GBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября. Давление на фунт сохраняется

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неудачная попытка роста фунта в первой половине дня формирует новую волну снижения. При таком сценарии рассматривать новые длинные позиции в GBP/USD лучше всего после обновления недельного минимума в районе 1.3065 либо на отскок от новой области поддержки 1.3015. Основной задачей покупателей остается возврат и закрепление на сопротивлении 1.3166, выше которого спрос на британский фунт может вернуться, что приведет к тестам максимумов 1.3227 и 1.3269.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Повторный тест поддержки 1.3115 может сформировать новую крупную волну падения британского фунта, что приведет к минимумам в районе 1.3065 и 1.3115, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае если медведи не сумеют прорваться ниже 1.3115, к коротким позициям в GBP/USD рекомендую возвращаться только после ложного пробоя на 1.3166 либо на отскок от сопротивления 1.3227. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля переместилась под средние скользящие, а 30-дневная средняя пробила сверху вниз 50-дневную, что указывает на фрмирование нисходящей тенденции в фунте. Bollinger BandsРезкий рост волатильности на нисходящем движении указывает на наличие крупных продавцов, что может привести к дальнейшему снижению фунта, пока торговля ведется ниже середины канала полос Боллинджера. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Подъем ставки ФРС может негативно повлиять на цену золота – Commerzbank

По оценкам экспертов крупного немецкого финучреждения Commerzbank, стоимость желтого металла во многом зависит от действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. В случае повышения ставки ФРС рост цены золота окажется под вопросом, уверены специалисты ведомства. При этом большинство участников финансового рынка ждет от регулятора дальнейшего подъема процентной ставки. Многие из них рассчитывают на то, что в ходе следующего заседания Федрезерва она увеличится на 25 базисных пунктов.Аналитики Commerzbank полагают, что возможный подъем ставки хоть и повлияет на стоимость золота, но не кардинальным образом. В настоящее время внимание участников финансового рынка направлено на дальнейшие действия главы Федрезерва США. Его слова будут иметь важное значение, уверены эксперты. Ранее представители регулятора намекали на продолжение политики повышения процентных ставок, что, по оценкам специалистов, может негативно отразиться на стоимости желтого металла. Эксперты Commerzbank считают, что в случае замедления подъема ставок со стороны ФРС эта новость окажет существенную поддержку ценам на драгметалл. Аналитики банка полагают, что текущий уровень ставок ФРС является нейтральным для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября. Евро продолжает снижаться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рассматривать длинные позиции по евро во второй половине дня лучше всего после ложного пробоя на уровне поддержки 1.1687, что приведет к более крупной восходящей тенденции, с попыткой закрепления на сопротивлении 1.1726, от которого крупные игроки могут вернуться в рынок, что позволит рассчитывать на обновление максимума 1.1763 и 1.1802, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD под уровень поддержки 1.1687, рассматривать покупки евро можно на отскок от поддержки 1.1654 и 1.1620. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Прорыв поддержки 1.1687 будет очередным сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью дальнейшего снижения в район минимумов 1.1654 и 1.1620, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия поддержки со стороны продавцов на повторном тесте 1.1687, может быть сформирован ложный пробой, и восходящая волна, которая приведет к сопротивлению 1.1726, от которого сегодня можно открывать короткие позиции в EUR/USD сразу на отскок. Сигналы индикаторов: Средние скользящие30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и постепенно обе скользящие меняют свое направление на нисходящее, что указывает на медвежий сценарий рынка.Bollinger BandsПолосы Боллинджера подтверждают высокую волатильность рынка на стороне продавцов. В такой ситуации короткие позиции в евро более предпочтительны. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD 27 сентября 2018 года

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, равную среднесуточному значению 71, в результате оставаясь в рамках временного диапазонного движения 1,1720/1,1820. В предыдущем обзоре мы обсуждали, что котировка с 21 сентября начала замедлять ход, вырисовывая диапазонное движение между двумя уровнями 1,1720/1,1800. Данная картина была, в принципе, оправдана сразу с двух сторон - технического и фундаментального анализа, где с точки зрения техники мы имеем ранний импульсный ход, который перегрел котировку, с другой стороны, имелся аж целый ряд информационно-новостных нюансов. Если сконцентрировать внимание только на вчерашнем дне, то с точки зрения фундаментального анализы мы имеем данные из США, а точнее изменение процентной ставки с 2,00% ---> 2,25%. Данная новость о повышении была известна всем еще за долгое время и учтена в котировке, но, как уже стало традицией, многие трейдеры в преддверии события заняли выжидающую позицию и настолько засиделись, что пересидели все. Возможно, все ждали чего-нибудь интересного от Джерома Пауэлла, но и здесь все по-старому – ставку до конца года повысим еще один раз и трижды в будущем году. С наступлением 27 сентября спекулянты очухались и произвели рывок 67 пунктов, ну и на этом все закончилось.Сегодня по экономическому календарю мы имеем новости:США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4%США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (2 кв.): Пред. 4,2% --- > Прогноз 4,2%США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (авг.) : Пред. -72,05В --- > Прогноз -70,60ВСША 17:30 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг.) : Пред. -0,7% --- > Прогноз -0,2%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим импульсный нисходящий ход в первой половине дня, где идет четкий пробой диапазонного уровня 1,1720, но практически сразу пошел процесс восстановления, возвращая котировку в пределы 1,1720. Теоретически можно сказать, что имеет место метод пробой-откат для последующего усиления, но работу все же стоит вести сразу на два фронта. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем после четкой фиксации цены выше чем 1,1720, где мы вновь возвращаемся в рамки диапазонного хода 1,1720/1,1800. Какая-либо дальнейшая перспектива будет рассматриваться уже после фиксации выше чем 1,1800.- Позиции на продажу рассматриваем после четкой фиксации цены ниже текущего импульса 1,1684. Первичная перспектива 1,1650, в случае пробоя и фиксации ниже, будет иметь постепенный ход к основному диапазонному уровню 1,1510/1,1550.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется нисходящий интерес, построенный на текущем колебании. Среднесрочная перспектива отражает общее направление.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 72 пунктов, которая была сформирована за счет утреннего скачка. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 27 сентября - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний день не пестрит экономической статистикой из Англии, тем не менее во второй половине дня нас ожидают выступления президента ЕЦБ Марио Драги (16:30 МСК) и главы Банка Англии Карни (17:00 МСК). Кроме этого, нельзя не брать во внимание разнообразную экономическую статистику текущего дня по США. Борьба с ключевыми уровнями сопротивления 1,3179-75 (дневной Тенкан + месячный Киджун) завершилась вчера поражением игроков на повышение. В итоге инициатива и преимущества продолжают переходить и усиливаться на стороне соперника. Ближайшими ориентирами для снижения сегодня служат дневные уровни поддержки – 1,3101 (Фибо Киджун) и 1,3054-41 (Сенкоу Спан Б + Киджун). На младших таймфреймах пара занята преодолением облаков Ишимоку. Закрепление в медвежьей зоне относительно облаков позволит говорить о долгосрочных преимуществах и перспективах игроков на понижение, в первую очередь о понижательных целях на пробой облака Н1 и Н4. Ключевая зона сопротивления сегодня сохраняет своё расположение 1,3175-1,3204. Её преодоление и надёжное закрепление выше потребует новой оценки ситуации. Индикаторный анализ внутри дня сегодня отдаёт предпочтение продажам. Преимущества медведей также подтверждают Пивот-уровни и недельная долгосрочная тенденция (МА 120). Закрепление под поддержкой S1 (1.3129), предполагает снижение к S2 (1.3094) и S3 (1,3050).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль вспомнил о нефти

Российский рубль готовится стать лучшим исполнителем сентября среди денежных единиц развивающихся стран благодаря реализованным Москвой мерам по стабилизации внутреннего валютного рынка и благоприятному внешнему фону. Расширение импортных пошлин Вашингтоном и Пекином не привело к существенному укреплению доллара США и ослаблению юаня. При этом исследования ЕЦБ и Банка Англии утверждают, что ответные тарифы со стороны противников Штатов замедлят американскую экономику, в то время как Поднебесная, напротив, может извлечь из этого выгоду из-за низкой себестоимости производимых внутри страны товаров. Последствия торговых войн не так однозначны, как ранее предполагалось, что протягивает руку помощи активам развивающихся стран.Сейчас сложно сказать, какая мера официальной Москвы помогла «медведям» по USD/RUB опустить котировки почти на 7% от уровней сентябрьских максимумов. То ли неожиданное для 41 из 42 экспертов Bloomberg повышение ключевой ставки с 7,25% до 7,5%, то ли пауза в процессе приобретения иностранной валюты с целью изъятия сверхдоходов нефтяных компаний, то ли отмена аукционов по размещению долговых обязательств. Да, ужесточение денежно-кредитной политики стало настоящим сюрпризом, тем более в контексте критики Кремля, однако, перестав покупать иностранную валюту, Банк России поднял корреляцию рубля с нефтью с 0,06 в начале августа до 0,33. С учетом того обстоятельства, что Brent торгуется вблизи максимальной отметки за последние 4 года, можно предположить, что потенциал нисходящего движения USD/RUB пока не раскрыт. Динамика корреляции USD/RUB и BrentНе менее эффективным выглядит решение Минфина временно прекратить аукционы по размещению ОФЗ. По оценкам Банка России, иностранцы с момента последнего раунда санкций в апреле вывели с местного рынка долга около 500 млрд руб. ($7,6 млрд), что взвинтило доходность 10-летних бондов до 9,27%, максимальной отметки с апреля 2016. Доля нерезидентов на рынке российских облигаций уменьшилась с рекордных 34,5% на 1 апреля до 26-27%, что стало катализатором ралли USD/RUB. В настоящее время интерес иностранцев возвращается: ставки упали до 8,63%, а вопрос введения санкций против долговых обязательств РФ, вероятнее всего, останется открытым до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Несмотря на повышение ставки по федеральным фондам до 2,25% на сентябрьском заседании FOMC, американский доллар не спешит укрепляться. Инвесторы уже учли в котировках связанных с ним валютных пар фактор четырех актов монетарной рестрикции ФРС в 2018-2019, и если Центробанк начнет притормаживать, «медведи» по USD/RUB воспользуются слабостью оппонентов. Таким образом, нужно признать, что официальной Москве удалось стабилизировать внутренний валютный рынок, чему в немалой степени способствовало улучшение внешнего фона. Технически до того момента, пока котировки анализируемой пары находятся ниже 67,12 (38,2% от нисходящей долгосрочной волны), ситуацию контролируют «медведи». Активация паттерна «Акула» усилит риски возврата USD/RUB в торговый диапазон 60,5-65 и реализации таргета на 88,6%. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 27 сентября - рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодня до обеда будет опубликована разнообразная статистика стран еврозоны и показатели экономики США, нужно отметить, что значимость большинства новостей не слишком велика. Во второй половине дня ожидается выход важных статистических данных, а также выступление президента ЕЦБ Марио Драги (16:30 МСК). Так что игроки на рынке сегодня, скорее всего, будут проявлять активность, стараясь быстро и верно среагировать на те или иные события. Техническая картина, которая складывалась несколько последних дней на ожидании и подготовке к коррекции, получила своё подтверждение и развитие. Евро спустился к дневному Тенкану и сейчас тестирует на прочность ключевую зону поддержек 1,1708-26 (Фибо Киджуны недели и месяца + дневной Тенкан). После преодоления зоны сразу встанет вопрос о жизнеспособности дневного золотого креста (Киджун 1,1671 + Фибо Киджун 1,1636). Пробой данных поддержек принесёт усиление медвежьих настроений и сломает дневной восходящий тренд. Формирование полноценного отбоя в текущей ситуации может стать завершением коррекционного снижения, после чего игроки на повышение с новыми силами вернутся к реализации своих планов. За последние несколько дней все попытки игроков на повышение заканчивались медвежьими дивергенциями по Чинкоу (Н4). Ишимоку настаивал на полноценной нисходящей коррекции. В итоге медведи развернули крест Н4 и пара спустилась к облаку Н4, которое сейчас усилено ключевыми поддержками старших временных интервалов. В случае пробоя облачности на Н4 и формирования понижательной цели пара встретит заключительные поддержки дневного золотого креста (1,1671-36), поэтому лишь ликвидация дневного креста позволяет надеяться на исполнение цели на пробой облака Н4 и снижение к следующим понижательным ориентирам в районе 1,1572-55. Для игроков на повышение важное значение сегодня имеет сопротивление 1,1770. Вчерашнее движение вновь было ограничено размахом S1 и R1, но сегодня центральный Пивот-уровень ушел из горизонтального положения последних трёх дней, а пара открыла текущие сутки ниже РР и МА (120). Результатом стало снижение. Из-за тестирования ключевых поддержек данного участка в настоящий момент сложно гарантировать дальнейшее преимущество, тем не менее медведи сегодня, скорее всего, будут добиваться усиления своих позиций. Это подтверждает и текущее настроение технических индикаторов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Очередной раунд тарифов от США станет разрушительным для КНР

Согласно оценкам ряда экспертов, очередной пакет пошлин от администрации президента США Дональда Трампа может привести к негативным последствиям и оказаться разрушительным для китайской экономики. Специалисты отмечают, что ограничения коснутся как крупных международных компаний, которые производят товары на экспорт в КНР, так и китайских предприятий, входящих в глобальную цепочку поставок. В данный момент основная потребительская технологическая продукция не подпадает под американские санкции. Однако в случае ввода президентом США дополнительных тарифов на весь спектр китайского импорта под ударом окажется целый технологический сектор, полагают специалисты. По мнению Раджива Бисваса, ведущего экономиста Азиатско-Тихоокеанского региона в компании IHS Markit, целью администрации Дональда Трампа в новом раунде санкций могут стать такие продукты, как мобильные телефоны, смарт-часы и другие устройства. «Если Вашингтон объявит третий транш тарифных мер на $267 млрд китайского экспорта, это существенно увеличит силу экономической ударной волны для китайских экспортеров», – подчеркивает Р. Бисвас.По мнению Кэрола Ляо, экономиста крупнейшего банка JP Morgan, под санкционным ударом может оказаться и автомобильная отрасль. Ключевыми пунктами очередного транша тарифов, по оценкам экономистов, являются потребительские товары, которые составляют 45% экспорта Китая в США, а также автомобили, чья доля равна 4%. Очередной пакет тарифов, реализуемых администрацией Дональда Трампа, затронет крупные многонациональные компании, производящие товары в Китае на экспорт, а также большинство китайских предприятий – участников глобальной цепи поставок. По оценкам аналитиков банка JP Morgan, в случае введения Вашингтоном пошлин на весь без исключения импорт из Поднебесной экономические последствия для КНР будут разрушительными. Однако, хотя они могут быть обратимыми, новый пакет тарифов спровоцирует масштабный рост безработицы, уверены специалисты.По мнению экспертов JP Morgan, в подобной ситуации Китай может лишиться около 3 млн рабочих мест. Аналитики полагают, что в случае ввода ответных пошлин со стороны КНР юань обесценится на 5%, однако потерю рабочих мест можно будет приостановить и даже сократить до 700 тыс. По оценке Р. Бисваса, ряд международных корпораций уже перенастраивает свои цепочки поставок для экспорта на американский рынок, минуя Китай. В итоге большинство китайских предприятий ожидает падение числа новых заказов и потеря рабочих мест, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть подорожала почти на 1% в преддверии ввода санкций против Ирана

В четверг, 27 сентября, глобальные цены на черное золото увеличились почти на 1% по сравнению с предыдущим показателем. Эксперты связывают этот рост с ожиданием вступления в силу американских санкций против нефтяного сектора Ирана. Напомним, они запланированы на начало ноября 2018 года. По оценкам специалистов, ограничения, введенные Соединенными Штатами против Исламской республики, приведут к сокращению поставок черного золота из страны. В настоящее время ожидание американских санкций способствует подъему мировых цен на нефть. Напомним, что в мае этого года Соединенные Штаты вышли из соглашения о ядерной программе с Ираном. В данный момент Белый дом восстанавливает санкции против энергетического сектора Исламской республики. Целью администрации Дональда Трампа является сведение к нулю экспорта нефти из Ирана. Согласно данным Международного информационного агентства (МЭА), в июле текущего года страна экспортировала 1,9 млн баррелей в сутки. Это на 500 тыс. баррелей ниже майского уровня, подчеркивают в МЭА. По мнению экспертов крупнейшего банка Mitsubishi UFJ Financial Group, благодаря активному повышению нефтяных цен достижение нефтью Brent отметки в $100 за баррель становится все более реальным сценарием. Цена декабрьских фьючерсов на нее к 07:54 Мск увеличилась уже на 0,95%, до $81,56 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повысилась на 1,2%, до $72,43 за баррель. По оценкам аналитиков, сведения от Минэнерго США, представленные недавно, не замедлили роста нефтяных цен. Ведомство опубликовало информацию о коммерческих запасах черного золота в Америке за предыдущую неделю. Они увеличились на 1,9 млн баррелей, или на 0,5%, достигнув 396 млн баррелей. При этом эксперты ожидали сокращения запасов примерно на 1,28 млн баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 27.09.18

После вчерашних новостей касательно процентной ставки курс австралийского доллара обновил месячный экстремум и начал стремительное снижение. Сегодняшнее закрепление ниже НКЗ 1/2 позволит рассматривать продажи в ближайшей перспективе.Сегодня произошел пробой определяющей поддержки НКЗ 1/2 0.7254-0.7247. Закрытие американской сессии ниже данной зоны укажет на формирование разворотной модели. Целью нисходящего движения станет недельная КЗ 0.7191-0.7178, тест которой потребует частичной или полной фиксации продаж. Выгодные цены на продажу можно будет рассматривать от уровня 0.7249, который на этой неделе выступал сильной поддержкой. Модель поглощения пока говорит о высокой вероятности формирования среднесрочной зоны накопления, что потребует частичных фиксаций коротких сделок в случае появления крупного спроса на среднесрочной зоне поддержки. Вариант отмены падения будет рассмотрен в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше уровня 0.7249. Данная модель позволит рассматривать рост к сентябрьскому максимуму, а зона накопления получит рамки с нижней границей на уровне 0.7249. Вероятность образования такой модели ниже 50%, что позволяет рассматривать ее в качестве вспомогательной. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп Федрезерву не указ

Быки пары eur/usd вчера потерпели поражение: настрой Федрезерва остался «ястребиным», несмотря на августовское замедление инфляции, а также эскалацию торговой войны между США и Китаем. Позиция американского президента, который критиковал ужесточение монетарной политики, также была проигнорирована регулятором. Точечные прогнозы ФРС по ставкам остались без изменений, а долгосрочный прогноз вырос до трёх процентов, хотя ещё на июльском заседании он составлял 2.875%. Всё это говорит о том, что Федрезерв не собирается сбавлять темпы в процессе нормализации денежно-кредитной политики.Примечательно, что после публикации сопроводительного заявления цена подскочила к границам 18-й фигуры. Дело в том, что регулятор убрал из текста фразу о том, что «политика ФРС остаётся стимулирующего характера». Данный шаг был интерпретирован рынком неверно – трейдеры в большинстве своём решили, что ФРС приблизился к уровню нейтральной ставки, после чего должна последовать продолжительная пауза. Эти выводы были нивелированы опубликованным прогнозом регулятора, а также последующей риторикой Пауэлла. Однако данный инцидент говорит о том, что при приближении к реальному уровню нейтральной ставки доллар потеряет точку опоры, тем более на фоне действий остальных Центробанков ведущих стран мира (кроме японского), которые лишь начнут в полной мере ужесточать параметры монетарной политики. Судя по итогам вчерашнего заседания, нейтральный уровень находится в области 3,25%-3,5%. Если регулятор сохранит заявленный темп повышения ставки (декабрь-март-июль-сентябрь), то уже через год Федрезерв приблизится к вышеуказанному уровню. И чем ближе будет «час икс», тем сильнее будет давление на американскую валюту. Пара евро/доллар здесь не является исключением, так как осенью следующего года ЕЦБ лишь приступит к циклу повышения ставок, что отразится на динамике курса.Впрочем, всё это достаточно долгосрочные перспективы – а пока что гринбек снова пытается восстановить свои позиции: индекс доллара вернулся в область 94 пунктов, а пара eur/usd находится у границ 16-й фигуры. Джером Пауэлл в ходе своей пресс-конференции пытался быть нейтральным в своих оценках, но общий итог его риторики можно назвать оптимистичным. Он отметил, что экономика США растёт впечатляющими темпами, в частности – за счёт снижения налогового бремени и увеличения расходов. Что касается перспектив монетарной политики, глава ФРС сообщил, что члены регулятора «балансируют», пытаясь сохранить оптимальный темп нормализации монетарной политики. Он допустил, что ФРС может ускорить данный темп при одном условии – если инфляция будет опережать прогнозные значения. Но Пауэлл тут же подчеркнул, что на данный момент он этого «совершенно не наблюдает». Пожалуй, это был его единственный комментарий относительно замедления августовской инфляции – подобная динамика, по его словам, сдерживает Федрезерв от увеличения темпов повышения ставки. Если говорить о возможном замедлении темпов повышения, такой сценарий также возможен, но только в двух случаях – при резком падении финансовых рынков и/или неожиданном замедлении роста экономики страны. Если первый случай достаточно маловероятен (с момента обрушения на Шанхайской фондовой бирже прошло уже более двух лет), то второй сценарий более реален. По оценкам ряда экспертов, в третьем квартале ВВП США не сможет повторить впечатляющие результаты второго квартала (4,2%). По их мнению, рост экономики замедлится до трёх процентов, отражая последствия американо-китайского торгового конфликта и погодные факторы. Такой сценарий вряд ли приведёт к пересмотру темпов повышения ставки, но в определённом смысле будет играть роль сдерживающего фактора (если будет обсуждаться вопрос ускорения темпов повышения). В целом Джером Пауэлл дал понять, что регулятор идёт намеченным курсом. Ни временные спады макроэкономических показателей, ни заявления американского президента, ни внешнеторговые конфликты не помешают Федрезерву увеличивать ставку до нейтрального уровня, и даже при необходимости превысить его (Пауэлл допустил и такую вероятность). Лишь события действительно масштабного, тенденциозного или форс-мажорного характера, смогут на какое-то время остановить этот процесс. Сложилось такое впечатление, что Федрезерв намерен как можно быстрее дойти до нейтрального уровня (соблюдая необходимые интервалы, естественно) и занять выжидательную позицию. Именно поэтому члены регулятора в большинстве своём не акцентируют внимание на временных «провалах» макроэкономических индикаторов: например, 12 из 16 членов Комитета заявили о том, что поддерживают четвёртое повышение ставки в этом году – до 2,5%. Это говорит о том, что пессимистичные сценарии экспертов относительно сентябрьского заседания не подтвердились, а Федрезерв, в свою очередь, подтвердил приверженность озвученному ранее сценарию, поддерживая тем самым доллар.Теперь о ситуации непосредственно по паре eur/usd. Здесь дополнительное давление на пару оказывают и политические страсти в Италии. Сегодня в Риме должно начаться обсуждение бюджета страны на следующий год. Евро остро реагирует на итальянские новости, которые, как правило, носят негативный характер: в частности, министр финансов страны заявил о том, что может подать в отставку из-за неразрешимых разногласий вокруг этого документа. Более ясная картина по итальянскому вопросу будет ясна во второй половине дня – но фактор неопределённости оказывает существенное давление на европейскую валюту.С технической точки зрения ситуация не изменилась: у быков пары ещё есть шанс удержать инициативу, если цена будет выше средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (то есть выше отметки 1.1660). Если пара снизится под данный уровень, то основной целью южного движения станет цена 1.1575 – это верхняя граница облака Kumo на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 27 сентября 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила волатильность ниже среднесуточной 80 пунктов, в результате виляя в пределах периодического уровня 1,3200. Ранее в обзорах мы уже обсуждали коррекционное движение от 24 сентября, где на перегреве рынка увидели восстановительный процесс с 1,3060 до 1,3200. Сейчас речь пойдет о недавнем замедлении в пределах уровня 1,3200, где с точки зрения технического анализа все адекватно, но дополнительным моментом послужил информационно-новостной фон, где трейдеры в преддверии данных из США заняли выжидающую позицию. Процентная ставка изменилась с 2,00% ---> 2,25%, и можно сказать, что все без изменений, повышение уже давно было учтено в котировке, тем самым в момент публикации нечего кардинального мы не видели. В то же время Джером Пауэлл вновь повторил ранее сказанные слова – ставку до конца года повысим еще один раз и трижды в будущем году. Сам же эффект от новости мы увидели уже 27 сентября, вероятно, из-за того, что данные выходили поздно вечером 26 сентября, и как таковым эффектом это назвать трудно, похоже все это на спекулятивный скачок.Сегодня по экономическому календарю мы имеем новости:США 15:30 мск - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг.): Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4%США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) (2 кв.): Пред. 4,2%--- > Прогноз 4,2%США 15:30 мск - Сальдо внешней торговли товарами (авг.): Пред. -72,05В --- > Прогноз -70,60ВСША 17:30 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (авг.): Пред. -0,7% --- > Прогноз -0,2%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, импульсных ход - тот самым спекулятивный скачок. Вероятно предположить, что инерционное движение сохранится в сторону значений 1,3090-1,3050, где впоследствии мы увидим застой с откатом.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку в текущее время не рассматриваются. Возможные точки для теоретического рассмотрения 1,3050-1,3000.- Позиции на продажу - многие трейдеры уже имеют позиции на продажу, как писал в предыдущем обзоре, точка для входа была 1,3115. Перспектива хода 1,3090 --- 1,3050 — 1,3000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется нисходящий интерес, вызванный импульсным ходом. Среднесрочная перспектива до сих пор отражает общее направление.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 70 пунктов, что для текущего участка времени довольно много. В случае сохранения инерционного хода волатильность может возрасти, превышая среднесуточное значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть может продолжить рост даже при увеличении запасов

Министерство энергетики США зафиксировало увеличение запасов нефти на 1.852 млн баррелей. Это умеренный рост запасов и он приблизительно равен 0.5%, при прогнозируемом уменьшении запасов на 1.279...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 27 сентября

Волновая картина графика H4:Последняя волна этого масштаба завершает нисходящий тренд дневного ТФ. Волна не завершена.Волновая картина графика Н1:Восходящая волна от 15 августа образовала в более крупной модели коррекционную часть (В). Минимальные уровни пройдены, волна удлинилась. Наиболее вероятная зона завершения находится в границах ближайшей зоны потенциального разворота крупного масштаба.Волновая картина графика М15: Нисходящий участок от 21 сентября корректирует бычью волну старшего ТФ. Волна вошла в завершающую фазу. Рекомендуемая торговая стратегия:Продажи могут использоваться при торговле на самых малых ТФ. Для междневной торговли могут быть актуальны краткосрочные покупки пары. Сторонникам длительных сделок разумней воздержаться от торговых сделок до завершения всей восходящей волны.Зоны сопротивления:- 150.00/150.50 Зоны поддержки:- 145.60/145.10 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 27 сентября. Британец готов к новому падению

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 26 сентября пара GBP/USD потеряла несколько пунктов, однако общий отход котировок от достигнутых ранее максимумов позволяет предполагать завершение внутренней коррекционной волны b, в предполагаемой 4. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Оснований предполагать усложнение волны 3 сейчас нет. Волна 4 принимает ярко выраженную 3-волновую структуру. Цели для покупок: 1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)Цели для продаж: 1,3041 – 50,0% по Фибоначчи 1,2982 – 61,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой коррекционной волны 4. Откат наверх завершен, таким образом, сейчас рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,3041 и 1,2982 в расчете на построение волны с, в 4. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок укажет на готовность пары к построению новой повышательной волны с целями, расположенными над 33 фигурой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 27 сентября. ФРС помогла паре завершить волну 3.

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в среду пара EUR/USD потеряла около 20 б.п. Однако позже потери продолжились, и пара выполнила удачную попытку прорыва нижней образующей повышательный коридор линии. Этот момент наталкивает на вывод о готовности пары к построению понижательной волны, предположительно 4 в составе восходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 50,0% и 61,8% по сетке Фибоначчи, построенной по размеру предполагаемой волны 3. Цели для продаж: 1,1670 – 50,0% по Фибоначчи1,1636 – 61,8% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1813 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение волны 3. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать пару небольшими объемами с целями, расположенными около отметок 1,1670 и 1,1636. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок может привести к завершению построения волны 4. Однако эта волна может принять более сложный 3-волновой вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: прогнозы сбываются, а обещания выполняются

Вчера стало известно, что Федеральная резервная система США установила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 2,00% и 2,25%. ФРС также повысила дисконтную ставку на 0,25 п.п. до 2,75%. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке принял числом голосов 9 против 0.Несмотря на то что ФРС повысила процентные ставки, в комитете также просигнализировали об еще одном запланированном повышении в этом году, которое, скорее всего, произойдет в декабре.Необходимо отметить, что ФРС оставила без изменений формулировки, касающиеся экономики, рынка труда и инфляции, заявив, что ситуация на рынке труда продолжила улучшаться, а экономическая активность расти сильными темпами.Повышение процентной ставки, наряду с последними экономическими показателями, также позволило ФРС убрать из своего заявления слово "мягкая" применительно к денежно-кредитной политике. Это говорит о том, что достижение нейтрального уровня процентных ставок постепенно приближается. Поговорим о прогнозе по процентной ставке, так как инвесторы обращают внимание именно на изменения в этих показателях, выстраивая свою будущую стратегию: прогноз ФРС по ключевой процентной ставке: 2,4% в конце 2018 года прогноз ФРС по ключевой процентной ставке: 3,1% в конце 2019 года прогноз ФРС по ключевой процентной ставке: 3,400% в конце 2020 года Наиболее важным моментом, на который я обращал внимание в своем вчерашнем обзоре, стал прогноз ФРС по ключевой процентной ставке на конец 2021 года, где ставка ожидается на уровне 3,4%. Это еще раз говорит о том, что комитет близок к завершению периода повышения процентных ставок, так как в долгосрочной перспективе ожидается ставка на уровне 3%. Что касается роста экономики, то срединный прогноз ФРС по росту ВВП повышен до 3,1% в 2018 году и 2,5% в 2019 году. Срединный прогноз ФРС по уровню безработицы в конце 2018 года также повышен до 3,7% с 3,6% в июне, что указывает на небольшой спад на рынке труда. Индикаторы более долгосрочных инфляционных ожиданий остались без изменений. После публикации решения ФРС выступил председатель Джэром Пауэлл, который заявил, что краткосрочные процентные ставки остаются низкими, а исчезновение слова "мягкая" из заявления не сигнализирует об изменении политики.Пауэлл еще раз подчеркнул, что в процессе принятия решения ФРС не руководствуется политическими соображениями, а, устанавливая ставки, во внимание принимаются лишь финансовые условия. Фундаментальные данныеДанные по росту продаж новых домов в США в августе этого года были проигнорированы рынком. Согласно отчету Министерства торговли США, продажи на первичном рынке жилья в августе 2018 года выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 629 000 домов в год. Экономисты ожидали роста на 0,5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в августе выросли на 12,7%. Техническая картина EURUSDОчередное неудачное закрепление выше сопротивления 1.1800 привело к фиксации прибыли крупными инвесторами, которые воспользовались волатильностью рынка после повышения процентных ставок.Прорыв поддержки 1.1725 указывает на комообразный рост проблем у покупателей евро. Если быстро вернуться на эту область не получится, то, скорее всего, восходящий тренд будет сломлен, что приведет к новым уровням поддержки 1.1650 и 1.1620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор AUD/USD на неделю от 27 сентября

Волновая картина графика H4:Волна этого масштаба входит в нисходящий тренд дневного масштаба. Предварительный расчет цели позволяет ждать еще около 5 ценовых фигур вниз.Волновая картина графика Н1:Восходящая волна от 7 сентября образует на старшем ТФ корректирует последний участок тренда. В структуре прослеживаются первые 2 части (А-В).Волновая картина графика М15: В рамках более крупной восходящей модели участок графика от 21 сентября стал средней частью. Рекомендуемая торговая стратегия:В ближайшие дни покупки пары вновь станут актуальными. Потенциал подъема делает их привлекательными для междневного стиля торговли. Торгующим крупные участки графика стоит дождаться завершения всей коррекции и искать сигналы продажи.Зоны сопротивления:- 0.7360/0.7410Зоны поддержки:- 1.7210/1.7160Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на 27.09.2018

Можно со всей уверенностью сказать, что всевозможные средства массовой информации банально опростоволосились. Сначала они старательно распускали слух о том, что ФРС не будет повышать ставку рефинансирования, но после того как им указали на то, что подобные заявления противоречат не только ожиданиям инвесторов, которые давно уже учли ужесточение монетарной политики, но и словам представителей Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, последовали даже обвинения в том, что ряд средств массовой информации пытается манипулировать рынком, так что им пришлось срочно переобуться в прыжке и начать вещать о том, что ставку повысят, но вот планы по дальнейшему ужесточению монетарной политики явно будут пересмотрены. В итоге же ставку рефинансирования повысили с 2,0% до 2,25%, а Джером Пауэл со всей уверенностью заявил, что ФРС не отказывается от своих планов. Так что до конца года ставку повысят еще один раз и трижды в будущем году. И хотя это полностью совпадает с ожиданиями, которые уже давно заложены в стоимость доллара, та нервозность, которая была создана средствами массовой информации, стала в итоге причиной укрепления доллара. Однако наибольший вклад в укрепление доллара вносит политика ЕЦБ, так как пока нет уверенности, что Марио Драги будет выполнять свои обещания относительно программы количественного смягчения.Отдельно стоит обратить внимание на вчерашнюю статистику, так как и она благоволила росту доллара. Так, число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании сократилось с 39 619 до 39 402. А вот в США продажи новых домов увеличились на 3,5%.Сегодня выходят данные по потребительскому кредитованию в Европе, темпы роста которого должны замедлиться с 3,0% до 2,9%, так что у единой европейской валюты не так уж и много поводов для роста. В США же выходят итоговые данные по ВВП за второй квартал, которые должны подтвердить ускорение темпов экономического роста с 2,6% до 2,9%. В дополнение к этому в Америке ждут увеличения заказов на товары длительного пользования аж на 2,0%, и это после их сокращения на 1,7%. Так что ожидания по доллару вполне себе оптимистичные.Валютная пара евро/доллар все же сумела пробить уровень 1,1720 на общем новостном фоне, вырисовывая импульсный нисходящий ход. Вероятно предполагать сохранение текущего настроя в сторону 1,1680/1,1650, после чего наступит этап застоя с откатом. Валютная пара фунт/доллар вслед за евро/долларом демонстрирует нисходящий ход, увеличивая волатильность. Вероятно предполагать снижение к 1,3090/1,3070, после чего возможен застой с откатом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

FOMC не дает новых ориентиров

ФРС на завершившемся в среду заседании повысила, как и ожидалось, ключевую ставку на 0.25%, обновленные макроэкономические прогнозы полностью совпали с ожиданиями аналитиков, а из текста сопроводительного заявления исчезло определение кредитно-денежной политики как «аккомодационной», что означает плановое изменение риторики вслед за изменением политики. Как заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции, нынешний уровень ставки по-прежнему ниже нейтрального. Прогнозы по ставке не изменились – еще один шаг в текущем году, три в 2019 и один в 2020, чтобы ставка поднялась до 3.375% – именно на такой ориентир нацелены рынки. Прогноз по росту ВВП на 2018 г. был увеличен с 2.8% до 3.1%, а на 2019 г. с 2.4% до 2.5%, ставка безработицы чуть откорректирована на текущий год с 3.6% до 3.7%, остальные прогнозы остались без изменений. Рынки спокойно отреагировали на итоги заседания, ставка по 10-летним гособлигациям США чуть снизилась. ФРС фактически действует на автопилоте, в строгом соответствии с заложенным некоторое время назад графиком, и если макроэкономическая ситуация не изменится решительным образом, причин ждать изменений в монетарной политике нет. Такой подход способствует укреплению статуса доллара по всему спектру рынка, помешать этому укреплению может либо ухудшение экономической ситуации в США, либо начало политики ужесточения со стороны других Центробанков. ЕврозонаНекоторое ослабление евро как реакция на итоги заседания FOMC ожидалось, однако выраженное падение маловероятно. Курс ФРС на рост ставки и снижение баланса будет оказывать поддержку доллару и толкать EURUSD к 1.15, однако ЕЦБ чувствует себя значительно увереннее, чем еще 3 месяца назад, поскольку деловая активность в Европе на высоких уровнях а ключевые макроэкономические параметры – безработица и рост ВВП – демонстрируют положительную динамику. До конца года ЕЦБ завершит программу выкупа активов, однако сохранит практику реинвестирования в гособлигации, что поддержит экономики стран еврозоны.Поддержка для EURUSD 1.1670, более сильное снижение маловероятно. Евро будет в четверг под небольшим давлением, торговля преимущественно будет идти вблизи текущих уровней. ВеликобританияФактор Brexit остается ключевым для оценки перспектив британского фунта. Несмотря на то что очередные переговоры завершились провалом, шансы на достойный выход из ситуации всё еще сохраняются. Ранее рынки ориентировались на октябрь, теперь ожидания перенесены на ноябрь, времени всё еще достаточно на поиск компромиссного решения. Ключевое противоречие заключается вовсе не в ирландской границе и не в торговых условиях после марта 2019 г. Ключевой вопрос – политический. Идея о проведении повторного референдума не будет реализована, поскольку курс Великобритании на выход из ЕС был запрограммирован задолго до июня 2016 г. Напомним – 27 мая 2015 г. с посланием о необходимости проведения такого референдума выступила королева Британии, что явно указывает на наличие политического плана, а не на неопределенность. Референдум лишь легитимизировал принятое ранее решение. Такое решение возможно лишь в одном случае – в ожиданиях политических изменений в Европе и желании Лондона принять бегущий из Европы капитал. Если же Европа и в политическом, и в экономическом плане выглядит лучше, то смысл в Brexit и вовсе исчезает – именно в этом и заключается основное противоречие, которое не дает завершить сделку. В середине 2016 г. Великобритания, США и еврозона имели примерно равные темпы роста ВВП, однако затем экономики еврозоны и США пошли вверх, что дало право Центробанкам начать политику нормализации, в то время как для Банка Англии планы «раз в год повышать ставку на четверть процента» выглядят явным фальстартом. Фунт не имеет никакого преимущества ни перед евро, ни перед долларом. Падение фунта после Brexit долгое время воспринималось как временное, однако может случиться так, что низкий курс фунта станет нормой, а не исключением, во всяком случае в среднесрочной перспективе по рядку ключевых параметров – росту ВВП, инфляции, рынку труда – Великобритания отстает, что будет создавать дополнительные трудности Банку Англии в реализации долгосрочных планов. Сегодня GBPUSD с высокой вероятностью будет торговаться в боковом диапазоне, ограниченном недавними экстремумами 1.3053 ... 1.3297, с некоторым тяготением к нижней границе. Шансы на выраженное направленное движение невелики, волатильность ожидается невысокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс