Швейцарский франк может стать главным бенефициаром нового мирового кризиса

За последний месяц швейцарская валюта подорожала по отношению к доллару США почти на 2%, превзойдя всех остальных аналогов в группе G10.«Спад в мировой экономике и на рынках рисковых активов может привести к резкому и ускоренному росту CHF», – считает Пол Меггези, валютный стратег JPMorgan Chase.Теперь он ожидает укрепления франка до $0,95 (максимального уровня с марта прошлого года) по сравнению с предыдущей целью $0,98.По мнению эксперта, профицит счета текущих операций Швейцарии, который составляет 10% валового внутреннего продукта (что в три раза больше, чем у Японии), делает франк более надежным, чем иена, активом-убежищем.«Я допускаю, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) попытается сдержать рост франка. Впрочем, регулятор не вмешивался и не проводил валютных интервенций даже во время итальянского бюджетного кризиса в минувшем году», – сказал П. Меггези.«Сейчас национальная валюта меньше контролируется ЦБ, чем на протяжении большей части прошлого десятилетия. Вхождение в следующую мировую рецессию с резервами на уровне 120%, вероятно, означает, что регулятор должен быть более лояльным к обусловленному фундаментальными причинами повышению курса франка, в отличие от прошлой ситуации, при которой ЦБ встречал глобальный финансовый кризис, когда валютные резервы составляли менее 15% ВВП. Арсенал ШНБ может быть не совсем пустым, но в нем гораздо меньше пуль, чем когда-либо ранее», – добавил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро игнорирует слабые фундаментальные данные, а фунт испугался предложений кандидата в премьер-министры

Евро остался на своем внутридневном минимуме, проигнорировав слабый отчет по инфляции в Германии, а также сокращение объема промышленного производства в еврозоне, что явно свидетельствует о замедлении темпов экономического роста во 2-м квартале этого года.Учитывая, что евро игнорирует даже такие данные, просматривается сценарий продолжения восходящего тренда, однако для этого требуется максимально быстро вернуться на промежуточный уровень сопротивления 1.1310, без которого на рост рассчитывать будет крайне сложно. Согласно отчету, в мае этого года темп инфляции в Германии замедлился, что является еще одним доказательством того, что экономика продолжает терять обороты.В отчете указано, что в мае 2019 года, по сравнению с апрелем, потребительские цены выросли лишь на 0,2%, что полностью совпало с предварительной оценкой. Годовой темп инфляции составил 2%, что устраивает ЕЦБ. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Германии в мае вырос на 0,3% по сравнению с апрелем, а по сравнению с маем прошлого года увеличился лишь на 1,3%.В бюро статистики Германии отметили, что основное давление на инфляцию было создано более медленным ростом тарифов на авиа- и железнодорожные билеты, а также снижение цен на туризм, что напрямую связано с календарным фактором. Евро остался на своих позициях и после выхода данных, указывающих на сокращение промышленного производства в еврозоне. Согласно отчету, в апреле этого года, по сравнению с мартом, промышленное производство сократилось на 0,5%, тогда как экономисты ожидали сокращения на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года сокращение составило 0,4% при прогнозе падения на 0,7%.Преимущественное снижение производства основано на торговых войнах и снижении экспорта, что также вносит негативный вклад в разные отрасли экономики. Евро удержался на своих позициях, так как многие трейдеры опасались, что данные будут еще хуже из-за промышленного производства в Германии, которое также резко сократилось.Что касается технической картины пары EURUSD, то поддержка в паре сместилась в район 1.1280. Пока трейдеры будут удерживать этот уровень, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы и возврат торгового инструмента к концу недели в район максимума 1.1340. Если же на североамериканской сессии состоится прорыв поддержки 1.1280, давление в паре возрастет, что приведет к новым локальным минимумам в области 1.1250 и 1.1200. Британский фунт продолжил свое снижение после того, как ведущий кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон представил свой план по выводу страны из Европейского союза к 31 октября. В нем рассматриваются многие варианты, в том числе и выход Великобритании без сделки.Бывший министр иностранных дел Великобритании заявил, что намерен начать подготовку по всей стране к последствиям выхода без сделки, если ЕС не пойдет на новые условия, которые он предложит, в случае его победы. По мнению многих экспертов, такая позиция внесет серьезный негативный вклад и нанесет ущерб экономике Великобритании. Что касается технической картины пары GBPUSD, то торговля сохраняется в широком боковом канале, где, с одной стороны, просматривается поддержка в районе 1.2650, а с другой стороны, восходящий потенциал ограничен максимумами этой недели в районе 1.2760. Лишь выход за пределы этих диапазонов определят дальнейшее направление британского фунта в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Надежды рынка на скорое снижение ставки ФРС могут не оправдаться, что только на руку доллару

Президент США Дональд Трамп может сколько угодно хвалиться тем, что торговые тарифы приносят стране дополнительные средства, однако американский бюджет от увеличения дефицита они, похоже, не спасают. За 8 месяцев финансового года (начался 1 октября 2018 года) отрицательное сальдо расширилось на $206 млрд, или на 38,8% в годовом выражении. В то же время доходы от импортных пошлин повысились почти в 2 раза, до $44,9 млрд. Белый дом надеялся на то, что благодаря сокращению налогов темпы роста ВВП сохранятся на уровне 3%, однако американская экономика замедляется. От того, насколько быстро она будет терять скорость, по-видимому, будут зависеть дальнейшие шаги Федрезерва и судьба гринбека.В январе американский ЦБ заявил о том, что может скорректировать монетарную политику и поставил на паузу процесс повышения ставок. В марте регулятор объявил о планах свернуть действующую с 2017 года программу сокращения баланса, а в мае, когда рынки «схлопнулись» на $5 трлн, просигнализировал о готовности поддержать экономику страны стимулирующими мерами.На данный момент срочный рынок на 97,5% уверен в одном акте монетарной экспансии со стороны ФРС в текущем году и на 82% – в двух.Между тем консенсус-прогноз более чем 100 экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, предполагает, что раньше третьего квартала 2020 года Федрезерв не пойдет на ослабление кредитно-денежной политики.По словам экспертов, поскольку ВВП США от аномально высокого значения в +2,9% возвращается к своим нормальным темпам роста в 2%, то и особого смысла в сокращении ставки по федеральным фондам нет.На фоне увеличения вероятности снижения ставки ФРС и усиления опасений за судьбу американской экономики индекс USD опустился до минимальных уровней за два месяца.Предполагается, что если шансы на сохранение текущих параметров монетарного курса Федрезерва начнут расти, то гринбек довольно быстро придет в себя. По мнению специалистов Deutsche Bank, срочный рынок может серьезно заблуждаться относительно будущей траектории ставки по федеральным фондам, что лишает «быков» по EUR/USD важного преимущества. Ведь не секрет, что разница в процентных ставках и, соответственно, в доходности активов в долларах и евро – один из ключевых факторов для валютного рынка.Неспособность «быков» по евро взять штурмом уровень сопротивления $1,1345 в очередной раз доказала, что одной лишь слабости доллара может оказаться недостаточно для восстановления долгосрочного восходящего тренда по EUR/USD. Ожидается, что до заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе и на котором регулятор, возможно, прольет свет относительно своих будущих действий, пара EUR/USD будет консолидироваться в диапазоне 1,1255-1,1345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 июня. Фунт остается в широком боковом канале

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на то что покупатели фунта упустили уровень поддержки 1.2682, пока торговля ведется выше минимума 1.2653, говорить о продолжении нисходящей тенденции будет неправильно. Основной задачей быков на вторую половину дня является возврат на сопротивление 1.2682, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.2720 и 1.2756, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем снижении GBP/USD, покупатели постараются сформировать ложный пробой у минимума 1.2653. При ином сценарии открывать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.2617. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта будут стараться удержать пару ниже сопротивления 1.2682, а неудачное закрепление на этом уровне во второй половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения в район минимума 1.2653 с обновлением области 1.2617, что будет свидетельствовать о формировании в рынке новой нисходящей тенденции. В случае роста выше 1.2682 во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего присмотреться на отскок от максимума 1.2720 либо от более крупного сопротивления 1.2756.Подробней в видео-прогнозе на 13 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение снижения пары.Bollinger BandsВ случае роста фунта во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 июня. Давление на евро ослабло, а неопределенность выросла

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по промышленному производству не удивили трейдеров, что не позволило сохранить нисходящую тенденцию в паре. На текущий момент торговля ведется вокруг уровня 1.1290, и от него будет зависеть дальнейшее направление движения. Ложный пробой был сформирован, однако серьезного спроса на евро нет. Основной целью покупателей остается обновление недельного максимума в районе 1.1341, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на евро и снижения под поддержку 1.1290 во второй половине дня, рассматривать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.1253. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На североамериканской сессии медведи постараются прорваться ниже поддержки 1.1290, пробой которой будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Хорошие данные по американскому рынку труда могут помочь EUR/USD возобновить нисходящую тенденцию, что приведет к обновлению минимумов 1.1253 и 1.1203, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же во второй половине дня евро возобновит рост, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от недельного максимума в районе 1.1341.Подробней в видео-прогнозе на 13 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением. Bollinger BandsВолатильность резко снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралиец снижается из-за данных по рынку труда и событий в Гонконге

Австралийский доллар в паре с американской валютой уже вторую неделю пытается вернуться в область 70-й фигуры. В конце прошлой недели, на фоне слабого отчёта по рынку труда США, быкам aud/usd удалось достигнуть локального ценового пика 0,7025, однако медведи достаточно быстро перехватили инициативу и вернули «оззи» на прежние позиции. Психологически-важный уровень 0,7000 является для трейдеров ключевым ценовым форпостом. Данный уровень месяцами сдерживал натиск продавцов, но теперь выполняет обратную функцию, удерживая покупателей в области 69-69 фигур.Неплохие, на первый взгляд, данные по рынку труда также не впечатлили членов австралийского регулятора. Во-первых, вопреки ожиданиям большинства экспертов, уровень безработицы остался на отметке 5,2%, тогда как консенсус-прогноз предполагал снижение к отметке 5,1%. Прирост числа занятых, с одной стороны, продемонстрировал положительную динамику: при прогнозе роста на 16 тысяч показатель подскочил до 42 тысяч. Однако структура данного показателя говорит о преждевременности оптимистичных выводов. Дело в том, что рост занятости в мае был почти полностью обусловлен наймом на неполный рабочий день. А вот полная занятость выросла ничтожно – всего на 2,5 тысячи, продолжая негативную тенденцию. Данный фактор негативно влияет на динамику роста заработных плат, так как штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности. Неудивительно, что уровень потребительского доверия в Австралии имеет стойкую тенденцию к снижению на фоне слабых темпов роста уровня зарплат.Напомню, что на последнем заседании Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Австралийский доллар тогда проигнорировал данный факт, а если быть точнее, то это событие уже было учтено в ценах. Однако трейдеры до сих пор задаются вопросом – намерен ли австралийский регулятор и дальше идти по пути смягчения монетарной политики или это можно было считать предупредительным сигналом? Здесь мнения экспертов разделились: большинство из них считает, что австралийский ЦБ не только готов дальше снижать ставку, но и, вероятнее всего, осуществит данные намерения уже на июльском заседании. Вероятность такого шага оценивается в 70-75%. По мнению сторонников «голубиной» позиции, смягчению параметров монетарной политики способствуют многие факторы: это и низкая потребительская активность, и ситуация на рынке жилья, и замедление инфляции на фоне снижения темпов роста ВВП. Кроме того, общую ситуацию усугубляет и торговая война США с Китаем, от которых Австралия достаточно сильно экономически зависит. А вот сторонники сдержанной позиции РБА заверяют трейдеров в том, что австралийский регулятор прибегнет к ещё одному раунду снижения ставки лишь в том случае, если, во-первых, торговая война получит своё активное продолжение после G20, а во-вторых, если ключевые экономические индикаторы Австралии окажутся ниже прогнозных значений к концу года. В таком случае, по мнению аналитиков, РБА снизит ставку или в декабре, или в начале 2020 года. Сегодняшний релиз усилил опасения инвесторов относительно того, что австралийский Центробанк прибегнет к ещё одному снижению ставки уже в следующем месяце. Данный факт оказал давление на пару aud/usd, после чего цена снова отошла от ключевой отметки 0,7000 к основанию 69-й фигуры.Кроме того, давление на «оззи» оказали и другие фундаментальные факторы. Рост антирисковых настроений был обусловлен и событиями в Гонконге, и продолжающимся торговым противостоянием между США и Китаем. На улицах Гонконга вчера произошли серьёзные стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов. Митингующие призывали немедленно прекратить рассмотрение поправок к закону об экстрадиции подозреваемых, которые позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции (в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая). По мнению протестующих, данная норма закона станет угрозой для тех активистов, кто не согласен с политикой официального Пекина. Здесь следует отметить, что Гонконг считается финансовой столицей Азии, поэтому такое серьёзное противостояние в крупнейшем финансовом центре мира оказало соответствующее влияние на рынок. Спрос на инструменты «тихой гавани» возрос, тогда как рисковые активы, к числу которых относится и австралийский доллар, оказались в числе аутсайдеров. Таким образом, пара aud/usd на данный момент имеет потенциал для локального снижения к уровню поддержки 0,6860 (ценовой минимум года, совпадающий с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На мой взгляд, нисходящая динамика «оззи» будет носить более скромный характер и застопорится у основания 69-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Иена будет расти, австралийский доллар — падать

Слабые надежды на подписание торгового соглашения США с Китаем на встрече G20 в этом месяце и массовые уличные протесты в Гонконге привели инвесторов к активам-убежищам. Это мгновенно отразилось на главных индикаторах риска — иене и австралийском долларе. Иена приблизилась к недельному максимуму по отношению к доллару, поднявшись на 0,2%, до 108,295 иены. А «австралиец» обновил январский минимум по отношению к «американцу». Растущие сомнения в улучшении торговых отношений между Вашингтоном и Пекином в преддверии саммита G20 заставляют инвесторов продавать акции и искать безопасную гавань. Беспокойства добавили протесты в Гонконге по поводу запланированного закона об экстрадиции с материковым Китаем и сообщения об атаке на танкеры в Оманском заливе и на суда возле эмирата Фуджейра. Отказ от рисковых активов и падающие фондовые рынки, как обычно, поддерживают иену. Обвал австралийского доллара также способствует росту иены. Австралийский доллар снизился на 0,3% по отношению к доллару американскому, до 0,6911 доллара, в то время как по отношению к иене потерял 0,6%, до 74,80 иены. Аналитики MUFG отмечают вероятность того, что ЦБ Австралии снизит ставки в июле, 65%, а в августе и сентябре — более чем 80%. Доходность государственных облигаций Австралии уже опустилась до рекордно низкого уровня. В целом, местная валюта будет находиться под давлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь сегодняшнего дня не содержит важных событий.EUR/USDИгроки на повышение не справились с поставленной задачей и не завладели встреченными накануне сопротивлениями (1,1338 недельный Киджун). В результате пара вновь вернулась к поддержкам 1,1280-84 (недельный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). Работа в границах данной зоны (сопротивления 1,1338 – поддержки 1,1280-84) формирует неопределённость. Возврат к сопротивлениям вернёт шансы для тестирования с целью пробоя, дальнейший интерес быков в этом случае будет сосредоточен на 1,1366 – 1,1393. Закрепление ниже поддержек создаст предпосылки для продолжения снижения, ориентирами при этом выступят уровни, расположенные на 1,1356-54 (дневной Тенкан + Фибо Киджун) и 1,1228 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Пара сейчас находится в зоне влияния ключевых уровней 1,1304 (центральный Пивот-дня + недельная долгосрочная тенденция). Всё, что ниже, отдаёт преимущество игрокам на понижение. При преодолении вчерашнего минимума (1,1283) снижение, скорее всего, будет вновь активно продолжено. Понижательными ориентирами внутри дня выступят поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1265 – 1,1243 – 1,1204. Закрепление выше 1,1304 будет формировать возможности для соперника. В этом случае в течение дня игроки на повышение могут встретить сопротивления на рубежах 1,1326 – 1,1365 – 1,1387.GBP/USDВчера игроки на повышение вновь потерпели неудачу, в результате пара была вынуждена вернуться в зону притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2660). Следующий важный рубеж для игроков на понижение расположен на 1,2600 (психологический уровень поддержки). Закрепление ниже и восстановление нисходящего тренда (1,2558) позволит рассмотреть новые медвежьи перспективы. При сохранении консолидации на текущих позициях будут сохраняться шансы пробоя сопротивлений, ближайшее сейчас расположено на 1,2798 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун) и продолжение подъёма. На Н1 в настоящий момент преимущество на стороне медведей. Но первый рубеж классических Пивот-уровней (1,2658) сейчас вновь усилен поддержкой дневного краткосрочного тренда (1,2660), поэтому дальнейшее усиление медвежьих настроений может, как и в прошлый раз, не состояться или быть минимальным. Кроме 1,2658 поддержками классических Пивот-уровней сегодня являются 1,2631 (S2) – 1,2581 (S3). Возврат на сторону игроков на повышение ключевых уровней (1,2708 центральный Пивот-уровень + 1,2705 недельная долгосрочная тенденция) будет способствовать формированию очередного отбоя от встреченных поддержек и вернёт шансы на продолжение подъёма с целью выхода из зоны дневной консолидации. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (13 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточной 60 пунктов, в результате котировка прорисовала стремительные нисходящие импульсы, но ограниченные уровнем поддержки. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка в очередной раз ощутила сопротивление в районе значения 1,1345, где после непродолжительного замедления мы вновь скатились к точке опоры в лице уровня 1,1300. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что наша теория о зарождение нового тренда «Восходящий --- Боковик» еще в деле. Нельзя говорить, что короткие позиции уже иссякли, как и сам долгосрочный нисходящий тренд, но то, что тактовая основа сбита, это уже факт. По этой причине трейдеры сейчас тщательно анализируют значения 1,1300-1,1265 на предмет точек опоры, так как если будут иметь место отработки и новый виток импульса, то наша теория будет имеет место на существование. В противном случае основной нисходящий тренд возобновит свое шествие. Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе данные касательно инфляции в Соединенных Штатах, где имеется характерное замедление с 2,0% до 1,8%. В информационном фоне, в принципе, все без изменений, ЕС в очередной раз призвала готовиться к возможности жесткого Брекзита в связи с «сохраняющейся неопределенностью» в Лондоне в отношении ратификации сделки. Да это и понятно, когда из Англии через день проскальзывают высказывания в виде «Выходим без сделки...», «Компенсацию за Брекзит платить не будем...», «Пускай подстраиваются под нас...» и т.д.Сегодня в плане экономического календаря мы, в принципе, ничего не имеем. В Европе выйдут данные по объёмам промышленного производства, где нельзя сказать, что есть какое-то улучшение: Пред. -0,6% ---> Прогноз -0,5%. В Соединенных Штатах выйдут данные по безработице, но и там без изменений: Пред. 1,682К ---> Прогноз 1,680К.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка колеблется возле уровня 1,1300, имея низкую волатильность. Вероятно предполагать временное амплитудное колебание в пределах 20 пунктов, где трейдеры анализируют точки фиксации относительно значений 1,1280/1,1310. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,1310.- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1280.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сфокусированы на восходящем ходе, но если будет иметь место болтанка в пределах уровня 1,1300, индикаторы также быстро сменят интерес. Внутридневная перспектива настроена на снижение связи с недавним ходом. Среднесрочная перспектива так и сохраняет восходящий интерес на фоне общего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 17 пунктов. В случае застоя волатильность так и останется на низком уровне.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1180; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Данные по инфляции подтвердили вероятность понижения ФРС процентных ставок

Евро немного укрепился против доллара США после отчета свидетельствующего о том, что потребительские цены в США в мае повысились, но рост стал очень слабым из-за низких цен на энергоносители. Однако рост евро не был продолжительным, так как крупные игроки начали фиксировать прибыль на фоне спекулятивных покупок, что затем привело к снижению пары.Согласно данным Министерства торговли США, индекс потребительских цен в мае этого года вырос лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, также вырос лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.Как я отмечал выше, цены на энергоносители в мае резко снизились, что повлияло на индекс. Так, цены упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены на бензин опустились на 0,5%.По сравнению с тем же периодом предыдущего года инфляция в мае выросла лишь на 1,8% после роста на 2% в апреле. Базовые цены в мае выросли на 2%. Экономисты ожидали, что общие цены продемонстрируют рост на 1,9%, а базовый индекс увеличится на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.Такой слабый отчет еще раз подтверждает уверенность трейдеров, что ФРС прибегнет к снижению процентных ставок. Весь вопрос теперь заключается в том, когда это произойдет. В JP Morgan ожидают, что ФРС может смягчить политику, так как низкая инфляция не является уже временным явлением, на которое так рассчитывает председатель ФРС Джэром Пауэлл. Рейтинговое агентство S&P также присоединилось к числу тех, кто считает, что ФРС может понизить ставки до конца этого года. Ряд экономистов уверен, что уже в сентябре этого года ФРС понизит савки по федеральным фондам на 25 б.п. Во второй половине дня выше отчет от ФРС-Кливленд, в котором было указано, что срединный индекс CPI в мае 2019 года вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,8% в апреле. Обычный индекс CPI в мае вырос на 1,8%, тогда как базовый индекс вырос на 2%.Данные по дефициту бюджета в США не удивили рынки. Несмотря на увеличение налоговых поступлений, их рост был недостаточным, чтобы нивелировать госрасходы. По данным Министерства финансов США, дефицит бюджета США вырос на 39%, до 739 млрд долларов против 532 млрд долларов за тот же период предыдущего года. Как я отмечал выше, основной рост расходов был зафиксирован правительством США, где показатель увеличился на 9%, до 3 трлн долларов. В эти расходы включены такие статьи, как пенсионные выплаты госслужащих, медицинское страхование и военное обеспечение. Что касается поступлений, то они выросли лишь на 2%, до 2,3 трлн долларов. За 12 месяцев, завершившиеся в мае, дефицит составил 985,3 млрд долларов, или 4,7% от ВВП. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз EURUSD 13.06.2019

Нет сильных важных новостей. Рынок ждет двух событий: Саммит G-20, на котором ожидается встреча Трамп - Си Цзинь Пин по торговым спорам. Трамп пригрозил повысить пошлины на 300 млрд долл товаров из Китая, если переговоры не состоятся. Второе событие - встреча ФРС 19 июня и вопрос о снижении ставок по доллару.Курс EURUSD пока стойко переносит атаки продавцов.Мы держим покупки от 1.1190 и от 1.1220.Возможны покупки на пробой 1.1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 июня. Парламент Великобритании не поддержал лейбористов

EUR/USDСреда, 12 июня, закончилась для пары EUR/USD снижением на 40 б.п. Таким образом, трехволновая нисходящая коррекционная структура, о которой я говорил в последние дни, может быть уже завершена, так как максимум предполагаемой волны 5 обновлен не был, а после него уже прослеживаются три волны. Таким образом, хотя коррекционная структура, если завершена, носит весьма укороченный вид, повышение котировок инструмента евро-доллар может возобновиться уже с текущих позиций. В качестве сигнала о подтверждении этой гипотезы я рекомендую подождать удачной попытки прорыва максимума волны 5. Новостной фон остается для пары больше нейтральным, нежели являющимся в пользу одной из валют. Сегодня рынки не ждут новостей из Америки, а в Европе выйдет всего лишь один отчет – по промышленному производству за май. Низкое значение этого отчета ожидается валютными рынками и может помочь коррекционной структуре приобрести более убедительный вид. Цели для покупок: 1,1367 – 76,4% по Фибоначчи1,1447 – 100,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар, предположительно, завершила первую волну нового восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В качестве сигнала о завершении построения волны 2 можно рассматривать разворот MACD вверх. GBP/USDПара GBP/USD осуществляет в данное время третью попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Торги минувшего дня завершились снижением на 40 базовых пунктов, что указывает на слабый потенциал быков. Участок тренда, берущий свое начало 31 мая, вызывает некоторые вопросы и выглядит неоднозначно. Вполне вероятно, что он в будущем будет составной часть общего понижательного участка тренда, а волна с усложнится, либо же участок тренда трансформируется к 5-волновой. Многое будет зависеть от новостного фона, который остается главным противником фунта стерлингов. Я рекомендую продавать инструмент по получении подтверждения о готовности рынков продолжать построение нисходящего тренда, то есть по удачной попытке прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. Ситуация с Brexit'ом по-прежнему оставляет множество вопросов без ответов. Вчера депутаты Палаты общин парламента отказались брать на себя контроль над вопросом о невыходе из состава Евросоюза по жесткому сценарию 31 октября. Таким образом, на законодательном уровне препятствий для этого сценария не будет. Однако парламент также может голосовать против этого варианта, когда (и если) дойдет до этого. Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи1,2360 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с или новой, пятой, волны. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Биткоин продолжает постепенно возвращать позиции

Курс биткоина уверенно подошел к сопротивлению 8 190, прорыв которого приведет к новой восходящей волне. Плавный разворот, который можно наблюдать на часовом графике с 4 июня, также указывает на возврат быков в рынок.Вчера появилась еще одна хорошая новость. Крупнейший оператор банковских карт Visa запустил платежный сервис на базе блокчейна для корпоративных клиентов. Это говорит о том, что индустрия продолжает развиваться, что будет сохранять спрос на криптовалюты и токены.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Пока торговля ведется выше 7 860, спрос на биткоин будет сохраняться, что позволит выстроить новую волну роста с прорывом максимума 8 190 и тестом сопротивления 8 490, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения криптовалюты, поддержку окажет область 7 860, а также более крупный спрос на биткоин будет заметен в районе минимума 7 460.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведям требуется повторное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 8 190, что будет первым сигналом на открытие коротких позиций, однако основной целью продавцов остается поддержка 7 840. Лишь закрепление ниже этого диапазона усилит давление на криптовалюту и приведет к очередному тесту минимума 7 460, что затем столкнет биткоин в область 7 260, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста продавать биткоин можно на отскок от максимума 8 480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (13 июня)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 77 пунктов, в результате имея очередную отработку от уровня сопротивления. С точки зрения технического анализа мы видим, что диапазонный уровень 1,2745/1,2770 устойчиво удерживает котировку от дальнейшего роста, где цена уже трижды вырисовывала отработку. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что текущее амплитудное колебание привело к тому, что сформировался краткосрочный флет 1,2670/1,2745, замечу, фаза коррекции еще в силе и не играет ли роль текущий боковик в виде перегруппировки торговых сил перед выплеском.Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где имеется характерное замедление с 2,0% до 1,8%. В информационном фоне все кипят страсти за кресло премьера Великобритании. Борис Джонсон, выступая с программной речью, дал обещание, что Британия покинет Европейский союз 31 октября. В свою очередь, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что выход Лондона из состава ЕС 31 октября является неосуществимой задачей. А вот здесь становится интересно, этот момент разбирает Financial Times со ссылкой на правительственный документ от 21 мая. В нем говорится, что властям необходимо от шести до восьми месяцев на работу с фармацевтической промышленностью, чтобы создать механизмы для обеспечения запасов лекарственных средств к 31 октября. Четыре-пять месяцев нужны для подготовки к новым правилам пограничного контроля. Возможно, также потребуются финансовые стимулы для регистрации экспортеров и импортеров по новым схемам.Теперь понимаем, что на словах можно выйти хоть завтра, но на деле не так все просто, как хотелось бы.Сегодня в плане экономического календаря мы, в принципе, ничего не имеем, единственное. что можно выделить, так эта общее число лиц, получающих пособия по безработице в США, но и там без изменений: Пред. 1,682К ---> Прогноз 1,680К.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка развевается у нижней границе бокового формирования 1,2670/1,2745, пытаясь максимально близко сблизится. Вероятно предполагать колебание в пределах 1,2660/1,2700, где трейдеры анализируют за поведением котировки и точками фиксациями, так как возможен метод «Пробой -- Отскок», относительно которого и будет вестись работа.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2700.- Позиции на продажу если еще не имеем, то рассматриваем их в случае фиксации цены ниже чем 1,2650.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют нисходящий интерес, на фоне спуска. Стоит понимать, что в случае отработки нижней границе флетового образования показатели индикаторов на меньших ТФ быстро сменятся в противоположную сторону.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 34 пункта. Волатильность будет зависеть от сценария, так как если котировка сохранится в рамках флетового образования, то волатильность будет низкой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

WTI – стоит ли паниковать?

Американский институт нефти (API) зафиксировал увеличение запасов нефти на 2.2 млн баррелей, при прогнозируемом их уменьшении на 1 млн баррелей. Также был зафиксирован рост запасов сырой нефти в...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Давление на фунт сохранится до уровня поддержки 1.2650

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта ушли с рынка после вчерашних данных по инфляции в США. Первостепенной задачей быков является удержание пары выше поддержки 1.2682, формирование на которой ложного пробоя будет сигналом к покупкам фунта. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD, более интересной областью для открытия длинных позиций выступит минимум 1.2653. Целью быков станет тест максимума 1.2720, где рекомендую фиксировать прибыль в первой половине дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта необходимо пробиться ниже поддержки 1.2682, что сохранит давление на пару и приведет к обновлению более крупной области 1.2653, где рекомендую фиксировать прибыль в первой половине дня. Основной недельной целью продавцов будет область 1.2617. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня, рассчитывать на короткие позиции лучше всего на отскок от сопротивления 1.2720 либо от недельного максимума в области 1.2756.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Bollinger BandsВ случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2720, тогда как поддержку может оказать нижняя граница индикатора в районе 1.2655.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Давление на евро может сохраниться, но вряд ли продержится долго

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели постараются сегодня удержаться выше поддержки 1.1290, а формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на обновление недельного максимума в районе 1.1341, где рекомендую фиксировать прибыль. Хорошие данные по промышленному производству могут помочь быкам вернуться в рынок. В случае снижения под поддержку 1.1290 в первой половине дня, рассматривать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.1253. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи постараются со второго раза прорваться ниже поддержки 1.1290, пробой которой будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Плохой отчет по промышленному производству, который ожидается в первой половине дня, поможет столкнуть EUR/USD в район минимумов 1.1253 и 1.1203, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро вернется, а вчерашнее движение вниз пока можно считать не более чем коррекцией, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от недельного максимума в районе 1.1341.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное снижение EUR/USDBollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1275, тогда как рост будет ограничен сопротивлением 1.1320.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Молчание ФРС нервирует рынки (высокая вероятность локального снижения пар GBPUSD и EURJPY)

Пока инвесторы не проявляют заметной активности на рынках и не реагируют на явные сигналы замедления темпа роста инфляции в США, что, по идее, должно вынудить ФРС приступить к процессу понижения процентных ставок.Ранее на фоне крайне слабых данных по количеству новых рабочих мест, которые получила американская экономика в мае, на рынках отмечался всплеск оптимизма, что привело к локальному росту спроса на рисковые активы и ослаблению курса американского доллара. Инвесторы получили, по их мнению, еще один аргумент к тому, что Федрезерв должен понизить ставки в текущем году. Такой же сигнал прозвучал и с опубликованием значений производственной инфляции, которая за предыдущий рассматриваемый период снизилась. Но рынки на это никак не отреагировали. Но уже совсем была неожиданной реакция участников торгов на выход данных потребительской инфляции в Штатах в эту среду. Значения оказались в целом хуже предполагаемых цифр, которые и так должны были снизиться в мае относительно апрельского значения в месячном выражении и майского показателя годичной давности.Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в годовом исчислении в своем росте снизился до 1.8% против 2.0%, при этом ожидалось его понижение до 1.9%. В месячном выражении показатель продемонстрировал ожидаемое повышение в мае на 0.1% против роста на 0.3% в апреле. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении вышел на уровне 2.0% против 2.1% годом ранее. Месячное значение индикатора сохранило предыдущий темп роста 0.1% против ожидания его повышения на 0.2%.Представленные данные ярко указывают на то, что инфляционное давление в Америке ослабевает, что, согласно общим, ныне главенствующим, правилам монетаристского подхода в регулировании, должно заставить ФРС понизить процентные ставки. Это, собственно, и является основной причиной роста позитивных настроений на рынках, которые, несомненно, правы. Но есть, а мы на это ранее неоднократно указывали, ряд причин, сдерживающих регулятор от решения понизить стоимость заимствований.Первая и самая главная – это высокий риск всплеска роста цен и, как следствие, инфляции в Штатах на фоне торговых войн, развязанных Д. Трампом. Второе – это высокая вероятность начала рецессии в мировой экономике, а в этом случае будет отмечаться естественное падение спроса на рисковые активы. Пока неясно, каков будет вариант развития событий, мы будем наблюдать резкие смены настроений инвесторов и неоднозначную динамику на мировых рынках, включая валютные. Вполне вероятно, что только очередной намек от ФРС на то, что она будет решительно бороться с негативными тенденциями в национальной экономике, станет новой причиной роста оптимизма на рынках. Прогноз дня:Пара GBPUSD торгуется в диапазоне 1.2675-1.2740. Она может продолжить падение к 1.2600 при преодолении нижней границы диапазона.Пара EURJPY снижается на фоне двух причин – спроса на иену как защитный актив в условиях неопределенности на рынках и слабости евро на волне ожидания новых мер стимулирования от ЕЦБ. Прорыв парой уровня 122.15 приведет к ее падению к 121.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 13 июня

EUR/USDДля анализа предстоящей на день картины на рынке евро наибольший интерес представляет последняя восходящая волна от 23 мая. Волна имеет достаточно высокий волновой уровень, позволяющей ждать от нее продолжения в ближайшие недели. С 7 июня цена корректируется вниз.Прогноз:Сегодня в первой половине дня ожидается флетовый настрой движения с нисходящим вектором. Завершение медвежьей волны последних дней наиболее вероятно в зоне расчетной поддержки. Смену направления движения можно ждать в конце суток.Рекомендации:При продажах евро стоит учитывать малый потенциал хода вниз и вероятность резких откатов цены. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска точек входа в длинные позиции по этому инструменту.Зоны сопротивления:- 1.1350/1.1380Зоны поддержки:- 1.1280/1.1250GBP/USDНа графике фунта бычья волна от 31 мая корректирует последний участок основного тренда от 3 мая. Анализ структуры показывает ее незавершенность. Предварительная целевая зона располагается выше текущего уровня примерно на полторы ценовые фигуры. С 7 июня формируется коррекция в виде стандартной плоскости.Прогноз:На ближайшей сессии ожидается ценовое снижение, вплоть до его полного завершения в районе поддержки. Далее мажор фунта ждет разворот и начало подъема курса. При развороте межсессионного тренда высока вероятность роста волатильности пары.Рекомендации:Продажи фунта сегодня малоперспективны. При этом разумней снизить размер лота. По достижению ценой границ расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки пары.Зоны сопротивления:- 1.2750/1.2780Зоны поддержки:- 1.2670/1.2640AUD/USD Направление основного тренда на графике австралийского доллара задает медвежья волна. В ее структуре к настоящему времени отработаны первые 2 части (А+В). С 7 июня началась заключительная часть (С). Котировки приближаются к мощной зоне поддержки.Прогноз:Сегодня ожидается завершение текущего снижения и начало встречной коррекции пары. С высокой вероятностью это будет «боковик», возможно, с восходящим вектором. Зона сопротивления показывает максимально возможный уровень предстоящего отката вверх.Рекомендации:В ближайшее время торговля на рынке пары может быть только в рамках торговых сессий, на самых малых ТФ. Продажи имеют малый потенциал хода, при покупках надо учитывать вероятность резких встречных откатов. Наиболее разумной тактикой будет воздержаться от торговли и дождаться возможности продать пару на конце предстоящей коррекции.Зоны сопротивления:- 0.6940/0.6970Зоны поддержки:- 0.6890/0.6860Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времениМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжат коррекцию вниз, но ненадолго. Видео-прогноз рынка Форекс на 13 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1315 приведет к росту евро в район 1.1341 и 1.1366 Прорыв 1.1290 приведет к распродажам евро в район 1.1253 и 1.1203Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2720 приведет к росту фунта в район 1.2756 и 1.2795Прорыв 1.2682 приведет к распродажам фунта в район 1.2653 и 1.2617Фундаментальные данные:Изменение объема промышленного производства еврозоныЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс