Сегодня все внимание на итоги заседания ЕЦБ

В четверг самым главным событием для мировых финансовых рынков будет результат заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок пришел к консенсусу, что итогом заседания ЕЦБ будет решение снизить ежемесячный объем покупок активов с 60 млрд евро до 30 млрд евро, при этом предполагается, что банк продлит эти меры в следующем году до сентября включительно. Он также просигнализирует о том, что оставляет за собой право изменения параметров выкупа активов и срока сворачивания программы. Также предполагается, что ставки по итогам заседания будут оставлены на прежних уровнях. Ключевая процентная ставка на нулевой отметке, а ставка по депозитам на уровне минус 0.40%.Валютных трейдеров интересует возможная реакция рынка на решение ЕЦБ по монетарной политике. На наш взгляд, любой намек М. Драги на возможное повышение в следующем году уровня процентных ставок или более раннее окончание программы стимулирования приведет к резкому росту единой европейской валюты, которая однозначно локально прибавит против всех основных валют. В то же время если комментарий президента ЕЦБ будет пестрить «голубиными» нотками, указывающими, например, на высокую зависимость будущей программы количественного смягчения от динамики потребительских цен, которые в последние несколько месяцев в годовом исчислении застряли на уровне 1.5%, что заметно ниже целевой отметки 2.0%, которая была установлена ЕЦБ, то это окажет понижательное давление на курс евро. Мы придерживаемся второго варианта, где итогом заседания ЕЦБ, а также выступления М. Драги на пресс-конференции после оглашения резолюции банка, будет презентация взвешенного и осторожного подхода, что несомненно станет сигналом для продаж евро, который по-прежнему поддерживается высоким уровнем надежд, что европейский регулятор будет себя вести более агрессивно в отношении прекращения мер стимулирования экономики еврозоны. Опять же эта осторожность может еще поддерживаться фактором политических проблем, которые реально имеют место в еврозоне. Это каталонский кризис, усиление позиций евроскептиков и все еще неясное окончание развода Великобритании с ЕС. Кроме этого, похоже, эпохального события, внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за сентябрь месяц в Штатах. Предполагается, что показатель продемонстрирует рост на 0.2% против августовского падения на 2.6%.Прогноз дня:Пара EURUSD растет перед итогами заседания ЕЦБ по денежной политике. Если заявление банка будет «жестким» в отношении перспектив мер стимулирования, пара может, пробив уровень 1.1855, вырасти к 1.1900-15. Но, вероятнее всего, заявление будет более сдержанным, что может оказать на пару давление и приведет к ее падению сначала к 1.1730, а затем к 1.1670. Пара USDCAD может скорректироваться после сильного роста накануне к 1.2730. Если эта отметка устоит, то пара возобновит рост к 1.2850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Учли или не учли рынки сокращение программы QE ЕЦБ?

EUR/USD, GBP/USDВ среду британский фунт в очередной раз стал звездой рынка. Данные по ВВП за 3-й квартал превзошли ожидания экономистов, и британская валюта подскочила на 130 пунктов. Квартальный прирост ВВП составил 0,4% против ожидания 0,3%, годовой рост экономики составил 1,5% против ожидания ослабления темпа роста до 1,4% г/г. Усреднённый прогноз по инфляции на ближайшие 12 месяцев возрос с 2,5% до 2,8%. Возможно, в другой ситуации на аналогичных данных фунт прибавил бы и меньше, но инвесторы каждый позитивный индикатор рассматривают через призму повышения ставки Банком Англии в текущем году и даже на ближайшем заседании. В зоне евро индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь возрос с 115,3 до 116,7 против прогноза снижения до 115,2. Индекс текущих условий показал значение 124,8 против прогноза 123,5. Более значимый для среднесрочных ожиданий инвесторов индекс ожиданий составил 109,1 против прогноза 107,3 (107,5 в сентябре).В США экономические данные показали феерический оптимизм. Создаётся впечатление, что ураганов попросту не было или ФРС понизила ставку; продажи нового жилья в сентябре увеличились на 18,9%, с 561 тыс. до 667 тыс., и это наивысшее значение с декабря 2007 года. Цены на жильё при этом поднялись с 6,4% г/г до 6,6% г/г. Объём заказов на товары длительного пользования в сентябре возросли на 2,2%. Индекс базовых заказов (за исключением транспортной компоненты) прибавил 0,7% против прогноза 0,5%. Запасы сырой нефти вместо ожидаемого снижения на 2,578 млн баррелей увеличились на 0,856 млн, что повлияло на снижение её стоимости на 0,86%. Фондовый рынок разочаровали слабые квартальные отчёты компаний (S&P500 -0,47%) и он также повлиял на ослабление доллара. При таких событиях рынки подошли к заседанию ЕЦБ по монетарной политике в дезориентированном состоянии. В недавних обзорах мы высказывали опасения о «неправильном» восприятии рынком нейтральным и ожидаемым релизом ЕЦБ начать сокращение QE, теперь же эти опасения увеличиваются. Основные неопределённости таковы: 1. Удержит ли ЕЦБ ранее озвученный план по сокращению до 30 млрд евро ежемесячно с продлением программы на 9 месяцев или понизит покупки до 25 млрд евро? 2. Зафиксирует ли ЕЦБ дату окончания покупок активов или оставит дату «плавающей», привязанную к каким-либо экономическим факторам? 3. При каких условиях или когда ЕЦБ начнёт повышать ставку? 4. Будут ли эти неопределённости объяснены сегодня или Драги в очередной раз ограничится общими положениями, оставив конкретику на следующее заседание?Сложность баланса котировок в том, что EUR/USD находится на уровне первой декады августа, то есть рынки ещё не вкладывали данные факторы в цены. Если же принять антифундаментальный рост евро с марта по август на 1300 пунктов как учёт рынком «всех факторов», то начало сокращения баланса ЕЦБ можно считать полностью учтённым в ценах.Мы склоняемся к сценарию, что на сегодняшнем заседании будет раскрыт не весь план ЕЦБ, это на руку даже самому Центробанку, так как позволит избежать повышенной рыночной волатильности. При данном сценарии вероятно понижение евро. По Великобритании сегодня публикуется баланс розничных продаж от CBI за октябрь, прогноз 14 против 42 в сентябре. Впрочем, после резкого роста по данному индикатору всегда происходит и резкое падение. В США незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за сентябрь могут показать прирост на 0,2% после предшествующего падения на 2,6%. Рост складских запасов может прирасти на 0,4%. Итак, основным сценарием мы предполагаем понижение евро и фунта после заседания ЕЦБ и комментария Марио Драги. Целевыми уровнями выступают 1.1720 и 1.1670 по евро и диапазон 1.3095-1.3120 по фунту. В случае развития оптимизма вероятен рост евро в диапазон 1.1970/90 и рост фунта в диапазон 1.3380-1.3400.USD/JPYПо давлением американского фондового рынка йена вчера снизилась на 16 пунктов. Сегодня на азиатских площадках оптимизм и йена была остановлена в снижении. Ряд японских корпораций отчитались о прибылях и приступили к выкупу собственных акций с рынка. Индекс Nikkei225 прибавляет 0,19%, китайский Shanghai Composite 0,46%, индонезийский IDX Composite 0,11%. Доходности по японским государственным облигациям снижаются второй день подряд и удерживают валютную пару у нижней границы диапазона 113.30-114.40.Американский рыночный фокус сосредоточен на предпочтениях сенаторов-республиканцах двум кандидатам на пост главы ФРС – ДжонаТейлора и Джанет Йеллен. Тейлор традиционный «ястреб» (хотя его «ястребиность» проявляется лишь как соответствие ситуации). Несмотря на его давнее мнение, что сбалансированная ставка 3,75%, он готов удлинять период мягкой политики ради обеспечения безболезненного содержания государственного долга Йеллен - условие демократов принятия бюджета и налоговой реформы. Поэтому выдвижение любого из этих кандидатов будет позитивным для доллара.Ждём рост йены к 115.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 26 октября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена вошла в равновесное состояние, уровень 1.1856 является ключевым сопротивлением для восходящего движения. По паре Фунт/Доллар последующие цели в масштабе Н1 определяем от восходящей структуры 20 октября. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9918, на текущий момент цена находится в коррекции. По паре Доллар/Иена следим за развитием восходящей структуры от 16 октября. По паре Евро/Иена мы расширили потенциал для восходящего движения до уровня 136.34. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 151.10. Прогноз на 26 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1918, 1.1893, 1.1878, 1.1856, 1.1798, 1.1774, 1.1746, 1.1719 и 1.1669. Здесь мы пока не увидели развития нисходящей структуры, уровень 1.1856 является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции от 23 октября, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.1878, в коридоре 1.1878 – 1.1893 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1918, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1798 – 1.1774, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.1746, пробой которой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 1.1719.Основная тенденция – равновесная ситуация. Торговые рекомендации:Buy: 1.1856 Take profit: 1.1878Buy: 1.1895 Take profit: 1.1916Sell: 1.1798 Take profit: 1.1776Sell: 1.1772 Take profit: 1.1748 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3420, 1.3371, 1.3334, 1.3284, 1.3213, 1.3172 и 1.3086. Здесь последующие цели мы определили от восходящей структуры 20 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3284, в данном случае цель – 1.3334, в коридоре 1.3334 – 1.3371 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3420, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3371. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3213 – 1.3173, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 1.3086. Основная тенденция – восходящая структура от 20 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3286 Take profit: 1.3334Buy: 1.3336 Take profit: 1.3370Sell: 1.3213 Take profit: 1.3174Sell: 1.3170 Take profit: 1.3090 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0005, 0.9981, 0.9944, 0.9918, 0.9878, 0.9859, 0.9828 и 0.9786. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 19 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9918, в данном случае цель – 0.9944, возле этого уровня консолидация, его пробой позволит рассчитывать на выраженное движение к 0.9981. Потенциальным значением для верха пока рассматриваем уровень 1.0005, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9878 – 0.9859, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9828, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 0.9786. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 19 октября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9918 Take profit: 0.9942Buy: 0.9946 Take profit: 0.9980Sell: 0.9878 Take profit: 0.9860Sell: 0.9855 Take profit: 0.9830 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 115.25, 114.97, 114.48, 114.12, 113.54, 113.24, 112.90 и 112.52. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 16 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 114.12, в данном случае цель – 114.48, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 114.50 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 114.97. Потенциальным значением для верха считаем уровень 115.25, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 113.54 – 113.24, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 112.90, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 112.52. Основная тенденция: восходящий цикл от 16 октября, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 114.12 Take profit: 114.46Buy: 114.50 Take profit: 114.95Sell: 113.52 Take profit: 113.30Sell: 113.22 Take profit: 112.90 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3030, 1.2944, 1.2905, 1.2840, 1.2758, 1.2713, 1.2685 и 1.2622. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 19 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.2840, в данном случае цель – 1.2905, в коридоре 1.2905 – 1.2944 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящей структуры считаем уровень 1.3030, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Уход в корректировочную зону возможен после пробоя 1.2758, в данном случае цель – 1.2713, краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2713 – 1.2685, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 1.2622.Основная тенденция – восходящая структура от 19 октября.Торговые рекомендации:Buy: 1.2840 Take profit: 1.2905Buy: 1.2946 Take profit: 1.3030Sell: 1.2755 Take profit: 1.2715Sell: 1.2683 Take profit: 1.2625 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7795, 0.7767, 0.7749, 0.7725, 0.7686, 0.7667, 0.7630 и 0.7602. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определили от локального нисходящего цикла 19 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7686 – 0.7667, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.7630. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 0.7602, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию. Пробой уровня 0.7725 приведет к развитию корректировочного движения, в данном случае цель – 0.7749, диапазон 0.7749 – 0.7767 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае цель – 0.7795. Основная тенденция – нисходящая локальная структура от 19 октября.Торговые рекомендации:Buy: 0.7725 Take profit: 0.7746Buy: 0.7768 Take profit: 0.7795Sell: 0.7765 Take profit: 0.7633Sell: 0.7628 Take profit: 0.7604 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.34, 135.69, 135.15, 134.37, 133.72, 133.42, 132.86 и 132.33. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 16 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 134.40, в данном случае цель – 135.15, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 135.69, возле этого значения ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 136.34.Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 133.72 – 133.42, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 132.86, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – восходящая структура от 16 октября.Торговые рекомендации:Buy: 134.40 Take profit: 135.15Buy: 135.20 Take profit: 135.65Sell: 133.70 Take profit: 133.44Sell: 133.35 Take profit: 132.90 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 152.86, 152.11, 151.73, 151.07, 150.40, 150.08 и 149.49. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 17 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 151.10, в данном случае цель – 151.73, в коридоре 151.73 – 152.11 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 152.86, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 150.40 – 150.08, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 149.49, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, до него мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – восходящая структура от 17 октября.Торговые рекомендации:Buy: 151.10 Take profit: 151.70Buy: 152.15 Take profit: 152.80Sell: 150.40 Take profit: 150.10Sell: 150.05 Take profit: 149.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: цена вернулась к трендовой линии

В среду, 26 октября, пара евро/доллар закрылась ростом. Покупателей в паре с долларом даже не напугала положительная американская статистика и падение кросс пары евро/фунт. А когда евро стал корректироваться против британского фунта и стала понижаться доходность 10-ти летних американских облигаций, рост основной пары ускорился. Рост замедлился на уровне 1,1818.

Альпари, 8 лет назад

Владислав Антонов

Курс рубля остаётся торговаться в ограниченном диапазоне

В среду, 25 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 12 коп. (+0,22%), до 57,74 руб., курс евро – на 39 коп. (+0,58%), до 68,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+11,76%), евро/рубль – 211,3 млн евро (+15,71%). Центральный банк России с 25 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 2,88 коп., до 57,6140 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,7713 руб., что выше предыдущего дня на 8,57 коп.

Альпари, 8 лет назад

Владислав Антонов

Торговые возможности EURCAD

EURCAD Валютная пара продемонстрировала рост за последние 6 недель более чем на 600 пунктов. Котировки достигли третьего луча веера Фибо от роста в текущем году. По сути – состоялся...

FIBO Group, 8 лет назад

Мария Сальникова

Потенциал роста евро и фунта очень высокий

Евро немного вырос против американского доллара на фоне хороших фундаментальных данных, однако общий объем торгов остается достаточно низким перед завтрашним заседанием ЕЦБ и его решением в отношении программы выкупа активов.Согласно отчету проведенного институтом Ifo, индикатор настроений в деловых кругах Германии в октябре этого года в очередной раз вырос на фоне позитивной оценки компаний своих перспектив на ближайшие несколько месяцев. Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах Германии в октябре оказался на уровне 116,7 пункта против 115,3 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс составит 115,1 пункта.Часть эксперты в очередной раз высказалась относительно завтрашнего решения ЕЦБ. Многие ожидают, что регулятор продлит программу количественного смягчения на девять месяцев с января следующего года, однако при это объем покупок будет сокращен в два раза, с 60 млрд евро до 30 млрд. Если так, то у европейской валюты есть достаточно хороший потенциал для дальнейшего роста против доллара США. Однако не нужно рассчитывать на продолжительный резкий скачок вверх, так как вышеуказанное решение, которое может быть принято завтра, уже частично отражено в котировках европейской валюты. Лишь более значительные изменения и коррекция программы смогут привести к ряду покупок европейской валюты среди крупных игроков.Что касается технической картины пары EURUSD, то ситуация пока на стороне покупателей евро. Прорыв и закрепление выше 1.1800 приведет к очередной волне открытия длинных позиций в рисковых активах и обновлению уже сопротивлений в районе 1.1825 и 1.1860 в краткосрочной перспективе. Однако ожидать сегодня всплеска волатильности торгов не приходится из-за осторожности трейдеров перед завтрашним заседанием ЕЦБ.Британский фунт резко вырос против американского доллара, так как вероятность повышения Банком Англии процентных ставок существенно возросла. Произошло это после выхода отличного отчета по росту экономики Великобритании в 3-м квартале этого года.Согласно данным Национального бюро статистики, пускай и предварительным, рост ВВП Великобритании в 3-м квартале этого года составил 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,3%. Что касается технической картины GBPUSD, то прорыв и закрепление на дневном графике выше 1.3217 оставляет хороший потенциал для дальнейшего роста фунта в районы максимумов 1.3340 и 1.3410. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

ЕС назвал себя главным спонсором гражданского общества в постсоветских странах

Сегодня в Таллине открылась Конференция гражданского общества стран Восточного партнерства, которая предваряет саммит глав государств Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября. В конференции принимают участие 469 делегатов от постсоветских республик и других стран. Евросоюз является крупнейшим спонсором гражданского общества в странах Восточного партнерства и намерен впредь поддерживать повышение эффективности управления в постсоветских странах, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Альпари, 8 лет назад

Александр Разуваев

Торговый план на американскую сессию 25 октября EUR/USD и GBP/USD

EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели выполнили план в первой половине дня и теперь настроены на закрепление выше 1.1790. Лишь после этого можно будет рассчитывать на более крупное восходящее движение уже с обновлением ключевой цели на сегодняшний день в районе 1.1823, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае неудачного роста выше 1.1790, возвращать к покупкам лучше всего после снижения евро в район 1.1756. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отрабатывают сопротивление 1.1790, и неудачное закрепление выше может привести к закрытию ряда длинных позиций и снижению евро в район поддержки 1.1765 с обновлением 1.1756 уже во второй половине дня. В случае роста выше 1.1790, возвращаться к коротким позициям рекомендую на отскок от 1.1823. GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:Хорошие данные по ВВП привели к росту британского фунта. На текущий момент рассматривать длинные позиции лучше всего после снижения и теста промежуточного уровня поддержки 1.3217 либо сразу на отскок от 1.3177. Закрепление выше 1.3268 также будет хорошим сигналом к дальнейшему роста фунта во второй половине дня с обновлением 1.3334. Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется: Продавать британский фунт сегодня не рекомендую. Лишь резкий рост выше 1.3268 может привести к тесту сопротивления 1.3334, где будет наблюдаться фиксация прибыли по длинным позициям, что может привести к нисходящей коррекции фунт в 25-30 пунктов в район 1.3300.Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20 Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт подорожал на данных по ВВП Великобритании

В среду, 25 октября, на торгах в Европе американский доллар демонстрирует смешанную динамику. Он подешевел на 0,93% к британскому фунту и подорожал на 0,79% к австралийскому доллару. Пара AUD/USD снизилась в ходе азиатских торгов после публикации слабых данных по потребительской инфляции в Австралии. Пара GBP/USD, напротив, выросла после выхода сильных предварительных данных по ВВП Великобритании за III квартал.

Альпари, 8 лет назад

Владислав Антонов

Октябрьское заседание ЕЦБ: превью

Октябрьское заседание Европейского Центробанка несомненно всколыхнёт рынки, а пара евро-доллар очнётся от анабиоза, в состоянии которого пребывает уже несколько дней. Вне зависимости от того, какое решение примет завтра Марио Драги, это спровоцирует сильную волатильность: вопрос только в том, в пользу европейской валюты или наоборот.Накануне столь значимого события рынок наводнён предположениями экспертов, которые зачастую противоречат друг другу. Но все они сходятся в том мнении, что завтра будет определён поворотный момент: в ЕЦБ должны объявить о сворачивании QE, и этот факт ознаменует начало долгого пути к ужесточению монетарной политики в еврозоне. Этот вопрос муссируется достаточно давно и кажется уже предрешённым. Но, как известно, «дьявол кроется в деталях»: трейдеров будут интересовать сроки, темпы и другие подробности завершения стимулирующей программы. Всё это говорит о том, что основной фокус внимания будет смещён на пресс-конференцию Марио Драги, где он должен ответить на ключевые вопросы журналистов.По общему прогнозу, Европейский Центробанк завтра может объявить о продлении QE еще на несколько месяцев (от 5 до 9), одновременно с этим снизив объем покупки до 20-30 миллиардов (с текущих 60 млрд) евро. Как полагают некоторые аналитики, объем активов для выкупа уже практически исчерпан, по разным оценкам, он составляет чуть более 300 миллиардов. Другими словами, данных средств хватит на пять месяцев действия стимулирующей программы в нынешнем виде. Впрочем, единого мнения на этот счёт нет: по мнению других специалистов, Марио Драги решит сокращать QE более медленными темпами – ориентировочно, данный показатель будет снижен до 40 миллиардов евро. Такой сценарий разочарует трейдеров: сам факт сворачивания QE уже во многом учтён в текущих ценах, поэтому динамика роста пары eurusd будет зависеть от степени агрессивности темпов её завершения. В целом, перед главой ЕЦБ стоит трудновыполнимая задача: с одной стороны, он должен объявить о сокращении QE, но c другой стороны – удержать евро в рамках существующего ценового диапазона. Поэтому вполне вероятно, что Драги применит вербальный метод «кнута и пряника». Озвучив ожидаемое решение, он традиционно перечислит ряд аргументов в пользу сохранения мягкой монетарной политики. Низкие темпы роста инфляции, политическая неопределённость в Испании, сложные и нерезультативные переговоры по Брекзиту, неустойчивый рост европейской экономики – вот неполный перечень подобных аргументов. И, естественно, он повторит уже традиционную фразу о том, что процентные ставки останутся на низких уровнях ещё продолжительное время, и после завершения QE. Трудно предугадать реакцию рынка на риторику Марио Драги. Скорее всего, трейдеры будут исходить прежде всего от объёмов сокращения стимулирующей программы. По большому счёту, рынок привык к «голубиным» тезисам Драги, поэтому они будут носить второстепенный характер. Но если глава ЕЦБ хотя бы намекнёт на вероятность повышения ставки (даже без привязки к временным рамкам), пара eurusd импульсно вырастет как минимум к 20-й фигуре, тестируя локальные максимумы. На мой взгляд, рынок заложил в цены наиболее «мягкий» итог завтрашнего заседания: любые «ястребиные» фразы будут оказывать сильную поддержку европейской валюте. Что касается судьбы процентных ставок, то здесь стоит вспомнить недавнее выступление члена Совета управляющих ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер. Она повторила фразу Драги о том, что мягкая политика будет сохраняться и дальше, но прежде всего для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым двум процентам. Глава ЕЦБ вряд ли завтра «привяжет» рост инфляции к повышению ставки, однако нам надо будет внимательно изучить протокол завтрашнего заседания (публикуется спустя 1,5 недели). Если члены регулятора действительно не исключают такой причинно-следственный алгоритм, пара евро-доллар получит дополнительный повод для своего восстановления.Таким образом, основная интрига октябрьского заседания заключается в том, на какую сумму Европейский Центробанк сократит объём выкупа облигаций. Чем больше будет данная цифра, тем активнее пара евро-доллар будет укреплять свои позиции. Последующие комментарии Марио Драги могут переломить первоначальную реакцию – но лишь в том случае, если он озвучит неожиданные для рынка намерения. Технически пара находится во флете, а основные индикаторы не сигнализируют о направлении последующего движения. На дневном графике пара eurusd расположилась на средней линии индикатора Bollinger Bands, находясь в облаке Kumo. На недельном графике также нет предупреждающих сигналов. Лишь расположение цены между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands (на W1) говорит о косвенном приоритете северного движения. Уровнем поддержки выступает отметка 1.1695 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). А вот целевой уровень северного движения – 1.2091 (ценовой максимум этого года). Ирина Милошевич Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Маятник волатильности затухает в преддверии заседания ЦБ РФ

Российский рубль проводит очередную вялую сессию в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит к середине дня 57,57 руб. (-0,07%). Евро торгуется по 67,79 руб. (-0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 26 октября, составляют 57,61 руб. за американскую валюту и 67,77 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 3 и 9 копеек соответственно.

Альпари, 8 лет назад

Анна Бодрова

Фунт подорожал на данных по ВВП за 3 квартал

В среду, 25 октября, на торгах в Европе американский доллар демонстрирует смешанную динамику. Он подешевел на 0,93% к британскому фунту и подорожал на 0,79% к австралийскому доллару. Пара AUD/USD снизилась в ходе азиатских торгов после публикации слабых данных по потребительской инфляции в Австралии. Пара GBP/USD выросла после выхода сильных предварительных данных по ВВП за III квартал. Против других основных валют доллар торгуется в плюсе примерно на 0,15%.

Альпари, 8 лет назад

Владислав Антонов

Золото: «медведи» требуют продолжения банкета

Победа партии Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии, уход в тень северокорейского вопроса, сильный доллар и рост доходности казначейских облигаций США вдохновляют «медведей» по XAU/USD на новые атаки. Продавцы драгметалла всерьез настроены обновить октябрьский минимум вблизи отметки $1260 за унцию и продолжить пике в направлении психологически важного уровня $1200.Золото не в состоянии конкурировать с приносящими доход бондами, при этом укрепление доллара приводит к удорожанию импорта в странах-ключевых потребителях физического актива. В связи с этим рост ставок по 10-летним долговым обязательствам США до максимальной отметки за последние 7 месяцев и индекса USD до августовских пиков является серьезным аргументом в пользу продаж XAU/USD. Тем более что мировые фондовые индексы не устают переписывать рекорды. Так, виктория либеральных демократов в Японии позволила Nikkei 225 достигнуть 21-летнего максимума, поспособствовав росту USD/JPY до отметки 114. От активов-убежищ в условиях снижения неопределенности в Стране восходящего солнца и деэскалации конфликта вокруг Северной Кореи агрессивно избавляются, что усиливает риски продолжения драгметаллом южного похода.Динамика USD/JPY и золотаИсточник: Bloomberg. Укреплению доллара и повышению ставок долгового рынка США способствуют новости из Штатов, где после прохождения проекта бюджета на очередной финансовый год резко возросли шансы реализации налоговой реформы. Она способна разогнать американскую экономику до 3% и выше, что усиливает вероятность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2018. Рынок практически уверен в том, что Центробанк поднимет ставку по федеральным фондам в декабре, поэтому до конца года золото, вероятнее всего, продолжит находиться под давлением. Его дальнейшая судьба будет зависеть от мнения срочного рынка относительного дальнейшей траектории ставок Федрезерва. В настоящее время деривативы ожидают увидеть их на уровне 1,8% к концу 2018, что предполагает 2 акта монетарной рестрикции. Тем не менее, согласно исследованиям Nordea, показатель может сместиться к отметке 2,3% (4 акта) в случае, если кресло главы ФРС займет Кевин Уорш или Джон Тейлор. Краткосрочно золото может отреагировать ростом на викторию Джанет Йеллен или Джерома Пауэлла, однако возобновление ралли S&P500 делает потенциал «бычьей» коррекции по XAU/USD ограниченным.Таким образом, на рынке драгметалла витают «медвежьи» настроения, однако есть и оптимисты. В частности, Банк России в сентябре купил 34 т, что стало самым серьезным результатом с октября 2016. По итогам 9 месяцев было приобретено 163 т., а общая величина золотых запасов возросла до 57,2 млн унций. Технически неспособность «быков» по золоту удержать котировки выше важного уровня $1280 за унцию свидетельствует об их слабости. В случае обновления октябрьского минимума вблизи отметки $1260 будет активирован паттерн AB=CD с таргетом в 200%. Он соответствует области $1210-1215. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Графический анализ #Bitcoin на 25 октября

Ну что же, уже второй по счету хардфорк Биткоина состоялся, даже несколько раньше запланированного срока. Новая сеть Bitcoin Gold будет запущена несколько позже, утверждают разработчики, а проблемы с повторным воспроизведением транзакций не будет. Представители биткоин-Gold заявляли ранее, что этим хардфорком хотят создать по-настоящему «децентрализованную» криптовалюту. Однако далеко не все биржи и биткоин-компании поддерживают новую криптовалюту. Руководитель проекта Bitcoin Gold Джек Ляо считает, что новый алгоритм майнинга Equihash сделал этот процесс более простым, таким образом, майнинг станет более доступным для обычных, рядовых участников и снизится влияние крупных компаний. Тем не менее многие финансисты и экономисты продолжают скептически относиться ко всем криптовалютам. Сейчас этот инструмент выглядит как новый способ обогащения, однако он не выглядит долгосрочным. За относительно малое количество времени появилось огромное количество криптовалют, которые ничем не подтверждены, цены на монеты растут, что логично при растущем спросе, однако по своей сути «биток» остается программным кодом, а не активом или ценностью. Котировки «битка» выполнили повторное падение к уровню коррекции 127,2% - 5516,00$ и даже закрылись немного ниже. Равноудаленный канал продолжает оставаться рабочим. Тем не менее сейчас возможно еще небольшое снижение котировок криптовалюты. При этом назревающая дивергенция дает основание предполагать скорый разворот «битка» в сторону роста.На часовом графике котировки «вышли» из сужающегося треугольника через нижнюю границу. Таким образом, получена цель для падения 5156,00$. По-прежнему ставит под сомнение достижение этой цели уровень 127,2% на 4-часовом графике. Торговые рекомендации:Покупки BTC можно будет рассматривать с целью 6208,00, около которого можно будет фиксировать прибыль, если Биткоину не удастся закрыться еще ниже, чем сейчас, около уровня 127,2%, и если будет образована бычья дивергенция. Продавать #Bitcoin можно будет в случае уверенного закрытия «битка» под уровнем Фибо 127,2% с целью уровень коррекции 100,0% - 4970,00$. Промежуточная цель – 5156,00$.Заработайте на движениях курса криптовалют с ИнстаФорекс, открыв сделку в терминале MetaTrader4Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 25 октября 2017 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Цена акций компании Microsoft вторую торговую сессию подряд пытается начать нисходящую коррекцию. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая вновь сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD также развернулся вниз и указывает на коррекцию, однако, находясь на своих максимальных позициях, он, скорее всего, начал разряжаться. Индикатор Stochastic сигнализирует об отсутствии коррекционного движения. Таким образом, восходящее движение вполне может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 79,41, который еще не был отработан. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящем тренде. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. На 15-минутном таймфрейме также видно, что цена начала локальную коррекцию, но по-прежнему располагается выше линии Тенкан-сен, цель для восходящего движения - уровень сопротивления 79,41. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание витка локальной коррекции. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций MSFT может начать коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать лонги с целями 79,41 и 80,03. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (77,42). Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при формировании медвежьей свечной модели (выполнено, нет подтверждения), при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вниз (может разряжаться). Шорты на данный момент не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 79,41 при закреплении цены выше 78,32 (Тенкан-сен) и уровнем S/L ниже 78,32. Разворот MACD наверх – окончание витка коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 25.10.17. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYПара сохраняет своё расположение над поддержками месячного Фибо Киджуна (149,24) и дневного Тенкана (149,11). Сила поддержек может спровоцировать новый этап подъёма. Наиболее важным сопротивлением при этом является пробой дневного Фибо Киджуна (150,57). Закрепление под поддержками может задержать развитие бычьих планов и способствовать возвращению медвежьих настроений. Игроки на повышение сохраняют определённые преимущества. Преодоление сопротивления (150,57) открывает возможности для тестирования максимальных экстремумов (151,57 – 152,83), с целью восстановления восходящего тренда старших таймфреймов. Пробой ключевых поддержек в районе 149,24-11, где объединены сейчас сразу несколько уровней младших и старших временных интервалов, позволит изменить существующий баланс сил, сформирует первую понижательную цель (цель на пробой облака Н1) и потребует новой оценки ситуации.EUR/JPYПотенциал недельной бычьей свечи оказался сильнее, поэтому возможности дневного медвежьего Поглощения остались нереализованными. Соперники уже на следующий день обновили максимум свечной модели. В настоящий момент игроки на повышение продолжают подъём, ориентиром которого служит максимальный экстремум (134,42) и уровень 100% недельной цели на пробой облака. Игроки на повышение преодолели сопротивление отработанной цели на пробой облака Н4 (134,05) и продолжают подъём. Среди ориентиров можно отметить 134,42-60 (максимум + уровень 100% недельной цели), но, учитывая характер движения, задачей игроков на повышение в данном случае будет скорей всего не просто достижение уровней сопротивления, а их пробой и преодоление. Среди поддержек сегодня можно отметить 133,78 (Тенкан Н4 + облако Н1) – 133,41 (Киджун Н4) – 133,04 (дневной крест + облако Н4). Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Apple на 25 октября 2017 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Несмотря на то, что различные гиганты, вроде General Electric, спокойно делают многомиллионные заказы в Apple, обычные рядовые пользователи, похоже, с каждым годом все более скептически смотрят на продукцию Apple. Ни для кого не секрет, что больше половины от общей прибыли компания имеет от продаж iPhone. Однако последние модели iPhone 8 и iPhone plus, по заявлениям многих торговых сетей, не пользуются ожидаемым спросом. И это весьма логично, так как дизайн у iPhone остается неизменным уже четвертый год подряд, а конкуренты уже давным-давно обогнали технологически в своих гаджетах компанию из Купертино. Поэтому сейчас даже не особо удивляют сообщения о том, что Apple сокращает заказы на производство смартфонов iPhone 8. Также есть масса проблем и с iPhone X. На этот раз выявлены какие-то неполадки с дисплеями. В сумме с ограниченными объемами производства и проблемами с новой камерой TrueDepth возникает множество вопросов по этому гаджету. Цена акций третий день подряд стоит на одном месте, около верхней границы облака Ишимоку. На 15-минутном графике видно, что цена продолжает располагаться ниже линии Киджун-сен, что указывает на продолжающуюся коррекцию. Закрытие цены выше линии Тенкан-сен сделает возможным возобновление движения вверх с целью уровень сопротивления 159,66. Последний нижний фрактал обновлен, поэтому коррекция может продолжиться. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 159,66. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 157,65. Шорты сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 159,66 при закреплении цены выше 157,65 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 157,65 и при направленном вверх MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Индекс ММВБ проведет сегодняшний день в пределах 2060-2085 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся с положительным настроем. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%. В зеленой зоне торгуются акции ритейлера «Магнита» и автогиганта «КАМАЗа». Под давлением удерживаются бумаги «Сургутнефтегаза» и «НМТП».

Альпари, 8 лет назад

Александр Разуваев

Dow Jones достиг очередного рекорда

Американский рынок акций по итогам вчерашних торгов вырос на фоне финансовых отчетов компаний. Dow Jones достиг очередного рекордного уровня: он прибавил 0,72% и добрался до 23441,76 пункта. Особенно следует выделить результаты корпорации Caterpillar. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американской Caterpillar по итогам прошлого квартала 2017 года подскочила в 3,7 раза, до $1,06 млрд, или $1,77 на акцию. Объем продаж увеличился за эти три месяца на 24,5%, до $11,41 млрд. Рынок ждал значения показателя на уровне в $10,7 млрд.

Альпари, 8 лет назад

Александр Разуваев