EUR/USD. 25 октября. Итоги дня. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 102п – 94п – 55п – 98п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (83п).Четвертый торговый день недели для пары EUR/USD прошел в полном штиле. В преддверии оглашения результатов заседания трейдеры практически не открывали новых позиций, предпочитая дождаться основного события дня. Даже не оглашения решений по ставкам, а пресс-конференции ЕЦБ. Несмотря на то что и на ней не ожидается оглашения важной информации, информация по ставкам с вероятностью 99% была спрогнозирована. Никаких изменений не ожидалось. В принципе, это также хорошо видно по реакции трейдеров в первые полчаса после выхода ставок от ЕЦБ. Реакции нет практически никакой. Таким образом, даже большее влияние, чем заседание ЕЦБ, на движение пары может оказать отчет о заказах на товары длительного использования в США. Этот отчет ожидается значительно слабее, чем в предыдущем месяце, что может вызвать некоторое неудовольствие участников рынка. С технической точки зрения восходящая коррекция также назревает, хотя никакой важный уровень пара и не отработала. Тем не менее индикатор MACD развернулся наверх. Таким образом, вполне вероятно движение вверх к критической линии в течение сегодняшнего дня и завтрашнего утра. Пятница, кстати, часто бывает днем фиксирования позиций и, соответственно, коррекций. Таким образом, сегодня-завтра мы, несмотря на характер публикуемой информации, ожидаем начало коррекционного движения. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD цена начала слабую коррекцию, которая может усилиться сегодня или завтра. Таким образом, для открытия новых ордеров на продажу с целью 1,1334 рекомендуется дождаться завершения этой коррекции. Ордера на покупку можно будет рассматривать лишь после преодоления быками критической линии Киджун-сен, а в идеале – и облака Ишимоку. В этом случае можно будет ожидать формирования восходящего тренда, хотя с фундаментальной точки зрения это сейчас маловероятный вариант. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 октября. Трейдеры не знают что делать с фунтом

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ситуация ко второй половине дня не изменилась. К длинным позициям в фунте лучше всего возвращаться на обновлении очередных месячных минимумов. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2872 с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD будет первым сигналом к покупкам GBP/USD. В ином случае открывать длинные позиции лучше всего после обновления области 1.2831 и 1.2790. Задачей покупателей на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.2911, что приведет к росту пары в район верхней границы нисходящего канала и к обновлению максимума 1.2947, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.2911, однако это не привело к крупной распродаже фунта. Однако пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары с целью повторного теста и пробоя поддержки 1.2872, что приведет к новой нисходящей волне с обновлением минимумов 1.2831 и 1.2790, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2911 во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции можно после обновления более крупного сопротивления 1.2947, где расположена и верхняя граница нисходящего ценового канала. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по фунту. Bollinger BandsВерхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2900 ограничивает восходящий потенциал, а пробой нижней границы в районе 1.2872 будет прямым сигналом на продажу фунта.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 октября. ЕЦБ оставил ставки без изменений

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ЕЦБ оставил ставки без изменений, что не привело к существенным изменениям на рынке по сравнению с утренним прогнозом, который является актуальным и на вторую половину дня. К покупкам лучше всего возвращаться при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.1382 либо на отскок от минимума 1.1351. Основной задачей покупателей будет закрепление выше сопротивления 1.1429, где расположилась 50-дневная средняя, что приведет к более крупному коррекционному росту в район максимума 1.1474, где рекомендую фиксировать прибылью Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам необходимо сформировать ложный пробой на уровне сопротивления 1.1429, что будет сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью обновления минимумов вчерашнего дня в районе поддержки 1.1382. Прорыв этого диапазона усилит давление на евро, что приведет к тесту уровней 1.1351 и 1.1299, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше сопротивления 1.1429 в первой половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от уровня 1.1474. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро. Bollinger BandsНижняя граница индикатора Bollinger Bands расположена в районе 1.1390 и может оказать поддержку евро в случае снижения. Ее пробой приведет к более крупной распродаже EUR/USD. Верхняя граница в районе 1.1420 ограничивает восходящий потенциал евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (25 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 97 пунктов, в итоге на импульсе преодолевая уровень поддержки 1,1440, который ранее удерживал котировку. Что мы имеем? Первичную фазу, отражающую нам импульсный ход с самого утра среды, где мы преодолеваем уровень 1,1440 и скатываемся вплоть до значения 1,1378. Фаза два отображает временный перегрев с формированием текущего отката, что, в принципе, нормально после импульсного хода. Информационно-новостной фон имеет в себе не такую уж радужную статистику из Европы. Локомотив в виде Германии демонстрирует снижение аж по всем выходящим индексам, так, деловая активность в производственном секторе снижается с 53,7% до 52,3, в секторе услуг аналогичная картина - с 55,9 до 53,6. В то же время не упускаем из внимания дефицит бюджета Инталии, где фактически пока нет каких-либо результатов. На западе в лице Соединенных Штатов выходила статистика по продажам нового жилья (сент.), где ожидали рост, а по факту получили снижение с 585К до 553К. Напоследок из информационного фона незабываем про долгоиграющую симфонию под названием Брекзит, которая изо дня в день придает волатильность рынку. В этот раз мы имеем очередную атаку, но со стороны Британского кабмина, который воюет со всеми планами Терезы Мэй, не давая возможности продолжить работу дальше. Сегодня в центре внимания всех трейдеров долгожданная пресс-конференция ЕЦБ, где речь пойдет о дальнейшей монетарной политике, но изменится ли что-либо, ой, не факт, у Марио Драги талант на виртуозные выкручивания по теме QE.Из новостного потока ждем статистику из США по товарам длительного пользования и незавершенным продажам на рынке жилья.ЕС 15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБСША 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%США 17:00 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сент.): Пред. -1,8% --- > Прогноз -0,1% Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим временный откат с последующим замедлением на фоне выжидающих трейдеров в преддверии пресс-конференции. Вероятно предполагать, что на момент выступления Марио будет высокая волатильность в случае каких-либо высказываниях по QE, тем самым тени свечей могут быть длинные, учитывайте этот момент в трейдинге. В свою очередь, многие эксперты предполагают, что заявление о сворачивание программы QE все же будет объявлено в декабре, а сейчас после временной болтанки мы продолжим нисходящий ход.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1440, с перспективой хода к 1,1510. Агрессивный подход - позиции на покупку выше чем 1,1430, перспектива в виде ступенек 1,1440 --- 1,1500 --- 1,1550.- Позиции на продажу, как обсуждали в предыдущем обзоре, многие трейдеры были нацелены на фиксацию цены ниже чем 1,1430, что и произошло вчера, тем самым позиции уже имеют с перспективой 1,1300. Если сделок нет, то можно их рассмотреть в случае фиксации цены ниже вчерашнего фрактала (Н4) 1,1378, перспектива та же 1,1300. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется нисходящий интерес, отражающий текущий фон рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что является очень низким значением для данного участка времени. Снижение волатильности обусловлено выжиданием в преддверии пресс-конференция ЕЦБ, но уже вблизи нее волатильность возрастет.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки:1,1300**; 1,1120* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор валютного рынка, или почему валюты устойчивы, когда акции падают

Японская иена и швейцарский франк отметились небольшим ростом, так как большинство валютных трейдеров отреагировало на волну распродаж на фондовых рынках, оффшорный юань опустился на 22-месячный минимум, на фоне опасений замедления экономического роста. Евро восстановился с 2-месячных минимумов в преддверии заседания Европейского центрального банка. Несмотря на падение стоимости акций, беспокойство по поводу роста корпоративных прибылей и сомнений относительно роста мировой экономики, участники валютного рынка не спешат скупать иену и швейцарский франк - две валюты, которые всегда пользуются спросом во время спадов и потрясений. Однако не в этот раз. В значительной степени до сегодняшнего дня на валютных рынках вообще отсутствовала какая-либо реакция, и только сейчас мы начинаем видеть движение в этом направлении. Сейчас трейдеров волнует возможная потеря импульса мировой экономики, а не риск рецессии или что-то более серьезное. Инвесторам необходимо дождаться итогов заседания ЕЦБ, а также переговоров между Брюсселем и Римом. Аналитики Morgan Stanley заявили, что после недавнего падения евро может вырасти по отношению к доллару, если прогнозы ЕЦБ будут на удивление оптимистичными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль повелся на газетную утку

Очередная попытка «медведей» по USD/RUB взять штурмом психологически важный уровень 65 стала возможной благодаря желанию СМИ выдать желаемое за действительное. В прессе прошла информация, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил, что Штаты не собираются расширять экономические санкции против России. На самом деле высокопоставленный чиновник заявил, что решение об этом пока не принято. И будут ли наложены новые ограничения до промежуточных выборов или после, еще неизвестно. Эх, а рубль почти поверил в свое светлое будущее.На первый взгляд удивительно, что на фоне крепкого доллара с его впечатляющим ростом ВВП и ужесточением денежно-кредитной политики ФРС российская валюта смотрится вполне прилично. А ведь РФ не может похвастать ни более чем 3%-м ростом экономики, ни твердыми намерениями Центробанка повышать ключевую ставку один раз в квартал. Да и конъюнктура рынка нефти в последнее время оставляет желать лучшего. Если Саудовская Аравия всерьез намерена нарастить производство на 1-2 млн б/с, то коррекция по Brent и WTI наверняка затянется. Есть ведь еще и Россия, и американские сланцевые производители, и Ирак... В то же время замедление глобального спроса из-за потенциального потолка мировой экономики черное золото отнюдь не радует. Сейчас уже практически никто не говорит о $100 за баррель по североморскому сорту, хотя еще в начале октября таких прогнозов было хоть отбавляй. Динамика USD/RUB и BrentДа, на протяжении большей части 2018 корреляция нефти и рубля, мягко говоря, не впечатляла, но после временной приостановки покупок иностранной валюты со стороны официальной Москвы показатель начал приходить в себя. Россия продолжает рассматриваться нерезидентами как часть системы развивающихся рынков. Последние в силу серьезных расхождений фондовых индексов с американскими в настоящее время выглядят недооцененными, и если спекулянты все-таки решатся выходить из длинных позиций по доллару США, то рубль может получить из-за этого определенные преференции. Динамика фондовых индексовДавайте будем откровенными, о скором закате доллара США говорят уже давно. То его пугают двойным дефицитом, то восстановлением экономики еврозоны, то импичментом Дональду Трампу. Воз и ныне там. «Американец» смотрится хорошо и, вероятнее всего, продолжит в том же духе, если ВВП за третий квартал не подкачает. Что касается рубля, то самый медленный рост китайской экономики за последние почти десяток лет, а также упорное нежелание валютного блока радовать глаз создают определенные трудности «медведям» по USD/RUB. Когда экономики основных торговых партнеров РФ не впечатляют, рубль чувствует себя не в своей тарелке. Краткосрочно его может поддержать налоговый период (размер НДПИ аналитики Reuters оценивают в 0,55-0,63 трлн, налога на прибыль – в 0,48 трлн руб), однако речь идет о временном явлении. Технически неспособность «медведей» взять штурмом поддержку на 65 и продолжить пике в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула» свидетельствует об их слабости. В результате вероятность развития консолидации в диапазоне 65-67,15 возрастает. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla впервые за два года получила квартальную прибыль, акции подскочили после публикации финансовых отчетов

Tesla Inc (TSLA.O) сообщила об увеличении чистой прибыли за третий квартал, выполнив обещание Илона Маска повысить рентабельность и объемы производства новой модели. В компании заявили, что ожидают роста и в текущем квартале. Акции подскочили на 14 процентов. Маск подтвердил, что Tesla в настоящее время не планирует привлекать дополнительный капитал или использовать кредиты. Компания начнет принимать заказы из Европы и Китая на последнюю модель до конца 2018 года. Поставки в Европу запланированы на конец февраля и начало марта, в Китай во втором квартале. В Австралии и Великобритании — в середине следующего года. Маск заявил, что планирует начать производство в Китае в следующем году. При этом в компании не стали отрицать информацию о том, что «большое количество потенциальных покупателей отменили свои заказы из-за задержек с получением автомобилей», но уточнили, что эта цифра не превышает 20 процентов. Tesla сообщила о прибыли в размере 311,5 млн долларов, или 1,75 доллара на акцию, за третий квартал, закончившийся 30 сентября. Свободный денежный поток достиг 881 млн долларов и был положительным только в третий раз в истории компании. Рост продаж более дорогих версий авто помог увеличить маржу, которая выросла более чем на 20 процентов за квартале, что выше прогноза 15 процентов. По данным Refinitiv, общий доход вырос более чем вдвое, до 6,82 млрд долларов, опередив прогноз аналитиков 6,33 млрд долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги среды: Мэй остаётся у власти, Банк Канады ужесточает политику

Среда оказалась насыщенным торговым днём, и во многих аспектах – решающим. В частности, вчера решалась политическая судьба британского премьера Терезы Мэй, а также перспектива монетарной политики Банка Канады. В обоих случаях сохранялась интрига, и вряд ли кто-либо из экспертов мог с полной уверенностью говорить о конечном результате. Впрочем, обо всём по порядку.Вчера в Лондоне состоялось заседание «Комитета 1922» – то есть группы британских депутатов-консерваторов, которые полномочны выразить вотум недоверия действующему премьеру. Их ещё называют «заднескамеечниками», так как они не занимают ни одного поста в структуре правительства, поэтому могут беспристрастно оценить действия его главы. Забегая вперёд, скажу, что вопрос отставки Терезы Мэй снова отложен на неопределённый срок. Она сохранила власть, хотя и не смогла переубедить многих однопартийцев в правильности своих действий. И всё же наихудший для неё сценарий не реализовался: комитет пока не стал выносить премьеру вотум недоверия, что позволит Мэй следовать и дальше заданному курсу. Заседание комиссии было закрытым, однако некоторые из его участников поделились подробностями. Так, по их словам, вероятность «мягкого» Брекзита сейчас очень низка, несмотря на 95-процентную договорённость по сделке. Оставшиеся несогласованные проценты – это самые трудные вопросы, согласовать которые не удаётся уже второй год. Речь идёт прежде всего об ирландской границе – стороны не могу свести под единый знаменатель требования Брюсселя, Лондона и Белфаста. Политические разногласия внутри Консервативной партии лишь усложняют процесс, поэтому на данный момент хаотичный Брекзит является более чем реальной перспективой. Несмотря на такие пессимистичные комментарии, фунт сегодня утром приостановил своё снижение и в паре с долларом даже смог вернуться в 29-ю фигуру. Причина очевидна: если при «предводительстве» Терезы Мэй ещё сохраняется какой-то шанс на сделку, то в случае её отставки вероятность жёсткого Брекзита возросла бы чуть ли не до ста процентов. Кроме того, политическая неразбериха накануне столь важного (даже исторического) события оказала бы сильнейшее давление на фунт, который мог вернуться к двухлетним минимумам, то есть к основанию 20-х фигур. Этого не произошло, и британская валюта осталась под «привычным» фоновым давлением в ожидании очередных новостей по Брекзиту. А вот канадская валюта вчера получила поддержку со стороны Банка Канады. Регулятор проигнорировал слабые данные по инфляции (которые были опубликованы в прошлую пятницу) и всё-таки повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов – третий раз в этом году и пятый раз в рамках данного цикла повышения. Более того, Стивен Полоз сохранил «ястребиный» настрой и намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики. По его словам, какой-либо необходимости в стимулировании экономики Канады больше нет. По большому счёту, монетарная политика теперь будет иметь сдерживающий характер: канадский регулятор заявил о том, что рост экономики достиг «трендовых значений», поэтому задача Центробанка – не допустить её «перегревания». Это означает, что в начале следующего года (предположительно – весной) процентная ставка в Канаде может снова быть повышена – теперь уже до двух процентов. О дальнейших перспективах говорить пока сложно, тем более что члены регулятора также не видят чёткого алгоритма последующих действий. Как и Федрезерв, Банк Канады пытается выяснить, на какой отметке находится нейтральный уровень процентной ставки, когда монетарная политика уже не сдерживает рост экономики, но вместе с тем уберегает её от перегревания. Итоги вчерашнего заседания вдохновили медведей usd/cad, и пара опустилась к середине 29-й фигуры. Правда, к концу торгового дня ситуация несколько выровнялась, однако медвежий настрой «луни» всё равно сохранился. Канадский доллар не смог закрепиться в 29-й фигуре в основном из-за снижения нефтяного рынка. Стоимость барреля нефти марки Brent уже достигла 76 долларов, оказывая давление на сырьевые валюты. «Чёрное золото» дешевеет по многим причинам: во-первых, американские запасы нефти снова увеличились – рост показателя фиксируется уже пятую неделю подряд. Снижение фондовых рынков США также способствовало снижению нефтяных котировок, так как на рынке пропал былой интерес как к рисковым активам, так и к сырью. Есть и более глобальные причины – в частности, Саудовская Аравия вчера подтвердила свое намерение повысить нефтедобычу на 1-2 миллиона баррелей в сутки для «балансировки рынка», чтобы не допустить дефицита топлива. Таким образом, вчерашний день стал определяющим для фунта и канадца: британская валюта не утратила шанс на своё восстановление, тогда как канадский доллар получил возможность не только закрепиться в 29-й фигуре, но и опуститься к её основанию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость канадской нефти обрушилась до шокирующих $20 за баррель

По оценкам специалистов, обвал на нефтяном рынке Канады, начавшийся в конце сентября 2018 года, продолжился в текущем месяце. В данный момент канадские нефтепроизводители продают черное золото дешевле на $40-50 за баррель, чем их коллеги из США.Эксперты напоминают, что, хотя канадская нефть обычно торгуется с дисконтом к американской WTI, сейчас данный ценовой разрыв достиг беспрецедентных размеров. Впервые намеки на ценовое расхождение заявили о себе в начале этого года, при появлении проблем с транспортировкой через трубопроводы из канадского месторождения Альберта. В итоге спрос на черное золото из Канады неуклонно снижался.Стоимость канадской нефти Western Canada Select (WCS) постепенно падала, дисконт достигал $30. Данная проблема обострилась в сентябре, когда в США начались профилактические работы на НПЗ и их модернизация. В результате спрос на черное золото рухнул. При этом канадские нефтепроизводители столкнулись с неразрешимым в данный момент вопросом инфраструктурных ограничений: перед ними встала проблема размещения на хранение около 225-275 тыс. баррелей в день. Другой проблемой канадских нефтяных компаний является транспортировка черного золота в Соединенные Штаты. Трудности с использованием трубопроводов заставляют канадских нефтепроизводителей транспортировать нефть в США по железной дороге. В результате объем поставок данным видом транспорта достиг рекорда – 204 тыс. баррелей в день. Однако это самый затратный вид транспортировки, подчеркивают эксперты. Напомним, после обвала нефтяных цен в 2014 году перевозка сырья по железной дороге стала нерентабельной, а транспортные компании переключились на другие товары.По мнению аналитиков, другой причиной падения цен на WCS является также отсутствие альтернативного трубопровода в Канаде. При этом существует несколько крупных проектов трубопроводов, среди которых Keystone XL, Trans Mountain Expansion и Enbridge. Согласно оценкам специалистов, каждый из них мог бы отправлять нефть из Альберты, однако в ближайшее время они не заработают. В настоящее время цены на нефть WCS обвалились до $20 за баррель, то есть скидка к американской нефти WTI достигла рекордных $50. По мнению специалистов, этот ценовой разрыв выглядит ужасающе. Согласно расчетам экспертов, нефтяная промышленность Альберты ежедневно теряет около $100 млн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Курс иены растет к доллару США из-за спроса на безопасные активы

В четверг, 25 октября, японская валюта дорожает по отношению к американской в связи с распродажами на глобальных фондовых рынках. По мнению экспертов, данная ситуация способствует росту спроса на более надежные активы, к которым участники рынка относят иену. Курс американской валюты по отношению к японской снизился до 112,09 иены за 1 доллар США. Курс европейской валюты по отношению к доллару США вырос до $1,1408 за 1 евро. Индекс американской валюты – курс доллара США к корзине валют шести стран – ключевых торговых партнеров Америки – сократился на 0,15%, до 96,29 пункта. Увеличение спроса на более надежные активы, к которым относится иена, было зафиксировано после существенного падения американских фондовых бирж на 2,4-4,4%. Причиной тому эксперты считают слабые статистические данные по рынку труда США. Следом за ними произошло падение азиатских рынков на 1-3%. В настоящее время глобальные фондовые рынки стремятся к нормализации ситуации, но достигнуть баланса довольно сложно, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 25 октября - рекомендации технического анализа

GBP/USDПо фунту сегодня нет важной статистики, но показатели из США (15:30 и 17:00 МСК) могут повлиять на характер движения пары. Медведи протестировали на прочность заключительный рубеж месячного золотого креста (1,2900). Подтверждение пробоя уровня, при том желательно его также оформить на недельном и месячном таймфреймах, откроет перед игроками на понижение новые перспективы. Цели и ориентиры индикатора Ишимоку на младших таймфреймах отработаны. В настоящий момент мы наблюдаем торможение, вызванное встречей с поддержкой месячного Фибо Киджуна (1,2900). В случае если восходящая коррекция продолжит своё развитие, то ближайший важный ориентир расположен сейчас на 1,2927 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Закрепление выше отдаст начальные предпочтения Ишимоку игрокам на повышение и сформирует условия для развития полноценной коррекции, ближайшими ориентирами которой станут 1,2979 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной уровень) и 1,3050 (дневной Тенкан + недельный Тенкан). Индикаторный анализ настроился на поддержку игроков на повышение. Пара находится под центральным Пивот-уровнем дня (РР 1,2912), закрепление выше изменит предпочтения в пользу быков, создав предпосылки для продолжения восходящей коррекции. Поэтому игрокам на понижение сейчас крайне не выгодно терять ключевой Пивот-уровень дня.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Сможет ли падение фондового рынка США остановить повышение процентной ставки ФРС?

Накануне на рынке акций США произошел уже второй за последнюю неделю обвал. Фондовые индексы ушли в минус с начала года, обновив локальные минимумы.Все это наблюдается на фоне усиления позиций американской валюты. Индекс доллара к корзине шести основных валют сейчас находится на максимуме с августа и, по-видимому, может еще существенно вырасти.Ожидается, что в первой половине ноября состоятся самые масштабные погашения трежерис, то есть из системы практически в одночасье уйдут свыше $60 млрд, что может привести к повышению курса доллара и дальнейшему ухудшению рыночной конъюнктуры в США.По мнению экспертов, текущая распродажа на фондовом рынке, подогреваемая в том числе опасениями по поводу введения пошлин против американских компаний, работающих в Поднебесной, вряд ли заставит ФРС отказаться от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в декабре, однако может убедить регулятора пересмотреть планы по повышению процентных ставок в 2019-2020 годах.«Мы считаем, что падение американских фондовых индексов может вызвать замедление темпов экономического роста в США в следующем году. Если распродажи продолжатся, а цены на акции снизятся еще на 10% в четвертом квартале (до примерно 2500 пунктов по индексу S&P 500) и останутся на этом уровне, то негативное влияние на американскую экономику составит примерно 0,75% ВВП ко второму кварталу 2019 года», – отметили аналитики Goldman Sachs.Ранее представители Bank of America Merrill Lynch (BoAML) заявили, что индекс S&P 500 должен просесть как минимум до 2500 пунктов, прежде чем Федрезерв воздержится от увеличения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 25 октября

Волновая картина графика H4:Вектор основного направления краткосрочного тренда направлен на «юг» графика. С конца лета цена корректируется.Волновая картина графика Н1:Восходящая волновая конструкция от 15 августа находится в стадии формирования коррекции (В). Далее ожидается новый этап ценового роста (С).Волновая картина графика М15: Волновой уровень нисходящей волны от 21 сентября уже приближается к М30. Структура почти сформирована. Цена приближается к верхней границе широкой зоны потенциального разворота.Рекомендуемая торговая стратегия:Продажи в ближайшие дни становятся неактуальными. В предстоящие недели ожидается ценовой рост. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 146.70/147.20 Зоны поддержки:- 143.80/143.30 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Паника вносит свои коррективы

Очередной обвал на фондовых рынках США волнами разошелся по всему миру, вновь резко увеличив спрос на защитные активы. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рухнул на 4.5%, S&P 500 потерял более трех процентов и откатился к апрельским минимумам. Почти 4% теряет японский Nikkei, масштабными распродажами открылась европейская сессия. Причин падения рынков несколько. Во-первых, компании массово отчитываются о снижении доходов, во-вторых, начинает сказываться ужесточение монетарной политики ФРС, что приводит к снижению ликвидности, в третьих, свою роль играет и укрепившийся доллар. Иностранные инвесторы практически не выкупают правительственные облигации, госдолг США медленно, но устойчиво трансформируется во внутренний.При этом показатели деловой активности вовсе не выглядят слабо. В отличие от еврозоны индексы PMI Markit показали рост и в секторе услуг, и в производственном секторе, композитный индекс вырос в октябре с 53.9п до 54.8п.Сегодня будут опубликованы отчеты по торговому балансу и заказам на товары длительного пользования за сентябрь, негативные данные способны ухудшить ожидания и способствовать дальнейшему падению рынков. В текущих условиях следует ожидать роста спроса на золото и японскую иену, доллар будет выглядеть сильнее европейских валют. ЕврозонаДавление на евро не ослабевает. Вслед за индексами PMI Markit, показавшими заметное снижение деловой активности в еврозоне в сентябре, свой результат представала группа CESIfo, и он оказался ничуть не лучше. Индекс делового оптимизма в Германии снизился в октябре с 103.7п до 102.8п, худший результат показали все составляющие – производственный сектор, торговля и сектор услуг, и только строительный сектор вышел в плюс, сгладив общий негатив. Налицо ослабление деловой активности, которое невозможно игнорировать, и началось оно еще до того, как ЕЦБ приступил к политике нормализации. Фактически текущие данные перечеркивают весь оптимизм, накопленный за годы мягкой монетарной политики, и ухудшают позиции евро в долгосрочной перспективе, поскольку ставят под сомнение способность экономики еврозоны выдержать без рецессии ужесточение финансовых условий. Также нужно иметь в виду, что торговая война, развязанная США, бьет по экономике Европы гораздо сильнее. Добавим сюда прямые требования нанести ущерб своим интересам путем отказа от иранской нефти или российского газа, чтобы предположить, что политическое давление на евро также будет только нарастать. Развитие ситуации дает Марио Драги шанс не повышать ставку до конца срока пребывания его на посту главы ЕЦБ, его оценка экономической ситуации по итогам заседания ЕЦБ рискует оказаться хуже прогнозов. Рынки исходят из того, что заседание будет проходным, а о любых изменениях в политике будет объявлено в декабре. Также нужно иметь в виду, что вероятны комментарии относительно ситуации с бюджетом Италии, Драги будет непросто не спровоцировать рост панических настроений. EURUSD сегодня под давлением, прорыв ниже поддержки 1.1430 открывает путь к 1.13, медведи вряд ли отдадут инициативу в краткосрочной перспективе. ВеликобританияGBPUSD ушел ниже поддержки 1.2920 на волне панических распродаж в среду, шансы на продолжение падения выглядят высокими. Сегодня в рамках коррекции возможен рост до 1.2920, однако приоритетное направление на юг, цель 1.2780.Нефть и рубльНефть пытается найти поддержку в районе 76 долл./барр., шансы на это есть, коррекция с высокой вероятностью близка к завершению. Рубль уверенно торгуется выше 65, в течение дня возможно движение к 66.05.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор AUD/USD на неделю от 25 октября

Волновая картина графика H4:Последняя волна этого масштаба находится на конце доминирующего медвежьего тренда дневного ТФ.Волновая картина графика Н1:В новом нисходящем волновом зигзаге от 21 сентября создаются условия для дальнейшего рывка вниз. В структуре волны завершается формирование средней части (В).Волновая картина графика М15: В бычьей волне от 5 октября стал вырисовываться зигзаг. В структуре недостает заключительной части (С). Рекомендуемая торговая стратегия:Цена находится в фазе коррекции, которую трейдерам разумней переждать. Покупки сниженным лотом возможны при внутридневном стиле торговли.Зоны сопротивления:- 0.7170/0.7220 Зоны поддержки:- 0.7060/0.7010 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (25 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар продолжает радовать спекулянтов высокой волатильностью, где за вчерашний торговый день мы имеем 124 пункта хода, достигая первого прогнозируемого значения 1,2870. Что мы имеем? С точки зрения технического анализа все гладко, отработка диапазонного уровня 1,3000/1,3050 в нисходящем направление, по принципу пробой/откат, возобновляя короткие позиции и достигая первого координата 1,2870. Информационно-новостной фон продолжает удерживать Брекзит, где британский кабмин воюет со всеми планами Терезы Мэй, не давая возможности продолжить работу дальше. Мы видим четкое желание депутатов скинуть Терезу Мэй с ее поста, и соглашение по Брекзиту подходит как нельзя лучше. Экономический календарь в плане Великобритании пуст, тем самым продолжает кататься на слухах, эмоциях и заявлениях парламента.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку отката от периодического уровня 1,2870, что, в принципе, было бы оправдано на рынке за счет высокого перегрева. НО негативный фон и слив фунта сохраняется, и от этого никуда не деться. Поэтому временная перегруппировка в виде застоя 1,2870/1,2920, конечно, возможна, но как только мы зафиксируем ниже чем 1,2850, пойдет очередной слив в сторону основного уровня 1,2770.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в теории, в том случае если котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,2940, с перспективой к 1,3000. В противном случае точку опоры ищем уже около уровня 1,2770.- Позиции на продажу – как обсуждали в предыдущем обзоре, многие трейдеры уже вошли в короткие позиции после отработки диапазонного уровня 1,3000/1,3050 и уже частично зафиксировались на первом прогнозируемом значение 1,2870. Сейчас ждем фиксацию ниже чем 1,2870, с перспективой хода к основному уровню 1,2770.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фазе отката, но показатели переменчивы. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что на общем информационном фоне волатильность сохранится на высоком уровне.Зоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2870*; 1,2770**: 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 25 октября - рекомендации технического анализа

EUR/USDЭкономический календарь сегодняшнего дня богат на важные события, поэтому нужно приготовиться к моментам активности и непредсказуемости на рынке. Проявить внимание нужно в 11:00 (МСК) – индекс делового климата Германии; 14:45 (МСК) – результаты стазу по трём ставкам (!!!); 15:30 (МСК) – пресс конференция ЕЦБ; 15:30 и 17:00 (МСК) – важная статистика из США. Прошлые сутки игроки на понижение закрыли ниже ключевой поддержки данного участка (1,1447). Так как уровень 1,1447 месячного тайма, то важно подтверждение не только от D1, но W1 и MN. В случае если медведи сохранят и укрепят свои позиции, то следующим ориентиром для снижения является минимальный экстремум (1,1301).В настоящее время преимущества на стороне игроков на понижение. Пара пробила поддержки месячного Киджуна (1,1447) и цели Н4 (1,1434-53), сейчас ориентиром восходящей коррекции может стать ретест пройденных накануне уровней. Закрепление выше 1,1434-53 поставит под сомнение достижения медведей, а пробой может оказаться ложным.Интересная картина наблюдается в текущий момент. Благодаря зародившейся восходящей коррекции большинство технических индикаторов на Н1 настроилось на покупки. Это произошло только на Н1, все остальные таймфреймы и составляющие технического анализа находятся в красной зоне продаж. За время коррекции евро поднялась к центральному Пивот-уровню (1,1416). Данный уровень является лучшим ограничением для действующей коррекции. Закрепление выше изменит сложившийся баланс сил, а подъём к первому сопротивлению R1 (1,1452) совпадает с выводами Ишимоку по поводу ретеста важных уровней, во главе с 1,1447. Преодоление обозначенных сопротивлений может лишить медведей недельной долгосрочной тенденции (МА (120)). Ориентирами для продолжения снижения сегодня являются S1 (1,1354), S2 (1,1318), S3 (1,1256). Новых дивергенций сегодня нет. Отслеживая в реальном времени дивергенции, пришла к выводу, что нужна четкая формализация сигналов, иначе ошибок не миновать. В ближайшее время сформулирую и поделюсь с Вами тем, что конкретно от каждого индикатора я буду принимать за дивергенцию. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на 25.10.2018

Доллар продолжает активно расти, и вчера этому способствовало множество факторов. Как макроэкономическая статистика, так и политические события явно благоволили доллару. Начнем с европейской статистики, которая сначала обнадежила участников рынка, так как предварительные данные по индексам деловой активности во Франции хотя и показали снижение производственного индекса с 52,5 до 51,2, но индекс в сфере услуг вырос с 54,8 до 55,6, что привело к росту составного индекса с 54,0 до 54,3. Ожидали снижения всех индексов, так что данные оказались явно лучше прогнозов. Но почти сразу вышли аналогичные данные по Германии, показавшие глубокое снижение всех индексов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 53,7 до 52,3, а в сфере услуг с 55,9 до 53,6. В итоге составной индекс деловой активности снизился с 55,0 до 52,7. Причем и так ждали снижения, но не столь сильного. И после столь грустных данных из крупнейшей экономики зоны евро не стоило ждать чего-то позитивного в общеевропейском масштабе. Так и произошло. Индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 54,7 до 53,3, а производственный с 53,2 до 52,1, что дало снижение составного индекса деловой активности с 54,1 до 52,7. И результаты оказались существенно хуже прогнозов. В дополнение к этой печальной картине темпы роста потребительского кредитования не выросли, а остались неизменными. В свою очередь, в США ждали роста индексов, и предварительные данные именно это и показали. Только рост оказался больше прогнозов. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 53,5 до 54,7, а производственный индекс с 55,6 до 55,9. В результате составной индекс деловой активности увеличился с 53,9 до 54,8. Только данные по продажам новых домов своим снижением на 5,5% немного разочаровали инвесторов.Но всего этого явно недостаточно для столь стремительного и продолжительного укрепления доллара. Однако помощь ему оказали европейские споры по поводу размера дефицита бюджета Италии, так как Брюссель настаивает на том, чтобы Италия изменила план бюджета, с тем чтобы уменьшить дефицит с 2,4% до 2,0% ВВП. Правительство Италии не может пойти на этот шаг. Так что инвесторы вполне обоснованно опасаются, что кредитный рейтинг Италии может быть снижен ниже инвестиционного уровня. Спор Рима и Брюсселя лишь еще сильнее высвечивает проблему государственных долгов в Европе.Центральным событием сегодняшнего дня, да и всей недели, является заседание правления Европейского Центрального Банка по монетарной политике. Совершенно очевидно, что сегодня никаких решений по изменению параметров монетарной политики принято не будет. Однако в свете последних событий, особенно касающихся государственных долгов стран зоны евро, никто не верит, что Марио Драги решится сдержать свое обещание и свернет программу количественного смягчения, что запланировано на конец года. Текущая ситуация в европейской экономике столь тяжела и неопределенна, что у ЕЦБ не остается иного выхода, кроме как вновь продолжать печатать деньги. Но не стоит думать, что доллар будет также безудержно расти. Ведь инвесторы уже заложили в курс продление действия программы количественного смягчения ЕЦБ, а в самих США ожидается снижение заказов на товары длительного пользования на 0,9%. Да и общее число заявок на пособия по безработице должно увеличиться на 17 тыс. В частности, число первичных заявок может возрасти на 4 тыс., а повторных еще на 13 тыс.Валютная пара евро/доллар продолжает проявлять активный нисходящий интерес, достигая значения 1,1378. Сейчас же имеет место оправданный откат, но, вероятнее всего, нисходящее движение возобновится уже ближе к вечеру.Валютная пара фунт/доллар продолжает скатываться вниз, достигая периодического уровня 1,2870, после чего на перегреве мы увидели откат. Вероятно предполагать временное колебание 1,2870/1,2930, где в случае фиксации цены ниже чем 1,2870, нам откроется путь к основному уровню 1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 25 октября. Волновая картина усложняется

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 24 октября пара GBP/USD потеряла около 100 б.п. и пробила минимум от 4 октября. Таким образом, вся волновая разметка понесла определенные изменения и приобрела более сложный вид. Если новая волновая разметка верна, то волна с может продолжить свое построение с целями, находящимися около уровней 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одного из этих уровней может привести к завершению построения этой волны и переходу пары к построению нового восходящего участка тренда или новой трех волновой структуры. Цели для покупок: 1,3258 – 0,0% по Фибоначчи 1,3300 – 161,8% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2832 – 127,2% по Фибоначчи1,2718 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD сохраняет понижательное настроение. Продавать пару сейчас, исходя из уточненной волновой разметки, довольно рискованно, так как волна с может завершиться в любой момент. Однако те, кто находится в продажах, могут удерживать их открытыми с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2832 и 1,2718, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 25 октября. Заседание ЕЦБ: будут ли сюрпризы?

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в среду пара EUR/USD потеряла около 80 б.п. и таким образом продолжила построение предполагаемой волны 3, в с, понижательного участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 1,1327, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, и хотя изменения в монетарной политике вряд ли будут, важная информация на пресс-конференции прозвучать может. Эта информация может потенциально повлиять на движение пары в течение дня. Цели для продаж: 1,1327 – 127,2% по Фибоначчи1,1194 – 161,8% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1522 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение волны 3, в с. Таким образом, сейчас я рекомендую продолжать продажи пары с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1327, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% подтверждает готовность пары к дальнейшему снижению. Вся волна с может принять достаточно протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс