Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1054

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Ключевые события прошлой неделе

Прошлая неделя подарила нам не мало новостей и фундаментальных событий, которые задавали тон рынку. История с Brexit и торговыми войнами между Китаем и США не заканчивается и получила новый веток развития, а ЕЦБ потешил новой информацией касательно дальнейших стимулирующих мер.

  1. Европарламент проголосовал «за» готовность обсудить новый план выхода Великобритании с ЕС, чтобы не допустить вариант «No deal Brexit». 16.09.2019 состоится встреча между представителями Великобритании и ЕС для согласования дальнейших действий. ЕС готов подвинуть некоторые пункты в соглашении и это может стать причиной очередного переноса даты выхода Великобритании с состава ЕС и более выгодные условия для первых. Фундаментально это вызовет укрепление позиций фунта на валютном рынке.
  2. ЕЦБ возобновили программу количественного смягчения. Это событие я прогнозировал в прошлом торговом плане. Объем количественного смягчения (выкупа активов) составит 20 млрд евро в месяц и стартует с 1 ноября. Также регулятор понизил ставку по депозитам с -0.4% до -0.5%. Таким образом ЦБ стимулирует движение денежного потока, чтобы средства не задерживались на банковских счетах, а шли в оборот.

Фондовый рынок

Позитивный сдвиг в торговых переговорах вызвал укрепление фондовых индексов и подбил котировки к своим локальным максимумам. Напомню, США готовы пойти на промежуточную сделку с Китаем, чтобы поскорей закрыть вопрос пошлин. Но насколько это реально - пока трудно сказать, ведь пока дата остаётся неизменной: начало октября.

Тем не менее S&P500 вернулся в восходящий канал и закрылся за уровнем 2944.2 пункта который выступает уже как поддержкой. Пока Трамп будет всеми силами дирижировать рынками через твиттер, не буду удивлён если S&P500 продемонстрируем новый исторический максимум. Но все же фундаментальных причин для этого не вижу.

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Движение EURUSD в момент объявления решения ЕЦБ составило более 145 пунктов. Волатильность была крайне высокой. Но удивительным фактом стало постепенное укрепление позиций евро по отношению к американскому доллару после заседания ЕЦБ. Казалось бы, снижение ставки по депозитам и перезапуск QE должны обрушить котировки EURUSD в новый локальный минимум. Но так ведь и произошло. Коррекция с последующим ростов — это не что иное, нежели вера рынка в то, что ФРС на своём заседании, которое состоится уже на этой неделе 18.09.2019, будет также приятно удивлять. Но на мой субъективный взгляд это вряд ли произойдёт. Все дело в том, что Пауэлл не раз заявлял о том, что будут действовать исключительно исходя из своих фундаментальных показателей, которые сейчас находятся на сильных уровнях. Поэтому вряд ли ФРС будет смотреть на действия ЕЦБ и более интенсивно изменять свою процентную ставку. Я ожидаю снижение всего на 0.25% но вместе с тем ожидаю заявление от Пауэлла о том, что это разовое понижение.

Среди открытых позиций на валютном рынке продолжаю удерживать покупки GBPUSD, GBPNZD и USDCHF. Ожидаю укрепление котировок фунта на фоне решений ситуации с Brexit, а также снижение стоимости активов убежищ на фоне договоренностей по торговой войне и смягчения монетарных политик ключевых ЦБ.

Что касается индекса доллара, также ожидаю продолжение роста и закрытие за уровнем 98.33

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Котировки сырьевого индекса от Bloomberg ожидаемо выросли к верхней границы нисходящего канала, что совпадает с уровнем сопротивления в 79.30 пунктов. О таком сценарии я писал на прошлой неделе. Но обострение военного конфликта и атака дронами нефтяные объекты Saudi Aramco вызвало импульсивный рост нефти и сырьевого рынка в целом.

Котировки нефти марки Brent на протяжении прошлой неделе демонстрировали нисходяще движение и проторговку в районе 60-62$ за баррель. Однако на выходных были атакованы нефтеперерабатывающие станции Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии), что вызвало рост нефти в +13% на открытии рынка. Данный объект имеет стратегический характер, который обеспечивает нефтью весь регион. Власти Саудовской Аравии в субботу обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке. В свою очередь США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти после инцидента в Саудовской Аравии. Напомню, что стратегические резервы нефти США составляют 630 миллионов баррелей нефти. Восстановление рынка нефти думаю будет достаточно быстрым и ряд стран имеют резервы, поэтому текущий перебой поставок явление не длительное. Поэтому ожидаю возврат котировок к уровню 62$ за баррель.

Котировки золота проторговались без особой динамики и достигли уровень поддержки в 1495$ за тройскую унцию. Ожидаю отбитие от этого уровня с последующим ростом. На закрытии недели открыл короткую позицию по серебру. Недельный график отображает паттерн на разворот (pin bar) на основе которого и открыл шорт. Ожидаю коррекцию по серебру в район 16$.

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На предстоящей неделе топовыми событиями безусловно станут решение по процентной ставке от ФРС и Банка Англии. Ожидаю снижение ставки от ФРС с 2.25% до 2.00% и комментарии Пауэлла в формате «У нас все в порядке с экономикой и это разовая корректировка ставки, а не новый цикл понижения». Что касается процентной ставки от Банка Англии, то вероятней всего ставка будет на прежнем уровне, а комментарии Марка Карни будут исходить от результатов переговоров между Борисом Джонсоном и Европарламентом. Если сдвиг будет, то новой датой Brexit может стать уже 31 января 2020 года.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Всем прибыльной недели!


Денис Повторенко, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 1052 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 267
Подписчиков: 1054
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 55 004 056;
вчера: 1 501 953 на 322 сайтах;
Разместить форекс-объявление

В Балашихе родился чернокожий Исаак Ньютон. Малыш появился на свет в семье студентов из Кот-д’Ивуара Адама и Эмы. Про великого ученого мужчина узнал еще в африканской школе. Тогда на уроке физики в девятом классе он решил, что назовет сына в честь Исаака Ньютона. Кстати, Адам уже придумал имя и для второго ребенка. Вы не поверите, но это будет Альберт Эйнштейн. @tv360ru

@tv360ru, 1 минуту назад

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в августе 2019 года на $826 млн по сравнению с июлем.

@bbbreaking, 4 минуты назад

Трамп назвал спикера нижней палаты Конгресса «третьесортным политиком» Оскорбление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси президентом США Дональдом Трампом вынудило представителей демпартии покинуть заседание, отметил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер, 18 октября сообщает Guardian.

@rossaprimavera, 8 минут назад

KPI по сокращению потребления нелегального алкоголя в России достичь не удается, так что этот целевой показатель надо менять, указывает Счетная палата. Согласно ее планам, через три года россияне должны будут пить паленого спиртного меньше на 15%, а не на 38%.

@rbc_news, 8 минут назад

Telegram сообщил суду, что готов перенести запуск криптовалюты Gram на пять месяцев — до разрешения судебного спора с американскими регуляторами.

@Bell_daily, 18 минут назад

После нашей новости о задержании американцев в Северодвинске, похоже, каждый полицейский теперь хочет поймать своего шпиона. Но попадаются пока, к сожалению, одни бандиты, хоть и с иностранным паспортом. Так на Кудринской площади в Москве задержали гражданина Канады, 68-летнего Брайана Букера. Но тут дипломаты, скорее всего, скажут искреннее спасибо. Интерпол, по инициативе США, уже давно разыскивает Букера за финансовые махинации и мошенничество. Брайана арестовали и, вероятно, депортируют. Пусть там сами разбираются. Мелковато, конечно, но все впереди. Шпионы они повсюду

@ENews112, 21 минуту назад

Трамп написал письмо Эрдогану в день начала операции Турции в Сирии. Президент США призвал коллегу «не быть упертым парнем» и «не валять дурака». Белый дом подлинность письма подтвердил. «Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду», — написал он. «Позвоню тебе позже», — вот так Трамп заканчивает свое послание.

@ntvnews, 26 минут назад

«Эксмо-АСТ» выставила на продажу одного из крупнейших издателей школьных учебников

@meduza_news, 26 минут назад

Доброе утро четверга, TJ. На фото — новые скафандры NASA, которые будут использоваться для лунной миссии и на основе которых планируют создать новую версию снаряжения для полёта на Марс. Снимок: NASA. Новости с утра: — Путин поручил правительству регулярно исследовать поведение молодёжи в интернете — Telegram уведомил суд США о готовности приостановить запуск блокчейн-платформы TON — Mail.ru Group запустила подписку стоимостью от 99 рублей со скидками на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы — Кадыров назвал выдумками публикации СМИ о «зачистке» его окружения

@TJournal, 34 минуты назад

Обвинение ходатайствует об освобождении под домашний арест четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» — суд

@rt_russian, менее часа назад

Отправлено из Еду в Татарстан.Мы вам писали про то, что на заводе КамАЗ на проходной поставили алкотестер. Вот вам наглядное видео к чему это привело. Работники завода под дождем ждут очереди, чтобы дыхнуть в умную машину.

@navideovidno, менее часа назад

В рекомендациях о мерах безопасности за рубежом работников, в частности, просят «воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах».

@meduzalive, менее часа назад

В Калуге решили изменить место строительства храма. На этом настаивали местные жители. Прежнее место — правый берег реки на улице Георгия Амелина. Горожане были возмущены, что с ними никто не обсудил проект строительства храма. Поэтому люди выступили против, даже петицию на имя президента подготовили. «Мы там строить не будем. Было предложение, жителям оно не понравилось, в первую очередь из-за близости домов. Решение будет принято, когда оно устроит большинство. Никакого выбранного пока места нет», — сказал глава Калуги Дмитрий Разумовский.

@federalpress, 1 час назад

В Екатеринбурге сегодня пройдет заседание по выбору меры пресечения трем подозреваемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которую зарезали и выкинули в колодец за машину. Мы будем вести онлайн в телеграм-канале «Znak Екатеринбург»

@znakcom, 1 час назад

Понять и простить. Кому из осужденных экс-чиновников смягчили наказание в РК? @jexennews

@JEXENNEWS, 2 часа назад

Сериал на России-1 намекает, что Емельян Пугачев - иностранный агент. Соловьев расскажет об обучении Пугачева в Йеле, Киселев найдет Пугачева в картотеке ЦРУ?

@mediatech, 9 часов назад

По поводу сегодняшнего мочилова Незыгарем Волошина. Заметим, что все кого так усиленно мочили авторы этого канала, спокойно продолжают работать на своих местах: Скворцова, Беглов, Воробьев, Кириенко и т. д. Ничего не имеем в виду, просто факт.

@kstati_p, 9 часов назад

В ООН потребовали у Украины прикрыть скандальный «Миротворец». Потому что он не только украинские, но и международные законы нарушает. И вообще там кого попало обзывают террористами и сепаратистами, а еще «агентами Кремля»

@lentadnya, 10 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2019