Пауза ФРС – прилив, который может поднять с мели все корабли на развивающихся рынках

По мнению ряда экспертов, перспективы замедления мировой экономики, угасание эффекта фискальных стимулов в США и волатильность финансовых рынков могут заставить Федрезерв действовать более осмотрительно в плане повышения процентной ставки.Несмотря на то что вероятность подъема ставки по-прежнему оценивается выше 70%, шансы на ее увеличение в следующем году снизились с 50 до 33%, передает агентство Bloomberg.«В декабре ФРС вряд ли возьмет паузу в ужесточении монетарной политики. Однако она может последовать в первой половине следующего года. Я исхожу из того, что рынки должны будут адаптироваться к более низким уровням и медленным темпам с точки зрения как экономического роста, так и повышения процентных ставок», – считает Джин Таннуццо из Columbia Threadneedle Investments.«Я думаю, что регулятор поднимет ставку в декабре, а затем всего лишь один раз в 2019 и в 2020 годах. Вместе с тем я допускаю, что ФРС вообще не станет повышать стоимость заимствований в следующем году, пока мировая экономика будет "переваривать" уже имевший место рост краткосрочных ставок», – заявил Джон Херрманн, специалист MUFG Securities Americas Inc.Аналогичной точки зрения придерживается Дональд Элленбергер, старший портфельный менеджер Federated Investors Inc.«С учетом падения акций, а также в связи с сокращением экономики Германии и Японии в минувшем квартале нельзя исключать того, что ФРС откажется от трех анонсированных ранее повышений ставки в 2019 году», – сказал он.Замедление темпов увеличения ставки, вероятно, стало бы отличной новостью для фондового рынка, который сейчас изо всех сил пытается нащупать дно после снижения от рекордных максимумов. Кроме того, это ослабило бы доллар и оказало поддержку активам развивающихся рынков.«Пауза ФРС – прилив, который может поднять с мели все корабли на развивающихся рынках. В этом случае в качестве варианта можно было бы рассмотреть наращивание позиций в таких активах, как высокодоходные облигации, долг пограничных рынков и валюты ЕМ», – отметил Эдвин Гутьеррес, аналитик Aberdeen Standard Investments.«С учетом того, что в дальнейшем рост американской экономики, возможно, замедлится, а инфляция будет находиться под контролем, пауза со стороны ФРС представляется вполне логичным шагом. Она побудила бы инвесторов отдать предпочтение таким валютам, как южноафриканский рэнд, бразильский реал и турецкая лира», – полагает Крис Диас, представитель Janus Capital Management.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль получил отсрочку

Российский рубль продолжает испытывать приливы оптимизма из-за сдвига сроков новых санкций со стороны США на более поздний, чем изначально предполагалось, период. После победы демократов на промежуточных выборах в Штатах новые карательные меры под названием «Судный день» должны были чуть ли не сразу обрушиться на голову Кремля. На поверку оказалось, что, по меньшей мере, до конца года рассчитывать на это не стоит. В настоящее время рынок и вовсе начинает закладывать в котировки рублевых активов вероятность расширения санкций не ранее апреля 2019. А если так, то у «медведей» по USD/RUB есть время перевести дыхание и обратить внимание на другие драйверы изменения котировок.В условиях снижения геополитических рисков рубль начинает вспоминать, что, во-первых, он является частью системы валют развивающихся стран; во-вторых, он относится к денежным единицам государств-экспортеров нефти. Активы EM в 2018 не блещут, что многие связывают с крепкими позициями доллара США. При этом ставка на его ослабление в следующем году позволяет Aberdeen Standard Investments, Schroders и BlackRock рекомендовать увеличивать долю валют и других активов развивающихся стран в инвестиционных портфелях. Дескать, замедление мировой экономики, по мнению ряда представителей FOMC, несет угрозу в виде снижения темпов роста США. Последний процесс, в свою очередь, позволяет ФРС посидеть и посмотреть, как будут развиваться события дальше. Снижение вероятности продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики оказывает давление на доллар и закладывает фундамент под восстановление валютного индекса MSCI EM.Динамика доллара и валютного индекса MSCI EMВпрочем, на рынке присутствует и другое мнение. Активы развивающихся стран относятся к доходным, поэтому замедление глобального ВВП и падение мировых фондовых индексов нарушат существующую в 2018 корреляцию с долларом. Проще говоря, и рубль, и «американец» в 2019 способны падать одновременно. Причины нужно искать в торговых войнах, росте европейских политических рисков, а также в чрезмерно высокой стоимости нефти и займов в США. Именно эти факторы ОЭСР считает катализаторами замедления мировой экономики. По прогнозам авторитетной организации, темпы ее роста снизятся с 3,7% до 3,5% в 2019. Они могут упасть ниже 3% в 2020, если политика протекционизма продолжит оказывать давление на мировую торговлю. В краткосрочной перспективе на стороне «медведей» по USD/RUB играют фиксация спекулянтами прибыли по доллару США, отсутствие реакции долговых рынков Старого света на эскалацию конфликта ЕС и Италии, а также вера в потепление отношений Вашингтона и Пекина после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе. Давление на рубль создает не прекращающая падать нефть. Впрочем, по мнению ING, ее пике не смутит рубль и позволит анализируемой паре рухнуть к отметке 60 в четвертом квартале. Технически активация паттернов «Акула» и «Летучая мышь» создаст предпосылки для пике USD/RUB, по меньшей мере к уровню 63 рубля за доллар. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

События, которые задают курс, или три валюты и три прогноза

Доллар падает второй день подряд на фоне растущего аппетита к риску, который заставляет инвесторов активно продавать доллар после недавнего ралли.Индикаторы риска на валютных рынках, такие как курс евро по отношению к швейцарскому франку и канадскому доллару, вспыхнули зеленым, хотя прибыль была крошечной, поскольку рынки США закрыты по случаю Дня благодарения. Росту евро способствует оптимистичная оценка краткосрочных перспектив, напряженность на европейском рынке облигаций немного снизилась. В целом трейдеры «отработали» недавние события на фондовых рынках и переключили внимание на саммит G20 на следующей неделе и на саммит ЕС в выходные. Доллар тянут вниз сомнения относительно того, сколько раз ФРС может повысить процентные ставки в 2019 году, не рискуя снизить темпы роста экономики США. Согласно данным нового опроса, в следующем году ставка будет повышаться трижды и к концу 2019 года достигнет 3,00-3,25 процента. Опрос также показал, что вероятность рецессии в США в ближайшие два года составляет 35 процентов.Что касается британского фунта, то он обошелся минимальными колебаниями курса, говорить о его дальнейшей судьбе можно будет только после того, как появится ясность в отношении прогресса по соглашению Brexit. До тех пор пока это соглашение не будет достигнуто, фунт стерлингов будет оставаться под давлением, потому что с каждым днем растут риски того, что сделка по Brexit не состоится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение стоимости нефти не является позитивным для экономики США – мнение

Согласно расчетам британской консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics, падение стоимости нефти не имеет прежнего позитивного влияния на американскую экономику. Причиной тому эксперты считают рост сланцевой нефтедобычи и нефтегазовой отрасли в целом.По словам Иэна Шефердсона, ведущего экономиста Pantheon Macroeconomics, обвал нефтяных котировок, зафиксированный в последнее время, не несет угрозу экономическому росту США в ближайшей перспективе. «Ключевым для американской экономики является тот факт, что более низкие нефтяные цены оказывают замедляющий эффект на экономику США. Сокращение капитальных затрат, начинающееся в сегменте сланцевой нефтедобычи, перевешивает потенциальные выгоды от роста потребительских расходов из-за более дешевого бензина», – резюмирует аналитик. Напомним, прогнозы И. Шефердсона признаны наиболее точными по сравнению с другими. Они наглядно демонстрируют, что в ходе предыдущего обвала нефтяных котировок, когда биржевые цены на нефть Brent в середине 2014 года обрушились со $107 за баррель до почти $26 за баррель, в Америке фиксировалось резкое замедление роста ВВП. Промышленная активность в этот период упала на 60% в нефтяном и горнодобывающем секторах из-за сокращения капитальных затрат. По мнению эксперта Pantheon Macroeconomics, капитальные затраты, не относящиеся к нефтяной и горнодобывающей отраслям, тоже резко замедлились с 2014-го по 2016-й год. Сокращение капитальных затрат было зафиксировано в транспортных компаниях, в сфере жилой недвижимости и финансовом секторе, а также в таких сегментах американской экономики, как производство спецтехники и промышленного оборудования.Напряженная ситуация сохраняется и в настоящее время. Стоимость нефти ведущих марок Brent и WTI обрушилась почти на 30% с начала октября 2018 года, напоминают аналитики. Подобный сценарий развития событий возник из-за угрозы американских санкций в отношении всего экспорта нефти из Ирана. В итоге страны ОПЕК+ нарастили объемы нефтедобычи для компенсации предполагаемого прекращения экспорта иранской нефти. Это позволило игрокам финансовых рынков сделать ставки на снижение нефтяных цен из-за избытка предложения, а также из-за опасений по поводу падения спроса на черное золото на фоне прогнозов о замедлении роста мировой экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

WTI – все плохо

Перспективы у рынка нефти значительно хуже, чем многие эксперты прогнозировали еще в начале сентября. Напомню, что главной темой для дискуссии в конце августа и первой половине сентября оставался...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ GBP/JPY на неделю, от 22 ноября

Волновая картина графика H4:Последняя актуальная на сегодня волна кросса берет начало в середине августа. К настоящему времени структура выглядит завершенной. Цена почти достигла расчетной зоны окончания. Волновая картина графика Н1:С 8 ноября вниз формируется нисходящая волна. Ее волновой потенциал выходит за рамки коррекции последнего участка тренда Н4. В скором времени последует ценовой откат на коррекцию (В).Волновая картина графика М15: Волна от 13 ноября завершает медвежий зигзаг часового масштаба. Разворот ожидается в рамках расчетной поддержки. Рекомендуемая торговая стратегия:В ближайшую неделю высока вероятность смены направления меж-сессионного тренда. Покупки могут быть рекомендованы только в рамках интрадей-торговли. Остальным лучше воздержаться от сделок и дождаться подтверждения смены направления краткосрочного тренда пары.Зоны сопротивления:- 147.30/147.80 Зоны поддержки:- 143.70/143.20 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ AUD/USD на неделю, от 22 ноября

Волновая картина графика H4:Доминирующий тренд развивается с начала текущего года и относится к дневному масштабу движения. Последний 4-часовой участок образует завершающую часть. Волновая картина графика Н1:С начала октября навстречу основному направлению формируется волновой зигзаг. По своему волновому уровню участок пока занимает место коррекции предыдущего трендового отрезка графика.Волновая картина графика М15: С 19 ноября вниз развивается волна, не обладающая разворотным потенциалом. От расчетной поддержки ожидается повторный ценовой подъем. Рекомендуемая торговая стратегия:Из-за повышенной волатильности в боковой плоскости от торговли в предстоящий недельный период лучше воздержаться. В рамках интрадея допустимы короткие сделки, согласно описанному алгоритму движения, но лот разумней снизить.Зоны сопротивления:- 0.7340/0.7390Зоны поддержки:- 0.7200/0.7150Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (22 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила крайне низкую волатильность 56 пунктов, концентрируясь возле диапазонного уровня 1,2770. С точки зрения технического анализы мы видим отчетливое замедление в пределах диапазонного уровня 1,2770, образуя узкую амплитуду 1,2270/1,2818, где верхняя граница эта шум от фрактала 12 ноября. Информационно-новостной фон находится в фазе затишья, нет слухов, "острых" высказываний, трейдеры, в принципе, ждут решения парламента Великобритания по соглашению Брекзита, но, вероятно, его объявят не раньше 25 ноября, где в то же время вынесут вердикт Евросоюза. Новостной поток за вчерашний день имел статистику из Соединенных Штатов, которая в каком-то плане оказалась разносторонней. Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) окт. : Пред. -0,6% --- > Прогноз 0,4% --- > Факт. 0,1%; Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло с 221К до 224К; Продажи на вторичном рынке жилья за октябрь выросли с 5,15М до 5,22М.Сегодня же экономический календарь откровенно пуст, да и Соединенные Штаты празднуют День благодарения, тем самым мы обеспечены низкими объемами.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка продолжает болтанку в пределах диапазонного уровня 1,2770, с низкой волатильностью. Вероятно предполагать, что текущая амплитуда сохранится, но это не так плохо, как может показаться. Все замедления - это в каком-то плане скопления, которые накапливают силы, в результате получая хорошие движения. Сейчас же резонно занять позицию на заборе*** и произвести растяжку из отложенных ордеров, отлавливая основной ход.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2835, с перспективой хода к недавнему локальному максимуму 1,2880.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2760, с перспективой хода к 1,2700.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес, но из-за болтанки его можно отнести к переменчивому интересу. Внутридневная и среднесрочная перспектива сфокусированы на нисходящем ходе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (22 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что является крайне низким значение для данного участка времени. Так как сегодня Соединенный Штаты находятся за бортом, вся надежда на слухи со стороны руководящего состава Великобритании либо Европы, иначе волатильность так и останется на низком уровне.Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200* 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Споткнётся ли Брекзит о Гибралтар?

Фунт снова находится под давлением и снова из-за невнятных перспектив Брекзита. Вынужденная пауза в этом вопросе создала информационный вакуум, однако вчера стали снова поступать тревожные сигналы по поводу дальнейшего алгоритма одобрения сделки. И дело тут не только в строптивости британских депутатов: некоторые представители Европы также высказывают своё недовольство проектом «бракоразводного» соглашения.Очередным камнем преткновения стала британская заморская территория – Гибралтар. Несколько веков назад англичане отвоевали этот стратегически важный клочок территории у испанцев, и с тех пор между странами не утихают споры по поводу её принадлежности. Впрочем, обсуждение этого вопроса велось в вялотекущем режиме на протяжении многих лет: просто сейчас Мадрид нашёл повод активизировать этот процесс, другими словами – воспользовался ситуацией. Хотя ещё несколько месяцев назад Тереза Мэй провела переговоры с испанской стороной по поводу Гибралтара, и данный пункт считался разрешённым вопросом. В частности, Брюссель весной этого года предлагал предоставить испанцам право вето в отношении будущих торговых отношений Гибралтара с ЕС. После многомесячных переговоров стороны пришли к компромиссу – по крайней мере, об этом заявили официальные представители Испании после октябрьского саммита ЕС. Испанский министр иностранных дел тогда подчеркнул, что Гибралтар не станет проблемой для подписания сделки по Брекзиту, несмотря на то, что некоторые ключевые аспекты будущих отношений еще не решены. Стороны отказались раскрывать подробности договорённостей, но, согласно инсайдерским утечкам, Лондон и Мадрид согласовали положения о правах граждан – прежде всего тех граждан, кто не являются гражданами Британии, но проживают в Испании и работают на Гибралтаре. Здесь важно подчеркнуть один момент: компромисс по Гибралтару был согласован в виде протокола, который должен быть добавлен к общей Сделке о выходе между Британией и Евросоюзом. Такие же протоколы будут оформлены в отношении Северной Ирландии, а также британской военной базы на Кипре. Этот аспект крайне важен в контексте сегодняшних требований испанцев. Дело в том, что одобренное британскими министрами соглашение предполагает, что переговоры о дальнейших взаимоотношениях Британии и ЕС (которые не охватываются пунктами сделки) будут продолжаться после 29 марта 2019 года, то есть после официального выхода страны из состава Альянса. Мадрид в свою очередь требует, чтобы в соглашении был прописан отдельный пункт, который бы обязывал Лондон провести с Испанией переговоры о суверенитете над Гибралтаром. По слухам, испанцы подозревают британцев в «дипломатической хитрости» – ведь вышеуказанная 184-я статья соглашения чётко не обязывает Лондон возвращаться к этому вопросу, и её положения можно трактовать по-разному. Испанцы опасаются (и на мой взгляд – вполне обоснованно), что после того как проект сделки станет официальным документом, вопрос Гибралтара снова отложат в «долгий ящик». Именно поэтому Мадрид активно настаивает на том, чтобы данный вопрос включили отдельным пунктом в проект соглашения. Более того, Испания пригрозила проголосовать против данного проекта, если не будут удовлетворены её требования.Британцы, в свою очередь, резонно апеллируют тем, что, во-первых, проект сделки был согласован переговорщиками, и в состав переговорной группы входят представители ЕС, которые отвечают за отстаивание интересов стран Альянса (в том числе и Испании). Во-вторых, данный проект уже согласован британскими министрами – любое внесение правок в документ повлечёт за собой «эффект домино», ведь претензий к этому соглашению достаточно много. В-третьих, Лондон припомнил Мадриду итоги октябрьской встречи на саммите ЕС, где стороны договорились оформить их отношения в виде отдельного протокола, который будет неотъемлемой частью общей сделки. Другими словами, британцы наотрез отказались вносить правки в «тело» самого соглашения, тогда как могут подписать другие документы, регулирующие отношения стран относительно Гибралтара. Стоит отметить, что Ангела Меркель и некоторые другие представители европейских стран вчера заявили о том, что ключевой саммит ЕС по Брекзиту, который запланирован на 25 ноября, не состоится, если не будет достигнута договоренность по оставшейся части соглашения. Именно этот факт и обрушил вчера фунт до 27-й фигуры – неопределённость снова взяла верх над оптимизмом.Впрочем, по информации испанской прессы, сегодня утром Лондон и Мадрид подписали четыре меморандума «о взаимопонимании», а также налоговый договор. Если сегодня Испания снимет свои требования (а вернее – ультиматум) по поводу изменения текста проекта сделки, то британская валюта отыграет свои позиции в контексте коррекционного роста. Но устойчивого и масштабного роста gbp/usd всё равно ожидать не приходится. Как минимум до 25 ноября, то есть до ближайшего воскресенья фунт будет находиться под фоновым давлением в ожидании очередного этапа «бракоразводного процесса». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ рынка нефти. «Черное золото» после вчерашнего падения приходит в себя

Фьючерсы на январь на нефть марки Brent прибавляют 1,51% и стоят 63,48 доллара.Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на январь выросла на 2,22%, составив 54,62 доллара.Спред между актуальными контрактами на нефть марок Brent и WTI составляет около 8,2 доллара в пользу первой. Накануне стоимость нефти поднялась, движимая по большей части покупками в ожидании отката после сокращения вторника на 6%. Стоимость Brent консолидировалась в районе 63-63,5 доллара за баррель после минимума вторника в 61,7 доллара. Текущий диапазон ограничен уровнями 61,7 и 64,5 доллара. При выходе из диапазона стоит обратить внимание на ситуацию: вероятно, этот технический сигнал даст возможность предположить дальнейшую динамику. Низкие цены привлекают спекулянтов, которые стремятся поймать «дно». Однако о полноценном развороте пока говорить рано, поскольку новостной фон продолжает сохранять отрицательный оттенок.Сегодня внимание рынка привлекло радостное заявление Дональда Трампа в Twitter. Американский президент поблагодарил Саудовскую Аравию за низкую стоимость нефти и призвал к еще большему ее снижению."Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let's go power" - Donald J. Trump. Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники рассказали о том, что страны ОПЕК+ в ходе ближайшей встречи в Вене 6 декабря обсудят снижение добычи на 1,4-1,5 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от угрозы профицита и поддержать стоимость нефти. В то же время рынок пока не закладывает эти ожидания в котировки. Также не было никаких заявлений от представителей государств, а сложившаяся расстановка сил заставляет сомневаться, что все стороны сделки смогут быстро прийти к соглашению.Нефтефьючерсы с поставкой через 18 месяцев вновь торгуются в контанго к контрактам с ближайшей поставкой. В последний раз такую ситуацию можно было кратковременно наблюдать на минувшей неделе после сильного снижения, а до этого следовал продолжительный период бэквордации.Контанго говорит о том, что рынок оценивает текущие уровни цены как более низкие, чем среднее значение через полтора года. Пока превышение дальних контрактов несущественное, однако сам факт уже может оказать влияние на взгляд спекулянтов на рынок.Сегодня вышли актуальные данные по недельным запасам нефти в Соединенных Штатах от Управления энергетической информации (EIA) США. Коммерческие запасы сырой нефти вновь выросли, несмотря на то что данные от API днем ранее демонстрировали сокращение. За прошлую неделю рост составил 4,85 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали прирост на 2,94 млн баррелей. Всего запасы в Америке составили 446,91 млн баррелей.Экспорт сырой нефти за неделю упал на 81 тыс. баррелей в сутки, составив 1,97 млн баррелей. Объем импорта поднялся на 102 тыс. баррелей в сутки, до 7,55 млн баррелей в сутки.По данным EIA, товарные запасы бензина просели на 1,3 млн баррелей, коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 0,08 млн баррелей. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов поднялась до 92,7% с 90,1%. Добыча нефти на минувшую неделю сохранилась на прежней отметке в 11,7 млн баррелей в сутки.Первая реакция рынка на статистику была отрицательной, однако просадку достаточно быстро выкупили. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже вчерашнего закрытия на 0,3%.Посмотреть график XBZf9Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 22 ноября. Ситуация с Brexit не дает фунту построить волну С

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 21 ноября пара GBP/USD потеряла буквально несколько пунктом, таким образом, текущая волновая разметка не понесла никаких изменений. Я по-прежнему ожидаю завершения построения коррекционной волны 2, в будущей С. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, находящимися около 30 фигуры. Ситуация с Brexit в последние дни никак не изменилась и не прояснилась, и по-прежнему может сильно повлиять на волновую картину в случае, если переговоры провалятся или парламент Великобритании заблокирует предложения Терезы Мэй. Цели для покупок: 1,2991 – 38,2% по Фибоначчи 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2695 – 100,0% по Фибоначчи1,2637 – 261,8% по Фибоначчи (старшая сетка)Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD остается в стадии построения восходящего набора волн, но растет весьма неохотно. Волновая разметка, при удачной попытке прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи, потребует внесения изменений. Если новостной фон поспособствует фунту стерлингов, то с текущих позиций пара продолжит повышение с целями, находящимися около 1,2991. Таким образом, сейчас я по-прежнему рекомендую небольшие покупки пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 22 ноября. Евровалюта готова к возобновлению роста

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в среду пара EUR/USD набрала всего около 15 б.п., таким образом, текущая волновая картина не изменилась. По-прежнему предполагается, что вторая волна в будущей первой нового повышательного участка тренда завершена. Если это действительно так, то с текущих позиций пара продолжит повышение с целями, расположенными около уровня 100,0% по малой сетке Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% говорит именно в пользу этого. Как и ранее, новостной фон может разрушить текущую волновую разметку, но предпосылок для этого пока нет. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1500 – 100,0% по Фибоначчи1,1577 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение волны 1 в составе нового восходящего участка тренда. Если предполагаемая волна 2, в 1 завершена, то пара возобновит рост котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1500 и 1,1577, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% приведет к усложнению текущей структуры волн и может потребовать внесения соответствующих коррективов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт не спешат выйти из диапазона

Фондовые рынки США в среду слабо корректировались после двух дней затяжного падения, и нет никаких сомнений в том, что годовой минимум S&P500, установленный в феврале на уровне 2530 п, будет проверен на прочность уже в ближайшем будущем. Трампономика пока заметного результата не дает. Опубликованный в среду отчет U.S. Census Bureau показал, что в октябре объем заказов на товары длительного пользования снизился на 11.5 млрд долл., или на 4.4%, темпы максимальные с августа 2017 г. Также бюро сообщило, что поставки товаров снизились на 0.6%, сократилось количество неоплаченных заказов, данные за сентябрь были незначительно пересмотрены в сторону снижения. Эффект, который получила экономика США от снижения налогов, оказался недолговечным, а признаки приближающейся рецессии выглядят всё более угрожающе. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета снизился до 97.5 п против 98.6 п месяцем ранее, он по-прежнему остается на высоких уровнях, но тенденция к замедлению роста наблюдается уже несколько месяцев. Опережающий индикатор рынка недвижимости США, публикуемый MBA, четвертый месяц подряд находится ниже нуля, что указывает на приближение охлаждения на рынке жилья, а значит и в строительном секторе. Доллар в четверг выглядит нейтрально, волатильность будет невысокой, поскольку банки в США закрыты по случаю Дня Благодарения. ЕврозонаЕврокомиссия, как и ожидалось, выразила серьезную обеспокоенность проектом бюджета Италии, согласно которому дефицит бюджета должен возрасти до 2.4%. Комиссия считает, что дефицитный бюджет не приведет к экономическому росту, в проекте заложено «особо серьезное несоблюдение рекомендаций» ЕК. Позиция еврокомиссии похожа на последнее предупреждение – если правительство Италии не примет во внимание рекомендации Брюсселя, последнему придется начать процедуру начисления штрафа. Отсутствие важных макроэкономических данных на текущей неделе способствует временной стабилизации евро. Публикация протокола заседания ЕЦБ от 25 октября, которая ожидается сегодня, вряд ли приведет к движению на рынках.EURUSD по-прежнему торгуется в диапазоне, границы которого 1.1355/1445, серьезных причин для выхода из диапазона пока нет. ВеликобританияФунт в ожидании воскресного саммита ЕС, на котором будет решаться судьба Brexit. После того как Терезе Мэй удалось склонить правительство к принятию плана, шансы на положительное решение в воскресенье существенно возросли, однако фунт не спешит отыгрывать позитивные ожидания. Экономика страны уверенно катится к рецессии, хотя признаки её приближения пока едва видны. Дефицит бюджета Великобритании обновил трехлетний максимум, причем объем государственных расходов вырос на 7.7%, и это самые быстрые темпы за 11 лет. Иными словами, правительство сейчас занимает больше и быстрее, чем на пике кризиса 2008 г. За 7 месяцев текущего финансового года правительству удалось сократить дефицит бюджета почти на 30%, однако опережающий рост расходов имеет все шансы перекрыть прогнозы Управления бюджетной ответственности. Мягкий вариант Brexit крайне важен для Британии, поскольку позволит сохранить как приток инвестиций, так и торговый оборот со странами ЕС. Однако если проект Brexit будет заблокирован парламентом, для чего есть серьёзные основания, дефицит бюджета резко ускорит свой рост, а реальные доход населения снизятся, что поставит под сомнение планы Банка Англии продолжить политику нормализации и окажет сильнейшее давление на фунт. Ожидание саммита является единственным серьезным драйвером для фунта до конца недели, поэтому наиболее вероятный сценарий для GBPUSD – торговля в узком диапазоне, выход за границы которого возможен в случае неожиданного инсайда. Поддержки 1.2695 и 1.2721, сопротивление 1.2883, чуть более вероятно движение к верхней границе канала по мере приближения саммита ЕС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор 22 ноября 2018 года.

Падение нефти возобновилось после публикации данных о росте коммерческих запасов сырья в США девятую неделю подряд, усиливших "медвежьи" настроения на рынке вслед за твитом президента...

FIBO Group, 7 лет назад

Михаил Хлестунов

Фундаментальная статистика по США навредила американскому доллару, но спрос может вернуться

Слабые фундаментальные данные, которые вышли вчера по экономике США во второй половине дня, не позволили американскому доллару продолжить свое укрепление против евро и других мировых валют, даже несмотря на тот факт, что Еврокомиссия утвердила процедуру чрезмерного дефицита бюджета в отношении Италии.Фундаментальная статистикаСогласно отчету, число американцев, вновь подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, выросло, однако недельные данные нисколько не повлияли на состояние рынка. Согласно данным Министерства торговли США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17 ноября выросло на 3000 и составило 224 000. Экономисты ожидали, что число новых заявок на прошлой неделе составит 214 000.Сильное давление на американский доллар оказал отчет по заказам на товары длительного пользования в США, которые в октябре этого года сократились. Снижение произошло за счет падения заказов на гражданские воздушные суда.Согласно данным Министерства торговли США, заказы на американские товары длительного пользования в октябре снизились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 248,52 млрд долларов США. Экономисты ожидали снижения заказов на 2,6%. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения до -0,1% с предыдущего значения +0,7%. Американские потребители ухудшили свою оценку американской экономики. Согласно отчету Мичиганского университета, индекс потребительских настроений в ноябре этого года снизился до 97,5 пункта против предварительного значения 98,3 пункта и окончательной октябрьской оценки 98,6 пункта. Экономисты ожидали, что в конце ноября индекс составит 98,2. Снижение ожиданий потребителей может негативно отразиться на распродажах, которые пройдут в конце этой недели в связи с «черной пятницей», где, как правило, предоставляется огромное количество скидок на различные группы товаров. Есть и ряд позитивных данных, к примеру, индекс, измеряющий состояние экономики США, в октябре этого года вырос. Согласно данным компании Conference Board, индекс опережающих индикаторов в октябре 2018 года вырос на 0,1% и составил 112,1 пункта. Экономисты ожидали, что индекс в октябре составит 111,8 пункта.Рынок недвижимости в США немного стабилизируется. Как указано в отчёте Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в октябре этого года выросли на 1,4% и составили 5,22 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 5,19 млн. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в октябре упали на 5,1%.Что касается технической картины пары EURUSD, то восходящий потенциал сегодня будет ограничен промежуточным сопротивлением в районе 1.1425, прорыв которого приведет к возврату торгового инструмента на максимум этой недели в области 1.1470. В случае прорыва поддержки 1.1380, давление на рисковые активы возрастет, что приведет EURUSD уже к минимумам недели и их обновлению в области 1.1340 и 1.1300.Котировки нефти немного снизились вчера после восходящей коррекции, наблюдавшейся на фоне обвала цен в начале это недели. Давление на нефть оказал отчет от Министерства энергетики США, согласно которому рост коммерческих запасов нефти продолжился девятую неделю подряд. Согласно данным, за неделю с 10 по 16 ноября запасы нефти в США увеличились на 4,9 млн баррелей, тогда как экономисты прогнозировали рост на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,3 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов сократились на 100 000 баррелей, что частично нивелировало падение котировок нефти. Аналитики ожидали снижения запасов бензина на 400 000 баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2,3 млн баррелей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CHF 22 ноября - рекомендации технического анализа

USD/CHFПара отработала на 100% цель на пробой недельного облака и ушла в коррекционное снижение, при этом цель на пробой дневного облака осталась пока не реализованной. В настоящее время встречены поддержки Фибо Киджунов (недельного 0,9904 и месячного 0,9902). Далее расположена достаточно широкая зона чередующихся поддержек 0,9837-54 – 0,9736-64 – 0,9629. Сопротивление, способное внести корректировку в распределение сил и повлиять на перспективы, расположено в районе 1,0018 (дневной крест). Текущее торможение связано с исполнением цели на пробой облака Н4. Преодоление поддержки цели и пробой 0,9004-2 (уровни старших таймов) откроет перед игроками на понижение новые ориентиры. Для изменения баланса сил и для развития восходящей коррекции игрокам на повышение нужно подняться выше 0,9960 – 0,9985-95 – 1,0018. Индикаторный анализ в красной зоне. Продажи сейчас в приоритете. Игроки на повышение, несмотря на коррекцию, не могут пока надёжно закрепиться выше центрального Пивот-уровня текущего дня (0,9942). Перелом в долгосрочной недельной тенденции может наметиться только после преодоления и разворота МА (120), сейчас мувинг расположен на 0,9982. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Торговая система «Каналы регрессии». Филипп Хаммонд опасается срыва Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -51.2774Валютная пара GBP/USD в четверг, 22 ноября, возобновила нисходящее движение, так и не сумев преодолеть скользящую среднюю линию. Таким образом, восходящая коррекция завершена, а преград для нового падения фунта стерлингов практически нет. Разочаровал рынки своими опасения министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд. Он считает, что вероятность того, что парламент не одобрит план по Brexit Терезы Мэй, достаточно высока. Также он сообщил, что отсутствие консенсуса по ряду ключевых вопросов может ввести политическую ситуацию в стране в хаос. В принципе, это то, о чем мы уже неоднократно писали. Тереза Мэй может в устной форме достичь любых договоренностей с Еврокомиссией, однако если ее предложения не одобрит парламент, это будет означать провал всей процедуры Brexit. Как видим, уже 5 министров покинули свои посту в знак протеста против внешней политики Терезы Мэй, 5 из 25. Это очень много. Голосование в парламенте состоится в декабре, это означает, что вся процедура и неопределенность, связанная с этим, затягивается еще примерно на месяц. Все это по-прежнему не будет работать в пользу британского фунта. Особенно учитывая возможную блокировку Brexit со стороны Испании, которая выражает недовольство отсутствием конкретных условий по Гибралтару в документе по Brexit. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2756S2 – 1,2695S3 – 1,2634Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2817R2 – 1,2878R3 – 1,2939 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас по паре вновь рекомендуется вести торговлю на понижение с первой целью 1,2756 и со второй – 1,2695. Разворот Хайкен Аши наверх укажет на виток коррекционного движения.Длинные позиции по-прежнему не актуальны ни с фундаментальной, ни с технической точки зрения. Преодоление мувинга позволит быкам рассчитывать на укрепление фунта стерлингов, но пока для такого варианта нет никаких оснований. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Торговая система «Каналы регрессии». Валютная пара «успокоилась»

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 12.8973Валютная пара EUR/USD в четверг, 22 ноября, продолжает торговаться около скользящей средней линии и не может ни возобновить движение вверх, ни закрепиться ниже нее. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться прояснения ситуации по инструменту: либо преодоления уровня Мюррея «3/8» либо преодоления мувинга. Встреча между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером состоялась, однако все, о чем известно на данный момент, это то, что «на встрече был достигнут очень хороший прогресс». В принципе, такие фразы мы слышим регулярно, и хотя в последнее время вероятность того, что Великобританию и Евросоюз ждет все же упорядоченный «развод», выросла, по-прежнему остается достаточно много «но». Участникам рынка остается только дожидаться новых данных по этой теме и реагировать на них. Чем закончится вся процедура Brexit, сейчас даже сложно представить, так как возможных вариантов много. На сегодняшний день в еврозоне не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета, а в Штатах сегодня и вовсе праздник – День Благодарения. Таким образом, в течение дня может сохраняться невысокая волатильность по инструменту. Вернуть спрос на доллар может преодоление медведями скользящей средней линии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD сохраняет возможность построения восходящего тренда. Если паре удастся преодолеть уровень 1,1414, то трейдеры смогут открывать новые лонги с целью 1,1475, так как инициатива по инструменту останется в руках быков. Ордера на продажу рекомендуется открывать в случае, если пара все же преодолеет скользящую среднюю линию, а в идеале и уровень Мюррея «2/8» - 1,1353. Тогда движение вниз может начаться с целью 1,1292. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Биткоин никуда не уйдет

Снижение ряда криптовалют и альткоинов, а также курса биткоина в районе 4 000 USD каждый переживает по-своему. К примеру, вчера глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил о том, что, несмотря на падение рынка и снижение цен всех основных криптовалют, биткоин останется на рынке. По его мнению, за криптовалютами будущее, а текущее снижение является лишь спекулятивным маневром, к которому прибегают крупные институциональные игроки, пытающиеся манипулировать рынком.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Говорить о покупках в текущих условиях довольно опасно. В случае дальнейшего снижения, поддержку могут оказать новые минимумы в районе 4 000 и 3780 USD. Их прорыв обвалит биткоин к минимуму 3500, от которого может зависеть и дальнейшее существование биткоина как актива, представляющего хоть какой-либо интерес для институциональных инвесторов.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Покупатели вчера сумели удержать биткоин от новой волны снижения. Однако сегодня повторный тест поддержки 4 200 приведет к дальнейшему снижению криптовалюты уже в район минимумов 4 000 и 3 780. Их прорыв приведет к тесту уровня 3 500, где рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Азиатское снижение доллара продлится весь день

Сегодня доллар снижается в рамках азиатской торговой сессии, так как спрос на безопасные валюты оказался ниже уровня восстановления мирового фондового рынка, в то время как евро вырос в надежде на урегулирование бюджетного кризиса в Италии.Напомним, что доллар активно рос в течение последних двух торговых сессий, поскольку аппетит к риску сокращался на фоне опасений относительно замедления глобального роста и разжигания торгового конфликта между США и Китаем.Индекс доллара снизился сегодня на 0,1%, до 96,62. Таким образом, показатель потерял 0,13 процента относительно предыдущей торговой сессии.Аналитики считают, что среднесрочное направление доллара будет определяться оценками ужесточения денежно-кредитной политики Федерального резерва.Ожидается, что ФРС объявит о своем четвертом повышении ставок в 2018 году в декабре, но инвесторы начинают сомневаться в том, сколько всего раз ФРС может повысить ставку в следующем году, при этом не рискуя замедлить темпы роста экономики США, которые до сих пор сохраняются.Согласно опросу Reuters, опубликованному на этой неделе, медиана прогнозов аналитиков показывает еще три роста ставки ФРС в следующем году, до 3,00-3,25% к концу 2019 года. Опрос также показал, что экономисты увеличили вероятность рецессии в США в ближайшие два года до 35%.«Ожидается, что ФРС пойдет на ближайший рост ставки в декабре... но эта встреча становится гораздо более целенаправленной, поскольку рынок ищет любые сигналы от регулятора», - отмечает валютный стратег Банка Сингапура Симон Моон Сионг.Эксперт также добавил, что хотя Банк Сингапура по-прежнему ожидает, что ФРС четыре раза в 2019 году поднимет ставку, любые изменения в прогнозах политиков «точка-точка» могут спровоцировать значительную переоценку данного прогноза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс