EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1662 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Сегодняшний взлёт германской промышленности стал фактором, позволившим европейской валюте сохранить свои ведущие позиции по отношению к доллару США. Реальные показатели значительно превысили самые смелые ожидания аналитиков, что способствовало укреплению веры инвесторов в стабильность экономики Европы. Согласно данным, рост составил 1,8%, при прогнозе всего в 0,3%. Вместе с тем, несмотря на сегодняшние успехи, специалисты относятся к новым данным осторожно. Многие экономисты подчёркивают сложности, с которыми продолжает сталкиваться немецкая промышленность. Среди них – общемировая экономическая ситуация, политическая обстановка в регионе и решения Европейского центрального банка относительно денежно-кредитной политики. Далее, во второй половине дня, единственным событием станет публикация данных о промышленных заказах в США, которые, вероятно, не окажут существенной поддержки американской валюте. Это обусловлено не только прогнозируемым сдержанным ростом показателей, но и преобладающим пессимизмом трейдеров в отношении доллара. Обеспокоенность относительно будущей мягкой политики процентных ставок Федеральной резервной системы является основой всех текущих проблем американского доллара. Однако, если промышленные заказы в США покажут неожиданно резкий рост, доллар может временно укрепиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1700. В точке 1.1700 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1646 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1660 и 1.1700.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1646 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1614, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хорошей статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1646 и 1.1614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 декабря

Европейская валюта и британский фунт сегодня были реализованы через сценарий Mean reversion, но до крупных и обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я торговал японскую иену, где можно было ухватить неплохое движение.Резкий рост объёма промышленного производства Германии помог европейской валюте сегодня в первой половине дня удержать позиции в паре с американским долларом, но к кардинальным изменениям в расстановке сил в рынке это не привело. Опубликованные данные превзошли самые оптимистичные прогнозы, вернув уверенность инвесторам в устойчивости немецкой экономики. Подъём в производственном секторе Германии сразу на 1,8% традиционно оказывает значительное влияние на динамику евро. Увеличение заказов, рост объёмов выпуска продукции и расширение производственных мощностей свидетельствуют о благоприятной экономической конъюнктуре и способствуют притоку инвестиций. Однако, несмотря на сегодняшнюю положительную динамику, эксперты сохраняют осторожность в своих прогнозах. Во второй половине дня нас ждет лишь статистика по объёму промышленных заказов в США, что вряд ли сильно поможет доллару с ростом. Причина кроется не только в ожидаемой умеренной динамике показателей, но и в уже сформировавшемся негативном настроении инвесторов по отношению к американской валюте. Доллару необходимо не просто соответствие прогнозам, а значительное превышение ожидаемых значений, чтобы переломить текущий тренд. Рынок уже заложил в цены множество факторов, давящих на доллар, включая дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системы на этой неделе. В такой ситуации даже умеренно позитивные данные по промышленным заказам могут быть восприняты лишь как временная передышка, а не как сигнал к устойчивому росту.Однако, нельзя исключать сюрпризов. В случае неожиданно сильного роста промышленных заказов США доллар может получить кратковременную поддержку. Но даже этот импульс, скорее всего, будет нивелирован общим негативным фоном.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1678 могут привести к росту евро в район 1.1703 и 1.1726;Продажи на прорыв уровня 1.1649 могут привести к падению евро в район 1.1623 и 1.1590;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3333 могут привести к росту фунта в район 1.3353 и 1.3388;Продажи на прорыв уровня 1.3315 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3270;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.70 могут привести к росту доллара в район 156.15 и 156.55;Продажи на прорыв уровня 155.40 могут привести к распродажам доллара в район 155.08 и 154.77;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дняДля пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1674 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1640 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3337 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3310 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6651 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6632 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3834 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3811 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседаний РБА и ФРС

Сегодня в католических странах празднуют «Непорочное зачатие Девы Марии». В ряде европейских стран банки закрыты, и объемы торгов снижены. Похоже, вся активность трейдеров сегодня осталась в азиатской торговой сессии. В США сегодня тоже нет важных публикаций. Скорее всего, вторая половина сегодняшнего торгового дня также пройдёт в диапазонах и с той же интенсивностью.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USDМежду тем, одни из основных валют азиатско-тихоокеанского региона – австралийский и новозеландский доллары – получили сегодня неплохой бычий импульс от публикации в ходе азиатской торговой сессии данных из Китая, отразивших улучшение статей внешнеторгового баланса этой страны. И для Новой Зеландии, и для Австралии Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром. Кроме того, экономика Китая является второй по величине в мире (после США), поэтому публикация важных макроэкономических индикаторов из Китая, как правило, оказывает сильное влияние на динамику не только юаня, но и основных сырьевых валют, прежде всего австралийского и новозеландского долларов. Бюро статистики Китая сообщило, что в ноябре профицит внешнеторгового баланса увеличился до 111,68 миллиарда долларов с 90,07 миллиарда месяцем ранее, выше ожиданий на уровне 100,2 миллиарда. При этом, экспорт вырос на +5,7% после снижения на -0,8% в октябре. Экономики Новой Зеландии и Австралии сильно зависят от экспорта в Китай. Рост же профицита и улучшение статей торгового баланса Китая обычно позитивно отражается на позициях NZD и AUD, что и смогли сегодня наблюдать участники рынка. Так, пара AUD/USD подскочила в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии к 11-недельному максимуму и к отметке 0.6650. Однако, с началом европейской торговой сессии цена вернулась к уровням открытия сегодняшнего торгового дня и к отметке 0.6637 (на текущий момент).Завтра состоится очередное заседание РБ Австралии. Ввиду этого инвесторы, похоже, проявляют осторожность при открытии новых торговых позиций накануне этого события. Макроэкономический фон Анализ макроэкономической статистики показывает устойчивое восстановление экономики Австралии. Согласно данным 3-го квартала, общий объем занятости увеличился на 0,6%, достигнув 16,4 млн рабочих мест. Из них заполненными оказались 16,1 млн (+0,7%), а число вторичных рабочих мест возросло на 3,8%, составив 1,1 млн. Важно отметить, что объем отработанных рабочих часов вырос на 0,2%, достигнув 6,0 млрд часов. Это свидетельствует о положительной динамике восстановления рынка труда. Реальный ВВП Австралии показал значительное улучшение, увеличившись в 3-м квартале до +2,1% (в годовом выражении), что является максимальным показателем за последние два года, при том, что квартальное изменение составило +0,4%, хоть и ниже расчетного значения в +0,7% (увеличение внутреннего конечного спроса дало положительный эффект). Эти показатели укрепили национальную валюту. Однако существуют некоторые признаки слабости в секторе строительства, что может оказать влияние на решения центрального банка относительно сохранения текущих уровней процентных ставок. В то же время, 3-х летние государственные облигации показали тенденцию к снижению стоимости, отражая осторожный подход инвесторов перед заседанием центрального банка. Ожидания рынка и политика центрального банка Резервный Банк Австралии, как ожидается, сохранит завтра процентные ставки неизменными, даже несмотря на повышенный уровень инфляции в ноябре. Такое решение может ограничить потенциал дальнейшего укрепления австралийского доллара, усилив риски и разочарования некоторых участников рынка, ожидающих четких сигналов о будущих изменениях и ставящих на дальнейший рост AUD. По мнению большинства экономистов, центральному банку предстоит решить сложную задачу балансирования между инфляционным давлением и необходимостью поддержки экономического роста. Хотя реальные темпы роста потребления и инвестиций остаются высокими, неопределенность в области внешней торговли и изменения условий финансирования продолжают оказывать негативное воздействие на экономику Австралии. После заседания РБА внимание инвесторов, в том числе следящих за динамикой пары AUD/USD, переключится на заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 19:00 GMT) решения по процентной ставке. Таким образом, ближайшие перспективы пары AUD/USD зависят от решений центральных банков и дальнейших экономических показателей, особенно в сфере занятости. Техническая картина С технической же точки зрения, дальнейший рост AUD/USD отграничен ключевым уровнем сопротивления 0.6660 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). Если завтрашние решения РБА и сопутствующие заявления разочаруют инвесторов, то уровень 0.6660 может стать непреодолимой преградой для AUD/USD, на чем также может завершиться восходящая коррекция, начавшаяся в январе этого года. В то же время, сильной поддержкой остается зона 0.6510 – 0.6505, выше которой AUD/USD торгуется на бычьем рынке. Поэтому также есть альтернатива для AUD/USD в виде прорыва сопротивления 0.6660 и дальнейшего роста, но при условии жесткой риторики сопутствующих заявлений со стороны РБА и мягкой – со стороны ФРС. Заключение Подводя итог, пара AUD/USD находится в восходящей тенденции благодаря укреплению национальной валюты, обусловленному позитивными показателями рынка труда и стабильностью потребительских расходов, и слабостью американского доллара. Текущие экономические индикаторы Австралии свидетельствуют о восстановлении активности, однако сектор недвижимости испытывает трудности, что требует внимательного мониторинга со стороны регулятора. От ЦБ страны инвесторы ожидают принятия взвешенного решения, которое обеспечит поддержание текущего курса денежно-кредитной политики, направленного на замедление инфляции и стимулирование экономики. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и внимательно следить за публикациями макростатистики, а в ближайшие два дня – за комментариями руководителей РБА и ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря. Фунт торгуется в районе 1.3320

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3320 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3320 привели к точке входа на покупку фунта, однако до крупного роста пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие важной статистики по Великобритании, фунт провел европейскую сессию достаточно спокойно, что сохранило торговлю в рамках канала. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по объёму промышленных заказов в США, что также вряд ли приведет к кардинальному изменению рыночной ситуации. По этой причине у покупателей фунта есть все шансы на сохранение рынка под своим контролем. Для этого им будет достаточно проявить себя в районе поддержки 1.3320, где сейчас и ведется торговля. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3353, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3381. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3320 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет в начале недели, что приведет к падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3293 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3266 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, но добиться чего-то серьезного так и не смогли. Если данные по США порадую во второй половине дня, можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары. В ином случае, при росте GBP/USD, первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3353. Только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3320, за которую сейчас и ведется основная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3293. Самой дальней целью выступит область 1.3266, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3353, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3381 – максимума прошлой недели. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 14 896 до уровня 79 515, тогда как короткие некоммерческие упали на 7 743 до уровня 91 144. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 612.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар вряд ли найдет силы для роста. Видеопрогноз на 8 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1678 может привести к росту евро в район 1.1703 и 1.1726Прорыв 1.1649 может привести к распродажам евро в район 1.1623 и 1.1591Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3353 может привести к росту фунта в район 1.3381 и 1.3416Прорыв 1.3320 может привести к распродажам фунта в район 1.3293 и 1.3266Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.75 может привести к росту доллара в район 156.12 и 156.55Прорыв 155.41 может привести к распродажам доллара в район 155.08 и 154.77Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от SentixЧлен Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речьюЗаместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли выступит с речьюСША: Объём промышленных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря. Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1649 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1649 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост объёма промышленного производства Германии помог европейской валюте сегодня в первой половине дня удержать свои лидирующие позиции в паре с американским долларом. Во второй половине дня нас ждет лишь статистика по объёму промышленных заказов в США, что не сильно поможет доллару с ростом. Учитывая, что спрос на доллар вряд ли вернется, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1649, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1678, до теста которого дело пока так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1703. Самой дальней целью будет уровень 1.1726, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1649, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1623 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1591 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, так и не пустив пару к максимуму прошлой недели. В случае еще одной попытки движения пары вверх, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1678 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1623, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1591, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1678, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1703. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 897 до уровня 243 010, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 857 до уровня 134 685. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 744.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сложности с ростом евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткойн порвал с прошлым

В мире, где все постоянно меняется, глупо рассчитывать на стабильность. Биткойн стоит на пороге того, что впервые с 2014 его путь с американскими акциями может разойтись. S&P 500 вырос на 16% с начала января, котировки BTC/USD просели на 3% за этот же период. Да, до конца года осталось немало времени, однако особенностью 2025 стал разрыв цифровых активов с глобальным аппетитом к риску. Динамика биткойна и S&P 500 Биткойн – это импульсный актив. Его покупают, когда имеет место рост цен. Попытки связать динамику криптовалюты с фондовыми индексами или золотом в уходящем году разбились о скалы реальности. Акции и драгметаллы тянули одеяло на себя и забрали деньги из ETF, что заставило BTC/USD падать. Так, крупнейший специализированный биржевой фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock зафиксировал самую длинную серию потерь с момента начал своего функционирования в январе 2024. За пять недель до 28 ноября инвесторы забрали из него $2,7 млрд. Отток продолжился и на шестой неделе. При этом его наличие на фоне попыток BTC/USD восстановиться говорит о ненадежности ралли токена. Динамика потоков капитала в iShares Bitcoin Trust Получается, что биткойн не оправдал надежд инвесторов на рост из-за лояльности новой американской администрации. Во время президентских выборов Дональд Трамп пообещал сделать Америку криптостолицей мира, однако дальше принятия Конгрессом законодательства о стейблкойнах дело не пошло. Соединенные Штаты создали крипторезерв, но за счет конфискованных токенов, а не их покупки. Однако можно посмотреть на происходящее под другим углом. На инвестиционном горизонте в два года биткойн опережает американские акции. Фондовые индексы просто играли в догонялки в 2025. В следующем году все может вернуться на круги своя. Тем более что более 75% управляющих активами в опросе Bloomberg прогнозируют сохранение на финансовых рынках благоприятной для рискованных активов среды. На мой взгляд, биткойн продолжает оставаться доходным активам, просто эйфория по поводу благоприятного воздействия Дональда Трампа на крипторынок увела его слишком далеко. Инвесторам необходимо умерить свои аппетиты и засучив рукава, начинать возвращать потерянное в 2025 доверие к токену. Связи могут восстановиться и, вероятнее всего, восстановятся. При этом Рождественское ралли фондовых американских индексов на фоне продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС поможет биткойну. Если только Федрезерв не испугает инвесторов сигналами о паузе в цикле снижения ставок. Технически на дневном графике BTC/USD «быки» пытаются отыграть разворотный паттерн 1-2-3. Если у покупателей получиться взять штурмом сопротивления вблизи пивот-уровней на 92700 и 94000, шансы на завершение отката возрастут, а у трейдеров появятся точки для входа в длинные позиции по биткойну. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Покупать или не покупать?

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели демонстрирует позитивный настрой. Преодолев уровень поддержки 1,1650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на h4), пара торгуется в диапазоне 1,1650-1,1690, верхняя граница которого соответствует верхней линии Bollinger Bands на h4 (и одновременно – верхней линии Bollinger Bands на D1). Трейдеры положительно отреагировали на опубликованные сегодня данные по торговому балансу КНР. По информации Национального бюро Китая, торговый профицит увеличился до 111 миллиардов 680 миллионов долларов, тогда как в октябре профицит составлял 90 миллиардов 7 миллионов долларов. Такой результат удивил участников рынка, так как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – до $100,2 млрд. Экспорт увеличился в ноябре на 5,9% в годовом выражении, после сокращения на 1,1% в октябре. Этот показатель также вышел в зелёной зоне, поскольку эксперты прогнозировали рост всего на 3,7%. Но при этом «подкачал» импорт, увеличившись всего на 1,9% (при прогнозе 3,0%), что говорит о сохраняющейся слабости внутреннего спроса и снижении инвестиций. Но в целом, трейдеры позитивно оценили релиз. На фоне возросшего интереса к рисковым активам, покупатели eur/usd снова преодолели уровень сопротивления 1,1650 и теперь пытаются закрепиться над этим уровнем сопротивления. Напомню, что на прошлой неделе пара обновила почти двухмесячный ценовой максимум (1,1683), но завершила пятничные торги на отметке 1,1643. То есть несмотря на неоднократные попытки, трейдеры не смогли закрепиться над 1,1650 и не смогли даже протестировать границы 17-й фигуры. Поэтому к текущему росту цены следует относиться «с известной долей скептицизма» – с большой долей вероятности, покупатели не рискнут подниматься выше 1,1690. Тем более в преддверии декабрьского заседания ФРС, итоги которого мы узнаем в среду. Примечательно, что экономический календарь текущей недели не насыщен важными релизами. Интерес вызывает разве что отчёт JOLTS (количество вакансий в последний рабочий день отчётного месяца), который будет опубликован во вторник. Из-за продолжительного шатдауна, сентябрьские данные опубликованы не будут – завтра мы узнаем октябрьское значение этого показателя. Согласно прогнозам, количество вакансий в последний рабочий день октября составит 7 млн 140 тысяч. В августе этот показатель выходил на отметке 7,230 млн. Как известно, рост этого индикатора отражает улучшение ситуации на рынке труда в стране (демонстрируя более высокий спрос на работников), поэтому его нисходящая динамика может оказать давление на доллар. И хотя это запаздывающий макроэкономический показатель, он может дополнить общую картину в сфере американского рынка труда, которая складывается не в пользу гринбека. Напомню, что последний отчёт ADP (за ноябрь) вышел в отрицательной области, отразив сокращение числа занятых в частном секторе на 32 тысячи, вопреки прогнозам роста от 5 до 10 тысяч. Но даже если отчёт JOLTS выйдет в красной/зелёной зоне, он спровоцирует лишь краткосрочную реакцию рынка. На мой взгляд, трейдеры eur/usd в любом случае сохранят осторожный подход, учитывая декабрьское заседание ФРС, итоги которого мы узнаем буквально на следующий день. На данный момент трейдеры почти уверены в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов – вероятность этого сценария оценивается в 87%. При этом вероятность ещё одного снижения на январском заседании составляет всего лишь 22%. Поэтому основная интрига декабрьского заседания заключается не в том, снизит ли Федрезерв ставку или нет. Можно не сомневаться в том, что ставка будет снижена. Интрига заключается в дальнейших темпах смягчения денежно-кредитной политики. Если члены американского регулятора допустят дальнейшие шаги в этом направлении на одном из ближайших заседаний (т.е. в январе или в марте), доллар окажется под очень сильным давлением, учитывая 22-процентную вероятность реализации «голубиного» сценария в начале 2026 года. Более осторожные формулировки сопроводительного заявления окажут поддержку гринбеку, но здесь всё будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла, который в последние несколько недель хранил молчание (тогда как другие представители ФРС разделились во мнении относительно дальнейших перспектив снижения ставки). Интрига сохраняется, поэтому на данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. В условиях такой неопределённости, говорить об устойчивом движении цены eur/usd не приходится – ни вверх, ни вниз. При этом все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Например, сегодня трейдеры полностью проигнорировали опубликованные данные по объему промышленного производства в Германии, несмотря на то, что отчёт вышел в зелёной зоне. В месячном исчислении объём увеличился на 1,8% (при прогнозе роста всего на 0,3%), а в годовом выражении показатель вырос на 0,8% (после снижения на 1,4% в предыдущем месяце). Однако рынок остался безучастен к этому релизу. Завтрашний отчёт JOLTS может столкнуться с аналогичным «безразличием» трейдеров. Итоги декабрьского заседания ФРС могут существенным образом перерисовать фундаментальную картину по всем долларовым парам, поэтому на данный момент по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро консолидируется выше $58,00; потенциал роста сохраняется

В понедельник серебро консолидируется выше круглого уровня $58,00, пытаясь удержать положительную динамику. На фоне недавнего ралли к историческому максимуму сегодняшнее движение всё ещё можно отнести к бычьей фазе консолидации, который подтверждает позитивный прогноз для белого металла. Но, то, что индекс относительной силы на дневном графике находится в зоне перекупленности, требует осторожности.Серебро торгуется выше растущей 200-часовой экспоненциальной скользящей средней, которая в данный момент зафиксирована на уровне $56,27, поддерживая более широкий тренд. MACD (схождение-расхождение скользящих средних) пока положителен. RSI тоже положителен, но чуть выше 50,00, около 50,40 ближе к нейтральному значению, что говорит о слабости бычьего импульса.200-часовая экспоненциальная скользящая средняя продолжает расти, указывая на то, что базовый тренд сохраняет поддержку, пока цена удерживается выше него. Удерживание 200-часовой ЕМА выше $56,20, сдержит падение цен серебра, в то время как близость цен к круглому уровню $59,00 может улучшить динамику, поднимая пару XAG/USD обратно к историческому максимуму в области $59,35.С другой стороны, дневной минимум в районе $57,50, который касается 100-часовой ЕМА, может оказать немедленную поддержку. Уверенный прорыв ниже этого уровня приведёт цены белого металла к круглому уровню $57,00, позволив серебру вернуться к поддержке торгового диапазона в районе $56,45-56,50. Далее следует 200-часовая экспоненциальная скользящая средняя (EMA), пробой которой, сместит краткосрочный тренд в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской и азиатской сессий, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16284. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16724 и 1,16823.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

В начале новой недели золото продолжает скромный внутридневной рост, хотя и не демонстрирует уверенность в своих силах, оставаясь в недельном торговом диапазоне.С технической точки зрения 200-часовая экспоненциальная скользящая средняя (EMA) оказывает поддержку драгоценному металлу с начала этого месяца. В настоящее время 200-часовая ЕМА зафиксирована вблизи $4190 и должна стать ключевой точкой для краткосрочных трейдеров. Убедительный прорыв ниже неё спровоцирует технические продажи, сделав цену золота уязвимой для ускорения падения в область $4160-4163, или месячному декабря, на пути к уровням ниже круглого $4100. Если этот круглый уровень будет решительно пробит, это станет новым триггером для медведей, открывая путь к более серьёзным потерям.С другой стороны, область $4250-4260 по-прежнему служит сильным барьером. Устойчивый рост цен за его пределами достигнет следующего барьера в области $4270-4278, прежде чем золото попытается вернуть себе круглый уровень $4300. Небольшие повторные покупки станут ключевым фактором для роста пары XAU/USD, открывая путь к возобновлению восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3329 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3270 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.3348 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз.Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3329 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3142 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3270 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Федрезерв может продолжить снижать ставки в новом году (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и GBP/USD после

Мировые рынки уверены в том, что ФРС снизит процентные ставки 10 декабря, что уже фактически учтено в ценах стоимости активов, и теперь их участников интересует, будет ли этому продолжение в новом 2026 году. Итак, опубликованные в пятницу сентябрьские данные ценового индекса расходов на личное потребление, а также цифры по доходам и расходам физических лиц хоть и являются несвежими и неоднозначными, но хорошо указывают на то, что уже осенью рост инфляции в Америке мог стабилизироваться у отметки 3%. Что является хорошим основанием для ФРС, при учете крайне негативной картины на рынке труда в частном секторе, данные о котором предоставляла компания ADP всю осень, продолжить смягчать денежную политику для стимулирования экономического роста. Если возобновление обнародования официальной статистики от Минтруда по числу новых рабочих мест (NFP) покажет крайне негативную картину, вероятность продолжения снижения ставок в новом году будет практически гарантирована. Как отзовется на рынках такой вариант развития событий? Снижение ставок 10 декабря, а также прогнозы с понижением макропоказателей (ВВП, инфляции и ситуации на рынке труда) в новом году будут однозначно восприниматься в качестве позитива и будут стимулировать спрос на акции компаний, прежде всего американских. Такой расклад сил нанесет удар по курсу доллара на рынке Форекс. Но его ослабление к основным валютам вряд ли будет заметным. Это в первую очередь связано с тем, что проблемы существуют не только у доллара, у экономики США, но и у торгуемых против него основных валют. Это, собственно, и является главной причиной стабилизации курса американской валюты, которая может упасть ниже отметки 98 пунктов по индексу ICE после вероятного намека Дж. Пауэлла, председателя ЦБ, о том, что смягчение монетарной политики может продолжиться и, вероятнее всего, не станет причиной для его значительного снижения. Локально после итога заседания и всех сказанных положительных слов можно будет наблюдать частичную фиксацию прибыли, которая затем приведет к старту рождественского ралли на рынках акций, к достижению тройки основных фондовых индексов США новых исторических максимумов. Что будет с ценой на золото и криптовалюты, торгуемые к доллару США? Полагаю, что надежды на прекращение военного конфликта на Украине будут сдерживать спрос на золото в качестве актива-убежища. В то же время давление на доллар со стороны снижения ставок в Америке вряд ли окажет поддержку спроса на криптовалюты. Надутый в этом году мыльный пузырь на этом рынке, скорее всего, продолжит сдуваться. В целом рассматриваю ситуацию на рынках как умеренно позитивную. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.1615 в ожидании итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Она может скорректироваться вниз к этой отметке, но затем развернуться вверх, если Пауэлл на пресс-конференции даст понять, что снижение ставок может возобновиться в новом году. На этой волне пара может развернуться и устремиться к уровню 1.1730. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1625. GBP/USD Пара торгуется выше уровня 1.3260 в ожидании результата заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Она может скорректироваться вниз к этой отметке, но затем развернуться вверх, если Пауэлл на пресс-конференции даст понять, что снижение ставок будет продолжено в новом году. На этом фоне пара может развернуться и устремиться к уровню 1.3445. Отметкой для ее покупки может служить уровень 1.3272.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 декабря. Равнение на ФРС

Пара EUR/USD в пятницу двигалась малоактивно и выполнила закрепление под зоной 1,1645–1,1656. Однако процесс роста не был продолжен, а сегодня быки уже успели провести контратаку и выполнить закрытие над этой зоной. Таким образом, рост котировок европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок под зоной 1,1645–1,1656 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки. В пятницу трейдеры не обратили особого внимания на информационный фон. Даже более сильный рост европейского ВВП в третьем квартале не вызвал атаки быков. Во второй половине дня американские новости оказали такую же очень слабую поддержку медведям. Ни первые, ни вторые не обладали особым желанием торговать, предпочитая дождаться заседания FOMC, которое состоится на этой неделе в среду. Это заседание – наиболее важное событие на этой неделе, но его степень важности ниже, чем обычно. Как правило, рынок заранее знает, какое решение будет принято на заседании ФРС. Сейчас – тоже знает. Однако в данное время ни ФРС, ни трейдеры не располагают достаточным количеством необходимой информации, чтобы быть уверенными в чем-либо. Напомню, что последствия «шатдауна» ощущаются до сих пор, хотя прошел уже месяц с его завершения. Однако отчеты по рынку труда, безработице и инфляции за октябрь и ноябрь до сих пор не стали доступны сообществу трейдеров. Таким образом, FOMC, вероятно, примет решение о смягчении ДКП, но что будет дальше – пока неизвестно. И в этом смысле заседание ФРС может оказаться неожиданным для трейдеров, так как регулятор очертит дальнейший свой путь. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). 8 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645 – 1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 декабря. ФРС может вызвать новые распродажи доллара

На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу второй отбой от зоны сопротивления 1,3352 – 1,3362, что позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3294. На прошлой неделе быки атаковали более активно, понедельник может стать днем небольшой паузы. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,3352 – 1,3362 сработает в пользу британца продолжения роста в направлении уровня 1,3425. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх с легкостью пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Быкам сложно будет продолжать атаки, но их позиции сейчас лучше, чем у медведей. Информационный фон в пятницу не вызвал особого желания торговать у большинства трейдеров. Из трех американских отчетов только индекс настроения потребителей от Мичиганского университета показал значение, на которое следовало отреагировать. Индекс вырос в декабре с 51,0 до 53,3, на что большинство трейдеров не рассчитывало. Однако рост доллара на этом отчете оказался смехотворным. Сегодня умеренный рост американского доллара может быть продолжен, но над ним сейчас нависает угроза, исходящая от FOMC. Уже в среду параметры ДКП могут стать мягче, так как никаких признаков восстановления рынка труда США по-прежнему не наблюдается. Несмотря на два этапа снижения процентной ставки. Таким образом, укрепление доллара в понедельник и во вторник не должно вводить в заблуждение. Уже в среду быки могут перейти в новое наступление, а тренд сейчас – «бычий». Если ситуация с рынком труда не изменится в декабре, ФРС придется продолжать снижение процентной ставки в начале 2026 года на радость Дональду Трампу и к сожалению для доллара. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, над зоной 1,3118 – 1,3140 и рост к уровню 1,3339. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3339 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3435. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 28 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7052 единицы, а количество Short – на 10539 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 82 тысячи против 102 тысяч. Однако напомню, что это данные по состоянию на середину октября. Сейчас картина может быть уже совершенно иной. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: 8 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня можно рассмотреть при отбое от зоны сопротивления 1,3352 – 1,3362 на часовом графике с целью 1,3294. Покупки можно было открывать при отбое цены на часовом графике от зоны 1,3186 – 1,3214 с целями 1,3294 и 1,3352. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,3352 – 1,3362 с целью 1,3425. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 7 декабря по системе ICT

Солана продолжает корректироваться также, как и весь криптовалютный рынок. Нисходящий тренд сохраняется, что не вызывает никаких сомнений. Таким образом, основной стратегией на ближайшее время является поиск новых областей POI для продаж. В данное время у соланы имеется только одна область POI – это ближайший и единственный «медвежий» FVG на дневном ТФ. Эта область была отработана три дня назад и, как видим, получила реакцию цены. Таким образом, по солане трейдеры уже могли открывать короткие позиции. Однако напомним, что динамика соланы всецело зависит от динамики биткоина. По биткоину была лишь снята ликвидность на продажу, однако напомним, что снятие ликвидности не является сигналом. Это лишь предупреждение о грядущем движении в определенную сторону. В любом случае те трейдеры, которые открывали короткие позиции по солане, сейчас находятся в прибыли. Также отметим, что на 4-часовом ТФ сформировался флэт. По биткоину и эфиру флэт отсутствует, но солана демонстрирует вполне ожидаемую слабость в сравнении с двумя «старшими братьями». Напомним, что индекс доминации биткоина остается высоким, а это значит, что при росте биткоина другие криптовалюты тоже покажут рост, но более слабый. На 4-часовом ТФ также была сформирована девиация верхней линии бокового канала, которая по сути является снятием ликвидности. Таким образом, на 4-часовом ТФ был сформирован сигнал на продажу и на дневном – тоже. И их можно было отрабатывать. Внутри бокового канала можно торговать лишь от его границ. Биткоин и эфир, вероятно, продолжат восходящую коррекцию, поэтому солана может продолжать торговаться внутри бокового канала. Анализ SOL/USD 1D Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. И два дня назад была получена реакция на четвертый «медвежий» FVG. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 172$(линия CHOCH), до которого солане очень далеко. Мы бы не стали полностью исключать возобновление нисходящего тренда прямо сейчас, но по биткоину из сигналов имеется только снятие ликвидности на продажу. Анализ SOL/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме солана продолжает формирование нисходящей тенденции, а в последнюю неделю находится во флэте. Таким образом, все внутренние паттерны не отрабатываются и не имеют значения. Так как тренды на всех ТФ и по всем анализируемым криптовалюта остаются нисходящими, то нас в первую очередь интересуют «медвежьи» паттерны и сигналы. По солане, можно сказать, такие уже были сформированы. На иллюстрации отлично видно, что цена получила реакцию на «медвежий» FVG(при чем на обоих ТФ), сформировала девиацию верхней линии бокового канала, а также сняла ликвидность с предыдущих двух максимумов. Падение может продолжиться к нижней границе флэта. Около нее также можно следить за девиациями, но любой рост сейчас расценивается, как коррекция. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. Интересной областью POI выступает сейчас ближайший «медвежьй» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что сначала нужно дождаться возобновления тренда, а затем определять цели. На старших ТФ ниже нет очевидных целевых областей, поэтому их придется определять другими способами. Например, по уровням Фибоначчи. Или же ориентироваться по целям биткоина – когда биткоин достигнет свою цель, он остановится, а значит прекратится падение и других криптовалют. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена попыталась сохранить бычий настрой в преддверии ВВП Японии

В конце недели японская иена попыталась сохранить бычий настрой, но закрытие позиций перед выходными спровоцировало небольшой рост пары USD/JPY. Тем не менее отчёты, опубликованные на этой неделе Министерством внутренних дел Японии, свидетельствуют о том, что расходы японских домохозяйств в октябре 2025 года в годовом исчислении снизились на 2,9%. Этот результат оказался ниже ожиданий рынка, которые предполагали рост на 1,0%, и полностью нивелировал рост на 1,8% в прошлом месяце. Это также стало первым снижением с апреля и самым быстрым падением с января 2024 года, что вызывает новые тревоги относительно экономического развития.Однако японская иена попыталась удерживать лидерство в паре USD/JPY на фоне возможных дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики Банка Японии. Глава центрального банка Кадзуо Уэда отметил, что решение о повышении ключевой ставке будет взвешено с учётом всех «за» и «против» на предстоящем заседании 18 и 19 декабря. Такой комментарий воспринимается как явная подготовка к ужесточению денежно-кредитной политики для укреплении курса иены. Кроме того, масштабный план премьер-министра Японии Санаэ Такаити по расходам, которые финансируются за счёт выпуска новых долговых обязательств, стал одним из основных факторов недавнего значительного роста доходности государственных облигаций за последний месяц. В частности, доходность 10-летних японских облигаций достигла максимумов с 2007 года, а 20-летние облигации достигли уровней, не наблюдавшихся с конца 1990-х. Более того, доходность 30-летних японских государственных облигаций достигла рекордного максимума, приведя к дальнейшему сокращению разницы в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками мира. Это повышает риск спекулятивных операций и дополнительно способствует укреплению иены. Однако рост доходности облигаций сопряжен с увеличением стоимости заимствований, что вызывает тревогу по поводу правительственного бюджета и сдерживает рост национальной валюты.Что касается доллара США, то к концу недели он показал умеренное восстановление после шести недель снижения — этому способствовали два позитивных отчёта по рынку труда. Компания Challenger, Gray & Christmas сообщила, что запланированные сокращения работников в ноябре уменьшились на 53% — до 71 321 по сравнению с 153 074 в предыдущем месяце, что стало самым высоким октябрьским показателем с 2003 года. Также министерство труда США отчиталось о снижении заявлений на пособие по безработице на 27 000 — до 191 000 за неделю, завершившуюся 29 ноября. Этот показатель стал минимальным за более чем три года, ослабляя опасения о резком ухудшении состояния рынка труда и вызывая частичное закрытие коротких позиций по доллару.Несмотря на эти оптимистичные новости, доллару сложно продолжить рост из-за растущего понимания, что Федеральная резервная система вновь снизит процентные ставки на следующем заседании. Это ограничивает возможности для дальнейшего укрепления пары USD/JPY.Но с технической точки зрения недавние неудачи в попытках превзойти 100-часовую SMA благоприятствует медведям, тем не менее в пятницу пара попыталась вновь преодолеть 100-часовую SMA, остановившись вблизи неё. Осцилляторы на этом же графике положительны. Поэтому любое дальнейшее внутридневное падение может найти поддержку вблизи 50-часовой SMA перед круглым уровнем 155,00.С другой стороны, любая попытка существенного восстановления столкнется с жестким препятствием в районе 155,40, или 100-часовой SMA. Длительное укрепление выше этого уровня спровоцирует закрытие коротких позиций, позволив паре USD/JPY добраться до круглого уровня 156,00 и выше. Так же стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике тоже положительны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня от уровня1.1641 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1792 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вниз с целью 1.1716 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1641 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1716 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1663 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 декабря. Евро сохраняет бычий настрой

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала мучаться сама и мучить трейдеров. Волатильность движений вновь не превысила 40 пунктов. Второй день подряд пара корректировалась в рамках слабой восходящей тенденции. Восходящая линия тренда остается актуальной, а значит определенные шансы на дальнейший рост евровалюта сохраняет. Однако на следующей неделе, конечно, движения и тенденция будут зависеть от заседания ФРС, выступления Джерома Пауэлла и, возможно, отчетов JOLTs, которые опять-таки будут иметь значение просто потому, что других данных по рынку труда США нет. Таким образом, пара с легкостью может закрепиться ниже линии тренда, ниже критической линии, и тогда восходящая тенденция вновь отменится. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП, а в США – индекс цен на базовое потребление, индекс настроения потребителей от университета Мичиган, личные доходы и расходы американских потребителей. Вероятно, те трейдеры, кто не читают наши статьи каждый день, ожидали сильных движений, но по факту движений не было никаких. Доллар США немного окреп на американской сессии, но 20 пунктов роста на фоне трех относительно важных отчетов – это как-то маловато. Впрочем, флэт на дневном ТФ сохраняется, поэтому все закономерно. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано 2 торговых сигнала на продажу в области 1,1657-1,1666. Дважды цена отскочила от указанной области и за оставшуюся часть дня не сумела преодолеть расстояние до ближайшей цели – линии Киджун-сен – равное 27 пунктам... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Макроэкономическая каша. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Выступление Бейли и заседание ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 декабря.Отчет COT Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 28 октября. То есть является, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,9 тысячи, а количество шортов – на 10,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 4,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но продвигается вверх очень медленно, словно нехотя. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на укрепление евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время по-прежнему можно рассчитывать. Рост европейской валюты чрезвычайно слабый, но внутри флэта движения всегда слабые и сумбурные. На 8 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1571) и Киджун-сен (1,1638). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано абсолютно никаких важных событий и публикаций. С большой натяжкой можно отметить лишь отчет по промышленному производству в Германии, но все трейдеры прекрасно понимают, что его максимум – это реакция пунктов на 20. Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут вновь торговать от области 1,1657-1,1666, так как цена «топчется» около нее уже несколько дней. В случае отскока от этой области можно рассматривать короткие позиции с целью 1,1620. В случае закрепления выше области – длинные позиции с целью 1,1750. Также можно использовать отскоки от критической линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 декабря. Британский фунт ждет выступления Пауэлла

Анализ GBP/USD 5МВалютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала корректироваться с минимальной волатильностью в рамках восходящей тенденции. Макроэкономические данные из-за океана спровоцировали реакцию рынка пунктов на 25, а общая волатильность дня вновь была мизерной. В Великобритании макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал. Мы бы хотели сейчас сказать, что следующая неделя станет определяющей для рынка, трейдеры проснутся, а мы наконец начнем наблюдать сильные трендовые движения. Однако вероятность этого невысока. Да, заседание ФРС – это важнейшее событие. Но рынок уже морально готов к третьему подряд снижению ключевой ставки. Таким образом, основной интригой остается выступление Джерома Пауэлла. Пауэлл может занять абсолютно любую позицию, так как основываться в выводах ФРС фактически не на чем. Макроэкономических данных по рынку труда, безработице и инфляции по-прежнему нет. Таким образом, глава ФРС может транслировать, как осторожную позицию(будут макроэкономические данные – будут дальнейшие решения по ставке), как «голубиную»(рынок труда продолжает падать – требуется дальнейшее смягчение), так и «ястребиную»(инфляция растет – ставку понижать больше нельзя). Поэтому предсказывать движения на следующую неделю – дело практически бессмысленное. Все будет зависеть от фундамента. В техническом плане восходящая тенденция сохраняется, что позволяет рассчитывать на продолжение роста британской валюты, которая в течение двух месяцев подряд падала не совсем заслуженно. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала, поэтому оснований открывать позиции у трейдеров не было никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Макроэкономическая каша. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Выступление Бейли и заседание ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 декабря. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 28 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 3,5 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1ННа часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, а коррекция на дневном ТФ рано или поздно завершится. Или уже завершена. Однако в декабре-месяце многое будет зависеть от данных по рынку труда, безработице и инфляции в США, которые определят дальнейший вектор монетарной политики ФРС. На 8 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3155) и Киджун-сен (1,3279) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня вряд ли стоит ожидать высокой волатильности и хороших движений. Скорее всего, нас ждет очередной «скучный понедельник». Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена вновь отскочит от области 1,3369-1,3377 с целью 1,3307. Длинные позиции станут актуальными при отскоке от уровня 1,3307 с целью 1,3369-1,3377 или при закреплении выше области 1,3369-1,3377 с целью 1,3420. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс