Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1149

Торговый план на неделю 20 – 24.01.2020

Торговый план на неделю 20 – 24.01.2020

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе состоялось сразу несколько исторических событий, которые еще больше укрепили позиции не без того сильных котировок фондовых индексов. S&P500 очередную неделю подряд закрывает на своем историческом максимуме и даже более рисковые активы в виде нефти возобновили рост.

• Подписание торговой фазы #1 между США и Китаем. То к чему так долго шли США и Китай свершилось. Первая фаза торговой сделки уже подписана. Главные условия для Китая заключаются в покупке товара Соединённых Штатов за 2 года общим объёмом в 200 миллиардов долларов. Из этой суммы Китай покупает промпродукцию США на $32.9 млрд в первый год соглашения, на $44.8 во второй год, сельхозпродукцию на $12.5 млрд в первый год соглашения, на $19.5 во второй год, энергопродукты на $18.5 млрд в первый год соглашения, на $33.9 во второй год, сервисы $12.8 млрд в первый год соглашения, на $25.1 во второй год. Также в ходе переговоров стороны договорились о регуляции курса юаня, что на мое мнение и поспособствует росту экспорта в Китай в долгосрочной перспективе.

• Подписание трехсторонних экономических соглашений USMCA. USMCA – это торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой, которое нацелено дополнить договоренности между этими тремя странами 25-ти летней давности (НАФТА). Эта сделка в первую очередь позволит нарастить промышленный масштаб производства и упростит процедуру торговли. Самым ключевым пунктом является контроль все той же интеллектуальной собственности США и контроль рынка труда (оплата труда Мексиканцам и формирование проф.союзов). В идеале эта сделка позволит США вернуть производство в свой регион и повысить условия труда. К тому же, сбывать промышленный товар странам по соседству. Подписание USMCA это главный компонент удержания экономики США от рецессии. По факту USMCA более важна для США, чем торговая сделка с Китаем. Подписание торговых соглашений с Китаем позволит США решить проблемы торгового баланса, в то время как USMCA больше нацелена на решение экономических и торговых проблем, что стимулирует рост рынка труда и ВВП.

• ОПЕК выполняет свои обязательства. Традиционно 15 числа ОПЕК разместило на своем сайте отчет за прошлый месяц. Напомню, что 5-6 декабря состоялось собрание ОПЕК, на котором производители нефти решили довольно сильно сократить уровень добычи. Исходя из отчета ОПЕК в декабре снизил добычу нефти на 161 тыс. баррелей в день к прошлому месяцу. Общий объём добычи составил 29,44 млн баррелей в сутки. Также ОПЕК увеличил перевыполнение сделки ОПЕК+ до 54% с ноябрьских 46%, в основном за счет Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Всего за месяц СА достигла своей цели и добровольно сократила добычу на 400 тысяч бочек. Всё согласно сделки 5-6 декабря.

Фондовый рынок

Подписание первой фазы, а также соглашение по USMCA – это сразу две позитивные новости, которые моментально вызвали новые рекорды фондовых индексов. S&P500 уверенно шагает к отметке в 3500 пунктов. Но график все больше напоминает образование пузыря.

На прошлой неделе также стартовал отчетный период и четкой тенденции пока нет. Часть банковских корпораций отчиталась о росте чистой прибыли (C, JPM), а часть о снижении прибылей (WFC, BAC). Поэтому ждем отчеты на предстоящей неделе. Но лично я фокусируюсь на следующую неделю, ведь тогда будет очень много именитых компаний и «голубых» фишек. Достаточно смотреть за крупными компаниями, чтобы понимать картину всего рынка.

Торговый план на неделю 20 – 24.01.2020

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара вновь подошел к уровню сопротивления по отметке 97.712 пункта, что совпадает с линией нисходящего тренда. Ожидаю отскока от этого уровня и снижения стоимости американского доллара к корзине основных валют.

Позиции по японской иене решил закрыть на уровне в 100 иен за американский доллар. Если актив будет демонстрировать коррекцию, то повторно открою длинную позицию.

Среди новых позиций открыл покупку по USDCHF на фоне появления паттерна «Pin Bar». Учитывая тот факт, что франк является валютой убежищем, а также снижение котировок по активу к уровню поддержки в 0.98500, стоит ожидать технической коррекции по этому активу.

Торговый план на неделю 20 – 24.01.2020

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg ожидаемо закрыл неделю с понижением. Разворотный паттерн и отбой от уровня сделали свое дело и котировки индекса достигли уровня поддержки в 79.30 от которого и отбились. Позитивные новости по торговым переговорам между США и Китаем, а также USMCA поспособствую дальнейшему росту сырьевого рынка. В первую очередь промышленным металлам, а также аграрному сектору.

• Котировки нефти марки Brent достигли уровня поддержки по цене 63.50$ и на фоне отчета ОПЕК возобновили свой рост. Я не думаю, что этот рост будет продолжаться долго. На предстоящей неделе ситуация в Ливии может поспособствовать росту к 67$ за баррель, однако ожидаю более глубокую коррекцию по нефти, ведь паттерн «поглощение» на недельном графике еще себя не отыграл.

• Стоимость золота практически не изменилось в рамках прошлой неделе. В последнее время замечаю ситуацию, что, когда на рынке выходят позитивные новости, золото не стоит в стороне и также реагирует ростом. Хотя логически капитал должен был бы выходить с этого актива и направляться в более рисковые. Но нет. Центральные банки задали тренд и теперь, на мое мнение, крупные хеджфонды и банки фиксируют прибыль и хранят часть своих активов в драгоценных металлах.

Торговый план на неделю 20 – 24.01.2020

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Предстоящая неделя насыщенна фундаментальными событиями. Акцентирую внимание на среду и на решение по процентной ставке от Банка Канады. В последнее время любые новости по Канаде вызывают очень бурную реакцию по USDCAD. Также эстафету по ставке примет ЕЦБ во главе с Кристин Лагард. Ожидаю комментарии нового главы Европейского Центрального Банка касательно будущего QE и когда стоит ждать отрицательную ставку. В конце недели, в пятницу, также будет интересно взглянуть на статистические показатели Великобритании. 31 января состоится очередное заседание касательно Brexit, на котором вероятно будет объявлено о дате выхода, поэтому крайне важно понимать с какими цифрами и показателями Великобритания выходит с состава ЕС.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 20 – 24.01.2020

Всем прибыльной недели!


Денис Повторенко, опубликовал запись 4 недели назад.
С момента публикации зафиксировано 1283 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 286
Подписчиков: 1149
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 23 389 902;
вчера: 2 625 074 на 305 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Госдума расширила программу материнского капитала. Депутаты на заседании поддержали поправки, предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Они продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией. Деньги будут выплачивать семьям, где с 1 января этого года родился или был усыновлён первый ребёнок. Они получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребёнка или последующих детей размер выплаты составит 616 тысяч 617 рублей.

@radiogovoritmsk, 2 минуты назад

«Роснефть» по итогам 2019 года получила рекордную в истории чистую прибыль. Акционерам компания может по итогам года выплатить больше 350 млрд рублей.

@Bell_daily, 7 минут назад

Суд в Мордовии оштрафовал обидчика Захарченко на 5 тысяч рублей. Как следует из приговора, осужденный Сапегин ударил бывшего борца с коррупцией "один раз кулаком в область головы во время возникшего конфликта между ними".

@rian_ru, 8 минут назад

Лавров заявил, что Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала новых требований по сирийскому Идлибу. По его словам, нужно выполнять имеющийся меморандум.

@vzglyad_ru, 11 минут назад

Аэропорт Алеппо примет первый за восемь лет пассажирский самолет Первый пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска в Алеппо. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA. В здании аэровокзала были проведены необходимые технические работы и отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Теперь он готов к приему самолетов и пассажиров.

@riafan, 11 минут назад

79 новых случаев коронавируса зафиксировано на круизном судне в Японии, общее количество судов увеличилось до 621 - NHK

@bbbreaking, 12 минут назад

Алтайский полицейский не захотел расследовать кражу магнитолы и подарил заявителю аналогичную — такой же марки. Кроме того, по версии следствия, участковый из села Кулунда ещё и убедил обокраденного мужчину написать заявление в такой формулировке, чтобы потом отказать ему в возбуждении уголовного дела. И отказал. Находчивого полицейского уволили из органов и возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы. Кстати, откуда у него взялась очень похожая на пропавшую магнитола, участковый пояснить не смог. @Lshot

@Lshot, 12 минут назад

Москвича попытались избить на Арбате за розовые волосы. Да, это новость из 2020-го. Вечером 17 февраля Василий Усанов захватил друзей и направился гулять. Ребята побродили, зашли поесть в "Фудмаркет 21" на Новом Арбате. Когда товарищи ушли за заказом, Вася остался один. Тут-то к нему и подошли горячие и заведённые парни. Достали пистолет, угрожали убить, кричали и предъявляли за розовый цвет волос. Завязалась потасовка (пацанов, конечно же, было сразу 5). Охрана на это особо не реагировала, тем более знала нападавших по именам. Когда одна из самок агрессивной стаи облила Васю коктейлем, их всё же вывели из кафе. Средневековье —круто!

@breakingmash, 13 минут назад

Возможное начало боевых действий турецких войск против сирийской армии является наихудшим сценарием развития ситуации в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, какова будет реакция Москвы на операции Анкары в Сирии, представитель Кремля ответил: «Давайте пока не будем исходить из худших сценариев. Безусловно, это не наилучший сценарий». «Если речь идёт об операции против террористических группировок в Идлибе, то, безусловно, будут действия в русле сочинских договорённостей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность турецкой стороны», — отметил Песков. «В случае же если речь идёт об операции против легитимных сирийских вооружённых сил, то это, конечно, худший вариант развития событий», — добавил он

@rt_russian, 21 минуту назад

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина попросила главу СК возбудить дело после нападения в Грозном

@meduza_news, 22 минуты назад

Самый мощный ледокол в мире «Арктика» могут сдать без правого двигателя Восстановить правый гребной электродвигатель (ГЭД) атомного ледокола «Арктика», сгоревший после испытаний, будет невозможно — нужна замена, 19 февраля сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник в отрасли.

@rossaprimavera, 25 минут назад

В Турции оправдали активиста, который выступал против застройки парка. Ему грозил пожизненный срок. 63-летний Осман Кавала провел в тюрьме более двух лет в ожидании приговора. Но вскоре после освобождения активист был снова арестован - на этот раз, по обвинению в попытке государственного переворота в 2016 году.

@bbcrussian, 25 минут назад

К действительно важным новостям. В Госдуме предложили транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах. «Вопрос бытового характера. Я заметил, что здесь [в Госдуме] есть места, скажем так, для размышлений (туалеты — прим. ред.). И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Чтобы, когда обсуждались важные вопросы, например, про горячее питание для школьников, депутат смог быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию в эти места», — сказал депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков. Его идею поддержал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что Моляков «в чем-то прав». К слову, Игорь Моляков — кандидат философских наук, поэтому не исключено, что в «местах для размышлений» он проводит достаточное количество времени.

@znakcom, 27 минут назад

В Москве в возрасте 85 лет скончался вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков. Среди самых известных его работ — памятники Феликсу Дзержинскому на Петровке, Защитникам земли Российской на Поклонной горе и Сергею Есенину на Тверском бульваре. Кроме того, Бичуков участвовал в воссоздании убранства храма Христа Спасителя. @stormdaily

@stormdaily, 28 минут назад

Forwarded from

@otsuka_bld, 30 минут назад

В прошлом году российские банки вернули клиентам 935 млн руб., которые были списаны со счетов без их согласия. Это примерно 15% от суммы, которую клиенты потеряли из-за несанкционированных операций. В ЦБ объяснили низкую долю возвратов тем, что клиенты доверяют мошенникам и сами выдают им конфиденциальную информацию, нарушая тем самым требования договора с банком.

@rbc_news, 30 минут назад

В Новосибирске двухлетняя девочка умерла из-за того, что врачи не смогли поставить правильный диагноз. Малышку привезли в больницу еще 20 января. У нее был высокий сахар в крови, поэтому врачи решили ничего не делать и с диагнозом «диабет» отправили ребенка в другую клинику. Позже девочка умерла. Оказалось, что у нее была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки. СК уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». @tv360ru

@tv360ru, 39 минут назад

Минстрой не включил Петербург в программу помощи молодым семьям с покупкой жилья. Деньги у Смольного есть, но нет ответа из центра. «Обычно в феврале уже выдают сертификаты, а тут тишина, — сообщила «Фонтанке» читательница Анна. — На звонок оператору программы получили ответ: нет финансирования, почему — не знаем, возможно, что-то изменится при корректировке федерального бюджета, ждите лето». Ключевое слово — «федерального».

@fontankaspb, менее часа назад

Сергей занимался подводной охотой 20 лет.

@mk_srochno, менее часа назад

Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского художника-акциониста Петра Павленского. Решение будет принято по итогам судебного разбирательства в связи с его участием в драке на Новый год.

@nwsru, менее часа назад

Ровно 20 лет назад умер Анатолий Собчак — человек, воспитавший политическую элиту России. Именно из его команды вышли Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин, Герман Греф, Анатолий Чубайс и другие известные политики. О том, каким был Собчак, нам рассказали его друзья, коллеги и близкие: ntv.ru/video/1827061/

@ntvnews, 1 час назад

Где зимородок? Anonymous Quiz 59% 1 24% 2 17% 3

@lifenews, 1 час назад

Отправлено из K/On/OffДиего, что это было?

@navideovidno, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2020