GBP/USD: план на американскую сессию 28 января. Фунт продолжает коррекцию вниз

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели по фунту предприняли попытку разворота нисходящей коррекции в первой половине дня от уровня 1.3152, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, но выбраться выше дневных максимумов так и не удалось, что увеличивает шанс на продолжение снижения фунта. К длинным позициям в текущей ситуации лучше всего присмотреться на отскок от поддержки 1.3084 и 1.3013. Основной задачей на вторую половину дня будет прорыв и закрепление выше 1.3213, что откроет для GBP/USD новые максимумы в районе 1.3291 и 1.3348.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с утренней задачей по возврату к уровню 1.3152, однако пробиться ниже этого диапазона не получилось. Во второй половине дня требуется прорыв этой области поддержки, что усилит нисходящий импульс и приведет уже к минимуму 1.3084 и 1.3013, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восходящей тенденции во второй половине дня, к продажам можно присмотреться при очередном неудачном закреплении выше сопротивления 1.3213 либо на отскок от максимума 1.3291. Подробней в видео-прогнозе на 28 январяСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля переместилась в район 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на возможное формирование нисходящего коррекционного тренда.Bollinger BandsВ случае роста фунта, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.3215. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» голосует за мир

Ключевой этап торговых переговоров США и Китая, релиз данных по инфляции Зеленого континента за четвертый квартал и вопрос, смогут ли американские фондовые индексы продолжить ралли, что напрямую влияет на изменение глобального аппетита к риску, позволяет австралийскому доллару претендовать на титул самой интересной валюты недели. Подогревает интерес к нему и возвращение спроса на операции carry trade. Пусть доходность австралийских облигаций уступает американским аналогам, однако «оззи» по этому показателю по-прежнему входит в тройку лучших среди валют G10.Китай является крупнейшим рынком сбыта для Зеленого континента, поэтому нет ничего удивительного, что в условиях торговых войн и замедления экономики Поднебесной до самых низких уровней за последние три десятка лет «оззи» стал одним из главных аутсайдеров G10 по итогам 2018. Усугубили ситуации масштабные распродажи на рынке американских акций, что заставило инвесторов сбрасывать с рук рискованные активы. В январе ситуация изменилась. ФРС при помощи «голубиной» риторики удалось успокоить финансовые рынки, в то время как начало переговоров Вашингтона и Пекина, а также оптимизм Дональда Трампа протянули руку помощи «быкам» по AUD/USD.Состояние экономики Австралии оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, рынок труда выглядит здоровым, а падение уровня безработицы до 5% при условии ускорения инфляции открывает RBA дорогу к повышению cash rate. С другой стороны, доля задолженности домашних хозяйств в располагаемом доходе с 1990-х выросла с 67% до 189%. Это позволяет срочному рынку выдавать 50% шанс ослабления денежно-кредитной политики, а HSBC и Rabobank прогнозировать падение AUD/USD до 0,66 и 0,68 к концу декабря. Динамика AUD/USD и доли задолженности домохозяйств в располагаемом доходеВероятнее всего, и Резервный банк Австралии, и ФРС будут держать ставки на текущем уровне, по меньшей мере до сентября, что дает основание предположить, что судьба анализируемой пары будет зависеть от внешнего фона. И речь идет не только о торговых войнах, но и о реанимации интереса инвесторов к операциям carry trade. Исторически их эффективность была выше, чем пассивная стратегия управления на американском рынке акций. Игра на разнице приносила доход по итогам 12 из последних 18 лет. В настоящее время снижение волатильности финансовых рынков и рост глобального аппетита к риску увеличивает интерес к ней, что способствует укреплению австралийского доллара. По мнению Moody 's, все ведущие центробанки мира взяли на вооружение выжидательную позицию. ФРС делает паузу в процессе нормализации, ЕЦБ вряд ли поднимет ставку рефинансирования ранее 2020, Банк Японии сохраняет приверженность к ультра-мягкой монетарной политике. Такое поведение регуляторов дает финансовым рынкам необходимую ликвидность и поддерживает спрос на доходные активы.Технически прорыв сопротивления на 0,7235, активация паттерна «Идеальная бабочка» с таргетом на 127,2% с последующим выходом котировок AUD/USD за пределы нисходящего торгового канала усиливают риски продолжения ралли. AUD/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В фокусе истерика Brexit и бенефис доллара

В этот вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй презентует парламенту новый план выхода из состава ЕС. В случае непринятия договора по Brexit до 29 марта страна может потерять свыше $1 трлн. Почти столько же выведено их британских активов в преддверии выхода из группы. Суммы ошеломляют. Чтобы избежать худшего, английским официальным лицам нужно найти компромисс по некоторым вопросам. Времени на раздумья почти не осталось, счет пошел на дни.Завтра фунт может упасть, отскок от уровня или жесткий пробой зависят от реакции парламентариев.Что касается пары GBPUSD в целом, то среднесрочная восходящая коррекция продолжается. Цель – 1.32-1.3250, покупатели пока очень сильны.Бесспорно, самой интересной валютой этой недели станет американский доллар. Президент США убил сразу несколько зайцев. Он воплотил в жизнь угрозу отказа от поездки на форум в Давосе, доказав тем самым категоричность своей позиции касательно вопроса эмигрантов-нелегалов.Дональд Трамп также дал понять миру, что попытка собраться и решить международные вопросы без присутствия и поддержки США заведомо провальная.Хозяин белого дома в любом случае получит свое после встречи с премьер-министром Китая, которая пройдет в конце января в США. Напомним, Поднебесная сделала накануне Вашингтону предложение, от которого сложно отказаться – паритет импорта и экспорта.За пять лет Америка вполне способна расширить перечень товаров и услуг на китайском рынке приблизительно на $1 трлн. Здесь есть две стороны, первая – это почти монополия. Вторая – большая зависимость от долгосрочных отношений, где Вашингтону надо будет не диктовать условия, а действовать согласно договору. Мало кто любит рамки, а здесь речь идет о мировой державе. Есть еще один момент. Дело в том, что китайский рынок не резиновый, и если Штаты получат карт-бланш, некоторые страны убегут в сторону. Не стоит забывать о сырье – не бургерами же Америка наполнит нишу в $1 трлн. Это уже камушек в адрес РФ.Последняя январская неделя даст рынку комплекс мероприятий со стороны США. В среду будут опубликованы данные по росту экономики страны за четвертый квартал. Ожидается показатель на уровне 2,6% год к году. Инвесторов сейчас волнует риск замедления мирового ВВП, поэтому американский отчет будет в фокусе рынка. Если данные превысят прогнозы, то рисковые активы и активы ЕМ отреагируют позитивно. Цифры хуже ожиданий еще больше усилят беспокойства касательно роста мировой экономики и активизируют спрос на безопасные активы.В эту же среду станет известно решение FOMC по процентной ставке. Ставка по федеральным фондам, вероятно, останется без изменений на уровне 2,50% (верхняя граница). Наибольшее значение для трейдеров будут иметь комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Слова финансового чиновника напрямую окажут влияние на рисковые активы: поддержат недавнее ралли либо завершат его.В этой связи движение золота будет агрессивным. Итоги форума в Давосе, неопределенность конфликта в Венесуэле, китайские гости в США, истерика Brexit и решение по процентной ставке – такое количество событий на одной неделе выбьет почву из-под ног инвесторов. Драгоценные металлы, криптовалюты и японская иена в настоящее время находятся в благоприятном для роста климате.Курс EURUSD отстоял отметку 1.13, вышел из нисходящего канала и целится на 1.1435-1.1505-1.1550. Сейчас рынок смотрит вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Удивит ли ФРС рынки?

Одним из важнейших событий текущей недели, безусловно, станет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Уже в эту среду регулятор озвучит свое решение по процентной ставке и планы по сворачиванию баланса.В минувшую пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что ЦБ может пересмотреть политику количественного ужесточения и сохранить больший размер балансового счета, чем ожидалось ранее.«В настоящее время члены FOMC обдумывают, как можно донести эту информацию до общественности. Если негативный экономический эффект от "шатдауна" окажется серьезным, то Федрезерву будет проще обосновать свои действия», – передает издание.Следует отметить, что в пятницу материал WSJ оказал заметное влияние на рынок. В частности, индекс доллара по итогам дня просел почти на 0,8%. Сегодня DXY торгуется вблизи отметки в 95,8.Аналитики TD Securities полагают, что на ближайшем заседании ФРС вряд ли прямо объявит о приостановке сокращения баланса. Вместо этого регулятор может намекнуть на снижение его темпов.О том, что действительно готовит Федрезерв, мы узнаем, скорее всего, уже 30 января.Между тем вопрос относительно повышения процентной ставки ФРС по-прежнему остается открытым.В то время как рынок не ждет увеличения стоимости кредитования вплоть до конца 2019 года, ведущие банки Уолл-стрит прогнозируют, что Федрезерв сохранит курс на ужесточение монетарной политики в этом году.«Я считаю, что будет одно или два повышения ставки в этом году», – заявил Джеймс Горман, председатель совета директоров Morgan Stanley.«Макроэкономические данные за декабрь, имеющиеся на данный момент, достаточно сильные, чтобы оправдать дальнейшее увеличение процентной ставки», – полагает глава Bank of America Брайан Мойнихан.Не исключено, что на самом первом заседании в 2019 году ФРС не станет поднимать ставку, оставив ее на текущем уровне в 2,5%.Предполагается, что такое решение Федрезерва может краткосрочно ослабить доллар. Однако если исходить из того, что последняя неделя января зачастую служит опережающим индикатором для целого года, то это может оказаться плохим знаком для гринбека.Согласно прогнозу экспертов ING Group, курс евро по отношению к доллару до конца года может достичь отметки в $1,20.«В этом году рост пары EUR/USD будет прежде всего обусловлен именно слабостью доллара, а не силой евро», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

«Криптокиты» считают технологию блокчейн важнейшей инновацией глобального рынка

Согласно данным опроса Глобального совета блокчейн-предпринимателей (GBBC), большинство институциональных инвесторов считают технологию распределенного реестра одним из ключевых достижений, которые способны совершить переворот на фондовом рынке. В рамках своего исследования компания опросила 71 инвестора из присутствовавших на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Около 40% институциональных инвесторов, опрошенных GBBC, признают технологию блокчейн наиболее значительным изобретением со времен появления интернета. При этом чуть менее трети респондентов заявили, что в следующие пять лет в ряде компаний появится новая должность – директор по блокчейну. Не менее 38% опрошенных полагают, что в ближайшем будущем компании будут массово применять технологию блокчейн, так как это потребуется для работы и будет нужно их инвесторам. По словам Сандры Ро, генерального директора GBBC, в настоящее время технология блокчейн оказывает влияние на многие сектора экономики, а в будущем эта тенденция усилится. В дальнейшем большинство компаний предпочтет использовать эту инновацию, чтобы идти в ногу со временем, уверена Сандра Ро. Согласно данным опроса другой компании, Bitwise Asset Management, свыше 50% финансовых консультантов из США ожидают появления на рынке биткоин-ETF. Однако позиция центральных банков ряда государств отличается от мнения «китов» криптовалютного рынка. Регуляторы придерживаются более консервативной стратегии. Согласно исследованию Банка международных расчетов, большинство центробанков активно интересуется технологией блокчейн и виртуальными валютами. Однако только единицы из них планируют выпускать цифровые активы, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шатдаун завершён – но доллару от этого не легче

В пятницу поздно вечером Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала принятие временного бюджета, и уже через несколько часов президент США подписал законопроект о прекращении шатдауна. Впрочем, точку в этом вопросе так и не поставили – это временное «перемирие», которое продлится до 15 февраля. В период этого времени конгрессмены и Белый дом должны найти компромисс в вопросе о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой. На сегодняшний день этот вопрос так и остался в подвешенном состоянии.Американская валюта фактически проигнорировала данные события: индекс доллара демонстрирует минимальный рост, оставаясь в рамках 95 пунктов. Аналогично ведёт себя и пара евро/доллар, которая хоть и не покорила 14-ю фигуру, но с завидным упорством осаждает этот уровень уже больше недели. Долларовые быки по-прежнему не способны переломить ситуацию по паре ввиду сохраняющихся проблем. По мнению американских политологов, сторонам будет крайне трудно найти общий знаменатель в миграционном вопросе, так как Трамп предлагает неравноценный обмен: он обещает смягчить свою позицию в законодательном поле, тогда как взамен требует 5 миллиардов долларов на строительство пресловутой стены. Поэтому с определённой вероятностью можно сказать, что шатдаун может иметь рецидив, тем более что в феврале республиканцы и демократы начнут ещё одни политические баталии – на этот раз по поводу лимита государственного долга страны.Единая валюта также находится под грузом своих проблем – опубликованные на прошлой неделе данные от ZEW и IFO красноречиво продемонстрировали замедление ключевых экономических индикаторов в странах Европы, в том числе и Германии. Глава ЕЦБ Марио Драги также не преподнёс никаких сюрпризов, сохранив «голубиную» позицию относительно перспектив монетарной политики. После январского заседания регулятора пара не рухнула лишь потому, что трейдеры ожидали более мягкую риторику со стороны Драги. Однако он сохранил определённый баланс, оптимистично оценив перспективы роста инфляции в еврозоне. Поэтому вместо ожидаемого падения пара eur/usd показала неожиданный рост, правда, 14 фигура снова оказалась быкам «не по зубам». Всё это говорит о том, что тон торговли по паре задаёт доллар, который, в свою очередь, ориентируется на политический климат в США, позицию ФРС и американо-китайские торговые переговоры. Все эти факторы, к сожалению, сейчас выступают против американской валюты. Шатдаун приостановлен всего на три недели, тогда как республиканцы и демократы не готовы идти друг другу на уступки. Не стоит забывать, что в ноябре следующего года состоятся очередные выборы президента США, поэтому все происходящие события в Вашингтоне стоит рассматривать ещё и в этом аспекте. Рекордный по длительности шатдаун сильно ударил по электоральным позициям Трампа – и соответствующие выводы демократы просто не могли не сделать. Поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что политические конфликты продолжат сотрясать США. К слову, в конце прошлой недели был арестован бывший политический советник американского президента Роджер Стоун: его обвиняют, в частности, в давлении на свидетелей, препятствовании правосудию и даче ложных показаний (всего 7 пунктов обвинения). Так как это уже шестой по счёту арестованный советник Трампа (хоть и с приставками «экс»), в американской прессе заговорили о том, что итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера могут «больно ударить» по позициям главы государства.Что касается перспектив монетарной политики, то здесь также нет поводов для оптимизма. Во-первых, многие представители ФРС в последнее время практически в унисон заявляли о том, что регулятор может «проявить терпение» в этом году. Ожидается, что на январском заседании ФРС Джером Пауэлл подтвердит данные «голубиные» намерения. Кроме того, по информации американской прессы, американский Центробанк планирует ускорить процесс сокращения своего баланса. Данный фактор также оказывает фоновое давление на гринбек, с учётом всех остальных обстоятельств.Американо-китайский конфликт также перестал подпитывать рост доллара, несмотря на противоречивые слухи о провале переговорного процесса. Так, представители Вашингтона на прошлой неделе заявили, что стороны «ещё слишком далеки» от прогресса. Ранее в СМИ попала информация о том, что переговоры «забуксовали»: камнем преткновения стал вопрос защиты интеллектуальной собственности американских компаний. Но вопреки всему торговые переговоры на этой неделе снова возобновятся – на этот раз в Вашингтоне. Данная новость снизила спрос на защитные инструменты, в том числе и на доллар США. Таким образом, американская валюта по-прежнему находится под определённым давлением, которое может усилиться по итогам январского заседания ФРС. События выходных дней не изменили общий фундаментальный расклад по паре, вынуждая трейдеров сохранять осторожную позицию. Единая валюта, в свою очередь, также не имеет аргументов для роста, особенно учитывая завтрашнее голосование по Брекзиту. Таким образом, пара eur/usd, вероятнее всего, будет колебаться во флете, в ожидании мощных новостных драйверов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (28 января)

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила сверхвысокую волатильность 158 пунктов, в результате продолжая восходящее движение. С точки зрения технического анализа мы имеем поступательный восходящий ход, где котировка уверенно прорисовывает импульсные свечи, достигая в результате уровня 1,3200. С начала года мы уже имеем ход более чем в 750 пунктов, и хот он связан в большей степени с истерикой по Брекзита, но все же имеется некий неоднозначный залив, который, по закономерности, может перейти в такое же стремительное падение. Тем временем информационный-новостной фон так и продолжает держаться на одном, но самом важном событии – Брекзите. Тереза Мэй заверяет челнов правительства, что не пойдет на выход без сделки. В то же время премьер-министр собирается в Брюссель, чтобы добиться от ЕС внесения изменений в утверждённый проект Соглашения о Брекзит по проблеме границы с Северной Ирландией. В Евросоюзе ранее заявляли, что не пойдут на пересмотр сделки. Времени осталось не так много, уже 29 января парламент Британии вынесет вердикт.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как после того как котировка достигла уровня 1,3200, пошел процесс замедления с последующим откатом, что совершенно адекватно после импульсного скачка. Вероятно предполагать, что стадия отката сохранится, но далее пойдет нагнетающий фон в преддверии голосования. Как уже не однократно писалось, в преддверии голосования может быть мимолетная паника и крупные игроки стараются избегать ее, находясь вне рынка. Спекулянты, в свою очередь, постараются на этой панике прокатиться.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку можно рассматривать в случае фиксации цены выше чем 1,3230.- Позиции на продажу можно рассматривать в случае отката и фиксации ниже 1,3130.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес на фоне отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняет восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 49 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность так и сохранится на высоком уровне за счет общего информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2830*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 28 января. «Британец» перестал обращать внимание на Brexit

Анализ волновой разметки:25 января пара GBP/USD выросла на 140 б.п. и текущая волновая разметка не претерпела никаких изменений. В предполагаемой волне 3 уже видно удлинение и внутренняя 5-и волновая структура. Завтра должно состояться очередное голосование по Brexit в парламенте Великобритании, и это событие может отразиться на волновой картине инструмента, поэтому готовыми следует быть ко всему. Так или иначе, но волновая структура восходящего участка тренда не выглядит завершенной или укомплектованной. Цели для покупок: 1,3297 – 127,2% по Фибоначчи1,3367 – 127,2% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2996 – 76,4% по Фибоначчи 1,2889 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина предполагает построение 5 внутренних волн в составе 3. Сейчас я рекомендую покупки с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,3297 и 1,3367, что соответствует 127,2% и 127,2% по Фибоначчи, так как предполагаемая волна 3 не выглядит полностью укомплектованной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 28 января. Евро готовится к новому падению

Анализ волновой разметки:Торги в пятницу, 25 января, завершились для пары EUR/USD повышением на 100 б.п. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения волны 1 нового понижательного участка тренда и переход к построению 2. Если это действительно так, то на текущий момент эта волна также может быть уже завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% предупреждает именно об этом. Таким образом, ожидается возобновление снижения с целями, расположенными около 12 фигуры и ниже. В то же время следует признать, что пройти минимум волны b будет очень сложно, и вполне возможно, что волновая разметка потерпит изменения в рамках неудачной попытки прорыва.Цели для продаж: 1,1269 – 100,0% по Фибоначчи1,1188 – 127,2% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1419 – 50,0% по Фибоначчи1,1455 – 38,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара начала построение коррекционной волны. Таким образом, ее завершение приведет к возобновлению снижения котировок с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,1269 и 1,1188, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Сейчас рекомендую осторожные продажи пары с обозначенными целями и ордерам ограничивающими возможные убытки выше уровня 50,0% по малой сетке Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 28 января – рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь не богат событиями. Наиболее важным является выступление главы Банка Англии (17:30 МСК).В пятницу пара продолжила подъём и протестировала не только месячный Тенкан, но и Киджун (1,3182). Сейчас за последние дни января в результате противостояния будет сформирован итог первого месяца 2019 года. На текущий момент мы имеем оптимистичный бычий вариант. Основная задача игроков на повышение заключается в сохранении достигнутого. Из дальнейших повышательных ориентиров можно отметить 1,3297 (максимальный экстремум + уровень 100% цели на пробой дневного облака). Поддержки нужно отметить на 1,3104 (месячный Тенкан) – 1,2968-1,3000 (исторический уровень + недельный Фибо Киджун).В настоящий момент мы наблюдаем развитие коррекционного снижения. Большинство индикаторов на Н1 уже успели перестроиться на поддержку медведей. Ближайшей поддержкой сейчас является центральный Пивот-уровень 1,3156. Закрепление ниже позволит рассмотреть новые ориентиры для снижения, формируя при этом отбой от встреченных сопротивлений. Следующий наиболее важный уровень поддержки расположен на 1,3013 (недельная долгосрочная тенденция). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Внимание на ФРС: рынки ждут новых ориентиров

В среду состоится первое в текущем году заседание ФРС США, и, в отличие от практики предыдущих лет, оно будет сопровождаться пресс-конференцией, ФРС намерена сделать «живыми» все свои заседания. Рынки ждут возможного изменения формулировок, по которым будут делать вывод о том, насколько ФРС готов настаивать на двух повышения в текущем году, запланированных на декабрьской встрече. На текущий момент, как следует из данных по фьючерсам на ставку на СМЕ, инвесторы не верят в повышение ни в январе, ни в марте, ни даже в декабре. Доллар в пятницу серьезно снижался по всему спектру рынка, поводом послужили слухи о том, что ФРС рассматривает вопрос о пересмотре цели по уровню баланса в сторону повышения, что будет являться косвенным признаком приближающейся рецессии. В этой связи пресс-конференция Пауэлла после заседания в среду станет ключевым событием не только начавшейся недели, а очевидно, задаст динамику валютных рынков на несколько недель вперед. 26 января наконец была достигнута договоренность о временной приостановке шатдауна, финансирование работы правительства будет возобновлено до 15 февраля, за это время Трамп надеется достичь договорённости с Конгрессом о финансировании стены на границе с Мексикой. Если этого не произойдет, работа правительства вновь будет парализована, однако это произойдет уже на фоне приближения даты 1 марта, когда потребуется вновь вернуться к традиционному в последние годы вопросу о потолке госдолга. Внутриполитический раскол в США скажется на темпах роста экономики, что, в свою очередь, усилит давление на доллар. ЕврозонаИндекс делового климата в Германии Ifo снизился в январе с со 101п до 99.1п, это минимальное значение с февраля 2016г, деловые ожидания на минимуме с 2012г. Никаких признаков стабилизации ситуации пока нет, при этом замедление касается не только производственной сферы, в секторе услуг скорость замедления вполне сопоставима. Несмотря на то, что ЕЦБ пришлось признать рост рисков, общая позиция ЦБ остается неизменной – регулятор предпочитает считать эти риски временными. По его мнению, торговая напряженность будет уменьшаться, динамика в китайской экономике восстановится, а слабость Германии и Франции завершится, как только будут отрегулированы новые нормы по германскому автопрому и завершится движение «желтых жилетов». Пока ЕЦБ не делал никаких заявлений о том, что ставки будут сохраняться на текущем уровне до 2020г, и рынки ждут если не летом, то хотя бы к концу года одного повышения. В совокупности с изменением ожиданий по ФРС в сторону смягчения такой расклад обеспечивает стабильность евро. На текущей неделе важных макроэкономических данных из еврозоны не ожидается, динамика EURUSD будет обеспечиваться перспективами окончания шатдауна в США и развитием ситуации вокруг Brexit в Великобритании. В понедельник EURUSD имеет некоторый потенциал к росту, сопротивление 1.1460/70, попытка добраться до этого уровня в течении дня весьма вероятна. Великобритания29 января состоится голосование по альтернативному плану по Brexit в парламенте Великобритании. Фунт заметно вырос в пятницу на фоне известий о том, что план с некоторыми оговорками будет поддержан партией DUP, что резко увеличило шансы на благоприятный исход голосования. Юридически обязывающим голосование не является, однако процедура позволить выбрать из ряда поправок те, на которых будет настаивать парламент, одна из них предполагает просьбу к ЕС продлить срок действия статьи 50. Фунт будет отыгрывать позитив, поэтому покупки на откатах выглядят вполне обоснованно. На текущей неделе публикаций важных макроэкономических данных не ожидается, игроки будут искать минимальный позитив для очередных покупок. GBPUSD преодолел первое из сопротивлений 1.3170, на очереди 1.3257 и далее 1.3297, шансы высокие, рынки уверены в том что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор валютного рынка от 28.01.2019

Brexit - это какая-то альфа и омега наших дней. Практически все выпуски новостей начинаются, да и заканчиваются новостями о трудном и тернистом пути Великобритании из Европейского общежития. И на этот раз главной темой для обсуждений стал "запасной план" по выходу из состава Европейского Союза, который Тереза Мэй в срочном порядке предоставила парламенту. В кавычках же именно по той причине, что всем было сразу ясно, что этот план она на коленке составила за выходные дни. Ведь до этого ни о каком запасном плане и речи не было. И складывается ощущение, что чтение сего документа столь сильно впечатлило парламентариев, что вместо традиционных обвинений в безрукости они решили обсудить возможность законодательного запрета выхода из состава европейской семьи, без бракоразводного соглашения, регламентирующего торговые вопросы. И словно по заказу, пока никто не успел задать банальный вопрос о том, что это попахивает элементарным шантажом, министр по делам торговли Великобритании заявил, что уже в кратчайшие сроки Соединенное Королевство подпишет торговые соглашения с каждой из стран континента по отдельности. Мол переговоры идут полным ходом, без перерывов на сон и обед. Правда, достопочтенный джентльмен не удосужился просветить публику относительно содержания этих самых соглашений, особенно в части торговых пошлин и квот. Но подобных словесных интервенций оказалось достаточно, чтобы фунт воспрянул духом.А вот Марио Драги не хотел, чтобы единая европейская валюта росла, и сделал все от него зависящее, чтобы события развивались несколько в ином русле. В ходе своей пресс-конференции, которая состоялась сразу после первого в этом году заседания правления Европейского Центрального Банка, по итогам которого параметры монетарной политики остались неизменными, он наговорил столько всего, что у кого угодно мозг в трубочку свернется. Сначала он снял все вопросы относительно ставки рефинансирования, заявив, что не стоит ждать ее повышения до конца лета. А вот потом вновь породил вопросы относительно этой самой процентной ставки, заявив, что трейдеры совершенно верно угадали действия ЕЦБ и уже заложили в котировки повышение ставки рефинансирования не ранее начала следующего года. В итоге Шалтай-Болтая собрать так и не получается, ибо совершенно не понятно, когда же будет эта трижды проклятая ставка поднята. Хотя можно было заранее предсказать подобное развитие событий, так как инфляция в Европе вновь замедляется, и это не особо способствует повышению ставки рефинансирования. Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что инфляции может к этому времени вырасти и так далее, но ведь она и раньше росла, но почти сразу шла вниз. И никто не даст гарантий, что после очередного ее подъема она не повторит тот же кульбит.И, как обычно, за всеми политическими скандалами и интригами, а также непостижимым поведением монетарных властей, практически без внимания осталась макроэкономическая статистика. Правда, на прошлой неделе там особо не на что было смотреть. Ну упали на 6,4% продажи жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов. Но ведь затем предварительные данные по индексам деловой активности оказались существенно лучше прогнозов. И если индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,4 до 54,2 при прогнозе в 54,1, то вот производственный индекс вырос с 53,8 до 54,9, хотя ждали снижения до 53,5. Несложно догадаться, что благодаря этому составной индекс деловой активности вырос с 54,4 до 54,5. Да и число заявок на пособия по безработице не увеличилось на 6 тыс., а сократилось на 27 тыс. А вот в Европе предварительные данные по индексам деловой активности вместо роста показали снижение. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 51,2 до 50,8, тогда как производственный индекс с 51,4 до 50,5. В итоге составной индекс сократился с 51,1 до 50,7. Так что и без Марио Драги понятно, что единой европейской валюте пришлось бы снижаться. В Великобритании же приятно порадовали данные по рынку труда, показавшие и снижение уровня безработицы с 4,1% до 4,0%, и ускорение темпов роста средней заработной платы с 3,3% до 3,4%. Правда, на радость инвесторам, это выросли зарплаты с учетом премий, тогда как без них они остались неизменными.Российский рубль же рос по совершенно своим причинам. Причем чисто внешнеполитическим, а не внутри-экономическим. Ведь темпы роста промышленного производства замедлились с 2,4% до 2,0%, а темпы роста цен производителей с 16,8% до 11,7%. Более того, темпы роста розничных продаж замедлились с 3,0% до 2,3%. Лишь уровень безработицы остался неизменным. Однако рубль и так слабо реагирует на макроэкономическую статистику, и скорее является барометром внешнеполитической активности Соединенных Штатов. А сиятельному Граду на Холме сейчас не до забот о мировой демократии и свобод различных меньшинств за пределами своих границ, так как злобный Конгресс затянул шатдаун и все мысли заняты тем, как прожить без зарплаты. И пока деятели Соединенных Государств Америки заняты банальным бытовым выживанием, некому вводить новые санкции или грозить очередными карами небесными. Вот рубль и растет. В самой середине этой недели будут оглашены итоги первого в этом году заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, которые могут преподнести множество сюрпризов. Дело в том, что хотя ФРС в декабре объявила, что в текущем году ставку рефинансирования повысят два раза, судя по фьючерсам на процентную ставку, мало кто верит даже в одно повышение. Иными словами, нет никакой ясности ни со сроками повышений, ни с экономическими условиями, которые должны быть выполнены, чтобы можно было поднять ставку рефинансирования. Так что если ФРС даст хоть какую-то конкретику, то ничто уже не остановит доллар от дальнейшего роста, так как получается, что два повышения ставки рефинансирования еще не полностью заложены в стоимость доллара. Но не стоит забывать, что завершает неделю доклад Министерства труда США, и вот он сможет оказать негативное влияние на доллар. Дело в том, что при абсолютной стабильности совершенно всех показателей темпы создания новых рабочих мест могут очень сильно замедлиться, и это напугает участников рынка.По сути дела Европе придется стать безвольным наблюдателем за событиями, которые нас ждут в Соединенных Штатах. При этом, единой европейской валюте стоит уповать на то, что ФРС разочарует участников рынка и не даст конкретных ответов на вполне определенные вопросы, так как предварительные данные по ВВП должны показать замедление темпов экономического роста с 1,6% до 1,2%. И на фоне столь слабых данных даже если Федеральная комиссия по операциям на открытом рынке не развеет сомнения инвесторов, особых поводов для роста у евро практически и нет. Так что крайне высока вероятность, что к концу недели единая европейская валюта снизится до 1,1350.Но самым освещаемым событием недели станет голосование в парламенте Великобритании по новому плану Терезы Мэй, который парламентарии наверняка уже изучат вдоль и поперек. Настораживает странная инициатива ряда парламентариев попытаться законодательно запретить Brexit без сделки, а также реакция министра по делам торговли, который клянется, что уже со всеми обо всем договорился. Такая подготовка имеет смысл только в том случае, если в новом плане премьер-министра вновь нет ничего про торговлю и пошлины. В этом случае заявления министра по делам торговли выполняют роль дополнения к предложенному парламенту плану. И по сути дела ничего иного в Соединенном Королевстве не ожидается. И если посмотреть на невероятный рост фунта, а также единой европейской валюты, то все очень напоминает подготовку к массовым распродажам как раз после голосования. Стоит ждать снижения фунта до 1,3075.Рубль же как валюта, чутко реагирующая на геополитическую обстановку, а также действия ФРС, явно будет находиться под давлением. Ведь Джером Пауэл не глупый человек и понимает, что долго держать рынки в неведении крайне опасно. Инвесторы могут повести себя непредсказуемо, так как именно неопределенность пугает их больше всего. Так что с наибольшей долей вероятности по итогам заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке будут даны хоть какие-то ответы и указаны примерные сроки следующих повышений ставки рефинансирования. Это приведет к глобальному укреплению доллара, и рубль не останется в стороне. Есть еще внешнеполитическая повестка, которая в силу определенного затишья благотворно влияет на рубль. Однако шатдаун уже благополучно завершился, но не стоит думать, что американские борцуны за демократию сразу кинутся атаковать Россию. Им сначала надо получить зарплату и поправить личные финансы. Более того, номером один на повестке дня у них сейчас стоит Венесуэла. Да и тот факт, что Соединенные Государства Америки сняли санкции с РУСАЛа, явно благотворно скажется на курсе рубля. Тем не менее есть еще фактор Банка России, который в пятницу объявил об увеличении ежедневных покупок валюты на биржевых торгах. Так что, учитывая все эти факторы, скорее всего, доллар будет стабильно находиться вблизи уровня 65,75 - 66,00 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 28.01.2018

Положительные новости пришли на рынки:ФРС - решение в среду 30 января - нет сомнений, что решение будет мягкое.Brexit - голосование по разным вариантам соглашения с ЕС ожидается 29 января. Кажется, новости могут быть только позитивные - хуже текущего положения быть не может. При этом фунт вырос до 1.3170 - фунт игнорирует негатив по Brexit.Итак на новой неделе - ФРС в среду; отчет по занятости в США - в среду от ADP, в пятницу - официальный.Евро покупаем от 1.1395Альтернатива: Продаем от 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 28.01.19

Среднесрочный импульсный рост на паре продолжается. Пока нет ни одного признака формирования разворотного паттерна. По этой причине искать продажи нет возможности. Пара торгуется за пределами месячной КЗ, что увеличивает вероятность появления предложения и образования коррекционной модели. При работе на текущей неделе необходимо учитывать выход пары за пределы месячной КЗ января и зоны среднего хода прошло недели. Вероятность образования коррекционной модели значительно увеличивается. Это может дать возможность продажи инструмента после того, как будет сформирован разворотный паттерн. Для этого потребуется сессионное или дневное поглощение и пробой одной из младших контрольных зон.Пятничный рост был сильным, поэтому его поглощение укажет на появление крупного продавца и установку лимитной зоны сопротивления. Это позволит начать работу во флетовом диапазоне. Торопиться с продажами инструмента не рекомендуется, несмотря на то, что пара вышла за пределы месячной КЗ. Необходимо терпеливо ожидать образования разворотной модели. Пока младшие контрольные зоны остаются поддержками, восходящее движение будет продолжаться. В столь сильном восходящем импульсе потребуется некоторое время для его окончания и перехода в коррекционную фазу.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 28.01.2019

На закрытии недели курс евро дал сильный технический сигнал наверх: После попытки прорыва ниже 1.1300 евро сильно выкупили, и он пробил дневного порядка уровень 1.1395 наверх и на утро держится выше.Фундаментально: Позитивно для рынков завершение шатдауна в США (пока что временно - до 15 февраля).Кроме того, сильный рост британского фунта показывает, что рынки не боятся провала соглашения ЕС - Британия.На новой неделе есть важные события - ФРС в среду и отчеты по занятости в США в среду и пятницу.Мягкая позиция ФРС может подстегнуть рост евро.Мы держим покупки евро от 1.1395, цель 1.1570.Альтернатива: Продажа от 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDЭкономический календарь сегодняшнего дня содержит статистику средней и малой степени важности. Наиболее важным событием является лишь выступление главы ЕЦБ в 17:00 (МСК).Пробой поддержек1,1370-50 (месячный Сенкоу Спан А + дневной Сенкоу Спан А + дневной Тенкан + трендовая линия) оказался ложным. Игроки на повышение вернули поддержки и поднялись к сопротивлениям 1,1420-47 (месячный Киджун + недельный Фибо Киджун + недельный Тенкан + дневной Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). Сохранение достигнутого и преодоление сопротивлений позволит рассмотреть новые перспективы. Возврат к поддержкам и закрепление ниже сохранит и усилит неопределённость и нестабильность ситуации.В пятницу пара не просто исполнила коррекцию, но и переломила тенденцию. В итоге ключевые уровни 1,1375-64 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) сейчас стоят на страже бычьих интересов. Ориентирами для продолжения подъёма выступают сопротивления R1 (1,1449), R2 (1,1492), R3 (1,1566). Индикаторный анализ сейчас также отдаёт предпочтение игрокам на повышение. Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 января 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник работа вниз с первой нижней целью 1.3110 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В понедельник работа вниз с первой нижней целью 1.3110 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 января. Торговая система «Каналы регрессии». Голосования в парламенте по плану «Б». Будет ли сюрприз?

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 122.8852Валютная пара GBP/USD в понедельник, 28 января, как ни в чем не бывало продолжает уверенное восходящее движение. Пара сейчас по большей мере игнорирует любые новости и отсутствие оных, а просто растет. Таким образом, как мы уже не раз писали, лучше всего сейчас продолжать следовать за текущим уверенным трендом, не обращая внимания на то, что такое укрепление фунта не слишком логично и непонятно, чем вызвано. Мы по-прежнему считаем, что за этим укреплением может последовать сильное падение фунта стерлингов, так как никакой ясности в вопросе Brexit как не было, так и нет. Да, всем стало ясно, что ни Евросоюз, ни Великобритания не готовы принять «жесткий» Brexit. И до последнего будут стараться договориться так, чтобы это устроило и лидеров ЕС, и Терезу Мэй, под которой качается кресло уже несколько месяцев, и парламент Великобритании. Но это все же не означает, что сторонам удастся договориться. Тем временем сначала был перенос голосования в парламенте, теперь нас ждет перенос даты выхода страны из ЕС и новые переговоры с лидерами блока. В общем, процесс затягивается, уже завтра состоится новое голосование по феерическому плану «Б» Терезы Мэй, который толком ничем не отличается от плана «А». Вероятнее всего, этот законопроект также будет отвергнут, а от премьера рынки будут ждать новой порции призывов и угроз касаемо того, что лучшим для Великобритании будет план «Чекерс». Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3123S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3245R2 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вверх. Поэтому сейчас актуальны ордера на покупку с целями 1,3245 и 1,3306. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз послужит сигналом к ручному сокращению лонгов. Шорты можно будет рассматривать в случае закрепления медведей ниже скользящей средней линии. Тенденция по инструменту поменяется на нисходящую, а первой целью для движения вниз станет уровень 1,2939. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 января 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена будет двигаться вверх. Первая верхняя цель 1.1431 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Вероятность пробития уровня 50% мала.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В понедельник цена будет двигаться вверх. Первая верхняя цель 1.1431 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Потом возможен низ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Биткоин готовится к обновлению годового минимума

Повторный тест поддержки 3 400, а по счету он уже четвертый, скорее всего, приведет к дальнейшей распродаже биткоина, о которой я предупреждал еще на прошлой неделе.Тем временем Индия продолжает следовать по пути внедрения и развития криптовалютной индустрии. Стало известно, что межведомственный комитет IMC, совместно с Министерством финансов, подошел к завершению разработки нормативной базы для регулирования криптовалют.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Прорыв поддержки 3 500 не несет в себе ничего хорошего для покупателей биткоина. Не рекомендую присматриваться к длинным позициям в ближайшее время. Только обновление локальных годовых минимумов в районе 3 100, 2 850 и 2 500 будет хорошим сигналом на покупку биткоина. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Четвертый тест поддержки 3 430 в ближайшее время может привести к крупной распродаже криптовалюты с выходом на минимумы 3 100, 2 850 и 2 500, где рекомендую фиксировать прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс