Глобальные распродажи и корпоративные инвестиции: биткоин, Nasdaq, Европа и Ethereum

Прошедшая неделя стала испытанием для мировых финансовых рынков: от криптовалют до технологических акций и европейских индексов. Сразу несколько ключевых событий вызвали волну распродаж, усилили волатильность и заставили инвесторов пересмотреть свои стратегии. На первый план вновь вышли решения Федерального резерва США, перспективы искусственного интеллекта и геополитические факторы, влияющие на динамику капиталов.Криптовалютный рынок оказался особенно уязвимым: биткоин резко обвалился после публикации протоколов ФРС, а массовые оттоки из ETF усилили давление на цены. В то же время институциональные инвесторы продемонстрировали противоположную стратегию, накапливая Ethereum в миллиардных объемах. Параллельно американский технологический сектор пережил болезненное падение, спровоцированное скепсисом вокруг реальной отдачи от инвестиций в ИИ и критическими заявлениями лидеров отрасли. Европейские биржи также не устояли под давлением, реагируя на слабость Уолл-стрит, ожидания решений ФРС и надежды на мирные переговоры по Украине.Эти разнонаправленные события подчеркивают взаимосвязанность глобальной экономики: изменения в денежно-кредитной политике США, корпоративные стратегии и геополитика формируют сложный фон, открывающий трейдерам как новые риски, так и перспективные возможности.Биткоин рухнул ниже $114 000 после публикации протоколов ФРССреда принесла очередное потрясение криптовалютному рынку: цена биткоина обвалилась ниже отметки $114 000. Резкое падение произошло на фоне публикации протоколов заседания Федерального резерва США, которые охладили надежды инвесторов на агрессивное снижение процентных ставок. Это стало продолжением коррекции после исторического рекорда выше $124 000.Согласно документам Федерального комитета по открытым рынкам от 30 июля, большинство членов комитета считают инфляционные риски более серьезной угрозой, чем возможные проблемы с занятостью. Особое внимание в протоколах уделено неопределенности влияния тарифов на инфляцию. Политики подчеркнули, что корректировать денежно-кредитную политику до полной оценки последствий тарифов все же преждевременно.На сессии в среду биткоин опускался до $112 565, это двухнедельный минимум и 10% снижение от августовского максимума. Рынок отреагировал массовыми распродажами: только за последние сутки было ликвидировано свыше $340 млн позиций.ETF, ориентированные на криптовалюты, также понесли значительные потери. За один день из биткоин-ETF выведено $523 млн – второй по величине отток с начала года. Ethereum-ETF потеряли $422,3 млн, что довело общий вывод из криптофонтов за три дня почти до $1 млрд. Fidelity стала лидером по оттоку капитала: $247 млн из биткоин-фонда и $156 млн из ethereum-продукта. Grayscale также зафиксировала убытки, в то время как BlackRock остался на нулевой отметке притоков и оттоков.Ястребиный тон ФРС вызвал резкое расхождение с ожиданиями рынка. Инструмент CME FedWatch зафиксировал падение вероятности снижения ставки в сентябре с 86,6% до 82%. Теперь внимание трейдеров приковано к предстоящей речи главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.Аналитики отмечают, что биткоин за последние шесть недель «собрал ликвидность с обеих сторон», оставаясь в узком диапазоне. Соучредитель Material Indicators Кит Алан предположил наличие манипуляций со стороны крупных игроков, называя их «Spoofy the Whale». Индекс страха и жадности кратковременно упал до 44 пунктов, то есть минимального уровня за два месяца, но затем восстановился до нейтрального значения 50.Падение биткоина и массовые оттоки из ETF показывают высокую чувствительность крипторынка к решениям ФРС и макроэкономическим сигналам. Трейдерам стоит внимательно следить за комментариями Пауэлла в Джексон-Хоуле, так как они способны задать направление рынку на ближайшие недели.Использовать текущую волатильность можно в двух направлениях:1) краткосрочные трейдеры могут зарабатывать на резких движениях курса;2) долгосрочные инвесторы могут накапливать позиции в периоды падений, ориентируясь на фундаментальные факторы.Все описанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, пользователям рекомендуется открыть торговый счет и установить удобное мобильное приложение компании для быстрого доступа к операциям.Падение технологических акций США: инвесторы пересматривают перспективы искусственного интеллектаАмериканский рынок технологий во вторник пережил резкое падение: инвесторы столкнулись с неприятной реальностью вложений в искусственный интеллект. Индекс Nasdaq закрылся снижением на 1,4% – это крупнейшее однодневное падение за последние три недели. Бумаги Nvidia упали на 3,5%, а акции Palantir обвалились сразу на 9,4%.Толчком к массовой распродаже стали два события. Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал отчет «Разрыв в области генеративного ИИ: состояние ИИ в бизнесе 2025», согласно которому 95% компаний, инвестирующих в генеративный ИИ, не получают никакой отдачи. Несмотря на вложения в размере 30 – 40 миллиардов долларов, только 5% пилотных проектов приносят измеримую прибыль. Причины кроются не в самих моделях, а в недостатке компетенций и неудачных стратегиях внедрения.Дополнительно давление на рынок оказали слова генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. В интервью он сравнил нынешний ажиотаж вокруг ИИ с «пузырем доткомов» 1990-х годов, отметив: «Когда происходят пузыри, умные люди слишком возбуждаются из-за крупицы истины». По его мнению, рынок ИИ действительно перегрет, и многие инвесторы рискуют серьезно потерять, хотя долгосрочный потенциал технологий он оценивает как огромный.Негативная динамика вышла за пределы США. На азиатских рынках в среду утром южнокорейская SK Hynix снизилась на 2,9%, тайваньская TSMC потеряла 4,2%, а японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%. Акции SoftBank, активно инвестирующей в ИИ, рухнули более чем на 7%.Особенно пострадала Palantir. Еще недавно акции компании считались лучшим активом S&P 500 с ростом более 100% с начала года, однако за последнюю неделю они обвалились примерно на 20%. Это произошло, несмотря на сильный квартальный отчет: рост выручки на 48% и впервые превысивший отметку в 1 миллиард долларов. Инвесторы обеспокоены завышенной оценкой бизнеса, что усилило распродажи.Падение технологических гигантов демонстрирует, что рынок ИИ вступает в фазу переоценки. Скептицизм усиливается, а сравнения с предыдущими технологическими пузырями становятся все громче.Однако для трейдеров подобные ситуации открывают новые возможности. Волатильность рынка позволяет зарабатывать как на падении котировок, так и на последующих отскоках. При грамотном управлении рисками торговля акциями Nvidia, Palantir и других технологических компаний может стать источником существенной прибыли.Европейские рынки отступили: распродажа технологий в США и надежды на мирные переговорыЕвропейские фондовые площадки в среду продемонстрировали снижение, следуя за резким падением американских технологических акций и на фоне неопределенности вокруг процентных ставок, а также мирных переговоров по Украине. Снижение произошло всего через день после того, как региональные индексы достигли пятимесячного максимума.Общеевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,4% в начале торгов, а немецкий DAX потерял почти 1%, опустившись к уровню 24 200 пунктов. Поводом для распродажи стали негативные настроения на Уолл-стрит: во вторник Nasdaq снизился на 1,5%, а акции Nvidia (одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта) рухнули на 3,5%.Технологический сектор Европы оказался под особым ударом: профильный индекс STOXX Europe 600 Technology потерял около 1%. Инвесторы отреагировали на слабость американских коллег и свежий отчет MIT, согласно которому 95% компаний, вложивших средства в генеративный ИИ, пока не получили ощутимой отдачи.На фоне обвала Nvidia потеряла около $160 млрд рыночной капитализации, а так называемая «Великолепная семерка» – свыше $300 млрд. Падение затронуло и VanEck Semiconductor ETF, а также акции Advanced Micro Devices и Broadcom.По данным MarketWatch, инвесторы фиксируют прибыль перед ключевым событием недели – выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рынки уже закладывают 85% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, хотя ряд экспертов, включая министра финансов Скотта Бессента, призывают ФРС к более решительному шагу – снижению на 50 пунктов.Ситуация усугубляется слабыми данными рынка труда: в июле было создано лишь 73 тыс. новых рабочих мест при существенных понижательных пересмотрах прошлых месяцев.Акции европейских оборонных компаний также демонстрировали снижение: отраслевой индекс упал на 1,5%, бумаги Rheinmetall и Hensoldt потеряли более 1%, а британская BAE Systems откатилась почти на 4%.Причина – усилившийся оптимизм относительно возможного мирного соглашения по Украине. Вероятность прекращения огня в 2025 году, по данным Polymarket, выросла с 21% в начале августа до 41%. Дополнительную неопределенность добавило заявление Владимира Зеленского о планах закупить американское оружие на $100 млрд при поддержке союзников из Европы, что может сократить внутренние заказы европейских оборонных подрядчиков.По итогам торгов индекс EURO STOXX 50 снизился на 0,2%, остановившись на отметке 5 473 пункта. Инвесторы активно уходили в защитные активы: золото подорожало на 0,3%, до $3 323 за унцию.Фондовые рынки Европы продемонстрировали хрупкость перед сочетанием факторов: падением технологического сектора США, ожиданием сигналов от ФРС и надеждами на прогресс в мирных переговорах. Для трейдеров это открывает сразу несколько возможностей:1) спекулятивные сделки на волатильности в технологическом секторе, где продолжаются активные колебания;2) инвестиции в защитные активы, включая золото, которое растет на фоне рыночной неопределенности;3) игра на ожиданиях решений ФРС, что может вызвать мощные движения на валютном и долговом рынках.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет и установить мобильное приложение компании, что позволит оперативно реагировать на динамику рынка.Корпоративные гиганты усиливают ставки на Ethereum: SharpLink и BitMine инвестировали миллиардыНа этой неделе рынок криптовалют оказался в центре внимания после двух масштабных корпоративных покупок Ethereum. Несмотря на высокую волатильность и коррекцию от годовых максимумов, институциональные инвесторы продолжают активно накапливать ETH, укрепляя свою уверенность в будущем этой криптовалюты.В понедельник компания SharpLink Gaming объявила о покупке 143,593 ETH на сумму $667 млн по средней цене $4,648 за монету. В результате ее общий портфель увеличился до 740,760 ETH, что эквивалентно примерно $3,2 млрд.Параллельно BitMine, возглавляемая Томом Ли, приобрела Ethereum на $220 млн в момент локального падения цен. В итоге казначейские резервы компании выросли до 1,57 млн ETH, оцениваемых более чем в $6,6 млрд. По данным Lookonchain, в тот же день BitMine получила 52,475 ETH с горячего кошелька BitGo, продолжая реализовывать стратегию агрессивного накопления.Закупки произошли в период, когда цена Ethereum отступила от отметок $4,700, зафиксированных в 2025 году. Инвесторы воспользовались временной слабостью рынка, чтобы увеличить активы.Том Ли связал недавнее снижение цен с ожиданиями вокруг предстоящего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джэксон-Хоуле. Именно эта речь может прояснить дальнейшие шаги регулятора в отношении процентных ставок.SharpLink профинансировала сделку с помощью комбинации в $390 млн, полученных через зарегистрированное прямое размещение, и $146,5 млн из программы продаж по рыночной цене. При этом компания сохранила $84 млн наличными для будущих покупок.Важно отметить, что SharpLink, возглавляемая сооснователем Ethereum Джозефом Любином, стала вторым по величине корпоративным держателем ETH после BitMine.Обе компании активно используют механизм стейкинга, что выгодно отличает их стратегию от традиционного «холодного хранения» биткоинов. С июня SharpLink уже заработала 1,388 ETH на стейкинге, почти полностью задействовав свои активы в сети proof-of-stake.На фоне этого институциональный интерес к Ethereum только усиливается: по оценкам, публичные компании уже владеют криптоактивами на сумму более $11 млрд, что соответствует 2% от общего предложения ETH.Согласно данным Strategic ETH Reserve, корпоративные казначейства теперь контролируют 4,10 млн ETH на сумму $17,13 млрд, что составляет более 5% от всего циркулирующего предложения. Более того, BitMine открыто заявила о намерении довести свою долю до 5% от общего объема, что потребует закупки около 6 млн ETH.Стратег Уолл-стрит Том Ли прогнозирует рост курса Ether до $16,000 при ускорении институционального внедрения. Он связывает перспективы слияния традиционных финансов и искусственного интеллекта на базе блокчейна.Тем не менее, на горизонте остаются вызовы: развитие частных блокчейнов от таких компаний, как Circle и Stripe, может составить конкуренцию публичным сетям. Однако пока крупные игроки, включая BlackRock, продолжают отдавать предпочтение Ethereum – недавно фонд приобрел криптоактивы на $1 млрд в ходе рыночной коррекции.Итоги и возможности для трейдеровКорпоративные закупки Ethereum подчеркивают растущее доверие институционалов и усиливают дефицит токенов на рынке. Для частных трейдеров это открывает новые возможности:1) использование краткосрочных колебаний для торговли на волатильности;2) долгосрочное инвестирование с расчетом на рост цены;3) участие в стейкинге для получения пассивного дохода.Ethereum продолжает оставаться одним из ключевых инструментов для тех, кто стремится извлечь выгоду из трансформации финансовой системы.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться рыночными возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет на этой платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт против доллара: кто сильнее в августе?

Фунт получает поддержку от сильных данных Фунт получил поддержку, а пара GBP/USD демонстрирует рост после публикации утром в четверг позитивных предварительных данных по индексу деловой активности (PMI) Великобритании за август: Составной PMI: вырос до 53,0 (прогноз 51,6; предыдущее значение 51,5)Сфера услуг: показатель достиг 53,6, что подтверждает устойчивый спросПроизводственный сектор: упал до 47,3, что сигнализирует о сокращении активности, но в целом рынок делает ставку на стабилизацию экономики. «Предварительный опрос по индексу PMI в Великобритании за август показал, что темпы экономического роста продолжили ускоряться летом после вялой весны, и темпы роста сейчас находятся на самом высоком уровне за год. Сектор услуг возглавил экспансию, но производственный сектор также показал дальнейшие признаки стабилизации», - прокомментировали в S&P Global. Экономисты отмечают, что рост в секторе услуг стал главным драйвером восстановления британской экономики, а общая динамика указывает на наиболее высокий темп расширения за последний год. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Согласно опубликованным накануне уточнённым данным, британская экономика завершила предыдущий год в лучшем состоянии, чем предполагалось ранее. Национальная служба статистики (ONS) сообщила, что в 2024 году экономика выросла на +2,2%, сильнее предыдущей оценки в +1,9%. Из данных следует также, что восстановление экономики страны после пандемии было более быстрым, чем считалось изначально. Прогноз Банка Англии по ВВП: 2025: рост на 1,25%;2026: 1,25%;2027: 1,5%; Инфляция удерживает Банк Англии от смягчения политики В среду в Офисе национальной статистики также сообщили, что индекс потребительских цен (CPI) ускорился в июле на +3,8% (в годовом исчислении), самыми быстрыми темпами за неполные 18 месяцев. Базовый годовой CPI (без цен на продукты питания, энергию, алкоголь и табак) также вырос - на +3,8%. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться самой высокой среди всех развитых стран. Ее же ускорение может заставить Банк Англии вновь взять паузу в смягчении параметров. После публикации этих показателей возможность длительного сохранения процентных ставок усилилась до 57,0%, по некоторым данным. Напомним, что ранее в этом месяце руководители Банка Англии снизили процентные ставки на 0,25% (до 4,0%) и указали на «постепенный и осторожный» подход к дальнейшему смягчению. Глава Банка Англии Эндрю Бейли представил в начале месяца Отчет по монетарной политике. Бейли подчеркнул: «Важно не снижать ставку слишком быстро или сильно»;«Риски инфляции из-за продуктов и энергии усилились»;«Потребители проявляют больше осторожности, чем ожидалось»;«Мы готовы скорректировать курс при изменении баланса рисков». Также он отметил, что нейтральная ставка остаётся неопределённой, а траектория смягчения будет зависеть от новых данных. Американский доллар: фактор ФРС Между тем, индекс доллара США USDX закрепился около 98.30 на момент публикации данной статьи, близко к недельному максимуму 98.40. Теперь, после публикации в среду протоколов с июльского заседания ФРС инвесторы ожидают выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое станет ключевым событием на конец недели (оно запланировано на 14:00 GMT пятницы). Основные моменты: Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. оценивается в 80 - 82%, согласно CME FedWatch.Последние протоколы FOMC показали готовность сохранять ограничительную политику. Большинство членов FOMC, включая Джерома Пауэлла, заявили, что нужно время, чтобы получить больше ясности по «величине и устойчивости влияния более высоких тарифов на инфляцию». Экономисты считают, что Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в поддержку сохранения процентных ставок на текущем уровне.Ситуацию осложняют политические атаки Дональда Трампа на независимость ФРС и его критика Пауэлла за нежелание того снижать процентные ставки.Дополнительным фактором неопределенности станет публикация PMI США за август, ожидаемая в четверг (в 13:45 GMT). Техническая картина С технической же точки зрения, пара GBP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Но в глобальном периоде цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.4165 и продолжить рост, чтобы окончательно сменить глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий. Если Трамп все же добьётся перехода ФРС к более агрессивному снижению процентной ставки, то это может вылиться в дальнейшее ослабление доллара. В этом случае у пары GBP/USD после пробоя отметки 1.3800 как раз появится возможность роста к отметкам 1.4100, 1.4200, а возможно и далее, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти.Прогноз по GBP/USD и выводыВ краткосрочной перспективе пара остаётся поддержанной сильной макростатистикой Великобритании. Дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС и комментариев Пауэлла. Если Банк Англии сохранит жёсткую риторику, фунт может продолжить рост против доллара. *) подробнее о динамике цены см. в обзоре «GBP/USD: торговые сценарии на 21.08.2025»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 августа (разбор утренних сделок). Евро отреагировал ростом на хорошие данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1626 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1626 позволило войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал ростом на хорошие новости о том, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в августе вернулся выше отметки в 50 пунктов. Но во второй половине дня все может измениться, так как ждут нас аналогичные данные по США. Ожидается выход отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии, индексу деловой активности в производственном секторе и индексу PMI для сферы услуг. Также с речью выступит член FOMC Рафаэль Бостик, который в ходе вчерашнего интервью не касался темы денежно-кредитной политики. В случае медвежьей реакции на данные в дело вступит утренняя поддержка в районе 1.1626. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1658. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1690. Самой дальней целью будет уровень 1.1729, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1626, давление на пару серьезно возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1593. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но хорошая статистика все испортила. Теперь только голубиные заявления представителей ФРС могут вернуть давление на евро, как и хорошие данные по индексам PMI. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1658, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1626. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1626. Самой дальней целью выступит область 1.1593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1658, покупатели вернут контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1690. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 августа (разбор утренних сделок). Фунт удержался выше 1.3447

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3447 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по росту активности в сфере услуг Великобритании нивелировали довольно слабый отчет о сокращении производственного сектора, что и позволило фунту удержаться выше 1.3447 в первой половине дня. Однако уже во второй половине дня на рынок поступят данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу PMI для сферы услуг. Вместе с ними выйдет и отчет по композитному индексу PMI. Сильные данные могут быстро вернуть давление на фунт, чем и предлагаю воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3439, образованной по итогам первой половины дня, даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3488, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3527. Самой дальней целью окажется область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3439 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется новой крупной распродаже. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы очень быстро отступили, так как резкой рост активности в сфере услуг США куда более положительный сигнал для экономики, состоящей на 70% из услуг, чем сокращение производственного сектора. На этом фоне открывать новые короткие позиции будут только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3488, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3439. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3403. Тест этого уровня сломает весь бычий рынок, наблюдаемый с начала августа. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3488, спрос на фунт возрастет. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3527. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 августа

Евро и канадский доллар отлично сегодня отработали через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая показала сильное и направленное движение.Евро отреагировал ростом на хорошие новости о том, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в августе вырос. Это событие, безусловно, вселило оптимизм в сердца трейдеров и аналитиков, уставших от череды мрачных экономических прогнозов. Превышение порогового значения в 50 пунктов сигнализирует о том, что производственный сектор не только перестал сокращаться, но и начал демонстрировать признаки роста. Данный подъем, хоть и скромный, является важным индикатором потенциального восстановления экономики еврозоны. Долгое время производственный сектор испытывал трудности из-за геополитической напряженности, высоких цен на энергоносители и нарушения логистических цепочек. Возвращение к росту свидетельствует о том, что предприятия постепенно адаптируются к новым условиям и находят способы наращивать объемы производства.Британский фунт отреагировал ростом на аналогичные данные, но по активности в секторе услуг, что является очень важным для будущих темпов экономического роста. Теперь внимание инвесторов приковано к США, где ожидается целый ряд важных отчетов, способных существенно повлиять на динамику рынков. В первую очередь, пристально изучается число первичных обращений за пособием по безработице. Этот индикатор традиционно рассматривается как опережающий, дающий представление о текущем состоянии рынка труда и перспективах потребительских расходов. Не менее важным является производственный индекс ФРС-Филадельфии. Этот региональный индикатор, отражающий состояние производственного сектора в регионе, является одним из первых "звоночков", сигнализирующих об общенациональных тенденциях. Кроме того, в фокусе внимания окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг. Эти индексы, рассчитываемые различными организациями, предоставляют комплексную оценку делового климата в ключевых секторах экономики. Рост этих индексов свидетельствует об улучшении бизнес-условий, росте заказов и повышении оптимизма среди предпринимателей. Если показатели превысят прогнозы экономистов, спрос на доллар быстро вернется, а рисковые активы просядут.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1660 могут привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1730;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1590 и 1.1560;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3485 могут привести к росту фунта в район 1.3530 и 1.3560;Продажи на прорыв уровня 1.3450 могут привести к падению фунта в район 1.3430 и 1.3400;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.91 могут привести к росту доллара в район 148.20 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.30 и 147.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1678 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1625 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3494 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3439 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6441 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6413 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3884 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3870 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Падение техов давит на рынок

Американский рынок зажат между двух сил. С одной стороны – распродажа в техах, усиливающая нервозность и уводящая индексы к поддержкам. С другой – ожидание слов Пауэлла в Джексоне-Хоуле, которые могут изменить правила игры. В ближайшие часы драйверами станут заявки по безработице и отчеты ритейлеров, а в пятницу – решающая развязка. Пружина сжимается, и движение на выходе будет резким. Для трейдера сейчас главное – гибкость: готовность работать от уровней, быстро фиксировать прибыль и не спорить с трендом. Итак, что мы видим сейчс. Фьючерсы на американские индексы в четверг, 21 августа, продолжают снижаться: S&P 500 на премаркете держится в районе 6380, Nasdaq 100 – около 23 220. Для S&P это уже пятая подряд неудачная сессия – серия, которая четко отражает потерю импульса на фоне давления на технологический сектор. Среда прошла под знаком распродажи «мегатехов»: Amazon, Apple и Alphabet потеряли более 1%, Broadcom – 1,3%, Intel обвалилась сразу на 7%. Даже Nvidia, которая в моменте теряла свыше 3%, сумела закрыться почти в нуле, но нервозность вокруг сектора полупроводников остается высокой. Инвесторы явно сокращают рисковые позиции в «технологических локомотивах», которые еще недавно тянули рынок наверх. К фундаментальным рискам добавился протокол июльского заседания ФРС. Документ показал, что регулятор по-прежнему видит угрозы со стороны инфляции и состояния рынка труда, а большинство членов комитета считают, что снижать ставки пока рано. Более того, впервые за три десятилетия два представителя ФРС с правом решающего голоса – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман – выступили против сохранения ставок на прежнем уровне. Это усилило ощущение, что в ФРС нет единства, и рынок оказался перед дилеммой: готова ли машина ЦБ к развороту политики или нет. На этом фоне все внимание переключается на пятничное выступление Джерома Пауэлла в Джексоне-Хоуле. Его слова могут либо вернуть уверенность в скором смягчении, либо закрепить сценарий «ставки дольше выше». Для трейдеров это ключевая развязка недели. Не стоит забывать и о данных по заявкам на пособие по безработице, статистике продаж существующих домов и корпоративной отчетности. Walmart представит результаты, которые станут лакмусовой бумажкой устойчивости американского потребителя. Workday – индикатор состояния рынка корпоративного ПО. Оба отчета могут усилить или смягчить давление на Nasdaq, в зависимости от цифр и комментариев менеджмента.Техническая картина Индекс S&P 500 после четырех дней падения выглядит перегретым, но пока нет признаков разворота. Ближайшая поддержка 6370, далее важная зона 6350. Ниже открывается дорога к 6300. Сопротивление теперь смещено к 6420–6440: пробой этого диапазона станет первым сигналом на попытку восстановления. Пока приоритет сохранять осторожность и не ловить ножи. Nasdaq 100 также под давлением. Сектор подсел сильнее широкого рынка: продавцы выбили индекс из зоны 23500–23700 и ведут к поддержкам. Ближайший уровень 23200, затем 23 000, где, вероятно, сосредоточены стопы. Сопротивление 23400–23500. Если быки не вернут Nasdaq выше этой зоны, давление на технологические акции продолжится.Прогноз по акциям Workday Workday выходит на отчетность в момент, когда технологический сектор остается под сильным давлением. Инвесторы явно нервничают: после обвала Intel и просадки полупроводников рынок пристально следит за корпоративными облачными компаниями, и Workday здесь один из ключевых индикаторов. Консенсус ждет выручку в районе $2,1 млрд и прибыль на акцию $1,45–1,50. Основной акцент будет на росте подписочного бизнеса (он дает более 90% дохода), динамике крупных корпоративных контрактов и прогнозе менеджмента на второе полугодие. В условиях замедления найма и сокращения расходов на IT-инфраструктуру именно forward-гайдэнс станет определяющим фактором для движения котировок. Прогноз по акциям Бычий сценарий. Сильные цифры по подпискам плюс апгрейд прогноза могут вызвать отскок к $240–245. Если рынок получит сигнал о продолжении роста корпоративного спроса, цель расширится к $250. Базовый сценарий. Цифры в рамках ожиданий при нейтральном комментарии менеджмента удержат акции в коридоре $220–235. Это отражает боковую консолидацию после серии распродаж. Медвежий сценарий. Слабый гайдэнс и признаки замедления корпоративных контрактов спровоцируют пролив с тестом $210–215. Там проходит первая серьезная зона поддержки и потенциальный уровень для выкупа. Для трейдера сценарий ясен: позитив способен вынести котировки к $240 и выше, негатив легко уронит их к $210. В условиях текущей волатильности бумаги скорее дадут импульс, чем оставят инвестора равнодушным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей

Протокол июльского заседания ФРС оказал небольшую поддержку гринбеку: индекс доллара США снова оказался в области 98-й фигуры, но всего на несколько часов. Трейдеры по-прежнему находятся в режиме ожидания, в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. В том числе и «минутки» ФРС, тональность которых оказалась более ястребиной, относительно ожиданий большинства аналитиков. Впрочем, этот документ ещё может напомнить о себе – особенно если Пауэлл завтра также займёт ястребиную позицию. В таком случае эти фундаментальные факторы «срезонируют», оказав существенную поддержку американской валюте. И наоборот – если глава ФРС озвучит более мягкую риторику, доллар окажется под значительным давлением. В любом случае опубликованный вчера документ следует рассматривать лишь в связке с позицией Пауэлла, учитывая тот факт, что последние Нонфрамы и инфляционные индикаторы (CPI/PPI) были обнародованы уже после июльского заседания Федрезерва. Ключевой мессидж «минуток» ФРС заключается в том, что риски инфляции перевешивают риски занятости. Повторюсь – регулятор озвучил эту позицию ещё до июльского отчёта по рынку труда США, который отразил 73-тысячный прирост числа занятых в июле и отминусовал 258 тысяч рабочих мест в июне и мае. И ещё до публикации ключевых отчётов по росту инфляции, которые отразили стагнацию общего CPI, ускорение базового CPI, а также ускорение общего и стержневого PPI. Поэтому возникает логичный вопрос: останется ли Федрезерв верен своей июльской позиции на сентябрьском заседании? На этот счёт есть большие сомнения, учитывая, что на июльскоё встрече регулятор оперировал июньскими данными. Напомню, что по итогам июня уровень безработицы в США снизился до 4,1%. До этого безработица на протяжении трех месяцев (с марта по май включительно) находилась на одном и том же уровне (4,2%), и согласно прогнозам большинства аналитиков, в июне должна была вырасти до 4,3%, то есть до максимального значения с июля прошлого года. Но вместо этого индикатор продемонстрировал небольшое, но всё-таки снижение. Также июньские Нонфармы отразили 147-тысячный прирост числа занятых (при прогнозе +120 тысяч). Как известно, июльский отчёт кардинальным образом пересмотрел результаты предыдущих двух месяцев. В частности, согласно обновлённым данным, в июне было создано не 147 тысяч рабочих мест, а всего 14 тысяч. То есть примерно в 10,5 раз меньше, чем сообщалось изначально. Что касается инфляции, то общий CPI в июне ускорился до 2,7% после роста до 2,4% в мае. Базовый индекс потребительских цен вырос до 2,9% после майского результата 2,8%. Как известно, в июле общий CPI остался на июньском уровне, а стержневой индекс вырос до 3,1%. Как видим, члены американского регулятора озвучили свой ключевой мессидж оперируя совершенно иными макроэкономическими данными в сфере рынка труда – ещё до их существенного пересмотра. Поэтому «примерять» июльские тезисы ФРС к сложившейся ситуации – некорректно. Именно поэтому опубликованный вчера протокол оказал такое слабое влияние на доллар и, соответственно, на пару eur/usd. Трейдеры по-прежнему торгуются в узком ценовом диапазоне, где нижняя граница соответствует отметке 1,1620 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, совпадающая с нижней границей облака Kumo), а верхняя граница – 1,1670 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). Рынок застыл в ожидании выступления Джерома Пауэлла, который впервые прокомментирует вышеуказанные макроэкономические отчёты – и по рынку труда, и по росту инфляции. Если он повторит основной мессидж июльских «минуток» – о том, что риски инфляции перевешивают риски занятости – доллар получит сильнейшую поддержку. Ведь в таком случае вероятность сохранения паузы на сентябрьском заседании ФРС возрастёт (тогда как на сегодняшний день данная вероятность составляет 81%, согласно данным инструмента CME FedWatch). Учитывая превалирующие ожидания «голубиного» характера, любые сомнения в готовности ЦБ снизить ставку в следующем месяце спровоцируют существенную волатильность по паре eur/usd. Разумеется, в пользу доллара. В условиях такой неопределённости целесообразно занять выжидательную позицию. Уже завтра пара окажется в зоне ценовой турбулентности, но с непредсказуемым финалом. В подобных ситуациях безопасней всего находиться вне рынка, тем более что развязка этого «триллера» будет известна уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 21.08

Разнонаправленное закрытие индексов перед симпозиумом в Джексон-ХоулАмериканские фондовые индексы закрылись разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,24%, а Nasdaq 100 упал на 0,67%, на фоне осторожности инвесторов перед заседанием ФРС в Джексон-Хоуле. Индекс MSCI Asia Pacific Technology вырос на 0,1% благодаря росту акций Taiwan Semiconductor и Samsung Electronics. Эксперты отмечают, что поведение рынков в Азии задает позитивный тон в технологическом секторе, несмотря на напряженность в США.Подробнее по ссылке.Ротация капитала из технологий в защитные сектораИнвесторы активно распродают акции высокотехнологичных компаний, переводя капитал в более устойчивые сектора перед симпозиумом ФРС. Тем не менее, акции энергетических и медицинских компаний продемонстрировали рост на фоне охлаждения интереса к технологиям. Аналитики подчеркивают, что такая ротация может продолжиться, если ожидания по ставкам останутся неопределенными.Подробнее по ссылке.Технологический сектор под давлением перед речью ПауэллаПадение S&P 500 и беспокойство относительно перекупленности технологических акций приводит к сомнениям среди инвесторов. Давление на фондовый индекс оказывают гиганты, такие как NVIDIA и Apple, тогда как выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле может стать важным событием для рынка.Участники ждут сигналов о дальнейшем курсе монетарной политики, которые могут задать направление для фондовых индексов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Падение биткоина до $113 000 тревожит рынок. «Быки» и «медведи»: пока что ничья

Между «быками» и «медведями» крипторынка пока нет серьезной конфронтации, но эксперты фиксируют некоторую напряженность. Во многом она объясняется неустойчивой динамикой биткоина, который на протяжении этой недели демонстрирует снижение. Ожидается, что после выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле ситуация по ВТС может улучшиться.Биткоин начал четверг, 21 августа, с бокового движения. В данный момент первая криптовалюта торгуется по $113 778, что отражает снижение на 6,3% за последние семь дней. На этом фоне позиции биткоин-трейдеров разделились почти поровну: почти 50% из них торгуются на «бычьих» и столько же – на «медвежьих» позициях. При этом многие аналитики уверены, что «бычья» структура рынка криптовалют в долгосрочной перспективе останется неизменной.В сложившейся ситуации большинство биткоин-трейдеров находится в противостоянии с высокими ставками в преддверии выступления Джерома Пауэлла, председателя Федрезерва, на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Данное мероприятие состоится в пятницу, 22 августа. Из-за противоречивых макроэкономических сигналов и неоднозначных настроений инвесторов направление движения американских акций и криптовалют остается неясным. Отметим, что июльский отчет по индексу потребительских цен в США стал «бычьим» сигналом для биткоин-трейдеров и возродил надежды на снижение ставок ФРС, вызвав ралли на крипторынке. Сложившаяся ситуация привела к тому, что биткоин достиг рекордно высокого уровня в первые две недели августа.Однако последующая публикация данных по индексу потребительских цен в США усилила опасения по поводу инфляции. Это усугубило неопределенность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в 2025 году. На этом фоне биткоин упал на 8%, до $114 170 и ниже, откатившись с рекордного уровня $124 128, достигнутого в минувший четверг, 14 августа. При этом падение ВТС было зафиксировано на протяжении последних семи дней.Снижать ставку или нет – вот в чем вопрос ПауэллаНесмотря на то, что биткоин недалеко ушел от рекордных максимумов, рынок оценивает вероятность сокращения ставки на сентябрьском заседании FOMC в 85%. По словам Джона Хаара, управляющего директора Swan Bitcoin, комментарии Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле останутся «относительно нейтральными, чтобы сохранилась возможность выбора».Ранее аналитик заявил, что биткоин и криптоактивы чувствительны к глобальным условиям ликвидности и «должны положительно реагировать на любые сигналы о том, что Федрезерв будет придерживаться своего мягкого курса».Однако «ястребиный» тон главы регулятора может спровоцировать возобновление распродаж акций и криптовалют. По мнению экспертов, любое негативное краткосрочное решение по ставкам не повлияет на долгосрочные инвестиции в цифровые валюты, что подтверждается институциональным внедрением и благоприятной политикой Белого дома.Головная боль розничных трейдеров: «медвежий» рынок или возможность покупки?После оглушительного обвала биткоина ниже $113 000 крипторынок накрыла волна панических продаж ВТС со стороны розничных трейдеров. Это придало рынку явную «медвежью» окраску, которая с трудом меняется на «бычью». Однако аналитики видят в текущей ситуации отличную возможность для покупки биткоина на падении.«Розничные трейдеры совершили разворот на 180 градусов после того, как биткоин не смог подняться и упал ниже $113 000», – отмечают в аналитической фирме Santiment. Специалисты задаются вопросом: повторится ли в ближайшее время «бычий» цикл первой криптовалюты? Рыночные коррекции ВТС во время «бычьего» цикла естественны для этого процесса. Подобные откаты биткоина, так называемые «медвежьи ловушки», неоднократно встречались в предыдущие годы.Если история повторится и будет похожая глубина коррекции ВТС в 2025 году, то флагманский актив может откатиться до $90 000 в следующем месяце. Однако в дальнейшем возможно восстановление до нового исторического максимума, резюмируют эксперты.Сентябрь принесет биткоину новые минимумы?В текущей ситуации участники криптосообщества пытаются выяснить, на каком уровне биткоин может найти дно. При этом большинство аналитиков и участников рынка не исключает падения курса самой капитализированной криптовалюты до $100 000 и ниже.Аналитик Doctor Profit полагает, что в сентябре биткоин может нащупать дно в диапазоне $90 000–$93 000. Он уверен в том, что впереди рынок ждет «настоящий обвал», хотя допускает, что после сентябрьского падения BTC способен выйти в фазу роста. Похожего мнения придерживается трейдер Captain Faibik, полагая, что в сентябре биткоин нацелится на $100 000.Однако другие участники криптосообщества склоняются к более оптимистичными прогнозами. По мнению криптоэнтузиаста Бенджамина Коуэна, впереди BTC ждет спуск к уровню, образованному скользящими средними. Такой сценарий не подразумевает пробоя отметки $100 000. Тем не менее Б. Коуэн, как и его коллеги, готовится к «красному» сентябрю.Наиболее оптимистично настроенные инвесторы ждут от биткоина невероятного, а именно взлета до $200 000 на фоне снижения процентной ставки ФРС. В данный момент шансы на такое решение регулятора оцениваются в 84,9%. Грядущие изменения могут повысить инвестиционную привлекательность таких высокорискованных активов, как цифровые валюты, и прояснить текущую ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Публикация протокола ФРС не оказала сильной поддержки доллару. Видеопрогноз на 21 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1658 может привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1729Прорыв 1.1626 может привести к распродажам евро в район 1.1593 и 1.1567Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3488 может привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3560Прорыв 1.3447 может привести к распродажам фунта в район 1.3403 и 1.3376Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.59 может привести к росту доллара в район 147.89 и 148.17Прорыв 147.30 может привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65Еврозона:Чистый объем заемных средств государственного сектора ВеликобританииБаланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских ПромышленниковИндекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииИндикатор потребительской уверенности еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеПроизводственный индекс ФРС-ФиладельфииИндекс деловой активности в производственном сектореИндекс PMI для сферы услугКомпозитный индекс PMIЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Инфляция важнее рынка труда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в боковике. Даже то слабое движение, которое наблюдается в последнюю неделю, потихоньку затухает. Над зоной сопротивления 1,1637–1,1645 быки сохраняют за собой лидерство на рынке. Отбой сегодня от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Второе за два дня закрытие под зоной 1,1637–1,1645 сработает в пользу некоторого роста доллара в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,1590. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд по-прежнему можно считать «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В среду информационный фон большую часть дня отсутствовал и лишь вечером в США вышел протокол ФРС, именуемый «минутками FOMC». Обычно этот протокол (который публикуется через две недели после самого заседания) не содержит информации неизвестной трейдерам. На этот раз интересная информация в нем была. В частности, трейдеры могли понять по этому документу, что большинство членов FOMC все еще опасаются высокой инфляции, которая ускоряется с тех пор, как началась торговая война. Из двух рисков (падение рынка труда и рост инфляции) политики ФРС отдают предпочтение именно инфляции. Напомню, что за последние недели внутри комитета FOMC назрел раскол, что случается крайне редко. Сразу несколько управляющих считают необходимым снижение процентной ставки уже в сентябре, а также не исключают смягчения ДКП на заседаниях, оставшихся до конца года. Причина смены настроения части комитета FOMC заключается в слабых данных по рынку труда. Однако большая часть комитета ставит на первое место задачу обеспечения ценовой стабильности. Рассудит «спор» Джером Пауэлл в пятницу в Джексон-хоуле. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается очень часто, поэтому я не советую на него ориентироваться. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1058 Long-контрактов и 530 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 246 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать семь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 21 августа календарь экономических событий содержит в себе множество записей, каждая из которых может повлиять на настроение трейдеров, но слабо. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель достигнута. Сегодня можно продавать при закрытии под зоной 1,1637–1,1645. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок продает гигантов

Нельзя бесконечно долго гнаться за акциями технологических компаний и искусственным интеллектом. Рано или поздно придет понимание, что они перекуплены. Два дня – еще не тенденция, однако падение S&P 500 позволяет понять, что инвесторы не уверены в продолжении ралли. Впрочем, пока толпа продолжает выкупать провалы, широкий фондовый индекс вряд ли просядет слишком глубоко. Инициатором отката S&P 500 от уровней рекордных максимумов стала NVIDIA. Дурной пример заразителен. На следующий день за производителем чипов последовали другие технологические гиганты во главе с Apple. Бумаги последней компании просели на 2%. В целом 8 эмитентов с капитализацией в $1 трлн и более закрылись в красной зоне. Это утянуло широкий фондовый индекс вниз. Несмотря на то что 7 из 11 секторов оказались в плюсе. Динамика капитализации технологических гигантов Соотношение P/E для технологических гигантов упало с имевшего место в конце июля 31,0 до 29,6. Показатель все еще высок. Для ветеранов рынка ситуация начинает напоминать 1990-е. Тогда сочетание завышенных оценок, сверхнизкой волатильности и готовности ФРС спасать экономику США при помощи резки ставки по федеральным фондам спровоцировали кризис на рынке акций. Известный как кризис доткомов. Неужели из место займут NVIDIA и другие технологические компании? Инвесторы так не думают. Толпа по-прежнему настроена на выкуп провала, а управляющие активами не успевают за ралли S&P 500. Их нетто длинные позиции рисуют дивергенцию с графиком широкого фондового индекса. Для фиксации прибыли и перехода спекулянтов к шортам требуется серьезный драйвер. Станет ли им выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле? Динамика позиций управляющих активами по S&P 500 Дональд Трамп настолько сильно хочет увидеть ослабление денежно-кредитной политики ФРС, то порой предпринимает необдуманные действия. Президент США призвал члена FOMC Лизу Кук уйти в отставку за якобы совершенное мошенничество с ипотекой. Это произошло накануне встречи глав центробанков в Вайоминге. Возможно, Джером Пауэлл и готовился произнести «голубиный» спич, однако напоминание о беспрецедентном давлении со стороны Белого дома наверняка удержит председателя ФРС от такого шага. Он не хочет вляпаться в историю, как это сделал один из предшественников. В 1970-х Артур Бернс пошел на поводу у тогдашнего президента США Ричарда Никсона и снизил ставки. Это обернулось двойной рецессией в американской экономике. Рынки с нетерпением ждут Джексон Хуола. Запустит ли спич Джерома Пауэлла коррекцию широкого фондового индекса? Технически на дневном графике S&P 500 отскок от справедливой стоимости на 6375 позволил сформироваться пин-бару с длинной нижней тенью. Прорыв его верхней границы вблизи отметки 6407 может стать основанием для покупок. Неудача «быков» позволит трейдерам вернуться к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY по-прежнему комфортно себя чуствует в том же диапазоне

Пара USD/JPY остается в прежнем диапазоне последних трех недель, в ожидании нового импульса для следующего этапа движения.Неопределенность относительно сроков повышения процентных ставок Банком Японии продолжает оказывать давление на японскую иену. А недавний рост доллара США, вызванный снижением ожиданий касаемо более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в сентябре, поддерживает пару USD/JPY.Однако потенциал для дальнейшего роста ограничен из-за расхождения в ожиданиях относительно политики ФРС и Банка Японии. Предполагается, что Банк Японии по-прежнему будет придерживаться курса нормализации политики, в то время как ФРС собирается в сентябре возобновить цикл снижения ставок. Это создает определенные барьеры для значительного роста пары USD/JPY, удерживая цены в ограниченном диапазоне.Также стоит отметить, что в августе предварительный индекс деловой активности в японском производственном секторе Японии от S&P Global вырос до 49,9 с итогового значения предыдущего месяца 48,9. Несмотря на рост, он остается в зоне снижения уже второй месяц подряд. Этот показатель не оказал существенного влияния на пару USD/JPY. Так же как и опубликованный в среду протокол июльского заседания FOMC не вызвал реакции пары USD/JPY.В протоколе было указано, что большинство участников считают целесообразным оставить ставки без изменений, подчеркнув необходимость более длительного времени для оценки влияния повышения тарифов на инфляцию. Также отмечалось, что эффект тарифных мер стал более заметным, однако еще предстоит полностью оценить их общее воздействие на экономику и инфляцию.Данный фундаментальный фон позволяет дождаться более объёмных покупок, прежде чем открывать новые позиции на покупку в моменте.А сегодня для поиска краткосрочных возможностей стоит обратить внимание на публикацию PMI - предварительных данных индекса деловой активности. Но основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Ожидается, что Пауэлл предоставит новые рамки политики ФРС - стратегию, которую будет использовать для достижения своих целей в области инфляции и занятости, что повлияет на движение доллара США, и в целом на пару.А с технической точки зрения ситуация остаётся прежней. Пара USD/JPY торгуется в том же диапазоне. С поддержкой у 100-дневной ЕМА, находящейся на уровне 147,00, и с ближайшем сопротивлением у круглого уровня 148,00. Осцилляторы по-прежнему нейтральны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 21 августа по системе ICT

Солана продолжает падение, как и весь криптовалютный рынок. Что мы увидели в среду? Мы увидели отскок, который на дневном ТФ не был спровоцирован областью POI или паттерном. На 4-часовом ТФ цена также развернулась вверх не из какой-то области, а в воздухе, на ровном месте. Также отметим, что вчера макроэкономический и фундаментальный фон все также отсутствовал. Поэтому мы считаем, что имеем дело либо с восходящим откатом, после завершения которого возобновится нисходящая коррекция, либо же... В последние недели и месяцы на рынке криптовалют наблюдался мощный памп. Институциональные инвесторы скупали биткоин, скупали эфир, доставалось немного и солане. Таким образом, восходящий тренд в целом сохраняется. Как мы уже говорили много раз, рассматривать сейчас предпочтительнее покупки. Однако на дневном ТФ у нас по-прежнему имеется одна лишь область IFVG, до которой цена добраться пока не сумела. Таким образом, открывать длинные позиции оснований в данное время нет. Мы предполагаем, что отскок произошел потому, что биткоин достиг нижней линии бокового канала, о чем мы не раз предупреждали. Да, отработки нижней границы не случилось, девиации не произошло, снятия ликвидности – тоже. Поэтому четких сигналов о развороте не было получено и по биткоину. Но мы также говорили, что цена не обязана формировать все эти виды сигналов. Так как отскок биткоина был достаточно слабым, мы считаем, что его падение не завершено. Поэтому стоит ожидать возобновления падения и соланы. Анализ SOL/USD 1D Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. А вот из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить можно только IFVG. Цена сняла ликвидность на продажу, следовательно в ближайшее время солана должна падать. Так как последний импульс вверх оказался слабым, падение может быть ниже последнего локального минимума. А это – слом восходящей тенденции. Биткоин тоже начал коррекцию. Если реакция от IFVG последует, это будет сигнал к возможному возобновлению восходящего тренда. Если нет, мы будем ожидать нисходящий тренд. Анализ SOL/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме по солане сохраняется восходящий тренд, но мы считаем, что дневной ТФ сейчас более информативен. Так как на дневном ТФ было сформировано сильное предупреждение о падении(снятие ликвидности), мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта будет падать. Если так, то нас интересуют «медвежьи» паттерны. Однако последний «медвежий» паттерн был проигнорирован. А все паттерны сверху, кроме самого первого, уже были отработаны. Вывод: мы ожидаем восходящий откат, но его завершение можно будет идентифицировать либо по новым паттернам, либо по отработке самого первого «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку. Область POI на покупку в данное время фактически одна – «бычий» IFVG на дневном ТФ, который уже был отработан. Трейдеры имели возможность открывать лонги от этой области POI, но действовать следовало очень быстро. До уровня 218,45$ с первой попытки добраться не удалось, а снятие ликвидности на продажу позволяет ожидать падения. Обращаем внимание на биткоин, падение которого может завершиться около нижней границы его бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 21 августа по системе ICT

Эфир продолжает торговаться в восходящем русле и наконец-то начал некое подобие коррекции. За последнюю неделю цена откатилась вниз, а также преодолела последний «бычий» FVG, что является первым признаком смены тенденции. Конечно, коррекция может завершится довольно быстро, но мы хотим напомнить, что неделю назад эфир достиг область своего максимального за всю историю значения цены. Ликвидность на продажу снята не была, тем не менее, подобные области всегда являются потенциальными областями разворота. Вчера эфир немного восстановился, что, скорее всего, было связано с достижением биткоином области нижней границы его бокового канала. Мы считаем, что текущее падение по биткоину не завершено, поэтому отработана нижняя граница все-таки будет. А дальше движение всего криптовалютного рынка будет зависеть от того, будет ли сформирована девиация или же состоится уверенный выход из флэта. Эфир же в свою очередь также откатился наверх, но тут же достиг области IFVG. Отработка этой области позволяет предполагать обратный разворот вниз и продолжение падения. На 4-часовом ТФ также, как по солане, был проигнорирован последний паттерн FVG, а цена вернулась к предпоследнему FVG, от которого может отскочить во второй раз. В данное время мы ожидаем продолжения падения, так как оснований для нового роста пока нет. Конечно, рост может начаться неожиданно и внезапно из любой точки даже без формирования «бычьих» паттернов. Но в данное время мы не ожидаем такой сценарий. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. Последний «бычий» FVG преодолен и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, падение может продолжаться. Однако завершиться оно может уже около нижней линии флэта по биткоину. Все внимание в ближайшее время – на биткоин. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме мы видим, что падение продолжается уже неделю, но его все равно пока нельзя считать тенденцией. Все последние «медвежьи» FVG(кроме последнего) отрабатывались очень хорошо. Как только они перестанут отрабатываться, можно будет ожидать возобновления глобального тренда. В то же время отметим, что областей FVG очень много. Те FVG, которые сформировались в ходе последнего роста, могут служить лишь областями для остановок. Те FVG, которые сформировались в ходе текущего падения, служат областями для возможного открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4 000$ на недельном ТФ, но остается еще ATH 4 865$, с которого также может быть снята ликвидность. Идеальным местом для покупок в ходе текущего тренда была нижняя девиация флэта с заходом в FVG 22 июня. Сейчас привлекательных областей для входа с покупками мы не видим. Мы бы ожидали потенциальный разворот обратно вверх по достижении биткоином нижней линии бокового канала на дневном ТФ. Однако, если биткоин выйдет из флэта через нижнюю границу, то, скорее всего, эфир не сможет продолжить восходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 августа по системе ICT

Биткоин остается флагманом, на который озираются все остальные цифровые активы. Именно биткоин сформировал наиболее интересный сет сигналов, который давал возможность предполагать падение, которое мы наблюдаем в последнюю неделю. В данное время биткоин подошел вплотную к нижней границе бокового канала, поэтому возможен разворот наверх. Напомним, что снятие ликвидности или Order-block – это сильные разворотные сигналы. Однако они не обязаны формироваться около каждого значимого экстремума цены. Проще говоря, около нижней линии флэта на дневном ТФ может не быть никакой девиации или снятия ликвидности. И, тем не менее, биткоин находится в такой области, где разворот наверх весьма вероятен. На наш взгляд, биткоин пока не готов покинуть флэт, но также он не готов к отскоку наверх или к завершению восходящего тренда. Следует понимать, что новое движение или тенденция начинается не в один день и не по одному сигналу. За этим обычно стоит процесс накопления крупными игроками новых позиций, сбор ликвидности и так далее. Сейчас мы можем сказать, что отработки нижней границы флэта вообще не было, а отскок наверх был крайне слабым. Таким образом, мы считаем, что биткоин не завершил свое падение, а какие-либо сигналы, которые прояснят дальнейшую картину движений, сформированы будут. Поэтому следует ожидать формирования сигналов и паттернов, а уже затем делать выводы. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование восходящего тренда. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома пока нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» Order-block. Напомним, что внутри флэта актуальными можно считать только паттерны, которые сформировались около границ бокового канала. То есть девиации. Таким образом, около нижней границы бокового канала следует ожидать формирования аналогичных паттернов. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин показал резкое снижение, сформировал четыре «медвежьих» FVG, два из которых были идеально отработаны, а третий отрабатывается в данное время. Напомним, что по эфиру и солане последние «медвежьи» FVG были проигнорированы. Но, как видим, по биткоину – нет. Таким образом, биткоин все еще может получить необходимую реакцию и продолжить падение. Поэтому эфир с соланой также могут возобновить нисходящее движение. Мы ожидаем четкую отработку нижней границы бокового канала на дневном ТФ, а около нее – формирования сигналов, которые подскажут, какого движения ожидать в дальнейшем. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а коррекции по-прежнему очень слабые. Из «бычьих» паттернов, которые можно было бы отработать в ближайшее время, отметить нечего. Рассматривать покупки по текущей ситуации можно только около нижней линии флэта при формировании девиации, снятии ликвидности или при формировании OB. Если цена покинет боковой канал, в дело пойдут «медвежьи» FVG на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ они уже отлично отрабатываются, но потенциал падения «цифрового золота» пока ограничен уровнем 111 800$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду продолжала слабое нисходящее движение, которое имеет под собой исключительно технические основания. Если в понедельник и вторник макроэкономический фон отсутствовал, то в среду в Британии был опубликован достаточно важный и достаточно резонансный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен вырос по итогам июля, и в целом растет уже 10 месяцев. Помимо этого, растет он, как правило, более высокими темпами, чем прогнозируют эксперты. Так как инфляция на Туманном Альбионе растет, это значительно снижает вероятность четвертого этапа смягчения монетарной политики Банка Англии в 2025 году. И для британской валюты этот фактор является поддержкой. Однако возобновить восходящую тенденцию вчера рынок не сумел. Или не захотел. Сформировано две нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на завершение чисто технической коррекции. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала и, так как фунт все же показывает хоть какие-то движения, попытаться отработать их можно было. Однако волатильность по фунту стерлингов также очень низкая. Поэтому сигналы формируются четкие, но силы движения не хватает для того, чтобы получить по ним прибыль. Вчера цена дважды отскочила от области 1,3466-1,3475 и один раз преодолела ее. Каждый раз движение в нужную сторону составляло 20-25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла.Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что краткосрочная нисходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что это будет всего лишь очередная коррекция, так как фундаментальный и макроэкономический фон за последнее время не обрел для доллара более привлекательной формы. Так как макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе будет крайне мало, торговать можно исходя из технической картины. Сильного падения пары мы по-прежнему не ждем. В четверг пара GBP/USD вполне может возобновить восходящее движение, потому что коррекция может завершиться в любой момент. Торговать(если есть желание при текущей волатильности) можно от области 1,3466-1,3475. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, но вчера мы увидели крайне слабую реакцию на куда более значимый отчет – по инфляции. Техническая тенденция сохраняется, низкая волатильность на рынке – сохраняется. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 21 августа 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1650 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1600 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1622 – нижний фрактал (дневная свеча от 20.08.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1650 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1622 – нижний фрактал (дневная свеча от 20.08.2025 года). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1640 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD в ожидании новостей

Сегодня пара EUR/USD теряет свои позиции на фоне укрепления доллара США после опубликованного в среду протокола заседания Комитета по открытым рынкам FOMC. В документе отмечается, что большинство участников ФРС подчеркнуло, что риски инфляции превысили опасения по поводу состояния рынка труда, поскольку введение тарифных мер усугубило разногласия среди членов комитета. Большинство из них сочло целесообразным оставить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,50%Согласно инструменту FedWatch на Чикагской товарной бирже (CME), присутствует 82% вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС.Со стороны единой валюты, по заявлению Президента Европейского Центрального Банка, недавние торговые соглашения помогли снизить уровень неопределенности, однако полностью устранить не удалось. В то же время Лагард подчеркнула, что экономика Европы демонстрирует устойчивость в условиях сложной глобальной ситуации.Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных индекса потребительских цен для сектора услуг в Германии (HCOB). Предполагается, что индекс PMI для этого сектора составит 50,3. Также будут опубликованы индексы PMI для сектора услуг еврозоны (HCOB). Согласно прогнозам, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Европейского союза за июль в годовом исчислении вырастет на 2%, что соответствует ожиданиям. Базовые показатели HICP также ожидаются на уровне 2,3% годовых, без изменений по сравнению с июньскими данными.Но основное внимание по-прежнему нужно сосредоточить на пятничном выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), которое, вероятно, прольёт свет на решение о сентябрьской денежно-кредитной политике.А с технической точки зрения то, что цена проваливается ниже 200-SMA на 4-часовом графике, благоприятствует медведем, тем более что осцилляторы на этом графике тоже отрицательны. Уровень поддержки теперь стал сопротивлением 1,1650. А поддержку пара EUR/USD найдёт у вчерашнего минимума, ниже которого находится круглый уровень 1,1600.Но на дневном графике осцилляторы нейтральны. Поэтому пара не готова глобально падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжала движения с минимальной волатильностью и без четкого направления. Точнее, направление есть – оно уже неделю боковое. Макроэкономический фон по-прежнему отсутствует, лишь сегодня начнут выходить первые отчеты на этой неделе, которые могут спровоцировать реакцию трейдеров. Однако и на это шансов не очень много. Индексы деловой активности – это, конечно, интересные отчеты. Но европейские индексы должны показать неожиданные, резонансные значения, чтобы быть отработанными. Американские отчеты для рынка имеют второстепенное значение, так как трейдеры привыкли обращать большее внимание на индексы ISM. Таким образом, сегодня утром мы можем увидеть краткосрочный всплеск эмоций и волатильности, но в течение дня волатильность вряд ли станет сильно выше, а флэт – завершится. Формально сформирована нисходящая тенденция, о чем свидетельствует линия тренда. Однако эта линия тренда полезна больше тем, что покажет, когда будет возобновлено восходящее движение. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду цена несколько раз наталкивалась на своем пути на уровни. Мы даже не стали отмечать эти сигналы, потому что волатильность и движения на рынке отсутствуют. Во флэте любой сигнал около любого уровня не может принести прибыль трейдерам, так как движений нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Отстаньте от Пауэлла.Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Инфляция и торговая война никуда не делись.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. Однако в данное время на рынке флэт, поэтому нужно сначала дождаться его завершения. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста американской валюты, поэтому считаем, что доллар может рассчитывать только на небольшие технические коррекции. В четверг пара EUR/USD может оставаться во флэте, так как макроэкономический фон будет достаточно слабым. Торговать можно от области 1,1655-1,1666, но вчерашний день вновь показал, что сигналы формироваться могут, а вот движения сильнее от этого не станут. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На четверг в Германии, Евросоюзе и США запланированы публикации индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август. Реакция трейдеров может последовать на эти данные только потому, что других попросту нет. Однако сильных движений мы бы и сегодня не ожидали. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс