Новости форекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 мая по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке остается не самой благоприятной. После двух отскоков от «медвежьего» FVG на дневном ТФ биткоин показал лишь минимальное падение, а на 4-часовом ТФ было сформировано лишь два «медвежьих» паттерна. Последний из них был проигнорирован, а новых сформировано не было. Поэтому открывать новые позиции на продажу на выходных было неоткуда. Биткоин вновь показывает всем своим видом, что падения ожидать не стоит. Однако мы по-прежнему считаем, что это ловушка для быков. Рынок продолжает испытывать на прочность трейдеров. Следует понимать, что даже сейчас «медвежий» FVG на дневном ТФ не отменен. Он отработан в третий раз, но коррекция может завершиться позже – сверху остается еще минимум один FVG. Также по текущему нисходящему тренду можно сказать, что новый виток падения начинался всегда резко и неожиданно. На данный момент коррекция продолжается, мы же продолжаем ожидать формирования новых «медвежьих» паттернов, снятия ликвидности и сигналов на продажу. Тем временем, в инвестиционной компании Franklin Templeton сообщили, что ожидают возврата биткоина в 2026 году к уровню 100 000$. Аналитики компании призвали не строить воздушные замки и не ожидать от «цифрового золота» в ближайшее время гипер-роста. Однако тренд на восстановление, вероятно, сохранится из-за высокого спроса на первую криптовалюту со стороны институциональных трейдеров. Принятие закона Clarity Act позволит легализовать криптоактивы на государственном уровне, что также может подтолкнуть котировки дальше вверх. На наш взгляд, криптоактив, как и весь крипторынок, остается в рамках коррекции, о чем свидетельствует крайне слабое и медленное движение вверх. Если ближайший FVG на дневном ТФ будет отменен, это станет поводом задуматься о развороте тренда. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, но в данное время биткоин в третий раз тестирует на прочность указанную область. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин возобновил восходящее движение, которое по-прежнему является коррекцией. Однако чем дольше растет биткоин, тем сильнее крепнут ожидания о его неминуемом падении. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы ждали нового слома структуры на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Биткоин в третий раз отработал этот паттерн, поэтому мы бы вновь ожидали реакции на него. Однако теперь понадобятся новые признаки разворота, сломы тенденций на младших ТФ, формирование новых «медвежьих» паттернов. Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. В Германии и Евросоюзе выйдут вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за апрель, но это абсолютно второстепенные данные. Таким образом, сегодня нас может ожидать «скучный понедельник». Даже на выходных важных событий геополитического характера не поступало, а Вашингтон и Тегеран, кажется, ведут переговоры для галочки. Шансов на достижение устойчивого соглашения о мире по-прежнему крайне мало. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление Кристин Лагард. Однако на прошлой неделе в среду состоялось заседание ФРС, в четверг – заседания ЕЦБ и Банка Англии. Мы узнали, что ФедРезерв не настроен на изменение монетарной политики в 2026 году, а ЕЦБ и БА заняли выжидательную позицию и пока не сильно переживают из-за роста инфляции, рассчитывая на завершение конфликта на Ближнем Востоке и разблокировку Ормузского пролива. ЕЦБ и Банк Англии готовы летом повысить ключевые ставки, если возникнет острая необходимость, ФРС – нет. Вряд ли Кристин Лагард предоставит принципиально новую информацию через три дня после заседания ЦБ. Геополитический фон продолжает поражать степенью неопределенности, поэтому регуляторы не желают спешить с принятием важных решений по монетарной политике. Война на Ближнем Востоке может возобновиться, если сделка между Ираном и США не будет подписана. А сделка не может быть подписана, если Иран не соглашается даже на второй раунд переговоров, и при этом Ормузский пролив остается перекрытым для самого Ирана. Экспорт нефти из страны заблокирован, и это может послужить точкой для возобновления конфликта. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалацияОбзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 мая Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 маяОбщие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут вновь торговаться достаточно вяло. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1745-1,1754, а фунт стерлингов – от области 1,3587-1,3598. Коррекция по евровалюте продолжается, а вот фунт стерлингов уже пробил свой последний локальный максимум и может продолжить рост. Восходящие тенденции сохраняются по обеим валютным парам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы сумела покинуть боковой канал, что отлично видно на иллюстрации выше. Неважно, что цена из-за геополитических новостей тут же вернулась обратно в канал. Главное – что верхняя линия канала пробита, а у доллара США, как не было причин для роста, так и нет. Геополитика, как мы и говорили, может теперь время от времени оказывать поддержку американской валюте. Но на устойчивую тенденцию доллару, вероятно, уже не стоит рассчитывать. Если война на Ближнем Востоке возобновится, это может спровоцировать новое бегство от риска со стороны капитала. Но будем надеяться, что Вашингтону и Тегерану удастся со временем достичь соглашения. В пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, а в США был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе производства. Индекс по итогам апреля показал значение слабее прогнозов, но в последней трети дня доллар США рос, а не падал. Таким образом, макроэкономический фон вновь был проигнорирован трейдерами. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,3587-1,3598, что позволяло открывать лонги. Однако сразу после поступления новостей об очередном дипломатическом провале Ирана и Америки, лонги, конечно, стоило закрыть. Сигнал на продажу сформировался за час до закрытия рынка. Вряд ли его стоило отрабатывать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалацияОбзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллараТорговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 мая Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 маяКак торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но в последние две недели провела во флэте. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара по-прежнему нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года. Без серьезного обострения на Ближнем Востоке доллар уже не сможет демонстрировать рост, как в феврале-марте. Отдельные события все еще могут спровоцировать его укрепление, но в целом фактор геополитики отошел на второй план. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае, если цена отскочит от области 1,3587-1,3598 с целью 1,3476-1,3489. Закрепление выше области 1,3587-1,3598 позволит открывать новые лонги с целью 1,3695. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3476-1,3489, 1,3587-1,3598, 1,3695, 1,3741-1,3751. Сегодня в Великобритании и США календари событий абсолютно пустые, поэтому рассчитывать трейдеры в течение дня могут лишь на технические движения и на геополитические новости. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась возобновить восходящую тенденцию, но геополитические новости под занавес недели спровоцировали новый рост доллара США. Шансы на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке тают с каждым днем, что может время от времени оказывать поддержку американской валюте. Однако, на наш взгляд, фактор геополитики уже не будет оказывать такой мощной поддержки доллару, как в феврале или марте. Хорошо уже то, что война на Ближнем Востоке поставлена на паузу, а Дональд Трамп объявил о полной победе над противником. Блокада Ормузского пролива сохраняется, что негативно скажется на ценах на нефть и газ, но в то же время ситуация не становится хуже, а к блокаде пролива мир потихоньку начинает привыкать. Таким образом, попытка в пятницу возобновить восходящий тренд оказалась неудачной, но это наверняка не последняя попытка. Мы по-прежнему настроены на рост европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но ни один из них не позволил трейдерам заработать. После того, как пара преодолела область 1,1745-1,1754, можно было рассчитывать на рост, однако поступила новость об отказе Дональда Трампа от очередного предложения Ирана по достижению мира, что привело к развороту и падению пары. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме восходящая тенденция сохраняется. Геополитика с течением времени лучше не становится, но и хуже не становится тоже. Мир потихоньку привыкает к новой реальности на Ближнем Востоке и ищет альтернативные поставки энергоносителей. Например, из США. Поэтому рассчитывать на мощное укрепление доллара уже, наверное, не стоит. Максимум – коррекция, которую мы наблюдаем уже две недели. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1655-1,1666, если цена отскочит от области 1,1745-1,1754. Новые сделки на покупку можно рассматривать при закреплении цены выше области 1,1745-1,1754 с целью 1,1830-1,1837. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако мы не считаем это событием важным, так как лишь на прошлой неделе состоялось заседание центрального банка, и вся необходимая информация была предоставлена рынку. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллара

Валютная пара GBP/USD завершила прошлую неделю падением, так как Тегерану и Вашингтону никак не удается сблизиться друг с другом на переговорах. Официальных переговоров между государствами по-прежнему не ведется, однако различные информагентства продолжают сообщать о продолжающемся диалоге. В пятницу стало известно, что Вашингтон отверг новое предложение Ирана, в котором наверняка не содержалось пункта об отказе от ядерного оружия. Нам сложно судить, насколько подобная информация отвечает действительности, но рынок время от времени реагирует на нее. К примеру, вечером в пятницу она спровоцировала падение пары. На следующей неделе геополитика будет оставаться на первом месте для рынка. Неделя прошлая вновь показала нам, что трейдеры прохладно относятся сейчас к макроэкономической информации, а решения центральных банков и их планы легко прогнозируются сейчас практически всеми участниками рынка. В Великобритании на этой неделе не запланировано абсолютно никаких важных публикаций, а в США выйдет сразу несколько важных публикаций. Однако сразу бы хотели напомнить, что в текущих обстоятельствах важные события – не гарантия движений на рынке. За последние 2,5 месяца рынок проигнорировал достаточно важных публикаций, поэтому и на этой неделе ситуация может повториться. Естественно, наибольшее значение будут иметь отчеты ISM, JOLTs, NonFarm Payrolls и уровень безработицы. При чем, отчет по количеству открытых вакансий JOLTs попал в этот список случайно, а индекс ISM для сектора услуг может быть легко проигнорирован. По сути, только два отчета вызывают интерес. В марте-месяце количество NonFarm Payrolls составило 178 тысяч, что заставило некоторых трейдеров смотреть с оптимизмом в будущее. Напомним, что в случае, если рынок труда полностью восстановится, это даст возможность ФРС сдерживать растущую инфляцию посредством повышения ключевой ставки. Однако стоит ли ждать сильных Нонфармов по итогам апреля? С нашей точки зрения, нет. Официальные прогнозы указывают на цифру 73 тысячи. В феврале количество Нонфармов составило -133 тысячи. Практически каждый месяц официальные значения предыдущего месяца пересматриваются в меньшую сторону. За весь прошлый год в американской экономике было создано от силы 200 тысяч рабочих мест. Фактическое значение за апрель(выше прогнозов или ниже прогнозов) не изменит общей картины и тенденции. Таким образом, сильные Нонфармы и низкая безработица могут спровоцировать укрепление доллара в пятницу, но среднесрочный тренд остается восходящим для пары GBP/USD, а общий фундаментальный фон – негативным для доллара. Только геополитика может спасти американскую валюту, но для этого нужно, чтобы война на Ближнем Востоке возобновилась. Мы, конечно, не хотели бы, чтобы начался новый виток конфликта, а от доллара в долгосрочном плане ожидаем в любом случае только падения. Политика Дональда Трампа другого исхода не предполагает. По мнению некоторых экспертов, доллар остается перекупленным и переоцененным после 17-летнего роста. ФРС также будет лишена возможности в ближайшее время протянуть руку помощи. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 4 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3477 и 1,3671. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, что предупредило о нисходящем откате, который уже завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалация Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 мая Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 мая Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восстановление после двух «месяцев геополитики». Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целями 1,3477 и 1,3428 на технических основаниях. В последние недели британская валюта сумела восстановиться, а фактор геополитики снижает свое влияние на рынок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалация

Валютная пара EUR/USD на новой неделе вновь будет тяготеть к росту, а рынок будет вновь внимательно следить за геополитическими новостями. На прошлой неделе трейдеры могли в очередной раз убедиться в том, что фундамент и макроэкономика волнуют сейчас рынок лишь постольку-поскольку. Да, на отдельные события следует реакция трейдеров, но она, как правило, слабая. Заседания центральных банков тоже уже не провоцируют былой активности трейдеров. Поэтому весь макроэкономический фон на этой неделе вновь будет проходить через призму геополитики. В пятницу стало известно, что очередное предложение Ирана США по урегулированию конфликта было отвергнуто Трампом. Как мы уже говорили, Белый дом занял позицию «не хотите договариваться – не будете торговать нефтью, а мы будем получать баснословные прибыли вместо вас». Таким образом, можно сказать, что текущая ситуация Трамп лично полностью устраивает. Экспорт нефти и газа из США растет, американские потребители платят больше за топливо и товары, а значит в казну страны идет больше налогов. Что касается самой блокады Ормузского пролива, то она не настолько дорогостоящая, чтобы нивелировать всю прибыль от этой операции. На прошлой неделе мы узнали, что ЕЦБ готов к ужесточению монетарной политики, если обстановка на Ближнем Востоке не изменится. А обстановка на Ближнем Востоке вряд ли изменится, если Иран не начнет новый виток войны, осознавая свое безвыходное положение. Как бы ни хотел Тегеран, но мяч сейчас находится на его стороне поля. Либо он согласится на условия Вашингтона по ядерной сделке, либо попытается силовым методом снять блокаду иранских портов. Мы считаем, что без боя Иран не сдастся, а значит – либо будет искать другие способы экспорта нефти и газа, либо возобновит войну, попытавшись снять блокаду. Этот сценарий допускает, что доллар США возобновит рост, но только этот сценарий может оказать поддержку американской валюте. Из важных макроэкономических и фундаментальных событий в Евросоюзе на следующей неделе мы можем отметить выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и розничные продажи ЕС. Вероятно, все прекрасно понимают, что оба этих события не имеют сейчас никакой значимости для рынка. Кристин Лагард выступала на прошлой неделе трижды и всю необходимую информацию уже предоставила рынкам. Таким образом, все внимание будет обращено на статистику по рынку труда и безработице в США, а также на развитие геополитических событий. На 4-часовом ТФ видно, что пара EUR/USD в последние недели скорректировалась на 200 пунктов, чего вполне достаточно, чтобы продолжить восходящий тренд. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта будет в ближайшие недели и месяцы расти, если только война на Ближнем Востоке не возобновится. Американская статистика по рынку труда может быть сильной, может быть слабой, но она сейчас не оказывает практически никакого влияния на монетарную политику ФРС. Только полное восстановление рынка труда может дать возможность ФедРезерву провести ужесточение, что поможет доллару. Однако о полном восстановлении рынка труда в ближайшее время речи идти не может. Да и новый глава ФРС Кевин Уорш вряд ли будет поддерживать повышение ключевой ставки. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 мая составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1651 и 1,1791 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда на нисходящий. Однако фактически может возобновиться восходящий тренд 2025 года. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 мая Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 маяТорговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию на фоне ослабления влияния геополитики на настроение рынка и снижения геополитического напряжения. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, поэтому в долгосрочной перспективе мы все также ожидаем рост пары. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на технических основаниях. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, а доллар теряет единственный фактор роста.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 мая. Начали за здравие, закончили за упокой

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу намеревалась продолжить восходящее движение и покинуть боковой канал 1,1657-1,1760, однако из этого ничего не получилось. Начинался день для евровалюты довольно неплохо. Рынок явно обрадовался тому факту, что инфляция в Евросоюзе продолжает ускоряться, а ЕЦБ допускает ужесточение монетарной политики летом, в отличие от ФРС. Однако ближе к вечеру стало известно, что Дональд Трамп отверг очередное предложение Ирана по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, что повышает шансы, как минимум, длительной блокады Ормузского пролива. Военные действия на Ближнем Востоке вряд ли возобновятся, хотя и такая вероятность присутствует. Однако даже сам факт сохранения блокады Ормуза – это весьма негативный фактор для всего мира. Доллар вряд ли сможет использовать этот фактор долгое время, но в пятницу он оказал ему небольшую поддержку. С технической точки зрения, на часовом ТФ продолжается новая нисходящая тенденция, но ниже области 1,1657-1,1666 за более, чем неделю, паре не удалось закрепиться. Мы считаем, что нисходящая тенденция может продолжиться только в том случае, если на Ближнем Востоке возобновится полноценная война. Центральные банки, как и предполагалось, поддержали евро и фунт, а не доллар. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, оба – на американской торговой сессии. Сначала пара закрепилась выше области 1,1750-1,1760, а затем ниже нее. Первый сигнал оказался ложным, но второй позволил трейдерам отбить убыток по первой сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалация Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 маяОтчет COT. Последний отчет COT датирован 28 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже позади. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 5,6 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD приступила к формированию нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не становится хуже, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. Технически доллар находится в более выгодном положении, чем евровалюта, но этот козырь реализовать на прошлой неделе не получилось. На 4 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1758) и Киджун-сен (1,1720). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник из важных макроэкономических событий мы можем отметить только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако это событие лишь условно-важное. На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, и всю необходимую информацию рынки уже получили. Поэтому вряд ли всего лишь через несколько дней после заседания Лагард сумеет удивить трейдеров. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен с целью область 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от критической линии с целью 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 мая. Фунт стерлингов делает шаг к победе

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также намеревался продолжить восходящее движение, но за 8 часов до завершения дня и недели резко обвалился вниз. Конечно же, такое падение британского фунта не могло быть спровоцировано достаточно важным индексом деловой активности ISM в секторе производства США. Индекс ISM оказался немного ниже прогнозных значений, что могло спровоцировать падение доллара, но не его рост. Поэтому мы можем с уверенностью сделать вывод, что рынок реагировал не на макроэкономическую статистику. Следовательно, остается только один вариант – геополитика. В пятницу стало известно, что Иран направил очередной план по выходу из кризиса в Вашингтон, но Дональд Трамп отклонил его. В принципе, ничего в этом удивительного нет, так как Иран по-прежнему не желает отказываться от ядерного оружия, а Дональд Трамп по-прежнему требует от Ирана именно этого. Поэтому стороны могут направить друг другу еще по 50 предложений, но если ключевой вопрос не будет решен, никакого мирного соглашения подписано не будет, а Ормузский пролив останется заблокированным. В техническом плане на часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, но цена две недели находилась внутри бокового канала. В пятницу она покинула его, что может дать толчок развитию восходящей тенденции. За две недели флэта рынок не нашел причин возвращаться к покупкам американской валюты, а геополитика уже не оказывает столь серьезной поддержки доллару, как ранее. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,3588, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. До ближайшей целевой области цена добраться не сумела, поэтому прибыль по сделке можно было получить только при ручном закрытии. Под занавес дня и недели пара закрепилась ниже уровня 1,3588, но этот сигнал очевидно уже поздно было отрабатывать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Скучная Европа и возможная эскалация Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы и геополитика решат судьбу доллара Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 мая Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильнейшую поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 28 апреля), группа «Non-commercial» закрыла 3,5 тысячи контрактов BUY и открыла 5,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,5 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, которая может быть отменена, если фунт стерлингов закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Влияние геополитики ослабевает, судя по движениям в последние недели, однако и военные действия в регионе поставлены на паузу. Ормузский пролив остается заблокированным, прогресса в переговорах нет, но все же, по некоторой информации, переговоры ведутся на расстоянии. Без особого прогресса. Такое положение вещей позволяет фунту стерлингов сохранять восходящий настрой. На 4 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3521) и Киджун-сен (1,3553) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, в течение дня трейдеры смогут реагировать только на геополитические новости, если таковые будут. Без них волатильность будет низкой. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3465-1,3480, если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать с целью область 1,3671-1,3681 при закреплении выше уровня 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

«Победа с большим отрывом», мелкий шрифт и феномен Anthropic. Календарь трейдера на 4–6 мая

Юридическая эквилибристикаДональд Трамп нашел изящный, по его мнению, способ развязать себе руки в конфликте с Ираном. В официальном письме Конгрессу администрация заявила, что война против Ирана фактически завершена. Этот маневр направлен на обход Резолюции о военных полномочиях 1973 года, которая обязывает президента вывести войска через 60 дней, если парламент не дал официального согласия на войну. Логика Белого дома такова: раз с начала апреля масштабных боевых действий нет и действует «хрупкое перемирие», значит, состояние активной войны прекращено. Следовательно, 60-дневный «счетчик» обнуляется, что позволяет Трампу удерживать огромную армаду (включая три авианосца) в регионе неопределенно долго, не спрашивая разрешения у законодателей. «Мы уже победили, но я хочу победить с большим отрывом», – заявил Дональд Трамп в эфире Newsmax. Пока президент жонглирует юридическими терминами, стратегическая безопасность США буквально утекает через экспортные терминалы. По данным The Economist, ситуация с нефтью перешла в критическую фазу:Обвал SPR: Стратегический нефтяной резерв США сократился на 7,12 млн баррелей всего за неделю. Это худший показатель с 2022 года.Пятая неделя падения: Общие запасы упали до 398 млн баррелей – минимума с весны 2025-го.Экспортный рекорд: США впервые в истории экспортируют более 14 млн баррелей в сутки, пытаясь в одиночку закрыть «черную дыру», возникшую из-за блокировки Ормузского пролива.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально вышли из Организации арабских стран – экспортеров нефти (ОАПЕК), окончательно разорвав связи с нефтяными союзами после своего ухода из ОПЕК+. Не ограниченные системо йкартеля, ОАЭ намерены повысить добычу. Страны ОПЕК тоже заявили о подобном намерении. Вот только, пока закрыт Ормузский пролив, полноценно они не смогут это сделать. Мировой рынок теперь во многом зависит от американских поставок, но цена этой зависимости – пустеющие баки внутри самих США.Электорат не верит в триумфНесмотря на заявления о «победе», рейтинги 47-го президента демонстрируют катастрофическое падение. Согласно опросу Washington Post, американцы оценивают результаты «Эпической ярости» через призму своих чеков на АЗС и в супермаркетах:Экономика: Одобрение упало до 34%.Инфляция: Всего 27% поддержки.Стоимость жизни: Рекордно низкие 23% одобрения при 76% недовольных.Общий уровень неодобрения Трампа достиг 62% – это абсолютный максимум за оба его президентских срока.До промежуточных выборов в Конгресс осталось всего шесть месяцев. Пока Трамп утверждает, что «все карты у него на руках», данные показывают, что демократический электорат мотивирован как никогда. Для избирателя «победа» в далеком Иране меркнет на фоне бензина по $4 и минимальных запасов в национальных хранилищах. Трамп пытается убедить страну в триумфе, но цифры говорят о том, что США ведут войну на истощение, в которой главным пострадавшим может оказаться сам Белый дом.Официальные цифры Пентагона, оценивающие войну с Ираном в $25 млрд, вызывают все больший скепсис у независимых аналитиков. Расчеты Bloomberg показывают, что только прямые операционные расходы за первые 39 дней конфликта превысили $14 млрд, из которых $8 млрд ушли на восполнение запасов высокоточных боеприпасов. А министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи называет куда более пугающую цифру – $100 млрд. По его словам, США в четыре раза занижают траты, не учитывая катастрофический износ авиации, потерю систем ПВО и стоимость тысяч перехватчиков, потраченных на отражение залпов из более чем 1850 иранских баллистических ракет. Независимые эксперты склонны соглашаться, что реальная стоимость операции в условиях тотальной блокады пролива и «ракетного изнурения» может доходить до $2 млрд в день.Второй, третий, четвертый фронт?Дональд Трамп перешел от геополитических угроз к прямой экономической агрессии против своих союзников. Заявив, что Евросоюз не соблюдает условия торгового соглашения, 47-й президент анонсировал повышение пошлин на европейские легковые и грузовые автомобили до 25% со следующей недели. Логика Трампа остается неизменной: «Хотите избежать пошлин – стройте заводы в США». Это решение ставит под удар основу немецкой и французской экономики именно в тот момент, когда Европа пытается справиться с энергетическим шоком. По сути, Вашингтон открывает второй фронт торговой войны, на этот раз – против Брюсселя.Еврокомиссия, предчувствуя затяжной конфликт с администрацией Трампа, пошла на исторический шаг. Объявлен масштабный пересмотр антимонопольной политики, который позволит европейским корпорациям объединяться в гигантские конгломераты. Ключевые изменения:Компании смогут обосновывать слияния через призму «стратегической автономии» и необходимости конкуренции с Китаем и США.Приоритет отдается инновациям, инвестициям и устойчивости цепочек поставок, а не только локальной конкуренции внутри ЕС.Цель реформы – создание «европейских чемпионов», способных выжить в условиях деглобализации и протекционизма.Накануне промежуточных выборов Трамп оказался в «ловушке достоинства». Любая сделка с Ираном сейчас будет выглядеть хуже соглашения 2015 года, что станет для него личным унижением. Поэтому президент делает ставку на длительную блокаду, надеясь измотать Тегеран раньше, чем рухнет американская экономика. Но время работает против всех. Мир стоит на пороге второго инфляционного шока десятилетия, сравнимого по масштабам с пандемией COVID-19. В Азии уже вводят сокращенную рабочую неделю для экономии энергии. Нефтяные аналитики предупреждают о сценарии, который «не будет красивым». При исчерпании стратегических резервов (SPR), цена на физическую нефть может совершить рывок, который парализует мировую торговлю.ИИ против войныРынок акций, до сих пор питавшийся сильными отчетами техгигантов, может столкнуться с жестким пробуждением. Если Ормузский пролив не будет открыт «по-настоящему» в ближайшие недели, корпоративные прибыли просто сгорят в пламени заградительных цен на бензин и логистику. США уже потратили $25 млрд на пули, но главная битва – за выживание глобальной долларовой системы – только начинается. Несмотря на то что нефть прочно закрепилась выше отметки в $110, а Федеральная резервная система продолжает удерживать процентные ставки на многолетних максимумах, американский фондовый рынок демонстрирует поразительную живучесть. Ралли акций подпитывается неисчерпаемым оптимизмом корпоративного сектора, где доходы компаний и бум инвестиций в искусственный интеллект выступают мощным противовесом геополитическому хаосу. Технологические гиганты превратили ИИ в главный двигатель экономики: совокупные планы Google, Amazon и Microsoft по вложениям в инфраструктуру данных и чипы уже раздулись до $725 млрд. Этот прилив ликвидности в инновации не просто поддерживает котировки, но и закладывает фундамент для долгосрочного роста производительности, который, по мнению аналитиков, поможет США переварить текущий сырьевой шок. А у кого-то, возможно, шок вызывает судебное противостояние Илона Маска и OpenAI, которое с каждым днем обрастает все более ироничными подробностями. На перекрестном допросе Маск заявил, что фактически стал жертвой собственной доверчивости, не удосужившись вникнуть в юридические тонкости перехода компании на коммерческие рельсы. Читайте мелкий шрифт!Миллиардер утверждает, что Сэм Альтман кормил его обещаниями о «некоммерческом будущем» ИИ, пока OpenAI превращалась в гиганта с капитализацией под $800 млрд. Маск, вложивший в проект около $38 млн долларов, теперь требует беспрецедентную компенсацию в 150 миллиардов долларов, настаивая на возвращении структуры к ее альтруистическим корням. Защита OpenAI, в свою очередь, парирует эти выпады, указывая на то, что Маск прекрасно осознавал вектор развития компании и его гнев продиктован лишь упущенным контролем и конкуренцией со стороны его собственного проекта xAI. Пока OpenAI погрязла в судах, в индустрии ИИ происходит тектонический сдвиг. Anthropic готовится нанести сокрушительный удар по лидерству своего главного конкурента. Компания получила предложения о привлечении капитала, которые могут поднять ее оценку до невероятных 850–900 миллиардов долларов. Если совет директоров утвердит этот раунд в мае, Anthropic официально станет самой дорогой ИИ-компанией в мире, обойдя OpenAI. Успех подкреплен взрывным ростом годовой выручки до $30 млрд и стратегическими контрактами с Пентагоном. Примечательно, что пока Anthropic дистанцируется от некоторых сомнительных инициатив, ВМС США намерены привлечь стартап Domino для обнаружения иранских мин в Персидском заливе. Это подчеркивает новую реальность: искусственный интеллект стал не только экономическим, но и важнейшим военным активом.ФРС Кевина Уорша – смена парадигмы и судьба доллараВашингтон готовится к исторической передаче власти в финансовом центре мира. Профильный комитет Сената уже одобрил кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС, и его видение денежно-кредитной политики обещает стать «холодным душем» для старой гвардии. В отличие от Джерома Пауэлла, Уорш намерен отойти от двойного мандата и сфокусироваться исключительно на инфляции. Его готовность использовать «очищенные» (trimmed) показатели инфляции может проложить путь к более раннему и глубокому снижению процентных ставок, что уже вызвало оживление в банковском секторе и на рынке золота. Однако инвесторам стоит быть осторожными: Уорш является ярым противником количественного смягчения (QE). Его план по снижению ставок при одновременном сокращении баланса (QT) может лишить финансовую систему привычного избытка ликвидности, что станет серьезным испытанием для рынков, привыкших к поддержке со стороны центробанка.«Независимость ФРС – это не право делать что угодно, а обязанность – следовать букве закона в интересах стабильности цен, невзирая на политический шум из Овального кабинета», – подчеркнул Кевин Уорш в ходе слушаний. На этом фоне индекс доллара упал ниже 98 пунктов, полностью нивелировав недавний рост. Ослабление американской валюты при одновременно высокой доходности облигаций (около 4,35%) и дорогой нефти указывает на то, что инвесторы больше не видят в долларе безусловного убежища. Инфляционное давление, подпитываемое энергетическим кризисом, начинает подтачивать долгосрочную поддержку доллара, вынуждая рынки искать альтернативные способы защиты капитала в условиях, когда стоимость жизни и ведения бизнеса продолжает неуклонно расти.4 мая4 мая, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в апреле/ пред.: 51,0 п./ действ.: 48,9 п./ прогноз: 51,0 п./ AUD/USD – вверхВ марте индекс менеджеров по закупкам в производстве Австралии составил 48,9 пункта, что указывало на ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим периодом. В апрельском отчете прогнозируется возвращение показателя в зону роста до отметки 51,0. Если фактические данные подтвердят это ожидание, это будет свидетельствовать об улучшении деловых условий в индустриальном секторе и приведет к укреплению австралийского доллара.4 мая, 4.00/ Австралия/**/ Индекс инфляции по данным Мельбурнского института в апреле/ пред.: -0,2%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 1,1%/ AUD/USD – внизВ марте ежемесячный индекс инфляции в Австралии вырос на 1,3%, что стало самым сильным ростом за всю историю наблюдений и компенсировало дефляционные показатели предыдущего месяца. Резкий отскок свидетельствует о возобновлении ценового давления из-за:подорожания топливапроблем в логистике Для апреля прогнозируется рост цен на уровне 1,1%. В случае подтверждения этого прогноза сохранятся риски импортной инфляции на фоне нестабильности на мировых энергетических рынках, что приведет к ослаблению австралийского доллара.4 мая, 4.30/ Австралия/**/ Количество разрешений на строительство в марте/ пред.: -15,7%/ действ.: 14,0%/ прогноз: 13,2%/ AUD/USD – внизВ феврале количество разрешений на строительство в Австралии увеличилось на 14%, восстановившись после глубокого спада в январе. Этот результат оказался значительно выше долгосрочного среднего уровня в 2,47%. В мартовском отчете ожидается некоторое замедление темпов роста, что может указать на стабилизацию строительного сектора и приведет к ослаблению австралийского доллара.4 мая, 9.00/ РФ/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в апреле/ пред.: 49,5 п./ действ.: 48,3 п./ прогноз: 48,0 п./ USD/RUB – вверхВ марте индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России снизился до 48,3 пункта, зафиксировав десятый месяц спада производственной активности подряд. Наблюдалось резкое сокращение:объемов выпускановых заказов (при самом сильном падении объемов закупок за последние четыре года) В апрельском отчете ожидается дальнейшее снижение индекса. Если фактический показатель достигнет прогнозного уровня, это подтвердит ослабление деловой уверенности и приведет к ослаблению российского рубля.4 мая, 10.55/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в апреле/ пред.: 50,9 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 51,2 п./ EUR/USD – внизВ марте индекс деловой активности в промышленности Германии достиг 52,2 пункта, показав лучший результат за несколько лет. Однако предварительные данные на апрель указывают на замедление активности из-за геополитической неопределенности и роста цен на металлы и пластмассы. В случае подтверждения прогноза будет зафиксировано охлаждение спроса и усиление инфляции себестоимости продукции, что приведет к ослаблению европейской валюты.4 мая, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в апреле/ пред.: 50,8 п./ действ.: 51,6 п./ прогноз: 52,2 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в марте зафиксировался на уровне 51,6 пункта. В апрельском отчете прогнозируется существенное улучшение деловых условий и рост показателя до 52,2. Ожидается, что драйвером расширения станут новые заказы и первый за долгое время рост экспортного спроса, несмотря на инфляционное давление и снижение деловой уверенности. Если фактические данные совпадут с ожидаемой отметкой, это подтвердит ускорение темпов производства в блоке и приведет к укреплению европейской валюты.4 мая, 17.00/ США/**/ Новые заказы на промышленные товары в марте/ пред.: 0%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ феврале объем новых заказов на промышленные товары в США не претерпел изменений и зафиксировался на отметке 619,6 млрд долларов, что оказалось выше ожиданий рынка, предполагавших снижение. При этом в секторе товаров длительного пользования наблюдался спад на 1,3%. Он вызван прежде всего резким сокращением заказов в транспортном сегменте, где спрос на невоенную авиацию и комплектующие упал на 28,6%. Эту негативную динамику удалось компенсировать за счет роста в:машиностроенииметаллургиипроизводстве готовых металлических изделий В то же время сегмент товаров кратковременного пользования показал прирост на 1,5%. В мартовском отчете аналитики ожидают увидеть рост общих заказов. Если данные подтвердят прогнозный показатель 0,4%, это укажет на восстановление производственного спроса и приведет к укреплению американского доллара.5 мая5 мая, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности S&P Global в секторе услуг в апреле/ пред.: 52,8 п./ действ.: 46,3 п./ прогноз: 50,3 п./ AUD/USD – вверхВ марте индекс деловой активности в сфере услуг Австралии упал до 46,3 пункта, зафиксировав самый низкий уровень за последние несколько лет. Основное давление на сектор оказывали:общая неопределенностьнизкое доверие со стороны клиентов Что негативно сказывалось на заключении новых контрактов. Тем не менее, предварительные оценки на апрель указывают на восстановление активности и возвращение индекса в зону роста. Ожидается, что компании сообщат об улучшении деловых условий и увеличении численности персонала. В случае подтверждения прогноза будет зафиксирован выход сервисного сектора из фазы сокращения, что приведет к укреплению австралийского доллара.5 мая, 7.30, 8.30/ Австралия/***/ Решение Резервного банка Австралии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 3,85%/ действ.: 4,10%/ прогноз: 4,35%/ AUD/USD – вверхРезервный банк Австралии на мартовском заседании повысил процентную ставку до 4,1%, обосновывая это возобновлением инфляционного давления и жесткими условиями на рынке труда. Регулятор отметил, что ограничения производственных мощностей оказались сильнее ожиданий, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке создает дополнительные риски для стабильности цен. На майском заседании прогнозируется дальнейшее ужесточение монетарной политики. Если РБА примет решение о повышении стоимости заимствований до прогнозного уровня 4,35%, это подтвердит решимость банка в борьбе с инфляцией и приведет к укреплению австралийского доллара.5 мая, 15.30/ Канада/**/ Доля экспорта в торговом балансе (дефицит) в марте/ пред.: 62,32 млн/ действ.: 66,31 млн/ прогноз: 65,5 млн/ USD/CAD – вверхКанадский экспорт в феврале продемонстрировал уверенное восстановление, увеличившись на 6,4% (до 66,3 млрд). Позитивная динамика охватила почти все товарные категории. При этом наибольший вклад внес автомобильный сектор, где поставки легковых машин и запчастей выросли более чем на четверть. Также существенный рост был отмечен в экспорте минеральных продуктов (особенно золота в Великобританию) и в сельскохозяйственном секторе (благодаря поставкам зерновых в Китай). В марте ожидается некоторая коррекция экспортных объемов. Если фактический показатель совпадет с прогнозом, это укажет на замедление притока валютной выручки и приведет к ослаблению канадского доллара.5 мая, 15.30/ Канада/**/ Доля импорта в торговом балансе (дефицит) в марте/ пред.: 66,5 млрд/ действ.: 72,05 млрд/ прогноз: 68,9 млрд/ USD/CAD – вверхОбъем канадского импорта в феврале достиг рекордной отметки 72,1 млрд канадских долларов, увеличившись на 8,4% за месяц. Основной рост пришелся на:минеральные продукты из СШАавтомобильные компонентыэнергетические товары (закупки сырой нефти и битума выросли более чем на треть) Столь резкое увеличение ввоза товаров привело к расширению дефицита торгового баланса до максимального значения за последние полгода. В мартовском отчете аналитики прогнозируют снижение объема закупок за рубежом. Это будет означать некоторое охлаждение внутреннего спроса на импорт, но сохранение отрицательного сальдо приведет к ослаблению канадского доллара.5 мая, 15.30/ США/***/ Доля экспорта в торговом балансе (дефицит) в марте/ пред.: 302,2 млрд/ действ.: 314,8 млрд/ прогноз: 319,1 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ феврале американский экспорт совершил рывок на 4,2%, достигнув рекордной отметки 314,8 млрд долларов. Основной вклад внесли поставки золота и природного газа, а в секторе услуг – туризм и финансовые операции. Этот подъем зафиксирован на фоне юридической неразберихи после отмены Верховным судом части глобальных пошлин. В мартовском отчете ожидается дальнейшее увеличение показателей. Если фактические данные достигнут прогнозного уровня, это подтвердит высокую конкурентоспособность американских товаров и приведет к укреплению доллара.5 мая, 15.30/ США/***/ Доля импорта в торговом балансе (дефицит) в марте/ пред.: 356,9 млрд/ действ.: 372,1 млрд/ прогноз: 380,5 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем импорта в США по итогам февраля вырос до 372,1 млрд долларов, что стало пиковым значением за последний год. Игнорируя хаос в тарифной политике, американские компании активно закупали:полупроводникикомпьютерысырую нефть В марте аналитики прогнозируют продолжение этой тенденции. В случае реализации прогноза будет зафиксирован устойчивый внутренний спрос на капитальные и потребительские товары, что приведет к укреплению доллара.5 мая, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности S&P Global в секторе услуг в апреле/ пред.: 51,7 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 51,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхМарт завершился для сектора услуг США падением индекса деловой активности до 49,8 пункта под давлением энергетического шока. Однако предварительные данные на апрель указывают на восстановление показателя и его выход из зоны стагнации. Компании отмечают рост издержек, который они перекладывают на потребителей через рекордное повышение отпускных цен. Если финальный отчет подтвердит выход индекса на прогнозную отметку, это укажет на адаптацию сервисной экономики к военным рискам и приведет к укреплению доллара.5 мая, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в апреле/ пред.: 56,1 п./ действ.: 54,0 п./ прогноз: 53,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ марте индекс ISM в сфере услуг снизился до 54 пунктов, отразив замедление деловой активности и первое за несколько месяцев сокращение занятости. Резкий рост цен на топливо из-за конфликта с Ираном и логистические сбои стали главными темами комментариев бизнеса. В апрельском отчете ожидается дальнейшее охлаждение индекса. Если фактический показатель совпадет с прогнозом, это подтвердит негативное влияние инфляции на сферу услуг и приведет к ослаблению доллара.5 мая, 17.00/ США/***/ Рост вакансий в марте/ пред.: 7,240 млн/ действ.: 6,882 млн/ прогноз: 6,870 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество вакансий в США по итогам февраля сократилось до 6,882 млн, причем основной спад пришелся на:гостиничный бизнесдобывающую промышленность На фоне замедления найма общее число увольнений осталось стабильным. В мартовском отчете прогнозируется сохранение тенденции к охлаждению рынка труда. В таком случае это укажет на снижение напряженности в трудовом секторе и приведет к ослаблению доллара.5 мая, 17.00/ США/**/ Рост продаж новых домов в феврале/ пред.: 0,712 млн/ действ.: 0,587 млн/ прогноз: 0,610 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ январе объем продаж новых домов в США сократился до 0,587 млн единиц, что стало существенным снижением относительно декабрьского показателя. Исторически средний объем реализации составляет порядка 656,32 тыс. единиц, при этом уровни начала года оставались далекими от пиковых значений середины 2000-х. В майском отчете аналитики ожидают увидеть некоторое восстановление активности. Если фактические продажи достигнут прогнозного уровня, это укажет на оживление спроса в строительном секторе и приведет к укреплению доллара.5 мая, 17.00/ США/**/ Рост увольнений в марте/ пред.: 3,131 млн/ действ.: 2,974 млн/ прогноз: 2,950 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло добровольных увольнений в США в феврале снизилось до 2,974 млн, обновив четырехлетний минимум. Наибольший спад зафиксирован в сферах:гостеприимстваоптовой торговлиВ то время как производство товаров длительного пользования показало обратную динамику. Коэффициент увольнений, отражающий уверенность работников в перспективах рынка, также скорректировался вниз до 1,9%. В мартовском отчете прогнозируется дальнейшее снижение показателя. Что укажет на снижение мобильности рабочей силы и приведет к ослаблению доллара.5 мая, 17.10/ США/**/ Индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP в мае (опережающий)/ пред.: 47,5 п./ действ.: 42,8 п./ прогноз: 42,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ апреле индекс экономического оптимизма упал до 42,8 пункта, достигнув самого низкого значения с лета 2024-го на фоне опасений из-за событий на Ближнем Востоке и дорогого бензина. Показатель остается в зоне пессимизма уже восемь месяцев подряд. В майском отчете ожидается продолжение падения индекса, что отразит растущие сомнения в краткосрочных перспективах экономики и эффективности федеральной политики. Это подчеркнет негативные ожидания потребителей и приведет к ослаблению доллара.5 мая, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,4 млн барр./ действ.: -1,79 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноСогласно данным Американского института нефти, за неделю, завершившуюся 24 апреля, запасы сырой нефти в США сократились на 1,79 млн баррелей, что пошло вразрез с ожиданиями рынка. Одновременно зафиксировано масштабное снижение резервов бензина и дистиллятов, а также отток сырья из хранилищ в Кушинге. Отсутствие четкого прогноза на следующую неделю в сочетании с сохраняющимся дефицитом топлива и геополитическими рисками создаст условия для высокой волатильности котировок нефти Brent.6 мая, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности AI Group в апреле/ пред.: 1,5 п./ действ.: -23,6 п./ прогноз: -27,0 п./ AUD/USD – внизВ марте индекс австралийской промышленности показал рекордное падение почти на 20 пунктов до уровня -23,6 на фоне энергетического кризиса. Сокращение новых заказов и объемов поставок было вызвано неопределенностью из-за ближневосточного конфликта и сбоев в цепочках снабжения. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации в секторе. Ожидается, что давление на цены реализации и дефицит персонала продолжат угнетать активность. Если итоговый показатель опустится до прогнозного уровня, это подтвердит глубокую депрессию в индустрии и приведет к ослаблению австралийского доллара.6 мая, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности/ пред.: 53,8 п./ действ.: 53,4 п./ прогноз: 51,2 п./ USD/JPY – вверхИндекс менеджеров по закупкам в сфере услуг в марте составил 53,4 пункта, удерживаясь в зоне уверенного расширения. Этот показатель отражает текущее улучшение ситуации в сервисном секторе Японии. В апрельском отчете аналитики прогнозируют замедление темпов роста активности. Если фактические данные подтвердят прогнозный уровень, это будет означать охлаждение спроса в сфере услуг и приведет к ослаблению японской иены.№9. 6 мая, 4.45/ КНР/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг RatingDog в апреле/ пред.: 56,7 п./ действ.: 52,1 п./ прогноз: 52,0 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг Китая в марте снизился до 52,1 пункта, отступив от февральского трехлетнего максимума. Рост новых заказов замедлился до минимальных значений за последние двенадцать месяцев, при этом внутренний спрос оставался основным драйвером. На фоне этого компании начали сокращать персонал наиболее быстрыми темпами за последние полгода. Тем не менее, уверенность бизнеса сохраняется на позитивном уровне благодаря планам по расширению и ожиданиям улучшения рыночных условий. Если предстоящие данные за апрель покажут стабилизацию показателей, это подтвердит устойчивость сектора.6 мая, 9.00/ РФ/***/ Индекс деловой активности S&P Global в секторе услуг в апреле/ пред.: 51,3 п./ действ.: 49,5 п./ прогноз: 48,9 п./ USD/RUB – вверхВ марте индекс PMI в секторе услуг России опустился до 49,5 пункта, впервые за полгода войдя в зону сокращения. Падение активности было вызвано ослаблением спроса и снижением покупательной способности потребителей на фоне растущей неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее снижение показателя до 48,9. Если фактические данные совпадут с этим прогнозом, это подтвердит негативный тренд в сфере услуг и приведет к ослаблению российского рубля.6 мая, 10.00/ Германия/***/ Индекс деловой активности S&P Global в секторе услуг в апреле/ пред.: 53,5 п./ действ.: 50,9 п./ прогноз: 46,9 п./ EUR/USD – внизМартовский индекс деловой активности в сфере услуг Германии зафиксировался на отметке 50,9 пункта. Однако, согласно предварительным оценкам, в апреле ожидается резкое падение показателя до 46,9, что станет самым глубоким сокращением с конца две тысячи двадцать второго. Прогнозы указывают на значительный спад объемов бизнеса и ускорение инфляции издержек до многолетних максимумов. В случае подтверждения этого прогноза будет зафиксирован серьезный кризис в секторе, что приведет к ослаблению европейской валюты.6 мая, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности S&P Global в секторе услуг в апреле/ пред.: 51,9 п./ действ.: 50,2 п./ прогноз: 47,4 п./ EUR/USD – внизВ марте индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны составил 50,2 пункта. Согласно предварительным оценкам на апрель, ожидается падение показателя до 47,4 на фоне роста цен на энергоносители и ослабления потребительского спроса из-за последствий войны в Иране. Прогнозируется, что наиболее сильный спад затронет Германию, а совокупные затраты на сырье в блоке вырастут максимально за последние годы. Подтверждение прогноза укажет на резкое сокращение активности частного сектора и приведет к ослаблению европейской валюты.6 мая, 11.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности S&P Global в секторе услуг в апреле/ пред.: 53,9 п./ действ.: 50,5 п./ прогноз: 52,0 п./ GBP/USD – вверхБританский индекс PMI в сфере услуг в марте опустился до 50,5 пункта. В апрельском отчете аналитики прогнозируют восстановление показателя до уровня 52,0 благодаря инвестициям в технологии и маркетинговым инициативам. Несмотря на рекордное инфляционное давление и рост затрат на топливо, ожидается ускорение деловой активности. Если фактические данные подтвердят этот прогноз, это укажет на устойчивость британской сферы услуг и приведет к укреплению британского фунта.6 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Рост розничных продаж в марте/ пред.: 2,1%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,4%/ EUR/USD – внизВ феврале рост розничной торговли в еврозоне замедлился до 1,7% в годовом исчислении по сравнению с январским показателем 2,1%. Исторически средний годовой рост продаж в блоке составляет около 1,18%, при этом текущие значения остаются в рамках умеренной волатильности. Для мартовского отчета аналитики ожидают дальнейшее охлаждение потребительской активности. Если фактические данные подтвердят прогноз 1,4%, это укажет на ослабление внутреннего спроса и приведет к ослаблению европейской валюты.6 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Роль инфляции производителей в марте/ пред.: -2,0%/ действ.: -3,0%/ прогноз: 0,6%/ EUR/USD – вверхЦены производителей в еврозоне в феврале снизились на 3% в годовом исчислении, продемонстрировав наиболее существенный спад за последние полтора года. Эта динамика последовала за умеренным снижением в предыдущие месяцы и совпала с рыночными ожиданиями. Для мартовского отчета прогнозируется резкий разворот показателя в положительную сторону. Если индикатор достигнет прогнозного уровня 0,6%, это просигнализирует о возвращении инфляционного давления на производственном уровне и приведет к укреплению европейской валюты.6 мая, 15.15/ США/**/ Рост занятости в частном секторе за неделю/ пред.: 66 тыс./ действ.: 62 тыс./ прогноз: 79 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЧастные предприятия в США в марте создали 62 000 новых рабочих мест, что свидетельствует об определенной устойчивости рынка труда на фоне экономической неопределенности и замедления иммиграционных потоков. Основной прирост обеспечили сектора здравоохранения и образования, в то время как торговля и обрабатывающая промышленность столкнулись с сокращением штатов. В предстоящем отчете ожидается значительное ускорение темпов найма. Если количество новых рабочих мест достигнет прогнозного значения 79 000, это подтвердит силу американской экономики и приведет к укреплению доллара.6 мая, 17.00/ Канада/***/ Индекс менеджеров по закупкам Ivey в апреле/ пред.: 56,6 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 49,9 п./ USD/CAD – внизКанадский индекс Ivey в марте упал до 49,7 пункта, что стало сигналом к переходу экономики в фазу сокращения. В отчете было зафиксировано усиление инфляционного давления и замедление поставок, хотя индекс занятости показал незначительный рост. Для апрельского выпуска прогнозируется слабая попытка восстановления активности, остающаяся тем не менее в зоне стагнации. В случае подтверждения прогноза 49,9 подтвердится стабилизация экономики на низких уровнях, что приведет к укреплению канадского доллара относительно текущих негативных ожиданий.6 мая, 17.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 1,925 млн барр./ действ.: -6.233 млн барр./ прогноз: 3,891 млн барр./ Brent – внизЗапасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, сократились на 6,233 млн баррелей, что значительно превысило ожидания рынка. На фоне роста активности нефтеперерабатывающих заводов также наблюдалось существенное снижение запасов бензина и дистиллятов. В следующем отчете аналитики прогнозируют восстановление запасов сырья и формирование избытка. Если данные подтвердят прогнозный рост на 3,891 млн баррелей, это укажет на насыщение рынка и приведет к снижению котировок нефти Brent.4 мая, 14.30/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD4 мая, 15.30/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD4 мая, 19.50/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX4 мая, 20.05/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD4 мая, 22.30// Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD5 мая, 8.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD5 мая, 15.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD5 мая, 17.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX5 мая, 18.40/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD5 мая, 19.30/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сэма Вудса/ GBP/USD5 мая, 19.30/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX6 мая, 4.00// Новая Зеландия/ Выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Анны Бреман/ NZD/USD6 мая, 10.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 мая, 11.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 мая, 11.20/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 мая, 12.45/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 мая, 16.30/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDX6 мая, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX6 мая, 20.30/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX6 мая, 23.15/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CADМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. TACO или эскалация: куда Трамп столкнет пару?

Сможет ли пара eur/usd вырваться из «лап» 17-й фигуры? Пожалуй, это основная интрига предстоящей недели. На протяжении четырех предшествующих недель пара торговалась в широком ценовом диапазоне, но каждый раз завершала пятничные торги в рамках 17-й фигуры. Это своеобразный «порт приписки» для eur/usd, куда цена неизменно возвращалась после всплесков волатильности. Однако по итогам предстоящей недели ситуация может измениться – предварительно, в пользу продавцов пары. По крайней мере на сегодняшний день ключевые события фундаментального характера складываются в пользу американской валюты. Прежде всего – за счёт усиления антирисковых настроений на фоне дипломатического тупика между США и Ираном, а также нового витка тарифного противостояния между США и ЕС. Если Дональд Трамп сохранит жесткую позицию, дальнейшие события будут разворачиваться по эскалационному сценарию. А значит безопасный доллар будет пользоваться повышенным спросом, оказывая давление на пару eur/usd. При этом нельзя забывать и о том, что Трамп может в очередной раз «сыграть в TACO», как уже происходило ранее. К сожалению, импульсивные решения президента США не поддаются «линейному» прогнозированию, но основные варианты развития событий все же можно очертить уже сейчас. Напомню, что позавчера Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на европейские автомобили и грузовики до 25%. По его словам, Евросоюз не соблюдает условия торгового соглашения, достигнутого в прошлом году (так называемая «сделка Тернберри»). В частности, президент США обвинил Брюссель в затягивании процесса ратификации этого соглашения, что, по его мнению, делает его неэффективным. Кроме того, по словам Трампа, высокие пошлины необходимы ещё и для того, чтобы вынудить европейских автопроизводителей локализовать производство в США. Необходимо отметить, что на сегодняшний день официальный указ о повышении пошлин еще не подписан, но Трамп публично пообещал сделать это на следующей неделе. Если глава Белого дома реализует свою угрозу, то больше всего пострадают европейские страны и компании с высокой долей экспорта в США и интегрированными цепочками поставок (Германия, Словакия, Италия, Швеция). Например, по оценкам Кильского университета мировой экономики, краткосрочные потери Германии составят около 15 миллиардов евро, а в долгосрочной перспективе могут достичь 30 миллиардов. Экспорт немецких авто в Соединенные Штаты уже упал почти на 10% из-за предыдущих повышений, поэтому еще один «тарифный удар» способен сделать поставки многих моделей просто нерентабельными. Внутренний рынок США также ощутит на себе негативный эффект от увеличения пошлин: по оценкам ряда аналитиков, повышенный тариф обойдется американским покупателям примерно в 15 миллиардов в год в виде наценки на авто и запчасти. Кроме того, следует помнить, что ЕС ещё в прошлом году подготовил список на сумму в 95 миллиардов евро для введения зеркальных пошлин в случае, если США реализуют угрозу в отношении европейского автопрома. И всё же, по мнению большинства экспертов, в результате нового витка торгового противостояния, сильнее всего пострадает Германия. В частности, по оценке главы института IFO, немецкая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году, если дальнейшие события будут развиваться по негативному сценарию. Учитывая, что Германия является ключевым локомотивом европейской экономики, последствия торговой эскалации неизбежно почувствует вся еврозона. Таким образом, если Трамп не отступит от своих угроз (реализовав тем самым «принцип TACO») и действительно повысит пошлины на европейский автопром, на рынке снова возрастут антирисковые настроения, благодаря чему безопасный доллар будет пользоваться повышенным спросом. Дополнительную поддержку продавцам eur/usd может оказать «иранский кейс», если Дональд Трамп окончательно отвергнет мирные инициативы Тегерана. Буквально вчера (2 мая) стало известно о том, что Иран через пакистанских посредников передал Вашингтону новый текст мирного соглашения. По информации иранского агентства Tasnim, представители Тегерана заявили о готовности обсуждать открытие Ормузского пролива, но только при условии прекращения морской блокады иранских портов. Кроме того, в документе поднимаются вопросы гарантий ненападения, вывода американских сил из региона, разблокировки иранских активов, выплаты компенсаций и отмены санкций. Ранее Трамп заявлял, что его не устраивают новые предложения Ирана. Однако отверг ли он вышеуказанный 14-пунктный проект мирного соглашения, на данный момент неизвестно. Если сторонам не удастся прийти к компромиссу, риски эскалационного сценария существенно возрастут. Как пишет британское издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленного иранского военного чиновника Мохаммада Джафара Асади, война между США и Ираном «может скоро возобновиться», если дипломатические усилия окончательно зайдут в тупик. К слову, сегодня представители КСИР уже заявили о том, что у США осталось только два варианта: «невыполнимая» военная операция или «невыгодная сделка». В какую сторону качнется чаша весов, станет известно уже совсем скоро. Таким образом, в ближайшие дни всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано лишь к геополитической повестке. Макроэкономические отчеты будут играть второстепенную, вспомогательную роль, усиливая (или же ослабляя) доминирующее влияние геополитических факторов. Если Трамп не реализует «принцип TACO» – то есть в последний момент не смягчит свою позицию – доллар значительно усилится по всему рынку, в том числе и в паре с евро. В таком случае продавцы eur/usd преодолеют уровень поддержки 1,1710 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и направятся к следующему уровню поддержки 1,1660, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Банк Англии очень сильно помог фунту

Валютная пара GBP/USD в течение прошедшей недели сумела показать неплохой рост, но большая его часть пришлась на один день – четверг. В четверг в Великобритании(как и на всей прошедшей неделе) было только одно событие – заседание Банка Англии. Таким образом, очевидно, что именно спровоцировало сильный рост британкой валюты. В более ранних статьях мы регулярно говорили о том, что заседание центрального банка – это не просто важное событие. Это событие, которое рынок зачастую отрабатывает импульсно, на эмоциях. Таким образом, с выводами в следующие несколько часов после оглашения результатов заседания спешить явно не стоит. Посудите сами, ЕЦБ и Банк Англии, по сути, приняли схожие решения. Оба регулятора оставили в апреле ставки без изменений, но анонсировали повышение ставок летом, если ситуация на Ближнем Востоке не наладиться, а инфляция продолжит ускоряться. Однако европейская валюта получила крайне слабый отклик на решение ЕЦБ, а фунт стерлингов буквально взмыл вверх. Почему? Ответ может быть только один – голосование Монетарного комитета Банка Англии по ставке. ЕЦБ не публикует свои результаты голосования, а Банк Англии – публикует. И несмотря на то, что итоги этого голосования полностью совпали с прогнозами, рынок все равно усмотрел «ястребиный» настрой британского регулятора. На дневном ТФ пара GBP/USD преодолела благодаря движению в четверг облако Ишимоку и важную линию Сенкоу Спан Б, поэтому в ближайшие недели мы ожидаем новый рост. Помешать британской валюте вернуться к максимумам за последние 4 года может только геополитика. Если Дональд Трамп перейдет в новым активным бомбардировкам Ирана, инивесторы вновь начнут бегство от риска. В доллар. Однако также, как вероятность достижения соглашения остается низкой, вероятность новых бомбардировок Ирана остается низкой. Дональд Трамп уже несколько раз успел объявить о полной победе над Ираном и сворачивании военной операции. Таким образом, новая эскалация возможна только в том случае, если Иран начнет атаковать американские военные корабли, которые блокируют его порты. Дональд Трамп занял превосходную позицию. Блокировка Ормузского пролива обходится относительно дешево, зато дефицит нефти и газа в мире, а также высокие цены на энергоносители позволяют Штатам зарабатывать гораздо больше, чем до войны, на экспорте этих самых энергоносителей. «В Америку вновь поступают сотни миллиардов долларов», скоро настанет «золотой век Трампа». Падающий доллар президенту США тоже только на руку. Чем дешевле стоит доллар, тем охотнее иностранные государства будут закупать энергоносители, сырье и различные товары в США. Таким образом, если Иран не пойдет на новую эскалацию, доллар и дальше будет падать. Просто потому, что такой вариант устраивает сейчас практически всех. Банк Англии летом же может только усугубить ситуацию. Если из-за высокой инфляции начнется ужесточение монетарной политики, фунт стерлингов будет пользоваться еще более высоким спросом. А ФРС будет оставаться обездвиженной из-за рынка труда и нового главы Кевина Уорша, который наверняка будет придерживаться «голубиной» политики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 4 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3477 и 1,3671. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, что предупредило о нисходящем откате, который уже завершен. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. ФРС не впечатлила, ЕЦБ движется к ужесточению Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восстановление после двух «месяцев геополитики». Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целями 1,3477 и 1,3428 на технических основаниях. В последние недели британская валюта сумела восстановиться, а фактор геополитики снижает свое влияние на рынок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. ФРС не впечатлила, ЕЦБ движется к ужесточению

Валютная пара EUR/USD на прошлой неделе двигалась без задоринки. Вероятно, многие трейдеры ожидали куда более внушительных движений, учитывая новостной поток. Особенно во второй половине недели. Напомним, что в период со среды по пятницу все три центральных банка провели заседания, была опубликована масса важной макроэкономической статистики, а под занавес недели поступили новые геополитические новости. Таким образом, недостатка в информации у трейдеров явно не было. Однако такое обилие различного рода важных данных сыграло злую шутку с рынком. Во-первых, трейдеры не смогли свести все полученные факты воедино. Во-вторых, внимание рынка по-прежнему в большей степени обращено на Ближний Восток. В-третьих(и этот пункт не отменяет второго), влияние геополитики продолжает ослабевать, так как никаких конкретных сдвигов ни в одну из сторон не происходит. Проще говоря, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не меняется. Официальных переговоров между Тегераном и Вашингтоном нет, но каждый день поступает информация о телефонных разговорах и новых предложениях от каждой из стороны, которая тут же опровергается. Поэтому рынок ждет фактов, событий и изменения ситуации на Ближнем Востоке, а не сообщения об очередном «умопомрачительном» предложении Ирана или очередной угрозе Трампа уничтожить целую страну. В целом, по прошлой неделе мы бы выдели несколько ключевых моментов. Во-первых, ФРС не намерена проводить ужесточение до конца 2026 года. А на 2027 год загадывать сейчас не имеет никакого смысла. Во-вторых, ЕЦБ становится все ближе к ужесточению монетарной политики, так как инфляция продолжает разгоняться и выходит из-под контроля. В Штатах ситуация с инфляцией ничем не лучше, однако ФРС по-прежнему имеет «якорь», который не позволяет ей проводить ужесточение, в виде слабого рынка труда. Джером Пауэлл обмолвился об удовлетворительном состоянии рынка труда США, но все прекрасно понимают, что текущие значения NonFarm Payrolls далеки от идеальных. Помимо этого, экономика Евросоюза замедлилась, а экономика США восстановилась после провального четвертого квартала, но в то же время показала более низкие темпы роста, чем прогнозировали эксперты. Индекс деловой активности в секторе производства США ISM показал более низкое значение, чем ожидалось. В итоге американская статистика вновь не впечатлила, а рост инфляции за океаном, в отличие от ЕС или Туманного Альбиона, не означает, что регулятор перейдет к ужесточению политики. В то же время Банк Англии или ЕЦБ, вероятно, повысят ключевые ставки уже этим летом, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится в мае. На наш взгляд, шансов на такое развитие событий крайне мало. Что касается перспектив доллара США, то они, как и были, так и остаются понижательными. Даже если не принимать в расчет возможное ужесточение монетарной политики ЕЦБ, у доллара США больше нет никаких козырей на руках, а Дональд Трамп по-прежнему желает видеть гораздо более дешевый доллар, чтобы поправить торговый баланс США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 мая составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1651 и 1,1791 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда на нисходящий. Однако фактически может возобновиться восходящий тренд 2025 года. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Банк Англии очень сильно помог фунтуТорговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию на фоне ослабления влияния геополитики на настроение рынка и снижения геополитического напряжения. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, поэтому в долгосрочной перспективе мы все также ожидаем рост пары. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на технических основаниях. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, а доллар теряет единственный фактор роста.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Откажется ли мир от фиатных денег?

Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. Биткоин сформировал сигнал на продажу, первый на дневном ТФ за последние несколько месяцев, в ближайшем «медвежьем» FVG. На младших ТФ также появились признаки разворота вниз. Тем временем, генеральный директор Blockstream Адам Бэк сообщил, что все большее количество компаний и даже стран рассматривает возможность формирования резервов в «цифровом золоте». По его мнению, это будет следующим шагом перехода глобальной экономики от фиатных денег к цифровым. По словам Бека, фиатные деньги со временем будут только обесцениваться из-за постоянной эмиссии центральных банков и инфляции. Поэтому переход всего мира к цифровым деньгам неизбежен. Конечно, этот процесс займет много времени, так как процесс принятия всего неизвестного всегда небыстрый. Однако еще 30 лет назад к интернету также относились, как к восьмому чуду света, а сейчас его использует каждый человек на Земле, даже не задумываясь, как эта технология работает. Также и цифровые активы станут привычным явлением через 10 или 20 лет. Что касается биткоина, то он станет мировым средством сбережения, а компании, которые активно накапливают «цифровое золото» уже сейчас, получат выгоду не только от повышения цены самого актива. По словам Бека, рано или поздно биткоин будет использоваться везде, что повысит его мировое признание и полезность. Хотим отметить, что несколько лет назад компании, вроде Tesla, уже внедряли возможность оплаты в биткоинах. Идея провалилась. В данное время очень немногие компании позволяют вести расчет в биткоинах из-за его чрезмерной волатильности и нестабильности. О ежедневных расчетах и речи не идет. В Америке существует законодательство, обязующее уплачивать налоги на прибыль от изменения стоимости цифрового актива. Покупая чашку кофе за биткоин, вам придется потом заполнять кучу налоговых деклараций. В противном случае вас ждет штраф. Таким образом, о повсеместном использовании биткоина речи по-прежнему не идет, а его способность сохранять стоимость по-прежнему выглядит сомнительно. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно рассматривать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов и сигналов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 65% или на 3 200$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а по биткоину он уже сформирован. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали рассматривать продажи. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 мая по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает меняться в нужную нам сторону, но, к сожалению, делает это очень неспешно, что заставляет сомневаться в готовности «цифрового золота» начать новый виток нисходящего тренда в данное время. Напомним, что в последние месяцы мы неоднократно говорили о том, что ожидаем возобновления нисходящего тренда. На этой неделе впервые за 2 месяца был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ. В целом BTC продолжает находиться в восходящей коррекции уже 2,5 месяца, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. Биткоин дважды отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и оба раза отскочил от него. Однако падение пока не началось, а биткоин делает заход на третью отработку этого паттерна. Возможны снятия ликвидности с предыдущих максимумов. Волатильность на рынке остается невысокой, снизу остается нетронутый пул ликвидности, который выступает целью цены на ближайшие месяцы. Область 76 000$ - 79 000$ остается важной для биткоина. По мнению многих экспертов, именно в этой области решится дальнейшая судьба криптовалюты. Насколько же сейчас сильны быки. Первое, что приходит на ум – они не сильны, они наоборот уже 2,5 месяца демонстрируют свою слабость. За 2,5 месяца биткоин подорожал на 18 000$. Казалось бы, немало. Однако предыдущий виток нисходящего тренда длился около 3 недель и за этот период времени биткоин потерял 38 000$. Очевидно каждому, где тренд, а где коррекция. Также мы хотели бы обратить внимание на недельный ТФ. Ключевой экстремум – 74 655$ – последний структурный минимум последнего восходящего тренда. Он был преодолен в рамках текущего тренда, а значит текущее движение вниз – не коррекция, а самостоятельный тренд. Таким образом, если движение вверх в последние 2,5 месяца – это коррекция, а движение вниз в последние 7 месяцев – это тренд, чего следует ожидать после завершения текущей коррекции? Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, а на часовом ТФ было сформировано подтверждение в виде слома восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена может завершить формирование восходящей тенденции, так как восходящая структура сломана(преодоление линии CHOCH). Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы рассматривали «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Возможно также снятие ликвидности с двух последних максимумов и третья отработка «медвежьего» FGV на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно рассматривать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов и сигналов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 мая по системе ICT

Эфир продолжает находиться в слабой восходящей и затяжной коррекции, практически полностью копируя движения биткоина. Эфириум практически отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, таким образом, в ближайшее время по обеим основным криптовалютам могут сформироваться(или уже сформированы) торговые сигналы на продажу. При чем не просто сигналы, а сигналы по основному тренду, который находится на паузе уже больше двух месяцев. Если взять последние два участка на графике, очевидно, что нисходящий тренд сохраняется, а рынок испытывает на прочность трейдеров. За последние два месяца у многих могли появиться мысли о том, что «медвежий» тренд завершен. А различные «эксперты», вроде Майкла Сэйлора и Кэти Вуд, постоянно заверяют рынок в том, что биткоин будет стоить сотни тысяч долларов уже буквально через пару лет. Мы считаем, что в реальности нисходящий тренд не завершен. В данное время нет ни одного паттерна или другого признака, указывающего на смену тенденции на восходящую. В очередной раз хотели бы напомнить, чем опасны прогнозы вроде тех, которые дают Сэйлор, Вуд или ван ден Поппе. В них идет речь об инвестициях. Вполне возможно, что через несколько лет биткоин будет стоить 500 000$, а эфир – 20 000$. Однако инвестиции не имеют ничего общего с трейдингом. Если вы желаете инвестировать и готовы к просадкам или ожидании нужной стоимости в течение нескольких лет, тогда можно следовать предсказаниям всех криптоэкспертов из крупных фондов.Если вы – трейдер, то прежде, чем биткоин или эфир будут стоить «все деньги мира», они могут упасть до значений, которые ваш счет просто не выдержит. Ведь никто из экспертов не говорит о том, что прежде, чем вырасти до определенного значения, криптовалюта может потерять еще 50% стоимости... Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции и коррекции. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. Ближайший FVG располагается в области 2 480$ – 2 630$ и уже был практически отработан. В то же время биткоин отработал свой ближайший «медвежий» FVG. Однако нам интересна не отработка паттерна, а формирование сигнала. По биткоину сигнал с подтверждением сформирован. По эфиру на часовом ТФ слом структуры случился, но не более. Мы считаем, что вероятность падения в ближайшее время достаточно высока, однако рынок пока не спешит с продажами. Снизу у эфира, как и у биткоина, остается пул ликвидности, в отработке которого мы практически не сомневаемся. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир сломал восходящую тенденцию, но, похоже, начал корректироваться против коррекции. Падение котировок в последние дни крайне слабое, но нисходящий импульс еще не отменен. С высокой долей вероятности двухмесячная восходящая коррекция близится к своему завершению, поэтому уже сейчас мы бы рассматривали продажи от «медвежьих» паттернов. Следует напомнить, что движение начинается не обязательно после отработки паттерна или формирования сигнала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 65% или на 3 200$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а по биткоину он уже сформирован. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали рассматривать продажи. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Ястребиная пауза Центробанков, макроданные и новый виток тарифной войны

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1721. Примечательно, что на этом же уровне (1,1722) завершилась и предыдущая торговая неделя. Более того, пара завершает пятничные торги в рамках 17-й фигуры четвертую неделю подряд, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Минувшая пятидневка не стала исключением, несмотря на насыщенный экономический календарь. ФРС + ЕЦБ Формальные итоги апрельского заседания ФРС носили предсказуемый характер: регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 3,75%. Однако подробности апрельской встречи удивили участников рынка. Своеобразной сенсацией стали итоги голосования по ставке, которые отразили самый глубокий раскол в рядах ФРС с 1992 года. Голоса распределились 8 против 4. Восьмеро членов Комитета выступили за сохранение статус-кво без каких-либо «дополнительных требований». В свою очередь Бет Хэммак, Лори Логан и Нил Кашкари поддержали сохранение ставки, но выступили против сохранения в тексте заявления фразы о том, что «следующим изменением целевого диапазона ставки, вероятно, станет снижение» (по их мнению, следующий шаг будет направлен скорее вверх, чем вниз). Тогда как Стивен Миран проголосовал за снижение ставки на 25 базисных пунктов, указывая на необходимость поддержки экономики. По итогам заседания Федрезерв признал, что прогресс в борьбе с инфляцией застопорился, тогда как экономическая активность продолжает расширяться уверенными темпами, а рынок труда остается устойчивым. Участники рынка восприняли итоги апрельского заседания как «ястребиные». Доходность гособлигаций США подскочила выше 4,40%, а пара eur/usd обновила недельный минимум, обозначившись на отметке 1,1662. Согласно данным инструмента CME FedWatch, инвесторы больше не закладывают снижение процентной ставки в текущем году. Вероятность сохранения статус-кво как минимум до октября оценивается в 80-85%. Европейский Центробанк по итогам апрельского заседания также сохранил все три ключевые процентные ставки без изменений. При этом в риторике регулятора произошёл заметный «ястребиный» сдвиг. Основной мессидж заключался в том, что риски для инфляции сместились вверх, а риски для роста – вниз. В сопроводительном заявлении (и особенно в риторике главы ЕЦБ Кристин Лагард) акцент был сделан на усилении инфляционного давления, особенно в секторе услуг и заработных платах, тогда как экономика еврозоны, по оценке регулятора, «проявляет устойчивость», несмотря на возрастающие риски замедления роста. Трейдеры пары eur/usd достаточно быстро отыграли итоги апрельских заседаний ФРС и ЕЦБ. По большому счёту, рынок не услышал ничего принципиально нового. Несмотря на ужесточение риторики, де-факто оба Центробанка дали понять, что они продолжат придерживаться выжидательной позиции. Каких-либо конкретных сигналов ни в пользу ужесточения политики, ни тем более в пользу ее смягчения озвучено не было. Макроэкономическая статистика Американские макроэкономические отчеты в большинстве своём оказались на стороне гринбека. Так, индекс потребительской уверенности от Conference Board вырос до 92,8 (при прогнозе спада до 89,0). Показатель демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на бензин, потребительские настроения в США по-прежнему улучшаются. Структура отчета говорит о том, что американцы «затянули пояса» в плане крупных покупок, но пока не паникуют, что дает экономике запас прочности. В четверг были опубликованы предварительные данные по росту ВВП США за первый квартал. Стало известно, что американская экономика за этот период выросла на 2,0%, после слабого (0,5%) роста в четвертом квартале прошлого года. Завершение шатдауна привело к восстановительному росту государственных расходов и частично поддержало квартальную динамику ВВП. Но это разовый, «механический» фактор. Основной вклад в динамику обеспечили инвестиции бизнеса, прежде всего в IT- и AI-инфраструктуру, тогда как потребление демонстрировало признаки замедления. Рост личного потребления замедлился до 1,6% (с 1,9% в четвертом квартале). Высокие цены на бензин и услуги всё-таки начинают «давить» на кошельки американцев. Также на минувшей неделе был опубликован наиболее значимый для ФРС индикатор инфляции – базовый индекс PCE. В месячном выражении показатель немного замедлился (с 0,4% до 0,3%), но в годовом исчислении – ускорился, с отметки 3,0% до 3,2%. Оба компонента отчета вышли на прогнозном уровне. Структура релиза говорит о том, что дефляция товаров (которая тянула индекс на протяжении многих месяцев) – завершилась. Теперь и товары, и услуги дорожают одновременно, отражая расширение инфляционного давления по всей потребительской корзине, а не только в отдельных сегментах услуг. Такая динамика заметно усложняет задачу ФРС по достижению целевого уровня инфляции. Ну, и наконец, в пятницу в США опубликовали производственный индекс ISM. В апреле показатель остался на мартовском уровне, то есть на отметке 52,7 (при прогнозе 53,1). Это говорит о том, что производственный сектор расширяется четвертый месяц подряд, но темпы роста стабилизировались. Субиндекс цен подскочил до 84,6 (после роста до 78,3 в предыдущем месяце) – это максимальное значение индикатора за последние 4 года. Более половины опрошенных компаний пожаловались на рост издержек. Субиндекс новых заказов вырос до 54,1, поскольку многие клиенты заказывают товары «впрок», пытаясь успеть до следующего витка роста цен. А вот субиндекс занятости снизился – до 46,4 (с предыдущего значения 48,7). Это говорит о том, что промышленность активно сокращает штат, пытаясь компенсировать взрывной рост затрат на сырье и логистику за счет экономии на зарплатах. Если говорить об европейских макроэкономических отчетах, то здесь основное внимание было сосредоточено на инфляции. Опубликованные данные по росту CPI в Германии и в целом по еврозоне говорят о том, что Европа «импортирует» инфляцию вместе с дорогой нефтью. Цены растут из-за внешнего шока, в то время как внутренний экономический импульс (базовая инфляция и спрос) продолжает замедляться. В целом, обнародованные в США и ЕС макроэкономические отчеты «перекликаются» с итогами апрельских заседаний ФРС и ЕЦБ – релизы позволяют регуляторам сохранять выжидательную позицию, по крайней мере, в перспективе ближайших месяцев. Геополитика Сдержанность и осторожность трейдеров eur/usd объясняются геополитическим фактором. С одной стороны, США и Иран оказались в дипломатическом тупике, после провальных переговоров в Исламабаде. С другой стороны, ведущие мировые СМИ регулярно публикуют обнадеживающие инсайды, свидетельствующие о том, что стороны пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Например, в пятницу рынки положительно отреагировали на информацию WSJ о том, что Тегеран якобы смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США, передав Вашингтону новое предложение по завершению конфликта. На фоне таких сигналов деэскалационного характера пара eur/usd обновила недельный максимум, обозначившись на отметке 1,1786. Однако под занавес американской сессии стало известно о том, что Трамп негативно отреагировал на новые предложения Ирана. В итоге пара развернулась на 180 градусов и снизилась на 60 пунктов, завершив неделю на отметке 1,1721. Если президент США не изменит своего мнения (не смягчит позицию), блокада иранских портов американскими войсками продолжится, а значит и продолжится блокада Ормузского пролива. Интерес к защитным активам возрос и на фоне нового витка тарифного противостояния. По словам Дональда Трампа, со следующей недели Соединенные Штаты повысят пошлины на импорт легковых и грузовых автомобилей из Евросоюза до 25%, поскольку Брюссель якобы не выполняет прежние торговые договоренности с США. Глава Белого дома выразил недовольство тем, что ЕС слишком затягивает процесс ратификации «Тернберрийского соглашения», заключенного в прошлом году. Представители Евросоюза назвали действия США «ненадёжными» и пригрозили ответными мерами, напомнив, что список контрмер на сумму около 95 млрд евро, который включает пошлины на американские самолеты и автомобили, был готов ещё в 2025 году. Выводы Апрельские заседания ФРС и ЕЦБ, а также ключевые макроэкономические отчеты остались в тени геополитической повестки. Осторожность трейдеров eur/usd носит вполне оправданный характер, так как чаша весов может склониться как в сторону дальнейшей эскалации, так и в сторону деэскалационных процессов. Допустим, если Трамп в последний момент отменит свое решение о повышении пошлин на импорт европейских автомобилей, на рынке возрастет интерес к риску, а покупатели eur/usd снова попытаются подойти к границам 18-й фигуры. Однако возможен и альтернативный вариант развития событий: если конфликтная риторика вновь усилится, дипломатические инициативы зайдут в тупик, а торговые противоречия между США и ЕС обострятся, спрос на защитные активы резко возрастет. В таком случае доллар получит дополнительную поддержку, тогда как пара eur/usd рискует вернуться к основанию 16-й фигуры. К сожалению, непредсказуемая геополитика продолжает оказывать сильнейшее влияние на eur/usd, тогда как макроэкономические отчеты и другие «классические» фундаментальные факторы остаются в тени геополитической повестки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 2 мая по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает меняться в нужную нам сторону, но, к сожалению, делает это очень неспешно, что заставляет немного сомневаться в готовности «цифрового золота» начать новый виток нисходящего тренда в данное время. Напомним, что в последние месяцы мы неоднократно говорили о том, что ожидаем возобновления нисходящего тренда. На этой неделе впервые за 2 месяца был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ. В целом BTC продолжает находиться в восходящей коррекции уже 2,5 месяца, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. Биткоин дважды отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и оба раза отскочил от него. Однако падение пока не началось, а биткоин делает заход на третью отработку этого паттерна. Возможны снятия ликвидности. Волатильность на рынке остается невысокой, снизу остается нетронутый пул ликвидности, который выступает целью цены на ближайшие месяцы. Область 76 000$ - 79 000$ остается важной для биткоина. По мнению многих экспертов, именно в этой области решится дальнейшая судьба криптовалюты. Пока биткоин ползет вверх в рамках восходящей коррекции, трейдеры продолжают подмечать натужный характер роста. Складывается ощущение, что биткоин заталкивают как можно выше крупные игроки, но розничные трейдеры не поддерживают покупки и не создают необходимый толчок для взрывного роста. Михаэль ван де Поппе, один из инвесторов-поклонников биткоина, считает, что низшая точка тренда уже была достигнута. Он подметил, что в прошлых циклах биткоин проседал гораздо ниже, чем сейчас(на 86%, на 83% и на 76%). Также он заметил, что в данное время на рынке практически не осталось длинных позиций с плечом, которые могли бы при принудительном закрытии спровоцировать новый обвал. Остались лишь спотовые покупки, которым нужна минимальная поддержка, чтобы биткоин начал новый «бычий» тренд. Также, по словам ван ден Поппе, все желающие продать актив уже сделали это. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, а на часовом ТФ было сформировано подтверждение в виде слома восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена может завершить формирование восходящей тенденции, так как восходящая структура сломана(преодоление линии CHOCH). Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы рассматривали «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Возможно также снятие ликвидности с двух последних максимумов и третья отработка «медвежьего» FGV на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно рассматривать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов и сигналов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 2 мая по системе ICT

Эфир продолжает находиться в слабой восходящей и затяжной коррекции, практически полностью копируя движения биткоина. Эфириум практически отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, таким образом, в ближайшее время по обеим основным криптовалютам могут сформироваться(или уже сформированы) торговые сигналы на продажу. При чем не просто сигналы, а сигналы по основному тренду, который находится на паузе уже больше двух месяцев. Если взять последние два участка на графике, очевидно, что нисходящий тренд сохраняется, а рынок испытывает на прочность трейдеров. За последние два месяца у многих могли появиться мысли о том, что «медвежий» тренд завершен. А различные «эксперты», вроде Майкла Сэйлора, постоянно заверяют рынок в том, что падения ждать не стоит. Мы считаем, что в реальности нисходящий тренд не завершен. В данное время нет ни одного паттерна или другого признака, указывающего на смену тенденции на восходящую. Следует понимать, что тренд не обязан возобновится от ближайшего «медвежьего» паттерна. Коррекция может занять 4 месяца, и полгода. Четких рамок нет. На этой неделе важных событий экономического и геополитического характера было много. Однако ключевое событие – заседание ФРС – практически никакого влияния на криптовалютный рынок не оказало. ФедРезерв принял решение не менять ключевую ставку(что было ожидаемо) и не подал никаких знаков о готовности изменения монетарной политики в ближайшие месяцы. Джером Пауэлл вновь сообщил, что регулятор будет ждать и наблюдать за развитием событий на фоне глобальной неопределенности на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители. Таким образом, смягчение политики ФРС поставлено на паузу, что не очень хорошо для криптовалют. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции и коррекции. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. Ближайший FVG располагается в области 2 480$ – 2 630$ и уже был практически отработан. В то же время биткоин отработал свой ближайший «медвежий» FVG. Однако нам интересна не отработка паттерна, а формирование сигнала. По биткоину сигнал с подтверждением сформирован. По эфиру на часовом ТФ слом структуры случился, но не более. Мы считаем, что вероятность падения в ближайшее время достаточно высока, однако рынок пока не спешит с продажами. Снизу у эфира, как и у биткоина, остается пул ликвидности, в отработке которого мы практически не сомневаемся. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир сломал восходящую тенденцию, но, похоже, начал корректироваться против коррекции. Падение котировок в последние дни крайне слабое, но нисходящий импульс еще не отменен. С высокой долей вероятности двухмесячная восходящая коррекция близится к своему завершению, поэтому уже сейчас мы бы рассматривали продажи от «медвежьих» паттернов. Следует напомнить, что движение начинается не обязательно после отработки паттерна или формирования сигнала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 65% или на 3 200$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а по биткоину он уже сформирован. Таким образом, в ближайшее время мы бы советовали рассматривать продажи. Цель в виде минимума 2026 года – 1 744$ выглядит вполне достижимой. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быкам не хватило совсем чуть-чуть

Пара EUR/USD продолжает находиться в рамках слабого коррекционного отката, который еще нельзя считать завершенным. На этой неделе состоялся целый ряд важных событий, однако я не могу сказать, что они сильно впечатлили трейдеров. Пожалуй, наиболее важными событиями стали заседания ЕЦБ и ФРС (что и не удивительно), однако на повестке дня не стояли вопросы об изменении ДКП. ЕЦБ допустил, что в будущем (летом) процентная ставка может быть пересмотрена в большую сторону, однако и до заседания регулятора это было ясно, как день. Инфляция ускоряется в Европе второй месяц подряд, при чем стремительно. Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться месяцами, а Ормузский пролив останется перекрытым, цены на нефть и газ так или иначе будут расти дальше. Таким образом, инфляция будет только ускоряться, что вынудит центральные банки прибегнуть к ужесточению ДКП. В то же время прогресса в эфемерных переговорах между США и Ираном нет никакого, а по некоторой информации, Дональд Трамп готовится к нанесению новых ударов. Таким образом, сдержанный рост евро на этой неделе может смениться новым ростом американской валюты. В текущей ситуации трейдерам остается ждать отработки имбаланса 13. Других понятных зон для покупок в данное время нет, а тренд я продолжаю считать «бычьим». Вчера быкам совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы отработать имбаланс 13 и получить сигнал. «Медвежьих» паттернов, к слову, нет никаких, поэтому при всем желании продавать пару неоткуда. Последний сигнал на покупку в имбалансе 12 отлично отработал, европейская валюта показала рост примерно на 270 пипсов. Эти сделки можно было закрыть в неплохой прибыли. Не могу не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но сохраняется. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев может стать «медвежьим» трендом, если геополитика будет постоянно ухудшаться. Однако, рынки зачастую отыгрывают наиболее пессимистичный сценарий, стараясь предугадать наиболее радикальный ход развития события. Таким образом, я допускаю, что трейдеры уже полностью отработали геополитический конфликт на Ближнем Востоке. Для дальнейших атак быков сейчас не хватает позитива с Ближнего Востоке, а для атак медведей – негатива. Общая графическая картина в данное время ясна. Во-первых, цена не получила никакой реакции на имбаланс 11. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, образован новый «бычий» имбаланс 13, который является зоной интереса для будущих сделок на покупку, а также зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон в пятницу практически отсутствовал. Индекс деловой активности в секторе производства ISM в США ни на что не повлиял. Быки получили небольшую поддержку из-за более «ястребиного» настроя ЕЦБ, чем ФРС, но в целом ситуация остается нестабильной, противоречивой и неопределенной. Большую часть экономических данных рынок не заметил на этой неделе. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). 4 мая календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет вновь отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика резко не развернется в сторону новой эскалации. Трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Также был образован новый имбаланс 13, который может дать новый «бычий» сигнал уже в ближайшее время. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, чего в данное время не наблюдается. Однако и у медведей поводов для атак больше не становится. Я бы в ближайшее время ориентировался только на графический анализ, а он указывает на доминацию быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Новый «бычий» сигнал сформирован!

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста. Однако начала его не на пустом месте, а от имбаланса 19, о котором я говорил в течение последних двух недель. Безусловно, трейдеры всегда ждут максимально понятных и простых торговых сигналов, но цена находилась на этот раз внутри зоны интереса две недели. С этим ничего нельзя поделать, это можно лишь принять. Таков рынок. Однако по итогу «бычий» сигнал на «бычьем» тренде все-таки был образован, а трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку. Теперь британец может взять курс на пик года около уровня 1,3867. Также в ближайшее время может быть образован новый «бычий» имбаланс, который в будущем предоставит еще одну возможность для покупок. На этой неделе единственное событие в Великобритании – заседание Банка Англии – сработало в пользу британца. Несмотря на то, что ставки остались на прежнем уровне, а регулятор не стал открыто обещать ужесточение ДКП в будущем, рынок посчитал, что этот шаг неизбежен. Инфляция в Британии ускорилась не слишком сильно по итогам марта, но она изначально была выше, чем в Европе или США. Ничего более по информационному фону и графической картине добавить сейчас нельзя. Ситуация с разрешением конфликта на Ближнем Востоке окончательно застряла в болоте, а трейдеры теперь не понимают даже того, предпринимаются ли какие-то попытки организовать новую встречу между Тегераном и Вашингтоном. Графическая картина простая и однозначная. Начался рост британца с паттерна «Three drives pattern». Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили в самом начале движения, а тренд остается «бычьим». На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке достаточно шаткое, а участники конфликта еще не разобрались с тем, что им делать дальше: продолжать переговоры или воевать. Переговоры могут возобновиться, но может возобновиться и сам конфликт. Ормузский остается в двойной блокаде, а Тегеран и Вашингтон не смогли согласовать даже второй раунд переговоров, не говоря уже о полноценном соглашении, которое положит конец конфликту. Фактически по состоянию на пятницу ничего не меняется уже две недели. Стороны демонстрируют желание подписать сделку лишь на словах, но на практике никто никаких шагов в этом направлении не делает. Паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление. Имбаланс 18 позволил трейдерам открыть сделки на покупку, а имбаланс 19 позволил это сделать вновь. Таким образом, мы получили уже третий по счету «бычий» сигнал в рамках текущего импульса. «Медвежьи» паттерны и съемы ликвидности никакого дискомфорта быкам не создают. Ожидаю образования еще одного «бычьего» имбаланса на следующей неделе. Экономический информационный фон в пятницу был слабым, но быки, воодушевленные настроем Банка Англии, продолжили атаковать. Индекс деловой активности в секторе производства ISM лишь поддержал их, так как его значение оказалось ниже ожиданий рынка. ФРС не поддержала доллар, а от геополитики трейдеры уже отвернулись, так как наиболее пессимистичный сценарий уже отработан. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается сложной в долгосрочном плане. Рынок труда США продолжает страдать, экономика приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошло уже четыре крупные акции протестов лично против Дональда Трампа, а уход Джерома Пауэлла может только усугубить ситуацию для доллара (если при Кевине Уорше комитет FOMC будет настроен более «по-голубиному»). Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара я не вижу. Календарь новостей для США и Великобритании: 4 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте, а затем был образован «бычий» имбаланс и «бычий» сигнал. Цена произвела съем ликвидности с «бычьих» свингов от 10 и 23 марта, съем ликвидности со свинга от 26 февраля, но медведи не перешли в атаку ни в первом, ни во втором случае. И это еще один плюс для британца – трейдеры находятся в «бычьем» настроении. Таким образом, в текущих обстоятельствах, несмотря на геополитику, я считаю, что процесс роста будет продолжен. Вероятнее всего, европейская валюта также продолжит рост. Целью для британца я считаю пик 2026 года. Реакция на имбаланс 16 вызвала коррекционный откат, а реакция на имбаланс 19 дала трейдерам новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс