Торговый обзор на 14 февраля по упрощенному волновому анализу

Обзор и прогноз по EUR/USD На недельном масштабе ценового графика основной пары евро наблюдается формирования фигуры «расширяющийся треугольник». Анализ структуры показывает незавершенность восходящей волны, в которой последняя часть (С) приближается к завершающей фазе. В прошлом месяце котировки достигли зоны потенциального разворота, образованного вокруг сильного сопротивления. Высока вероятность образования на этом участке графика встречной волны.На конце текущей волны весь прошедший месяц цена отработала промежуточную коррекцию. Цена достигла минимального удлинения вниз, однако сигналов разворота пока не наблюдается. Сегодня, в рамках расчетного сопротивления, ожидается смена сессионного тренда. Вероятность ценового снижения возрастает к концу суток.Границы зон сопротивления:- 1.2410/40Границы зон поддержки: - 1.2320/1.2290Обзор и прогноз по USD/CADПоследние 2 года котировки мажора канадского доллара формируют нисходящий зигзаг. Структура всей волны показывает незавершенность конструкции. Предварительный расчет целевой зоны дает ориентир ее верхней границы в районе 118-й ценовой фигуры. После завершившегося коррекционного участка движения, с конца октября прошлого года на графике стала формироваться новая нисходящая волна. В ее рамках завершилась первая часть движения (А), близится к окончанию средняя часть (В). После ее полного формирования последует разворот и интенсивный ход цены вниз.Сегодня, в первой половине дня, ожидается флетовый настрой. Прорыв нижней границы поддержки маловероятен. На возврат к восходящему курсу можно рассчитывать к концу суток, либо завтра.Границы зон сопротивления: - 1.2670/1.2700Границы зон поддержки:- 1.2580/50Пояснения к рисункам: Для упрощенного волнового анализа используется простейший вид волны в виде зигзага, сочетающий в себе 3 части (А;В;С). Из таких волн состоят все виды коррекции и большая часть импульсов. На каждом тайм-фрейме анализируется последняя, незавершенная волна.Отмеченные на графиках зоны указывают расчетные участки, где вероятность смены направления движения значительно повышается. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном стрелок указана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых системМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар США: нет причин для оптимизма

После панических распродаж, завершившихся 9 февраля, фондовые рынки частично восстановились, однако дальнейший рост выглядит сомнительным. Как оказалось, на рынках накоплен значительный негативный потенциал, не позволяющий поддерживать рост, и в основе этого потенциала – глубинные проблемы американской экономики.ФРБ Сан-Франциско отмечает, что восстановление с момента падения экономики 2009г. противоречит ожиданиям – обычно после рецессии наступает фаза быстрого циклического восстановления, однако в этот раз все не так. Рост стремительно замедляется, он отражается в замедлении двух факторов – медленном росте инноваций и сокращения участия в рабоче силе. Эти два неблагоприятных фактора были созданы еще до 2008г, и продолжают действовать сейчас.Другими словами, реальная картина американского восстановления не соответствует экономическим моделям – она заметно хуже. Выход продукции на душу населения (зеленая линия на графике) резко упал во время рецессии, однако и сейчас существенно ниже линии тренда, а скорректированная с учетом циклических изменений (синяя линия) тенденция находится в стагнации уже несколько лет.Скажем иначе – несмотря на рекордный рост фондовых индексов, на победные комментарии ФРС, еще 2 года назад приступившей к фазе роста процентных ставок, ни о каком перегреве американской экономики не может быть и речи. А значит, активно продвигавшееся в последние дни объяснение падения рынков как связанное с опасениями «слишком быстрого повышения ставок из-за перегрева» не выдерживает критики, причина была совсем в ином – в опасениях, что рост инфляции будет происходить одновременно с охлаждением и без того невысоких темпов роста экономики, что приведет к еще одной рецессии. Добавим, что обрушение рынков, начавшееся 6 февраля, совпало по времени с отчетом агентства Moody`s, в котором оно предупредило, что суверенный рейтинг США может подвергнуться «негативному давлению», то есть снижению, из-за гигантского размера государственного долга и бюджетной безответственности. Вероятное снижение рейтинга приведет к снижению надежности американских долговых бумаг, что автоматически запустит механизм перемещения капиталов, и это перемещение будет не в пользу доллара. По мнению Moody`s, США сохраняют свой кредитный рейтинг благодаря преимуществам, полученным по итогам победы во 2 мировой войне и в Холодной войне, но уже и этих преимуществ недостаточно – президент Трамп официально объявил о намерении пересмотреть тарифную политику со всеми основными торговыми партнерами в пользу США. Угроза пересмотра статуса доллара в современных условиях – вот основная причина паники, обрушившейся на рынки. Эта угроза не может быть устранена в текущих координатах, а значит долгосрочный фактор давления на доллар не снижается, а напротив, нарастает. Затишье на рынках временное. Сегодня будет опубликован отчет по розничным продажам в январе и потребительским ценам, который может оказать временную поддержку доллару, поскольку инфляция, скорее всего окажется слабее прогнозов.Судя по динамике доходностей облигаций Tips инфляция останется на уровнях предыдущего месяца или чуть снизится, это в краткосрочной перспективе снизит угрозу четвертого повышения ставки в текущем году и послужит основой для восстановления рынков. Однако в более долгосрочной перспективе этот фактор очень быстро себя исчерпает, доллар вновь подвергнется давлению, а разгром на рынках может продолжиться. Рост сырьевых валют в текущих условиях маловероятен, безусловные фавориты – золото и японская иена, прочно выглядит швейцарский франк, доходности по гособлигациям Швейцарии растут с опережением рынка, что может указывать на ожидания сворачивания политики стимулирования со стороны НБШ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут данных из США

Сегодня центральным событием дня будет публикация данных по потребительской инфляции в США. Они действительно являются очень важными, так как в первую очередь повлияют на американский фондовый рынок.В соответствии с представленными данными, индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении должен снизиться до 1.9% с 2.1%, но при этом предполагается, что январское значение показателя прибавит 0.3% против пересмотренного в сторону повышения на 0.2% декабрьского. Базовый индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении в соответствии с прогнозом может снизаться в росте до 1.7% против 1.8%, что касается месячного январского значения показателя, то оно должно прибавить 0.2% против пересмотренного в сторону понижения декабрьского в 0.2%.Прогнозируемые значения действительно не впечатляют. Но рынок все равно находится в напряжении, так как любые более менее позитивные цифры могут стать предлогом для возобновления сильных распродаж по примеру тех, которые происходили 5 февраля. На этом фоне мы отмечаем сильный спрос на защитные активы. Инвесторы продолжают покупать золото, японскую иену, даже несмотря на очень слабые данные по ВВП Японии, которые хоронят надежды рынка, что местный регулятор откажется от мер стимулирования в этом году, швейцарский франк и государственные облигации Казначейства США. Обращаем ваше внимание на то, что рыночная картина внешне очень схожа с той, которая была в тот понедельник 5 февраля.На наш взгляд, рынок акций в США продолжит корректироваться в любом случае даже, если представляемые данные из США не покажут роста. Просто эта коррекция, вероятно, будет более плавной. Но если цифры окажутся чуть лучше ожиданий – это может стать причиной новой обвальной волны распродаж, что в конечном итоге отзовется на всех финансовых рынках. На этой волне можно будет ожидать локальный рост курса доллара. Такая реакция рынка связана с тем, что позитивные новости только усилят ожидание не только продолжения роста ставок ФРС, но и доходности государственных облигаций США, что в свою очередь будет поддерживать курс американского доллара. Прогноз дня:Пара GBPUSD находится выше уровня 1.3850 на волне общего снижения курса американского доллара. Но если выходящие сегодня данные из США станут основанием для возобновления распродаж на рынках, то, вероятнее всего, пара упадет ниже этой отметки к 1.3740. Пара USDCAD консолидируется выше уровня 1.2570 в ожидании новостей из США. Если они окажут давление на риск аппетит инвесторов и цены на нефть продолжат падение, то пара может продолжить рост к 1.2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В кустах никого, идём дальше.

EUR/USD, GBP/USD.Во вторник события развивались по плану неспешного усиления интересов к риску. Основной фондовый индекс S&P500 подрос на 0,25%, вместе с ним евро прибавил 60 пунктов, фунт стерлингов 54 пункта, которому активно помогали хорошие данные по инфляции. Базовый ИПЦ в январе увеличился с 2,5% г/г до 2,7% г/г, общий ИПЦ сохранился на прежнем уровне 3,0% г/г против прогноза понижения до 2,9% г/г. Розничные цены в Великобритании немного снизились до 4,0% г/г с 4,1% г/г, но поднялись цены на жильё с 5,0% г/г до 5,2% г/г при ожидании понижения до 4,9% г/г. Сдерживающим фактором роста английских ценностей был вопрос по переходному периоду Брексита, который, как теперь заявил переговорщик от ЕС М.Бернье, отнюдь «не данность». Индекс оптимизма в малом бизнесе США в январе возрос со 104,9 до 106,9 пунктов.Сегодня выйдут данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал в предварительных оценках. По Германии ожидается 0,6% против 0,8% в 3-м квартале, по Италии 0,4% - на уровне предшествующего периода, по зоне евро в целом также на уровне 3-го квартала: 0,6%. Промышленное производство за декабрь еврозоны может показать рост только на 0,1%, но ноябрьский рост в 1,0% сглаживает текущее ожидание. По США выйдут розничные продажи в январской оценке. Прогноз 0,2%. Базовые розничные продажи – без учёта автотранспорта, ожидаются ростом на 0,5%. Также по США выйдут важные показатели по потребительским ценам за январь. Базовый ИПЦ прогнозируется повышением на 0,2%, общий на 0,3% против 0,1% в декабре. Товарно-материальные запасы компаний ожидаются повышением на 0,3% в декабре. Сегодня в Белом доме США запланировано поставить финальную точку в принятии бюджета. Но даже если в Конгрессе появятся новые разногласия (демократы не согласны на увеличение военных расходов за счёт урезания Обамакэр), ждём рост евро к 1.2520, рост британского фунта в диапазон 1.3980-1.4000 и далее к 1.4150.AUD/USD.Австралийский доллар вчера не проявил заметного желания двигаться вслед контрдолларовых валют, но сегодняшний рост в азиатскую сессию на 30 пунктов компенсировал это отставание. Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB за январь подрос с 10 до 12 пунктов, деловое настроение от Westpac за февраль потеряло 2,3% против роста на 1,8% в январе. Но сырьевые товары растут и поддерживают австралийскую валюту. Железная руда прибавляет более 1,5%, медь 2,3%, нефть 0,2%. Новозеландский доллар подскочил на 50 пунктов после публикации РНБЗ прогноза по инфляции – на двухлетнем горизонте ЦБ видит индекс в 2,1% против текущих 2,0%. Потрясли австралийский рынок падение акций Fletcher Building – компании, занимающейся производством стройматериалов, падение на 11% и сети пиццерий Domino Pizza на 8,3%. Также японский Nikkei225 теряет 0,83%. Австралийский S&P/ASX200 снижается на 0,20%. Ждём рост «австралийца» к 0.7945.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 14 февраля

  Прогноз на 14 февраля:   Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:   По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2602, 1.2544, 1.2500, 1.2433, 1.2382, 1.2324, 1.2292, 1.2249 и 1.2202. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 9 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2382, в данном случае цель – 1.2433, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2435 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2504, в коридоре 1.2504 – 1.2544 ожидаем краткосрочное движение к верху, а также консолидацию. Потенциальным значением для восходящего движения, считаем уровень 1.2602.   Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2324 – 1.2292, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.2249, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.2202.     Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 февраля.   Торговые рекомендации:   Buy: 1.2382 Take profit: 1.2430 Buy 1.2435 Take profit: 1.2500 Sell: 1.2324 Take profit: 1.2293 Sell: 1.2290 Take profit: 1.2250 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.4061, 1.3981, 1.3900, 1.3858, 1.3762, 1.3712 и 1.3615. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 25 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.3762 – 1.3712, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.3615, по достижении которого, ожидаем откат к верху.   Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.3858 – 1.3900, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3981, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла.   Основная тенденция – нисходящий цикл от 25 января, стадия коррекции.   Торговые рекомендации:   Buy: 1.3903 Take profit: 1.3980 Buy: 1.3983 Take profit: 1.4060 Sell: 1.3760 Take profit: 1.3714 Sell: 1.3708 Take profit: 1.3615 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9597, 0.9543, 0.9402, 0.9455, 0.9406, 0.9296, 0.9253 и 0.9207. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 1 февраля, отмена данной структуры, возможна после пробоя 0.9296, в данном случае цель – 0.9253, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для нисходящего движения пока рассматриваем уровень 0.9207. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9406, в данном случае первая цель - 0.9455, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к 0.9502, в коридоре 0.9502 – 0.9543 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9597, по достижении которого, ожидаем откат к низу.     Основная тенденция – восходящая структура от 1 февраля, стадия глубокой коррекции.   Торговые рекомендации:   Buy: 0.9406 Take profit: 0.9453 Buy: 0.9455 Take profit: 0.9502 Sell: 0.9296 Take profit: 0.9255 Sell: 0.9250 Take profit: 0.9210       По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.88, 108.33, 107.93, 106.88, 106.38, 105.50 и 105.08. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 февраля. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 106.88 – 106.38, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 105.50. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 105.08, по достижении которого, ожидаем откат к верху.   Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 107.93 – 108.33, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.88, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.   Основная тенденция: нисходящая структура от 2 февраля.   Торговые рекомендации:   Buy: 107.93 Take profit: 108.30 Buy: 108.35 Take profit: 108.85 Sell: 106.85 Take profit: 106.40 Sell: 106.35 Take profit: 105.55 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2862, 1.2767, 1.2722, 1.2649, 1.2563, 1.2526 и 1.2463. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 1 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2650, в данном случае цель – 1.2722, в коридоре 1.2722 – 1.2767 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2862, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию.     Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2563 – 1.2526, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2463, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.   Основная тенденция –  восходящая структура от 1 февраля.   Торговые рекомендации: Buy: 1.2650 Take profit: 1.2720 Buy: 1.2723 Take profit: 1.2765 Sell: 1.2560 Take profit: 1.2528 Sell: 1.2522 Take profit: 1.2465     По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.7912, 0.7873, 0.7789, 0.7747, 0.7706 и 0.7624. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 26 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.7789, в данном случае первая цель – 0.7747. Краткосрочное движение, ожидаем в коридоре 0.7747 – 0.7706, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 0.7624, от этого уровня ожидаем откат к верху.   Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.7837 – 0.7912, до уровня 0.7912 мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла от 9 февраля.   Основная тенденция – нисходящая структура от 26 января, стадия коррекции.   Торговые рекомендации:   Buy: 0.7875 Take profit: 0.7910 Buy: Take profit: Sell: 0.7787 Take profit: 0.7750 Sell: 0.7745 Take profit: 0.7710 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.18, 135.69, 134.73, 133.90, 132.75, 131.82, 131.36, 130.48 и 129.23. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 2 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после очередного пробоя 132.75, в данном случае цель – 131.82, в коридоре 131.82 – 131.36 консолидация. Пробой уровня 131.36 позволит рассчитывать на движение к уровню 130.48. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 129.23, по достижении которого, ожидаем откат к верху.     Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 133.90 – 134.73, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 135.70, диапазон 135.70 – 136.18 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.     Основная тенденция – нисходящая структура от 2 февраля.   Торговые рекомендации:   Buy: 133.90 Take profit: 134.70 Buy: 134.75 Take profit: 135.65 Sell: 132.75 Take profit: 131.80 Sell: 131.34 Take profit: 130.50     По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.87, 152.56, 151.62, 150.85, 149.08, 147.11 и 145.56. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 149.08, в данном случае цель – 147.11, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 147.10, должен сопровождаться выраженным движением к потенциальному уровню 145.56, по достижении которого, ожидаем откат к верху.   Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 150.85 – 151.62, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.56, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае цель – 153.87.       Основная тенденция – нисходящая структура от 2 февраля.   Торговые рекомендации:   Buy: 150.85 Take profit: 151.60 Buy: 151.65 Take profit: 152.50 Sell: 149.05 Take profit: 147.15 Sell: 147.08 Take profit: 145.60    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Premarket: ралли аусси и иены

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 135.39 пункта (-0.64%). Индекс TOPIX упал на 12.31 пункта (-0.72%)....

FIBO Group, 7 лет назад

Василий Якимкин

прогноз eur usd

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.2346. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.3887. Курс...

FIBO Group, 7 лет назад

Василий Якимкин

День влюбленных - просто бизнес, никакой религии и политики

Завтра 14 февраля – День влюбленных – один из новых праздников современной буржуазной России. Несмотря на отрицательное отношение к данному празднику Русской православной церкви и близкой к ней кругов, праздник будет широко отмечаться во всех крупных городах России.

Альпари, 7 лет назад

Александр Разуваев

Европейский рынок захватили «медведи»

Основная европейская сессия во вторник проходит в минорном настроении. Рынок по-прежнему старается соблюсти баланс между осторожностью и страхом возвращения агрессивных «медведей», но в отсутствие выраженных катализаторов предпочитает скольжение вниз. Из пяти основных европейских биржевых индексов только один – британский FTSE 100 – держится в символическом плюсе.

Альпари, 7 лет назад

Анна Бодрова

США угрожают соглашению ОПЕК+. Что будет с рублем?

Российский рубль днем во вторник торгуется смешанно в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит к настоящему времени 57,74 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 71,29 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 14 февраля, составляют 57,77 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 8 копеек соответственно.

Альпари, 7 лет назад

Анна Бодрова

Индекс страха снижается, иена растёт

Уолл-стрит постепенно приходит в себя после значительной встряски на прошлой неделе. Доходность 10-летних американских гособлигаций отошла от своих максимумов и на данный момент демонстрирует нисходящую тенденцию. В свою очередь, индекс Dow Jones и S&P 500 находятся в «зелёной зоне», вопреки апокалиптическим прогнозам об очередных обвалах.Основным «выгодополучателем» в сложившейся ситуации стала японская валюта. Доллар подешевел по всему рынку, однако именно в паре с иеной данное движение получило наиболее стремительное развитие. Сейчас пара usdjpy находится на уровне 107.60 – в последний раз цена была на таких низах в сентябре прошлого года. Также необходимо отметить, что с технической точки зрения пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands практически на всех старших таймфреймах (кроме месячного графика). Если пара снизится и закрепится в 106-й фигуре, то технически ей будет открыт путь вплоть до 102-й фигуры (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на месячном графике), при соответствующем фундаментальном фоне. Впрочем, пока о таких многолетних минимумах говорить нецелесообразно. Безусловно, динамика основных индексов Уолл-стрит успокоила рынок: Dow Jones вчера прибавил 410 пунктов (+1,7%), S&P 500 повысился на 36 пунктов (+1,4%), а Nasdaq Composite – на 107 пунктов (+1,56%). Также стоит отметить и снижение «индекса страха» (CBOE Volatility) до десятидневного минимума. Всё это говорит о том, что панические настроения на фондовом рынке перестали определять динамику торгов. Однако окончательно ставить точку в этом вопросе ещё рано. Уже завтра ситуация на фондовом и валютном рынках может резко измениться, если американская инфляция превзойдёт ожидания экспертов. Предварительный прогноз имеет противоречивую структуру: если в месячном исчислении аналитики ожидают небольшой рост ИПЦ, то в годовом выражении вероятно замедление показателя. Рост средней заработной платы и расходов на потребление говорит о том, что индекс потребительских цен может выйти лучше ожиданий, и тогда ситуация пойдёт по второму кругу. Доходность трежерис возрастёт, привлекательность акций снова снизится, а доллар, в свою очередь, быстро вернёт утраченные позиции. Ведь слабая инфляция, по большому счёту, является единственной причиной, по которой некоторые члены ФРС высказывают нерешительность относительно ускорения темпов повышения ставки. А если ставки кредитования будут повышаться более быстрыми темпами, а предварительный «потолок» 2,75% будет увеличен, фондовый рынок утратит прежнюю привлекательность для инвесторов. Другими словами, судьба американской валюты сейчас зависит от динамики доходности 10-летних казначейских бумаг – и завтрашний релиз ИПЦ будет своеобразным «спусковым крючком», который определит вектор движения всех долларовых пар.Именно поэтому сегодня не рекомендуется открывать короткие позиции по паре доллар/иена. Пара уже достигла локального минимума, поэтому трейдерам необходим дополнительный новостной импульс. На фоне полупустого экономического календаря этим импульсом послужит завтрашний релиз по инфляции. Кроме того, завтра будет опубликован ещё один важный показатель. Речь идёт о динамике ВВП Японии за четвёртый квартал прошлого года. В третьем квартале 2017-го японская экономика выросла на 0,6%, продолжая демонстрировать положительную динамику. Однако сегодня большинство аналитиков менее оптимистичны. По их мнению, показатель ВВП выйдет на уровне 0,2%. В целом, если показатель окажется на прогнозируемом уровне, иена вряд ли отреагирует снижением. А вот в случае снижения в отрицательную область, пара не сможет проигнорировать данный факт. Экономика страны Восходящего солнца росла на протяжении семи кварталов подряд, поэтому неожиданное замедление может оказать негативное влияние на национальную валюту. Впрочем, стоит признать: несмотря на важность этого показателя, основной тон торговли usdjpy всё равно будет задавать американский доллар. Слабый рост японского ВВП может послужить лишь дополнительным поводом для роста пары, если гринбек будет укрепляться по всему рынку. Таким образом, дальнейшая динамика пары доллар/иена полностью зависит от завтрашнего релиза ИПЦ. Если американская инфляция продемонстрирует рост, цена откорректируется как минимум к отметке 108.90 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Второй целью северного движения является цена 109.45 – это средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Однако нельзя исключать и альтернативный сценарий. Если индекс потребительских цен США выйдет в «красной зоне», иена будет и дальше укрепляться. Сейчас цена находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands на всех таймфреймах, кроме MN, поэтому основной уровень поддержки находится на отметке 102.15 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на MN). Но данная цель южного движения слишком амбициозна, поэтому ближайшей целью можно обозначить уровень 107.10 – ценовой минимум сентября прошлого года.Ирина МилошевичМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В Великобритании высокая инфляция. Что ждать от США?

Сегодня в 12:30 (мск) были опубликованы данные по индексу потребительских цен в Великобритании за январь. Годовая инфляция осталась на уровне 3% – это пятилетний максимум при ожиданиях 2,9%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,7%. Следует отметить, что по сравнению с декабрём в январе индекс потребительских цен снизился на 0,5%.

Альпари, 7 лет назад

Роман Ткачук

Текущий курс Банка Японии под серьезной угрозой

Сильный рост японской йены, который наблюдается в последнее время, вновь всерьез взволновал управляющего Банком Японии, который выступил сегодня с рядом заявлений.В последнее время спрос на японскую йену существенно вырос после обвала на американском фондовом рынке, который начался в начале февраля этого года. Японская йена выступает в качестве актива-убежища вместе с золотом, на которое спрос менее серьезный.Европейская валюта также не подходит на роль актива-убежища, так как в последнее время является очень волатильным активом на фоне возможных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Также серьезного доверия нет и американскому доллару после мер, предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа по налоговому законодательству, что пока привело лишь к увеличению бюджетного дефицита.Напомню, что, согласно отчету Министерства финансов США, дефицит бюджета с октября 2017 года по январь 2018 года составил 176 млрд долларов США, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Новая налоговая реформа приведет к еще большему сокращению поступлений, на сумму 1,5 трлн долларов.Сильный рост йены может навредить национальной экономике и всерьез отразится на экспорте, и прежде всего на инфляции. В своем выступлении управляющий банком Японии Курода заявил, что будет настойчиво продолжать текущую политику смягчения и продолжит покупки ETF для достижения целевого уровня инфляции 2%. Он также обратил внимание, что будет внимательно отслеживать возможные побочные эффекты покупок ETF.Как я отмечал выше, Курода также серьезно обеспокоен колебаниями на рынках, заявив, что пока продолжает внимательно их отслеживать, намекнув, таким образом, на возможность невербальной интервенции со стороны Банка Японии, так как текущая ситуация на рынках может серьезно повлиять на экономику и цены.По мнению Куроды, фундаментальные экономические показатели Японии и прибыли компаний остаются сильными.Несмотря на это, нужного эффекта его комментарии не возымели. Что касается технической картины пары USDJPY, то ситуация действительно очень серьезная. Сейчас на рынке происходит третий тест крупной области поддержки в район 107.50-108.50, прорыв которой может серьезно изменить расстановку сил, что идет вразрез с планами японского правительства. Снос вышеуказанной области поддержки приведет йену к уровням 2016 года в район поддержек в 105 и 102 йены.Если же область 107.50-108.50 все же устоит под давлением продавцов, то вполне можно рассчитывать на отскок к середине канала в районе 111.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brent идет на поводу у акций

Фьючерсы на нефть отметились худшей пятидневкой за последние 2 года, и лишь отскок американских фондовых индексов позволил «быкам» по черному золоту нащупать почву под ногами. На протяжении нескольких последних месяцев Brent и WTI уверенно двигались на север благодаря оптимизму по поводу улучшения здоровья мировой экономики и связанному с ней росту глобального спроса, однако коррекция на рынках акций США поставила под сомнение эффективность вышеприведенной связи. Тем более что сланцевая добыча не дремлет.ОПЕК повысила прогнозы производства нефти в Штатах на 0,15 млн б/с, до 1,3 млн б/с в 2018, добавив, что именно США являются главной угрозой для «быков» по Brent и WTI, ведь именно они формируют большую часть прироста совокупного показателя (+1,4 млн б/с). Одновременно Международное энергетическое агентство выразило опасения, что американские компании могут сорвать процесс возвращения глобальных запасов черного золота в границы своих пятилетних средних значений. В настоящее время разница составляет 52 млн баррелей, и за последний год она сократилась на 80%. В декабре глобальные запасы упали самыми быстрыми темпами за последние 6 лет. Динамика отклонения глобальных запасов от 5-летних среднихИсточник: Bloomberg. Угроза того, что Штаты зальют рынок нефтью, усиливается по мере роста числа буровых установок от Backer Hughes. По итогам недели к 9 февраля показатель увеличился на 26 и достиг отметки 791, максимальной с апреля 2015. И все же главной причиной для паники стало поведение фондовых индексов, усилившее опасения за глобальный спрос. Именно его динамика закладывает прочный фундамент под восходящие тренды по Brent и WTI. При этом ОПЕК прогнозирует прирост индикатора на 1,59 млн, до 98,6 млн баррелей, а МЭА повысило его оценки на 2018 с +1,3 млн до +1,4 млн. б/с. В связи с этим, чем быстрее закончится откат на рынках американских акций, тем быстрее восстановятся цены на нефть. Динамика WTI и Dow JonesИсточник: Bloomberg. В это искренне верят и хедж-фонды, лишь незначительно сократившие рекордные нетто-лонги. Их совокупная величина по двум основным сортам черного золота по-прежнему превышает 1 млрд баррелей в эквиваленте, что говорит о надеждах спекулянтов на скорый отскок. Не последнюю роль в судьбе нефти играет доллар, позиции которого окрепли в свете роста волатильности финансовых инструментов. Укрепление американской валюты теоретически делает нефть дороже в странах-крупнейших потребителях, то бишь замедляет спрос. В этом отношении инвесторам следует внимательно следить за релизом данных по инфляции в США за январь. Резкий рывок индикатора вверх способен спровоцировать новую волну распродаж S&P500, усилить доллар и оказать давление на черное золото. Технически после достижения таргета на 88,6% по паттерну «Акула» возросли риски отката Brent в направлении $65 за баррель. Обновление февральского минимума создаст предпосылки для развития коррекции к $60. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 13 февраля EUR/USD и GBP/USD

EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели пытаются зацепиться за 1.2339, что открывает хорошую перспективу роста в район 1.2387, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае возврата под уровень 1.2339 во второй половине дня, на новые длинные позиции в евро лучше всего рассчитывать после обновления утренней поддержки, которая расположена в районе 1.2292. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.2339 во второй половине дня, приведет к фиксации длинных позиций по евро и снижению в район промежуточной поддержки 1.2320, а затем и к более крупному уровню 1.2292, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста от 1.2339, продавать евро можно сразу на отскок от 1.2387.GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пока торговля ведется выше 1.3896, можно рассчитывать на продолжение коррекционного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3976, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата под уровень 1.3896, покупать фунт можно на отскок от 1.3843.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.3896 может вызвать распродажу в GBP/USD, что приведет к более крупному уровню поддержки 1.3843, образованному в первой половине дня. В случае дальнейшего роста фунта продавать можно сразу на отскок от 1.3976. Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20 Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Графический анализ #Bitcoin на 13 февраля

Стив Стронгин, глава отдела инвестиционных исследований Goldman Sachs, считает, что максимумы стоимости всех криптовалют уже позади. В отличие от фиатных денег, считает Стронгин, криптовалюты не обеспечены золотом, а значит их стоимость определяется только наличием или отсутствием спроса. Мнение Стронгина очень похоже на правду, так как сильнейший рост котировок биткоина в 2017 году был вызван как раз притоком «стадных» инвесторов, которые жаждали быстрой и легкой прибыли. Сейчас же криптовалютный бум немного затихает, многие трейдеры переходят на другие криптовалюты, что означает банальное снижение спроса на самую главную криптовалюту – Биткоин. В Китае же, несмотря на жесткое государственное регулирование криптовалютного сегмента, инвесторы находят обходные пути для покупки криптовалют. Исходя из журналистского расследования, выходит, что заинтересованные лица покупают биткоины при помощи внебиржевых площадок или площадок, находящихся за границей.Котировки «битка» могут начать процесс падения, хотя сигналов к этому нет. Так как нет сигналом, то и идентифицировать развороты и определять цели сейчас затруднительно.На часовом графике котировки «битка» могут начать процесс падения в направлении нижней линии сужающегося канала. Таким образом, возможно падение в район 7 900$.Торговые рекомендации: Покупки #Bitcoin сейчас не рекомендуется рассматривать, так как сигналов к ним нет и не предвидится. Продавать #Bitcoin можно с целью 7900,00$ и ордером, ограничивающим возможные убытки, выше верхней линии сужающегося канала на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 13 февраля 2018 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Акции компании Microsoft на торговой сессии в понедельник, 12 февраля, продолжили рост, начатый сутками ранее. Каких-либо новых сообщений от компании за последние сутки не поступало. C технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается чуть ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции продолжают оставаться актуальными, цель – первый уровень поддержки 83,52. Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что означает нисходящую тенденцию по инструменту. Разворот индикатора MACD подтвердил начало восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз, как и разворот вниз индикатора MACD. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена закрепилась выше линии Тенкан-сен, поэтому коррекция может продолжиться вплоть до линии Киджун-сен. Последний нижний фрактал был обновлен, поэтому шансов на продолжение нисходящего движения у инструмента больше. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций MSFT продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 83,52. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (89,94). Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением), а также в случае отскока от линии Киджун-сен. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции при закреплении или закреплении на новой торговой сессии ниже 87,76 (Тенкан-сен), уровнем S/L выше 87,76 и при направленном вниз MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Apple на 13 февраля 2018 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:На торговой сессии 12 февраля стоимость акций Apple взлетела вверх, что дает возможность предположить завершение кризиса фондового рынка США последних недель. Специалисты из iFixit тем временем попытались разобрать новую «умную» колонку от Apple HomePod и поставили ей 1 балл из 10 по шкале ремонтопригодности. Другими словами, устройство от Apple неремонтопригодное. В случае поломки, действительно, будет проще купить новое устройство. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции по инструменту. Актуальной целью для движения вниз является первый уровень поддержки 149,48. Если этот таргет будет преодолен, то движение вниз сможет продолжиться с целью 143,03. Сигнал на продажу «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать короткие позиции. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возможное завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции. На 15-минутном графике видно, что цена отработала линию Киджун-сен. Если цена преодолеет эту линию, то движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 170,27. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 149,48 и 143,03. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен, при формировании медвежьей модели (с подтверждением) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 163,60. Длинные позиции сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 156,92 (Тенкан-сен), при открытии или закреплении ниже 163,10 и ордером Stop Loss выше 163,10 и при направленном вниз индикаторе MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтых линии.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 13.02.18. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYМедвежий потенциал, образованный на прошлой неделе, нуждается в реализации. Ближайшими понижательными ориентирами сейчас служат поддержки в районе 147,60-90 (недельный Киджун + месячный Тенкан). Тем не менее, пара пока продолжает оставаться в зоне коррекции, притяжение сегодня оказывают уровни 150,16 (дневной Сенкоу Спан Б) и 149,98 (недельный Фибо Киджун). Кроме этого, нужно отметить сопротивления расположенные на 151,07 (месячный Киджун) – 151,83-96 (дневные Сенкоу Спан А + Фибо Киджун) – 152,75 (дневной крест + недельный Тенкан).Игроки на понижение не позволили развить восходящую коррекцию, сейчас они стремятся к возврату своих преимуществ на младших таймах. Основной задачей в текущей ситуации является обновление минимального экстремума (148,90) и продолжение снижения к уровням старших таймов 147,60-90. Для изменения баланса сил игрокам на повышение нужно восстанавливать позиции. Уровни, позволяющие зафиксировать некоторые стадии изменения настроений, сегодня можно отметить на 150 – 151,50-80 – 152,75 – 153,90. EUR/JPYМедведи не позволяют игрокам на повышение существенно восстановить свои позиции, оставляя пару в медвежьей зоне относительно дневного облака Ишимоку. Неопределённость пока сохраняется, так как пара находится в зоне коррекции. В случае если снижение будет продолжено, то ориентиры остаются прежними – 131,52 (недельный Фибо Киджун), 129,95 (месячный Тенкан) и цель на пробой дневного облака. Зоны сопротивления сегодня также сохранили своё расположение 133,70-90 – 134,74 – 135,74.Игроки на понижение не отпускают ситуацию из-под своего контроля. Обновление минимума вернёт актуальность поддержки недельного Фибо Киджуна (131,52). Зона, позволяющая вполне значимо изменить баланс сил младших таймов, сохраняет сегодня своё расположение в районе 133,90-80 (Киджун Н4 + уровни старших таймов), далее можно отметить, также до сих пор сохранившие своё значение и расположение уровни 134,74 и 135,74. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

BTC и DASH в фазе консолидации

BTC Спрос на биткоин (BTC) остается устойчивым, но каждая следующая попытка покупателей продолжить рост становится все слабее и слабее, что увеличивает риск развития очередной волны распродаж....

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко