EUR/USD. О чём расскажут «минутки» ФРС?

Сегодня вечером будет опубликован протокол январского заседания ФРС – так называемые «минутки». Итоги первого в этом году заседания регулятора оказались разочаровывающими для доллара США. Федрезерв окончательно подтвердил свой курс на замедление темпов ужесточения монетарной политики. В тексте сопроводительного заявления, а также в ходе выступления главы ФРС слово «терпение» звучало чаще всего, поэтому рынок не ждёт от протокола каких-либо «ястребиных» ноток.И всё же определённая интрига сегодняшнего релиза сохраняется. Рынок прежде всего будет оценивать – насколько монолитным выглядит решение о замедлении темпов повышения ставки. Если количество «голубей» будет значительно превышать «ястребиное» крыло, то доллар снова окажется под дополнительным давлением. Вчерашние комментарии Лоретты Местер (которая, к слову, не имеет права голоса в этом году) ослабили гринбек по всему рынку. Это говорит о том, что долларовые быки всё ещё чувствительны к мягким высказываниям членов Федрезерва, даже несмотря на то, что остальные центробанки ведущих стран мира также заняли «позицию обороны». Перспективы монетарной политики ФРС постепенно выходят на первый план на фоне ожидаемого прорыва в американо-китайских торговых переговорах. Если Пекин и Вашингтон найдут на этой неделе общий знаменатель и до 1 марта заключат сделку (или анонсируют её, продлив «дедлайн» для дополнительных согласований), то доллар утратит существенный козырь для своего роста. В сложившихся условиях Федрезерв может либо усилить давление на гринбек, либо стать «спасительной соломинкой», тем более на фоне смягчения риторики ЕЦБ и других ЦБ. Стоит отметить, что публикуемый сегодня протокол ФРС может оказать неожиданную поддержку американской валюте. Дело в том, что рынок ожидает слишком мягкую риторику со стороны членов регулятора. Если протокол продемонстрирует наличие некоторых разногласий внутри Комитета, то реакция рынка может разочаровать быков eur/usd. На мой взгляд, доллар может рухнуть по всему рынку лишь в том случае, если регулятор намекнёт на возможную паузу до конца текущего года. И хотя данный вариант маловероятен, его исключать нельзя, учитывая последние выступления членов ФРС. Речь не только об упомянутой выше Лоретты Местер. Сегодня её позицию повторил один из самых влиятельных членов регулятора – глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Более того, он заявил о том, что не видит необходимости в повышении ставок – только если возникнут обстоятельства «шокового» характера. По его мнению, ставка уже достигла своего нейтрального уровня – по крайней мере нижней границы данного диапазона. Такая риторика очень созвучна с позицией главы ФРС Джерома Пауэлла, который ещё в конце прошлого года обозначил диапазон нейтрального уровня 2,5%-3,5%, заявив при этом о том, что цикл ужесточения монетарной политики постепенно подходит к своему завершению. В этом году американский регулятор может более чётко сформулировать свою мысль: ставка достигла нейтрального уровня, дальше Федрезерв будет действовать по обстоятельствам, реагируя на поступающие данные. И хотя данные выводы уже давно витают в воздухе, их «фиксация» спровоцирует сильную волатильность на рынке, и данная волатильность будет не в пользу доллара. Кстати, Уильямс в сегодняшнем выступлении добавил, что ФРС продолжит сокращать объем портфеля облигаций на балансе – по его оценкам, процесс сокращения может завершиться тогда, когда баланс снизится до одного триллиона долларов.В целом динамика сегодняшних торгов подтверждает опасения инвесторов: пара евро/доллар застыла во флете, тем более на фоне полупустого экономического календаря. И здесь стоит напомнить, что, помимо публикации протокола ФРС, сегодня станут известны итоги встречи британского премьера с главой Еврокомиссии. Если вопреки всем обстоятельствам они смогут сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, то единая валюта получит достаточно мощную поддержку, что несомненно отразится на динамике пары eur/usd. Таким образом, события сегодняшнего вечера могут либо увести пару к границам 14-й фигуры (с попыткой тестирования), либо вернуть в область 12-й фигуры). Фундаментальные факторы носят слишком непредсказуемый характер, поэтому говорить о вероятности реализации того или иного сценария практически невозможно. С технической точки зрения быкам eur/usd важно удержаться выше 1,1305 (линия Tenkan-sen), чтобы не утратить потенциал роста и подойти к следующему уровню сопротивления 1,1390 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Медведям пары, в свою очередь, необходимо закрепиться ниже 1,1270 – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а сама цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Металлы дорожают

Палладий подскочил на 1.7%, до отметки $1505.46 за унцию и в Лондоне торговался на уровне $1493.14. Также и золото обновляет максимумы, вплотную приблизившись к цене $1350 за слиток. Золото...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Евро и шведская крона испытывают серьезные проблемы

Шведская крона не может оправиться после недавнего падения. Напомним – после того как слабые данные по инфляции и планы местного ЦБ вынудили инвесторов продавать валюту. По евро, в свою очередь, ударили низкие объемы промышленных заказов в Италии. Крона выросла на прошлой неделе после того, как Центральный банк Швеции, несмотря на растущую осторожность, заявил, что будет придерживаться своего плана повышения ставок во второй половине 2019 года. Однако следующая порция данных о снижении инфляции в январе отправила валюту вниз более чем на 1 процент, до двухлетнего минимума против доллара. Прогноз по кроне с каждым днем становится все более и более тревожным. По паре EUR/SEK не следует исключать диапазон от 10,75 до 11,00 позднее, в 2019 году.Евро, который уже снизился из-за того, что инвесторы сместили акцент с прогресса в торговых переговорах США и Китая на слабость европейской экономики, упал еще больше после того, как данные показали, что промышленные заказы в Италии потеряли 5,3 процента в декабре. Евро, несмотря на бодрый понедельник, переживает трудную неделю. Необходимо дождаться прогнозов Комиссии ЕС, хотя там будет уже всем давно известная информация – потерянный импульс экономики и слабое инфляционное давление. Евро, скорее всего, опустится ниже 1,13 доллара, но не ниже 1,12 доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 февраля. Вчерашний энтузиазм относительно переговоров по Brexit постепенно снижается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вернулся в район уровня поддержки, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, однако серьезного спроса на нем не наблюдалось, что привело к пересмотру дальнейшей стратегии для покупок. На текущий момент возвращаться к длинным позициям лучше всего после обновления нового минимума в области 1.2987, а основной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3038. Лишь после этого можно рассчитывать на более крупный рост и обновление недельного максимума в районе 1.3097, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели закрепиться ниже утренней поддержки в районе 1.3035, и теперь она является сопротивлением. Основная цель по коротким позициям на вторую половину дня расположена в районе 1.2987, где рекомендую фиксировать прибыль. Неудачная попытка закрепления и возврат под сопротивление 1.3038 также станет сигналом на продажу фунта перед публикацией протоколов ФРС. При сценарии роста выше 1.3038, рассчитывать на короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.3097. Не нужно забывать, что многое будет зависеть от результатов переговоров Терезы Мэй с представителями ЕС, которые начались сегодня. Подробней в видео-прогнозе на 20 февраля Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Bollinger BandsВ случае сегодняшнего роста фунта во второй половине дня, верхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.3090 может ограничить восходящий потенциал.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 февраля. Хороший отчет по экономике Германии не помог евро продолжить рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро сегодня предприняли попытку продолжить рост на фоне хорошего отчета по ценам производителей в Германии, однако закрепиться выше сопротивления 1.1355 так и не удалось. Во второй половине дня все внимание будет сосредоточено на протоколах ФРС, однако быкам все так же требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.1355, что приведет к более крупной восходящей коррекции уже в район максимума 1.1394 и 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD, открывать длинные позиции можно при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1319, где сконцентрированы и средние скользящие, либо на отскок от минимума 1.1279, где просматривается нижняя граница восходящего ценового канала.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сегодня сформировали ложный пробой, на который я обращал внимание в утреннем прогнозе, и пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.1355, можно рассчитывать на дальнейшее снижение EUR/USD в область поддержки 1.1319, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае закрепления под этим уровнем, давление на EUR/USD может существенно возрасти, что вернет пару в район нижней границы восходящего канала и приведет к обновлению минимума 1.1279. При сценарии дальнейшей восходящей коррекции и прорыва 1.1355, после публикации протоколов ФРС, продавать евро можно на отскок от максимума 1.1394. Подробней в видео-прогнозе на 20 февраляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля остается выше 30- и 50-средних скользящих, что указывает на бычье преимущество рынка. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции, рост будет ограничен верхней границей индикатора Bollinger Bands в районе 1.1355, а прорыв этого уровня станет хорошим сигналом к покупкам. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото пришпорило коней

Прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также ожидания «голубиной» риторики ФРС в протоколе январского заседания FOMC открыли "быкам" по XAU/USD путь к 10-месячным максимумам. Золото с начала года прибавило уже 4,8% на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики и понимания, что центробанки не станут спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. В таких условиях ставки глобального рынка долга продолжат находиться на исторически низких уровнях, и не приносящий процентного дохода драгметалл может составить серьезную конкуренцию облигациям.На первый взгляд выглядит странно, что деэскалация торгового конфликта США и Китая оказала поддержку золоту, ведь драгметалл традиционно воспринимается как инструмент хеджирования геополитических рисков. На самом деле наибольшую выгоду из войны Вашингтона и Пекина в 2018 извлекал американский доллар. Новости о том, что Дональд Трамп считает прогресс в отношениях существенным, стороны близки к подписанию Меморандума, а Штаты просят Китай стабилизировать юань, способствовали закрытию лонгов по доллару. Судя по динамике спекулятивных нетто-позиций, место «американца» в инвестиционных портфелях занимают товарные и иные валюты.Динамика спекулятивных позиций по валютам G10Поддержку золоту оказывает растущая вера рынка в окончание цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Деривативы CME не верят даже в одно повышение ставки по федеральным фондам в 2019, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс утверждает, что комфортно себя чувствует при нынешнем уровне ставки 2,5%. Для его повышения, по словам авторитетного чиновника, требуются приятные сюрпризы от ВВП и инфляции. Лично я сомневаюсь, что на них следует рассчитывать. Напротив, традиционно плохая для этого времени года погода, выцветание эффекта фискального стимула, негативное влияние ревальвации на корпоративные доходы и экспорт США, а также отключение правительства способны замедлить экономику до 1,5-1,8% в первом квартале. Вполне возможно, что стартовавшая с розничных продаж серия негативной макроэкономической статистики продолжит поступать, усиливая риски масштабных распродаж доллара. Если в 2018 от золота накануне исторических заседаний FOMC, как правило, избавлялись на слухах о повышении ставки по федеральным фондам, то в 2019 оно активно растет. В январе ФРС сменила «ястребиный» наряд на оперенья «голубя», и инвесторы ожидают, что протокол последней встречи Комитета станет очередным доказательством изменения мировоззрения Центробанка, что играет на руку «быкам» по XAU/USD. Одновременно на рынке циркулируют слухи, что Федрезерв может подтолкнуть кривую доходности к инверсии, что усилит риски рецессии в 2020. Для этого регулятору необходимо выразить опасения за судьбу экономики США. Технически золото достигло важного сопротивления на $1342 за унцию. Он соответствует уровню коррекции 88,6% от последней долгосрочной нисходящей волны. В случае уверенного прорыва «быки» вполне способны выполнить таргет на 361,8% по паттерну AB=CD. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 20 февраля - рекомендации технического анализа

USD/JPY 20 февраля - рекомендации технического анализаUSD/JPYЙена не оставляет надежд на более значимые бычьи преимущества и перспективы. Для достижения желаемого нужно на недельном и месячном таймах, так же как ранее и на дневном, закрепиться в бычьей зоне относительно облаков Ишимоку. В настоящий момент борьба идёт за сопротивления 110,64-70 (месячный Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун). Далее в случае развития ситуации в пользу быков важными этапами будут являться – 111,57 (месячный Киджун), 113,24 (месячный Фибо Киджун), 114,22-56 (100% отработка дневной цели + максимальный экстремум). Наиболее значимые поддержки сконцентрированы сейчас в районе 109,69-35. Закрепление ниже лишит быков поддержки бычьей зоны на дневном и недельном таймах, а также приведёт к формированию отбоя от верхней границы месячного облака. На младших временных интервалах наиболее значимые поддержки (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня) объединились сейчас на 110,64. Ориентирами для продолжения подъёма сегодня служат R2 (111,01) и R (111,18). Пробой уровней 110,64 и закрепление ниже лишит игроков на повышение начальных преимуществ и будет способствовать формированию отбоя от значимых сопротивлений старших таймов, тестируемых в настоящий момент. Дальнейшими понижательными ориентирами от классических Пивот-уровней сегодня выступят 110,44 – 110,27 – 110,07. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (20 февраля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 82 пункта, в результате имея долгожданный восходящий ход. С точки зрения технического анализа мы видим уже не попытку, а полноценную отработку диапазонного уровня 1,1280/1,1300 в восходящем направлении, где котировке удалось подпрыгнуть вплоть до значения 1,1357, образуя в результате скопление вблизи данного координата. Информационно-новостной фон не имел в себе каких-либо статистических данных по Соединенным Штатам, но в сети активизировались слухи о том, что ФРС, возможно, повременит с какими-либо заявлениями относительно монетарной политики до тех пор, пока не будет подписано торговое соглашение между США и КНР. Из информационного фона возможно также выделить заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера относительно соглашения по Брекзиту: "Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок", - сказал Юнкер.Сегодня в центре внимания сразу две новости: первая, конечно, публикация протокола FOMC , где участники рынка ждут намеков о том, будет ли ФРС прекращать сокращение своего баланса. Далее мы имеем очередную встречу Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера в Брюсселе, где премьер-министр Британии вновь будет упрашивать главу еврокомиссии пойти на уступки, но, думаю, очередной раунд вновь закончится ничем. 20:30 мск. - встреча Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера в Брюсселе 22:00 мск. - Публикация протоколов FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое замедление 1,1330/1,1360 после недавнего импульсного хода. Вероятно предполагать, что имеет место отчетливое скопление, которое можно характеризовать как перегруппировку торговых сил. Такого вида скопление, очень вероятно, приведет к очередному всплеску, и в случае если протокол FOMC расстроит участников рынка, мы увидим дальнейший восходящий ход. В свою очередь трейдеры страхуются и производят растяжку отложенных ордеров сразу в обе стороны.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку – в случае если позиций еще не имеем, то возможно их рассмотреть выше чем 1,1370, с перспективой хода к 1,1400-1,1440.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1330, с возвращением к 1,1300.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес на фоне недавнего скачка. Среднесрочная перспектива так и сохраняет исходный нисходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что текущее скопление связано в какой-то мере с предстоящим информационно-новостным фоном, который может предать волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1340*; 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Европейская валюта оказалась в аутсайдерах

По мнению аналитиков крупнейшего банка Barclays, евро сильно сдал свои позиции и утратил привлекательность для участников рынка. Эксперты банка рекомендуют продавать европейскую валюту и покупать американскую, невзирая на текущее смягчение риторики ФРС.Во вторник, 19 февраля, торги на европейских фондовых площадках проходили в «красной» зоне, что не прибавило оптимизма инвесторам. Для ключевой пары EUR/USD ситуация тоже оказалась не самой благоприятной. Эксперты зафиксировали ее снижение на 0,3%.Несмотря на то что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США заняло осторожную позицию, валютные стратеги Barclays уверены, что в ближайшей перспективе это не помешает доллару США укрепиться относительно евро. Они полагают, что катализатором такого движения станет слабость европейской валюты.В Barclays считают, что евро лишился всех тех драйверов, которые обеспечили восходящий импульс пары EUR/USD в 2016-2018 годах. Одной из причин ухудшения ситуации стало нарастание политических и экономических рисков в еврозоне. Аналитики Barclays обращают внимание на недавние слабые показатели экономического роста в странах еврозоны, а также на сокращение инвестиций в финансовые активы. По мнению экспертов банка, падение курса евро по отношению к доллару США – это вопрос времени, точнее ближайших недель или даже дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар в ожидании протоколов ФРС продолжает расти против иены

Доллар не планирует делать никаких резких движений до публикации протокола заседания ФРС, хотя ему удалось укрепиться против иены, поскольку более сильный аппетит инвесторов к риску ограничил спрос на японскую валюту. В целом японская валюта, которая считается безопасным убежищем, сдалась, а японские акции поднялись до новых двухмесячных максимумов. В настоящее время иена перешла в глубокую оборону. Это играет на руку доллару в этой паре. Напомним, во вторник доллар поднялся против иены после того, как глава Банка Японии заявил, что ЦБ «готов наращивать стимулы, если резкий рост иены нанесет ущерб экономике». Если разобраться, то у Банка Японии есть не так много вариантов, даже если он реально решит действовать. Но глобальная тенденция, начиная с Соединенных Штатов, Европы и Австралии, движется в сторону более мягкой политики, и позиция Банка Японии соответствует этой тенденции. Что касается доллара, то попытки участников рынка прогнозировать его стоимость в условиях голубиной политики ФРС удерживают валюту в обороне. Доходность 10-летних казначейских облигаций США резко упала до 11-дневного минимума перед публикацией протоколов заседания ФРС. Доллар уверенно поднимался в цене на прошлой неделе, но спрос на ликвидный доллар в последнее время угас на фоне оптимизма по поводу того, что новый раунд переговоров между Китаем и США поможет урегулировать их торговый конфликт. Стоит отметить, что юань вырос после того, как Bloomberg сообщил, что США настаивают на обещании со стороны Китая о том, что он не будет обесценивать юань в рамках торговой сделки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (20 февраля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 176 пунктов, в результате исполняя ранее поставленный прогноз в виде восходящего хода. С точки зрения технического анализа мы имеем импульсный восходящий ход, преодолевая на пути ряд уровней 1,2920, а также психологическое значение 1,3000. Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные из Великобритании по рынку труду, где, в принципе, ничего мы не увидели. Уровень безработицы осталсят прежним, 4,0%, как и уровень заработной платы без учета премий составил 3,4%. Так что повлияло на столь стремительный рост? Начнем мы с того, что рост, в принципе, ждали, и толчком, возможно, послужило заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера: "Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок", - сказал Юнкер.Сегодня в центре внимания сразу две новости, первая, конечно, публикация протокола FOMC , где участники рынка ждут намеков о том, будет ли ФРС прекращать сокращение своего баланса. Далее мы имеем очередную встречу Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера в Брюсселе, где премьер-министр Британии вновь будет упрашивать главу еврокомиссии пойти на уступки, но, думаю, очередной раунд вновь закончится ничем. 20:30 мск. - встреча Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера в Брюсселе22:00 мск. - Публикация протоколов FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка сумела достичь значения 1,3076, после чего мы увидели логичный застой с началом отката. Вероятно предполагать, что на данном этапе откат может сохраниться, все же имеется перегрев после импульса, но бычий потенциал еще не исчерпан, и все же возможен дальнейший рост, если протокол FOMC расстроит участников рынка. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку - ранее поставленные прогнозы в предыдущем обзоре совпали на все 200%, котировке удалось уйти даже дальше запланированного. Сейчас позиций не имеем, возможный очередной заход может быть по двум сценариям: Первый - после пробоя текущего локального максимума, 1,3076; Второй - уже после отката к 1,3000, где в случае замедления и отработки от уровня 1,3000 могут появиться привлекательные длинные позиции.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,3035, с перспективой 1,3000 (первая точка). Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется переменный нисходящий интерес на фоне замедления и предположительного отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сосредоточились на восходящем ходе. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 31 пунктов. Сегодня имеет место широкий информационно-новостной фон, тем самым волатильность нам обеспечена.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*;1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от протоколов ФРС: ФРС не будет повышать ставки и остановит сокращение баланса

Пока трейдеры и экономисты готовятся приступить к изучению протоколов январского заседания Федеральной резервной системы, выступления представителей ФРС позволяют определить курс дальнейшей политики комитета в начале этого года.Вчера президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер заявила, что если экономика будет соответствовать ожиданиям, ставки, возможно, придется немного повысить. Однако в настоящий момент политика ФРС не сильно отстает от развития ситуации в экономике, и не сильно опережает ее, что дает время для сбора дополнительной информации, прежде чем вносить дальнейшие коррективы в политику.Местер уверена, что на предстоящих заседаниях ФРС внесет окончательные коррективы в планы завершения сокращения баланса, что, скорее всего, также обрисует перспективы процентных ставок. Если в комитете заявят о приостановке сокращения баланса, по всей видимости, будет и приостановлено ужесточение денежно-кредитной политики. Лоретта Местер считает приемлемым замедление сокращения баланса ФРС к концу года.В завершении выступления представитель ФРС отметила, что в настоящее время экономика США сталкивается со встречными течениями и препятствиями, но рост, вероятно, продолжится, что позволят ожидать хороших результатов по итогам 2019 года. Что касается фундаментальной статистики, которая была опубликована вчера во второй половине дня, то внимание привлек лишь отчет по индикатору настроений строителей жилья в США в феврале этого года, который вновь повысился. Согласно данным Национальной ассоциации строителей жилья NAHB, индекс рынка жилья в феврале вырос до 62 пункта против 58 пунктов в январе. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 59 пунктов.Рост настроений напрямую связан с недавним снижением ставок по ипотеке после приостановки ФРС политики повышения процентных ставок, а также с хорошим состоянием рынка труда, который влияет на настроения строителей. На прошлой неделе средняя ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированным процентом составляла 4,37% против недавнего максимума 4,94%.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост будет напрямую зависеть от протоколов Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы сегодня. Если трейдеры не найдут в них ничего интересного, а перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в США останутся неясными, давление на американский доллар может возрасти, что окажет поддержку рисковым активам в краткосрочной перспективе. Это может привести к прорыву сопротивления 1.1355 и дальнейшему росту EURUSD в район максимумов 1.1400 и 1.1440.В случае нисходящей коррекции, а как мы можем видеть на графике, перед каждой новой волной роста евро происходит резкое снижение курса, крупные уровни поддержки просматриваются в диапазонах 1.1315 и 1.1280. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Биткоин выстраивает новый канал для продолжения роста

Вчерашняя попытка пробиться выше уровня в 4 000 USD не удалась, и теперь покупателям биткоина необходимо выстроить новый боковой канал, который позволит продолжить восходящий тренд к новым вершинам. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Техническая картина осталась без изменений. Покупателям биткоина на текущий момент требуется выстраивание хорошего бокового канала с нижней границей в районе 3 880 и сопротивлением в области 4 000. Если это получится сделать на примере канала, который был образован 9 февраля этого года, можно ожидать продолжения спроса на криптовалюту с целью прорыва максимума в 4000 USD и обновления уровней 4 100 и 4 200. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Лишь очередное неудачное закрепление и возврат под сопротивление 4 000 будет сигналом к продажам с целью теста уровня 3 880, где быки постараются выстроить нижнюю границу бокового канала. Прорыв 3 880 быстро приведет к распродаже в район 3 765, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста, хорошие уровни для продажи просматриваются в районе 4 100 и 4 200 USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Всё внимание – на вечернюю встречу Мэй и Юнкера

Пара фунт/доллар вчера протестировала двухнедельные максимумы, достигнув середины 30-й фигуры. Такой ценовой импульс был обусловлен несколькими факторами, которые одновременно поддерживали британскую валюту и «топили» гринбек.В центре внимания трейдеров gbp/usd, естественно, Брекзит. Сегодня вечером (около 20:30) состоится ключевая встреча британского премьера с главой Еврокомиссии. О большой значимости этой встречи заявили как в Лондоне, так и в Брюсселе – по мнению представителей сторон, данный диалог может разрешить основную проблему переговорного процесса. Речь идёт о поиске альтернативы бэкстопу, против которого выступают многие члены британского парламента. Напомню, что изначальный текст сделки предполагал, что в течение двух лет после выхода Британии из ЕС (то есть до 2021 года) стороны создадут механизм, который исключит появление «жёсткой» границы между Ирландиями. В ином случае граница остаётся прозрачной, а Северная Ирландия будет следовать нормативным актам, регулирующим единый европейский рынок. Британский парламент отверг такой вариант сделки, и сейчас Мэй пытается получить от Евросоюза гарантии того, что режим бэкстопа будет иметь конечный срок действия (если, конечно, он вообще понадобится). На протяжении последних месяцев Брюссель неустанно повторял мантру о том, что Европа не будет пересматривать соглашение, которое уже одобрено членами ЕС. Аналогичный тезис европейцы озвучили и вчера. Тем не менее в конце американской сессии фунт импульсно вырос на слухах о том, что диалог между Мэй и Юнкером способен сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки. Следует сразу отметить, что данная информация ничем не подтверждена: это всего лишь газетные слухи, которые не раз подводили трейдеров, особенно в вопросе Брекзита. Более того, согласно другой информации, Юнкер по-прежнему будет отстаивать европейскую позицию и не ожидает от встречи какого-либо прорыва. Именно поэтому вчерашний рост gbp/usd не получил сегодня своего продолжения, и до оглашения итогов переговоров фунт, скорее всего, будет оставаться под давлением. Также стоит отметить, что вчерашний рост пары был обусловлен и снижением индекса доллара. Американская валюта подешевела по всему рынку, реагируя на «голубиные» комментарии представителя ФРС Лоретты Местер, а также на слухи о том, что Белый дом готов заключить широкую торговую сделку с Китаем. Так, глава Федерального резервного банка Кливленда Местер заявила о том, что в текущих условиях процентная ставка вынуждена следовать за изменениями в экономике, а не сохранять «раз и навсегда» вектор своего движения. При этом наиболее вероятный сценарий, на её взгляд, предполагает замедление роста экономики и уровня занятости. Что касается инфляции, то её уровень хоть и будет находиться около двух процентов, но не превысит целевого значения. Другими словами, Местер пессимистично оценила перспективы роста ключевых макропоказателей, однако при наличии положительной динамики она не исключила небольшое повышение ставки до нейтрального уровня, который (на её взгляд) находится на трёхпроцентной отметке. Доллар отреагировал на данные комментарии резким снижением по всему рынку, однако южная динамика носила ограниченный характер. Дело в том, что Местер в этом году не имеет права голоса в ФРС, поэтому её заявления имеют опосредованное влияние на рынок. Здесь, скорее, удивил другой факт: глава ФРБ Кливленда на протяжении последних лет последовательно выступала за постепенное ужесточение монетарной политики, даже когда инфляция была далека от целевых значений. Теперь же она несколько изменила свою позицию, акцентировав внимание на том, что процентная ставка будет следовать за экономической ситуацией в стране. Иными словами, «голубиное крыло» ФРС пополнилось ещё одним чиновником (пусть и без права голоса в 2019 году), и данный факт снова напомнил трейдерам о выжидательной позиции американского регулятора. Таким образом, рост пары фунт/доллар носит импульсивный и шаткий характер, так как основывается на ненадёжных фундаментальных факторах. Если сегодняшняя встреча завершится безрезультатно, фунт не только утратит завоёванные пункты, но и вернётся в область 28-27 фигур. К снижению индекса доллара также следует относиться с осторожностью. Американо-китайские переговоры ещё не завершены, а распространяемые слухи о готовности Белого дома заключить сделку являются прежде всего слухами, надёжность которых весьма сомнительна. Учитывая такую невнятную фундаментальную картину, сегодня целесообразно занять выжидательную позицию по паре gbp/usd – по крайней мере до оглашения итогов переговоров между Мэй и Юнкером. Если они намекнут на достижение компромисса в вопросе ирландской границы, пара импульсно подскочит к верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,3215). При любом другом варианте пара продемонстрирует глубокий откат к 28-й фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 20.02.2019

Доллар вчера довольно активно терял свои позиции, хотя если опираться на макроэкономическую статистику, поводов для этого просто нет. Так, уровень безработицы и темпы роста средней заработной платы в Великобритании остались неизменными. А ведь ожидалось и снижение уровня безработицы, и ускорение темпов роста средней заработной платы. Также данные по строительной отрасли в Европе показали замедление темпов ее роста с 1,1% до 0,7%, тогда как прогнозировалось ускорение до 2,1%. Таким образом, учитывая, что в Соединенных Штатах не публиковалось никаких данных, ослабление доллара выглядит довольно странным.Тем не менее вчера стали активно распространяться слухи о том, что как минимум до подписания нового торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем Федеральная Резервная Система постарается избежать прямых формулировок относительно возможности смягчения монетарной политики. Учитывая, что сегодня как раз публикуется текст протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, участники торгов стали играть против доллара, и если действительно, в нем не будет никаких указаний на снижение темпов уменьшения баланса Федеральной Резервной Системы, то они начнут активно скупать подешевевший доллар. Сами же такие слухи вполне обоснованы, так как американский Центральный банк должен учитывать позицию Банка Китая, который в условиях торговой неопределенности и тенденции к смягчению монетарной политики Федеральной Резервной Системы подумывает о смягчении уже своей политики. Таким образом, действительно высока вероятность того, что из текста протокола будут исключены любые намеки на возможность смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы, что станет поводом для укрепления доллара.Еще одним интересным моментом является сегодняшняя встреча Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера. Она также стала поводом для ослабления доллара, ведь любой намек на подвижки в плане достижения договоренностей по торговой части бракоразводного соглашения положительно сказывается на ожиданиях участников рынка. Однако, опираясь на итоги предыдущих встреч, а также на то, что за два с лишним года именно по данному вопросу стороны не продвинулись ни на шаг, стоит ждать, что и данная встреча принесет одни разочарования. Разочарования для британской стороны, так как самой Европе данная ситуация сулит только одни плюсы. Получается, что вполне запрограммированный результат данной встречи также станет поводом для ослабления фунта, а вслед за ним и единой европейской валюты.Рубль на фоне общего ослабления доллара смог закрыть гэп, образовавшийся после сообщений о внесении на рассмотрение Конгресса новых санкций в отношении России. Однако, учитывая наиболее вероятное развитие событий как в плане содержания текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, так и итогов очередной встречи Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера, рубль также окажется под давлением.Наиболее вероятно, что единая европейская валюта снизится до 1,1300.Фунту предстоит снижение до 1,2950.По отношению к рублю доллар сможет подрасти до 66,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 20 февраля

Крупный ТФ:Самый крупный масштаб терминала выдает картину восходящей волновой модели, в которой к настоящему времени завершены первые 2 части (А+В). Вероятный потенциал предстоящего роста курса достигает 10 ценовых фигур.Мелкий ТФ:Восходящая волна от 3 января развивается как импульс. Промежуточная коррекция осталась позади. С 15 февраля цена вновь пошла в рост. От текущих ценовых уровней далее последует откат, после чего общий ценовой подъем продолжится. Прогноз и рекомендации:На графике кросса заканчивается подготовка перед ценовым прорывом вверх. Время предстоящего флетового затишья рекомендуется использовать для поиска точек входа в позиции «лонг».Зоны сопротивления:- 147.60/148.10Зоны поддержки:- 143.50/143.00Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 20 февраля. Неожиданный рост фунта может смениться новым падением

Анализ волновой разметки:19 февраля пара GBP/USD набрала около 140 б.п. и вышла за максимум предыдущей волны, что потребовало внесения коррективов в текущую волновую разметку. Тем не менее понижательный участок тренда, берущий свое начало 25 января, все же выглядит как 5-волновая завершенная структура. Таким образом, текущее повышение инструмента можно идентифицировать как коррекционный набор волн. Если это предположение верно, то с текущих позиций или от уровня 76,4% по малой сетке Фибоначчи инструмент может возобновить снижение в рамках построения новой импульсной волны с целями, расположенными ниже 28 фигуры. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% укажет на готовность пары к снижению. Цели для покупок: 1,3109 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2734 – 61,8% по Фибоначчи1,2619 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает построение понижательной волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2826 и 1,2734, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Можно дождаться неудачной попытки прорыва уровня 76,4% для открытия продаж, так как новостной фон вызвал спрос на фунт и на волне этих эмоций рынок может продолжить покупать фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 20 февраля. Готова ли евровалюта к продолжению роста?

Анализ волновой разметки:Торги во вторник, 19 февраля, завершились для пары EUR/USD повышением еще на 30 б.п. Таким образом, пара продолжает построение предполагаемой волны 4 понижательного участка тренда, принимающего вид треугольника, или же трехволновая структура вниз завершена и инструмент перешел к построению повышательного участка тренда, как минимум трехволнового. Так или иначе, сейчас инструмент уперся в уровень 23,6% по Фибоначчи, и дальнейшие перспективы евро напрямую связаны с готовностью или неготовностью выполнить прорыв этого уровня. Цели для продаж: 1,1228 – 0,0% по Фибоначчи1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1356 – 23,6% по Фибоначчи1,1408 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара завершила построение нисходящей волны 3. Таким образом, сейчас я рекомендую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1356, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и выше, около 1,1408. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на готовность евровалюты к продолжению построения восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 февраля. Торговая система «Каналы регрессии». Новые правовые условия могут вывести Brexit из тупика

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 162.1134Валютная пара GBP/USD в среду, 20 февраля, на фоне информации о том, что Евросоюз совершенно не против отложить дату выхода Великобритании из ЕС, показала существенное укрепление. Подобную картину мы уже неоднократно видели в прошлом году, когда фунт стерлингов с удовольствием укреплялся на различного рода слухах, непроверенное информации и ожиданиях рынка о положительном исходе Brexit. Похоже, что в 2019 году фунт также будет искать поддержку именно в таких факторах. Также появилась информация о том, что генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс разработал новые правовые предложения по условиям Brexit, которые должны удовлетворить обе стороны. Вероятно, и эта информация оказала поддержку фунту. Хотя по факту она не гарантирует того, что процедура обсуждения условий Brexit действительно выйдет из тупика. Тем не менее эта информация – как глоток свежего воздуха для инвесторов. Однако мы по-прежнему считаем, что веских фундаментальных оснований для роста фунта и в целом причин для радости нет. Во-первых, неизвестно, какого рода условия будут предложены британскому парламенту и ЕС, который отказался вести новые переговоры. Во-вторых, сегодня состоится встреча Терезы Мэй и Жан Клода Юнкера, по итогам которой однозначно появится новая информация по теме Brexit. В общем, продолжаем следить за развитием ситуации. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3031S2 – 1,3000S3 – 1,2970Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3092R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3092 и 1,3123 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши не развернется вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными после обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. Целями в этом случае будут выступать уровни 1,2848 и 1,2817. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 февраля. Торговая система «Каналы регрессии». Единственное событие дня – протокол ФРС

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 127.3110Валютная пара EUR/USD с большим трудом закрепилась выше скользящей средней линии и отработала уровень Мюррея «2/8» - 1,1353. С фундаментальной точки зрения потенциал роста европейской валюты на этом исчерпан. Однако, учитывая тот факт, что паре не удалось с трех попыток преодолеть важную и сильную область поддержки 1,1250 – 1,1290, мы можем предположить, что укрепление евро может продолжиться на основании технических факторов. Таким образом, для дальнейшего восходящего движения паре понадобится преодоление уровня 1,1353. На сегодняшний день, 20 февраля, вновь не запланировано ни одной мало-мальски значимой публикации. Лишь в Штатах поздно вечером будет опубликован отчет последнего заседания ФРС. Однако, как это бывает практически всегда, этот отчет не содержит в себе принципиально новой информации, поэтому и реакция на него в большинстве случаев отсутствует. Тем не менее упускать из виду этот отчет не рекомендуется. В то же время существует еще один важный вопрос, на который рынок хотел бы получить ответ. Будет ли ФРС завершать программу сокращения баланса? Ранее неоднократно обсуждалась информация о том, что ФРС завершает курс по планомерному повышению ключевой ставки, поэтому и возникает вопрос о балансе ФРС. Если будут получены любые сигналы о завершении этой программы или о сокращении ее темпов, это будет негативным моментом для доллара США. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1292S2 – 1,1230S3 – 1,1169Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1414R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD преодолела мувинг и отработала уровень 1,1353. Таким образом, в случае преодоления первого таргета, актуальными будут длинные позиции с целью 1,1414. К ордерам на продажу рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. В этом случае тенденция по инструменту измениться на нисходящую, а целью будет выступать 1,1230. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс