EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1674 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 15 пунктов.Во второй половине дня будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских расходов, динамике доходов и трат населения США, а также сальдо внешней торговли. Участники рынка и эксперты всегда тщательно анализируют представленные отчеты. Индекс потребительских расходов рассматривается Федеральной резервной системой как приоритетный индикатор инфляции. Его траектория позволит определить, насколько эффективно текущие меры монетарной политики сдерживают ценовой рост. Снижение темпов увеличения PCE может свидетельствовать об ослаблении инфляционного давления, что, в свою очередь, может оказать влияние на будущие решения ФРС относительно процентных ставок. Сильное падение инфляции наверняка поставит точку в вопросе снижения процентных ставок в сентябре этого года. Сальдо внешней торговли отражает разницу между экспортными и импортными поставками товаров. Расширение дефицита торгового баланса может оказать негативное воздействие на экономический рост, в то время как уменьшение дефицита может поддержать экономику. Эти сведения также имеют значение для оценки конкурентных позиций американских производителей на мировом рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1679 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1728. В точке 1.1728 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1655 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1679 и 1.1728.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1614, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1655 и 1.1614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 29.08.2025

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) американских индексов PCE (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в ожидании PCE»). Инвесторы же, судя по динамике доллара, страхуются «от неожиданностей», выбирая его в качестве такой страховки. Наиболее сильно среди основных «мажорных» валютных пар на это реагируют, пожалуй, USD/JPY и GBP/USD. Так, пара GBP/USD снизилась сегодня примерно на 0,4%, почти перекрыв рост в предыдущие 3 дня. Цена нашла опору на важном уровне поддержки 1.3450 (ЕМА50 на дневном графике). Если доллар продолжит укрепляться, что может произойти в случае сильных показателей американских PCE, то пробой уровня поддержки 1.3450 подтвердит переход цены в зону краткосрочного медвежьего рынка. Здесь целью снижения видится локальный и «круглый» уровень поддержки 1.3400. Он также выступает нижней границей диапазона, который начал формироваться между уровнями 1.3400 и 1.3590 еще в начале июня. Пробой отметки 1.3400 может сломать сложившийся диапазон и спровоцировать более глубокую коррекцию к ключевым уровням поддержки 1.3280 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3190 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой важного уровня поддержки 1.3130 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону медвежьего среднесрочного рынка, что усилит привлекательность коротких позиций в среднесрочном плане. В основном же сценарии, а также учитывая среднесрочный и долгосрочный восходящие тренды, наиболее перспективными выглядят все же длинные позиции. Первым сигналом для их возобновления может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3464 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3482 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – верхняя граница выделенного нами диапазона и отметки 1.3590, 1.3600, от которого цена может вновь отскочить внутрь диапазона. Прорыв же отметки 1.3600 и локального уровня сопротивления 1.3650 (он же – ЕМА144 на месячном графике) откроет перспективу роста в сторону недавнего многомесячного максимума 1.3785. Для окончательного же выхода в зону глобального бычьего рынка цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.4165 (ЕМА200 на месячном графике) и закрепиться в зоне выше отметки 1.4200, чтобы продолжить рост уже в зоне глобального бычьего рынка, сменив глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий, особенно, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти, предположили мы в нашем недавнем обзоре «GBP/USD: фунт против доллара: кто сильнее в августе?». Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3300, 1.3280, 1.3200, 1.3190, 1.3130, 1.3100 Уровни сопротивления: 1.3464, 1.3482, 1.3500, 1.3590, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3785, 1.3800, 1.4100, 1.4165, 1.4200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop 1.3445. Stop-Loss1.3475, 1.3485, 1.3510. Цели 1.3400, 1.3300, 1.3280, 1.3200, 1.3190, 1.3130, 1.3100Основной сценарий: BuyStop 1.3475, 1.3485, 1.3510. Stop-Loss 1.3445. Цели 1.3590, 1.3600, 1.3650, 1.3700, 1.3785, 1.3800, 1.4100, 1.4165, 1.4200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 29.08

Рынок акций получил поддержку от пересмотра ВВП СШАРынок акций США продолжает расти благодаря пересмотру ВВП во втором квартале с 3% до 3,3%, что поддерживает оптимизм инвесторов. S&P 500 достиг исторического рекорда, пройдя отметку 6500, а высокие бизнес-инвестиции в технологии искусственного интеллекта укрепляют экономические позиции. Эксперты отмечают, что такой рост ВВП усиливает ожидания дальнейшего экономического расширения и стимулирует корпоративные прибыли.Подробнее по ссылке.Индексы приближаются к максимумам на фоне инфляционных ожиданийАмериканские индексы приближаются к максимумам на фоне ожидания данных по инфляции. Индекс Nasdaq 100 близок к уровню 23700, и его дальнейшее движение будет зависеть от свежих показателей PCE; мягкие данные могут спровоцировать рост, в то время как жесткие приведут к волне фиксации. Аналитики также предупреждают, что волатильность может усилиться, если показатели инфляции превысят прогнозы, что потребует коррекции инвестиционных стратегий.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Фунт довольно сильно провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест диапазона 1.3485 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, как и ожидалось, вернуло давление на фунт, что привело к его довольно активной распродаже в первой половине дня. Дальше направление GBP/USD будет зависеть от цифр по индексу расходов на личное потребление и балансу внешней торговли товарами. Также внимание привлекут данные по изменению уровня расходов населения США, изменению уровня доходов, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае очередной порции сильной статистики давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3452 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3485. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3523. Самой дальней целью окажется область 1.3560, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3452 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3419 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3390 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами, хотя и поводов для такой активной распродажи фунта не было абсолютно никаких. Если отчет разочарует, а инфляция в США сильно снизится, это поможет фунту с ростом. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3485 даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3452, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3419. Самой дальней целью выступит область 1.3390, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, пара может сильно вырасти в конце недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3523. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3560, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше и больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 567 до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6 341 до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Евро не справился с 1.1689

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Смешанные данные по Германии не позволили евро продолжить рост в паре с американским долларом, что привело к возврату рыночного равновесия перед важными отчетами по США. Во второй половине дня выходят цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, и балансу внешней торговли товарами. В случае роста инфляции скорей всего давление на пару вернется, чем можно будет воспользоваться. Ложный пробой в районе поддержки 1.1658 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1689, выше которого выбраться в первой половине дня не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1717. Самой дальней целью будет уровень 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1658, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1631. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1604 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию, хотя с защитой 1.1689 справились сегодня на отлично. Вот только до крупной распродажи дальше дело так и не дошло. При новостях о резком снижении инфляции в США евро вернется к росту. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1689 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1631. Самой дальней целью выступит область 1.1604, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1689, покупатели получат шанс на более крупное движение вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1717. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1658.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 августа

Лишь канадский доллар сегодня можно было торговать через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал фунт и иену.Во второй половине дня выходят цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и доходов населения США, и балансу внешней торговли товарами. Эти данные станут ключевым индикатором состояния американской экономики и настроений потребителей. Трейдеры всегда внимательно изучат эти отчеты, чтобы оценить темпы инфляции, силу потребительского спроса и вклад внешней торговли в общий экономический рост. Индекс расходов на личное потребление является предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы. Его динамика позволит оценить, насколько эффективно текущая денежно-кредитная политика сдерживает рост цен. Данные об изменении уровня расходов и доходов населения дадут представление о финансовом положении американских домохозяйств. Рост расходов, опережающий рост доходов, может указывать на снижение нормы сбережений и потенциальную уязвимость потребителей к экономическим потрясениям. Баланс внешней торговли товарами отражает разницу между экспортом и импортом товаров. На фоне торговых пошлин США все ожидают уменьшения дефицита торгового баланса, что можно положительно сказаться на экономическом росте и американском долларе. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1680 могут привести к росту евро в район 1.1701 и 1.1740;Продажи на прорыв уровня 1.1655 могут привести к падению евро в район 1.1630 и 1.1600;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3475 могут привести к росту фунта в район 1.3500 и 1.3530;Продажи на прорыв уровня 1.3450 могут привести к падению фунта в район 1.3415 и 1.3390;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.35 могут привести к росту доллара в район 147.65 и 147.90;Продажи на прорыв уровня 147.00 могут привести к распродажам доллара в район 146.65 и 146.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1690 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1654 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3485 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6546 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6524 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3765 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3733 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена отложит дела до осени

Иена провожает последние летние деньки в клетке консолидации. Трейдеры считают, что до осени ничего серьезного не произойдет, и продолжают использовать валюту Страны восходящего солнца в carry trade. Игра на разнице не дает ей поднять голову. Да и нужно ли, если ФРС снизит ставки в сентябре, а Банк Японии подождет до октября? Консолидация USDJPY все равно рано или поздно закончится, главное – найти правильный выход. Иену не испугало даже замедление инфляции в Токио – опережающего индикатора для национального CPI. Темпы роста потребительских цен в августе снизились с 2,9% до 2,5%. Без учета цен на энергоносители показатель замедлился с 3,1% до 3,0%. Динамика инфляции в Токио В теории замедление инфляции должно стать красным флагом для BoJ и сместить ожидания возобновления цикла нормализации денежно-кредитной политики на более отдаленный период. В реальной жизни это не так. Потребительские цены настолько долго превышают таргет в 2%, что их нисходящая динамика начинает восприниматься как сигнал для повышения ставки овернайт. В таких условиях будет расти реальная зарплата, ускоряться экономика, и Банку Японии не останется ничего другого как продолжить цикл монетарной рестрикции. Дивергенция в денежно-кредитной политике лежит в основе нисходящего тренда по USD/JPY. Текущая консолидация пары – результат неуверенности инвесторов в том, насколько быстро будут происходить события. Как низко и в течение какого срока опустит ставку по федеральным фондам ФРС? Продолжит ли придерживаться черепашьей скорости Банк Японии? Вкупе с рыночными сомнениями низкая волатильность и высокий глобальный аппетит к риску сдерживают «медведей» по USD/JPY. Иена является валютой фондирования в операциях carry trade. Ее продают игроки на разнице, что создает препятствие для анализируемой пары на пути на юг. Да, в первом полугодии сделки с долларом США были более эффективны, однако часть инвесторов восприняли 10%-е пике индекса USD как сигнал о перепроданности «американца». Важным козырем «медведей» по USD/JPY является перелив капитала из Северной Америки в Азию. Несмотря на то что с начала 2025 и S&P 500, и TOPIX прибавили чуть более 10%, японский фондовый индекс выигрывает у американского в долларовом выражении. Пока иена стабильна по отношению к доллару США, спрос на эмитированные в Стране восходящего солнца акции со стороны нерезидентов будет высоким. Таким образом, трейдерам не стоит бояться консолидации USD/JPY. Риски выхода из нее в южном направлении выглядят более высокими, чем в верхнем. На стороне «быков» играет carry trade, на стороне «медведей» дивергенция в монетарной политике и перелив капитала. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место формирование паттерна Всплеск и полка. Несмотря на ряд ложных пробоев текущего диапазона консолидации, имеет смысл размещать отложенные ордера на продажу от 146,5 и на покупку от 148,0.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Потенциал дальнейшего роста кросса EUR/GBP ограничен

Сегодня кросс EUR/GBP второй день подряд растёт. Несмотря на слабые экономические данные Германии, пара продолжила рост. Теперь в фокусе рынка предстоящие предварительные данные индекса потребительских цен Германии.Согласно отчету Федерального статистического управления Германии (Destatis), июльские розничные продажи в годовом исчислении показали рост на 1,9%, что ниже ожидаемых 2,6% и предыдущего значения 4,9%. В месячном выражении зафиксировано снижение на 1,5%, что также хуже прогнозируемого падения на 0,4%.Согласно протоколу июльского заседания ЕЦБ, регулятор склоняется к снижению инфляционных рисков в двухлетней перспективе на фоне ухудшения прогнозов роста и влияния торговых пошлин со стороны США. При этом часть членов совета управления отметила возможность смещения долгосрочных рисков в сторону повышения из-за неопределенности на энергетическом рынке и валютных колебаний.Потенциал дальнейшего роста кросса EUR/GBP может быть ограничен укреплением фунта стерлингов. Банк Англии сохраняет жесткую риторику, и по текущим оценкам вероятность снижения ставок в 2025 году остается низкой. Инфляционное давление в Великобритании продолжает нарастать: июльский показатель ИПЦ ускорился до 3,8% в годовом исчислении, демонстрируя рост с мая.А с технической точки зрения ценам удалось прорваться сквозь 9-дневную ЕМА, подтверждая силу своего импульса, который столкнулся с сопротивлением 0,8675. Если ценам удастся его преодолеть, то круглый уровень 0, 8700 будет достигнут без труда, выше которого следующая остановка, на пути к максимуму месяца встретится на уровне 0,87300, после чего должен быть достигнут июльский максимум в области 0,8753. С противоположной стороны, поддержку кросс нашел на уровне 0, 8635 у минимума Азии. За ним следует следующая поддержка на уровне 0,8610 перед круглым уровнем 0,8600, если цены опустятся ниже, подтвердится негативный прогноз. Но индексу относительной силы удалось превысить пятидесятый уровень, и это говорит о надежде на рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеGBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеUSD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть. Нью-Дели расширяет импорт из России в сентябре

Brent завершает неделю у отметки $67 за баррель, демонстрируя снижение и приближаясь к первому месячному минусу за последние четыре месяца, несмотря на то что недельный результат остается положительным. Рынок несколько дней подряд пытался пробить сопротивление в районе $67,8–68, но безуспешно. Экспирация ближнего контракта, которая состоится на следующей неделе, станет важным рубежом: именно там определится, получат ли быки шанс на продолжение роста или рынок окончательно закрепится в нисходящей фазе. Фундаментально Brent удерживают разнонаправленные факторы. С одной стороны, данные по запасам в США показывают высокий спрос на топливо: сокращение нефтяных, бензиновых и дистиллятных запасов подтверждает активное потребление. С другой – летний сезон подходит к концу, что ограничивает перспективы для спроса в ближайшие недели. Дополнительным фактором риска остается геополитика. Сообщения о замедлении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта поддерживают риск-премию, но все больше аналитиков говорят о возможном ее сужении при появлении первых реальных сигналов прогресса. Особое внимание приковано к Индии. Несмотря на давление Вашингтона и штрафные пошлины, индийские НПЗ продолжают активно покупать российскую нефть. Более того, в сентябре объем импорта увеличится на 10–20% относительно августа – на 150–300 тыс. баррелей в сутки. Такая позиция Нью-Дели фактически нивелирует санкционный эффект и сохраняет российскую нефть конкурентоспособной на азиатском рынке. Одновременно Индия расширяет закупки американской нефти WTI, пользуясь благоприятными ценовыми соотношениями с ближневосточными сортами. Это балансирование между США и Россией лишь усиливает неопределенность вокруг долгосрочной структуры поставок в регион.Нефть – техническая картина Brent остается зажатой в коридоре. Сопротивление 67,8–68 так и не было пробито, и цена сползает вниз. Поддержка формируется у $66,6, а в случае ее пробоя следующая цель – $65,0. Более глубокий уровень защиты находится в районе $63,7, и его тестирование вновь вернет рынок к минимумам трехмесячного диапазона. Для разворота быкам необходимо закрепиться выше $68, а затем протестировать $69,2–69,5 и 200-дневную среднюю на $70,5. Пока же структура остается нисходящей, и ближайшая неделя после экспирации станет определяющей.Газ – фундаментальная картина На рынке газа наконец появилась жизнь. Фьючерсы Henry Hub пробили нисходящее сопротивление, тянувшееся с конца июня, и устремились к следующей цели – 200-периодной скользящей средней на четырехчасовом графике. Поддержку дали сразу несколько факторов. EIA сообщила о росте спотовых цен в Henry Hub на 7 центов за неделю – до $2,88/MMBtu, при этом в северо-восточных хабах США цены наоборот резко снизились из-за падения потребления на фоне более прохладной погоды. Национальное потребление сократилось на 5,8%, но экспорт СПГ компенсировал часть давления: средние поставки на терминалы выросли до 16,4 млрд кубов в сутки, что является максимумом последних месяцев. В Азии и Европе цены на газ подросли: азиатские котировки достигли $11,47, TTF в Нидерландах – $11,37. При этом активные запасы в США остаются на 5% выше пятилетней нормы, но все еще ниже уровня прошлого года.Газ – техническая картина Фьючерсы на газ уверенно пробили нисходящее сопротивление и достигли зоны 200-периодной средней на четырехчасовом графике. RSI сигнализирует о перегретости, что повышает вероятность коррекции. Оптимальный сценарий для быков – откат к пробитым уровням и их проверка как поддержки, что подтвердит силу нового импульса. При закреплении выше $2,90 цель сдвигается к $3,00–3,05, где сосредоточено следующее сопротивление. В случае неудачи рынок вернется к $2,75–2,70, сохранив среднесрочную нисходящую структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,65700. Прибыль зафиксировать на пробое 0,63600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,235263. Прибыль зафиксировать на пробое 1,338890 и 1,313680.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ключевая развилка: прорыв Nasdaq 100 выше 24000 или возврат к минимумам?

Американский рынок встречает пятницу в состоянии «тихой силы»: индексы у максимумов, драйверы роста в строю, но все ждут цифр по инфляции. Для трейдеров сегодня ключевой момент – реакция на PCE. Мягкие данные – и рынок пробивает сопротивления, жесткие – и начинается короткая волна фиксации. Вчерашняя сессия прошла в конструктивном ключе: S&P 500 поднялся на 0,32% и обновил исторический максимум, Nasdaq вырос на 0,53%, Dow прибавил 0,16%. Быки удерживают инициативу, опираясь на устойчивые экономические данные и все еще мощный драйвер искусственного интеллекта.Восстановление рынка и макроэкономическая основа Индекс Nasdaq 100 смог близко подобраться к уровню 23700, но закрепления пока не произошло. Это движение совпало с публикацией пересмотренных данных по экономике США. Согласно уточненной статистике, рост ВВП во втором квартале составил 3,3%, что выше предыдущих оценок. Такой пересмотр в сторону увеличения стал весомым аргументом для покупателей, поскольку он отражает более устойчивое состояние экономики, чем предполагалось ранее. Ключевую роль в этом росте сыграли капитальные расходы в сегменте искусственного интеллекта, облачных технологий и программного обеспечения. Именно эти отрасли в последние годы определяют динамику Nasdaq 100, и их лидерство в структуре ВВП становится важнейшим подтверждением того, что фундаментальные факторы поддерживают высокий спрос на акции технологических компаний. Одновременно сохраняется и потребительский спрос, что делает картину роста более сбалансированной. Драйвят не только инвестиции корпораций, но и траты домашних хозяйств. Таким образом, макроэкономическая статистика укрепляет бычьи позиции по Nasdaq 100. Экономика США демонстрирует больший запас прочности, а это значит, что выручка технологических гигантов имеет шансы на рост даже в условиях сдерживающей политики Федеральной резервной системы.Инфляция как ограничитель Несмотря на позитив со стороны ВВП, инфляционный фон остается фактором риска. Базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным ориентиром ФРС, сохранился на уровне 0,3% м/м и 2,8% г/г. На первый взгляд стабильность – это хорошо, но проблема в том, что показатели уже несколько месяцев остаются выше целевого уровня в 2%. Такое залипание инфляции не дает регулятору повода для смягчения риторики. Даже при растущем давлении со стороны политиков и Белого дома ФРС вынуждена признавать: риски закрепления инфляции остаются. Для рынка это означает более осторожный взгляд на перспективы снижения ставок. Любые данные, подтверждающие ускорение цен, моментально усиливают ястребиную риторику и создают давление на Nasdaq 100, где доминируют акции роста, чувствительные к стоимости заимствований. Складывается дилемма. С одной стороны, экономика растет быстрее ожиданий, поддерживая корпоративные прибыли и оправдывая высокий мультипликатор Nasdaq 100. С другой – базовый PCE остается повышенным, что сдерживает ФРС и увеличивает риск сохранения ставки дольше на текущем уровне.Важность макрокатализаторов В ближайшие недели для индекса ключевыми катализаторами станут новые данные по инфляции и комментарии представителей ФРС. Более мягкие показатели PPI или CPI, а также заявления о готовности к смягчению политики способны придать Nasdaq новый импульс. Наоборот, неожиданное ускорение базовой инфляции или жесткие заявления членов ФРС легко спровоцируют отток средств из рискованных активов. Особое внимание инвесторы будут уделять пятничным данным по PCE. Они покажут, сможет ли ФРС подтвердить сентябрьское снижение ставки или отложит решение. Для Nasdaq 100 это будет критическим событием, поскольку от него зависит краткосрочная динамика.Техническая картина: выбор у 24000 Сейчас индекс Nasdaq 100 консолидируется у зоны сопротивления 23600–23700, формируя накопление после недавнего роста. Здесь рынок словно замер в ожидании. Главный уровень впереди – 24 000 пунктов. Он выступает не только психологическим барьером, но и техническим рубежом: закрепление выше станет сигналом к новому этапу роста. Бычий сценарий. Если индекс пробьет 23700–23750 и закрепится выше 24000, следующими целями станут уровни 24200–24400. Сценарий станет реалистичным при мягкой инфляционной статистике или голубиной риторике ФРС. Тогда на рынке вернётся уверенность в том, что ставки действительно начнут снижаться, а значит, акции роста снова получат преимущество. Медвежий сценарий. Если индекс не сможет закрепиться выше 23700 и уйдет в зону спроса, ближайшая поддержка находится в районе 23400–23450. Более глубокая коррекция откроет путь к 23150–23200. Пробой ниже 23000 усилит давление и приведёт к повторному тесту минимума 22750. Такой сценарий станет базовым, если данные по инфляции окажутся хуже ожиданий или представители ФРС дадут ястребиные комментарии. Итак, ключевой уровень в 24000 пунктов становится критической зоной для индекса. В ближайшие недели именно макроэкономические данные и риторика ФРС решат, сможет ли Nasdaq 100 закрепиться на новых вершинах или рынок выберет коррекцию. Для трейдеров это идеальная среда: ясные уровни, понятные катализаторы и высокая волатильность. Вопрос не в том, будет ли движение, а в том, в какую сторону рынок сделает свой выбор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Сможет ли пара прорваться выше круглого уровня 1,1700?

Пара EUR/USD торгуется вблизи круглого уровня 1,700, или у вчерашнего максимума. После выхода слабых данных по розничным продажам в Германии динамика пары практически остановилась. Позже в течение дня ожидается публикация предварительных данных индекса потребительских цен (ИПЦ) в Германии.Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) в пятницу опубликовало отчёт, согласно которому в июле в годовом исчислении розничные продажи увеличились на 1,9% после резкого роста на 4,9% в июне. При этом ожидался рост на 2,6%. В месячном исчислении за июль розничные продажи снизились на 1,5% по сравнению с июньским ростом на 1% и прогнозируемым падением на 0,4%.Дополнительно пара EUR/USD испытывает давление из-за небольшого укрепления доллара США, вызванного улучшением данных по ВВП США за второй квартал. ВВП страны вырос на 3,3% в годовом исчислении, превзойдя прогнозы в 3,1% и предыдущие 3,0%.Тем не менее доллар не может сильно укрепиться на фоне ожиданий сентябрьского снижения ставок. По сообщению Reuters: управляющий ФРС Кристофер Уоллер в четверг заявил, что он поддержит снижение процентных ставок на сентябрьском заседании и последующие понижения в течение ближайших трёх-шести месяцев, чтобы избежать резкого ухудшения ситуации на рынке труда. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил о намерении ограничить автономию Федеральной резервной системы.А сегодня для получения лучших торговых возможностей и более ясной картины касаемо будущего направления доллара США стоит обратить внимание на публикацию данных индекса цен личных потребительских расходов (PCE) за июль в США, которые выйдут в ходе североамериканской сессии. Этот показатель является ключевым для оценки инфляции перед сентябрьским заседанием Федеральной резервной системы. Прогнозы указывают на рост общего PCE на 2,6% в годовом исчислении и базового PCE на 2,9%. Позитивные данные могут ослабить текущие «голубиные» настроения относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС.И с технической точки зрения паре EUR/USD пока удаётся удержать поддержку 9-дневной ЕМА, сохранив бычий импульс, несмотря на снижение 14-дневного индекса относительной силы (RSI), который почти нейтрален.Если продолжающееся отступление наберет обороты и цены опустятся ниже 9-дневной ЕМА к поддержке 1,1630, а затем к круглому уровню 1,1600, далее ниже минимума 27 августа, то быки будут терять оборону, опустившись ниже 100-дневной SMA, быки окончательно потеряют силу. С другой стороны, покупателям необходимо преодолеть сопротивление круглого уровня 1,1700, чтобы опробовать трёхнедельный максимум вблизи 1,1750. Затем препятствие в области 1,1770, и максимум 24 июля на уровне 1,1789-1,1780, который станет последней линией обороны для продавцов. А достигнув круглый уровень 1,1800, медведи окончательно потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар может на фоне показателя РСЕ вырваться вниз из диапазона (есть вероятность возобновления повышения пары EUR/USD и

Вероятность снижения процентных ставок ФРС после публикации квартальных данных ВВП США и ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) заметно выросла, что оценивается участниками рынка как сильный сигнал к покупкам акций компаний, продаже облигаций и доллара. Итак, публикация данных показала сильное восстановление ВВП за 2-ой квартал с отрицательного значения в 0.5% до плюс 3.3%, при этом ожидалось повышение до 3.0%. Продажи в составе ВВП также взлетели с -3.1% до +6.8%. Общее квартальное значение индекс РСЕ упало больше, чем прогнозировалось, до 2.0% против предыдущего значения в 3.7% при прогнозе 2.1%. Базовый компонент показателя РСЕ вышел в русле ожиданий, показав замедление с 3.5% до 2.5%. Несмотря на то что представленные отчеты ВВП и инфляционного показателя РСЕ являются квартальными значениями и отражают динамику в недавнем прошлом, они важны с точки зрения общей тенденции, которая сложилась в американской экономике и может продолжиться также и в третьем квартале, что является весим основанием не только для одного срезания процентных ставок в сентябре, но и еще как минимум двух до конца текущего года. Но сегодня рынки будут внимательно следить уже за более краткосрочными цифрами индикатора РСЕ, которые выйдут в 15.30 МСК. Согласно консенсус-прогнозу, ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в годовом выражении в прошлом месяце сохранил темп роста 2.6%, в соотношении месяц к месяцу снизился с 0.3% в июне до 0.2% в июле. Базовая компонента этого показателя, наоборот, должна была в годовом выражении подрасти с 2.8% до 2.9%, а в месячном значении остаться на предыдущем темпе роста в 0.3%. Кроме этих важных данных также интересными будут отчеты по доходам и расходам физлиц, которые должны продемонстрировать повышательную динамику, соответственно с 0.3% до 0.4% и с 0.3% до 0.5%. В оценке вероятной реакции рынка на эти показатели следует учитывать их важность для ФРС в вопросе денежной политики или конкретных причин для снижения ставок или их сохранения в настоящий момент. Но именно в данной ситуации большое значение имеет политическая составляющая, которая в полной мере проявляется в сильнейшем давлении президента Д. Трампа и министра финансов С. Бессента на регулятор, призывая его несмотря ни на что снизить ставки, причем не только на 0.25%, а как считает Бессент в совокупности на 1,0–1.5%. Как может отреагировать рынок на отчеты инфляционных показателей? Полагаю, что их выход в русле прогноза или ниже будет воспринят на ура в первую очередь рынками акций, котировки которых поползут вверх, причем не только в Штатах. На этом фоне стоит также ожидать повышения доходности трежерис на волне усиления их продаж. Американский доллар окажется под прессингом, а вот криптовалютный рынок, наоборот, получит поддержку, торгуясь к американской валюте равно, как цены на золото. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется в боковом диапазоне в ожидании выхода отчетов инфляционных показателей из Америки. Если они продемонстрирует снижение индекса РСЕ и выйдут в русле ожиданий – это может оказать давление на курс доллара. На этой волне пара может поднявшись выше отметки 1.1700 и устремиться к 1.1780. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1710. #USDX Индекс доллара может упасть под давлением выхода отчетов инфляционных показателей, если они не вырастут. При таком варианте развития событий следует ожидать его падения сначала к 97.50, а затем и к 96.35. Важным техническим условием будет снижение ниже ровня поддержки 97.70. Уровнем для его продажи может служить отметка 97.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 августа. Боковик продолжается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг оттолкнулась от зоны 1,1637–1,1645 и продолжила процесс роста, как я и ожидал. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% – 1,1695 сработал в пользу американской валюты и начала нового падения, которое полностью вписывается в текущий боковик. Горизонтальное движение в последние недели хорошо видно и на часовом графике, и на 4-часовом. Закрепление курса пары над уровнем 1,1695 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущих волн, а последняя волна вверх пробила практически все последние пики. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также присутствует вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В четверг экономических отчетов было мало, а трейдеры не показали никакой заинтересованности в них. Американская экономика во второй оценке за второй квартал ускорилась еще сильнее, рост составил 3,3%. Таким образом, медведи имели возможность провести вчера атаку хотя бы в рамках боковика, но быки продолжали оказывать давление, стремясь отработать приблизительную верхнюю границу горизонтального коридора. Теперь, после отбоя от этой границы можно ожидать падения к нижней границе. Тем более, что информационный фон сегодня вновь будет не сильным. На мой взгляд, до завершения боковика рассуждать о перспективах пары нецелесообразно. Безусловно, практически все трейдеры ждут нового падения доллара США, для чего имеются вполне логичные причины. Однако гадать я не хочу, если можно дождаться конкретных сигналов. Следующая неделя покажет, чего ожидать от ФРС на следующем заседании, тогда и можно будет сделать выводы. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровней – больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На 4-часовом графике также отлично виден боковик. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6420 Long-контрактов и 3106 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать восемь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC). 29 августа календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одна из которых не является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике с целью 1,1695. Цель также была отработана. Новые продажи были возможны при отбое от уровня 1,1695. А новые покупки можно будет открывать при отбое от зоны 1,1637–1,1645 или при закрытии над 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост ВВП США не сильно помог доллару. Видеопрогноз на 29 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1689 может привести к росту евро в район 1.1717 и 1.1740Прорыв 1.1658 может привести к распродажам евро в район 1.1631 и 1.1604Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3523 может привести к росту фунта в район 1.3560 и 1.3587Прорыв 1.3485 может привести к распродажам фунта в район 1.3452 и 1.3419Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.19 может привести к росту доллара в район 147.51 и 147.86Прорыв 146.84 может привести к распродажам доллара в район 146.57 и 146.31Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема розничной торговли ГерманииИзменение числа безработных ГерманииУровень безработицы ГерманииИндекс потребительских цен ГерманииИзменение объема ВВП ФранцииСША: Основной индекс расходов на личное потреблениеИзменение уровня расходов населенияИзменение уровня доходов населенияБаланс внешней торговли товарамиИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 августа. Британец тоже рискует провалиться в рендж

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3482, который позволяет ей продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3586. Новый отбой от этого уровня повысит вероятность продолжения роста. Закрепление котировок под уровнем 1,3482 будет означать текущую слабость быков и падение британца до зоны поддержки 1,3416–1,3425. В этом случае я сделаю вывод о боковике по фунту стерлингов. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после довольно сильного роста в последние недели. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Информационный фон в четверг был выражен только отчетом по ВВП в США. Американская экономика во втором квартале выросла сильнее, чем ожидалось, но это лишь один позитивный момент для доллара при массе негативных. Напомню, что на этой неделе противостояние между ФРС и Дональдом Трампом продолжилось, а в ближайшее время президент США может «положить глаз» и на других членов FOMC. На мой взгляд, эти события не только ставят под угрозу независимость в принятии решения по ДКП, но и здорово снижают доверие к американскому регулятора. А значит и к доллару США тоже. Таким образом, отсутствие сильного падения американской валюты сейчас для меня не означает, что доллар больше не должен падать, не может падать или не будет падать. Безусловно, на следующей неделе важных экономических данных будет гораздо больше, поэтому и активность трейдеров может быть гораздо более высокой. Самые интересные события запланированы, похоже, на сентябрь. На 4-часовом графике пара выполнила второй разворот в пользу британца после отбоя от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под зоной 1,3378 – 1,3435 вновь сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7567 единиц, а количество Short – сократилось на 6341 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 81 тысяча против 106 тысяч. Но, как видим, британец больше склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC). 29 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые обладают средней степенью значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3482 с целью 1,3416–1,3425. Цель была отработана. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3416–1,3425 с целью 1,3586. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия котировок под уровнем 1,3482. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок работает на всю мощность

Рынок посчитал результаты NVIDIA удовлетворительными и не стал опускаться до коррекции. Напротив, пересмотр ВВП США за второй квартал в сторону повышения с 3% до 3,3% воодушевил «быков» по американским акциям на новые подвиги. S&P 500 впервые в истории превысил отметку 6500 и достиг нового рекордного пика. Когда за плечами широкого фондового индекса не только технологии искусственного интеллекта, но и сильная экономика, почему бы не расти?Динамика американского ВВППримечательно, что в основу пересмотра темпов роста валового внутреннего продукта легли бизнес-инвестиции, а не чистый экспорт. Это добавило инвесторам оптимизма в отношении устойчивости экономики США к политике протекционизма Белого дома. Одновременно укрепилась вера рынка, что большая часть тарифной агонии в начале года была неуместна. Вместе с тем фактор снижения ставки по федеральным фондам в сентябре уже учтен в котировках S&P 500. Поэтому важно, чтобы инфляция не ускорялась. Эксперты Bloomberg ожидают увеличения темпов роста базового индекса расходов на личное потребление с 2,8% до 2,9% в июле. Если все так и будет, рынок акций получит возможность продолжать ралли. Нет – на его пути возникнет новый барьер. Динамика американской инфляцииДеривативы выдают 85%-ю вероятность возобновления цикла монетарной экспансии ФРС на следующем заседании FOMC. Инвесторов больше интересует вопрос: что дальше? По словам Кристофера Уоллера, сохранение ставки по федеральным фондам на отметке 4,5% в июле было ошибкой. Центробанк не может позволить себе ждать, пока рынок труда замерзнет. Этот процесс рискует пойти очень быстро. Вместе с тем главный кандидат на пост председателя Федрезерва после ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае 2026 не поддерживает идею министра финансов Скотта Бессента о резке стоимости заимствований на 50 б.п в сентябре. Он считает, что достаточно будет и 25 б.п. Таким образом, технологии искусственного интеллекта, сильная корпоративная отчетность, в том числе удовлетворительные результаты NVIDIA, все еще крепко стоящая на ногах экономика США и готовность ФРС к ослаблению денежно-кредитной политики создают идеальный фон для продолжения восходящего тренда по S&P 500. Проблемы «быкам» может создать разве что перелив капитала из Северной Америки в Европу на фоне самого быстрого опережения динамики EuroStoxx 600 над американским аналогом за почти два десятилетия. Однако не думаю, что разрыв существенно расширится с текущих 13 п.п в долларовом выражении. Экономика США не так боится тарифов, как после Дня освобождения Америки в апреле. Технически на дневном графике S&P 500 сделал очередной шаг в направлении ранее озвученных таргетов на 6565 и 6700 по длинным позициям. Стратегия остается прежней – покупки широкого фондового индекса на откатах или на обновлении локальных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 августа. Британский фунт застрял в важной зоне

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением, но при этом с минимальной волатильностью. В течение минувшего дня было опубликован один-единственный отчет по ВВП США во втором квартале во второй оценке. Выяснилось, что американская экономика показала даже более сильный рост, чем говорилось в первой оценке – 3,3% в квартальном выражении. Впрочем, эту информацию рынок проигнорировал, как мы и предполагали. Следует помнить, что у доллара имеется целая россыпь глобальных фундаментальных факторов, которые не позволяют ему с надеждой смотреть в будущее. Мы эти факторы перечисляем практически каждый день, и с течением времени они не меняются. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем только падения от американской валюты, а Дональд Трамп практически каждый день помогает нам в этом. Президент США продолжает вводить пошлины, воевать против ФРС, стараться подчинить себе всех, кто имеет иную точку зрения. Рынок невысоко оценивает перспективы американской экономики. Рост может быть впечатляющим, но вот инфляция также будет расти, рынок труда испытывает проблемы уже сейчас, в самом начале эры обновленной торговой архитектуры. В общем, оптимистов в отношении Америки сейчас очень немного. На 5-минутном ТФ пара весь вчерашний день провела в области 1,3466-1,3525. В этой области находится сразу две линии индикатора Ишомоку и два уровня. Таким образом, торговать между этими уровнями и линиями не имело никакого смысла. Рассматривать открытие позиций можно только после выхода цены из этого диапазона. Мы ожидаем дальнейшего движения на Север. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Однополярная Америка. Обзор пары GBP/USD. 29 августа. А сколько «голубей» в составе FOMC?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 6,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 13,8 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда, но пока застряла на одном месте. Пара GBP/USD достаточно скорректировалась в последние недели, чтобы возобновить глобальный восходящий тренд, который начался еще в январе. Фундаментальный и макроэкономический фон не изменился, поэтому оснований ждать роста доллара по-прежнему нет. На 29 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509-1,3525, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3495) и Киджун-сен (1,3466) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одной макроэкономической публикации, ни одного события, а в Штатах выйдут индекс PCE, отчеты по личным доходам и расходам американского населения и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Не самые важные данные, но небольшая реакция рынка может на эти отчеты последовать. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в пятницу восходящее движение может продолжиться, но сверху у фунта все еще есть область сопротивления 1,3509-1,3525. Мы ждем преодоления этой области, чтобы рассматривать длинные позиции с целью уровень 1,3615. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс