Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 24.07.2025

Как ожидается, ЕЦБ не будет вносить изменений в политику, сохранив ее текущие параметры. Тем не менее, рынки находятся в режиме «паузы», балансируя между надеждой на торговый компромисс, ожиданием направления от ЕЦБ, продолжением ослабления доллара. Сегодняшнее заседание ЕЦБ завершится публикацией в 12:15 (GMT) решения по процентным ставкам и пресс-конференцией (в 12:45 GMT), в ходе которой глава ЦБ Кристин Лагард пояснит принятое решение. Следующие сигналы от ЕЦБ определят движение EUR/USD на ближайшие недели, а перспективы снижения ставок могут быть реализованы уже в сентябре, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: фокус внимания рынка - на ЕЦБ и торговые переговоры с США». Ну а пока доллар восстанавливается после 4-дневных потерь. Несмотря на это, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне устойчивого бычьего рынка. Если бы не сегодняшнее заседание ЕЦБ, то динамику пары EUR/USD можно было полностью отнести к динамике долларе, который остается под сильным давлением. С технической точки зрения, EUR/USD двигается, как мы уже отметили, в зоне бычьего рынка, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.0975 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1125 (ЕМА200 на дневном графике). Цена, несмотря на сегодняшнее снижение, также остается и в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше краткосрочных уровней поддержки 1.1695 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1620 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если Кристин Лагард не будет смущать участков рынка голубиной риторикой своего выступления в ходе пресс-конференции, то пробой локального максимума 1.1780 может стать первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой недавнего максимума с октября 2021 года – подтверждающим. Прорвавшись выше отметки 1.1580, через которую сейчас проходит стратегический уровень поддержки ЕМА200 на месячном графике, цена перешла в зону глобального бычьего рынка. Фундаментальные факторы пока что тоже говорят в пользу дальнейшего роста пары. В целом, преобладает позитивное отношение инвесторов к покупкам EUR/USD, в то время как «индекс страха и жадности» сигнализирует о склонности инвесторов к покупкам рискованных активов, находясь в зоне «крайней жадности» и отметки 77 (из 100). Среднесрочными целями роста в позитивном для покупателей пары сценарии являются отметки, расположенные в зоне между локальными уровнями сопротивления 1.8300 и 1.1900 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1.1741 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, уровня поддержки 1.1695 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. Цель коррекции – уровни поддержки 1.1620 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1600 (локальный уровень поддержки), 1.1550 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых возможно расположение отложенных ордеров на покупку и в расчёте на отбой и возобновление роста. Пока что в преимуществе – длинные позиции. Уровни поддержки: 1.1741, 1.1700, 1.1695, 1.1620, 1.1600, 1.1550, 1.1500, 1.1440, 1.1400, 1.1300, 1.1220, 1.1200, 1.1125, 1.1100, 1.1075, 1.1000 Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1740. Цели 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1740, 1.1690. Stop-Loss 1.1790. Цели 1.1620, 1.1600, 1.1550, 1.1500, 1.1440, 1.1400, 1.1300, 1.1220, 1.1200, 1.1125, 1.1100, 1.1075, 1.1000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.38 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Сегодня ожидается публикация данных по индексам PMI в промышленности и сфере услуг Соединенных Штатов, а также информации о количестве новых заявок на получение пособий по безработице и объёмах реализации нового жилья. Эти экономические показатели могут существенно повлиять на направление пары USD/JPY, так как играют важную роль в оценке текущего положения и будущих тенденций американской экономики. Индекс PMI в производственном секторе даёт представление о состоянии обрабатывающей промышленности, ключевом элементе экономического развития. Индекс PMI в секторе услуг отражает состояние сферы обслуживания, формирующей значительную часть ВВП США. Число первичных обращений за пособием по безработице служит индикатором состояния рынка труда. Сокращение числа заявок свидетельствует об улучшении ситуации с занятостью и снижении уровня безработицы. Объём продаж нового жилья отражает состояние строительной отрасли и уверенность потребителей. Увеличение продаж свидетельствует о повышении спроса на жильё, что благоприятно сказывается на смежных отраслях, таких как производство строительных материалов и мебели. Но лишь сильные данные, которые должны оказаться выше прогнозов экономистов, будут способны привести к росту пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.31 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары получится только при очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.44, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.75 и 147.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.44 и 145.95.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1756 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Данные по индексам PMI еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, но это не помогло евро. Рынок остался невозмутим перед лицом положительных новостей, продемонстрировав, что за цифрами скрывается гораздо более глубокая и сложная картина. Вместо триумфального роста, евро продемонстрировал коррекцию. Очевидно, что рост PMI полностью зависит от действующей политики ЕЦБ, которая в это году была очень мягкой. Теперь же, когда ЕЦБ собирается поставить точку в снижении ставок, данные по индексам PMI могут оказаться не такими радужными, как ранее. Во второй половине дня ожидается публикация ряда ключевых экономических данных по США, включая индексы PMI для производственной и непроизводственной сфер, а также сводный индекс. Помимо этого, будут представлены еженедельные данные по числу новых заявок на получение пособия по безработице и информация об объеме продаж нового жилья в стране. Указанные индикаторы являются важными показателями состояния экономики США. Индексы PMI отражают настроения в ключевых секторах и позволяют судить об ускорении или замедлении экономического роста. Число первичных обращений за пособием по безработице характеризует ситуацию на рынке труда, а данные о продажах нового жилья отражают потребительскую уверенность и активность в строительном секторе. Особое внимание будет уделено индексу деловой активности в сфере услуг, поскольку этот сектор является крупнейшим в экономике США. Неожиданные изменения в этом показателе могут оказать значительное влияние на рынки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1757 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1790. В точке 1.1790 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1740, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1757 и 1.1790.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1740 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1714, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции ЕЦБ и сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1757, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1740 и 1.1714.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3555 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании оказали давление на британский фунт в первой половине дня. Эта новость стала неприятным сюрпризом для инвесторов, которые надеялись на устойчивый рост экономики после недавних положительных сигналов. Сектор услуг, являясь доминирующим в британской экономике, традиционно считается барометром общего состояния дел. Снижение индекса PMI свидетельствует о замедлении темпов роста и потенциальных проблемах в будущем. Негативная реакция рынка не заставила себя долго ждать. Фунт стерлингов ослаб по отношению к основным валютам, в частности к доллару США и евро. Теперь особое внимание будет уделено дальнейшим экономическим отчетам и заявлениям Банка Англии. Рынок будет внимательно следить за сигналами о возможном смягчении денежно-кредитной политики, что может оказать дополнительное давление на фунт. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности в секторе услуг, а также показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Эти экономические индикаторы являются ключевыми для оценки текущего состояния и перспектив американской экономики. Их влияние распространяется не только на внутренний рынок, но и оказывает значительное воздействие на глобальные финансовые потоки. Индекс деловой активности в производственном секторе предоставляет информацию о состоянии обрабатывающей промышленности, которая является важным двигателем экономического роста. Рост PMI свидетельствует об увеличении объемов производства, новых заказах и улучшении делового климата. В то время как снижение указывает на замедление темпов роста и возможные проблемы в будущем. Индекс деловой активности в секторе услуг отражает состояние сферы услуг, которая составляет значительную часть ВВП США. Этот показатель включает в себя широкий спектр отраслей, от здравоохранения и образования до финансов и развлечений. Объем продаж жилья на первичном рынке отражает состояние строительного сектора и потребительскую уверенность. Увеличение продаж нового жилья свидетельствует о росте спроса на жилье, что положительно влияет на смежные отрасли, такие как производство строительных материалов и мебели. Анализ всех этих показателей в совокупности позволяет получить комплексное представление о состоянии экономики США и сделать прогнозы на будущее.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3589 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3589 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3529, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3551 и 1.3589.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3529 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3499, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3529 и 1.3499.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Нефть. Удержит ли рынок поддержку или пробитые тренды станут ловушкой для быков?

С начала недели рынок нефти остается в напряженном равновесии. Сорт Brent, потерявший свой майский восходящий тренд, сумел лишь частично отыграть падение: после спуска к $68 котировки развернулись вверх на фоне позитивных новостей о запасах в США, но уже снова уперлись в линию пробитого тренда. Теперь именно эта граница способна решить ближайшую судьбу нефти: либо цена закрепится выше, открывая путь к $70 и выше, либо последует новый разворот вниз с целями на $65–66 за баррель.Фундаментальный фон: поддержка от спроса, но давление не уходитГлавным позитивом для рынка стало резкое снижение запасов в США. Согласно данным EIA, за неделю запасы нефти упали на 3,17 млн баррелей, бензина – на 1,74 млн, а дистилляты хоть и выросли на 2,93 млн, все еще остаются на самом низком сезонном уровне с 1996 года. Такая динамика явно указывает на активный летний спрос, который стал поводом для отскока котировок от локального дна.Однако прочный фундаментальный разворот пока не сформирован. Затишье на Ближнем Востоке лишает рынок привычного драйвера геополитической премии, а политика ускоренного восстановления добычи в рамках ОПЕК+ продолжает оказывать давление на цену. Ситуацию осложняют торговые переговоры между США и ЕС: обсуждается соглашение с 15-процентным тарифом на европейские товары и 50-процентной пошлиной на сталь и алюминий сверх квот. Если до 1 августа компромисс не будет достигнут, контрмеры ЕС могут обострить глобальную торговую неопределенность и усилить риск снижения спроса на нефть.Локально рынок встряхнули новости о проблемах в поставках: временные задержки на российских черноморских терминалах, частичное загрязнение азербайджанской нефти, а также диверсификация закупок индийской Reliance после новых санкций ЕС. Эти факторы могут краткосрочно поддерживать цену, но не меняют общей картины: без мощного драйвера нефть рискует остаться в нисходящей фазе.Техническая картина: момент истиныBrent сейчас находится в зоне неопределенности. Линия пробитого майского тренда выступает сопротивлением, и если котировки не смогут закрепиться выше нее, движение вниз возобновится. Цели для медведей $66,7 и $65,3, где проходят ближайшие зоны спроса. Для возвращения бычьего импульса нефти нужно пробить $69,5 и закрепиться выше $70.Газ: рынок балансирует на критической опореНа рынке газа ситуация схожа, но давление выглядит еще сильнее. Фьючерсы обвалились ниже $3,1 за MMBtu, обновив минимум с конца апреля. Причина та же, что и в последние недели: рекордная добыча (107,2 млрд кубических футов в день в июле против июньского рекорда в 106,4) и пересмотренный прогноз погоды. Хотя жара в США сохранится до начала августа, ее интенсивность будет ниже, чем ожидалось, что снижает краткосрочный спрос на охлаждение.Высокие объемы производства позволяют продолжать активные закачки в хранилища, запасы уже на 6% выше сезонной нормы. Потоки СПГ к экспортным терминалам 15,8 млрд кубов в день – хоть и растут, не способны компенсировать общее давление предложения. В итоге газ, как и нефть, потерял свой ближайший восходящий тренд (тянувшийся с августа 2024 года) и вплотную подошел к критическому горизонтальному блоку $3–3,1. Этот уровень многократно удерживал рынок ранее и остается ключевой точкой для быков.У природного газа шансы на отскок чуть выше: RSI на часовых графиках ушел в зону перепроданности, что повышает вероятность краткосрочного разворота. Но пока цена остается под трендовой линией, говорить о полном восстановлении прежнего импульса рано.Пробой $3 вниз откроет дорогу к мартовским минимумам в районе $2,85, тогда как возврат выше $3,3 позволит рынку вновь нацелиться на $3,5 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставку без изменений, но может намекнуть на дальнейшее смягчение

Сегодня пара отступает от дневного максимума.Со слов представителей Европейской комиссии, ЕС и США приблизились к заключению соглашения, которое будет включать 15%-е пошлины на продукцию еврозоны, с исключениями для самолётов, медицинского оборудования и алкоголя. Это соглашение позволит избежать 30%-х пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом ранее в июле, и прежде всего ряда ответных мер со стороны ЕС, которые могут перерасти в торговую войну.Макроэкономические данные по еврозоне неоднозначны. Опрос потребительских настроений GfK в Германии за август подтвердил слабую динамику развития крупнейшей экономики еврозоны, в то время как предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от HCOB показал, что деловая активность выросла выше ожиданий.С другой стороны пары, поддержку доллару может оказать снижение опасений относительно его независимости после заявлений министра финансов США Скотта Бессента. Он отметил, что кандидатура нового председателя ФРС, скорее всего, будет объявлена в декабре или январе, и подчеркнул, что «нет никакой спешки» в этом вопросе. Эти комментарии снижают риск неопределенности относительно монетарной политики и могут способствовать укреплению доллара. В то же время рынок сосредоточен на предстоящем заседании ФРС на следующей неделе, где ожидается сохранение текущих ставок, а возможное снижение только в октябре.Дополнительным фактором давления на рынок является заявление президента Дональда Трампа о планах введения новых пошлин. Он сообщил, что пошлины начнут действовать с минимальной ставкой 15%, а в целом тарифный диапазон может достигать 50%. Эти заявления свидетельствуют о переходе к более агрессивной тарифной политике США по отношению к торговым партнерам, что может усилить волатильность на валютных рынках и оказать влияние на динамику доллара.В целом рынок остается в режиме ожидания: инвесторам и трейдерам стоит следить за публикацией PMI и решениями ФРС, а также за развитием торговых переговоров и тарифных мер. Эти факторы будут определять дальнейшее движение индекса DXY и курса доллара в ближайшие дни.С технической точки зрения максимум текущих суток оказался непосредственным препятствием для роста в районе 1,1780, а уровень 1,1750 ближайшей поддержкой. Следующую поддержку пара найдёт у круглого уровня 1,1700, ниже которой пара ускорит падение. Но поскольку осцилляторы на дневном графике позитивны, пара не готова продолжать снижение. Тем более что по предварительным прогнозам ЕЦБ собирается ставку оставить без изменений. Уровень 1,1800 является ближайшей целью, выше которого пара нацелится на июльский максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инсайды Reuters/FT и индексы PMI

Пара евро-доллар продолжает медленно, но уверенно двигаться к границам 18-й фигуры. В центре внимания трейдеров – торговые переговоры между США и Евросоюзом, очередной раунд которых стартовал вчера в Вашингтоне. Уже к вечеру вчерашнего дня на рынке появились обнадёживающие слухи о том, что на этот раз стороны всё-таки смогут найти общий знаменатель. Так, по информации агентства Reuters, Соединенные Штаты и ЕС «очень близки» к заключению торговой сделки, которая по своим заглавным показателям будет схожа со сделкой, которую Дональд Трамп ранее заключил с Японией, установив универсальные пошлины на импортные товары на уровне 15 процентов. Как уточняет агентство Financial Times, в рамках соглашения стороны взаимно отменят пошлины на некоторые категории товаров (среди которых медицинское оборудование, спиртные напитки, самолеты). Здесь необходимо напомнить, что на протяжении нескольких месяцев (а именно с апреля, когда началась тарифная эпопея) в отношении европейских товаров действовал (и действует до сих пор) 10-процентный тариф. Кроме того, европейские экспортёры оплачивают введённые ранее пошлины, которые в среднем составляют 4,9%. И это важный момент, так как по словам инсайдеров FT, вышеуказанный 15-процентный тариф, который будет установлен по итогам переговоров, будет включать существующие сборы. То есть по большому счёту, европейцы сохранят текущие условия, которые действуют с начала апреля. Более того, таможенные пошлины на европейские автомобили снизятся более чем на 10 процентов – с текущих 27,5% до 15%. Реагируя на эти инсайды, пара eur/usd обновила 2,5-недельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1781. А вот противоречивые индексы PMI, которые были опубликованы сегодня в ключевых странах европейского региона, не были восприняты «на ура» покупателями пары. Хотя на мой взгляд, ничего катастрофического в этих цифрах нет, даже наоборот – некоторые компоненты отчёта оказались лучше ожиданий. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Германии в июле наконец-то выкарабкался из зоны сокращения, впервые с марте превысив 50-пунктную отметку. Показатель растёт второй месяц подряд после четырёхмесячного последовательного спада. Тогда как в производственном секторе немецкий индекс PMI остался в зоне сокращения оказавшись на отметке 49,2 (при прогнозе 49,4). Общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе вплотную подобрался к 50-пунктному уровню, но всё же остался в зоне сокращения, оказавшись на отметке 49,8 (прогноз – 49,7). Показатель последовательно растёт седьмой месяц подряд. В секторе услуг общеевропейский индекс PMI подскочил до отметки 51,2 (при прогнозе 50,6) – наиболее сильный результат с января этого года. О чём говорят эти цифры? О том, что частный сектор Германии демонстрирует слабый, но всё же устойчивый рост, благодаря стабилизации в сфере услуг и продолжающемуся – пусть и слабому – восстановлению производства. При этом еврозона также вышла на путь умеренного роста. Опять же – услуги лидируют, а в промышленности фиксируются признаки восстановления. В контексте июльского заседания ЕЦБ опубликованные цифры лишь подкрепляют ожидания того, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Впрочем, данный сценарий уже отыгран рынком, поэтому никакого впечатления сегодняшний релиз не произвёл. А вот «красный окрас» некоторых компонентов отчёта спровоцировал небольшой ценовой откат. И всё же в сложившихся условиях короткие позиции по паре eur/usd выглядят ненадёжно и рискованно. Если подтвердятся инсайды Reuters о том, что Евросоюз и США близки к соглашению, индексы PMI останутся на вторых ролях – как и итоги июльского заседания ЕЦБ. На кону – экономическая стабильность европейского региона, а значит все остальные фундаментальные факторы для евро имеют второстепенное значение. Таким образом, несмотря на противоречивые сигналы фундаментального характера, все они играют второстепенную роль. Вектор движения цены зависит переговоров, итоги которых мы узнаем уже в самое ближайшее время. Любой результат этих переговоров спровоцирует волатильность по паре eur/usd, вопрос только в чью пользу – в пользу европейской валюты или гринбека. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 продолжает находиться между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), что говорит о приоритете длинных позиций. На четырёхчасовом графике наблюдается аналогичная картина, при этом индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения по-прежнему выступает отметка 1,1830. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Евро скорректировался перед решением ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1765 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1765 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как и ожидалось, несмотря на хорошие данные по индексам PMI еврозоны, евро снизился. Связано это с заседанием ЕЦБ, о котором подробней я говорил в утреннем прогнозе. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Кроме этого, выйдут отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США. В случае дальнейшего снижения евро после хорошей статистики действовать на покупку собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.1741, образованной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат и обновление 1.1765. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1790. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1741 давление на пару возрастет довольно сильно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1714. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1683 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, явно рассчитывая на коррекцию пары перед заседанием ЕЦБ. В случае еще одной попытки роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1765 будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1741, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1714. Самой дальней целью выступит область 1.1683, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1765 покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары, а также обновления 1.1790. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше, и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971, до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654, до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1741.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Фунт довольно сильно провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3553 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и пробой 1.3553 произошли, но обратного теста я так и не увидел. Так что в итоге остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании оказали давление на британский фунт в первой половине дня. В ходе американской сессии давление на пару может только возрасти. Но для этого нужна сильная статистика по США. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности в секторе услуг, а также показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Сильная статистика позволит убедиться в силе американской экономики, что вернет спрос на доллар. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3516 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3550, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3583. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3516 во второй половине дня давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3469 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3436 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и провалили фунт на слабых данных. Но не стоит забывать, что пока это всего-лишь коррекция, и крупные покупатели фунта с рынка никуда не ушли. Добиться более крупной коррекции можно будет лишь на сильных данных по США. В случае слабой статистики основной задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.3550, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3516. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3469. Самой дальней целью выступит область 1.3436, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3550, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3583. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039, до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036, до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3537.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 24 июля

Евро и японская иена сегодня были реализованы через Momentum, а вот что-то отработать через стратегию Mean reversion не удалось.Несмотря на то, что индикаторы PMI в странах еврозоны превзошли ожидания аналитиков, это не оказало поддержки европейской валюте. Вместо ожидаемого подъема, евро столкнулся с безразличием. Это связано с тем, что PMI – лишь часть общей картины состояния экономики Европы. Гораздо большее влияние на валюту оказывают данные по ВВП и инфляции, а также решения ЕЦБ. Кстати, совсем скоро оно уже будет опубликовано, так что волатильности быть.Фунт и вовсе отреагировал падение на слабые отчеты по индексам PMI. Во второй половине дня, кроме ставки ЕЦБ, нас ждут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Также выйдут отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США.Эти экономические индикаторы представляют собой важные барометры состояния американской экономики. Индексы PMI отражают настроения в ключевых секторах – производственном и сфере услуг – и позволяют оценить темпы роста или сокращения экономической активности. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице служат индикатором здоровья рынка труда, а объем продаж нового жилья отражает уверенность потребителей и состояние строительного сектора. Также интерес представляет динамика продаж нового жилья, поскольку этот сектор чувствителен к изменениям процентных ставок и общему экономическому климату. Но лишь сильная статистика по всем направлениям будет способна «переплюнуть» сегодняшнее решение ЕЦБ.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1760 могут привести к росту евро в район 1.1790 и 1.1820;Продажи на прорыв уровня 1.1740 могут привести к падению евро в район 1.1715 и 1.1680.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3550 могут привести к росту фунта в район 1.3583 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3500 и 1.3465.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.70 могут привести к росту доллара в район 147.15 и 147.52;Продажи на прорыв уровня 146.45 могут привести к распродажам доллара в район 146.20 и 145.80.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1762 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1739 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3557 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3521 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6607 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3625 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3594 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Big Tech на распутье: Microsoft, Meta и Nvidia решат, будет ли летнее ралли

Настроения в четверг смешанные. Небольшую поддержку рынку дала Alphabet, превысившая прогнозы по прибыли и выручке, но здесь есть нюансы. Общий же настрой сдерживает Tesla, которая потеряла 4,5% в постмаркете на фоне разочаровывающих результатов по выручке от продаж автомобилей.Давление усилили и корпоративные разочарования вне технологического сектора: акции IBM рухнули на 5%, так как выручка от программного обеспечения за квартал оказалась ниже прогнозов. На этом фоне фьючерсы Dow теряют 0,3%, перекладывая фокус на то, что рост рынка по-прежнему в основном держится на крупных технологических игроках.Вчерашняя сессия на Уолл-стрит закончилась в зеленой зоне: Dow прибавил 1,14%, S&P 500 вырос на 0,78%, Nasdaq поднялся на 0,61%, чему способствовал оптимизм по поводу новых торговых договоренностей и стабильные корпоративные результаты. Дональд Трамп подтвердил сделку с Японией с пониженными тарифами (15% против ранее озвученных 25%), а также появились признаки прогресса в переговорах с ЕС, что снизило уровень геополитического давления на рынки.Технический анализ Индекс закрепляется на 6360, обновляя зону исторических максимумов. Ближайшая поддержка находится на 6310–6280, где проходит краткосрочный тренд. Прорыв выше 6380 может открыть дорогу к 6420–6450, но текущий рост происходит на фоне локальной перекупленности.Это делает рынок уязвимым к коррекциям, особенно если в ближайшие дни усилятся негативные сигналы от корпоративных отчетов.Nasdaq удерживается на 23220, продолжая движение в восходящем канале, но остается примерно на 6–7% выше 50-дневной линии, что повышает вероятность паузы или отката. Поддержка расположена в диапазоне 22850–22500, ближайшие цели при сохранении позитива – 23450–23600.Alphabet: что нужно знатьВторой квартал 2025 года компания закрыла с результатами, которые превзошли прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Реклама, облачный бизнес и YouTube продолжают демонстрировать стабильный рост, а облачные сервисы Google Cloud показывают ускоряющееся расширение, что укрепляет позиции Alphabet в корпоративном сегменте. Однако радость инвесторов оказалась не такой бурной, как можно было ожидать: капиталовложения компании подскочили, причем значительная часть средств ушла на развитие ИИ-проектов, и это снова разожгло споры на рынке.Трейдеры и фонды, конечно, рады сильной выручке и прибыли, но резкий рост затрат заставляет их задуматься: насколько быстро эти миллиарды, уходящие на искусственный интеллект, начнут работать на прибыль? И не станет ли Alphabet еще одной корпорацией, которая надувает «мыльный пузырь» ИИ, прежде чем найдет реальный способ монетизации? Да, компания сохраняет репутацию одного из столпов Big Tech, но даже она не застрахована от того, что рынок начнет требовать конкретных сроков и показателей отдачи.Тем не менее у Alphabet все еще масса козырей. Миллиардная пользовательская база, активный рост контрактов в облачном сегменте, который приносит все более стабильный денежный поток, и мультипликаторы, которые выглядят относительно умеренными на фоне других техгигантов, – все это делает компанию «обязательной» для портфелей инвесторов.Но рынок стал более требовательным: если раньше одной только перспективы в ИИ хватало, чтобы акции летели вверх, то теперь каждый квартал придется доказывать, что инвестиции в нейросети, дата-центры и новые сервисы имеют реальную ценность и способны поддерживать маржинальность.Кто следующий?Следующими на очереди стоят другие гиганты, чьи результаты могут либо подтвердить волну оптимизма, либо развеять ее. 30 июля отчитается Microsoft – инвесторы ждут новостей о том, как быстро растет облако Azure и насколько эффективен AI-помощник Copilot в коммерческом сегменте. Далее 31 июля на арену выйдет Meta, где все взгляды будут прикованы к тому, как ИИ влияет на рекламные доходы и пользовательскую активность. 1 августа эстафету подхватят Apple и Amazon, которые покажут, как чувствует себя потребительский рынок – есть ли рост расходов, и насколько устойчив спрос на устройства и онлайн-услуги. А финальную интригу августа создаст Nvidia, чей отчет 21 числа может стать кульминацией сезона: рынок ждет, что спрос на ИИ-чипы снова побьет рекорды, и готов либо вознаградить компанию новым витком роста, либо наказать за малейшее отклонение от ожиданий.Эти отчеты важны не только сами по себе. Они помогут ответить на главный вопрос: способен ли технологический сектор в целом, а не только отдельные титаны, удерживать рост в условиях гигантских инвестиций в ИИ? Или же мы видим, как лидерство закрепляется за узкой группой корпораций, которые уже доказали, что умеют монетизировать новые технологии, в то время как остальные будут вынуждены догонять и оправдывать свои траты.Сильные отчеты Microsoft, Meta, Apple, Amazon и Nvidia способны продлить ралли и закрепить S&P 500 и Nasdaq на новых исторических уровнях. Если результаты окажутся ниже ожиданий, а тарифная и политическая неопределенность вновь наберут обороты, даже такие гиганты, как Alphabet, окажутся не в силах удержать рынок от коррекции. Именно поэтому сейчас держать позиции без четкой стратегии – это игра с огнем. В ближайшие недели определится, превратится ли этот подъем в устойчивое летнее ралли или станет лишь затяжной передышкой перед новой волной турбулентности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фокус внимания рынка - на ЕЦБ и торговые переговоры с США

Евро отступает от максимумов — рынки ждут сигнала от Лагард. Торговая сделка с США почти готова, но риски остаются. Что скажет ЕЦБ и как это повлияет на курс? Анализ и прогноз. Пара EUR/USD отступает от трёхнедельных максимумов на фоне осторожности инвесторов перед заседанием Европейского центрального банка и неопределённости в отношении возможного торгового соглашения между ЕС и США. Котировки снизились с уровня 1.1780 до 1.1750 на текущий момент, несмотря на позитивные предварительные данные PMI и надежды на смягчение тарифной политики США. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Торговая сделка ЕС–США: компромисс близок? По сообщениям источников в Европейской комиссии, Брюссель и Вашингтон близки к заключению соглашения, которое предусматривает: 15% пошлины на продукты из ЕС;Исключения для самолётов, медоборудования и алкоголя;Отмену ранее анонсированных 30% тарифов от администрации Трампа;Предотвращение эскалации до торговой войны. Ожидание сделки добавляет рынку надежды, но до официального подписания инвесторы сохраняют осторожность. Заседание ЕЦБ: рынок ждёт намёков на будущее Ключевые ожидания: Ставка останется без изменений — впервые за год;Вероятность смягчения политики осенью - остаётся высокой;Пресс-конференция - Кристин Лагард может задать тон до конца года. Макроэкономический фон: инфляция и PMI Инфляция в Еврозоне вернулась к целевому уровню 2,0% (по HICP);Инфляция в сфере услуг — 3,3% (в годовом выражении), ниже 4% в апреле, но выше майских 3,2%;Опрос потребительского доверия GfK в Германии подтверждает слабую динамику;Предварительный индекс PMI показал рост деловой активности выше ожиданий.Торговая напряжённость могут удержать ЕЦБ от новых действий до сентября. Фактор доллара: ослабление продолжается После снижения в течение предыдущих 4 дней сегодня доллар США приостановил падение. Между тем, фон для него остаётся негативным: Политическая нестабильность в Вашингтоне; Неоднозначная экономическая статистика;Угрозы вмешательства Трампа в политику ФРС. Ослабление USD стало дополнительной поддержкой для евро, однако эффект сдерживается торговыми рисками. Если же укрепление доллара сегодня продолжится, а глава ЕЦБ Лагард выступит с явно «голубиными» заявлениями, то снижение EUR/USD может ускориться. Прогноз по EUR/USD: куда дальше?Перед заседанием ЕЦБ EUR/USD торгуется в районе 1,1750. Ключевые сценарии: Ястребиный тон Лагард и акцент на риски инфляции – путь к восстановлению к 1,1780 и выше;Намёк на снижение ставок и «голубиная» риторика усугубит падение в район 1.1650–1.1550;В любом случае высока вероятность волатильности после объявления решения и во время пресс-конференции. Вывод: июль — месяц ожиданий Рынки находятся в режиме «паузы», балансируя между: Надеждой на торговый компромисс;Ожиданием направления от ЕЦБ;Продолжением ослабления доллара. Следующие сигналы от ЕЦБ определят движение EUR/USD на ближайшие недели, а перспективы снижения ставок могут быть реализованы уже в сентябре. Напоследок напомним, что: Объявление решения: 12:15 GMT,Пресс-конференция: 12:45 GMT.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Торговое соглашение между Японией и США смягчает экономические опасения

Сегодня пара прервала трёхдневную полосу неудач. Так как внутренняя политическая неопределенность Японии, разочаровывающие данные индекса деловой активности в производственном секторе Японии и преобладающий риск-аппетит остаются ключевыми факторами, которые мешают иене как активу-убежищу расти. Торговое соглашение между Японией и США устранило ключевой риск для внутренней экономики Японии, что создает благоприятные условия для возможного повышения процентных ставок Банком Японии. Заместитель главы Банка дальневосточной страны Синити Учида подтвердил, что центральный банк продолжит повышать ставки, если экономика и цены будут развиваться согласно прогнозам. По сообщению Reuters, опираясь на его опросы, большинство экономистов ожидает, что к концу года Банк Японии снова повысит ключевую ставку, хотя большинство также предполагают, что решение может быть отложено до более позднего времени. Эти ожидания продолжают поддерживать японскую иену.Дополнительным фактором неопределенности стало поражение правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто на выборах в верхнюю палату парламента в прошлые выходные, что усиливает опасения относительно финансового благополучия Японии. Также данные частного сектора показывают снижение производственной активности в июле: индекс PMI в производственном секторе снизился до 48,8 с июньского показателя в 50,1 — это связано с воздействием американских пошлин. В то же время сектор услуг продемонстрировал рост до 53,5.Несмотря на позитивные рыночные настроения, укрепление японской иены сдерживается этим фоном и ожиданиями повышения ставок. Иена остается валютой-убежищем, однако оптимизм на рынках и рост рисковых активов могут ограничить ее рост.Касаемо доллара США, то он испытывает трудности с привлечением покупателей из-за опасений по поводу возможного вмешательства в независимость Федеральной резервной системы. Президент Трамп критиковал Джерома Пауэлла за неспешное снижение ставок, а министр финансов США заявил о возможном назначении нового председателя ФРС к концу года или в начале следующего. Важные макроэкономические данные США: заявки на пособие по безработице, PMI и продажи нового жилья, могут повлиять на динамику доллара позднее сегодня. Также решение Европейского центрального банка может вызвать волатильность на рынках и усилить спрос на безопасные активы, что дополнительно поддержит пару USD/JPY.С технической точки зрения внутридневной пробой 100-периодной ЕМА и круглого уровня 146,00 может стать ключевым сигналом для медведей. Но осцилляторы на дневном графике ещё не начали набирать отрицательную динамику, что призывает к осторожности медведей.С другой стороны, точка пробоя 100-периодной ЕМА и устойчивое укрепление выше этого уровня в районе 146,57 могут поднять пару USD/JPY до круглого уровня 147,00. За ним следует максимум вчерашних суток в районе 147,20. Его преодоление позволит спотовым ценам ускорить рост к промежуточному уровню 147,60 на пути к круглому уровню 148,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлого года инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 175 Прибыль зафиксировать на пробое 154.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность относительно снижения ставки ФРС может сдержать рост доллара США, ограничивая

На текущий момент золото продолжает терять свои позиции. Последние новости о прогрессе в торговых переговорах между США и Японией, а также сообщения о том, что США и Европейский союз приближаются к соглашению по пошлинам, сохраняют позитивный настрой на рынках. Однако эти факторы оказывают давление на безопасный актив — золото — уже второй день подряд.В то же время доллар США привлекает некоторую покупательскую активность и, похоже, прервал трёхдневную серию падений. Это способствует оттоку средств от слитков и оказывает дополнительное давление на его цену. Тем не менее, значительное восстановление доллара маловероятно в текущих условиях из-за неопределенности относительно будущего курса снижения ставок Федеральной резервной системы. Также опасения по поводу независимости центрального банка США могут ограничить рост доллара и оказать некоторую поддержку ценам драгоценного металла.Во вторник вечером президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация достигла торгового соглашения с Японией. В дополнение к этому, сообщения о прогрессе в переговорах между США и Европейским союзом по заключению торгового соглашения с 15%-ной доходности, укрепляют доверие инвесторов и уже второй день подряд оказывают давление на золото, как на актив-убежище.Рынки не ожидают июльского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, несмотря на постоянные усилия Трампа по снижению стоимости заимствований. Более того, Трамп лично критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за его позицию по сохранению ставок и неоднократно призывал к его отставке.Кроме того, глава ФРС Крис Уоллер и назначенный Трампом заместитель председателя по надзору Мишель Боуман выступили за снижение ставки уже на следующем заседании по денежно-кредитной политике, запланированном на 30 июля. Эти заявления удерживают доллар США на низких ценах, тем самым, оказывая некоторую поддержку желтому металлу. А сегодня для получения торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию предварительных данных индекса деловой активности (PMI), которые предоставят, свежую информацию о состоянии мировой экономики, и повлияют на спрос драгоценного металла. Также важное решение Европейского центрального банка может вызвать волатильность на рынках и оказать влияние на пару XAU/USD.С технической точки зрения, позитивные осцилляторы на дневном графике указывают на то, что цена найдет поддержку в зоне $3358–3360. Но убедительный прорыв этой области откроет путь к уровню $3335, глее проходит 50-дневноая SMA. Этот уровень станет ключевым, в случае его решительного пробоя измениться ситуация в пользу медведей.С другой стороны, импульс, вернувшийся выше круглого уровня $3400, остановиться у барьера $3438–3440. Эта цена совпадает с максимумом июля. Выше которого золото ускорит положительную динамику, в направлении исторического максимума, расположенного в районе психологического уровня отметки $3500, достигнутого в апреле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар получил поддержку от РБА

Отчет по рынку труда Австралии, один из двух ключевых отчетов перед ближайшим заседанием РБА (следующий – отчет по инфляции за 2 квартал), показал, что рынок труда остается стабильным и в целом соответствует целям РБА. Несмотря на рост безработицы, выросла доля рабочей силы, а снижение показателей полной занятости компенсировано сильным ростом занятости частичной. Австралийский доллар возобновил рост после публикации протокола заседания РБА, который рынок расценил как ястребиный. Двумя дня позже глава РБА Буллок подтвердила этот подход, пояснив, что к снижению инфляции привели своевременные действия РБА по ужесточению монетарной политики, которые дали и обратный эффект – снижение стоимости жизни. Эти действия привели к снижению потребительского спроса, что и позволило взять инфляцию под контроль, но по мере завершения действия вызванного эффекта инфляция вновь, по мнению Буллок, возобновит рост и к концу 2025г. достигнет верхней границы диапазона, то есть 3%. Буллок признала, что снижение инфляции будет, вероятно, не таким значительным, как предполагал РБА в мае. Это очевидный намек на то, что РБА, снизив в этом году ставку в совокупности на 50п, вполне может взять паузу до конца года, если инфляция действительно покажет временный рост. Рынок отреагировал соответственно, вновь начав покупки австралийца. Пока неясно, возврат это к бычьему тренду по AUD/USD или только временная реакция на конкретное событие, но в любом случае шансы на разворот аусси на юг снизились. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция, по даннымCFTC, составила -4.88 млрд, расчетная цена удержалась выше долгосрочной средней. Пара AUD/USD обновила максимум с ноября 2024г. и фактически вернулась на уровень, на котором находилась перед избранием Трампа на пост президента США. После признания Буллок о том, что инфляция, вероятнее всего, будет выше майских прогнозов, и с учетом того, что рынок труда находится в хорошем состоянии, вероятность снижения ставки РБА снизилась, что является бычьим фактором для аусси. Ожидаем, что разворот на юг в ближайшее время маловероятен, как минимум до выхода данных по инфляции за 2 квартал, AUD/USD останется в границах восходящего канала, цель 0.6690, для движения выше нужны новые позитивные данные. Поддержка 0.6450/70, снижение к которой может произойти только в случае неучтенных рынком негативных новостей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 24.07

Экономика США продолжает демонстрировать силуЭкономика США продолжает демонстрировать силу, что приводит к оптимизму в отношении корпоративных прибылей.Инвесторы надеются на позитивные результаты отчетов от компаний, особенно от "Великолепной семерки", подчеркивая важность тарифов и торговли с другими странами.Дополнительную уверенность рынку придают стабильные данные по занятости и потребительским расходам. Подробнее по ссылке.Трамп анонсировал крупнейшую торговую сделкуДональд Трамп анонсировал "величайшую торговую сделку в истории", предоставив Японии сниженные тарифы на импорт автомобилей.Однако сделка не содержит конкретных обязательств, что вызывает сомнения в ее реальности и выгоде для США.Эксперты указывают, что соглашение носит скорее политический, чем экономический характер. Подробнее по ссылке.Рынок обновляет рекорды на фоне роста технологического сектораАкции на Уолл-стрит достигли исторических рекордов благодаря росту акций Nvidia и GE Vernova, а также ожиданиям торговых соглашений с Европейским Союзом.Текущее внимание сосредоточено на предстоящем отчете Tesla и изменениях в тарифной политике.Аналитики ожидают, что технологический сектор продолжит тянуть рынок вверх в ближайшие недели. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность относительно ФРС сдерживает рост доллара США, а торговый оптимизм подрывает

Пара USD/CHF находится в стадии медвежьей консолидации, колеблясь чуть выше круглого уровня 0,7900, который близок к трехнедельному минимуму, зафиксированному накануне.Доллар США продолжает испытывать трудности с привлечением значимых покупателей и торгуется под уровнем 97,28. Этот фактор выступает важным препятствием для дальнейшего роста пары USD/CHF. Инвесторы по-прежнему не уверены в сроках и темпах снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Кроме того, опасения относительно возможного ослабления независимости центрального банка из-за растущего политического вмешательства заставляют сторонников укрепления доллара занимать осторожную позицию.Президент США Дональд Трамп лично критиковал руководителя ФРС Джерома Пауэлла за неспособность снизить ставки по кредитам. Он также неоднократно призывал к отставке главы регулятора. В то же время министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что кандидатура нового председателя ФРС может быть объявлена в декабре или январе. Эти новости создают дополнительную неопределенность и не способствуют значительному укреплению доллара, что оказывает давление на пару USD/CHF.Тем не менее текущие рыночные настроения остаются позитивными по отношению к рискам и удерживают трейдеров от активных покупок швейцарского франка, который считается безопасным активом. Во вторник вечером Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Японией, а также поступили сообщения о том, что США и Европейский союз движутся к соглашению с 15%-й доходности. Эти новости выступают как фактор, ограничивающий снижение пары USD/CHF на данный момент.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию предварительных данных индекса деловой активности (PMI), которые могут дать новые сигналы о состоянии мировой экономики и усилить аппетит к риску. Также решение Европейского центрального банка по монетарной политике может вызвать волатильность на рынках и повлиять на активы-убежища. Кроме того, еженедельные отчеты о заявках на пособие по безработице и продажам новых домов в США могут создать дополнительные торговые возможности для пары USD/CHF позднее в этот четверг.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая недостатка силы к росту пары. Первым препятствием для роста является уровень 0,7850. Преодолев его, пара сможет добраться до круглого уровня 0,8000. Поддержка в районе 0,7915 помогает паре не свалиться к круглому уровню 0.7900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Биткоину предрекают падение. Ловушки для трейдеров по ВТС

В настоящее время крипторынок переживает некоторую волатильность, хотя многие аналитики ожидают усиления шторма. Они предупреждают трейдеров о возможных ценовых ловушках в динамике биткоина, опасаясь значительного обрушения последнего.Согласно оценкам аналитиков и участников рынка, биткоин может откатиться к $114 000 – $115 000 в ближайшие пару дней. Причина – возможное закрытие гэпа, после которого флагманский актив способен обновить максимумы. По мнению криптотрейдера Ash Crypto, в указанном диапазоне образовался гэп – ценовой разрыв на графике BTC-фьючерсов. Чаще всего такие гэпы являются своеобразными «магнитами» для первой криптовалюты. По наблюдениям экспертов, с высокой долей вероятности ВТС попытается ликвидировать этот «пробел» перед продолжением роста.В четверг, 24 июля, биткоин торговался по $118 785, не подозревая, что, по мнению ряда экспертов, над ним сгущаются тучи. Кроме того, давление на ВТС усиливают продавцы, которые фиксируют прибыль. По наблюдениям аналитика Квентина Фрэнкоса, пик тейк-профита зафиксирован 17 июля на уровне $3,3 млрд. Позже этот показатель немного снизился, но по-прежнему остается на экстремально высоком уровне.Многие участники криптосообщества уверены в том, что за фиксацией прибыли последует очередная волна роста ВТС. Одной из причин такого явления эксперты считают увеличение уровня ликвидности в США. Исторически такой момент позитивен для крипторынка, поскольку львиная доля долларов оседает в криптоиндустрии.Изменения ликвидности в США влияют на динамику биткоина, подчеркивают эксперты. Перспективы дальнейшего роста ВТС обусловлены тем, что исторически ведущий актив дорожает в третьем квартале. Такая сезонность поведения BTС способствует удорожанию первой криптовалюты.Попадают ли трейдеры в ловушку роста биткоина до $118 000 и выше?Недавнее ценовое движение биткоина демонстрирует фазу его консолидации, уверены аналитики. После кратковременного рекорда и взлета до $123 000, зафиксированного в начале июля, BTC постепенно откатился назад, торгуясь в четверг, 24 июля, чуть выше $118 000.Это свидетельствует о некотором снижении первой криптовалюты (на 1,1%) за сутки и о падении на 3,9% по сравнению с недавним максимумом. При этом в криптовалютной среде господствуют противоречивые настроения. Некоторые трейдеры рассчитывают на продолжение роста биткоина, а другие – на его коррекцию. При этом резкий рост длинных позиций по ВТС вызывает опасения аналитиков и участников рынка.В данный момент многие трейдеры предпочитают длинные позиции по биткоину. Согласно техническим индикаторам, этот показатель значительно вырос в ценовом диапазоне от $116 000 до $120 000. По наблюдениям специалистов, во время предыдущей консолидации биткоина между $100 000 и $110 000 настроения инвесторов склонялись в сторону коротких позиций, что предшествовало прорыву вверх и волне коротких ликвидаций. Однако сейчас настроения сильно сместились в сторону длинных позиций, и это настораживает экспертов. «Текущий диапазон действует как зона ловушки, где ожидания трейдеров неоднократно проверяются», – подчеркивают аналитики. Они предупреждают игроков рынка о подобных ценовых капканах, в которые легко угодить и сложно распознать.В сложившейся ситуации некоторые специалисты полагают, что растущий «бычий» настрой может привести к временному развороту ВТС, если возникнет достаточное давление на ликвидность.При этом другой ключевой сетевой индикатор, Bitcoin Flow Pulse (IFP), который отслеживает движение биткоина на централизованных биржах, демонстрирует иные результаты. Согласно полученным данным, несмотря на недавний рост актива выше $120 000, масштабного притока валюты не произошло. Это свидетельствует о том, что инвесторы не спешат фиксировать прибыль или уходить с рынка.Такое поведение контрастирует с историческими циклами биткоина в 2017-м и 2021 году, когда пики цен сопровождались значительным притоком валюты, за которыми следовали коррекции. На этом фоне изменение показателя IFP является важным сигналом, поскольку может свидетельствовать о внезапном усилении валютных потоков. Не исключено, что такие перемены являются предвестниками возросшего давления со стороны предложения первой криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс