Наступило время для активной торговли фунтом на фоне волатильности

Ралли фунта на фоне растущего оптимизм в отношении Brexit настолько уверенное, что может игнорировать некоторые серьезные риски.Есть высокие шансы того, что рост курса получит дальнейшее развитие, если британские законодатели подпишут соглашение, при этом основанием для спада может стать отказ парламента одобрить сделку. Тогда премьер-министру Терезе Мэй придется вернуться за стол переговоров с ЕС, возможно, провести второй референдум или даже всеобщие выборы.Что будет дальше? Любой из этих сценариев может спровоцировать снижение фунта, что делает его привлекательным для держателей коротких позиций. В целом шансов на то, что сделка будет одобрена Палатой общин, не так уж и много. А значит, есть очень хорошие шансы на всеобщие выборы в течение следующих шести месяцев.В этом месяце фунт прибавил около 3 процентов по отношению к доллару и более 1 процента против евро. За сделку должно проголосовать большинство депутатов парламента, а их 650 человек. Это может быть проблемой, потому что Мэй не обладает большинством голосов. Кроме того, оппозиционная лейбористская партия заявила, что не будет голосовать за сделку.Пока что рекомендую продавать фунт на подъемах и покупать на спадах, благо, нынешняя волатильность позволяет существенно увеличить число таких сделок. Инвесторы на рынке опционов ожидают, что волатильность фунта сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото следит за долларом

Ослабление американского доллара по итогам промежуточных выборов в Штатах стало катализатором укрепления золота. Победа демократов в Палате представителей усиливает риски политического тупика, связанного с проблемами прохождения законодательных инициатив администрации Дональда Трампа через Конгресс. Вероятнее всего, о снижении налогов на 10% для среднего класса придется забыть – демократы не настроены дополнительно стимулировать экономику, которая и так выглядит перегретой. В итоге риски завершения экономического цикла и пребывания у власти 45-го президента США возросли, что заставляет «быков» по индексу USD нервничать.В апреле-августе победная поступь доллара опустила котировки XAU/USD к минимальным отметкам с начала года, и лишь октябрь драгметалл сумел закрыть в зеленой зоне впервые с марта. Благодарить нужно американские фондовые индексы, которые вошли в коррекцию из-за роста стоимости заимствований, опасений по поводу влияния ревальвации на корпоративные доходы и ухудшения глобального аппетита к риску под влиянием торговых войн. Золото сумело выйти из торгового диапазона $1185-1215 за унцию, однако силы у «быков» быстро иссякли: если ФРС продолжит нормализацию денежно-кредитной политики, доходность облигаций продолжит рост, а президенты США и Китая договорятся о прекращении торговых трений, сможет ли драгметалл развить свой успех? Недельная динамика золотаНа мой взгляд, поклонникам золота не стоит посыпать себе голову пеплом. Завершение экономического цикла в США несет в себе угрозу ослабления американского доллара из-за закрытия длинных спекулятивных позиций, достигших максимальных отметок с начала 2017. Одновременно деэскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином станет благом для мировой экономики, что в конечном итоге подтолкнет центробанки-конкуренты ФРС к повышению ставок. Индекс USD продолжит падение, а XAU/USD – рост. О том, что слабость драгметалла в апреле-августе носила временный характер, свидетельствует повышенная активность центробанков. Они использовали принцип «покупай, что дешево» и наращивали объемы актива в золотовалютных резервах наиболее быстрыми темпами с 2015. Речь идет о нетто-покупках на сумму $5,8 млрд во главе с регуляторами из России, Турции и Казахстана. Две первые страны столкнулись с американскими санкциями, поэтому их желание уходить из доллара в золото выглядит вполне логично. В целом ситуация на рынке физического актива носит смешанный характер. В отличие от центробанков, специализированные биржевые фонды в третьем квартале выступили в роли чистых продавцов драгметалла в размере 116 т, что эквивалентно $4,5 млрд. Компетентные источники Bloomberg утверждают, что индийский импорт в октябре упал до 38,8 т, что существенно ниже, чем в течение аналогичного периода прошлого года (67 т). В то же время Всемирный золотой совет сообщает, что в январе-сентябре спрос на драгметалл в Китае вырос на 5,1% г/г, до 850 т. Технически уверенный штурм сопротивлений на $1239 и $1242 за унцию позволит «быкам» по золоту продолжить ралли в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: ФРС, скорее всего, сохранит ставку, но результаты выборов для доллара важнее

Большинство экономистов с Уолл-стрит прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании, которое пройдет 7-8 ноября, оставит процентную ставку без изменений (на уровне 2-2,25%), однако даст сигнал о готовности повысить ее в последнем месяце этого года. Эксперты оценивают вероятность подъема ставки в декабре в 75%.«Мы считаем, что регулятор не станет придавать особого значения спаду, наблюдавшемуся в последнее время на финансовых площадках США, и не будет упоминать о нем в итоговом заявлении. На этот раз краткосрочная реакция рынков, а также курса доллара на итоги выборов в Конгресс, возможно, будет более сильной, чем отклик на очередное заседание ФРС», – отметили представители Bank of America Merrill Lynch.«В ноябре ФРС, скорее всего, подготовит почву для увеличения ставки в декабре и еще трех таких же раундов в следующем году. Таким образом, американский ЦБ будет повышать ставку в течение трех первых кварталов 2019 года, даже несмотря на угрозы, связанные с усилением торгового конфликта между Соединенными Штатами и Поднебесной. На этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики должен завершиться», – полагают специалисты ING Bank.Напомним, на предыдущем заседании, состоявшемся в сентябре, регулятор поднял ставку уже в третий раз с начала текущего года – на 0,25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пока доллар ждал результатов, что чувствовали основные валюты?

Евро не смог найти поддержку в более сильных данных макроэкономической статистики по еврозоне. По мнению экономистов, объем производственных заказов в ФРГ должен был сократиться на 0,5%, однако вместо этого он поднялся на 0,3%. Также были пересмотрены в сторону повышения индексы деловой активности по евроблоку за счет усиления активности в секторе услуг Германии. Плюс ко всему цены производителей в регионе поднялись на 0,5%, достигнув годовых темпов роста в 4,5% – самого высокого уровня с февраля прошлого года. Эти новости предвещают выход сильного показателя промпроизводства в еврозоне, однако подъем может быть компенсирован сокращением роста розничных продаж.День для фунта стерлингов завершился в «зеленой» зоне. Накануне не вышло никаких данных по Британии, и, несмотря на предупреждение Демократической юнионистской партии о перспективах жесткого выхода из состава Европейского союза (ЕС), инвесторы все еще надеются. Все сосредоточились на одобрительном жесте министра Д. Рааба, который тот продемонстрировал после заседания кабинета министров как знак того, что все складывается наилучшим образом. Время идет, но пока рано делать выводы, хотя уже никто не сомневается в том, что фунтом управляют надежды инвесторов.Доллар Австралии (AUD) вырос на фоне оптимизма Резервного банка Австралии (РБА). После того как процентные ставки были оставлены без изменений, ЦБ поднял свои прогнозы роста ВВП на этот и следующий годы, заявив, что в 2020 году уровень безработицы упадет до 4,75%. Чиновники также сказали о том, что ожидают роста ценового давления в ближайшие несколько лет. Этих комментариев оказалось вполне достаточно для «быков» AUD, которые покупают валюту последние 4 дня.Сопротивление приближается к уровню в 0,7300, и, если он будет пробит, следующей остановкой станет 0,74. В отличие от AUD, канадская валюта торгуется в минусе, невзирая на увеличение числа выданных разрешений на строительство. Снижающиеся цены на нефть и сильный доллар служат главными факторами удешевления доллара Канады.В рамках предстоящего торгового дня все внимание будет сосредоточено на новозеландском долларе. Последние данные по рынку труда оказались очень сильными: занятость поднялась на 1,1% в III квартале, тогда как уровень безработицы просел с 4,4% до минимума 10 лет – 3,9%. На фоне усиления экономики страны ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повторно заявит о своих положительных ожиданиях дальнейшего развития. Занятость, расходы по кредитным картам, активность в секторе услуг и инфляция находятся на подъеме. Стоимость молочной продукции продолжает сокращаться, при этом остальная экономика растет. В ходе прошлого заседания регулятор заявил о ранних признаках роста базовой инфляции и ожиданиях его продолжения в 2019 году. Тогда пара NZDUSD была распродана, так как стали заметны риски сокращения и необходимость поддержания стимулирующей монетарной политики в течение длительного времени. Эксперты не ожидают существенных изменений в заявлении по кредитно-денежной политике, однако оптимизм подкрепляется недавними данными, снижающими вероятность ее смягчения. Как и AUD, NZD сильно перепродан, и любые положительные заявления ЦБ Новой Зеландии могут помочь валюте пройти уровень сопротивления в 0,68.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Неутешительные итоги предсказуемых выборов, или что ждать инвесторам от демократов

Уолл-стрит и азиатские рынки потеряли импульс после того, как демократы в США взяли контроль над Палатой представителей, получив возможность блокировать политические и экономические решения президента Дональда Трампа. Однако происходящее благоприятно повлияло на европейские акции, здесь ожидается рост, и основные европейские индексы уже подтверждают эту теорию.И хотя результаты выборов в США в целом соответствовали ожиданиям рынка, перспектива политического тупика создает некоторую неопределенность для инвесторов. Доллар ослаб против большинства основных конкурентов. Скорее всего, в краткосрочной перспективе потери республиканцев в Палате должны усилить волатильность рынка. Демократы теперь будут иметь возможность исследовать налоговые декларации Трампа, возможные деловые конфликты интересов и обвинения, связанные с его кампаниями в 2016 году и Россией.Очевидно, что теперь республиканцам не удастся снизить налоги или внести поправки в финансовые правила. При этом есть основания полагать, что демократы могут согласиться на увеличение государственных расходов, предложенное Трампом.Здесь у противников есть компромисс, поэтому даже с таким правительством можно ожидать дополнительных финансовых стимулов. Также существует вероятность компромисса в отношении расходов на инфраструктуру. Если будут дополнительные фискальные стимулы, то это станет попутным ветром для роста экономики США, что должно, при всех равных условиях, поддерживать акции и доллар. С другой стороны, многие инвесторы ожидают, что Трамп продолжит жесткую линию в отношении тарифов, здесь он может действовать и без одобрения Конгресса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Выборы закончились: доллар проиграл

Демократы празднуют ожидаемую победу: впервые за последние 8 лет они получили большинство в Палате представителей, «отвоевав» у республиканцев преимущество в 17 штатах страны. Республиканцам, в свою очередь, приходится довольствоваться малым – они удержали большинство в Сенате, усилив при этом своё присутствие – за счёт Индианы и Северной Дакоты.Несмотря на то что данный сценарий был широко обсуждаем, долларовые пары отреагировали достаточно бурно – индекс доллара демонстрирует негативную динамику, снизившись на данный момент до 95,55 пункта. Доходность 10-летних трежерис также «ныряла» под трёхпроцентную отметку, правда, здесь чётко выраженной тенденции пока что нет. Но в целом ситуация весьма однозначна – доллар теряет позиции по всему рынку «в предвкушении» разделённого Конгресса и действий конгрессменов. Если говорить кратко, то итоги выборов позволят демократам инициировать новые и новые расследования в отношении Дональда Трампа и его окружения. Промежуточные выборы – это стартовая площадка для президентской кампании, поэтому демократы, естественно, не преминут этим воспользоваться. Кроме того, ключевые комитеты Нижней палаты также перейдут под контроль «ослов», что позволит создавать спецкомиссии по расследованию деятельности американского президента в его предвыборный и поствыборный период. Ну и самое главное – теперь демократы могут простым большинством (то есть половина + 1 голос) запустить процедуру импичмента. И хотя для её завершения нужно две трети голосов в Сенате (которых у демократов нет), данный фактор играет важную роль. Дело в том, что за всю историю Штатов ни один президент не покидал свою должность в результате импичмента. Всего за историю страны были три попытки: в отношении Эндрю Джонсона (в 1868 году), Ричарда Никсона (в 1974) и Билла Клинтона (в 1998 году). В частности, в конце 90-х Палата представителей обвинила президента Клинтона в лжесвидетельстве, воспрепятствовании правосудию и превышении должностных полномочий. После этого депутаты передали обвинения сенаторам, однако они не нашли необходимых 2/3 голосов. А вот Никсон не стал дожидаться вердикта сенаторов и добровольно подал в отставку вследствие «Уотергейтского скандала». По мнению ряда экспертов, даже если демократам удастся запустить процедуру импичмента, им вряд ли получится довести дело до логического конца. Однако череда неприятных для Трампа расследований приведёт к тому, что американская политическая система станет еще более разбалансированной. Причём данный сценарий – не из разряда гипотетических. Представители Демократической партии уже пообещали усилить текущие расследования и инициировать новые проверки, поэтому ближайшие два года политическая обстановка в Штатах будет лишь накаляться. Также следует отметить, что теперь законодательные инициативы американского президента будут вязнуть в Нижней палате Конгресса – и это при том, что среди республиканцев Трамп также не пользуется 100-процентной поддержкой. Таким образом, расколотый Конгресс и возобновившаяся тяга к риску на рынке оказали давление на американскую валюту, а в контексте eur/usd быки пары получили дополнительную поддержку в виде роста промышленного производства в Германии в сентябре: показатель вырос до 0,2% вопреки негативным прогнозам. В годовом выражении индикатор восстановился до 0,8% при прогнозе 0,2%. После слабых данных по росту европейской экономики, данная тенденция вдохновила трейдеров, хотя северный импульс обусловлен прежде всего слабостью доллара. Стоит отметить, что европейская валюта растёт ещё и за счёт Брекзита. На рынок по-прежнему поступают оптимистичные сигналы, которые говорят о приближающейся сделке. И несмотря на то что 90% поступающей информации носит характер слухов, трейдеры полны оптимизма. Фунт тянет за собой евро, определяя северный тренд eur/usd. По большому счёту, быков пары сейчас может сдержать лишь вопрос итальянского бюджета, который по-прежнему находится в подвешенном состоянии.С технической точки зрения пара евро/доллар преодолела важный уровень сопротивления 1.1460 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на D1). Пара демонстрирует восходящее направление, находясь между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Кроме того, пара закрепилась над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo, образовав таким образом сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о смене тренда на восходящий.Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.1560 – это нижняя граница облака Kumo. Следующей северной целью выступит верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике – это цена 1.1610. Если пара её преодолеет, то откроются перспективы для достижения середины 16-й фигуры. Уровнем поддержки является линия Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo (на D1) и отметка 1.1310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты прогнозируют взлет евро до $1,32 к концу следующего года

На прошлой неделе Ангела Меркель объявила о том, что в декабре намерена уйти с поста руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). При этом она отметила, что планирует остаться главой немецкого правительства до следующих парламентских выборов, которые состоятся в 2021 году.На данный момент вопрос о возможном преемнике Меркель на посту канцлера остается открытым. В качестве одной из кандидатур называют Фридриха Мерца, бывшего лидера фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, а ныне председателя Наблюдательного совета германского подразделения инвестиционной компании BlackRock Inc.«Приход к власти Мерца будет означать более тесную экономическую интеграцию еврозоны, что в свою очередь приведет к повышению курса единой европейской валюты», – считают аналитики американского банка Morgan Stanley.Фридрих Мерц стал одним из тех, кто подписал в минувшем месяце опубликованное в газете Handelsblatt открытое письмо в поддержку общеевропейского страхования по безработице, а также бюджетной политики для еврозоны, которая будет способствовать ее сплоченности и устойчивости. В частности, авторы письма призвали власти Германии к сотрудничеству с президентом Франции Эммануэлем Макроном в целях укрепления Европейского валютного союза.«Если ФРГ займет позицию, тесно перекликающуюся с политикой Э. Макрона, то это станет поворотным моментом для единой европейской валюты, курс которой в последние месяцы находился под серьезным давлением, поскольку экономический рост еврозоны замедлился, а проект итальянского бюджета вызвал у инвесторов серьезные опасения», – отметили представители Morgan Stanley.В фининституте ожидают, что к концу следующего года пара EUR/USD поднимется до отметки в $1,32 – уровня, которого она не достигала с августа 2014 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

График дня: фунт стерлингов

Как не раз случалось ранее, накануне фунт стерлингов вырос за счет надежд относительно сделки по выходу Великобритании из состава Евросоюза (ЕС). При этом, когда лейбористы исключили возможность голосования по сделке, фунт сменил свой вектор движения.Однако, растеряв первоначальную прибыль, валюта Британии вернулась к максимумам сессии после того, как появилось сообщение от ВВС. В нем говорилось о том, что Доминик Рааб, министр по Brexit, покидая заседание кабинета министров, показал журналистам обнадеживающий жест руками, что могло означать прорыв в обсуждении условий выхода страны из ЕС. Однако, если вы торгуете на Форекс, будете ли вы основывать свою стратегию на мнении репортера о значимости жестов министра? Особенно, если нет никакого контекста или пояснений его действиям.Ранее стало известно, что Д. Рааб и министр иностранных дел Джереми Хант планировали в ходе этой встречи оказать давление на Терезу Мэй, премьер-министра Великобритании, и заставить ее принять требование Евросоюза о том, чтобы так называемое «ограничительное» соглашение было бессрочным. Таким образом, жест министра, на который положились трейдеры, может говорить о прогрессе, прямо противоположном сделке. Тогда совсем скоро мы услышим о том, что переговоры вновь в тупике.В результате единственными помощниками трейдеров могут стать технические сигналы.Движения фунта стерлингов ниже уровня 1,3100 подтверждают сопротивление линии предложения ниже вершины падающего с апреля канала, а также 50-периодной и 100-периодной скользящих средних.Фунт подешевел после достижения внутридневного максимума в 1,3083, прямо у верхней границы нисходящего канала. RSI снижается после верхнего пересечения своей линии нисходящего с 20 сентября тренда. Если он вновь просядет, это будет говорить о том, что импульс исчерпан.Трейдеры, которые основывают свою торговлю на консервативном подходе, откроют короткие позиции после того, как нисходящий тренд найдет подтверждение в новом минимуме ниже 1,2700, особенно по причине того, что октябрьский минимум уперся в поддержку августа.Умеренные трейдеры начнут продажи сразу после ралли, которое сойдет на нет, так как баланс спроса и предложения падает в соответствии с долгосрочным трендом. Этот факт найдет подтверждение как минимум в одной длинной красной свече, которая перекроет зеленую или маленькую свечу любого цвета.Агрессивные трейдеры могут начать продажи немедленно.Посмотреть график GBPUSDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти растут 7 недель

- Дефицит нефти? - Нет, не слышали… Если еще в августе и первой половине сентября главной темой были санкции США и как следствие риск появления дефицита нефти, что в свою очередь...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD 7 ноября - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь достаточно спокоен, чего нельзя сказать об общеполитической и экономической ситуации. Такие события, как выборы в США, ожидание Брексит, не отмечаются в привычном экономическом календаре, но, безусловно, влияют на рынок. Пара продолжила подъём и сейчас тестирует на прочность следующую зону сопротивлений 1,3139-79 (Киджун недельный + Киджун месячный). Закрепление выше откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Медленно, но верно продвигаются игроки на повышение, отрабатывая каждое сопротивление. Последние несколько часов всё упирается в недельный Киджун (1,3139). Пробой уровня открывает дорогу к 1,3179 и цели на пробой облака Н4. Поддержки сегодня можно отметить на 1,3094-84 (данная зона отвечает за начальное преимущество на младших таймфреймах), далее на 1,3024-42 (промежуточные поддержки + появление первой понижательной цели) и 1,2995-76 (наиболее важная зона, закрепление ниже существенно изменит баланс сил и потребует новой оценки ситуации). В настоящий момент поддержкой индикаторного анализа пользуются игроки на повышение. Они также ежедневно используют, в качестве основной дневной поддержки, центральный Пивот-уровень дня, сегодня он 1,3075. Потеря данного уровня может привести к развитию глубокой нисходящей коррекции, цель которой станет снижение в район недельной долгосрочной тенденции (1,2975). Работа в направлении бычьей дивергенции CCI продолжается, при этом некоторые индикаторы близки к тому, чтобы сформировать дивергенции противоположного направления. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 7 ноября. Фунту потребуется новостная поддержка для дальнейшего роста

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 7 ноября пара GBP/USD набрала около 60 б.п. Вся волновая разметка понесла определенные изменения, так как восходящая волна, берущая свое начало 30 октября, приобрела весьма сложный и протяженный вид, который не вписывается в вариант, предполагающий построение 5-и волновой нисходящей структуры. Таким образом, сейчас рассматривается вероятность построения нового повышательного участка тренда. Однако уже сейчас ясно, что фунту понадобятся сведения об успешных итогах переговоров по Brexit, чтобы построить восходящий участок тренда. Цели для покупок: 1,3124 – 76,4% по Фибоначчи1,3256 – 100,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2638 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение восходящей волны, которая теперь идентифицируется как первая в составе нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую оставаться в покупках пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3124 и 1,3256, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, не упуская из виду любую информацию по Brexit, которая вполне может вызвать и серьезное снижение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 7 ноября. Пара показывает готовность к значительному росту

Анализ волновой разметки:В ходе торгов во вторник пара EUR/USD набрала еще около 15 б.п. Таким образом, предполагаемая волна 3, в первой будущего повышательного участка тренда, продолжает свое построение с целями, расположенными около уровней 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Сразу две неудачные попытки прорыва 13 фигуры значительно повышают шансы на построение восходящего участка тренда как минимум в район 17 и 18 фигур. Однако многое будет зависеть от итогов переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией. Цели для продаж: 1,1302 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1496 – 38,2% по Фибоначчи1,1557 – 50,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1496 и 1,1557 в расчете на построение восходящего набора волн. Предполагаемая волна 2 в составе первой волны восходящего участка также завершила свое построение, что подтверждает рабочий вариант.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 07.11.2018

Естественно, что неопределенность перед выборами в США оказывала негативное влияние на доллар, ведь не совсем понятно, чем все закончится и каковой будет конструкция властной системы в Америке. А от этого многое зависит, особенно когда речь заходит о планировании инвестиций. Очевидно, что если в Соединенных Штатах будет конфликт между Белым Домом и Конгрессом, то это приведет к параличу политической системы, и решение экономических вопросов будет тормозиться, что негативно скажется на рентабельности инвестиций. Так что нет ничего удивительного в том, что инвесторы избавлялись от доллара.Но не только выборная нервотрепка ослабляла доллар, так как макроэкономическая статистика также способствовала данному процессу. Так, данные JOLTS показали, что число открытых вакансий сократилось с 7 293 тыс. до 7 009 тыс., что сильно снижает любую вероятность дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. Правда, американский рынок труда и так выглядит намного лучше, чем у соседей по планете, так что ничего удивительного в том, что рано или поздно должны появиться признаки его ухудшения. Стоит отметить еще и вклад европейской статистики, ведь в Старом Свете темпы роста цен производителей ускорились с 4,3% до 4,5%, а не остались неизменными, как прогнозировалось. Так что у участников рынка появилась надежда на дальнейшее ускорение инфляции, что может вынудить ЕЦБ свернуть действие программы количественного смягчения и начать повышать ставку рефинансирования. Кроме того, итоговые данные по индексам деловой активности оказались лучше предварительной оценки. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,7 до 53,7, а не до 53,3. Составной же индекс деловой активности снизился с 54,1 не до 52,7, а до 53,1. Так что у единой европейской валюты были поводы для роста.Сегодня все будут следить за подсчетом голосов в Соединенных Штатах Америки. На данный момент известно, что республиканцы сохранили большинство в Сенате, а вот в Конгрессе демократы взяли реванш за 2016 год. Теперь вопрос только в том, сколько именно мест в Конгрессе будут контролировать демократы, испытывающие самые нежные чувства к Дональду Трампу и его экономической программе. Естественно, что демократы будут всячески препятствовать реализации планов Дональда Трампа, что приведет к параличу системы, так как она не сможет принимать какие-либо решения. В результате образуется некое подвешенное состояние, и планирование инвестиций станет затруднительным, что может оказать негативное влияние на состояние американской экономики. Кроме того, в США будут опубликованы данные по потребительскому кредитованию, объем которого может сократиться с 20,1 млрд долларов, до 16,5 млрд долларов. Так что перспективы у доллара сегодня не самые прекрасные.Если говорить о Европейском Союзе, то темпы роста розничных продаж, данные по которым публикуются сегодня, должны замедлиться с 1,8% до 0,7%. А это уже негативный фактор, причем очень сильный, так как столь сильное снижение потребительской активности не компенсируется даже ростом инфляции. Иными словами, у Европейского Центрального Банка будет серьезный повод для очередного продления действия программы количественного смягчения. Но происходящее в США будет сглаживать данный негатив, и единая европейская валюта консолидируется у отметки 1,1475.В Великобритании также ожидаются слабые статистические данные. Так, по данным Halifax, темпы роста цен на жилье должны замедлиться с 2,5% до 1,2%. Рынок недвижимости является чуть ли не главным для определения инвестиционной привлекательности Великобритании, и столь резкое снижение цен на жилье будет оказывать крайне негативное влияние на фунт. Но опять же неопределенность в отношении дальнейшего развития в Соединенных Штатах будет перевешивать, так что фунт имеет все шансы закрепиться на отметке 1,3150.У рубля несколько иная ситуация, так как демократы настроены по отношению к России, возможно, даже жестче, чем республиканцы. Ведь, по их убеждению, именно Россия виновата в том, что в 2016 году они пролетели мимо Белого Дома. Так что Конгресс, контролируемый демократами, будет вынуждать Дональда Трампа к более агрессивным действиям в отношении России. И уже есть сообщения, что Соединенные Штаты намерены в ближайшее время расширить антироссийские санкции. Так что стоит ожидать роста доллара до 66,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги выборов в Конгресс США негативны для доллара

Итоги промежуточных выборов в Конгресс США создают ситуацию разделенного парламента, при котором республиканцы сохраняют контроль над Сенатом, а демократы получают большинство в Палате представителей. Новая расстановка сил создает существенные трудности для Трампа в развитии налоговой реформы. Вероятность импичмента снизилась, однако потолок ограничений для президента США станет более жёстким. Торговая война с Китаем и рядом других стран с высокой вероятностью возобновится в активной форме, поскольку Трамп теперь не ограничен необходимостью соблюдать партийные интересы в борьбе за голоса избирателей, поддержку ему окажет контроль над Верховным судом. Фондовые рынки окажутся под давлением и продолжат снижение, доллар теряет восходящий импульс, риск рецессии возрастает. ЕврозонаКомпозитный индекс PMI Markit в октябре вышел на уровне 53.1п, что оказалось ниже пересмотренного уровня за сентябрь 54.1п и подтверждает выводы других исследований о постепенном снижении темпов роста в еврозоне. Экономика Италии начала сокращаться, показав 49.3п, что является 59-месячным минимумом, вопрос о формировании бюджета страны выходит далеко за пределы Италии и влияет на ситуацию в еврозоне в целом. Сегодня выйдет отчет по розничным продажам в сентябре, в четверг Еврокомиссия опубликует обновленную сводку экономических прогнозов.EURUSD выросла по итогам вторника, отреагировала на результаты выборов в Конгресс, и сегодня имеет шанс развить восходящую динамику. Попытка добраться до 1.15 вероятна, поддержка 1.1410. ВеликобританияФунт продолжает попытки развить восходящую динамику, ориентируясь на возросшую вероятность достижения соглашения по Brexit уже в ноябре. Что же касается макроэкономических показателей, то ключевым днем недели будет пятница, когда выйдет сразу несколько важных отчетов по состоянию экономики Великобритании. В частности, ожидается, что в 3 квартале рост ВВП составит 0.6%. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка Англии, который также улучшил свою оценку, но при этом отметил, что активность усиливается во многом за счет временных, а не долгосрочных факторов, поэтому на 4 квартал прогноз вновь снижается до 0.3%. Тем не менее в краткосрочном плане ожидания позитивные и поддерживают фунт. Предполагается, что дефицит торгового баланса со странами ЕС снизится, промышленность покажет рост, и даже сократится падение инвестиций. GBPUSD встретил сопротивление на уровне 1.3120, однако быки будут стремиться пройти его с первой попытки и добраться до 1.3215 и далее 1.33. Условия для роста остаются благоприятными. Нефть и рубльЦена на Brent ушла ниже 72 долл. за бочку, отреагировав на ряд медвежьих факторов. Вступление в действие торговых ограничений США против Ирана было сглажено разрешением продолжить покупки для 8 стран, при условии что все финансовые операции будут контролироваться со стороны США. Это означает, что Иран сохранит часть официальных поставок, при том что ОПЕК и Россия увеличили добычу, готовясь к ограничениям, поэтому предложение более чем достаточно. Отчет API вечером во вторник показал рост запасов на 7.83 млн барр., выросли запасы бензина, в целом фундаментальная картина по нефти явно не в пользу быков. Добавляют негатива и результаты выборов в Конгресс США, поскольку по ряду признаков рецессия в США стала более вероятной в 2019 г., что будет означать и снижение потребления энергоносителей. Brent совсем близко от минимума августа 70.41, где попробует найти поддержку, вероятное снижение ниже 70 будет означать усиление медвежьих настроений. ЦБ России с 8 ноября приступает к покупкам валюты для Минфина, ежедневный объем закупок составит 25 млрд руб., что в совокупности с падающей нефтью создаст давление на рубль. В то же время ждать сильного ослабления рубля не стоит, поскольку индекс доллара может приступить к коррекционному снижению в ближайшие недели, рост USDRUB ограничен уровнем 67 руб./долл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Торговая система «Каналы регрессии». Фунт продолжает дорожать «авансом»

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 115.3562Валютная пара GBP/USD в среду, 7 ноября, продолжает довольно сильное движение вверх. В этом различие с парой EUR/USD. Именно исходя из существенных отличий в волатильности и силе движения, напрашивается вывод о том, что фунт стерлингов растет на ожиданиях благоприятного исхода переговоров по Brexit. А выборы в США практически не оказывают никакого влияния на ход торгов. Появилась информация о том, что голосование по поводу окончательного плана выхода Великобритании из состава ЕС будет проведено в Парламенте 27 ноября. До этого момента будут проведены новые переговоры с лидерами ЕС и всеми странами блока. Похоже, что, несмотря на весь скептицизм, связанный с Brexit, Терезе Мэй все же удастся вывести свою страну из-под контроля Брюсселя. Однако главный вопрос остается прежним, поддержит ли Парламент тот вариант выхода из ЕС, который предлагает Мэй? Возможны различные ситуации. Так или иначе, но, похоже, что вся эпопея с Brexit все же приближается к своему завершению. Каковы перспективы фунта стерлингов в связи с этим? Если никаких новых сюрпризов рынку преподнесено не будет, а стороны наконец-то придут к консенсусу, то фунт может продолжить свое укрепление. Однако вряд ли эффект будет долгосрочным, так как Brexit в любом случае ударит по экономике Британии. Плюс к этому британская валюта и так уже дорожает на слухах и ожиданиях. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3123 и 1,3184. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения.Sell-позиции станут актуальными не ранее закрепления пары ниже мувинга. Однако в текущей ситуации, когда цена находится достаточно далеко от него, потребуются серьезные фундаментальные основания для смены тренда. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Торговая система «Каналы регрессии». Выборы в Штатах пока не оказывают должного влияния на рынок

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 122.8650Валютная пара EUR/USD в среду, 7 ноября, продолжает откровенно слабое движение вверх. Такое движение означает только одно, что, даже учитывая потери европейской валюты в последние месяцы, трейдеры покупают евро очень неохотно. Это, в свою очередь, означает, что участники рынка не видят реальных оснований для крупных и долгосрочных покупок пары. Соответственно, покупки доллара США могут возобновиться в любой момент. Официальных результатов выборов в Конгресс США на данный момент еще нет. И также нельзя сказать, что тот небольшой рост евро, который наблюдается в последние дни, как-то связан с выборами в Штатах. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что если реакция рынка на выборы и последует, то только тогда, когда станут известны официальные результаты. А пока что пара по-прежнему больше подвержена влиянию темы Brexit, по которой в последние дни никакой новой информации не поступало. Однако переговоры с ЕС должны будут чем-то закончиться – либо подписанием соглашения, либо признанием провала переговоров. Также не исключены и новые политические перестановки в Британском Парламенте. В общем, сейчас на рынке создалось затишье, которое вряд ли продолжится долго. На сегодня не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета ни в Евросоюзе, ни в США. Обратить внимание можно будет только на розничные продажи в ЕС, но это не самый важный показатель. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1414S2 – 1,1353S3 – 1,1292Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1475R2 – 1,1536R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает несильное движение вверх. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в лонгах с целью 1,1475, а в случае преодоления этого уровня – с целью 1,1536. Ордера на продажу рекомендуется открывать с целью 1,1353, если пара преодолеет скользящую среднюю линию. В этом случае можно будет ожидать возобновление формирования нисходящего тренда по инструменту. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Республиканцы получили большинство в Сенате. Рост экономики Германии может замедлиться

Победа с одной стороны - проигрыш со второй. Сегодня стало известно, что представители Республиканской партии сумели сохранить большинство в Сенате США после промежуточных выборов, где удалось вытеснить двух действующих сенаторов-демократов, что позволило создать большинство. Сейчас у республиканцев в Сенате 51 место из 100. Несмотря на победу, также стало известно, что демократы ослабили республиканское влияние в Палате представителей. Это говорит о том, что демократы сумели вернуть себе контроль над Палатой представителей после восьми лет главенства там республиканцев.Сохранение контроля над Сенатом позволит Дональду Трампу и дальше проводить свою политику и реализовывать свои политические планы. Также это позволит президенту США избежать импичмента, которого так добиваются демократы. Даже если демократическая партия сумеет получить большинство голосов, то дальнейшие слушания должны проходить в Сенате, где преимущество на стороне республиканцев. А для импичмента необходимы голоса двух третей сенаторов.В любом случае Трамп одержал очередную уверенную победу, что сделает Белый дом еще сильнее.Из экономических данных, которые вышли вчера во второй половине дня, следует обратить внимание на отчет Министерства труда США, согласно которому в сентябре было зафиксировано 7,01 млн вакансий, тогда как число пытающихся трудоустроиться в стране в сентябре составило 5,96 млн человек. Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения, до 7,29 млн вакансий.Завтра будет опубликовано решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Скорее всего, Центральный банк оставит их без изменения, но есть экономисты, которые считают, что ФРС может повысить ставки уже в ноябре этого года. Однако такое решение может нанести больше вреда, чем пользы, так как негативно отразится на среднесрочных планах многих участников рынка, которым придется пересматривать свои стратегии. Экономические показатели с ростом инфляции не создают такую резкую необходимость в повышении ставок.Вчера был опубликован прогноз от Oxford Economics, в котором экономисты снизили ожидания по росту экономики Германии в этом году. Согласно данным, в компании ожидают, что ВВП страны в 3-м квартале этого года сократится на 0,2%, тогда как ранее ожидали роста экономики на 0,2%. На 4-ый квартал прогноз остался более позитивным. Ожидается, что экономика Германии в 4-м квартале вырастет на 0,6% с 0,5%. Что касается технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от того, сумеют ли покупатели удержать свои позиции выше уровня поддержки 1.1430, прорыв которого приведет к моментальной распродаже в район нижней границы канала 1.1390. Учитывая, что изменений в политике ФРС не произойдет, спрос на евро должен сохраниться, однако для этого необходим прорыв крупного сопротивления 1.1470, что возобновит восходящую тенденцию и приведет к максимумам 1.1515 и 1.1550. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 7 ноября

Волновая картина графика H4:Актуальная волновая конструкция этого масштаба восходящая, берет начало 15 августа. В структуре отслеживается четкий зигзаг.Волновая картина графика Н1:Медвежья волна от 21 сентября в более крупной модели заняла место коррекции (В).Волновая картина графика М15: Бычий участок от 26 октября со временем перейдет на более высокий волновой уровень. Волна имеет выраженный импульсный характер. В ближайшие дни возможен флет, с нисходящим вектором движения.Рекомендуемая торговая стратегия:В предстоящую неделю покупки пары будут наиболее выгодными. Надо учитывать ограниченность потенциала текущего ценового роста. Расчетная зона сопротивления указывает нижнюю границу потенциальной зоны разворота.Зоны сопротивления:- 150.00/150.50 Зоны поддержки:- 147.80/147.30 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 ноября 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена будет двигаться вверх, с первой целью 1.3358 – верхний фрактал, но до обеда велика вероятность откатной работы вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду цена будет двигаться вверх, с первой целью 1.3358 – верхний фрактал, но до обеда велика вероятность откатной работы вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Движение фунта вверх может начать замедляться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт укрепился против доллара США после публикации результатов выборов в Сенат США, где победили республиканцы. Для сохранения восходящей тенденции покупателям требуется пробой сопротивления 1.3138, что откроет дорогу к новым дневным максимумам 1.3186 и 1.3233, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта в первой половине дня, на поддержку покупателей можно рассчитывать в районе 1.3085, но при условии формирования ложного пробоя либо на отскок от минимума 1.3031.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы постараются сформировать ложный пробой на уровне 1.3138, что приведет к небольшой нисходящей коррекции в фунте. Однако основной целью будет возврат под уровень поддержки 1.3085, что вызовет закрытие ряда длинных позиций крупными игроками, и вполне вероятное падение GBP/USD в район поддержки 1.3031, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.3138, продавать фунт можно на отскок от максимумов 1.3186 и 1.3233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневной средней, что указывает на продолжение восходящего тренда.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.3138 будет сигналом к покупкам фунта. Если в первой половине дня пара будет снижаться, хорошую поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3055, которая совпадает с 50-дневной средней и где можно покупать фунт сразу на отскок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс