Нефть: текущая ситуация, перспективы и возможные сценарии

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI Котировки нефти продолжают снижаться, несмотря на благоприятные для них новости и макро данные, а также решение ФРС снизить процентные ставки (см. наш обзор «Доллар: по итогам заседания ФРС»). Решение ФРС снизить процентные ставки и начать программу количественного смягчения вызвало кратковременный всплеск оптимизма среди участников рынка. Однако дальнейшее развитие ситуации показало, что инвесторы настроены осторожно, ожидая подтверждения положительных изменений в экономике. Несмотря на смягчение монетарной политики регулятора, реакция рынка оказалась ограниченной из-за неопределенности относительно будущего развития экономических условий. Котировки нефти вновь снижаются. Аналитики нефтяного рынка выделяют несколько основных факторов давления на нефтяные рынки Экономический рост Китая Китай традиционно является крупнейшим импортером нефти в мире. Однако в последнее время наблюдается снижение темпов экономического роста, что негативно сказывается на уровне потребления энергоресурсов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), увеличение спроса на нефть со стороны Китая снизилось на 835 тысяч баррелей в сутки в текущем году, что значительно ниже предыдущих прогнозов. Рецессия в Европе Экономика Европейского союза испытывает трудности, характеризующиеся слабым ростом валового внутреннего продукта (+0,4%) и падением промышленного производства (-1,2%). Эти показатели свидетельствуют о снижении общего уровня потребления энергии, что оказывает дополнительное давление на рынок нефти. Геополитическая напряженность и торговые ограничения Рост торговых барьеров и усиление националистических тенденций привели к снижению объемов международной торговли. Это привело к уменьшению потребности в транспортировке товаров, что снижает потребность в топливе и способствует дальнейшему ослаблению цен на нефть. Переход к цифровой экономике Изменения в структуре экономики многих стран приводят к увеличению доли цифровых технологий и услуг, которые требуют меньше энергии по сравнению с традиционными производственными процессами. Этот тренд постепенно уменьшает общий объем потребления нефти. Увеличение добычи нефти Объемы добычи нефти продолжают расти благодаря активизации сланцевых месторождений в США и усилиям стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Например, добыча сланцевой нефти в США достигла рекорда в 14,3 миллиона баррелей в день, что создает избыточное предложение на мировом рынке. Техническая картина Котировки нефти марки WTI вчера достигли 7-недельного минимума вблизи отметки 57.00 долларов за баррель, и сегодня, после некоторой коррекции в ходе азиатской торговой сессии, вновь снижаются. На момент публикации данной статьи, фьючерсы на нефть марки WTI (#CL в торговом терминале) находились вблизи отметки 57.50. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на таймфреймах с 1-часового по месячный находятся на стороне продавцов, подтверждая актуальность коротких позиций. Но на фоне сочетания факторов спроса и предложения их падение выглядит логичным и подкреплённым текущими данными, включая замедление экономического роста в ключевых регионах мира, изменение структуры спроса и предложения. Вывод Комбинация повышающегося предложения (включая рекордную добычу в США) и сдержанного роста спроса (даже с пересмотром МЭА) создаёт профиль рынка с избыточным предложением в периоды слабого сезонного потребления и при избыточных запасах бензина и дистиллятов. Нефтяной рынок сейчас находится под давлением сочетания факторов: смешанные данные по запасам (сокращение сырой нефти, резкий рост бензина и дистиллятов), умеренный, но пересмотренный вверх спрос по оценкам МЭА и существенное увеличение добычи, прежде всего в США (14,3 млн б/д). Смягчение ФРС и возобновление покупок облигаций оказали слабую поддержку ценам, тогда как структурные и макроэкономические риски (Китай, Еврозона, снижение торговли) ограничивают потенциал восстановления. В ближайшие месяцы ключевыми для динамики цен будут данные по запасам и реальный темп роста глобального спроса — подтвердится ли ревизия МЭА, и сможет ли спрос поглотить растущее предложение. Перспективы и возможные сценарии Если мировой спрос останется слабым, а запасы бензина и дистиллятов продолжат расти, давление на цены на нефть усилится, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Рост спроса в соответствии со сценарием МЭА (+835 тыс. баррелей в сутки в этом году и +860 тыс. баррелей в сутки в следующем году) способен поддержать цены, но этот эффект может быть нивелирован увеличением добычи, в первую очередь в США (14,3 млн баррелей в сутки в 2025 году), и увеличением поставок из стран ОПЕК+. Денежно-кредитная политика ФРС остаётся важным фактором: несмотря на снижение ставки до 3,75–3,50 % и покупку казначейских облигаций на сумму 40,0 млрд долларов, неопределённость в отношении дальнейших шагов (одно снижение или два или больше) будет влиять на склонность к риску и обменные курсы, а через них — на цены на сырьё. Заключение Таким образом, сочетание факторов, включая экономический спад в Китае, проблемы в европейской экономике, структурные изменения в потреблении энергии и увеличение добычи нефти, продолжает оказывать негативное влияние на стоимость нефти. Хотя прогнозы МЭА предполагают некоторое восстановление спроса в будущем, долгосрочные перспективы остаются неясными. Для восстановления стабильности на рынках необходимы существенные улучшения в глобальной экономике и согласованные меры со стороны производителей нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена пойдет своим путем

Тратить или не тратить? Правительства различных стран запустили масштабные программы фискального стимулирования во время пандемии, чтобы поддержать население. Это обернулось взлетом инфляции и снижением уровня жизни. В результате вместо того, чтобы прекратить расходовать деньги, программы пришлось продлить. Новый премьер-министр Японии их увеличила. По словам Санаэ Такаити, предложенные ею меры на $136 млрд разгонят экономику. Однако USD/JPY падать не спешит. Вслед за колоссальными фискальными стимулами США во время COVID-19 последовала максимальная за 40 лет инфляция и самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия. В результате ожидается, что американский госдолг в скором времени превысит 100% от ВВП. Японский аналог его давно превысил, а инфляция более трех лет находится над таргетом. Тем не менее BoJ не спешит нормализовать денежно-кредитную политику. Прогнозы сроков повышения ставки овернайтВсе 50 экспертов Bloomberg в один голос утверждают, что ставка овернайт поднимется на 25 б.п., до 0,75% в декабре. Впервые со времен председательства Кадзуо Уэды в Совете управляющих наблюдается такое единодушие специалистов. Почти две третьих из них считают, что BoJ будет ужесточать денежно-кредитную политику раз в полгода, 20% - раз в год, 2% - каждый квартал. В конечном итоге стоимость заимствований вырастет до 1,25%. Таков консенсус-прогноз. С ним не согласен экс-член Совета управляющих Хидео Хиякава. По его мнению, Банк Японии считает, что отстает от кривой. В итоге он может поднять ставку овернайт еще четыре раза, включая декабрьскую монетарную рестрикцию. Таким образом, подходы ФРС и BoJ существенно отличаются. Если американский Центробанк действовал быстро и решительно, что способствовало укреплению доллара США, то его японский коллега продолжает тянуть кота за хвост. Это делает успехи иены временным явлением. Неудивительно, что Bank of America, Nomura и RBC Capital Markets утверждают, что спекулянты держатся зубами за свои «медвежьи» ставки по иене. Да, на стороне «медведей» по USD/JPY находится дивергенция в монетарной политике, однако разница в ставках настолько велика, что игроки на разнице активно это используют. Они продают «японку» как валюту фондирования и покупают доллар США как доходный актив. Поддержка гринбэка со стороны carry trade не позволяет иене укрепляться.Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он двинется в противоположную. Чем больше «медведи» по USD/JPY не могут сломать восходящий тренд, тем выше шансы его восстановления. Технически на дневном графике пары может быть образована комбинация паттернов Три индейца и 1-2-3. Ее активация на пробое поддержек на 155,95 и 154,95 усилит риски разворота тенденции и станет основанием для продаж. К покупкам следует возвращаться выше 156,85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 12 декабря (американская сессия)

Биткоин, после своего активного возврата в район $92 000, замер в ожидании новых ориентиров. Эфир также демонстрирует стабильность, а любые крупные просадки по этому альткоину, очень быстро выкупаются.Сегодня подъехали хорошие новости в законодательной сфере. В СМИ распространяется информация о том, что на этой неделе сенаторы-демократы и республиканцы провели две отдельные встречи с руководителями банков. Цель. этих встреч были консультации по поводу разрабатываемого законодательства, регулирующего рынок цифровых активов. Банки, как ключевые игроки финансовой системы, обладают значительным опытом и пониманием рисков и возможностей, связанных с криптовалютами и другими цифровыми инновациями, и именно их мнение критически важно для формирования эффективной и сбалансированной нормативной базы.«Мы добиваемся реального прогресса в принятии законодательства о структуре рынка цифровых активов, которое поможет укрепить роль Америки как криптостолицы мира», — заявил председатель банковского комитета Сената Тим Скотт. Это заявление подчеркивает стремление законодателей создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии в США, одновременно обеспечивая защиту инвесторов и предотвращая отмывание денег.Разработка такого законодательства - сложный и многогранный процесс, требующий учета интересов различных сторон, начиная от криптовалютных компаний и заканчивая финансовыми институтами и потребителями. Основные вопросы, которые предстоит решить, это определение правового статуса цифровых активов, регулирование криптовалютных бирж и кастодиальных сервисов, а также внедрение механизмов борьбы с незаконной деятельностью. Успешное принятие такого законодательства не только укрепит позиции США в мировой криптоиндустрии, но и создаст более предсказуемую и безопасную среду для развития инноваций и привлечения инвестиций. Очевидно, что сенаторы встречались для обсуждения законопроекта CLARITY (The CLARITY Act, или Закон о ясности на рынке цифровых активов. Это законопроект США был принят Палатой представителей в этом году. Он создает четкую регуляторную базу для криптовалют, разграничивая полномочия SEC и CFTC, определяет категории цифровых активов и стремится повысить институциональное принятие криптовалют.Напомню, что еще один знаковый закон в США, связанный с криптовалютами, GENIUS Act, был принят и подписан Трампом в июле 2025 года.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 000 с целью роста к уровню $94 500. В районе $94 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 000 и $94 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 900 с целью падения к уровню $90 500. В районе $90 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $93 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 900 и $90 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3263 с целью роста к уровню $3320. В районе $3320 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3230 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3263 и $3320.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3230 с целью падения к уровню $3178. В районе $3178 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3263 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3230 и $3178.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Совет по надзору за финансовой стабильностью не против криптовалют

Согласно последнему отчету, Совет по надзору за финансовой стабильностью, тот больше не против криптовалют и других цифровых активов, которые ранее считал угрозой национальной безопасности.Криптовалютный сектор освободился от ежегодного упоминания в списке финансовых рисков для системы США, составляемом Советом по надзору за финансовой стабильностью. FSOC, созданный после ипотечного кризиса 2008 года, обрушившего мировую экономику, был призван стать инструментом раннего предупреждения, в рамках которого совет руководителей регулирующих органов пытается коллективно выявлять надвигающиеся опасности. Индустрия цифровых активов ежегодно фигурировала в этом списке. Ранее предполагалось, что такие продукты, как стейблкоины и биржевые фонды ETF фонды на криптовалюты, могут представлять риски, если эта сфера станет чрезмерно взаимосвязанной с остальной финансовой системой. В отчете за 2025 год, опубликованном вчера, эта проблема больше не рассматривается.Исключение криптовалют из списка потенциальных угроз отражает смещение акцентов в подходах к регулированию цифровых активов. Вероятно, это свидетельствует о более зрелом понимании рынка криптовалют и его потенциальной интеграции в традиционную финансовую систему. Однако, это не означает полного отказа от контроля.Вместо того, чтобы рассматривать криптовалюты как системную угрозу, регуляторы, по всей видимости, сосредоточились на точечном контроле над отдельными участниками рынка и конкретными операциями. Это позволяет более гибко реагировать на возникающие риски, не подавляя инновации в секторе. Внедрение в этом году четких правил и стандартов для рынка криптовалют, криптовалютных бирж, кастодиальных сервисов и других участников рынка, явно сыграли положительную роль при принятии решения исключить из рисков криптовалютные активы.Это является хорошей новостью для рынка криптовалют, переживающего в последнее время не лучшие времена.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $93 000, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $90 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $88 100. Самой дальней целью будет область $85 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3349 открывает прямую дорогу на $3474. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3233. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3126. Самой дальней целью будет область $3023. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY вновь набирает обороты

Сегодня пара GBP/JPY вновь набирает обороты, привлекая покупателей стремясь к самому высокому уровню, достигнутому ранее на этой неделе, и который наблюдался в августе 2008 года. Несмотря на то что данные по ВВП в Великобритании и промышленному производству вышли негативные, фунт не отреагировал на негативную новость, в то же время и сочетание факторов ослабляет японскую иену, продолжая оказывать попутный ветер для британского фунта.Инвесторы по-прежнему выражают беспокойство ухудшающейся финансовой устойчивостью Японии на фоне масштабной программы бюджетных расходов, продвигаемой премьер-министром Санаэ Такаичи. Одновременно доминирующее настроение к риску, отражающееся в преимущественно позитивной динамике фондовых рынков, давит на защитные активы, среди которых и японская иена, что в определенной степени поддерживает рост пары GBP/JPY.Однако ослабление иены частично ограничивается нарастающими ожиданиями скорого повышения процентной ставки Банком Японии уже на следующей неделе. Это формирует резкий контраст с прогнозами по Банку Англии, от которого рынки ждут снижения ставки на заседании в следующий четверг, что, в свою очередь, способно сдержать дальнейшее укрепление пары GBP/JPY.Помимо решений центробанков, на следующей неделе участникам рынка предстоит оценить и важный блок макроэкономической статистики из Великобритании: ежемесячные данные по рынку труда, свежие показатели потребительской инфляции и предварительные значения индексов PMI. В совокупности все это диктует необходимость осторожного подхода к открытию новых длинных позиций по GBP/JPY и более взвешенного входа в уже продолжающийся более месяца восходящий тренд.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительные. Первичное препятствие у пары на уровне 208.900, основная поддержка на круглом уровне 208,000, следующая поддержка на уровне 207,750, ниже которой пара упадёт в предыдущий диапазон. Но на текущий момент путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.3386 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3366. Как показали данные, ВВП Великобритании снизился на 0,1% в октябре этого года, что привело к падению фунта в первой половине дня. Незначительное снижение ВВП, хоть и не катастрофическое, является еще одним сигналом о замедлении экономического роста, которое началось несколько месяцев назад. Важно отметить, что снижение ВВП произошло в условиях относительно стабильной мировой экономики и отсутствия крупных внешних потрясений. Это говорит о том, что проблемы Великобритании, скорее всего, носят внутренний характер и связаны с такими факторами, как высокая инфляция, высокие процентные ставки и политические проблемы.В ходе американской сессии и вовсе нет никакой статистики по США. Внимание привлекут интервью и выступления членов FOMC. Влияние риторики представителей ФРС может оказаться довольно существенным, но при условии, что ожидания по снижению процентных ставок серьезно возрастут. В противном случае, ястребиные сигналы могут укрепить позиции американской валюты в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3383 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3408 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3408 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3362 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3383 и 1.3408.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3362 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3345 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться при жесткой позиции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3362 и 1.3345.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 12 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 155.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Далее, в течение американской торговой сессии, основное внимание будет сосредоточено на выступлениях представителей FOMC, а именно Бет М. Хэммак и Остана Д. Гулсби. Голубиная риторика данных деятелей способна оказать негативное воздействие на курс доллара США. Если ожидания возможного дальнейшего снижения ставок возрастут, давление на USD/JPY вернется. Однако необходимо учитывать не только прямые высказывания, касающиеся монетарной политики, но и их общую оценку состояния экономики. В частности, пессимистичные прогнозы касательно темпов роста ВВП или уровня занятости косвенно могут указывать на склонность ФРС к смягчению политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.05 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.05 и 156.30.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.53, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае мягкой риторики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.85 и 155.53.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1730 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро – особенно на таком бычьем рынке.Соответствие фактической инфляции в странах еврозоны ожиданиям аналитиков поддержало относительное спокойствие в котировках EUR/USD. Несмотря на отсутствие сюрпризов в макроэкономической статистике, рыночные настроения остаются на стороне покупателей рисковых активов. В ходе американской торговой сессии публикаций экономической статистики из США не запланировано, поэтому фокус внимания сместится на публичные выступления членов FOMC, Бет М. Хэммак и Остана Д. Гулсби. Инвесторы будут внимательно анализировать их высказывания в поисках сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Участники рынка надеются получить больше информации о возможном времени и масштабах снижения процентных ставок в будущем году. Разногласия между членами FOMC могут спровоцировать колебания на финансовых рынках. Помимо выступлений представителей FOMC, инвесторы также обратят внимание на другие новости, способные повлиять на рыночные настроения, включая геополитические факторы. В целом, американская сессия обещает быть достаточно спокойной, с довольно высокой вероятностью укрепления доллара в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1736 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1758. В точке 1.1758 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1736 и 1.1758.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1719 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1701, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только при очень жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1736 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1719 и 1.1701.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 декабря

Британский фунт, австралийский и канадский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал только японскую иену.Данные по инфляции в странах еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что сохранило волатильность в паре EUR/USD на низком уровне. Однако, несмотря на стабильность макроэкономических показателей, настроения на рынке остаются на стороне покупателей евро. Британский фунт не испытал серьезных проблем после выхода слабых данных по ВВП Великобритании за октябрь этого года.Дальше, в ходе американской сессии, и вовсе нет никакой статистики по США, так что внимание будет сосредоточено на выступлениях членов FOMC Бет М. Хэммак и Остана Д. Гулсби. Трейдеры будут пристально следить за любыми намеками на будущую монетарную политику Федеральной резервной системы. Рынки надеются получить больше ясности относительно сроков и масштабов потенциального снижения процентных ставок в следующем год. Любые расхождения во мнениях между членами FOMC могут вызвать волатильность на финансовых рынках.Особое внимание будет уделено заявлениям Бет М. Хэммак, известного своей консервативной позицией, а вот Остан Д. Гулсби, как правило, более склонен к стимулированию экономики. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1777 и 1.1801;Продажи на прорыв уровня 1.1715 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1650;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3389 могут привести к росту фунта в район 1.3416 и 1.3440;Продажи на прорыв уровня 1.3355 могут привести к падению фунта в район 1.3320 и 1.3300;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.10 могут привести к росту доллара в район 156.55 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.75 могут привести к распродажам доллара в район 155.40 и 155.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1755 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1719 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3404 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3365 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6684 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3777 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3746 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 декабря. Евро сохраняет равновесие

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1748 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1748 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в странах еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что сохранило равновесие в паре EUR/USD. В ходе американской сессии и вовсе нет никакой статистики по США, так что внимание привлекут интервью и выступления членов FOMC Бет М. Хэммак и Остана Д. Гулсби. Вряд ли мы что-то услышим новое – особенно после недавнего заседания ФРС, на котором были снижены процентные ставки, но послушать политиков все же стоит. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1715, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1748, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1777. Самой дальней целью будет уровень 1.1817, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1715, давление на евро увеличится в конце недели, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1684 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себе, но до крупной распродажи дело так и не дошло. В случае попытки роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1748 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1715, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1684, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1748 после заявлений представителей ФРС, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1777. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1817 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 893 до уровня 250 400, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 312 до уровня 143 067. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 065.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1733.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 декабря. Фунт уперся в 1.3396

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3396 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3396 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в небольшое снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании снизился на 0,1% в октябре этого года, что привело лишь к небольшому падению фунта в первой половине дня. Давление на фунт было нивелировано за счет хороших данных по резкому росту объема промышленного производства сразу на 1,1%. Во второй половине дня проблемы у фунта могут снова появиться, но для этого нужны более осторожные заявления представителей ФРС в лице Бет М. Хэммак и Остана Д. Гулсби. Их выжидательная позиция по процентным ставкам может привести к более крупной коррекции пары, чем и предлагаю воспользоваться. Формирование ложного в районе 1.3355 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3396, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3434. Самой дальней целью окажется область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3355 во второй половине дня, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3320 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3287 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились небольшой коррекции пары, но до крупной распродажи дело пока так и не дошло. В случае небольшого роста GBP/USD после выступления представителей ФРС, первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3396. Только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3355. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3320. Самой дальней целью выступит область 1.3287, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3396, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3434. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост коротких и длинных позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как многие вновь начали ставить на то, что Федеральная резервная система США продолжит снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 82 471, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 10 539 до уровня 102 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 636.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую паузу в росте.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY вновь набирает обороты.

Сегодня пара GBP/JPY вновь набирает обороты, привлекая покупателей стремясь к самому высокому уровню, достигнутому ранее на этой неделе, и который наблюдался в августе 2008 года. Несмотря на то, что данные по ВВП в Великобритании и промышленному производству вышли негативные, фунт не отреагировал на негативную новость, в то же время и сочетание факторов ослабляет японскую иену, продолжая оказывать попутный ветер для британского фунта.Инвесторы по-прежнему выражают беспокойство ухудшающейся финансовой устойчивостью Японии на фоне масштабной программы бюджетных расходов, продвигаемой премьер-министром Санаэ Такаичи. Одновременно доминирующее настроение к риску, отражающееся в преимущественно позитивной динамике фондовых рынков, давит на защитные активы, среди которых и японская иена, что в определенной степени поддерживает рост пары GBP/JPY.Однако ослабление иены частично ограничивается нарастающими ожиданиями скорого повышения процентной ставки Банком Японии уже на следующей неделе. Это формирует резкий контраст с прогнозами по Банку Англии, от которого рынки ждут снижения ставки на заседании в следующий четверг, что, в свою очередь, способно сдержать дальнейшее укрепление пары GBP/JPY.Помимо решений центробанков, на следующей неделе участникам рынка предстоит оценить и важный блок макроэкономической статистики из Великобритании: ежемесячные данные по рынку труда, свежие показатели потребительской инфляции и предварительные значения индексов PMI. В совокупности все это диктует необходимость осторожного подхода к открытию новых длинных позиций по GBP/JPY и более взвешенного входа в уже продолжающийся более месяца восходящий тренд.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительные. Первичное препятствие у пары на уровне 208.900, основная поддержка на круглом уровне 208,00, следующая поддержка на уровне 207,750, ниже которой пара упадёт в предыдущий диапазон. Но на текущий момент путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

У иены есть все шансы расти до конца текущего года (есть вероятность падения пар USD/CAD и USD/JPY)

В то время как ФРС продолжает снижение процентных ставок ЦБ Японии, вероятно, возобновит их снижение, о чем довольно пространно намекнул председатель регулятора Кадзуо Уэда. Напомню, что ранее местный центральный банк проводил действия, направленные на плавное ужесточение денежно-кредитной политики. Но с приходом к власти нового премьер министра Санаэ Такаити процесс ужесточения монетарной политики фактически приостановился, так как она выражала мнение, наоборот, о необходимости ее смягчения, что привело к ослаблению иены к доллару, причем несмотря на возобновление снижения процентных ставок ФРС в этом году. И вот сейчас с учетом складывающейся ситуации в мировой экономике в целом и в национальной, японской, перспектив дальнейшего понижения процентных ставок, японская валюта имеет все шансы значительно укрепиться к доллару на рынке Форекс. В этой связи важным будет итоговое решение по ставкам ЦБ Японии на следующей неделе. Если регулятор поднимет процентные ставки – это будет сильным поддерживающим иену фактором. Вообще, сравнивая действия других ЦБ, валюты которых входят в индекс доллара, то они заняли выжидательную позицию, предпочитая следовать в кильватере денежной политики ФРС. В данной ситуации японский регулятор демонстрирует собственный взгляд и политику. Итак, что можно ожидать на рынках сегодня и вначале следующей недели? Полагаю, что спрос на акции компаний на фоне смягчения денежной политики ФРС сохранится. В то же время курс американского доллара будет снижаться, так как Федрезерв просигнализировал по итогам заседания в эту среду возможность продолжения снижения процентных ставок, а ЦБ валюты которых находятся в долларовой корзине, за исключением иены, взяли паузу, оставляя уровни процентных ставок без изменений. Наиболее перспективным считаю падение пары доллар США/иена на фоне ожидаемого сильного расхождения в уровнях процентных ставок на этой волне она может упасть к концу года к отметке 153.00 иены за доллар. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше уровня 155.50, преодоление которого может с технической точки зрения привести к продолжению коррекционного снижения, начавшегося в ноябре. Перспективное расхождение уровней процентных ставок ФРС и ЦБ Японии будет оказывать поддержку иене, если банк на следующей неделе примет решение о повышении процентных ставок. На этой волне пара может рухнуть сначала к 154.60, а затем и к 153.00 к концу этого месяца. Уровнем для продажи пары может служить отметка 155.39. USD/CAD Пара торгуется ниже уровня 1.3800, что может позволить ей продолжить снижение к 1.3720 на общей волне ослабления курса доллара на рынке Форекс. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3753.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 декабря. Информация усвоена, доллар продолжит падение

Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,1718. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1795. Закрепление котировок под уровнем 1,1718 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1656. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние несколько дней быки воспряли духом и принялись атаковать с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост европейской валюты, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евро в ближайшее время. В четверг информационный фон в США и ЕС фактически отсутствовал, но трейдеры не слишком расстроились по этому поводу и продолжили отрабатывать заседание FOMC, завершившееся накануне. Напомню, что процентная ставка была снижена на 0,25%, что не стало ни для кого откровением. Однако трейдеры как будто ждали заседания ФРС просто для того, чтобы возобновить активные действия на рынке. Комитет FOMC не делал никаких «голубиных» заявлений и обещаний на 2026 год, поэтому падение доллара выглядит даже слишком сильным. Однако хочу напомнить, что информационный фон весь 2025 год является одной большой проблемой для валюты США. Я считаю, что локально доллар может время от времени показывать рост, но в целом информационный фон остается слишком слабым, чтобы медведи атаковали постоянно. Уже на следующей неделе выйдут данные за ноябрь по рынку труда, безработице и инфляции в США, и для доллара это может быть новый удар. Таким образом, заседание ФРС лишь подтолкнуло трейдеров к активным действиям. На мой взгляд, все самое интересное – впереди. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1649–1,1680. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Закрепление курса пары под зоной 1,1649–1,1680 вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). 12 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не вызывает никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары станут возможны сегодня при отбое от уровня 1,1795 на часовом графике с целью 1,1718 или при закрытии под уровнем 1,1718 с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645–1,1656, а сегодня их можно держать открытыми с целью 1,1795–1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжил терять. Видеопрогноз на 12 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1748 может привести к росту евро в район 1.1777 и 1.1817Прорыв 1.1715 может привести к распродажам евро в район 1.1684 и 1.1649Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3396 может привести к росту фунта в район 1.3434 и 1.3468Прорыв 1.3355 может привести к распродажам фунта в район 1.3320 и 1.3287Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.75 может привести к росту доллара в район 156.12 и 156.55Прорыв 155.41 может привести к распродажам доллара в район 155.08 и 154.77Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства ВеликобританииБаланс внешней торговли товарами ВеликобританииИндекс потребительских цен Германии, Франции и ИспанииСША: Член FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 декабря. Британский фунт – главный помощник доллара

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,3352 – 1,3362, разворот в пользу британца и рост к уровню 1,3425. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу доллара США и некоторого падения. Сегодня новый отбой от зоны 1,3352 – 1,3362 вновь позволит рассчитывать на рост в направлении уровня 1,3425, а закрытие под этой зоной – повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3294. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью» две недели назад. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не смогла пробить предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Быкам сложно продолжать атаки, но их позиции сейчас лучше, чем у медведей. Завершение «бычьего» тренда можно будет констатировать лишь ниже уровня 1,3294. Информационный фон в четверг отсутствовал, но трейдеры-быки продолжали еще некоторое время атаковать по инерции. Напомню, что заседание FOMC завершилось третьим подряд смягчением ДКП, а перспективы на 2026 год рынок пока не слишком интересуют. Джером Пауэлл сообщил, что дальнейшие решения FOMC будут зависеть от экономической информации. И теперь трейдеры абсолютно законно опасаются следующей недели, когда выйдут отчеты по безработице, рынку труда и инфляции в США. Если данные по рынку труда за ноябрь вновь окажутся слабыми, ФРС придется рассмотреть еще одно снижение процентной ставки в начале 2026 года. И неважно, какие ожидания комитета FOMC продемонстрировал график «dot-plot». Если вместе с этим еще и инфляция начнет снижаться, тогда четвертое подряд смягчение ДКП станет очень вероятным. Последний отчет ADP показал, что улучшений на рынке труда США нет. Сегодня в Великобритании вышел отчет по ВВП за октябрь, и в очередной раз помощь доллару оказывает фунт стерлингов. ВВП сократился в объемах на 0,1%, хотя рынок ожидал роста на 0,1%. Отчет по промышленному производству оказался немного лучше ожиданий трейдеров, но ВВП все же важнее. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, над зоной 1,3118 – 1,3140 и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3435. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 28 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7052 единицы, а количество Short – на 10539 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 82 тысячи против 102 тысяч. Однако напомню, что это данные по состоянию на середину октября. Сейчас картина может быть уже совершенно иной. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в октябре (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). 12 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе уже стали доступными для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать в оставшуюся часть дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,3425 на часовом графике с целью 1,3362. Покупки можно сегодня рассматривать при отбое от уровня 1,3362 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3470. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3383 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3451 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3437 – верхний фрактал (дневная свеча от 11.12.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3383 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3367 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3400 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 декабря. Фунт стерлингов наконец-то радует глаз

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в среду и четверг продолжала восходящее движение, начатое несколькими неделями ранее. Мы абсолютно не связываем новый рост британской валюты с заседанием ФРС, так как считаем, что его результаты – не однозначно «голубиные». Да, ставка была снижена, была снижена в третий раз подряд, но трейдеры об этом знали еще месяц назад и откровенно ждали этого решения. А вот на 2026 год Джером Пауэлл анонсировал паузу, а комитет FOMC – максимум одно смягчение монетарной политики. Вероятно, не нужно говорить, что это не самый «голубиный» результат заседания из всех возможных. Таким образом, на этот раз доллар США мог показать рост. Однако формально итоги заседания можно назвать «голубиными». Мы считаем, что ключевой причиной падения американской валюты является ее общая перекупленность за последние месяцы, чрезмерно сильная коррекция против британского фунта, а также глобальный фундаментальный фон, который абсолютно не поменялся за последние полгода. Таким образом, доллар как должен был падать в первом полугодии, так и должен был падать во втором. Мы, конечно, понимаем, что коррекции тоже нужны, но фунт потерял слишком много в рамках последней коррекции, а доллар подорожал слишком сильно. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,3369-1,3377, но смогла пройти вниз всего лишь 10 пунктов. Этот сигнал оказался ложным. Далее последовал сигнал на покупку в той же области, который позволил заработать порядка 40 пунктов. Уровень 1,3420 остановил поход пары наверх, но кажется ненадолго. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Рынок принял верное решение: доллар вновь летит в пропасть. Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Рынок устал выдавать доллару авансы.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 28 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 3,5 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, а коррекция на дневном ТФ рано или поздно завершится. Или уже завершена. Однако в декабре-месяце многое будет зависеть от данных по рынку труда, безработице и инфляции в США, которые определят дальнейший вектор монетарной политики ФРС. На 12 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3253) и Киджун-сен (1,3360) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланированы публикации двух макроэкономических отчетов. Не самых важных. ВВП и промышленное производство. Звучит грозно, но по факту ВВП выйдет месячный, который является гораздо менее значимым, чем квартальный или годовой. Оба этих отчета способны спровоцировать лишь незначительную реакцию рынка. В Штатах календарь событий абсолютно пустой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от уровня 1,3420 с целью 1,3369-1,3377. Длинные позиции вновь станут актуальными при закреплении выше уровня 1,3420 с целью 1,3533. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Рынок принял верное решение: доллар вновь летит в пропасть

Валютная пара EUR/USD в течение среды и четверг возобновила восходящее движение. И это чуть ли не первая логичная реакция рынка на важное фундаментальное событие за последние месяцы. Напомним, что в среду вечером ФРС огласила свое решение понизить ключевую ставку еще на 0,25%, что, естественно, должно было спровоцировать падение американской валюты. Однако, начиная с сентября-месяца, рынок занимался всем, чем угодно, кроме логичной отработки макроэкономики и фундамента. Объяснение этому имеется очень простое – флэт на дневном ТФ. А мы на основании того же флэта прогнозировали рост пары до 1,1800 и без заседания ФРС. Следует понимать, что в последние несколько месяцев рынок торговал абсолютно алогично, но вечно так продолжаться не могло. Флэт – это всегда рэндомные движения и никогда – не случайность. Проще говоря, флэт – это время, когда маркет-мейкеры формируют новые позиции для нового тренда. Поэтому те движения, которые мы наблюдали в последние 5 месяцев(и даже продолжаем наблюдать сейчас), их не нужно пытаться объяснять при помощи макроэкономических или фундаментальных событий. Пара сейчас растет в первую очередь из-за того, что она развернулась около нижней границы бокового канала 1,1400-1,1830. Получается, что завершить флэт началом нисходящего тренда не получилось. И для такого варианта развития событий в любом случае не было никаких оснований. Значит теперь следует ожидать роста к верхней границе флэта, а дальше возможны два варианта. Либо новый разворот вниз и сохранение флэта, либо выход из бокового канала и возобновление восходящего тренда 2025 года. Конечно, мы выступаем за второй вариант. Если разобраться детально с заседанием ФРС, то доллар, скорее, должен был показать рост. Да, ключевая ставка было снижена, но что в этом было удивительного для трейдеров? Уже три недели подряд из каждого холодильника лилась потоком информация о том, что ФРС готовится провести еще одно смягчение. Поэтому у рынка было предостаточно времени, чтобы отработать это событие заранее. А вот на 2026 год, который, к слову, начнется через 20 дней, у ФРС, оказалось, совершенно иные планы, о чем мы тоже предупреждали не раз. ФедРезерв планирует остановить процесс смягчения до тех пор, пока инфляция не начнет двигаться к целевому уровню 2%. Как инфляция будет двигаться к 2%, если ФРС трижды понизила ключевую ставку, пока непонятно. Но понимание этого дает нам возможность предположить, что следующее снижение ключевой ставки произойдет нескоро. И это супер-новость для американской валюты, так как для доллара в 2025 году всё, что не плохо – уже хорошо. Впрочем, рынок, который пять месяцев подряд держал доллар в «золотой клетке», устал от этого. На дневном ТФ пара еще до Нового года может вернуться к максимумам года. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 декабря составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1696 и 1,1820 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1749 S2 – 1,1719 S3 – 1,1688 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Рынок устал выдавать доллару авансы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар часто показывал рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1627 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1800 и 1,1820(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс