GBP/USD: план на американскую сессию 20 июня. Фунт ожидаемо вырос после решения Банка Англии не менять процентные ставки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил рост, а покупатели справились с утренней задачей и пробились выше сопротивления 1.2688, что позволило сохранить восходящий импульс и добраться до уровня 1.2729, на который я также обращал внимание. На текущий момент к длинным позициям лучше всего возвращаться после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2680 либо на отскок от минимума сегодняшнего дня в области 1.2639. Целью быков будет повторный тест и пробой сопротивления 1.2729, что приведет к максимуму в районе 1.2760, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта ожидаемо вернулись лишь после обновления сопротивления 1.2730, и основной их целью на вторую половине дня будет снижение под уровень 1.2680, который сейчас выступает в роли поддержки. Закрытие дня ниже этого диапазона столкнет фунт чуть ниже, в район минимума 1.2639, где покупатели постараются образовать нижнюю границу восходящего канала. При сценарии повторного роста GBP/USD во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от сопротивления 1.2760. Подробней в видео-прогнозе на 20 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение бычьего характера рынка.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2679.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июня. Евро продолжил укрепляться против доллара США

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро справились с уровнями сопротивления, на которые я обращал внимание в утреннем обзоре, и сумели сохранить восходящий тренд. На текущий момент целью является крупная область 1.1322, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться выше этого диапазона с первого раза вряд ли получится. Более оптимальным сценарием для открытия длинных позиций во второй половине дня будет коррекция EUR/USD в район поддержки 1.1271. Если же данные по США окажутся хуже прогнозов экономистов, то не исключен рост выше сопротивления 1.1322, прорыв которого приведет к максимуму в область 1.1366.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро скорей всего постараются сделать ложный пробой в районе сопротивления 1.1322, при условии хороших фундаментальных данных по американской экономике, что приведет к нисходящей коррекции во второй половине дня в район поддержки 1.1271, где рекомендую фиксировать прибыль, так как от этого уровня покупатели евро буду выстраивать нижнюю границу восходящего канала. При прорыве сопротивления 1.1322 и дальнейшем росте EUR/USD открывать короткие позиции против тренда лучше всего лишь на отскок от максимума 1.1366.Подробней в видео-прогнозе на 20 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего сценария.Bollinger BandsПри снижении евро поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1270.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль уходит в отрыв

Российский рубль с воодушевлением воспринял информацию о готовности ЕЦБ реанимировать QE и о намерении ФРС снизить ставку по федеральным фондам, если связанная с торговыми войнами неопределенность будет замедлять экономику США. Падение доходности европейских и американских облигаций – хороший знак для carry-трейдеров, которые верой и правдой служили «медведям» по USD/RUB в 2016-2017. Тем более что рассчитывающий на снижение стоимости заимствований на внутреннем рынке Минфин РФ собирается уменьшить объемы эмиссии российских облигаций с 1,7 до 1,57 трлн руб. Предъявляющие высокий спрос на них нерезиденты с удвоенной силой будут скупать местные долговые обязательства, способствуя дальнейшему укреплению рубля.Казалось бы, снижение ключевой ставки Банком России на июньском заседании с 7,75% до 7,5% и заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что она может быть уменьшена еще на 50 б.п до конца 2019, должны были серьезно ослабить «россиянина» против основных мировых валют. Центробанк присоединился к своим коллегам из других стран и на фоне торговых войн и замедления мировой экономики взял курс на монетарную экспансию. А ведь еще полгода назад он говорил об ужесточении денежно-кредитной политики. Ларчик открывается просто: во-первых, ФРС резко изменила мировоззрение и после 9 актов монетарной рестрикции за три года готова снизить ставку по федеральным фондам, во-вторых, инфляция под воздействием налоговой реформы в России разогналась не так быстро, как ожидал Центробанк. Динамика российских инфляции и ключевой ставки ЦБДаже снижение ключевой ставки до 7% не избавит рубль от статуса одной из наиболее доходных валют на Forex. Осознание этого факта позволило «медведям» по USD/RUB взять штурмом нижнюю границу среднесрочного диапазона консолидации 63,7-66,5 и выйти на оперативный простор. На рынке господствуют покупатели. И они не намерены уходить. Если Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорятся в японской Осаке, восстановление экономик Китая и еврозоны протянет руку помощи российским экспорту, ВВП и рублю. Напротив, дальнейшая деэскалация конфликта заставит ФРС снижать ставки, а ЕЦБ – реанимировать QE. При любом раскладе «медведи» по анализируемой паре рискуют оказаться в выигрыше. Поддержку «россиянину» оказывает ралли американских фондовых индексов, которое свидетельствует о росте глобального аппетита к риску. Ожидая сигналов от Джерома Пауэлла об ослаблении денежно-кредитной политики, S&P 500 вырос на 6% и готов продолжить северный поход. Не теряет надежд на восстановление восходящего тренда нефть. ОПЕК, Россия и другие страны-производители намерены встретиться в начале второй декады июля и обсудить возможность пролонгации венского соглашения о сокращении добычи до конца 2019. Это позволит «быкам» по Brent и WTI поднять голову. Технически прорыв нижней границы диапазона консолидации 63,7-66,5, сформированного в рамках паттерна «Всплеск и полка», усиливает риски реализации моделей AB=CD и «Летучая мышь». Их таргеты на 161,8% и 88,6% соответствуют отметкам 62 и 57,5. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы доллара США: конец ралли и дальнейшее снижение

Согласно оценкам аналитиков, ралли американской валюты, продолжающееся около восьми лет, близится к завершению. Доллар США может подешеветь, а валюты развивающихся стран – подорожать, полагают эксперты аналитической компании Pimco.В Pimco уверены, что валюты emerging markets являются в данный момент наиболее привлекательным активом для инвесторов. Эксперты считают, что замедление американской экономики приведет к обесцениванию доллара США. В Pimco полагают, что валюты еmerging мarkets недооценены приблизительно на 15%.Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, прошедшее в среду, 19 июня, тоже не принесло доллару поводов для оптимизма. Главный вывод, который сделали рынки по результатам этого заседания, таков: регулятор может снизить процентные ставки, но немного позже. В настоящее время руководство центробанка полностью переключилось на обсуждение скорости смягчения. В марте этого года двое представителей ФРС одобрили повышение ставки в 2019 году, а 11 человек проголосовали за сохранение ее без изменений. В данный момент только один представитель выступает за подъем ставки, при этом 8 человек прогнозируют ее сокращение в этом году. По мнению экспертов, худшим для доллара США является тот факт, что 7 из этих 8 членов видят необходимость в двух раундах смягчения денежной политики. На негативные настроения регулятора повлияла нестабильная экономическая обстановка. В данный момент фиксируется замедление инфляции, сокращение инвестиций в бизнес и общая неопределенность. Несмотря на то что ФРС улучшила прогноз по ВВП на 2019 год и понизила прогноз по уровню безработицы, следующим шагом должно стать снижение ставки, а не повышение, уверены эксперты. Курс доллара США упал по отношению к большинству мировых валют по результатам заявления FOMC, однако снижение остановилось на фоне комментариев председателя Дж. Пауэлла. В данный момент глава ФРС не видит срочной необходимости в смягчении денежной политики. Он подчеркнул, что регулятор находится в режиме ожидания и наблюдения, хотя все изменения в тексте заявления FOMC негативны для американской валюты.Основными итогами прошедшего заседания ФРС являются:1) сохранение процентной ставки без изменений;2) фиксация таких негативных явлений, как падение инфляции, производственной активности и объема инвестиций в торговлю и бизнес, а также возможность принятия мер для предотвращения последствий;3) слабый прогноз по инфляции и пересмотр прогноза по ВВП в сторону повышения;4) падение курса американской валюты по отношению к другим валютам.Эксперты полагают, что ФРС хочет оценить общую экономическую картину и рассчитывает получить больше данных макростатистики, прежде чем снижать процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 67 пункт, в результате имея импульсный скачок на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим, что уровень скопления 1,1180 сыграл отличную роль временный опоры, замедлив котировку и выдавая впоследствии импульсный ход более чем 100 пунктов. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что за счет информационного потока инерционный нисходящий ход сошел на нет, возвращая в итоге котировку в пределы уровней, где все начиналось. Поменялся ли тренд? – конечно нет, мы все еще находимся в долгосрочном нисходящем тренде, и текущее колебание, верно всего, несет спекулятивный характер на фоне недавнего события.Переходим к информационно-новостному фону, где ключевым событием минувшего дня являлось заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Теперь по порядку, ключевую ставку, естественно, оставили на том же уровне 2,5%, что более интересно было, так это последующая пресс-конференция с Джероми Пауэллем. Глава ФРС сказал, что растущая экономическая неопределенность и снижение ожидаемой инфляции заставило ФРС понять, что они могут снизить базовую ставку в этом году. Снижение может составить в общей сложности на 0,5%, то есть два снижения до конца года 0,25 + 0,25.О снижение ставки говорили уже давно, и в каком-то плане рынок был готов к таким шагам, но куда же без спекулятивного интереса, в результате американская валюта полилась на всех фронтах.Сегодня в плане экономического календаря мы практически ничего не имеем, единственно, что можно выделить, так это число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, где ждут незначительного снижения. Вероятнее всего, за отсутствием новостей пойдет некое осмысление вчерашнего доклада.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что заливы в длинные позиции продолжаются, и они несут исключительно спекулятивный интерес, локально разогревая валюту. Перегрев уже отчетливо ощущается, и как только мы достигнем предела, может пойти обратный процесс восстановление, что будет совершенно логично. Точки сопротивления, которые сейчас рассматривают трейдеры, это 1,1300 – 1,1350. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку спекулянты отрабатывали еще в момент заявлений Джероми Пауэлля, сейчас идет процесс фиксации прибыли с ориентирами 1,1300 – 1,1350. Какой-либо дальнейший ход будет рассматриваться уже толь в случае четкой фиксации выше чем 1,1350, но нужна остановка перед этим.- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановительного процесса, здесь трейдеры ждут замедление на более меньших ТФ относительно текущих точек.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют восходящий интерес на фоне скачка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 77 пунктов, что является очень высоким значением для данного участка времени. Скачок волатильности все еще отображает недавнее событие, где имеется характерный спекулятивный интерес.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 19 июня 2019 года?

Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 2.25%-2.50%, Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США прокомментировал свое решение и текущую ситуацию в стране:ФРС отмечает повышение экономической активности умеренными темпами и сохранившиеся сильными позиции рынка труда за счет уверенного в среднем роста рабочих мест в последние месяцы и остающегося низким уровня безработицы.ФРС констатирует, что семейные расходы, увеличились по сравнению с началом года, но индикаторы инвестиционных вложений бизнес-структур выглядят слабыми.ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные. При этом рассчитываемые на основе 12-месячного периода общая инфляция и базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, располагаются ниже 2%. Компенсаторное же влияние на инфляцию со стороны рынков уменьшилось.ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. Для обеспечения реализации этих задач ФРС решила сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов в 2.25%-2.50%. ФРС продолжает рассматривать устойчивое расширение экономической активности, укрепление рынка труда и инфляцию, близкую к обозначенному ФРС симметричному 2%-му целевому уровню, как наиболее вероятные тенденции. Однако неопределенность в отношении реализации этих перспектив возросла. Учитывая подобную непредсказуемость и сдержанное инфляционное давление, ФРС будет внимательно отслеживать поступающую информацию и ее экономические последствия и будет действовать соответствующим образом для поддержания развития при наличии сильного рынка труда и инфляции близкой к симметричному целевому уровню в 2%.При определении выбора времени и масштаба будущего регулирования целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым экономическим прогрессом в сопоставлении со своими целями максимальной занятости и симметричной инфляции на уровне 2%. Этот подход будет базироваться на широком спектре информации, включая параметры условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, финансовые и международные события.Текущие основы монетарной политики были приняты большинством голосов (9 против 1). Итоговое решение не поддержал президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, предлагавший на этом заседании снизить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов на 25 базовых пунктов до 2.00%-2.25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС опубликовал прогноз по ВВП, безработице. инфляции на три года

Прогноз ФРС по основным показателям экономики США:- прогноз по росту ВВП в 2019 г. составляет 2.0% – 2.2% (ранее 1.9% – 2.2%)- прогноз по росту ВВП в 2020 г. составляет 1.8% – 2.2% (ранее 1.8% – 2.0%)- прогноз по росту ВВП в 2021 г. составляет 1.8% – 2.0% (ранее 1.7% – 2.0%)- прогноз по уровню безработицы в 2019 г. составляет 3.6% – 3.7% (ранее 3.6% – 3.8%)- прогноз по уровню безработицы в 2020 г. составляет 3.5% – 3.9% (ранее 3.6% – 3.9%)- прогноз по уровню безработицы в 2021 г. составляет 3.6% – 4.0% (ранее 3.7% – 4.1%)- прогноз по инфляции в сфере личных потребительских расходов в 2019 г. составляет 1.5% – 1.6% (ранее 1.8% – 1.9%)- прогноз по инфляции в сфере личных потребительских расходов в 2020 г. составляет 1.9% – 2.0% (ранее 2.0% – 2.1%)- прогноз по инфляции в сфере личных потребительских расходов в 2021 г. составляет 2.0% – 2.1% (ранее 2.0% – 2.1%)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 20.06.2019 EURUSD и торговая рекомендация

Главным событием в среду, 19 июня, стало решение ФРС по монетарной политике. Рынок ждал позиции ФРС после заявлений главы ЕЦБ Драги - что ЕЦБ готов пойти на новое смягчение политики.И ФРС ответила - ФРС готова будет пойти на снижение ставок - в случае ухудшения ситуации в экономике. Это было то, чего ждал рынок - возможно, не так много, как хотелось - но в целом ФРС оправдал ожидания - и все валюты, и золото показывают утром в четверг заметный рост против доллара.Это может стать началом большого сильного тренда против доллара.EURUSDВозможно продолжение роста.С точки зрения технического анализа возможны покупки от 1.1250 - и покупки при прорыве 1.1350 наверх.В случае полного разворота вниз продажи от 1.1180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 июня. Джером Пауэлл вызвал массовые распродажи доллара

EUR/USDСреда, 19 июня, закончилась для пары EUR/USD повышением на 30 базовых пунктов, а сегодня в течение первой половины дня пара прибавила еще 65 б.п. и не собирается останавливаться на достигнутом. Исходя из такой реакции рынка, можно предположить, что ФРС снизила ставку, однако ничего подобного не произошло. Как и обычно, большое значение имеет не характер той или иной новости, а то, как интерпретировали эту новость рынки. Вчера ничего сверх разочаровывающего Джером Пауэлл не сказал. Из 10 членов монетарного комитета только один проголосовал за понижение ставки, серьезных коррекций прогнозов по ВВП или инфляции в сторону снижения не было, Пауэлл не намекал на непременное понижение ставки до конца года. Однако рынки все же нашли в словах Пауэлла негативный окрас. Самое интересное, что по волновому анализу все полностью соответствует текущей картине. Волна 2 завершила свое построение около уровня 23,6% по Фибоначчи, а инструмент евро-доллар перешел к построению третьей волны. Неизвестно, сколько будет поддерживать новостной фон евровалюту, но на повышение к 14 фигуре сейчас вполне можно рассчитывать. Цели для покупок: 1,1367 – 76,4% по Фибоначчи1,1447 – 100,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар завершила вторую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как неудачная попытка прорыва уровня 23,6% указывает на готовность пары к построению восходящей волны. GBP/USDПара GBP/USD набрала накануне около 85 б.п., а сегодня продолжает повышение. Реакция валютных рынков на итоги заседания ФРС несколько преувеличена, волновая картина инструмента теперь предполагает чуть ли не завершение построения понижательного участка тренда и его волны e, которая приняла сильно укороченный вид. Если это действительно так, то с текущих позиций продолжится построение первой волны нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность быков взять инструмент фунт-доллар в свои руки. Сегодня состоится второе крайне важное для фунта стерлингов событие – заседание Банка Англии и выступление Марка Карни. Никаких изменений в раскладах сил при голосовании по ставке рынки не ждут. Скорее всего, все 9 членов монетарного комитета проголосуют за сохранение. Таким образом, как и вчера, более приоритетное значение будет иметь речь главы Банка Англии. Фунт крайне необходим «ястребиный» настрой Карни, чтобы продолжить восхождение. Цели для продаж: 1,2434 – 161,8% по Фибоначчи1,2359 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2767 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар изменилась и сейчас предполагает построение нового повышательного участка тренда. В то же время я рекомендую дождаться удачной попытки прорыва максимума волны d, что подтвердит готовность рынков к дальнейшему повышению, и построения коррекционной волны против первой импульсной и лишь после этого покупать инструмент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь фунта содержит сегодня наибольшее количество событий с грифом – важно. В итоге основное внимание в течении дня нужно сосредоточить на публикации следующих новостей и показателей (время московское):11:30 – изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (Великобритания);14:00 – блок решений и новостей от Банка Англии, во главе с решением по процентной ставке и объёму покупок активов;23:00 – глава Банка Англии выступит с речью.EUR/USDИсторическая поддержка 1,1186 в очередной раз справилась с поставленной задачей. При этом не просто послужила основанием для торможения, но и воодушевила игроков на повышение на новые подвиги. Быки к настоящему моменту вновь тестируют одно из самых важных сопротивлений данного участка – 1,1280-84 (Сенкоу Спан Б дневного облака + недельный Фибо Киджун). Закрепление выше сформирует новые повышательные ориентиры. Следующее сопротивление, не пройденное в прошлый раз, расположено пока по-прежнему на 1,1338 (недельный Киджун). Оставленные позади уровни (1,1228 – 1,1186) в сложившейся ситуации выступают поддержками. На младших таймах уровни, отвечающие за перевес сил, сейчас находятся на стороне игроков на повышение, формируя ключевую зону поддержки 1,1222-32 (центральный Пивот дня + недельная долгосрочная тенденция). Кроме этого развитие бычьих настроений в сложившейся ситуации активно поддерживается техническими индикаторами. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,1289 – 1,1324. Данные сопротивления объединяют сейчас свои усилия с сопротивлениями старших таймов, это обстоятельство усиливает сложность и значимость их преодоления.GBP/USDВстретив достаточно сильную и важную, в плане дальнейших перспектив, зону поддержки (1,2558 – 1,2500 – 1,2436), игроки на повышение почувствовали силы не только для торможения, но и для очередной полноценной восходящей коррекции. При этом к настоящему моменту пара близка к перелому дневной тенденции. Ликвидация дневного креста (1,2678 Киджун + 1,2719 Фибо Киджун) позволит рассмотреть возможности перехода дневной восходящей коррекции в трендовое восходящее движение. Следующие повышательные ориентиры расположены сейчас в районе 1,2798 – 1,2841 – 1,2910. Пройденные накануне уровни 1,2631 (дневной Тенкан) и 1,2558 (недельный минимальный экстремум) сегодня выступают для быков в роли ближайших поддержек. Игроки на повышение, исполнив вчера ретест центральной поддержки дня (РР Пивот-уровень), продолжили подъём и завладели недельной долгосрочной тенденцией, изменив тем самым статус движения на Н1 с коррекционного на трендовое. Сейчас тестируется первое сопротивление Пивот-уровней текущего дня (1,2693), далее ориентиры для подъёма внутри дня от классических Пивот-уровней расположены на 1,2748 (R2) и 1,2824 (R3). Ключевые поддержки, отвечающие за распределение предпочтений, находятся в момент анализа в районе 1,2617-04 (недельная долгосрочная тенденция – центральный Пивот-дня). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)GBP/USDК небольшой бычьей дивергенции по RSI добавилось расхождение по MACD. В итоге пара близка к тестированию последнего максимального экстремума (1,2762) дневного нисходящего тренда. Закрепление выше данного уровня может послужить началом смены тенденции.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (20 июня)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 130 пунктов, в результате имея внушительный импульсный ход. С точки зрения технического анализа мы видим, что исторический уровень 1,2500 сыграл роль отличной точки опоры, на основе которой прорисовался текущий импульсный ход. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что общая картина нисходящего тренда сохраняется на рынке и текущее движение, связанное в большей степени с информационным потоком, на время изменила расстановку торговых сил, но тактовая же частота «Импульс --- Коррекция» все же еще сохраняется на рынке.Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе данные касательно инфляции в Соединенном Королевстве, где, как и ожидалось, мы увидели замедление с 2,1% до 2,0%. Ключевым же событием минувшего дня являлось заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где, естественно, ключевую ставку оставили на том же уровне 2,5%, но всех интересовал именно итог и риторика FOMC касательно будущих действий регулятора. На последующей пресс-конференции было сказано, что растущaя экономическaя неопределенность и снижение ожидаемой инфляции заставили Федрезерв дaть понять, что они могут снизить базовую ставку в этом году. Снижение может состaвить в общей сложности на 0,5%, то есть два снижения до конца года 0,25 + 0,25.Дaнная новость хотя и была в каком-то плане ожидаема, но рынок сильно отреагировал на нее. Американская вaлюта летала по всем фронтам, и, наверное, в этот момент президент США Дональд Трамп где-то улыбался в сторонке.По традиции завершаем информационно-новостной фон нашим любимым цирком шапито из Великобритании, где завершился третий тур выборов на пост главы британских консерваторов и премьер-министра страны. Как вы думаете, кто победил? Правильно, думать не нужно – Борис Джонсон. В этот раз он пучил 143 голоса членов Палаты общин, что на 17 больше, чем во втором туре. Ближайший соперник действующий глава МИД Джереми Хант набрал 54 голоса. Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется двое кандидатов. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг. Думаю, победитель вам уже давно известен.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Британии, где ждут существенного снижения с 5,2% до 2,7%, что явно может повредить английской валюте. В то же время сегодня заседание Банка Англии с последующей пресс-конференцией, но от него не стоит ничего ожидать, пока Брекзит не состоится.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка отлетела вплоть до отметки 1,2708, то есть границы ранее пройденного флета. Вероятно предполагать, что на локальном перегреве можно ожидать временный застой с последующим возобновлением коротких позиций, и в этом нам может поспособствовать отрицательная статистика по Британии.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку я бы уже не рассматривал, так как кто хотел залететь в импульс, тот в него уже зашел и вышел, в момент оглашение маневров FOMC. Если позиции еще удерживаете, то можно с остатком торгового объема постараться досидеть до отметок 1,2740-1,2760, но не забывайте про локальный перегрев.- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановительного процесса, где можно проанализировать точку 1,2670 как момент для захода.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе настроены в восходящем плане за счет недавнего всплеска. Среднесрочная перспектива все еще склонно к понижению.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 74 пункта, что является высоким значением для текущего отрезка времени. Данное повышение волатильности отражается нам от недавнего заседания FOMC, вероятно предполагать, что амплитуда постепенно будет сжиматься. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 20 июня

EUR/USDВсе ценовые колебания курса евро на графике укладываются в алгоритм формирующейся с 23 мая бычьей волны. В структуре прослеживаются первые 2 части (А+В), при том что подтверждения завершения В пока нет. Волновой уровень начавшейся 18 июня бычьей волны пока не превышает уровень коррекции предыдущего участка. Прогноз:На ближайших торговых сессиях сегодня высока вероятность формирования коррекции. Она может принять вид флетового боковика, с ускорением в завершающей фазе. Перед началом снижения возможен кратковременный прокол верхней границы сопротивления. Рекомендации:Покупки евро сегодня могут быть рискованны. До подтверждения смены курса продажи остаются в приоритете. В районе зоны сопротивления предлагается отслеживать сигналы разворота для проведения сделок на продажу. Зоны сопротивления:- 1.1280/1.1310Зоны поддержки:- 1.1230/1.1200USD/JPY На графике мажора японской валюты с 3 июня развивается бычья волна. Ее структура имеет неправильный вид и сложную форму. В ней недостает заключительной части (С). Своими движениями во флете волна набрала высокий волновой уровень, позволяющий претендовать на коррекцию всей волны предыдущего тренда. Цена достигла верхнего уровня мощной зоны потенциального разворота.Прогноз:На протяжении ближайших сессий ожидается завершение текущего снижения и начало ценового подъема пары. Ожидается преимущественно флетовый характер движений, с возрастанием волатильности в завершающей части. Границу ожидаемой дневной волатильности демонстрирует зона сопротивления.Рекомендации:Продажи пары сегодня бесперспективны. Рекомендуется отслеживать сигналы ваших ТС на покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 108.20/108.50Зоны поддержки:- 107.60/107.30AUD/USD Направление краткосрочного тренда «аусси» с начал текущего года задается медвежьей волной. В рамках завершающего участка от 7 июня в последние 3 дня развивается встречная коррекция. Структура этой волны выглядит завершенной. Цена достигла нижней границы зоны потенциального разворота. Прогноз:Сегодня ожидается завершение всей текущей бычьей волны, формирование разворота и начало снижения. Прорыв верхней границы зоны сопротивления при смене курса возможен, но маловероятен.Рекомендации:Для покупок пары потенциал исчерпан. Сторонникам торговли «интрадей» рекомендуются отслеживать сигналы на продажу инструмента. Для более длительных сделок необходимо дождаться более четких условий на рынке пары.Зоны сопротивления:- 0.6910/0.6940Зоны поддержки:- 0.6860/0.6830Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв обуздал доллар «голубиными» намерениями

Итоги июньского заседания ФРС ослабили американскую валюту: индекс доллара рухнул более чем на 100 пунктов, тогда как доходность 10-летних трежерис впервые с октября 2016 года нырнула под 2-процентную отметку (на текущий момент – 1,987%). Сразу после оглашения решения Федрезерва американские биржевые индексы продемонстрировали умеренный рост. Индекс Dow Jones вырос на 1,3%, S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, увеличился на 0,3%, а индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,35%.В целом Федрезерв оправдал ожидания рынка. Ещё до пресс-конференции Джерома Пауэлла доллар ослаб к корзине основных валют, так как текст сопроводительного заявления ФРС нёс в себе ключевые мессиджи. Так, регулятор исключил из итогового коммюнике фразу о «проявлении терпения». Данная формулировка означала, что Федрезерв готов занимать выжидательную позицию, сохраняя статус-кво в обозримом будущем. Исключение этой фразы говорит о том, что Центробанк готовится смягчать параметры монетарной политики. Точечный прогноз ФРС подтвердил данное предположение, правда, в этом вопросе мнения членов регулятора разошлись. За снижение ставки до конца текущего года высказалось 8 членов ФРС (причём 7 из них прогнозируют два снижения), тогда как ещё 8 выступили за сохранение выжидательной позиции. Последний – 17-й – чиновник ЦБ высказал неординарную в данных условиях идею, проголосовав за повышение ставки. Медианный прогноз не раскрывает имён проголосовавших, поэтому мы можем ориентироваться лишь на предшествующую риторику членов регулятора, оценивая расклады сил в стане ФРС. Несмотря на разделение мнений, рынок уже увеличил вероятность снижения ставки почти до 100%. В данном случае Федрезерв снова загнал в ловушку собственных предположений: если регулятор не последует ожиданиям рынка, доллар снова начнёт набирать обороты, оказывая давление на американскую инфляцию, экспорт и промпроизводство. Впрочем, судя по риторике Джерома Пауэлла, трейдеры адекватно оценивают шансы на смягчение монетарной политики. Глава ФРС заявил, что регулятор вынужден был внести «весьма значимые» изменения в текст сопроводительного заявления, так как последние события в сфере торговых взаимоотношений «существенно повысили» уровень неопределённости, ухудшив при этом показатели делового доверия. Также Пауэлл отреагировал и на последние релизы ключевых макроэкономических данных. В частности, рынок труда, по его мнению, остаётся сильным, но в последнее время возросла неопределённость относительно его динамики роста ввиду разочаровывающих данных относительно прироста числа занятых. Что касается инфляции, то, по словам Пауэлла, она также остаётся приглушённой, хотя пока что находится вблизи целевых уровней. По итогам обсуждения члены регулятора ухудшили оценку экономической активности, прибегая к «игре слов». Если раньше в сопроводительном коммюнике Федрезерв отмечал «твёрдые темпы» роста американской экономики, то сейчас данная формулировка изменена на «умеренные» темпы.Подытоживая сказанное, Пауэлл намекнул на снижение ставки: он заявил, что регулятор будет внимательно следить за экономическими перспективами и реагировать «соответствующим образом». Но в данном контексте важно отметить и другую фразу главы ФРС. Он подчеркнул, что дальнейшие действия Федрезерва будут во многом определяться ходом торговых переговоров между США и КНР. Также в центре внимания регулятора будут ключевые макроэкономические индикаторы. Данная ремарка Пауэлла повышает значимость предстоящего саммита Большой двадцатки. По большому счёту, от его итогов будет во многом зависеть судьба монетарной политики ФРС. Здесь стоит отметить, что кроме снижения ставки Федрезерв может использовать в качестве инструмента смягчения политики и изменение объема активов на балансе Центробанка. Такой сценарий не исключил и сам Джером Пауэлл, отвечая вчера на вопросы журналистов.Таким образом, Федрезерв прогнозируемо смягчил свою риторику и сориентировал рынки на возможное снижение процентных ставок. Почти 100-процентная вероятность снижения ставки в июле корреспондируется с 80-процентной вероятностью двойного снижения ставки до конца текущего года. Данный факт оказывает соответствующее давление на доллар, и в том числе в паре с евро. Несмотря на «голубиные» ремарки Марио Драги, вариант смягчения политики ЕЦБ носит (пока что) гипотетический характер, тогда как Федрезерв, похоже, определился с алгоритмом своих дальнейших действий. С точки зрения техники пара eur/usd на дневном графике пытается закрепиться над облаком Kumo, то есть над отметкой 1,1280. Если покупателям пары удастся обосноваться выше данного таргета, то в таком случае трендовый индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», который будет сигнализировать о потенциале роста пары к следующему уровню сопротивления 1,1350 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если же вышеуказанный уровень 1,1280 окажется «не по зубам» быкам пары, то северный импульс с большой долей вероятности угаснет и цена вернётся к основанию 12-й фигуры, то есть к средней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.06.2019

Рынок вчера буквально взорвался, когда под вечер инвесторы дико увлеклись распродажей долларов. Причиной, естественно, стали итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Веселье началось сразу, как был опубликован пресс-релиз Федеральной Резервной Системы, в котором хоть и говорилось, что регулятор решил оставить параметры проводимой монетарной политики неизменными, один из членов правления все же проголосовал за снижение ставки рефинансирования. Более того, в этом самом документе говорится, что хотя рынок труда продолжает оставаться в очень хорошем состоянии, возрастают риски замедления инфляции, а это однозначно указывает на то, что никакого повышения ставок не будет и Федеральная Резервная Система продолжает готовить общественность к изменению курса в сторону смягчения монетарной политики. В ходе последующей пресс-конференции Джером Пауэлл подлил масла в огонь, заявив, что почти половина членов правления Федеральной Резервной Системы не исключает возможность снижения ставки рефинансирования до 2,0% к концу текущего года. Подобные мысли обусловлены как слабой инфляционной динамикой, так и явными признаками замедления экономики уже в ближайшем будущем. Отчасти все это вызвано возрастающими рисками, которые усиливаются из-за обострения торговых споров по всему миру. Иными словами, Федеральная Резервная Система в очередной раз намекнула на скорую смену проводимого ею курса.После столь резвого скачка стоит ждать отскока, и поводом может стать трижды проклятый Brexit, а точнее, очередная серия про выборы нового главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. В третьем туре Борис Джонсон смог укрепить свое лидерство, набрав уже 143 голоса. Кроме него в следующий тур прошли министр иностранных дел Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув и министр внутренних дел Саджид Джавид. Министр международного развития Рори Стюарт выбыл из гонки, так как набрал меньше всего голосов. На сегодня назначены еще два тура голосования, в ходе каждого из которых из игры будет выбывать тот, кто набрал меньше всего голосов. В итоге остаться должно только два кандидата, одного из которых будут выбирать уже всей Консервативной партией. Но с каждым днем все очевиднее, что Борис Джонсон станет будущим премьер-министром Соединенного Королевства, а это означает неконтролируемый Brexit с непредсказуемыми последствиями как для самой Великобритании, так и Европейского Союза. Причем под непредсказуемыми последствиями подразумевается выбор между "очень плохо" и "просто ужасно". Словно в подтверждение этих опасений макроэкономическая статистика Туманного Альбиона заставляет хвататься за сердце, ибо инфляция вчера замедлилась с 2,1% до 2,0%, а сегодняшние данные по розничным продажам должны показать замедление темпов их роста с 5,2% до 2,7%. Подобная гремучая смесь из замедления инфляции и снижения объемов продаж для многих инвесторов словно ладан для черта.Валютная пара евро/доллар, ощутив опору в районе уровня скопления 1,1180, замедлила движение, после чего за счет информационного фона пошел всплеск, вырисовывая импульсный ход вплоть до отметки 1,1285. Вероятно предполагать, что за счет локального перегрева пыл быков постепенно спадет и мы увидим логичный откат.Валютная пара фунт/доллар продемонстрировала еще более интенсивное движение, имея от точки опоры 1,2500 ход более чем в 200 пунктов суммарно. Вероятно предполагать, что относительно текущих значений мы можем увидеть временный застой с последующим откатом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС готовится к управляемой рецессии. CAD и JPY продолжат рост

ФРС не удивил рынки итогами двухдневного заседания по монетарной политике. Ставка оставлена без изменений, прогнозы по инфляции, безработице и ВВП изменились незначительно. Наиболее сильные изменения по прогнозам пришлись на 2020 г. В то же время прогноз по ставке изменился согласно не совсем очевидному алгоритму. Рынки уже в мае начали готовиться к однократному снижению ставки в текущем году, к июню ожидания сместились на два сокращения или даже на три, если исходить из прогноза по ставке на рынке фьючерсов СМЕ. Однако ФРС акцент сделала именно на 2020 год, прогноз по ставке снижен с 2.6% до 2.1%, то есть подразумевает два сокращения, а вот на 2019 г. прогноз оставлен без изменений. Это означает, что ФРС пытается не допустить панических распродаж, поскольку из её прогноза следует, что в текущем году рецессии не будет. Этот же вывод следует и из других цифр - прогноз по инфляции снижен, но к 2021 г. предполагается закрепление на уровне таргета, а прогноз по ВВП и рынку труда и вовсе улучшен. Но раз так, то зачем снижать ставку? По всей видимости, акцент делается на плавное замедление. Совершенно невозможно игнорировать рекордно быстрый рост дефицита бюджета, который потребует от правительства США чрезвычайных мер, и подготовка к этим мерам должна происходить на фоне плавного замедления, что выгодно всем сторонам будущей президентской компании. Таким образом, можно предположить, что результат заседания ФРС носит скорее политический, чем экономический характер. В пользу этого вывода резкий рост золота до 14-месяного максимума, быстрое укрепление иены и спрос за облигации – традиционные защитные активы. Доллар ожидаемо слабеет по всему спектру валютного рынка, и эта тенденция теперь будет только усиливаться. USDJPYБанк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне -0.1%, таргетирование доходностей 10-летних гособлигаций на околонулевом уровне также будет сохранено, остались без изменения и решения по денежной базе и выкупу активов. Банк Японии ясно дал понять, что как минимум до весны 2020 г. он не намерен вносить изменений в монетарную политику, поскольку вынужден учитывать как рост неопределенностей в мировой экономике, так и необходимость оценить последствия повышения налога на потребление осенью текущего года. Внутренний спрос в Японии замедляется, что ведет к росту дефицита бюджета. В условиях замедления спроса важен рост экспорта, поэтому Япония как никто другой заинтересована в глобальном росте. Снижение спроса со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии привело к заметному снижению японского экспорта, что, в свою очередь, отразилось на сильном падении машиностроения. Слабость производственного сектора неизбежно распространяется и на внутренний спрос, что хорошо заметно по сильному падению розничных продаж. Соответственно, надежд на рост потребления на текущем этапе нет, рост заработной платы остается скромным, реальные доходы рабочей силы сокращаются. Всё перечисленное хорошо объясняет осторожную позицию Банка Японии, у которого нет никаких оснований что-то менять. В предыдущем обзоре мы ожидали «медленное снижение к 107.80 с последующим прорывом вниз», прогноз полностью реализован, однако дальнейшее снижение пока под вопросом. Если фондовые рынки удержатся вблизи максимумов, иена уйдет в боковой диапазон с верхней границей 107.80/90, если же панические настроения будут нарастать, то движение к 106.20/40 с прицелом на 105 станет более вероятным. USDCADЛуни, как и ожидалось, успешно протестировал поддержку 1.3250, движение поддержано не только итогами заседания FOMC, но и неожиданно сильными данными по инфляции в мае. Годовой индекс вырос с 1.5% до 2.1%, в то время как ожидалось снижение к 1.2%, результат не позволит рассчитывать на то, что Банк Канады будет предпринимать какие-либо стимулирующие меры. Канадец остается фаворитом и нацелен на 1.3110/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС дала старт к ослаблению курса доллара (ожидаем продолжения роста пары EURUSD и снижения USDCAD)

Итог заседания ФРС, как и предполагалось, нанес сильный удар по курсу американского доллара, который на торгах в Азии продолжил практически вертикальное падение против всех основных валют.Решение Федрезерва убрать из резолюции слово о «терпении» в отношении своего взгляда на нынешний монетарный курс и в целом «голубиное» заявление руководителя ЦБ Дж. Пауэлла хоть и ожидались рынками, но оказалось в некотором роде сюрпризом. Расклад сил среди голосующих членов FOMC – Федерального комитета по открытому рынку – показал, что почти половина из голосующих считает возможным до трех повышений процентных ставок в текущем году. Вероятно, что это будет сделано на июльском, сентябрьском и декабрьском заседаниях регулятора.Также общее понижение прогнозов по росту экономики и отсутствию повышения инфляционного давления, как минимум до 2021 года, способствует широким распродажам американского доллара. Учитывая это, считаем, что на валютных рынках общая негативная тенденция в отношении него будет только усиливаться.Ослабление курса американской валюты способствовало также повышению интереса инвесторов к товарно-сырьевым активам, торгуемым на доллары. Резко выросло в цене золото, также, несмотря на неоднозначную ситуацию вокруг факторов, влияющих на котировки сырой нефти, она получает поддержку, хотя и не столь заметную. Здесь, конечно, заметную роль играет сильный рост добычи нефти в Штатах, а также сигналы о торможении роста мировой экономики на фоне обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.На наш взгляд, вчерашний итог июньского заседания ФРС является знаковым событием и представляет собой начало периода смены курса денежно-кредитной политики крупнейшего мирового ЦБ. Учитывая такие перспективы, можно говорить о начале глобального тренда на ослабление курса американского доллара, которое может усилиться, если все-таки американцам и китайцам удастся договориться по условиям взаимной торговли.Прогноз дня:Пара EURUSD находится выше уровня 1.1260 на волне глобального ослабления курса американского доллара. Пара может продолжить ограниченный рост, несмотря на ожидание понижения ставок от ЕЦБ. Если цена преодолеет отметку 1.1285, она может продолжить расти к 1.1345. Пара USDCAD торгуется ниже локального минимума 1.3235. Считаем, что на фоне падения интереса к доллару США, а также попыткам нефти расти в цене, пара продолжит падение к 1.3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 20 июня. Американская валюта нокаутирована комментариями Джерома Пауэлла

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу евровалюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, отбоя котировок от уровня Фибо 23,6% - 1,1187. Чуть позже начавшийся рост поддержало выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, посвященное итогам заседания ФРС. В своей речи Пауэлл был нейтрален. Он отметил, что «понижательные риски» растут, однако состояние экономики остается стабильным. Наибольшая неопределенность и, соответственно, угрозы относятся к торговым войнам, которые горячо поддерживает Дональд Трамп. ФРС же готова реагировать на изменение экономической ситуации и пользоваться инструментами монетарной политики. Приблизительно подобные слова сказал сутками ранее Марио Драги на форуме ЕЦБ в Португалии. Они означают, что ФРС не готовится в прямом смысле этого слова к снижению ставки, но допускает, что это может случиться. На текущем голосовании из всех членов монетарного комитета «за» снижение ключевой ставки проголосовал только Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса. В то же время несколько членов комитета допускают снижение ставки в 2019 году. Таким образом, рост пары может быть продолжен 20 июня в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1277. Отбой курса от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,1237. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 марта 2019 года и 23 мая 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие над уровнем Фибо 38,2%. Таким образом, я рекомендую покупать сегодня евро с целью 1,1318, защитным ордером под уровнем Фибо 50,0%, если произойдет закрытие над 1,1277. Продавать пару EUR/USD рекомендую после отбоя котировок от уровня 50,0% с целью уровень коррекции 1,1237 и ордером Stop Loss над 1,1277. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD также на фоне новостей от Федеральной Резервной Системы выполнила разворот в пользу фунта стерлингов и начала процесс роста, выполнив закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,2661. Однако сегодня, 20 июня, назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать трейдерам на разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2437. Помимо фактора дивергенции, на возобновление падения позволяет рассчитывать и общий новостной фон. Для фунта стерлингов главной темой остается Brexit, а также все политическим перестановки в парламенте. А по этой, несомненно, главной теме никаких новых данных сейчас нет. Сегодня трейдерам стоит обратить внимание на заседание Банка Англии, который так же, как и ФРС, может оставить ключевую ставку без изменений, но при этом его председатель Марк Карни может оказать такое же давление на фунт стерлингов, как вчера Пауэлл на доллар. Таким образом, не рекомендуем пропускать это событие. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,2663 и продолжает процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,2701. Отбой курса пары от уровня 76,4% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрытие котировок над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,2762. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 июня 2019 года и 18 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 76,4%. Я рекомендую продавать пару с целью 1,2663, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2701, если будет выполнен отбой от уровня 76,4%. Покупать пару сегодня рекомендую с целью 1,2762, если будет выполнено закрытие над уровнем Фибо 76,4% и с уровнем Stop Loss под 1,2701. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 20 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Эффект от заседания FOMC затмил негативный фон от Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 103.7750Федеральная Резервная Система, сама того не желая, помогла вчера и евро, и фунту стерлингов. Самое интересное, что ФРС оставила ставку без изменений, не анонсировала никаких ослаблений монетарной политики в 2019 году и не отмечала «возрастающие» риски или неопределенность. То есть, по мнению регулятора, ситуация не особо сильно изменилась с момента прошлого заседания, а поводов для снижения ставки члены FOMC не нашли. Однако еще с самого утра вчерашнего дня трейдеры начали закрывать «долларовые» позиции, что привело к потерям 120 пунктов у валюты США на текущий момент. Тем временем лидер оппозиции Джереми Корбин поддержал проведение второго референдума в Великобритании. Он сообщил своим однопартийцам, что пришло время «сделать выбор» как для сторонников Brexit, так и для противников. Однако в любом случае проведение повторного референдума будет зависеть от парламента. Многие депутаты могут быть против, таким образом, может возникнуть ситуация, как со «сделкой» Терезы Мэй, которая вроде бы находила определенную поддержку среди депутатов, но ее явно не хватало, чтобы одобрить ее на законодательном уровне. Таким образом, новость интересная, но никак не влияющая на продвижение Brexit. Кстати, напомним, что в случае выхода Великобритании из ЕС, Шотландия может провести свой референдум о независимости, так как страна не поддерживает «развод» с Евросоюзом. Сегодня в Великобритании состоится заседание ЦБ, а вечером выступление ее главы Марка Карни. Теперь валютные рынки будут следить за настроение британского регулятора, соответственно, перспективы фунта стерлингов на ближайшие несколько дней будут зависеть теперь от риторики Карни. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2634S2 – 1,2573S3 – 1,2512Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2695R2 – 1,2756R3 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция сейчас изменилась на восходящую. Однако, учитывая слабость быков, мы рекомендуем крайне осторожные покупки фунта с целями 1,2695 и 1,2756. Продавать пару фунт/доллар можно будет не ранее обратного закрепления под мувингом с целями 1,2573 и 1,2512. Сегодня этому может поспособствовать Банк Англии и риторика его председателя. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 20 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Джером Пауэлл старался всеми силами избежать «голубиной» риторики

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 82.8856Ну что же, среда, 19 июня, завершалась крайне важными макроэкономическими событиями. Сначала стало известно, что ключевая ставка ФРС осталась без изменений, как мы и ожидали, на уровне 2,5%. Чуть позже началась пресс-конференция Джерома Пауэлла. Сразу следует отметить, что все конференции и сопроводительные письма ФРС и ее главы похожи друг на друга, особенно в последние месяцы. Вчера Пауэлл сообщил, что предложение «снизить ставку прямо сейчас» не нашло поддержки среди членов FOMC. ФРС, таким образом, намерена реагировать на долгосрочные тренды экономических показателей, а не на несколько изменений в них или изменения в ожиданиях. И это очень разумно, с нашей точки зрения. Далее Пауэлл сообщил, что самый большой источник неопределенности – это торговая война с Китаем, и от ее развития будут зависеть дальнейшие действия ФРС. Что касается ухудшающегося состояния рынка труда, то никаких опасений по этому поводу глава ФРС не выказал. И мы также считаем, что одноразовое ухудшение не может стать основанием для ослабления монетарной политики. В целом можно сделать вывод по речи Пауэлла: экономика остается на стабильном уровне, угрозы рецессии существуют, но они лишь маячат где-то на горизонте, главная опасность – торговые войны, ни о каких трех снижениях ставки в 2019 году речи не идет, максимум одно – и то не факт. Таким образом, мы можем расценить итоги заседания ФРС даже как «ястребиные». К сожалению, трейдеры начали избавляться от доллара задолго до вечерних новостей, что привело к падению американской валюты по итогам дня. Однако отсутствие ярковыраженной «голубиной» риторики от ФРС может вернуть доллар США к жизни уже в ближайшие дни. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1200S3 – 1,1169Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1261R2 – 1,1292R3 – 1,1322Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала восходящее движение, закрепившись выше мувинга. Таким образом, сейчас рекомендуются осторожные покупки пары евро/доллар с целями 1,1292 и 1,1322, до разворота Хайкен Аши вниз.Вновь продавать евровалюту рекомендуется после того, как трейдеры закрепят пару ниже скользящей средней линии, что изменит тенденцию на нисходящую, с первыми целями 1,1200 и 1,1169. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС не будет торопиться с изменением курса денежно-кредитной политики, но сделает это в случае необходимости

Основное внимание вчерашнего дня было приковано к решению ФРС по процентным ставкам, а также пресс-конференции Джэрома Пауэлла, которая состоялась чуть позже. Конечно, никто не ожидал, что ФРС просигнализирует о понижении процентных ставок уже на этом заседании, однако трейдеры рассчитывали на сигналы изменения курса политики в ближайшем будущем. Согласно данным, ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 2,25% и 2,50%. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1. Также ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 3,00%. Руководители ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 2,4% в конце 2019 года и 2,1% в конце 2020 года. В 2021 году ожидается ее возврат на уровень 2,4%. В ФРС отметили, что будут действовать так, как уместно, чтобы поддержать рост экономики, а также внимательно отслеживать поступающие данные. 7 из 17 руководителей ФРС ожидают, что процентные ставки будут снижены на 0,5 п.п. к концу 2019 года. Основные проблемы, которые сейчас наблюдаются в экономике, это слабые инвестиции компаний в основной капитал, а также инфляция, которая остается ниже 2%. Руководители ФРС также повысили прогноз по уровню безработицы в 2019 году до 3,7% с 3,6%.В ходе пресс-конференции председателя ФРС Джэрома Пауэлла трейдеры также не услышали заявлений об изменении курса в денежно-кредитной политике, хотя многие на это рассчитывали. Пауэлл заявил, что ФРС внесла некоторые существенные изменения в заявление по денежно-кредитной политике, так как за недели, прошедшие с последнего заседания, появились противоборствующие факторы. Председатель ФРС также сделал акцент на том, что торговая неопределенность начинает проявляться в поступающих данных, в связи с чем некоторые руководители видят все более весомые аргументы в пользу более мягкой политики, а их доводы в пользу дополнительного смягчения политики становятся все сильней и сильней. Тем временем сам Пауэлл не увидел значительной поддержки курса понижения процентных ставок среди представителей ФРС на этом заседании и считает, что будет лучше сначала получить более ясную картину ситуации в экономике, так как базовый сценарий перспектив экономики позитивен.Отвечая на вопрос о возможном понижении его в должности американским президентом Дональдом Трампом, Пауэлл ясно дал понять, что, согласно закону, его срок составляет четыре года и он намерен отслужить его.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост будет зависеть от того, сумеют ли покупатели рисковых активов удержаться выше поддержки 1.1240, а также произойдет ли закрепление на сопротивлении 1.1290, от которого открываются новые перспективы бычьего движения к максимумам 1.1240 и 1.1400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс