Резонансные выборы в Японии и еще три важных сигнала для трейдеров

Рынки вновь лихорадит. Иена мечется на фоне политического провала коалиции Ишибы, который усилил неопределенность в Японии. Капитализация крипторынка превысила $4 трлн после принятия в США первого закона о стейблкоинах. Nvidia буксует с поставками H20 в Китай, рискуя уступить позиции локальным конкурентам. А Уолл-стрит затаила дыхание в ожидании отчетности от Alphabet и Tesla, от которой зависит дальнейшая динамика индексов. В этом материале – разбор всех ключевых тем и торговые ориентиры для трейдеров.Иена на грани: политический провал Ишибы раскачал валютный рынок и открыл сезон волатильностиНа валютном рынке вновь начинается буря, и в эпицентре – японская иена, чья судьба оказалась в заложниках у внутриполитических драм. На этот раз причиной послужило фиаско коалиции премьер-министра Сигэру Ишибы на выборах в верхнюю палату парламента: впервые с 1955 года правящая партия не контролирует ни одну из палат. Это событие не просто историческое – оно обострило политическую неопределенность и запустило цепную реакцию на финансовых рынках. Что будет с иеной, почему инвесторы нервничают и какие возможности это открывает для трейдеров – разбираемся ниже.По итогам голосования Ишиба лишился парламентского большинства: коалиция ЛДП и Комейто получила лишь 47 мест, на три меньше необходимого минимума. И хотя премьер отмахнулся от вопросов о своей отставке сухим "да" в ответ на предложение остаться у власти, рынки не спешат делиться его оптимизмом. Его амбициозные планы – от роста зарплат до ВВП в квадриллион иен – теперь оказываются под угрозой законодательного ступора. Верхняя палата, пусть и не назначает премьера, вполне способна блокировать важнейшие законы, как это уже было в 2008 году, когда парламент сорвал назначение главы Центробанка на фоне надвигающегося кризиса. Ишибе, видимо, стоит перечитать эту главу японской политической истории.Мандатное крушение коалиции Ишибы – это не только статистика, но и сигнал массового недовольства. Избиратели недовольны инфляцией, падением уровня жизни и устали от политики "раздачи компенсаций". В результате – рост популярности популистов, налоговых минималистов и ярых противников иммиграции.Конституционно-демократическая партия набрала 22 места, а Демократическая партия за народ – 17. И даже праворадикальная "Сансейто", до сих пор бывшая политическим анекдотом, вдруг рванула с одного до 14 мест. Такое избирательное землетрясение, безусловно, говорит о серьезной трансформации японской политики.На этом фоне валютный рынок закономерно начал дергаться. В понедельник утром иена сначала поднялась на 0,7%, укрепившись до 147,79 за доллар. Однако позже пара USD/JPY вернулась к 148,48, демонстрируя, что эйфория длилась недолго. Настроение инвесторов – как на американских горках: первая реакция – облегчение от того, что выборы не обернулись полноценным политическим обвалом, а правящая коалиция все же сохранила часть влияния. Но следом пришло резкое похмелье: стало очевидно, что управление страной теперь превращается в минное поле. ЛДП утратила возможность в одиночку продвигать законы, а значит, каждая инициатива будет проходить через вязкие согласования или просто буксовать в парламенте. На этом фоне под угрозой оказываются и внешнеполитические процессы – в первую очередь, торговые переговоры с США, срок которых истекает уже 1 августа. Если стороны не успеют договориться, Японии грозят 25%-ные тарифы на экспорт, что по оценке Bloomberg Economics, обойдется экономике почти в 0,9% ВВП.Но и это еще не все: Вашингтон параллельно требует от Токио увеличения оборонных расходов. В результате складывается крайне неприятная для рынков картина – политически ослабленный премьер, расколотый парламент, нарастающее давление со стороны США и высокая вероятность фискальной стабильности. Все это порождает чувство нестабильности, которая начинает просачиваться в курсы валют. Иена – как чувствительный барометр – первой попадает под удар.Многие аналитики, несмотря на краткосрочные всплески спроса на "валюту-убежище", настроены скептически. Утрата коалицией парламентского контроля, перспектива тупика в переговорах с США, слабые экономические данные и рост доходностей облигаций по негативным причинам – все это закладывает фундамент для продолжения ослабления иены. Волатильность, по общему мнению, только начинается. Рынок уже начинает оценивать вероятность резких движений и вряд ли в пользу укрепления.В такой ситуации трейдерам стоит действовать прагматично: любая попытка покупать иену с прицелом на защитные сценарии может оказаться преждевременной. Основной риск – это не конкретный уровень, а сам политический хаос, который способен обрушить доверие к японским активам. Поэтому наиболее рациональной стратегией остается работа в сторону ослабления иены в паре с долларом. До тех пор, пока из Токио не начнут поступать внятные сигналы стабильности, рынок будет закладывать в цену худшие сценарии – а значит, продавать иену выглядит логичнее, чем надеяться на ее чудесное спасение.Капитализация крипторынка превысила $4 трлн на фоне принятия закона о стейблкоинахКриптовалютная индустрия на прошлой неделе достигла исторического рубежа: совокупная капитализация рынка впервые превысила $4 трлн. За этим ростом стоит не только оживление инвесторского интереса, но и важный политический поворот: в США впервые принят закон, регулирующий обращение стейблкоинов. Новый этап в развитии цифровых активов уже оказывает влияние на рынок и задает ориентиры на будущее. В этом материале – суть принятого закона, реакция инвесторов, прогнозы по биткоину и практические рекомендации для трейдеров в условиях стремительно меняющейся криптовалютной среды.18 июля криптовалютный рынок получил мощный импульс: президент США Дональд Трамп подписал законопроект GENIUS Act – первый в истории страны нормативный акт, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов. Это событие стало ключевым для всей индустрии и немедленно отразилось на рыночной динамике: уже к концу недели совокупная капитализация крипторынка превысила $4 трлн, установив новый исторический максимум.GENIUS Act устанавливает четкие правила для компаний, выпускающих стейблкоины, привязанные к доллару США. Закон требует полного обеспечения этих токенов ликвидными активами, обязывает эмитентов с капитализацией свыше $50 млрд проходить ежегодный аудит, а также запрещает начисление процентов держателям. Кроме того, документ распространяется на иностранных участников и исключает возможность использования стейблкоинов в качестве инструментов накопления дохода. Вступление закона в силу ожидается через 120 дней после публикации соответствующих регуляторных норм.Принятие GENIUS Act является важным этапом в институционализации криптовалютного рынка. Закон устраняет ключевую неопределенность в регулировании и задает четкие правила игры для эмитентов стейблкоинов, что многие аналитики расценивают как потенциальный драйвер дальнейшего роста криптоактивов. В частности, ожидается, что новая регуляторная база даст дополнительный импульс биткоину, который уже на прошлой неделе обновил исторический максимум, преодолев отметку в $120 000.На фоне этого сдвига эксперты все чаще называют ориентир в $200 000 за BTC к концу года реалистичным сценарием, особенно с учетом роста институционального спроса и укрепления доверия со стороны корпоративных инвесторов. Законодательное признание цифровых активов как части финансовой инфраструктуры дает основания полагать, что криптовалюты окончательно переходят из разряда спекулятивных инструментов в устойчивый инвестиционный класс.Для трейдеров эта ситуация открывает понятные и стратегически выверенные возможности. На фоне принятия закона о стейблкоинах и явного политического консенсуса в пользу развития криптоиндустрии, разумной тактикой выглядит удержание длинных позиций по биткоину. Агрессивным участникам рынка стоит рассмотреть наращивание позиций на коррекциях, ориентируясь на продолжение восходящего тренда. Учитывая масштаб изменений, текущие уровни могут оказаться далеко не пределом. Главное – понимать, что текущая фаза крипторынка перестает быть игрой в спекулятивную рулетку. Это уже не эксперимент, а становление нового финансового уклада. А значит, те, кто успеет занять позицию до окончательного институционального штурма, могут оказаться в числе главных бенефициаров цифровой эры. Главное — понимать, что текущая фаза крипторынка перестаёт быть игрой в спекулятивную рулетку. Это уже не эксперимент, а становление нового финансового уклада. А значит, те, кто успеет занять позицию до окончательного институционального штурма, могут оказаться в числе главных бенефициаров цифровой эры.Воспользуйтесь всеми возможностями стремительно растущего крипторынка уже сейчас: откройте торговый счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда быть на шаг впереди других трейдеров!Nvidia рискует потерять китайский рынок из-за срыва поставок H20На прошлой неделе Nvidia наконец добилась одобрения на возобновление поставок чипов H20 в Китай. Казалось бы, все складывается в пользу компании. Но эйфория быстро сменилась холодной реальностью: запасы чипов на исходе, производственные мощности свернуты, а возобновление выпуска, по оценкам, растянется на месяцы. В этом материале – почему Nvidia вновь сталкивается с препятствиями на китайском направлении, как это отразится на ее позиции в регионе и какие шаги стоит рассмотреть трейдерам в текущих условиях.После долгих переговоров и месяцев неопределенности Nvidia объявила о получении разрешения на экспорт своих чипов H20 в Китай – последних из числа тех, что еще допускаются к поставкам в рамках американских санкций. Однако за официальным оптимизмом скрывается куда более сложная реальность. По информации прессы, компания уже уведомила китайских клиентов: запасы H20 почти исчерпаны, а производственные линии, ранее задействованные на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), давно переключены на выпуск других заказов. Возврат к полноценному производству, по словам генерального директора Дженсена Хуана, может занять до девяти месяцев, что, по меркам высокотехнологичной гонки, почти вечность.Ситуацию осложняет и политический контекст. Несмотря на заявление Nvidia о том, что лицензии на поставки будут выдаваться быстро, официального подтверждения из Вашингтона до сих пор нет. США сохраняют жесткий контроль над экспортом критически важных технологий, а недавнее потепление в диалоге с Пекином – с возобновлением поставок редкоземельных металлов и послаблениями по проектировочным материалам – выглядит скорее тактической паузой, чем сменой курса. На этом фоне технологические гиганты КНР – такие как Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance и DeepSeek – фактически остались без доступа к ключевому элементу своих ИИ-инициатив.В попытке снизить градус напряжения Nvidia анонсировала разработку нового GPU под названием RTX Pro – продукта, который должен соответствовать американским экспортным требованиям. Но пока он существует лишь в планах, и, судя по всему, его появление не решит проблему здесь и сейчас. При этом сама компания не дает четких сроков восстановления H20 и, как утверждают источники, вообще не планирует запускать производство в ближайшее время.Риски для Nvidia очевидны: при сохранении неопределенности она может не просто временно уступить китайский рынок, а надолго потерять позиции на нем. Спрос на ИИ-чипы в КНР продолжает расти, и если западные поставки останутся нестабильными, локальные игроки, включая Huawei, получат шанс укрепиться на домашнем рынке.Для трейдеров текущая ситуация требует холодного расчета. В краткосрочной перспективе акции Nvidia находятся под давлением: неясность с поставками, рост конкуренции и политические риски ограничивают пространство для роста. Но в случае появления позитивных новостей – одобрения лицензий, запуска RTX Pro или восстановления логистики – бумаги могут быстро отыграть потери. Так что стратегия "выжидания с прицелом на отскок" здесь выглядит более оправданной, чем спешка.Уолл-стрит на распутье: сезон отчетности решит судьбу индексовИнвесторы затаили дыхание в ожидании главного драйвера сезона – корпоративной отчетности технологических гигантов. Уже в ближайшие дни свои квартальные результаты представят Alphabet и Tesla, а за ними – еще более сотни компаний из индекса S&P 500. От этих релизов зависит, продолжится ли восходящий тренд или рынок развернется в сторону коррекции. В этом материале – ключевые ожидания по прибыльности, риски для индексов, прогнозы по акциям Tesla и Alphabet и торговые рекомендации для трейдеров.Фондовый рынок США вступает в критическую фазу. На прошлой неделе S&P 500 и Nasdaq снова обновили исторические максимумы, прибавив 0,59% и 1,51% соответственно. Но рекорды – вещь хрупкая. На этой неделе стартует ключевой этап сезона корпоративной отчетности, и именно он определит, продолжится ли восходящий тренд или рынок уйдет в коррекцию. В фокусе – Alphabet и Tesla, которые первыми из технологических гигантов представят квартальные результаты. В общей сложности более сотни компаний из индекса S&P 500 раскроют отчеты, и на фоне высоких ожиданий любое отклонение от прогноза может привести к заметным колебаниям.По оценкам FactSet, совокупный рост прибыли компаний из группы Magnificent Seven за второй квартал должен составить 14%, тогда как для остальных 493 компаний из S&P 500 – лишь 3,4%. В целом, ожидается, что прибыль по индексу вырастет на 4,8% в годовом выражении – самый скромный показатель с конца 2023 года. На фоне столь умеренных прогнозов рыночные настроения остаются осторожными, несмотря на оптимизм по итогам первого квартала, когда отчетность оказалась существенно лучше ожиданий.Особое внимание инвесторов приковано к Tesla, которая после провального первого квартала – выручка тогда упала на 9%, а прибыль на акцию не дотянула до консенсуса почти на 29% – теперь должна доказать, что способна стабилизировать операционные показатели. Во втором квартале компания поставила 384 122 автомобиля – на 13,5% меньше, чем годом ранее. Аналитики прогнозируют выручку в $22,7 млрд и прибыль на акцию около $0,44, что по-прежнему ниже прошлогодних уровней. Инвесторы также не теряют из виду влияние внешних факторов: снижение глобального спроса на электромобили, растущую конкуренцию и репутационные риски, связанные с политической активностью Илона Маска.Alphabet в свою очередь также не в идеальной позиции. Рынок требует убедительного ответа на главный вопрос: сможет ли Google сохранить лидерство в поиске в эпоху ChatGPT и ускоренной ИИ-гонки? Компания уже отчиталась о росте выручки до $90,2 млрд в первом квартале, с прибылью на акцию $2,81, превзойдя ожидания. Во втором квартале ожидается еще более сильный результат – $93,8 млрд дохода. Особое внимание будет приковано к динамике Google Cloud, показавшего рост на 28% в прошлом квартале, и к тому, насколько эффективно компания конкурирует с Amazon и Microsoft за долю в ИИ-инфраструктуре.В стороне не остаются и другие участники отчетного марафона, среди них Verizon, Coca-Cola, Philip Morris, RTX, Texas Instruments и General Motors. На их фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и Мишель Боумен на банковской конференции во вторник могут добавить рынку дополнительной волатильности, особенно если риторика регулятора окажется жестче, чем ждет рынок. Не стоит забывать и о торговых рисках: министр торговли Говард Латник напомнил, что 1 августа – жесткий дедлайн по пошлинам, а президент Трамп рассматривает вариант введения новых сборов на товары из ЕС в размере 15–20%.Главный вывод: текущее ралли на фондовых рынках поддерживается ожиданиями, и именно отчетность определит, станет ли оно устойчивым. Если Alphabet и Tesla оправдают прогнозы, индексы могут продолжить рост. Если же результаты разочаруют – откат будет быстрым и болезненным.Трейдерам сейчас особенно важно отслеживать не только цифры по прибыли и выручке, но и оценки менеджмента на будущее. Именно комментарии о динамике спроса, марже и инвестициях в ИИ станут основными триггерами для движения акций. В такой среде краткосрочные торговые стратегии могут чередоваться с тактическими входами на откатах. Бумаги Alphabet интересны для удержания на сильных отчетах, Tesla – скорее для спекулятивной торговли на волатильности. Также стоит быть готовыми к быстрым реакциям на заявления ФРС.Чтобы эффективно использовать рынок в моменте, откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – с ним вы сможете совершать сделки где угодно и когда угодно! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1659 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.1659 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 25 пунктов.Опубликованные данные по немецкому индексу потребительских цен превзошли ожидания аналитиков, что благоприятно отразилось на курсе евро. Тем не менее, несмотря на этот положительный импульс, европейской валюте предстоит столкнуться с серьезными вызовами в ближайшем будущем. Инфляционное давление демонстрирует тенденцию к ослаблению, что может сказаться на планах Европейского центрального банка в отношении процентных ставок. Регулятору придется найти компромисс между необходимостью контроля над инфляцией и поддержкой экономической активности. Предполагается, что регулятор продолжит осторожно снижать процентные ставки, но делать это так активно, как раньше, точно уже не будет. Сегодня не запланировано публикаций экономической статистики, что потенциально может привести к временной стабилизации курса EUR/USD. Внимание участников рынка, вероятно, будет сосредоточено на выступлениях представителей Европейского центрального банка, а также заявлениях Трампа и новой информации относительно торговых переговоров. Напомню, что пока у ЕС с США нет никакого соглашения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1654 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1690. В точке 1.1690 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1616, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1654 и 1.1690.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1616 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1654, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1616 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3461 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.3461 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 40 пунктов.Показатели по рынку недвижимости в США превзошли прогнозы экономистов, что укрепило доллар и ослабило позиции фунта. Этот неожиданный всплеск активности на рынке жилья сигнализирует о большей устойчивости американской экономики, чем предполагалось ранее. Увеличение продаж новых домов, рост цен на жилье и снижение ипотечных ставок – все это создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления доллара. В то же время фунт стерлингов испытывает давление из-за ряда факторов. В ближайшей перспективе фунт выглядит достаточно плохо. Если экономические показатели Великобритании продолжат разочаровывать, а доллар продолжит укрепляться, фунт может столкнуться с дальнейшим снижением. Инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно следить за развитием ситуации в Великобритании и США, прежде чем принимать какие-либо решения. Сегодня в первой половине дня отсутствие макроэкономических данных из Великобритании создает своего рода вакуум, который, однако, быстро заполняется другими влияющими факторами. Инвесторы переключают внимание на глобальные события, данные из США и новые заявления администрации Трампа, способные оказать воздействие на будущую денежно-кредитную политику Банка Англии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3436 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3467 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3467 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемой коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3417, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3436 и 1.3467.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3417 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3394, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3436, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3417 и 1.3394.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.36 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 148.36, и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла на 45 пунктов.Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов укрепили позиции доллара и ослабили японскую иену. Этот внезапный всплеск активности в секторе недвижимости является важным индикатором здоровья американской экономики, свидетельствуя о сохраняющемся спросе и доверии застройщиков. Рост числа разрешений предвещает увеличение предложения жилья в будущем, что может помочь сдержать инфляцию в долгосрочной перспективе. В то же время японская иена сталкивается с серьезными трудностями. Отдельное давление на иену оказывает отсутствие у Японии торгового соглашения с США, что может только усугубить отношения этих стран. Инвесторам следует внимательно следить за действиями Банка Японии, которые будут своеобразным ответом на происходящее.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.04 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.85, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.41 и 149.04.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.41, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.85 и 147.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Глубоких коррекций биткоина и криптозим больше не будет

Биткоин, немного отсидевшись после пятничных новостей о подписании Трампом сразу трех новых законопроектов, регулирующих деятельность рынка цифровых активов в США, вернулся к росту и уже в ходе сегодняшних утренних торгов добрался до отметки в $119 000. Эфир также обновил максимум в район $3800.Рынок отреагировал на ясность, пусть и привнесенную регулированием. Инвесторы, ранее опасавшиеся неопределенности, теперь видят в новых законах не столько ограничения, сколько рамки для безопасного развития. Закон, получивший неофициальное название «Акт о цифровой прозрачности», обязывает криптобиржи раскрывать информацию о транзакциях и клиентах, а также устанавливает повышенные требования к капиталу и аудиту. Закон о стейблкоинах GENIUS также открывает доступ к этому рынку для многих крупных компаний. И если вы считаете, что можно подождать и купить биткоин подешевле, то в K33 Research думают иначе. Согласно их исследованию, традиционные 4-летние циклы в BTC с глубокими коррекциями ушли в прошлое. Учитывая сильнейшую корреляцию рынка криптовалют с американским фондовым рынком, скорей всего, с исследованием нужно согласиться. Основные причины заключаются в созревание BTC как класса активов, а также в растущем внедрении этого класса активов среди институциональных игроков, корпоративных компаний и интереса со стороны государства. Так что переплетение судеб криптовалют и традиционных рынков капитала становится все более очевидным. Если раньше биткоин существовал в своего рода вакууме, реагируя преимущественно на внутренние события и настроения, то сейчас он все чаще повторяет движения S&P 500 и Nasdaq. Причины, как я отмечал выше, кроются в растущем присутствии институциональных инвесторов, рассматривающих BTC как часть более широкого портфеля активов.Эта корреляция означает, что макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция и геополитическая стабильность, теперь оказывают гораздо большее влияние на цену биткоина. Следовательно, попытки предсказать его будущее, опираясь исключительно на исторические данные о халвингах и графиках, становятся менее надежными. Вместо этого инвесторам следует внимательно следить за состоянием мировой экономики, решениями Федеральной резервной системы США и политической ситуацией. Если американские фондовые рынки продолжат расти, то и биткоин, скорее всего, последует за ними. В противном случае даже самые убедительные аргументы о дефиците и ценности BTC не смогут предотвратить коррекцию.Совсем недавно Майкл Сэйлор заявлял, что традиционных криптозим в BTC больше не будет из-за набирающих скорость регуляторных изменений по всему миру, из-за огромной поддержки со стороны правительства США и, как следствие, быстро набирающего скорость внедрения среди крупных игроков.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 200, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 300. Самой дальней целью будет область $115 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3820 открывает прямую дорогу на $3821. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3913, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3724. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3625. Самой дальней целью будет область $3551. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Цена на золото как отражение всего происходящего на рынках (есть вероятность продолжения консолидации цены на золото и роста

Несмотря на то что на прошедших выходных Д, Трамп, главный ньюсмейкер финансовых рынков, да и, пожалуй, всего мира, взял паузу в кошмаривании стран - торговых партнеров Америки, инвесторы постоянно держат эту возможность в голове, оценивая те или иные действия 47-го президента США. В этой связи показательным является динамика цен на золото, которые продолжают двигаться все последнее время в «боковике» и пару недель в довольно узком диапазоне. Что влияет котировки золота, не позволяя им ни падать, но при этом и не расти? Главными причинами по-прежнему остаются высокие геополитические риски эскалации полномасштабной войны между НАТО и Россией, возобновление агрессивных действий со стороны Израиля по отношению к Ирану и, конечно, геополитическая и экономическая деятельность американского президента. На прошедшей неделе в фокусе трейдеров был Д. Трамп, а также выступления с комментариями представителей ФРС. Геополитика - это несомненный положительный фактор для цен на «желтый металл», но в настоящий момент этого недостаточно, чтобы они росли. Поступающие экономические данные по американской экономике, которые публиковались на прошлой неделе, снизили вероятность ее ухудшения в ближайшем обозримом будущем. Это позволило представителям ЦБ М. Боуман и К. Уоллеру, хоть и выражать готовность к снижению ставок, но статданные включали еще отчет и по инфляции, которая подросла, что вынуждает Федрезерв продолжать проявлять высокую степень осторожности в этом вопросе из-за сохраняющихся рисков дальнейшего повышения инфляции на фоне тарифной политики Трампа. Такое положение дел полностью компенсирует геополитические поддерживающие факторы из-за усиления курса доллара. К тому же никто не исключает и фактор неизвестности реального влияния тарифной войны на экономику в будущем. Есть еще одна причина «боковика» цены на золото - это реальная необходимость в его покупке в качестве актива-убежище. Несмотря на все геополитические риски, цена на золото не растет, так как невозможно бесконечно его покупать даже в условиях той турбулентности, которая сейчас доминирует на рынках. Фактически динамика цен во многом отражает ситуацию на рынках, являясь своеобразной лакмусовой бумагой всего происходящего. Подводя итог, замечу, что в целом факторы «за» и «против» роста цены на золото уравновешивают друг друга, а это означает, что при сохранении нынешнего положения дел боковая динамика цены на золото будет сохраняться. Прогноз дня: Gold Цена на спотовое золото остается в диапазоне 3304.00-3373.00, в котором она, вероятно, и останется в ближайшем обозримом будущем на фоне описанных в статье причин. Неспособность вырасти выше отметки 3373.00 может оказать на цены понижательное давление и привести к их снижению к нижней границе диапазона. Уровнем для продажи может служить отметка 3361.35. #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 остается в плавное повышательном тренде, поддерживаемый устойчивостью американской экономики, спросом на акции компаний со стороны иностранных инвесторов и сохраняющихся надежд, что ФРС все-так в текущем году возобновить снижение ставок. На это волне есть вероятность повышения контракта к 6370.50 после преодолении уровня 6317.00. Уровнем для покупки может служить отметка 6324.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 июля. Заседание ЕЦБ, которое ничего не изменит.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после двух отбоев от уровня коррекции 100,0% – 1,1574. Закрепление над уровнем 1,1645 ничего не дало, но я считаю, что этот уровень еще может сослужить хорошую службу трейдерам. Сегодня закрытие котировок над этим уровнем сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1712. Отбой курса пары от уровня 1,1645 позволит рассчитывать на возврат европейца к уровню 1,1574. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям, хоть они и атакуют в последние недели. На этой неделе в календаре экономических событий можно отметить только одно событие. Безусловно, будет публикации различных экономических показателей, будут выступления чиновников центральных банков, будут новые выступления Дональда Трампа. Однако экономические данные будут второстепенными, чиновники центральных банков уже давно не радуют громкими заявлениями, а что сообщит в следующий раз Дональд Трамп – тайна, покрытая мраком. Поэтому на текущий момент самым интересным событием выглядит заседание ЕЦБ. Чем примечательно это событие? Впервые за долгое время с высокой долей вероятности Европейский регулятор оставит все три процентные ставки без изменений. К этому ЕЦБ нас готовил несколько последних недель. Трейдеры неоднократно могли слышать о том, что инфляция снизилась практически до целевой отметки, но из-за торговой войны между США и ЕС может немного ускориться во второй половине 2025 года. Таким образом, ситуация уже не требуется смягчения ДКП, а перспективы – туманны, поэтому снижать дальше ставки даже опасно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, а также под восходящим трендовым коридором. Таким образом, «бычий» тренд начинает меняться на «медвежий», судя по графической картине. Несмотря на то, что доллар США рос три недели подряд, его фундаментальный базис по-прежнему очень слабый. Текущий рост доллара по-прежнему очень медленный и выглядит, как обычный коррекционный откат. Фундаментальные проблемы американской валюты никуда не делись. «Бычья» дивергенция предупреждает о возможном возобновлении «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 971 контракт Long и закрыли 6654 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и постоянно усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 1137 тысяч. Разрыв уже более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа остается более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я сегодня не советую, так как все движение последних недель слишком слабое и нестабильное. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574 на часовом графике с целью 1,1645. Цель была отработана. Сегодня покупки станут возможными при закрытии над уровнем 1,1645 с целью 1,1712. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574 – 1,1066 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт вернулось. Видеопрогноз на 21 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1654 может привести к росту евро в район 1.1691 и 1.1721 Прорыв 1.1598 может привести к распродажам евро в район 1.1562 и 1.1511 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3442 может привести к росту фунта в район 1.3481 и 1.3532 Прорыв 1.3406 может привести к распродажам фунта в район 1.3368 и 1.3335 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.97 может привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62 Прорыв 148.58 может привести к распродажам доллара в район 148.20 и 147.84 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Нет США: Индекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 июля. Доллар вновь движется к пропасти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3470, разворот в пользу американской валюты и некоторое падение. Два отбоя от уровня 1,3470, два отбоя от зоны поддержки 1,3357–1,3371. Графическая картина ясно дает понять, что пара перешла в боковик. Таким образом, до выхода из этого боковика совершать сделки лучше всего только от его границ. Ситуация с волнами изменилась в пользу медведей, но это может быть ненадолго. Было построено несколько волн вниз, каждая из которых пробивала лоу предыдущей волны. В данный момент падение котировок не завершено, так как последняя волна вверх тоже не пробила пик предыдущей волны. Закрепление пары над уровнем 1,3470 будет означать пробой пика последней волны, что предупредит о возможной смене тренда обратно на «бычий». В Великобритании и США на этой неделе экономических событий запланировано крайне мало. Выступление Джерома Пауэлла во вторник, безусловно, вызовет интерес у трейдеров, как и индексы деловой активности за июль. Однако событий мало, а трейдеры с гораздо большим интересом относятся к торговым злоключениям Дональда Трампа. Напомню, что на текущий момент Америка подписала три торговые сделки, а имеет торговые претензии к 75 странам мира. И это лишь «начальный список». Он вполне может расшириться со временем – государств в мире много. Так как приближается 1 августа – очередной дедлайн для переговоров – доллар США может опять «занервничать». В последние недели он рос на фоне позитивных ожиданий по торговым переговорам или же в рамках обычного коррекционного отката. Но откаты завершаются, а позитивные ожидания не подкрепляются реальными фактами заключения торговых соглашений. Таким образом, если количество торговых сделок и дальше будет увеличиваться такими же темпами, быки вновь перейдут в масштабное наступление. А с 1 августа пошлины поднимутся до 24 стран, а также заработают новые виды пошлин на отдельные категории товаров. Соответственно, это будет новая эскалация торговой войны – фактор, на котором доллар падает с самого начала года. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает процесс падения. На прошлой неделе было выполнено закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 и под восходящим трендовым коридором. Однако, я весьма осторожно отношусь к мыслям о смене тренда на «медвежий», так как позитивных новостей из США поступает очень мало. Я допускаю и поддерживаю коррекционный откат пары, но не «медвежий» тренд. Графически падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3118, но на часовом графике имеется сильная зона поддержки, а «бычья» дивергенция предупреждает о сильном росте. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7039 единиц, а количество Short – на 3036 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 30 тысяч в пользу быков: 101 тысяча против 71 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 4 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 101, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 71. Изменения не такие разительные, как у европейской валюты, но они тоже есть. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар продолжает падение на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я не советую рассматривать, так как доллар, на мой взгляд, уже перевыполнил план. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3357–1,3371 с целями 1,3425 и 1,3470. Обе цели были отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3470 с целями 1,3530 и 1,3579. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось к росту

Золото подорожало на открытии азиатской сессии в понедельник, поскольку трейдеры оценили различные мнения чиновников Федеральной резервной системы США о том, как тарифная политика президента Дональда Трампа повлияет на инфляцию, склоняясь все более к мягкой политике.Этот скачок в цене отражает более широкую картину неопределенности, окутывающую глобальную экономику и денежно-кредитную политику. Инвесторы, стремясь к безопасности, традиционно обращаются к золоту в периоды турбулентности, и текущая ситуация не является исключением. Разногласия внутри ФРС относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики лишь подливают масла в огонь. С одной стороны, звучат голоса в пользу удержания процентных ставок на текущем уровне, учитывая потенциальное инфляционное давление, вызванное торговой политикой Трампа. С другой – сторонники более жестких мер опасаются, что промедление с повышением ставок может привести к закреплению инфляционных ожиданий. Неопределенность относительно дальнейших действий ФРС заставляет трейдеров проявлять осторожность и искать убежище в активах-убежищах, таких как золото. Драгоценный металл вырос на 0,5%, достигнув почти 3366 долларов за унцию после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер на прошлой неделе выступил за снижение ставки, а глава ФРС Мишель Боуман также выразила готовность к такому снижению. Тем временем их коллеги, в лице Куглер и ряда других представителей ФРС, сохраняли большую осторожность из-за риска устойчивой инфляции, спровоцированной тарифами. Более низкие процентные ставки, как правило, идут на пользу золоту, поскольку оно не приносит процентов.Расхождение во мнениях также возникло на фоне продолжающегося давления Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года. Белый дом уже оценивает кандидатов на его место и обещает выбрать того, кто снизит ставки. На прошлой неделе президент также опроверг сообщение в СМИ о том, что он разговаривал с министром финансов Скоттом Бессентом, который предупредил его о негативной реакции рынков на увольнение Пауэлла.Что касается торговли, представители Европейского союза должны встретиться на этой неделе, чтобы разработать план действий в случае возможного отсутствия сделки с США. очевидно, что многие инвесторы будут следить за прогрессом в переговорах с рядом торговых партнёров в преддверии крайнего срока, установленного Трампом 1 августа для введения так называемых взаимных пошлин. Негативный итог встречи может помочь золоту с ростом, которое в этом году золото подорожало более чем на четверть, поскольку геополитическая напряженность и опасения по поводу долларовых активов спровоцировали бегство в этот актив-убежище. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3369. Это позволит нацелиться на $3400 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $3444. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3341. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3313 с перспективой выхода на $3291.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

В ФРС так и не пришли к единому мнению относительно процентных ставок

Судя по последним комментариям ряда представителей ФРС, в комитете так и не пришли к единому мнению относительно процентных ставок. В то время как одни члены комитета продолжают подчеркивать необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с упорно высокой инфляцией, другие все громче говорят о рисках чрезмерного ужесточения, которое может привести к рецессии.Этот раскол мнений создает значительную неопределенность на рынках. Инвесторы, с одной стороны, опасаются дальнейшей выжидательной позиции, что может негативно отразиться на корпоративных прибылях и привести к падению фондового рынка. С другой стороны, они боятся, что ФРС слишком рано откажется от борьбы с инфляцией, что приведет к дальнейшему росту цен и обесцениванию доллара. В этих условиях принятие решений становится особенно сложным. ФРС придется не только найти баланс между необходимостью сдерживания инфляции и поддержанием экономического роста, но и объяснить ее позицию. Любая ошибка может иметь серьезные последствия для американской и мировой экономики.Губернатор Федеральной резервной системы Адриана Куглер заявила, что Центральный банк США должен удерживать процентные ставки на прежнем уровне еще в течение некоторого времени, ссылаясь на ускорение инфляции из-за торговой политики Дональда Трампа. «Учитывая стабильность в сфере занятости в рамках нашего мандата, при том, что безработица по-прежнему находится на исторически низком уровне, завышенные краткосрочные инфляционные ожидания и рост инфляции на товары из-за повышательного давления со стороны пошлин, я считаю целесообразным удерживать нашу ключевую процентную ставку на текущем уровне еще в течение некоторого времени», — заявил Куглер в четверг в своей речи, подготовленной для мероприятия в Вашингтоне, организованного Сетью жилищного партнерства. «Эта по-прежнему ограничительная политика важна для удержания долгосрочных инфляционных ожиданий на должном уровне», — сказала она.Это заявление, прозвучавшее на фоне растущих опасений по поводу устойчивости инфляционного давления, подчеркивает различие во взглядах внутри ФРС относительно дальнейших действий. По мнению Куглер, протекционистские меры, которые продвигает Трамп, могут спровоцировать новые ценовые шоки. Увеличение тарифов и ограничение импорта, как правило, приводят к удорожанию товаров и услуг, что в свою очередь разгоняет инфляцию. Принимая во внимание текущие усилия ФРС по снижению инфляции к целевому уровню в 2%, подобный сценарий представляется крайне нежелательным.Таким образом, ФРС оказывается перед сложным выбором, требующим тщательного анализа текущей экономической ситуации и учета возможных последствий будущих политических решений. В этом году руководство ФРС сохранило процентные ставки на прежнем уровне, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные об инфляции, ожидая последствий введения пошлин президентом Дональдом Трампом. Куглер присоединилась к нескольким другим политикам, которые на прошлой неделе заявили о своей неготовности снижать ставки.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1615 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3442. Только это позволит нацелиться на 1.3481 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3532. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3368 с перспективой выхода на 1.3336.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Закрыли неделю роста

S&P500Обзор 21.07Рынок США: Закрыли неделю роста.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.3%, NASDAQ +0%, S&P500 +0%, S&P500 6297, диапазон 5900 - 6400.Фондовый рынок начал торги сильно после нескольких ключевых отчетов о доходах до открытия, но широкое давление продаж ограничило основные индексы узким диапазоном, в результате чего они в конечном итоге закрылись, не изменившись по сравнению с уровнями открытия. Фьючерсы лишь немного выросли после новой волны в целом позитивных отчетов о доходах, но пошли в рост после публикации в 8:30 по восточному времени июньского отчета о начале строительства жилья и разрешениях на строительство, который показал лучшие, чем ожидалось, основные цифры по началам строительства (1,321 млн, консенсус-прогноз 1,300 млн) и разрешениям (1,397 млн, консенсус-прогноз 1,383 млн). Однако детали отчета показали слабость в начале строительства отдельных объектов и разрешениях на строительство, что затормозило первоначальный импульс и не смогло удержать рынок от тенденции к продажам, которая последовала вскоре после того, как S&P 500 (0%) и Nasdaq Composite (+0,1%) достигли новых исторических максимумов.Продажи на сессии были широкими, но умеренными и отражали тенденцию к «продаже новостей» компаний, чьи доходы превзошли ожидания. Netflix (NFLX 1209,24, -64,93, -5,1%), American Express (AXP 307,95, -7,40, -2,4%) и 3M (MMM 153,23, -5,81, -3,7%) оказались среди компаний, которые столкнулись с давлением, несмотря на в целом позитивные прибыли и прогнозы. После публикации отчётов о доходах несколько компаний показали хорошие результаты. Например, Charles Schwab (SCHW 95,78, +2,68, +2,9%) достигла нового 52-недельного максимума, а Comerica (CMA 65,32, +2,90, +4,7%) и Regions Fincl (RF 26,01, +1,50, +6,1%) также продемонстрировали хорошие результаты.Пять секторов завершили день в плюсе, хотя только секторы потребительских товаров вторичного потребления (+1,0%) и коммунальные услуги с низким весом (+1,7%) выросли более чем на полпроцента. Секторы энергетики (-1,0%) и здравоохранения (-0,6%) были единственными, кто снизился более чем на полпроцента. Отсутствие уверенности в покупках прослеживалось во всех акциях. Индекс S&P 500, взвешенный по рынку, индекс S&P 500 с равным весом и ETF Vanguard Mega Cap Growth завершили день без изменений. S&P MidCap 400 (-0,1%) немного отстал, и хотя Russell 2000 (-0,6%) показал худшую динамику, ему всё же удалось вырасти на 3,0% за неделю. Казначейские облигации завершили неделю на более высокой ноте, поскольку относительная сила краткосрочных облигаций привела к снижению доходности 5-летних и 2-летних облигаций до самых низких уровней за неделю, в то время как долгосрочные облигации продолжили отставать на этой неделе. Представитель ФРС Уоллер повторил в четверг вечером, что снижение ставки должно быть сделано на июльском заседании FOMC, но рынок фьючерсов на федеральные фонды по-прежнему настроен крайне скептически по отношению к этому шагу, при этом инструмент CME FedWatch показывает всего лишь 4,7%-ю подразумеваемую вероятность снижения ставки 30 июля. Доходность 2-летних облигаций по итогам сессии снизилась на четыре базисных пункта до 3,88%, а доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,43%.С начала года:Nasdaq Composite: +8.2% S&P 500: +7.1% DJIA: +4.2% S&P 400: +1.6% Russell 2000: +0.4% Обзор данных: общее количество начатых строительств жилья в июне выросло на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний составило 1,321 млн единиц в годовом исчислении (консенсус-прогноз: 1,300 млн). Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что количество начатых строительств отдельных домов снизилось на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем.Общее количество разрешений на строительство увеличилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний составило 1,397 млн единиц в годовом исчислении (консенсус-прогноз: 1,383 млн). Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что количество разрешений на строительство отдельных домов снизилось на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что начатое строительство отдельных домов и количество разрешений на строительство не продемонстрировали роста, а именно здесь и должен быть рост, чтобы помочь сократить ограничения по доступности жилья на вторичном рынке, где все еще относительно мало доступных для продажи предложений.Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июль немного вырос до 61,8 (консенсус-прогноз: 61,5) по сравнению с окончательным значением 60,7 за июнь, достигнув самого высокого значения за пять месяцев. За аналогичный период годом ранее индекс составлял 66,4. Главный вывод из отчёта заключается в том, что потребительские настроения хотя и не очень высокие, в последние месяцы улучшились, как и инфляционные ожидания.Энергетика: Нефть Брент 69.20 долл.Вывод: Рынок США, несмотря на активность продавцов, удерживается около максимумов. В случае коррекции будем искать точки для покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро получит шанс на рост

Трейдерам, готовящимся к заседанию Европейского центрального банка, которое состоится уже в этот четверг и будет посвящено установлению процентной ставки, следует также обратить внимание на многочисленные экономические отчеты на этой неделе, чтобы оценить направление денежно-кредитной политики.Поскольку ясности в вопросе торговли с США все еще нет, чиновники и дальше будут тщательно изучать новые заявления и пресс-релизы в поисках признаков того, как еврозона будет справляться с неоднократными угрозами введения пошлин со стороны Дональда Трампа и другими геополитическими потрясениями.Неопределенность в трансатлантических отношениях бросает тень на перспективы экономического роста еврозоны. Каждое заявление из Вашингтона анализируется под микроскопом, каждое слово взвешивается на предмет скрытых намерений. Европейские лидеры вынуждены лавировать между необходимостью защиты собственных интересов и стремлением избежать полномасштабной торговой войны, последствия которой могут быть катастрофическими. В этих условиях Европейский центральный банк сталкивается с непростой задачей: с одной стороны, необходимо поддерживать экономический рост с помощью мягкой монетарной политики, с другой – предотвратить рост инфляции и обесценивание евро. Европейским правительствам также предстоит принять ряд сложных решений, касающихся структурных реформ, инвестиций в инфраструктуру и поддержки инноваций.Новые отчёты, от обзоров кредитования до предварительной оценки деловой активности в июле, вряд ли помешают чиновникам впервые за год приостановить снижение ставок. Но они помогут определить, нужны ли дальнейшие меры, возможно, на следующем заседании руководства в сентябре, или же смягчение денежно-кредитной политики завершено. Маловероятно, что данные склонят чашу весов в пользу снижения ставки в последнюю минут, но, если появятся новые признаки ослабления экономики, это может укрепить аргументы в пользу сохранения возможности дальнейшего смягчения.После восьми изменений на четверть процентного пункта, в результате которых ставка по депозитам достигла 2%, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что цикл снижения ставки приближается к завершению. Чиновники считают, что они хорошо подготовлены к тому, чтобы пережить возросшую неопределенность из-за политики Трампа, поскольку процентные ставки по заимствованиям находятся на нейтральном уровне, что не ограничивает и не стимулирует экономическую активность.Финальным показателем влияния ставок стал ежеквартальный обзор банковского кредитования ЕЦБ. Ранее банки, обеспокоенные растущими рисками, сообщали об ужесточении кредитных стандартов. Однако член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что последний опрос выявил стимулирующий эффект, поскольку снижение стоимости заимствований привело к росту спроса на ипотечные кредиты.Комментарии ряда политиков, прозвучавшие после последнего заседания, выявили различную степень обеспокоенности Совета управляющих относительно состояния экономики. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил о препятствиях для роста и риске того, что инфляция останется выше 2% в течение длительного периода, что свидетельствует об открытости для дальнейшего снижения ставок. Зильке Тобер, эксперт по денежно-кредитной политике немецкого института экономических исследований IMK, заявила, что снижения ставок пока недостаточно для противодействия экономической слабости, особенно в свете укрепления евро в этом году.Однако другие официальные лица подчеркивают устойчивость компаний и домохозяйств.В любом случае при завершении цикла снижения процентных ставок евро может получить поддержку, что в краткосрочной перспективе поможет ему восстановиться против американского доллара после довольно крупной коррекции, наблюдаемой в последние недели. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1615 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3442. Только это позволит нацелиться на 1.3481 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3532. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3368 с перспективой выхода на 1.3336.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределенности. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65400-0.65550 и 0.65620-0.65750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65400. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64850. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.07.2025- 0.65954. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68054. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64850-0.65400, Take Profit 1-0.65954, Take Profit 2-0.68054.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60500-0.60800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60130 и 0.59370-0.59500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределенности. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59463. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59888. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.07.2025-0.59038. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.57833. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59463-0.59888, Take Profit 1-0.59038, Take Profit 2-0.57833.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.36950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37086. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36459. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.07.2025 - 1.37714. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39250. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36459-1.37086, Take Profit 1-1.37714, Take Profit 2-1.39250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок учел хорошие новости?

Не так давно Дональд Трамп громил Уолл-стрит одним сообщением в соцсетях. Сейчас он угрожает уволить председателя ФРС, лишить американские и мировые рынки брандмауэра, а фондовые индексы пропускают мимо ушей слухи о возможной отставке Джерома Пауэлла. В чем причина? В летнем затишье? Боюсь, за ним скрывается нечто большее. S&P 500 ведет себя рационально, так как привык к эксцентричности президента и его отступлениям. Какими бы серьезными не были угрозы, волатильность продолжает падать. На рынке нет страха. Динамика волатильности американских акций и облигаций Устойчивость широкого фондового индекса похвальна, однако это работает в обоих направлениях. Инвесторы могут начать беспокоиться, что на фоне впечатляющего старта корпоративной отчетности и удивительно крепко стоящего на ногах американского потребителя S&P 500 не растет как на дрожжах. Он идет вверх шаг за шагом. Хорошие новости уже учтены в котировках? Если так, то предупреждение Bank of America о пузыре не лишено оснований. Банк отмечает существенный сдвиг в потоках капиталов. Если ориентированные на американские акции фонды в 2024 привлекли 72% всех денег в мире, то в 2025 эта цифра упала до менее чем половины. Иностранный приток замедлился с $34 млрд в январе до $2 млрд в течение трех последних месяцев. Неудивительно, что S&P 500 без вариантов проигрывает мировому индексу акций. Динамика S&P 500 и мирового индекса акций Немаловажное значение имеет ротация. Лидерами американского рынка акций по-прежнему выступают компании Великолепной семерки. Эксперты Уолл-стрит ожидают от них роста прибыли на 14% во втором квартале по сравнению с 3% для остальных 493 эмитентов S&P 500. При этом и внутри группы есть разделение. К числу отстающих относятся Tesla и Apple. Последняя компания как будто стоит на обочине и есть яблоко в то время, как остальные несутся по шоссе искусственного интеллекта. NVIDIA, Microsoft и Meta активно внедряют технологии ИИ. Именно эти корпорации в настоящее время являются своеобразным локомотивом роста широкого фондового индекса. Поддержку S&P 500 оказывают «голубиные» комментарии чиновника FOMC Кристофера Уоллера о скором возобновлении цикла монетарной экспансии ФРС, а также инсайд Wall Street Journal. Согласно ему, министр финансов Скотт Бессент убеждает Дональда Трампа не увольнять Джерома Пауэлла. Дескать, это нанесет удар по рынкам и столкнется с юридическими препятствиями. К тому же зачем призывать Федрезерв к снижению ставок, если центробанк и сам собирается это сделать дважды в 2025? Технически на дневном графике S&P 500 у «быков» возникают проблемы с продвижением на север. Поэтому падение широкого фондового индекса ниже справедливой стоимости на 6260 может стать основанием для фиксации прибыли по лонгам и переворота. Пока этого не произошло, имеет смысл удерживать длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (21.07.2025 - 25.07.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6233.00-6290.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6252.00-6276.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6243.84. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6170.84. Внутридневные цели: обновление максимума от 18.07.2025 - 6318.57. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 6503.07. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 6170.84-6243.84, Take Profit 1-6318.57, Take Profit 2-6503.07.#NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 22710.0-22940.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 22770.0-22870.0 и 23020.0-23120.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 22873.2. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 22595.7. Внутридневные цели: обновление максимума от 18.07.2025 - 23157.5. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 24174.0. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 22595.7-22873.2, Take Profit 1-23157.5, Take Profit 2-24174.0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 июля

Биткоин провел выходные достаточно спокойно, торгуясь в диапазоне $117 000 – $118 500, а вот эфир вырос достаточно неплохо, обновив месячный максимум в районе $3800, где сейчас и торгуется. Поддержку рынку оказывают недавно принятые и подписанные законопроекты, связанные с рынком криптовалют в США. Mastercard назвала закон GENIUS поворотным моментом для массового внедрения стейблкоинов. Теперь регулируемые организации могут выпускать стейблкоины, обеспеченные долларами США, и такие крупные компании, как JPMorgan, Citi, Bank of America, Amazon и Apple, уже разрабатывают соответствующие планы.Определенно этот шаг знаменует собой серьезный сдвиг в отношении к цифровым валютам в традиционном финансовом секторе. Ранее воспринимавшиеся как рискованные и нерегулируемые активы, стейблкоины, обеспеченные надежными фиатными валютами, теперь получают признание как потенциально эффективный инструмент для проведения быстрых, дешевых и прозрачных транзакций. Закон GENIUS создает нормативную базу, необходимую для обеспечения доверия к этим активам, что, в свою очередь, открывает двери для их широкого использования как частными лицами, так и бизнесом.Интерес со стороны гигантов, таких как JPMorgan, Citi и Bank of America, свидетельствует о серьезности намерений интегрировать стейблкоины в существующую финансовую инфраструктуру. Разработка планов Amazon и Apple также указывает на потенциал использования стейблкоинов в сфере электронной коммерции и цифровых платежей. Это может привести к снижению комиссий за транзакции, повышению скорости расчетов и упрощению международных платежей.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 200 с целью роста к уровню $120 200. В районе $120 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 200 и $120 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 100 с целью падения к уровню $116 800. В районе $116 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $119 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 100 и $116 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3838 с целью роста к уровню $3908. В районе $3908 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3772 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3838 и $3908.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3772 с целью падения к уровню $3693. В районе $3693 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3838 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3772 и $3693.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Глубоких коррекции биткоина и крипто зим больше не будет

Биткоин, немного отсидевшись после пятничных новостей о подписании Трампом сразу трех новых законопроектов, регулирующих деятельность рынка цифровых активов в США, вернулся к росту и уже в ходе сегодняшних утренних торгов добрался до отметки в $119 000. Эфир также обновил максимум в район $3800.Рынок отреагировал на ясность, пусть и привнесенную регулированием. Инвесторы, ранее опасавшиеся неопределенности, теперь видят в новых законах не столько ограничения, сколько рамки для безопасного развития. Закон, получивший неофициальное название «Акт о цифровой прозрачности», обязывает криптобиржи раскрывать информацию о транзакциях и клиентах, а также устанавливает повышенные требования к капиталу и аудиту. Закон о стейблкоинах GENIUS, также открывает доступ к этому рынку для многих крупных компаний. И если вы считаете, что можно подождать, и купить биткоин подешевле, то в K33 Research считают иначе. Согласно их исследованию, традиционные 4-летние циклы в BTC с глубокими коррекциями ушли в прошлое. Учитывая сильнейшую корреляцию рынка криптовалют с американским фондовым рынком, скорей всего с исследование нужно согласиться. Основные причины заключаются в созревание BTC как класса активов, а также в растущем внедрении этого класса активов среди институциональных игроков, корпоративных компаний и интереса со стороны государства. Так что переплетение судеб криптовалют и традиционных рынков капитала становится все более очевидным. Если раньше биткоин существовал в своего рода вакууме, реагируя преимущественно на внутренние события и настроения, то сейчас он все чаще повторяет движения S&P 500 и Nasdaq. Причины, как я отмечал выше, кроются в растущем присутствии институциональных инвесторов, рассматривающих BTC как часть более широкого портфеля активов.Эта корреляция означает, что макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция и геополитическая стабильность, теперь оказывают гораздо большее влияние на цену биткоина. Следовательно, попытки предсказать его будущее, опираясь исключительно на исторические данные о халвингах и графиках, становятся менее надежными. Вместо этого инвесторам следует внимательно следить за состоянием мировой экономики, решениями Федеральной резервной системы США и политической ситуацией. Если американские фондовые рынки продолжат расти, то и биткоин, скорее всего, последует за ними. В противном случае даже самые убедительные аргументы о дефиците и ценности BTC не смогут предотвратить коррекцию.Совсем недавно Майкл Сэйлор заявлял, что традиционных крипто-зим в BTC больше не будет из-за набирающих скорость регуляторных изменений по всему миру, из-за огромной поддержки со стороны правительства США и, как следствие, быстро набирающего скорость внедрения среди крупных игроков.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 200, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 300. Самой дальней целью будет область $115 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3820 открывает прямую дорогу на $3821. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3913, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3724. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3625. Самой дальней целью будет область $3551. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3461 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.3461 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 40 пунктов.Показатели по рынку недвижимости в США превзошли прогнозы экономистов, что укрепило доллар и ослабило позиции фунта. Этот неожиданный всплеск активности на рынке жилья сигнализирует о большей устойчивости американской экономики, чем предполагалось ранее. Увеличение продаж новых домов, рост цен на жилье и снижение ипотечных ставок – все это создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления доллара. В то же время фунт стерлингов испытывает давление из-за ряда факторов. В ближайшей перспективе фунт выглядит достаточно плохо. Если экономические показатели Великобритании продолжат разочаровывать, а доллар продолжит укрепляться, фунт может столкнуться с дальнейшим снижением. Инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно следить за развитием ситуации в Великобритании и США, прежде чем принимать какие-либо решения. Сегодня в первой половине дня отсутствие макроэкономических данных из Великобритании создает своего рода вакуум, который, однако, быстро заполняется другими влияющими факторами. Инвесторы переключают внимание на глобальные события, данные из США и новые заявления администрации Трампа, способные оказать воздействие на будущую денежно-кредитную политику Банка Англии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3436 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3467 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3467 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3417 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3436 и 1.3467.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3417 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3394, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3436 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3417 и 1.3394.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.36 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 148.36 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла на 45 пунктов.Сильные данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов укрепили позиции доллара и ослабило японскую иену. Этот внезапный всплеск активности в секторе недвижимости является важным индикатором здоровья американской экономики, свидетельствуя о сохраняющемся спросе и доверии застройщиков. Рост числа разрешений предвещает увеличение предложения жилья в будущем, что может помочь сдержать инфляцию в долгосрочной перспективе. В то же время японская иена сталкивается с серьезными трудностями. Отдельное давление на иену оказывает отсутствие у Японии торгового соглашения с США, что может только усугубить отношения эти стран. Инвесторам следует внимательно следить за действиями Банка Японии, которые будут своеобразным ответом на происходящее.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.04 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.04 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.41 и 149.04.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.85 и 147.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс