GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Спрос на фунт замедляется

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3356 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3356 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3434 привели к снижению пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера восходящая тенденция по фунту продолжилась сразу после новостей о том, что рост числа рабочих мест в США в ноябре оставался вялым: по данным Бюро статистики труда количество рабочих мест в США вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось всего на 64 000 после снижения на 105 000 в октябре. Безработица также подскочила до 4,6%. Но сегодня ситуация может измениться. В первой половине дня ожидаются индекс потребительских цен Великобритании, индекс закупочных цен производителей и индекс розничных цен. Высокие показатели могут повлиять на планы Банка Англии по снижению ставок, что укрепит спрос на британский фунт. В случае падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3384, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3421. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3452 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3490, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3384, давление на пару существенно увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3356. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3322 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта действует довольно активно уже с первых минут азиатской сессии, что больше похоже на позиционирование перед важным заседанием Банка Англии. В случае роста GBP/USD после данных по инфляции, медведям нужно действовать как можно активней в районе ближайшего сопротивления 1.3421. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3384. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после слабых данных нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3356. Самой дальней целью выступит область 1.3322, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3421, покупатели вернутся к развитию бычьего тренда, что может привести к рывку в район 1.3452. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3490, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3384.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 декабря

Евро и британский фунт, вместе с рядом других активов вчера сильно выросли против американского доллара, на что были объективные причины.Как показали данные, уровень безработицы в США вырос и достиг 4,6%. Рост числа занятых оказался ниже прогнозов экономистов, что оказало еще большее давление на доллар. Трейдеры восприняли эту новость как сигнал к тому, что Федеральная резервная система продолжит снижение процентных ставок в следующем году. Это, в свою очередь, снизило привлекательность доллара по сравнению с другими валютами. Ухудшение показателей рынка труда также может заставить ФРС пересмотреть свою стратегию покупки облигаций, увеличив ее объем. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Сразу после этого выйдет отчет по индексу потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года. Рынки будут внимательно анализировать показатели IFO, чтобы оценить перспективы крупнейшей экономики Европы в условиях сохраняющейся неопределенности с поставками энергоносителей и геополитической напряженности. Особое внимание будет уделено индикатору экономических ожиданий, который предоставит ранний сигнал о возможном замедлении или ускорении темпов роста немецкой экономики в ближайшие месяцы. Отчет по индексу потребительских цен еврозоны также станет ключевым фактором для определения дальнейшей политики Европейского центрального банка. Если инфляция продолжит оставаться на текущих низких уровня уровнях, ЕЦБ будет и дальше занимать выжидательную позицию, что поможет евро с ростом. Что касается британского фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются индекс потребительских цен Великобритании, индекс закупочных цен производителей и индекс розничных цен. Эти данные станут ключевым индикатором состояния британской экономики и определят дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики Банка Англии. Напомню, в плаха британского регулятора снижение процентных ставок и сегодняшние данные могут на них существенно повлиять. Если CPI продолжит расти, это усилит давление на Банк Англии с целью дальнейшей ограничительной позиции для сдерживания инфляционного давления. Индекс закупочных цен производителей (PPI) также важен, поскольку он отражает изменение цен, которые производители платят за сырье и материалы. Индекс розничных цен является еще одним важным показателем инфляции, хотя его значение для определения государственной политики в последнее время снизилось. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1745 могут привести к росту евро в район 1.1776 и 1.1817;Продажи на прорыв уровня 1.1720 могут привести к падению евро в район 1.1700 и 1.1684;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3452;Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3322;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.30 могут привести к росту доллара в район 155.75 и 155.99;Продажи на прорыв уровня 154.95 могут привести к распродажам доллара в район 154.65 и 154.35;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1754 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1722 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3421 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3381 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6635 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6612 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3755 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Доллар рухнул после данных по рынку труда

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1768 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1768 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1768 стал поводом для покупки евро, что привело к резкому росту пары более чем на 40 пунктов. Активные действия продавцов в области 1.1793 позволили войти в короткие позиции ближе к середине американской сессии, что привело к движению пары вниз еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар резко снизился после новостей о том, что уровень безработицы в США достиг 4,6% - показателя, невиданного со времен пика пандемии COVID-19. Данные по числу занятых также показали, что ситуация на рынке труда в стране продолжает ухудшаться. Однако уже сегодня покупателям евро придется столкнуться с новыми вызовами. В первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Сразу после этого выйдет отчет по индексу потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года. Ожидается, что уровень инфляции останется без изменений. В случае слабых показателей и снижения евро первое проявление покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1716. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1750. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1776. Самой дальней целью выступит максимум 1.1801, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1716, давление на пару усилится, что может привести к перелому бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1684. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера проявили себя после выхода важной статистики по США, так как данные оказались не такими ужасными, как многие ожидали. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня после данных по еврозоне, рассчитывать медведям можно уже на ближайшее сопротивление 1.1750. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1716. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1684. Самой дальней целью выступит область 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1750, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1776. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1801 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 17 декабря по системе ICT.

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, а в понедельник – покинул боковой канал на 4-часовом ТФ. Напомним, что прежде, чем начался последний виток падения, цена дважды снимала ликвидность на продажу, что уже являлось предупреждением о готовящемся падении. Таким образом, закрепление цены ниже бокового канала не стало для нас чем-то неожиданным. Так как цена покинула флэт, то сейчас вновь становятся актуальными «медвежьи» паттерны на этом графике. На дневном ТФ цена так и не смогла добраться до единственной области POI на продажу, поэтому фактически биткоин не сформировал сигнал на продажу. На дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ мы увидели две девиации верхней границы бокового канала, которые вполне можно было считать сигналами. Затем был сформирован «медвежий» FVG, который уже можно рассматривать для открытия коротких позиций, так как флэт завершен. Цена вчера отработала этот паттерн, но еще не сформировала сигнал на продажу и подтверждение. Но вероятность нового падения биткоина, а значит - и всего криптовалютного рынка, высока. В целом биткоин не производит впечатления актива, который готовится к новому росту. «Бычьи» паттерны либо отсутствуют, либо игнорируются, а макроэкономический фон по рынку труда и безработице в США не позволил изменить отношение к будущей монетарной политике ФРС. На этой неделе в США выйдет еще отчет по инфляции, который может немного прояснить ситуацию. Если инфляция продолжит расти, то ФРС вряд ли примет решение понизить ключевую ставку в четвертый раз подряд на заседании в конце января. А биткоин в этом случае не получит поддержки. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Был сформирован новый «медвежий» FVG, который теперь можно использовать в качестве источника для сигналов, так как флэт завершен. Продавать биткоин можно было еще после формирования девиаций верхней границы бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает новый «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 17 декабря по системе ICT.

Началась новая неделя с нового падения. Криптовалюта сформировала четкий и хороший сигнал на продажу на дневном ТФ в области POI на продажу, и сейчас мы наблюдаем отработку этого сигнала. Слом структуры на часовом ТФ мы увидели, а значит трейдеры имели основания для открытия обоснованных коротких позиций. Также мы говорили о том, что крайне важно, чтобы биткоин завершил свой флэт на 4-часовом ТФ. В понедельник котировки «первой криптовалюты» покинули боковой канал. Таким образом, по эфиру у нас сформировался сигнал на продажу в области POI с подтверждением на часовом ТФ и с подтверждением от биткоина. На 4-часовом ТФ эфир получил реакцию от двух последних «медвежьих» FVG и проигнорировал последний «бычий». Получается, и на младшем графике также были сформированы торговые сигналы на продажу. А сегодня может быть сформирован еще один – от нового «медвежьего» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать нового витка падения и от эфира, и от биткоина. Напомним, что нисходящие тренды остаются актуальными, поэтому сделки на покупку рассматривать сейчас не совсем целесообразно. Любой рост на криптовалютном рынке в данное время – это коррекция. Так как позиции должны были быть уже открыты, сейчас остается только ждать падения. Целей у эфира внизу предостаточно. Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. Вчера в США были опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице, которые спровоцировали «шторм» на валютном рынке. Но криптовалютный рынок на них практически никак не отреагировал. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме наблюдается восходящая коррекция, которая еще не завершена, судя по структуре. Однако она может быть завершена в ближайшие дни, так как на дневном ТФ сформирован сигнал на продажу(дневной ТФ важнее 4-часового), а на 4-часовом ТФ была получена реакция сразу на два последних «медвежьих» FVG и проигнорирован последний «бычий». Помимо этого, был сформирован еще один «медвежий» FVG, который также можно использовать для открытия коротких позиций. Таким образом, косвенных признаков возобновления нисходящего тренда имеется в достатке, а биткоин покинул свой флэт через нижнюю границу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это единственная область, в которой открытие новых шортов было целесообразным и обоснованным. Подтверждение на часовом ТФ было получено. На 4-часовом ТФ уже сегодня может быть сформирован новый сигнал на продажу. Ближайшие цели падения – 2 908$, 2 717$ и 2 618$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано немного, а интерес вызывает только один отчет – по инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится до 3,4-3,5%, что позволит Банку Англии уже завтра провести еще одно смягчение монетарной политики. Напомним начинающим трейдерам, что смягчение политики – это «медвежий» фактор для валюты. Если же инфляция не опустится до 3,5% или вырастет по итогам ноября, то снижение ключевой ставки в четверг будет поставлено под вопрос. В этом случае британский фунт может существенно подорожать в течение дня. В Евросоюзе сегодня будет опубликована вторая оценка по инфляции за ноябрь, которая не имеет практически никакого значения. Вторая оценка крайне редко отличается от первой, а вопрос стабилизации инфляции не стоит сейчас перед ЕЦБ ребром. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано несколько. Все – выступления представителей Монетарного комитета ФРС. Хотим напомнить, что последнее заседание ФРС состоялось на прошлой неделе. Ключевая ставка была снижена, а ФедРезерв взял курс на паузу в смягчении. Однако вчерашние данные по рынку труда и безработице, а также завтрашний отчет по инфляции могут существенно повлиять на настроение большинства чиновников ФРС. Поэтому в ближайшее время следует внимательно следить за выступлениями представителей Американского регулятора. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут вновь тяготеть к росту, так как в обоих случаях продолжается формирование восходящей тенденции. Судьба британского фунта сегодня будет зависеть от отчета по инфляции, а в целом обе пары будут торговаться от ближайших технических уровней и областей. Для евро это область 1,1745-1,1754, а для фунта – область 1,3413-1,3421. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также взлетела вверх, предварительно оттолкнувшись от восходящей линии тренда. Таким образом, трейдеры в течение дня получили сразу несколько технических сигналов на покупку. Помимо сигналов, еще утром в Великобритании были опубликованы отчеты, с которыми начинающим трейдерам было сложно разобраться сразу, но которые вполне закономерно спровоцировали рост пары. Мы считаем, что ключевым отчетом был не уровень безработицы, а уровень заработных плат. Заработные платы оказывают непосредственное влияние на уровень инфляции, а уровень инфляции – на монетарную политику Банка Англии. Таким образом, более сильный рост заработных плат означает, что инфляция в Британии может начать разгоняться, вопреки ожиданиям Банка Англии. Уже сегодня утром выйдет новый индекс потребительских цен, а завтра – состоится заседание Британского регулятора. Фунт стерлингов ждут два очень важных и насыщенных дня. Если выяснится, что инфляция продолжает расти, это может оказать существенную поддержку британской валюте и вынудить БА отказаться от смягчения монетарной политики в декабре. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение вторника сформировала четыре торговых сигнала на покупку, которые, по сути, дублировали друг друга. Сначала пара преодолела область 1,3413-1,3421, а затем трижды отскочила от нее сверху. Сегодня может отскочить в четвертый раз, что позволит ожидать продолжение роста с целью 1,3466-1,3475. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование локального восходящего тренда. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В среду начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена отскочит от области 1,3413-1,3421 с целью область 1,3466-1,3475. Если указанная область будет преодолена, актуальными станут короткие позиции с целью 1,3319-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а это, по сути, единственное событие дня. Если инфляция покажет более высокое значение, чем прогноз, расти британской валюте будет значительно легче. В обратном случае падение пары может продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник успела «слетать» и вверх, и вниз. Как мы и предупреждали, волатильность в течение вчерашнего дня была достаточно высокой, хотя и не такой высокой, как могло бы быть. Утренние отчеты из Евросоюза трейдеры даже не заметили, хотя они могли спровоцировать падение европейской валюты – индексы деловой активности оказались слабее прогнозов. Но рынок был сразу настроен на отчеты по Нонфармам и безработице в США. А когда получил их, то не до конца понял, что с ними делать. Напомним, что уровень безработицы вырос в ноябре до 4,6%, что выше прогнозов. В то же время количество Нонфармов за ноябрь тоже превысило прогнозы – +60 тысяч, но назвать это значение сильным язык не поворачивается. В то же время октябрьские отчет показал сокращение количество рабочих мест на 105 тысяч, а сентябрьский – был пересмотрен в большую сторону до 108 тысяч. В целом, мы считаем, отчетность по рынку труда США слабой, поэтому доллар вполне закономерно падал после публикации этих данных. Последующий откат вниз может быть очередной технической коррекцией. Но в то же время нельзя не отметить достижение верхней границы бокового канала 1,1400-1,1830, что может спровоцировать новое затяжное падение на технических основаниях. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. Всю европейскую сессию цена старалась «отклеиться» от области 1,1745-1,1754, на американской сессии ей удалось это сделать. Начался рост, и цена практически отработала ближайший целевой уровень 1,1808. А от этого уровня пара вернулась к концу дня на исходные позиции. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, хоть цена и преодолевала на прошлой неделе линию тренда. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста пары. Однако цена достигла верхней линии бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь нужно либо преодолеть ее, либо флэт сохранится. В среду начинающие трейдеры вновь могут торговать от области 1,1745-1,1754. Закрепление ниже этой области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1655-1,1666. Закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На среду в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки инфляции за ноябрь, которая является второстепенным показателем. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Скорее всего, нас ждет падение волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря. Фунт больше обрадовался зарплатам, чем Нонфармам.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник начала расти практически с самого утра. А во второй половине дня, когда были опубликованы важнейшие отчеты по безработице и рынку труда в США, всякое движение вверх прекратилось. В целом, фунт стерлингов достаточно логично отреагировал на макроэкономический фон на европейской торговой сессии, но в то же время на американской мы увидели непонятные движения с постоянно меняющимся направлением. Американскую статистику нельзя однозначно трактовать против американской валюты, но и позитивной ее назвать очень сложно. В принципе, одного отчета по безработице хватает, чтобы назвать весь пакет статистики слабым. В первой же половине дня для роста британской валюте хватило отчета по заработным платам, которые показали более сильный рост, что может спровоцировать новый виток ускорения индекса потребительских цен. И в этом случае дальнейшие перспективы смягчения монетарной политики Банка Англии(заседание состоится уже в четверг) окажутся под вопросом. Впрочем, сегодня утром как раз выйдет отчет по инфляции на Туманном Альбионе, и трейдеры узнают, растет ли инфляции на фоне роста зарплат? Если да, фунт стерлингов сможет продолжить движение на Север, так как вероятность снижения ключевой ставки БА в четверг тут же упадет. Если инфляция продолжит снижаться, то вместе с ней может падать и фунт, так как в этом случае Банк Англии понизит ключевую ставку практически гарантированно. На 5-минутном ТФ вчера можно было отработать только один торговый сигнал – утренний отскок от области 1,3360-1,3377. На американской торговой сессии же начались «американские горки» и торговать стало очень тяжело. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США. Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 28 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 3,5 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но на этой неделе вполне возможно ощутимое падение. Данные по рынку труда, безработице в США вышли, но трейдерам еще предстоит ознакомиться с инфляцией в США и Великобритании и результатами заседания Банка Англии. На 17 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3308) и Киджун-сен (1,3396) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация важного отчета по инфляции, а в США календарь событий фактически пустой. Однако отчет по британской инфляции может непосредственно повлиять на решение Банка Англии по ставке в четверг. Таким образом, «веселье» на валютном рынке продолжается. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже линии тренда и ниже области 1,3369-1,3377 с целью 1,3307. Длинные позиции станут актуальными при отскоке цены от критической линии с целями 1,3437 и выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивые Нонфармы, слабые розничные продажи и «красный окрас» PMI

Пара евро-доллар во вторник обновила почти трехмесячный ценовой максимум, реагируя на публикацию Нонфармов. Обозначившись на отметке 1,1805, покупатели eur/usd отступили на прежние позиции, не закрепившись в рамках 18-й фигуры. Несмотря на противоречивую структуру NFP, опубликованный отчёт позволяет Федрезерву прибегнуть к ещё одному снижению процентной ставки на одном из ближайших заседаний. Хотя решающую роль здесь сыграет инфляция, ключевой показатель которой (CPI) будет опубликован послезавтра – 16-го декабря. Собственно, этим обстоятельством и объясняется прохладная реакция рынка на сегодняшний релиз. Ведь это всего лишь первый пазл, который станет частью общей картины. Согласно обнародованным сегодня данным, уровень безработицы в США вырос до 4,6%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на уровне 4,5%. Это четырёхлетний максимум. В последний раз безработица находилась на этом уровне в октябре 2021 года. Кроме того, теперь чётко прослеживается негативная тенденция: показатель последовательно растёт четвёртый месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 64 тысячи. Большинство экспертов ожидали более слабый результат (+50 тысяч), но здесь есть два «но». Во-первых, 64-тысячный прирост числа занятых недостаточен для удержания уровня безработицы на прежнем уровне. Спрос на труд явно отстает от предложения, что, в общем-то подтверждается ростом безработицы в США до 4,6%. Во-вторых, результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону ухудшения. В общей сложности на 33 тысячи (август + сентябрь). В октябре рынок труда существенно сократился (-105 000), в основном из-за сокращения федеральных служащих (то есть из-за последствий шатдауна). Но не только – негативная динамика наблюдалась и в бизнес-сегменте малого бизнеса. Разочаровал и «зарплатный» показатель. Почасовая оплата труда показала очень слабый рост – всего 0,1% в месячном исчислении (при прогнозе +0,3%). Это самый слабый темп роста с июля 2024-го года. В годовом выражении показатель замедлился до 3,5%. Здесь уже речь идёт о многолетнем антирекорде (минимальное значение индикатора с мая 2021-го года). Другими словами, несмотря на то, что некоторые компоненты NFP вышли в «зелёной зоне», общий тон отчёта отразил продолжающееся охлаждение американского рынка труда. Слабый рост занятости, замедление темпов роста заработной платы, и, как следствие – рост безработицы. Также стоит отметить, что долларовых быков сегодня разочаровали не только Нонфармы. В «красной зоне» вышли и данные по розничным продажам в США. Стало известно, что объем розничной торговли в октябре остался без изменений – показатель вышел на нулевом уровне. Тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост (на 0,1%). Такой слабый результат свидетельствует о затухании потребительского спроса на фоне экономической неопределённости и сдерживания расходов. Разочаровал и опубликованный сегодня индекс деловой активности в производственном секторе США. Важнейший макроэкономический индикатор остался в декабре в зоне расширения, но при этом снизился до 51,8 (при прогнозе 52,0). Индекс снижается второй месяц подряд. Структура отчёта говорит, в частности, о снижении новых заказов, что отражает ослабление спроса на продукцию производителей. Производство замедляется (хотя и остается в зоне роста), а запасы сырья – увеличиваются, что указывает на накопление запасов на фоне более медленного выкупа товаров. Индекс PMI для сферы услуг также снизился, хотя и остался в зоне расширения. В декабре этот показатель замедлился до 52,9, после снижения до 54,1 в ноябре. Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – индекс снижается второй месяц подряд. Таким образом, представители «голубиного крыла» ФРС получили дополнительные аргументы для отстаивания своей позиции. Слабый рынок труда, слабые розничные продажи, слабый рост производства и сферы услуг. Не хватает лишь одного пазла – инфляции. Если и отчёт CPI выйдет в красной зоне, доллар окажется под дополнительным давлением, а пара eur/usd сможет закрепиться в рамках 18-й фигуры. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен продемонстрирует восходящую динамику, поднявшись до отметки 3,1% г/г.Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен вырасти – до 3,1% – после небольшого замедления (до 3,0%) в сентябре. Если CPI выйдет на прогнозном уровне или в зелёной зоне, на рынке возрастут сомнения относительно перспектив снижения ставки в январе или марте. В таком случае пара eur/usd, вероятно, вернется в область 16-й фигуры. Но если инфляция вопреки прогнозам замедлится, пазл окончательно сложится не в пользу доллара. В таком случае покупатели пары уверенно закрепятся в рамках 18-й фигуры, то есть над уровнем сопротивления 1,1820 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Интрига сохраняется, поэтому заходить в лонги целесообразно только на южных ценовых откатах с целями в районе 1,1790 – 1,1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. По рынку пронесся смерч.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника попала в водоворот событий. Днем ранее мы предупреждали о неминуемом росте волатильности, так как макроэкономических событий на вторник было запланировано огромное количество. Из-за такого большого количества публикаций мы также предупреждали, что в течение дня пара может неоднократно менять направление движения. Так и получилось на практике. Пара сначала показала мощный рост, а затем вернулась на исходные позиции. Практически все отчеты, кроме NonFarm Payrolls и уровня безработицы в США, рынок проигнорировал. А сами отчеты по Нонфармам и безработице оставили двоякое послевкусие. С уровнем безработицы все ясно. Рост до 4,6% был неожиданным, и никто не может сказать, что это позитивное явление для американской экономики. С Нонфармами все сложнее. Октябрьское значение провалилось с треском, но сентябрьское было пересмотрено в сторону повышения, а ноябрьское превысило прогнозы. Да, количество новых созданных рабочих мест все еще слишком низкое, но оно уже хотя бы положительное(в ноябре). Следовательно, можно говорить о восстановлении рынка труда США. Так как мы считаем именно ноябрьский отчет наиболее важным, то его можно было расценить, как позитивный для доллара. Но отчет по безработице все перечеркнул. На 5-минутном ТФ вчера трейдеры могли открывать сделки на покупку после выхода цены из области 1,1750-1,1760, но управлять этой сделкой под аккомпанемент Нонфармов и безработицы было очень тяжело. Вручную ее можно было закрыть в прибыли, но параллельно была отработана верхняя линия бокового канала на дневном ТФ, и отскок от нее как раз и мог спровоцировать падение пары на исходные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США. Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря. Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Однако вчера фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели вчера разворот около верхней границы канала, а значит теперь вполне возможно падение к нижней... На 17 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1677) и Киджун-сен (1,1739). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано две публикации, а в США – ни одной. В Германии будет опубликован второстепенный индекс делового климата, а в ЕС – никому не нужная вторая оценка инфляции за ноябрь. Таким образом, волатильность сегодня может вновь стать низкой. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут торговать от области 1,1739-1,1760(вместе с линией Киджун-сен). Закрепление цены ниже этой области сделает актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Отскок от это области приведет к еще одной попытке выхода из бокового канала 1,1400-1,1830. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются.

Валютная пара GBP/USD еще в первой половине вторника взлетела вверх. Сказать, что нас удивил такой рост британской валюты, нельзя. Мы уже несколько месяцев подряд твердим одно и тоже – у доллара нет никаких козырей на руках, поэтому британская валюта будет расти, что с соответствующим макроэкономическим фоном, что без него. Однако вчера у рынка действительно имелись веские причины, чтобы покупать пару GBP/USD. Давайте разбираться. Сразу отметим, что в этом обзоре не будут затронуты отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, так как они будут рассмотрены в статье по EUR/USD. Утром в Великобритании вышли отчеты по безработице, количеству безработных, заработным платам и деловой активности в секторах услуг и производства. На первый взгляд, наиболее важным в этом пакете статистики является уровень безработицы. Однако фактически это не так. Уровень безработицы по итогам октября вырос до 5,1%, что, конечно, является негативным результатом. Вот только рынок именно такого значения и ждал. Раз ждал, значит был готов к нему. Все остальные отчеты на Туманном Альбионе можно смело занести британскому фунту в актив. Во-первых, количество новых безработных оказалось ниже прогнозов. Ненамного, но ниже. Во-вторых, индексы деловой активности превысили прогнозы и, соответственно, британская экономика может немного разогнаться в четвертом квартале 2025 года. В-третьих, заработные платы показали более высокие темпы роста в октябре. А более высокие темпы роста автоматически обозначают более высокие темпы роста инфляции, так как британские потребители получили возможность тратить больше денег. Таким образом, вчерашний пакет статистики в Великобритании говорит нам об одном – прогноз по ключевой ставке Банка Англии неоднозначный. Британский регулятор мог понизить ставку еще на прошлом заседании, руководствуясь слабым экономическим ростом, растущей безработицей и падающей инфляцией. Однако после вчерашних публикаций можно предположить, что инфляция по итогам ноября может остаться без изменений, а не упасть до 3,5%, как прогнозируется. Экономический рост в четвертом квартале может оказаться выше ожиданий рынка. И учитывая расклад голосов между «голубями» и «ястребами» на прошлом заседании БА, всего один голос в ту или иную сторону может кардинально изменить ситуацию с монетарной политикой. Напомним, что в данное время рынок уверен в новом смягчении в четверг. Но он также понимает, что это будет второе подряд «пограничное решение» Монетарного комитета. В данное время ожидается, что пятеро членов правления Банка Англии проголосуют за снижение ставки, четверо – за сохранение. Что если сегодня отчет по инфляции укажет на сохранение или рост инфляции? Не переметнется ли кто-либо из «голубей» в стан «ястребов»? А если решение о снижении ставки принято не будет, то и у британской валюты не будет оснований для падения. Их и сейчас немного. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 17 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3328 и 1,3492. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал несколько «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало о возобновлении восходящего тренда. На прошлой неделе индикатор сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, но завершилась неделя двумя заходами в область перекупленности и двумя «медвежьими» дивергенциями. Вывод: коррекция в рамках восходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника буквально летела. При чем, сначала вверх, потом вниз, как и пара GBP/USD. Мы предупреждали, что волатильность во вторник может быть очень высокой, так как в течение дня должно было опубликовано более 10 важных отчетов. На поверку оказалось, что большая их часть даже не заинтересовала трейдеров. Рынок уже несколько недель подряд ждал только двух отчетов – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. И дождался. Итак, количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в октябре составило... барабанная дробь... -105 тысяч. Количество Нонфармов в ноябре составило... +64 тысячи при прогнозе +50 тысяч. Уровень безработицы по итогам ноября составил... 4,6% при прогнозах 4,4%. Таким образом, если просуммировать отчеты NonFarm Payrolls, то получается, что за два недостающих для полной картины месяца количество рабочих мест уменьшилось на 41 тысячу. Напомним, что даже условно +50 тысяч – это негативное значение, так как для стабильной безработицы требуется 150-200 тысяч новых рабочих мест каждый месяц. Показатель NonFarm Payrolls учитывает только созданные рабочие места, но не учитывает увольнения или исчезнувшие рабочие места. Таким образом, чтобы покрыть среднее значение по увольнениям и потерям работы, требуется 150-200 тысяч новых рабочих мест каждый месяц. Только в этом случае уровень безработицы будет оставаться без изменений или снижаться. Что касается самого уровня безработицы, то его рост до 4,6% не нуждается в дополнительных комментариях или разъяснениях. Как видим, по итогам октября и ноября рынок труда США остается безальтернативно слабым. И этот факт значительно повышает вероятность продолжения смягчения монетарной политики ФРС в 2026 году. Напомним, что на прошлой неделе состоялось последнее в текущем году заседание ФРС, на котором было принято решение в третий раз подряд понизить ключевую ставку. Но в то же время Джером Пауэлл дал понять, что в начале следующего года будет взята пауза в смягчении, а диаграмма «dot plot» показала, что комитет FOMC ожидает всего одно смягчение политики за следующие 8 заседаний. Вероятно, теперь можно предположить, что одним понижением ставки дело не ограничится, а в начале следующего года никакой паузы не будет. Так или иначе, подобные результаты функционирования рынка труда говорят только об одном – доллар падает абсолютно закономерно. И должен продолжать падение при практически любых обстоятельствах, кроме смены характера глобального фундаментального фона. Как мы уже говорили много раз, проблема заключается не в рынке труда или ФРС. Проблема заключается в Дональде Трампе и его политике. До тех пор, пока президент-республиканец будет придерживаться протекционистской политики 2025 года, доллар будет только падать. В последние месяцы мы наблюдали отличный флэт, но восходящий тренд при этом сохранялся. Сейчас – просто прекрасная возможность его возобновить. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 декабря составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1680 и 1,1802 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но на прошлой неделе посетил область перекупленности. Возможен нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1798 и 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которые уже фактически были отработаны. Теперь нужно, чтобы флэт завершился. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: накануне заседаний ЦБ Еврозоны и Великобритании

см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/GBPEUR/GBP находится в состоянии напряженного равновесия накануне одновременных заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии 18 декабря 2025 года. В то же время, динамика пары формируется под противоположным давлением макроэкономической статистики с обеих сторон, оставаясь чувствительной к изменениям экономических показателей. Сегодня, накануне ключевых для фунта и евро событий, поступил целый блок важной макро статистики как по Великобритании, так и по Еврозоне.Фунт стерлингов: сильная заработная плата против слабого рынка трудаПоследние данные из Великобритании создают неоднозначную картину для Банка Англии (BoE).Индекс PMI: Составной индекс PMI Великобритании достиг отметки 52,1, что превышает прогнозные значения в 51,4 и ноябрьские показатели в 51,2. Улучшение наблюдалось как в производственной, так и в сфере услуг. Показатель сферы услуг вырос до 52,1, а промышленность достигла 51,2.Заработная плата и занятость: Рост средней заработной платы в Великобритании превысил ожидания. Заработная плата без учета бонусов составила 4,6% годовых, тогда как прогнозы были на уровне 4,5%. Зарплата с учетом бонусов показала аналогичный прирост, увеличившись до 4,7% (ожидались 4,4%). Однако уровень безработицы повысился до 5,1%, а экономика потеряла ещё 17 тысяч рабочих мест.Эти данные заставляют рынок ожидать от BoE «деликатного баланса». Несмотря на устойчивость заработной платы (инфляционный фактор), слабый спрос на рабочую силу и падение занятости дают основания для смягчения политики. Рыночные ожидания склоняются к снижению основной ставки на 25 б.п. — до 3,75%. Ключевым перед заседанием станет индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь, публикация которого ожидается в среду: прогнозируется, что базовый индекс зафиксируется на 3,4%, а общий в месячном выражении упадет с 0,4% до 0,0%.Евро: резкое ухудшение деловой активности на фоне роста настроенийДанные из Еврозоны, опубликованные сегодня, оказались противоречивыми, но в основном негативными.Неожиданное ухудшение PMI: Деловая активность в сфере услуг Еврозоны резко замедлилась до 52,6 пункта в декабре с 53,6 в ноябре, сильно отстав от прогноза в 53,9. Производственный сектор углубил спад: индекс упал до 49,2 пункта с 49,6.Германия как драйвер слабости: В локомотиве Европы ситуация еще хуже: производственный PMI упал до 47,7 (с 48,2), а PMI услуг снизился до 52,6 (с 53,1). Тормозит национальный автомобильный сектор, сталкивающийся с китайской конкуренцией.Противоречивые сигналы от индекса ZEW: Индекс экономических настроений ZEW для Еврозоны резко вырос до 33,7 в декабре (прогноз — 26,3). Немецкий индекс ZEW также резко подскочил до 45,8. Однако индекс текущей ситуации в Германии ухудшился до -81, что указывает на критическую оценку текущего положения.Эта статистика сохраняет пространство для маневра ЕЦБ. Ожидается, что банк оставит ставки без изменений, но слабые оперативные данные могут усилить его сдержанную позицию на ближайших заседаниях.Политико-экономические событияВозможные шаги США и других крупных игроков в области мира и безопасности, предложенных президентом Трампом, поддерживают относительную стабильность евро перед лицом возможных рисков.Выводы и рекомендацииПодводя итог, курс EUR/GBP, находясь вблизи важного уровня поддержки 0.8750 (ЕМА50 на дневном графике), зависим от следующих факторов:Решения ECB и BoE относительно процентных ставок. В связи с публикацией данных по занятости и инфляционным показателям, инвесторы полагают, что Банк Англии, скорее всего, снизит ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%. Регулятор планирует реагировать на слабость рынка труда и устойчивую инфляцию. ЕЦБ же сохранит статус-кво, оставив ставки неизменными. Вместе с тем существует возможность объявления намерения повысить ставки во второй половине 2026 года.Реакция рынка на данные по инфляции и занятости в Великобритании;Условия стабильности в Еврозоне и мировых политических инициативах.Ближайшими катализаторами движения станут:Инфляционные данные Великобритании (CPI) за ноябрь (18 декабря). Сюрприз в сторону повышения может отдалить ожидания агрессивного смягчения от BoE и поддержать GBP.Решения и тональность коммуникаций BoE и ЕЦБ (18 декабря). Рынок ждет от BoE шага в сторону смягчения политики, тогда как от ЕЦБ — выжидательной позиции. Любые неожиданности в риторике вызовут резкое движение.Технически пара торгуется под давлением противоречивых сигналов. Преимущество может получить та валюта, чей центральный банк проявит большую решимость или осторожность, чем ожидалось. Пока рынок оценивает более раннее смягчение от BoE, что может временно ограничивать потенциал роста GBP, но плохая конъюнктура в Еврозоне оставляет евро уязвимым.В то же время, текущие и ближайшие события позволяют предположить сохранение положительной динамики пары EUR/GBP вплоть до следующих заседаний центральных банков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.=

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по рынку труда в Великобритании: яркая «обёртка», сомнительная начинка

Фунт в паре с долларом торгуется в узком ценовом диапазоне, игнорируя все события фундаментального характера. Даже опубликованный сегодня отчёт по рынку труда Великобритании остался без внимания трейдеров. Участники рынка не рискуют открывать крупные позиции в преддверии Нонфармов, которые будут обнародованы на старте американской торговой сессии. И всё же сегодняшний релиз не стоит игнорировать. Отчёт важен сам по себе, но в данном случае он имеет особое значение, учитывая декабрьское заседание Банка Англии, которое состоится буквально послезавтра. Все компоненты отчёта вышли либо в «зелёной зоне», либо на прогнозном уровне. Но при этом этот релиз сложно назвать сильным. Наоборот, он свидетельствует как раз об охлаждении британского рынка труда. Как говорится «дьявол кроется в деталях». Так, уровень безработицы в Великобритании в октябре прогнозируемо вырос до 5,1%, после роста до 5,0% в предыдущем месяце. Здесь сразу несколько антирекордов. Во-первых, безработица выросла до самого высокого значения с января 2021-го года. Во-вторых, здесь сформировалась восходящая тенденция. На протяжении трех месяцев (с июля по сентябрь включительно) показатель выходил на одном уровне – 4,7%, но с августа он начал последовательно расти, достигнув в октябре четырёхлетнего максимума. Также стоит отметить значительный рост числа безработных 18-24 лет: за три месяца (до октября включительно) показатель вырос на 18% (максимальное значение индикатора с 2015 года). Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в ноябре на 20 тысяч. Формально этот компонент отчёта имеет «зелёный окрас», поскольку прогноз был на уровне +22 тысяч. Но это всего лишь формальность, так как де-факто в ноябре был зафиксирован худший результат с июля 2024 года. Для сравнения стоит отметить, что в предыдущем месяце количество заявок сократилось почти на 4 тысячи. А вот реальный рост заработной платы продолжает замедляться. Основной «зарплатный» показатель (без учета бонусов) снизился до 4,6% г/г, то есть до минимального своего значения с июня 2022 года. С учётом выплаты премий показатель снизился до 4,7% (минимальное значение с июня этого года). Индикатор демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. То есть темпы роста снижаются, и данный факт ослабляет покупательскую способность потребителей и уменьшает давление на инфляцию. В целом, совокупность опубликованных сегодня данных говорит о серьёзном ослаблении рынка труда в Великобритании: рост общей безработицы, сокращение рабочих мест, замедление «зарплатного показателя» и рост молодежной безработицы. Слабый рынок труда лишь дополнил негативную для фунта фундаментальную картину. Ведь занятость снижается на фоне замедления инфляции и разочаровывающих данных по росту британской экономики. В третьем квартале объём ВВП сократился на 0,1% в месячном исчислении (показатель впервые с мая этого года оказался ниже нулевого значения). В квартальном выражении был зафиксирован слабый рост – всего на 0,1%. Общая инфляция замедлилась в Британии до 3,4% (это минимальное значение индикатора с мая этого года), а базовая – до 3,4%. Индекс розничных цен (RPI) замедлился до 4,3%, обновив пятимесячный минимум. В красной зоне оказался и индекс закупочных цен производителей, который опирается на динамику сырьевых цен. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствует дополнительному снижению процентной ставки на 25 пунктов. Опубликованный сегодня отчёт по рынку труда лишь «зацементировал» уверенность трейдеров в том, что на декабрьском заседании регулятор реализует голубиный сценарий. Поэтому участники рынка так слабо отреагировали на релиз – 25-пунктное снижение уже учтено в ценах. И всё же слабый рынок труда может сыграть свою роль, усилив голубиный настрой членов Комитета ЦБ. Согласно предварительным прогнозам, за снижение ставки проголосуют пятеро членов MPC, тогда как четверо выступят за сохранение выжидательной позиции. То есть Комитет проголосует по формуле 0-5-4. Если «среднее» число будет больше пяти, фунт окажется под дополнительным давлением, даже несмотря на то, что сам факт снижения ставки рынок, по сути, отыграл. На сегодняшний день пара gbp/usd демонстрирует восходящую динамику, на фоне общего ослабления американской валюты. Более того, даже техническая картина говорит о приоритете лонгов: на дневном графике пара торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку. Аналогичный рисунок сформировался и на четырёхчасовом графике. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 1,3480 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). В этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль. Банк Англии по итогам декабрьского заседания может оказать существенное давление на британскую валюту, поэтому длинные позиции целесообразно закрыть до момента оглашения решения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 16 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло, так что я остался без сделок.Затишье перед бурей понятно. С одной стороны важные данные по рынку труда США, с другой стороны повышение Центральным банком Японии процентных ставок в конце недели. Сегодня в течение американской торговой сессии особое внимание будет уделено данные по занятости. Уверенный рост занятости, как в сельскохозяйственном секторе, так и согласно отчету ADP, будет свидетельствовать о стабильности на рынке труда, что может побудить Федеральный резерв к более осторожному смягчению денежно-кредитной политики в будущем, а это, в свою очередь, приведет к росту пары USD/JPY. В случае же, если данные окажутся хуже прогнозов, это может вызвать беспокойство относительно замедления темпов развития экономики США и спровоцировать падение доллара.Также пристально будут изучаться сведения о розничной торговле. Увеличение объемов продаж говорит о высоком потребительском спросе, являющемся одним из основных факторов экономического роста. Падение розничных продаж способно указывать на ослабление экономики и снижение уверенности потребителей. Составной индекс PMI, объединяющий сведения о производственной и непроизводственной сферах деятельности, предоставит полное представление о текущей деловой активности в США. Значение выше 50 указывает на подъем экономики, а значение ниже 50 сигнализирует о ее сокращении. В целом, представленные данные дадут инвесторам и аналитикам важную информацию о направлении движения американской экономики, что поможет им принимать более грамотные решения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.03 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.09 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.03 и 156.09.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.92, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.70 и 153.92.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Помогут ли оптимистичные прогнозы Grayscale рынку криптовалют

Сегодня компания Grayscale опубликовала достаточно любопытные прогнозы на следующий год.В компании связывают свои оптимистичные прогнозы с рядом факторов, включая растущее признание цифровых активов со стороны традиционных финансовых институтов. «В 2025 году мы наблюдаем активное внедрение блокчейн-технологий в различные сектора экономики, а также возрастающий интерес к криптовалютам со стороны крупных инвесторов и компаний. Это создает благоприятную почву для дальнейшего роста и развития рынка», - отмечено в отчете.Значительную роль в прогнозируемой трансформации крипторынка сыграет регуляторная среда. Ожидается, что к 2026 году большинство юрисдикций разработают четкие и понятные правила для работы с цифровыми активами, что снизит неопределенность и привлечет больше институциональных инвесторов. Также ожидается принятие законопроекта о структуре криптовалютного рынка CLARITY, голосование по которому перенесено на начало 2026 года. Регуляторная ясность наверняка ускорит приток институционального капитала, а у компаний появится возможность регулируемого ончейн-выпуска активов.Еще одним важным фактором является развитие инфраструктуры крипторынка. Появление более надежных и безопасных кастодиальных решений, улучшение ликвидности на биржах и развитие деривативных рынков сделают цифровые активы более привлекательными для институциональных инвесторов, которые традиционно предпочитают работать с регулируемыми и проверенными инструментами.В Grayscale также считают, что рост госдолга и фискальные риски усиливают спрос на альтернативные средства сбережения. Уже сейчас BTC и ETH рассматриваются как дефицитные цифровые денежные активы, а 20-миллионный биткоин уже будет добыт в марте 2026 года, что усиливает нарратив дефицита.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $88 200, который открывает прямую дорогу на $90 700, а там уже и рукой подать до уровня 93 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1756 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Вопреки пессимистичным цифрам составного PMI по еврозоне, позитивный отчет об экономических настроениях от института ZEW несколько сгладил общую картину. Разнородное воздействие этих сигналов на финансовые рынки оказалось неоднозначным. Изначальная реакция на слабые PMI была негативной, что спровоцировало давление на евро, однако публикация обнадеживающего индекса ZEW частично нивелировала ситуацию, позволив рынкам отыграть часть потерь, что сохранило торговлю в рамках канала перед важной статистикой. На предстоящей американской торговой сессии будут опубликованы важнейшие экономические показатели США. В центре внимания – данные об изменениях количества рабочих мест вне сельского хозяйства за октябрь и ноябрь, а также показатели безработицы. Помимо этого, будет представлен еженедельный отчет ADP об изменении занятости и информация об динамике розничных продаж в Соединенных Штатах. Завершит блок статистики композитный индекс PMI.Рынок труда США – объект особого внимания Федеральной резервной системы, которая, оценивая его состояние, формирует дальнейший курс денежно-кредитной политики. Слабые показатели занятости способны склонить ФРС к более мягкой линии в отношении процентных ставок, что еще больше ослабит позиции доллара. Данные по розничным продажам и индексам PMI не будут иметь сегодня большого эффекта, как это было бы в обычное время, так что лучше всего сконцентрировать внимание на отчетах по рынку труда. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1766 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1814. В точке 1.1814 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1766 и 1.1814.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1747 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1704, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только при очень хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1766 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1747 и 1.1704.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3365 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 20 пунктов.Хорошие данные по активности в производственном секторе и сектору услуг Великобритании привели к покупкам фунта в первой половине дня. Опубликованные данные укрепили уверенность в относительной устойчивости британской экономики, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы и внутренние факторы неопределенности. В частности, сектор услуг, который является доминирующим в британской экономике, показал небольшое расширение, что свидетельствует об устойчивом внутреннем спросе и улучшении потребительских настроений. Производственный сектор также превзошел ожидания, что отчасти связано с ростом экспортных заказов и адаптацией предприятий к новым торговым реалиям.В ходе американской сессии нас ждут следующие ключевые фундаментальные данные: цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь и ноябрь этого года, а также уровню безработицы, еженедельный отчет по изменению занятости от ADP и данные по изменению объема розничной торговли в США. Эти данные имеют решающее значение для понимания текущего состояния американской экономики. Сильные показатели занятости, как в несельскохозяйственном секторе, так и по данным ADP, укажут на устойчивый рынок труда, что может подтолкнуть Федеральную резервную систему к менее активному снижению ставок в будущем, что укрепит доллар. Однако, если цифры окажутся слабее ожиданий, это может вызвать опасения по поводу замедления экономического роста и привести к очередной волне укрепления пары GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3432 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3480 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3400 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3432 и 1.3480.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3400 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3355 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться при сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3432 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3400 и 1.3355.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс