Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.05.23

Детали экономического календаря от 29 мая Вчера в макроэкономическом календаре отсутствовали значимые события, в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах был выходной день. Это привело к снижению торговых объемов, что негативно сказалось на волатильности рынка. Разбор торговых графиков от 29 мая Евро продолжил снижение по отношению к доллару США после недолгого застоя. Удержание цены ниже уровня 1.0700 стало техническим сигналом роста объема коротких позиций по евро, что привело к локальной спекуляции. Фунт стерлингов в паре с долларом США временно застыл в районе уровня 1.2350, что в значительной степени связано с нерабочим днем в Великобритании и Соединенных Штатах. Экономический календарь на 30 мая Сегодня ожидается публикация композитного индекса цен на жилье S&P/CS Composite-20 в США, и прогнозы указывают на его снижение. Если негативный прогноз подтвердится, это может стать толчком для сокращения долларовых позиций, которые в настоящее время находятся на перекупленном уровне. Торговый план – EUR/USD 30 мая В текущей ситуации наблюдается инерционно-спекулятивное движение, что привело к продолжению коррекционного цикла. Если участники рынка продолжат игнорировать технический сигнал о перепроданности евро, то котировка может продолжить снижение и достичь уровня поддержки в районе 1.0500/1.0550. Однако такие спекулятивные сценарии часто сопровождаются откатом. Поэтому возможно резкое сокращение коротких позиций, что временно укрепит курс евро. Торговый план – GBP/USD 30 мая Участники рынка все еще сохраняют нисходящий настрой, но для подтверждения пролонгации коррекционного цикла необходимо, чтобы котировка удерживалась ниже уровня 1.2300. В противном случае мы можем наблюдать амплитудные колебания вокруг уровня 1.2350. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 29.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Риск-аппетит на рынок наступает: евро растерян, но и доллар ослабевает

Соглашение по поводу потолка госдолга США стало катализатором роста риск-аппетитов на рынке. Это ослабило позиции американской валюты, но не дало фору европейской. Последняя по-прежнему не может набрать обороты и отыграть свои потери. При этом доллар упорно ищет пути выхода из нисходящей спирали.В сложившейся ситуации гринбеку трудно маневрировать. В начале недели американская валюта продемонстрировала кратковременное ослабление, поскольку сделка по поводу потолка госдолга США усилила склонность к инвесторов риску. На этом фоне европейская валюта мало выиграла, поскольку ранее на ее динамику повлияли неоднозначные макроэкономические данные.Одним из ключевых событий остается увеличение потолка госдолга США. В ближайшее время ожидается окончательное решение по данному вопросу. Ранее американский президент Джо Байден заявил о достижении соглашения по потолку госдолга с Кевином Маккарти, спикером палаты представителей Конгресса США. Эта мера необходима во избежание дефолта в стране, подчеркнул Джо Байден.В ситуации неопределенности, сложившейся из-за риска дефолта, участники рынка ожидают очередного изменения ключевой ставки на июньском заседании ФРС. Большинство аналитиков (60%) закладывают в котировки ее повышение на 25 б. п. Напомним, что сейчас размер ключевой ставки составляет 5%–5,25% годовых. По оценкам специалистов, вероятность подъема ставки ФРС на 25 б. п. в июне существенно выросла после публикации данных PCE. Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в апреле базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), на который ориентируется Федрезерв при оценке инфляции, увеличился до 4,7% в годовом выражении. На этом фоне гринбеку удалось сохранить устойчивость по отношению к другим валютам, в первую очередь к евро. Однако подобная ситуация сдерживает рост пары EUR/USD, ограничивая восходящее движение последней. В подобной ситуации динамика обеих валют крайне нестабильна. Утром во вторник, 30 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0692, безуспешно пытаясь прорваться к новым пикам.Американская и европейская валюты начали новую неделю с двухмесячных минимумов, однако не прекращали попыток восстановить утраченные позиции. Европейская валюта упала до самого низкого уровня по отношению к американской с марта 2023 года. На этом фоне аналитики опасаются дальнейшего снижения пары EUR/USD до критической отметки 1,0600 и ниже.Негативные настроения спровоцировало длительное снижение евро в течение мая. Валютные стратеги Scotiabank полагают, что в подобной ситуации ЕЦБ может предпринять «как минимум два повышения ставки». В этом году участники рынка также ожидают от регулятора двукратного увеличения процентной ставки.Существенное влияние на европейскую экономику и уровень инфляции в еврозоне по-прежнему оказывают динамика американской валюты и состояние экономики США. Несмотря на то, что многие страны взяли курс на дедолларизацию, гринбек продолжает доминировать в международных расчетах. Торговые отношения США и Европы, «связанные долларом», по-прежнему длительные и прочные, подчеркивают эксперты. Экономическое влияние Америки на европейские и другие страны сложно переоценить.Ранее, в 2022 году, ЕЦБ попытался выбрать другой путь, отличный от ФРС, намереваясь удержать ключевую ставку на низком уровне. Напомним, что год назад Федрезерв агрессивно повышал ставки. Однако расхождение в стратегиях привело к ослаблению евро по отношению к доллару. В итоге представителям ЕЦБ пришлось менять курс, опасаясь импортируемой инфляции из-за таких товаров, как энергоносители, стоимость которых оценивается в долларах.Согласно текущим исследованиям, повышение процентных ставок ФРС влияет на европейскую экономику так же сильно, как на американскую. Поэтому ЕЦБ внимательно следит за действиями Федрезерва и динамикой пары EUR/USD. Важное значение для тандема имеет дальнейшая макростатистика из США, которая будет опубликована в пятницу, 2 июня. По предварительным прогнозам, в мае уровень безработицы в стране увеличился до 3,5% с прежних 3,4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 195 тыс. Напомним, что месяцем ранее этот показатель составил 253 тыс.В настоящее время сохраняется риск дальнейшего подъема процентных ставок ФРС в этом году. Подобная ситуация на руку доллару, однако и единая валюта может выиграть, если данные по инфляции в еврозоне будут похожи на отчеты по британской экономике. Аналитики приводят данные по Великобритании, опубликованные на минувшей неделе, где внутренняя инфляция значительно ускорилась, хотя ожидалось ее снижение. Напомним, что заметное увеличение индекса потребительских цен в Великобритании спровоцировало падение пары GBP/USD. Причина – рост опасений по поводу наступления рецессии на фоне длительного ужесточения процентных ставок Банком Англии. Аналогичная ситуация возможна в паре EUR/USD, полагают аналитики. Ускорение инфляции в еврозоне подтолкнет тандем к низкому уровню 1,0499 (61,8% Фибоначчи).Ослаблению интереса к единой валюте будет способствовать и снижение уровня инфляции в ЕС. Кроме этого, «европеец» по-прежнему восприимчив к колебаниям курса доллара и динамике рынка гособлигаций США.Позиции американской валюты расшатывают действия ФРС, которые направлены на завершение цикла ужесточения ДКП. Ранее поддержку гринбеку оказывали «ястребиные» заявления регулятора, но сейчас его риторика сменилась на «голубиную». На этом фоне валютные стратеги OCBC Bank ожидают роста продаж USD. Сложившаяся ситуация подразумевает ограниченные возможности для роста доллара, подчеркивают в банке.Данное мнение разделяют экономисты Wells Fargo, которые ожидают незначительного ослабления гринбека в четвертом квартале 2023 года. Однако в течение следующего года негативные тенденции в отношении USD усилятся, уверены аналитики.В ближайшей перспективе американская валюта сохранит относительную стабильность, поскольку дополнительное ужесточение монетарной политики ФРС и некоторый дисбаланс на рынке поддержат доллар. Однако позже гринбек окажется под давлением, поскольку в начале 2024 года Федрезерв приступит к смягчению своей политики. Согласно прогнозу Wells Fargo, в течение 2023 года американская валюта ослабнет на 1,5%, а в 2024 году потеряет 5% своей стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фунт проявил стойкость, а евро продолжил падение

Британский фунт сумел удержать позиции против доллара США на утренних торгах во вторник после новостей о том, что цены в Великобритании продолжили рост, тогда как евро, явно расстроенный сокращением инфляции в Испании, возобновил падение.Как показали последние данные, инфляция в Испании замедлилась больше, чем ожидалось, что поддержало представителей Европейского центрального банка, которые рассчитывают, что исторический скачок цен на континенте затухает, и с ростом процентных ставок можно будет покончить.В отчете указано, что в мае инфляция опустилась до 2,9% — минимума с июля 2021 года, поскольку стоимость топлива снизилась, а рост цен на продукты питания замедлился. Все то произошло после апрельского роста до 3,8%, что значительно ниже средней оценки в 3,3%, ожидаемой экономистами. Базовая инфляция – показатель, исключающий стоимость энергоносителей и некоторых продуктов питания – также снизился третий месяц подряд, хотя и остался повышенным на уровне 6,1%. На этом фоне государственные облигации еврозоны выросли, продолжая ралли в понедельник. Доходность 10-летнего государственного долга Испании упала на 3 базисных пункта до 3,47%.Стоит отметить, что данные по инфляции в Испании являются первыми в череде данных о потребительских ценах в регионе: Франция, Италия и Германия отчитаются в среду, прежде чем мы получим цифры в целом по еврозоне. Испания в последнее время может похвастаться самой медленной инфляцией среди крупнейших экономик еврозоны. Поскольку официальные лица ЕЦБ сейчас довольно пристально наблюдают за эти показателем, позволяющим завершить самую беспрецедентную кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики, экономисты и инвесторы ожидают как минимум еще двух повышений ставок на четверть пункта летом этого года. Некоторые политики считают, что повышение может продлиться до сентября, при этом ставка по депозитам может подняться до 4% с 3,25% в настоящее время.На все это евро отреагировал падением. Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается Великобритании, то, как показали последние данные, цены в британских магазинах продолжили рост рекордными темпами, так как кризис стоимости жизни не показывает особых признаков ослабления. Инфляция в магазинах ускорилась до 9% в этом месяце, что является новым пиком для индекса. Это определенно больше прошлого максимума в 8,8% в апреле.Как отмечают эксперты, имеются довольно серьезные признаки того, что инфляция укореняется в Великобритании и что Brexit усугубил кризис стоимости жизни. Потребители отдают приоритет расходам на продукты питания и оплату счетов за электроэнергию, и сокращают их там, где это только возможно. В отчете указано что чтобы смягчить влияние инфляции, покупатели экономят деньги, занимаясь поиском сезонных акции и пользуясь преимуществами снижения цен, предлагаемыми схемами лояльности супермаркетов.Что касается общего уровня инфляции, то, как показали данные прошлой недели, он остался намного выше, чем ожидалось, при этом самый быстрый рост цен на услуги подпитывает ставки на дальнейшее повышение процентной ставки Банка Англии. Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что выступает за более высокие ставки для борьбы с инфляцией, даже если это вызовет рецессию.В результате этих новостей фунт сохранил устойчивость сегодня на утренних торгах. Но, что касается общей технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2350. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390 и 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2310. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (30.05.2023 - 05.06.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4120.00-4150.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4123.00-4132.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4180.04.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4124.04.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.05.2023- 4236.04. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 4279.04.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4124.04-4180.04, Take Profit 1-4236.04, Take Profit 2-4275.00. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4112.84) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4012.04).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 13000.0-13100.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13040.0, 13202.5-13262.0 и 13815.0-13875.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 14208.6.Котировка верхней границы зоны 1/2 – 13998.6.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.05.2023- 14418.6. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 14718.8.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 13998.6-14208.6, Take Profit 1-14418.6, Take Profit 2-14718.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (13956.6) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (13578.6). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Планы ФРС по сворачиванию агрессивной политики преждевременны

Евро продолжает падение, а вот фунт взял небольшую паузу. Опасения того, что новая сделка по увеличению лимита госдолга США заведет американскую экономику в еще большую рецессию, так как рост запланированных расходов даже частично не покрывает инфляцию, оказывают значительное давление на рисковые активы, сохраняя спрос на активы-убежища. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби недавно выразил оптимизм по поводу того, что обе партии поддерживают предварительную сделку по повышению потолка долга США, добавив, что невыполнение этого требования нанесет ущерб экономике.«Мы должны поднять потолок долга», — сказал Гулсби. «Если бы мы этого не сделали, последствия для финансовой системы и экономики в целом были бы крайне негативными». Однако ряд экспертов сомневается в том, что республиканцы реально получат выгоду от сделки, так как на дистанции в 10 лет серьезного сокращения расходов не произойдет, а долговое бремя, которая сейчас составляет более 20 триллионов долларов, так и продолжит увеличиваться. Напомню, что Белый дом и представители республиканцев достигли предварительного компромисса в прошлую субботу, и уже сегодня должны пройти первые слушания в Палате представителей по новому соглашению. Голосование по нему назначено на завтра – последний день, когда у Министерства финансов еще останутся средства на погашение долгов. Хотя министр финансов Джанет Йеллен в начале этой недели и заявила, что казначейство сумеет продержаться до 5 июня, но выразила оптимизм о повышении потолка госдолга уже в ближайшие дни. Текущее состояние потолка госдолга угрожало дефолтом, который мог вызвать потрясения в мировой экономике. Как я отмечал выше, теперь у законодателей есть время до 5 июня, чтобы принять закон, прежде чем у министерства финансов, как ожидается, закончатся ресурсы для своевременного погашения своих обязательств.Напомню, что сделка, достигнутая в эти выходные, включает двухлетнее соглашение об ассигнованиях, в соответствии с которым расходы, не связанные с обороной, остаются примерно на одном уровне с текущими уровнями. Глава ФРБ Чикаго также выразил обеспокоенность по поводу более широких экономических последствий из-за недавних потрясений в банковском секторе. Крах банков усилил спад кредитования, начавшийся в прошлом году, и некоторые чиновники обеспокоены тем, что в сочетании с агрессивным ужесточением политики ФРС, сокращение кредита может охладить экономику сильнее, чем ранее предполагалось. Гулсби, голосующий в Федеральном комитете по открытым рынкам в этом году и один из его наиболее голубиных членов таже отметил, что он еще не принял решение о том, как он будет голосовать на заседании ФРС 13-14 июня. На последней встрече официальные лица разделились во мнениях относительно того, будет ли необходимо еще одно повышение в июне или нет. Совсем недавно глава ФРС Джэром Пауэлл высказал мнение о том, что на июньском заседании комитет может взять паузу, однако последние данные по индексу цен расходов на личное потребление продемонстрировал рост, что идет вразрез с планами центрального банка. Данные, опубликованные в прошлую пятницу, показали, что индекс цен на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, вырос в апреле на 0,4% быстрее, чем ожидалось, и вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом, что более чем вдвое превышает целевой показатель центрального банка в 2%. На этом фоне евро возобновил падение. Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2350. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390 и 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2310. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Картина с нефтью усложняется

В минувшие выходные Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти наконец-то заключили соглашение о приостановке действия потолка долга в размере 31,4 трлн долларов, а также об ограничении государственных расходов на следующие два года. Оба лидера выразили уверенность в том, что члены Демократической и Республиканской партии поддержат их соглашение.В последние годы такие напряжённые переговоры были регулярными, в конечном итоге они заканчивались соглашением, и дефолта, естественно, удавалось избежать. Эта исторически сложившаяся ситуация могла бы послужить стабилизации цен, но этого не произошло, равно как и смешанные данные о восстановлении Китая.С одной стороны, показатели PMI показывают неравномерное восстановление экономической активности, а, с другой, благодаря свидетельствам о поставках импорта растёт спрос на нефть.Картина ещё больше усложняется, так как, по сообщению Bloomberg, ОПЕК+ пока не может решить вопрос о добыче. Организация стран-экспортеров нефти и её союзники должны встретиться 4 июня.Согласно сообщениям со ссылкой на Министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана, есть намёк на очередное сокращение добычи.Согласно сообщениям со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака, у России всё в порядке с добычей на том уровне, на котором она сейчас находится. По данным Bloomberg, падение цен на нефть с начала года сократилось примерно с 14% в начале этого месяца до всего 9% в начале этой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Когда йена начнёт расти?

Спекулянты усилили свои медвежьи позиции по йене до максимума! Все в ожидании повышения ставок Федерального резерва.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, фонды с кредитным плечом увеличили свои короткие позиции по йене на 10 986 контрактов, до 53 706. Это самый высокий уровень с июня прошлого года. В то время пока центральные банки других стран для сдерживания инфляции повышали процентные ставки, Банк Японии придерживался очень мягкой политики. А управляющий банка Кадзуо Уэда неоднократно заявлял, что будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики.Разница в процентных ставках между Японией и США подчеркивает расхождение в денежно-кредитной политике и оказывает давление на йену.Тем не менее некоторые стратеги банков других стран считают йену недооцененной и предполагают разворот тенденции, акцентируя внимание на то, что таким образом у Банка Японии появится возможность начать обновление своего контроля над кривой доходности уже в ближайшие месяцы.По мнению Банка UBS, с июля по октябрь Центральный банк Японии начнёт этим заниматься: изменит контроль над кривой доходности. Соответственно, это приведёт к 15-процентному скачку курса йены к концу года.А по прогнозу французского конгломерата Societe Generale, рост валюты на 7% произойдёт в ближайшие несколько недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Новая долговая сделка не приведет к существенному сокращению расходов

А пока евро обновляет очередной месячный минимум и стремиться в район 1.0600, сегодня в Палате представителей США пройдут слушания, касающиеся нового соглашения по лимиту госдолга США, которое явно ограничит расходы на некоторые услуги федерального правительства, но едва ли серьезно уменьшит совокупный бюджетный дефицит, составляющий сейчас примерно в 20 триллионов долларов.Как отмечают специалисты в этом вопросе, соглашение между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, достигнутое в субботу, не приведет к резкому изменению финансов страны, потому что оно в основном затрагивает дискреционные расходы. Могут пройти дни, прежде чем Бюджетное управление Конгресса проанализирует бухгалтерские книги, чтобы предложить политически нейтральную оценку соглашения, а затем месяцы, прежде чем план сделки приведет к окончательным решениям финансирования отдельных программ. Соглашение ограничивает дискреционные расходы, не связанные с обороной, чуть ниже текущего уровня. Эти счета составляют относительно небольшую часть общего бюджета, но включают в себя расходы по финансированию заботы об окружающей среде, финансирование научных исследований и многое другое. При годовой инфляции в 5% это означает, что в следующем году вновь не хватит денег, чтобы поддерживать те же самые услуги федерального правительства за пределами зон национальной безопасности.Эксперты отмечают, что даже несмотря на тот факт, что оборонное направление не затрагивалось и расходы там не сокращались, а наоборот наращивались, скорей всего придется и там навести порядок, а также провести некоторые выборочные сокращения, поскольку увеличение на 3,3%, на котором остановились Белый дом и представители республиканцев намного меньше текущего уровня инфляции. В 2025 году как оборонные, так и не оборонные расходы вырастут на 1%, что опять же значительно ниже инфляции. Республиканцы настаивали на десятилетнем жестком повышении на 1%, но Белый дом отказался.Стоит отметить, что новое соглашение не затрагивает большинство быстрорастущих программ, таких как Medicare, Social Security или Medicaid, которые составляют основную часть бюджета. Ожидается, что сделка наложит новые ограничения на программу продовольственных талонов Министерства сельского хозяйства для лиц в возрасте от 50 до 54 лет, не имеющих работы или иждивенцев. Тем временем студенты-заемщики должны будут снова начать выплачивать свои кредиты через 60 дней после подписания законопроекта, что положит конец паузе, которая была взята в эпоху пандемии коронавируса. Стоит отметить, что несмотря на довольно ограничительные расходы, которых так добивались республиканцы, заключенная сделка предотвратит дефолт, считающийся потенциально катастрофическим для экономики США. Но окончательный подсчет «победителей и проигравших» в этой сделке будет известен только после того, как Конгресс завершит процесс ежегодных ассигнований в конце этого года. На этом фоне евро возобновил падение. Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2350. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390 и 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2310. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY устал от фейерверков

На старте недели доллар прервал свое эффектное многодневное ралли в паре с японской валютой и перешел в режим нисходящей коррекции. Давайте выясним, что послужило причиной для отката, как долго он продлится и что может снова вернуть пару USD/JPY к жизни?Почему доллар отступил?На минувшей неделе актив доллар–иена подскочил на более чем 1%. Уверенному росту USD способствовали 2 ключевых фактора.Во-первых, усиление опасений инвесторов по поводу дефолта США, который может спровоцировать глобальную рецессию. А во-вторых, укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно будущей политики ФРС.Однако в начале текущей недели гринбек утратил свой восходящий импульс. В понедельник пара USD/JPY опустилась на 0,4% и не смогла взять ключевой порог 141, который активно штурмовала на старте торгов понедельника.Аналитики объясняют вчерашнюю слабость доллара прежде всего ростом мировых фондовых индексов. Инвесторы снова вернулись к рисковым активам на фоне позитивных новостей из Вашингтона.В воскресенье стало известно, что американские политики наконец смогли достичь соглашения о предельном уровне госдолга США и направили проект решения на одобрение в Конгресс.Если законодатели проголосуют за эту сделку, лимит государственного долга будет повышен. Это должно спасти Америку от дефолта, а весь мир – от потенциального экономического коллапса.Еще одна причина, по которой доллар прервал свою многодневную серию побед, – это неопределенность в отношении дальнейшего монетарного курса ФРС.На прошедшей неделе ястребиная риторика членов американского ЦБ, а также ряд позитивных макроданных заставили инвесторов резко поменять свои прогнозы по июньскому заседанию FOMC.На данном этапе большинство трейдеров ожидают, что в следующем месяце регулятор снова поднимет ставки на 0,25%. Вероятность такого сценария оценивается в 60%, хотя неделей ранее она составляла всего 26%.Аналитики не исключают того, что в ближайшее время настроения рынка снова могут измениться в обратную сторону. Ослабление ястребиных ожиданий инвесторов может спровоцировать свежая статистика по занятости в США.В среду будет опубликован отчет Министерства труда об изменении числа вакансий на рынке JOLTS. Ожидается, что показатель снизится до 9,35 млн по сравнению с предыдущим выпуском в 9,59 млн.В четверг выйдет релиз по занятости от ADP. Согласно предварительным оценкам, в мае рынок труда США добавил всего 170 тыс. рабочих мест по сравнению с апрельским значением 296 тыс.И наконец в пятницу главным событием станет публикация отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Сейчас экономисты прогнозируют замедление темпов найма в мае (с 253 тыс. до 180 тыс.).Если опубликованные данные совпадут с оценками или, что еще хуже, покажут более существенную негативную динамику, это может укрепить мнение о возможной паузе в текущем цикле ужесточения ФРС. В таком случае доллар продолжит свое движение на юг по всем направлениям, включая пару с иеной.Некоторые эксперты предупреждают, что в перспективе ближайших 2 недель нисходящая коррекция гринбека относительно японской валюты может стать еще глубже, если на рынке продолжат усиливаться спекуляции по поводу скорого монетарного разворота BOJ.Напомним, что разговоры на эту тему не утихают с осени прошлого года, когда доходность мировых гособлигаций резко выросла на фоне активного повышения ставок крупными регуляторами, а иена упала до 40-летнего минимума.Многие инвесторы надеялись, что Банк Японии начнет нормализацию монетарного курса с приходом к власти нового управляющего. Однако на своем первом совещании по вопросам ДКП Кадзуо Уэда дал четко понять, что в ближайшее время не намерен менять стратегию.Тем не менее последние макроданные Японии ставят под сомнение это заявление. Экономика демонстрирует подъем, а инфляция набирает обороты.Инвесторы прекрасно видят, что почва для монетарного перехода почти подготовлена. На этом фоне BOJ вполне может сделать если не разворот на 360 градусов, то хотя бы небольшой сдвиг в ястребином направлении. Речь идет, конечно, о коррекции YCC.В настоящее время ожидания трейдеров относительно возможных изменений в политике контроля кривой доходности уже оказывают давление на пару USD/JPY.Однако по мере приближения к июньскому заседанию японского регулятора они могут усилиться еще больше. Это приведет доллар к более серьезным потерям в тандеме с «японцем» и затяжной нисходящей коррекции.Что может спасти гринбек?Поскольку соглашение о повышении лимита американского государственного долга еще не принято официально, риск дефолта не снят окончательно с краткосрочной повестки, тем более что существует вероятность очередного срыва сделки.В понедельник небольшая коалиция крайне правых республиканцев заявила, что не поддержит проект решения, представленный на днях Конгрессу, и будет по-прежнему настаивать на своих требованиях.Аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг считает, что до тех пор, пока сделка не обретет форму закона, на рынках будет сохраняться нервозность, что должно поддержать зеленую валюту.Также доллар может вернуться к росту на ястребиных заявлениях членов Федрезерва. Если на текущей неделе американские чиновники намекнут на еще один раунд ужесточения и продолжат настаивать на необходимости сохранить ставки высокими до конца года, это придаст активу USD/JPY мощный восходящий импульс.Кроме того, у доллара есть шанс подняться против иены и на более сильных, чем ожидается, данных по занятости в США. Если статистика укажет на все еще сильный рынок труда, это укрепит мнение трейдеров об июньском повышении ставок.Еще одним триггером для мажора может стать усиление голубиной риторики BOJ в преддверии его следующего заседания по вопросам денежно-кредитной политики.Во вторник утром глава Банка Японии К. Уэда заявил, что регулятор будет терпеливо поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, поскольку до стабильной инфляции в 2% еще далеко.Также он добавил, что рост цен в Японии, вероятно, восстановится во втором полугодии 2023 года благодаря повышению заработной платы и другим факторам, но в отношении этого прогноза существует неопределенность.Если рынок продолжит получать голубиные сигналы от руководства японского ЦБ в ближайшей перспективе, это снова может ослабить спекуляции по поводу монетарных перемен в Японии. В таком случае пара USD/JPY продолжит свой восходящий тренд.Технический анализВ настоящее время 3-дневный показатель скорости изменения цены (RoC) указывает на нейтральную область, что свидетельствует о продолжении коррекции в краткосрочной перспективе.Пара USD/JPY сможет вернуться к уверенному росту только после того, как пробьет отметку 141. Взятие этого уровня должно открыть быстрый путь наверх – к следующему ключевому порогу 142.С другой стороны, только прорыв уровня 139,30, который на данном этапе выступает в роли сильной поддержки, будет указывать на то, что укрепление доллара, начавшееся 2 недели назад, исчерпало себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает падение даже несмотря на соглашение по госдолгу США. Видеопрогноз на 30 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0721 приведет к росту евро в район 1.0755 и 1.0795Прорыв 1.0674 приведет к распродажам евро в район 1.0634 и 1.0595Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2351 приведет к росту фунта в район 1.2391 и 1.2427Прорыв 1.2308 приведет к распродажам фунта в район 1.2275 и 1.2237Фундаментальные данные:Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоныОбъем кредитования частного сектора еврозоныИндикатор потребительской уверенности еврозоныСША: Индикатор потребительской уверенностиИндекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2337 произошел в момент, когда MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Второго теста для покупки от 1.2337 я не дождался.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании способной оказать поддержку фунту, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Что касается продаж, то предпочту использовать как сценарий №1, так и сценарий №2, но только после неудачных попыток фунта выбраться выше 1.2357 и только в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2357 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2387 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2387 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в качестве восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2357 и 1.2387.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2335 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2311, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохраниться далее по тренду при условии, что быки ничего не покажут в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2357 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2335 и 1.2311.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСигналов во второй половине дня вчера не было, так как до обозначенных мною уровней, пара так и не дотянула. Низкая волатильность и выходной день в США стали причинами всего этого. Сегодня можно ожидать на более интенсивные движения пары в какую-либо из сторон, так как выходят данные по кредитованию в еврозоне, имеющие довольно важное значение для Европейского центрального банка. Регулятор очень сильно боится замедления этого показателя, так что его ухудшение негативно скажется на евро, что может привести к реализации сценария №1 на продажу. Отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны за май этого года также будет иметь довольно больше значение. Если цифры окажется довольно неплохими, можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0709 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0757. В точке 1.0757 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики по кредитованию в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0674 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0709 и 1.0757.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0674 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0640, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться в условиях медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0709 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0674 и 1.0641.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2345 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области не позволил получить точку входа в длинные позиции, но и до продажи дело так и не дошло, так как в основном торговля продолжилась вокруг 1.2345. Во второй половине дня из-за низкой волатильности увидеть хорошие сигналы по входу в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сегодня вновь нет никаких данных по Великобритании, так что у покупателей фунта будут шансы на защиту месячных минимумов и на выстраивание восходящей коррекции. Хорошие новости со слушаний в Палате представителей США по соглашению лимита госдолга могут вернуть на рынки оптимизм и спрос на рисковые активы. Но для наращивания длинных позиций сделаю акцент на защите поддержки 1.2308 – минимум этого месяца, где формирование ложного пробоя даст отличную точку входа с целью восстановления пары. Это позволит дотянуться до 1.2351, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет коррекционное направление и приведет к обновлению 1.2391. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2427, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2308, давление на фунт только возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2275. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока контролируют рынок и отлично это доказали сегодняшними продажами от 1.2351. Однако отсутствие статистики может помочь покупателям фунта в очередной раз попытаться зацепиться за текущие месячные минимумы. В случае очередного восстановления пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2351, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к ближайшей поддержке 1.2308 – минимум этого месяца, за который ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2275, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2351, рынок продолжит коррекцию, а ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2391 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2427 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2380. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возобновил падение

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0704 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До снижения в этот диапазон дело так и не дошло, и из-за низкой волатильности рынка сигналов образовано так и не было. Во второй половине дня волатильность рынка была еще ниже, так что точек входа получить вновь не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также на объеме кредитования частного сектора еврозоны, за который очень беспокоится Европейский центральный банк. Ухудшение этого показателя негативно скажется на будущих перспективах ВВП и окажет давление на евро. Плохие данные по индикатору потребительской уверенности, который в мае может сократиться еще больше, также приведут к новой волне снижения пары.По этой причине рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе очередного месячного минимума 1.0674. Хорошие цифры по кредитованию приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0721, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0674, можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выхода фундаментальной статистики по еврозоне защита ближайшего сопротивления 1.0721 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0721, а этот сценарий также нельзя исключать, так как позитивные новости по соглашению должны перевесить весь негатив, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0696. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0721.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ожидаем рост

S&P500Обзор 30.05Рынок США: ожидаем ростГлавные индексы США закрыли неделю ростом: Доу -1.3%, NASDAQ + 2.3%, S&P500 +1.4%, S&P500 4207, диапазон 4160 - 4250.Рынок США был закрыт в понедельник на День памяти.Госдолг США: в выходные была достигнута сделка Байден - Маккарти по снятию лимита госдолга до января 2025 года. Сегодня, во вторник, начнется процесс принятия решения в Конгрессе - он должен утвердить сделку. При благоприятном ходе решение может быть проголосовано уже в среду, 1 июня.Минфин США Йеллен заявила, что критический момент для обслуживания счетов США настанет 5 июня - до этого момента нужно принять решение.Энергетика: нефть снизилась примерно на 1 долл., Брент 76.60 долл.Газ в Европе - цены на газ самые низкие с середины 2021 года. Хранилища газа заполнены в высокой степени.Вывод: рынок США настроен на рост и готов к росту - но нужно окончательное решение по госдолгу США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.05.2023

После вчерашнего застоя доллар начал новый торговый день пусть и не слишком внушительным, но все же ростом. При этом, судя по внешнему фону, расти он будет в течение всего текущего дня. Во-первых, сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов состоится голосование по потолку государственного долга, которое практически наверняка завершится его повышением, что в средствах массовой информации будет представлено как спасение от неизбежного дефолта. А учитывая, что в последнее время все средства массовой информации только тем и занимались, что раскручивали истерику вокруг возможного дефолта и его последствий, то повышение потолка государственного долга будет восприниматься как невероятно позитивный фактор. Мол, удалось избежать катастрофы и тому подобное.Во-вторых, ранним утром появились сообщения о массированной атаке беспилотников на Москву. Повреждено несколько зданий, а в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших нет. В любом случае это явный рост напряженности и эскалация конфликта на территории европейского континента.В результате получается следующая картина - в Европе рост напряженности, причем военного характера, а Соединенные Штаты в последний момент смогли избежать дефолта. Так что инвесторы явно будут пытаться переложить часть средств из Европы в Америку, что будет способствовать укреплению доллара.Курс евро по отношению к доллару США пролонгировал на рынке действующий коррекционный ход. Вследствие чего котировка ушла ниже значения 1.0700. Факт перепроданности евро виден невооруженным глазом, однако на рынке имеет место инерционный ход, на основе которого игнорируются технические сигналы. Стоит отметить, что подобного рода движения в итоге могут привести к перегреву коротких позиций и техническому откату.Относительно валютной пары GBP/USD мы наблюдаем застой вдоль уровня 1.2350, однако нисходящий настрой сохраняется на рынке. Удержание цены ниже значения 1.2300 может перезапустить короткие позиции, что приведет к пролонгации коррекционного цикла. До тех пор колебание вдоль уровня 1.2350 сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2350 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.2307 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2350 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала – 1.2307 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2350 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2213 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0707 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 76.4%, 1.0652 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, повторит движение вверх с целью 1.0696 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0707 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вниз, цена протестирует откатный уровень 76.4%, 1.0652 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, повторит движение вверх с целью 1.0696 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0707 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0631 (чёрная пунктирная линия), и затем будет двигаться вверх с целью 1.0742 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65375.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65837.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.64911. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64532.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65375-0.65837, Take Profit 1-0.64911, Take Profit 2-0.64532. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62680-0.62800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60742.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61192.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.05.2023-0.60292. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59447.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60742-0.61192, Take Profit 1-0.60292, Take Profit 2-0.59447. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35972.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35398.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36553. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37661.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35398-1.35972, Take Profit 1-1.36553, Take Profit 2-1.37661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.05.2023

После вчерашнего застоя доллар начал новый торговый день пусть и не слишком внушительным, но все же ростом. При этом, судя по внешнему фону, расти он будет в течение всего текущего дня. Во-первых, сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов состоится голосование по потолку государственного долга, которое практически наверняка завершиться его повышением, что в средствах массовой информации будет представлено как спасение от неизбежного дефолта. А учитывая что в последнее время все средства массовой информации только тем и занимались, что раскручивали истерику вокруг возможного дефолта и его последствий, то повышение потолка государственного долга будет восприниматься как невероятно позитивный фактор. Мол удалось избежать катастрофы и тому подобное.Во-вторых, ранним утром появились сообщения о массированной атаке беспилотников на Москву. Повреждено несколько зданий, а в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших нет. В любом случае, это явный рост напряженности и эскалация конфликта на территории европейского континента.В результате получается следующая картина - в Европе рост напряженности, причем военного характера, а Соединенные Штаты в последний момент смогли избежать дефолта. Так что инвесторы явно будут пытаться переложить часть средств из Европы в Америку, что будет способствовать укреплению доллара.Евро по отношению к доллару США после непродолжительного застоя возобновило снижение. Это привело удержанию цены ниже значения 1.0700, что стало техническим сигналом о росте объема коротких позиций по евро.RSI H4 вновь устремился в зону перепроданности, что игнорируется участниками рынка. В краткосрочных временных периодах индикатор уже находится ниже отметки 30.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВ данной ситуации мы имеем дело с инерционном ходом, на основе которого возникла пролонгация коррекционного цикла. В случае если участники рынка продолжат игнорировать технический сигнал о перепроданности евро, котировка вполне может продолжить снижение по направлению последующего районе поддержки 1.0500/1.0550.Что касается восходящего сценарий, то он также рассматривается трейдерами в качестве технического отката, при котором возникнет сокращение объема коротких позиций.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс