Красиво упал рынок США

Красиво упал рынок США.Фондовый рынок США ушел на Рождество в очень пессимистичном состоянии: сильное падение в течение всего декабря и в последний день торгов новое падение.Ниже - месячный график S&P500 на закрытии перед Рождеством.Аналитики уже подсчитали, что это самый негативный декабрь с 1931 года.С другой стороны, эксперты по рынку акций доложили обеспокоенному министру финансов США Мнучину, что "на рынке не происходит ничего особенного" - это просто нормальная коррекция.И, возможно, они правы.Большой кризис, как правило, не происходит только от падения фондового рынка - пусть даже и весьма сильного.Настоящий кризис - это отрицательный прирост ВВП - то есть снижение ВВП вместо роста. Кризис - это не снижение, а рост безработицы. Это банкротство заметных компаний, падение спроса, падение производства.Ничего этого пока нет. Возможно, только пока?С другой стороны - посмотрите еще раз на месячный график S&P500 ниже: за весь период роста с 2009 года не было такого сильного месячного падения. А вот перед кризисом 2008-09 гг. - было, осенью 2007 года. И потом многие поняли: это рынок (фондовый) давал опережающий сигнал, показывая начало кризиса, - еще до того, как о кризисе начали сигналить экономические показатели.Короче говоря: покупать стратегически рынок США сейчас довольно опасно - хотя цены, конечно, намного интереснее, чем на максимумах года. Но нужно понимать, что новое падение еще процентов на 20 в течение следующих нескольких месяцев вполне возможно.Вероятен также и новый заход рынка наверх - но его будут жестко продавать при приближении к максимумам 2018 года.В случае кризиса мы обязательно увидим негативные экономические показатели - и новую волну продаж рынка акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп топит доллар, будущее валюты в руках неврастеника

Доллар продолжает терять позиции по отношению к иене и швейцарскому франку. Судя по всему, это еще не предел. Инвесторы сократили аппетит к риску на фоне частичного закрытия правительства США и признаков конфронтации между Белым домом и ФРС. Доллар упал на 0,39 процента, до 110,00 иены, самого низкого уровня с конца августа, восьмая сессию снижения подряд против японской валюты. Иена также достигла 16-месячного максимума против британского фунта, торгуясь на уровне 139,90 иены и четырехмесячного максимума против евро на уровне 125,60 иены. Швейцарский франк вырос на 0,2 процента по отношению к доллару, до 12-недельного максимума 0,98355 доллара. Сложная ситуация в США даже золото подняла с низов. В понедельник золото выросло до шестимесячного максимума 1269,30 доллара за унцию. В целом Рождество в этом году ветераны торговли уже назвали одним из самых мрачных. Американские акции падают, нефть за день просела более чем на 6 процентов, события в Вашингтоне усиливают обеспокоенность инвесторов по поводу замедления мировой экономики в следующем году. Индекс волатильности Уолл-стрит, который считается точным индикатором страха инвесторов, подскочил до 36,10 пункта, самого высокого уровня с 6 февраля. Масла в огонь подливает президент США Дональд Трамп, который назвал ФРС «единственной проблемой» для экономики США, всего через несколько дней после появления сообщений о том, что Трамп обсуждал увольнение председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла. Стоит отметить, что если Пауэлла уволят, это подорвет независимость ФРС как центрального банка и, в конечном итоге, доверие к доллару. Поскольку многие рынки закрыты на Рождество, движения других валюта были ограничены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть испугалась акций

Очередная волна распродаж на мировом рынке акций стала катализатором обвала цен на нефть к области 18-месячных минимумов. Падение фондовых индексов США воспринимается инвесторами как ухудшение глобального аппетита к риску, что является очередным аргументом в пользу замедления мировой экономики. А вместе с проблемами глобального ВВП трудности будет испытывать и спрос на черное золото. В итоге решение ОПЕК и других стран-производителей сократить добычу на 1,2 млн б/с с января может так и не сбалансировать рынок.После достижения четырехлетнего пика в октябре Brent и WTI потеряли более 40% своей стоимости. Цены рухнули почти на 20% с момента принятия картелем решения о сокращении добычи. В настоящее время представители ОПЕК говорят о возможности экстренного совещания, на котором размер разреза может быть увеличен. На самом деле инвесторы сомневаются в этом: хедж-фонды довели нетто-позиции по техасскому сорту до наиболее пессимистичного уровня за последние два года. Зачем, например, России и дальше отдавать свою долю на рынке американским производителям? Если Саудовскую Аравию не устраивает Brent ниже $70 за баррель, пусть Эр-Рияд и ломает себе голову, как поднять цены. Москву удовлетворят и $40 за баррель. Когда в октябре североморский сорт взлетел до $86 из-за опасений по поводу влияния на рынок санкций США против Ирана, мало кто верил в скорый разгром. За исключением, пожалуй, американского президента. И как показали дальнейшие события, его воля имеет серьезное значение. Призывы-призывами, а увеличение добычи в Штатах, ослабление санкций против Тегерана и торговые войны, влияющие на глобальный спрос, – мощное оружие, заставившее Brent и WTI окунуться в «медвежий» рынок. И пусть Дональд Трамп нещадно критикует ФРС за ее повышение ставки по федеральным фондам, падение фондовых индексов США является важной частью головоломки: вслед за S&P 500 на юг идет и нефть. Динамика Brent и индекса Доу-ДжонсаВ этом отношении нападки хозяина Белого дома на Джерома Пауэлла, его конфликт с демократами по поводу строительства стены на границе с Мексикой, который привел к временному отключению американского правительства, может быть воспринят как целенаправленное воздействие на цены на нефть и бензин, что приводит к сокращению расходов населения США и теоретически может увеличить потребление и ВВП. Довольно необычный подход, но он позволяет выполнить и еще одну задачу – ослабить американский доллар. Таким образом, наряду с потенциальным сокращение глобального спроса на черное золота и с неспособностью ОПЕК и России противостоять нефтедобывающим компаниями из Штатов, на динамику Brent и WTI оказывает влияние политический фактор. Планы Дональда Трампа воплощаются в жизнь, и пока никто не знает, какой уровень цен удовлетворит президента. Технически на дневном графике Brent имеет место реализация паттернов «Всплеск и разворот с ускорением», «Три индейца» и «Акула». Таргет по последнему из них на уровне 88,6% соответствует отметке $48,4 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп: ФРС – единственная проблема американской экономики

По словам президента США Дональда Трампа, единственной важной проблемой американской экономики являются действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Глава Белого дома полагает, что именно нерациональные действия со стороны регулятора создают проблемы экономике США. «ФРС не чувствует рынок, не понимает необходимости торговых войн или усиления доллара», – отметил Д. Трамп.гентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники заявляло, что американский лидер недоволен решением ФРС увеличить процентную ставку. В связи с вышеизложенным глава Белого дома допускает вероятность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла. Напомним, на последнем заседании, проходившем 18-19 декабря этого года, Федрезерв, как и ожидалось, поднял базовую процентную ставку до 2,25-2,5%. Данное повышение является четвертым по счету за 2018 год. Согласно планам регулятора, в следующем году предполагается еще два подъема ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЦБ Китая планирует сохранить текущую монетарную политику в 2019 году

Согласно заявлению Шэна Сончэна, советника Народного банка Китая (НБК), власти страны не планируют прибегать к масштабным стимулам в денежно-кредитной политике в наступающем году. При этом не исключается возможность сокращения резервных требований для коммерческих банков в случае необходимости, подчеркнул чиновник.Представитель НБК полагает, что в следующем году китайская экономика столкнется с понижательным давлением, а темпы ее роста будут стабилизироваться. Ш. Сончэн обращает внимание на высокую вероятность дальнейшего сокращения нормы обязательных резервов банков (RRR). При этом представитель регулятора не рекомендует проводить масштабное снижение процентных ставок.Напомним, с 15 октября 2018 года Народный банк Китая уменьшил резервные требования (RRR) для большинства банков на 1%. Данное снижение RRR является четвертым по счету в уходящем году.По мнению Ду Фэйлуня, директора Института экономических исследований Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), в 2019 году экономика Поднебесной должна вырасти на 6-6,5%. Он полагает, что стимулом к этому станет умеренно мягкая экономическая политика в стране. По оценкам эксперта, в этой ситуации потенциал для корректировки денежно-кредитной политики обеспечивает устойчивая инфляция потребительских цен.В наступающем году власти КНР планируют проводить проактивную фискальную политику, при этом дефицит госбюджета может увеличиться до 3% с текущих 2,6%, подчеркнул Ш. Сончэн. По мнению советника центробанка, в отношении обменных валютных курсов китайскому правительству необходимо удерживать нацвалюту от падения ниже ключевой отметки семь юаней за доллар США. «Ключевой порог в семь юаней за доллар очень важен. Если национальная валюта окажется ниже этой важной отметки, стоимость стабилизации обменного курса будет больше», – подводит итог Ш. Сончэн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 25.12.2018

Горящий прогноз 25.12.2018EURUSD: Ждем прорыва диапазона.Как и ожидали мы, торговля перед Рождеством прошла спокойно.Рынок ушел на праздник в диапазоне.Мы готовы купить евро при прорыве 1.1485 наверх, стоп 1.1440, цель 1.1685.Мы готовы продать от 1.1265.Уже формируется новый уровень для продаж 1.1350.Торги начнутся рано утром в среду в 6.00 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GOLD. 25 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Высокий спрос на золото может сохраняться в ближайшие недели

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 147.4110В последние дни уходящего года самый известный и популярный драгоценный металл торгуется с повышением. Этому есть сразу несколько объяснений. Во-первых, после несколько «голубиных» планов ФРС завершить курс по ужесточению монетарной политики и слабых прогнозов ВВП и инфляции на 2019 год, доллар США сам по себе дешевеет. Во-вторых, по-прежнему сохраняется высокий спрос на золото как актив-убежище в связи со слишком большим количеством неопределенностей как в США и Европе, так и в Великобритании, которые были описаны в статьях по евро и фунту. Таким образом, если новый 2019 год начнется с очередного скандала или пертурбации в Белом Доме, которая может быть связана с Джеромом Пауэллом и его возможным увольнением Трампом, то спрос на доллар США будет только падать. Также чем дольше будет затягиваться решение вопроса по Brexit, тем дольше будет сохраняться спрос на валюты и активы-убежища. Вероятнее всего, что и любое негативное завершение процесса Brexit также вызовет дополнительный спрос на золото, так как от фунта стерлингов трейдеры будут продолжать избавляться, а доллар США может быть не самой популярной валютой для инвестирования в 2019 году. Особенно, если Трамп вновь возьмется за вопрос излишней дороговизны американской валюты.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1265,63S2 – 1257,81S3 – 1250,00Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1273,44R2 – 1281,25R3 – 1289,06 Торговые рекомендации:Инструмент GOLD продолжает находится в восходящем движении. Таким образом, завтра, когда откроются рынки, рекомендуются длинные позиции с целями 1273,44 и 1281,25, которые можно удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.Короткие позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга, что будет означать смену тенденции по инструменту на нисходящую. Целями в этом случае будут выступать уровни 1242,19 и 1234,38. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Тереза Мэй призывает одобрить ее проект Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 244.1699Валютная пара GBP/USD вчера совершила рывок вверх, основанный на слухах о том, что Дональд Трамп может уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, хоть это и будет очень сложно с законодательной точки зрения. Тем временем Тереза Мэй решила сократить рождественские каникулы для всего парламента. Вместо запланированной даты выхода политиков с каникул 9 января, уже второго числа состоится экстренное заседание в парламенте по вопросу все того же Brexit. Сама Мэй отметила, что в стране намечается раскол в обществе, и призвала одобрить ее проект по выходу страны из ЕС. Эти призывы мы слышали уже много раз, однако, по-прежнему очень маловероятно, что британский парламент примет этот законопроект. Как и в случае с евро, для пары GBP/USD сейчас существует слишком много неопределенностей, которые мешают строить долгосрочные и среднесрочные прогнозы. Во-первых, непонятно, чем закончится Brexit. Ведь возможны варианты и со вторым референдумом, и с отставкой Терезы Мэй, и с «жестким» вариантом «развода». Во-вторых, макроэкономическая статистика и показатели будут также зависеть от того варианта Brexit, который в итоге будет одобрен всеми. Уже сейчас четко видно, что покупателей по фунту крайне мало. Это означает, что валюта Британии может начать новое падение в любой момент. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2695S2 – 1,2634S3 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2756R2 – 1,2817 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD преодолела уровень Мюррея «8/8». Таким образам, рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, но малыми лотами, так как фундаментальных оснований для роста у фунта стерлингов немного.Sell-позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии. Но и в этом случае рекомендуется торговать небольшими лотами с целью 1,2573. Все-таки праздничная неделя. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Долгосрочные прогнозы – не для евровалюты

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 42.0276Второй торговый день недели на валютном рынке официально считается выходным в честь празднования Рождества. Рынки сегодня закрыты и откроются только завтра. Тем не менее определенный анализ валютной пары EUR/USD мы проведем. Первое, что следует сказать – о завершении нисходящего тренда по евро говорить еще слишком рано. Да, в течение полутора месяцев пара не обновляла минимум этого года, однако это не означает, что 2019 год будет для евровалюты удачнее. По-прежнему неизвестно, чем закончится эпопея с Brexit, которая имеет отношение и к Евросоюзу. Непонятно, когда ЕЦБ встанет на путь ужесточения монетарной политики. Непонятно, готова ли ФРС полностью завершить курс по повышению ключевой ставки или же просто замедлит его. Непонятно, останется ли Джером Пауэлл главой ФРС и как он в этом случае будет коммуницировать с Дональдом Трампом, который, по слухам, уже готов любыми способами избавиться от несговорчивого экономиста. Непонятно, и какими методами будет действовать Трамп на этот раз, чтобы реализовать свои планы и заодно снизить курс американской валюты. Таким образом, выводы следует делать по мере поступления новой макроэкономической информации. Технически же сейчас наблюдается некое подобие широкого флэта. Пара отработала уровень Мюррея «8/8», который является сильным сопротивлением. Поэтому возможно движение вниз.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1383S2 – 1,1353S3 – 1,1322Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1444R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD пытается возобновить движение вверх. Завтра можно будет рассматривать лонги с целями 1,1444 и 1,1475, так как индикатор Хайкен Аши развернулся наверх.Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии. В этом случае пара может опуститься к уровням 1,1353 и 1,1322. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

прогноз eur usd

Сегодня рынки закрыты. Запад празднует. Католическое Рождество. В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1417. Курс фунт/доллар к концу...

FIBO Group, 7 лет назад

Василий Якимкин

Упрощенный волновой анализ EUR/GBP на неделю, от 25 декабря

Крупный масштаб графика:С апреля текущего года ценовые колебания кросса образуют восходящую стандартную плоскость. Судя по структуре, модель вступила в завершающую фазу.Средний масштаб графика:Бычья волна от 13 ноября развивается по импульсному типу. В более крупной волне участок занял место заключительной части (С).Мелкий масштаб графика:С 10 декабря цена формирует нисходящий участок. В волне Н1 он станет коррекцией (В), поэтому характер движения преимущественно флетовый, а размах ожидаемого снижения минимальный.Прогноз и рекомендации:Ожидаемое в ближайшие дни понижение курса пары идет вразрез с направлением тренда основной волны, поэтому продажи не рекомендуются. В зоне расчетной поддержки стоит присмотреться к сигналам разворота, для входа в длинные сделки.Зоны сопротивления:- 0.9030/0.9080Зоны поддержки:- 0.8870/0.8820Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ USD/CHF на неделю, от 25 декабря

Крупный масштаб графика:С февраля текущего года цена франка развивается по восходящему алгоритму. По доминирующему направлению последняя волна масштаба Н4 стартовала в сентября.Средний масштаб графика:Медвежья волна от 13 ноября в модели старшего ТФ завершила коррекционную конструкцию неправильной формы. Цена достигла верхней границы целевой зоны.Мелкий масштаб графика:С 11 декабря на графике развивается восходящая конструкция, которая в итоге может стать разворотной. Текущий же волновой масштаб не позволяет превысить уровень коррекции.Прогноз и рекомендации:В ближайший недельный период флетовый настрой пары продолжится. В рамках меж-сессионной торговли есть возможность совершить кратковременные покупки. Для более длительных вложений в пару условия пока не созданы.Зоны сопротивления:- 1.0000/1.0050Зоны поддержки:- 0.9870/0.9820Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по рублю на 2019 год

USD/RURНаш прогноз, который мы давали в начале 2018 года по рублю, к счастью, не сбылся. Наш прогноз составлял 80.75, прогноз самого Центробанка 75.00. Но прогноз Центробанка давался на конец года, а наша цель всё же приходится на март будущего года. И пусть у нас остаётся ещё три месяца, но мы уже не рассчитываем на подобную экстремальность событий. Почему рубль не падал, несмотря на распространяемые страхи о массовых скупках валюты ЦБ, отчётных периодах, возврате долларовых займов корпорациями? Ответим так: у Центробанка и Минфина получилось удержать рубль от девальвации. Инструменты при этом применялись разные, самый известный из которых – продажа американских гособлигаций. Технически рубль имеет особенность роста по силовым линиям – медианам и осям симметрии ромбов. На графике они обозначены утолщёнными розовыми линиями. Эти две линии параллельны. И если в 2015 году цена развивалась над такой линией, то в 2018 под ней, преобразовав сначала в биссектрису ромба, а с осени этого года отклонилась от неё, образовав новую силовую, более пологую, которая обозначена тонкой линией этого же цвета. На текущий момент мы видим, что остановка произошла в точке пересечения уровня Фибоначчи 138,2%, луча Фибоначчи 76,4% и новой силовой линии. Выход цены над данную точку пересечений позволит рублю показывать повышенную волатильность, что никак не удивит при текущей геополитической ситуации.Кроме новой силовой линии, цена образовала повышающийся ценовой канал, он обозначен лазоревым цветом. О нём чуть позже.Наш основной, глобальный ценовой канал обозначен синим цветом, его крайние линии (границы) утолщены. В большинстве случаев цена отрабатывает середину канала, каким бы он ни был. В нашем случае это синяя штрихпунктирная линия, от которой цена развернулась вниз в июле 2016 года (момент отмечен красной стрелкой), но это было до формирования нижней точки синего гиперканала, теперь же цена стремится к «официально существующей» линии. Ориентир по силовой линии (тонкой розовой) нам даёт дату достижения ценой середины глобального канала – это аккурат последняя неделя 2019 года. Отмечено вертикальной зелёной штрихпунктирной линией. Целевой уровень – 87.60, он совпадает также с уровнем Фибоначчи 338,2%.Чуть ниже срединной линии синего гиперканала находится сплошная синяя линия как традиционная вложенная линия ценового канала, ориентированная по двум касаниям экстремумов. Её пересечение с силовой линией даёт цель 85.21. Цель совпадает с уровнем Фибоначчи 314,0%, это нестандартный уровень, используемый нечасто в аналитике, но хорошо работающий.Наконец, верхняя граница новообразованного лазоревого канала также нам даёт цель в районе 87.60.Итак, наш прогноз на конец декабря 2019 года: 85.21-87.60 рублей за доллар.В качестве дополнения рассмотрим осциллятор Марлин, он поможет ответить с технической стороны на вопрос, почему рубль не показал сильный рост в текущем году. Как легко замечается, Марлин решительно не рос вслед за ценой, его сигнальная линия консолидировалась над нулевой линией, то есть, находясь в зоне роста (и рубль рос), он не сигнализировал о формировании какого-либо серьёзного тренда. Только в августе сигнальная линия нехотя вышла из консолидации вверх, но постаралась побыстрее вернуться обратно. Сила рынка сдерживалась, о чём мы и говорили выше. Теперь мы наблюдаем разворот сигнальной линии вверх от границы, разделяющей рост от падения тенденции. С выходом цены над значимый технический уровень (у нас это уровень Фибоначчи 138,2% и силовая линия с лучом Фибоначчи) индикатор Марлин перестраивается на сильное, а прежде всего устойчивое, трендовое движение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: «шатдаун», Мнучин и доходность трежерис

Иена в паре с американской валютой сегодня штурмует 110-ю отметку, продолжая демонстрировать южный импульс. На прошлой неделе usd/jpy рухнула более чем на 200 пунктов, поэтому сегодняшняя динамика цены в общем-то никого не удивляет. И хотя утром пара попыталась развить коррекционный рост, данная попытка не увенчалась успехом: доллар по-прежнему находится под давлением фундаментального фона.И дело не только в Федрезерве, который на своём последнем заседании озвучил достаточно мягкую позицию – трейдеры нервничают и по поводу «шатдауна», и по поводу критических замечаний Трампа в адрес ФРС, и по поводу последних действий министра финансов США, о которых мы поговорим чуть ниже. В условиях низкой ликвидности, данные факторы определяют повестку дня, оказывая влияние на динамику основных валютных пар. В целом, на рынке преобладают антирисковые настроения, благодаря чему защитные инструменты начинают пользоваться повышенным спросом. Благодаря этому обстоятельству, иена покоряет многомесячные минимумы, пытаясь закрепиться в рамках тактически-важной отметки 110.В минувшую субботу наступил так называемый «шатдаун», когда правительственные учреждения США прекращают свою деятельность на определенный срок. Конгресс США так и не смог согласовать бюджет страны – камнем преткновения стало выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой. Политические торги завершились провалом, хотя ещё недавно представители Демократической партии выражали готовность поддержать инициативу Трампа в обмен на законодательную защиту нелегальных иммигрантов, ввезённых в США в детском возрасте. Вначале американский президент был настроен положительно по поводу этой идеи, но затем поставил вопрос в ультимативном порядке. Реакцию демократов было нетрудно предугадать: они проигнорировали шантаж Трампа, после чего шатдаун стал реальностью. Как правило, подобные ситуации не вызывают сильной паники на рынках: только за последние пять лет было уже несколько шатдаунов, которые длились относительно недолго: конгрессмены принимали временный бюджет на время обсуждения основного вопроса.По оценкам большинства экспертов, данная ситуация не исчерпает себя в этом году, хотя изначально говорили о том, что правительственные учреждения возобновят свою работу в этот четверг. Вероятнее всего, «шатдаун» продлится до 3 января 2019 года, когда демократы получат контроль над Палатой представителей. Они смогут разблокировать правительство, как уже было неоднократно в подобных ситуациях: например, в начале этого года «шатдаун» продолжался три дня – с 20 по 23 января, после чего законодатели несколько раз принимали временный бюджет, вплоть до конца марта. По истечению данного срока стороны смогли договориться (тогда политики спорили о военных расходах) и данный вопрос окончательно был снят с повестки дня. На данный момент ситуация сложнее: демократы категорически против выделения пяти миллиардов долларов на строительство стены между Мексикой и США. В данном случае сложно говорить даже о вариантах компромиссного решения, так как политики занимают непримиримую позицию, находясь на разных полюсах понимания ситуации. Здесь стоит отметить, что рынок обеспокоен скорее не самим фактом шатдауна, а усилением политического противостояния в США. После промежуточных выборов, когда Конгресс был «разделён» между республиканцами и демократами, многие предупреждали о том, что неопределённость в стране будет лишь нарастать. Поэтому трейдеры «в предвкушении» следующего политического сезона, когда избранные в ноябре депутаты приступят к своим обязанностям. Помимо «шатдауна», рынок обеспокоен ещё одним обстоятельством: на выходных министр финансов заявил о том, что американским кредитным организациям хватает ликвидности. И хотя сам факт данного заявления должен был успокоить рынки, эффект получился обратный. Дело в том, что Стивен Мнучин ответил на тот вопрос, который, в общем-то никто не задавал. Глава ведомства связал данную ситуацию опять же с шатдауном, однако в предыдущие разы Минфин не проводил подобные консультации с крупнейшими банками страны. Другими словами, неожиданная дискуссия по этому поводу вызвала определённый диссонанс на «тонком» рынке, оказав дополнительное давление на доллар. И это при том, что трейдеры ещё не отошли от событий прошлой недели, когда Федрезерв заявил о замедлении темпов повышения ставки. Совокупность фундаментальных факторов привела к тому, что доходность 10-летних трежерис упала до отметки 2,763%, а индекс доллара – до 95,53 пунктов. Японская валюта в паре с долларом также отражает динамику валютного рынка, достигнув отметки 110,28 (правда, затем последовал коррекционный откат). В условиях низкой ликвидности, пара может продолжить снижение: иена пользуется статусом защитного актива, тогда как доллар попал в зону турбулентности по всему рынку. Вышеперечисленные факторы будут оказывать давление на гринбек, открывая путь usd/jpy к основанию 110-й фигуры. Импульсно пара может зайти и ниже, однако отметка 110.00 всё ещё является достаточно мощной поддержкой. Поэтому от основания данной фигуры можно рассматривать длинные позиции – если вы предпочитаете торговать в условиях предпраздничной аномальной волатильности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 декабря. Итоги дня. Фунт совершил рывок вверх, но запал быстро иссяк

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 79п – 96п – 72п – 99п – 80п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (97п).Британский фунт стерлингов в понедельник, 24 декабря, накануне Рождества совершил неожиданный рывок наверх и пробил верхнюю границу бокового канала, в котором находился последние несколько дней. Однако этот пробой может остаться всего лишь пробоем, без продолжения восходящего движения. Дело в том, что рынок сейчас крайне чувствительный, с одной стороны, то есть любая новость может спровоцировать серьезное движение, с другой стороны - этих самых новостей сейчас крайне мало, так как большинство политиков ушло в отпуск, а из-за предпраздничного и праздничного статуса многих дней никаких макроэкономических отчетов в эти дни не запланировано. Таким образом, зачастую трейдерам будет просто не на что реагировать. Также следует учитывать, что определенная часть трейдеров может закрывать сделки, основываясь на нежелании переносить их на новый год или просто с целью зафиксировать прибыль. И этот фактор также может вызвать алогичные движения на рынке. Никаких новых данных по теме Brexit сейчас нет, а слухи о том, что Джером Пауэлл может быть отправлен в отставку, вероятнее всего, и спровоцировали укрепление конкурентов доллара США. С технической точки зрения картина совершенно не поменялась. Полосы Боллинджера начали немного расширяться, однако до уверенного преодоления уровня сопротивления 1,2698 констатировать возобновление восходящего движения нельзя. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD остается в боковом канале, хоть и пробила его верхнюю границу. Поэтому открывать длинные позиции с целью 1,2772 рекомендуется не ранее преодоления быками уровня 1,2698, который является верхней границей канала. Sell-позиции рекомендуется открывать только после закрепления цены ниже уровня 1,2600, который является нижней границей бокового канала. В этом случае инициатива вернется в руки медведей, а целью для движения вниз будет выступать 1,2559.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 декабря. Итоги дня. Возможное увольнение Пауэлла может привести к падению доллара

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 60п – 65п – 78п – 115п – 118п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 87п (83п).Валютная пара EUR/USD в первый торговый день недели торговалась с повышением. Причем довольно сложно сказать, почему наблюдался спрос на европейскую валюту. Как мы уже писали утром, никаких важных макроэкономических события на сегодня запланировано в мире не было. А завтра и вовсе выходной. Таким образом, возможно, реакция трейдеров последовала на информацию о том, что Дональд Трамп в последние дни активно обсуждает увольнение Джерома Пауэлла, главы ФРС. Причины называть, вероятно, даже не стоит. Трамп уже несколько раз открыто критиковал Пауэлла за якобы слишком быстрое повышение ключевой ставки, которое приводит к росту доллара США и утяжеляет обслуживание государственного долга США. Перед последним заседанием ФРС Трамп и вовсе заявил, что в условиях замедления экономического роста Китая и низкой инфляции ставку повышать ни в коем случае нельзя. Однако ФРС все равно ужесточила монетарную политику, анонсировав при этом еще два повышения в 2019 году. Также сейчас достаточно сложно сказать, имеет ли полномочия Трамп для увольнения Пауэлла. ФРС неподвластна президенту США, и с этой точки зрения Трамп не может уволить главу ФРС. Однако, как часто бывает, существуют законы, которые говорят об обратном. Например, при нарушении Пауэллом закона США президент все же может освободить его от обязанностей. Однако это крайне серьезный шаг, который может принести немало дивидендом Трампу. Президенту США нужен дешевый доллар, а любой скандал или даже слухи о возможном увольнении главы ФРС могут снизить спрос на ценные бумаги американских компаний и на сам доллар США. Так что не станет чем-то удивительным, если в начале следующего года мы получим историю «об увольнении Пауэлла», которая приведет к ослаблению доллара. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить движение вверх. Если паре удастся преодолеть критическую линию, то движение вверх продолжится с целью 1,1470, которую можно будет отторговывать даже в условиях весьма чувствительного рынка. Ордера на продажу можно будет открывать в случае, если пара останется ниже линии Киджун-сен, а индикатор MACD развернется вниз. Целью для шортов малыми лотами в этом случае будет выступать уровень 1,1343.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Число буровых установок в США растет, цена на нефть падает

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США выросло впервые за последние 3 недели, несмотря на падение нефтяных котировок до минимума с июля 2017 года.Энергетические компании США в период с 15 по 21 декабря увеличили количество буровых нефтяных скважин на 10 единиц, до 883 установок, максимального уровня с начала прошлого месяца.Количество нефтяных скважин является упреждающим показателем уровня добычи нефти в США. За прошедший год число установок выросло с 747 до 883 единиц, так как энергетические компании существенно увеличили инвестиции в производство на фоне высоких цен на нефть.При этом в понедельник, 24 декабря, по состоянию на 17:22 мск цена на нефть марки WTI снизилась на 1,25%, до $45,02 за баррель, минимальной отметки с июля прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Что будет с долларом в следующем году – мнения экспертов разошлись

В то время как одни аналитики ожидают падения курса доллара в следующем году, другие делают ставку на его рост.«Медведи» по USD прежде всего исходят из того, что власти США не смогут поддерживать высокие темпы подъема ВВП, которые в конечном итоге практически сравняются с мировыми показателями. В качестве аргумента они также приводят тот факт, что Федрезерв не станет торопиться с повышением процентной ставки или возьмет паузу в ужесточении монетарной политики, в результате чего преимущество от владения американской валютой сойдет на нет.По оценкам экспертов Bridgewater Associates, в 2019 году темпы роста экономики США замедлятся почти до рецессионных значений, а прибыль американских корпораций резко сократится.«Текущая ситуация напоминает ту, что происходила в 1930-х годах. Курс доллара рискует обвалиться на 30%. При этом одна лишь угроза возникновения подобного валютного кризиса может отрицательно сказаться на мировом финансовом рынке», – заявил глава хедж-фонда Рэй Далио.«Несмотря на то что доллар по-прежнему является очень сильной валютой, пока довольно сложно представить, что может поддержать его дальнейший рост», – отметили представители BNP Paribas Asset Management.«ФРС уже близка к завершению цикла увеличения ставок, в связи с чем довольно высока вероятность ликвидации накопленных позиций на покупку американской валюты», – добавили они.«Многие сейчас слишком зациклены на теме экономического подъема в США и прогнозах Федрезерва. При этом игнорируется простой факт: иметь доллары в своем портфеле гораздо выгоднее, чем большинство других основных валют ввиду более высокой процентной ставки ФРС. Даже если процесс повышения стоимости кредитования в Соединенных Штатах замедлится, доллар сохранит за собой это преимущество», – считают валютные стратеги Columbia Threadneedle Investments.«Невзирая на то что перспективы политики ФРС на 2019 год достаточно туманны, они по-прежнему контрастируют с "голубиными" прогнозами по действиям большинства центробанков, поэтому разрыв в процентных ставках в США и остальном мире вряд ли сократится в обозримом будущем», – полагают в HSBC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Китай отменит ряд пошлин для стимулирования внешней торговли

Министерство финансов КНР заявило, что импортные и экспортные пошлины на некоторые товары будут отменены в 2019 году, чтобы обеспечить поставки сырья и увеличить объем экспорта. Изменения коснутся, в первую очередь, импортных тарифов на альтернативные корма для животных (корма из рапсового и хлопкового жмыха, жмыха подсолнечника и масличной пальмы).Как известно, Китай использует соевые бобы в качестве корма, а США являются вторым по величине поставщиком сои в Китай. Однако в июле 2018 года Китай ввел 25%-ю пошлину на импорт соевых бобов из США в качестве ответной меры в торговом споре, в результате чего Пекин практически прекратил закупки сои из США. Отмена пошлин позволит КНР возобновить многие торговые связи и простимулировать свою внешнюю торговлю.Минфин также сообщил, что в целях увеличения общего объема импорта китайские власти намерены сократить число товаров, облагаемых пошлинами по перечню временных импортных тарифов, с более чем 900 наименований до 700. Низкие тарифы на импорт авиационных двигателей (на уровне 1%) будут оставлены без изменений.Более того, КНР не намерена облагать экспортными пошлинами 94 вида товаров, включая удобрения, железную руду, каменноугольную смолу и древесную целлюлозу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Экономические данные помогают доллару США

С одной стороны, слабые данные по темпам роста экономики США, которые вышли в пятницу, не сумели отпугнуть трейдеров, ставящих на укрепление американского доллара, который продолжил укрепляться рост на фоне позитивной оценки потребителей и росту их расходов. Согласно отчету Министерства торговли США, темпы роста ВВП США в 3-м квартале этого года были пересмотрены в сторону понижения. Это указывает на то, что американская экономика теряет импульс роста к концу года. Так, согласно очередной предварительной оценке, экономика США в 3-м квартале выросла на 3,4%, тогда как экономисты ожидали, что эти темпы роста останутся без пересмотра. Стоит отметить, что еще во 2-м квартале ВВП США продемонстрировал рост на 4,2% годовых. Также ожидается, что к концу года рост ВВП замедлится еще больше. Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре выросли благодаря увеличению спроса на воздушные суда. Согласно данным Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста заказов на 1,3%. Американский доллар продолжил свое укрепление в пятницу во второй половине дня после выхода отчета, который указал на то, что оценка экономики США потребителями в декабре 2018 года улучшилась. Это напрямую связано с хорошим экономическим ростом, а также благоприятной ситуацией на рынке труда. Как указано в отчете Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений в декабре 2018 года составил 98,3 пункта против 97,5 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что окончательный индекс в декабре будет на уровне 97 пунктов.Рост расходов американских потребителей в ноябре этого года поддержит показатель ВВП США в 4-м квартале этого года. Согласно отчету Министерства торговли США, личные расходы в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Личные доходы американцев также увеличились на 0,2%. Экономисты ожидали роста расходов на 0,4%, тогда как доходы должны были увеличиться на 0,3%.Выступление представителя ФРС Уильямса не особо изменило ситуация на рынке. Уильямс заявил о том, что экономика сильна и должна остаться такой, и если ситуация будет развиваться в соответствии с ожиданиями, ставки в 219 году будут повышены два раза. Он также отметил, что Федеральная резервная система внимательно прислушивается к рынкам, а также принимает во внимание все экономические данные. Представитель ФРС также отметил, что последнее заявление Комитета по операциям на открытом рынке не было связано с обещанием повышать ставки, однако вместе с тем видно, что достигнут большой прогресс в деле нормализации денежно-кредитной политики. Уильямс ожидает роста ВВП США на 2,5% 2019 г, а безработицу на уровне 3,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс