EUR/USD. 23 января. Итоги дня. Трейдеры ждут оглашения результатов ЕЦБ

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 47п – 36п – 58п – 34п – 38п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 43п (57п).Валютная пара EUR/USD в среду, 23 января, перестала снижаться и теперь просто двигается вбок. Если раньше мы отмечали слабую волатильность, но при этом сохранение нисходящего уклона, то сейчас пара перешла в полный флэт. Что еще сказать по этому поводу? В течение сегодняшнего дня ни одного важного макроэкономического сообщения из Европы или США не поступало. Таким образом, «Шатдаун» в Америке продолжается, и, несмотря на то, что это самый длительный «шатдаун» в истории, а все государственные работники не получают заработную плату уже месяц, в паре с евровалютой доллар в целом дорожает. Парадокс. Даже ФБР уже предупреждает, что «шатдаун» негативно скажется на экономике Штатов. Еще в прошлом году мы предполагали, что что-либо подобное может случиться, так как Трампа вряд ли устраивает такой сильный доллар и отсутствие поддержки ФРС в этом вопросе. Таким образом, не исключено, что «шатдаун» правительство отчасти призван и снизить спрос на американскую валюту. Однако в паре с евровалютой этого пока не удается достичь. С технической точки зрения сейчас протекает коррекция, которую было очень сложно идентифицировать, так как индикатор MACD уже давно был направлен наверх, не реагируя на минимальные снижения цены. Формально актуальными остаются короткие позиции, однако средняя волатильность за последние 5 дней составляет около 40 пунктов, что сильно затрудняет процесс торговли в любую сторону. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, ордера на продажу будут вновь актуальны после разворота индикатора MACD вниз с целью 1,1324, однако мы рекомендуем дождаться завершения текущего флэта. Ордера на покупку формально станут актуальными малыми лотами не ранее преодоления цены выше критической линии с первой целью 1,1409, однако тут также рекомендуется дождаться завершения флэта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Жёсткий Brexit отменяется: фунт рванул вверх

На прошлой неделе пара фунт/доллар дважды подходила к границам 30-й фигуры, однако тогда трейдеры не смогли преодолеть ценовой барьер, открыв для себя путь к дальнейшему росту. В итоге, медведи gbp/usd перехватили инициативу, снизив цену в область 28-й фигуры. Как выяснилось, ненадолго: уже сегодня пара уверенно пробила важный уровень сопротивления и на текущий момент держится в районе отметки 1,3050.В целом, британская валюта в последнее время стала более привлекательной для инвесторов. Если в прошлом году пара gbp/usd каждый месяц (начиная с апреля) теряла сотни пунктов (в итоге опустившись с 1,42 до 1,25), то в этом году медведям не удаётся развить более-менее масштабное движение вниз. Основное отличие ситуаций заключается в том, что обусловленная ранее дата Брекзита (29 марта 2019 года) больше не является той границей, за которой следует пропасть хаотичного сценария. Хотя ещё осенью прошлого года при каждом провале в переговорном процессе эксперты отсчитывали оставшиеся дни до «часа икс». Но после январских событий в британском парламенте, рынок минимизировал вероятность реализации «жёсткого» сценария Брекзита. И для этого есть все основания. Минувший понедельник стал во многих смыслах определяющим днём: стало ясно, что никакого «плана Б» у Терезы Мэй нет. Вместо обновлённой сделки премьер предложила депутатам первоначальный проект с «косметическими» правками. При этом она пообещала принять во внимание предложения всех политических сил, после чего вынести их на обсуждение с Брюсселем. Несмотря на такой компромиссный настрой, рынок пришёл к выводу, что на самом деле сложилась патовая ситуация, выхода из которой пока что нет. Сейчас британский парламент вносит свои правки в проект соглашения, но их, очевидно, не поддержит Евросоюз, так как ключевые моменты уже были согласованы с командой Мэй. В свою очередь, депутаты Палаты общин не проголосуют за «план Б», который по сути является всё тем же «планом А» только с незначительными корректировками (в частности речь идёт об отмене 65-фунтового регистрационного сбора для граждан ЕС). Учитывая тот факт, что повторное голосование состоится уже совсем скоро – 29 января – ситуация вряд ли изменится кардинальным образом, хотя Мэй и пытается убедить Брюссель пойти британцам навстречу. Казалось бы, круг замкнулся. Но сегодня у быков gbp/usd снова появился неожиданный повод для оптимизма. На рынке появилась информация о том, что лейбористы могут поддержать поправку своей соратницы Иветты Купер, суть которой сводится к переносу даты Брекзита на более поздний срок (ориентировочно, на конец 2019 года). Согласно данному предложению, Брекзит не переносится автоматически – а лишь в том случае, если парламент не одобрит проект сделки до конца февраля. В таком случае депутаты возьмут на себя ответственность за переговорный процесс (исключив из него правительство) и передвинут «час икс» на декабрь текущего года. Стоит отметить, что такой сценарий родился не только в рядах лейбористов – аналогичную по смыслу поправку зарегистрировал и один из представителей Консервативной партии в Палате общин. Таким образом, вероятность «жёсткого» Брекзита (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) практически свелись к нулю, хотя перспективы дальнейших переговоров выглядят весьма туманно. Впрочем, рынок живёт сегодняшним днём, поэтому новость о том, что 30 марта не случится «экономический апокалипсис» вдохновил быков gbp/usd, тем более на фоне неплохих данных по росту рынка труда Британии, которые были опубликованы вчера.Здесь стоит отметить, что последние события могут повлиять и на решительность членов английского регулятора. Несмотря на снижение индекса потребительских цен в декабре, инфляция всё равно находится в области целевого двухпроцентного уровня. Кроме того, уровень зарплат продолжает последовательно расти: с июня прошлого года этот индикатор увеличился с 2,4% до 3,4%; а вот безработица напротив, вернулась к рекордно-низкому четырёхпроцентному значению. Ранее Центробанк Британии уже указывал на ускорение темпов роста зарплат и неплохие результаты по инфляции как аргумент в пользу постепенного повышения ставок. Однако неопределённость с Брекзитом не позволяла регулятору говорить о каких-либо внятных временных рамках. Но сейчас, когда вероятность «жёсткого» Брекзита максимально снизилась, а сама дата выхода может быть перенесена, Банк Англии может ужесточить свою риторику и уже летом повысить ставку на 25 базисных пунктов. Вышеуказанные обстоятельства толкают пару вверх, открывая быкам gbp/usd новые ценовые горизонты. Теперь несколько слов о «технике». На дневном графике цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, линии которого демонстрируют расширенный канал. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал один из самых сильных своих сигналов – бычий «Парад линий». Кроме того, пара расположена над облаком Kumo, что также свидетельствует о северном направлении цены. Наиболее сильный уровень сопротивления расположен на отметке 1,3190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Поддержка находится гораздо ниже – на отметке 1,2870 (верхняя граница облака Kumo на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP и JPY: Фунт растет на заявлениях по Brexit. Банк Японии ждет инфляционного роста

Пока европейская валюта зажата в узкий боковой канал в паре с американским долларом, британский фунт находит в себе силы преодолевать все новые и новые уровни сопротивления на фоне появления хоть какой-либо информации, касающейся Brexit.Напомню, что фунт поддержали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сделанные еще вначале этой недели, тогда как сегодняшние представители политической элиты Великобритании также высказались на тему текущего соглашения.Фунт пробился через годовые максимумы и продолжил свою восходящую коррекцию после заявлений, сделанных министром торговли Великобритании Лиамом Фоксом, который отметил, что есть вероятность успеть выработать сделку и реализовать ее к 29 марта, так как самый большой риск для страны – это когда политики не справляются с задачей. По его мнению, Brexit без соглашения возможен, но маловероятен.Сегодня на тему Brexit высказалась и глава МВФ Кристин Лагард, заявив, что Brexit создает дополнительную напряженность как для ЕС, так и для Великобритании. Вероятность более мягкого Brexit либо продление сроков выхода Великобритании из ЕС, на который сейчас делают основной акцент трейдеры и эксперты, позволят рассчитывать на дальнейшие покупки британского фунта при текущих условиях. Прорыв крупного максимума этого года в районе 1.3000 привел в действие ряд стоп-приказов, что позволило продолжить восходящую коррекцию в торговом инструменте, ближайшей целью которой будут уровни 1.3065 и 1.3130.Канадский доллар сегодня продолжил снижение в паре с американским долларом после слабого отчета по розничным продажам в Канаде, которые резко сократились на фоне падения продаж на заправочных станциях. Согласно отчету Национального бюро статистики Канады, розничные продажи в Канаде в ноябре 2018 года упали на 0,9% по сравнению с октябрем и составили 50,39 канадских долларов. Экономисты ожидали, что продажи в ноябре сократятся на 0,6%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи в ноябре выросли лишь на 0,5%.Японская йена также продолжила снижение против доллара США, после того как стало известно, что Банк Японии оставил ставку по депозитам на отрицательном уровне в районе -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних облигаций - в районе 0%. В банке заявили, что по-прежнему будут осуществлять покупку гособлигации в объеме 80 трлн иен в год. В заявлении также отмечено, что текущие процентные ставки будут сохраняться на протяжении длительного периода.Ожидается, что базовый индекс потребительских цен Сore CPI вырастет на 0,8% в текущем финансовом году против предыдущего прогноза 0,9%. Что касается роста экономики, то экономисты Банка Японии прогнозируют рост реального ВВП на 0,9% в текущем финансовом году против предыдущей оценки 1,4%.Глава Банка Японии неоднократно отмечал, что говорить о повышении ставок можно будет лишь после того, как инфляция достигнет целевого значения в 2,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Кто не переживет следующий кризис?

Ни для кого не секрет, что практически все циклично и ситуация с мировыми финансовыми кризисами не исключение. С момента последнего серьезного финансового потрясения прошло уже более 10 лет...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Отсрочка Brexit реальна, фунтовые быки в игре

Британский фунт вырос на фоне сильных данных по рынку труда и вопреки существующим проблемам вокруг Brexit. Не совсем понятно, почему трейдеров не разочаровал запасной план Терезы Мэй, который практически является копией оригинального плана. К тому же «план Б» не включает столь необходимый запрос на продление статьи 50 Лиссабонского договора. В настоящее время стерлинг продолжает ориентироваться на переговоры по Brexit. Они оказались настолько провальными, что рынок начал ставить на повторный референдум.Инвесторы не учитывают перспектив «жесткого» Brexit, хотя политический риск пока никуда не делся, и волатильность наверняка усилится, если участники рынка не увидят четкого пути выхода из кризиса.Поскольку выход без сделки может больно ударить по экономике Великобритании, парламент сейчас близок к переносу даты. Все чаще это предложение поддерживают лейбористы, составляющие основу оппозиции. Один из ведущих представителей партии Джон Макдоннелл называет «разумной» идею изменения даты выхода (с 29 марта на более поздний срок), так как этот способ позволит избежать потрясений.«Я действительно считаю, что мы сталкиваемся с потенциально довольно катастрофическими последствиями для уровня жизни людей, и поэтому мы сказали, что должны этого избежать», – заявил политик в интервью BBC. Если это предложение будет поддержано Лейбористской партией, в том числе экс-министром Иветтой Купер, то, по всей вероятности, план будет утвержден. Такой поворот событий может заставить Мэй гарантировать, что она не выведет Великобританию из ЕС без сделки через девять недель.Понятно, что ситуация тупиковая. Большинство представителей парламента против соглашения о выходе, которое британский премьер так долго согласовывала с чиновниками ЕС, а на новые переговоры и пересмотр его положений времени не осталось.На всякий случай сценарий «жесткого» Brexit все же стоит учитывать. Финансовые власти страны считают, что такой расклад приведет к обрушению фунта на 25%.Между тем с начала года «британец» подорожал на 1,2% в паре с долларом на 2,1% против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро может накрыть экономическая зима

Многие в прошлом году пророчили евро рост в обозримом будущем, делая ставку на подъем доходности госбондов Германии, паузу в цикле ужесточения монетарной политики ФРС и возможное увеличение процентной ставки со стороны ЕЦБ.Однако опубликованные в январе данные показали, что производственные заказы и объем промышленного производства в крупнейшей стране региона сократились, а доходность гособлигаций застряла вблизи двухлетних минимумов.ЕЦБ пообещал сохранять ставку на прежнем уровне как минимум до конца лета 2019 года, однако денежный рынок не ждет повышения стоимости кредитования раньше второго квартала 2020 года.Специалисты Societe Generale полагают, что мрачные экономические перспективы региона окажут давление на евро.«Если бы американская экономика не замедлялась, единая европейская валюта могла бы уже торговаться вблизи отметки в $1,10. Мы склоняемся к коротким позициям по евро против фунта, иены и австралийского доллара», – отметили они.«Замедление темпов роста ВВП еврозоны предполагает падение показателя деловой активности в промышленном секторе до отметки в 48 пунктов в течение следующих четырех-пяти месяцев», – заявили эксперты Citigroup.«Если этот спад будет сопровождаться снижением инфляции к уровням 2016 года, то инвесторам вновь придется столкнуться с нулевой или более низкой доходностью», – добавили они.Между тем аналитики Goldman Sachs считают, что евро может выиграть от того, что замедление американской экономики происходит быстрее, чем европейской.«Несмотря на то что в обоих экономиках наблюдаются признаки замедления, у евро есть возможности для роста по мере развития негативной динамики в США. Слабость статданных в зоне евро вызвана временными факторами. Мы ожидаем, что через три месяца пара EUR/USD повысится до отметки в 1,17», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 января. Великобритания рискует остаться без сделки по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Заявления министра торговли Великобритании о том, что выработать и реализовать сделку к 29 марта невозможно, привели к укреплению фунта в первой половине дня, так как многие трейдеры рассчитывают на продление срока выхода из ЕС. Закрепление выше уровня 1.3006 с тестом его сверху вниз во второй половине дня будет хорошим сигналом на продолжение покупок фунта к максимуму 1.3064 и 1.3127, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата под уровень 1.3006, к длинным позициям можно возвращаться сразу на отскок от поддержки 1.2944. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Рост фунта продолжился, а прорыв сопротивления 1.3006 привел лишь к сносу ряда стоп-приказов. На текущий момент к коротким позициям лучше всего возвращаться после обновления максимумов в районе 1.3064 и сразу на отскок от 1.3127. Основной задачей продавцов на вторую половину дня будет возврат GBP/USD под уровень поддержки 1.3006, что приведет к закрытию ряда длинных позиций и коррекции фунта в район поддержки 1.2944. Подробней в видео-прогнозе на 23 январяСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора Bollinger Bands указывает на присутствие в рынке покупателей фунта, и пока торговля будет выше середины канала 1.2965, спрос будет сохраняться.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Оптимизм вокруг Brexit зашкаливает, стоит продавать фунт?

По словам Филиппа Хильдебранда, вице-председателя инвестиционной компании BlackRock, рынок слишком сильно недооценивает риск выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза без заключения соглашения.«Выдавать желаемое за действительное, чего может и не произойти, – именно так я бы охарактеризовал ситуацию на данный момент», – отметил эксперт.«Очень мало шансов на то, что сделка пройдет в ее нынешней или слегка измененной форме. В конечном итоге на столе, скорее всего, останутся лишь два варианта – «жесткий» Brexit или его полное отсутствие», – добавил он.«Если Великобритания покинет альянс без сделки, последует бурная реакция рынка», – сказал он.Ранее Банк Англии предупредил, что фунт стерлингов может подешеветь на 25% при неупорядоченном выходе страны из ЕС.«Рыночные настроения в отношении результатов Brexit сейчас самые оптимистичные со времени проведения референдума в июне 2016 года», – заявили валютные стратеги Nordea Bank.Они ожидают, что курс британской валюты перейдет к резкому снижению, когда ситуация вокруг Brexit прояснится, поэтому лучшей тактикой на текущий момент считают продажу фунта против евро.«На том основании, что оптимизм зашкаливает, мы рекомендуем "шортить" британскую валюту и занимать длинную позицию по EUR/GBP с целью 0,8950», – сказали представители фининститута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 января. Отсутствие новостей оставляет евро в боковом канале

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация по сравнению с утренним прогнозом никак не изменилась. Первым сигналом к покупкам EUR/USD будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1.1376, что приведет к более сильной восходящей коррекции в район максимума 1.1411 и 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1339 также будет поводом для покупки европейской валюты. В ином случае открывать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума этого года в районе 1.1307.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1376 будет первым сигналом к открытию коротких позиций с основной целью возврата и закрепления ниже вчерашнего минимума в области 1.1339, что приведет к более крупной распродаже EUR/USD с выходом на уровень 1.1307, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро, возвращаться к коротким позициям лучше всего на отскок от максимума 1.1411.Подробней в видео-прогнозе на 23 январяСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторовMA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (23 января)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила вновь крайне низкую волатильность 37 пунктов, но все же сохраняя медвежий интерес. С точки зрения технического анализа мы видим медленный, но уверенный нисходящий ход, образуя временное скопление неподалеку от периодического значения 1,1350. Информационно-новостной фон в каком-то плане спокойный, можно простого обозначить как выжидающий. Парламент Великобритании кропотливо изучает новый план Терезы Мэй за закрытыми дверями, а трейдеры, в свою очередь, ждут завтрашнего заседания ЕЦБ.С точки зрения экономического календаря мы имеем пустой лист, и только возможные высказывания в парламенте Британии могут сыграть роль возрастания волатильности.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка пыталась продолжить нисходящий ход, но все же ниже значения 1,1335 мы не ушли. Вероятно предполагать болтанку в пределах текущих значений в ожидании фиксации цены ниже чем 1,1335.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1380.- Позиции на продажу, как ранее писали, если позиций не имеете, то лучше подождать четкою фиксацию ниже чем 1,1335.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фоне отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 20 пунктов. Вероятнее всего, волатильность так и останется в рамках низкой активности. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1350*; 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото требует продолжения банкета

Укрепление доллара США против основных мировых валют заставило часть «быков» по XAU/USD зафиксировать прибыль по длинным позициям, однако коррекция оказалась недолгой. Золото готово вернуться в торговый диапазон $1285-1300 за унцию, прорыв верхней границы которого усилит риски продолжения ралли. Вместе с тем на такой же стремительный рост как в декабре в ближайшее время вряд ли следует рассчитывать.Доллар сумел извлечь выгоду из сохранения неизменным прогноза МВФ по экономике США на 2019-2020, в то время как оценка ВВП многих стран еврозоны, включая Германию, Италию и Францию, была понижена. Традиционно индекс USD идет вверх, если темпы роста американской экономики опережают глобальный показатель по развитым странам. В этом отношении предположение Международного валютного фонда о замедлении ВВП последних с 2,3% до 2% в 2019 и до 1,7% в 2020 стало катализатором пике EUR/USD и на время ослабило позиции золота. Вместе с тем, интерес к продуктам специализированных биржевых фондов остается высоким, их запасы выросли до 2253,2 т, максимального уровня с апреля 2013, что создает прочный фундамент под восходящее движение по драгметаллу. На руку «быкам» по XAU/USD играет и постепенное закрытие спекулятивных шортов по золоту, в результате чего нетто-позиции хедж-фондов сумели вернуться в зеленую зону.Динамика запасов золотых ETF и спекулятивных нетто-позиций по золотуПрорваться выше анализируемому активу не дает оптимизм финансовых рынков по поводу исхода торговых переговоров США и Китая. Слухи о желании Дональда Трампа заключить сделку, заявление Стива Мнучина о том, что отмена тарифов позволит это сделать быстро, и намеки президента США на прогресс позитивно воспринимаются фондовыми индексами. Их стабилизация ставит палки в колеса «быкам» по XAU/USD, ведь обвал S&P 500 в конце 2018 позволил им провести стремительную атаку. Поддержку индексу USD оказывает не только слабость основного конкурента доллара в лице евро, но и рост вероятности продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС в 2019 с 12% до 25%, согласно показаниям деривативов CME. Рынки понимают, что, возможно, неверно интерпретировали «голубиную» риторику Федерального резерва. На самом деле центробанк оставил дверь для повышения ставки открытой. Честно говоря, осознание этого факта вкупе с уходом в тень страха по поводу глобальной рецессии усложняет путь золота на север. Инвесторы убеждаются, что в условиях крепких потребительских расходов и бизнес-инвестиций, а также наиболее сильного за последние десятилетия рынка труда мировая экономика идет на мягкую посадку, а не на спад. Это увеличивает интерес инвесторов к рискованным активам и является умеренно-негативным фактором для драгметалла.Технически неспособность «медведей» удержать золото ниже уровня $1285 за унцию свидетельствует об их слабости и усиливает риски активации паттерна «Обман-выброс» с последующим продолжением северного похода. Для этого «быкам» придется переписать январские максимумы. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ЕЦБ: слишком «голубиные» ожидания могут подвести медведей EUR/USD

Пара евро/доллар на этой неделе практически не подаёт признаков жизни: любые попытки роста или снижения пресекаются на корню. Быкам eur/usd не доступна 14 фигура, а медведи не могут удержать пару ниже отметки 1,1350. Все в ожидании основного события этой недели – январского заседания ЕЦБ, которое состоится уже завтра. Марио Драги либо отправит в нокаут единую валюту, либо даст ей шанс на коррекционное восстановление. Несмотря на общий негативный настрой, оба варианта имеют шансы на жизнь – в той или иной степени.Подавляющее большинство экспертов уверено в том, что глава ЕЦБ завтра займёт крайне мягкую позицию, учитывая его предшествующую риторику и снижение ключевых макроэкономических индикаторов. И действительно, на прошлой неделе Драги заявил о том, что поступающие данные слабее прогнозов ЕЦБ, и этот факт подтверждает целесообразность проведения аккомодационной политики. Данные слова прозвучали на фоне релиза немецких данных, которые продемонстрировали замедление крупнейшей экономики Германии. Так, показатель немецкого ВВП в прошлом году вырос всего на 1,5% – это самый слабый результат за последние пять лет. Для сравнения – в 2017 году данный индикатор вышел на уровне 2,2%. Здесь опять же мы можем говорить об отголосках американо-китайской торговой войны, так как Китай является одним из основных торговых партнёров Германии, поэтому вслед за экономикой Поднебесной снижается и немецкая экономика. По словам экспертов, замедление крупнейшей экономики Европы неизбежно повлияет на динамику роста в остальных странах ЕС и всей еврозоны в целом. Марио Драги в ходе своей пресс-конференции может акцентировать внимание на этот факт, тем более на фоне замедления инфляции и ВВП в еврозоне. Но на мой взгляд, ситуация не так критична, как многие её пытаются представить. Ведь, несмотря на сложные условия и продолжающийся торговый конфликт между Китаем и США, немецкая экономика смогла избежать технической рецессии и продемонстрировала слабый, но всё же рост. Безусловно, Драги в ходе своего общения с журналистами может вспомнить о Германии в негативном контексте, но в тексте сопроводительного заявления наверняка останется формулировка о сбалансированных рисках (а это гораздо важнее для трейдеров). В целом слишком «голубиные» ожидания могут подвести медведей eur/usd. На данный момент рынок не ожидает от Драги никаких «ястребиных» намёков – по общему мнению, процентная ставка будет увеличена не раньше 2020 года, а в этом году будет возобновлена программа долгосрочного финансирования. Предыдущая программа TLTRO завершается в середине следующего года, однако банковский сектор уже в текущем году будет испытывать необходимость в ликвидности. Как показал протокол последнего заседания ЕЦБ, регуляторы поднимали эту тему в декабре, поэтому завтра Драги может дать более чёткие комментарии относительно этого вопроса.Что касается перспектив процентных ставок, то здесь Марио Драги вряд ли займёт чёткую позицию. На данный момент слишком много неопределённых факторов, которые не позволяют говорить о долгосрочных перспективах – ни в контексте «за», ни в контексте «против». Брекзит, торговые переговоры Пекина и Вашингтона, перспективы китайской/мировой экономики, выборы в Европарламент, динамика нефтяного рынка и в конце концов уровень внутреннего потребительского спроса – перечисленные обстоятельства не позволят Драги загадывать слишком далеко, оценивая возможность ужесточения монетарной политики. Скорее всего, он завуалирует свой ответ размытыми фразами о том, что монетарная политика будет зависеть от поступающих данных, и раньше осени этого года об этом нецелесообразно говорить, учитывая тенденцию поступающих данных. К слову, такая позиция может сыграть на руку быкам eur/usd, так как она не исключает повышение процентной ставки в рамках текущего года, тогда как рынок уже «смирился» с ориентиром на 2020 год. Таким образом, совокупность макроэкономических факторов говорит о том, что регулятор завтра займёт мягкую, но весьма «размытую» позицию. ЕЦБ наверняка не станет говорить о смещении балансов рисков, сохранив выжидательную позицию до следующего заседания, которое состоится в марте. На мой взгляд, рынок сейчас слишком «накручен» тем, что Драги озвучит слишком пессимистичные оценки – если данные ожидания не оправдаются, европейская валюта может получить достаточно мощную поддержку. С точки зрения техники ситуация следующая. Быкам eur/usd необходимо преодолеть отметку 1,1440, чтобы подтвердить своё доминирование. В таком случае индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует бычий сигнал «Парад линий», который откроет путь к верхней линии индикатора Bollinger Bands – отметке 1,1525. Уровень поддержки расположен на отметке 1,1310 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (23 января)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 119 пунктов, в очередной раз подбрасывая котировку. С точки зрения технического анализа мы видим, как котировка вновь устремилась к психологическому уровню 1,3000, ломая в результате предполагаемую графическую фигуру «Голова и плечи», на которую ранее обратили внимание трейдеры. Информационно-новостной фон продолжает удерживаться на соглашении Брекзита, где парламент тихо, но уверенно пережевывает ранее полученный от Терезы план «Б». В то же время выходящие вчера данные по Британии оказались не такими уж плохими, уровень безработицы снизился с 4,1% до 4,0%, а уровень заработной платы с учетом премий вырос с 3,3% до 3,4% . Вероятно, это и был некий стимул для укрепления фунта на общем фоне.С точки зрения экономического календаря мы имеем пустой лист, ничего не выходит, и единственное, что может вылететь, так это высказывания парламента Великобритании по теме плана «Б».Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка стремительно направилась к психологическому ровню 1,3000, находясь уже в непосредственной близости от него. Вероятно предполагать, что при достижении данного значения мы увидим некое замедление. А уже далее нужно смотреть точки фиксации и общий стимул быков/медведей.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку - в предыдущем обзоре писал, что трейдеры имели запасной план и рассматривали точку 1,2930 для входа в длинные позиции. Значение 1,3000 для этай точки фиксации, ну на крайний случай резкое урезание позиций. Дальнейших ход будет рассматриваться только после четкой фиксации цены выше чем 1,3000, с сохранением бычьего интереса.- Позиции на продажу рассматриваем в случае отработки ценой уровня 1,3000, но, вероятно, для начала стоит увидеть некое сопротивление с замедлением. От как такового среднесрочного нисходящего хода никто не отворачивается, все же уйма факторов это подтверждает.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 51 пункт. Вероятно предполагать, что волатильность так и сохранится на высоком уровне за счет общего информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2920*; 1,2830*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия и РФ сдерживают нефтяные цены на глобальном рынке

По мнению специалистов, два крупнейших мировых нефтепроизводителя, Саудовская Аравия и Россия, стараются удержать цены на нефть на текущем уровне. Эксперты полагают, что обе страны сделают все возможное, чтобы не допустить очередного снижения котировок, аналогичного произошедшему осенью 2018 года. К завершению торгов вторника, 22 января, нефтяные котировки продемонстрировали небольшую коррекцию из-за появления признаков замедления роста китайской экономики. Напомним, Поднебесная является второй по величине экономикой мира и занимает второе место в мире по объему потребления черного золота. В связи с этим на глобальном рынке сырья царили неопределенность и беспокойство. Инвесторы встревожены уровнем спроса на нефть в ближайшем будущем и дальнейшими перспективами нефтедобывающей отрасли. Ранее в понедельник, 21 января, руководство КНР заявило о предельно низком росте национальной экономики в годовом выражении за последние 30 лет. В конце минувшего года объем импорта черного золота в Китае вышел на рекордную отметку в 10 млн баррелей в день. В данный момент в КНР зафиксирован пик роста потребления электроэнергии. По мнению аналитиков, нефтяные котировки ощутили немалую поддержку от сокращения поставок сырья, инициированного в конце 2018 года представителями ОПЕК. Благодаря этому в краткосрочной перспективе возможен стабильный рост цен на черное золото. По оценкам специалистов, котировки эталонной нефти Brent будут повышаться и вскоре достигнут отметки в $64 за баррель. Аналитики также прогнозируют подорожание сланцевой нефти до $56,70 за баррель. По мнению Уоррена Паттерсона, финансового стратега компании ING, текущие цены на нефть совершенно неоправданны. В наступившем году за эталонную марку Brent будут давать около $70 за баррель, уверен аналитик. При этом беспокойство экспертов вызывает уровень сбалансированности нефтяного рынка в 2020 году, однако здесь мнения расходятся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ AUD/JPY на неделю, от 23 января

Крупный масштаб графика:Медвежья волна задавала направление тренда кросса последние полтора года. Совпадение сразу несколько факторов (завершенность структуры волны, достижение сильной поддержки, наличие разворотной модели) указывают на скорую смену трендового курса пары.Средний масштаб графика:Начавшийся 3 января восходящий участок графика формирует заключительную часть (С) в волнах сразу нескольких ТФ. Это дает эффект «домино», когда волновой уровень движения возрастает без глубоких коррекций.Мелкий масштаб графика:Нисходящая волна от 17 января в более крупной модели формирует промежуточный откат. Потенциал снижения невелик, ограничен зоной поддержки.Прогноз и рекомендации:Продажи кросса в ближайшее время бесперспективны. На конце нисходящих движения рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска входа в длинные позиции.Зоны сопротивления:- 78.80/79.30- 81.20/81.70Зоны поддержки:- 77.30/76.80Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 23 января – рекомендации технического анализа

GBP/USDЭкономический календарь сегодня не содержит важной статистики.Благодаря поддержкам 1,2900 – 1,2834 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б + дневной Тенкан) пара вновь тестирует сопротивление заключительного рубежа недельного креста (1,2968 Фибо Киджун). Прошлый подход к уровню закончился медвежьим Поглощением, но реализовать потенциал данной свечной модели игроки на понижение не сумели. Пробой тестируемого уровня (1,2968) и закрепление выше максимального экстремума (1,3000) откроет перед игроками на повышение новые повышательные ориентиры. Ближайшей задачей будет являться тестирование месячного креста Ишимоку (Тенкан 1,3104 + Киджун 1,3181).Преимущества в настоящий момент на стороне игроков на повышение. Их поддерживают технические индикаторы и ключевые уровни (центральный Пивот-уровень текущего дня (1,2927) – недельная долгосрочная тенденция (1,2904)). Как отмечалось выше, сейчас встречены значимые сопротивления 1,2968 – 1,3000 (недельный Фибо Киджун + максимальный экстремум + R1 классических Пивот-уровней). Варианты дальнейшего развития событий зависят сейчас от результата взаимодействия. Если быки оформят пробой, то к повышательным ориентирам прибавятся 1,3046 – 1,3119. В случае потери 1,2927-04 интересы сместятся к 1,2881 – 1,2808 – 1,2762.Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на защитные активы вновь растет

Спрос на защитные активы резко вырос во вторник на фоне сообщений о том, что Белый дом отменил очередную встречу с делегацией Китая, на которой стороны должны были продолжить поиск взаимоприемлемого решения по вопросам торговых отношений. Формальная причина отмены встречи – разногласия по поводу регулирования правил в сфере интеллектуальной собственности, но суть разногласий может лежать заметно глубже. США в рамках привычной для себя стратегии пытаются усилить давление на Китай, искусственно создавая новые точки напряженности, которые затем попытаются «продать» как уступку на переговорах, именно так нужно оценивать сообщение о том, что США намерены официально требовать экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.Китай в то же время прекрасно понимает, что реальной целью США является задача замедления роста китайской экономики, поэтому даже готовность Китая к увеличению импорта из США на общую сумму более 1 трлн долл. с целью сокращения торгового профицита оказывается недостаточной. Рынки расценивают складывающуюся ситуацию как признак нового витка напряженности, что приведет к дальнейшему снижению фондовых рынков и росту спроса на защитные активы. ЕврозонаИндекс деловой активности ZEW для Германии вырос в январе с -17.5п до -15.0п, в то время как прогнозировалось небольшое снижение. Рост активности, тем не менее, не может компенсировать негативную оценку общей экономической ситуации, которая резко снизилась с 45.3п до 27.6п, что указывает на растущий пессимизм инвесторов. Индекс экономических настроений в еврозоне остался практически без изменений, чуть сместившись вверх с -21.0п. до -20.9п.Завтра перед заседанием ЕЦБ выйдет еще один ориентир – PMI от Markit, но, по всей видимости, существенных отклонений от сложившегося тренда на замедление мы не увидим. Экономическая ситуация в еврозоне выглядит негативно, ЕЦБ на завтрашнем заседании с высокой вероятностью снизит прогноз экономического роста, и единственное, что пока поддерживает позитив – это перспективы инфляции, которая пока стабильна. В любом случае ждать бурного роста евро в ближайшей перспективе не следует даже на фоне серьезных проблем у доллара. До заседания ЕЦБ EURUSD будет торговаться в диапазоне, поддержка 1.1330/40, сопротивление 1.1380/90, выход за пределы диапазона маловероятен. ВеликобританияФунт наконец-то получил поддержку за пределами политической плоскости - отчет по рынку труда за последние 3 месяца по ноябрь включительно оказался позитивным, по ряду параметров превысив прогнозы. Безработица снизилась с уровня августа-октября с 4.1% до 4.0%, и это минимальный уровень с 1975 г., количество занятых увеличилось на 237 тыс. и достигло уровня 75.8%, рост средней заработной платы сохранен на уровне 3.3%, а с учетом премий даже вырос с 3.3% до 3.4%. Последний параметр послужил основным катализатором роста спроса на фунт, поскольку косвенно указывает на возможный рост инфляционного давления, что предоставит Банку Англии больше свободы при подготовке к выходу из мягкой монетарной политики. Пока рынки ориентируются на одно повышение ставки в год, и вряд ли этот темп окажется выше, но сохранение высокого уровня роста средней заработной платы в любом случае бычий фактор для фунта. Всё меньше времени до повторного голосования в парламенте Британии по Brexit, полное отсутствие новостей поддерживает фунт, поскольку намекает на высокую интенсивность кулуарных переговоров. Ближайшее сопротивление 1/2970/80 может быть пройдено уже сегодня, GBPUSD будет стремиться в зону 1.3050/70, изменить настроения сможет только неожиданный негативный инсайд, вероятность появления которого спрогнозировать невозможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Трейдеры не могут определиться с дальнейшим направление евро. Акцент смещен на завтрашнее решение от ЕЦБ по ставкам

Европейская валюта сумела вернуть себе позиции против американского доллара во второй половине дня во вторник, 22 января, после выхода слабой статистки по продажам на вторичном рынке жилья в США. В целом торговля продолжается в узком боковом канале с небольшим преимуществом на стороне продавцов рисковых активов, и, судя по всему, более существенные изменения в рынке произойдут лишь завтра, после публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, так как до этого времени трейдеры вряд ли найдут новые ориентиры.Согласно отчету Национальной ассоциации риелторов США, продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре 2018 года снизились. Так, продажи на вторичном рынке жилья упали на 6,4% по сравнению с ноябрем и составили 4,99 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 5,25 млн. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи снизились на 10,3%. В целом за весь 2018 год продажи домов составили 5.34 млн. Основными причинами, которые повлияли на такое сокращение, стали высокие цены на недвижимость, а также удорожание ипотечного кредитования из-за повышения процентных ставок в США на протяжении 2018 года. Что касается технической картины пары EURUSD, то ситуация немного изменилась. Покупателям для возобновления восходящего движения в рисковых активах требуется прорыв промежуточного уровня сопротивления 1.1375, однако основной целью будет тест максимума 1.1410. Если же быки не будут торопиться с входом в рынок, не исключен вариант повторного снижения в район поддержки 1.1340 и даже обновление минимума 1.1305.Канадский доллар снизился в паре с долларом США после выхода слабого отчета по оптовой торговле в Канаде, которая в ноябре упала больше, чем ожидалось, полностью нивелировав рост за предыдущий месяц. Основное снижение было отмечено в продаже машин и оборудования. Согласно данным бюро статистики Канады, оптовые продажи упали в ноябре 2018 года на 1,0% по сравнению с октябрем и составили 62,99 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали снижения показателя на 0,1%. В объемном выражении в ноябре оптовая торговля сократилась на 1,2%. По сравнению с ноябрем 2017 года оптовая торговля выросла на 1,2%.Поставки в производственной сфере Канады в ноябре также снизились. Всему виной провал в продажах нефтепродуктов. По данным Национальном бюро статистики Канады, продажи в производственном секторе в ноябре упали на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 57,31 млрд канадских долларов, тогда как экономисты ожидали падения продаж на 1,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Уровень 3 430 вновь устоял под напором продавцов

Повторный, и уже третий по счету, тест уровня 3 430 вновь привел к резкому спросу на биткоин, сохранив торговлю в широком боковом канале, не позволив медведям возобновить нисходящее движение в криптовалюте.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Несмотря на это, пока торговля ведется ниже 3 700, давление на биткоин будет сохраняться и дальше. Основной задачей на сегодня у покупателей является удержание поддержки 3 590, а формирование на ней ложного пробоя будет сигналом к покупкам с основной целью теста сопротивления 3 700, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень 3 590, к длинным позициям лучше всего присмотреться от минимумов 3 500 3 430. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Возврат под уровень поддержки 3 590 может вновь привести к распродаже криптовалюты с тестом минимумов в районе 3 500 и 3 430, где рекомендую фиксировать прибыль. Основной целью остаются годовые минимумы по биткоину в области 3 000 USD. В случае продолжения роста верхняя граница бокового канала 3 700 ограничит восходящий потенциал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 23.01.2019

Пока британские парламентарии в очередной раз перечитывали запасной план Терезы Мэй по выходу из состава единой Европы, рынок смог вздохнуть спокойно, не переживая по поводу очередных громких заявлений. Так что инвесторы со спокойной душой созерцали данные по рынку труда Великобритании, которые преподнесли неожиданный сюрприз. Ожидалось, что все параметры рынка труда останутся неизменными, но по факту уровень безработицы сократился с 4,1% до 4,0%, а темпы роста средней заработной платы с учетом премий ускорились с 3,3;% до 3,4%. Данные оказались столь позитивными, что никто даже не обратил внимание на государственные заимствования, которые увеличились на 2,1 млрд фунтов вместо ожидаемых 1,1 млрд фунтов. При этом американская статистика также способствовала ослаблению доллара, так как продажи жилья на вторичном рынке сократились на 6,4%, тогда как прогнозировалось снижение на 1,0%.В плане макроэкономической статистики сегодня довольно спокойный день, что неплохо, так как участникам рынка стоит успокоиться и подготовиться к завтрашнему заседанию Европейского Центрального Банка. Конечно, всегда есть вероятность, что кто-то из парламентариев наконец-то дочитает текст нового плана Терезы Мэй по выходу из состава Европейского Союза и решит немедленно поделиться своими впечатлениями с окружающими. Особенно со средствами массовой агитации и дезинформации. Тем не менее наиболее вероятно, что сегодня рынок будет консолидироваться в преддверии завтрашнего заседания, по итогам которого многие хотят услышать конкретику относительно сроков повышения ставки рефинансирования.Таким образом, единая европейская валюта будет торговаться в районе 1,1350 - 1,1375.Фунт, по аналогии с единой европейской валютой, будет относительно стабильным, если только политики в очередной раз не решат сказать какую-нибудь глупость. Так что фунт будет торговаться в районе 1,2925 - 1,2950.Рубль уже довольно долго стоит практически как вкопанный, и даже вчерашнее снижение цен на нефть осталось не замечено. Сегодня еще выходят данные по промышленному производству, темпы роста которого могут ускориться с 2,4% до 2,6%. Правда, макроэкономическая статистика не оказывает серьезного влияния на рынок. Общее спокойствие на рынке скажется и на рубле, так что доллар будет находиться в районе 66,00 - 66,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс