Brent: краткосрочный отскок на фоне политической передышки

Нефть стартовала новую неделю с попытки отскока: котировки поднимаются выше $66 за баррель, реагируя на новостной импульс по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В фокусе внимания переговоры о гарантиях безопасности для Украины, потенциальное замедление санкционного давления на Россию и общее снижение геополитической тревожности. Все это в краткосрочной перспективе может способствовать сжатию «геополитической премии» в ценах на нефть, но парадоксальным образом одновременно создавать пространство для технической коррекции вверх.И действительно, на 4-часовом графике Brent просматривается торможение падения и пробой ближайшего локального нисходящего сопротивления. Следующие цели для возможного восстановления $67 и затем $68,13. При этом важно понимать, что краткосрочный отскок не меняет общей картины: рынок по-прежнему перегружен негативными ожиданиями. И эти ожидания не безосновательны.Фундамент: почему долгосрочный фон остается медвежьимЗа пределами дипломатии остается реальность рынка. Лето завершается, сезонный спрос уходит, а прогнозы от крупных аналитических агентств – МЭА, EIA – все чаще говорят об одном и том же: мир движется к профициту. Причем не просто к избытку, а к устойчивому превышению предложения над спросом в течение всей второй половины года и 2026-го.МЭА, например, оценивает, что уже в 2025 году запасы нефти будут накапливаться темпом, который превышает даже ковидные показатели 2020 года – 2,96 млн б/с. Такая динамика означает, что на рынке просто не останется места для маневра: либо участники снова начнут сокращать добычу, либо котировки будут вынуждены искать новое равновесие ниже.Слабость рыночного настроения подтверждается и тем, что чистые длинные позиции по фьючерсам на нефть WTI опустились до минимума с 2009 года. Это говорит о том, что участники – от спекулянтов до институциональных – не верят в устойчивое восстановление цен. И всё это происходит на фоне того, что даже давление на Россию – главный источник политической нестабильности на рынке – временно смягчается.Трамп, говоря о возможных санкциях, не дал конкретики: «через две-три недели возможно». С Китаем он также воздержался от вторичных пошлин за закупки российской нефти. В то же время индийский кейс развивается в противоположном направлении – отменен визит торговых представителей США, а пошлины для индийского экспорта с 27 августа увеличатся до 50%.Дополнительный фактор давления – возобновление поставок венесуэльской нефти в США через Chevron. Это незначительный по объему, но символически важный шаг, говорящий о стремлении диверсифицировать сырьевую корзину, пусть и в обход прежних ограничений.Природный газ: замедление падения, но пока без разворотаНа рынке газа ситуация менее драматичная, но не менее напряженная. Котировки вновь скатились к $2,81/MMBtu – это рядом с минимумом с ноября 2024 года. Объективные причины те же: производство близко к рекорду (в августе 108,1 млрд куб. футов в сутки), запасы на 7% выше сезонных норм, а инъекция за последнюю неделю составила 56 млрд куб. футов, что значительно выше обычного.Тем не менее газ в отличие от нефти получает некоторую поддержку сразу с нескольких сторон. Потоки СПГ для сжижения в США растут и держатся на уровне 16,2 млрд куб. футов в день, тогда как в июле они были 15,5 млрд. Погода также добавляет интриги: жара, пусть и на убывающем цикле, сохранится до конца августа. А возможное усиление тропического шторма «Эрин» до урагана может внести хаос в инфраструктуру на восточном побережье.Важно понимать, что ураганы в США работают двояко: они могут не только нарушать добычу, но и одновременно снижать потребление. Поэтому реакция рынка будет зависеть от того, какую сторону он посчитает более значимой в конкретной ситуации.Техническая картина остается прежней: признаки замедления падения есть, но явного разворота не наблюдается. Цену по-прежнему удерживает нисходящее сопротивление, и лишь уверенное закрепление выше $2,90–3,00 станет первым валидным сигналом к формированию разворотной формации. Пока же до трендовой поддержки остается около 8% вниз, и рынок вполне может пройти это расстояние, если не получит четких сигналов от спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: ожидания снижения ставок ФРС и геополитика

Доллар укрепился, а его индекс USDX вырос в первой половине сегодняшнего торгового дня, поднявшись к «круглой» отметке 98.00. Тем не менее, несмотря на этот рост, доллар остается под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Причинами слабости американской валюты в конце прошлой недели стали: снижение розничных продаж с 0,9% до 0,5%;падение промышленного производства на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее; В то же время, сомнения инвесторов в более агрессивном снижении ставки ФРС укрепились после того, как инфляционные ожидания, согласно данным Университета Мичигана, выросли: годовые 4.9% с 4.5% ранее, 5-летние 3.9% с 3.4% ранее. Теперь, согласно CME FedWatch Tool, вероятность минимального сокращения ставки ФРС на 25 б.п. на сентябрьском заседании составляет 84,8%, тогда как неделей ранее ожидания были ближе к 92%. Экономика США замедляется, но инфляция остаётся устойчивой, что осложняет решение ФРС по ставкам. Геополитический фон Встреча США и России Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не принёс ощутимых результатов. Доллар не получил сильной поддержки на фоне геополитической неопределённости, а рынки отреагировали спокойно на итоги встречи двух президентов. США и Украина Сегодня внимание инвесторов приковано к встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Заявления Трампа о возможности прекращения войны через отказ Украины от претензий на Крым и членство в НАТО вызвали политический резонанс, но вряд ли окажут долгосрочное влияние на валютный рынок. Фактор ФРС и ожидания рынка Главным драйвером для доллара остаётся политика Федеральной резервной системы. На этой неделе ключевыми событиями станут публикация протоколов FOMC в среду и выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (21–23 августа). Инвесторы все же рассчитывают как минимум на два снижения ставки по 25 б.п. до конца 2025 года. Однако рост инфляционных ожиданий (согласно данным Университета Мичигана) и скачок цен производителей сдерживают надежды на агрессивное смягчение политики. Сценарии для доллара: Эскалация конфликта: рост спроса на USD как актив-убежище.Деэскалация: давление на USDX из-за снижения рисков. При этом, экономисты также выделяют три сценария влияния тарифов на экономику США и доллар: Иностранные компании снижают экспортные цены = поддержка доллара.Американские компании жертвуют маржой = давление на фондовый рынок.Рост цен для потребителей = усиление инфляции и риски замедления экономики. Последний сценарий считается наиболее опасным для доллара, так как может ударить по потребительскому спросу, ключевому двигателю экономики США. Перспективы на неделю доллар, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне 97.50 – 98.50;внимание инвесторов сосредоточено на риторике ФРС и ее главы Пауэлла. Если ФРС отложит смягчение, доллар получит краткосрочную поддержку;геополитические события останутся, вероятно, на втором плане, уступая место ожиданиям по ставкам. Вывод Доллар балансирует между слабостью экономики, геополитикой и ставками ФРС. Техническая картина: в диапазоне 97.50 – 98.50 до ясности от ФРС Динамика USD, таким образом, будет зависеть на этой неделе от новостей по Украине и от ФРС. Преобладает нисходящий тренд, но возможны коррекции. Риск: неожиданные заявления Пауэлла или Трампа. Сценарии динамики Сценарий 1 (падение USDX): Триггер: мягкая риторика Пауэлла + слабые данные.Сделки: продажи на отскоках к 98.00 – 98.45 с целью 97.50 – 96.80. При более негативном для доллара исходе его ждет снижение к стратегическому уровню поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего его пока еще от зоны глобального медвежьего рынка. Пробой отметки 96.80 и дальнейшее снижение USDX сделают предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. Сценарий 2 (рост USDX): Триггер: неожиданно жёсткие заявления ФРС или эскалация на Украине.Сделки: покупки от 97.50 – 96.80 с целью 98.00 – 98.10. Пробой 98.30 может спровоцировать коррекцию к 98.45 – 99.00 – 100.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 августа

Британский фунт, как это уже вошло в моду, сегодня был реализован через стратегию Mean reversion. А вот по другим торговым инструментам, и даже по иене, я ничего интересного не увидел. В итоге через Momentum я ничего не торговал.Резкое сокращение сальдо баланса внешней торговли еврозоны привело к падению евро. Углубление дефицита торгового баланса, вызванное торговыми пошлинами со стороны США и ослаблением мирового спроса, оказало существенное давление на единую европейскую валюту. Инвесторы, обеспокоенные ухудшением экономических перспектив региона и растущим риском рецессии, начали активно избавляться от активов, номинированных в евро. В сложившейся ситуации Европейскому центральному банку придется думать еще и в эту сторону. В долгосрочной перспективе восстановление конкурентоспособности европейской экономики и сглаживание ущерба от торговых пошлин могут помочь укрепить евро. Однако, в краткосрочной перспективе, перспективы единой европейской валюты остаются неопределенными и зависят от множества факторов, включая глобальные экономические тенденции.Во второй половине дня ожидаются данные по индексу рынка жилья в США от NAHB. Этот индикатор, отражающий уверенность строителей в перспективах продаж нового жилья, является важным барометром состояния американского рынка недвижимости. Ожидания аналитиков разнятся, но большинство прогнозируют небольшой рост индекса. Если ожидания не оправдаются, это может стать еще одним свидетельством замедления активности в секторе, вызванного ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и общей экономической неопределенностью.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1698 могут привести к росту евро в район 1.1730 и 1.1770;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3510 и 1.3479;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.85 и 148.20;Продажи на прорыв уровня 147.30 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1700 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1658 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3558 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3524 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6527 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6507 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3810 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

На пике – и на пороховой бочке. Как одно слово Пауэлла может обрушить S&P 500

Американский рынок открывает новую неделю с позитивным настроем. Инвесторы продолжают играть на сценарий снижения процентной ставки в сентябре, несмотря на то, что последние макроданные оставляют пространство для интерпретаций. Инфляция замедляется, но не обрушается, рынок труда остывает, но не сыпется. Эта «золотая середина» и формирует основу для дальнейшего роста: ставка может быть снижена без драматического ухудшения фундаментальных условий.На прошлой неделе все три ключевых индекса Dow, S&P и Nasdaq обновили исторические максимумы. Рост поддерживают как корпоративные отчеты, так и ожидания от ФРС: вероятность сентябрьского снижения ставки оценивается рынком выше 85%, а декабрь остается открытым для еще одного шага вниз. На этой неделе акцент сместится к симпозиуму в Джексон-Хоуле: речи главы ФРС могут задать тон на весь сентябрь. Если Джером Пауэлл подтвердит готовность к смягчению, рынок получит второй дыхание для пробоя новых максимумов. Если же риторика окажется более сдержанной, может последовать быстрая фиксация прибыли.На корпоративном фронте в фокусе ретейл-сектор: отчеты представят Home Depot, Lowe's, Walmart и Target. Это будет тестом для потребительского спроса, особенно в условиях, когда расходы домохозяйств остаются главным двигателем роста ВВП США. Если отчеты покажут устойчивость продаж и маржи, рынок получит дополнительный импульс. Если же ретейл покажет слабость – особенно в сегменте дисконтных продаж – это может вызвать локальную ротацию из потребительского сектора в защитные активы.Геополитика тоже выходит на авансцену: встреча Трампа и Зеленского может стать шагом в сторону деэскалации конфликта, и это не останется без внимания рынков. Любые сигналы по ослаблению санкционной риторики, хотя бы частичному соглашению или дорожной карте – позитивны для риск-активов, в первую очередь для сырьевых валют и циклических секторов.Техническая картинаS&P 500, торгуясь на уровне 6440, остается вблизи зоны исторического сопротивления 6460–6500. Пробой этой зоны откроет путь к следующей цели в районе 6550, однако перекупленность по дневным осцилляторам и слабый breadth роста (ширина рынка) создают основу для возможной консолидации. При негативной реакции на симпозиум в Джексон-Хоуле рынок может быстро вернуться к поддержкам 6380–6350 и далее – к 6310. Структура остается бычьей, но крайне чувствительной к новостным потокам.Nasdaq 100 с текущей ценой в 23680 балансирует в пределах краткосрочного восходящего канала. Сопротивление находится на 23800–24000, пробой выше откроет пространство к 24300–24500, особенно если отчеты ритейлеров покажут силу потребительского сектора. Поддержки располагаются в диапазонах 23500–23350, далее – 23150. Несмотря на рост, остается высокая зависимость от Big Tech, а их недавняя слабость в четверг и пятницу – это сигнал о возможной коррекции на перегреве.Общий технический фон говорит о высокой вероятности краткосрочного продолжения роста, но рынок нуждается в катализаторе – либо в виде мягкой риторики ФРС, либо в сильной корпоративной отчётности. В противном случае рост быстро столкнется с фиксацией.Прогноз: ставка на сентябрь и сигнал из Джексон-ХоулаНеделя будет строиться вокруг ожиданий от выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле. Инвесторы хотят услышать подтверждение: да, ставка будет снижена в сентябре. Любая двойственная риторика, намек на «зависимость от данных», или тем более жесткий тон и фиксация по максимумам станет неизбежной.Если же Пауэлл выступит в духе «мягкого контроля» и даст понять, что ФРС видит обоснование для снижения ставки, рынок получит зеленый свет на обновление максимумов: S&P 500 уйдет в зону 6500–6550, а Nasdaq 100 в 24 300–24 500. При этом отчеты ритейлеров станут дополнительным триггером: они могут как поддержать рост, так и спровоцировать ротацию из циклических в защитные бумаги.Для краткосрочных трейдеров: высокая волатильность вероятна с четверга по пятницу. Стратегия работать от уровней, не торопиться с объемами и использовать реакцию на новости, а не пытаться ее предсказать. В условиях, когда индекс стоит на вершине, торговать нужно аккуратно: одной фразы главы ФРС достаточно, чтобы изменить весь сентябрьский сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже 1.17

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1695 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло, и со второго теста этот уровень был пробит. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение сальдо баланса внешней торговли еврозоны привело к аналогичному резкому падению евро. Во второй половине дня вряд ли давление на евро сохранится, так как кроме данных по индексу рынка жилья от NAHB ничего нет. В текущих условиях лучше всего придерживаться торговли в рамках бокового канала. Ближайшая крупная поддержка просматривается в районе 1.1666, где и собираюсь действовать. Ложный пробой в районе уровня 1.1666 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1698. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1729. Самой дальней целью будет уровень 1.1796, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666, давление на пару вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1635. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но хватит ли у них энергии на вторую половину – вопрос остается открытым. Слабые показатели по США могут вернуть бычий рынок по евро, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1698, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1635. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1698, покупатели вернут контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1729. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Фунт уступил часть позиций доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3554 дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло продавцам фунта, которые добились небольшой коррекции пары в первой половине дня. Однако торговля по-прежнему ведется в рамках более широкого бокового канала, сохраняя среднесрочный восходящий потенциал пары. В ходе американской сессии вряд ли данные по индексу рынка жилья от NAHB сильно повлияют на направление пары, так что лучше всего придерживаться торговли в рамках боковой тенденции. В случае очень сильной статистики давление на пару вернется, так что с покупками будьте осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3520 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3554, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3587. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3520 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется крупной распродаже уже в начале недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3479 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, что привело к довольно неплохой распродаже. Но открывать новые короткие позиции на таком бычьем рынке нужно очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3554, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, вместе с сильными данными по США даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3518. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3479. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3554, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях относительно политики Банка Японии и ФРС требуют осторожности для покупателей

В начале недели геополитическая ситуация остается в центре внимания рынков. Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, несмотря на отсутствие явных прорывов, способствует снижению геополитических рисков и поддерживает общий настрой на риск. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский при желании может практически немедленно завершить конфликт с Россией. А предстоящая двусторонняя встреча Трампа с Зеленским, позже присоединятся европейские лидеры к более широкому диалогу, усиливает надежды на прогресс в урегулировании конфликта.Эти события оказывают давление на безопасные активы, в частности, вызывая распродажу японской валюты. Внутриполитическая неопределенность в Японии после поражения правящей Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента, а также опасения по поводу негативных экономических последствий повышения пошлин США создают дополнительные препятствия для скорого повышения ставки Банка Японии.Тем не менее опубликованные в пятницу данные свидетельствуют о том, что экономика Японии во втором квартале выросла лучше ожиданий, несмотря на внешние и внутренние сдерживающие факторы. Этот рост, а также пересмотр прогноза инфляции Банка Японии в сторону повышения сохраняют вероятность начала повышения ставок к концу года. В целом ситуация остается напряженной, однако позитивные макроэкономические показатели и снижение геополитической напряженности создают предпосылки для возможных изменений в монетарной политике японского регулятора в ближайшем будущем.В то же время участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики в сентябре примерно в 85%. Более того, предположительно, в 2025 году Центральный банк США осуществит как минимум два снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов.А сегодня трейдерам стоит воздержаться от открытия агрессивных позиций и дождаться публикации протокола заседания FOMC в среду. А выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле послужит сигналом к снижению ставки, придавая определенный импульс паре USD/JPY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, а индекс относительной силы отрицательный. Это говорит о том, что у пары не хватает силы для роста. Поддержку пара USD/JPY нашла у 100-дневной SMA, которая проходит на круглом уровне 147,00, опустившись ниже неё, покупатели совсем потеряют силу. Но поднявшись выше круглого уровня 148,00, цены без труда доберутся до уровня 148,50, пытаясь бросить вызов круглому уровню 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 18.08

Фондовые индексы снижаются на фоне политической неопределенностиАмериканские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне ожидания важных политических событий. S&P 500 снизился на 0,20%, а Nasdaq 100 на 0,40%, в то время как инвесторы следят за переговорами Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Аналитики отмечают, что политическая риторика усиливает краткосрочные колебания рынка. Участники рынка также ждут сигналов по будущей внешнеполитической стратегии США. Подробнее по ссылке.Высокие оценки рынка повышают риски коррекцииРынок демонстрирует уязвимость к коррекции, учитывая высокие оценки P/E индекса S&P 500. Напряженность на рынке усиливается с учетом возможных разочарований, когда ожидания будущих монетарных мер ФРС могут не оправдаться. Эксперты предупреждают, что инвесторам стоит готовиться к повышенной волатильности. При этом часть аналитиков считает, что коррекция может создать новые точки входа для долгосрочных инвесторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Небольшой рост доллара США сдерживает рост валютной пары на фоне ожиданий снижения ставки Резервного

В начале новой недели пара NZD/USD демонстрирует умеренную положительную динамику, уверенно удерживаясь выше круглого уровня 0,5900 и приближаясь к сопротивлению 0,5940.Оптимистичный настрой рынка способствует чувствительному к рискам новозеландскому доллару, однако умеренное укрепление доллара США выступает в качестве сдерживающего фактора для активного роста этой валютной пары в преддверии важных событий центральных банков, запланированных на текущую неделю.Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске не привела к значительным прорывам. Тем не менее инвесторы сохраняют надежду на то, что начало диалога повысит вероятность завершения затянувшегося конфликта на Украине. Этот фактор поддерживает позитивный настрой рынка и считается важным драйвером для роста чувствительного к риску новозеландского доллара.Тем не менее потенциал для дальнейшего роста пары NZD/USD остается ограниченным из-за появления активности в покупке доллара США. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) на предстоящем заседании в среду оказывают давление на валюту. Слабые данные рынка труда, низкие инфляционные ожидания и замедление роста заработной платы удерживают сторонников укрепления новозеландского доллара от открытия агрессивных позиций.Также трейдерам можно дождаться новых сигналов о планах снижения ставки Федеральной резервной системой, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги относительно направления движения пары NZD/USD. В центре внимания окажутся комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые могут существенно повлиять на динамику доллара США и задать новый импульс для валютной пары.А с технической точки зрения провал на прошлой неделе ниже 100-SMA на четырёхчасовом графике благоприятствует медведям и сейчас 100-SMA является сопротивлением для пары NZD/USD на этом же графике. Преодолев её, цены столкнутся со следующим сопротивлением в районе 200-SMA. Осцилляторы здесь смешанные.А на дневном графике осцилляторы пока отрицательны, указывая на то, что у быков не хватает сил для активного роста. Но преодолев уровень 0,5940, пара попытается бросить вызов круглому уровню 0,600 с некоторым препятствием на пути у уровня 0,5970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неделя начинается с коррекции

Пара евро-доллар начала торговую неделю с небольшого северного гэпа (цена закрытия – 1,1705, цена открытия – 1,1713), однако уже к началу европейской сессии продавцы его закрыли, вернувшись в область 16-й фигуры. Впрочем, если посмотреть на таймфрейм W1, то здесь вырисовывается уже иная картина: на протяжении последних двух недель пара демонстрировала восходящую динамику, возвращая утраченные в июле позиции. Если в конце предыдущего месяца трейдеры обозначились на отметке 1,1398, то на сегодняшний день пара пытается закрепиться над уровнем 1,1690 (средняя линия Bollinger Bands на h4). Всё это свидетельствует о ненадёжности коротких позиций, несмотря на стагнацию общего индекса потребительских цен, ускорение базового CPI, а также ускорение общего и базового PPI. На фоне почти пустого экономического календаря понедельника пара торгуется по инерции пятничных торгов. Макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США в конце прошлой недели, были интерпретированы рынком против американской валюты, хотя на самом деле такая категоричность не совсем оправдана. Например, объём розничных продаж в Соединенных Штатах увеличился в июле на 0,5%, причём результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону увеличения (с 0,6% до 0,9%). Структура отчёта говорит о том, что самый значительный прирост (1,6%) показали автомобили и автозапчасти. Существенный прирост был зарегистрирован также в категориях «Мебель и товары для дома», «Спортивные товары» и «Одежда». Негативную динамику продемонстрировали строительные материалы (-1,0%), электроника и бытовая техника (-0,6%). Значительный вклад автомобилей и мебели говорит о целевой активности среди потребителей и в целом свидетельствует об устойчивом потребительском спросе. И это несмотря на действующие повышенные тарифы на импорт из Китая и ряда других стран. Впрочем, по мнению ряда аналитиков, компании могли использовать старые запасы или снизить маржу, чтобы не повышать резко цены. В свою очередь потребители могли ускорить крупные покупки (машины, техника, мебель) в ожидании «дедлайна» в торговых переговорах (1 августа). Этот фактор мог оказать временную поддержку розничным продажам – в последующие месяцы потребительская активность, вероятно, существенно ослабнет, когда новые закупки дойдут до полок магазинов (ориентировочно это случится осенью). Именно поэтому релиз не впечатлил участников рынка, несмотря на относительно неплохой результат. Представители ФРС также не впечатлились – например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что обнародованный отчёт «не отменит текущий план снижения процентной ставки уже в следующем месяце». Она по-прежнему ожидает два раунда снижения ставки до конца текущего года – в общей сложности на 50 базисных пунктов. Данная позиция согласуется с рыночными ожиданиями: согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации 25-пунктного сценария на сентябрьском заседании сейчас составляет 85%. Также рынок почти уверен в том, что регулятор ещё раз снизит ставку на одном из двух оставшихся заседаний в этом году: либо в октябре (вероятность дополнительного снижения на 25 б.п. – 51%), либо в декабре. Такие ожидания не способствуют усилению американской валюты, поэтому южные откаты eur/usd следует рассматривать как повод для открытия длинных позиций. Тем более что в пятницу были опубликованы и другие макроэкономические отчёты, которые оказались однозначно не на стороне гринбека. Например, стало известно, что объем промышленного производства в США в июле сократился на 0,1%. Данный показатель перекликается с производственным индексом ISM, который не только остался в зоне сокращения, но и снизился до 48,0 (с предыдущего значения 49,0), что говорит о сжатии сектора. Индекс новых заказов упал до 46,4, а занятости – до 43,4, указывая на резкое сокращение рабочих мест (что согласуется с июльскими Нонфармами). Также снизился коэффициент загрузки производственных мощностей – до 77,5%, что ниже долгосрочной нормы (79,6%), установленной с 1972 года. Это говорит о том, что производители не используют все доступные мощности – опять же, на фоне снижения новых заказов. Ещё один негативный для доллара сигнал – это снижение индекса настроения потребителей от Мичиганского университета. Показатель снизился в этом месяце до отметки 58,6, после двухмесячного роста. Причём большинство аналитиков прогнозировали дальнейший рост – с июльского значения 61,7 до 61,9. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому снижению цены eur/usd: доллар по-прежнему уязвим, а значит южные ценовые спады следует рассматривать как коррекционные (и, следовательно, временные) откаты. Однако открывать лонги по паре целесообразно только тогда, когда пара снова окажется над уровнем 1,1690, то есть над средней линией индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике и над всеми линиями индикатора Ichimoku, который в этом случае снова сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целями северного движения выступают отметки 1,1750 (верхняя линия Bollinger Bands на h4) и в более долгосрочной перспективе – 1,1830 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Геополитические риски определят направление для доллара США и S&P500

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, совокупная короткая позиция по доллару США сократилась за отчётную неделю на 2.5 млрд, до -4.6 млрд. По сути, медвежье позиционирование по доллару практически ликвидировано, длинные позиции сохраняют лишь евро и иены, по остальным валютам перевес USD нарастает. Также можно отметить продолжение роста спроса на медь – основной технологический товар, что косвенно указывает на рост интереса к риску. Рынок пока не верит в сценарий рецессии. Наступившая неделя обещает быть насыщенной на события и привести к повышенной волатильности. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на четверть пункта снизилась до 84% по сравнению с 98% на прошлой неделе, а вероятность третьего снижения в декабре – до менее чем 40%. Это произошло после того, как в США был зафиксирован рост оптовых цен в прошлом месяце, а розничные продажи показали солидный рост, увеличив вероятность роста инфляции. 1-летние инфляционные ожидания Мичиганского университета выросли в августе с 4.5% до 4.9%, 5-летние – с 3.4% до 3.9%, то есть инфляционное давление остается высоким с угрозой дальнейшего роста, что исключает быстрое снижение ставки ФРС и, как следствие, поддерживает доллар. Рынок слабо отреагировал на встречу президентов США и России на Аляске, поскольку перспективы заключения мирного договора остаются неясными. Тем не менее в отношениях между Россией и США очевиден определенный прогресс, который снижает вероятность наложения вторичных санкций на страны, покупающие российскую нефть (в первую очередь это Китай и Индия), что также снижает давление на нефтяные котировки и в целом способствует росту спроса на рисковые активы. Теперь геополитический фокус смешается на встречу Трампа и Зеленского в понедельник, президент США будет пытаться убедить Зеленского принять условия достигнутых договоренностей по мирному соглашению, в случае успеха следует ожидать дополнительного роста спроса на рисковые активы. Обращает на себя внимание рост доходностей на долговом рынке, в частности, 30-летние облигации Германии достигли максимальной доходности с 2011 г., аналогичные облигации Великобритании приближаются к максимумам с начала года, что косвенно указывает на то, что рынок не особо верит в контроль над инфляцией и готов к рискам дальнейшего роста доходности. Также на текущей неделе выйдут данные по инфляции в Великобритании, Японии и Канаде, которые позволят скорректировать прогнозы по общемировой инфляции, а в четверг откроется ежегодный симпозиум В Джексон-Хоуле. Ключевым событием недели станет выступление главы ФРС Пауэлла в пятницу, которое, как ожидается, может изменить ориентиры рынка по дальнейшей политике ФРС и оценке глобальных тенденций. Индекс S&P500 вновь обновил исторический рекорд, добравшись в пятницу до уровня 6481. Основным драйвером роста по-прежнему остается перспектива роста спроса на риск, которая базируется на возможном снижении геополитической напряженности, а также бум по внедрению в промышленность технологий искусственного интеллекта. На текущий момент ситуация может развернуться в любую сторону. Если геополитическая напряженность будет снята, то это приведет к резкому росту спроса на рисковые активы, в этом случае S&P500 устремится выше в направлении технического уровня 6840, доллар вновь начнет слабеть. Если же геополитические риски рынок расценит как растущие, то в этом случае S&P500 начнет движение вниз к 6180, а доллар будет укрепляться и далее, как защитный актив, при этом его укрепление будет поддержано и растущими инфляционными ожиданиями. С точки зрения геополитики ситуация выглядит неопределенной, и, вероятнее всего, определённая ясность наступит уже сегодня после завершения встречи Трампа и лидерами европейских стран и Украины в Овальном кабинете. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 августа. Рынок не спешит с выводами

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от зоны поддержки 1,1637–1,1645, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Закрытие котировок под уровнем 1,1695 сработает в пользу валюты США и некоторого падения обратно в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «бычьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В пятницу информационный фон был интересным, но трейдеры предпочли сосредоточить внимание на переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. В понедельник утром можно смело заявить, что стороны пришли к определенным договоренностям, о которых достоверно ничего не известно. И лидер США, и лидер России заявили, что прогресс в урегулировании военного конфликта достигнут, но требуется больше времени и участие Украины в переговорах, чтобы добиться долгосрочного мира. Для того, чтобы этого достичь, нужно убрать первопричины конфликта. Таким образом, встречи на высшем международном уровне с участием лидеров ЕС, Украины, России и США будут продолжаться. Трейдеры же не спешат с выводами и торговыми решениями. Пока сложно сказать, чем завершатся переговоры. Если будет достигнут мир, для развивающихся валют и валют «второго эшелона» это будет плюсом. Доллар все еще выступает «безопасным активом», интерес к которому повышается, когда геополитическая обстановка накаляется. Сейчас же процесс может быть обратным. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 18 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Покупки можно было открывать в пятницу при отбое от зоны 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сегодня эти позиции можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Вершины биткоина еще впереди? Рынок сомневается

Первая криптовалюта долгое время победно шагала по рынку, но сейчас, в преддверии сезона альткоинов и после оглушительной победы Ethereum, немного утихла. По мнению аналитиков, в ближайшее время вряд ли возможны масштабные прорывы со стороны ВТС. Однако некоторые из них полагают, что в ближайшие 100 дней могут произойти события, которые существенно повлияют на цену биткоина.В 2025 году в криптосообществе доминирует такое утверждение: «Теория цикла биткоина мертва». На протяжении этого года оно набрало популярность и достигло пика в апреле 2025 года после того, как первая криптовалюта установила несколько рекордных максимумов. Данная гипотеза основана на изменении динамики рынка и появлении новой группы инвесторов.Напомним, что с 2024 года, с момента запуска биткоин-биржевых фондов (ETF), на рынок вышли новые институциональные игроки. По мнению экспертов, эта новая волна инвесторов добавила рынку некоторую непредсказуемость и повлияла на движение цен. На этом фоне некоторые аналитики задаются вопросом: что произойдет, если традиционный четырехлетний цикл ВТС продолжится?Биткоин может достичь вершины цикла через 100 днейПо наблюдениям специалистов, в текущем цикле цена BTC выросла в 7,3 раза по сравнению с минимумом 2022 года, который составлял 997 дней. Если традиционная теория четырехлетнего цикла останется в силе, то для биткоина это хорошие новости. Тогда флагманскому активу хватит около 100 дней, чтобы достичь своего ценового максимума. С оптимистической точки зрения, это означает, что у BTС есть шанс подняться до пика.Однако продолжительное ралли или устойчивый «бычий» импульс даже по истечении 100 дней может свидетельствовать о завершении теории цикличности для цены биткоина. Этот сдвиг в структуре рынка спровоцирует более длительные подъемы и более короткие спады для крупнейшей в мире криптовалюты.В настоящее время биткоин переживает значительный откат, торгуясь в понедельник, 18 августа, вблизи $115 330. По оценкам экспертов, за сутки его рост не превысил 0,3%, а за последние семь дней – 0,7%. Это изменение отражает некоторую нерешительность на криптовалютном рынке, полагают эксперты.Цена биткоина стабилизировалась вблизи $118 000. Следующие важные уровни – $117 500 и $114 500 На протяжении нескольких недель цена ВТС демонстрировала своеобразную траекторию, установив новые рекордные максимумы. Недавно ведущая криптовалюта преодолела новый рубеж – отметку в $124 100, но больше не смогла повторить блестящий результат. С тех пор цена биткоина подверглась значительному «медвежьему» давлению, находясь на этих выходных вблизи $118 000. Согласно оценкам криптоаналитика Али Мартинеса, существует два уровня поддержки для ВТС, которые могут оказаться решающими для изменения его цены в течение следующих нескольких дней. Эта оценка основана на стоимостном распределении предложения биткоина. Согласно графику CBD, составленному на основе ценовых уровней биткоина в $117 500 и $114 500, имеется значительное различие в распределении затрат инвесторов. По данным Glassnode, 72 900 BTC и 56 201 BTC были приобретены инвесторами с уровней в $117 500 и $114 500 соответственно. При этом в Glassnode считают отметку $127 000 ключевым уровнем сопротивления для BTC после обновления максимумов.В текущей ситуации А. Мартинес выделил эти уровни – $117 500 и $114 500 – в качестве следующих критических зон поддержки для биткоина. Эти ценовые диапазоны могут стать опорой первой криптовалюте, поскольку инвесторы, которые были в плюсе, готовы защищать свои позиции, покупая больше монет, когда цена биткоина вернется к исходной стоимости. «Такая покупательская активность поможет биткоину удержаться на плаву», – полагает А. Мартинес.По мнению некоторых специалистов, в ближайшее время цена биткоина может подвергнуться серьезной коррекции, если уровень поддержки в $114 500 будет пробит. Настороженность аналитиков вызывает и текущий график биткоина, который повторяет ситуацию ноября 2021 года, когда флагманский актив достиг исторического максимума, а затем пошел вниз. При этом BTC демонстрирует один и тот же паттерн каждый год после халвинга: сначала – рост к вершине рыночного цикла, а затем – переход к «медвежьему» рынку. Не исключено, что и в этот раз ситуация повторится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, сегодня реагировать трейдерам будет не на что в течение дня. Мы считаем, что после неудачных попыток преодоления линии тренда и важных уровней, у медведей нет особых шансов на успех. Доллар остается фундаментально в крайне невыгодном положении, а деэскалация военного конфликта в Украине и грядущее снижение ключевой ставки ФРС будет и дальше подталкивать трейдеров к продажам американской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только встречи Дональда Трампа с лидерами Украины и стран Европы, которые могут приблизить Киев и Москву к урегулированию военного конфликта. Мы не считаем, что переговоры будут простыми, легкими и быстрыми. Скорее всего, понадобится гораздо больше встреч, чем одна, для обсуждения всех условий перемирия и согласования всех компромиссов. Тем не менее, это движение в верном направлении. На первом месте для трейдеров остается торговая война. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов, конечно, выгодны сделки по типу той, что заключены с Евросоюзом или с Японией. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. И доллар вряд ли сможет показать убедительный рост при таком фундаментальном фоне. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить несильный рост. Обе пары скорректировались в прошлый четверг, но наткнулись на важные уровни или линии поддержки. Восходящие тенденции сохраняются, до их отмены мы не видим причин продавать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает постепенно терять. Видеопрогноз на 18 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1729 может привести к росту евро в район 1.1781 и 1.1825Прорыв 1.1695 может привести к распродажам евро в район 1.1666 и 1.1635Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3554 может привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615Прорыв 1.3520 может привести к распродажам фунта в район 1.3479 и 1.3447Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.59 может привести к росту доллара в район 147.86 и 148.17Прорыв 147.30 может привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65Еврозона:Сальдо баланса внешней торговлиСША: Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с повышением, но при этом с мизерной волатильностью. Три американских отчета не вызвали никакой реакции трейдеров. Мы, конечно, отметим слабый индекс настроения потребителей от университета Мичиган и слабое промышленное производство, однако у рынка по-прежнему имеется сразу несколько глобальных тем, которые не позволяют ему рассматривать среднесрочные покупки доллара всерьез. Таким образом, мы продолжаем считать, что американская валюта будет продолжать падение практически в любом случае. Ночью в субботу стало известно, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошла неплохо. Стороны договорились продолжить работу над урегулированием конфликта в Украине. Сегодня должна состояться встреча между президентами США и Украины в Вашингтоне. Также Дональд Трамп проведет митинг с европейскими лидерами. На этой неделе может решится множество важных вопросов, касающихся войны в Восточной Европе. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу сформировалось два торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от области 1,3518-1,3532, а на американской торговой сессии – от уровня 1,3574. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать сначала лонги, а затем – шорты. Из-за низкой волатильности получить прибыль было достаточно сложно. Ночной сигнал было отработать достаточно сложно. А дневной сигнал – возможно, не имело смысла отрабатывать. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что нисходящая тенденция завершена, а после событий последних двух недель мы бы и ломаного гроша не поставили на рост американской валюты. Доллар продолжает стабильно и регулярно падать. Новая восходящая линия тренда поддерживает быков, основания ожидать падения пары появятся только после закрепления цены ниже нее. В понедельник пара GBP/USD вполне может продолжить восходящее движение, так как не сумела преодолеть область 1,3518-1,3532. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3574-1,3590 и 1,3643 остаются актуальными. Короткие позиции мы бы рассматривали не ранее преодоления восходящей линии тренда на часовом ТФ. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На понедельник в США и Великобритании не запланировано важных событий, если не считать встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В любом случае эти встречи пройдут поздно вечером, поэтому в течение дня волатильность может оставаться низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Позитивный настрой рынка подрывает позиции иены, а фунт стерлингов выигрывает от позитивных

В начале новой недели кросс GBP/JPY демонстрирует положительную динамику, а в ходе азиатской сессии приблизившись к психологическому уровню 200,00. Цены остаются близкими к годовому максимуму, достигнутому на прошлой неделе, и могут продолжить рост благодаря сочетанию нескольких благоприятных факторов.Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске не привела к значительным прорывам, однако инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив завершения затянувшегося конфликта в Украине. Этот настрой усиливает интерес участников рынка и ослабляет безопасную японскую иену. В то же время британский фунт стерлингов продолжает получать поддержку от позитивных данных о ВВП Великобритании, опубликованных на прошлой неделе, что является дополнительным фактором в пользу роста пары GBP/JPY.Согласно данным, которые были опубликованы в прошлый четверг, экономика Великобритании в квартальном исчислении, завершившегося в июне 2025 года, выросла на 0,3%. По этому показателю видно, что темпы роста, по сравнению с 0,7% в первом квартале, замедлились, однако значительно превысили рыночные ожидания в 0,1%. Такой результат заставил трейдеров пересмотреть ожидания относительно следующего снижения ставки Банком Англии, запланированного на ноябрь. В то же время эти данные расходятся с ожиданиями скорого повышения ставки Банком Японии в конце текущего года.Публикации за прошлую пятницу свидетельствуют о том, что экономика Японии во втором квартале выросла лучше прогнозов, несмотря на внешние сдерживающие факторы, такие как торговые пошлины США. Кроме того, повышение прогноза инфляции Банком Японии укрепило предположения о том, что регулятор продолжит курс на нормализацию политики, несмотря на внутреннюю политическую неопределенность. В связи с этим, прежде чем открывать новые позиции на покупку в паре GBP/JPY, стоит дождаться большого объёма продолжения покупок.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, поэтому настрой у пары позитивный. Но стоит ценам опуститься ниже 9-дневной ЕМА вблизи круглого уровня 199,00, а также ниже этого уровня, цены окажутся в рендже на какой-то период времени. Но прорвавшись выше психологического уровня 200,00, пара ускорит свой рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 августа. Рынок не спешит с выводами.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от зоны поддержки 1,1637 – 1,1645, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Закрытие котировок под уровнем 1,1695 сработает в пользу валюты США и некоторого падения обратно в направлении зоны поддержки 1,1637 – 1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «бычьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В пятницу информационный фон был интересным, но трейдеры предпочли сосредоточить внимание на переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. В понедельник утром можно смело заявить, что стороны пришли к определенным договоренностям, о которых достоверно ничего не известно. И лидер США, и лидер России заявили, что прогресс в урегулировании военного конфликта достигнут, но требуется больше времени и участие Украины в переговорах, чтобы добиться долгосрочного мира. Для того, чтобы этого достичь, нужно убрать первопричины конфликта. Таким образом, встречи на высшем международном уровне с участием лидеров ЕС, Украины, России и США будут продолжаться. Трейдеры же не спешат с выводами и торговыми решениями. Пока сложно сказать, чем завершатся переговоры. Если будет достигнут мир, для развивающихся валют и валют «второго эшелона» это будет плюсом. Доллар все еще выступает «безопасным активом», интерес к которому повышается, когда геополитическая обстановка накаляется. Сейчас же процесс может быть обратным. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 18 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целями 1,1637 – 1,1645 и 1,1590. Покупки можно было открывать в пятницу при отбое от зоны 1,1637 – 1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сегодня эти позиции можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789 – 1,1392 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок купил слух и готов продавать факты

Не верь глазам своим, верь ушам. Казалось бы, рынок должен реагировать на сильную статистику по розничным продажам больше, чем на индексы потребительского доверия. Ведь важнее то, что делают американцы. А не то, что они говорят. Однако ралли S&P 500 на 30% от уровней апрельского дна сделало широкий фондовый индекс крайне уязвимым для реализации принципа «покупай слух, продавай факт». Сами по себе высокие фундаментальные оценки не дают оснований для фиксации прибыли. S&P 500 все еще может продолжить ралли даже на фоне 22,5-кратного превышения ценой прибыли. Речь идет о самом высоком показателе P/E с 1985, за исключением кризиса доткомов в 1999-2000 и пузыря 2020-2021. Динамика соотношения P/E по компаниям S&P 500 Тем не менее высокие фундаментальные оценки повышают риски разочарований, если технологии искусственного интеллекта или экономика США не оправдают надежд. И там, и там есть свои риски. Стоило индексу настроений потребителей подать очередной сигнал о стагфляции, как S&P 500 сделал шаг назад. Одной из причин впечатляющего ралли широкого фондового индекса в апреле-августе стала сильная корпоративная отчетность. Прогнозируется, что во втором квартале прибыли выросла на 12%. Это более чем в два раза выше, чем ожидаемые аналитиками Уолл-стрит в начале сезона 5%. Тем не менее успех стал возможным благодаря всего трем секторам S&P 500 – технологиям, телекоммуникационным услугам и финансам. Четыре из 11 секторов оказались в минусе, остальные едва держались на плаву. Динамика корпоративных прибылей компаний S&P 500 Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, американская экономика подает смешанные сигналы, новости торгового характера уже не впечатляют инвесторов. S&P 500 растет благодаря ожиданиям скорого возобновления цикла монетарной экспансии ФРС. Причем комментарии министра финансов Скотта Бессента о снижении ставки по федеральным фондам на 50 б.п в сентябре на на 150-175 б.п в ближайшем будущем подливают масла в огонь. Увы, но по факту инвесторы могут быть сильно разочарованы. Замедление занятости отражает не только снижение спроса, но и сокращение предложение из-за антииммиграционной политики Белого дома. В итоге безработица не думает расти. Рынок труда не так слаб, как пытается представить американская администрация. Если так, ожидания трех актов монетарной экспансии ФРС в 2025 сильно завышены. Если лишить S&P 500 ключевого драйвера, широкий фондовый индекс пойдет на коррекцию. Запустит ее, по мнению Bank of America, «голубиная» риторика Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Инвесторы слишком долго покупали слух. Пришло время продавать факты. Технически на дневном графике S&P 500 «медведи» сумели вернутся в игру и цепляются за пивот-уровень 6450. Он является своеобразной красной линией. Рост выше станет поводом для покупок. Напротив, падение позволит продавать широкий фондовый индекс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 августа 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1704 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1653 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.1626 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1641 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1653 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс