Динамику нефтяных цен сформируют итоги G20 и заседание ОПЕК+

По мнению специалистов, дальнейший вектор нефтяных цен определят встреча стран «Большой двадцатки» (G20) и предстоящее заседание картеля. Во вторник, 27 ноября, стоимость черного золота находится в диапазоне $60-$61, и до заседания ОПЕК+ вряд ли стоит ожидать изменений в динамике котировок. Эксперты полагают, что недавний понижательный тренд на рынке меньше уровня в $60 за баррель стал проверкой настроения инвесторов. Ее итогом стало заключение, что значительная часть инвесторов не готова к переменам и заняла выжидательную позицию. По мнению аналитиков, вероятность того, что страны картеля и независимые нефтепроизводители достигнут консенсуса по поводу сокращения добычи в 2019 году на 1,2-1,4 млн баррелей в сутки, превышает 50%. При подобном сценарии эксперты ожидают дальнейшего роста нефтяного рынка до $70 за баррель.На динамику нефтяных котировок с высокой вероятностью окажут влияние и результаты встреч лидеров ведущих государств на полях саммита G20. Внимание инвесторов будет направлено и на переговоры США и Китая по вопросам торгового конфликта. В случае положительного решения сектор emerging markets получит мощный импульс для роста, уверены специалисты. Они не исключают, что дальнейшая траектория нефтяного рынка сформируется на ближайших выходных, и этот тренд продолжится на следующей неделе. К завершению текущей недели цены на черное золото останутся в диапазоне $58,8-$62,3 за баррель, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 ноября. Итоги дня. Ситуация вокруг Brexit вновь начинает усложняться. Возможен второй референдум

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 106п – 56п – 161п – 84п – 68п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 95п (99п).Британский фунт стерлингов продолжает не слишком сильное снижение, идентичное европейской валюте. В ходе выступления Дональда Трампа была затронута тема и Brexit. По мнению лидера США, «сделка» более выгодна для ЕС, а для Великобритании может означать невозможность развивать торговлю со Штатами. Иными словами, Трамп против текущего варианта Brexit, предложенного Терезой Мэй. Усиливается раскол и внутри Консервативной партии Великобритании. По инсайдерской информации, некоторые члены партии готовы проголосовать за план Терезы Мэй, если она сообщит дату своей отставки. Таким образом, даже внутри ее собственной партии многие политики недовольны премьером. Далее сама Тереза Мэй заявила о том, что если парламент заблокирует Brexit, то не знает, что будет ждать Великобританию. Однозначно это будут дополнительные риски и серьезная нестабильность. В то же время поступила весьма интересная информация о том, что второй референдуме все же может быть проведен. Шотландские юристы обратились в суд с просьбой разъяснить, может ли страна в одностороннем порядке отказаться от выхода из ЕС. В 50 статье Лиссабонского договора, которая объясняет всю процедуру выхода страны из блока, однако, нет никакой информации об этом вопросе. То есть, по сути, описания процедуры отказа от ранее принятого решения о выходе из Евросоюза попросту нет. Суд должен в ближайшее время принять решение и разъяснить этот вопрос, на основании чего и может быть инициирован второй референдум. Тереза Мэй же продолжает стоять на своем: либо Brexit по ее плану, либо выходе из ЕС без любых договоренностей.Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD отработала уровень 1,2739, но пока не смогла преодолеть его. Есть вероятность начала нового витка коррекции. Преодоление первого таргета оставит актуальными короткие позиции с новой целью – уровень поддержки 1,2669. Длинные позиции рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен и, желательно, уровня 1,2848. В этом случае лонги малыми лотами можно будет открывать с целью 1,2903. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 ноября. Итоги дня. На авансцену вновь вышел Дональд Трамп

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 113п – 61п – 54п – 93п – 59п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п (78п).Валютная пара EUR/USD во вторник, 27 ноября, продолжала нисходящее движение, что никого уже даже не удивляет. Волатильность по паре умеренная и это самое опасное для евровалюты. Именно такие «спокойные» тренды часто оборачиваются серьезным снижением одной из валют. Тем временем из Штатов поступили сразу две важные новости. Во-первых, появилась информация о том, что ФРС повысит ставку в декабре, два раза в первой половине 2019 года, и на этом завершит курс по ужесточению монетарной политики. Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал ФРС и Джерома Пауэлла за слишком частые повышения ключевой ставки, что значительно усложняет проблему обслуживания государственного долга США, который исчисляется астрономическими суммами. Помимо этого, ужесточение монетарной политики приводит и к росту самого доллара США, что также является негативным фактором, по мнению Трампа. Во-вторых, вновь была затронута тема торговой войны между США и Китаем. Трамп показал полную готовность повышать и далее тарифы на импорт из Китая. И, скорее всего, Китай будет отвечать, если не тем же, то другими способами. По мнению Трампа, спасти ситуацию может «сделка» с Китаем. Но все отлично понимают, что эта «сделка» подразумевает более выгодные условия именно для Штатов. Иначе она не интересовала бы Трампа. По нашему мнению, именно эскалация торговой войны с Китаем может начать оказывать давление на доллар США, а валюты-конкуренты доллара смогут вздохнуть спокойно. По крайней мере, на некоторое время. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD возобновилось движение вниз и уже почти отработан уровень 1,1284. Отскок цены от этого таргета или разворот индикатора MACD наверх укажет на виток восходящей коррекции. В противном случае целью для шортов будет выступать уровень поддержки 1,1236. Длинные позиции рекомендуется открывать не ранее преодоления быками критической линии Киджун-сен. В этом случае целями для лонгов будут выступать уровни сопротивления 1,1388 и 1,1428.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Fitch ухудшило прогноз цены нефти Brent на 2019 год до $75

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Solutions понизили прогноз цены нефти марки Brent на 2019 год с $81 до $75, указав на смягчение позиции США по иранской проблеме.Эксперты Fitch ухудшили прогноз во второй раз за месяц. Прогноз для нефти марки WTI также был понижен, с $75 до $69 за баррель.Ранее власти США позволили продолжать закупать нефть из Ирана восьми странам, среди которых Япония и Индия, поэтому, по мнению финансовых аналитиков, предложение топлива на рынке превышает спрос и оказывает негативное давление на стоимость нефти.В конце прошлой недели цена на нефть марки Brent достигла минимума с октября прошлого года – на отметке $58,41 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС продолжится, но ставка скоро достигнет своего пика

Аналитики французского инвестиционного банка Societe Generale прогнозируют, что после увеличения процентной ставки в декабре Федрезерв поднимет ее еще дважды в первой половине 2019 года и тем самым поставит точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики.«Улучшение ситуации на рынке труда в США в следующем году будет способствовать повышению заработных плат, что в свою очередь негативно отразится на корпоративных доходах и приведет к замедлению темпов роста американской экономики, которая к тому времени также ощутит на себе ослабление позитивного эффекта реализованного ранее фискального стимулирования», – заявили представители фининститута.«Предполагается, что в 2020 году Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Поэтому уже в следующем году ФРС станет действовать более осмотрительно и будет уделять больше внимания поступающим данным», – добавили они.В банке ожидают, что к середине следующего года доходность 10-летних американских гособлигаций вырастет до 3,50%.Ранее аналогичный прогноз озвучили специалисты итальянского банка UniCredit.«В первой половине 2019 года ФРС, возможно, повысит ставку, а в 2020 году трижды снизит ее, вернувшись к смягчению кредитно-денежной политики. Мы полагаем, что доходность 10-летних трежерис в середине 2019 года достигнет пика в диапазоне 3,25%-3,50%, а к концу года – упадет до 2,75%», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 ноября. Фунт продолжает падение из-за конкретики по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели уступили крупный уровень поддержки 1.2788, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, однако пробиться ниже месячных минимумов так и не удалось. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.2727, можно ожидать возврата и закрепления выше сопротивления 1.2786, что спровоцирует новые покупки в GBP/USD с выходом к максимуму 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль по длинным позициям. В случае дальнейшего снижения фунта, рассчитывать на покупки можно на отскок от новых минимумов в районе 1.2663 и 1.2625.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Повторный тест поддержки 1.2727 приведет к формированию новой волны распродаж британского фунта с выходом на минимумы в район 1.2663 и 1.2625, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восходящей коррекции во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться после формирования ложного пробоя в районе крупного сопротивления 1.2786 либо на отскок от верхней границы канала 1.2856. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую тенденцию фунта.Bollinger BandsПовторный тест нижней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.2727 приведет к новой волне падения фунта. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 ноября. Медведи постепенно давят евро вниз

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хоть покупатели и упустили утренней уровень поддержки, крупного падения евро пока не произошло. Основной задачей на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.1340, что приведет к более крупной восходящей тенденции с обновлением максимума в районе 1.1374, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится, то рассматривать новые длинные позиции лучше всего после ложного пробоя уровня 1.1307 либо на отскок от нового недельного минимума в районе 1.1273. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.1340, давление на евро будет сохраняться, а повторный спуск в район утреннего уровня поддержки 1.1307 может привести к его пробою с выходом к новым минимумам в район 1.1273 и 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста на сопротивление 1.1340 во второй половине дня, к коротким позициям в EUR/USD рекомендую возвращаться на отскок от максимума 1.1374.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую тенденцию евро.Bollinger BandsУтренней уровень поддержки в районе нижней границы индикатора Bollinger Bands себя отработал, однако его повторный тест в районе 1.1307 может привести к дальнейшей распродаже EUR/USD. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и серебро подорожают, а кредитный «пузырь» лопнет – эксперт

По мнению Питера Шиффа, опытного аналитика и инвестора рынка драгметаллов, в долгосрочной перспективе следует ожидать роста цен на золото и серебро. При этом эксперт уверен в «схлопывании» кредитного «пузыря», который в настоящее время сильно раздут. Аналитик полагает, что новый финансовый кризис на глобальном рынке неизбежен, и задача трейдеров и инвесторов – как следует подготовиться к нему. Для этого П. Шифф советует вкладываться в активы «тихой гавани», к которым, в первую очередь, относятся желтый и белый металлы. Он уверен, что текущая стагнация стоимости драгметаллов обусловлена манипуляциями с ценами на них. Эксперт напоминает, что совсем недавно сотрудник американского банка JP Morgan был привлечен к суду за подобные махинации. Однако, полагает П. Шифф, они не являются главной причиной стагнации цен на золото. Этот застой во многом обусловлен нестабильной ситуацией на мировых рынках и в американской экономике, подчеркивает эксперт. По словам П. Шиффа, манипуляции с ценами на драгметаллы не слишком важны в краткосрочной перспективе. Следует обратить внимание на тот факт, что в долгосрочной перспективе стоимость желтого и серо-белого металлов будет увеличиваться. Опытные инвесторы и многие игроки рынка давно покупают золото и серебро для своих инвестиционных портфелей, резюмирует аналитик. Эксперт полагает, что настоящая манипуляция происходит не на рынке драгметаллов, а на глобальной фондовом рынке. Здесь имеются более весомые игроки – ведущие центробанки, манипулирующие гособлигациями и процентными ставками. По мнению П. Шиффа, кредитный «пузырь», раздутый на рынке не без помощи регуляторов, скоро лопнет. «Когда на фондовом рынке наступит крах, люди поймут, что надвигается серьезная рецессия. Тогда инвесторы начнут активно скупать золото, но может быть поздно», – считает П. Шифф. Точного прогноза по стоимости желтого металла аналитик не озвучил. Он считает, что через год цены будут гораздо выше текущих. По мнению П. Шиффа, лопнувший кредитный «пузырь» может вызвать волну банкротств среди американских компаний, которая захлестнет многие города США. В подобной ситуации стоимость драгметалла продемонстрирует очередное ценовое ралли, уверен эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС думает об остановке в повышении ставок

ФРС думает об остановке в повышении ставок.В последних выступлениях представителей ФРС мы видим изменения тона. ФРС в 2019 году будет больше обращать внимания на тренды экономических данных - таких как инфляция, безработица, деловая активность, инвестиции, объем выпуска.Такие заявления говорят нам о том, о чем мы и так догадывались - ФРС близка к своей цели в повышении ставок. Несмотря на сильную экономику - рост ВВП примерно 3.5% годовых, весьма высокий уровень занятости (безработица ниже 4%) - и при этом относительно умеренная инфляция (не выше 3.5%) - у государства США есть серьёзная проблема - большой госдолг (порядка 20 триллионов долл.). При этом из-за налоговых льгот, проведенных Трампом, - в текущем году рост госдолга 1 триллион долл.Стоимость обслуживания госдолга - тяжелое бремя для бюджета США - а каждое повышение ставки ФРС повышает эти расходы.Таким образом, пауза в повышении ставки ФРС вполне возможна - а для бюджета США весьма желательна.Внимательно смотрим на "минутки" ФРС в среду 28 ноября.(Объявление остановки в повышениях ставки ФРС - сигнал роста для евро).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть использует джокер

Москва, Вашингтон и Эр-Рияд решат судьбу черного золотаКогда цены стремительно падают, я всегда задаю себе вопрос, кому это выгодно? В условиях замедления глобального спроса значение добычи нефти в процессе определения ее стоимости возрастает. На долю крупнейших стран производителей в лице России, США и Саудовской Аравии приходится треть мировой добычи. Каждая из этих стран может себе позволить закачивать более 11 млн б/с. Позиции Эр-Рияда и Вашингтона разнятся, и от того, к кому примкнет Москва, будет зависеть будущее Brent и WTI. Многочисленные призывы Дональда Трампа к ОПЕК и его похвала Саудовской Аравии на фоне перехода черного золота на территорию «медведей» дают ясно понять: Штаты хотят видеть дешевую нефть. Вместе с тем текущий обвал Brent и WTI сопоставим по своим масштабам с событиями 2008 и 2014. В последнем случае падение капитальных расходов в нефтедобывающей отрасли и массовые увольнения сотрудников тяжелым бременем легли на плечи экономики США. В настоящее время в данной сфере занято 153 тыс. человек по сравнению с 200 тыс. четыре года назад. Налоговая реформа сделала американцев более конкурентоспособными, а активное хеджирование ценовых рисков позволяет компаниям наращивать инвестиции даже в условиях падения стоимости черного золота. Штаты извлекут выгоду из пике Brent и WTI. Чего не скажешь о Саудовской Аравии и России. Влияние падения цен на нефть на отдельные страныПо оценкам Bloomberg Economics, для эффективного функционирования бюджета Эр-Рияду требуется североморский сорт по $80 за баррель. Саудиты призывают ОПЕК сократить добычу, и сами готовы внести посильный вклад в размере 500 тыс. б/с. Приличная цифра, однако с учетом того обстоятельства, что Саудовская Аравия увеличила производство до более чем 11 млн б/с (+1 млн б/с с весны), не такая большая, чтобы вернуть Brent выше $70 за баррель. К тому же позиции страны подорваны убийством журналиста, и в случае чрезмерной активности Эр-Рияд рискует нарваться на санкции Вашингтона. Он вынужден действовать крайне аккуратно. Позиция России является своеобразным джокером для игроков на рынке черного золота. 45% бюджетных поступлений страны связаны с нефтью, однако Москву устроит и $40 за баррель по Urals. Она явно не желает обострять отношения с Вашингтоном, тем более в условиях роста геополитической напряженности из-за событий в Керченском проливе. Владимир Путин может попытаться разыграть нефтяную карту на встрече G20 в Буэнос-Айресе. С учетом присутствия там Дональда Трампа и Моххамеда бин Салмана, это событие представляется более важным, чем саммит ОПЕК в декабре. Не думаю, что сокращение глобальной добычи окажется таким существенным, чтобы развернуть «медвежью» атаку. Вместе с тем существенная часть негатива уже учтена в котировках, а завершение льготного периода для покупателей иранского черного золота окажет поддержку «быкам». Таким образом, риски консолидации Brent растут. Технически достижение североморским сортом таргета на 113% по паттерну «Акула» усиливает вероятность отката к 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD в рамках его трансформации в 5-0.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (27 ноября)

Валютная пара Евро/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 59 пунктов, в результате после непродолжительного отката вновь восстановился находящий ход. С точки зрения технического анализа мы имеем две фазы, откат от 1,1325, с последующим восстановлением, где в результате пробили недавно образованный локальный минимум 1,1325 и устремились к основному значению в лице диапазонного уровня 1,1300. Информационно-новостной фон имел в себе выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который рассказал о трудностях в виде замедления экономического роста, рисков мировой экономики и ничего не сказал о программе количественного смягчения. Напомню, что времени осталось не так много до декабрьского заседания ЕЦБ, где нам обещали сворачивание программы количественного смягчения, а что мы видим, Марио Драги подготавливает рынок к тому, что программы QE сворачивать никто не будет, вот такая развязка, хотя, наверное, больше предположение или теория, как угодно это можно называть, но факт остается фактом. В то же время вчера появилась новость, что правящая коалиция Италии обсуждает сокращение дефицита бюджета на 2019 год до 2 процентов ВВП, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза. Этого и стоило ожидать, итальянцы не готовы платить полтора миллиарда евро штрафа.Сегодня экономический календарь пуст, имеется только индекс доверия потребителей, да и индекс цен на жилье в Соединенных Штатах. Нам остается и дальше прислушиваться к слухам и высказываниям политиков. США 17:00 мск - Индекс цен на жильё (г/г) (сент.): Пред. 6,1%США 18:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (нояб.): Пред. 137,9 --- > Прогноз 135,9Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка достигла прогнозируемый уровень 1,1300, после чего пошел процесс замедления. Вероятно предполагать образование скопления в пределах уровня, где стоит отслеживать четкие фиксации цены ниже 1,1290 для дальнейшего расчета коротких позиций. В противном случае после застоя может появиться очередной откат/коррекция, все же точка опоры в виде уровня 1,1300 у нас имеется.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации выше чем 1,1345, с перспективой хода к 1,1380 --- 1,1400---1,1440.- Позиции на продажу – как писал в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на ход 1,1350 до 1,1300, что мы имеем на текущее время. Дальнейшие короткие позиции будут рассматриваться уже после четкой фиксации цены ниже чем 1,1290. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется нисходящий интерес, что вполне оправдано текущим движением. В случае застоя в пределах уровня 1,1300, индикаторы на краткосрочной перспективе в первую очередь об этом нам просигнализируют.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов. Вероятно предположить, что в случае замедления в пределах уровня 1,1300 волатильность составит меньше среднесуточного колебания, но в случае пробоя уровня либо возникновения информационного фона волатильность быстро перевалит среднесуточное значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление Трампа подталкивает доллар к двухнедельным максимумам. Куда дальше?

Доллар получил очередной импульс. Поводом для роста стало заявления президента США Дональда Трампа о готовности повышать тарифы и далее, война, скорее всего, продолжится, а значит и спрос на доллар будет расти. Выступление Трампа также негативно отразилось на фунте. Трамп заявил, что соглашение, позволяющее Великобритании покинуть ЕС, может затруднить торговые связи между Вашингтоном и Лондоном. Угроза обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира является основным источником рисков в следующем году на фоне ожиданий замедления мировой экономики. При этом война тарифов продолжит разгонять доллар, который растет третью сессию подряд. Инвесторы выбирают безопасность самой ликвидной валюты в мире, опасаясь, что восстановление мировой экономики теряет темп.Важной датой по-прежнему остается 30 ноября, предстоящая встреча между Трампом и Си играет ключевую роль. Ожидается, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп и Си Цзиньпин обсудят спорные торговые вопросы, а результаты этой беседы сильно повлияют на валюты, чувствительные к торговле. Если стороны не достигнут соглашения, вероятно, будут введены новые тарифы, что приведет к росту рисков для торговли. На этом фоне многие могут забыть о завтрашнем выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла и пропустить публикацию протоколов заседания ФРС от 7-8 ноября, которые будут опубликованы в четверг. Этого делать не стоит. Протоколы покажут, насколько чиновники ФРС уверены в необходимости дальнейшего повышения процентной ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: Даже крах крипторынка не помешает биткоину стать новым золотом

По словам Лу Кернера, соучредителя венчурной фирмы CryptoOracle, обвал криптовалютного рынка в текущем году очень похож на крах пузыря доткомов, однако биткоин-инвесторам по этому поводу не стоит беспокоиться.По мнению эксперта, криптовалюта №1 вполне может повторить судьбу такого гиганта электронной коммерции, как Amazon, пережившего схлопывание пузыря доткомов.«В мае 1997 года, когда компания вышла на IPO, 1 ее акция стоила $18. К декабрю 1998 года ценные бумаги фирмы подскочили в цене до $300, но в марте 2000 года подешевели до $6. Однако это не помешало Amazon стать одной из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации», – отметил Лу Кернер.«Биткоин – одно из величайших средств накопления, созданных за всю историю человечества, поэтому рано или поздно цифровая валюта заменит золото», – добавил он.Аналогичной точки зрения придерживается Спенсер Богарт из инвестиционной фирмы Blockchain Capital.Он считает, что, несмотря на текущий спад рынка, потенциал биткоина по-прежнему огромен.«"Медведи" продолжают делать свое дело, но это не уменьшает колоссального потенциала биткоина. Цифровые деньги – это идея на несколько триллионов долларов», – заявил эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп настроен очень серьезно. Никаких уступок – или сделка, или тарифы

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов продолжить повышение тарифов на часть китайского импорта с нынешних 10% до 25%, и повторил свою угрозу увеличить тарифы на весь оставшийся импорт из Китая.За четыре дня до встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Аргентине Трамп сказал, «маловероятно», что выполнит просьбу Китая отложить повышение. «Единственная сделка, которая возможна, будет заключаться в том, что Китай должен открыть себя для конкуренции со стороны Соединенных Штатов», – сказал Трамп, добавив, «что это касается и других стран».В Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил надежды Китая на то, что обе стороны смогут добиться «положительного результата» на встрече двух лидеров, сославшись на «консенсус», достигнутый ими 1 ноября в ходе телефонного разговора. Другой китайский чиновник на условиях анонимности заявил, что оба лидера будут стремиться отстоять свои интересы, а главная проблема заключается в том, как урегулировать спорные моменты и закончить торговую войну. Стоит отметить, что акции Apple упали после выступления Трампа. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук лично обсудил вопрос тарифов с Трампом, сказав президенту, что, хотя и существуют веские опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем, «тарифы не являются лучшим способом их решения».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты считают резко подорожавший палладий новым золотом

По оценкам специалистов, стоимость палладия на глобальном рынке драгметаллов достигла рекордно высокого уровня. Многие аналитики называют этот металл новым золотом. Согласно данным фондовой биржи Нью-Йорка, в настоящее время котировки палладия выросли на 9%. По мнению экспертов, это лучший показатель с начала года среди самых востребованных металлов. Инвесторы полагают, что рынок драгметаллов находится в начале серьезного ралли. По информации компании CPM Group, около 70% спроса на палладий приходится на автомобильную промышленность. Данный металл необходим для каталитических конвертеров. Повсеместный переход автопрома от дизеля к бензиновым силовым агрегатам спровоцировал взрывной рост спроса на мировом рынке, отмечают аналитики. В Китае увеличение спроса на палладий вызвано активной борьбой с загрязнением окружающей среды. В КНР ужесточились стандарты для сохранения чистоты, из-за чего автопроизводители стали использовать каталитические конвертеры в большом количестве. По словам Максвелла Голда, ведущего аналитика компании, рынок палладия обладает хорошими долгосрочными перспективами. Своеобразной «ложкой дегтя в бочке меда» эксперт считает острую нехватку драгметалла на протяжении последних восьми лет, но это вполне решаемо, уверен М. Голд. В минувшую пятницу за унцию палладия давали $1170. Согласно прогнозам аналитиков компании Citigroup, следует ожидать дальнейшего роста стоимости «нового золота». Отметим, что три четверти от общемирового запаса этого металла производят страны Южной Африки и Россия. Объем российского производства палладия по итогам 2017 года составил 81 тонну. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: от Брекзита – к G20

Индекс доллара вновь оказался в области 97 пунктов, отражая спрос на американскую валюту по всему рынку. Трейдеры возобновили бегство от рисков на фоне возросшей неопределённости – и относительно перспектив Брекзита, и по поводу перспектив американо-китайских отношений. И если «бракоразводный процесс» Лондона с Брюсселем взял паузу до 10 декабря (ориентировочная дата голосования в британском парламенте), то судьба торговой войны будет решаться в ближайшие дни. В конце этой недели, а именно 30 ноября и 1 декабря, в Аргентине состоится саммит Большой двадцатки, который традиционно приковывает к себе внимание трейдеров.В этом году ставки особенно высоки. Дело в том, что на полях G20 состоится долгожданная встреча Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первый полноценный диалог в формате тет-а-тет после начала масштабной торговой войны. Итог этой встречи трудно переоценить – по результатам переговоров США и Китай либо пойдут по пути нормализации отношений, либо обострят торговый конфликт. Более того, как предупредили в Белом доме, провал переговоров чреват «холодной войной» – по мнению вице-президента США Майка Пенса, американская экономика способна выдержать такую эскалацию в отношениях. На другой чаше весов – широкая торговая сделка. Как заявил недавно Трамп, Китай «очень хочет» заключить торговое соглашение, однако рабочие группы ещё ведут переговоры, поэтому о каких-либо предварительных договорённостях говорить рано. На этой неделе американский президент ужесточил свою риторику, оказывая давление на Пекин. В частности, он заявил о том, что 1 января повысит пошлины с 10% до 25% на импорт ряда китайских товаров – еще на 257 миллиардов долларов. Это будет первым (но не единственным) шагом Вашингтона, если стороны не смогут договориться в Буэнос-Айресе. Стоит отметить, что о деталях переговорного процесса известно достаточно мало. По словам Трампа, американцы настаивают на том, чтобы Китай открыл свою страну для конкуренции со стороны Штатов. Пекин, в свою очередь, предлагает сосредоточиться на другом аспекте, снизив прежде всего дисбаланс в торговле товарами. Напомню, что китайское положительное сальдо в торговле товарами со Штатами составило в прошлом году 420 миллиардов долларов. В этом году подобная тенденция сохраняется, несмотря на торговую войну. В связи с этим китайцы предлагают резко нарастить импорт американской продукции, в частности сырья. Таким образом, концептуальный подход к разрешению проблемы у китайцев и американцев существенно отличается. По информации американской прессы, Вашингтон предъявляет Пекину список более широких требований, сфера которых выходит за границы внешней торговли. Речь идёт о нарушениях прав интеллектуальной собственности американских компаний, а также действии китайских государственных программ развития инновационных отраслей. Кроме того, динамика реализации национальной стратегии Made in China 2025 откровенно пугает американцев (уже не первый год), поэтому для Вашингтона важно сдерживать Поднебесную и в этом контексте.Другими словами, финансовый мир снова в ожидании ключевого события. И хотя, по признанию сторон, на саммите G20 в любом случае не будет заключена торговая сделка, Трамп и Си Цзиньпин могут согласовать базис для дальнейших переговоров. На данный момент на рынок поступает противоречивая информация: представители Белого дома в основном занимают скептическую позицию, заявляя о том, что компромисс пока не найден. А вот Пекин сообщает о некоем прогрессе: как отметил сегодня пресс-секретарь китайского МИДа, лидеры двух стран в телефонном режиме предварительно договорились прийти ко взаимовыгодным соглашениям.Однако достоверной информации по этому поводу по-прежнему нет, поэтому трейдеры предпочитают выжидать, постепенно наращивая долларовые позиции. Пара евро-доллар на фоне противоречивого фундаментального фона остаётся в рамках флета, хотя усиление американской валюты ведёт пару к основанию 13-й фигуры. До конца недели такая неопределённость сохранится, поэтому доллар и дальше будет пользоваться спросом, укрепляя позиции медведей eur/usd. С технической точки зрения основание 13-й фигуры не является уровнем поддержки, поэтому сегодня данный таргет наверняка будет пройден. Ближайший уровень поддержки – 1.1245 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В целом нисходящее движение преобладает по паре – индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал медвежий сигнал «Парад линий», при котором цена находится под всеми его основными линиями и под облаком Kumo. Во-вторых, пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что также указывает на южную тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR: Слухи об изменении в бюджете Италии не сильно помогли евро. Трамп вернулся к проблеме торговых отношений с Китаем

Эйфория относительно слухов, что в правительстве Италии обсуждается вариант снижения целевого бюджета, быстро ушла, и укрепление евро, которое наблюдалось вчера на европейской сессии, закончилось, что привело к фиксации прибыли, а затем и к формированию новой нисходящей волны в рисковых активах.Добавил проблем и американский президент Дональд Трамп, который в интервью заявил о том, что намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью более 200 млрд долларов до 25%. Трамп также обратил внимание, что больше не будет прислушиваться к просьбе Пекина воздержаться от такого повышения.Такие заявления всего за несколько дней до встречи с китайским лидером заставили многих инвесторов пересмотреть свои надежды, связанные с возможностью заключению торгового соглашения, либо с приостановкой этого соглашения на «паузу», как это было сделано в деле с Европейским союзом.Трамп заявил, что если он не договорится с Китаем, то добавит еще пошлин на 267 млрд долларов, имея в виду, что товары на такую сумму будут облагаться пошлинами в размере 10% или 25%. Как я отмечал выше, вчера евро немного вырос на сообщениях о том, что итальянское правительство обсуждает возможность снижения целевого бюджетного дефицита на 2019 год с 2,4% до 2%-2,1% от ВВП. Однако эти сообщения лишь уменьшили рост доходности итальянских государственных облигаций, но не привели к существенным изменениям на рынке Форекс. Ряд экспертов отмечает, что даже если Италия одумается и изменит дефицит бюджета на 2019 год, это не вернет утерянное доверие инвесторов и европейских партнеров, что негативно отразится на дальнейшем развитии экономики и торговых отношений. Вчерашние данные по настроениям в компаниях Германии негативно повлияли на рынок. Как указано в отчете института Ifo, в ноябре индекс делового климата снизился до 102,0 пункта с 102,9 пункта в октябре, тогда как экономисты ожидали, что в ноябре индекс составит 102,3 пункта.Выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги было проигнорировано рынком. С одной стороны, это хорошо, а вот, с другой стороны, ряд вопрос, касающихся мер, в случае более серьёзного замедления темпов экономического роста в еврозоне, так и остались без ответа. Драги еще раз просигнализировал, что в декабре Центральный банк приступит к сворачиванию программы покупки активов, объем которой составляет 2,6 трлн евро. Он также обратил внимание, что его опасения в отношении недавнего замедления экономики еврозоны снизились. По его мнению, замедление темпов экономического роста носит временный характер. Управляющий ЕЦБ ожидает, что поступающие данные подтвердят среднесрочные прогнозы экономистов, сделанные по инфляции, что подтвердит правильность решения о завершении покупки активов в декабре 2018 года. Во второй половине дня данные по США поспособствовали укреплению американского доллара. Согласно отчёту, индекс национальной активности Чикаго в октябре 2018 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем благодаря улучшению ситуации с занятостью. Так, индекс национальной активности в октябре составил 0,24 пункта против 0,14 пункта в сентябре.А вот общая деловая активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Далласа в ноябре оказалась ниже прогнозов. Согласно данным, индекс деловой активности ФРС-Даллас в ноябре 2018 года составил 17,6 пункта, тогда как экономисты ожидали, что индекс в ноябре составит 25 пунктов.Что касается технической картины пары EURUSD, то вполне вероятно, что пробой поддержки 1.1325 приведет к возобновлению нисходящей тенденции с обновлением уже минимумов 1.1290 и 1.1260. Однако более крупной целью медведей выступят минимумы 1.1220 и 1.1180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin не может стоить ноль

Полностью обесцениться Bitcoin не может, ведь для обслуживания сети необходимы ресурсы. Так, основатель и партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано в разговоре с CNBC отметил, что BTC не может...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Евро и фунт под давлением

В понедельник рынки торговались преимущественно в зеленой зоне, отыгрывая положительные результаты саммита ЕС и компромисс по Brexit, во вторник позитив также будет преобладать, однако вряд ли будет затяжным. Бегство от риска постепенно становится доминирующей идеей на рынках, поскольку угроза замедления мировой экономики, в том числе и угроза рецессии в США, имеет под собой фундаментальные основания. Существует прямая связь между объемом денежной базы и индексом доллара – чем больше денег, тем слабее доллар. В конце 2016 г. сокращение денежной базы, носившее во многом технический характер, привело к резкому укреплению доллара и легкой панике на биржах, но затем объем денежного предложения сократился, а доллар ослаб против евро до 1.25. Сейчас ситуация совершенно иная. ФРС сокращает баланс, что означает, что объем денежной базы будет снижаться автоматически, что в свою очередь приведет к сильному спросу на доллар. EURUSD объективно должна идти вниз, и это было бы логично, если бы не два обстоятельства. Во-первых, идет вниз и инфляция, что указывает на падение потребительского спроса. Этот фактор проявляет себя гораздо сильнее, чем ожидалось, и игнорировать его невозможно, у ФРС просто исчезают аргументы для дальнейшего повышения ставки. Во-вторых, налоговая реформа Трампа не дала ожидаемого эффекта – репатриации капитала как не было, так и нет, иностранные инвесторы уходят с рынка гособлигаций и с фондового рынка, торговый баланс по-прежнему ужасен, а дефицит бюджета растет быстрее запланированного, и экономика США просто не выдержит сильного доллара, имея все шансы скатиться в рецессию уже через год. Выходом было бы дальнейшее развитие реформ и создание сверхблагоприятных условий для инвесторов, что способствовало бы оживлению и в реальном секторе. Однако после выборов в Конгресс республиканцы потеряли контроль над одной из палат, и теперь шансы на развитие реформ исчезающе малы. Таким образом, перед ФРС стоит дилемма, которую неясно, как решать. Вероятнее всего, на декабрьском заседании придется признать, что пауза в цикле повышения ставок может наступить раньше запланированного. Эти факторы уже осознаются рынком, и доллар с высокой вероятностью готовится к медвежьему развороту. ЕврозонаДеловой климат в Германии ухудшается, этот вывод группы Ifo по результатам исследований в ноябре полностью согласовывается с аналогичными исследованиями Markit и Еврокомиссии. Снизились все субиндексы – замедление производства, сектора услуг, торговли, сильный минус в строительном секторе. Евро выглядит слабо в краткосрочной перспективе, поскольку рост спроса на защитные активы объективно в пользу доллара, но и долгосрочно позиции евро выглядят слабо. ЕЦБ всеми силами пытается сгладить негативный эффект от завершения программы выкупа активов, но делает это довольно неуклюже – вчерашние выступления сразу четырех членов ЕЦБ во главе с Драги прошли как под копирку, все четверо отказались обсуждать прогнозы роста экономики в своих выступлениях. В пятницу будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь, других важных релизов на неделе не предусмотрено, рынки будут ориентироваться на ожидания саммита G20. EURUSD под давлением, нисходящий канал устойчив, медведи будут стремиться протестировать недавний минимум 1.1214, шансы на пробой этой поддержки высоки. ВеликобританияНовости из Великобритании на данный момент превращаются в чистую арифметику – единственный сильный драйвер, способный оказать влияние на фунт, заключается в подсчете сторонников и противников подписанного соглашения в парламенте. 95 депутатов-консерваторов заявили, что они будут голосовать против этой сделки, позиции Мэй ухудшаются. Публичные дебаты стартуют 4 декабря, голосование состоится 11 декабря, соответственно любые заявления от парламентариев будут двигать фунт в ту или иную сторону.Технически фунт пока в боковом канале, поддержки 1.2693 и 1.2660, однако медведи активизируются и тест поддержек практически предрешен. Если они не устоят, цена продолжит движение вниз, но выраженное падение будет только в случае, если будет ясно, что соглашение по Brexit в парламенте будет заблокировано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (27 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 59 пунктов, в результате имея откат с последующим возвращением к точке старта. С точки зрения технического анализы мы имеем некую перегруппировку торговых сил, где бычьего интереса явно не хватило, чтобы достойно скорректировать котировку, но в итоге нисходящий ход восстановился, возвращая нас к диапазонному уровню 1,2770. Информационно-новостной фон имел выступление главы Банка Англии Марка Карни, где ничего существенного озвучено не было, да это и понятно, пока отмашки по бракоразводному соглашению нет, значит и ничего нет. Возвращаясь к соглашению по Брекзиту, мы понимаем, что влечет за собой выход из ЕС по плану Терезы Мэй многомиллиардные потери для Великобритании, а в случае выхода вообще без сделки Англия понесет убытки еще больше. Тем самым настрой рынка понятен и, в принципе, все ждут одного - решения парламента.Сегодня, откровенно говоря, экономический календарь пуст, имеется только индекс доверия потребителей, да и индекс цен на жилье в Соединенных Штатах. Нам остается и дальше прислушиваться к слухам и высказываниям политиков. США 17:00 мск - Индекс цен на жильё (г/г) (сент.): Пред. 6,1%США 18:00 мск - Индекс доверия потребителей CB (нояб.): Пред. 137,9 --- > Прогноз 135,9Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка зашла в рамки диапазонного уровня 1,2720/1,2770, имея импульсную свечу позади. Вероятно предполагать, что в случае сохранения медвежьего интереса мы спустимся к нижней границе диапазонного уровня 1,2720, но а дальнейших ход будет зависть от точек фиксаций.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае нахождения опоры в районе 1,2720, перспектива в виде возвращения к 1,2770.- Позиции на продажу, трейдеры изначально рассматривали фиксацию цены ниже 1,2770, перспектива 1,2720, первая точка.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес на фоне рынка, где фактически индикаторы на краткосрочной перспективе развернулись сразу, как только пошел восстановительный нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 74 пункта. Вероятно предполагать в случае сохранения нисходящего настроя и информационного фона, волатильность может вырасти, и еще превышая среднесуточное значения.Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс