EUR/USD. Раскол в стане ФРС: Джером Пауэлл остаётся «над схваткой»

Индекс доллара вчера резко снизился до отметки 95,86, отражая девальвацию американской валюты по всему рынку. Джером Пауэлл вчера несколько разочаровал долларовых быков, несмотря на то, что рынок был готов к его «голубиной» риторике.Выступая в Конгрессе, глава ФРС подтвердил своё намерение проявлять «терпение» в вопросе повышение ставок, а также весьма неожиданно акцентировал внимание на чрезмерные темпы роста долга страны. По его словам, долг в процентах от ВВП стал слишком быстро расти и данная ситуация по определению является неустойчивой. Он посетовал, что Штаты тратят слишком много средств на здравоохранение (около 18%), тогда как в других странах данный показатель почти вдвое ниже. При этом, по мнению Пауэлла, эффективность данных трат «весьма посредственна», что говорит о несовершенстве системы оказания медицинской помощи. Стоит отметить, что в последнее время глава ФРС всё чаще говорит о проблеме госдолга, тем самым напоминая трейдерам о скором наступлении ключевой даты в этом контексте (1 марта), когда истекает срок приостановления лимита долга США. По оценкам специалистов, Министерство финансов может исчерпать лимит средств уже в начале весны, после чего наступит очередной кризис «потолка госдолга». Доллар снова окажется под давлением – из-за гипотетической вероятности технического дефолта США или избыточной ликвидности, которая будет выпущена казначейством. На этом фоне не исключён и политический кризис, если Белый дом (Трамп) и Конгресс (демократы) не смогут найти компромисс. Другими словами, уже совсем скоро данная проблема будет на повестке дня, и Джером Пауэлл лишь усилил обеспокоенность по этому поводу. В частности, он сообщил, что если государство продемонстрирует неспособность повысить лимит государственного долга, то повысит уровень неопределенности, который в свою очередь негативно повлияет на бизнес-климат в стране. Что касается перспектив монетарной политики, то здесь ничего нового глава ФРС не сказал. По большому счёту, он повторил основные тезисы январского заседания регулятора. Он снова констатировал тот факт, что инфляционное давление в стране снизилось, и данный факт вынуждает занять терпеливую и выжидательную позицию. В целом Пауэлл достаточно гармонично сбалансировал свою речь – на каждый «минус» он приберёг «плюс» и наоборот. Например, он сообщил, что перспективы американской экономики выглядят «сильно и позитивно», однако внешние риски (Брекзит и Китай) являются угрозой для роста ключевых индикаторов. Рынок труда демонстрирует положительную динамику – но слабый рост зарплат сдерживает рост инфляционных показателей. Другими словами, Пауэлл на протяжении всего своего выступления противопоставлял позитив негативом, оправдывая тем самым выжидательную политику ФРС. Вопреки опасениям некоторых экспертов, глава Федрезерва не стал пугать рынок снижением процентной ставки. Он озвучил лишь одну фразу, которую можно интерпретировать подобным образом: «...регулятор готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы поддерживать экономическую экспансию». Однако данная формулировка носит слишком обобщённый и неконкретный характер, поэтому трейдеры проигнорировали это высказывание. В целом ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Очевидно, что Федрезерв в ближайшие месяцы будет занимать наблюдательную позицию, но дальнейшие перспективы монетарной политики выглядят весьма туманно. По информации американской прессы, в стане ФРС назрел серьёзный раскол. Представители условно «ястребиного» крыла регулятора считают, что если американская экономика продолжит укрепляться (пусть и медленными темпами) на фоне снижения безработицы, то процентную ставку необходимо плавно повышать. Их оппоненты не согласны с такой постановкой вопроса: по их мнению, ужесточать монетарную политику нужно лишь в том случае, если инфляция превысит целевой двухпроцентный уровень, причём не только превысит, но и закрепится выше данного значения. Как полагают эксперты, от итогов данного противостояния будет зависеть дальнейшая судьба процентной ставки. Если «ястребы» возьмут верх, то в сентябре или декабре можно ожидать дальнейшее повышение ставки. В ином случае следующий раунд ужесточения монетарной политики состоится лишь в первом полугодии 2020 года. Судя по риторике Пауэлла, он пока находится «над схваткой», тем более на фоне продолжающихся торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Несмотря на временное ослабление американской валюты, пара евро-доллар не смогла покинуть область 13-й фигуры. Сбалансированная речь Пауэлла не смогла оказать быкам eur/usd необходимую поддержку, а остальные фундаментальные факторы помогли доллару остаться «на плаву». Так, индикатор потребительской уверенности в США продемонстрировал сильный рост, восстановившись после двухмесячного падения. Показатель за январь был пересмотрен в сторону увеличения (с 120 до 121,7), а в феврале индекс подскочил до 131 пункта. Косвенную поддержку доллару оказал и внешний фундаментальный фон: вспыхнувший конфликт между Индией и Пакистаном (оба государства обладают ядерным арсеналом) усилил антирисковые настроения на рынке, поэтому импульсный рост eur/usd приостановился. Однако сегодня быки пары снова штурмуют границы 14-й фигуры на фоне положительных слухов относительно возможной отсрочки Брекзита.Таким образом, пара евро-доллар по-прежнему имеет потенциал для дальнейшего роста, но для этого необходимо преодолеть и закрепиться выше отметки 1,1405 (нижняя граница облака Kumo на D1). В таком случае покупатели откроют себе путь к следующему уровню сопротивления – 1,1440 (верхняя граница данного облака). В ином случае пара откатится к средней линии Bollinger Bands (1,1350) и дальше к линии Tenkan-sen (1,1315). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 27 февраля – рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь содержит статистику средней и малой степени важности. Из более важных событий можно отметить лишь выступление главы ФРС (18:00 МСК). Игроки на повышение подтвердили своё преимущество и продолжили подъём, обновив вчера максимум недельной коррекции. Затормозить продвижение быков удалось лишь сопротивлению недельного Сенкоу Спан А (1,3265). Преодоление встреченных сопротивлений создаст возможность подъёма к следующим рубежам 1,3463 – 1,3519 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б). Формирование отбоя вернёт пару к поддержкам дневного креста (1,3090-35). Игроки на повышение в настоящий момент обладают преимуществом. У них есть активная поддержка технических индикаторов на Н1, а также такие значимые уровни, как центральный Пивот уровень (1,3209) и недельная долгосрочная тенденция (1,3095), предусматривают возможности для коррекционного снижения. Повышательные ориентиры, исходя из вчерашнего результата и характера движения, классические Пивот-уровни сегодня формируют с явным запасом – R1 (1,3326), R2 (1,3404), R3 (1,3521). Новых дивергенций нет. Сегодня можно отметить, что вторая цель последней сформированной дивергенции по Стохастику (1,3216) отработана. В результате теперь можно ориентировать на следующий ориентир, который в данном случае расположен на 1,3553. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 27 февраля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодняшний экономический календарь содержит статистику средней и малой степени важности. Из более важных событий можно отметить лишь выступление главы ФРС (18:00 МСК). Вчера игроки на повышение всё же смогли выйти из зоны консолидации и протестировали сопротивления 1,1374 – 1,1402 (дневной Киджун + дневной Сенкоу Спан Б + недельный Тенкан). Сегодня будет формироваться результат взаимодействия. Преодоление уровней откроет дорогу к новым повышательным ориентирам, в этом случае следующее сопротивление расположено сейчас в районе 1,1441-47 (дневной Сенкоу Спан А + недельный Фибо Киджун + месячный Киджун). Формирование отбоя в данном месте вернёт пару к поддержкам дневного креста 1,1341-19 (дневные Фибо Киджун + Тенкан). После обновления максимума и тестирования сопротивлений подъём сменился коррекционным снижением. Глубина коррекции к настоящему моменту привела пару к первой важной поддержке – центральному Пивот уровню дня (1,1379). У игроков на повышение сейчас хороший повод завершить снижение, тем самым они сохранят шансы на быстрое и активное продолжение подъёма. Пробой поддержки (1,1379), а технические индикаторы на Н1 в сложившейся ситуации поддерживают развитие коррекции, позволит игрокам на понижение спуститься к следующему важному уровню – недельной долгосрочной тенденции (1,1351). Закрепление ниже 1,1351 способно существенно изменить действующий баланс сил и сформировать на более старших таймах отбой от встреченных сопротивлений, во главе с недельным Тенканом (1,1402). Новых дивергенций нет. Можно отметить, что вчера пара отработала первый целевой ориентир дивергенции от 18.02.19. по Стохастику. Следующим ориентиром выступает теперь максимальный экстремум 1,1514. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС: Глава ФРС подтвердил осторожный подход к изменению процентных ставок, что ослабляет позиции доллара США

Вчера европейская валюта резко выросла против американского доллара, после того как рыночные опасения подтвердились. Выступая в конгрессе США, глава ФРС еще раз дал четко понять, что осторожный подход к изменению процентных ставок сохранится и дальше. Это говорит о том, что в лучшем случае инвесторы смогут рассчитывать на одно повышение ставок в этом году.Brexit и Тереза МэйБританский фунт также вырос после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изменила свой подход к соглашению по Brexit. Вчера стало известно, что Тереза Мэй выразила согласие на голосование в парламенте об отсрочке Brexit, но при условии, что законодатели отвергнут ее предложение о выходе из ЕС в следующем месяце. Новое предложение о Brexit, которое Мэй сейчас вырабатывает совместно с представителями ЕС, будет поставлено на голосование 12 марта. Весь акцент смещен на решение проблемы границы с Ирландией. Такой вариант, конечно, уменьшает вероятность того, что Великобритания выйдет из блока без соглашения, что оказывает поддержку британскому фунту на этой неделе. Что касается технической картины GBPUSD, необходимо обратить внимание, что пара подобралась к очень крупным уровням сопротивления на дневных графиках, которые совпадают с максимумами от сентября 2018 года. Их прорыв приведет к тесту уже максимумов от июля 2018 года в районе 1.3362. В случае нисходящей коррекции, поддержку окажут области 1.3150 и 1.3050. Джэром Пауэлл и ФРСКак я отмечал выше, американский доллар снизился в ходе выступления председателя ФРС, проигнорировав данные по закладкам новых домов в США, которые сократились в декабре 2018 года. Согласно отчета Министерство торговли США, закладки новых домов в декабре сократились на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,078 млн домов в год. Разрешения на строительство в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем и составили 1,326 млн домов в год. Экономисты ожидали, что закладки новых домов упадут на 1,3%. А вот доверие американских потребителей, как и во многих странах еврозоны, постепенно возвращается. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в феврале 2019 года вырос до 131,4 пункта против 121,7 пункта в январе. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 124 пункта.Восстановление ожиданий потребителей напрямую связано с ростом фондовых рынков США и снижением их волатильности, а также с возобновлением работы правительства США после январского «шатдауна». Председатель ФРС Джром Пауэлл в ходе своего выступления заявил о том, что решения по денежно-кредитной политике в дальнейшем продолжат зависеть от поступающих данных.По его мнению, несмотря на то, что текущая экономическая ситуация здоровая и перспективы благоприятны, в последние месяцы наблюдались встречные течения и неоднозначные сигналы для перспектив экономики США.Пауэлл также отметил, что рынок труда остается сильным, а признаки укрепления роста заработных плат - это то событие, которое можно только приветствовать.Не забыл председатель ФРС высказаться и насчет инфляционного фона. По его мнению, сдержанное инфляционное давление позволяет быть терпеливыми с денежно-кредитной политикой, и именно сейчас представляется хорошее время проявить терпение и посмотреть, как будет развиваться ситуация в будущем. Что касается технической картины пары EURUSD, то лишь уверенный прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1400, в чем лично я очень сомневаюсь, позволит рассчитывать на обновление торговым инструментом новых максимумов в районе 1.1430 и 1.1460. Более интересным вариантом для покупок будет коррекция к поддержке 1.1345 и 1.1315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 февраля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена будет двигаться вверх. Первая верхняя цель 1.3409 – откатного уровня 50.0% (жёлтая пунктирная линия)Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена будет двигаться вверх. Первая верхняя цель 1.3409 – откатного уровня 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (27 февраля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 57 пунктов, но и этого хватило, чтобы выплатить в жизнь ранее поставленный прогноз. С точки зрения технического анализа мы имеем долгожданный пробой скопления 1,1320/1,1370, которое удерживало нас практически неделю. Ожидаемый импульсный ход, после пробоя границы 1,1370, был зафиксирован на рынке, и трейдеры сумели на нем прокатиться, достигая прогнозируемого значения 1,1400. Конечно, пробою скопления поспособствовал информационно-новостной фоном. Вчера все ждали выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, где она информировала депутатов Палаты общин о результатах недавних переговоров с Евросоюзом. Но эта не самое интересное, спекулянты ждали одного - слова о возможной отсрочке, что и получили в результате: "Если Палата общин, отказавшись одобрить соглашение с ЕС, затем откажется одобрить выход из Евросоюза без сделки 29 марта, тогда 14 марта правительство попросит депутатов проголосовать за отсрочку Брекзита в рамках 50-й статьи Лиссабонского договора. И если палата проголосует за отсрочку, необходимо будет подвести под это соответствующую законодательную базу", - заявила Тереза Мэй.Как и ожидалось, данная новость спровоцировала волатильность, фунт улетел более чем на 150 пунктов, за ним и его собрат евро/доллар. Конечно, мы понимаем, что Европа к таким заявлениям прислушивается, что мы и видим на торговом графике, но все же ЕС нужны цельные шаги, а не слова, тем самым и волатильность вчерашнего дня была умеренна.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по промышленным заказам (м/м, дек.) в Соединенных Штатах, где ждут рост 1,5%, также выйдут данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости (м/м, дек.), аналогично с ростом 0,8%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после импульсного хода появился застой-откат, что вполне нормально для рынка. Котировка достигла прогнозируемого уровня 1,1400 вкупе с Fibo 50, продолжится ли рост - говорить пака рано. Откат видится более реалистично. Вероятно предполагать болтанку 1,1370/1,1400, где трейдеры, сидя на заборе***, мониторят уже новые границы.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1400 с перспективой хода к 1,1440.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1370 с перспективой хода к 1,1320.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на фоне недавнего скачка. Стоит понимать, что в случае застоя либо отката показатели индикаторов на более меньших ТФ быстро сменятся.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 22 пункта. В случае застоя либо отката волатильность будет сосредоточена в рамках среднесуточного значения 50 - 68 пунктов.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1340*; 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Новые крипто индексы BLX и ELX от Nasdaq

Пока биткоин «думает» с дальнейшим направлением, вчера появились интересные новости о том, что американская фондовая биржа Nasdaq подготовила и ввела графики двух криптовалютных индексов. Речь идет об индексе Bitcoin Liquid Index (BLX) и Ethereum Liquid Index (ELX). За их трансляцией можно наблюдать в сервисе Global Index Data. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Быки пока удерживают биткоин выше уровня поддержки 3 820, от которого может начаться новый набор длинных позиций. Если быстрого отскока вверх от этого диапазона не будет, лучше всего возвращаться к длинным позициям в районе минимума 3 740 и от 3 650. Для поддержания коррекции необходимо возврат и закрепление выше сопротивления 3 900, что подтолкнет биткоин к максимуму в 4000, где рекомендую фиксировать прибыль. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведи сосредоточатся на возврате и закреплении ниже поддержки 3 830, что лишь усилит давление на криптовалюту и приведет к более крупному падению биткоина в район минимума 3 730 и 3 650, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста неудачное закрепление и возврат под сопротивление выше 3 900 будет дополнительным сигналом к продажам. В ином случае продавать сразу на отскок можно от максимума 4000 USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Трудный выбор ФРС

Глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете Сената, заявил, что ситуация с ростом госдолга является неустойчивой по определению и что правительству так или иначе придется искать способ для стабилизации соотношения темпов роста госдолга и роста экономики. Пауэлл также был вынужден признать, что США должны тратить на обслуживание долга все больше доходов, а на прямой вопрос о вероятном банкротстве системы социального обеспечения был вынужден уйти от прямого ответа. По сути, наиболее очевидный способ стабилизации долга – это снижение расходов, львиная доля которых как раз и состоит из социальных программ. Пауэлл выразил свое мнение, которое, возможно, совпадает с консенсусным мнением членов FOMC – занять выжидательную позицию по кредитно-денежной политике. Инфляционное давление умеренное и позволяет выдержать паузу, рынок труда остается сильным. Собственно, рынки и не ждут, что ФРС продолжит политику ужесточения, больше вопросов вызывает программа сокращения баланса. ФРС завершила практику реинвестирования в госбумаги США, но при этом вовсе не обязана нарушать финансовую устойчивость. Обязательства ФРС за годы проведения QE выросли вовсе не за счет создания новых денег, а за счет роста избыточных резервов комбанков, поскольку в 2008 г. ФРС стала платить комбанкам за то, что те держали свои резервы на её счетах. В результате по графику пассивов хорошо видно, что рост денег в обороте был незначительным и увеличивался вместе с ростом экономики, а львиная доля роста активов, за счет которых и выкупались ценные бумаги в процессе трех волн количественного расширения, пришлась на средства комбанков, которые ушли с рынка межбанковского кредитования в распоряжение ФРС. С начала запуска политики нормализации ФРС одновременно с повышением ключевой ставки на 0.25% повышала и ставку по избыточным резервам, но только на 0.2% на каждом шаге, сокращая таким образом разрыв между ставкой на избыточные резервы и доходностью традиционных инструментов. В январе этот спред был ликвидирован, то есть комбанкам больше нет никакой финансовой заинтересованности продолжать держать средства на корсчетах ФРС. Соответственно ФРС имеет все возможности продолжать сокращать баланс, не трогая собственные активы, а всего лишь высвобождая избыточные средства комбанков. Комбанки, в свою очередь, могут покупать госдолг США напрямую, то есть двигаться по пути, проложенному Банков Японии в 2014 г. Напомним, что гигантский госдолг Японии почти целиком сосредоточен внутри страны, облигации правительства выкупаются банковской системой без всякой надежды когда-либо избавиться от их наличия на своем балансе. По сути, банковская система Японии напрямую финансирует бюджет страны, без этого механизма Япония давно бы прошла через дефолт. По всей видимости, США двигаются в том же направлении. Эти факторы прямо или косвенно указывают на вероятный этап ослабления доллара, что отразится в стабилизации цен на нефть выше 70 долл./барр., удорожанием золота, а также иены, к чему серьезно готовится Банк Японии. EURUSDВ еврозоне сегодня будут опубликованы показатели доверия потребителей и бизнеса за февраль, рынки будут искать ответ на вопрос, начали ли восстановление европейские экономики. Слабость доллара поддерживает евро, ожидается возврат евро выше 1.14, краткосрочный импульс уверенно бычий, причин ждать разворота нет. GBPUSDТереза Мэй предприняла еще одну попытку убедить парламент Великобритании принять её план по Brexit. Повторное голосование назначено на 12 марта, если проект будет отвергнут, то 13 марта будет еще одно голосование по возможности покинуть ЕС вообще без сделки. Если оно будет удачным, то 14 марта будет последнее голосование о возможности запросить отсрочку до июня. Фунт отреагировал позитивно на новые инициативы Мэй и остается фаворитом в паре с долларом. Произошло обновление январского максимума 1.3210, ожидается штурм сопротивления 1.3295, потенциал роста в среднесрочной перспективе вплоть до 1.37. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 февраля 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может начать откатное движение вниз. Первая нижняя цель 1.1364 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду цена может начать откатное движение вниз. Первая нижняя цель 1.1364 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.02.2019

Два главных мотива в среду: Голосование в парламенте Британии по соглашению с ЕС - и отчет главы ФРС в Конгрессе в 18.00 мскВ парламенте Британии ожидается новое голосование по соглашению с ЕС. Как ожидается, соглашение представленное премьером Мэй не наберет необходимого большинства - и премьер Мэй обещала в этом случае поставить на голосование вопрос - отложить дату Brexit. Эта информация во вторник вызвала большой оптимизм по британскому фунту - смотри график ниже - фунт резко вырос выше 1.3225, дав сигнал на тренд наверх.Фунт вполне может расти теперь до 1.3650.Второй момент важный - выступление главы ФРС Пауэлла с полугодовым отчетом. Если, как ожидают, глава ФРС даст понять, что ставку повышать не будут - фунт и евро могут начать тренд против доллара.Покупаем фунт и евро с расчетом на тренд наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 27 февраля. Ожидания переноса Brexit благотворно влияют на фунт стерлингов

Анализ волновой разметки:26 февраля пара GBP/USD набрала около 160 б.п. Рынок захлестнул оптимизм по поводу возможного переноса даты выхода Великобритании из Евросоюза. Действительно, возможно, это наилучшее решение для обеих сторон в сложившейся ситуации. Дополнительное время для переговоров повысит шансы на то, что сторонам удастся все-таки договориться так, чтобы парламент Великобритании одобрил это соглашение. К сожалению, вчерашний рост потребовал внесения коррективов в волновую разметку. Весь повышательный участок тренда трансформировался в необычный 5-и волновой. Но даже при этих изменениях ожидается завершение построения восходящей волны. Однако если новостной фон и дальше будет поддерживать фунт, то пятая волна может принять весьма протяженный вид. Цели для покупок: 1,3335 – 127,2% по Фибоначчи1,3489 – 161,8% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2734 – 61,8% по Фибоначчи1,2619 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает завершение построения восходящей волны и переход к построению нисходящего набора волн. Однако теперь я рекомендую дождаться получения однозначного сигнала о завершении восходящей волны е, так как текущий новостной фон и его интерпретация рынком может продолжить и дальше поддерживать фунт стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 27 февраля. Евровалюта выросла на заявлениях Джерома Пауэлла

Анализ волновой разметки:Торги во вторник, 26 февраля, завершились для пары EUR/USD повышением на 30 б.п. Таким образом, предполагаемая волна 4 продолжила свое построение и вышла к уровню 61,8% по малой сетке Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность пары к построению понижательной волны с целями, расположенными около 12 фигуры. В то же время весь участок тренда, берущий свое начало 10 января, принимает вид треугольника, поэтому его волна 4 может получиться гораздо более глубокой, чем она выглядит сейчас. Вчера Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет проявлять сдержанность в вопросе повышения ставки, так как в последнее время появились дополнительные риски и неопределенности. Эти слова могут поддержать именно евро. Цели для продаж: 1,1228 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1408 – 61,8% по Фибоначчи1,1448 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара возобновила построение волны 4. Таким образом, я жду нового сигнала о завершении этой волны, хотя следует признать, что волновая картина сейчас не полностью однозначна. Текущее повышение котировок вполне может оказать первой волной в составе новой восходящей трехволновой структуры. Так или иначе, рабочим вариантом все еще остается вариант со снижением в рамках волны 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 27.02.2019

Во вторник евро сумел преодолеть сильнейшее сопротивление продавцов и всё-таки прошел наверх уровень 1.1375.Однако пока евро смог продвинуться наверх лишь минимально - до 1.1400 - и утром в среду откатил до 1.1375.Причина движения во вторник - информация о том, что премьер Британии Мэй согласилась на важную уступку - если сегодня, 27 февраля, парламент не одобрит соглашение с ЕС - Мэй поставит на голосование - отложить дату Brexit - чтобы не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения. (Сейчас дата выхода 29 марта). Фунт резко пошел наверх - и это помогло евро - хотя и совсем немного - евро значительно снизился по евро-фунту.Таким образом - есть важный сигнал - прорыв наверх уровня дневного порядка 1.1375 - но пока что пробой может оказаться ложным.27 февраля - важный день для евро: В 18.00 мск глава ФРС Пауэлл выступит с отчетом в Конгрессе - как ожидается, Пауэлл даст понять, что повышение ставки ФРС может и не быть. Мы держим покупки евро от 1.1315.Можно купить от 1.1375.Альтернатива: Продаем от 1.1315, ниже от 1.1230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Фунт вырос после согласия Мэй на отсрочку Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжает укрепляться после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что она согласна продлить дату выхода Великобритании из ЕС, если на это будет согласен парламент. Покупатели сегодня проявят себя после коррекции фунта в район поддержки 1.3211, однако основной задачей будет прорыв и закрепление выше максимума 1.3282, что откроет прямую дорогу в район 1.3348 и 1.3383, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае более крупной нисходящей коррекции, рассматривать длинные позиции в GBP/USD можно сразу на отскок от минимума 1.3149. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам требуется очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3282, с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD, которая сейчас там формируется. Это приведет к более глубокой нисходящей коррекции в район минимума 1.3211 и 1.3149, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста по тренду, открывать короткие позиции можно от максимума 1.3348 и 1.3383.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на дальнейший рост рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.3285 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения фунта, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 февраля. Торговая система «Каналы регрессии». Тереза Мэй идет на уступки парламенту

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 146.7773Валютная пара GBP/USD продолжает с удовольствием расти на слухах и ожиданиях рынка о возможном переносе даты Brexit на срок от 2 месяцев. Пока непонятно, что именно вселяет оптимизм в участников рынка, так как сам по себе перенос Brexit вряд ли положительно скажется на экономике Великобритании. Однако трейдеры, видимо, считают, что отсутствие «жесткого» сценария «Brexit» в любое время является поводом для инвестирования в фунт. В это же время бизнес, расположенный в Великобритании, продолжает быть недовольным из-за того, что соглашения с ЕС по-прежнему нет, соответственно, непонятно, чего ждать в будущем. Неопределенность не нравится никому. Некоторый крупные компании уже обозначили свое желание перенести производственные мощности за пределы страны. Стоит ли говорить, что это серьезные потери в экономическом плане для Туманного Альбиона? В ходе своего вчерашнего выступления в парламенте Тереза Мэй предложила 12 марта проголосовать за выход из ЕС по ее плану, 13 – за выход без «сделки», а 14 – за перенос Brexit на более поздний срок. Именно такая постановка предложения говорит о том, что премьер отлично понимает, что парламент, вероятнее всего, заблокирует и «жесткий» Brexit и ее план «развода» с ЕС. Поэтому, скорее всего, Brexit будет перенесен. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3123S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3245R2 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящий тренд. Сейчас остаются актуальными ордера на покупку с целью 1,3306. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз послужит сигналом к ручному сокращению лонгов. Короткие позиции рекомендуется открывать в случае, если пара преодолеет мувинг. В этом случае тенденция по инструменту изменится на нисходящую, а первой целью будет выступать уровень 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Торговая система «Каналы регрессии». Джером Пауэлл ничем не удивил рынки

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 127.3574Валютная пара EUR/USD в среду, 27 февраля, совершила рывок вверх, после чего может начать нисходящую коррекцию. Вечернее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе можно назвать нейтральным. По крайней мере ничего сверхважного и интересного он не сообщил. Пауэлл отметил, что считает перспективы экономики благоприятными, однако признает, что за последние несколько месяцев ФРС столкнулась с рядом «противоречивых тенденций и сигналов». Так как инфляционное давление остается сдержанным, то все предыдущие меры ФРС полностью соответствуют «терпеливому подходу к изменению ключевой ставки». Также глава ФРС акцентировал внимание Конгресса на нескольких нерешенных вопросах, которая лишь добавляют неопределенности в монетарную политику, а именно Brexit и торговые переговоры. Также Пауэлл сообщил, что последствия недавнего «шатдауна» будут умеренными, а ФРС удалось разгрузить свой баланс примерно на 500 млрд долларов. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла в Конгрессе, а также публикация отчетов по заказам на товары длительного использования в США. Таким образом, сегодня трейдерам будет на что обратить свое внимание. В техническом плане мы ожидаем сейчас коррекцию к мувингу, а восходящая тенденция хоть и слабая, но сохраняется по инструменту. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD может начать корректироваться, о чем предупреждает сейчас индикатор Хайкен Аши. Таким образом, открывать лонги можно будет после разворота этого индикатора наверх с целью 1,1414. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. В этом случае тенденция по инструменту измениться на нисходящую, а первой целью будет выступать уровень 1,1292. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Евро немного вырос на слабости американского доллара

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро сумели прорваться выше сопротивления 1.1368 после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который заявил том, что не будет торопиться с повышением процентных ставок. На текущий момент быкам необходимо удержать уровень 1.1368, а формирование на нем ложного пробоя будет сигналом к покупкам с целью прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1393, откуда открываются максимумы 1.1432 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня, к длинным позициям можно присмотреться на отскок от середины прошлого бокового канала 1.1344. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Возврат под уровень поддержки 1.1368 может привести к более крупной распродаже евро в район 1.1344 и к нижней границе бокового канала 1.1317, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае если быки попытаются сохранить восходящий импульс, формирование ложного пробоя на уровне 1.1393 будет сигналом к продажам евро. В ином сценарии открывать короткие позиции можно на отскок от максимума 1.1432 и 1.1459. Данные по еврозоне в первой половине дня могут поддержать евро. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность, с небольшим преимуществом покупателей. Bollinger BandsРост евро будет ограничен верхней границей индикатора Bollinger Bands в районе 1.1403, тогда как покупатели могут заявить о себе после обновления нижней границы в области 1.1355.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 27.02.2019

Тереза Мэй оправдала возложенные на нее надежды и заявила о возможности переноса Brexit'a до 2021 года. Ведь договориться по самому насущному вопросу так и не получается. Так что 12 марта Палата общин в очередной раз будет отклонять вариант "бракоразводного" соглашения с Европейским Союзом, так как ничего нового в нем нет и не предвидится. Затем 13 марта пройдет голосование по "жесткому варианту" отселения из европейского общежития без соглашения. Скорее всего, оно закончится тем, что парламентарии выскажутся за то, чтобы "развод" состоялся все же с соглашением. Тогда уже 14 марта пройдет голосование по вопросу отсрочки выхода из состава Европейского Союза, после чего Тереза Мэй сможет подать в Брюссель официальный запрос на продление действия пятидесятой статьи Лиссабонского договора.Однако не стоит думать, что исключительно надежда на то, что получится избежать жесткого Brexit'a, способствовало укреплению фунта и единой европейской валюты. Сама американская статистика давала повод для ослабления доллара, несмотря на то, что число выданных разрешений на строительство выросла на 0,3%. Ведь число новостроек сократилось аж на 11,2%. Также свою лепту внес и глава Федеральной Резервной Системы. На этот раз Джером Пауэлл выступал в Конгрессе и заявил, что регулятор продолжит придерживаться осторожного подхода в вопросе изменения ставки рефинансирования. Добавив, что прогноз по темпам экономического роста Соединенных Штатов скорее позитивный, но риски связаны с замедлением мировой экономики в целом. То есть глава Федеральной Резервной Системы чуть ли не прямым текстом заявил, что пока ни о каком повышении ставки рефинансирования и речи быть не может.Сегодня ни в Европе, ни в Великобритании не выходит никаких статистических данных. Да и выступления британских политиков не планируются. А вот отскок напрашивается, и поводом для него может стать американская статистика. В частности, заказы на товары длительного пользования должны увеличиться на 0,2%, а производственные заказы на 0,5%. Если прогнозы оправдаются, то есть надежда на ускорение темпов роста промышленного производства, а также розничных продаж за счет роста заказов на товары длительного пользования.Так что вполне резонно ждать снижения единой европейской валюты до 1,1350.По фунту, в силу его более активного роста за последнее время, стоит ждать снижения до 1,3150.Рубль вчера дешевел из-за недавнего твита Дональда Трампа, в котором он возмущался по поводу высоких цен на нефть. Однако стоимость черного золота постепенно восстанавливается, а ОПЕК заявляет о намерении и далее соблюдать соглашение о сокращении объемов добычи нефти. И учитывая тот факт, что иных поводов пока нет, трейдеры ориентируются именно на колебания нефтяных цен. Новые санкции хоть и будут, пока непонятно, когда именно и в каком виде. Таким образом, доллару предстоит снизиться до 65,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (27 февраля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила сверхвысокую волатильность 194 пункта, имея в результате 100% исполнение ранее поставленного прогноза. С точки зрения технического анализа мы видим импульсный восходящий ход, который мы ждали еще с прошлой недели, говоря о скопление в районе 1,3020/1,3100. Что получили трейдеры? - заход в длинную позицию в районе 1,3115, пробой скопления, после чего ход к прогнозируемому значению 1,3200, который отражает локальный максимум от 25 января 2019. С чем была связана такого рода болтанка? - конечно, с информационно-новостным фоном касательно Брекзита. Вчера в центре внимания было выступление Терезы Мэй, где она информировала депутатов Палаты общин о результатах недавних переговоров с Евросоюзом. Но это не самое интересное, спекулянты ждали одного - слова о возможной отсрочке, что и получили в результате: "Если Палата общин, отказавшись одобрить соглашение с ЕС, затем откажется одобрить выход из Евросоюза без сделки 29 марта, тогда 14 марта правительство попросит депутатов проголосовать за отсрочку Брекзита в рамках 50-й статьи Лиссабонского договора. И если палата проголосует за отсрочку, необходимо будет подвести под это соответствующую законодательную базу", - заявила Тереза Мэй.Как и ожидалось, данная новость отлично сыграла для спекулятивного скачка, и пара улетала аж до отметки 1,3286. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по объемам одобренных ипотечных займах Британии, который сокращается с 38,8К до 38,5К. Во второй половине дня ждут данные по промышленным заказам (м/м, дек.) в Соединенных Штатах, где ждут рост 1,5%, так же выйдут данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости (м/м, дек.), аналогично с ростом 0,8%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка не просто достигла локального максимума 1,3200, но и преодолела его за счет эмоций, вплотную сближаясь с сильным уровнем сопротивления 1,3300. Даже без каких-либо предположений, четко веден перегрев и вероятность отката очень высока. Тем самым первая точка отката - это недавно пройденное значение 1,3200, где в случае фиксации ниже, что очень возможно, мы спустимся к 1,3180 - долгосрочное Fibo. Есть еще один вариант развития, который рассматривают трейдеры, так это застой 1,3200 /1,3280, но здесь нужна какая-та информационно-новостная поддержка, которой пока нет.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку выполнены на все 100%, сейчас сделок уже не имеем. Возможные позиции рассматривают в двух вариантах: первый после отката, где ищем точку входа; второй в случае утери нисходящего настроя и застоя на текущих координатах, ордер на покупку выявляется выше уровня 1,3300.- Позиции на продажу трейдеры рассматривают уже на текущих значениях. Более консервативный вход располагается ниже чем 1,3200. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес на фоне отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сосредоточены на более раннем импульсе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность будет внутри среднесуточного показателя, так как идет фаза отката после недавнего импульса.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3200*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 27 февраля. Пара вновь готовится к падению

4hПара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,1358, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,1446. Назревающих дивергенций 27 февраля не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,1269. Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 сентября 2018 года и 12 ноября 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара продолжает процесс слабого роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1553. На текущем графике назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора уже превысил предыдущий, что не совпадает с пиками котировок. Медвежья дивергенция может сработать в пользу доллара США и возврата пары к уровню Фибо 127,2% - 1,1285. Закрепление котировок под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,0941. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,1446, так как пара выполнила закрытие над уровнем 1,1358, и ордером Stop Loss под уровнем 23,6%, но осторожно, так как на 24-часовом графике назревает медвежья дивергенция. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1269, и с ордером Stop Loss над уровнем 1,1358, если пара выполнит закрытие под уровнем Фибо 23,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс