Фунт передумал снижаться

Инфляция в Великобритании в июле превысила прогнозы, показав 3.8% г/г против 3.6% месяцем ранее, базовая инфляция поднялась с 3.7% до 3.8%. Рост цен в первую очередь состоялся в секторе услуг, где общий индекс поднялся с 4.7% до 5.0%, этого оказалось достаточно для роста общего и базового индексов. Конечно, сам по себе отчет еще не является руководством к действию, поскольку рост цен во многом состоялся из-за роста цен на авиабилеты, это сезонный показатель, который не является определяющим с точки зрения долгосрочной перспективы динамики цен. Но ранее вышли и другие отчеты, которые пусть и в небольшой степени, но оказывают влияние на мнение членов Кабинета. В частности, отчет по рынку труда вышел немного лучше прогнозов, затем квартальные данные по ВВП оказались лучше ожиданий (рост ВВП во 2 квартале +0,3% при прогнозе +0,1%), затем отчет по промышленному производству оказался лучше прогнозов, и вот теперь инфляция. Будет ли реагировать на инфляцию выше прогнозов Банк Англии? Это, пожалуй, сейчас самый важный вопрос, который может оказать влияние и на котировки фунта. На последнем заседании, которое состоялось в начале августа, уже был отмечен раскол, и за решение о снижении ставки проголосовали всего 5 членов кабинета. Последние данные указывают на то, что экономика Великобритании находится в лучшем положении, чем считалось несколько дней назад, а значит, после выхода в целом позитивных данных необходимость дальнейшего снижения ставки снизилась. Прока базовый прогноз по решению BoE в ноябре – снижение ставки. Поскольку до ноября еще довольно много времени, плюс рынок будет реагировать на решение ФРС в сентябре, то, конечно, многое еще изменится, но на текущий момент можно исходить из того, что давление на фунт ослабло, и снижение пары GBP/USD выглядит уже далеко не очевидным. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю до -3,3 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена остается ниже долгосрочной средней, однако заметна попытка разворота на север. Неделей ранее мы предположили, что GBP/USD не сможет преодолеть сопротивление 1.3589 и ориентирован на дальнейшее снижение. До сегодняшнего отчета ровно так все и происходило, и можно было бы ожидать движения к 1.3360 с прицелом на тест недавнего минимума 1.3140. Однако последние данные снижают медвежий настрой, торговля переходит в боковой диапазон, вероятен рост к 1.3580/3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок стейблкойнов поможет США с решением проблемы госдолга

А пока биткоин пытает хоть что-то из себя выдавить, демонстрируя неудачные попытки роста в первой половине дня, глава Министерства финансов США Скотт Бессент еще раз заявил, что рынок стейблкойнов может достичь 3,7 триллионов долларов к концу десятилетия, что поддержит спрос на госдолг США.Этот оптимистичный прогноз, безусловно, добавляет аргументов в пользу стабильности американской экономики в долгосрочной перспективе, но не оказывает немедленного влияния на текущую волатильность криптовалютного рынка. На фоне стагнации биткоина, инвесторы внимательно следят за развитием событий вокруг регулирования криптовалют. Четкая нормативно-правовая база, по мнению многих экспертов, является крупной основой и поддержкой рынка криптовалют, в том числе и биткоина, что привлекает новых институциональных инвесторов, позволяя осуществлять дальнейшее развитие рынка. Заявления Бессента, хотя и касаются будущего, подчеркивают важность стабильности и предсказуемости, что является ключевым фактором для институционалов.В краткосрочной перспективе биткоин остается подвержен влиянию спекулятивных факторов и макроэкономической обстановки. Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно рынка стейблкойнов, для восстановления уверенного роста биткоину необходимо преодолеть ряд технических сопротивлений и получить поддержку со стороны внешних факторов, таких как снижение инфляции и смягчение монетарной политики. Поэтому, пока биткоин «пытается», инвесторам стоит сохранять бдительность и оценивать риски, учитывая как долгосрочные перспективы, так и текущую неопределенность.Что касается законодательства, то напомню, что с успешным принятием Закона GENIUS Act увеличение спроса на гособлигации США со стороны частного сектора будет со временем только возрастать, что поможет снизить расходы правительства на заимствования, сдержать рост национального долга и облегчить глобальный доступ потребителей к экосистеме цифровых активов, выраженных в долларе.Ранее Крипто-царь США Дэвид Сакс заявлял, что принятия закона о стейблкоинах приведет к значительному росту спроса на госбонды США со стороны эмитентов стейблкоинов, что, собственно, и произошло. Теперь же, с увеличением ожиданий роста рынка стейблкоинов, эти заявления приобретают дополнительный вес. Однако, стоит понимать, что прямая связь между ростом рынка стейблкоинов и спросом на госбонды – не единственная определяющая фактор для американской экономики. Многое зависит от общей макроэкономической ситуации, геополитических рисков и, конечно, от действий Федеральной резервной системы.Ну а пока мы рассуждали на тему стейблкоинов, сегодня Tether снова напечатали новые 1 000 000 000 USDT.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $114 100, который открывает прямую дорогу на $116 000, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $113 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 600. Самой дальней целью будет область $108 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4237 открывает прямую дорогу на $4376. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4545, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4077. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3941. Самой дальней целью будет область $3827. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3485 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Сильные данные по инфляции в Великобритании спровоцировали покупки пары, но продолжения восходящая тенденция так и не получила. Импульс, вызванный неожиданно высокими показателями, оказался кратковременным, и валюта вернулась к прежним уровням, что свидетельствует о сохраняющейся неопределенности относительно перспектив британской экономики. В этой сложной ситуации будущее фунта стерлингов остается неясным. Многое будет зависеть от дальнейших экономических данных, политических решений и глобальных факторов, таких как ситуация в мировой экономике и геополитические риски. Публикация протокола заседания ФРС и заявления представителей FOMC в лице Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика сегодня будут определяющими в краткосрочной перспективе. Инвесторы с нетерпением ожидают подробностей обсуждений, касающихся дальнейшей траектории монетарной политики США. Особое внимание будет приковано к нюансам, связанным с инфляционными рисками и перспективами рынка труда. Протокол заседания позволит глубже понять разногласия внутри Комитета по открытым рынкам и оценить степень готовности регулятора к дальнейшему смягчению политики. Участники рынка попытаются выявить сигналы о возможном снижении процентных ставок, что приведет к ослаблению доллара.Выступления Уоллера и Бостика предоставят возможность оценить текущее состояние экономики с точки зрения отдельных представителей ФРС. Их комментарии по поводу инфляции, экономического роста и перспектив занятости могут существенно повлиять на ожидания инвесторов и динамику валютных пар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3598 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3598 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать в случае голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3460 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3494 и 1.3538.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3460 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3426, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут провалить фунт еще ниже, но нужна жесткая позиция ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3460 и 1.3426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Важнейшими событиями второй половины дня для валютных торгов станут обнародование протокола последнего заседания Федеральной резервной системы и выступления членов Комитета по операциям на открытом рынке, таких как Кристофер Уоллер и Рафаэль Бостик. Инвесторы пристально следят за деталями дискуссий о будущей направленности денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, которая влияет на направление американского доллара. Пристальное внимание будет сосредоточено на тонкостях, касающихся рисков инфляции и перспектив рынка труда. Опубликованный протокол заседания даст возможность глубже изучить расхождения во взглядах внутри FOMC и оценить степень решимости регулятора продолжать ужесточение монетарной политики. Участники рынка постараются найти признаки возможного начала снижения цикла процентных ставок, что и ослабит позиции доллара. В ином случае пара USD/JPY может неплохо вырасти. Речи Уоллера и Бостика позволят получить представление о текущем состоянии экономики с точки зрения отдельных руководителей ФРС. Их высказывания об инфляции, темпах экономического роста и перспективах трудоустройства могут оказать значительное влияние на ожидания инвесторов и динамику валютных пар. Любые неожиданные сигналы или разногласия в позициях представителей ФРС могут спровоцировать резкие колебания валютных курсов. Трейдерам рекомендуется соблюдать осмотрительность и учитывать возможные риски при принятии решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.62 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.20 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на небольшой рост пары получится после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.62 и 148.20.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.41 и 146.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло.Известие о том, что индекс потребительских цен в зоне евро в июне текущего года не показал изменений относительно майского значения, оставшись на отметке в 2,0%, вызвало незначительное повышение курса европейской валюты в первой половине дня, но волатильность была на достаточно низком уровне, чтобы можно было увидеть даже обновление ближайшего крупного сопротивления. Предполагается, что ЕЦБ продолжит реализацию консервативной монетарной политики, учитывая неопределенность в торговой политике и потенциальные риски, связанные с инфляционным давлением. Сегодня во второй половине дня определяющим фактором будет публикация протокола предыдущего совещания Федеральной резервной системы. Опубликованный протокол заседания ФРС раскроет более подробную информацию о дискуссиях, которые проходили среди членов комитета. В особенности, инвесторов интересуют подтверждения или опровержения выжидательного настроя, касающегося времени и масштаба дальнейшего изменений процентных ставок. Любые сигналы об ускорении ужесточения денежно-кредитной политики способны спровоцировать рост курса доллара и снижение аппетита к рискованным инвестициям.Также сегодня ожидаются выступления членов Комитета по открытым рынкам – Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. Эти события повлияют на динамику торгов, поскольку участники рынка будут пристально отслеживать любые намеки на будущие решения американского регулятора в области монетарной политики. Члены FOMC часто используют публичные выступления как платформу для выражения своего мнения относительно текущего состояния экономики и ее перспектив. Инвесторы будут оценивать риторику представителей ФРС, чтобы понять, насколько серьезны опасения по поводу инфляции и насколько быстро регулятор намерен реагировать на существующие риски.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1659 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1702. В точке 1.1702 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1659 и 1.1702.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1594, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1659 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1594.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Фунт вернул уровень 1.3488

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3488 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3488 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по инфляции в Великобритании спровоцировали покупки фунта, но продолжения восходящая тенденция так и не получила. Явное отсутствие покупателей может привести к тому, что пара продолжит свою коррекцию, так что с покупками ниже 1.3488 торопиться не нужно. Публикация протокола заседания ФРС и заявления представителей FOMC в лице Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика будут определяющими во второй половине дня для валютного рынка. Только умеренный тон заявлений приведет к более крупной распродаже пары, чем и собираюсь воспользоваться. Формирования ложного пробоя в районе 1.3488 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3527, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3560. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3488 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется новой крупной распродаже. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3447 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3403 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть и не позволили развиться новому восходящему тренду, но и до активного движения пары вниз дело пока не дошло. Открывать новые короткие позиции будут только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3527, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3488, вокруг которой сегодня достаточно много шума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3447. Самой дальней целью выступит область 1.3403, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3527, бычий рынок вернется. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3560. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Когда позитив – тоже ловушка. Нефть в условиях перекоса ожиданий

Фундаментальные факторы на нефтяном рынке снова противоречивые. С одной стороны, свежие данные Американского института нефти дали повод для оптимизма: снижение запасов на 2,4 млн баррелей оказалось вдвое сильнее ожиданий. Это подтверждает устойчивый спрос, особенно в разгар сезона. Но одновременно давление создают геополитика и риски роста предложения. Переговоры между Россией и Украиной, если они приведут хотя бы к частичному смягчению санкций, могут добавить лишние объемы на рынок. Ситуацию дополняет активность китайских НПЗ, которые охотно перекупают российские партии, компенсируя ослабший интерес Индии, и это сигнал: Москва продолжает находить каналы сбыта. Картину подпортил и фактор неожиданного форс-мажора – наводнение в Индиане вывело из строя крупный НПЗ BP, мощностью 440 тыс. б/с. Любая остановка переработки в США способна временно менять баланс спроса и предложения на региональном уровне. Тем временем, Европа получает подтверждение продолжения поставок по трубопроводу «Дружба», что также добавляет стабильности. В целом, геополитический фон выглядит разнонаправленным: от угроз усиления санкций до реальных признаков смягчения ограничений. Именно поэтому рынок словно застрял – не обвалился окончательно, но и не способен на устойчивый рост.Техническая картина нефти Фьючерсы Brent остаются в боковике, формируя зыбкое равновесие между медведями и быками. Ближайшее сопротивление расположено на отметке $66,58 за баррель – пробой этой зоны способен открыть дорогу к $68, где сосредоточены более сильные продажи. Поддержка внизу формируется у $64,5, а более глубокой базой выступает район $62,7. Общая тенденция остается нисходящей, но локальные отскоки на фоне перегретого пессимизма выглядят вполне вероятными.Природный газ живет своей логикой Добыча обновляет исторические максимумы – 108,1 млрд кубических футов в сутки, и это при том, что июль уже был рекордным. Высокие объемы неизбежно давят на котировки, особенно на фоне запасов, которые превышают среднесезонные уровни на 7%. Даже аномальная жара не спасает цены: избыточное предложение компенсирует спрос со стороны энергетики. Единственный фактор, который удерживает рынок от более глубокого падения, – рекордные отгрузки СПГ: в августе они выросли до 16,2 млрд кубических футов в сутки. Но пока рынок смотрит вниз, покупатели явно не спешат заходить.Техническая картина газа Котировки пробили ключевую поддержку $2,7 и закрепился ниже, что указывает на сохраняющуюся слабость. Ближайшее сопротивление теперь проходит в районе $2,85–2,9, и пока цена не вернется выше, говорить о развороте рано. Снизу внимание приковано к $2,65 – это ближайшая зона, где продавцы могут замедлить натиск. Характер движения остается «ползучим»: падение есть, но оно сопровождается потерей импульса, что может намекать на формирование дна. Любая ошибка игроков может стать катализатором нового движения, и именно сейчас трейдерам важно внимательно следить за техническими уровнями, которые играют некую роль спасительных островов в бурном море новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 августа

Евро и британский фунт сегодня отлично отработали через стратегию Mean reversion, но до крупных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Новости о том, что индекс потребительских цен в еврозоне в июне этого года остался без изменений, привели к небольшому укреплению европейской валюты в первой половине дня. Рост инфляции в Великобритании способствовал укреплению британского фунта против доллара. Но особой поддержки, после небольших движений вверх, со стороны крупных игроков больше не наблюдалось. Ожидается, что ЕЦБ продолжит придерживаться осторожной денежно-кредитной политики, учитывая неопределенности в мировой экономике и риски, связанные с инфляцией. Сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне представляется наиболее вероятным сценарием на ближайших заседаниях регулятора. Влияние на валютный рынок оказалось умеренным, поскольку инвесторы уже заложили в цены ожидания стабильной инфляции. Тем не менее, данные по потребительским ценам могут оказать поддержку евро в краткосрочной перспективе, особенно если другие экономические индикаторы из еврозоны будут свидетельствовать о восстановлении экономики.Во второй половине дня ожидается публикация протокола прошлого заседания ФРС, а также выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Рафаэля Бостика. Эти события станут ключевыми драйверами для рынка, поскольку трейдеры будут внимательно изучать любые сигналы о дальнейших планах американского регулятора в отношении денежно-кредитной политики.Протокол заседания ФРС предоставит более детальную картину дискуссий, которые велись среди членов комитета по открытым рынкам. В частности, участники рынка будут искать подтверждения или опровержения голубиных настроений, касающихся сроков и темпов снижения процентных ставок. Любые намеки на смягчение монетарной политики могут привести к ослаблению доллара США и росту интереса к рисковым активам.Выступления Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика также будут тщательно анализироваться. Члены FOMC часто используют публичные выступления для трансляции своих взглядов на текущую экономическую ситуацию и перспективы развития. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1660 могут привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1730;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1590 и 1.1560;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3490 могут привести к росту фунта в район 1.3530 и 1.3560;Продажи на прорыв уровня 1.3470 могут привести к падению фунта в район 1.3440 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.90 и 148.20;Продажи на прорыв уровня 147.35 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1662 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1628 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3518 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3481 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6456 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6426 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3886 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3857 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование ложного пробоя на 1.1635 позволило войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что индекс потребительских цен в еврозоне в июне этого года остался без изменений по сравнению с июнем и составил 2,0%, привели к небольшому укреплению европейской валюты в первой половине дня. Во второй половине дня ожидается публикация протокола прошлого заседания ФРС, а также выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Рафаэля Бостика. В случае еще одной волны снижения EUR/USD после ряда заявлений политиков, действовать собираюсь в районе новой поддержки 1.1626, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1662. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1690. Самой дальней целью будет уровень 1.1729, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1626, давление на пару серьезно возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1593. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак не проявили себя в первой половине дня после распродажи, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Очевидно, что голубиные заявления представителей ФРС могут вернуть спрос на евро, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1662, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1626. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1626. Самой дальней целью выступит область 1.1593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1662, покупатели вернут контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1690. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1626.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото рискует потерять все

Золото утратило иллюзии по поводу агрессивной резки ставки ФРС и с опаской смотрит на снижение геополитических рисков. С начала вооруженного конфликта на Украине в 2022 стоимость драгметалла подскочила почти вдвое. Если лишить XAU/USD такого драйвера, падение будет болезненным. Впрочем, пока Москва и Киев не договорятся, паниковать рано. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Санкции против России и заморозка Западом ее золотовалютных резервов запустили процесс дедолларизации. Доля «американца» в резервах центробанков падала, золота росла. Однако во втором квартале 2025 этот процесс замедлился. По данным WGC, регуляторы приобрели слитков на 166,5 т, что является самым низким показателем за три года. Последние данные по ETF свидетельствуют, что приток капитала в специализированные биржевые фонды замедляется, а Азия демонстрирует отток. Золото смогло бы удержать завоеванные позиции даже на фоне снижения градуса геополитических рисков, если бы ФРС перешла от осторожности к агрессивному снижению ставки по федеральным фондам. «Голубиный» сдвиг привел бы к падению доходности казначейских облигаций и доллара США. Это позволило бы драгметаллу попасть в идеальную для себя среду. Динамика ставки ФРС и доходности казначейских облигаций США Увы, но желания Белого дома выглядят иллюзиями. Скотт Бессент хотел бы увидеть снижение ФРС стоимости заимствований на 50 б.п. в сентябре на 150-175 б.п. до конца цикла. Дескать, экономические модели требуют более низких ставок. Неизвестно, где министр финансов нашел эти модели. Согласно правилу Тейлора, ставка по федеральным фондам должна превышать 5%. Таким образом, на фоне деэскалации геополитического конфликта на Украине золото может вернуться к первоистокам, лишившись ключевого драйвера роста. При этом нежелание ФРС становиться марионеткой Белого дома не позволит XAU/USD попасть в идеальную для себя среду. В итоге драгметалл рискует пойти на коррекцию. Никто не знает, насколько глубокой она будет и не развернется ли восходящий тренд. Динамика ставки ФРС по правилу Тейлора Золоту мешает поднявший голову доллар США. Страхи американской валюты по поводу увеличения объемов хеджирования рисков нерезидентами и их бегства из казначейских облигаций не оправдались. К тому же индекс USD искренне рассчитывает на сохранение осторожности Джеромом Пауэллом. Несмотря на высокие шансы возобновления цикла монетарной экспансии, вряд ли ФРС трижды снизит ставки в 2025. Золото – это анти-доллар. Поэтому успехи «американца» становятся барьером на пути XAU/USD на север. Технически на дневном графике драгметалла продолжается среднесрочная консолидация в диапазоне $3250-3400 за унцию. Инициативой владеют «медведи». Им удалось опустить котировки ниже скользящих средних. Тем не менее возврат золота выше справедливой стоимости на $3350 станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Волна новостей обрушивается на рынки: Amazon, Ford, Coinbase и доллар испытывают волатильность

Мировой рынок продолжает бурлить новостями, где геополитика, технический прогресс и финансовые решения в буквальном смысле переплетаются и заставляют инвесторов менять стратегии на лету. От серьезных падений и кадровых перестановок в технологических гигантах до ощутимых движений на валютном и крипторынке — последние дни оказались богатыми на события, способные повлиять не только на отдельные компании, но и на мировые тренды.Сегодня в обзоре разберем, как Amazon реагирует на отток ИИ-специалистов и перспективы облачного бизнеса, почему Coinbase оказалась в эпицентре криптоволатильности, как новый завод Ford меняет экономику целого штата и что происходит с долларом на фоне геополитических саммитов и ожиданий решений ФРС. Расскажем, в чем риски и возможности для трейдеров и почему именно сейчас большое движение на рынках — не случайность, а новая реальность.Amazon сталкивается с утечкой специалистов по ИИ — акции падают на фоне усиливающейся конкуренцииРынок снова демонстрирует, что умение быстро адаптироваться в эпоху искусственного интеллекта — залог стабильности. Гигант электронной коммерции Amazon во вторник ощутил на себе всю серьезность этого принципа: акции компании потеряли 1,14% на фоне свежих кадровых перестановок и очередных обсуждений эффективности стратегии в области ИИ. На весеннем марафоне технологических компаний Amazon, казалось бы, запнулся — и это не осталось незамеченным ни инвесторами, ни конкурентами.С чего все началось? Виной всему переход Рами Синно, некогда директора по чипам ИИ в Amazon, в Arm Holdings. До этого он успел поработать над знаковыми проектами — разработкой процессоров Trainium и Inferentia в подразделении Amazon Web Services (AWS). В условиях острой конкуренции за таланты в сфере искусственного интеллекта этот шаг выглядит как существенная потеря для Amazon, который неустанно старается не отставать от более амбициозных соперников.Статистика неумолима: выручка AWS во втором квартале 2025 года вырастает лишь на 17%, тогда как Microsoft Azure прибавляет 39%, а Google Cloud — 32%. Если раньше Amazon прочно удерживала лидерскую позицию на рынке облачных решений, то теперь она рискует уступить первенство — у Azure уже порядка 20% мирового рынка против 30% у AWS. Аналитики даже прогнозируют возможную "смену караула" к 2026 году.Все это происходит на фоне щедрых инвестиций Amazon: в 2025 году компания выделяет $100 млрд на развитие ИИ и облачной инфраструктуры. Но, увы, даже такие капиталовложения не гарантируют моментального эффекта на фоне головокружительных успехов конкурентов.Еще один тревожный звоночек: индикатор Nasdaq 100 с начала 2025 года вырос почти на 13%, а вот акции Amazon всего на 5,5%. Для компании, которую долгое время считали "бумагой с премиальным статусом", это серьезный повод задуматься. Инвесторы явно остывают к диверсифицированной стратегии Amazon, которая теперь кажется недостаточно сфокусированной на главном — взрывном росте в ИИ. Ирония судьбы в том, что несмотря на все сложности, квартальные показатели Amazon остаются весьма внушительными: $167,7 млрд выручки и $18,2 млрд чистой прибыли во втором квартале 2025 года. Однако свободный денежный поток компании снизился с $53,0 млрд до $18,2 млрд — капиталовложения в ИИ вынуждают жертвовать ликвидностью. Тем не менее, Уолл-стрит не теряет веры: более 90% аналитиков сохраняют рейтинги на покупку, считая текущие проблемы скорее временной заминкой, чем системной угрозой.Для трейдеров такая волатильность и смешанные настроения — классическая возможность для заработка: можно открывать короткие позиции на ожидаемых просадках или ловить развороты после позитивных новостей и публикаций сильной квартальной отчетности. Не стоит забывать и о стратегии среднесрочных ставок на рост — если вы разделяете оптимизм большинства аналитиков.Если вы хотите извлечь максимальную выгоду на изменчивом рынке, советуем прямо сейчас открыть торговый счет на InstaForex. А для еще большего удобства и мобильности не забудьте установить мобильное приложение, чтобы всегда быть в курсе последних движений рынка и реагировать на них оперативно.Падение биткоина ударило по Coinbase: акции уходят вниз из-за массовой распродажиКрипторынок вновь напоминает инвесторам о том, что спокойствие здесь — гость редкий. Во вторник акции Coinbase совершили впечатляющий пируэт: в начале дня бумаги росли на 1%, чтобы уже к вечеру обвалиться почти на 5% и уйти к отметке $305,27. Такой драматичный разворот, на фоне очередного витка распродажи криптовалют, отчетливо подчеркивает растущее давление на самую известную в США криптобиржу, которую штормит между регуляторной неопределенностью и страхом наступления очередной криптозимы.И все же, несмотря на заметное падение, интерес инвесторов к Coinbase не угасает: компания осталась на 18-й строчке по объему торгов среди всех американских акций, а оборот достиг внушительных $2,8 млрд за день. Даже технические индикаторы, замигав желтыми предупреждениями, не отпугнули охотников за быстрой прибылью.Немудрено, что в таком вихре мнения аналитиков Уолл-стрит разделились. Свежие оценки: из десяти последних рейтингов — лишь четыре дали «уверенную покупку», столько же выбрали «нейтральную» тактику, а два вовсе посчитали акцию достойной «уверенной продажи». Брокеры не смогли договориться и о целевой цене: диапазон прогноза внушительный — от $248,00 до $510,00, средний ориентир — $376,93. Неуверенность на криптовалютном рынке ярко иллюстрирует падение биткоина на 3% — до $114,000, а Ethereum еще глубже — минус 4%, до $4,270. Крестным отцом негатива на сей раз выступил Федеральный резерв: приближающаяся речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул держит всех в напряжении, ведь участники рынка ожидают, что глава ФРС продемонстрирует «ястребиный» подход, не спешит смягчать денежную политику и откладывает долгожданное снижение ставок.Техническая картина для Coinbase выглядит тревожно: волатильность на уровне 57,56%, RSI упал до 31,25, что сигнализирует о перепроданности, а бумаги вплотную приблизились к годовым минимумам. На этот антураж накладываются медвежьи сигналы MACD, продолжая давить на котировки вниз.Уточняют пессимистичный настрой и предупреждения Уолл-стрит: в отрасли опасаются, что недавние законы о стейблкоинах могут стать триггером для потрясения банковской системы на астрономические $6,6 триллиона. Это добавляет турбулентности и без того непростому положению Coinbase, а впереди маячит симпозиум в Джексон-Хоул, где судьба крипторынка вполне может получить новый поворот.Coinbase сегодня — воплощение нестабильности: резкая волатильность, нерешительность регуляторов, нервы аналитиков на пределе, и неясная динамика биткоина и Ethereum. Все это создает пищу не только для тревог, но и для стратегии: сейчас рынок дает уникальные возможности для быстрой спекуляции или долгосрочных ставок на восстановление после коррекций.Трейдеры могут ловить движение на коротких позициях в моменты падения или использовать стратегию покупки на "излишней перепроданности", если осмелятся поставить на будущий разворот. Главное — внимательно следить за техническими уровнями поддержки и выступлениями крупных фигур вроде Джерома Пауэлла: любое новое заявление или отчет способны встряхнуть рынок.Новый завод аккумуляторов Ford за $5,8 млрд оживил Кентукки и задал тон будущему электромобильного рынкаВ самом сердце Кентукки на этой неделе произошло событие, которое всерьез способно изменить автомобильную карту Америки. 19 августа состоялся долгожданный запуск производства на аккумуляторном заводе BlueOval SK в Глендейле — крупнейшей, между прочим, инвестиции в экономику штата, размером в солидные $5,8 млрд. После четырех лет подготовки Ford и южнокорейская SK On официально открыли предприятие, которое уже называют новой электромобильной Меккой США.Губернатор Кентукки Энди Бешир со всей торжественностью объявил, что теперь штат может смело претендовать на звание ключевого пункта в будущем мировой автоиндустрии. Ведь BlueOval SK — это, по словам губернатора, сразу «два из крупнейших аккумуляторных завода в мире». И первый аккумулятор для электромобилей Ford — воистину исторический момент — уже сошел в этот день с конвейера завода Kentucky 1 в Глендейле.Сам завод в цифрах — впечатляет не меньше, чем его амбиции. К моменту выхода обоих объектов на полную мощность здесь планируется создать 5000 рабочих мест; пока активно трудится лишь одна площадка — 2500 сотрудников уже строят будущее электромобилей. Второй завод, правда, пока стоит на паузе из-за низкого спроса.Новый завод вместе с аналогичным предприятием в Теннесси должен ежегодно выпускать до 86 гигаватт-часов литий-ионных аккумуляторов — этого более чем достаточно, чтобы обеспечить энергией сотни тысяч новых электрокаров Ford и Lincoln. Между тем Ford активно получает поддержку от государства: в декабре 2024 года автогиганту выделили кредит $9,63 млрд из Министерства энергетики США. А планы на электромобильное будущее у компании амбициозны — к 2030 году не менее 40% всех продаж Ford по миру будут составлять автомобили на электротяге.Напомним, Ford и SK On начали сотрудничество еще в 2021 году, хотя партнерство компании с Кентукки уходит корнями аж в 1913 год, когда здесь появился Model T. Сейчас штат может похвастаться 13 000 прямых сотрудников Ford и целых 120 000 рабочих мест, поддерживаемых компанией через партнеров и дилеров.Запуск масштабного производства аккумуляторов Ford и SK On — это старт нового этапа для всей американской автоиндустрии и сильный стимул для экономики Кентукки. Инвестиции в $5,8 млрд, тысячи новых рабочих мест и стратегический переход к электромобилям способны серьезно встряхнуть котировки Ford и подрядчиков компании.Для трейдеров открывается интересная возможность: следить за котировками Ford и связанных компаний, реагировать на любые новости о запусках подобных производств, динамике спроса на электромобили и профсоюзных баталиях. Сильные волны новостей могут приводить как к росту, так и к коррекции цены, что предоставляет хорошие точки для входа и выхода.Доллар теряет позиции после украинского саммита: евро и фунт спешат в ростНа валютном рынке наметилась легкая оттепель для евро и его компании: во вторник доллар ощутимо ослаб по отношению к основным конкурентам. Причиной послужили две интриги одновременно — итоги саммита лидеров США, Европы и Украины, а также традиционное ожидание риторики Федеральной резервной системы на грядущем симпозиуме в Джексон-Хоуле. Евро и фунт стерлингов не заставили себя ждать: прибавив по 0,2%, европейские валюты смогли временно отодвинуть доллар и закрепиться на отметках $1,1686 и $1,3524 соответственно. Швейцарский франк отметил ростом в 0,3%, а даже японская иена тихо, изящно, скорректировалась вверх. Такая валютная динамика напоминает, что доллар, несмотря на хрестоматийную роль «главной мировой валюты», постоянно окружен соперниками, готовыми воспользоваться любой его слабостью.Аналитики отмечают, что если переговоры между странами дадут толчок к окончанию конфликта на Украине, то спрос на евро и другие европейские валюты может получить дополнительный импульс. Особенно на фоне того, что в текущем году европейские валюты, скажем прямо, уже не раз удивляли своей стойкостью и «характером».Чтобы ситуация на рынке не казалась слишком предсказуемой, инвесторы бросили взгляд за горизонт на ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Именно там центральные банкиры со всего мира обычно засевают новые идеи и намеки для глобальной денежно-кредитной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл, чья речь традиционно способна запустить целые цепочки движений на рынке, на этот раз, по мнению большинства экспертов, вряд ли захочет вдаваться в детали до публикации свежей макростатистики за август.Ожидания рынка относительно возможного снижения ставки в следующем месяце уже превысили отметку 80%. Инвесторы гадают: будет ли регулятор придерживаться осторожного подхода, или рынок увидит нечто более решительное, чем дипломатичные заявления? Позитив для рисковых активов и валют вполне возможен, если риторика ФРС окажется мягкой, однако недооценивать способность Пауэлла удивлять — занятие опасное.Итак, доллар испытывает давление сразу на двух фронтах: геополитика балансирует на острие возможного перемирия, а монетарная политика США вот-вот может свернуть в неожиданном направлении. Волатильность в парах с евро, фунтом, франком и йеной, вполне вероятно, останется повышенной, а каждое новое заявление лидеров и регуляторов способно двигать котировки на десятки пунктов.Трейдеры могут использовать текущую турбулентность как для краткосрочных спекуляций на движении основных валютных пар, так и для среднесрочных стратегий — например, открытия позиций под ожидаемые решения ФРС или исхода саммита. Важно внимательно следить за новостями и публикациями макроэкономических данных: неожиданные твисты способны принести как дополнительные риски, так и прибыль.Все упомянутые валютные инструменты доступны для торговли на InstaForex. Чтобы не пропустить возможности рынка, откройте торговый счет и воспользуйтесь мобильным приложением InstaForex для быстрой реакции на любые изменения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок сжимает пружину перед Jackson Hole

Фьючерсы на американские индексы в среду торгуются смешанно. Внешне движение выглядит спокойным, но под поверхностью копится напряжение: инвесторы ждут корпоративных отчетов от розничных гигантов и протоколов июльского заседания ФРС, которые могут задать тон рынку на оставшуюся часть августа. Фундаментальный фон противоречив. Вчера мы увидели сильную распродажу в технологическом секторе: Nvidia просела на 3,5%, AMD – на 5,4%, Palantir рухнула почти на 10%. Этот удар по «лидерам роста» сразу перевел Nasdaq в зону повышенной уязвимости, ведь именно высокотехнологичные компании были главным двигателем индексов в последние месяцы. Для сравнения Dow удалось удержаться в плюсе, чему способствовали крепкие результаты Home Depot. Такой расклад подтверждает старую истину: ритейл способен вытянуть рынок тогда, когда «техи» захлебываются под давлением. Сегодня в центре внимания отчеты Target, Lowe's и TJX Companies. Их результаты должны показать, насколько устойчив американский потребитель в условиях инфляционного давления. Учитывая важность потребительских расходов для экономики США, рынок будет реагировать остро. Если цифры окажутся выше ожиданий, это станет для индексов страховкой от более глубокой коррекции. Но слабый отчет подтолкнет рынок к дальнейшему снижению – инвесторы вновь заговорят о сжатии спроса. Не меньшее значение имеет публикация протоколов июльского заседания ФРС. Напомним: впервые за три десятилетия два члена комитета проголосовали против принятого решения по политике. Это показывает, что внутри ФРС назревает раскол по вопросу скорости и глубины смягчения. Для трейдеров это тревожный сигнал: рынок давно закладывает снижение ставки в сентябре, но любой намек на «паузы» или осторожность способен резко охладить аппетит к риску. А дальше – все внимание к Jackson Hole и словам Пауэлла.Технический анализ На премаркете индекс S&P 500 торгуется около 6400 пунктов. Вчерашнее снижение пробило краткосрочную восходящую линию тренда и усилило риски дальнейшего снижения. Ближайшая поддержка проходит на 6380–6370, более серьезный уровень – 6350. Ниже рынок может протестировать 6300. Сопротивление теперь сместилось к 6430–6450: именно эта зона станет барьером для быков. Удержание выше 6400 будет сигналом, что рынок готов к консолидации, но пока импульс явно на стороне продавцов. Фьючерсы Nasdaq 100 опустились к 23350 – это явный шаг назад по сравнению с уровнями прошлой недели. Технологический сектор выглядит перегретым и одновременно уязвимым. Ближайшая поддержка находится у 23200, далее – 23000, пробой этого уровня может запустить цепочку стопов. Сопротивление вблизи 23500 и далее на 23700. Пока Nasdaq выглядит слабее S&P: давление на полупроводники и софт может продолжиться, если отчеты ритейлеров не удивят позитивом. Сейчас рынок сжимает пружину. И чем дольше длится эта пауза, тем мощнее будет движение на выходе. Для трейдера – это время осторожности, коротких сделок и готовности реагировать быстро.Target: ожидания и уровни для входа Акции Target сейчас – типичный перекресток. Бумага торгуется у $105, и рынок явно ждет отчет, чтобы выбрать направление. Последние кварталы компания держалась за счет продуктового сегмента и частных марок, но дискреционный спрос (одежда, электроника, товары для дома) продолжает буксовать. Чтобы удерживать клиентов, Target давит ценой, и это бьет по марже. Консенсус ждет выручку $25,1–25,4 млрд и EPS около $1,9–2,0. Для трейдера это значит: сценарии раскладываются четко. Бычий вариант. Сильный отчет по продуктовой корзине и e-commerce плюс адекватный гайдэнс на H2 – бумаги могут отыграть рост к $115–120. Там будет первая серьезная зона сопротивления, фиксинг прибыли оправдан. Базовый. Если Target покажет ровные цифры и не изменит прогноз, диапазон $100–110 останется рабочим коридором. Внутри него стоит торговать от уровней, без агрессии. Медвежий. Слабый гайдэнс, падение среднего чека и маржи – давление усилится. Бумага легко пробьет $100 и уйдет тестировать $95–98. Там можно ждать выкупа, но только при условии нейтрального секторального фона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: восстанавливаясь после падения

о мере снижения доходностей американских гособлигаций золото продолжает понемногу восстанавливаться после падения накануне. Так, на момент публикации данной статьи пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 3325.00, восстановившись с сегодняшнего и 13-дневного минимума 3312.00. С технической точки зрения ближайшей целью и сопротивлением является зона вблизи важного уровня 3335.00 (50-дневная скользящая средняя на дневном графике), который стал «своеобразной срединной линией или линией баланса сформировавшегося с конца апреля по настоящий момент диапазона между отметками 3250.00 и 3445.00», отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Золото резко снизилось в цене на фоне надежд на мирное соглашение между Россией и Украиной и уменьшившихся ожиданий относительно агрессивного снижения процентных ставок ФРС, говорят экономисты.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USDПосле пробоя же уровня сопротивления 3335.00 цене необходимо также будет преодолеть важные краткосрочные уровни сопротивления 3345.00, 3343.00, чтобы завершить нисходящую коррекцию и полностью вернуться в зону бычьего рынка.Сигналом же для новых длинных позиций, с учетом текущей ситуации, может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 3329.00.Сегодня инвесторы будут ждать публикации (в 18:00 GMT) протоколов июльского заседания ФРС, чтобы заново оценить перспективы ее монетарной политики ФРС, а значит и вектор движения доллара.Опубликованные на прошлой неделе данные по динамике цен производителей (индекс цен производителей PPI США в июле рос самыми высокими темпами с 2022 года и указал на усиление ценового давления) и инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета (данные указали на рост инфляционных ожиданий: 1-летних до 4,9% с 4,5%, 5-летних до 3,9% с 3,4%) усилили аргументы в пользу «ястребиной» позиции ФРС, оказав давление на котировки золота. Они, как известно, крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС.Пока что, согласно FedWatch CME Group, рынки закладывают в цены 80-85%-ю вероятность того, что ФРС начнет цикл снижения ставок в сентябре и еще дважды их снизит до конца года, на 0,25% всякий раз.Кстати, вчера Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Пауэлла за то, что тот не желает снижать процентные ставки и потребовал, чтобы ФРС немедленно их снизила.Если ФРС поддастся политическому давлению Белого дома и перейдет к «голубиной» риторике, то стоит ждать ослабления доллара и роста котировок золота.Инвесторы также обратят особое внимание на симпозиум в Джексон-Хоуле (21-23 августа) и выступления Пауэлла на нем, которые могут задать тон рыночным ожиданиям и скорректировать вероятность дальнейших шагов ФРС.На котировки доллара и, соответственно, пары XAU/USD также может повлиять публикация в четверг предварительных данных по бизнес-активности (от S&P Global).Но основное внимание инвесторов на этой неделе все же будет приковано к публикации протоколов FOMC (сегодня в 18:00) и выступлению Пауэлла на экономическом форуме в Джексон-Хоуле. Сам форум начнётся в четверг вечером (или 24:00 GMT), а Джером Пауэлл в своем выступлении (в пятницу в 14:00 GMT), скорее всего, и чего так ждут инвесторы, обрисует ближайшие планы политики ФРС.*) подробнее о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 20.08.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CAD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CAD.Итак, после обновления вершин года и пробоя 1,61900 возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,61900 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 20.08

Падение акций NVIDIA давит на индексыПадение акций NVIDIA на 3,5% нарушило позитивный тренд на фондовом рынке, повлекло за собой снижение индексов S&P 500 и Nasdaq 100. Инвесторы ожидают «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла на предстоящей встрече в Джексон Хоуле. Дополнительно аналитики отмечают, что динамика акций технологического сектора остается ключевым индикатором настроений рынка. Ожидается, что волатильность сохранится до публикации новых макроэкономических данных. Подробнее по ссылке. Фиксация прибыли снижает S&P 500 и NasdaqПо итогам торгов 20 августа S&P 500 снизился на 0,59%, а Nasdaq 100 упал на 1,46%, в то время как индекс Dow Jones немного вырос. Инвесторы начали фиксировать прибыль на фоне опасений о перекупленности рынка и готовятся к выступлению Пауэлла в Джексон-Хоуле. Эксперты считают, что предстоящее заявление главы ФРС может задать тон движениям индексов на ближайшие недели. При этом аналитики предупреждают, что неопределенность в монетарной политике может привести к краткосрочным распродажам. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет Пауэлл?

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в рамках 16-й фигуры. Трейдеры eur/usd по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены. Например, вчера (т.е. во вторник) пара обновила внутридневной хай на отметке 1,1693, но завершила день на уровне 1,1646. И сегодня продолжает медленно сползать вниз. Но без какого-либо энтузиазма. Так сказать, «без огонька». Такая нерешительность трейдеров (как покупателей, так и продавцов) eur/usd обусловлена двумя факторами. Во-первых, экономический календарь текущей недели практически пуст. Интерес вызывает разве что протокол июльского заседания ФРС (этот документ вызывает скорее академический интерес ввиду предстоящих событий в Джексон-Хоуле) и индексы PMI, которые будут опубликованы в четверг. Все остальные релизы носят даже не второстепенный, а третьестепенный характер. Вторая причина излишней осторожности трейдеров – это Джером Пауэлл, который выступит в рамках вышеупомянутого экономического симпозиума. Выступление состоится лишь в пятницу, поэтому почти всю неделю рынок проведёт в режиме ожидания, гадая и дискуссируя на предмет того, какую позицию займёт глава ФРС. Обеспокоится ли он последними отчётами по росту инфляции или же сделает акцент на июльских Нонфармах? Интрига сохраняется, так как Пауэлл не комментировал эти важнейшие отчёты, которые сигнализируют одновременно об охлаждении рынка труда и ускорении инфляции. То есть по большому счёту, глава Федрезерва сейчас находится на распутье: либо он озвучит «голубиные» мессиджи, подтвердив тем самым намерение ЦБ снизить ставку в сентябре (и, возможно, ещё один раз до конца года), либо он снова займёт осторожную позицию, посеяв сомнения даже в сентябрьских перспективах снижения ставки. В сложившихся обстоятельствах невозможно будет сохранить баланс в своей риторике, учитывая контрасты последних отчётов. «Красный окрас» Нонфармов (73-тысячный прирост числа занятых в июле и минус 258 тысяч рабочих мест по итогам пересмотра предыдущих двух месяцев) на фоне «зелёного окраса» CPI и PPI (стагнация общего индекса потребительских цен, ускорение базового, а также ускорение общего и стержневого индекса цен производителей). Такая цветовая гамма оставляет больше вопросов, чем ответов. Джером Пауэлл в сложившейся ситуации выступит в роли своеобразного арбитра. Его решение (какое бы оно ни было) спровоцирует сильнейшую волатильность по паре eur/usd. Вопрос только в чью пользу – быков или медведей? Например, по мнению аналитиков Goldman Sachs, председатель ФРС выразит уверенность в перспективе снижения инфляции, но при этом обратит внимание на возрастающие риски на рынке труда. В таком случае доллар окажется под значительным давлением, так как Пауэлл, по сути, даст «отмашку» на 25-пунктное снижение ставки в сентябре. Также возрастёт вероятность ещё одного снижения на одном из двух оставшихся в этом году заседаний. Пара eur/usd в таком случае вернётся в область 17-й фигуры и, возможно, снова протестирует уровень сопротивления 1,1830 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Аналогичные ожидания голубиного характера озвучили и некоторые другие финансовые гиганты, среди которых UBS и Nomura. Однако далеко не все аналитики согласны с таким «голубиным» прогнозом. В частности, эксперты Deutsche Bank ожидают услышать от Пауэлла ястребиные нотки. По их мнению, он подчеркнет приверженность ФРС возвращению инфляции к цели и сохранению сдерживающей политики. В этом контексте Пауэлл может сделать акцент на рисках затяжного роста инфляции из-за внешних шоков. Как видим, интрига сохраняется, а значит пружина ожиданий с каждым днём сжимается всё сильнее и сильнее – для того, чтобы в пятницу «со свистом» разжаться. Именно поэтому все остальные события фундаментального характера являются второстепенными. Даже протокол июльского заседания ФРС наверняка останется в тени экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Ведь июльское заседание состоялось ещё до публикации июльских данных по рынку труда США и до публикации июльских CPI и PPI. Поэтому июльские «минутки» – это своеобразный взгляд из прошлого, который во многом утратил свою актуальность. В целом, по паре eur/usd сохраняется неопределённость. И покупки, и продажи одинаково рискованны, так как трейдеры не могут определиться с вектором движения цены, ожидая выступления Пауэлла на фоне почти пустого экономического календаря. Поэтому сейчас целесообразно занять выжидательную позицию. Альтернативный вариант (более рискованный) – это торговля в рамках временного ценового диапазона, границы которого соответствуют отметкам 1,1620–1,1670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на h4, совпадающая с нижней границей облака Kumo и средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технологический спад: Nasdaq теряет 1,46%, но Home Depot удивляет ростом

Акции «Великолепной семерки» падают. Home Depot растет после сохранения годовых прогнозов. Intel растет на фоне инвестиций SoftBank. Инфляция потребительских цен в Великобритании за 12 месяцев по состоянию на июль составила 3,8%. В центре внимания симпозиум в Джексон-Хоуле и выступление Пауэлла. Индексы: Dow Jones остается на прежнем уровне; S&P снизился на 0,59%; Nasdaq снизился на 1,46%.Уолл-стрит на паузе перед выступлением ПауэллаАмериканские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по акциям крупнейших технологических компаний, ожидая ключевых сигналов от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Его выступление прозвучит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце недели и должно дать рынкам представление о дальнейшей траектории процентных ставок.Технологии теряют темпБумаги сектора высоких технологий оказались под давлением. Особенно заметно снизились котировки Nvidia, потерявшие 3,5 процента — это стало самым ощутимым откатом почти за четыре месяца. После впечатляющего роста с начала года акции компаний с гигантской капитализацией продемонстрировали коррекцию.В центре внимания — Джексон-ХоулС 21 по 23 августа в Вайоминге пройдет традиционная встреча представителей мировых центробанков и экономистов. Инвесторы внимательно следят за деталями предстоящего выступления Пауэлла: малейшие намеки на стратегию ФРС в отношении экономики и денежно-кредитной политики способны заметно повлиять на рынок.Опасения вокруг ИИДополнительное напряжение вызвали заявления главы OpenAI Сэма Альтмана. В интервью изданию The Verge он предупредил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта может носить признаки «пузыря», что усилило осторожность инвесторов в отношении акций, связанных с этим направлением.Итоги торговDow Jones прибавил 10,45 пункта и составил 44 922,27;S&P 500 снизился на 37,78 пункта, до 6411,37;Nasdaq Composite упал на 314,82 пункта, до 21 314,95.Неожиданные лидеры ростаНесмотря на общее давление на рынок, шесть секторов индекса S&P 500 завершили день в зеленой зоне. Самым сильным оказался сектор недвижимости, прибавивший 1,8 процента. Инвесторы отреагировали на свежую статистику по рынку жилья, которая оказалась значительно лучше ожиданий. В то же время акции технологических компаний и сектора телекоммуникаций просели более чем на 1,9 и 1,2 процента соответственно.Dow на шаг от исторического рекордаВо вторник индекс голубых фишек Dow Jones кратковременно поднялся к новому максимуму. Поддержку рынку оказал уверенный рост акций Home Depot после того, как ритейлер подтвердил свой годовой прогноз, не внося изменений в оценку будущих показателей.Ритейл под прицелом инвесторовБумаги Home Depot подскочили на 3,17 процента, даже несмотря на отсутствие детальных прогнозов по квартальной прибыли. Конкурентная сеть Lowe's также укрепилась, прибавив 2,18 процента. В центре внимания этой недели остаются результаты Lowe's, Walmart и Target — инвесторы рассчитывают получить более четкое понимание того, как чувствует себя американский потребитель в условиях замедления экономики.Технологический сектор с сюрпризомИнвесторы проявили особый интерес к акциям Intel, которые подорожали примерно на 7 процентов. Поводом стало решение японской корпорации SoftBank инвестировать в производителя микрочипов 2 миллиарда долларов.Кибербезопасность укрепляет позицииАкции Palo Alto Networks выросли более чем на 3 процента. Компания обнародовала прогноз на 2026 финансовый год, заявив о выручке и прибыли выше рыночных ожиданий, что стало позитивным сигналом для всего сектора кибербезопасности.Давление на акции MedtronicКотировки Medtronic снизились на 3,13 процента после заявления компании о предстоящем расширении совета директоров. Производитель медицинского оборудования сообщил, что в его руководство войдут два новых члена. Решение стало результатом активного участия фонда Elliott Investment Management, недавно приобретшего значительный пакет акций.Европейские рынки в минусеОбщеевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,26 процента, а немецкий DAX потерял 0,7 процента. В Великобритании индекс FTSE 100 сократился на 0,11 процента после публикации данных о росте инфляции до максимума за последние полтора года.Азия отражает негативПадение в Европе отчасти повторило неблагоприятную динамику на азиатских рынках. Наибольший удар пришелся по технологическим индексам Тайваня и Южной Кореи. Индекс MSCI, отслеживающий акции стран Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии, снизился на 0,74 процента.Вашингтон ищет новые рычаги в полупроводникахПо данным источников, министр торговли США Говард Лютник рассматривает возможность того, что правительство может выкупить акции Intel и других производителей чипов в обмен на государственные гранты в рамках программы CHIPS. Ее цель — стимулировать строительство новых заводов по выпуску полупроводников в США.Необычные сделки с Кремниевой долинойЭта инициатива стала продолжением серии нетипичных соглашений между Вашингтоном и американскими технологическими компаниями. В их числе — договоренность с Nvidia, разрешающая продажу чипов H2O в Китай. Взамен правительство США получит 15 процентов выручки от этих контрактов.Нефть удерживает ростКотировки нефти марки Brent поднялись на 0,8 процента, достигнув отметки 66,32 доллара за баррель. Американская WTI также прибавила 0,72 процента и торговалась на уровне 62,80 доллара.Взоры прикованы к Джексон-ХоулуГлавным событием недели остается экономический симпозиум Федерального резервного банка Канзас-Сити, который пройдет 21–23 августа в Джексон-Хоуле. Ключевым моментом станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, где он изложит взгляд на перспективы экономики и стратегию регулятора.Рынки ждут намеков на ставкиОсобое внимание инвесторы уделяют сигналам о будущей динамике процентных ставок. Большинство трейдеров уже почти полностью заложили в цены ожидание снижения ставки в следующем месяце.Валюты реагируют на ожиданияНа фоне предстоящего выступления доллар слегка укрепился, что оказало давление на евро, опустившийcя на 0,06 процента до 1,1639 доллара. Британский фунт, получивший поддержку после публикации данных по инфляции, торговался стабильно в районе 1,3494 доллара.Давление на новозеландский долларНаиболее заметным стало падение новозеландской валюты — более чем на 1 процент. Причиной стало решение Резервного банка снизить ставку, как и ожидалось, и предупредить о возможности новых шагов в ближайшие месяцы. На последней сессии курс составил 0,5829 доллара.Золото дорожаетЦены на золото продолжили рост. Спотовые котировки прибавили 0,29 процента и достигли уровня 3324,89 доллара за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар нарастил преимущество

Многие трейдеры вчера ждали выступление представителя Федеральной резервной системы США Мишель Боуман. Однако, вряд ли ее речь, касающаяся банков, ИИ и криптовалют, как-то всерьез отразилась на валютном рынка.По заявлениям Боуман, банки и регулирующие органы должны использовать преимущества новых технологий, таких как искусственный интеллект и криптовалюты, иначе они рискуют снизить свою роль в экономике. «Грядут перемены», — заявила Боуман в подготовленном для симпозиума по блокчейну в Вайоминге выступлении. «В идеале регуляторы должны позволить новым видам использования блокчейна распространяться таким образом, чтобы это приносило пользу банковской системе», — добавила она. «Если мы не будем придерживаться этого подхода, мы рискуем, что банковская система станет менее значимой для потребителей, бизнеса и экономики в целом».Этот тезис, подкрепленный опытом работы в Совете управляющих Федеральной резервной системы, звучит как набат, призывающий к переосмыслению традиционных подходов в финансовом секторе.В контексте развития искусственного интеллекта банки получают возможность оптимизировать процессы кредитования, анализировать риски с большей точностью и предоставлять персонализированные финансовые услуги. Игнорирование этих возможностей может привести к потере конкурентоспособности, так как более гибкие и технологически продвинутые компании захватят долю рынка.Криптовалюты, несмотря на волатильность и регуляторную неопределенность, представляют собой новый класс активов, игнорировать который было бы близоруко. Они предлагают возможности для международных платежей, инновационных финансовых продуктов и повышения финансовой инклюзивности.Поэтому не удивительно, что Боуман призвала отрасль помочь регулирующим органам лучше понять блокчейн и цифровые активы, а также потенциал новых технологий для решения таких проблем, как мошенничество. Она также заявила, что будет стремиться к ограничению контроля со стороны регулирующих органов, связанного с репутационными рисками, предположив возможность разработки новых правил.Ранее ФРС и другие банковские агентства обещали, что их проверяющие больше не будут рассматривать репутационный риск как часть своих банковских проверок после призывов некоторых банковских групп и законодателей-республиканцев положить конец практике, которую критики считают несправедливой. «Я также хотела бы призвать отрасль к взаимодействию с регулирующими органами, чтобы помочь нам понять блокчейн и его потенциал для решения других проблем», — сказала она, добавив: «Я стремлюсь изменить нашу культуру и отношение к принятию и интеграции технологий, новых продуктов и услуг».Но несмотря на то, что политик не касалась напрямую процентных ставок, после ее выступления доллар продолжил укреплять позиции против ряда рисковых активов. Рынок криптовалют, к слову, наоборот, подвергся очередной крупной распродаже.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1768. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3560 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3480. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3445 с перспективой выхода на 1.3405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фунт реагирует ростом на данные по инфляции

Как показал отчет, инфляция в Великобритании выросла второй месяц подряд в июле этого года, что усилило давление на Банк Англии, заставив его пересмотреть темпы снижения процентных ставок.Опубликованные в среду данные Управления национальной статистики показали, что индекс потребительских цен вырос на 3,8% в годовом исчислении в июле, что выше 3,6% в июне. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется на уровне 3,6%.Рост инфляции усилил давление на Банк Англии, заставив его пересмотреть темпы снижения процентных ставок. Банк Англии ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% лишь в следующем году, но рост инфляции в июле увеличил вероятность того, что Банку Англии придется сохранить свою осторожную стратегию в отношении процентных ставок.Зафиксированный сегодня рост самый быстрый рост с января 2024 года. Как отмечено в отчете, увеличение было обусловлено ростом цен на авиабилеты, отели и топливо.Инфляция в сфере услуг, которая является тщательно отслеживаемым показателем ценового давления, выросла до 5%, превысив прогноз Банка Англии в 4,9%. Эти данные подтверждают, что компании реагируют на апрельское повышение налогов и минимальной заработной платы канцлером казначейства Рейчел Ривз, перекладывая миллиарды фунтов стерлингов дополнительных расходов на потребителей. Такая стратегия, хотя и понятная с точки зрения бизнеса, ставит под вопрос устойчивость потребительского спроса, который является ключевым фактором для поддержания экономического роста. Последствия этого перекладывания расходов очевидны: рост цен на широкий спектр товаров и услуг, что, в свою очередь, оказывает давление на домохозяйства, особенно на те, которые уже испытывают финансовые трудности. Это может привести к снижению потребительских расходов, что негативно скажется на розничной торговле и других секторах экономики. Более того, повышение цен, вызванное налоговыми изменениями и увеличением минимальной заработной платы, может способствовать росту инфляционных ожиданий. Если потребители ожидают дальнейшего роста цен, они могут начать требовать более высокую заработную плату, что, в свою очередь, подтолкнет компании к дальнейшему повышению цен, создавая порочный круг инфляции.Инфляция цен на продукты питания также ускорилась до 4,9% по сравнению с 4,5% месяцем ранее и достигла самого высокого уровня с февраля 2024 года.На этом фоне трейдеры умерили свои ожидания на будущее снижение ставок после того, как 7 августа было принято решение о сокращении стоимости заимствований которое оказалось меньше прогнозируемого и заставило некоторых политиков предупредить о риске вторичных эффектов для заработной платы и цен, поскольку потребители пытаются восстановить утраченную покупательную способность.Последующие данные, показывающие, что экономика и рынок труда держатся лучше, чем ожидалось, лишь усилили опасения. Во вторник трейдеры оценили вероятность снижения ставки в ноябре как один к трем, а к концу года — лишь в 50%.Эти цифры также стали ударом для Ривза и премьер-министра Кира Стармера, которые пришли к власти, обещая улучшить уровень жизни работающих людей. Вместо этого восстановление реальных доходов затухает, поскольку растущая инфляция сталкивается с охлаждением рынка труда, а критики обвиняют их бюджет по повышению налогов в октябре в том, что он стал причиной и того, и другого.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3560 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3590. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3480. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3445 с перспективой выхода на 1.3405.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1768. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 августа. В ожидании четверга

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила сначала отбой от зоны поддержки 1,1637–1,1645, а затем – от уровня коррекции 76,4% – 1,1695. Утром в среду котировки пары выполнили закрепление под зоной 1,1637–1,1645, что позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1590. Однако закрепление курса пары над зоной 1,1637–1,1645 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,1695. В последние недели движение очень похоже на боковик. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд по-прежнему можно считать «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. Во вторник информационный фон вновь отсутствовал. Никаких новостей не поступало из Белого дома, экономических публикаций тоже не было. Вся текущая неделя выдается чрезвычайно скучной, что объясняет низкую активность трейдеров. Четверг станет первым интересным днем, так как завтра в странах Евросоюза, Великобритании и США выйдут индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август. Это будут предварительные оценки, которые как раз и вызывают наибольший интерес у трейдеров. Хоть это и не самые важные показатели любой экономики, других экономических публикаций на этой неделе нет. А на безрыбье и рак – рыба. Таким образом, первые интересные движения на этой неделе я жду не ранее завтрашнего дня. Пятница тоже выдастся довольно скучной, но под занавес недели состоится выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Какую позицию займет Пауэлл за месяц до судьбоносного заседания FOMC, неизвестно. Экономисты не могут сойтись во мнении, на что обратит большее внимание президент FOMC: на слабость рынка труда или на растущую инфляцию. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 20 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не представляет никакого интереса для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение среды может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель достигнута. Сегодня можно продавать при закрытии под зоной 1,1637–1,1645. Покупки можно открывать при закрытии над зоной 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс