XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото выигрывает от снижения ставки ФРС, ослабления доллара США и геополитических рисков.

Сегодня в начале новой недели и нового месяца золото сохраняет высокий спрос, оставаясь близко к историческому максимуму на фоне ряда благоприятных факторов. Согласно Бюро экономического анализа США данные, опубликованные в пятницу, подтвердили ожидания рынка относительно вероятного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в текущем месяце. Эти показатели индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) соответствовали прогнозам. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 87% по итогам двухдневного заседания, запланированного на 17 сентября, а также ожидают как минимум двух дополнительных снижений ставок до конца года. Параллельно с экономическими новостями, президент США Дональд Трамп уволил главу ФРС Лизу Кук, обвиняя её в ипотечном мошенничестве. Кук подала в суд и отказалась покидать свой пост, что вызвало обеспокоенность относительно независимости центрального банка. Ее уход даст Трампу возможность вновь назначить удобного ему человека в совет директоров ФРС.Кроме этого, новые геополитические риски, связанные с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, а так же, эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, оказывают поддержку жёлтому металлу, являющемуся «тихой гаванью».Однако, небольшая перекупленность может удержать быков по XAU/USD от открытия новых позиций, ограничив дальнейший рост в преддверии важных макроэкономических данных США на этой неделе. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что коррекционный откат можно рассматривать как возможность для покупок.С технической точки зрения, пятничный прорыв зоны предложения в области $3440, или верхней границы торгового диапазона, был воспринят как новый триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Тем не менее, нужно обратить внимание, что RSI - индекс относительной силы на дневном графике приблизился к зоне перекупленности, указывая на то, что золото сделает передышку вблизи исторического максимума или психологического уровня $3500, достигнутого в апреле.С другой стороны, коррекционный откат найдёт хорошую поддержку вблизи уровня, который был преодолен в пятницу $3440. Дальнейшее снижение можно рассматривать как возможность для покупок, которые останутся ограниченными вблизи круглого уровня $3400. Если этот уровень решительно пробьют, то будут спровоцированы технические продажи, и откроется путь к более значительным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена выигрывает от разнонаправленных ожиданий относительно политики Банка Японии и

Сегодня японская иена продолжает лидировать на фоне общего ослабления доллара США. Пара USD/JPY находится в процессе борьбы за поддержку на круглом уровне 147,00.Новые геополитические риски, связанные с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, а так же, эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, будут поддерживать иену, которая имеет статус валюты-убежища. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Daily Caller выразил скептицизм по поводу того, что президенты двух стран России и Украины могут встретиться лично.Ночью израильские вооружённые силы провели воздушные и наземные бомбардировки пригородов Газы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил убийство представителя вооружённого крыла ХАМАС — Абу Убайды.Эти события сохраняют высокий уровень геополитической неопределённости и оказывают поддержку японской иене, которая традиционно считается валютой-убежищем. Дополнительным фактором выступают ожидания скорого повышения процентных ставок Банком Японии.Касаемо доллара США, на рынке усиливаются прогнозы, что Федеральная резервная система США в сентябре снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а к концу года проведёт ещё два снижения.Соответственно, расхождения в ожиданиях относительно монетарной политики Банка Японии и ФРС продолжают поддерживать спрос на низкодоходную иену и ограничивают рост пары USD/JPY, учитывая общий медвежий настрой по доллару США.А с технической точки зрения, пара USD/JPY продолжает торговаться в четырёхнедельном диапазоне. Нижняя граница диапазона ограничена областью 146,70, которая, по-прежнему служит сильным уровнем поддержки. Убедительный прорыв и закрепление ниже этого уровня, приведут цены к августовскому минимуму в районе 146,20, что позволит опуститься к круглому уровню 146,00. А последующие продажи ниже этого уровня можно воспринимать как новый триггер для медведей, которые откроют путь к более значительным потерям.С другой стороны, импульс за пределами ближайшего сопротивления 147,50 привлечёт новых продавцов, и останется ограниченным круглым уровнем 148,00. В случае его решительного преодоления, будут спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, и цены могут дотянуться до области 148,80, которая близка к 200-дневной простой скользящей средней (SMA). А устойчивое укрепление за её пределами сместит краткосрочный тренд в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Практически всё на валютном рынке на этой неделе будет зависеть от американской отчетности. Безусловно, не следует забывать о факторе Дональда Трампа, который продолжает воевать на два или даже на три фронта. Первый – противостояние с ФРС и лично с Джеромом Пауэллом. Второй – противостояние со всем миром по поводу «торговой несправедливости» в отношении США. Третий – перемирие Украины и России, которое нужно Трампу, как воздух. Где в итоге одержит победу Трамп, а где проиграет – гадать не имеет смысла. Это такой же философский вопрос, как и дальнейшие действия ФРС. Поэтому предлагаю пока сосредоточить внимание на тех факторах, которые можно прогнозировать с более-менее высокой вероятностью. Первый такой фактор – волновой анализ, который предсказывает дальнейшее повышение по обоим инструментам. Второй фактор – экономическая статистика, которая будет выходить на этой неделе порционно, что даст время участникам рынка переосмыслить положение вещей(если это потребуется). Из всех событий недели я могу выделить индексы деловой активности ISM в сферах услуг и производства США, отчет JOLTS по числу открытых вакансий, уровень безработицы, Nonfarm Payrolls. Будут и другие отчеты, но эти – самые важные. Безусловно, прогнозировать будущие значения показателей – дело такое же неблагодарное, как и прогнозировать будущие действия ФРС. Если даже Бюро статистики США не смогло верно подсчитать количество рабочих мест в июне и июле, то что уж говорить о нас. Тем не менее, я считаю, что вероятность увидеть слабые значения американских отчетов выше, чем увидеть сильные значения. Я даже скажу так: нам нужны слабые значения американских отчетов, чтобы новостной фон не противоречил волновой разметке. Следовательно, возможны два сценария. Первый – новости противоречат волновой разметке и поддерживают доллар. Тогда я ожидаю усложнения коррекционного набора волн по обоим инструментам, но не жду изменения структуры повышательного участка тренда. Второй – новостной фон не противоречит волновой разметке. Тогда я ожидаю продолжения повышения котировок обоих инструментов. Исходя из всего вышесказанного, следует, что американские отчеты будут иметь на этой неделе приоритетное значение, так как могут немного изменить волновую разметку. Также они повлияют на решение ФРС 17 сентября. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 1 сентября. Бычий тренд завершен?

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага. В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 124560.00, на котором ранее была завершена волна связка [X]. Но рассматриваем вариант, в котором уже завершен бычий тренд, как представлено на графике, и уже рынок движется вниз в новом потенциальном импульсе, в ближашем будеущем возможно построение бычьей коррекции 2, которая может завершиться на уровне 115940.00, где ее величина составит 50% от волны 1.Торговые рекомендации: Buy 108827.76, takeprofit 115940.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 1 сентября. Ближайший план по евродоллару!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.208. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.168, takeprofit 1.208.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 1 сентября. По индексу все стабильно!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6676.83, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6482.64, takeprofit 6676.83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 1 сентября. Что ждет нас в ближашиую неделю?!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 2.94, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: ясно, что ничего не ясно

Заседание ФРС состоится через 2,5 недели, и я уже давно не помню, когда столько внимания было приковано ко встрече управляющих ФРС. Однако на этот раз поводы для повышенного интереса имеются, и очень веские. FOMCвзял паузу в смягчении денежно-кредитной политики в конце прошлого года, а рынок от прошлого года ожидал 7 раундов смягчения, а в этом году – ожидал 4 раунда. Следовательно, ожидания рынка постоянно были завышенными и максималистичными. Не удивительно, что рынок с нетерпением ожидает следующего раунда смягчения. Однако я могу выделить, наверное, с десяток возможных сценариев на следующий год в изменении параметров денежно-кредитной политики. Начну с того, что даже снижение процентной ставки в сентябре не гарантировано. Многие управляющие FOMCпродолжают придерживаться политики «сначала статистика, затем решение по ставке». Следовательно, можно с уверенностью заявить, что до следующих отчетов по инфляции и рынку труда с безработицей, быть уверенными в снижении ставки нельзя. Дальше – больше. Предположим, что ФРС решится не снижение ставки в сентябре, но что будет дальше? Опять-таки огромное значение будет иметь экономическая статистика. По крайней мере, до тех пор, пока Джером Пауэлл остается президентом ФРС, а Дональд Трамп не поменял половину управляющих Комитета FOMC. Но в том то и заключается проблема, что никто не знает, как быстро Трамп поменяет всех ненужных ему управляющих, которые не хотят голосовать за снижение ставок. Помимо этого, следует учитывать тот фактор, что некоторые из действующих управляющих могут просто изменить свое мнение в отношении политики ФРС. Естественно, спрогнозировать, когда тот или иной участник попадет на радар Трампа и будет вынужден поменять свою точку зрения, невозможно. И в этом случае весь процесс анализа и прогнозирования сводится к гаданию на кофейной гуще. Есть более-менее вероятные сценарии развития событий, но их вероятность может колебаться от 0% до 100%. На мой взгляд, именно этим фактором и объясняется медлительность и нерешительность рынка в последние недели. Участники рынка не могут понять, чего ожидать от Американского регулятора. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.1 сентября. Рынок не хочет тратить энергию попусту Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британцу пока нечем похвастаться Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 1 сентября. Есть важный прорыв!

Спрос на биткоин продолжает снижаться, как я и говорил в последних обзорах. Волновая разметка по инструментам EUR/USD и GBP/USD сейчас хороша, а по BTC – еще лучше. Мы увидели четкую пятиволновую повышательную структуру, следовательно, в данное время следует ожидать построения минимум трехволновой коррекционной структуры a-b-c. Если это действительно так, то на текущий момент продолжает свое построение волна а. Эта волна уже привела к снижению биткоина на 15000$. Также замечу, что первая волна может быть импульсной в составе пятиволнового понижательного участка тренда. После пяти волн вверх не обязательно должен быть построен именно коррекционный участок тренда. Иначе мы бы никогда не увидели импульсного нисходящего участка. Следовательно, текущее снижение может быть первой волной импульсной структуры. Я считаю, что пространство для снижения у биткоина огромное. Напомню, что за свою историю биткоин нередко формировал тренды, за которые терял по 80-90% своей стоимости. Безусловно, с годами этот инструмент «мужает». Если 5-10 лет назад им интересовались в основном розничные трейдеры, то сейчас уже преимущественно институционалы. Однако глупо считать, что институционалы не могут продавать BTC, не могут фиксировать прибыль, не могут манипулировать и создавать такие тренды, которые будут им выгодны. Это крупные игроки и серьезный капитал. Поэтому я больше склоняюсь к сильному понижательному участку тренда с поддержкой волновой разметки, чем к голой вере в постоянный рост биткоина. Исходя из всего вышесказанного, в ближайшее время биткоину рост будет доступен только в виде коррекционной волны 2 или b. Следовательно, эту волну можно будет использовать для открытия новых продаж. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Удачная попытка прорыва отметки 110000$ указала на правильность сделанных выводов, а снижение котировок будет актуально с целями, находящимися около отметки 100500$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Можно ли доверять восходящему импульсу?

Пара usd/cad сегодня демонстрирует восходящую динамику, несмотря на общее ослабление американской валюты. Такая ценовая динамика обусловлена слабыми данными по росту экономики Канады, которые были опубликованы в конце прошлой недели. Правда, на момент публикации этих данных трейдеры usd/cad были сосредоточены на ином релизе. Канада осталась в тени базового индекса PCE, который был интерпретирован против американской валюты. Поэтому пара на прошлой неделе активно снижалась, на фоне общего ослабления гринбека. А вот сегодня, судя по всему, участники рынка отыгрывают противоречивый отчёт по росту канадской экономики. Все компоненты этого отчёта вышли в «красной зоне». Разочаровали и месячные, и квартальные заглавные показатели. Так, объём ВВП в июне сократился на 0,1% м/м, после аналогичного сокращения в предыдущем месяце. При том, что большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,1%. В годовом выражении экономика Канады выросла в июне всего на 0,9%, после роста на 1,2% в мае (прогноз был на уровне +1,3%). Что касается квартальных данных, то здесь вырисовывается аналогичная картина. Впервые с третьего квартала 2023 года показатель вышел в отрицательной области. Объём ВВП сократился сразу на 1,6% г/г (при прогнозе спада на 0,6%). Это самое слабое значение показателя за последние 4 года, когда по итогам второго квартала 2021 года, экономика Канады сократилась сразу на 3,2%. Теперь давайте разберёмся в причинах такого слабого результата. Во-первых, во втором квартале существенно просел экспорт. Объём снизился на 7,5% – это самое значительное снижение показателя за последние 5 лет. Спад обусловлен прежде всего введением тарифов со стороны США (особенно в отраслях авто, стали и алюминия). Во-вторых, снизились инвестиции предприятий. Структура отчёта говорит о том, что инвестиции предприятий (особенно в машины и оборудование) сократились на 0,6% – это первое подобное снижение со времён пандемии коронавируса. В-третьих, снизились объемы производства в отраслях, производящих товары (которые, на минуточку, составляют четверть ВВП страны). Впрочем, есть и положительные моменты, которые смогли несколько смягчить удар. Прежде всего это внутренний спрос, который увеличился на 3,5%. В частности, объём частных инвестиций в строительство жилья увеличился на 6,3%, потребление домохозяйств – на 4,5%, государственные расходы – на 5,1%. И ещё один немаловажный момент. Согласно предварительной оценке, в июле объём ВВП вырастет на 0,1% м/м, что говорит о возможной стабилизации в третьем квартале. Следует отметить, что большинство аналитиков не стали «бить в набат», реагируя на «красный окрас» релиза. Опять же – по нескольким причинам. Во-первых, июньский и квартальный спад – «экспортный». Он не сигнализирует о полноценной рецессии. Нет явных признаков спада в других секторах экономики, сохраняется «утешительная» устойчивость внутреннего спроса. Во-вторых, снижение месячного ВВП не подпадает под официальный критерий рецессии. Как известно, в Канаде, как и в большинстве развитых стран, рецессия обычно определяется как последовательный спад ВВП квартал к кварталу (а не месяц к месяцу). В-третьих, обнадеживает сильный внутренний спрос, хотя вопрос об устойчивости этого спроса всё же остаётся открытым. В-четвёртых, интрига относительно снижения процентной ставки Банком Канады на сентябрьском заседании сохраняется. Пятничный релиз, разумеется, усилил «голубиный» настрой, но всё же окончательную точку в этом вопросе поставят другие отчёты. Например, в пятницу, 5 сентября будут опубликованы ключевые данные по рынку труда Канады. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы снова вырастет (до 7,0%), а количество занятых увеличится всего на 9 тысяч. Такой слабый результат усилит давление на луни, так как вероятность снижения ставки в сентябре возрастет. А 16 сентября – буквально за день до заседания ЦБ – в Канаде будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. В июле общий индекс потребительских цен замедлился до 1,7% г/г (после роста до 1,9% в предыдущем месяце), а базовый остался на июньском уровне, то есть на отметке 2,6% (на этом уровне показатель находится третий месяц подряд). Если в августе инфляция замедлится (на фоне охлаждающегося рынка труда), вероятность снижения ставки в этом месяце приблизится к 100%. Но если же вышеуказанные отчёты окажутся в «зелёной зоне», Банк Канады наверняка сохранит выжидательную позицию, даже несмотря на слабый отчёт по росту национальной экономики в июне и во втором квартале. Всё это говорит о том, что пятничный отчёт не способен развернуть тренд по паре usd/cad – текущий рост цены носит скорее коррекционный характер. Тем более что сегодня торговые площадки в США и в Канаде закрыты в связи с празднованием Дня труда. Другими словами, рассматривать лонги по паре usd/cad сейчас нецелесообразно. На мой взгляд, пара будет по-прежнему следовать за гринбеком, который находится не в лучшей форме из-за усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС (рынки почти уверены в том, что до конца года Федрезерв дважды снизит процентную ставку, причём первый раунд снижения состоится уже в этом месяце). С точки зрения «техники», пара usd/cad на четырёхчасовом графике тестирует уровень сопротивления 1,3760 (средняя линия Bollinger Bands). Если покупатели не смогут преодолеть этот ценовой барьер (т.е. северный импульс угаснет в этой ценовой области), продажи снова будут актуальны. Первой (и пока что основной) целью нисходящего движения выступает отметка 1,3700 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и одновременно на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Тихой сапой быки продолжают давить

Добрый день, уважаемые трейдеры! В понедельник пара GBP/USD продолжала процесс роста, который начался еще несколько дней назад, но этот рост пока находится в пределах ренджа. Напомню, что рендж – это боковик. Таким образом, на этой неделе я ожидаю продолжения роста к последнему «бычьему» свингу, который находится на уровне 1,3595. До этого уровня быкам остается пройти совсем чуть-чуть, но напомню, что уже завтра на рынок начнет поступать важная информация, которая может поддержать и медведей тоже. Если в Америке сейчас дела идут не самым лучшим образом, это не означает, что отдельный отчет из Америки не может показать значение лучше ожиданий трейдеров. Таким образом, в каждый из оставшихся четырех дней недели мы можем увидеть рост доллара и падение пары GBP/USD. Другой вопрос, что такое движение вряд ли изменит текущий «бычий» тренд на «медвежий». Перед началом нового роста был произведен съем ликвидности на покупку, а быки отработали два последних «бычьих» имбаланса (2 и 3). Таким образом, причин ожидать дальнейший рост и завершение ренджа достаточно. Новых паттернов в последнее время образовано не было, но и тех, что есть, хватает с головой. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы претендовать на тренд. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых была получена реакция трейдеров, а также съем ликвидности с последнего лоу. Имбалансы не инвалидированы, «бычий» тренд сохраняется. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну, но достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает проясняться. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на скорое завершение ренджа. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. На этой неделе падение пары исключать нельзя, так как информационный фон будет сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin застыл у $110 000: коррекция или старт для нового ралли?

Bitcoin переживает напряженный момент. В августе криптовалюта неожиданно спустилась в район $107–110 тысяч. Это движение выглядело как резкий выдох после эйфории и заставило многих участников рынка пересмотреть ожидания. Инвесторы теперь пытаются понять: идем ли мы вглубь коррекции или это лишь техническая пауза перед новым импульсом вверх? Ончейн-метрики, технический анализ и глобальная макроэкономическая среда дают сразу несколько противоречивых сигналов.MVRV фиксирует «усталость» рынкаОдин из ключевых индикаторов, на который сейчас смотрят аналитики, — Market Value to Realized Value (MVRV). Этот показатель сравнивает рыночную капитализацию Bitcoin с совокупной «реализованной» стоимостью всех монет, то есть отражает, насколько текущая цена выше или ниже средней себестоимости монет в обращении.Чтобы убрать лишний шум, используют скользящие средние, и именно их пересечение дало тревожный сигнал. Недавний «мёртвый крест», когда 30-дневная средняя опустилась ниже 365-дневной, говорит о замедлении притока капитала в рынок. Иными словами, цена росла, но за счет эмоций и ETF-спроса, а не за счет широкого и устойчивого поступления новых денег.Прецедент мы видели в 2021 году: тогда Bitcoin поднялся с $64,9 тыс. до $69 тыс., но MVRV показывал спад. Это предвещало слабость и стало предтечей коррекции. Сейчас параллели выглядят пугающе схожими. Да, в августе рост был более масштабным — +13,3%, но падение индикатора напоминает, что рынок перегрет. Это не обязательно означает вершину цикла, но заставляет задуматься: каждый новый шаг вверх становится более хрупким без капитальной подпитки снизу.Сеть и ликвидность подсказывают иноеОднако картина не выглядит однозначно негативной. Исследователи Swissblock отмечают, что рост сети и ликвидности снова синхронизировались. Именно эта связка в последние годы становилась основным драйвером больших ралли.Под «ростом сети» понимается не только увеличение количества уникальных адресов, но и рост активности в блокчейне: больше транзакций, выше вовлеченность пользователей, активнее перемещение монет. Всё это говорит о том, что сеть Bitcoin не стоит на месте, а продолжает привлекать участников.Ликвидность — вторая часть уравнения. Когда ликвидность увеличивается, это значит, что на рынке достаточно капитала, чтобы обслуживать даже крупные ордера без существенного проскальзывания. В 2023 и 2024 годах каждая волна роста этих двух метрик совпадала с рывками Bitcoin на новые высоты. И сейчас обе линии вновь указывают вверх, что может стать топливом для следующего движения.В отличие от чисто технических индикаторов, эта связка дает структурный сигнал: рынок не пуст, интерес сохраняется, а значит, шансы на продолжение «бычьей» истории еще далеки от нуля.RSI указывает на возможное дноЕсли перейти на язык классического технического анализа, то здесь главную роль играет индекс относительной силы (RSI). На дневном графике он упал к отметке 41,40 — близко к зоне перепроданности (30 и ниже). В истории Bitcoin такие уровни часто совпадали с формированием локальных оснований и давали возможность для отскока.Вспомним, что в прошлых циклах RSI в районе 40–35 оказывался хорошей точкой входа для среднесрочных трейдов. В отличие от MACD, который пока продолжает сигнализировать о «медвежьем» импульсе (его значение -1910,20 ниже сигнальной линии -1332,48), RSI более чувствителен к локальной динамике. Это и объясняет, почему многие трейдеры обращают внимание именно на него.Есть и дополнительный аргумент: сезонность. Август традиционно оказывается «красным» месяцем, и текущий цикл это подтвердил. Но статистика показывает, что за падением в августе часто следовал отскок в сентябре. Если история повторится, то текущее снижение может стать лишь площадкой для подготовки к новому импульсу.Макроэкономический фон: ФРС на распутьеМакроэкономика остаётся ключевым фактором для всего рынка рисковых активов. Сейчас внимание приковано к заседанию ФРС в сентябре. По данным Polymarket, вероятность снижения ставки на 0,25% оценивается в 83%. Для криптовалют это критично: снижение ставок делает заимствования дешевле, а рискованные активы вроде Bitcoin становятся более привлекательными для инвесторов.Вспомним, что предыдущие ралли Bitcoin часто совпадали с периодами мягкой монетарной политики и расширения денежной массы. А именно это мы видим сейчас: объём M2 в США и Китае растёт. Для традиционных рынков это сигнал для укрепления фондовых индексов, а для крипты — катализатор новой волны спроса.Есть и другие макрофакторы. Инвесторы ждут голосований в Сенате США по криптовалютным законопроектам, а также развития переговоров по тарифам между США и Китаем. Любая позитивная новость из этой сферы способна подтолкнуть рынок к росту в IV квартале, усилив технические и ончейн-сигналы.Институционалы покупают просадкуИнтересно, что в то время как розничные трейдеры действуют осторожно, институциональные инвесторы продолжают накапливать. По данным Santiment, число кошельков с балансом от 10 BTC растёт. Это показатель, который отражает именно долгосрочное доверие.River Financial отмечает, что компании покупают Bitcoin почти в четыре раза быстрее, чем майнеры успевают добывать новые монеты. Это создаёт естественный дисбаланс между спросом и предложением, который в перспективе должен толкать цену выше.Параллельно на рынке появляются новые инициативы. Например, Solana-ориентированная DeFi Development Corp вышла в Великобританию, а японский Japan Post Bank готовит блокчейн-токен для депозитов к 2026 году. Даже Сальвадор, имеющий 6 283 BTC, перераспределил их по 14 кошелькам — шаг, отражающий серьёзное отношение к сохранности активов. Всё это вместе усиливает картину институциональной поддержки, которая делает нынешнюю коррекцию менее угрожающей.Биржи фиксируют минимальные резервыОтдельное внимание стоит уделить ситуации на биржах. Объем Bitcoin на централизованных платформах снизился до минимального уровня за последние семь лет. Массовый вывод средств в холодные кошельки говорит о том, что инвесторы не планируют продавать, а, наоборот, уходят в накопление.Это резко снижает давление со стороны продавцов и создает почву для будущего роста. Ведь чем меньше монет доступно для продажи на биржах, тем выше вероятность дефицита предложения при новом всплеске спроса.Добавим сюда индекс «Страх и жадность», который находится на уровне 46 — зона «страха». Психология толпы работает так: когда на рынке доминирует страх, часто формируются лучшие точки для входа. Здесь снова вспоминается баффетовское «будь жадным, когда другие боятся».Сентябрьский парадокс: статистика против быковОднако трейдерам не стоит забывать о сезонных рисках. За последние 12 лет сентябрь закрывался в плюс лишь четыре раза. Более того, после каждого халвинга этот месяц оказывался «красным». Этот парадокс делает сентябрь особенно опасным. С одной стороны, мы имеем набор факторов в пользу роста: снижение ставок, рост сети, институциональное накопление. С другой — статистика на стороне коррекции. Рынок фактически стоит на развилке, и решение будет зависеть от силы новых драйверов.Вывод: уязвимость сегодня — потенциал завтраВ краткосрочной перспективе рынок Bitcoin выглядит хрупким: MVRV сигналит об усталости, MACD остается в красной зоне, статистика сентября против быков. Но в более широком горизонте мы видим иное: институциональные покупки, вывод монет с бирж, рост ончейн-активности и потенциальное смягчение политики ФРС.Для трейдеров это означает, что сентябрь может пройти под знаком волатильности и возможного теста уровней $105–107 тыс. Но если фундаментальные факторы подтвердятся, рынок получит все шансы войти в фазу восстановления ближе к концу месяца и перейти к росту в четвертом квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Боковик пока сохраняется

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост. По крайней мере, в данное время я не вижу никаких оснований для ее падения. Иногда бывает так, что информационный фон нейтральный или же отсутствует, и тогда торговые решения приходится принимать только на основании графического анализа. Поэтому, если бы сейчас на графике присутствовал хотя бы один «медвежий» паттерн, я бы задумался. Однако ни одного «медвежьего» паттерна нет. Даже в том случае, если европейская валюта начнет резкое падение без причин, за счет чего можно спрогнозировать подобное развитие событий? Текущая неделя имеет большое значение для трейдеров, так как они получат доступ к важной экономической статистике. В первую очередь, это касается США, но и в Евросоюзе завтра выйдет немаловажный отчет по инфляции. Поэтому, безусловно, не нужно ждать только роста, падение тоже возможно. Однако в разрезе дневного графика реакция рынка на любой отчет может быть сглажена. Другими словами, если доллар отреагирует ростом на любой из отчетов на этой неделе, этого будет мало, чтобы сломать полностью «бычий» тренд и заставить отказаться от плана с дальнейшим ростом. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она становится все слабее и слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. Но как при текущем информационном фоне рассчитывать на рост доллара? Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 2 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать и утром, и днем. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 01.09.2025

Эта неделя, как мы отметили в нашем обзоре «Доллар: начало недели оказалось слабым», будет крайне важна, с точки зрения определения вектора дальнейшей динамики доллара. Особое внимание рынка будет уделено публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США за август. Инвесторы же не особо спешат открывать позиции в отсутствие на рынке американских игроков: банки и биржи в США сегодня будут закрыты по случаю празднования Дня труда. Эта «нерешительность» также сказывается и на динамике рынка криптовалют. Сегодня биткоин и основные альткоины торгуются в диапазонах. Так, пара BTC/USD, на момент публикации данной статьи, торговалась вблизи отметки 108900.00, после колебаний внутри сегодняшнего диапазона 107270.00 – 109900.00 вернувшись к цене открытия сегодняшнего торгового дня. Примечательно, что, торгуясь в зоне бычьего рынка, BTC/USD снизилась к одному из ключевых среднесрочных уровней поддержки – 107600.00 (ЕМА144 на дневном графике). Учитывая бычий тренд, можно рассчитывать на отбой вблизи этого уровня поддержки и возобновление роста. В основном сценарии мы ожидаем именно такого развития событий. Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 109907.00, а подтверждающими – пробой краткосрочного уровня сопротивления 110600.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и важного уровня сопротивления 113500.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, вернет цену в восходящий канал на недельном графике и тренд, берущий начало еще в конце 2023 года. BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104100.00 (ЕМА200 на дневном графике), 61500.00 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями. Прорыв уровня сопротивления 113500.00 откроет цене дорогу в сторону рекордного максимума, достигнутого в этом месяце вблизи отметки 124500.00, а после его пробоя - пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления. В альтернативном сценарии и после подтвержденного пробоя уровня поддержки 107600.00 цена может снизиться к ключевому среднесрочному уровню поддержки 104000.00, вблизи которого можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку. Более глубокую нисходящую коррекцию пока не рассматриваем несмотря на то, что теоретически она допускается, вплоть до уровня поддержки 95750.00 (ЕМА50 на недельном графике). В целом, преобладает восходящая динамика и долгосрочный бычий тренд. Поэтому логичнее искать возможности для входа именно в длинные позиции. Текущее снижение – как раз один из таких моментов. Уровни поддержки: 107600.00, 107000.00, 105000.00, 104100.00, 100000.00, 96000.00, 95750.00, 95000.00 Уровни сопротивления: 110000.00, 110600.00, 111000.00, 113000.00, 113500.00, 114000.00, 123000.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 110100.00, 110700.00. Stop-Loss 107300.00. Цели 110000.00, 110600.00, 111000.00, 113000.00, 113500.00, 114000.00, 123000.00, 124000.00, 124500.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 107300.00. Stop-Loss 109600.00. Цели 107000.00, 105000.00, 104100.00, 100000.00, 96000.00, 95750.00, 95000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 сентября. Рынок не хочет тратить энергию попусту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Деловая активность растет, но евро растет и без этого. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника незначительно повысился, однако в последние недели мы наблюдаем горизонтальное движение, которое еще не завершено. Безусловно, я считаю, что на этой неделе оно завершится, а мы увидим продолжение построения повышательного участка тренда. Как я уже писал ранее в своих обзорах, волновая разметка сейчас настолько очевидная и однозначная, что даже альтернативного сценария нет. Тем не менее, подобное мышление может сыграть злую шутку с трейдерами. Начеку нужно быть всегда. Сегодня новостной фон был очень слабым. Финальная оценка индекса деловой активности в сфере производства Германии указала на рост до 49,8 пунктов, а аналогичный индекс в Евросоюзе – вырос до 50,7 пунктов. Это неплохие значения и неплохая динамика, которая могла немного поддержать покупателей на торгах в понедельник. Однако отчеты эти были слабыми, а впереди участников рынка ждет куда более важная информация. Уже завтра в Америке выйдет индекс деловой активности в сфере производства ISM. А этот отчет имеет особое значение. Обычно индексы деловой активности не способны вызвать сильной реакции рынка, но индексы ISM – способны. Так как волновая разметка инструмента предполагает дальнейшее повышение евровалюты, нам нужен слабый индекс ISM. Как и другие американские данные на этой неделе. Если отчеты из США окажутся сильными, спрос на валюту США может увеличиться, но это лишь усложнит текущую волновую разметку. Напомню, что волновая структура может принять более сложный и протяженный вид в любой момент. А новостной фон как раз является одной из причин сложных структур. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британцу пока нечем похвастаться Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар остался без тарифов

Никто не питает иллюзий. Ни Франсуа Байру по поводу того, что ему удастся удержаться в кресле премьер-министра Франции. Ни Фридрих Мерц, что вооруженный конфликт в Украине в скором времени закончится. Оба события являются негативом для евро и тормозят продвижение EUR/USD на север. К тому же рынок никак не может понять, что означает для Forex признание Апелляционным судом тарифов Дональда Трампа незаконными? Как это повлияет на доллар США? Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Рост политических рисков в Европе, о чем свидетельствует расширение дифференциала доходности облигаций Франции и Германии, не мешает второй по величине экономике еврозоны расти. Ее деловая активность в производственном секторе впервые за 2,5 года подскочила выше критической отметки 50. Это свидетельствует о расширении. В теории все должно происходить наоборот. Политический кризис порождает неопределенность, заставляет население не тратить, а экономить, и способствует падению индексов менеджеров по закупкам. Видимо, последние знают больше, чем все остальные смертные, и смотрят в будущее с оптимизмом. Динамика французской деловой активности Франция продолжает тянуть одеяло на себя и приковывать внимание, но Штаты куда больше. Рынок пока не понимает, как относиться к факту поражения Дональда Трампа по основным положениям его предвыборных обещаний. Вооруженный конфликт в Украине не остановлен. Переделать экономику США при помощи тарифов не получилось. Апелляционный суд признал их незаконными 7 голосами против 4. Белый дом пытается делать хорошую мину при плохой игре. Дескать, инакомыслие было впечатляющим. Если так, есть надежда, что Верховный суд встанет на стороне президента. Судебные разбирательства продолжаются, тарифы еще не отменены, международная торговля в шоке. В теории отмена американских пошлин на импорт – благо для европейской и мировой экономик. А значит, благо для EUR/USD. Однако индекс USD упал на 10% в первом полугодии из-за того, что тарифы были введены и достигли максимальных отметок с 1930-х. Не спровоцирует ли их отмена движение в обратном направлении? Не будет пошлин, не станет разгоняться американская инфляция. ФРС может с чистой совестью снижать ставки. Это плохо для «медведей» по EUR/USD. Но если проблемы рынка труда в мае-июле носили временный характер, экономика США все еще очень сильна, зачем вообще ослаблять денежно-кредитную политику? Вопросов очень много. Не удивлюсь, если инвесторы решат взять паузу до статистики по августовской занятости. Технически на дневном графике EUR/USD была произведена еще одна попытка вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1,1565-1,1715. Успешный штурм верхней границы усилит риски восстановления восходящего тренда и даст основание для покупок. Неудача позволит паре сохранить склонность к консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро идет на штурм – хватит ли импульса? Прогноз на неделю

Понедельник начался для евро бодро: пара EUR/USD коснулась 1,1704, пока доллар балансирует у месячного минимума и замирает перед серией публикаций по рынку труда США. На повестке – вакансии, занятость в частном секторе и, главное, пятничный отчет по рынку труда за август с уровнем безработицы. Это та связка событий, которая способна либо цементировать ожидания мягкого шага ФРС в сентябре, либо вернуть доллару инициативу одним-двумя сильными отпечатками. Параллельно рынки переваривают пятничный PCE: инфляция по потреблению ускорилась, но без шока – ровно настолько, чтобы поддержать дискуссию о траектории ставок, не разрушая риск-аппетит. Фьючерсы сейчас оценивают вероятность снижения на 25 б.п. в этом месяце примерно в 88%, и именно это держит доллар прижатым. Внешний контур дополняют новости о тарифах: федеральный апелляционный суд признал большинство ответных пошлин эпохи Трампа незаконными. У администрации есть время до 14 октября, чтобы идти в Верховный суд. Начало недели, впрочем, будет тонким по ликвидности из-за Дня труда в США – реакции могут быть контрастными, а «тике» – широкими.Макрорамка доллара: инфляция есть, но ставка – ближе Свежий PCE напомнил, что ценовое давление не исчезло: базовый показатель поднялся по году до 2,9%, общий – до 2,6%. Это выше цели ФРС, но не так высоко, чтобы перечеркнуть сентябрьский рез. Итог парадоксален: доллар получает «поддерживающий фон» от упругого ядра инфляции, но одновременно теряет премию, потому что рынок уже видит снижение в ближайшем заседании и не исключает продолжения цикла. Ключевой разворот недели в пятницу: если занятость окажется слабее прогнозных +78 тыс., а безработица не улучшится, EUR/USD получит шанс на ускорение вверх. Любой позитивный сюрприз по рынку труда, напротив, подстегнет доходности и заставит пару обороняться.Европа и французский фактор: спреды диктуют тон Несмотря на рост евро, политическая линия старого континента остается источником волатильности. На следующей неделе Национальное собрание Франции голосует по доверию: базовый сценарий – отставка кабинета Франсуа Байру и период подвешенности во второй экономике еврозоны. Для FX критично не само политическое шоу, а его перевод в доходности: расширение спреда между OAT и бундесами – это прямая премия за риск, которую рынок охотно закладывает в EUR/USD. История подсказывает: пока дифференциал растет медленно, валюта делает вид, что не замечает, но как только ускорение достигает критической зоны, евро начинается реагировать. Отдельные дома прямо называют триггер 1,14 при ухудшении долговых настроений – это не базовый сценарий, но игнорировать его было бы недальновидно. В пользу быков декабрьский опыт: тогда евро быстро восстановился, как только спреды стабилизировались, а институциональные механизмы показали работоспособность.Техника (H4): верх канала – первый экзамен На четырехчасовом графике пара тянется к верхней границе бокового канала в районе 1,1736. Выход и закрепление выше открывают окно для нового восходящего отрезка. Базовый сценарий техники: пробой – ретест – продолжение: бывшее сопротивление на 1,1736 может стать опорой при первой же коррекции. MACD на H4 – в положительной зоне, гистограмма расширяется, что согласуется с идеей движения к 1,1780 с промежуточными остановками. Риски понятны: неудачный штурм верхней границы вернет цену к ступеням 1,1680/1,1670, где проходит короткая EMA и ближайший покупательский интерес. Потеря 1,1640 усложнит бычью картину и вернет разговор к срединной линии канала.Техника (H1): короткий такт – длинный тренд На часовом таймфрейме идет коррекционная волна с повторными тестами сопротивления. Стохастик касается зоны выше 80 и поворачивает вниз – типичная прелюдия к краткосрочной передышке, после которой часто следует новый импульс вверх, если базовый тренд сохранен. Тактический план для внутри-дневных: покупать откаты в зонах 1,1685–1,1670 с короткими стопами под 1,1645, целясь в 1,1735/1,1780. Сценарий отмены – импульсный снос 1,1640: тогда коридор смещается ниже, а быки переформатируют риски к 1,1600 и 1,1560.Уровни недели: где тонко – там и рвется Текущий ход в EUR/USD упирается в 78,6% Фибо от июльского снижения – ориентир 1,1735. Это потолок мини-диапазона, который пара не может уверенно пробить уже несколько сессий: шапка сопротивлений здесь плотная. Над 1,1735 — техническая зебра: максимум 24 июля на 1,1788, затем пик 2025 года в районе 1,1830. Снизу поддержка – 1,1672 (9-дневная EMA) и зона 1,1640–1,1600. Дневное закрытие выше 1,1735 подтвердит переход от консолидации к тренду и даст шанс на добор в сторону 1,1788/1,1830. Обратный вариант – провал ниже 1,1600 на объеме с последующим ускорением к 1,1520/1,1480. Ниже открывается дорога к повторному тесту августовской базы у 1,14.Что подложит соломку евро Есть как минимум три фактора, которые делают сценарий плавного роста по-прежнему рабочим. Во-первых, дифференциал ставок: рынок видит более длинную и глубокую дорожку снижения ставки в США, чем в еврозоне. Во-вторых, тарифная тема: даже после решения апелляционного суда повестка не закрыта, и любая эскалация способна бить по ожиданиям роста США быстрее, чем по Европе. В-третьих, институциональные риски: обсуждения независимости ФРС и статистических ведомств усиливают премию за неопределенность именно в долларе. Все это держит стратегию покупать на провалах живой при условии дисциплины стопов.Где евро может споткнуться Риски не исчезли. Сильный набор данных по занятости в пятницу (и/или рост зарплат) быстро вернет в игру доллар и отодвинет пробой 1,1735. Во Франции – пороговые эффекты: если франко-германский спред резко ускорится к декабрьским экстремумам, валютный рынок перестанет терпеть и начнет переносить долговую нервозность прямо в курс. Наконец, слишком высокая чувствительность к новостям – двусторонний меч: тонкий рынок начала недели увеличивает амплитуду как ростов, так и откатов.Тактический план для трейдера Базовый режим – конструктивный, но с коротким поводком. Пока цена выше 1,1670/1,1640 разумно поддерживать идею покупок на спадах с прицелом на 1,1735, 1,1788 и 1,1830. На пробое 1,1735 добавлять осторожно, с переносом стопов в безубыток – на тонком рынке ложные выносы случаются часто. При негативном сюрпризе из США или скачке французских спредов – переворачиваться не по убеждению, а по факту: дневное закрытие ниже 1,1600 – сигнал переоценить сценарий и целиться в 1,1520/1,1480, где ожидается встречный спрос. Для среднесрока ключ остается прежним: чем устойчивее подтверждение смягчения ФРС и чем спокойнее долговой рынок Франции, тем выше шанс увидеть пару у максимумов года уже в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британцу пока нечем похвастаться

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Рынок сам не знает, куда идти Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на несколько десятков базовых пунктов, что никакого влияния не оказало на текущую волновую разметку, которая все также предполагает построение повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время мы наблюдаем построение волны 3 в 5, которая может получиться весьма протяженной и сложной. Однако на этой неделе новостной фон будет иметь огромное значение, так как от него будет во многом зависеть итог заседания FOMC 17 сентября. Напомню, что рынок на 90% уверен в том, что в сентябре ФРС возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Я могу сказать несколько иначе. До конца года ФРС может как ни одного раза не снизить процентную ставку, так и снизить ее на 1,5%. Это не шутка. В понедельник стало известно, что одна из управляющих FOMC Мэри Дейли примкнула к «голубиному» крылу, которое разрастается под давлением Трампа с каждым днем все сильнее и сильнее. Поэтому лично я не удивлюсь, если до конца года президент США перетянет на свою сторону еще несколько управляющих, и «голубей» в составе FOMC станет больше, чем «ястребов» и здравомыслящих людей. Напомню также, что снижение ставок ФРС разгонит инфляцию в США, которая пока очень слабо реагирует на тарифы Дональда Трампа. То есть президент США своими действиями может добиться того, на основании чего сейчас требует смягчения денежно-кредитной политики от ФРС. Парадокс и каламбур. Однако рынок больше опасается того, что ФРС станет «ручной собачонкой» Трампа, поэтому спрос на валюту США может продолжить снижаться. В данное время я не жду ничего иного. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение на 7000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 148,161 Прибыль зафиксировать на пробое 139.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс