Что поможет евро пробить отметку $1,15?

Консолидировавшись в канале шириной 200 пунктов в течение большей части последних двух месяцев, главная валютная пара готовится пробить отметку в 1,15. Трейдеры обрадовались резкому восстановлению розницы в Германии и евроблоке, однако производственная сфера пока находится не в лучшем состоянии. В ноябре заказы на промтовары упали сразу на 1%, тогда как прогноз предполагал снижение лишь на 0,1%.Стоит обратить внимание на новые волнения во Франции и Венгрии, которые вызывают не только политические и социальные проблемы. Под ударом – рост экономики Франции и еврозоны в целом.Сегодняшние отчеты по промпроизводству и доверию в еврозоне могут навредить, но основным фактором остается аппетит к риску. При продолжении восстановления фондового рынка пара EURUSD, скорее всего, не обратит внимания на макростатистику и может пройти сквозь отметку в 1,15.Что касается фунта, то его слабость является нормальным состоянием. Ближайшие две недели будут иметь для британской экономики и валюты решающее значение. В четверг парламентарии начинают дебаты по проекту сделки Brexit от премьер-министра Терезы Мэй, голосование пройдет на следующей неделе. Если парламент не поддержит Т. Мэй, то стране грозит жесткий выход из Евросоюза 29 марта. Такой сценарий, по словам главы Банка Англии Марка Карни, станет причиной обвала фунта на 25%. Ожидается, что М. Карни поделится опасениями по этому поводу в своем выступлении в среду. На этой неделе выйдут несколько экономических релизов по Великобритании, но тема Brexit их затмит.Между тем издание The Telegraph со ссылкой на три различных источника в ЕС сообщило, что британская сторона изыскивает возможность переноса крайнего срока выхода из группы с 29 марта на более поздний срок. Официально об этом речи не идет.Участники рынка пока не знают, как реагировать на предполагаемую отсрочку Brexit. С одной стороны, сохранится период неопределенности. С другой стороны, такие шаги увеличат шансы на то, что британские политики начнут прощупывать почву на предмет второго референдума, возможность которого была отвергнута Т. Мэй. Если для премьер-министра Великобритании отсрочка Brexit является негативом, то в целом это событие выглядит наименьшим из зол.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть начинает за здравие

Если четвертый квартал и весь 2018 стали для черного золота худшими с октября-декабря 2014 и с 2015, соответственно, то начало нового года Brent и WTI начали за здравие. Вера рынка в благоприятное воздействие на цены процесса сокращения добычи ОПЕК и оптимизм относительно переговоров США и Китая по торговым вопросам позволили нефти прибавить более 8% к своей стоимости с начала января. На руку «быкам» сыграла и «голубиная» риторика Джерома Пауэлла, акцентировавшего внимание на гибкость ФРС в условиях неторопливой инфляции. Инвесторы не рассчитывают на повторение подвигов доллара в 2019, что позволяет им смотреть на перспективы черного золота с умеренным оптимизмом.Активные распродажи Brent и WTI в конце 2018 совпали с обвалом американских и мировых фондовых индексов, катализатором которых стало декабрьское заседание FOMC. Вопреки прогнозам о замедлении экономики США, центробанк не собирался ставить процесс нормализации денежно-кредитной политики на паузу. Он явно допустил ошибку, и Джерому Пауэллу пришлось ее исправлять в январе. Председатель ФРС привел пример 2016, когда вместо запланированных четырех актов монетарной рестрикции произошел лишь один. Причина – замедление китайской и мировой экономики. Инвесторы поняли намек, и стали покупать акции, что обычно воспринимается, как улучшение глобального аппетита к риску и поддерживает цены на нефть. В итоге в дураках оказались хедж-фонды и прочие спекулянты, которые после трех недель наращивания нетто-длинных позиций стали их сокращать.Динамика Brent и спекулятивных позиций по нефти«Медведей» по черному золоту вдохновила оценка консалтинговой компании JBC Energy, ожидающей роста американской добычи выше 12 млн б/с в начале января, и слабая статистика по деловой активности в производственной и непроизводственной сферах США, свидетельствующая о скором замедлении американской экономики. При таком раскладе глобальный спрос окажется под угрозой. Одновременно ряд банков и финансовых компаний стали активно сокращать прогнозы по нефти: Goldman Sachs – с $70 до $62,5 за баррель через три месяца, S&P Global Ratings – с $65 до $55 за баррель по североморскому сорту в среднем на 2019.Вместе с тем, Международное энергетическое агентство, по-прежнему, прогнозирует прирост глобального спроса на 1,4 млн б/с, что существенно выше, чем в те времена, когда черное золото котировалось по $100 за баррель и выше. Постепенное восстановление американских фондовых индексов, слабость доллара США, сокращение добычи ОПЕК и чрезмерно низкие спекулятивные позиции по нефти усиливают риски развития коррекции к текущему нисходящему тренду по Brent и WTI. Главное, чтобы переговоры Пекина и Вашингтона завершились удачно, и не произошла реанимация страхов инвесторов по поводу мрачных перспектив мировой экономики. Технически после достижения промежуточного таргета на 78,6% по паттерну «Акула» возросла вероятность коррекции североморского сорта в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 8 января – рекомендации технического анализа

GBP/USDВ настоящий момент идёт борьба за ключевое сопротивление 1,2753-65 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун). На дневном графике вчера удалось закрыться выше уровня, если игроки на повышение смогут удержать высоту и оформить недельный пробой, то появятся условия для развития восходящей коррекции, для игроков на повышение появятся новые ориентиры. Преимущество игроков на повышение обеспечило им повышательные перспективы не только на старших, но и младших таймах. Сегодня повышательные цели на пробой облаков Н4 и Н1 сохраняют свою актуальность. Сейчас потеря текущих поддержек на 1,2753-65 может привести к смене приоритетов и настроений на младших таймах, в пользу развития здесь коррекции. Основным ориентиром для снижения в этом случае станет ключевая зона поддержек 1,2661 – 1,2624 (облака младших таймов + уровни старших временных интервалов). Сейчас идёт борьба за дневную поддержку 1,2759 (центральный Пивот-уровень дня). Потеря уровня может привести к продолжению снижения. Многие индикаторы уже успели перестроиться на поддержку усиления медвежьих настроений. В качестве ориентира для ограничения глубины снижения может выступить недельная долгосрочная тенденция (МА (120)), в данный момент уровень расположен на 1,2685. Работа в направлении реализации сформированных обычных бычьих дивергенций продолжается. Первым ориентиром сейчас является максимальный экстремум 1,2814. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро не выдержал слабых данных, а вот доллар уверенно восстал после праздников

Евро продолжит падение, так как экономика еврозоны демонстрирует все больше признаков замедления, в то время как доллар будет дорожать, несмотря на возможную осторожность ФРС, которая вполне может приостановить цикл повышения ставок.Неожиданный спад промышленного производства в Германии негативно отразился на единой валюте; падение, хоть и было скромным, подчеркнуло озабоченность относительно уверенности ЕЦБ в необходимости свернуть стимулирующие программы. Стоит отметить, что спад немецкого промпроизводства наблюдается третий месяц подряд. Местные экспортеры страдают от слабого мирового спроса и торговых споров, вызванных политикой президента США Дональда Трампа.Слабые данные могут помешать планам ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики и потянуть вниз евро, который уже опустился до 1,1285 доллара. В целом с середины ноября валюта торгуется в узком диапазоне – от 1,12 до 1,15 доллара.Слабость евро поддержала доллар, но растущие ожидания того, что ФРС приостановит свой цикл повышения ставок, оказывают давление на американскую валюту, и это в краткосрочной перспективе станет решающим фактором. Напомним, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет следить за индикаторами и понижательными рисками, которые влияют на рынки. Перспектива дальнейшего повышения ставок, вероятно, будет держать доллар под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В 2019 году новых взлетов на крипторынке не будет – эксперты

Согласно оценкам специалистов, в наступившем году вероятность того, что какая-либо криптовалюта сможет достичь максимальных значений, крайне низкая. Они полагают, что взрывной рост цены, при котором биткоин приблизился к отметке $20000, а Ethereum – почти к $1500, остался в прошлом. В настоящее время криптовалюта № 1 торгуется около отметки в $3800, а стоимость второй по капитализации цифровой валюты упала до $150. Эксперты считают, что масштабного разворота цены в ближайшее время ожидать не стоит. Аналитики также фиксируют снижение интереса со стороны инвесторов к большинству новых виртуальных валют. Они уверены, что на фоне общего падения крипторынка следует ожидать меньшей активности ICO. В настоящее время на рынке преобладает осторожный подход к инвестированию, подчеркивают специалисты. В текущем году участники рынка ожидают ужесточения контроля со стороны регулирующих органов. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула обвинения против ряда криптобирж в связи с нарушением Закона о ценных бумагах. При этом из-за недостаточной четкости формулировок SEC потребовалось около года, чтобы определиться с порядком действий в отношении нарушителей. По мнению аналитиков, в 2019 году не исключены новые иски со стороны ведомства против ICO и цифровых бирж. Все это отпугивает потенциальных инвесторов. При этом сохранение «медвежьего» тренда на рынке заставляет инвесторов вкладывать средства в более безопасные и проверенные временем активы, такие как золото и доллар США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США неодобрительно относится и к ETF-фондам. В SEC подчеркивают, что данный финансовый инструмент может быть запущен только в случае доказанной невозможности манипулирования этим классом активов. В данный момент почти все криптопроекты находятся в стадии разработки, что делает их менее стабильными, чем хотелось бы SEC. Другим требованием ведомства является наличие прозрачности, что тоже затрудняет работу SEC. Напомним, одним из важных принципов криптоактива считается конфиденциальность, что вступает в противоречие с нормативными требованиями SEC в отношении раскрытия личностей участников транзакций. Несмотря на «медвежий» характер рынка цифровых активов, поклонники и владельцы криптовалют не намерены отказываться от этого класса активов. Множество команд разработчиков по-прежнему трудятся над созданием инфраструктуры для виртуальных валют. Технологические ограничения требуют новых решений со стороны высококвалифицированных специалистов. Над проектом Ethereum также работает множество команд. В приоритете у них – реализация шестиэтапного плана, благодаря которому будет запущена новая сеть Ethereum 2.0, или Serenity. Запуск данного обновления запланирован на четвертый квартал 2019 года. Он предусматривает переход от протокола «доказательства выполнения работы» (PoW) к «доказательству доли владения» (PoS). Специалисты полагают, что большинство этих обновлений не окажут особого влияния на криптовалюты до 2020 года, однако надеются на лучшее. Эксперты уверены, что рынок цифровых валют обновит максимум не ранее чем через два-три года, когда произойдет массовое внедрение и повсеместное использование инновационных технологий. Другим вариантом развития событий представляется существенный приток капитала в криптосферу, способный спровоцировать новую волну криптовалютной лихорадки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Драгметаллы: котировки будут расти в этом году

В прошлом году спрос на золото и серебро значительно снизился, чему способствовали такие факторы, как ужесточение политики ФРС и быстрый рост американской экономики. В результате драгоценные металлы продолжительное время демонстрировали отрицательную ценовую динамику. Серебро показало себя намного хуже по сравнению с желтым металлом, что в основном было вызвано сильной волатильностью.В наступившем году тенденция может измениться. Дело в том, что увеличение краткосрочных процентных ставок уже не приводит к формированию новых минимумов в котировках драгоценных металлов. Возможно, львиная доля негатива заложена в ценах.Стоит отметить, серебро широко используется в промышленных целях наряду с ювелирным производством и инвестициями. Если говорить о золоте, то здесь основной спрос инвестиционный. В серебре сейчас наблюдается физический дефицит металла, покрываемый за счет накопленных запасов, которые имеют тенденцию к снижению. Спекулятивные продажи на отметках $14-16 встречают сопротивление со стороны реального спроса, а также ETF-фондов, энергично наращивающих вложения в физический металл. Что касается золота, речь идет о $1150-1200 за унцию.Если желтый металл сохраняет растущий тренд, то серебро находится под давлением. В последние годы многие мировые ЦБ, в первую очередь это относится к РФ и КНР, активно пополняют запасы золота для диверсификации своих резервов и уменьшения зависимости от американского доллара. Серебро же не относится к монетарным металлам, и с середины прошлого года оно синхронно дешевело вместе с другими промышленными металлами, в частности с медью. Цены на цветные металлы рухнули, после того как Вашингтон затеял полномасштабную торговую войну.Сейчас, глядя на позиции крупных игроков, можно говорить о большом потенциале для дальнейших покупок золота и серебра. В последнее время спекулятивные продажи сдерживал высокий спрос со стороны участников-хеджеров, пользующихся низкими ценами для совершения физических покупок, поскольку стал увеличиваться реальный спрос на драгоценные металлы.Пройдя исторические минимумы, чистая длинная позиция начала расти, фонды – закрывать шорты и увеличивать покупки. В этом году Федрезерв, как ожидается, смягчит политику в связи с опасениями медленного роста экономики страны и распродажами на рынке акций.Так как ожидается снижение ставок по средне- и долгосрочным гособлигациям США, доллар ослабит позиции по отношению к корзине валют, а драгметаллы пойдут вверх. Цель по золоту в новом году – $1350-1400 за унцию, а унция серебра будет оцениваться в $17,5-18.Палладий дороже золотаОтдельной темы заслуживает палладий, который продолжает ралли и остается в центре внимания. Так, 4 января он впервые за всю историю был оценен выше $1 300 за унцию, после того как месяц назад обогнал по стоимости золото.Взлет палладия обусловлен фундаментальными факторами – позитивными новостями о торговых переговорах США и КНР и комментариями Джерома Пауэлла.В ближайшие 12 месяцев фундаментальная картина для палладия должна оставаться позитивной, темпы роста спроса превалируют над предложением.Данные World Platinum Investment Council (WPIC) показали, что на долю Китая приходится 26% глобального спроса на металлы из платиновой группы. Увеличение спроса со стороны потребителей продолжит поддерживать дефицит палладия на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Дальнейший рост евро ограничен. Видео-прогноз по рынку Форекс на 8 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1465 приведет к росту евро в район 1.1497 и 1.1515Прорыв 1.1435 приведет к распродажам евро в район 1.1407 и 1.1378Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2798 приведет к росту фунта в район 1.2868 и 1.2929Прорыв 1.2753 приведет к распродажам фунта в район 1.2708 и 1.2658Фундаментальные данные:Индикатор потребительской уверенности в еврозонеСальдо баланса внешней торговли в СШАОбъем потребительского кредитования в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 8 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение продолжают развивать своё преимущество. Вчерашний день им удалось закрыть выше ключевого уровня 1,1447. Сохранив сегодня своё расположение, быки могут претендовать на тестирование следующего сопротивления 1,1515 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун). Ближайшие поддержки в сложившейся ситуации остаются на проверенных рубежах – 1,1403 (дневной Тенкан) и 1,1357 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан А + дневной Фибо Киджун).В настоящий момент пара находится в коррекционной зоне. Усилению медвежьих настроений может послужить полная потеря поддержки краткосрочного тренда Н4 (1,1441) и золотого креста Н1 (1,1439), эта зона подкреплена ключевыми уровнями старших таймов на 1,1447. Далее интересы игроков на понижение будут упираться в основные поддержки данного участка, позволяющие существенно изменить действующий баланс сил – 1,1403 – 1,1357 – 1,1301. На момент анализа нет полного единства среди индикаторов, часть из них уже перестроилась на поддержку коррекционного снижения. При этом идёт борьба за центральный Пивот-уровень текущего дня (1,1451). Потеря уровня отдаёт дневное преимущество медведям. Следующий важный этап – недельная долгосрочная тенденция (1,1413). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit: новая стратегия британского премьера

Завтра депутаты Палаты общин возобновят дебаты по проекту соглашения о выходе Британии из состава ЕС. Ориентировочно они продлятся до начала следующей недели, тогда как само голосование должно состояться 15 января.Впрочем, говорить об этом с уверенностью нельзя: Брекзит по-прежнему находится в подвешенном состоянии. И хотя Тереза Мэй в минувшие выходные заверила общественность в том, что не будет снова переносить дату голосования, некоторые эксперты сомневаются в этом. Ведь с тех пор как она отложила декабрьское заседание, мало что изменилось – десятки консерваторов до сих пор не готовы поддержать предлагаемую сделку. Судя по всему, премьер делает ставку на парламентский страх перед хаотичным Брекзитом, однако данная стратегия может быть проигрышной, учитывая количество консерваторов, проголосовавших в конце прошлого года за вотум недоверия действующему правительству. Напомню, что оппозиционное крыло однопартийцев Мэй возросло до 117 депутатов: такой результат тогда полностью нивелировал оптимизм относительно конечного результата голосования. И это вполне объяснимо, ведь для одобрения сделки по Брекзиту, премьеру нужно консолидировать не только абсолютное число консерваторов, но и привлечь на свою сторону ещё 10 депутатов парламента. Стоит также отметить, что «рядовые» члены Консервативной партии, которые не занимают какие-либо должности, также не поддерживают сделку Терезы Мэй. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого на прошлой неделе. Так, по данным влиятельного агентства YouGov, почти 60% из 1215 опрошенных представителей «тори» высказались против данного соглашения. Более того, почти 80% из них назвали риски в хаотичного Брекзита «преувеличенными или выдуманными». Это плохая новость для сторонников Мэй, ведь теперь депутаты-евроскептики от Консервативной партии должны пойти наперекор не только своим политическим убеждением, но и мнению большинства однопартийцев. Представители Лейбористкой партии ещё в прошлом году категорически отказались «подставить плечо» кабинету министров, хотя они и поддерживают идею Брекзита (правда, на своих условиях). Другими словами, ситуация снова зашла в тупик. Мэй по-прежнему нагнетает обстановку, усиливая страхи перед жёстким Брекзитом, – в частности, она создала и возглавила новый комитет правительства, который отвечает за подготовку кабинета министров к выходу страны из Евросоюза, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия соглашения. По словам представителя премьера, комитет разработает «комплекс чрезвычайных мер» в финансовой, торговой, таможенной, иммиграционной и других областях в случае хаотичного Брекзита. Создание данного комитета можно рассматривать как политический ход в преддверии ключевого голосования, так как ранее этими же вопросами занимался комитет по вопросам выхода из ЕС (правда, у него не было столько полномочий). Поэтому трейдеры фактически проигнорировали данный факт и сосредоточились на возможных сценариях развития событий в ближайшие дни.Вариант первый, менее вероятный: Брекзит отложат на неопределённый срок. Европейский суд в конце 2018 года допустил такой вариант, разъяснив положения 50-й статьи Лиссабонского договора. Однако и Тереза Мэй, и министр Великобритании по вопросам Брекзита Стивен Баркли категорически отвергли данный вариант. Собственно, как и вариант повторного референдума. К слову, вероятность проведения нового референдума во многом снизилась после того, как лейбористы не поддержали эту идею, к удивлению многих британцев. Лидер Лейбористской партии заявил о том, что поддерживает Брекзит, но на совершенно иных условиях. Иными словами, вариант повторного плебисцита канула в Лету. Есть и ещё один сценарий. По данным британской прессы, команда Терезы Мэй разрабатывает план, согласно которому парламент одобрит сделку – но при условии, что Европейский союз предоставит дополнительные уступки. Таким образом, «мяч» снова будет на стороне ЕС, и уже от Брюсселя будет зависеть судьба «бракоразводного процесса». Трудно сейчас сказать, насколько реален данный план, учитывая тот факт, что в конце прошлого года Евросоюз отказался подписывать какие-либо дополнительные условия относительно сроков действия бэкстопа. Однако буквально сегодня премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о том, что Брюссель готов предоставить «новые письменные гарантии» по поводу североирландской границы. Вполне вероятно, что данный вопрос будет решаться в последний момент, особенно если британцы вынудят европейцев пойти на уступки. На мой взгляд, это наиболее реальный вариант развития событий, с учётом сомнительной «жизнеспособности» остальных сценариев. Очевидно, что большинство политиков и депутатов (британских и европейских) меньше всего хотят ощутить на себе последствия хаотичного Брекзита, поэтому вероятность принятия ключевого решения в последний момент – достаточно высока. В контексте валютного рынка фунт снова оказался в заложниках неопределённости. Если депутаты 15 января проголосуют за сделку – но с оговорками – британец всё равно останется под давлением. Это говорит о том, что к импульсным скачкам цены gbp/usd необходимо относиться с осторожностью – позиция Брюсселя может нивелировать первоначальный оптимизм. В целом торговать фунтом до ключевого голосования – не самая лучшая торговая идея, учитывая шаткость политических конструкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 08.01.2018

Курс EURUSD продолжает консолидацию под верхней границей диапазона - 1.1500.Это технически говорит о более вероятном прорыве наверх - и начале тренда наверх.Фундаментально европейские валюты ждут сигнала от парламента Британии, где должен состояться заключительный акт бесконечного сериала Brexit: парламент начнет обсуждение соглашения с ЕС уже 9 января - и не позднее 15 января состоится голосование.Мы готовы купить евро от 1.1500 - возможны покупки от 1.1485.Альтернатива: продаем от 1.1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: «Канадец» еще себя покажет

Специалисты Bank of Montreal (BMO) полагают, что в ближайшие месяцы канадская национальная валюта будет укрепляться против американского доллара, даже несмотря на более слабый рост экономики страны и замедление темпов подъема ВВП ее основного торгового партнера.«В конце прошлого года Банк Канады вынужден был занять более осторожную позицию из-за ухудшения ряда экономических показателей. Немаловажную роль в этом также сыграло стремительное падение нефтяных котировок», – отметили эксперты.«Между тем именно перспективы развития ситуации на рынке черного золота позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Мы считаем, что распродажи уже зашли слишком далеко, и видим потенциал для восстановления цен на сырье. Рост нефтяных котировок должен оказать поддержку экономике Канады. На этом фоне ЦБ страны может повысить процентную ставку дважды в текущем году, благодаря чему дифференциал ставок США и Канады останется относительно стабильным», – добавили они.По прогнозу BMO, в конце первого квартала пара USD/CAD будет торговаться вблизи отметки в 1,32, а к концу года достигнет уровня в 1,28.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Позитивный итог переговоров между США и Китаем улучшит настроение инвесторов

После новогодних праздников по-прежнему главным драйвером, который подталкивает рост спроса на рискованные активы, остается надежда инвесторов, что очередные переговоры между Вашингтоном и Пекином по торговле окажутся позитивными.Переговоры были анонсированы еще до нового года и начались в понедельник, и, как предполагается, должны будут закончиться сегодня во вторник. С ними рынки связывают большие надежды, считая, что их успех снизит торговую напряженность между двумя сильнейшими экономиками мира – американской и китайской. Последние данные экономической статистики, публикуемые в КНР, ясно указывают на усиление процесса торможения роста местной экономики. А последние значения индекса деловой активности в производственном секторе даже начали демонстрировать отрицательную динамику. Эта ситуация подвигла многих инвесторов считать, что Пекин может «сломаться» и пойти на поклон к Америке, так как пока торговая война между странами большим негативом отражается на китайской экономике, а последние данные из США, в частности цифры по занятости показывают, что ситуация в Штатах еще далека от заметно негативной, несмотря на проявившиеся ранее первые сигналы о начале ее торможения. Дополнительным позитивом, который поддерживает спрос на рискованные активы, является не только упоминаемая нами выше положительная картина с рынка труда США, но и рост ожиданий того, что ФРС может закончить цикл повышения процентных ставок в текущем году. Во всяком случае резкий рост основных фондовых индексов в Америке именно на это и указывает. Оценивая вероятное совокупное влияние упоминаемых выше причин, можно говорить, что в ситуации нормализации настроений на мировых рынках американский доллар может оказаться под локальным заметным давлением, в первую очередь по отношению к товарным и сырьевым валютам. Позитивный результата переговоров между Вашингтоном и Пекином приведет к заметному укреплению курсов австралийского и новозеландского долларов. Канадская валюта, так же как и российская, могут продолжить укрепляться по отношению к доллару на волне роста цен на нефть и возобновления повышенного интереса инвесторов к развивающимся рынкам (ЕМ). Что касается вероятной динамики евро и стерлинга, а также японской иены, то первые две будут зависеть от ситуации, связанной с Brexit'ом, пока не станет ясно, чем по-настоящему это грозит Британии и континентальной Европе, поэтому следует ожидать продолжения консолидации этих валют против доллара.Иена, как нам представляется, будет находиться под влиянием общего развития ситуации. Падение спроса на риск на рынках будет способствовать ее укреплению. Обратная же картина будет оказывать на нее давление.Прогноз дня:Пара AUDUSD торгуется выше отметки 0.7100. позитивные новости с переговоров между США и КНР могут подтолкнуть пару к локальному росту к 0.7240. Негативные новости приведут к ее снижению к 0.7015 после падения ниже уровня 0.7100.Пара NZDUSD торгуется выше уровня 0.6700. Развитие событий в паре будет аналогичной, как и в AUDUSD. Позитивные новости с переговоров подтолкнут пару к 0.6800, а негативные к 0.6620. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль уверенно встречает новый год

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США указывает на дальнейшее расширение экономики, однако темпы роста замедляются с довольно высокой скоростью - декабрьское значение 57.6п существенно ниже 60.7п месяцем ранее и хуже прогнозов. Позитив, связанный с возобновлением торговых переговоров между США и Китаем, рискует оказаться недолгим, поскольку Китай сталкивается с выраженным замедлением производственной активности и падением экспортных заказов. Торговая война отходит на второй план, Народный Банк Китая в попытке купировать угрозу замедления предпринял шаги для смягчения монетарной политики, увеличив объемы сокращения норматива обязательных резервов для банков и накачивая рынки ликвидностью. Китай не сможет пойти на отказ от долгосрочных планов, а потому любые договоренности по тарифам будут носить временный характер. США, в свою очередь, уверенно двигаются к рецессии. Кривые доходностей, рассчитываемые как разница между доходностями 10-летних и краткосрочных казначейских облигаций, готовятся уйти в отрицательную зону в самом ближайшем времени. Инверсия кривой доходностей уверенно предсказывает каждую рецессию, начиная с 1957 г. с задержкой от 8 до 19 месяцев, то есть очередная рецессия может наступить уже в текущем календарном году. ФРС вынуждена корректировать планы по нормализации монетарной политики, что ставит крест на растущем тренде доллара на фоне отсутствия соглашения по бюджету и приближению даты дебатов по потолку госдолга в Конгрессе. ЕврозонаEURUSD не имеет выраженного направления, евро выглядит чуть сильнее, вероятность успешного преодоления сопротивления 1.1500 выше, чем угроза снижения. ВеликобританияБританский парламент определился с датой голосования по Brexit, которое состоится 15 января. Пауза, взятая Терезой Мэй из-за угрозы провала при голосовании, заканчивается, однако признаков того, что расклад сил в парламенте меняется в её пользу, нет. Всё больше маркеров указывает на то, что выход Великобритании из ЕС состоится без всякого соглашения, что делает судьбу фунта непредсказуемой. GBPUSD в ожидании новостей будет торговаться в диапазоне, попытка уйти выше 1.2812 может получить реализацию, угроза резкого роста волатильности остается высокой. Нефть и рубльЦены на нефть достигли трехнедельного максимума, февральские фьючерсы на Brent восстановились до 58.9 долл./барр. Оптимизм был поддержан довольно сильным отчетом по рынку труда США, который несколько сгладил опасения по замедлению спроса, в пользу роста котировок играет возобновление торговых переговоров между США и Китаем, что в совокупности с предпринятыми ранее мерами ОПЕК+ для сокращения добычи складывается во вполне осязаемый бычий импульс.Основным фактором, который может способствовать к возврату к медвежьему сценарию, является угроза глобального замедления, однако она пока недостаточно сильна. Brent попытается преодолеть 58.90 в ближайшие дни и вернуться выше 60 долл./барр. Российский рубль впечатляюще усилился в первые дни января. Частично причина в росте нефтяных котировок, частично - в ожиданиях рынка, которые становятся все более позитивными. На текущий момент объемы инвестиций в российскую экономику оцениваются как недостаточные, однако планы правительства на ближайшую перспективу направлены на слом этой тенденции. По оценке Банка России, мультипликатор расходов на государственные инвестиции составляет 0.75, то есть увеличение отношения гос.инвестиций к ВВП на 1% увеличивает рост ВВП в следующем квартале на 0.75%. Соответственно, перераспределение государственных расходов в пользу инвестиций и меры по улучшению инвестиционного климата будут иметь сильный экономический эффект. На фоне роста угрозы рецессии в США международные инвесторы оценивают перспективы роста экономики России все более позитивно, что способствует в конечном итоге к росту спроса на рубль, USDRUB будет стремиться к дальнейшему снижению, ближайшая цель 65.90/66.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

США и Китай: Прогресс в переговорах с Китаем может поддержать американский доллар. Потенциал роста евро ограничен

Американский доллар продолжил терять свои позиции против евро во второй половине дня в понедельник, после того как вышли данные, свидетельствующие об активности в сфере услуг США в декабре этого года, которая росла куда более медленными темпами, чем ожидалось. Это говорит об ухудшении экономической ситуации.Согласно данным института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США упал в декабре 2018 года до 57,6 пункта против 60,7 пункта в ноябре, тогда как экономисты прогнозировали снижение индекса до 58,4 пункта. Напомню, что значения индекс выше 50 указывают на рост активности. Представители ФРСЗаявления, которые вчера были сделаны представителями Федеральной резервной системы, оказали лишь давление на американский доллар, так как в очередной раз подтвердили опасения на счет более медленных изменений в денежно-кредитной политики США в этом году.Представитель ФРС Бостик заявил о том, что экономика США находится в довольно хорошей форме и перспективы ее роста позитивны. Он также обратил внимание на тот факт, что если приостановка работы правительства продолжится, это может оказать существенное влияние на экономику.Напомню, что уже третью неделю подряд часть организаций федеральных ведомств в США не работает, в то время как Белый дом прилагает все больше усилий к тому, чтобы склонить общественное мнение в пользу строительства стены на границе с Мексикой, тогда как Конгресс против дополнительного финансирования строительства стены, что не позволяет принять бюджет. Представитель ФРС также отметил, что рыночная волатильность является потенциальным поводом для беспокойства, в связи с чем вполне вероятно замедление роста ВВП в 2019 году. По мнению Бостика, нейтральный уровень процентных ставок находится в диапазоне 2,5%-3,25%, однако в этом году он ожидает лишь одно их повышение.Вчера также выступила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая подтвердила, что Центральный банк будет более гибко повышать процентные ставки в этом году, так как инфляция остается на достаточно сдержанном уровне, а рост экономики замедляется. Переговоры США и КитаяТем временем в ходе сегодняшней азиатской сессии американский доллар вернул себе часть позиций после того, как США и Китай приступили к двухдневным переговорам с целью разрешения торгового конфликта между странами. Если представителям двух стран удастся договориться о деталях, которые позволят проконтролировать выполнение Пекином своих обещаний, спрос на американский доллар может вернуться, так как такие новости простимулируют будущие темпы роста экономики США, а также окажут среднесрочную поддержку доллару.Речь идет об обещаниях с китайской стороной возобновить покупку Китаем американских товаров и услуг, а также облегчить доступ американским компаниям на китайские рынки. Что касается технической картины пары EURUSD, то постепенно назревает нисходящая коррекция, которая будет сдержана крупными уровнями поддержки в районе 1.1400 и 1.1350. Рассматривать короткие позиции в рисковых активах лучше всего после неудачных попыток вернуться торговому инструменту на сопротивление 1.1470. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 января 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник возможна работа вверх с первой верхней целью 1.2815 – верхний фрактал. Верхняя работа возможна только в случае преодоления откатного уровня 38.2% - 1.2790 (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Во вторник возможна работа вверх с первой верхней целью 1.2815 – верхний фрактал. Верхняя работа возможна только в случае преодоления откатного уровня 38.2% - 1.2790 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

США и Китай: Прогресс в переговорах с Китаем может поддержать американский доллар. Потенциал роста евро ограничен.

Американский доллар продолжил терять свои позиции против евро во второй половине дня в понедельник, после того, как вышли данные свидетельствующие об активности в сфере услуг США в декабре этого года, которая росла куда более медленными темпами, чем ожидалось. Это говорит об ухудшении экономической ситуации.Согласно данным института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США упал в декабре 2018 года до 57,6 пункта против 60,7 пункта в ноябре, тогда как экономисты прогнозировали снижение индекса до 58,4 пункта. Напомню, что значения индекс выше 50 указывают на рост активности. Представители ФРСЗаявления, которые вчера были сделаны представителями Федеральной резервной системы оказали лишь давление на американский доллар, так как в очередной раз подтвердили опасения на счет более медленных изменений в денежно-кредитной политики США в этом году.Представитель ФРС Бостик заявил о том, что экономика США находится в довольно хорошей форме, и перспективы ее роста позитивны. Он также обратил внимание на тот факт, что если приостановка работы правительства продолжится, это может оказать существенное влияние на экономику.Напомню, что уже третью неделю подряд часть организаций федеральных ведомств в США не работает, в то время как Белый дом прилагает все больше усилий к тому, чтобы склонить общественное мнение в пользу строительства стены на границе с Мексикой, тогда как конгресс против дополнительного финансирования строительства стены, что не позволяет принять бюджет. Представитель ФРС также отметил, что рыночная волатильность является потенциальным поводом для беспокойства, в связи с чем, вполне вероятно замедление роста ВВП в 2019 году. По мнению Бостика, нейтральный уровень процентных ставок находится в диапазоне 2,5%-3,25%, однако в этом году он ожидает лишь одно их повышение.Вчера также выступила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая подтвердила, что центральный банк будет более гибко повышать процентные ставки в этом году, так как инфляция остается на достаточно сдержанном уровне, а рост экономики замедляется. Переговоры США и КитаяТем временем в ходе сегодняшней азиатской сессии американский доллар вернул себе часть позиций после того, как США и Китай приступили к двухдневным переговорам с целью разрешения торгового конфликта между странами. Если представителем двух стран удастся договориться о деталях, которые позволят проконтролировать выполнение Пекином своих обещаний, спрос на американский доллар может вернуться, так как такие новости простимулируют будущие темпы роста экономики США, а также окажут среднесрочную поддержку доллару.Речь идет об обещаниях с китайской стороной возобновить покупку Китаем американских товаров и услуг, а также облегчить доступ американским компаниям на китайские рынки. Что касается технической картины пары EURUSD, то постепенно назревает нисходящая коррекция, которая будет сдержана крупными уровнями поддержки в районе 1.1400 и 1.1350. Рассматривать короткие позиции в рисковых активах лучше всего после неудачных попыток вернуться торговому инструменту на сопротивление 1.1470. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 8 января. Фунт стерлингов может вновь начать сильное падение

Анализ волновой разметки:7 января пара GBP/USD прибавила еще около 65 б.п. и продолжала, таким образом, построение предполагаемой волны 2, в будущей 3 или с. Инструмент вплотную подобрался к максимуму предполагаемой волны 2 или b, таким образом, я ожидаю разворот с переходом к построению волны 3 в 3 или с с целями, расположенными около уровней 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Однако после 15 января настрой трейдеров, каким бы он ни был, может измениться, и измениться кардинально, так как в этот день станет известно, какой вариант Brexit ждет Великобританию. Цели для покупок: 1,2815 – 0,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2385 – 127,2% по Фибоначчи 1,2270 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD близка к завершению волны 2, в 3 или с. Таким образом, я по-прежнему рекомендую продажи пары, но весьма осторожные, так как текущие ценовые уровни минимальные, а ясность в вопросе Brexit появится только после 15 января. Удачная попытка прорыва отметки 1,2815 приведет к необходимости уточнения текущей волновой разметки и дальнейшему повышению инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 8 января. Пара имеет большие трудности в прорывом уровня 100,0%

Анализ волновой разметки:Торги в понедельник, 7 января, завершились для пары EUR/USD повышением на 80 б.п. и «уколом» максимума предполагаемой волны 1 в с. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными над уровнем 100,0% по Фибоначчи. Новостной фон не поддерживает евровалюту, поэтому имеются трудности с построением восходящей волны с. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% вновь привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, но текущая волновая структура пока сохраняется. Цели для продаж: 1,1315 – 23,6% по Фибоначчи1,1266 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1528 – 127,2% по Фибоначчи1,1599 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение предполагаемой волны с. Таким образом, я по-прежнему рекомендую осторожные покупки пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1528 и 1,1599, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. К резервному варианту предполагающему усложнение понижательного участка тренда следует переходить при удачной попытке прорыва минимума волны 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 января. Торговая система «Каналы регрессии». В Британии вовсю готовятся к «жесткому» Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 85.8275Валютная пара GBP/USD во вторник, 8 января, сохраняет восходящий настрой. Все потери пары от 2 января уже восстановлены, поэтому, как и в случае с евровалютой, возникает вопрос: в какую сторону двигаться дальше? С одной стороны, оснований для нового роста фунта стерлингов нет, особенно в преддверии голосования парламента по Brexit, которое состоится 15 января. С другой стороны, и новых причин для падения фунта тоже нет, так как по Brexit опять-таки ничего еще не решено и не понятно. Поэтому мы считаем, что как минимум до 15 января пара будет продолжать торговаться между уровнями 1,2756 и 1,2512. Тереза Мэй тем временем возглавила комитет Кабмина по подготовке страны к «жесткому» варианту Brexit. Работа этого комитета будет связана с подготовкой правительства к выходу из ЕС без договоренностей, а также контактировать с властями стран ЕС. С нашей точки зрения это весьма примечательное событие, так как, похоже, что Тереза Мэй смирилась с тем, что парламент не примет ее законопроект по Brexit. На фоне этой информации, вплоть до 15 января, фунт стерлингов как раз может показывать умеренное снижение, но все решится именно 15 января, когда станет однозначно ясно, что ждет Великобританию в ближайшие годы. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2756S2 – 1,2695S3 – 1,2634Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вверх. Сейчас, таким образом, актуальны buy-позиции с целью 1,2817. Окрас индикатором Хайкен Аши 1-2 баров в голубой цвет укажет на коррекцию и послужит сигналом к ручному закрытию лонгов. Короткие позиции рекомендуется открывать только после преодоления трейдерами мувинга. В этом случае тенденция по инструменту в краткосрочном плане измениться на нисходящую, а целями будут выступать уровни 1,2634 и 1,2573. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 января. Торговая система «Каналы регрессии». Уровень 1,1475 не пускает быков к новым высотам

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 75.6540Валютная пара EUR/USD отработала уровень Мюррея «8/8» - 1,1475 в четвертый раз, вновь не смогла закрепиться выше него и отскочила от него. Таким образом, сейчас возможно снижение пары к скользящей средней линии. Как мы уже не раз говорили, рост евровалюты сейчас имеет ограниченный потенциал, так как весомых причин и оснований для повышенного спроса на евровалюту у трейдеров сейчас не имеется. Более того, область 1,1440 – 1,1475 сейчас выступает мощным сопротивлением для инструмента. Также сохраняется широкий боковой канал, внутри которого пара торгуется уже несколько недель. Исходя из всех этих соображений, вполне логично ожидать снижения пары в район уровня Мюррея «3/8» - 1,1322. С фундаментальной точки зрения отметить сейчас особо нечего. В первый торговый день недели никаких важных макроэкономических публикаций и сообщений не было. Сегодня, 8 января, календарь новостей также практически пуст. По теме Brexit никаких новостей не поступало, приостановка работы правительства в Штатах, с нашей точки зрения, не является чем-то из ряда вон выходящим, такое в Америке случается, а Джером Пауэлл сообщил, что не собирается в отставку, даже если его об этом попросит президент США. Таким образом, сейчас для пары наступает весьма интересное время, когда падение от 2 января нивелировано, и возникает вопрос: а что же дальше? Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1444S2 – 1,1414S3 – 1,1383Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1475R2 – 1,1505R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала корректироваться, о чем сигнализируют голубые бары Хайкен Аши. Таким образом, рекомендуется открывать новые лонги с целью 1,1475 после разворота Хайкен Аши наверх при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии с целями 1,1383 и 1,1353. Учитывая нахождение пары в боковом канале, лучше всего не открывать ордера большими лотами. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс