Bitcoin. Прорыв 9 350 совсем близко, но дальнейший рост ограничен

Несмотря на тот факт, что рост биткоина выше уровня 9 350 может произойти в ближайшее время, говорить и сохранение текущего бычьего импульса будет довольно сложно после обновления уровня в 10 000 USD, который является психологической отметкой, и где ряд крупных игроков обязательно зафиксирует прибыль. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):С технической точки зрения в последние дни ничего не изменилось. Быки сформировали хорошую фигуру на продолжение роста биткоина, и основной целью покупателей является прорыв диапазона 9 350 с выходом на максимумы: 9 540 и 9 800, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения криптовалюты, поддержку окажет область 8 960, тогда как открывать длинные позиции на отскок лучше всего у минимума 8 630.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Открывать короткие позиции в биткоине, в текущих условиях я не рекомендую, так как в ближайшее время может произойти новая волна роста. Крупные уровни сопротивления прослеживаются в районе 9 350 и 9 600, где можно будет наблюдать за фиксацией прибыли в длинных позициях, что обязательно приведет к нисходящей коррекции. Задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 8 960, что усилит давление на биткоин и приведет к минимумам 8 630 и 8 190. При крупном росте биткоина к коротким позициям можно присмотреться от уровня 9 800 и 10 080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Фунт может продолжить рост после публикации решения по процентным ставкам

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта полны оптимизма и продолжают открывать длинные позиции. Сегодняшней целью в первой половине дня будет уровень 1.2688, закрепление на котором, после решения Банка Англии по процентным ставкам, приведет фунт к новым локальным максимумам в район 1.2729 и 1.2758, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции, которая назревает достаточно давно, рассчитывать на длинные позиции в GBP/USD лучше всего при условии ложного пробоя в районе 1.2639, либо на отскок от минимума 1.2596.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут ждать отчета Банка Англии. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2688 в первой половине дня будет хорошим сигналом на открытие новых коротких позиций с целью снижения и обновления поддержки 1.2639, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.2688, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от максимума 1.2729.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения фунта поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.2639.Описание индикаторовMA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Евро укрепился после заседания ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро нацелены на сопротивление 1.1286, где будет отмечена первая фиксация прибыли по длинным позициям. Однако основной задачей быков станет прорыв и закрепление выше этого уровня с целью продолжения восходящей тенденции в район максимума 1.1338. Более интересные покупки лучше всего рассматривать при коррекции в район поддержки 1.1245, с условием формирования там ложного пробоя, либо на отскок от более крупного уровня 1.1207, который был образован в ходе вчерашнего дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи постараются в первой половине дня не допустить прорыва сопротивления 1.1286, а формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие коротких позиций с целью коррекции к промежуточной поддержке 1.1245, где рекомендую фиксировать прибыль. Основной задачей продавцов евро станет тест минимума 1.1207. При сценарии дальнейшей восходящей тенденции выше уровня 1.1286, которая может быть продолжена из-за ожидания понижения в США процентных ставок, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от крупного сопротивления 1.1338.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бычьего рынка.Bollinger BandsПри сценарии снижения евро в первой половине дня поддержку окажет средняя линия индикатора в районе 1.1235.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС не будет торопиться с изменением курса денежно-кредитной политики, но сделает это, в случае необходимости

Основное внимание вчерашнего дня было приковано к решению ФРС по процентным ставкам, а также пресс-конференции Джэрома Пауэлла, которая состоялась чуть позже. Конечно, никто не ожидал, что ФРС просигнализирует о понижении процентных ставок уже на этом заседании, однако трейдеры рассчитывали на сигналы изменения курса политики в ближайшем будущем. Согласно данным ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 2,25% и 2,50%. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1. Также ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 3,00%. Руководители ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 2,4% в конце 2019 года и 2,1% в конце 2020 года. В 2021 году ожидается ее возврат на уровень в 2,4%. В ФРС отметили, что будут действовать так, как уместно, чтобы поддержать рост экономики, а также внимательно отслеживать поступающие данные. 7 из 17 руководителей ФРС ожидают, что процентные ставки будут снижены на 0,5 п.п. к концу 2019 года. Основные проблемы, которые сейчас наблюдаются в экономике – это слабые инвестиции компаний в основной капитал, а также инфляция, которая остается ниже 2%. Руководители ФРС также повысили прогноз по уровню безработицы в 2019 году до 3,7% с 3,6%.В ходе пресс-конференции председателя ФРС Джэрома Пауэлла трейдеры также не услышализаявлений об изменении курса в денежно-кредитной политике, хотя многие на это рассчитывали. Пауэлл заявил, что ФРС внесла некоторые существенные изменения в заявление по денежно-кредитной политике, так как за недели, прошедшие с последнего заседания, появились противоборствующие факторы. Председатель ФРС также сделал акцент на том, что торговая неопределенность начинает проявляться в поступающих данных, в связи с чем, некоторые руководители видят все более весомые аргументы в пользу более мягкой политики, а их доводы в пользу дополнительного смягчения политики становятся все сильней и сильней. Тем временем сам Пауэлл не увидел значительной поддержки курса понижения процентных ставок среди представителей ФРС на этом заседании и считает, что будет лучше сначала получить более ясную картину ситуации в экономике, так как базовый сценарий перспектив экономики позитивен.Отвечая на вопрос о возможном понижении его в должности американским президентом Дональдом Трампом, Пауэлл ясно дал понять, что согласно закону, его срок составляет четыре года, и он намерен отслужить его.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост будет зависеть от того, сумеют ли покупатели рисковых активов удержаться выше поддержки 1.1240, а также произойдет ли закрепление на сопротивлении 1.1290, от которого открываются новые перспективы бычьего движения к максимумам 1.1240 и 1.1400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС пока не будет менять денежную политику. Видео прогноз рынка Форекс на 20 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1286 приведет к росту евро в район 1.1338 и 1.1366 Прорыв 1.1245 приведет к распродажам евро в район 1.1207 и 1.1180Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2688 приведет к росту фунта в район1.2730 и 1.2758Прорыв 1.2639 приведет к распродажам фунта в район 1.2596 и 1.2544Фундаментальные данные:Решение по основной процентной ставке Банка АнглииЕвро саммитЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 июня 2019 года

EUR/USDПо итогам вчерашнего заседания ФРС комитет по открытым рынкам дал понять, что первое понижение ставки может быть ближе к концу года, а то и в 2020 году. Решение оказалось максимально мягким, однако рынки, видимо настроившись на покупки, эмоционально выкупили контрдолларовые валюты. Евро поднимался в моменте на 60 пунктов, закрыл день ростом в 32 пункта. Сегодня в азиатскую сессию евро прибавляет более 40 пунктов и превысил уровень коррекции в 50,0% от снижения 7-18 июня. Также цены оказалась выше линии Крузенштерна на Н4. Закрепление цены над линией Крузенштерна может продлить рост к уровню Фибоначчи 61,8% (1.1284) и далее к 76,4% на цене 1.1308. На дневном графике цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне роста.Характер торгов указывал на борьбу в диапазоне 1.1220/50, что намекает не столько на инвестиционный интерес к покупкам евро, сколько на «охоту за стопами». В итоге у рынка исчерпались силы для движения в любую сторону. Ждём накопление сил рынка в диапазоне 1.1215-1.1284. Нижняя граница диапазона определена уровнем 100,0% Фибоначчи на дневном масштабе. Закрепление под ним возобновит среднесрочный понижающийся интерес игроков рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 июня 2019 года

GBP/USDВчерашний день фунт стерлингов закрыл ростом на 84 пункта. Конвергенция на дневном масштабе оказалась действенной. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону роста. Ближайшей целью фунта становится линия сопротивления ценового канала на отметке 1.2725. Преодоление сопротивления открывает путь к росту до линии Крузенштерна дневного масштаба – 1.2840.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией баланса и линией Крузенштерна, осциллятор марлин не показывает признаков разворота. Ждём продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 июня 2019 года

USD/JPY После вчерашнего заседания ФРС пара USD/JPY избрала понижающийся сценарий. Разворот тенденции произошёл от нулевой линии осциллятора Марлин четырёхчасового масштаба. Цена на Н4 закрепилась под сигнально-целевым уровнем 107.78 (минимум 10 января) и теперь снижается к поддержке вложенной линии ценового канала недельного таймфрейма к отметке 107.02. Закрепление под линией может спровоцировать глубокое падение в район пересечения линий повышающегося ценового канала (зелёного цвета) и понижающегося – 105.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Продаём пшеницу с ближайшей целью 489.8

Пшеница (ZW)На сжатом четырёхчасовом графике фьючерсного индекса на пшеницу видна законченная дивергенция с осциллятором Марлин. Законченность обусловлена закреплением сигнальной линии осциллятора в отрицательной зоне. Уровни коррекции Фибоначчи имеют точную отработку на рассматриваемом временном периоде, соответственно, целевые уровни удобно определить по данному инструменту.Первой целью рынка станет уровень коррекции 50,0% на цене 489.8, второй целью выступает уровень Фибоначчи 61,8% на цене 474,9. Сила медвежьих настроений по пшенице подтверждается падением цены против вчерашнего падения доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 июня

Прогноз на 20 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1328, 1.1309, 1.1281, 1.1257, 1.1226, 1.1212, 1.1197 и 1.1162. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего движения от 16 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1257, в данном случае цель – 1.1281, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1282 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 1.1309. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1328, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1226 – 1.1212, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1197, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.1162. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy 1.1257 Take profit: 1.1280Buy 1.1283 Take profit: 1.1309Sell: 1.1226 Take profit: 1.1212Sell: 1.1196 Take profit: 1.1162По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2798, 1.2735, 1.2713, 1.2681, 1.2631, 1.2605 и 1.2566. Здесь, цена формирует выраженные начальные условия для верха от 18 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2681, в данном случае цель – 1.2713, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.2713 – 1.2735 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 1.2798, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2631 – 1.2605, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2566, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.2504. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: 1.2681 Take profit: 1.2713Buy: 1.2736 Take profit: 1.2796Sell: 1.2630 Take profit: 1.2606Sell: 1.2603 Take profit: 1.2568По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9968, 0.9943, 0.9927, 0.9897, 0.9883, 0.9847 и 0.9822. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего цикла от 19 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9897 – 0.9883, в данном случае цель – 0.9847. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9822, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9927 – 0.9943, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 0.9968, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 19 июня. Торговые рекомендации:Buy: 0.9927 Take profit: 0.9942Buy: 0.9945 Take profit: 0.9966Sell: 0.9883 Take profit: 0.9850Sell: 0.9845 Take profit: 0.9824По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.70, 108.26, 108.09, 107.61, 107.46, 107.22 и 107.08. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 17 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 107.61 – 107.46, в данном случае цель – 107.22, в коридоре 107.22 – 107.08 консолидация цены, отсюда также высока вероятность отката в коррекцию. Диапазон 108.09 – 108.26 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 108.70. Основная тенденция: нисходящий цикл от 17 июня. Торговые рекомендации:Buy: 108.09 Take profit: 108.24Buy: 108.28 Take profit: 108.70Sell: 107.61 Take profit: 107.47Sell: 107.44 Take profit: 107.22По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3321, 1.3294, 1.3277, 1.3255, 1.3234, 1.3221 и 1.3198. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3255, в данном случае цель – 1.3234, в коридоре 1.3234 – 1.3221 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3198, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3277 – 1.3294, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3321, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: 1.3277 Take profit: 1.3294Buy: 1.3295 Take profit: 1.3320Sell: 1.3253 Take profit: 1.3234Sell: 1.3220 Take profit: 1.3198По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6919, 0.6900, 0.6885, 0.6849, 0.6830, 0.6808 и 0.6784. Здесь, цена формирует потенциал для верха от 18 июня. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 0.6885 – 0.6900, пробой последнего значения начнет развитие восходящей структуры в масштабе Н1, в данном случае потенциальная цель – 0.6919. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6830, в данном случае цель – 0.6808, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6784, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: Take profit:Buy: 0.6902 Take profit: 0.6919Sell: 0.6849 Take profit: 0.6832Sell: 0.6829 Take profit: 0.6808По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.39, 122.09, 121.91, 121.39, 121.14, 120.75 и 120.54. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 11 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 121.39, в данном случае цель – 121.14, возле этого уровня консолидация. Пробой 121.14 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 120.75. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 120.54, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 121.91 – 122.09, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 122.39, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 11 июня. Торговые рекомендации:Buy: 121.91 Take profit: 122.09Buy: 122.11 Take profit: 122.37Sell: 121.39 Take profit: 121.18Sell: 121.12 Take profit: 120.77По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.04, 137.60, 137.30, 136.92, 136.40, 136.18, 135.77 и 135.32. Здесь, мы следим за формированием потенциала для верха от 18 июня, продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 136.92, в данном случае цель – 137.30, в коридоре 137.30 – 137.60 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.04, движение к которому, ожидаем после пробоя 137.60. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.40 – 136.18, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 135.77, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к первой цели для нисходящего движения – 135.32.Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: 136.92 Take profit: 137.30Buy: 137.32 Take profit: 137.60Sell: 136.18 Take profit: 135.80Sell: 135.75 Take profit: 135.33Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Когда ФРС повысит ставку?

Сегодня, когда до объявления решения Комитета по открытым рынкам ФРС США осталось буквально несколько часов, вопрос, вынесенный в заголовок, является основным для понимания того, что будет происходить на рынках в ближайшие три месяца. Пока ясно одно - на текущем заседании ключевая ставка понижена не будет. Однако чем дальше в лес, тем толще партизаны, но все же попробуем разобраться в данном вопросе.Действия ФРС регламентируются «Законом о Федеральном Резерве», где в качестве основных задач установлены две цели: контроль инфляции и поддержание уровня занятости на высоких значениях. Согласно этому закону целевые значения инфляции должны составлять 2% в среднесрочной перспективе, а уровень безработицы быть ниже 4.5%, хотя это и неофициальный показатель. Среди других факторов, влияющих на монетарную политику, Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) следит за ситуацией на фондовом рынке, который является основой благосостояния среднего класса. Также принимаются во внимание другие показатели экономики и денежного обращения, которые хотя и являются важными элементами оценки экономической ситуации, но все же только дополняют основные цели.Комитет (FOMC) проводит восемь заседаний в год, из которых четыре заседания проводятся в конце каждого квартала - в марте, июне, сентябре и декабре - назовём их «основными». Четыре других заседания - в январе, апреле, июле и октябре - приходятся на середину квартала, назовём эти заседания «дополнительными». Ранее «дополнительные» заседания, в отличие от «основных» заседаний, были однодневными. Позднее эти заседания стали двухдневными, но проводились без пресс-конференции. В 2019 году ФРС изменила порядок проведения «дополнительных» заседаний, и теперь после них, как после «основных» заседаний, проводится пресс-конференция главы ФРС, в данном случае это Джером Пауэлл. C 2019 года главным отличием «основных» заседаний от «дополнительных» является публикация и озвучивание прогнозов FOMC и его взгляда на экономическую ситуацию: публикуется прогноз занятости и инфляции, даются перспективы роста ВВП, озвучиваются мнения членов Комитета по будущей денежно-кредитной политике, так называемые «точечные диаграммы». Для определения целей политики ФРС трейдеры используют инструмент FedWatchTool от фьючерсной биржи CME, который оценивает вероятность повышения ставки так, как это видят трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды. Согласно показателям этого инструмента, трейдеры не ожидают повышения ставки на июньском заседании, 79.2% из них считают, что ставка останется в текущем коридоре 2.25-2.50 процента. Однако затем начинаются чудеса, и 66.5% трейдеров считают, что ставка будет снижена на 0.25% уже на заседании 31 июля, ещё 17.5% считают, что ставка будет снижена на 0.5%. Таким образом, снижение ставки на следующем заседании прогнозируют 84% трейдеров! Честно говоря, подобное мнение о текущей ситуации мне не очень понятно, поэтому давайте разберёмся с причинами и следствиями данной ситуации. Сейчас, Дональд Трамп оказывает на ФРС беспрецедентное давление, которое почему-то не вызывает возмущение в США. Другие действия американского президента могут вызвать бешенство американской прессы, но только не его критика в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла и вмешательство в работу Центрального банка. Так, отвечая на вопрос, хочет ли он уволить главу ФРС, Трамп заявил во вторник журналистам: «Посмотрим, что он сделает!».Ранее администрация Трампа рассматривала возможность смещения Пауэлла со своего поста, но сейчас, по заявлению советника Белого Дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, администрация такой шаг не рассматривает. Хотелки Трампа - вещь, конечно, серьёзная, но, к сожалению, для американского президента они не прописаны в законе о ФРС. В законе прописаны показатели инфляции и высокая занятость. Давайте посмотрим, что происходит с этими важнейшими показателями. Вот что пишет по этому поводу CNBC: «Теперь, когда рынок труда демонстрирует признаки напряжения, экономисты и инвесторы твердо верят, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки уже в следующем месяце. Экономика добавила в мае только 75000 рабочих мест, что на 100 тыс. меньше, чем ожидалось, это признак того, что замедление, которое появляется в других частях экономики, в настоящее время, влияет и на рынок труда». Далее приводятся слова главного экономиста Wilmington Trust: «Я думаю, что это настоящее замедление при найме на работу. Иногда вы можете немного пренебрегать месячной волатильностью, но я думаю, что у нас достаточно признаков». рис.1: Вновь созданные рабочие места в США.О, ужас, ужас, ужас! Но все же посмотрим на данные по вновь созданным рабочим местам. Действительно, в мае было создано всего 75 тыс. рабочих мест, но в апреле их было создано 224 тыс., в марте 153 тыс., в феврале 56 тыс., а в январе 312 тыс. Тренд действительно есть, и если в 2016-2017 годах создавалось 200 тыс. рабочих мест в месяц, то в 2019 году их создаётся 175 тыс. Однако занятость тоже выросла! В начале 2016 года безработица была 5.2%, сейчас её уровень составляет 3.6% (рис.2), а это уже перегрев экономики. Тут впору повышать ставку, а не снижать её!Рис.2: Безработица в СШАТеперь посмотрим на инфляцию. Показатель основной инфляции, т.е. без учёта продуктов питания и энергоносителей, а именно его ФРС использует для анализа ситуации, сейчас составляет 2% (рис.3). Показатель потребительской инфляции 1.8%, причём потребительская инфляция сейчас растёт, и с начала года она выросла от уровня 1.6%. При этом следует учитывать тот факт, что на потребительской инфляции ещё не сказались действия Дональда Трампа, повысившего пошлины на китайские товары. Действительно, темпы некоторого замедления инфляции имеются, но уж точно они не такие ужасные, чтобы ФРС принимала экстренные меры. Рис.3: Основная инфляцияВозможно, замедлились темпы роста ВВП США? Опять нет, ВВП растёт темпами 3.2% в год, и пока признаков замедления не обнаружено. Тогда, может, фондовый рынок снижается, что вызывает обеспокоенность среднего класса и воротил с Wall Street? Опять нет! Индекс Доу находится всего лишь в паре сотен пунктов от исторических максимумов.Наибольшую обеспокоенность ФРС вызывает инверсия кривой доходности на рынке облигаций, когда доходность государственных казначейских облигаций с коротким сроком до погашения становится выше, чем доходность облигаций с большим сроком до погашения. Инверсия доходности считается «верным» признаком близкой рецессии в экономике, но достаточно ли этого для экстренных мер? Так ли необходимо снижение ставки уже в июле?Думаю, что ФРС действительно может пойти на двукратное снижение ставки в сентябре и декабре, но в целом вряд ли она будет это делать в июле. Впрочем, здесь я могу ошибаться, уж слишком однозначно трактуются сейчас будущие действия ФРС. Поэтому вполне возможно, что FOMC действительно поддастся шантажу со стороны разношёрстной публики, которая подобно финансовому наркоману сегодня требует денег на очередную дозу. В принципе, для ФРС нет большой разницы, понизить ставку и июле или понизить её в сентябре. Могу предположить, что для того чтобы избежать проблем и спокойно уйти в отпуск в августе, Комитет по открытым рынкам пойдёт на такой нетрадиционный шаг. Однако тогда Комитет должен быть готов к тому, что у ФРС будут требовать денег при каждом удобном случае, ибо, по мнению рынков, деревья должны и будут расти до небес!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июня. Итоги дня. Борис Джонсон получает дополнительную поддержку от Доминика Рааба

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 77п – 46п – 102п – 76п – 59п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п (73п).Британский фунт стерлингов в преддверии оглашения результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла показывает завидный рост против американской валюты. Даже сложно предположить, с чем связано столь сильное укрепление британской валюты, которая в последнее время практически безостановочно падала. Никаких обнадеживающих известий по Brexit сегодня не поступало в прессу. В Великобритании сегодня случилось только то, что Борис Джонсон выиграл второй тур выборов на пост премьер-министра страны и сразу же получил поддержку выбывшего из гонки Доминика Рааба, экс-министра по вопросам Brexit, который заявил, что теперь единственный кандидат, который может обеспечить Brexit до 31 октября, это Джонсон. Инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2,0% г/г, что полностью соответствует прогнозным значениям. Таким образом, на данный момент мы не видим весомых причин для столь сильных покупок британского фунта рынком. С другой стороны, возможно, дело не в покупках фунта стерлингов, а в закрытии коротких позиций перед выходом результатов заседания FOMC. Трейдеры увязли в долларовых позициях в последнее время, но перед столь важным событием, как заседание ФРС, ожидая «голубиную» риторику от Пауэлла, начали просто закрывать шорты. Именно это и привело к внушительному росту фунта. Такое объяснение нам кажется наиболее правдоподобным. Теперь остается только разобраться с тем, какова реакция рынка будет на вечерние события. Ставка вряд ли будет изменена сегодня. На слова Дональда Трампа, в которых он критикует Пауэлла, Драги и Банк Китая за то, что они не придерживается нужной США монетарной политики, трейдеры не реагируют. Таким образом, остается выяснить будет ли анонсировано сегодня снижение ставки в 2019 году, какие будут прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2019 – 2020 годы и каков настрой будет у Пауэлла. Чем больше он будет «голубиным», тем больше вероятность дальнейшего укрепления фунта. Однако и здесь все может быть иначе: так как фунт дорожает с самого утра, то если предположение о «голубиной» риторике окажется верным, то реагировать рынку будет уже не на что. Таким образом, рынок наперед уже отработал слабость высказываний Пауэлла. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар начала сильную корректироваться. Ближайшие цели для шортов – 1,2561 и 1,2525, и мы рекомендуем отторговывать их после окончания заседания ФРС, если пара останется ниже линии Киджун-сен и отскочит от нее.Покупать британскую валюту теоретически можно будет при закреплении пары выше линии Киджун-сен. Однако даже с учетом сильного восходящего движения сегодня позиции быков все равно выглядят крайне слабо. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Итоги дня. Риторика Джерома Пауэлла будет иметь судьбоносное влияние на доллар США

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 61п – 36п – 86п – 43п – 62п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п (53п).За несколько часов до момента, когда станет известно, изменит ли ключевую ставку ФРС, европейская валюта дорожает против американского доллара. Прямо сейчас с очередной речью выступает Марио Драги, глава ЕЦБ. Сутками ранее на форуме ЕЦБ в Синтре он уже заявил, что регулятор готов и снизить ключевую ставку, доведя ее, таким образом, до отрицательного значения, и стимулировать экономику любыми доступными инструментами. Особое опасение у Драги вызывает инфляция, которая в мае составила всего 1,2% г/г. Сегодня Драги также может сообщить трейдерам что-либо, касающееся монетарной политики, однако укрепление евро началось раньше, поэтому можно сделать вывод, что трейдеры ожидают негатива сегодня, в первую очередь, от ФРС. Действительно, после целого года давления Дональда Трампа на Джерома Пауэлла глава ФРС наконец-то допускает снижение ключевой ставки. Эту идею сразу же подхватили рынки, которые относятся к этому как к свершившемуся действию, и остаются неизвестными только сроки снижения. Однако мы считаем, что еще слишком рано ждать от ФРС ослабления монетарной политики. Во-первых, Пауэлл не может так быстро пойти на поводу у Трампа. Во-вторых, хоть макроэкономическая статистика и была крайне слаба в последние недели, это еще не повод говорить о рецессии. В любом случае через несколько часов мы узнаем риторику Джерома Пауэлла, которая, скорее всего, останется «голубиной». Вопрос лишь в том, насколько «голубиной» она будет? Ставка по итогам сегодняшнего заседания вряд ли изменится. Таким образом, все внимание на пресс-конференцию Пауэлла. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, мы рекомендуем продавать евровалюту с целью уровень 1,1161, однако для открытия новых sell-позиций рекомендуем подождать завершения пресс-конференции ФРС. Покупать пару евро/доллар можно будет, если трейдерам удастся закрепиться выше критической линии, с первой целями 1,1273 и 1,1302. В этом случае инициатива по паре EUR/USD вернется в руки быков. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадец расправил крылья, но южный тренд в руках ФРС

Канадский доллар сегодня получил существенную поддержку после релиза данных по росту инфляции в стране. Вопреки противоречивым прогнозам, индекс потребительских цен оказался в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. Данный факт вернул уверенность медведям usd/cad, после чего «луни» вернулся к основанию 33-й фигуры.Языком цифр ситуация выглядит следующим образом. В месячном исчислении инфляция осталась на уровне апреля (0,4%), тогда как большинство экспертов прогнозировало снижение показателя до 0,1% (некоторые из них не исключали и снижение в отрицательную область). В годовом выражении ИПЦ подскочил сразу до 2,4%. К слову, это наиболее сильная динамика роста с октября прошлого года, тогда как показатель последовательно увеличивается уже четвёртый месяц подряд. Особенно удивила базовая инфляция. В месячном выражении индекс вышел из отрицательной области и достиг 0,4% (наилучший результат с февраля этого года). А вот в годовом исчислении индикатор выстрелил сразу до 2,1% при прогнозе роста до 1,2% (предыдущее значение показателя – 1,5%). Стоит отметить, что в последний раз такой рост был зафиксирован в августе 2016 года. Структура показателей говорит о том, что цены выросли по всем основным компонентам, тогда как в шести категориях рост ускорился. В частности, стоимость товаров длительного пользования увеличилась на 2,5%, на продукты питания – на 3,5%, на транспорт – на 3,1%. В целом сегодняшние результаты превзошли наиболее смелые и оптимистичные прогнозы экспертов. Напомню, что в последнем ежеквартальном отчете канадского Центробанка, который был опубликован в апреле, регулятор повысил прогноз по уровню потребительской инфляции с 1,7% до 1,9%. Таким образом, опубликованные сегодня цифры существенно превысили не только прогнозы экспертов, но и прогнозы ЦБ.Данные результаты во многом нивелировали опасения трейдеров о том, что Банк Канады встанет в один ряд с РБА, РБНЗ, ФРС и ЕЦБ, члены которых либо приступили к смягчению монетарной политики, либо выразили готовность к такому шагу. Здесь необходимо отметить, что следующее заседание канадского регулятора состоится 10 июля, поэтому члены ЦБ Канады могут понаблюдать за происходящими событиями «с трибуны» – в отличие от Федерезрва США, члены которого вынуждены ориентировать участников рынка уже сейчас, в условиях противоречивого фундаментального фона.А фундаментальная картина действительно носит противоречивый характер – в том числе и для канадского доллара. Дональд Трамп, который анонсировал вчера встречу со своим коллегой из Китая, оказал существенное влияние на настроение трейдеров. Спрос на защитные активы снизился, а рисковые и сырьевые валюты в той или иной степени возобновили рост. Си Цзиньпин, комментируя телефонный разговор с Трампом, отметил, что эскалация торгового конфликта «не в интересах обеих сторон», поэтому стороны проведут предварительные переговоры ещё до саммита Большой двадцатки. Спад антирисковых настроений совпал с ростом нефтяного рынка: баррель нефти марки Brent торгуется в рамках диапазона 60-62 доллара, и сегодня нефтетрейдеры даже попытались преодолеть верхнюю границу ценового коридора. Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялся на 3,9% – до 54 долларов за баррель. Собственно, рост нефтяного рынка также основан на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров между США и Китаем. После многонедельного периода нагнетания ситуации неожиданная «оттепель» в отношениях двух сверхдержав оказывает сильное влияние как на валютный, так и на сырьевой рынок. Но в контексте пары usd/cad данная «оттепель» играет несколько иную роль. Ведь возобновившиеся контакты между Пекином и Вашингтоном на уровне первых лиц государства могут повлиять и на риторику американского регулятора. И здесь стоит помнить, что рынок до вчерашнего дня был на 80-85% уверен в снижении ставки на июльском заседании. Если ФРС сохранит статус-кво и/или займёт более «ястребиную» позицию, чем этого ожидают трейдеры, доллар США может выстрелить по всему рынку, и в том числе в паре с канадской валютой. Именно данный фактор и остановил медведей usd/cad на отметке 1,3335 (линия Tenkan-sen на дневном графике), прервав южный импульс. Таким образом, дальнейшая динамика «луни» зависит от позиции Федрезерва США. Если Джером Пауэлл решит последовать общим ожиданиям рынка, гринбек ослабнет к корзине основных валют и пара usd/cad сможет двигаться дальше вниз, вплоть до отметки 1,3250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), которая выступает в роли уровня поддержки. В ином случае нас ожидает ценовой отскок как минимум к верхней границе облака Kumo на D1 – это цена 1,3420. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: У Банка Англии нет причин понижать ставки, в отличие от ФРС и ЕЦБ, что поддержит фунт в среднесрочной перспективе

Британский фунт немного укрепился против доллара США в среду в первой половине дня после выхода отчета, который показал, что уровень инфляции в Великобритании соответствует целевому значению Банка Англии и пока причин для беспокойства нет.С одной стороны, хорошая инфляция оставляет широкий запас для действия британского регулятора в случае замедления роста экономики. С другой стороны, повышение процентных ставок для сдерживания инфляционного давления, в случае необходимости, также поможет покупателям британского фунта. Согласно данным агентства статистики, индекс потребительских цен CPI Великобритании в мае 2019 года вырос на 0,3% по сравнению с апрелем. В годовом исчислении мартовская инфляция оставила 2,0%, что совпадает с целевым уровнем Банка Англии.Что касается базовой инфляции, то она также находится в пределах допустимого. Цены без учета волатильных категорий в Великобритании в мае выросли на 0,2% по сравнению с апрелем и на 1,7% годовых. Основной годовой рост был отмечен в индекс розничных цен, который прибавил 3,0%. Индекс отпускных цен производителей Output PPI Великобритании в мае вырос на 0,3% и 1,8% соответственно, тогда как индекс закупочных цен производителей Input PPI Великобритании в мае остался без изменений и вырос на 1,3% годовых.Данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали, что инфляция в Великобритании составит 2,1%. Британский фунт укрепил свои позиции, так как Банк Англии вряд ли просигнализирует о возможном снижении ставок на фоне неопределенности относительно Brexit. А вот регуляторы других стран, в частности Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США, собираются вернуться на путь мягкой денежно-кредитной политики, что окажет поддержку британскому фунту в среднесрочной перспективе.Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейшая восходящая тенденция в фунте будет целиком зависеть сегодня от заявлений сделанных ФРС. Прорыв сопротивления в районе 1.2605 приведет к более крупной восходящей коррекции и обновлению максимумов области 1.2650 и 1.2690. С другой стороны, сохранение прежнего подхода ФРС к процентным ставкам усилит давление на фунт, что приведет к прорыву поддержки 1.2540 и более крупной распродаже торгового инструмента в район минимумов 1.2490 и 1.2405.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Дальнейшее направление рынка будет целиком и полностью зависеть от сегодняшнего решения ФРС по процентным ставкам. Хотя и никто из экономистов не ожидает, что ставки будут понижены на этом заседании, комитет может заявить о смягчении денежно-кредитной политики в будущем, что ударит по позициям американского доллара и поддержит евро. Если же председатель ФРС будет достаточно резким в своих заявлениях, краткосрочный спрос на евро может вернуться, что позволит быкам пробиться выше сопротивления 1.1240 и обновить максимумы в районе 1.1290 и 1.1340. Прорыв поддержки 1.1180 усилит давление на рисковые активы и приведет к обновлению очередных минимумов в области 1.1140 и 1.1080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июня. Инфляция поддержала британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по инфляции привели к росту фунта в первой половине дня, а также закреплению выше поддержки 1.2565. Пока торговля будет вестись над этим уровнем, спрос на фунт сохранится, а отчет ФРС может позволить продолжить восходящую коррекцию в район сопротивления 1.2603 и 1.2649, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума 1.2539 либо на отскок от более крупной области поддержки 1.2510.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на ФРС и на сохранение прежней политики, что вернет давление на фунт. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2603 во второй половине дня будет сигналом к продажам. Основной целью медведей станет возврат в район поддержки 1.2539 и обновление минимума 1.2513, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от крупного максимума 1.2649. Подробней в видео-прогнозе на 19 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о переломе тренда пока очень рано.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2539.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июня. Трейдеры взяли паузу и ждут результатов заседания ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация в первой половине дня никак не изменилась. Для возврата в рынок покупателей требуется закрепление выше сопротивления 1.1211, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимума вчерашнего дня 1.1242 и к его обновлению в области 1.1286, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако весь акцент будет смещен на решение ФРС, поэтому при сценарии снижения пары под уровень поддержки 1.1186, к длинным позициям можно присмотреться на отскок от минимума 1.1161 и 1.1138. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи постараются во второй половине дня пробиться ниже поддержки 1.1186, что приведет к сохранению нисходящего тренда и тесту минимумов 1.1161 и 1.1138, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же покупатели EUR/USD сумеет вернуться на сопротивление 1.1211, то при таком сценарии рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.1242 либо на отскок от более крупного уровня 1.1286. Подробней в видео-прогнозе на 19 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что свойственно рынку перед выходом важных данных. Bollinger BandsВолатильность резко снизилась перед публикацией отчета ФРС.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото голосует за независимость ФРС

В преддверии оглашения результатов заседания FOMC золото продолжает блуждать в области 14-месячных максимумов. Его не особенно смущают ни ралли американских фондовых индексов, ни возвращение интереса инвесторов к доллару США. Запасы специализированных биржевых фондов (ETF) выросли до максимальной отметки с февраля, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, слабая статистика по промышленному производству Китая и увеличение вероятности беспорядочного Brexit создают благоприятную среду для «быков» по XAU/USD. Впрочем, после пресс-конференции Джерома Пауэлла ситуация может серьезно измениться.Дональд Трамп сообщил, что имел телефонный разговор со своим коллегой из Пекина, и их встреча в кулуарах саммита G20 в японской Осаке все же состоится. Хозяин Белого дома назвал Си Цзиньпина отличным руководителем, однако подчеркнул, что сделка с Китаем должна быть справедливой. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Контактные группы будут работать еще до свидания двух президентов, что позволяет рассчитывать на деэскалацию конфликта и дает повод для роста американскому рынку акций. Улучшение глобального аппетита к риску вкупе с крепким долларом США, как правило, оказывает серьезное давление на золото, но на этот раз драгметалл решил, видимо, дождаться результатов заседания FOMC.Динамика американских ставок по займам, доллара и S&P 500С одной стороны, на Джерома Пауэлла оказывают серьезное давление президент США, не устающий критиковать монетарную политику ФРС, растущие риски рецессии и слабый отчет по американской занятости за май. С другой, рост розничных продаж, промышленного производства и повышение кривой доходности сигнализируют, что не все так плохо в экономике США, как принято считать. К тому же если Федрезерв неожиданно снизит ставки, то он потеряет свой авторитет. На рынке будут говорить, что Центробанк пошел на поводу у Дональда Трампа. Важное значение будет иметь прогноз FOMC по ставке по федеральным фондам. Если в декабре Комитет открытого рынка ожидал, что она в 2019-м будет повышена два раза, то в марте не рассчитывал на ослабление денежно-кредитной политики. Срочный рынок и вовсе сигнализирует о двух актах монетарной экспансии в текущем году. Если ФРС не сделает подсказку ни об одном из них, доллар США укрепится против основных мировых валют, а «медведи» по XAU/USD перейдут в контратаку. Таким образом, важность июньского заседания Федрезерва для золота сложно переоценить. Реакция рынка на его результаты покажет, не слишком ли высоко забрался драгметалл или, напротив, не станут ли его успехи в начале лета началом продолжительного ралли? Технически обновление золотом июньских максимумов способно открыть «быкам» путь на север в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки $1395 за унцию. До тех пор пока котировки находятся выше поддержки на $1311 (23,6% от восходящей долгосрочной волны), ситуацию контролируют покупатели драгметалла. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Победит ли золото в торговой войне США и КНР?

По мнению аналитиков крупнейшего финучреждения Bank of America, победа в затянувшемся торговом конфликте двух держав, США и Китая, в итоге окажется за желтым металлом. Он может стать одним из ведущих бенефициаров (выгодоприобретателей) в мировой финансовой системе, уверены эксперты.Согласно оценкам специалистов, в ситуации торгового противостояния стоимость золота может подняться до $1400 за 1 унцию в этом году. На рост цены желтого металла также влияет геополитическая и экономическая неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. Американская экономика менее подвержена негативному влиянию торговой войны, чем китайская, однаков Bank of America считают, что чем дольше она продлится, тем масштабнее будут последствия. В начале текущего месяца американский регулятор понизил прогноз роста ВВП США на текущий год с 2,5 до 2,4%. По оценкам ЦБ США, в 2020 году подъем ВВП страны не превысит 1,5%, что ниже предыдущего прогноза на 1,8%. Это второе сокращение в отношении роста экономики США, направленное в сторону ухудшения, предупреждают аналитики. В Bank of America уверены, что введение тарифов негативно отражается на благосостоянии экономики, которая их навязывает: «Ежегодное повышение тарифов в Соединенных Штатах является крайне дефляционным фактом, который провоцирует макроэкономические угрозы». Увеличение тарифов на импортную продукцию из Китая отрицательно влияет на спрос со стороны американских потребителей. По оценкам экспертов, эти тарифы выросли в среднем на 4,4%, что является самым высоким показателем с 1973 года. Специалисты предупреждают, что полноценная торговая война может поднять тарифы на все импортируемые продукты до 13,8%. В сентябре текущего года Bank of America прогнозирует снижение процентных ставок ФРС. Второе сокращение ожидается в декабре и третье – в начале 2020 года. Специалисты предполагают снижение на 75 базисных пунктов (б.п.) в начале следующего года. В случае реализации подобного сценария низкорисковые активы, такие как золото и казначейские облигации США, подвергнутся значительной переоценке. Отметим, что в данный момент цена желтого металла остается высокой, демонстрируя лучший недельный результат в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (19 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 61 пункт, в результате котировка возобновило инерционное движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка плавно, но давит на снижение, преодолевая на пути точки периодических опор. Значение 1,1200, которое нас на время удерживало, помогло котировке перегруппироваться, где с новыми силами мы пошли дальше, спускаясь к значению 1,1180, скопление на более ранних периодах. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что основной нисходящий тренд жив и процесс восстановления после недавнего роста идет активным ходом. Трейдеры же активно обсуждают точку 1,1112 как уровень текущей опоры.Переходим к информационно-новостному фону, а вот здесь было не так уж и скучно. Начнем со статистически, в Европе выходили данные по инфляции, где предыдущие данные пересмотрели и в результате получили существенное замедление с 1,7% до 1,2%. Естественно, на этом фоне евро полетел вниз, преодолевая точку опоры 1,1200. После чего вышли слабые данные по строительному сектору Соединенных Штатов, число выданных разрешений на строительство за май составило 1,294М при прогнозе 1,296М. Объём строительства новых домов был пересмотрен с 1,235М до 1,281М, текущий показатель за май составил 1,269М при прогнозе 1,239М. Самое интересное ждет нас впереди, вчера на экономической конференции в Португалии, посвященной двадцатилетию монетарного союза, выступил глава ЕЦБ Марио Дриги, где прямым текстом заявил, что снижение ставок остается частью инструментария, то же самое, но на основе анонимности, подтвердили три представителя ЕЦБ, что регулятор считает понижение ставок приоритетным инструментом монетарной политики. После данного высказывания поднялся шум в СМИ, что Драги якобы обвалил евро, и в то же время из просторов Твиттера появился президент США Дональд Трамп, который заявил: «Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Им сходит это с рук годами вместе с Китаем и другими»А теперь разбор полета, какой еще обвал евро? В момент выступления Драги скачок был, но незначительный, основное движение было на данных по инфляции. «Евро обвалился», открою секрет – евро летит уже больше десяти лет. Сегодня ключевым событием дня является заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и хотя нет никаких сомнений, что сами параметры монетарной политики останутся неизменными, всех волнует совершенно иной вопрос – судьба ставки рефинансирования, в частности ее снижение.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим четкое замедление в пределах уровня скопления 1,1180. Вероятно предполагать временное виляние в пределах текущих значений, где трейдеры ждут итогов заседания FOMC и, естественно, последующую пресс-конференцию с Джероми Пауэллом. Трейдеры рекомендую занять временную выжидающую позицию, пока не станет понята риторика ФРС. Спекулянты же уже сейчас пытаются отследить замедления и слухи, чтобы ворваться в возможный скачок.Дальнейшие позиции на продажу будут рассматриваться в случае возобновление инерционного хода и фиксации цены ниже чем 1,1175.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе имеют восходящий интерес на фоне застоя-отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Вероятно предположить, что на фоне предстоящего заседания ФРС волатильность может ускориться.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180* ; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс