Почему акции Thermo Fisher летят вверх, а Texas Instruments — вниз: разбор новых рыночных трендов

Тарифы на японские автомобили снижены с 27,5% до 15%. Акции Thermo Fisher резко выросли, превзойдя прогнозы Уолл-стрит. Акции Texas Instruments резко упали на фоне неопределенности относительно тарифов, влияющей на спрос. Tesla отчиталась после закрытия торгов, инвесторы готовятся к падению выручки. S&P 500 +0,78%, Nasdaq +0,61%, Dow +1,14%.Новые высоты Уолл-стрит: индексы побили исторические рекордыВ среду индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои рекордные значения, чему способствовал бурный рост акций Nvidia и GE Vernova. На фоне появления признаков того, что США и Европейский союз близки к заключению нового торгового соглашения по образцу американо-японского пакта времен администрации Дональда Трампа, рынок ощутил дополнительный импульс.Тарифы на повестке дняПо информации из дипломатических источников, Белый дом рассматривает возможность введения единого импортного тарифа в размере пятнадцати процентов на европейские товары, поступающие на американский рынок. Эта мера, вероятно, коснется и автомобильной продукции, а условия будут напоминают соглашение, ранее достигнутое США с Японией.Внушительный рост по итогам годаС начала 2025 года базовый индекс S&P 500 продемонстрировал рост приблизительно на восемь процентов, а Nasdaq опередил его, поднявшись почти на девять процентов.Исторический скачок GE VernovaАкции энергетической компании GE Vernova совершили впечатляющий рывок, взлетев на четырнадцать с половиной процентов и установив новый максимум. Компания улучшила свой прогноз по доходам и ожидаемой прибыли на свободные денежные средства, а также превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит по результатам второго квартала. За этот год акции GE Vernova уже подорожали на восемьдесят процентов на фоне расширяющегося рынка: все больше центров обработки данных, включая сферы искусственного интеллекта и криптовалют, нуждаются в электроэнергии.Nvidia тянет рынки вверхАкции лидера в области искусственного интеллекта, компании Nvidia, прибавили 2,25 процента в стоимости, оказав значительное влияние на показатели S&P 500 и Nasdaq.Интрига вокруг TeslaВ то же время внимание инвесторов приковано к грядущему отчету Tesla за квартал. Котировки автопроизводителя перед публикацией данных слегка выросли, однако аналитики предсказывают существенное снижение выручки. Причиной тому называют усиление конкуренции, отсутствие новых моделей и неоднозначную реакцию рынка на решения и заявления главы компании Илона Маска.Интрига после закрытия: Alphabet в фокусе рынкаКотировки Alphabet, владеющей Google, в течение торговой сессии снизились почти на шесть десятых процента. Инвесторы насторожены: результаты работы технологического гиганта за отчетный квартал станут известны только после закрытия биржи.S&P 500 и Nasdaq на подъеме, Dow Jones почти у рекордаИндекс S&P 500 укрепился на семьдесят восемь сотых процента и финишировал на уровне 6358,91. Nasdaq завершил день с ростом чуть более чем на шесть десятых процента, достигнув отметки 21 020,02. Dow Jones вырос на чуть более одного процента до 45 010,29, остановившись за шаг до исторического максимума, зафиксированного четвертого декабря.Thermo Fisher удивляет Уолл-стритЛидером в сегменте медицинских технологий стала компания Thermo Fisher. Бумаги производителя оборудования подорожали более чем на девять процентов после того, как фирма обнародовала отчет, превзошедший все прогнозы по доходу и прибыли во втором квартале.Texas Instruments тянет сектор внизВ то же время акции Texas Instruments продемонстрировали заметное падение — минус тринадцать процентов. Компания предупредила инвесторов о снижении спроса на аналоговые микросхемы, а также обозначила возможные риски из-за тарифных изменений. Эта новость негативно сказалась и на других игроках отрасли: ценные бумаги NXP Semiconductors, Analog Devices и ON Semiconductor потеряли в стоимости от одного до почти пяти процентов.Азиатский рынок на волне позитиваПозитивные новости с американского рынка, а также уверенность в корпоративных результатах предоставили новый импульс для азиатских инвесторов. В четверг биржи региона продолжили расти. При этом евро сохранил устойчивость накануне ключевого заседания Европейского центрального банка по вопросам монетарной политики.Азиатско-Тихоокеанский рынок на наивысшем уровне за четыре годаАзиатско-Тихоокеанский индекс MSCI, не включающий Японию, начал четверг с уверенного роста на четыре десятых процента, обновив максимум с 2020 года. Мировой оптимизм подогревается свежими рекордами американских бирж.Европейские биржи готовятся к ростуПозитивный настрой ощутим и на старом континенте. Фьючерсы ведущих европейских площадок, включая панъевропейские, подросли более чем на один процент, а немецкий DAX отыграл 1,15 процента — это сигнал, что Европа может поддержать восходящий тренд. Фьючерсы на лондонский FTSE также уверенно поднялись.Региональные индексы переписывают рекордыТокийский Topix и сингапурский STI превысили свои исторические вершины. Японский Nikkei 225 уверенно двигается к своему прошлогоднему максимуму, отражая стабильный интерес инвесторов к региону.В фокусе — торговые сделки США и ЕСПосле того как США на этой неделе заключили ряд соглашений с экономиками Азии, среди которых Япония, Филиппины и Индонезия, участники рынка ожидают приближающейся сделки между Вашингтоном и Брюсселем. Переговоры могут привести к введению единого пятнадцатипроцентного тарифа на товары из Евросоюза, несмотря на более ранние угрозы 30-процентной пошлины со стороны прежней администрации.Колебания валют: доллар и евро двигаются разнонаправленноНа валютном рынке доллар подешевел к иене, опустившись ниже 146 за единицу японской валюты, но оставаясь значительно выше апрельских минимумов. Евро укрепился, вновь превысив отметку один доллар семнадцать центов и достигнув двухнедельного максимума.Оптимизм от технологических лидеров АзииКрупные игроки региона — южнокорейская SK Hynix и индийская Infosys — воодушевили рынки сильными прогнозами, несмотря на общую неопределенность в мировой торговле.Нефть дорожает, золото сдает позицииЦены на нефть прибавили на фоне надежд на новый виток глобального экономического роста и существенного сокращения запасов в США. Американская нефть достигла почти шестидесяти шести долларов за баррель. Золото слегка подешевело — снижение коммерческих рисков уменьшило спрос на традиционные защитные активы, несмотря на ослабление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июля. Евро дорожает перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1712, разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста в направлении уровня 1,1802. Отбой курса пары от уровня 1,1802 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1712. Закрепление курса пары над уровнем 1,1802 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1888. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям. В среду информационный фон вновь фактически отсутствовал, но за последние несколько дней поступило сразу несколько сообщений о том, что переговоры между Евросоюзом и США по торговому соглашению заходят в тупик. Однако, негативные новости для европейской валюты меркнут на фоне негативных новостей для американской валюты. Напомню, что трейдеры крайне негативно воспринимают любые сообщения о давлении Дональда Трампа на ФРС и лично на Джерома Пауэлла, а также о новых пошлинах, которые президент США собирается вводить. Поэтому возможный провал в переговорах между ЕС и США не страшит быков. Он страшит только медведей. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого лично я не жду совершенно ничего. Впервые за год параметры ДКП останутся без изменений, но ЕЦБ фактически достиг целевого уровня по инфляции, поэтому высокие ставки не нужны. Дальнейшее смягчение ДКП возможно, если инфляция будет замедляться, что вряд ли из-за торговой войны с США. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. На мой взгляд, сейчас более информативным является часовой график. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 971 контракт Long и закрыли 6654 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и постоянно усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 1137 тысяч. Разрыв уже более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа остается более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я сегодня не советую, так как быки вновь перешли в новое наступление. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574, при закрытии над уровнем 1,1645, при закрытии над уровнем 1,1712 с целью 1,1802. Сегодня – можно удерживать сделки открытыми с целями 1,1802 и 1,1888. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3546 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3546 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3546 привела к движению фунта вниз более чем на 20 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжает рост против слабеющего американского доллара, и сегодняшняя фундаментальная статистики может ему с этим помочь. Ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Рост показателей приведет к еще одной волне роста фунта. В случае слабой статистики и снижения GBP/USD лучше предпочту дождаться коррекции GBP/USD в район 1.3553. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинных позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3583, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3615. Самой дальней целью будет область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3553 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3516. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3469 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не особо себя проявляют даже на текущих уровнях, что указывает на сильный бычий рынок по фунту. В случае дальнейшего роста пары действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3583. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3553. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3516, что притормозит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.3469, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3583, а пока все к этому и идет, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039, до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036, до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3550.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1723 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1723 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов.Существенное сокращение сделок купли-продажи готового жилья в США оказало негативное воздействие на курс американской валюты, спровоцировав подъем европейской. Уменьшение активности на рынке недвижимости обычно свидетельствует о замедлении темпов развития американской экономики, и инвесторы, опасаясь неблагоприятных экономических прогнозов, стремятся перевести свои средства в другие валюты, что приводит к ослаблению позиций доллара и снижению его инвестиционной привлекательности.Внимание инвесторов сегодня приковано к предстоящему заседанию Европейского центрального банка, где будет принято решение по ключевой процентной ставке. Особое значение будет иметь и последующая пресс-конференция под руководством Кристин Лагард. Аналитики сходятся во мнении, что риторика ЕЦБ, особенно в части дальнейшей мягкой монетарной политики, окажет существенное влияние на курс евро. Если ЕЦБ даст четкий сигнал о завершении цикла снижения процентных ставок, это может спровоцировать новый виток роста европейской валюты. Если нет, то спрос на евро может снизиться. Кроме этого, сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Эти индексы являются ключевыми индикаторами состояния европейской экономики, и их публикация может существенно повлиять на курс евро. Индекс деловой активности в производственном секторе отражает динамику промышленного производства, а индекс деловой активности в секторе услуг – состояние сферы обслуживания. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставляет более полную картину экономического здоровья еврозоны. Рост этих показателей, как правило, рассматривается как позитивный сигнал, свидетельствующий об ускорении экономического роста. В этом случае инвесторы могут отреагировать покупкой евро. И наоборот, снижение индексов PMI может сигнализировать о замедлении экономического роста или даже о рецессии. В такой ситуации инвесторы могут начать продавать евро, опасаясь, что ЕЦБ будет вынужден принять меры для стимулирования экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1785 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1819. В точке 1.1819 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение наблюдаемой тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1756, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1785 и 1.1819.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1756 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1725, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только после заседания ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1785, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1756 и 1.1725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов. Сегодня ожидаются достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Индекс деловой активности PMI является важным барометром состояния британской экономики, отражающим настроения в производственном секторе и секторе услуг. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставляет общую картину экономической активности страны. Ожидания рынков связаны с возможным ростом указанных показателей. Позитивные данные могут свидетельствовать об укреплении британской экономики, что, в свою очередь, повысит привлекательность фунта стерлингов для инвесторов. Увеличение спроса на фунт, обусловленное позитивным экономическим фоном, приведет к его укреплению по отношению к другим валютам. При этом важно учитывать, что влияние экономических данных на валютный курс может быть краткосрочным. Реакция рынка зависит не только от абсолютных значений индексов PMI, но и от того, насколько эти данные соответствуют предварительным прогнозам. Если фактические значения окажутся выше ожиданий, эффект для фунта будет более выраженным.В краткосрочной перспективе публикация индексов PMI может стать важным драйвером для колебаний валютного курса, но для устойчивого роста фунта необходимы позитивные тенденции в экономике в целом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3615 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3555, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3584 и 1.3615.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3555 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3529, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно после слабых индексов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3584, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3555 и 1.3529.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках наблюдаемого медвежьего рынка.Трейдеры продолжили вчера покупать иену, пользуясь торговым соглашением между США и Японией, а также слабыми данными по рынку недвижимости США. Свежие экономические данные из США, в частности, отчеты о замедлении активности на рынке недвижимости, оказали дополнительное давление на доллар. Инвесторы, обеспокоенные перспективами американской экономики, искали более надежные активы, что привело к увеличению спроса на иену. Торговое соглашение между США и Японией, которое вступило в силу, также сыграло свою роль. Оно предполагает снижение тарифов и упрощение торговых барьеров, что потенциально выгодно для японских экспортеров и усиливает позиции иены. Укрепление иены против доллара отражает общую тенденцию к уходу от рисковых активов. Сегодняшние смешанные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии, который снизился, и индексу деловой активности в секторе услуг, который вырос, были практически проигнорированы трейдерами. Эта реакция рынка подчеркивает сложную взаимосвязь между макроэкономическими показателями и настроениями инвесторов. В то время как теоретически ухудшение ситуации в производственном секторе должно оказывать негативное влияние на курс иены, а рост в сфере услуг – поддерживать его, в данном случае эти факторы оказались нивелированы. Возможно, трейдеры сочли изменения незначительными, либо же их внимание было сосредоточено на других, более значимых событиях. Игнорирование данных PMI также может свидетельствовать о том, что рынок уже заложил в цены определенные ожидания относительно состояния японской экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.96, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.38 и 147.03.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.38, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.96 и 145.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Важное заседание ЕЦБ: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 24 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1790 может привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1866; Прорыв 1.1765 может привести к распродажам евро в район 1.1741 и 1.1714. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3583 может привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3643; Прорыв 1.3553 может привести к распродажам фунта в район 1.3516 и 1.3469. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 146.21 может привести к росту доллара в район 146.49 и 146.78; Прорыв 145.92 может привести к распродажам доллара в район 145.63 и 145.28. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны; Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны; Композитный индекс PMI еврозоны; Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке; Отчет по монетарной политике; Пресс-конференция ЕЦБ; Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании; Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании; Композитный индекс PMI Великобритании. США: Индекс деловой активности в производственном секторе; Индекс деловой активности в секторе услуг; Композитный индекс PMI; Число первичных обращений за пособием по безработице; Объем продаж жилья на первичном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июля. Торговая сделка есть, радости нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,3530 и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,3579. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,3530, а закрепление над ним – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3611–1,3628. «Бычий» тренд набирает обороты. Ситуация с волнами изменилась в пользу быков, как и ожидалось. Было построено несколько волн вниз, каждая из которых пробивала лоу предыдущей волны. В данный момент последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, сломав, таким образом, даже не «медвежий» тренд, а «медвежий» коррекционный откат. В ближайшее время я ожидаю роста котировок на основании волн. Информационный фон на этой неделе достаточно скудный, но у трейдеров нет дефицита важной информации. Дональд Трамп вчера объявил о подписании действительно выгодной (если верить словам президента США) сделки с Японией. Согласно подписанному соглашению, Япония обязуется инвестировать в американскую экономику более полумиллиарда долларов, а также платить тарифы за импорт в США в размере 15%. Правда, и американский импорт в Японию будет облагаться пошлинами в размере 15%. Таким образом, похоже, мы видим первую более или менее справедливую сделку со взаимными, а не односторонними тарифами. Трейдеры-медведи не обрадовались подписанию соглашения с Японией, и их можно понять. Сделка подписана одна (всего 4 или 5), а неподписанных сделок остается больше семи десятков. А 1 августа пошлины для целого ряда стран могут существенно увеличиться. Таким образом, негатива для доллара остается больше, чем позитива. На 4-часовом графике пара в целом продолжает процесс падения, но после образования «бычьей» дивергенции выполнила разворот в пользу британца и отбой от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Таким образом, графически процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Часовой график также допускает возобновление «бычьего» тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7039 единиц, а количество Short – на 3036 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 30 тысяч в пользу быков: 101 тысяча против 71 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 4 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 101, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 71. Изменения не такие разительные, как у европейской валюты, но они тоже есть. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар продолжает падение на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько одинаковых записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары я не советую рассматривать, так как доллар, на мой взгляд, уже перевыполнил план. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3357–1,3371, при закрытии над уровнем 1,3470 с целями 1,3530 и 1,3579. Все цели были отработаны. Продолжать покупки можно при закрытии над уровнем 1,3579. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Почему евро не падает к американскому доллару? (есть вероятность ограниченного снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Единая европейская валюта демонстрирует устойчивый рост в паре с долларом, что на первый взгляд является абсурдным, этому есть важные причины. Разберемся с ними. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Предполагается, что регулятор оставит все параметры денежной политики без изменений, и это после подряд восьми снижений ключевой процентной ставки. В то же время ФРС последний раз срезала ставки в сентябре прошлого года, еще до выборов Д. Трампа в качестве президента США. Налицо факт сильного расхождения в уровнях процентных ставок между ЕЦБ и ФРС, которое является основной причиной для роста курса одной валюты к другой. Напомню, что в настоящий момент в еврозоне ключевая процентная ставка равна 2.15%, а в Америке 4.5%. Но в основной валютной паре EUR/USD это сильнейшее расхождение не просто не наблюдается, оно игнорируется рынками. Так что происходит? Сначала о позитиве для евро. Пара евродоллар по факту является синтетической. Ее движение отражает не реальную картину в европейской экономике, а соотношение к доллару, основывающееся на совсем других принципах. Так было не всегда. За мою 25-летнюю карьеру я наблюдал действительно влияние фундаментальных факторов на движение пары. Но ипотечный кризис 2008-09 годов внес существенные корректировки в оценке перспектив роста или снижения пары. Ее повышательный импульс стал 100% ассоциироваться со спросом на риск, повышение которого стимулировало однозначно продажу доллара и покупку евро, что толкало пару вверх. Опять же жесткие правила бюджетов стран членов ЕС не позволял увеличиваться долговому бремени, который неуклонно растет в Штатах начиная с президентства Буша младшего. Сильная немецкая экономика тянула за собой весь европейский союз. Это из того, что было, и, похоже, ушло если не навсегда, то очень надолго. В настоящий момент основным фактором, поддерживающим евро и перевешивающим весь европейский негатив, является ожидание широчайших госвливаний в местный ВПК, порядка 800 млрд евро, который, как ожидают в Европарламенте, запустит экономику ЕС. Также предполагается, что со снижением инфляции к целевой отметке 2% ЕЦБ прекратит цикл снижения процентных ставок. Это из того, что находится на поверхности. А теперь о позитиве для доллара в паре с евро. Первое и главное – сильнейшее расхождение в уровне процентных ставок, которое в пользу доллара, теоретически. Второе – американская экономика чувствует себя гораздо лучше, чем европейская. Местный финансовый рынок как пылесос вытягивает из Европы капитал и компании-производители в Штаты. Доллар пока остается мировой резервной валютой, в отличие от евро. А теперь о негативе как для доллара, так и евро. Главной проблемой для евро является разрушение экономики ЕС, невозможность европейских кампаний конкурировать с американскими из-за высокой стоимости энергоресурсов. Разрушительная внешняя политика ЕС в отношении России. Введение США невыгодных для Европы таможенных пошлин, о чем, вероятно, договорятся Вашингтон и Брюссель в ближайшее время. Негативом для доллара является астрономический госдолг и его регулярное увеличение с каждым новым президентом США. Потеря интереса к долларовым активам в связи с конфликтом на Украине, так как есть риск по идеологическим и экономическим соображениям ареста долларовых активов тех стран, которые не будут следовать в кильватере гегемонистской политики Вашингтона. Еще одним негативом для американской валюты является неопределенность тарифной политики США, в первую очередь в отношении стран крупнейших торговых партнеров, Китая и Индии. В это приводит к тому, что из двух зол рыночные спекулянты пока выбирают евро, несмотря на его действительно глобальную фундаментальную слабость. И как долго будет этот процесс длиться, пока сказать сложно. Но вряд ли стоит ожидать бесконечного роста пары только на тех факторах, которые указаны выше. Любое смешение одного из них может привести к глобальному развороту пары вниз. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что в преддверии переговоров между США и ЕС по вопросу таможенных тарифов пара EUR/USD будет двигаться в диапазоне 1.1675-1.1800, который является частью более широкого диапазона 1.1585-1.1800. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше отметки 1.1750. Ее снижение ниже неё может привести к локальному падению пары к 1.1585, при этом пара будет оставаться в боковом диапазоне 1.1585-1.1800. Уровнем продажи может служить отметка 1.1743. GBP/USD Пара движется практически синхронно с EUR/USD. Она также может скорректироваться вниз после снижения ниже уровня 1.3550 и упасть к 1.3380. Уровнем ее продажи может служить отметка 1.3542.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

«Всегда – нулевые тарифы для Америки» и побольше биткоинов для президента. Календарь трейдера на 24–25 июля

Дональд Трамп в характерной для себя манере представил «величайшую торговую сделку в истории», заявив, что Индонезия и Япония впервые распахнули двери своих рынков для американского бизнеса. По его словам, американские «компании заработают целое состояние», а сам он якобы готов «навсегда отказаться от тарифов, если страны согласятся открыть свои рынки для США». Главное условие: «Всегда – нулевые тарифы для Америки».Но насколько это заявление отражает реальное состояние дел? Согласно официальной сводке Белого дома, обнародованной 23 июля, суть сделки сводится к следующему:Япония получает пониженную ставку импортных пошлин – теперь 15% вместо прежних 27,5% на автомобили. При этом остаются 50% тарифы на металлы, а квоты на японский автопром отменяются полностью.Формально Япония «открывает» рынок и обещает обнулить пошлины на американские товары.Обещан инвестиционный поток из Японии в США на сумму 550 млрд долларов. При этом Трамп заявляет, что 90% прибыли от этих вложений достанется США. Направления инвестиций – от судостроения до фармацевтики и добычи редкоземельных элементов.Японцы пообещали нарастить закупки американского риса на 75%, купить продукцию агропрома на $8 млрд (кукуруза, соя, удобрения, биоэтанол, авиационное топливо), а также закупить 100 самолетов Boeing и оружие (объемы не уточняется).Упоминается расширение импорта американских энергоносителей (тоже без конкретных цифр.И вот тут начинаются сомнения... Во-первых, «доля прибыли США в 90%» экономически нереальна в реальных рыночных условиях. Во-вторых, соглашение не содержит ни сроков, ни юридических обязательств, ни прописанных условий реализации. Это классическая «рамка» – набор пожеланий и громких обещаний без контрактной привязки.Похожий подход Трамп применял и в сделке с Великобританией. Сначала страны получают послабления и преференции на экспорт (в первую очередь автомобили), взамен не предлагая ничего конкретного. Принцип «обещай триллионы, не вкладывай ни цента» в действии? Как и в случае со сделкой по Ближнему Востоку на $5,1 трлн, все сводится к демонстрации. Это не реальные соглашения, а политический театр. Без дорожной карты, без контрактов, без обязательств.Тем более что никакого «закрытого» японского рынка для США не было и в помине. Так что открывать было нечего. Тем не менее президент США с важным видом заявляет: «Япония откроет свою страну для торговли, включая автомобили, рис и другие товары. И будет платить США ответные тарифы в размере 15%». Но ведь платить будет не Япония! Эти деньги уйдут из карманов американских импортеров, ритейлеров и в конечном итоге – потребителей. Это обычная пошлина, выступающая по сути налогом на собственный рынок.Япония уже покупает у США товаров на 83,5 млрд долларов, в то время как экспортирует почти на 140,6 млрд. США для нее – ключевой рынок. Причем на автомобили приходится около 36% всего японского экспорта. Теперь этот сегмент получает снижение пошлин почти в два раза – с 27,5% до 15%. А значит, японские автоконцерны вздыхают с облегчением. Выгода очевидна. А что США? Фактически – ровным счетом ничего. Заявленные Трампом «прорывы» – пустые декларации. Снижение пошлин и правда состоялось, но удар пришелся по американской экономике, а не по иностранным поставщикам. Там, где раньше был тариф 10%, теперь 15%. Кстати, в сделке с Великобританией тоже были уступки по экспорту, а взамен – ни единого обязательства. Что имеем в итоге? Япония – в плюсе, США – с повышенными налогами, Трамп – с очередной громкой речью. А для рынков это просто фон, шум, не влияющий на фундаментальные оценки. И на фоне этого шума практически незаметно Trump Media (компания, связанная с окружением президента США) приобрела биткоины на колоссальную сумму в $2 млрд. На это обратил внимание Макс Кайзер, криптосоветник президента Сальвадора. Он обвинил Дональда Трампа в том, что тот обогнал собственную страну в гонке за биткоином. По его словам, президент США не просто демонстрирует уверенность в цифровых активах.Трамп действует по принципу «сначала себе, потом стране». Кайзер назвал это «Великим разделением», предполагая, что лидер США решил подзаработать на ожидаемом ралли биткоина до того, как государство начнет формировать крипторезервы. По его словам, это – попытка выжать максимум личной выгоды с использованием политической власти. Официальная версия, конечно, иная. Сторонники Трампа утверждают, что он подает пример и лично инвестирует в BTC, прежде чем в дело будут вовлечены средства налогоплательщиков. Мол, если лидер верит в актив – значит, на него действительно стоит делать ставку. Но у Кайзера своя точка зрения: речь идет не о примере, а о приоритете собственной выгоды. Интересно, что покупка состоялась почти сразу после подписания закона GENIUS – ключевого регуляторного акта, касающегося эмитентов стейблкоинов. Вслед за этим Трамп распорядился направлять в стратегический резерв США конфискованные биткоины, а министерствам поручил изучить «нейтральные» методы покупки криптовалют – включая приобретения на открытом рынке. биткоин уверенно держится выше $118 000его капитализация приближается к $2,35 трлнсуточный объем торгов превышает $70 млрдВсе это подогревает интерес и институционалов, и политиков. На этом фоне действия Трампа – пусть и спорные – выглядят как расчетливый ход. Но Кайзер не останавливается. В недавнем заявлении он предупредил, что власти США могут в любой момент зачистить корпоративные BTC-резервы. Особенно у таких компаний, как Strategy, которые активно скупают биткоины в ущерб доллару. По его мнению, правительство начнет воспринимать криптовалютную стратегию компаний как угрозу финансовой стабильности, что грозит жесткими мерами.Таким образом, на политико-финансовом поле разворачивается двойная игра: Трамп публично лоббирует биткоин, но одновременно использует свою позицию для опережающего накопления. Национальный интерес или личный портфель? Судить придется рынку. Еще один вектор настойчивого давления Трампа – деятельность Федрезерва США. При этом стоит учесть, что при Джероме Пауэлле:инфляция была снижена с 9% до 2%безработица остается в районе 4%акции, биткоин и золото вышли на исторические максимумыИ тут выходит президент с «победной сделкой», вводит дополнительный налог на собственную экономику и требует отставки Пауэлла. В четверг Дональд Трамп наметил посещение Центробанка США (Федеральной резервной системы). Это событие Белый дом подал как рядовую встречу, но рынок воспринял как потенциальный акт давления. Лидер-республиканец, не раз называвший главу ФРС Джерома Пауэлла «тупицей», снова возвращается к старому конфликту. И это явно не визит вежливости.Когда-то Трамп сам выдвинул Пауэлла на должность главы Центробанка. Позже – разочаровался. Причина банальна: глава ФРС отказался резко снижать ставку. Демократ Джо Байден продлил полномочия Пауэлла до 2026 года, чем усугубил раздражение Трампа. Теперь он, похоже, решил взять реванш лично. Официальные лица администрации в последние дни обрушились на ФРС с критикой за перерасход $700 млн при реконструкции исторических зданий в Вашингтоне. Бюджетный директор Белого дома Рассел Воут открыто намекнул на неэффективность, а может – и махинации. Все это выглядело как разогрев перед визитом Трампа. О планируемой встрече с Пауэллом не сообщается. Финансовые рынки восприняли ситуацию настороженно, но без паники. Доходности десятилетних облигаций США остались у отметки 4,387%, доллар слегка ослаб. Тем не менее всем ясно, что угроза независимости ФРС США снова на повестке.Трамп продолжает агрессивную кампанию за снижение ставок. Он требует опустить ключевую ставку до 1% – более чем в четыре раза ниже текущего уровня (4,25–4,50). Это позволило бы резко удешевить заимствования и профинансировать бюджетные дефициты. Особенно – на фоне его нового пакета расходов и налоговых послаблений. Однако ни один из 19 членов FOMC (Комитета по операциям на открытом рынке) даже близко не прогнозирует такую ставку. Самые мягкие оценки предполагают снижение до 2,25–2,50% за два года. Рынок ждет следующего снижения лишь в сентябре. А пока – все остается без изменений. Прежние руководители ФРС – Бен Бернанке и Джанет Йеллен – выступили с резкой критикой риторики Трампа. В статье для The New York Times они предупредили, что политическое давление на Федрезерв может подорвать доверие к институту и нанести долгосрочный ущерб американской экономике. «Авторитет ФРС строится на ее способности принимать непопулярные, но взвешенные решения, основанные на данных. Разрушить это – значит навредить фундаменту всей финансовой системы», – написали они. Правда, министр финансов Скотт Бессент отметил, что имя нового кандидата, если он появится, будет объявлено не раньше декабря. Это заявление немного охладило рынки, но не сняло тревогу. Но аналитики видят визит Трампа не как рабочую поездку, а как элемент запугивания. Его стиль не предполагает дипломатии. И если раньше президенты США уважали автономию Центробанка, Трамп снова ломает правила. Он хочет дешевый доллар, хочет управляемую инфляцию и хочет все это – немедленно. Так кто кого? Пауэлл – экономику, или Трамп – Пауэлла?24 июня, 2.00/ Австралия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 51,0 п./ действ.: 50,6 п./ прогноз: 50,4 п./ AUD/USD – внизВ июне производственный PMI Австралии от S&P Global опустился до 50,6 п. – минимального значения с февраля. Падение было связано с первым за пять месяцев снижением новых заказов, что объяснялось избыточными запасами клиентов и ухудшением рыночных условий. Особенно резко упал внешний спрос, чему, по мнению участников, способствовала протекционистская торговая политика США. Объемы закупок уменьшались второй месяц подряд, а запасы продолжали сокращаться. Тем не менее занятость оставалась в плюсе, хотя прирост был самым слабым с февраля. Снижение новых заказов при росте производительности привело к дальнейшему сокращению объема незавершенных заказов. Если прогноз на июль оправдается, это подтвердит умеренное замедление в секторе и усилит давление на австралийский доллар.24 июня, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 49,4 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 50,2 п./ USD/JPY – внизВ июне производственный PMI Японии от Jibun Bank поднялся до 50,1 п., что стало первым ростом с мая прошлого года. Однако показатель был пересмотрен вниз по сравнению с предварительной оценкой (50,4 п.). Улучшение обусловлено возобновлением роста выпуска, а также расширением занятости. Вместе с тем общее поступление заказов оставалось на спаде под давлением американских пошлин, что отразилось и на снижении покупательской активности. Инфляция закупочных цен ускорилась после майского минимума, чему способствовал рост затрат на:сырьеэнергиютранспорт На этом фоне выросли и отпускные цены. Оптимизм производителей усилился, достигнув максимума с февраля. При подтверждении июльского прогноза иена может сохранить устойчивость.24 июня, 9.00/ Германия/***/ Индикатор потребительского климата GfK в августе (опережающий)/ пред.: -20,0 п./ действ.: -20,3 п./ прогноз: -19,0 п./ EUR/USD – вверхПоказатель потребительского климата GfK Германии снизился в июле до -20,3 п. Это первое ухудшение за последние четыре месяца, что свидетельствует о сохраняющейся осторожности домохозяйств. Склонность к сбережению достигла максимума с апреля (13,9 п.). В это же время готовность к крупным покупкам осталась на прежне низком уровне (-6,2 п.), что аналитики связывают с неопределенностью внешней политики США. Экономические ожидания заметно улучшились, достигнув 20,1 п. – наивысшего уровня с начала 2022 года. Росту оптимизма способствовали планируемые государственные инвестиции в оборону и инфраструктуру, а также продолжающийся рост ожидаемых доходов. Если прогноз на август подтвердится, это укрепит евро за счет улучшения потребительских настроений.24 июня, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 48,3 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 49,4 п./ EUR/USD – вверхИюньский PMI в производственном секторе Германии от HCOB вырос до 49,0 п. – максимума с августа 2022 года. Несмотря на то что показатель остается ниже нейтральной отметки, динамика сигнализирует о постепенном восстановлении. Наиболее уверенный с марта 2022 года рост заказов обеспечили как внутренний, так и внешний спрос. Производство увеличивалось четвертый месяц подряд, а закупочная активность впервые за три года показала рост. Однако объемы незавершенных заказов и занятость продолжали снижаться, указывая на недостаточную загрузку мощностей. Позитивным фактором стало удешевление сырья вследствие усиленной конкуренции поставщиков и ослабления доллара. Уровень делового оптимизма достиг максимума за два с половиной года. Если июльский прогноз реализуется, евро может получить дополнительную поддержку.24 июня, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 49,4 п./ действ.: 49,5 п./ прогноз: 49,8 п./ EUR/USD – вверхИюньский производственный PMI еврозоны, по данным HCOB, достиг 49,5 п., показав умеренное улучшение по сравнению с маем. Темпы спада в секторе стали самыми слабыми почти за три года. Компании продолжали наращивать выпуск четвертый месяц подряд, несмотря на стабилизацию объемов новых заказов. Сокращение закупок и умеренное снижение численности персонала указывают на осторожную адаптацию бизнеса к сохраняющейся слабости спроса. Между тем ослабление ценового давления благодаря снижению расходов на ресурсы способствовало удешевлению продукции. Деловое настроение выросло до максимума с начала 2022 года. При подтверждении прогноза за июль евро получит дополнительный импульс к росту.24 июня, 11.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 46,4 п./ действ.: 47,7 п./ прогноз: 48,0 п./ GBP/USD – вверхВ июне производственный PMI Великобритании поднялся до 47,7 п. – наивысший уровень с января, что сигнализирует о замедлении темпов спада в секторе. По данным S&P Global, падение новых заказов оказалось наименьшим за девять месяцев, несмотря на сохраняющуюся слабость спроса, связанную с тарифной политикой, геополитикой и экономической неопределенностью. Внешний спрос также снижался, особенно со стороны США, Европы и Китая. Производственные объемы продолжили сокращаться, но менее выраженно, а занятость падала восьмой месяц подряд. Давление на издержки сохранялось: затраты на поставки и персонал росли, что частично компенсировалось ростом отпускных цен. В случае реализации июльского прогноза фунт получит дополнительную поддержку на фоне признаков стабилизации промышленности.24 июня, 13.00/ Великобритания/***/ Индекс деловой уверенности в третьем квартале (опережающий)/ пред.: -47,0 п./ действ.: -33,0 п./ прогноз: -31,0 п./GBP/USD – вверхСогласно данным Конфедерации британской промышленности, индекс уверенности в производственном секторе Великобритании в апреле поднялся до -33 п. с -47 п. в предыдущем квартале. Несмотря на четвертый подряд период пессимизма, это наименьшее снижение за год. Производственная активность продолжила сокращаться, но более умеренными темпами, и ожидания на середину года остаются сдержанными. Внутренний и внешний спрос все еще остаются слабыми, что сдерживает восстановление заказов. На этом фоне компании продолжают сокращать персонал. Между тем рост производственных затрат ускорился и, согласно прогнозам, продолжится в третьем квартале. Если показатель деловой уверенности приблизится к прогнозному значению в -31 п., фунт получит дополнительный стимул к росту за счет ослабления негативных настроений в промышленности.24 июня, 15.15, 15.45/ Еврозона/***/ Решение Европейского центробанка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – вверхРанее ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,15%, что соответствует ожиданиям и, вероятно, знаменует завершение текущего цикла смягчения. Это было восьмое подряд снижение, которое вернуло стоимость заимствований к минимуму с конца 2022 года. На фоне достигнутой цели инфляции (2%) и благоприятных факторов в виде сильного евро, снижения цен на энергоносители и удешевления импорта, регулятор сохраняет осторожный подход. Дополнительную неопределенность создают торговые риски, связанные с потенциальными пошлинами США. Согласно рыночным ожиданиям, до конца года возможна лишь одна дополнительная корректировка ставки. Но не ранее декабря. Если риторика регулятора в дальнейшем подтвердит паузу в снижении ставок, это окажет поддержку евро.24 июня, 15.30/ Канада/**/ Рост розничных продаж в мае (м/м)/ пред.: 0,8%/ действ.: 0,3%/ прогноз: -1,1%/ USD/CAD – вверхРозничные продажи в Канаде в мае выросли на 0,3%. Этот показатель вышел слабее предварительной оценки (0,5%) и ниже апрельского прироста в 0,8%. Наибольший вклад внесли продажи автомобилей и запчастей (+1,9%), а также сегменты хобби и мебели. Умеренный прирост показали продовольственные товары (+0,2%). Вместе с тем зафиксировано снижение продаж на автозаправках (-2,7%), несмотря на увеличение объемов. По предварительным оценкам, в июне возможен спад розничных продаж на 1,1% – самый резкий с марта 2023 года. Что может отражать эффект новых пошлин США и снижение потребительской активности. При подтверждении прогнозного падения канадский доллар может остаться под давлением.24 июня, 15.30/ США/**/ Индекс национальной активности Чикаго в июне/ пред.: -0,36 п./ действ.: -0,28 п./ прогноз: -0,10 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс национальной активности ФРБ Чикаго (CFNAI) поднялся в мае до -0,28 п. с -0,36 п. в апреле, но остался в зоне ниже долгосрочного тренда. Из четырех компонентов два показали улучшение, однако три из них продолжали оказывать сдерживающее влияние на общую активность. Производственный вклад составил -0,11 п. против -0,18 п. месяцем ранееКатегория продаж, заказов и запасов вышла на нулевой уровень (с -0,14 п.)Потребление и жилье ухудшились до -0,12 п.Занятость упала до -0,05 п.Несмотря на частичное восстановление, показатель остается в минусе, что указывает на умеренно сдержанное состояние экономики. Если июньские данные приблизятся к прогнозу в -0,10 п., доллар получит поддержку благодаря признакам восстановления активности.24 июня, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 228 тыс./ действ.: 221 тыс./ прогноз: 228 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗа неделю во второй декаде июля число новых обращений за пособиями по безработице в США сократилось до 221 тыс., что оказалось лучше ожиданий и стало минимальным значением с апреля. Количество продолжающихся заявок практически не изменилось, составив 1,956 млн. То есть ниже ожиданий и существенно меньше пиковых значений 2021 года. Это подтверждает сохраняющуюся силу рынка труда США, хотя темпы найма постепенно замедляются. Особое внимание привлек рост заявок среди федеральных служащих до 596 – максимума за семь недель. Связано это, конечно, с сокращениями в правительственном секторе. Повышение числа безработных может несколько ограничить доллар.24 июня, 17.00/ США/**/ Рост продаж жилых новостроек в июне (м/м)/ пред.: 722 тыс./ действ.: 623 тыс./ прогноз: 650 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ мае продажи новых односемейных домов в США снизились на 13,7% (до 623 тыс.) – минимума с июня 2022 года. Эти данные вышли заметно хуже прогноза, а также нивелировали апрельский пересмотренный рост. Основными причинами стали высокие ипотечные ставки и сохраняющаяся экономическая неопределенность, которые удерживают покупателей от заключения сделок. Несмотря на это, медианная цена выросла до $507 тыс., а показатель предложения достиг 9,8 месяцев. Если июнь подтвердит прогноз в 650 тыс., доллар может получить поддержку.24 июня, 6.05/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD24 июня, 15.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках наблюдаемого медвежьего рынка.Трейдеры продолжили вчера покупать иену, пользуясь торговым соглашением между США и Японией, а также слабыми данными по рынку недвижимости США. Свежие экономические данные из США, в частности, отчеты о замедлении активности на рынке недвижимости, оказали дополнительное давление на доллар. Инвесторы, обеспокоенные перспективами американской экономики, искали более надежные активы, что привело к увеличению спроса на иену. Торговое соглашение между США и Японией, которое вступило в силу, также сыграло свою роль. Оно предполагает снижение тарифов и упрощение торговых барьеров, что потенциально выгодно для японских экспортеров и усиливает позиции иены. Укрепление иены против доллара отражает общую тенденцию к уходу от рисковых активов. Сегодняшние смешанные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии, который снизился, и индексу деловой активности в секторе услуг, который вырос, были практически проигнорированы трейдерами. Эта реакция рынка подчеркивает сложную взаимосвязь между макроэкономическими показателями и настроениями инвесторов. В то время как теоретически ухудшение ситуации в производственном секторе должно оказывать негативное влияние на курс иены, а рост в сфере услуг – поддерживать его, в данном случае эти факторы оказались нивелированы. Возможно, трейдеры сочли изменения незначительными, либо же их внимание было сосредоточено на других, более значимых событиях. Игнорирование данных PMI также может свидетельствовать о том, что рынок уже заложил в цены определенные ожидания относительно состояния японской экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.38 и 147.03.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.96 и 145.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Tether уверенно движется к выходу на рынок США

Биткоин остается в рамках канала 116 500 – 120 000, демонстрируя достаточно хорошую волатильность. Эфир же чувствует себя намного хуже после того, как притоки в спотовые ETF в последние дни сократились. Тем временем вчера генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил в интервью, что эмитент стейблкоинов уверенно движется к выходу на рынок США. Эта новость появилась менее чем через неделю после того, как президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, регулирующий стейблкоины в США. «Мы успешно продвигаемся к реализации нашей внутренней стратегии в США», — заявил Ардоино. Это заявление, безусловно, представляет собой важную веху для Tether, доминирующего игрока на рынке стейблкоинов. Стремление закрепиться в Соединенных Штатах, несмотря на строгий регуляторный климат, демонстрирует уверенность компании в своей операционной устойчивости и соответствии требованиям законодательства. Закон GENIUS Act, призванный установить четкие правила для выпуска и обращения стейблкоинов, создает как вызовы, так и возможности для Tether.Выход на американский рынок потребует от Tether значительных инвестиций в комплаенс, инфраструктуру и взаимодействие с регуляторами. Компания должна будет продемонстрировать прозрачность резервов, надежность механизмов обеспечения и защиту потребителей. Успех в США может укрепить позиции Tether как лидера рынка и повысить доверие к стейблкоинам в целом. В то же время конкуренция на американском рынке криптовалют становится все более ожесточенной. Существующие игроки и новые стартапы активно разрабатывают собственные стейблкоины, стремясь занять свою нишу. Так что Tether предстоит доказать свою конкурентоспособность и предложить уникальные преимущества пользователям.Еще в апреле Ардоино рассказал, что эмитент стейблкоина планирует запустить новый стейблкоин в США, ориентированный специально на институциональных клиентов. Как я отмечал выше USDT от Tether — крупнейший в мире стейблкоин с общей рыночной капитализацией в 162 миллиарда долларов. Новый стейблкоин будет ориентирован на институты, которым нужны более быстрые расчёты.Стоит отметить, что компания Tether постоянно подвергается пристальному вниманию из-за отсутствия полного независимого аудита своих резервов стейблкоинов, вместо чего публикует ежеквартальные подтверждения, подписанные BDO Italia. В прошлом месяце компания наняла Саймона Мак-Уильямса на должность нового финансового директора, который возглавит работу по обеспечению полного аудита. Ардоино также заявил, что получение проверки от одной из аудиторских компаний «большой четверки» — Deloitte, EY, PwC или KPMG — является «главным приоритетом». Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 200, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 123 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $124 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 300. Самой дальней целью будет область $114 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3589 открывает прямую дорогу на $3654. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3729, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3512. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3445. Самой дальней целью будет область $3380. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1723 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1723 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов.Существенное сокращение сделок купли-продажи готового жилья в США оказало негативное воздействие на курс американской валюты, спровоцировав подъем европейской. Уменьшение активности на рынке недвижимости обычно свидетельствует о замедлении темпов развития американской экономики и инвесторы, опасаясь неблагоприятных экономических прогнозов, стремятся перевести свои средства в другие валюты, что приводит к ослаблению позиций доллара и снижению его инвестиционной привлекательности.Внимание инвесторов сегодня приковано к предстоящему заседанию Европейского центрального банка, где будет принято решение по ключевой процентной ставке. Особое значение будет иметь и последующая пресс-конференция под руководством Кристин Лагард. Аналитики сходятся во мнении, что риторика ЕЦБ, особенно в части дальнейшей мягкой монетарной политики, окажет существенное влияние на курс евро. Если ЕЦБ даст четкий сигнал о завершении цикла снижения процентных ставок, это может спровоцировать новый виток роста европейской валюты. Если нет, то спрос на евро может снизиться. Кроме этого, сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI. Эти индексы являются ключевыми индикаторами состояния европейской экономики, и их публикация может существенно повлиять на курс евро. Индекс деловой активности в производственном секторе отражает динамику промышленного производства, а индекс деловой активности в секторе услуг – состояние сферы обслуживания. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставляет более полную картину экономического здоровья еврозоны. Рост этих показателей, как правило, рассматривается как позитивный сигнал, свидетельствующий об ускорении экономического роста. В этом случае инвесторы могут отреагировать покупкой евро. И наоборот, снижение индексов PMI может сигнализировать о замедлении экономического роста или даже о рецессии. В такой ситуации инвесторы могут начать продавать евро, опасаясь, что ЕЦБ будет вынужден принять меры для стимулирования экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1785 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1819. В точке 1.1819 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение наблюдаемой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1785 и 1.1819.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1756 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1725, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только после заседания ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1785 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1756 и 1.1725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов. Сегодня ожидаются достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Индекс деловой активности PMI является важным барометром состояния британской экономики, отражающим настроения в производственном секторе и секторе услуг. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставляет общую картину экономической активности страны. Ожидания рынков связаны с возможным ростом указанных показателей. Позитивные данные могут свидетельствовать об укреплении британской экономики, что, в свою очередь, повысит привлекательность фунта стерлингов для инвесторов. Увеличение спроса на фунт, обусловленное позитивным экономическим фоном, приведет к его укреплению по отношению к другим валютам. При этом, важно учитывать, что влияние экономических данных на валютный курс может быть краткосрочным. Реакция рынка зависит не только от абсолютных значений индексов PMI, но и от того, насколько эти данные соответствуют предварительным прогнозам. Если фактические значения окажутся выше ожиданий, эффект для фунта будет более выраженным.В краткосрочной перспективе публикация индексов PMI может стать важным драйвером для колебаний валютного курса, но для устойчивого роста фунта необходимы позитивные тенденции в экономике в целом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3615 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемо восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3555 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3584 и 1.3615.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3555 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3529, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно после слабых индексов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3555 и 1.3529.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 24 июля

Биткоин вновь попытался пробиться выше $119 000, и вновь потерпел неудачу, направившись сегодня в район $117 000. Эфир и вовсе откатился за отметку в $3600, и сейчас направляется в район $3500, что указывает на более глубокую коррекцию, после обновления сопротивления в области $3800.А пока трейдеры гадают насчет того, продолжит ли рынок криптовалют рост, Bank of New York Mellon и Goldman Sachs вчера заявили, что запустили основанную на блокчейне систему, которая выпускает «зеркальные» токены акций фондов денежного рынка, позволяя институциональным инвесторам подписываться и выкупать их через платформу LiquidityDirect BNY. Проект нацелен на индустрию денежного рынка объёмом 7,1 триллиона долларов. В рамках этой инициативы BNY будет вести официальные бухгалтерские книги и записи о расчётах для участвующих фондов. В банках также В Goldman Sachs заявили, что токенизация акций может открыть возможности их использования в качестве залога и проложить путь к более быстрым и плавным перемещениям между рынками. Руководитель Goldman Sachs рассматривает это как часть долгосрочной стратегии по модернизации рыночной инфраструктуры, в то время как BNY представляет проект как шаг к финансовой архитектуре в режиме реального времени. Стоит отметить, что в отличие от традиционных денежных рынков, торги на которых проводятся в течение ограниченного времени, токенизированные фонды обладают круглосуточной доступностью и обширными функциями ликвидности, поскольку они размещены в сети блокчейн.Тот факт, что крупные банки впервые вышли на финансовые рынки, основанные на блокчейне, является очень важным событием в мире цифровых активов. Тенденция токенизации уже привлекла известных игроков традиционной финансовой отрасли. Активы таких продуктов, как BUIDL от BlackRock и BENJI от Franklin Templeton, в совокупности уже превышают 3 миллиарда долларов, а общая стоимость реальных активов в сфере DeFi насчитывает порядка 10,7 миллиарда долларов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 000 с целью роста к уровню $118 900. В районе $118 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 000 и $118 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 300 с целью падения к уровню $116 600. В районе $116 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 300 и $116 600.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3586 с целью роста к уровню $3679. В районе $3679 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3510 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3586 и $3679.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3510 с целью падения к уровню $3429. В районе $3429 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3586 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3510 и $3429.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 24 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1769 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1829 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1773 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1769 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1829 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1843 – линия сопротивления (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок расставил все точки над i

Экономика все еще сильна, а торговые сделки США с другими странами вносят ясность. Что может быть лучше для S&P 500? Вероятно, фейерверк корпоративных прибылей, которого инвесторы ждут от Великолепной семерки и других компаний. Эксперты Уолл-стрит установили слишком низкую планку для корпоративных прибылей в 2,8% во втором квартале, минимальную с 2023. Благодаря банковским акциям она уже выросла до 3%. То ли еще будет!По мнению большинства из более чем сотни инвесторов-респондентов опроса MLIV Pulse, корпоративная отчетность является для S&P 500 более весомым фактором, чем тарифы. Однако без прояснения ситуации с пошлинами на импорт было бы сложно рассчитывать на позитивные результаты американских компаний. В этом отношении Дональду Трампу следует аплодировать. С присущим только ему вихрем активности президенту США удалось сделать невозможное – заключить множество торговых сделок в короткое время. Обычно на их согласование уходят годы. Влияние корпоративной отчетности на акции СШАВслед за Японией готов согласиться на 15%-й тариф Европейский союз. Брюссель будет настаивать на снижении пошлин на импорт автомобилей с 25% до 15% по сценарию Токио. Последнему пришлось заплатить около $550 млрд в виде инвестиций в американскую экономику. На что раскошелится ЕС? В любом случае крупнейшие торговые партнеры либо заключили сделки, либо вот-вот готовы это сделать. При этом США возобновляют переговоры с еще одним китом – Китаем. Дональд Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином, и рынки полны оптимизма. Прояснение ситуации с тарифами открывает дорогу ФРС к возобновлению цикла монетарной экспансии. Джером Пауэлл и его коллеги не раз утверждали, что именно пошлины на импорт затрудняют центробанку прогнозы и принятие решений. Если бы не они, инфляция стала бы на якорь вблизи 2%, а ослабление денежно-кредитной политики продолжилось бы. Пришло время отвечать за свои слова. Динамика ожиданий изменения ставки ФРССрочный рынок повысил предполагаемые в 2026 масштабы монетарной экспансии с апрельских 25 б.п до 75 б.п. Во многом это связано с ожиданиями смены руководства Федрезерва. Более лояльный к требованиям Дональда Трампа о снижении ставки на 300 б.п. председатель ФРС может превратить FOMC в «голубятню». Хорошая новость для американских акций. Таким образом, сильная экономика, надежда на позитив от корпоративных доходов, ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС и прояснение ситуации с тарифами позволяют широкому фондовому индексу обновлять рекордные максимумы. Технически на дневном графике S&P 500 выполнен первый из двух ранее поставленных таргетов на 6325 и 6450 по сформированным от 6051 и 6270 длинным позициям. Пока котировки широкого фондового индекса держатся выше пивот-уровня 6325, следует сохранять акцент на покупки. Не исключено движение к 6700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3627 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия), От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3583 – верхний фрактал (дневная свеча от 23.07.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3627 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия), От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.3689 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3627 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия), От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3583 – верхний фрактал (дневная свеча от 23.07.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3627 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия), От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.3689 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65000-0.65150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65575. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65025. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.07.2025- 0.66125. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68050. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65025-0.65575, Take Profit 1-0.66125, Take Profit 2-0.68050.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60500-0.60800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределенности. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59520-0.59620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60153. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59728. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.07.2025- 0.60578. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61593. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59728-0.60153, Take Profit 1-0.60578, Take Profit 2-0.61593.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36600-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37400-1.37550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36368. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36996. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.07.2025-1.35747. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33974. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36368-1.36996, Take Profit 1-1.35747, Take Profit 2-1.33974.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс