвестиций в инструмент условия пока не созданы.Зоны сопротивления:- 1.0010 /1.0060 Зоны поддержки:0.9850/0.9800 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по фунту на 09.10.2018

Хотя в США вчера был выходной день, доллар смог возобновить свой рост против фунта. Во многом это связана с отскоком после пятничного роста фунта, вызванного крайне слабыми данными по рынку труда в США. Правда, и европейские проблемы, оказывающие негативное влияние на единую европейскую валюту, несколько подпортили жизнь фунту.Сегодня календарь совершенно пуст, хотя BRC опубликовал свои данные по розничным продажам, показавшие смену роста на 0,2% на спад 0,2%. Это, конечно, не полные данные по розничным продажам, но все равно есть о чем задуматься. Также сегодня можно обратить внимание на выступление Чарльза Эванса, так как оно предваряет выход данных по инфляции, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая, что ожидается рост инфляции, от представителя ФРС будут ждать заявлений именно по данному поводу. Если член Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке акцентирует свое внимание на данном вопросе, то будут сняты всякие вопросы относительно темпов повышения ставки рефинансирования ФРС.Валютная пара фунт/доллар в очередной раз ощутила опору в районе диапазонного уровня 1,3000/1,3050, образуя откат. Вероятно предполагать возвращение в рамки данного уровня, где относительно него и будем рассматривать основной ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Фунт возобновил рост на благоприятных ожиданиях рынка

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 91.0831Валютная пара GBP/USD 9 октября скорректировалась к скользящей средней линии и отскочила от нее, возобновив восходящее движение. Таким образом, корреляция между евро и фунтом сейчас крайне низкая, а трейдеры, похоже, все-таки увидели в «инсайдерской» информации намеки на успешное продвижение переговоров между ЕС и Великобританией по Brexit, что и провоцирует покупки фунта стерлингов, пока весьма сдержанные. Мы же по-прежнему считаем, что даже если переговоры, как утверждает Мишель Барнье, перешли в финальную стадию, то официальной информации по этому поводу все равно нет. Таким образом, рынки не знают сейчас о том, какие договоренности достигнуты между Лондоном и Брюсселем. Соответственно, трейдеры реагируют лишь на ожидания благополучного «развода» ЕС и Британии со «сделкой». Как уже поняли абсолютно все, отсутствие «сделки» будет крайне невыгодно обеим сторонам, но особенно Британии. Более того, внутри самой Великобритании продолжаются споры относительно плана Мэй по выходу из ЕС. Поддерживают его крайне мало политиков, более того, уже даже были разговоры о смещении Терезы Мэй с поста премьер-министра страны. Тем не менее, несмотря на эти разговоры, обе стороны, не без доли блефа, продолжают утверждать в продвижении переговоров, и уже вроде как даже договорились по некоторым пунктам, касающимся границы между Северной Ирландией и Ирландией. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3092S2 – 1,3062S3 – 1,3031Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3153R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD отскочила от мувинга и готова к продолжению восходящего движения. Таким образом, до разворота Хайкен Аши вниз рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3123 и 1,3153. К ордерам на продажу рекомендуется возвращаться после преодоления трейдерам скользящей средней линии. В этом случае целью для торговли на понижение будут выступать уровни Мюррея 1,3000 и 1,2970. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной– фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар готовится к выборам

В 4 квартале 2018 г. ФРС США увеличивает объемы ежемесячного сокращения баланса до 50 млрд долл./мес. Ускорение темпов сокращения баланса способно привести к недостатку ликвидности и будет способствовать укреплению доллара краткосрочно как минимум до подведения итогов выборов в Конгресс и в более далекой перспективе – до очередного заседания ФРС в декабре и вероятной корректировки долгосрочных прогнозов. Сокращение баланса приведет к сокращению денежной базы.Корреляция между курсом eurusd (в широком смысле – индексом доллара) и денежной базой отлично видна все последние 10 лет мягкой финансовой политики. Расширение денежной базы как следствие проведения программ количественного смягчения всегда приводило к ослаблению доллара, периоды между волнами QE характеризовались обратным движением на укрепление доллара. На текущем этапе ФРС сокращает свой баланс, однако этот процесс, очевидно, будет и сопровождаться сокращением денежной базы. Это фактор – один из мощнейших драйверов в пользу укрепления доллара, наряду со спредом доходностей. Таким образом, укрепление доллара – процесс объективный и напрямую следует из политики ФРС. Остановить это укрепление способны лишь два фактора – политика нормализации со стороны других Центробанков либо неспособность экономики США выдержать взятый темп ужесточения финансовых условий. По первому пункту изменения есть, но они не настолько существенные, чтобы остановить тренд по доллару. ЦБ Японии изменил программу выкупа облигаций, что привело к росту доходностей, но меры эти скорее косметические и не представляют доллару угрозы. Банк Англии начал процесс роста ставки, но темпы роста заметно отстают от темпов ФРС (не более одного повышения на 0.25% в год), а, во-вторых, речи о сокращении баланса Банка пока не идет. Также нужно иметь в виду проблемы с Brexit, которые могут привести к существенному ухудшению торгового баланса и доходов бюджета, а также низкий уровень роста ВВП. ЕЦБ последовательно сокращает программ выкупа активов, первое повышение ставки ожидается не ранее лета 2019 г. (а вероятнее всего – осенью), о сокращении баланса речь также пока не идет. Таким образом, ФРС США опережает другие Центробанки как минимум на 3 года, а потому с этой стороны угрозы разворота тренда по доллару нет. Заметно большие опасения вызывает состояние экономики США. Официальная статистика, отражающая состояние ключевых параметров, уверенно позитивная – потребительское доверие на максимумах, рынок труда приближается к состоянию полной занятости, темпы роста ВВП высокие, индексы деловой активности ISM на 10-летних максимумах. В то же время есть один фактор, который перечеркивает все эти плюсы росчерком пера – это доходы бюджета. По данным CBO, дефицит бюджета в 2018 финансовом году достиг 782 млрд, причем это скорректированный показатель с учетом выходных, без них дефицит составил бы 826 млрд, или 4.1% от ВВП. Расходы на процентные выплаты увеличились на 62 млрд, или на 20% относительно 2017 года, в целом доходная часть бюджета сокращается, а расходная – увеличивается. Ситуация развивается так стремительно, что СВО вынужден корректировать долгосрочные прогнозы, выпущенные в июне, в сторону ухудшения. СВО опасается, что развитие финансового кризиса приведет к отказу инвесторов финансировать правительственные займы, если только они не будут сопровождаться очень высокими процентными ставками. Судьба доллара решается в ближайшие месяцы. Пока тренд на его укрепление не вызывает сомнений, однако он должен быть подкреплен сильными макроэкономическими данными, в противном случае вероятен приход нового финансового кризиса уже в первой половине 2019 г. EURUSDЕвро находится под давлением, ближайшая поддержка 1.1460, вероятно снижение в течение дня к 1.1430.GBPUSDФунт имеет поддержку от слухов о возможном компромиссе по Brexit, поэтому будет выглядеть в течение дня немного лучше евро. Вероятнее торговля в диапазоне 1.3030 ... 1.3130 с тяготением к верхней границе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Очередной слабый виток коррекции для евро

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -47.1642Несмотря на то что в первый рабочий день недели никаких важных макроэкономических данных в распоряжение трейдеров не поступало, день завершился все равно ростом американской валюты. Лишь сегодня ночью пара начала некое подобие восходящей коррекции, однако даже до мувинга котировкам еще далеко. В фундаментальном плане второй торговый день недели будет мало чем отличаться от первого. Никаких важных макроэкономических отчетов на сегодня не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Тем не менее вчера мы уже отмечали, что наиболее важным фактором, толкающим доллар США вверх, сейчас выступает общая предрасположенность участников рынка к покупкам американской валюты. Таким образом, любой сигнал от индикатора Хайкен Аши на продажу потенциально будет означать новое ощутимое снижение валютной пары. Фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши будут означать заход пары на коррекцию. Однако до тех пор пока цена будет оставаться ниже скользящей средней линии, сохраняется нисходящая тенденция по инструменту. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1475S2 – 1,1414S3 – 1,1353Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1536R2 – 1,1597R3 – 1,1658Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения к мувингу. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться разворота Хайкен Аши вниз для открытия новых коротких позиций с первой целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1414. Длинные позиции рекомендуется открывать после преодоления участниками рынка мувинга. В этом случае тенденция по инструменту станет восходящей, а целью для лонгов будет выступать уровень 1,1597. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по евро на 09.10.2018

Хотя в США вчера отмечали День Колумба и американцы отдыхали, доллар возобновил свой рост. Отчасти это связано с продолжающейся реакцией рынка на проблемы Италии, вызванные спорами по поводу дефицита бюджета, государственного долга, а также разговорами по поводу отказа от единой европейской валюты. Но для ослабления евро были и вполне реальные причины, так как рост промышленного производства в Германии сменился спадом. Еще месяц назад немецкая промышленность росла на 1,5%, а теперь она демонстрирует спад на 0,1%. Таким образом, учитывая вес Германии, пока не приходится надеяться на рост промышленности в Европе в целом. И если уж такие проблемы у немецкой экономики, то ЕЦБ скорее продлит действие программы количественного смягчения.Сегодня уже вышли данные по внешней торговле Германии, и хотя профицит торгового баланса увеличился с 15,9 млрд евро до 18,3 млрд евро, поводов для радости не так уж и много. Дело в том, что профицит торгового баланса смог увеличиться только за счет снижения импорта на 2,7%, тогда как экспорт сократился на 0,1%. Больше никаких интересных данных сегодня не выходит, зато выступление Чарльза Эванса может оказать влияние на рынок. Дело в том, что с завтрашнего дня начнут выходить данные по инфляции в США, и ожидается ее рост. Если представитель ФРС акцентирует внимание на данном вопросе в сочетании с ужесточением монетарной политики американского Центрального банка, то будут сняты всякие сомнения относительно темпов повышения ставки рефинансирования.Валютная пара евро/доллар продолжила нисходящее движение, фиксируясь ниже диапазонного уровня 1,1510/ 1,1550. Сейчас же котировка колеблется возле значения 1,1460, где ранее ощутила временную опору. Вероятно предполагать дальнейшее колебание в районе значения 1,1460/1,1440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс