Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (21.07.2025 - 25.07.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6233.00-6290.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6252.00-6276.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6243.84. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6170.84. Внутридневные цели: обновление максимума от 18.07.2025 - 6318.57. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 6503.07. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 6170.84-6243.84, Take Profit 1-6318.57, Take Profit 2-6503.07.#NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 22710.0-22940.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 22770.0-22870.0 и 23020.0-23120.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 22873.2. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 22595.7. Внутридневные цели: обновление максимума от 18.07.2025 - 23157.5. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 24174.0. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 22595.7-22873.2, Take Profit 1-23157.5, Take Profit 2-24174.0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 июля

Биткоин провел выходные достаточно спокойно, торгуясь в диапазоне $117 000 – $118 500, а вот эфир вырос достаточно неплохо, обновив месячный максимум в районе $3800, где сейчас и торгуется. Поддержку рынку оказывают недавно принятые и подписанные законопроекты, связанные с рынком криптовалют в США. Mastercard назвала закон GENIUS поворотным моментом для массового внедрения стейблкоинов. Теперь регулируемые организации могут выпускать стейблкоины, обеспеченные долларами США, и такие крупные компании, как JPMorgan, Citi, Bank of America, Amazon и Apple, уже разрабатывают соответствующие планы.Определенно этот шаг знаменует собой серьезный сдвиг в отношении к цифровым валютам в традиционном финансовом секторе. Ранее воспринимавшиеся как рискованные и нерегулируемые активы, стейблкоины, обеспеченные надежными фиатными валютами, теперь получают признание как потенциально эффективный инструмент для проведения быстрых, дешевых и прозрачных транзакций. Закон GENIUS создает нормативную базу, необходимую для обеспечения доверия к этим активам, что, в свою очередь, открывает двери для их широкого использования как частными лицами, так и бизнесом.Интерес со стороны гигантов, таких как JPMorgan, Citi и Bank of America, свидетельствует о серьезности намерений интегрировать стейблкоины в существующую финансовую инфраструктуру. Разработка планов Amazon и Apple также указывает на потенциал использования стейблкоинов в сфере электронной коммерции и цифровых платежей. Это может привести к снижению комиссий за транзакции, повышению скорости расчетов и упрощению международных платежей.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 200 с целью роста к уровню $120 200. В районе $120 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 200 и $120 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 100 с целью падения к уровню $116 800. В районе $116 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $119 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 100 и $116 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3838 с целью роста к уровню $3908. В районе $3908 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3772 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3838 и $3908.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3772 с целью падения к уровню $3693. В районе $3693 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3838 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3772 и $3693.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Глубоких коррекции биткоина и крипто зим больше не будет

Биткоин, немного отсидевшись после пятничных новостей о подписании Трампом сразу трех новых законопроектов, регулирующих деятельность рынка цифровых активов в США, вернулся к росту и уже в ходе сегодняшних утренних торгов добрался до отметки в $119 000. Эфир также обновил максимум в район $3800.Рынок отреагировал на ясность, пусть и привнесенную регулированием. Инвесторы, ранее опасавшиеся неопределенности, теперь видят в новых законах не столько ограничения, сколько рамки для безопасного развития. Закон, получивший неофициальное название «Акт о цифровой прозрачности», обязывает криптобиржи раскрывать информацию о транзакциях и клиентах, а также устанавливает повышенные требования к капиталу и аудиту. Закон о стейблкоинах GENIUS, также открывает доступ к этому рынку для многих крупных компаний. И если вы считаете, что можно подождать, и купить биткоин подешевле, то в K33 Research считают иначе. Согласно их исследованию, традиционные 4-летние циклы в BTC с глубокими коррекциями ушли в прошлое. Учитывая сильнейшую корреляцию рынка криптовалют с американским фондовым рынком, скорей всего с исследование нужно согласиться. Основные причины заключаются в созревание BTC как класса активов, а также в растущем внедрении этого класса активов среди институциональных игроков, корпоративных компаний и интереса со стороны государства. Так что переплетение судеб криптовалют и традиционных рынков капитала становится все более очевидным. Если раньше биткоин существовал в своего рода вакууме, реагируя преимущественно на внутренние события и настроения, то сейчас он все чаще повторяет движения S&P 500 и Nasdaq. Причины, как я отмечал выше, кроются в растущем присутствии институциональных инвесторов, рассматривающих BTC как часть более широкого портфеля активов.Эта корреляция означает, что макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция и геополитическая стабильность, теперь оказывают гораздо большее влияние на цену биткоина. Следовательно, попытки предсказать его будущее, опираясь исключительно на исторические данные о халвингах и графиках, становятся менее надежными. Вместо этого инвесторам следует внимательно следить за состоянием мировой экономики, решениями Федеральной резервной системы США и политической ситуацией. Если американские фондовые рынки продолжат расти, то и биткоин, скорее всего, последует за ними. В противном случае даже самые убедительные аргументы о дефиците и ценности BTC не смогут предотвратить коррекцию.Совсем недавно Майкл Сэйлор заявлял, что традиционных крипто-зим в BTC больше не будет из-за набирающих скорость регуляторных изменений по всему миру, из-за огромной поддержки со стороны правительства США и, как следствие, быстро набирающего скорость внедрения среди крупных игроков.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 200, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 300. Самой дальней целью будет область $115 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3820 открывает прямую дорогу на $3821. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3913, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3724. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3625. Самой дальней целью будет область $3551. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3461 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.3461 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 40 пунктов.Показатели по рынку недвижимости в США превзошли прогнозы экономистов, что укрепило доллар и ослабило позиции фунта. Этот неожиданный всплеск активности на рынке жилья сигнализирует о большей устойчивости американской экономики, чем предполагалось ранее. Увеличение продаж новых домов, рост цен на жилье и снижение ипотечных ставок – все это создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления доллара. В то же время фунт стерлингов испытывает давление из-за ряда факторов. В ближайшей перспективе фунт выглядит достаточно плохо. Если экономические показатели Великобритании продолжат разочаровывать, а доллар продолжит укрепляться, фунт может столкнуться с дальнейшим снижением. Инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно следить за развитием ситуации в Великобритании и США, прежде чем принимать какие-либо решения. Сегодня в первой половине дня отсутствие макроэкономических данных из Великобритании создает своего рода вакуум, который, однако, быстро заполняется другими влияющими факторами. Инвесторы переключают внимание на глобальные события, данные из США и новые заявления администрации Трампа, способные оказать воздействие на будущую денежно-кредитную политику Банка Англии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3436 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3467 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3467 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3417 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3436 и 1.3467.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3417 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3394, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3436 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3417 и 1.3394.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.36 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 148.36 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла на 45 пунктов.Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов укрепили позиции доллара и ослабило японскую иену. Этот внезапный всплеск активности в секторе недвижимости является важным индикатором здоровья американской экономики, свидетельствуя о сохраняющемся спросе и доверии застройщиков. Рост числа разрешений предвещает увеличение предложения жилья в будущем, что может помочь сдержать инфляцию в долгосрочной перспективе. В то же время японская иена сталкивается с серьезными трудностями. Отдельное давление на иену оказывает отсутствие у Японии торгового соглашения с США, что может только усугубить отношения эти стран. Инвесторам следует внимательно следить за действиями Банка Японии, которые будут своеобразным ответом на происходящее.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.04 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.41 и 149.04.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.85 и 147.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1659 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.1659 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 25 пунктов.Опубликованные данные по немецкому индексу потребительских цен превзошли ожидания аналитиков, что благоприятно отразилось на курсе евро. Тем не менее, несмотря на этот положительный импульс, европейской валюте предстоит столкнуться с серьезными вызовами в ближайшем будущем. Инфляционное давление демонстрирует тенденцию к ослаблению, что может сказаться на планах Европейского центрального банка в отношении процентных ставок. Регулятору придется найти компромисс между необходимостью контроля над инфляцией и поддержкой экономической активности. Предполагается, что регулятор продолжит осторожно снижать процентные ставки, но делать это так активно, как раньше, точно уже не будет. Сегодня не запланировано публикаций экономической статистики, что потенциально может привести к временной стабилизации курса EUR/USD. Внимание участников рынка, вероятно, будет сосредоточено на выступлениях представителей Европейского центрального банка, а также заявлениях Трампа и новой информации относительно торговых переговоров. Напомню, что пока у ЕС с США нет никакого соглашения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1654 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1690. В точке 1.1690 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1616 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1654 и 1.1690.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1616 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1654 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1616 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция евро подходит

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1654 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1654 позволил войти в короткие позиции, что привело к снижению пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу потребительских цен Германии оказались чуть выше прогнозов экономистов, что помогло евро с ростом. Однако по итогам недели закрепиться на достигнутых максимумах так и не удалось, так как показатели по рынку недвижимости в США также превзошли прогнозы экономистов, что укрепило доллар. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет вообще никакой статистики, так что пара EUR/USD, хоть и на время, но может обрести некоторый баланс. На фоне отсутствия данных можно предположить, что и продолжения восходящей коррекции в паре мы также не увидим. В случае движения EUR/USD вниз, действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1615, образованной по итогам прошло пятницы. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1654. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1689. Самой дальней целью выступит область 1.1721, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1615, давление на пару серьезно возрастет, что приведет к продолжению развития медвежьего направления. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1586. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1562 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не торопятся с возвратом в рынок, и скорей всего не стоит ожидать проявления их агрессивности и в ходе сегодняшнего дня. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня действовать будут как можно выше, в районе сопротивления 1.1654. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1615, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1586. Самой дальней целью выступит область 1.1562, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1654, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1689. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146 до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087 до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт попытался

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3442 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3442 произошел, но до формирования ложного пробоя дело там так и не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление в районе 1.3461 привело к точке входа на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на британский фунт быстро вернулось, так как сложности в экономике и вероятность более активного снижения процентных ставок продолжает оказывать давление на пару GBP/USD. На фоне очередного отсутствия сегодня какой-либо статистики по Великобритании можно сделать вывод о том, что пара останется торговаться в рамках бокового канала, сохраняя все шансы на дальнейшее падение. В случае снижения пары действовать на покупку буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3402, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь это будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3444. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3472. Самой дальней целью будет область 1.3502, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3402, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район недельного минимума 1.3368. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя в прошлую пятницу, воспользовавшись привлекательными ценами, что указывает на сохранение давления на пару и высокую вероятность дальнейшего развития медвежьего рынка. В случае еще одной восходящей коррекции действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3444. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3402. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3368, что лишь укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3444, покупатели попытаются добиться более крупного восстановления пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869 до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926 до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 июля

Евро и фунт попытались закрыть неделю на мажорной ноте, но сделать это не позволили хорошие американские фундаментальные показатели. Да, в первой половине дня данные по индексу потребительских цен Германии оказались чуть выше прогнозов экономистов, что помогло евро с ростом. Однако, несмотря на эту позитивную новость, единой европейской валюте предстоит выдержать серьезные испытания в ближайшей перспективе. Инфляция, хоть и демонстрирует признаки замедления, но давление на Европейский центральный банк оказывает торговая политика США, так что со снижением ставок никто торопиться больше не будет. В такой сложной ситуации ЕЦБ будет вынужден искать баланс между необходимостью борьбы с инфляцией и поддержанием экономики. Ожидается, что регулятор продолжит умеренно снижать процентные ставки, внимательно отслеживая поступающие экономические данные и сигналы с финансовых рынков. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет вообще никакой статистики, так что пара EUR/USD может остаться в рамках бокового канала. В отсутствие официальных данных, внимание трейдеров и инвесторов переключится на косвенные индикаторы, такие как выступления представителей ЕЦБ, оценки аналитиков, высказывания администрации Белого дома и общие настроения на мировых рынках. Кроме того, нельзя исключать влияния глобальных факторов. Например, неожиданные новости из США или Китая могут оказать косвенное воздействие на европейскую валюту. Что касается фунта, то давление на него быстро вернулось. Восстановление, наблюдавшееся ранее, оказалось непрочным, уступив место новым опасениям по поводу экономического роста и устойчивости инфляции. Британская экономика демонстрирует признаки замедления, вызванного рядом причин, включая высокие процентные ставки. Последние данные по инфляции хоть и показали некоторое снижение, все же остаются выше целевого уровня Банка Англии, что ограничивает возможности регулятора для мягкой политики.Сегодня нет никаких данных по Великобритании, так что, по всей видимости, давление на фунт может сохраниться.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1654 могут привести к росту евро в район 1.1689 и 1.1721;Продажи на прорыв уровня 1.1615 могут привести к падению евро в район 1.1586 и 1.1562;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3444 могут привести к росту фунта в район 1.3472 и 1.3502;Продажи на прорыв уровня 1.3402 могут привести к падению фунта в район 1.3368 и 1.3335;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.46 могут привести к росту доллара в район 148.75 и 149.03;Продажи на прорыв уровня 148.20 могут привести к распродажам доллара в район 147.85 и 147.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1641 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3428 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3401 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6522 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6500 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3727 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3709 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Промышленный взлет: как RTX и Lockheed тянут S&P 500 вверх перед волной отчетов

Промышленный сектор: лидер на старте, проверка на прочность впереди На фоне сложной конъюнктуры Уолл-стрит в 2025 году промышленный сектор уверенно вышел в лидеры, но грядущий сезон корпоративной отчетности станет серьезным испытанием для его устойчивости. Быстрый рост, опережающий рынок Индекс промышленных компаний S&P 500, охватывающий аэрокосмические и машиностроительные предприятия, производителей электротехники, транспортные и строительные корпорации, прибавил 15% с начала года. Это — самый высокий результат среди 11 секторов индекса и более чем вдвое превышающий общий рост самого S&P 500. Фокус смещается к отчетности Внимание инвесторов сосредотачивается на грядущей насыщенной неделе — стартует публикация квартальных отчетов, и более 20% компаний, входящих в S&P 500, раскроют свои финансовые итоги. Особенно интересны отчеты Alphabet и Tesla — первой из так называемой «великолепной семерки» техногигантов, кто представит данные. Оптимизм на фоне прежних тревог С весны S&P 500 вырос на 26%, поскольку инвесторы ослабили страхи по поводу рецессии, вызванные ранее введением тарифов, инициированных заявлением бывшего президента Дональда Трампа в День независимости. Аэрокосмос и оборона — на подъеме Среди ключевых бенефициаров остаются компании оборонной и аэрокосмической отрасли, акции которых росли на фоне нарастающей геополитической напряженности в Украине и на Ближнем Востоке, а также усиления военных расходов со стороны Германии и других стран. Оборонный рывок: промышленный сектор на высоте, но впереди — неделя проверок Акции компаний аэрокосмической и оборонной направленности уверенно задают темп в 2025 году, демонстрируя впечатляющий рост. Однако именно в ближайшие дни инвесторов ждет новая волна отчетности — и, возможно, корректировка ожиданий. Лидеры наступления: оборона в фокусе С начала года индекс аэрокосмической и оборонной группы S&P 500 вырос на 30 процентов. Уже на следующей неделе инвесторы узнают свежие результаты таких гигантов сектора, как RTX, Lockheed Martin и General Dynamics — все трое представят квартальные отчеты. Успехи GE: и стартап, и тяжеловес GE Aerospace продолжает восхождение: котировки компании уже прибавили около 55 процентов, а в четверг руководство пересмотрело в сторону повышения прогноз по прибыли на весь 2025 год. Не отстает и GE Vernova — новый игрок, появившийся после разделения General Electric. Производитель оборудования для энергетики в этом году стал самой быстрорастущей акцией в промышленной сфере, с приростом более 70 процентов. Его квартальные данные будут опубликованы в среду. Uber в промышленности: неожиданная поддержка Интересно, что в этом году значительный вклад в рост сектора внесла и Uber — акции технологической компании, работающей в сфере перевозок, подскочили примерно на 50 процентов. Транспорт не выдержал темпа Не всем компаниям транспортной отрасли повезло. Котировки UPS и FedEx просели, а авиаперевозчики, такие как United Airlines, и логистические компании вроде JB Hunt также оказались в минусе. Финансовая неделя: кто еще в списке Свои финансовые итоги на следующей неделе также огласят Honeywell, Union Pacific и United Rentals. Их данные могут существенно повлиять на общий настрой в секторе. Тарифный фактор: напряженность сохраняется Кроме отчетов, инвесторы внимательно следят за развитием торговой политики. Уже с 1 августа в США вступают в силу новые, более высокие пошлины по отношению к ряду стран, что может изменить динамику в ряде отраслей. Федрезерв под давлением: Пауэлл в центре политической бури На этой неделе инвесторы будут с удвоенным вниманием следить за новостями о действиях Федеральной резервной системы. Глава ФРС Джером Пауэлл оказался под новым политическим нажимом — бывший президент Дональд Трамп публично потребовал его отставки, одновременно усиливая давление на регулятора с целью скорейшего снижения процентных ставок. Очередное заседание Федрезерва по ключевой ставке запланировано на 29 и 30 июля. Фондовый рынок сохраняет импульс Несмотря на геополитическую турбулентность, индекс S&P 500 с начала года показывает умеренный, но стабильный рост — порядка 7 процентов. Азия: политическая нестабильность не сбила рынок с курса Фондовые площадки Азии, а также японская иена, в понедельник сохранили устойчивость, даже несмотря на неблагоприятный исход выборов в Японии для правящей коалиции. Рынок заранее учел возможный политический удар, поэтому реакция оказалась сдержанной. В это же время фьючерсы на американские индексы демонстрировали готовность к сезону отчетности крупных технологических компаний. Надежды на диалог перед тарифной развязкой Инвесторы также с интересом следят за возможным прогрессом в торговых переговорах. Срок действия ультиматума Дональда Трампа по новым пошлинам — 1 августа. Министр торговли США Говард Лютник выразил уверенность в том, что договоренность с ЕС все же возможна. Вашингтон и Пекин — к диалогу, но не сразу На повестке — потенциальная встреча между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По предварительным данным, переговоры возможны не раньше октября. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже готовится к встрече с китайским лидером, которая намечена на четверг. Япония: парламентский удар по власти премьера Внутриполитическая сцена Японии также остается напряженной: правящая коалиция утратила контроль над верхней палатой парламента. Это серьезный удар по премьер-министру Сигэру Исибе на фоне внешнеполитических вызовов и приближающегося дедлайна по американским тарифам. Банк Японии сохраняет осторожность Несмотря на внутренние политические сложности, Банк Японии продолжает рассматривать возможность повышения процентных ставок. Однако участники рынка в целом оценивают шансы на такое решение до конца октября как весьма низкие. Рынки на старте недели: Азия сдержанна, США и оборонка на подъеме Торговая неделя началась разнонаправленно: азиатские фондовые площадки демонстрируют осторожную динамику, тогда как американские фьючерсы продолжают двигаться к историческим максимумам на фоне ожиданий сильной корпоративной отчетности. Никкей на паузе, Азия смешанно Хотя японский индекс Nikkei сегодня не торговался, фьючерсы остались практически без изменений — на уровне 39820 пунктов, что соответствует предыдущему закрытию. Индекс MSCI для региона Азии за исключением Японии снизился на 0.1 процента, в то время как рынок Южной Кореи прибавил 0.5 процента. Китайские «голубые фишки» укрепились на 0.3 процента после того, как Народный банк Китая, как и ожидалось, оставил ключевые ставки без изменений. Европа под давлением Фьючерсы на ведущие европейские индексы начали сессию с понижением. EUROSTOXX 50 и DAX потеряли по 0.3 процента, тогда как FTSE снизился на 0.1 процента. Инвесторы по-прежнему оценивают риски, связанные с замедлением экономического роста и напряженной внешнеполитической обстановкой. Уолл-стрит готовится к отчетам Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq прибавили по 0.1 процента и находятся вблизи своих рекордных уровней. В центре внимания — публикации квартальной отчетности. На этой неделе отчитываются такие гиганты, как Alphabet, Tesla и IBM, и рынки ожидают позитивных сигналов. Оборонный сектор — среди фаворитов Акции компаний оборонно-промышленного комплекса по-прежнему в числе лидеров роста. Инвесторы ждут отчетов от RTX, Lockheed Martin и General Dynamics. На фоне масштабных государственных расходов по всему миру сектор вырос на 30 процентов с начала года. Евро отступает, доллар набирает вес Курс евро остался без изменений — 1.1622 доллара за единицу, оставаясь ниже недавнего максимума в 1.1830. На прошлой неделе евро потерял 0.5 процента. Индекс доллара США незначительно укрепился и составил 98.465, отражая рост спроса на защитные активы. Золото на паузе, нефть — между санкциями и поставками На сырьевых рынках началась неделя с умеренной динамики: золото сохраняет стабильность, а цены на нефть балансируют между геополитическими рисками и ожиданиями роста предложения. Драгоценные металлы без резких движений Стоимость золота почти не изменилась и закрепилась на уровне 3348 долларов за тройскую унцию. Такой застой произошел на фоне недавнего роста платиновых котировок, которые на прошлой неделе обновили максимум почти за десятилетие — с августа 2014 года. Нефтяные рынки в состоянии неопределенности Цены на нефть демонстрируют осторожный рост, поскольку рынки оценивают два противоположных сигнала: возможность увеличения объемов добычи странами ОПЕК плюс и потенциальные ограничения со стороны Евросоюза на экспорт российской нефти в рамках санкционного давления. Brent и WTI подрастают Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0.1 процента и достигли уровня 69.36 доллара за баррель. Американский эталон — WTI — также укрепился, поднявшись на 0.2 процента до отметки 67.45 доллара. В целом рынок остается в состоянии ожидания и реагирует на каждый новый геополитический сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иену лихорадит после выборов: поражение Ишибы усиливает политическую неопределенность в Японии

Выборы в верхнюю палату парламента Японии завершились историческим поражением для коалиции премьер-министра Сигэру Ишибы: впервые с 1955 года правящая партия не контролирует ни одну из палат. Это вызвало всплеск волатильности на валютном рынке и поставило под вопрос будущее ключевых реформ и торговых переговоров с США. Разбираемся, что произошло и как это отразится на иене и японских активах. Историческое поражение: коалиция теряет контроль, Ишиба – позицииВыборы в верхнюю палату парламента Японии, прошедшие в воскресенье, стали серьезным ударом по политическим позициям премьер-министра Сигэру Ишибы. Его правящая коалиция, включающая Либерально-демократическую партию и партнера Комейто, не смогла набрать необходимые 50 мест для сохранения большинства, получив лишь 47 мандатов. Это первый случай с 1955 года, когда глава ЛДП будет управлять страной, не имея контроля ни над одной из палат парламента.Для Ишибы это уже второе электоральное разочарование с момента его прихода к власти в октябре прошлого года – сигнал, который может поставить под сомнение его лидерство. Тем не менее, отвечая на прямые вопросы о своем намерении остаться, премьер заявил лишь: "да". По словам самого Ишибы, в его повестке остаются "ряд обязательств перед нацией", включая повышение заработных плат выше уровня инфляции, достижение ВВП в один квадриллион иен и укрепление позиций Японии на фоне ухудшающейся международной обстановки. Общее снижение числа мест для коалиции составило 19, что в итоге лишило ее трех мандатов, необходимых для удержания большинства. Зафиксированный электоральный сдвиг отражает растущее недовольство избирателей инфляцией и снижением уровня жизни, что открыло дорогу более мелким популистским партиям, выступающим против иммиграции и за налоговые послабления.Среди инвесторов нарастает тревога: дальнейшее ослабление позиций Ишибы может вынудить коалицию идти на уступки оппозиции, включая снижение налога с продаж. На этом фоне усиливаются сомнения в способности парламента контролировать бюджетные расходы, что уже отразилось на долговом рынке: доходности японских облигаций достигли максимумов за более чем 20 лет.Аналитик Ли Ву отмечает, что одной лишь решимости Ишибы будет недостаточно, чтобы успокоить рынки. Инвесторы будут крайне чувствительны к рискам, связанным с финансовой дисциплиной, военными расходами и структурными реформами.Ужесточившийся парламентский ландшафт делает повестку Ишибы значительно более хрупкой: его инициативы могут застревать в верхней палате, что затруднит и без того сложные переговоры с США.Кроме того, история дает неутешительный прецедент: последние три премьера от ЛДП, потерявшие большинство в верхней палате, ушли в отставку в течение двух месяцев. В их числе – Синдзо Абэ в 2007 году.Несмотря на внутренние риски, оппозиция остается раздробленной: около дюжины партий вряд ли способны сформировать устойчивую альтернативу. Даже если дойдет до вотума недоверия, ЛДП, скорее всего, будет добиваться ситуативной поддержки для продвижения инициатив – по одной за раз.Между тем выборы в Японии высветили не только кризис доверия к действующей власти, но и глубокий раскол между молодыми городскими избирателями и партийным истеблишментом. Эти электоральные группы все чаще ставят под сомнение справедливость налоговой системы и выражают скепсис по поводу иммиграционной политики. – Поддержка традиционных партий снижается, – прокомментировал ситуацию профессор права Университета Хосэй Юрий Коно. – Это может стать началом серьезной трансформации японской политики.Хотя быстрый подъем ставок Банком Японии по-прежнему не пользуется популярностью среди избирателей, население устало от разовых компенсаций и субсидий, которыми до сих пор пыталась гасить инфляционное давление команда Ишибы. Напротив, партии, предлагающие системное снижение налогов, особенно на продукты питания, добились заметного успеха:– Конституционно-демократическая партия получила 22 мандата, а популистская Демократическая партия за народ – 17, что на четыре больше, чем ранее. – Праворадикальная "Сансейто", сделавшая ставку на лозунг "Япония – прежде всего", неожиданно увеличила свое присутствие с одного до 14 мест, заняв третье место среди оппозиционных сил.Тем временем главный оппозиционный лидер Есихико Нода анонсировал возможность вотума недоверия, ожидая пресс-конференции Ишибы, намеченной на понедельник.Несмотря на то что верхняя палата не имеет полномочий назначать премьера или утверждать бюджет, она способна замедлять и блокировать принятие ключевых законов. И именно эта вероятность законодательного паралича пугает инвесторов сильнее всего.Как показывает опыт 2008 года, именно верхняя палата в свое время заблокировала назначение главы Банка Японии на фоне назревающего глобального финансового кризиса.На горизонте – еще один дедлайн: 1 августа истекает срок торговых переговоров с США, а в случае провала Японии грозят тарифы в 25% на экспорт. По расчетам Bloomberg Economics, это может обойтись японской экономике в минус 0,9% ВВП. Дополнительное давление оказывает и требование Вашингтона увеличить оборонные расходы.– Сохранение власти в этих условиях станет крайне сложной задачей, – уверен профессор Тихиро Окава из Университета Канагавы. – Это будет политическое выживание на грани. И не факт, что кто-то захочет взять это на себя.Иена между импульсом и сомнениями: как рынок отреагировал на итоги выборов и чего ждет дальшеВалютный рынок встретил новости о поражении коалиции Ишибы в верхней палате нервной реакцией. В первые часы торгов понедельника иена укрепилась до 147,79 за доллар, отыграв до 0,7% на фоне закрытых японских рынков. Но уже вскоре курс начал снижаться, и к 11:37 утра в Токио пара USD/JPY вернулась к отметке 148,48. Напомним, что ранее валюта теряла позиции две недели подряд, опускаясь до 3,5-месячного минимума из-за опасений относительно политических последствий выборов и перспектив роста государственных расходов.Рыночный настрой оставался двойственным: с одной стороны – облегчение от того, что выборы не закончились полной катастрофой, с другой – тревожная неопределенность в отношении дальнейшей политики. По словам Акиры Мороги, главного рыночного стратега Aozora Bank, "сворачивание позиций в сочетании с облегчением от того, что политический риск миновал, способствовало первоначальному восстановлению иены". Но он же подчеркивает: "факт остается фактом – коалиция потеряла большинство, а значит, ЛДП больше не сможет самостоятельно продвигать законодательство. Опасения по поводу потенциальной финансовой экспансии остаются в силе".Аналогичной точки зрения придерживается и Родриго Катрил из National Australia Bank: "Неопределенность обычно благоприятствует иене, по крайней мере, на начальном этапе. Но в целом, результаты выборов – не позитив для японских активов. Мы ожидаем ослабления иены".Аналитик Ник Твидейл считает, что сегодняшее укрепление иены было скорее реакцией "убежища" на первые заголовки. "Мы наблюдали классическое движение в сторону safe haven, за которым последовал откат: результаты выборов были ожидаемы, но теперь начинается главная часть – период неопределенности. Я бы не исключал дальнейшего ослабления иены, особенно если усилятся сомнения в позиции Ишибы".По мнению Дэвида Чао, рынки изначально закладывали поражение коалиции, и потому первые колебания были скорее технической коррекцией. А вот перспективы остаются напряженными: впервые с 1955 года ЛДП будет управлять без большинства хотя бы в одной палате, и это неизбежно влияет на приток капитала и общее восприятие японской политики.Большинство стратегов сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе диапазон 145–150 за доллар останется актуальным для иены. Акира Морога ожидает именно такую вилку на ближайшую неделю. Но если политическая турбулентность затянется, курс может выйти за верхнюю границу. Экономист Хироси Намиока придерживается более пессимистичного сценария: "Иена, скорее всего, ослабнет, и существует значительная вероятность ее резкого падения. Доходность долговых бумаг растет по негативным причинам, а это дополнительно давит на валюту".Его коллега Раджив де Мелло, напротив, считает, что "худшее для иены уже позади", раз Ишиба сохраняет кресло, а коалиция потеряла меньше, чем ожидалось. "Мы можем увидеть возобновление тренда на укрепление иены, особенно если Банк Японии продолжит курс на ужесточение". Однако такие прогнозы пока в меньшинстве. Тим Уотерр подчеркивает, что рынки любят ясность, а на этих выборах ее не было: "Политическая неопределенность ударила по влиянию Ишибы, и это может ослабить позиции Японии в переговорах с США. А значит – поводов для роста у иены немного".О внешнеэкономических рисках напоминает и валютный стратег Хебе Чен. "1 августа – критический срок для завершения торговых переговоров с США. Эта новая волна волатильности может усилить давление на иену в самый неподходящий момент. Сочетание политической нестабильности и внешнего давления – не лучший коктейль для японской валюты". Этот фактор становится особенно важным, учитывая, что реакция рынка пока носит сдержанный характер, но напряженность остается высокой. Сейчас иена формально удерживается в пределах обозначенного диапазона, однако рынок все активнее закладывает сценарии резких колебаний. Фаза относительного затишья может оказаться лишь передышкой перед новой волной нестабильности.Трейдеры будут внимательно следить за каждым шагом Ишибы, заявлениями его оппонентов, а главное – итогами переговоров с Вашингтоном. Любой сигнал о возможных проволочках, уступках или обострении отношений – и волатильность на валютном рынке может вспыхнуть с новой силой.Как торговать USD/JPY? На фоне политической нестабильности и внешнего давления пара USD/JPY остается в зоне особого внимания трейдеров. Несмотря на краткосрочную волатильность, техническая картина по-прежнему дает основания как для осторожного оптимизма, так и для выжидательной стратегии.Технически пара вновь проявила устойчивость выше 100-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA), что говорит о сохранении локальной поддержки на краткосрочном горизонте. Однако попытка пробить уровень 149,00 оказалась неудачной – рынок не подтвердил готовности к устойчивому росту выше этого барьера. В условиях повышенной неопределенности это требует осторожности со стороны покупателей.Бычий сценарий будет обоснован только в случае уверенного закрепления выше диапазона 149,15–149,20 – зоны, которая совпадает с максимумами последних месяцев. Прорыв этого уровня откроет паре дорогу к психологически важной отметке 150,00, особенно учитывая, что осцилляторы на дневном графике все еще находятся в комфортной положительной зоне. Такое развитие событий может означать возврат к прежнему растущему тренду.С другой стороны, любая попытка снижения будет с высокой вероятностью встречена поддержкой в районе 148,00, где ранее находился минимум азиатской сессии. Ниже этого уровня внимание смещается на зону 147,70–147,65, где проходит 100-часовая простая скользящая средняя (SMA). Пробой этого рубежа может изменить краткосрочный уклон в сторону продавцов и отправить пару под отметку 147,00.Если давление продолжится и пара закрепится ниже 147,00, откроется путь к следующему уровню поддержки – 146,60, а в дальнейшем – к зонам 146,20 и 146,00, где также проходит 100-дневная скользящая средняя, ориентировочно в районе 145,80. Эти уровни могут стать ключевыми ориентирами для медведей в случае продолжения коррекции.Таким образом, тактика "торгуй от уровня" остается актуальной: покупки – после прорыва 149,20, продажи – при уверенном снижении ниже 147,65. До тех пор пара USD/JPY, скорее всего, останется в пределах волатильного диапазона, реагируя на политические заявления, макроданные и сигналы из Вашингтона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 июля по системе ICT.

Биткоин начал нисходящий откат после того, как достиг отметки 123 200$. Однако этот откат сейчас можно охарактеризовать фразой «курам на смех». Биткоин откатился вниз на 7 000$ после того, как вырос на 25 000$, и на этом коррекция в очередной раз закончилась. Лучше, чем ничего, но в ходе последнего витка роста на 49 000$ мы практически не видели коррекций. Коррекция была только одна, и ее прекрасно видно на дневном ТФ. Технически она получилась практически идеальной. Три волны вниз, последняя третья волна сняла ликвидность с предыдущего минимума, сформирован Order-block, цена отработала область интереса – ближайший «бычий» FVG дважды. Единственное, чего не хватает – это повторной отработки OB. Однако напомним, что сам по себе OB – это уже сигнал. Приблизительно в половине случаев цена возвращается к нему очень быстро, что позволяет трейдерам открыть наиболее безопасные сделки. Однако случается также так, что цена возвращается к OB очень нескоро или же вообще не возвращается. Если мы увидим возврат котировок биткоина к OB через полгода, то, по сути, этот сигнал будет свидетельствовать уже не о продолжении восходящего тренда. В данное время по биткоину сформировалась очередная пауза, очередной «флэт на максимумах». Ближайшая область поддержки FVG не дает цене опуститься ниже. Таким образом, на текущий момент все выглядит так, как будто рост «битка» будет продолжен даже без коррекции. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Область 110 000$ - 112 000$ преодолена, восхождение продолжается, а сверху нет абсолютно никаких технических ориентиров, от которых можно было бы ожидать хотя бы коррекцию. Order-Block предупреждал о возможном сильном росте биткоина. Также сформирован «бычий» FVG, к которому цена скорректировалась и получила отскок. Таким образом, в ходе текущего движения у трейдеров были возможности открывать лонги. Их было немного, но они были. Сейчас сформирован еще один «бычий» FVG, и можно сказать, что цена уже отработала его и даже получила реакцию. Таким образом, вероятно, биткоин постоит некоторое время во флэте, а затем продолжит рост. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин стоит на месте. Вероятно, перед новым рывком вверх. В данное время можно выделить целую серию самых разных FVG, которые сформировались в ходе последнего «взлета». Самый последний из них был проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. От него цена получила двойную реакцию, но более важным является FVG на дневном ТФ, который сдерживает любое падение. На текущий момент техническая картина выглядит так, как будто биткоин продолжит расти. Сегодня ночью была снята ликвидность на покупку, что предупреждает о готовящемся укреплении биткоина. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин вновь покорял рекорды. Началом движения считается минимум от 22 июня. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекции к ним. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. На дневном ТФ мы уже сейчас видим, что цена не может преодолеть ближайший FVG, поэтому следует ожидать нового роста(исходя из текущей технической картины). Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 21 июля по системе ICT.

Эфир продолжает лететь в небеса. Глядя на текущее движение вверх, может ли кто-либо сказать, что оно является последствием фундаментальных причин? Просто спрос на эфир растет, просто биткоин(как драйвер всего рынка) растет. Предугадать в краткосрочной перспективе рост спроса на ту или иную криптовалюту среди огромного количества розничных трейдеров и маркет-мейкеров практически невозможно. Как работает фундаментальный или макроэкономический анализ на валютном рынке? Поступает определенная новость, которая либо отражает текущие изменения в экономике, либо позволяет предположить изменения в экономике в будущем. На основании этих изменений формируется определенное отношение к валюте среди участников рынка в краткосрочном или долгосрочном плане. На основании этого отношения принимаются торговые решения. Поэтому фундамент или макроэкономика на валютном рынке регулярно дают понять, в какую сторону следует ожидать движения. Яркий тому пример – доллар США в 2025 году. Политика Дональда Трампа вряд ли кем-либо воспринимается позитивно, поэтому доллар падает в бездну, а любой его рост с вероятностью 90% – это лишь коррекция, которую можно использовать для открытия новых продаж американской валюты. На криптовалютном рынке фундамент и макроэкономика имеют крайне низкое значение. Твиты в X от Илона Маска имели и имеют большее значение, чем политика ФРС или выступление Пауэлла. Таким образом, технический анализ для криптовалютного рынка имеет гораздо большее значение. Мы считаем, что при торговле любым инструментом главное – дожидаться цену в понятных для себя областях интереса, которые дают понятные уровни для Stop Loss и Take Profit. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Движение вверх настолько сильное, что все паттерны попросту игнорируются. Cформировавшиеся еще на прошлом тренде паттерны игнорируются, а новые – просто не отрабатываются, так как движение одностороннее. Так как тенденция восходящая, нас могут интересовать паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Область FVG от 8-9 мая была отработана и заполнена практически на 50%. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. За последние две недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако теперь проблема заключается в одностороннем движении эфира – цена просто не возвращается в нужные области и не дает возможности трейдерам открывать новые лонги. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме нисходящая тенденция сломлена, формируется новая восходящая. Движение настолько сильное, что за последние 20 дней сформировалось огромное количество FVG, половину из которых мы даже не наносили на графики. К последним, самым ближайшим из них цена время от времени корректируется, но далеко не всегда. По солане, к примеру, хотя бы на 4-часовом ТФ цена регулярно возвращается в области интереса POI. По эфиру такого не наблюдается. Мы считаем, что лучше всего сейчас анализировать дневной ТФ. Движение явно не локальное, поэтому следует искать глобальные паттерны и технические сигналы. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна, так как движение крайне сильное. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Формировать длинные позиции можно было 22-24 июня, сейчас остается только ждать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 21 июля по системе ICT.

Солана по-прежнему выглядит сейчас наиболее привлекательно для трейдеров. Криптовалюта сохраняет достаточно уверенное восходящее движение, но при этом движется гораздо более технично, чем биткоин или эфир. К примеру, два последних FVG на 4-часовом ТФ были отработаны перед новым витком роста. А каждый «бычий» FVG на восходящем тренде – это возможность для трейдеров открывать длинные позиции, то есть зайти в рынок по тренду в зонах POI. Последняя область FVG была заполнена на 100% перед новым ростом. На дневном ТФ ситуация чуть менее красивая. Солана приближается к своему последнему локальному максимуму, поэтому возможно снятие ликвидности с последующим падением. Возможно, это будет просто коррекция или откат. А возможно и более сильное движение. Напомним, что веских фундаментальных причин для роста всего криптовалютного рынка в данное время нет. Криптовалютный сегмент развивается с каждым годом все сильнее и сильнее. Это факт. Таким образом, происходит естественный рост интереса среди людей к любым цифровым активам. Мы считали и продолжаем считать, что классические фундаментальные новости, вроде новых тарифов и санкций Трампа или же монетарной политики ФРС, практически никакого значения для криптовалютного рынка не имеют. В то же время следует отметить, что индекс доминирования биткоина за последние 2 недели существенно снизился, что предупреждает трейдеров о начале «сезона альткоинов», о котором мы неоднократно говорили ранее. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). И сейчас мы начинаем получать первые признаки смещения внимания рынка с биткоина на другие криптовалюты. Таким образом, рассчитывать на рост к предыдущему максимуму 187,52$ можно. Из паттернов на дневном ТФ выделить можно только «бычий» FVG, который сформировался 16 июля. К этому FVG вполне можно ожидать коррекции в будущем. Глобальной целью выступает уровень 218,69$ – нижняя линия «медвежьего» FVG, который был сформирован еще 1 февраля. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане в последнее время постоянно формируются FVG, которые цена отлично отрабатывает. Солана показывает гораздо более спокойные движения, что даже хорошо, так как ее проще и легче торговать. После снятия ликвидности с последнего минимума цена завершила флэт и формирует новый виток восходящего тренда. Последний FVG был отработан и позволил открывать новые лонги. Таким образом, стратегия проста – покупать в областях POI, ждать формирования новых «бычьих» FVG. Как только FVG начнут игнорироваться, значит настало время для коррекции. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана имеет шансы возобновить падение на дневном ТФ. Да, именно «возобновить падение», несмотря на формирование нового «бычьего» тренда. Если биткоин начнет корректироваться, солана с гораздо большим удовольствием будет падать. Однако ждать на восходящем тренде падения – это, конечно, не лучшее занятие. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку, так как весь криптовалютный рынок растет. Что касается целей движения, то можно выделить уровень 218,69$. На дневном ТФ в рамках более глобальной коррекции, чем те, которые мы регулярно видим на 4-часовом ТФ, можно ожидать снижения в область «бычьего» FVG в области 163,46-168,39$. Но ожидать не с целью открытия коротких позиций, а с целью открытия новых длинных. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 июля 2025 года

Евро продолжает боковое движение в диапазоне 1.1535-1.1692, будучи между индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин медленно снижается на отрицательной территории, указывая на преимущественную вероятность ухода цены под поддержку диапазона, когда боковик завершится. В таком случае ждём отработку цели 1.1420.Рост цены затруднён двумя сопротивлениями: уровнем 1.1692 и 1.1750.На четырёхчасовом графике цена снижается под линиями баланса и Крузенштерна. Были проколы линии баланса верхними тенями свечей, что говорит о ложности или слабости таких намерений. Осциллятор Марлин на положительной территории. Визуально он может перейти на нисходящую траекторию при снижении цены к 1.1600. Цена двинется по направлению к нижней границе бокового диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 июля 2025 года

GBP/USDС маленькими допущениями можно принять боковое 5-дневное движение фунта как консолидацию над уровнем 1.3369. В таком случае цена скоро закрепится под данным уровнем и направится к медвежьей цели 1.3233. Осциллятор Марлин слегка растёт на отрицательной территории, сбрасывая напряжение перед очередной волной снижения.Альтернативный вариант – рост к 1.3635 можно рассматривать после закрепления цены над вершиной 16 июля 1.3485.На графике четырёхчасового масштаба цена не смогла в пятницу выйти над линию баланса, но и осциллятор Марлин не преодолел границу с территорией понижающейся тенденции. Консолидация продолжается. Линия Крузенштерна в гипотетической точке её преодоления ценой на цене 1.3485 совпадает с вершиной 16 июля. С наибольшей вероятностью данный уровень не будет преодолён.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/CAD на 21 июля 2025 года

USD/CADВ пятницу и сегодня утром цена поддерживается линией баланса. Выход цены над вершину 18 июля станет качественным завершением этой поддержки – цена направится в целевой диапазон 1.3825/60, образованный экстремумами 14 апреля и 29 мая.Также в этом диапазоне цена находилась в период с 17 апреля по 2 мая. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, помогая цене реализовать такой план (основной).Альтернативный вариант допускает возврат цены к минимумам 16 июня и 3 июля, в район линии Крузенштерна (1.3565).На четырёхчасовом масштабе цена постепенно растёт над линией баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин в положительной области. Тенденция повышающаяся. Поддержкой выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.3685. Закрепление цены под ней может спровоцировать снижение к 1.3565.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Прогноз по золоту на 21 июля 2025 года

Золото постепенно усиливает восходящую тенденцию. На дневном масштабе осциллятор Марлин закрепился на положительной территории и старается вывести цену подальше от нижней границы ценового канала. Цена закрепилась над линией баланса и готовится к борьбе с сопротивлением линии Крузенштерна. Закрепление цены над линией Крузенштерна (3410) открывает целевой уровень 3484, преодоление которого позволит установить новый исторический максимум в районе целевого уровня 3530 – в предполагаемой точке касания цены верхней линии ценового канала, согласно отмеренному движению февраля-марта 2025 года.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин растёт в положительной области. Тенденция повышающаяся. Ждём продолжение неспешного роста золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Устоит ли Федрезерв США перед Трампом? Календарь трейдера на 21–23 июля

Президент США в соцсети Truth Social призвал отменить августовские каникулы и длинные выходные, чтобы утвердить кандидатуры его «невероятных номинантов». Традиционно Сенат и Палата представителей США в соответствии с расписанием работы должны в августе уйти в отпуск. Но правила и традиции для Трампа ничего не значат. Чего стоит его постепенное наступление на независимый Центробанк (ФРС). То есть президент США готов выбросить в корзину одну из основ американской финансовой архитектуры – автономность монетарной власти от политического давления. При этом намерения Белого дома были озвучены на официальном уровне. Как заявил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, вопрос об увольнении Джерома Пауэлла рассматривается всерьез. А глава Административно-бюджетного управления Рассел Воут публично обвинил ФРС в неэффективности и «введении Конгресса в заблуждение». По сути, Белый дом создает юридическую базу под отставку главы регулятора. И с этой (юридической) точки зрения ситуация беспрецедентна. Ни один президент США прежде не пытался уволить действующего главу ФРС. Истинный контекст этих действий в том, что Пауэлл стал препятствием для экономической повестки Трампа. Он не идет на уступки в вопросе монетарной политики. Белый дом хочет более мягких условий:снижения ставкидоступных кредитовстимуляции спросаОднако Центробанк по-прежнему руководствуется мандатом по контролю над инфляцией. И пока индекс CPI держится выше целевых 2%, о снижении ставки речи не идет.На этом фоне сохраняется основная интрига: что предпримет ФРС на ближайшем заседании FOMC 29–30 июля? Джером Пауэлл ранее неоднократно высказывался за сохранение ставки на актуальном уровне. Согласно инструменту CME FedWatch по ставке FOMC, 20 июля более 95% рынка (на графике) придерживались такого же мнения. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает, например, что снижение ставки возможно в течение года. По его мнению, влияние торговых барьеров может быть временным, а структурные параметры экономики позволяют двигаться к более мягкой политике. «Мы все еще в пределах траектории», – подчеркивает Гулсби.Таким образом, ФРС балансирует сразу на нескольких фронтах: политическомэкономическомобщественномВопрос только в том, что сыграет раньше: инфляция или действия Белого дома?Может ли президент США уволить главу ФРС? Вопрос, еще недавно звучавший гипотетически, сегодня становится краеугольным в борьбе за контроль над американской монетарной политикой. Формально Федеральная резервная система – независимый институт. Верховный суд в 1935 году постановил, что независимые агентства, к которым относится и ФРС, не подлежат увольнению по желанию президента. Эта правовая защита должна обеспечивать центробанку свободу от политического давления.Однако сегодня ситуация меняется. Верховный суд уже принял к рассмотрению дело, в котором оспаривается независимость отдельных ведомств. И хотя ФРС пока формально защищена, сам факт юридического маневра говорит о том, что Белый дом ищет возможности для обхода этих ограничений. Администрация Трампа действует по нескольким направлениям. Первое – медийное. Вице-президент Джей Ди Вэнс атакует регулятора в соцсетях, повторяя мантру Трампа о том, что ФРС «проспала» борьбу с инфляцией и теперь тормозит с резким снижением ставки. Второе – кадровое. Кевин Уорш, бывший член Совета управляющих, публично призывает к «смене режима» в системе. Он – потенциальный преемник Пауэлла, и такие заявления неслучайны. Третье направление – юридическое: Белый дом ждет поводов от расследования реконструкции штаб-квартиры, чтобы использовать их как формальное основание для увольнения. Трамп больше не ограничивается риторикой – теперь он действует через подконтрольные структуры. Поводом для атаки остается реконструкция штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд. В письме главы Административно-бюджетного управления Расса Воута утверждается, что проект нарушает нормы Национального закона о планировании капиталовложений. Стоит учесть, что президент недавно включил в состав Национальной комиссии по планированию капиталовложений (NCPC) своих союзников, включая юриста Уилла Шарфа и комиссара Майкла Блэра. Последний охарактеризовал проект как «Тадж-Махал возле Национальной аллеи». По их версии, речь идет о «залах VIP-ресторанов», «садах на крышах» и «роскоши за счет налогоплательщиков». Глава Бюджетного управления Рассел Воут называет реновацию «бесцеремонной». То есть на смену экспертной архитектурной комиссии пришел политический инструмент давления. Это уже не критика стоимости – это инструмент устранения Пауэлла. ФРС отвечает сдержанно. Проект, изначально оцененный в $1,9 млрд, подорожал на фоне инфляции в строительной отрасли. Пауэлл поясняет, что перерасход связан со сложными подземными работами и внедрением инфраструктуры для маломобильных граждан. Регулятор подчеркивает, что сотрудничество с NCPC носит добровольный характер.А решения о недвижимости Федрезерв принимает в рамках полномочий, прописанных в собственном законе. Также глава ФРС запросил аудит у генерального инспектора, чтобы проверить, были ли перерасходы и нарушения. Это типичный подход центробанка – играть по правилам, даже когда оппонент играет в открытую и грубо. Однако вопрос уже не в бюджете или архитектуре. Атака на ФРС – лишь следствие недовольства Трампа тем, что Пауэлл отказывается снижать процентные ставки. Сейчас ставка удерживается в диапазоне 4,25–4,5%, несмотря на политическое давление. Попытка использовать малозаметную структуру вроде NCPC для давления на независимый центробанк – это, по сути, подрыв институциональных основ американской монетарной системы. Если юридический маневр удастся, последствия будут фундаментальными. Впервые президент США сможет уволить главу ФРС не по экономическим причинам, а по административной претензии, прикрытой формальным поводом. Рынок отреагирует незамедлительно: долгосрочная доходность начнет растидоверие к доллару – снижатьсяинституциональная устойчивость американской системы – трещатьВероятный сценарий – временное руководство со стороны вице-председателя Филипа Джефферсона и передача рычагов оперативной монетарной политики в руки главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Однако оба фигуранта не обладают весом Пауэлла в глазах рынка. Парадокс в том, что даже увольнение Джерома Пауэлла не гарантирует пересмотра политики. Решения принимает не один человек, а Совет из семи управляющих ФРС. Их лояльность политике Белого дома под вопросом. Из-за эрозии доверия к независимости ФРС возможны краткосрочные всплески волатильности на рынке и рост доходностей по облигациям. Однако стратегов больше волнует другое. Каким станет новый денежно-кредитный режим, если Центробанк окажется под прямым контролем Белого дома? Более лояльный глава ФРС вполне может реализовать давнюю идею Трампа – агрессивное снижение краткосрочных ставок. Но последствия будут неоднозначными. При сохранении высоких инфляционных ожиданий это может привести к тому, что кривая доходности станет резко крутой. На практике это означает удешевление краткосрочного фондирования, но рост стоимости долгосрочного долга. Как предупреждают аналитики ING, «длинный конец кривой» уже несет на себе нагрузку дефицитного бюджета и инфляционного давления, вызванного торговыми тарифами. А если к этому прибавятся чрезмерно низкие ключевые ставки на старте нового цикла, то риск закрепления высокой инфляции возрастет. В этом случае кривая не просто станет крутой – она начнет сигнализировать о системной уязвимости экономики США. Потенциальной реакцией рынков будет отток капитала из доллара в пользу защитных валют:иеныфранкаевроРепутационные риски здесь не менее значимы, чем фундаментальные. Если инвесторы поверят, что любой несогласный с Белым домом председатель ФРС будет отстранен, то вера в независимость Федрезерва рухнет. А значит, долговой рынок США утратит свой статус якоря глобальной финансовой системы. А прецедент прямого политического вмешательства в монетарную политику создаст новый порядок, в котором глава ФРС будет восприниматься не как арбитр, а как исполнитель. Такой подход может встряхнуть не только рынок трежерис, но и весь мировой валютный ландшафт.Сам факт вмешательства в независимость ФРС может вызвать шоковую реакцию рынков – от ослабления доллара до распродаж на долговом рынке. Мир, в котором глава Центробанка может быть уволен за отказ следовать политическому курсу, станет реальностью. Для рынка это – тревожный сигнал. Не только потому, что меняется фигура на посту председателя, но потому, что сама идея независимой монетарной политики окажется под вопросом. Политизация Федрезерва – риск, выходящий за рамки риторики. И рынки уже начинают его закладывать в котировки.21 июня, 1.45/ Новая Зеландия/**/ Рост потребительских цен во втором квартале/ пред.: 0,5/ действ.: 0,9%/ прогноз: 0,6%/ NZD/USD – внизИнфляция в Новой Зеландии во втором квартале ускорилась до 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Превысив как майское значение, так и прогнозные оценки. Более высокий темп роста цен может усилить давление на Резервный банк Новой Зеландии в пользу сохранения жесткой риторики. Такой сигнал поддерживает позиции новозеландского доллара, особенно в контексте ожиданий по ставкам. Если инфляция продолжит двигаться вблизи прогноза в 0,6%, это будет способствовать укреплению NZD.21 июня, 15.30/ Канада/***/ Рост цен на промышленную продукцию в июне/ пред.: 2,0%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 2,5%/ USD/CAD – внизТемпы роста цен производителей в Канаде в мае замедлились до 1,2% в годовом выражении после 2,0% в апреле, оказавшись значительно ниже ожиданий. Несмотря на восьмой месяц роста подряд, некоторое снижение указывает на охлаждение инфляционного давления в секторе. Однако если июньский показатель достигнет 2,5%, канадский доллар получит дополнительную поддержку.22 июня, 1.45/ Новая Зеландия/***/ Торговый баланс в июне/ пред.: 1,285 млн/ действ.: 1,235 млн/ прогноз: 1,020 млн/ NZD/USD – внизПрофицит внешней торговли Новой Зеландии в мае составил 1,235 млн, не дотянув до апрельского уровня. Тем не менее, он заметно превысил прогнозные ожидания. Устойчиво положительное сальдо остается фактором поддержки для новозеландской экономики, особенно в условиях стабильного экспорта. Если данные за июнь окажутся вблизи прогнозируемого уровня 1,020 млн, новозеландский доллар отреагирует снижением.22 июня, 4.30/ Австралия/***/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 8 июля/ ставка – 3,85%/ AUD/USD – волатильноОпубликованный протокол июльского заседания РБА может пролить свет на дальнейшие намерения регулятора в отношении процентной ставки. На июльском заседании банк сохранил ставку без изменений, однако участники рынка внимательно отслеживают намеки на ужесточение или смягчение политики. Повышенная чувствительность к формулировкам в протоколе способна вызвать краткосрочные колебания австралийского доллара.22 июня, 17.00/ США/**/ Производственный индекс Ричмонда в июле (опережающий)/ пред.: -9 п./ действ.: -7 п./ прогноз: -4 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПроизводственный индекс Федерального резервного банка Ричмонда в июне поднялся до -7 п., улучшившись по сравнению с майскими -9 п. Улучшение обусловлено замедлением темпов падения объема заказов и поставок. Особенно позитивной оказалась динамика ожиданий новых заказов, которые перешли в положительную зону. В случае, если июльский индекс приблизится к прогнозируемому уровню -4 п., доллар получит дополнительный импульс к росту на фоне сигналов о стабилизации регионального производства.22 июня, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 7,1 млн барр./ действ.: 19,1 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июля, выросли на 19,1 млн баррелей, показав третий подряд недельный прирост. Это стало самым крупным приростом за последние годы и контрастировало с ожиданиями снижения. Резкое увеличение объемов хранения оказало давление на нефтяной рынок, вызвав рост волатильности и усиление ожиданий избыточного предложения. Следующие отчеты будут критически важны для оценки устойчивости этого тренда.23 июня, 15.30/ Канада/**/ Рост цен на новое жилье в июне/ пред.: -0,4%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 0%/ USD/CAD – внизВ мае цены на новое жилье в Канаде снизились на 0,2%, показав менее выраженное падение по сравнению с апрельским снижением на 0,4%. Региональная динамика была разнонаправленной:в Онтарио и Британской Колумбии зафиксировано сокращение стоимостив Атлантической Канаде и Прериях отмечен рост. Незначительное снижение цен указывает на стабилизацию рынка недвижимостиЕсли в июне индикатор покажет нулевое изменение, это укрепит позиции канадского доллара.23 июня, 17.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительской уверенности в июле (опережающий)/ пред.: -15,1 п./ действ.: -15,3 п./ прогноз: -14,5 п./ EUR/USD – вверхИюньский индекс потребительского доверия в еврозоне снизился до -15,3 п., подтвердив предварительные оценки. Несмотря на ослабление общего пессимизма по поводу экономических перспектив, намерения домохозяйств совершать крупные покупки ухудшились. В сочетании с менее позитивной оценкой личных финансов это сигнализирует о сохраняющейся сдержанности потребителей. Если июльские данные окажутся лучше прогноза, евро получит поддержку.23 июня, 17.00/ США/***/ Продажи вторичного жилья в июне/ пред.: 4,0 млн/ действ.: 4,03 млн/ прогноз: 4,0 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи вторичного жилья в США в мае выросли до 4,03 млн объектов в годовом выражении, показав умеренный прирост после предыдущего спада. Региональные данные свидетельствуют о росте активности на Северо-Востоке, Среднем Западе и Юге, что компенсировало падение на Западе. Несмотря на текущие ограничения, связанные с высокими ипотечными ставками, участники рынка ожидают, что возможное снижение стоимости заимствований привлечет новых покупателей. Если июньский уровень продаж снизится до отметки 4,0 млн, это может ослабить позиции доллара.23 июня, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 7,07 млн барр./ действ.: -3,859 млн барр./ прогноз: -1,287 млн барр./ Brent – вверхПо данным EIA, коммерческие запасы нефти в США сократились до -3,859 млн баррелей, что стало первым снижением после двухнедельного роста. Однако рост запасов в хабе Кушинг (+213 тыс. баррелей), а также резкое увеличение объемов бензина и дистиллятов сигнализируют о временном характере снижения. Такие разнонаправленные данные вызывают осторожную реакцию на рынке нефти. Если предстоящие отчеты подтвердят более умеренное сокращение запасов, котировки Brent могут повыситься.23 июня, 19.00/ РФ/**/ Рост промышленного производства в июне/ пред.: 1,5%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 2,5%/ USD/RUB – внизМайский прирост промышленного производства в России составил 1,8% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с апрелем. Однако он остался ниже исторического среднего. На фоне роста в ключевых отраслях сохраняется умеренный производственный импульс. Если в июне показатель приблизится к прогнозируемым 2,5%, это усилит позиции рубля благодаря сигналу о восстановлении промышленной активности.22 июня, 15.30/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDX22 июня, 20.00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD22 июня, 20.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX23 июня, 4.30/ Япония/ Выступление замглавы Банка Японии Шиничи Учиды/ USD/JPYТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Как уже было сказано в двух предыдущих обзорах, движения на рынке на следующей неделе будут зависеть от «четырех глобальных тем». В предыдущих обзорах я говорил, что новостей по этим темам в следующие пять дней может и не быть вовсе. Если будет именно так, то рынок может провести скучные пять дней с минимальной активностью и амплитудой движений. Однако следует помнить и о том, что рынок в 2025 году очень болезненно реагирует на многие сообщения, которые носят откровенно «хайповый» характер. К примеру, Дональд Трамп уже раза три вызывал волнения на рынке заявлениями о том, что готовит увольнение Пауэлла, о том, что ищет ему замену за 10 месяцев до истечения сроков полномочий Пауэлла, о том, что Пауэлл может уйти сам из-за финансовых махинаций. В каждом из этих случаев «утка от Трампа» не имела никаких последствий. Джером Пауэлл продолжает возглавлять ФРС и не собирается покидать свой пост досрочно. Но участники рынка каждый раз отвечали продажами доллара. Нечто подобное может наблюдаться и на следующей неделе. Трамп может найти новые «варианты» для увольнения или оказания давления на Пауэлла, может объявить имя нового директора ФРС, который в свою очередь будет оказывать давление на Пауэлла и весь FOMC, а рынок будет угадывать, как этот «вербальный поток» повлияет на денежно-кредитную политику ФРС в ближайший год? Поэтому каждое сообщение, даже самое безобидное может вызвать на рынке волнения, так как сам рынок может интерпретировать его, как угодно. В США на следующей неделе состоится выступление Джерома Пауэлла, но о чем будет говорить председатель ФРС, заранее неизвестно. Возможно, г-н Пауэлл даст новые пояснения по обвинениям Трампа в перерасходе на реконструкцию зданий ФРС, но, на мой взгляд, всем сейчас понятно, что Трамп просто ищет предлог, чтобы уволить Пауэлла. Из экономических данных можно отметить индексы деловой активности и отчет по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования. Но экономические отчеты будут стоять не на первом месте для рынка среди всего новостного фона. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 июля. Отметка 1,1572 сдерживает продавцов Анализ GBP/USD. 20 июля. Британец может восстановиться выше 35-й фигуры Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс