Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1057

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Ключевые события прошлой неделе

Прошлая неделя подарила нам не мало новостей и фундаментальных событий, которые задавали тон рынку. История с Brexit и торговыми войнами между Китаем и США не заканчивается и получила новый веток развития, а ЕЦБ потешил новой информацией касательно дальнейших стимулирующих мер.

  1. Европарламент проголосовал «за» готовность обсудить новый план выхода Великобритании с ЕС, чтобы не допустить вариант «No deal Brexit». 16.09.2019 состоится встреча между представителями Великобритании и ЕС для согласования дальнейших действий. ЕС готов подвинуть некоторые пункты в соглашении и это может стать причиной очередного переноса даты выхода Великобритании с состава ЕС и более выгодные условия для первых. Фундаментально это вызовет укрепление позиций фунта на валютном рынке.
  2. ЕЦБ возобновили программу количественного смягчения. Это событие я прогнозировал в прошлом торговом плане. Объем количественного смягчения (выкупа активов) составит 20 млрд евро в месяц и стартует с 1 ноября. Также регулятор понизил ставку по депозитам с -0.4% до -0.5%. Таким образом ЦБ стимулирует движение денежного потока, чтобы средства не задерживались на банковских счетах, а шли в оборот.

Фондовый рынок

Позитивный сдвиг в торговых переговорах вызвал укрепление фондовых индексов и подбил котировки к своим локальным максимумам. Напомню, США готовы пойти на промежуточную сделку с Китаем, чтобы поскорей закрыть вопрос пошлин. Но насколько это реально - пока трудно сказать, ведь пока дата остаётся неизменной: начало октября.

Тем не менее S&P500 вернулся в восходящий канал и закрылся за уровнем 2944.2 пункта который выступает уже как поддержкой. Пока Трамп будет всеми силами дирижировать рынками через твиттер, не буду удивлён если S&P500 продемонстрируем новый исторический максимум. Но все же фундаментальных причин для этого не вижу.

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Движение EURUSD в момент объявления решения ЕЦБ составило более 145 пунктов. Волатильность была крайне высокой. Но удивительным фактом стало постепенное укрепление позиций евро по отношению к американскому доллару после заседания ЕЦБ. Казалось бы, снижение ставки по депозитам и перезапуск QE должны обрушить котировки EURUSD в новый локальный минимум. Но так ведь и произошло. Коррекция с последующим ростов — это не что иное, нежели вера рынка в то, что ФРС на своём заседании, которое состоится уже на этой неделе 18.09.2019, будет также приятно удивлять. Но на мой субъективный взгляд это вряд ли произойдёт. Все дело в том, что Пауэлл не раз заявлял о том, что будут действовать исключительно исходя из своих фундаментальных показателей, которые сейчас находятся на сильных уровнях. Поэтому вряд ли ФРС будет смотреть на действия ЕЦБ и более интенсивно изменять свою процентную ставку. Я ожидаю снижение всего на 0.25% но вместе с тем ожидаю заявление от Пауэлла о том, что это разовое понижение.

Среди открытых позиций на валютном рынке продолжаю удерживать покупки GBPUSD, GBPNZD и USDCHF. Ожидаю укрепление котировок фунта на фоне решений ситуации с Brexit, а также снижение стоимости активов убежищ на фоне договоренностей по торговой войне и смягчения монетарных политик ключевых ЦБ.

Что касается индекса доллара, также ожидаю продолжение роста и закрытие за уровнем 98.33

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Котировки сырьевого индекса от Bloomberg ожидаемо выросли к верхней границы нисходящего канала, что совпадает с уровнем сопротивления в 79.30 пунктов. О таком сценарии я писал на прошлой неделе. Но обострение военного конфликта и атака дронами нефтяные объекты Saudi Aramco вызвало импульсивный рост нефти и сырьевого рынка в целом.

Котировки нефти марки Brent на протяжении прошлой неделе демонстрировали нисходяще движение и проторговку в районе 60-62$ за баррель. Однако на выходных были атакованы нефтеперерабатывающие станции Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии), что вызвало рост нефти в +13% на открытии рынка. Данный объект имеет стратегический характер, который обеспечивает нефтью весь регион. Власти Саудовской Аравии в субботу обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке. В свою очередь США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти после инцидента в Саудовской Аравии. Напомню, что стратегические резервы нефти США составляют 630 миллионов баррелей нефти. Восстановление рынка нефти думаю будет достаточно быстрым и ряд стран имеют резервы, поэтому текущий перебой поставок явление не длительное. Поэтому ожидаю возврат котировок к уровню 62$ за баррель.

Котировки золота проторговались без особой динамики и достигли уровень поддержки в 1495$ за тройскую унцию. Ожидаю отбитие от этого уровня с последующим ростом. На закрытии недели открыл короткую позицию по серебру. Недельный график отображает паттерн на разворот (pin bar) на основе которого и открыл шорт. Ожидаю коррекцию по серебру в район 16$.

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На предстоящей неделе топовыми событиями безусловно станут решение по процентной ставке от ФРС и Банка Англии. Ожидаю снижение ставки от ФРС с 2.25% до 2.00% и комментарии Пауэлла в формате «У нас все в порядке с экономикой и это разовая корректировка ставки, а не новый цикл понижения». Что касается процентной ставки от Банка Англии, то вероятней всего ставка будет на прежнем уровне, а комментарии Марка Карни будут исходить от результатов переговоров между Борисом Джонсоном и Европарламентом. Если сдвиг будет, то новой датой Brexit может стать уже 31 января 2020 года.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 16 – 20.09.2019

Всем прибыльной недели!


Денис Повторенко, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 1053 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 267
Подписчиков: 1057
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 55 004 056;
вчера: 1 501 953 на 322 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Число госпитализированных после отравления в Иркутске достигло 23-х человек Число госпитализированных после массового отравления в одной из столовых Иркутска увеличилось до 23-х человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области 18 октября, передает ТАСС.

@rossaprimavera, 3 минуты назад

В утренней рассылке The Bell: несмотря на все усилия ЦБ, переводы в Системе быстрых платежей не получилось сделать дешевле, чем в Сбербанке. Регулятору придется давить на банки, и это не очень хорошая новость для россиян. А еще: • Увольнение стали предсказывать до приема на работу • Крупная утечка кредитных историй россиян • Набиуллина обещает крепче взяться за ставку • Почему окно в офисе важнее спортзала

@Bell_daily, 7 минут назад

МИД РФ считает конфронтационной шуткой слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон по спортивной ходьбе на Курильских островах, назвав их "северными территориями". "К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся", - заявили в МИД РФ.

@bbbreaking, 10 минут назад

В Дагестане мужчина ворвался в школу. Он был в маске, с топором и молотком в руках. Все из-за слишком громкой музыки, которая мешала спать его ребенку. СМИ уже успели окрестить его «Джокером» по подобию главного героя недавно вышедшего фильма. Но, как оказалось, мужчина даже не слышал о нем. Никто не пострадал, любителя маскарадов доставили в полицию. Фото и видео: телеграм канал «Северный Кавказ»

@federalpress, 11 минут назад

Одна пальчиковая батарейка навсегда отравляет 20 кв. м почвы и 40 л воды. Минприроды предложило запретить выбрасывать использованные батарейки вместе с остальным мусором. Но вопрос в контроле: даже при наличии угрозы штрафа поставить специалиста у каждого мусорного бака вряд ли получится. В министерстве рассчитывают на «повышение уровня экологического сознания граждан».

@rbc_news, 12 минут назад

Начальника отдела полиции по району Дорогомилово и его заместителя — начальника отдела уголовного розыска — задержали по подозрению в получении взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. По словам ведомства, деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей. Имена задержанных не называются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы. @stormdaily

@stormdaily, 13 минут назад

Задержан глава Белгородского района Белгородской области Анатолий Попков.

@russicatop, 17 минут назад

Племянник Михаила Хачатуряна собирается доказать виновность сестер. Присоединяйтесь к трансляции:

@tv360ru, 17 минут назад

Накануне Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству во внутренние дела России обвинила «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медузу», «Русскую службу Би-би-си», «МБХ медиа» и «Голос Америки» в нарушении избирательного законодательства. По мнению комиссии, эти СМИ нарушили закон в период, «когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины». Материалы, подтверждающие нарушения, направлены в Роскомнадзор «для принятия мер реагирования». Пока точно неизвестно, какие санкции последуют за нарушения.

@rianovosti, 20 минут назад

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших американских тюрем. Это обойдется в восемь миллиардов долларов

@meduza_news, 23 минуты назад

Архитектурных излишеств минутка, свежайшей урбанистики час. Жители подмосковной хрущёвки испытывают балкон на прочность. В уютной квартирке в Солнцеве раньше жила бабушка и к балкону своему относилась бережно. Потом старушка умерла, а в хату заехали гости из южных республик, и балкон теперь выглядит вот так. Соседи очень боятся, что всё это рухнет вниз, пытались убедить и жильцов и управляющую компанию что-то сделать, но всё тщетно. Парни, осторожно! В Вавилоне такие фокусы плохо кончились

@breakingmash, 24 минуты назад

Руководство отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержано по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн рублей. «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — заявили в МВД. По предварительной информации, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей

@rt_russian, 30 минут назад

В приемном покое больницы в Королёве утро началось со штукатурного душа Всему виной треклятый ремонт, который провести решили почему-то, "не эвакуируя" ни скоряков, ни больных. "На жалобы пациентов и сотрудников приемного отделения (на чьи головы сыпется потолок) зам. главврача разводит руками и говорит, что ремонт остановить не может", - жалуется нам подписчик. Когда пришел чуток подлечиться, а можешь стать калекой.

@readovkanews, 31 минуту назад

Отправлено из Усы ПесковаЕсли посмотреть все сообщения Минэкономразвития об ускорении экономики, может сложиться впечатление, что она уже несется с такой скоростью, что скоро будет штраф за превышение

@kstati_p, 34 минуты назад

В МИД России подтвердили, что дипломаты находились в официальной поездке. Однако сотрудники посольства США уведомляли о путешествии в Архангельск, а не Северодвинск. Они заблудились.

@rlz_the_kraken, 36 минут назад

NASA показало фантастически красивые снимки поверхности Земли Пустыня Сахара, Антарктида, ледники Исландии выглядят совершенно не так, как мы привыкли. На изображениях — то, что невозможно увидеть глазами

@lifenews, 38 минут назад

Активные болельщики «Спартака» пишут письмо турецкому султану. Леониду Федуну через пресс-службу клуба направлен официальный запрос, связанный с озвученным бизнесменом намерением в 2023 году покинуть клуб, после чего, по словам Федуна, управлять красно-белыми будут болельщики. Целью акции является попытка узнать финансовые условия предстоящего события.

@xsport24, 39 минут назад

Только что в офисе Роскосмоса на Бережковской набережной умер сотрудник. Сердце прихватило. То ли неудачи на орбите так глубоко тронули человека, то ли еще что.... Погибший работал сантехником.

@mk_srochno, менее часа назад

 Forex Magazine © 2004-2019