Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1166

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Ключевые события прошлой неделе

Прошлая неделя подарила нам не мало новостей и фундаментальных событий, которые задавали тон рынку. История с Brexit и торговыми войнами между Китаем и США не заканчивается и получила новый веток развития, а ЕЦБ потешил новой информацией касательно дальнейших стимулирующих мер.

  1. Европарламент проголосовал «за» готовность обсудить новый план выхода Великобритании с ЕС, чтобы не допустить вариант «No deal Brexit». 16.09.2019 состоится встреча между представителями Великобритании и ЕС для согласования дальнейших действий. ЕС готов подвинуть некоторые пункты в соглашении и это может стать причиной очередного переноса даты выхода Великобритании с состава ЕС и более выгодные условия для первых. Фундаментально это вызовет укрепление позиций фунта на валютном рынке.
  2. ЕЦБ возобновили программу количественного смягчения. Это событие я прогнозировал в прошлом торговом плане. Объем количественного смягчения (выкупа активов) составит 20 млрд евро в месяц и стартует с 1 ноября. Также регулятор понизил ставку по депозитам с -0.4% до -0.5%. Таким образом ЦБ стимулирует движение денежного потока, чтобы средства не задерживались на банковских счетах, а шли в оборот.

Фондовый рынок

Позитивный сдвиг в торговых переговорах вызвал укрепление фондовых индексов и подбил котировки к своим локальным максимумам. Напомню, США готовы пойти на промежуточную сделку с Китаем, чтобы поскорей закрыть вопрос пошлин. Но насколько это реально - пока трудно сказать, ведь пока дата остаётся неизменной: начало октября.

Тем не менее S&P500 вернулся в восходящий канал и закрылся за уровнем 2944.2 пункта который выступает уже как поддержкой. Пока Трамп будет всеми силами дирижировать рынками через твиттер, не буду удивлён если S&P500 продемонстрируем новый исторический максимум. Но все же фундаментальных причин для этого не вижу.

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Движение EURUSD в момент объявления решения ЕЦБ составило более 145 пунктов. Волатильность была крайне высокой. Но удивительным фактом стало постепенное укрепление позиций евро по отношению к американскому доллару после заседания ЕЦБ. Казалось бы, снижение ставки по депозитам и перезапуск QE должны обрушить котировки EURUSD в новый локальный минимум. Но так ведь и произошло. Коррекция с последующим ростов — это не что иное, нежели вера рынка в то, что ФРС на своём заседании, которое состоится уже на этой неделе 18.09.2019, будет также приятно удивлять. Но на мой субъективный взгляд это вряд ли произойдёт. Все дело в том, что Пауэлл не раз заявлял о том, что будут действовать исключительно исходя из своих фундаментальных показателей, которые сейчас находятся на сильных уровнях. Поэтому вряд ли ФРС будет смотреть на действия ЕЦБ и более интенсивно изменять свою процентную ставку. Я ожидаю снижение всего на 0.25% но вместе с тем ожидаю заявление от Пауэлла о том, что это разовое понижение.

Среди открытых позиций на валютном рынке продолжаю удерживать покупки GBPUSD, GBPNZD и USDCHF. Ожидаю укрепление котировок фунта на фоне решений ситуации с Brexit, а также снижение стоимости активов убежищ на фоне договоренностей по торговой войне и смягчения монетарных политик ключевых ЦБ.

Что касается индекса доллара, также ожидаю продолжение роста и закрытие за уровнем 98.33

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Котировки сырьевого индекса от Bloomberg ожидаемо выросли к верхней границы нисходящего канала, что совпадает с уровнем сопротивления в 79.30 пунктов. О таком сценарии я писал на прошлой неделе. Но обострение военного конфликта и атака дронами нефтяные объекты Saudi Aramco вызвало импульсивный рост нефти и сырьевого рынка в целом.

Котировки нефти марки Brent на протяжении прошлой неделе демонстрировали нисходяще движение и проторговку в районе 60-62$ за баррель. Однако на выходных были атакованы нефтеперерабатывающие станции Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии), что вызвало рост нефти в +13% на открытии рынка. Данный объект имеет стратегический характер, который обеспечивает нефтью весь регион. Власти Саудовской Аравии в субботу обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке. В свою очередь США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти после инцидента в Саудовской Аравии. Напомню, что стратегические резервы нефти США составляют 630 миллионов баррелей нефти. Восстановление рынка нефти думаю будет достаточно быстрым и ряд стран имеют резервы, поэтому текущий перебой поставок явление не длительное. Поэтому ожидаю возврат котировок к уровню 62$ за баррель.

Котировки золота проторговались без особой динамики и достигли уровень поддержки в 1495$ за тройскую унцию. Ожидаю отбитие от этого уровня с последующим ростом. На закрытии недели открыл короткую позицию по серебру. Недельный график отображает паттерн на разворот (pin bar) на основе которого и открыл шорт. Ожидаю коррекцию по серебру в район 16$.

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На предстоящей неделе топовыми событиями безусловно станут решение по процентной ставке от ФРС и Банка Англии. Ожидаю снижение ставки от ФРС с 2.25% до 2.00% и комментарии Пауэлла в формате «У нас все в порядке с экономикой и это разовая корректировка ставки, а не новый цикл понижения». Что касается процентной ставки от Банка Англии, то вероятней всего ставка будет на прежнем уровне, а комментарии Марка Карни будут исходить от результатов переговоров между Борисом Джонсоном и Европарламентом. Если сдвиг будет, то новой датой Brexit может стать уже 31 января 2020 года.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Всем прибыльной недели!


Денис Повторенко, опубликовал запись 10 месяцев назад.
С момента публикации зафиксировано 1140 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 290
Подписчиков: 1166
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в мае: 23 389 902;
вчера: 1 362 932 на 277 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Япония оценила борьбу Пакистана с саранчой и коронавирусом Успешную борьбу Пакистана с распространением нового коронавируса и саранчой отметили в Японии, согласно заявлению пакистанской межведомственной службы по связям с общественностью 7 августа, сообщает портал Naya Daur.

@rossaprimavera, 3 минуты назад

В результате перегруппировки войска США в Европе окажутся ближе к границам России, при этом в Германии остается достаточно крупный контингент войск, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он отметил, что страны НАТО должны довести оборонные расходы до 2% ВВП. По его словам, нужно «выполнять взятые на себя обязательства», если страны НАТО «действительно намерены противостоять россиянам».

@vzglyad_ru, 37 минут назад

В Бейруте 728 человек пострадали в ходе антиправительственных беспорядков, которые начались из-за ЧП со взрывом в порту 4 августа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира». Протесты начались вчера. На улицы вышли тысячи людей, которые потребовали отставки правительства из-за инцидента со взрывом в порту, где погибло более 150 человек. Протестующие захватили штаб-квартиру МИД Ливана, здания министерств экономики и энергетики. Военные в ходе спецоперации освободили захваченные здания. Известно об одном погибшем среди сотрудников МВД.

@znakcom, 1 час назад

Отправлено из TUT.BY новостиМария Колесникова рассказала о своем задержании. «Они применили силу, а потом извинились».

@meduzalive, 7 часов назад

Сегодня – годовщина пятидневной войны между Россией и Грузией. Что важно знать о тех событиях, как резонирует этот конфликт спустя 12 лет и почему политику грузинских властей считают двойственной – объясняет профессор государственного университета Ильи Давид Дарчиашвили

@tvrain, 8 часов назад

Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, задержанная ранее в Белоруссии, отпущена

@rt_russian, 8 часов назад

В штабе Бабарико сообщили, что Колесникову отпустили через 20 минут после задержания. «Сотрудники [милиции] сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — сказали в штабе.

@novaya_pishet, 8 часов назад

В Бейруте более 50 солдат национальной гвардии охраняют аэромобильный лагерь МЧС России. Напомним, его развернули накануне. Он будет работать круглосуточно, чтобы помочь и в случае экстренной необходимости. Фотокорреспондент kp.ru Владимир Веленгурин запечатлел, как российские врачи спасают пострадавших в массовых протестах в Бейруте. @truekpru

@truekpru, 8 часов назад

Главу избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали в Белоруссии — вскоре отпустили, сказав, что перепутали её с другим человеком.

@TJournal, 8 часов назад

В Казани сбежавшая лошадь протаранила купленное только что авто. Веселая лошадка слетела с катушек, сбежала от хозяев и помчала на улицу Право-Булачная. Мистер конь на полном ходу пытался вписаться между новенькой тачкой и автобусом, но зацепил первую — прямо на глазах рядом стоящих гаишников. Коня задержали, ДТП оформили, штраф выписывать некому. карающий тыгыдык

@breakingmash, 8 часов назад

В Минске задержали соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову

@meduza_news, 8 часов назад

«Мы призываем жителей Ливана захватить все министерства», — кричат протестующие в громкоговоритель. Они требуют отставки властей, чье бездействие привело к катастрофическому взрыву в Бейруте vdmsti.ru/bPjZ

@vedomosti, 8 часов назад

В Минске задержали одну из «несчастных девчонок» — главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. Светлана Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру. В штабе считают, что ей лучше не ночевать одной

@snobru, 8 часов назад

В Израиле проходят массовые протесты против уличенного в коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньяху

@naigolkah, 9 часов назад

Назван реальный рейтинг Лукашенко "Мы переехали границу с Белоруссией на диких нервах": репортаж наших спецкоров Сотовая компания подтвердила отключение всей связи в Минске Политолог Сергей Марков: «При путче Россия должна ввести войска в Белоруссию" Белорусские силовики "по полочкам": сколько стволов у Лукашенко Все новости о выборах в Белоруссии - в нашем специальном сюжете Писательница Чудинова предсказала захват Франции мусульманами Дочь Юлиана Семенова заявила о "проклятье Ливана" Офисы умерли: российские компании вводят удаленку навсегда Болевшие коронавирусом описали жизнь с иммунитетом: "Продолжаю бояться" Великая мудрость маэстро Адабашьяна: большое интервью В Москве прошел первый живой симфонический концерт. С Мацуевым. Наши впечатления Шевчук записал клип для Хабаровска

@mk_ru, 9 часов назад

Доля "бюджетников" в странах мира.

@ru_FTP, 9 часов назад

Сегодня Фонтанка снова превратилась в главный косплей-фестиваль России на сапбордах. Петербуржцы в этом году не стали пропускать ежегодную традицию поплавать по каналам — вот результаты

@lentadnya, 9 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2020