Рынки в движении: Ethereum на пути к рекордам, рост AI-инфраструктуры и прогнозы по ставкам

В августе 2025 года мировые финансовые и технологические рынки оказались в состоянии динамичных перемен, где каждый новый прогноз или корпоративное решение способны сдвинуть баланс сил. На фоне резкого роста интереса к цифровым активам институциональные инвесторы и крупнейшие банки корректируют свои прогнозы, подталкивая криптовалюты к новым рекордам. Одновременно с этим технологические гиганты представляют впечатляющие финансовые результаты и масштабные планы в области ИИ, а некоторые компании идут на радикальные шаги, перераспределяя ресурсы и сокращая персонал ради лидерства в ключевых инновационных сегментах. Не отстают и макроэкономические драйверы: решения Федеральной резервной системы США и прогнозы ведущих инвестбанков формируют ожидания участников валютных и фондовых рынков на ближайшие месяцы. Четыре события, представленные в этой статье, отражают основные тенденции конца лета 2025 года – от ралли Ethereum и взрывного роста AI-направлений у технологических корпораций до масштабной реструктуризации в ИТ-секторе и прогнозируемого цикла снижения ставок ФРС. Эти факторы формируют уникальный инвестиционный климат, открывая перед трейдерами и инвесторами новые возможности для прибыли.Ethereum готовится к новому ралли: Standard Chartered поднял прогноз до $7500Британский банк Standard Chartered значительно повысил прогноз по цене Ethereum, ожидая, что в конце 2025 года вторая по капитализации криптовалюта достигнет $7,500. Это почти вдвое выше предыдущей оценки в $4000. Аналитики банка связывают оптимизм с мощным институциональным спросом, рекордными притоками в спотовые ETF и законодательными изменениями, создающими благоприятную среду для роста.По словам Джеффри Кендрика, главы исследований цифровых активов Standard Chartered, агрессивная скупка ETH институциональными игроками стала ключевым фактором пересмотра прогноза. С начала июня казначейские фирмы и фонды спот-торговли приобрели около 3,8% всего обращения ETH, что почти в два раза быстрее, чем темпы покупок Bitcoin в ходе избирательного цикла 2024 года.Только корпоративные казначейства за два с половиной месяца купили около 2,3 млн ETH (1,9% от общего предложения). Лидером стала BitMine Immersion Technologies с более чем 1,2 млн ETH на сумму около $5,4 млрд, за ней следуют SharpLink Gaming с 598 800 ETH и The Ether Machine с 345 400 ETH.11 августа спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали приток $1,02 млрд за один день – это рекорд с момента их запуска в середине 2024 года. Лидером стал фонд ETHA от BlackRock, привлекший $640 млн (более 150 000 ETH), за ним следует FETH от Fidelity с $277 млн.Дополнительным катализатором роста стал принятый в июле закон GENIUS, обеспечивающий регуляторную ясность для стейблкоинов. Ethereum доминирует в этой сфере: более половины всех стейблкоинов работают в его сети, а их транзакции приносят 40% всех комиссий блокчейна. Standard Chartered прогнозирует восьмикратный рост рынка стейблкоинов до $2 трлн к 2028 году, что усилит спрос на ETH, особенно в сфере децентрализованных финансов, где Ethereum уже удерживает 65% объема средств.Технические перспективы также впечатляют: Виталик Бутерин заявил о планах увеличить пропускную способность Layer 1 в 10 раз в течение года, что позволит обрабатывать больше транзакций с внушительными суммами в основной сети, а мелкие переводы уйдут в Layer 2-решения вроде Arbitrum и Base.Сейчас Ethereum торгуется около $4700, всего на 4% ниже исторического максимума $4891, достигнутого в ноябре 2021 года. Standard Chartered ожидает, что ETH обновит этот рекорд к концу III квартала 2025 года, а соотношение ETH/BTC вырастет с 0.036 до 0.05. Долгосрочные цели банка – $12000 в 2026 году, $18000 в 2027 году и $25000 к 2028 году.Резкий рост институционального спроса, рекордные притоки в ETF, благоприятное законодательство и технологические улучшения создают условия для мощного бычьего тренда Ethereum. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, открыв длинные позиции на рынке ETH, участвуя в торговле через ETF или работая со стейблкоин-сегментом.Все описанные в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, пользователям стоит открыть торговый счет и скачать мобильное приложение компании для быстрого и удобного доступа к рынку.Cisco Systems обогнала ожидания Уолл-стрит и удвоила прогнозы по AI-инфраструктуреВажное событие для мирового технологического сектора произошло после закрытия торгов 13 августа: Cisco Systems опубликовала финансовые итоги четвертого квартала 2025 финансового года, превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит. Компания не только показала устойчивый рост выручки и прибыльности, но и существенно увеличила показатели в направлении AI-инфраструктуры, что стало драйвером новых возможностей как для самой Cisco, так и для рынков в целом.Согласно представленным данным, квартальная выручка Cisco составила $14,7 млрд при чистой прибыли на акцию по non-GAAP $0,99 – выше ожиданий аналитиков FactSet (выручка $14,62 млрд, прибыль на акцию $0,98). Это знаменует собой уже пятый подряд квартал, когда прибыль Cisco превосходит прогнозы рынка. За счет роста на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличения продуктовой выручки на 10%, компания продемонстрировала высокий уровень финансовой устойчивости. При этом валовая маржа достигла по GAAP 65,7% и по non-GAAP 68,4% – показатели максимального диапазона прогнозов.Особое внимание вызвали результаты бизнеса по AI-инфраструктуре: компания изначально рассчитывала получить более $1 млрд заказов на 2025 финансовый год, однако итоговая сумма более чем удвоилась и составила свыше $2 млрд. В одном только четвертом квартале заказы от веб-масштабных клиентов в сегменте AI-инфраструктуры превысили $800 млн, что стало явным ускорением относительно третьего квартала ($600 млн заказов). Генеральный директор Чак Роббинс отметил, что спрос на AI-решения резко вырос именно со стороны крупнейших клиентов, трое из шести ведущих партнеров показали трехзначный рост по заказам.Операционный денежный поток Cisco в отчетном квартале достиг $4,2 млрд, увеличившись на 14% год к году. По итогам всего финансового 2025 года выручка достигла $56,7 млрд (+5%), а прибыль на акцию по non-GAAP составила $3,81 (+2%).На фоне выхода отчетности акции Cisco закрылись на отметке $70,27, снизившись за день на 1,5%, однако с начала года бумага показала рост около 19% и прибавила более 50% за год, опережая динамику индекса NASDAQ.Перспективы Cisco на 2026 финансовый год также выглядят оптимистично. Компания прогнозирует выручку в диапазоне $59 – 60 млрд с non-GAAP прибылью на акцию $4,00 – 4,06, что превышает консенсус аналитиков и свидетельствует о сохранении положительного тренда. При этом финансовый директор Марк Паттерсон акцентировал внимание на возможных рисках, связанных с изменением торговой политики и тарифными издержками, которые уже учтены в текущем прогнозе.Cisco Systems уверенно удерживает позиции на рынке благодаря бурному росту спроса на AI-инфраструктуру и стабильности в базовом бизнесе. Выдающиеся результаты отчетности, превзойденные финансовые прогнозы и оптимистичные перспективы на следующий год делают бумаги Cisco объектом пристального внимания инвесторов и трейдеров.Трейдеры могут воспользоваться сложившейся ситуацией несколькими способами:1) инвестировать в акции Cisco в расчете на дальнейший среднесрочный рост котировок, обусловленный высокими продажами и обновленными прогнозами.2) использовать торговые стратегии, связанные с ожиданиями волатильности, в период публикации новых отчетов или на фоне новостей о перспективах AI-направления.3) Спекулировать на краткосрочных коррекциях — как на фиксации прибыли, так и на общем позитивном фоне, опережая рынок.Все перечисленные торговые инструменты доступны клиентам платформы InstaForex. Для участия в торговле и максимального удобства рекомендуется открыть счет на сайте компании и установить мобильное приложение InstaForex, так вы сможете мгновенно реагировать на любые новости даже на ходу и оперативно использовать перспективные возможности рынка.Oracle проводит масштабную реструктуризацию: массовые увольнения на фоне наращивания инвестиций в ИИНа рынке информационных технологий вновь тревожные новости: на этой неделе компания Oracle объявила о значительных сокращениях сотрудников в одном из своих ключевых подразделений. Эти меры стали частью стратегии технологического гиганта по оптимизации расходов и ускоренному развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, что отражает глобальные тенденции среди крупнейших IT-компаний. Сотни сотрудников лишились рабочих мест в подразделении облачной инфраструктуры Oracle, охватив команды Enterprise Engineering Oracle Cloud Infrastructure, команды программного обеспечения Fusion ERP, операции дата-центров, а также позиции в сфере управления проектами ИИ и машинного обучения. Наибольшие увольнения зафиксированы в Индии и Соединенных Штатах. Как отмечают источники Data Center Dynamics, сотрудники начали получать уведомления о ликвидации их должностей уже на этой неделе, а в других странах ожидаются дополнительные встречи и возможные сокращения. Хотя Oracle официально не раскрывает точное количество увольнений, независимые эксперты оценивают потери в несколько сотен рабочих мест. По сообщениям инсайдеров, отдельные увольнения были обусловлены производительностью, однако большинство стали следствием усилий компании по перераспределению ресурсов в пользу развития ИИ. Такой радикальный поворот в кадровой политике Oracle напрямую связан с планом предприятия стать одним из мировых лидеров в сфере ИИ-сервисов. Одним из ярких примеров стал запуск масштабного партнерства между Oracle и OpenAI – в рамках проекта Stargate от OpenAI компании заключили соглашение объемом 30 миллиардов долларов в год, а также договорились о совместном развитии центра обработки данных мощностью 4,5 гигаватта.В соответствии с новыми стратегическими целями Oracle прогнозирует капитальные расходы на 2026 финансовый год на уровне свыше 25 миллиардов долларов, что в три раза больше инвестиций 2024 года и служит ответом на стремительный рост спроса на ИИ-инфраструктуру.Oracle идет в ногу с лидерами американской индустрии: Microsoft в 2024 году сократила порядка 15 000 сотрудников, а в недавние месяцы к тренду присоединились Amazon и Meta. Все эти шаги свидетельствуют о попытках технологических гигантов сбалансировать значительные траты на развитие инфраструктуры ИИ с эффективностью операционного управления.Несмотря на сокращения, квартальные результаты Oracle показывают впечатляющую динамику: в четвертом квартале 2025 финансового года облачные сервисы обеспечили компании рост выручки на 27% до 6,7 миллиарда долларов, а объем невыполненных обязательств достиг 138 миллиардов долларов. Это подтверждает устойчивый спрос на продукты и услуги Oracle среди корпоративных клиентов, включая таких гигантов, как Meta и крупных партнеров в сфере ИИ для медицины.Стоит отметить, что это уже третья масштабная волна сокращений Oracle за менее чем год. Напоминаем, что в ноябре 2024-го и марте 2025 года работы лишились суммарно около 7% из 160 000 сотрудников корпорации. На этом фоне акции Oracle с начала года выросли более чем на 50%, хотя после сообщений о новых увольнениях была зафиксирована некоторая коррекция.Таким образом, Oracle стремительно меняется, перераспределяя приоритеты и увеличивая капиталовложения в развитие ИИ, что делает ее одним из ключевых игроков на рынке облачных технологий и искусственного интеллекта. Для трейдеров подобные структурные изменения и корпоративные новости являются сильнейшими рыночными триггерами, влияющими на динамику котировок акций и повышающие волатильность.Трейдеры могут воспользоваться сложившейся ситуацией несколькими способами:1) отслеживать динамику акций Oracle на фоне корпоративных новостей, открывая позиции как на рост, так и на снижение стоимости бумаг компании;Использовать волатильность на рынке технологических гигантов в пользу кратко- и среднесрочных торговых стратегий;2) инвестировать в компании, связанные с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных вычислений, включая Oracle, Microsoft, Amazon и Meta, диверсифицируя портфель на перспективных направлениях.Goldman Sachs предсказывает серию снижения ставок ФРС на фоне политической критикиВ центре внимания мировых финансов – свежий прогноз Goldman Sachs, опубликованный в среду. Инвестиционный банк ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) трижды снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в последние месяцы 2025 года. Это заявление уже вызвало бурную реакцию, включая резкую критику со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который оспорил выводы аналитиков о влиянии тарифов на американских потребителей.Команда макроэкономических исследований банка предполагает понижение ставки в сентябре, октябре и декабре 2025 года, за которыми последуют еще два снижения в 2026 году. Итоговый диапазон, по расчетам аналитиков, составит 3,00 – 3,25% вместо ранее прогнозируемых 3,5 – 3,75%.Согласно отчету под руководством главного экономиста Яна Хатциуса, к июню американские потребители уже понесли 22% затрат, связанных с тарифами, а к октябрю эта доля может вырасти до 67%.Во вторник Дональд Трамп публично раскритиковал генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, предложив тому «заняться карьерой диджея» вместо управления банком. Это был выпад в адрес его прошлой деятельности под псевдонимом DJ D-Sol. Трамп заявил, что, вопреки оценкам Goldman, потребители «по большей части даже не платят эти тарифы», а бремя расходов ложится на компании и иностранные правительства.Экономист Goldman Дэвид Мерикл в эфире CNBC подчеркнул, что банк «стоит за своими расчетами». Он пояснил, что если новые тарифы будут действовать по аналогии с февральскими, то потребители понесут около двух третей всех расходов.Прогноз банка появился после того, как ФРС 30 июля в пятый раз подряд сохранила ставку на уровне 4,25 – 4,5%. При этом два управляющих, Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, впервые с 1993 года выступили за снижение ставок на 25 б.п.Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что политика остается «умеренно ограничительной» в условиях экономической неопределенности. Инфляция в июле составила 2,7%, однако данные указывают на замедление роста экономики в первой половине 2025 года.Слабые экономические показатели усилили ожидания снижения ставок. Фьючерсные рынки оценивают вероятность сентябрьского снижения на 25 б.п. в 85%, а министр финансов Скотт Бессент даже допустил возможность снижения на 50 б.п.Goldman Sachs видит в действиях ФРС аналогию с «страховым» смягчением 2019 года и считает, что тарифы окажут лишь разовое влияние на уровень цен, а не станут фактором долгосрочного инфляционного давления.На всех этих новостях индекс доллара просел к двухнедельному минимуму в районе 97,20. Пара EURUSD, похоже, целится на 1.18:Предстоящая серия снижений ставок может значительно повлиять на валютные и фондовые рынки. Для трейдеров это сигнал к поиску точек входа в ожидании ослабления доллара, роста спроса на золото и укрепления отдельных секторов фондового рынка.Чтобы извлечь выгоду из ситуации, трейдеры могут:1) рассмотреть стратегии на понижение доллара США в валютных парах;2) инвестировать в защитные активы, такие как золото и облигации;3) использовать волатильность фондового рынка для краткосрочных сделок.Все описанные в статье торговые инструменты доступны для операций на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, пользователям рекомендуется открыть торговый счет на InstaForex, а для большего удобства скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 14.08.2025

На рынке и в основных «мажорных» валютных парах сохраняется повышенная волатильность на фоне выхода важных макро данных, прежде всего из США, имеющих неоднозначный характер. Так и сегодня пара USD/JPY снизилась в ходе азиатской торговой сессии, затем «легла в дрейф» в первой половине сессии европейской и вновь пошла в рост сразу после публикации (в 12:30 GMT) блока макро данных из США на фоне общего укрепления доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: волатильность сохранится и до конца недели». На момент же публикации данной статьи, пара торговалась вблизи отметки 147.40, чуть-чуть не дойдя до важного краткосрочного уровня сопротивления 147.61 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае же пробоя данного уровня сопротивления цене необходимо будет пройти еще одно сильное препятствие на ключевом уровне сопротивления 148.00 (ЕМА200 на дневном графике), который удерживает цену в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Пробой же уровня 148.00 подтвердит возврат цены в зону среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня поддержки 147.16 (ЕМА200 на 4-часовом графике), вернет цену в зону краткосрочного медвежьего рынка, а пробой важного уровня поддержки 146.80 (ЕМА50 на дневном графике) и в зону среднесрочного медвежьего рынка с целями снижения на ключевого долгосрочного уровня поддержки 144.20 (ЕМА144 на недельном графике) и локального уровня поддержки 142.20. Пробой же ключевого уровня поддержки 140.50 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в долгосрочном периоде. Пока же оба сценария имеют примерно одинаковую вероятность реализации. Уровни поддержки: 147.35, 147.16, 147.00, 146.80, 146.00, 145.00, 144.20, 144.00, 142.20, 140.55, 140.00 Уровни сопротивления: 147.61, 148.00, 149.00, 150.00, 151.00, 152.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 147.70, 148.10. StopLoss 147.10, 146.90. Цели 149.00, 150.00, 151.00, 152.00Альтернативный сценарий: SellStop 147.10, 146.90. StopLoss 147.70, 148.10. Цели 146.80, 146.00, 145.00, 144.20, 144.00, 142.20, 140.55, 140.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: волатильность сохранится и до конца недели

Итак, ключевые экономические показатели США, опубликованные сегодня в 12:30 (GMT), продемонстрировали смешанную картину, но с явным преобладанием инфляционного давления.Рынок трудаЧисло первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 9 августа, неожиданно снизилось до 224,0 тыс. Это ниже как прогноза в 228,0 тыс., так и показателя предыдущей недели в 227,0 тыс. с учетом пересмотра.Инфляция цен производителейДанные по индексу цен производителей (PPI) оказались значительно выше ожиданий. Годовой индекс вырос до 3,3% (против прогнозных 2,5%), тогда как в июне этот показатель составлял 2,4%. Месячный рост PPI и базового PPI (без учета цен на энергоносители и продукты питания) составил 0,9%. Годовой базовый PPI также подскочил до 3,7% (против 2,6% месяцем ранее). Реакция доллараНа фоне этих данных индекс доллара USDX продемонстрировал рост, превысив отметку 98,00 и достигнув 98,08. Это свидетельствует о том, что инвесторы интерпретировали рост инфляции как фактор, потенциально поддерживающий ужесточение денежно-кредитной политики.ИтогХотя рынок труда демонстрирует признаки замедления, рост инфляции производителей становится всё более заметным. Это может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы и поддержать доллар в краткосрочной перспективе.Что ещё на сегодня?Среди важных макроэкономических данных на сегодня, ожидающих своей очереди, — блок важной макроэкономической статистики по Японии в 23:50 (GMT). Среди прочих данных - отчёт Кабинета министров о динамике ВВП страны во втором квартале. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY В ходе сегодняшних азиатских торгов иена укрепилась, а пара USD/JPY снизилась, затем «легла в дрейф» в первой половине европейской сессии и вновь начала расти сразу после публикации (в 12:30 GMT) блока макроэкономических данных из США на фоне общего укрепления доллара.Теперь, когда Токио и Вашингтон согласовали торговое соглашение с базовой ставкой пошлины на японский экспорт в США в размере 15%, но, учитывая непредсказуемость тарифных угроз президента Трампа, монетарным властям Японии в этом году нежелательно подвергаться критике со стороны Министерства финансов США, а также вносить какие-либо изменения в параметры денежно-кредитной политики японского центробанка, говорят экономисты.В ближайшие месяцы Банк Японии, вероятно, оценит прямые и косвенные эффекты тарифной политики США на японскую экономику. Ожидания рынка пока не полностью учитывают возможное повышение ставки на 25 базисных пунктов в течение следующих шести месяцев. В то же время спекуляции о возможных повышениях ставки со стороны Банка Японии к концу года, вероятно, сохранятся, что будет продавливать пару USD/JPY в сторону зоны ключевых поддержек на уровнях 144.20, 140.50 (144- и 200-периодные скользящие средние на недельном графике пары), особенно, учитывая возросшие ожидания относительно действий руководства ФРС по снижению процентной ставки (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: двигаясь в сторону глобального медвежьего рынка»).После публикации важных данных из Японии сегодня (в 23:50 GMT) участники рынка, следящие за динамикой пары USD/JPY, будут ждать ещё нескольких важных показателей из США: в пятницу (в 12:30, 13:15 и 14:00 GMT) будут опубликованы данные по промышленному производству, розничным продажам, индексу деловой активности штата Нью-Йорк, предварительный индекс потребительской уверенности Мичиганского университета и оценки инфляционных ожиданий. Если и они окажутся выше ожиданий рынка, то у покупателей доллара и, вероятно, пары USD/JPY, появится хорошая возможность зафиксировать прибыль в длинных позициях или частично отбить потери. Далее внимание инвесторов, да и, пожалуй, большей части наблюдателей со всего мира, сместится на встречу на Аляске в пятницу вечером президентов США и России. Рынки, как правило, не остаются в стороне от такого рода событий, хоть и политического характера. *) подробнее о динамике пары см. в USD/JPY: торговые сценарии на 14.08.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: двигаясь в сторону глобального медвежьего рынка

Доллар снизился после публикации в минувший вторник данных по потребительской инфляции в США. Согласно представленным Бюро трудовой статистики США данным, американские индексы CPI и базовый CPI выросли в июле на +0,2% (против +0,3% в июне) и +0,3%, соответственно. При этом, годовой базовый индекс CPI вырос на +3,1%, после роста на +2,9% в июне при прогнозе в +3,0%, а общий годовой CPI сохранил темпы роста, составив +2,7%, также как и в июне, при ожиданиях в +2,8%.Более-менее "спокойные" данные по потребительской инфляции вновь усилили разговоры о возможности более агрессивного снижения процентных ставок ФРС, принимая во внимание также факт давления Трампа на главу американского ЦБ Пауэлла и разочаровывающие данные с рынка труда США за июнь (NFP замедлился до +73,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица выросла до 4,2%).Таким образом, сочетание политического давления на независимость ФРС и риска роста инфляции из-за тарифов Трампа может оказать ещё большее понижательное давление на доллар, как мы предположили в нашем вчерашнем обзоре.Рынки ожидают трёх снижений ставки ФРС до конца года, первое из которых, вероятно, произойдёт в сентябре.Ежегодная конференция ФРС в Джексон-Хоуле начнётся на следующей неделе, и многие экономисты считают, что Пауэлл может использовать её, чтобы подготовить участников рынка и дать сигнал о возможности более агрессивного снижения ставки, учитывая растущую поддержку снижения ставки в FOMC и Совете управляющих ФРС.Рынки ожидают публикации ряда ключевых данных по США до конца недели: индекса цен производителей (ИПЦ), первичных заявок на пособие по безработице, промышленного производства, розничных продаж, индекса деловой активности штата Нью-Йорк (PMI), индекса потребительской уверенности Мичиганского университета и инфляционных ожиданий. Некоторые из этих публикаций уже запланированы на сегодня: в 12:30 (GMT) будут представлены данные по инфляции в обрабатывающей промышленности за июль и еженедельные заявки на пособие по безработице.*) См. также: Торговые индикаторы InstaForex для USDXПочему это важно?Выход данных может существенно изменить восприятие инвесторами темпов восстановления экономики и, как следствие, графика снижения ставки ФРС. Слабые показатели усилят ожидания смягчения денежно-кредитной политики и увеличат вероятность более значительного снижения ставки в сентябре.Помимо политической неопределенности в США, роста государственного долга, нестабильности доходности и угрозы утраты долларом своего защитного статуса, это является фундаментальным фактором снижения курса доллара.Что именно может измениться?Если статистика останется слабой, а всё больше чиновников ФРС начнут занимать "голубиную" позицию, вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании, возможно, на 50 базисных пунктов, увеличится.Ключевые моменты для наблюденияХотя до следующего заседания FOMC (оно состоится 16–17 сентября) остаётся чуть больше месяца, особое внимание стоит уделить симпозиуму в Джексон-Хоуле (21–23 августа): выступление Пауэлла там может задать тон рыночным ожиданиям и скорректировать вероятность дальнейших действий ФРС.Тем временем, индекс доллара USDX продолжает снижаться, приближаясь к стратегическому уровню поддержки 96,80 (EMA200 на месячном графике), который по-прежнему отделяет доллар и его индекс USDX от зоны глобального "медвежьего" рынка. Его пробой и дальнейшее снижение USDX сделают короткие позиции по доллару предпочтительными в долгосрочной перспективе (подробнее и альтернативный сценарий см. в нашем вчерашнем обзоре "Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.08.2025.").Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Brent. Опора потеряна, рынок ищет дно

Brent все-таки не удержалась в своем коридоре $65,8–67 и вышла вниз. Теперь ближайший рубеж сопротивления – $66,2, а под ним просматривается локальная нисходящая линия, слом которой станет первым сигналом, что рынок пробует нарастить отскок. Но для этого нужен импульс – и не только технический.Сейчас основной фундаментальный прессинг на котировки идет от банальной сезонности: лето заканчивается, а вместе с ним и пик транспортного спроса на топливо. К этому добавились свежие данные EIA, которые оказались сюрпризом даже для медведей: вместо ожидаемого снижения запасов нефти в США на 0,9 млн баррелей, запасы выросли на 3,04 млн. И в API, и в официальной статистике подтверждается один и тот же тезис – период, когда потребление вытягивало баланс, подходит к концу.На горизонте и более долгосрочная проблема. Крупнейшие аналитические группы прогнозируют, что уже во второй половине 2025 года, а тем более в 2026-м, рынок перейдет в фазу устойчивого профицита. МЭА пошла дальше всех: их оценка на следующий год предполагает рекордный объем избыточного предложения – 2,96 млн б/с, что даже выше, чем в ковидном 2020-м. Спрос, по их версии, замедляется, а предложение растет быстрее, чем могут переварить нефтехранилища.Геополитика в этой картине уже не выглядит драйвером. Встреча лидеров России и США вряд ли изменит физический баланс поставок. Экспорт российской нефти ограничивается не переговорами, а рамками ОПЕК+, и любые договоренности будут носить политический, а не квотный характер. Тем не менее сам факт диалога снижает геополитическую премию, которая еще недавно поддерживала котировки.Факторы, меняющие балансНефтяной рынок сейчас живет в режиме мелких, но цепляющих новостей. На одну чашу весов ложатся сигналы о сокращении морского экспорта российских нефтепродуктов в июле на 6,6% – в основном из-за ремонтов НПЗ и высокого внутреннего спроса. На другую – восстановление запасов в Кушинге и данные о теневом флоте, который по оценкам Lloyd's List Intelligence и брокеров, уже достигает 1200–1600 судов.Это есть примерно 20% мирового танкерного флота. Такой объем альтернативной логистики серьезно снижает эффективность санкционного давления.В этот же пазл вписывается и первый за год контракт Вьетнама на закупку американской нефти – маркер того, что покупатели готовы искать гибкость в поставках, не замыкаясь на традиционных маршрутах. Эти точечные события по отдельности не меняют картину, но вместе усиливают ощущение, что рынок становится все более сложным для прогнозирования.Техническая картинаТехнически Brent сейчас в зоне, где любое движение усиливается за счет инерции. Пробой вниз открыл пространство к $64,9–65,2, и если продавцы дожмут цену, то до этих уровней можно дойти быстро. Сценарий отскока упирается в прохождение $66,2 и слом нисходящей линии. Но без позитивных сигналов по спросу или неожиданного дефицита продукта это движение рискует остаться шумом перед новым импульсом вниз.Газ: движение вниз с оглядкой на прогнозыНа рынке газа колебания куда мягче, но тренд такой же. Котировки медленно спускаются, периодически делая локальные отскоки, но все это пока в рамках нисходящей динамики. Среднесрочная цель – трендовая линия от февраля 2024 года, до которой порядка 8% падения, однако рынок может развернуться и раньше, если вблизи поддержки появится сильный выкуп.Последние сутки дали легкий плюс – 0,7%, и котировки вернулись выше $2,8/MMBtu. Причина – прогнозы на повышение спроса в ближайшие две недели и чуть более сильные, чем ожидалось, потоки СПГ, несмотря на почти рекордное производство. Экспортные объемы поддерживают в том числе поставки на новый завод Plaquemines в Луизиане, а погода добавляет интригу: тропический шторм «Эрин» может перерасти в ураган и затронуть инфраструктуру вдоль восточного побережья США.Но здесь есть и обратная сторона. Штормы способны снизить спрос сильнее, чем предложение, закрывая экспортные мощности и уменьшая генерацию электроэнергии. Запасы газа остаются примерно на 6% выше среднесезонного уровня, а среднесуточная добыча в августе хоть и снизилась с рекорда конца июля), еще держится выше июльского среднего.Поэтому пока главный фильтр для оценки разворота – объемы. Если при спуске к поддержкам они начнут выдыхаться, шанс на смену направления возрастет. До этого момента газ, как и нефть, живет в логике продавцов: любое движение вверх остается коррекцией, а тренд вниз сохраняет приоритет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания снижения ставки ФРС должны ограничить рост доллара США и поддержать пару на фоне растущего

Сегодня, в четверг, пара NZD/USD столкнулась с сопротивлением около 50-дневной скользящей средней (SMA), отступая от психологического уровня 0,6000, выше двухнедельного максимума, достигнутого накануне. Цены прервали двухдневную тенденцию роста.Индекс доллара США, отслеживающий его курс по отношению к корзине валют, умеренно пытается восстановиться, оказывая давление на пару NZD/USD. Этот рост доллара не подкреплен очевидными фундаментальными факторами и, скорее всего, связан с рыночной переориентацией в преддверии публикации данных по индексу цен производителей США, запланированной на поздний период сегодняшней торговой североамериканской сессии.Тем временем растущее ожидание того, что уже в сентябре Федеральная резервная система снизит процентные ставки, может удержать сторонников укрепления доллара от агрессивных покупок и оказать некоторую поддержку паре NZD/USD. После слабых данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июль и соответствующих показателей инфляции трейдеры увеличили ожидания как минимум на два снижения ставок ФРС до конца текущего года.Дополнительным фактором поддержки является позитивный настрой рынка, связанный с продлением торгового перемирия между США и Китаем еще на три месяца, а также саммитом США с Россией, направленным на урегулирование конфликта на Украине. Эти события могут ограничить рост доллара как безопасной валюты и снизить давление на чувствительный к рискам новозеландский доллар. Поэтому рекомендуется дождаться более явных признаков сильной распродажи перед формированием новых позиций для дальнейшего снижения пары NZD/USD.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, что говорит об отсутствии готовности пары глобально снижаться. Если цены удержаться выше 100- дневной SMA, которая проходит на уровне 0,5940, то медведи не получат триггер к падению. Тем не менее сопротивление остаётся на 50-SMA у психологического уровня 0,600, выше которого пара сможет добраться до следующего круглого уровня 0,6100, с некоторым препятствием на пути.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам, на сегодня. Доллар США был наиболее сильным по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекция, а не разворот тренда

Пара евро-доллар вчера снова попыталась закрепиться в рамках 17-й фигуры, но северный импульс угас после того как покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1750 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). В итоге инициативу снова перехватили продавцы, которые вернули пару в область 16-й фигуры. С одной стороны, можно сказать, что «первый блин оказался комом», но на самом деле это далеко не первая попытка покупателей eur/usd развить северный тренд. Взгляните на недельный ценовой график: с середины мая до конца июня пара демонстрировала последовательный и почти безоткатный рост, поднявшись с отметки 1,1050 до 1,1830 (годовой и одновременно четырёхлетний ценовой максимум). Однако уровень 1,1830 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) стал «потолком» северного тренда. Покупатели не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего пара откатилась к отметке 1,1392. Данный ценовой спад был обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Евро негативно отреагировал на «кабальную» торговую сделку между США и ЕС, тогда как доллар положительно отреагировал на июльский индекс потребительской уверенности от Conference Board (который вырос до 97,2, при прогнозе 95,9) и на базовый индекс PCE, который ускорился до 2,8% г/г. На рынке тогда звучали предположения о том, что на графике вырисовываются «первые признаки разворота тренда», но затем покупатели eur/usd в течение двух недель вернули почти все утраченные позиции. Июльские Нонфармы и индексы ISM полностью перерисовали фундаментальную картину не только по паре eur/usd, но и по всем основным долларовым парам. Если до публикации отчёта по рынку труда США вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре составляла 30-35%, то после релиза данная вероятность возросла до 89%. На сегодняшний день трейдеры оценивают вероятность 25-пунктного снижения ставки на сентябрьском заседании в 95% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Также существует 5-процентная вероятность того, что Федрезерв в следующем месяце снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов. Шансы небольшие, но учитывая тот факт, что ещё несколько недель назад рынок был почти уверен в том, что ЦБ осенью сохранит выжидательную позицию, даже пятипроцентная вероятность оказывает давление на гринбек. Более того, рынок допускает 65-процентную вероятность того, что ФРС прибегнет к дополнительному 25-пунктному снижению уже в октябре. Вероятность того, что регулятор ограничится лишь сентябрьским снижением ставки на 25 пунктов снизилась до 5%. То есть трейдеры почти уверены в том, что вслед за сентябрьским снижением последует ещё одно до конца года, на одном из двух оставшихся заседаний (т.е. в октябре или декабре). Масла в огонь подлил отчёт CPI, который хоть и отразил ускорение базовой инфляции, но при этом показал умеренный рост общего индекса потребительских цен. Рынок интерпретировал этот релиз против американской валюты, так как в целом он позволяет Федрезерву приступить к снижению ставки уже в сентябре (вернее, позволяет возобновить цикл смягчения ДКП). Кроме того, на рынке возрос спрос на рисковые активы после того как Дональд Трамп продлил тарифное перемирие с Китаем ещё на три месяца – до ноября. Если бы глава Белого дома этого не сделал, пошлины на китайский импорт снова составили бы 145%. Соответственно, вернулись бы 125-процентные тарифы на импорт американские товары в КНР. Три месяца назад пошлины временно были снижены (до 30% и 10% соответственно) в ожидании «глобальной сделки», которая может быть заключена между Вашингтоном и Пекином в конце этого года. Негативный для гринбека фундаментальный фон усугубляется тем, что на рынке заговорили о гипотетических шансах на 50-пунктное снижение процентной ставки в сентябре. Как уже было сказано выше, вероятность такого сценария оценивается всего в 5%, но ещё несколько недель назад такой вариант вообще не рассматривался, даже теоретически. А ведь впереди (до сентябрьского заседания) – еще один отчёт по рынку труда в США (за август), который может сыграть свою роль в усилении «голубиных ожиданий». Позавчера министр финансов США Скотт Бессент призвал ФРС снизить в этом году ставку сразу на 150 пунктов «или больше», начав с сокращения на 50 базисных пунктов в сентябре. Здесь стоит напомнить, что на июльском заседании ФРС двое членов Комитета (члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Мишель Боуман) проголосовали за 25-пунктное снижение ставки. Поэтому, вероятно, в сентябре они поддержат 50-пунктный вариант, тем более на фоне провальных июльских Нонфармов и «ревизии» предыдущих месяцев. Сейчас со стороны ФРС звучит осторожная критика этого сценария (например, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что снижение ставки на 50 пунктов в следующем месяце «на данный момент не кажется оправданным»), но если ключевые макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы в США в течение ближайших недель разочаруют, вероятность 50-пунктного снижения заметно возрастёт. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd не способствует развороту тренда – следовательно, текущий ценовой откат носит коррекционный характер. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo и линией Kijun-sen, но под линией Tenkan-sen. Поэтому рассматривать лонги целесообразно после того как пара снова окажется над этой линией (т.е. над уровнем 1,1690). В таком случае индикатор Ichimoku снова сформирует бычий сигнал «Парад линий» на h4, открыв путь к следующему ценовому барьеру 1,1750 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Во второй половине дня внимание будет приковано к публикации данных по индексу цен производителей в США. Этот показатель служит ключевым барометром инфляционного давления в экономике, так как отражает динамику цен, получаемых предприятиями за произведенные товары. В отличие от индекса потребительских цен (CPI), который измеряет цены, уплачиваемые конечными покупателями, PPI демонстрирует изменения цен на производственной стадии. В последнее время все больше компаний стараются переложить свои издержки на конечного потребителя, так что этот показатель будет особенно важным в контексте общего инфляционного фона. Речь Томаса Баркина, члена FOMC, также представляет особый интерес. Он известен своим взвешенным подходом и стремлением к компромиссу. Его оценка текущего положения дел и прогнозы относительно дальнейших действий ФРС могут сыграть решающую роль в достижении согласия внутри комитета, который уже разделился на два лагеря. Участники рынка будут внимательно следить за его высказываниями, чтобы определить, в какую сторону склоняется мнение большинства.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.42 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.42 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.84 и 147.42.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.42 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.42 и 145.70.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Деньги крупных игроков приближают эфир к историческому максимуму

В последнюю неделю биржевые инвестиционные фонды на спотовый ETH зафиксировали рекордный спрос, включая приток средств в размере 1 миллиарда долларов США за один день, в то время как недавние изменения в политике, от открытия Белым домом плана 401(k) по альтернативным активам до новых правил стейблкоинов в рамках Закона GENIUS, предоставили институциональным игрокам более четкую основу для участия.В отчете Offchain Labs, говорится, что сочетание политики, продукта и выстраивания каналов создало своего рода свод правил, который возвращает инновации на берег и дает ETH возможность преодолеть исторические максимумы со способностью затем удержать их.Действия корпоративных казначейств также способствуют росту спроса. Компании всё чаще диверсифицируют свои активы, сокращая долю биткоина в цифровых активах. ETH, как вторая по величине криптовалюта, все чаще воспринимается не просто как спекулятивный актив, а как важный компонент диверсифицированного инвестиционного портфеля. Приток капитала от крупных игроков, таких как пенсионные фонды и хедж-фонды, значительно повышает ликвидность рынка и снижает его волатильность, делая его более привлекательным для консервативных инвесторов.Вырастет ли ETH до 6000 долларов? Конечно, вырастет. Но вопрос в том, когда это произойдет. Рост более чем на 60% за последние несколько месяцев явно поубавил пыл покупателей – особенно при подходе эфира к своему историческому максимуму. Его пробой может спровоцировать множество маржинколов, что станет новым топливом для роста. Ранее в среду аналитики Standard Chartered повысили целевую цену Ethereum на конец года до $7500 по сравнению с $4000.Но не все причины ралли были обусловлены фундаментальными факторами. В CoinShares, считают, то хотя обновление Pectra в мае не оказало прямого влияния на стоимость ETH, настроения были настолько негативными, что иногда достаточно чего-то хоть немного позитивного, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Результатом стало сокращение спроса, совпавшее с принятием закона GENIUS Act и возобновившимся интересом к роли Ethereum в сфере стейблкоинов и токенизированных активов реального мира, где на него приходится около 58% доли рынка.Даже с учетом текущего роста, значительная часть рынка недооценена в отношении Ethereum, и многие сейчас покупают, что ещё больше способствует росту цены. Поскольку торги ETH немного ниже своего рекордного уровня, а потоки ETF по-прежнему велики, рынок, по-видимому, занял выжидательную позицию, наблюдая, смогут ли новые притоки и политический импульс вывести вторую по величине криптовалюту на неизведанную территорию.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $122 500, который открывает прямую дорогу на $124 200, а там уже и рукой подать до уровня 126 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $127 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $120 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $118 800. Самой дальней целью будет область $117 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4898 открывает прямую дорогу на $5055. Самой дальней целью выступит максимум в районе $5209, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4532. Самой дальней целью будет область $4363. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

PPI и безработица. Что произойдет с индексами, если цифры окажутся в золотой середине

Премаркет четверга без резких движений. После двух сессий, когда оба индекса штурмовали рекорды, рынок словно замер, переваривая позитив от мягкого CPI и ожидая следующей порции макроэкономических сигналов.Вчера рост был уже сдержанным: S&P 500 набрал 0,32%, Nasdaq – 0,14%. Секторальная картина выглядела разнонаправленно, но восемь из одиннадцати групп S&P смогли закрыться в плюсе. Лидировали материалы, здравоохранение и потребительский сектор, в то время как крупные технологические имена – Nvidia, Tesla, Meta, Alphabet и Microsoft – корректировались. Зато отдельные истории вроде AMD (5,4%) и Paramount Skydance (36,7% после сделки) показали, что рыночный аппетит к новостным драйверам никуда не делся.Фундаментальная подложкаВо вторник, 12 августа, ключевой отчет по инфляции стал триггером для нового исторического рывка: июльский CPI оказался ниже ожиданий, что усилило уверенность в сентябрьском снижении ставки ФРС. Мягкие цены и отсутствие сюрпризов по базовому показателю позволили рынку снова заложить в котировки почти гарантированное снижение на 25 б.п., а риторика «одно снижение – это только начало» продолжает подпитывать тренд.Сегодня внимание переключается на июльский индекс цен производителей (PPI) и еженедельные заявки на пособие по безработице. Консенсус-прогноз предполагает рост оптовых цен на 0,2% м/м. Это не просто формальность – PPI, особенно его базовая часть, может дать представление о том, что ждет CPI через несколько месяцев. Если инфляционное давление в цепочках поставок продолжает слабеть, ФРС получит дополнительное обоснование для сентябрьского шага. Но если цифры окажутся выше прогноза, волатильность в доходностях и на акциях может вернуться уже сегодня к открытию.Техническая картинаS&P 500 у 6460 торгуется вблизи свежих максимумов, и зона 6480–6500 становится ключевым сопротивлением на ближайшие дни. Пробой и закрепление выше откроет дорогу к 6550 и 6600. Поддержка – 6420, а более серьезная опора – в районе 6375–6380. Пока быки контролируют ситуацию, но объемы на прорывах снижаются – сигнал о том, что без новых драйверов пробить верхние уровни будет сложнее.Nasdaq 100 на 23830 чуть отступил от исторического пика, но технически выглядит устойчиво. Ближайшее сопротивление – 23950–24000, где вероятна фиксация части прибыли. Поддержка в зоне 23550–23600. Индекс по-прежнему получает поддержку от AI-историй и полупроводников, но вчерашнее снижение в лидерах мегакап-сегмента показывает, что ротация между секторами продолжается.С одной стороны, фундаментальные данные дают основания для дальнейшего роста, с другой – технически мы на уровнях, где любое разочарование по макро может спровоцировать фиксацию. Сегодняшний PPI и заявки по безработице могут либо укрепить уверенность в мягкой траектории ФРС, либо вернуть дискуссию о том, что ставки придется держать дольше.Если данные окажутся «золотой серединой» – рост на 0,2% по PPI и умеренные заявки – быки получат шанс удержать контроль и подтолкнуть индексы к новым вершинам уже до конца недели.Три перегретые бумаги на рынке СШАРост S&P 500 к новым историческим вершинам вывел на поверхность несколько имен, которые по технике выглядят слишком перегретыми. На дневных графиках у них фиксируются высокие значения 14-периодного RSI и значительное превышение над 200-дневной скользящей средней. Для опытного трейдера это сигнал присмотреться к коррекционным сценариям, включая короткие позиции через CFD.Alphabet (GOOG)После обновления полугодового максимума в районе 205 долларов бумаги уперлись в сопротивление. RSI подбирается к отметке 70, указывая на перекупленность. Цена находится на 15% выше 200-дневной средней – это сильное отклонение, которое в прошлые разы заканчивалось откатами.Apple (AAPL)За шесть торговых сессий Apple прибавила почти 15% – для гиганта такой темп выглядит чрезмерным. RSI сигнализирует о перекупленности, а цена торгуется на 9% выше 200-дневной средней. История подсказывает, что подобные всплески часто сменяются быстрыми разворотами среднесрочного тренда.NVIDIA (NVDA)Попытка обновить исторический максимум завершилась вчера снижением на 0,9%, но бумаги пока остаются в зоне перегрева по RSI. Закрытие почти на 33% выше 200-дневной средней делает картину особенно уязвимой для коррекции, даже если фундаментальный интерес к истории остается высоким.Техническая перекупленность не всегда означает немедленный разворот, но повышает риск коррекции, особенно при отсутствии новых фундаментальных драйверов. Для спекулянтов это повод искать точки входа в шорт с контролем риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1695 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.1669 также позволили утянуть около 15 пунктов прибыли.Падение курса евро последовало за публикацией неутешительных данных о ВВП еврозоны за второй квартал текущего года. Становится все более очевидным замедление темпов экономического подъема в Европе, что может подтолкнуть Европейский центральный банк к возврату стратегии в сторону более гибкой монетарной политики даже несмотря на то, что многие аналитики в последнее время склоняются к мнению о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ.Вторая половина дня будет насыщена событиями: публикация данных по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США, индекса цен производителей, а также выступление члена FOMC Томаса Баркина. Эти факторы могут спровоцировать колебания на валютных рынках и предоставить важную информацию для анализа состояния экономики США и планов Федеральной резервной системы. Неудовлетворительные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице могут, например, усилить обеспокоенность по поводу замедления экономического роста в США. Индекс цен производителей также является ключевым показателем инфляционного давления в экономике. Увеличение PPI может указывать на устойчивость инфляции и необходимость продолжения жесткой политики. Выступление Томаса Баркина, члена FOMC, позволит оценить настроения внутри Комитета по открытым рынкам и понять, как ФРС оценивает текущую экономическую ситуацию и какие меры планирует предпринять в будущем. Хотя в последнее время, многие политики воздерживают от четкой позиции, ссылаясь на необходимость в получении большего количества данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1725. В точке 1.1725 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится в продолжение восходящей тенденции после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1692 и 1.1725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1645, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1671 и 1.1645.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3584 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3584 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары на 20 пунктов.Данные по росту ВВП Великобритании сразу на 0,4% спровоцировали покупки фунта. Подобный всплеск оптимизма, обусловленный неожиданно сильными макроэкономическими показателями, является классической реакцией валютного рынка. Инвесторы, вдохновленные перспективами более быстрого экономического роста, стремятся приобрести активы, номинированные в национальной валюте, в данном случае – фунт стерлингов. Однако, устойчивость этого роста зависит от целого ряда факторов. Во-первых, необходимо понять, насколько долгосрочным является этот импульс. Был ли это разовый скачок, обусловленный, например, сезонными факторами, или же мы наблюдаем начало устойчивой тенденции к восстановлению экономики после завершения цикла торговой войны с США? Во-вторых, важна реакция Банка Англии. Будет ли он рассматривать эти данные как сигнал к выжидательной позиции, или продолжит снижать ставки. Сегодня ожидается интересное выступление члена FOMC Томаса Баркина. В последнее время представители ФРС все больше делятся на два лагеря, так что его заявления будут иметь важное значение. Одни продолжают настаивать на необходимости дальнейшего сохранения ставок без изменений для окончательной победы над инфляцией, невзирая на риски для экономического роста. Они акцентируют внимание на устойчивости рынка труда и сохраняющемся инфляционном давлении в секторе услуг. Другие, напротив, призывают к осторожности, указывая на признаки замедления экономики и потенциальную нестабильность рынка труда, где последние данные напугали многих экономистов. В этой ситуации позиция Томаса Баркина становится особенно интересной. Он имеет репутацию умеренного политика, стремящегося к сбалансированному подходу. Его анализ текущей ситуации и прогнозы относительно дальнейших действий ФРС могут стать ключевыми для формирования консенсуса внутри комитета. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3592 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3629 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3629 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3592 и 1.3629.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3570 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3534, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя проявят при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3592 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3570 и 1.3534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 14 августа (американская сессия)

Биткоин скатился с «пьедестала» и сейчас торгуется в районе $121 600. Явное отсутствие крупного покупателя, который наблюдался вчера, дает шанс на более крупную коррекцию первой криптовалюты, которая буквально несколько часов назад обновила свой исторический максимум.Что касается крупного игрока, то, по последним данным Cryptorank, с начала 2024 года спрос на BTC со стороны институциональных и корпоративных игроков намного превышает новое предложение. Многие эксперты это называют шоком предложения. Этот термин точно отражает ситуацию, когда ограниченное количество новых биткоинов, поступающих на рынок, не может удовлетворить растущий аппетит крупных инвесторов. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, одобрение спотовых ETF на биткоин в США открыло двери для институционального капитала, ранее ограниченного регуляторными барьерами. Во-вторых, крупные компании все чаще рассматривают биткоин как средство защиты от инфляции и диверсификации портфеля.Шок предложения оказывает прямое влияние на цену биткоина, подталкивая её вверх, что в последнее время мы и наблюдаем на рынке. Ограниченное предложение в условиях растущего спроса создает дефицит, что, в свою очередь, увеличивает стоимость актива. Этот эффект усиливается спекулятивным интересом и настроениями FOMO (fear of missing out) на рынке. Однако важно понимать, что шок предложения – это не единственный фактор, влияющий на цену биткоина. Макроэкономическая обстановка, регуляторные изменения и технологические инновации также играют важную роль. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $122 300 с целью роста к уровню $123 600. В районе $123 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $121 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $122 300 и $123 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $121 200 с целью падения к уровню $119 700. В районе $119 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $122 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $121 200 и $119 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4770 с целью роста к уровню $4843. В районе $4843 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4713 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4770 и $4843.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4713 с целью падения к уровню $4639. В районе $4639 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4770 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4713 и $4639.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Сегодня доллар не в силах подняться

Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется чуть выше 97,80, пытаясь восстановить недавние потери, но пока без особого успеха. Поскольку последние разочаровывающие макроэкономические данные из США, включая отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за июль, который продемонстрировал признаки ухудшения ситуации на рынке труда, и на фоне растущего понимания того, что Федеральная резервная система скоро снизит ставки, давит на курс доллара.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системы достигает практически 100%, и ожидается как минимум два снижения до конца текущего года. Эти ожидания были подтверждены опубликованными во вторник данными о потребительской инфляции в США, которые в целом соответствовали прогнозам. Кроме того, июльский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе продемонстрировал признаки слабости рынка труда, что усиливает необходимость дальнейшего смягчения монетарной политики.Также президент США Дональд Трамп, требуя снижения ставок, усилил давление на главу ФРС Джерома Пауэлла. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ФРС должна рассмотреть возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце. В то же время президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что его больше беспокоит рост базовой инфляции за прошлый месяц, чем слабый отчет о занятости, и выразил скептицизм относительно необходимости снижения ставок в сентябре. Аналогично президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик признал ухудшение данных по рынку труда и возможные структурные изменения из-за тарифных мер, однако воздержался от комментариев по поводу снижения ставок.Также президент Дональд Трамп поделился своими расчетами, согласно которым процентные ставки ФРС должны находиться на уровне около 1%. Он подчеркнул необходимость снижения ставок на три-четыре пункта, при этом отметив, что процентные ставки — это всего лишь «бумажные» цифры.Доходность казначейских облигаций США остается низкой, так как инвесторы оценивают возможное влияние повышения пошлин на экономику страны и ожидают публикации индекса цен производителей PPI, которая запланирована позднее, на период североамериканской торговой сессии.А с технической точки зрения падение цены ниже 100-SMA и 200-SMA на 4-часовом графике благоприятствует медведям. Тем более что осцилляторы на этом же графике отрицательны. Поддержку цены нашли на уровне 97,60. Опустившись ниже, индекс доллара ускорит падение круглому уровню 97,00. С другой стороны, ближайшее сопротивление теперь находится на 200-SMA. на круглом уровне 98,00, вырвавшись за пределы этого уровня, цены попытаются преодолеть 100-SMA. А за его пределами быки начнут постепенно побеждать.Также стоит обратить внимание, что на дневном графике осцилляторы смешанные. Это говорит о том, что цены не готовы к глобальному падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 августа

Только британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал японскую иену и австралийский доллар, где до крупного движения дело так и не дошло.Евро снизился после слабого отчета по ВВП еврозоны, а британский фунт попытался укрепиться после аналогичного сильного отчета по экономике Великобритании. Рост экономики еврозоны замедляется, что вызывает обеспокоенность по поводу перспектив региона. Трейдеры обеспокоены тем, что Европейский центральный банк может вернуться к более мягкой позиции в отношении повышения процентных ставок, учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию.Во второй половине дня нас ожидают данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, индексу цен производителей и выступление члена FOMC Томаса Баркина. Эти события могут внести дополнительную волатильность на валютные рынки и предоставить ценные ориентиры для оценки состояния американской экономики и намерений Федеральной резервной системы. Слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, например, могут усилить опасения по поводу замедления темпов роста американской экономики еще больше и потенциально снизить ожидания относительно дальнейшего удержания ставок на текущем уровне. В свою очередь, это может ослабить доллар и оказать поддержку евро. И наоборот, сильные данные по рынку труда могут укрепить позиции доллара, особенно если они будут сопровождаться ястребиными комментариями со стороны представителей ФРС.Индекс цен производителей является важным индикатором инфляционного давления в экономике. Рост PPI может свидетельствовать о том, что инфляция остается устойчивой и что ФРС, возможно, потребуется продолжать агрессивную политику повышения процентных ставок. Выступление Томаса Баркина, члена FOMC, предоставит возможность оценить настроение внутри Комитета по открытым рынкам и получить представление о том, как ФРС оценивает текущую экономическую ситуацию и какие действия планирует предпринять в будущем. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1698 могут привести к росту евро в район 1.1730 и 1.1770;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1601.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3587 могут привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3643;Продажи на прорыв уровня 1.3555 могут привести к падению фунта в район 1.3518 и 1.3479.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.65 могут привести к росту доллара в район 147.00 и 147.34;Продажи на прорыв уровня 146.40 могут привести к распродажам доллара в район 146.10 и 145.80.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1702 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1659 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3599 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3559 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6550 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6520 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3789 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3760 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка откатил после слабого отчета по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1666 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро снизился после слабого отчета по ВВП еврозоны за второй квартал этого года. Очевидно, что европейская экономика продолжает терять недавние темпы роста, что заставляет задуматься Европейский центральный банк над более мягкой политикой. Хотя в последнее время многие экономисты считают, что процесс смягчения денежно-кредитной политики со стороны регулятора подошел к своему концу. Во второй половине дня нас ожидают данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, индекс цен производителей и выступление члена FOMC Томаса Баркина. В последнее время представители ФРС все больше делятся на два лагеря, так что интервью Баркина заслуживает отдельного внимания. В случае снижения евро лишь ложный пробой в районе 1.1666 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1698. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1729. Самой дальней целью будет уровень 1.1796, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666 давление на пару увеличится. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1635. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, явно воспользовавшись перекупленностью евро и слабой статистикой. В случае мягкого тона представителей ФРС и роста EUR/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1698 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1635. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1698, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели укрепят контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1729. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистика по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1484, до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5916, до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1666.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 августа (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.3583

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3583 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по росту ВВП Великобритании сразу на 0,4% при прогнозе в 0,2% спровоцировали покупки фунта, но до выхода за пределы месячного максимума дело так и не дошло. Во второй половине дня ждут данные по индексу цен производителей США и выступление члена FOMC Томаса Баркина. Только резкое снижение цен производителей спровоцирует новую продажу доллара и покупку фунта. В случае снижения пары и жесткой позиции представителей ФРС давление на GBP/USD вернется, чем и собираюсь воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3554 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3587. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3615. Самой дальней целью окажется область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3554 во второй половине дня давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3518 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Открывать короткие позиции на таком бычьем рынке нужно очень осторожно. Лишь очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3587 после выхода комментариев представителей ФРС даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3554, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3518. Самой дальней целью выступит область 1.3479, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а все к этому и идет, а медведи не проявят себя в районе 1.3587, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету, стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, но темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164, до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889, до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3554.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 14.08

Фондовые индексы закрылись на исторических максимумахАмериканские фондовые индексы закрылись на исторических максимумах: S&P 500 вырос на 0,32%, Nasdaq 100 увеличился на 0,14%, а Dow Jones прибавил 1,04%. В то же время, министр финансов США Скотт Бессент призвал ФРС к снижению процентных ставок на 1,5-1,75%, что вызвало обсуждение независимости центрального банка. Эксперты отмечают, что дальнейшее повышение индексов будет зависеть от реакции ФРС и макроэкономических данных.Подробнее по ссылке.Рост рынка поддерживается ожиданиями смягчения политики ФРСРынок продолжает расти на фоне оптимистичных ожиданий монетарной экспансии ФРС. После призывов к снижению ставок S&P 500 переписал исторический максимум в 17-й раз, несмотря на текущие тарифы против Китая и перенаправление капитала в Европу. Прогнозы колеблются, но ожидания роста S&P 500 остаются высокими, что поддерживает активность инвесторов на рынке.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq растут — все из-за ожиданий по ставке ФРС

Индексы выросли: Dow Jones – 1,04%, S&P 500 – 0,32%, Nasdaq – 0,14%. Трейдеры полностью учитывают снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. Европейские акции достигли двухнедельного максимума на фоне оценки инвесторами прибыли и экономических данных. CoreWeave падает после более значительного, чем ожидалось, чистого убытка за второй квартал.Фондовые индексы снова на вершинеАмериканские биржевые индикаторы S&P 500 и Nasdaq во второй день подряд завершили торги на рекордных отметках. Инвесторы по-прежнему делают ставку на то, что Федеральная резервная система готовится перейти к этапу смягчения денежно-кредитной политики.Однако оптимизм был не всеобщим: часть технологического сектора показала снижение после бурного роста накануне.Пошлины и потребительские ценыДанные, указывающие на то, что недавние импортные тарифы США не оказали заметного влияния на общую инфляцию, оказались приятным сюрпризом для участников рынка. Этот фактор добавил уверенности тем, кто анализирует, насколько торговая неопределенность может затормозить экономику.Технологические гиганты в поиске нового импульсаКотировки компаний Nvidia, Alphabet и Microsoft — представителей так называемой «великолепной семёрки» — завершили день в минусе. Инвесторы ждут новых поводов для роста, а прежние драйверы уже отработали свое.Apple делает ставку на AI и умные устройстваАкции Apple подорожали на 1,6% после публикации Bloomberg о планах корпорации расширить производство AI-роботов, систем для домашней безопасности и интеллектуальных дисплеев.Динамика основных индексовDow Jones Industrial Average: +463,66 пункта, или +1,04%, до 44 922,27;S&P 500: +20,82 пункта, или +0,32%, до 6 466,58;Nasdaq Composite: +31,24 пункта, или +0,14%, до 21 713,14;Russell 2000: рост почти на 2%, максимум за шесть месяцев.Здравоохранение возвращается в лидерыАкции компаний из сектора здравоохранения, которые большую часть текущего года находились под давлением, прибавили 1,6%, оказавшись среди самых быстрорастущих из 11 сегментов индекса S&P 500.ФРС изучает влияние тарифов на инфляциюГлава Федерального резервного банка Чикаго Остэн Гулсби отметил, что регулятор пытается определить, станет ли рост цен из-за тарифов краткосрочным явлением или окажет более долговременное воздействие. От этого, подчеркнул он, зависит решение о сроках начала снижения процентных ставок.Неудачный квартал для CoreWeaveЦенные бумаги CoreWeave, поддерживаемой Nvidia, рухнули почти на 21% после публикации отчета, в котором квартальный чистый убыток оказался значительно выше ожиданий. Компания, специализирующаяся на центрах обработки данных с искусственным интеллектом, столкнулась с заметным ухудшением финансовых показателей.Крупный контракт поднимает Paramount SkydanceАкции Paramount Skydance подскочили на 36,7% благодаря заключению семилетнего эксклюзивного соглашения на трансляцию поединков Ultimate Fighting Championship. Сделка стала крупнейшей для компании в спортивном медиасегменте за последние годы.Европейские биржи прибавили в ожидании корпоративных отчетовВ четверг ключевые фондовые площадки Европы завершили утренние торги в плюсе, поднявшись до максимальных уровней за последние две недели. Инвесторы анализировали свежую статистику и корпоративные результаты, оценивая перспективы экономического роста.Общеевропейский индекс STOXX 600 увеличился на 0,2% к 07:10 по Гринвичу, тогда как британский FTSE 100 просел на 0,2%.Британская экономика превзошла прогнозыПо данным национальной статистики, экономика Великобритании во втором квартале прибавила 0,3%, что в три раза превысило ожидания экспертов. Ранее аналитики, опрошенные Банком Англии, прогнозировали лишь 0,1% роста в период с апреля по июнь.Уолл-стрит задает тон мировым рынкамНедавний рост глобальных индексов был подкреплен надеждами на снижение процентных ставок в США уже в следующем месяце, что подтолкнуло американские биржи к новым рекордам.Неудачи отдельных компанийАкции Embracer обвалились на 24,1%, став одними из худших в STOXX 600, после того как квартальная операционная прибыль шведской игровой компании оказалась заметно ниже рыночных ожиданий.Котировки Carlsberg снизились на 4,8%. Датский пивоваренный концерн сообщил, что за полугодие прибыль и объемы продаж оказались ниже прогнозов, и предупредил, что до конца года не ожидает улучшения потребительского спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс