Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1166

Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя, которая плавно перетекла в начало текущей, запомнится в памяти на долгое время. Уверен, что через n-количество лет текущую рыночную ситуацию будут описывать в классических книгах по трейдингу. Возможно даже хорошо, что в связи с «международным женским днем» в странах СНГ был выходной в понедельник 9 марта (которого окрестили как очередной «черной понедельник») и это позволяет более здраво оценить текущую ситуацию на рынке.

1. Экстренное понижение ставки ФРС на 0.5 б.п. Без пресс-конференции, без брифинга, без публичных выступлений, ФедРезерв понизил ставку сразу на -0.5%. Обошлись только одним абзацем на сайте, а также короткими комментариями. Хочу отметить, что это не первое экстренное снижение ставки, но прошлые подобные меры эффективности не продемонстрировали. Если ФРС пошел на этот шаг настолько резко, то дела в экономике совсем плохи. Более того, уже рынок закладывает повторное снижение ставки на 0.5 б.п. на официальной пресс-конференции 18 марта. То есть сразу на -1.0% всего за 2 недели. Замедление темпов экономической активности Китая сказывается на мировую экономику. ФРС это понимает, поэтому принимает эти решения. Но это ничто иное, нежели поддержка рынка и формирование видимости «действия». Не думаю, что понижение ставки в этот раз окажет существенную помощь. Рынок и так залит деньгами. 2. Старт ценовых войн на рынке нефти на фоне отсутствия решений в ОПЕК+. Встреча ОПЕК+ не только не оказала нужной поддержки рынку нефти, а еще больше усугубила ситуацию. Нефть снизилась наибольшим импульсом за последние 29 лет. Волатильность в моменте достигала -35%. В четверг ОПЕК согласовал сокращение добычи нефти на -1.5 млн. баррелей в день. Эту инициативу поддержали все и основную массу сокращения должна была взять Саудовская Аравия. Но по факту в пятницу ни о каком сокращении речь и не шла. В итоге текущую сделку продлили всего на месяц, ну а доп. сокращение так и осталось на бумаге вчерашнем днем. На выходных пошли угрозы. Саудовская Аравия заявила о том, что будет наращивать добычу к 12 млн. баррелей в день и готова продавать нефть «по дешевым ценам» и даже «ниже рынка». Для чего это? Во-первых: вернуть РФ за стол переговоров, ведь нефть по 30$ = бюджетный дефицит и девальвация рубля (рубль уже по 75 за доллар, хотя пятницу закрывал на отметке в 63. +12 рублей за выходные). Во-вторых: начать ценовую войну на рынке нефти. Стоит отметить, что с проблемами в потреблении со стороны Китая, на фоне коронавируса, сейчас существует огромный дисбаланс между спросом и предложением. А если еще понизить цены на нефть для поставки, то можно «давить» на конкурента сколько угодно. Учитывая уровень добычи в СА по 13-15 за баррель, то падать еще есть куда. Кооперация между РФ и ОПЕК может полностью прекратиться после текущих соглашений. То есть в марте.Фондовый рынокФондовые площадки в понедельник также переживают худшие свои времена. Общий процент падения S&P500 от своего максимума составляет -19.5%. Более того, в понедельник сработал «limit down» и фондовые площадки попросту перестали работать – торги были приостановлены. То есть S&P500 упал более чем на 7%, что согласно правил остановило торговлю на 15 минут. После этого S&P500 начал немного корректироваться вверх, но не думаю, что тренд продолжится длительное время. Я ожидаю дальнейшего падения по индексу в диапазон 2600 пунктов. Риски замедления мировой экономики никуда не делись. И даже несмотря на тот факт, что реальный сектор экономики большинства стран войдет в рецессию, это будет известно только в конце второго квартала. То есть летом. И у нас впереди еще как минимум 3 месяца, нисходящего ралли, поскольку обычно рынок реагирует намного раньше, нежели экономические показатели.

Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

График 1. Динамика котировок S&P500, D1Валютный рынокБегство с американского доллара продолжается 3ю неделю подряд. И это логично. С падением фондовых котировок и все больших страхов на рынке, иностранный инвестор на рынке США желает фиксировать свои результаты и выводить деньги в национальную валюту. То есть логика не меняется и её более подробно описывал в прошлом торговом плане. Если вкратце, то инвестор, к примеру с ЕС, фиксирует сделки и получает долларовую прибыль (ну или убыток). Данную денежную массу сейчас направляет обратно к себе, то есть «продает доллар» и «покупает евро». Соответственно это снижает спрос на первую валюту и повышает спрос на вторую. Этим также можно объяснить неудержимое ралли по EURUSD. Среди открытых позиций продолжаю удерживать все те же позиции что и на прошлой неделе. То есть покупку по USDCAD, которая с текущей ситуацией на рынке нефти генерирует отличную прибыль и сделку уже перевел в БУ (если котировки будут идти на перекрытие гэпа). Также продолжаю держать короткую позицию по GBPUSD. SL выставил по закрытию сегодняшнего дня, который совпадает с максимальным риском в 1%, поскольку закрытие образует новый экстремум, а это будет сигналом к дальнейшему росту. 

Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

График 2. Динамика котировок USDX, D1Сырьевой рынокПадение рынка энергоресурсов вызвало снижение сырьевого индекса от Bloomberg сразу на -6.3%. Таким образом сформирован новый исторический минимум, который к тому же выходит за границы нисходящего канала. Я жду коррекции обратно внутрь канала к перекрытию гэпа и котировки в 71 пункт. • Нефть марки Brent, как писал ранее, продемонстрировала небывалое ралли. Если взять суммарное снижение в 35%, то это значит, что даже торговля с третьим плечом уже была бы убыточной. Тем не менее, несмотря на острые заявления членов ОПЕК, я думаю коррекция небольшая должна быть. Как минимум в диапазон 42-43$ за баррель. А оттуда вновь возврат в нисходящий тренд в апреле. • Котировки золота пока реагируют слабым ростом, учитывая пике на рынках. Все дело в том, что ФРС вновь может понижать ставки, а это сдерживает инвесторов от бегства в золото, которое и без того находится на своем локальном максимуме. Зато прекрасно видно бегство в валюты убежища (франк / иена). Я ожидаю долгосрочного роста стоимости золота к своим историческим максимумам и что золото вновь станет одним из лучших активов по итогу года.

Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?Безусловно следует наблюдать за перепалкой между представителями ОПЕК+, ведь их вербальные заявления и будут определять дальнейшую рыночную динамику. Также всем рекомендую подписаться на твиттер Трампа. Думаю, там будет множество постов на поддержку рынка. Ну а центральным событием выступит решение по процентной ставке от ЕЦБ в четверг. Лично я ожидаю понижение со стороны монетарного регулятора и заход в отрицательную зону по ключевой учетной ставке.Табл. 1 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 10 – 13.03.2020

Всем прибыльной недели!


Денис Повторенко, опубликовал запись 4 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 2508 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 290
Подписчиков: 1166
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в мае: 23 389 902;
вчера: 1 362 932 на 277 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Отправлено из Медуза — LIVEВ 2019 году Ладу Королеву называли «Яндекс.няней» — после того, как в «ВК» выложили ее фото в в форме курьера «Яндекс.Еды» и с детской коляской. В августе 2020 года популярной стала другая ее фотография: на ней девушка едет в метро с сумкой Delivery Club на плечах и двумя маленькими детьми. И сейчас, и год назад люди стали предлагать Королевой помощь: дарили детские вещи и переводили деньги на карту. Но также девушку обвиняли в обмане. В Delivery Club заявили, что Королева не работает у них с октября 2019 года.

@glavmedia, меньше минуты назад

Власти Непала пообещали открыть доступ на Эверест к осеннему сезону Эверест снова будет открыт для восхождений к осеннему сезону, заявили Власти Непала, 5 августа сообщает Travel and Leisure.

@rossaprimavera, 3 минуты назад

В Москве задержали проректора МГУ и экс-главу Минстроя Самарской области Алексея Гришина Успешного чиновника приняли тепленьким в его собственной квартире еще вчера вечером. По предварительной информации, в отношении Гришина возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство" (ст. 196 УК РФ). Проректор может сесть на 6 лет. После задержания Гришина в его подмосковном особняке прошел обыск. Видео прилагается. P.S. Картина в стиле старых фото Фрэнка Синатры немного с закосом под стереотипных итальянских мафиози особенно хороша.

@readovkanews, 4 минуты назад

Бейрут. Разрушенное зернохранилище и пропавший хлеб. Фото РИА Новости с места катастрофы.

@rian_ru, 5 минут назад

Саакашвили утверждает, что Грузия исчезает с мировых радаров, а он - нет

@bbbreaking, 6 минут назад

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей специального корреспондента «Коммерсанта» Елену Черненко за одиночный пикет у здания ФСБ в поддержку Ивана Сафронова.

@novaya_pishet, 6 минут назад

Байден намерен потратить на предвыборную агитацию $280 млн – Reuters Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден собирается потратить $280 млн на предвыборную агитацию, которая охватит 15 штатов. При этом $60 млн запланировано потратить на агитацию в интернете. В предвыборном штабе демократа заявили, что Байден готов «идти в нападение», а предвыборная программа покажет его как чуткого лидера – в отличие от Дональда Трампа, конечно.

@riafan, 6 минут назад

В 2019 году Ладу Королеву называли «Яндекс.няней» — после того, как в «ВК» выложили ее фото в в форме курьера «Яндекс.Еды» и с детской коляской. В августе 2020 года популярной стала другая ее фотография: на ней девушка едет в метро с сумкой Delivery Club на плечах и двумя маленькими детьми. И сейчас, и год назад люди стали предлагать Королевой помощь: дарили детские вещи и переводили деньги на карту. Но также девушку обвиняли в обмане. В Delivery Club заявили, что Королева не работает у них с октября 2019 года.

@meduzalive, 9 минут назад

Врачам Англии и Уэльса порекомендовали не назначать обычные обезболивающие пациентам с хроническими болями, не вызванными конкретным заболеванием или травмой. По мнению ученых, нет достаточных доказательств того, что парацетамол и ибупрофен помогают в подобных случаях, зато их длительное применение может оказаться вредным.

@bbcrussian, 10 минут назад

В Москве обворовали коттедж Олега Тинькова, рассказал источник РИА «Новости». Кражу обнаружила горничная, которая, придя на работу, увидела беспорядок и вскрытый сейф. По данным МВД, ущерб составил более миллиона рублей. Сам бизнесмен сейчас находится в Лондоне, где лечится от лейкемии. @tv360ru

@tv360ru, 12 минут назад

Самарская чиновница забрала себе часть берега Волги. Надежда Вехова из Минстроя пыталась захватить место у воды с июня. И чуток даже выходило: она два раза перекрывала въезд к берегу. Дама с большими карманами живёт в большом коттедже своей маменьки — мусор, машины и шум отдыхающих ей мешают. Поэтому Вехова перекопала часть берега и свалила бетонные блоки прямо перед входом. Сейчас всё открыто (местные пожаловались в прокуратуру, и пляж вернули), но блоки лежат. Чиновница продолжает посылать людей на соседний пляж.

@breakingmash, 16 минут назад

Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено из-за грубых нарушений «Выявлены факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта - участок специального транспортного строительства (шахта № 845 бис), которые привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей», – указано в сообщении на сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

@vzglyad_ru, 17 минут назад

Побороли преступность: Украина продает тюрьмы Первым с молотка уйдет имущество Ирпенского исправительного центра, он рядом с Киевом. Чудесная формулировка Минюста страны - "принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации". Осужденных перевели в другое место год назад. Самое лакомое - земля, на которой стоит центр, говорит в интервью радио Sputnik историк и публицист Армен Гаспарян: "Когда продать оказалось совсем нечего, в ход пошел последний существующий актив - это земля, которую могут использовать местные олигархи. Речь идет об исправительном учреждении, которое находится в 14-15 километрах от Киева. Тюрьма будет, вероятно, оперативно снесена, там построят особняк или торговый центр. Землю начали продавать, тюрьмы продают, собак на аукционах, которые изымают за долги, тоже продают. Это исполняет страна, которая входила в десятку европейских стран по промышленному и интеллектуальному потенциалу. Это яркая иллюстрация того, как можно вообще абсолютно все разрушить и при этом делать вид, что все нормально." А в двух украинских СИЗО работают платные камеры с улучшенными условиями содержания. Стоимость размещения в Днепре - 570 гривен в день и 1990 (5250 рублей) в неделю, в Запорожской области - 540 и 1900 гривен, соответственно. Желающие получить лучшую камеру будут платить не взятку, а фиксированную сумму в бюджет, надеется глава Минюста Денис Малюська. Но если стоит цель пополнять бюджет, тогда надо брать массовостью. Сажать всех платежеспособных: на олигархов не замахнуться, но фигур поменьше, очевидно, придется доводить до платных камер. Эксперимент с платными камерами продлится до нового года, потом опыт хотят масштабировать на всю страну. Уж не 1937-ой будет вместо 2021-го на Украине? @radio_sputnik

@radio_sputnik, 18 минут назад

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship. Пятый серийный испытательный аппарат поднялся на 150 метров с полигона Бока-Чика в Техасе и вертикально приземлился на ту же площадку.

@radiogovoritmsk, 20 минут назад

Центризбирком заказал мониторинг социальных сетей для «выявления и противодействия негативно окрашенной и заведомо ложной информации» о деятельности комиссии. Потратят на это 1,177 миллиона рублей. Что будут делать с этой информацией — пока неизвестно

@tvrain, 21 минуту назад

Россия предложила Нидерландам отменить пониженные ставки налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые из России в эту страну. Минфин предложил поднять ставку до максимума в 15%. Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург. С Кипром договориться не удалось, и Россия начала процедуру выхода из соглашения об избежании двойного налогообложения.

@rbc_news, 26 минут назад

Порт Бейрута после вчерашних взрывов. Ранее власти признали, что трагедия случилась из-за 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся с нарушением мер безопасности. @stormdaily

@stormdaily, 29 минут назад

Кем вы будете работать в мире завтрашнего дня и не заменят ли вас роботы? Текст для всех, кто волнуется за свои перспективы. #партнерскийматериал

@knifemedia, 29 минут назад

Сотрудник ДПС рассказал о раскаянии Ефремова после ДТП В день совершения смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов признавал свое алкогольное опьянение и раскаивался в случившемся. Об этом рассказал сотрудник ДПС Павел Маркиянов, который проходит свидетелем в суде. «Ефремов говорил неоднократно так: «Ой, я дурак, что я наделал, зачем я напился», - рассказал Маркиянов. По его словам, сотрудники ДПС находились с актером с позднего вечера и до раннего утра. И за все это время Ефремов неоднократно повторял эту фразу, пишет РИА Новости.

@federalpress, 30 минут назад

Два медведя загрызли 11-летнего ребёнка в частном мини-зоопарке в посёлке Догомыс (Сочи) Мальчик близко подошёл к вольеру через открытую дверь оградки, и один из медведей смог затащить его в вольер. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка Глава Сочи поручил проверить все базы отдыха, а также запретить «подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры»

@naigolkah, 30 минут назад

Эльман Пашаев рассказал, почему его подзащитный Ефремов пользовался телефоном во время заседания. @Lshot

@Lshot, 31 минуту назад

Пресненский суд отказал в удовлетворении ходатайства о признании гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Сергеем Ефремовым, потерпевшей по делу. Об этом просили её представители, передаёт наш корреспондент из зала суда.

@nwsru, 32 минуты назад

На турецких курортах после открытия границ резко выросло число заражений COVID-19. «Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — заявил министр здравоохранения. За 4 августа в стране было выявлено 1 083 новых случая коронавируса, умерли 18 человек. Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа, сейчас открыты полеты в Стамбул и Анкару. С 10 августа возобновятся рейсы в Бодрум, Анталью и Даламан. @ntvnews

@ntvnews, 36 минут назад

 Forex Magazine © 2004-2020