Новости форекс

Анализ GBP/USD. 16 июня. Банк Англии даст повод британцу подрасти еще

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что основным виновником торжества является доллар. Спрос на него падает по всему спектра рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать продолжения повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Банк Англии сохранит параметры политики. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 30 базовых пунктов, но до конца дня изменения могут быть более серьезными. Американская сессия всегда отличалась повышенной активностью участников рынка. Понедельник прошел достаточно скучно, хотя рынок имел все основания для того, чтобы продолжать продажи американской валюты. Напомню, что в пятницу между Ираном и Израилем началась новая «перестрелка», и рынок поначалу бросился покупать доллар, чтобы сберечь свои активы и капиталы. Однако уже через несколько часов покупки доллара прекратились, так как участники рынка вспомнили, кто сейчас является президентом США и какой политики он придерживается. Получается, что любой геополитический конфликт сейчас – тоже на благо евро, фунта и других валют. Любых валют, кроме доллара США. На этой неделе состоится не только заседание ФРС, но и заседание Банка Англии. Ожидается, что ставка BoE останется на прежней отметке. Теперь попытаемся провести параллель с предыдущим заседанием и выявить логическую цепочку. Полтора месяца назад ставка была снижена, а фунт продолжал пользоваться спросом. В четверг Банк Англии оставит ставку без изменений, то есть примет более «ястребиное» решение, чем полтора месяца назад. Я бы ожидал нового укрепления британца. Почему BoE не собирается снижать ставку. Во-первых, потому, что Британский регулятор и не собирался снижать ставку на каждом заседании в 2025 году. Во-вторых, инфляция в последнее время подскочила до 3,5%, хотя чуть менее года назад она составляла всего 1,7%. Поэтому BoE наверняка возьмет паузу даже дольше, чем на одну встречу. Следовательно, в течение года он проведет меньшее количеству раундов смягчения, чем ожидалось. Соответственно, у британца появляется еще один фактор спроса. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июня. Доллар подходит к заседанию ФРС в позиции аутсайдера Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на валюту только падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 16.06.2025

BTC/USD достигла к моменту публикации данной статьи отметки 107700.00, чуть снизившись с сегодняшнего внутридневного максимума 107860.00, отыграв резкое снижение, вызванное эскалацией конфликта между Израилем и Ираном на прошлой неделе. Пока розничные инвесторы фиксировали убытки, крупные криптокиты использовали текущую ситуацию для продолжения накопления, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: новый рост после падения». Бычий импульс BTC/USD сохраняется, в то время как пара торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 93000.00 (ЕМА200 на дневном графике), 55000.00 (ЕМА200 на недельном графике). Если руководители американского ЦБ в среду намекнут на смягчение, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой откроет дорогу в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 114000.00, 115000.00. Пробой же сегодняшнего максимума 107860.00 станет в этом случае сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 107000.00 может стать сигналом для начала коррекции в сторону важных уровней поддержки 104700.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 102850.00 (ЕМА50 на дневном графике), 100000.00. Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи этих уровней можно расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 107000.00, 106200.00, 104700.00, 102850.00, 100000.00, 96000.00, 93000.00 Уровни сопротивления: 107900.00, 108000.00, 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 103000.00, 101000.00, 100000.00. Stop-Loss 99500.00. Buy «по-рынку», Buy Stop 108100.00. Stop-Loss 106800.00, 106100.00. Цели 109000.00, 110000.00, 111865.00, 112000.00, 113000.00, 114000.00, 120000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 106800.00, 106100.00. Stop-Loss 107300.00. Цели 104700.00, 102850.00, 100000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: новый рост после падения

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном в минувшую пятницу котировки золота подскочили к отметке 3446.00 долларов за унцию. При этом на рынке криптовалют продолжилась нисходящая коррекция. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Так, пара BTC/USD снизилась в минувшую пятницу 104195.00, в то время как инвесторы выходили в защитное золото, а нефть подорожала на 11,0% на фоне угроз Ирана о перекрытии Ормузского пролива, что привело бы к перебоям поставок энергоносителей из региона. Однако, уже в понедельник биткойн и большинство популярных альткойнов «пошли в рост». Крупные инвесторы, несмотря на волатильность рынка, сохраняют позитивный настрой. В СМИ же появились комментарии некоторых крупных игроков крипторынка о том, что BTC может подорожать в 10 раз и достичь уровня 1,0 млн долларов, вытеснив золото в роли основного средства сбережения. Но пока что сохраняются некоторые негативные факторы и риски для криптовалют и, в частности, биткойна, который может пострадать, если со стороны ФРС в среду поступят жесткие сигналы о перспективах монетарной политики (см. также наш сегодняшний обзор «USD/JPY: накануне заседаний Банка Японии и ФРС»). Широко ожидается, что в среду ФРС сохранит процентные ставки на уровне 4,50%. Вероятность этого оценивается почти в 100%, по данным CME Group, несмотря на признаки замедления национальной экономики США и давление Дональда Трампа, призывающего к снижению процентной ставки. Тем не менее, сегодня рынок криптовалют пришел в движение: наблюдается активный рост котировок. При этом, так называемый, «индекс страха и жадности» упорно держится в зоне «жадности» сигнализируя о сохраняющемся «аппетите к риску». Так, пара BTC/USD достигла к моменту публикации данной статьи отметки 107700.00, чуть снизившись с сегодняшнего внутридневного максимума 107860.00, отыграв резкое снижение, вызванное эскалацией конфликта между Израилем и Ираном на прошлой неделе. Пока розничные инвесторы фиксировали убытки, крупные криптокиты использовали текущую ситуацию для продолжения накопления. Напомним, что в конце прошлого месяца Конгресс США одобрил законопроект, который, по прогнозам экономистов, увеличит дефицит федерального бюджета на 3,0 – 5,0 трлн долларов в течение следующего десятилетия. После этого и в ответ на понижение кредитного рейтинга США агентством Moody's (с «AAA» до «AA1») впервые с 1909 года инвесторы усилили выход из доллара, ища защиту как в традиционных активах-убежищах, так и в альтернативных, таких как криптовалюты. На текущий момент, капитализация всего крипторынка, по данным TradingView, достигла 3.319 трлн долларов, что на 2,25 % больше, чем вчера. Капитализация альткойнов на сегодняшний день составляет 248.005 млрд долларов. Эксперты крипторынка считают, что экономические проблемы в США ведут биткойн к статусу мировой резервной валюты. Если США не предпримут быстрых решений проблемы растущего государственного долга, то биткоин может занять место мировой резервной валюты, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: биткойн снова растет». Если руководители американского ЦБ в среду намекнут на смягчение, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой откроет дорогу в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 114000.00, 115000.00 (подробнее о динамике см. в BTC/USD: сценарии динамики на 16.06.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Доллар подходит к заседанию ФРС в позиции аутсайдера

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако начало торговой войны Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Доллар готовится к худшему. Курс инструмента EUR/USD повысился в понедельник на 50 базовых пунктов, хотя новостной фон в этот день отсутствовал, а все новости, не касающиеся экономики, касались войны между Ираном и Израилем. Если говорить кратко, то обе страны продолжают наносить ракетные удары, не особо беспокоясь и переживая о мирном населении. В былые времена новый геополитический конфликт или целая война хотя бы на первых порах сильно повысили бы спрос на американскую валюту, как на защитный актив. Однако на этот раз мы увидели укрепление доллара на... 100 базовых пунктов. На этом желание рынка покупать доллар завершилось. И я не вижу ни одного признака смены настроения у рынка. Просто вдумайтесь: доллар падает 4 месяца подряд и все это время ФРС удерживает ставку на 4,5%, а ЕЦБ уже провел четыре раунда смягчения. Прибавьте к этому войну между Ираном и Израилем, которая уже взвинтила цены на нефть, а доллар все равно падает. Что будет, если ФРС, опасаясь рецессии и еще более высоких тарифов на импорт от Дональда Трампа, возобновит смягчение денежно-кредитной политики? Я считаю, что в среду вечером спрос на валюту США может снизиться еще сильнее. FOMC вряд ли примет решение понизить ставку, но риторика Джерома Пауэлла может стать значительно мягче, чем на прошлых собраниях. И даже если она станет незначительно мягче, рынку и этого будет достаточно, чтобы продолжить распродажу доллара. Любой намек Пауэлла на переход к более мягкой политике во втором полугодии – это потенциально новый приговор для валюты США, которая не может использовать в 2025 году даже позитивные новости на свое благо. Честно говоря, в начале новой недели я не вижу причин ожидать рост американской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели стремительный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока несколько раз. Первая реакция от ордер-блока оказалась слабой, так как медведи (в тот момент) увидели новые признаки эскалации торговой войны, а никаких позитивных новостей, способных их поддержать, так и не получили. Я предупреждал, что все идет к преодолению ордер-блока, после чего он станет зоной поддержки для евровалюты. На сегодняшний день можно сказать, что именно это и произошло. Таким образом, в данное время интересно, до каких значений европейская валюта может подняться на этот раз. Для этого стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 21 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену. Скорее, это формальная цель, а других сейчас нет. Все атаки медведей получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, отношения между Китаем и США остаются напряженными, в США продолжаются массовые беспорядки, Трамп вновь угрожает повышением тарифов, а рынок даже в конфликте на Ближнем Востоке видит повод купить евро или фунт. Судя по только по основным новостям, мне крайне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. Зато в ближайшее время можно ожидать возврата в имбаланс, который образовался 11 июня. Реакция трейдеров-быков на него даст технический сигнал к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). 17 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, ни одна из которых не может считаться важной. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть слабым. У трейдеров сейчас имеется достаточно новостей, чтобы продолжать продажи американской валюты и не оглядываться малозначимые отчеты. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется, трейдеры-медведи вновь отступают. Ордер-блок мог остановить натиск, но быки атаковали больше недели зону ордер-блока и, в конце концов, добились успеха. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но сейчас таковых нет. Рост пары на прошлой неделе был очень сильным, а образованный «бычий» имбаланс позволяет рассчитывать на образование хороших сигналов на покупку на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 16.06.2025

На фоне слабеющего доллара пара USD/JPY опустилась к отметке 143.75, после пробоя важных краткосрочных уровней поддержки 144.38 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 144.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике), перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. В то же время, цена нашла поддержку на важном долгосрочном уровне 143.80 (ЕМА144 на недельном графике). Чуть ниже этой отметки также проходит нижняя граница восходящего канала, что, с технической точки зрения, оставляет надежду покупателям пары на отбой в зоне 144.00 – 143.50. Так или иначе, выше ключевых уровней поддержки 143.80, 139.80 (ЕМА200 на недельном графике) USD/JPY остаётся торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка. Поэтому, в случае мягкой риторики сопутствующих заявлений Банка Японии (его заседание завершится завтра в ходе азиатской торговой сессии) и при, наоборот, «ястребиной» позиции руководства ФРС (публикация решения американского ЦБ по процентной ставке намечено на среду на 18:00 GMT) весьма вероятен рост USD/JPY (см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «USD/JPY: накануне заседаний Банка Японии и ФРС»). Пробой уровней сопротивления 144.90 (ЕМА50 на дневном графике), 145.00 станет, скорее всего, подтверждающим сигналом, а самым первым для развития сценария на рост USD/JPY может стать пробой уровней сопротивления 144.10, 144.38. Целями роста, в зависимости от степени «жесткости» позиции ФРС и «мягкости» Банка Японии могут стать важные среднесрочные уровни сопротивления 147.70 (ЕМА144 на дневном графике), 148.00. Дальнейший рост и пробой уровня сопротивления 148.40 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, подтвердив также преимущество длинных позиций. В альтернативном сценарии и в случае пробоя поддержки на уровне 143.80 целью снижения станет ключевой уровень поддержки 139.80, отделяющий долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейшее снижение и пробой уровня поддержки 139.00 (ЕМА50 на месячном графике) могут окончательно сломать долгосрочный бычий тренд USD/JPY, направив пару в сторону стратегических уровней поддержки и отметок 124.00, 120.00, отделяющих глобальный бычий тренд USD/JPY от медвежьего. Пока же преимущественными, с нашей точки зрения, остаются все же длинные позиции. Как только снижение доллара остановится, то рост USD/JPY начнет ускоряться. *) См. также Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 143.80, 140.00, 139.80 Уровни сопротивления: 144.10, 144.38, 144.90, 145.00, 146.00, 147.00, 147.70, 148.00, 148.40 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 144.20, 144.50. StopLoss 143.60. Цели 144.90, 145.00, 146.00, 147.00, 147.70, 148.00, 148.40, 149.00, 149.45, 150.00, 151.00, 151.15, 151.60, 151.85, 155.00, 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 143.60. StopLoss 144.20. Цели 143.00, 142.00, 140.00, 139.80, 139.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 16 июня. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки и присоединиться к тренду. Такими зонами выступают сейчас только имбалансы 3 и 4. Ближайший из этих имбалансов был достигнут, а цена получила реакцию. Поэтому паттерн отработан и больше не является рабочим. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виде зоны последнего пика, была достигнута. Биткоин может продолжать рост дальше, но минимальная цель отработана. Возврат котировок в любой имбаланс означает, что цена отбалансирована и основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования позиций, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны или подтверждающие сигналы на младших графиках. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. По крайней мере, на основании одного лишь снятия ликвидности сделки открывать явно не стоит. Зато мы можем сейчас ожидать падения к последнему лоу, расположенному около 100 000$. Я даже ожидаю более сильного падения, а не просто снятия ликвидности с последнего лоу. Быки с четырех попыток не сумели продолжить «бычий» тренд выше уровня 110 000$. Таким образом, им, возможно, требуется время на отдых, накопление сил и разгон перед новым рывком вверх. За последние несколько дней был образован «медвежий» имбаланс, и на текущий момент быки выполнили доставку цены в него. Реакция трейдеров на этот имбаланс будет означать, что еще один рывок вниз биткоин может совершить. Лоу от 5 июня выглядит, как красноречивый свинг, поэтому снятие ликвидности с него может вернуть на рынок быков. Я думаю, что именно за этим свингом расположена большая часть ордеров Stop Loss. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. За последние недели стало известно об отмене и мгновенном восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки и протесты в США, начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Не говоря уже о новом желании Трампа повысить пошлины и эскалации военного конфликта между Израилем и Ираном, в котором Америка принимает непосредственное участие. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США, но сейчас рынок уже совершенно иначе смотрит на весь негатив. Для него теперь негатив – это возможность бежать из проблемного актива, коим сейчас является доллар. Предпоследний коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». Начавшееся позавчера падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше. Во всех случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC). 17 июня календарь экономических событий содержит в себе две не самые значимые записи. Сейчас даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывают. Быки продолжают атаковать или стараются удержать завоеванные позиции. Выше имбаланса 4 сохраняется «бычий» тренд, но в ближайшие дни возможно падение к 100 000$ и ниже. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Так как зона 110 000$ – 112 000$ остается непокорной для быков, возможно падение. Так как от самого последнего имбаланса возможна реакция трейдеров, падение может быть продолжено. Большую часть прибыли по длинным позициям я советовал зафиксировать около 110 000$. Сейчас я жду падения, но небольшую часть лота позиции на покупку можно оставить открытым на всякий случай. Стоит ли ловить реакцию рынка на «медвежий» имбаланса – вопрос открытый. Но падение к последнему свингу и снятие с него ликвидности возможно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Рынок в режиме перегруппировки. Базовый сценарий на неделю по евро и фунту

После динамичных движений последних недель наступил момент паузы – трейдеры фиксируют прибыль и перестраивают позиции, но это вовсе не означает стабильности. Напротив, текущая консолидация может оказаться не финалом, а прелюдией к новому импульсу.Геополитическая обстановка, заседание ФРС, локальная устойчивость фондового рынка и слабость доллара создают фон, в котором любое изменение – от слов регуляторов до скачка цен на нефть – способно запустить цепную реакцию. Базовый сценарий остается прежним: боковик с вероятным восстановлением тренда ближе к концу недели. Но скрытые риски не исчезли. И рынок это чувствует.В этом обзоре техническая оценка текущей структуры, фундаментальные факторы и сценарии, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.Итак, евро выглядит устало, драйверов для рывка к новым вершинам не так уж и много. В ближайшие пять дней пара будет консолидироваться в диапазоне с уклоном вверх, отыгрывая фундаментальные и технические сигналы, но без решающего импульса.Ближневосточный шум не фактор, пока нефть под контролемПятничные заголовки, посвященные атакам Израиля на Иран, вызвали бурю эмоций в медиапространстве, но не на валютном рынке. EUR/USD почти не отреагировала на эскалацию конфликта. Цены на нефть в моменте взлетели, но уже в понедельник опустились ниже локальных максимумов. Это важный сигнал: рынки не считают конфликт системным, способным дестабилизировать глобальную экономику.В Societe Generale верно подметили: «неприятие риска ослабло за одну ночь». Инвесторы не бегут в доллар, не лихорадят золото, не сбрасывают акции. Все говорит о том, что мир рассчитывает на локализацию кризиса. Именно поэтому американская валюта в начале недели демонстрирует осторожную слабость, позволяя евро сохранять позиции.Однако этот баланс может легко нарушиться. Ормузский пролив – болевая точка. Если Иран нанесет удар по инфраструктуре или морскому трафику, нефть может взлететь выше $90, и доллар тут же обретет второе дыхание. Пока что этого нет, но такой сценарий всегда на подкорке рынка. Поэтому следим за заголовками, но не торгуем по ним.ФРС в фокусе: ставки не тронут, но риторика может шевельнуть долларНа этой неделе состоится ключевое событие – заседание Федеральной резервной системы США. Консенсус не вызывает сомнений: ставка останется без изменений. Интрига в словах. Рынок хочет понять, останется ли сентябрьское снижение на повестке. Сейчас вероятность 25 б.п. снижения к началу осени закладывается в цены с высокой уверенностью, а до конца года возможны и два шага вниз.В ActivTrades подчеркивает: внимание будет приковано не столько к решению, сколько к комментариям и сессии вопросов-ответов. Любая «ястребиная» ремарка способна вызвать краткосрочный всплеск доллара, но в 2025 году влияние процентных ожиданий на доллар ослабло. Рынки смотрят не только на ФРС, а в целом на состояние экономики и глобальных потоков капитала.Это значит, что если не случится серьезного сдвига в прогнозах, доллар продолжит постепенно слабеть. Все заложено: снижение инфляции, замедление экономики, пауза в цикле повышения ставки. А вот что может реально изменить курс – это неожиданный форс-мажор. Пока его нет, евро этим пользуется.Техническая картина: рынок затаился, но не сдалсяНа прошлой неделе EUR/USD показала максимум на уровне 1,1630 – и это не просто цифра, а многолетняя вершина. После этого последовал логичный откат, но он был ограничен. Пара удержалась выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая продолжает направляться вверх. Это важный технический сигнал: краткосрочный тренд сохраняется, и быки все еще в игре.Сценарий на неделю – коррекция в район EMA (сейчас около 1,1480–1,1500), где возможна консолидация и отскок. Если поддержка выстоит, пара может снова попробовать протестировать 1,1600 и выше. Пробой 1,1630 откроет путь к 1,1700 – психологически важной отметке, но для этого нужен новый триггер. Пока его нет, движение будет умеренным и в пределах текущего диапазона.Ключевые уровни:Поддержка: 1,1480 (EMA), далее 1,1440 и 1,1370Сопротивление: 1,1600, 1,1630 (максимум прошлой недели), далее 1,1700Боковик с плавным уклоном вверх – базовый сценарий.Фунт. Устойчивый тренд, но без эйфорииФунт стерлингов сохраняет устойчивый восходящий тренд против доллара США, несмотря на геополитическую напряженность и коррекцию на прошлой неделе. Пара GBP/USD восстановилась от локального минимума 1,3515 и сейчас держится выше 1,3560 – технически уверенный сигнал в пользу продолжения роста.На этой неделе пара, скорее всего, будет торговаться в коридоре с уклоном вверх. Ближайшая цель – область 1,3600, где фунт может либо замедлиться, либо, при благоприятном раскладе, протестировать годовой максимум 1,3631. Поддержку краткосрочному восходящему тренду оказывает девятидневная EMA (в районе 1,3546), которая успешно выдерживала давление медведей в последние сессии.Однако рынок не горит желанием резко наращивать длинные позиции: впереди заседания двух центральных банков – ФРС в среду и Банка Англии в четверг. Именно они станут главными триггерами недели. Если ФРС подаст сигнал, что снижение ставки в сентябре может быть отложено, доллар получит краткосрочную поддержку, а фунт откатит к 1,3470–1,3400. Если же риторика будет «голубиной», GBP/USD может устремиться выше 1,36 уже к пятнице.Заседание Банка Англии, как ожидается, пройдет без изменений ставки, но комментарии по рынку труда и замедлению роста ВВП будут ключевыми. Вероятность снижения ставки в августе уже частично учтена в цене, поэтому реакция на заседание может быть ограниченной.Геополитика остается фоном, но не доминирующим фактором. Конфликт между Ираном и Израилем пока не оказывает устойчивого влияния на фунт. Однако в случае резкой эскалации – например, угрозы судоходству в Ормузском проливе – спрос на доллар как «тихую гавань» может усилиться и сбить фунт с текущей траектории.Базовый сценарий на неделю – движение в диапазоне 1,3510–1,3630 с потенциальным тестом верхней границы. Фунт остается устойчивым, но многое зависит от сигналов ФРС. Если доллар «послушается голубей», пара возьмет курс на новые максимумы уже к концу июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin за $150,000 уже к августу? Не хайп, а расчёт

Bitcoin на несколько дней замер над уровнем $105,000, будто выжидая, но сегодня пробил эту отметку. Мы наблюдали классическую фазу консолидации перед возможным ценовым взрывом. И сейчас ключевая цель для роста — $110,000, и она ближе, чем кажется. Но важнее другое: эта зона сопротивления может быть пробита с таким импульсом, что следующая остановка окажется где-то в районе $150,000.Формально это всего лишь техника. Но реальная история разворачивается на другом уровне — там, где глобальная ликвидность, геополитика и институциональные инвестиции сливаются в один мощный тренд. Разберёмся, что это значит.M2 как криптокомпас: почему рост Bitcoin — не вопрос «если», а «когда»На первый взгляд, Bitcoin — децентрализованный актив, независимый от финансовых потоков государств. Но анализ денежной массы M2 говорит об обратном. Один из криптоаналитиков построил модель с отставанием в 68 и 76 дней между ростом глобального M2 и движением Bitcoin. И точность этой модели не оставляет места скепсису.Смещение на 68 дней даёт поразительное совпадение: 89,9% точности в пределах последних 90 дней. Долгосрочная 76-дневная модель — и вовсе бьёт 92,2% за полтора года. Это не просто статистика — это индикатор зависимости Bitcoin от потока ликвидности в глобальной экономике. А сейчас этот поток находится в восходящем тренде.Теоретически, Bitcoin должен уже быть выше $120,000. То, что он пока не там — скорее, задержка на фоне геополитического шума. Но если мы видим, что денежная масса продолжает расти, а Bitcoin временно топчется на месте — значит, мы не на пике, а на старте нового витка.Киты заходят в рынок: стратегия, которая не прощает ошибокПока розничные инвесторы нервничают, крупнейшие игроки действуют. В центре внимания — криптокит Strategy, чьи действия невозможно трактовать как обычную спекуляцию. С 9 по 15 июня Strategy закупила 10 100 BTC по средней цене $104,080. Общий объём её резервов достиг 592 100 BTC, а средняя цена входа составляет $70 666. Это инвестиция на десятки миллиардов.Это стратегия, рассчитанная на окно в несколько месяцев. Strategy явно закладывается на резкий рост. Более того, подобные действия крупных инвесторов способны сами по себе стать триггером массового FOMO на рынке.Геополитика как шум, но не как тренд: рынок учится игнорировать угрозыОбострение между Израилем и Ираном, внезапные заявления Трампа, всплески волатильности на фоне потенциальных санкций или тарифов — всё это перестаёт влиять на поведение инвесторов. Крупные фонды адаптировались к политическому шуму. Они вкладываются не в «мирное завтра», а в актив, который способен пережить и войну, и выборы, и рецессию.Пример? За неделю в криптовалютные фонды поступило $1,9 млрд, из которых $1,3 млрд пришлись на Bitcoin. Это девятая неделя подряд роста. Общий приток в криптофонды в 2025 году достиг $13,2 млрд, из них $12,9 млрд — только за последние два месяца.Это перераспределение глобального капитала. И оно ещё далеко не закончено.Short-продукты растут. Но это не то, что вы думаетеНа фоне притока в Bitcoin-продукты вырос и интерес к Short-фондам — тем, кто ставит на падение BTC. За неделю они получили $3,7 млн. Звучит как сигнал разворота? Не спешите. Общий объём таких фондов остаётся на уровне всего $96 млн. Это пыль по сравнению с триллионной капитализацией рынка.Такие позиции — скорее хедж, чем настоящая ставка на крах. Это как подстраховка на случай «чёрного лебедя». Но сам факт, что крупные деньги не бегут из рынка, а напротив, вкладываются, говорит: институционалы не ждут обвала. Они готовятся к продолжению роста.Почему Ethereum и альткоины не догоняют Bitcoin — покаEthereum снова в игре: за неделю фонды, ориентированные на ETH, получили $583 млн. Это максимум с февраля. Общий объём вложений в ETH-фонды достиг $2 млрд. При этом 13 июня зафиксирован отток в спотовых ETF на $2,1 млн — незначительный, но показательный: инвесторы всё ещё осторожны.Рынок смотрит на ETH как на актив второго эшелона — за Bitcoin. Всё внимание сейчас сосредоточено на главном игроке. Когда BTC прорвёт $110,000 и пойдёт к $130,000–$150,000, альткоины подхватят волну. Это вопрос времени.Второй эшелон — XRP, SUI и другие — также получил вливания. Но пока это «фоновый шум». Главная ставка сезона — Bitcoin.Куда текут деньги? Америка диктует правилаГлавный источник притока — США. Все $1,9 млрд инвестиций за неделю пришли именно оттуда. Германия, Швейцария, Канада — в плюсе, но с меньшими объёмами. Азия и Южная Америка — в минусе. Особенно показателен отток из Гонконга: $56,8 млн.Это сигнал о перераспределении рыночной власти. Запад, несмотря на политическую нестабильность, остаётся лидером крипторынка. А значит, тренды, формирующиеся в США, будут определять повестку на ближайшие месяцы.Что в итоге?Bitcoin находится в точке равновесия, но это равновесие — временное. Глобальная ликвидность растёт, крупнейшие инвесторы входят в рынок, институциональные фонды продолжают приток, а геополитика перестаёт быть фактором давления. Всё это указывает на одно: Bitcoin готовится к прорыву.Если модели сопоставления с М2 окажутся точными, то уже в июле Bitcoin может пробить $110,000, а в августе приблизиться к $150,000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар бродит по тонкому льду

Когда есть деньги, покупаешь самое лучшее. В прежние годы доллар США и номинированные в нем активы, особенно акции Великолепной семерки, были лучшей инвестицией. Американские фондовые индексы и экономика были на голову выше всех остальных. В случае потрясений трейдеры скупали гринбэк как горячие пирожки. В 2025 все перевернулось с ног на голову. Восходящий тренд по EUR/USD набирает обороты. Credit Agricole называет три причины, из-за которых он, вероятнее всего, продолжится. Первая – это рост «голубиных» ожиданий в отношении монетарной политики ФРС. Замедление экономики США и нежелание инфляции расти подталкивают центробанк к возобновлению цикла снижения ставок. Вторая – пошатнувшееся доверие к американскому доллару как к основной резервной валюте. Да, доля гринбэка в золотовалютных резервах составляет 46%, золота – 20%, а евро – всего 16%. Однако ЕЦБ всерьез намеревается продвигать евро и как средство международных расчетов, и как резервную денежную единицу. Третья причина – рост торговых рисков по мере истечения сроков отсрочки. Дональд Трамп заявил, что направит странам письма с указанием размеров установленных против них тарифов. Хозяин Белого дома намерен повысить пошлины на импорт автомобилей с 25% до 50%. С учетом распродаж индекса USD в День освобождения Америки, можно предположить, что любая эскалация торговых войн – благо для EUR/USD. Неудивительно, что спекулянты продолжают наращивать короткие позиции против доллара США. Динамика позиций хедж-фондов и управляющих активами по доллару СШАПока сложно понять, как повлияет израильско-иранское противостояние на динамику основной валютной пары. С одной стороны, рост геополитических рисков на Ближнем Востоке – негатив для потерявшего статус актива-убежища доллара США. Давление на него оказывает падение американских фондовых индексов и связанное с этим ухудшение глобального аппетита к риску. С другой стороны, плечо «медведям» по EUR/USD подставляет рост цен на нефть. США являются нетто-экспортером черного золота, еврозона – чистым покупателем. Кроме того, согласно исследованию Bloomberg, ралли Brent к $100 за баррель на 17% повысит цены на бензин и разгонит американскую инфляцию до 3,2% уже к концу июня. В таких условиях ФРС может и вовсе не снизить ставки в 2025. Важное значение имеет, как Федрезерв отреагирует на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке? Повышение прогнозов по инфляции или сокращение предполагаемых масштабов монетарной экспансии в текущем году будет воспринять инвесторами как сигнал для распродаж EUR/USD. Если их страхи не материализуются, евро перерисует локальные максимумы. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» всерьез намереваются отыграть внутренний бар. Прорыв его верхней границы вблизи отметки 1,1615 позволит нарастить сформированные на отбое от поддержки на 1,149 длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседаний Банка Японии и ФРС

Началась весьма волатильная и насыщенная событиями торговая неделя. Сразу 5 крупнейших мировых ЦБ проведут в ходе нее свои заседания. Так, уже во вторник состоится заседание Банка Японии. Помимо же него на предстоящей неделе также проведут свои заседания ФРС, Банк Англии, НБ Швейцарии и НБ Китая. Что касается Банка Японии, то на завтрашнем заседании он, скорее всего, оставит процентную ставку на уровне 0,5%, как прогнозируют экономисты. Вероятно, банк также сохранит текущий темп покупок государственных облигаций Японии. Объем этих покупок со стороны Банка Японии вырос до 3995,20 млрд иен в мае с 3950,70 млрд иен в апреле 2025 года. Покупки государственных облигаций ЦБ страны, так называемое количественное смягчение (QE), по идее, должны вести к стабилизации цен на них и снижению доходности. Это должно быть выгодно правительству страны, поскольку обратный процесс и рост доходности напрямую увеличивает стоимость новых облигаций, что может привести к росту процентных расходов правительства. Но также есть риски роста инфляции в случае снижения доходности гособлигаций, поскольку количественное смягчение и покупки гособлигаций подразумевают, как правило, наращивание денежной массы, в том числе путем перезапуска «печатного станка». Инвесторы распродают японские гособлигации, что приводит к росту их доходности, и Банк Японии, скупая их, пытается сдержать рост доходности гособлигаций, пытаясь также таким образом уменьшить долговую нагрузку на бюджет и правительство страны. С другой стороны, резкое падение стоимости японских облигаций может привести к уходу инвесторов с японского рынка, что также не выгодно для Японии. И все же, исследования некоторых аналитических центров говорят о том, что Банк Японии будет сокращать свои покупки гособлигаций, примерно на 29% к концу марта следующего года, что может привести к снижению и спроса на них и, как следствие, к большей волатильности и также к укреплению иены. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Таким образом, основное внимание инвесторов к завтрашнему заседанию Банка Японии будет сведено к вопросу о темпах покупок гособлигаций. В то же время, экономисты считают, что рынки недооценивают риски повышения ставки ЦБ Японии уже в июле или сентябре. Если Банк Японии намекнёт на это, а также на сокращение объемов покупки гособлигаций, то стоит ждать укрепления иены, в том числе против доллара. С другой стороны, официальные лица Банка Японии уже выражали ранее опасения по поводу эскалации глобальной неопределенности и рисков торговой войны в связи тарифной политикой президента США Трампа. С этой точки зрения, завтрашние сопутствующие заявления со стороны Банка Японии могут иметь явно «голубиный» уклон, что выльется в ослабление иены, несмотря на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В то же время, ожидается, что ФРС также удержит ставки на текущем уровне 4,25% - 4,50% в ходе своего заседания во вторник - среду. Ранее представители ФРС неоднократно заявляли, что им нужна ясность на фоне торговой политики Трампа, прежде чем вносить какие-либо изменения в параметры монетарной политики. Но не исключены и «ястребиные» заявления со стороны ФРС. Другими словами, как мы уже отметили ранее, повышенная волатильность в паре USD/JPY может сохраняться не только во вторник – среду, но и до конца недели, учитывая также геополитическую напряжённость в мире. Между тем, доллар возобновил снижение. Так, к моменту публикации данной статьи, индекс доллара USDX опустился к минимумам прошлой недели и к отметке 97.66, несмотря на рост в ходе азиатской торговой сессии. Пара же USD/JPY на фоне слабеющего доллара опустилась к отметке 143.75, перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка и тестируя на пробой важный долгосрочный уровень поддержки 143.80 (подробнее о динамике цены см. в USD/JPY: торговые сценарии на 16.06.2025). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Июньское заседание Банка Японии: превью

17-го июня Банк Японии подведёт итоги своего очередного заседания. Согласно предварительным прогнозам, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 0,50%. Данный сценарий является базовым и наиболее ожидаемым, поэтому его реализация не окажет на пару usd/jpy какого-либо существенного влияния. А вот оценка дальнейших перспектив может спровоцировать сильную волатильность по паре. Особенно если Банк Японии займёт более ястребиную позицию относительно общих ожиданий рынка. Взглянув на недельный график пары usd/jpy мы увидим, что трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. С конца прошлого месяца пару «штормит», а вернее швыряет из стороны в сторону в рамках очень широкого ценового диапазона. Если не принимать во внимание северные/южные шпили, то можно прийти к выводу о том, что пара торгуется в 300-пунктном коридоре 142-145, импульсно реагируя на текущий новостной поток. И не только «внешний». Например, в начале прошлой недели usd/jpy подскочила к отметке 145,50 после того как премьер-министр Японии Сигэру Исиба неожиданно раскритиковал ястребиные планы регулятора, предупредив, что очередной раунд повышения процентной ставки «может помешать планам правительства по расходам». Реагируя на это заявление, иена ослабла, позволив покупателям пары подойти к верхней границе широкого ценового диапазона. Но, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло» – вспыхнувшая война между Израилем и Ираном сыграла свою роль в усилении антирисковых настроений, и, следовательно, усилении иены. Стремительный рост usd/jpy сменился столь же стремительным снижением в область 142-й фигуры. При этом трейдеры так и не смогли удержать занятые позиции – оттолкнувшись от локального минимума 142,80, они вернулись в область 144-й фигуры, где и залегли в дрейф. Очевидно, что итоги июньского заседания Банка Японии спровоцируют очередной всплеск волатильности – вопрос только в чью пользу: покупателей или продавцов usd/jpy? Напомню, что после мартовского повышения ставки регулятор дал понять, что будет следить за инфляцией и заработными платами в контексте дальнейших решений по ставке. При этом последние данные говорят о том, что инфляционное давление сохраняется. Общий индекс потребительских цен остался на уровне предыдущего месяца (то есть на отметке 3,6%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали небольшой спад показателя (до 3,4%). Стержневой индекс – без учёта цен на свежие продукты питания – подскочил до отметки 3,5%. Это максимальный темп роста с января 2023 года. И, наконец, индекс без учёта цен на энергию и продукты (этот показатель особенно внимательно отслеживается Банком Японии) ускорился до 3,0%, с предыдущего значения 2,9%. Также стоит отметить, что окончательная оценка производственного индекса PMI за май была пересмотрена в сторону улучшения. И хотя индекс остался в зоне сокращения, он максимально «приблизился» к 50-пунктному таргету, поднявшись до отметки 49,4. Этот показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Такие результаты способствуют к усилению ястребиной риторики ЦБ, несмотря на вышеуказанные критические замечания премьер-министра страны. Более того, предшествующие заявления Сигэру Исибы могут занизить рыночные ожидания, и в итоге данный факт окажет поддержку иене, если Центробанк озвучит сигналы ястребиного характера. В пользу ужесточения риторики говорят несколько факторов. Во-первых, это инфляция. В начале июня глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о том, что ЦБ готов к дальнейшему повышению ставок при наличии уверенности в устойчивом приближении базовой инфляции к целевому уровню. Во-вторых, последние макроэкономические данные указывают на повышение зарплат. Номинальные заработные платы в мае в Японии выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее крупнейшее в стране объединение профсоюзов (Rengo) сообщило о том, что по итогам «шунто» в текущем году зарплаты в крупных компаниях будут повышены в среднем на 5,46%. Это максимальный темп прироста с 1991 года. Данный фактор важен для перехода к долгосрочной инфляции, подкреплённой спросом, а не только издержками. В-третьих, в пользу ужесточения риторики ЦБ играет рост нефтяного рынка. Как известно, удорожание «черного золота» оказывает вторичное давление на внутренние цены, включая транспорт и логистику. Все эти фундаментальные факторы говорят о том, что Банк Японии по итогам июньского заседания озвучит ястребиную риторику, и даст понять, что следующее повышение может состояться «в ближайшие месяцы», если тренды сохранятся. Что касается программы покупки активов, то она, скорее всего, будет сохранена в нынешнем виде, несмотря на спекуляции о том, что ЦБ может сократить свои квартальные покупки с 400 миллиардов до 200 миллиардов иен. Текущий темп наверняка сохранится, но при этом не исключено, что регулятор озвучит сигналы о возможности рассмотрения вопроса поэтапного сокращения покупок JGB. Такой результат может оказать поддержку японской валюте, даже несмотря на то, что де-факто ЦБ сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. С точки зрения «техники», пара usd/jpy находится на средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, а также под облаком Kumo и Kijun-sen, но над линией Tenkan-sen. Всё это говорит о сохраняющейся неопределённости. Если Банк Японии реализует умеренно-ястребиный сценарий, и, соответственно, окажет поддержку иене, медведи могут организовать «южное наступление» к уровню поддержки 142,40 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) с последующим (вероятным) тестированием 141-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт игнорирует слабые данные и настойчиво пытается продолжить рост

Опубликованные на прошлой неделе макроэкономические данные из Великобритании выглядят откровенно слабыми, всё в красной зоне, то есть хуже прогнозов, однако фунт, несмотря ни на что, продолжает карабкаться вверх. Отчет по рынку труда оказался заметно хуже ожиданий – очень заметно выросло число заявок на пособие по безработице (+33.1 тыс. в мае против -21.2 тыс. в апреле), соотношение вакансий к уровню безработицы стремительно снижается и на текущий момент уже хуже, чем до ковида. Рост средней заработной платы ниже прогнозов, что обычно приводит к снижению курса, поскольку косвенно указывает на предстоящее замедление инфляции, но не тут-то было – фунт словно не заметил слабого отчета и продолжает настойчиво ползти вверх. Торговый баланс в апреле ухудшился, месячный рост ВВП -0.3%, то есть отрицательный, активность в сфере услуг замедлилась, апрельские данные по промышленному производству также в красной зоне. Вероятно, рынок не принимает эти изменения как показатель слабости экономики, поскольку считает это временной реакцией на новую торговую политику Трампа, ведь шанс на то, что Британии удастся «заключить сделку» выглядят более высоким, чем для Китая, Мексики или Евросоюза, а значит, всё нормализуется в ближайшее время. Так это или нет, как обычно, время покажет, а пока, по всей видимости, на первом плане все же высокая инфляция, рынку необходимо увидеть признаки ее замедления, чтобы менять прогноз по ставке. Банк Англии проведет заседание по кредитно-денежной политике в четверг, 19 июня. Рыночные ожидания нейтральный, прогнозируется, что ставка будет оставлена на прежнем уровне 4,25%. Заседание считается проходным, поскольку на нем не будут представлены обновленные прогнозы или проводиться пресс-конференция после публикации заявления. Риски заключаются лишь в распределении голосов. Пока прогноз такой – 7 голосов за неизменное решение и 2 – за снижение ставки, но если голосующих за снижение будет больше, 3 или 4, то рынок расценит такой результат как голубиный и фунт среагирует падением, в противном случае реакция будет нейтральной или даже с небольшим ростом. Если что и изменилось с последнего заседания в мае, то только в худшую сторону – рынок труда выглядит более слабым, рост заработной платы ниже прогнозов, рост ВВП также ниже. Рынок на текущий момент видит сокращение на 50п до конца года, ставку в декабре на уровне 3.7%, этот прогноз уже включен в котировки. Чистая длинная позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на 1.4 млрд. и достигла 4.4 млрд, в то же время расчетная цена никак не может оторваться от долгосрочной средней. В первую очередь это связано с отставанием кривой доходности британских гособлигаций от US Treasures. Неделей ранее мы отметили, что шансы на развитие бычьего импульса выросли, в качестве цели обозначили уровень 1.3650. За прошедший период фунт поднялся к нему вплотную, предполагаем, что попытка уйти выше сопротивления будет предпринята, но шансы на продолжение пока выглядят не очень убедительно, и, вероятнее всего, коррекция состоится. В качестве поддержки видим 1.3443, шанс что фунт удержится выше высокий, но для сильного рывка вверх пока нет оснований, если, конечно, их не даст Банк Англии в четверг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Brent рвется к $80: конфликты, фрахт и удар по базам – что дальше?

Нефть вернулась в верхнюю зону, и теперь все зависит от того, во что превратится ближневосточный конфликт: временный всплеск напряженности или системный кризис поставок.Итак, фьючерсы на нефть марки Brent резко прорвались вверх, пробив ключевые уровни сопротивления и вернувшись в прежний верхний торговый диапазон $70–80 за баррель. Сейчас цена колеблется около $75, при этом дважды тестировался уровень выше $78 – однако пока без уверенного закрепления. Текущий технический баланс формируется чуть ниже $75, и рынок нащупывает зону равновесия на фоне крайне нестабильной геополитики.Главный драйвер – обострение конфликта между Израилем и Ираном, который напрямую затронул объекты энергетической инфраструктуры. Израиль атаковал нефтебазу Шахран в Тегеране. Иран угрожает ударами по базам США и объектам в Ираке. Эксперты RBC подчеркивают: факт атак именно по энергетике – это тревожный сигнал для глобального рынка нефти.Обсуждается и сценарий перекрытия Ормузского пролива. Даже если он не реализуется в полном масштабе, рост фрахтовых ставок и избегание маршрута уже начинают ограничивать поставки. Стоимость перевозки VLCC-танкеров в Японию выросла более чем на 20%, некоторые судовладельцы отказываются работать в регионе. Параллельно Frontline Ltd. снижает готовность предлагать суда для ближневосточных маршрутов. Ситуация остается подвешенной, и рынок закладывает риск-премию.ОПЕК+ рискует оказаться неспособной быстро компенсировать потерю иранской нефти: резервные мощности картеля ограничены 3 млн б/с, тогда как Иран может производить сопоставимый объем. Быстро нарастить добычу способны лишь Саудовская Аравия и ОАЭ, но их потенциал – ограниченный ресурс.На фоне этой турбулентности, рынок опционов демонстрирует уверенный рост бычьих позиций: инвесторы начинают ставить на сценарии $85–$100 за баррель.Техническая картинаЦена удерживается в широком диапазоне $70–80. Ближайшее сопротивление – $78,30, где котировки дважды отскакивали вниз. Закрепление выше откроет дорогу на $80+. Однако пока цена ограничена нисходящим трендом на дневном графике, и RSI сигнализирует о локальном перегреве – возможен краткосрочный откат. Поддержка – $74,80 и далее $73,50. Пробой $78,3 – ключевой триггер для новой волны роста.Природный газ: заряжен, но сдержанЦены на природный газ в США поднялись выше $3,50/MMBtu на фоне общего роста на сырьевых рынках, вызванного геополитикой. Однако реакция газа гораздо более сдержанная, чем у нефти – фундаментальные факторы пока не позволяют развить сильный бычий импульс.С одной стороны, экспорт СПГ продолжает расти, и это вызывает обеспокоенность относительно возможного сжатия предложения. Особенно на фоне прогнозов жаркого лета по всей территории США, что усилит спрос на охлаждение и, соответственно, газ.С другой стороны, уровни хранения газа остаются комфортными. По данным EIA, за неделю, завершившуюся 6 июня, зафиксировано трехзначное пополнение хранилищ, несмотря на высокие летние температуры. Запасы остаются на 5,4% выше среднего за пять лет, хотя и ниже прошлогодних на 9%.Техническая картинаРынок консолидируется ниже зоны сопротивления $3,60–3,65, но при этом каждое дно выше предыдущего – формируется «поджатие», что часто предшествует пробою вверх. Устойчивое закрепление выше $3,652 откроет дорогу к $3,74, а затем и к $3,90. Отмена сценария – уход ниже $3,50 и пробой поддержки $3,44, что вернет котировки в диапазон боковика.Ключевые события недели15–17 июня – саммит лидеров G7 в Канаде. Центральная тема – энергетическая безопасность, геополитика и санкционная политика в отношении России и Ирана. Возможны заявления о потолке цен на нефть и скоординированных действиях на энергетических рынках.16 июня – ежемесячный отчет ОПЕК. Участники рынка ожидают оценки спроса, уровня добычи и прогноза по балансу предложения на второе полугодие. Доклад может повлиять на ожидания по возможному изменению квот.17 июня – ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), который дополнит картину ОПЕК данными по странам вне картеля. Также выйдут недельные данные по запасам нефти от API, предваряющие официальную статистику EIA.18 июня – решение ФРС по процентной ставке – ключевое событие недели для всех финансовых рынков. Вероятность снижения ставки в сентябре может усилиться. Вечером – официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США.20 июня – решение по ключевой ставке Народного банка Китая (НБК) и статистика по числу буровых установок от Baker Hughes. Эти данные помогут оценить как китайский спрос, так и динамику предложения со стороны США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.26 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но после движения вверх на 10 пунктов восходящий импульс ослаб.Цифры по производственному индексу Empire Manufacturing имеют ограниченное влияние на валютный рынок и американский доллар, особенно в контексте более широких макроэкономических тенденций. В то время как неожиданно сильные данные могут вызвать кратковременный всплеск оптимизма и поддержать американскую валюту, эффект обычно быстро нивелируется. Это связано с тем, что индекс Empire Manufacturing отражает лишь состояние производственного сектора в одном конкретном регионе, и не является исчерпывающим показателем здоровья всей экономики США. Кроме того, стоит учитывать и геополитическую обстановку. Обострение конфликта Ирана и Израиля может привести к быстрому укреплению американского доллара и падению иены. Инвесторы, стремясь к безопасности в условиях геополитической неопределенности, традиционно обращаются к доллару как к надежному убежищу. Этот спрос на доллар, в свою очередь, подтолкнет его стоимость вверх относительно других валют. Что касается японской иены, то эскалация конфликта может усилить опасения относительно ее роли как безопасной гавани. Хотя иена исторически воспринималась как валюта-убежище, в растущей обеспокоенности по поводу военного конфликта трейдеры отдадут предпочтение доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.84 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно из-за геополитических событий. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.26 и 144.84.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.97 и 143.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3575 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Производственный индекс Empire Manufacturing. Я не думаю, что этот показатель окажет какое-либо серьезное влияние на рынок. И действительно, статистика по Empire Manufacturing, как правило, локальна по своему воздействию. Она скорее служит индикатором текущего состояния производственной активности в штате Нью-Йорк, нежели определяющим фактором для глобального валютного рынка. В контексте более масштабных экономических сил, таких как инфляция, процентные ставки Федеральной резервной системы и общая макроэкономическая обстановка в США, этот индекс играет второстепенную роль. В то же время, геополитическая напряженность, напротив, способна в считанные минуты перевернуть рынки с ног на голову. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3648 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3648 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей дневной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3595 и 1.3648.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3571 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3535, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3571 и 1.3535.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1570 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и остался без сделок.Сегодняшнее укрепление евро в первой половине торгов было связано с новостями о замедлении инфляции в Италии, что уменьшило вероятность скорого смягчения монетарной политики Европейским центральным банком. Однако, позитивный импульс не получил развития. Вторая половина дня может и вовсе пройти без каких-либо серьезных движений, так как данные по производственному индексу Empire Manufacturing мало чем повлияют на валютный рынок. Лучше и дальше пристально следить за развитием ситуации на Ближнем востоке и реагировать на поступающие оттуда новости. Ведь в условиях повышенной геополитической нестабильности экономические индикаторы второго эшелона, такие как Empire Manufacturing, отходят на второй план. Рынки становятся чрезвычайно чувствительными к любым новостям, исходящим из зон конфликтов, и моментально реагируют на малейшие изменения в риторике ключевых игроков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1588 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1634. В точке 1.1634 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1588 и 1.1634.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1564 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1528, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1588 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1564 и 1.1528.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок на линии фронта: инфляция, ракеты и отчетность – кто собьет рынок первым?

Фондовый рынок США стоит на развилке. Он проявил силу, восстановившись после панических распродаж, но пока не дал четкого сигнала продолжения тренда. Ближайшие дни – это не просто набор цифр и отчетов, а проверка на устойчивость. И если фундамент выдержит, у рынка есть шанс завершить июнь на позитивной ноте. Если нет – тогда диапазон окажется не консолидацией, а вершиной перед спуском.Фундаментальная картинаГеополитические риски обострились до уровня, когда новостные заголовки движут индексами сильнее, чем любые экономические отчеты. Конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном перешел в горячую фазу: после серии атак на ядерные и энергетические объекты обеих стран, мир фактически наблюдает за началом открытой войны. Угрозы Тегерана перекрыть Ормузский пролив мгновенно отразились на ценах на нефть и добавили турбулентности в рынок, уже находящийся под давлением из-за неопределенности в денежно-кредитной политике.Фондовые индексы отреагировали предсказуемо: в пятницу Dow упал на 1,79%, S&P 500 потерял 1,13%, а Nasdaq снизился на 1,3%. Паника была бы глубже, если бы не вмешательство покупателей на ночной сессии, где были отыграны значительные потери. Это сигнал: несмотря на давление, на рынке сохраняется доверие к фундаменту. Однако доверие – штука хрупкая. И сейчас оно строится не столько на экономических показателях, сколько на надежде, что геополитика не взорвет рынок изнутри.Тем временем ФРС снова оказалась в центре давления. Трамп усиливает риторику в пользу смягчения политики, но ЦБ продолжает занимать выжидательную позицию. Ожидается, что на ближайшем заседании ставка останется без изменений, несмотря на риски замедления экономики и растущие энергетические издержки, связанные с конфликтом. Для инвесторов это значит одно: пока Федрезерв не даст четкий сигнал о направлении, рынок останется заложником заголовков и эмоций.Технический анализS&P 500 демонстрирует классическую картину торговли внутри диапазона – и это неплохо, учитывая текущие условия. Минимум последней сессии – 5927, максимум – 6054. Диапазон июня составил 160 пунктов, и ключевые уровни уже очерчены: поддержка – 5930/5910, сопротивление – 6050/6075. Дальнейшее движение в рамках этих границ будет расцениваться как консолидация, но прорыв в любую сторону даст новый ориентир.Мы уже видели точечный тест уровня 5927, после чего последовал отскок – признак того, что интерес к покупкам в зоне поддержки сохраняется. На восстановлении индекс сумел преодолеть зону 5995/6005, и теперь внимание смещается к следующим барьерам: 6025/6030 и далее 6055/6060. Эти уровни не просто цифры на графике, а пересечения с недельной линией тренда, пробой которой может стать началом импульса вверх. Однако пока торговля остается в пределах старого диапазона, рынок не дает четкого сигнала направления.Если будет пробит уровень 6075 с подтверждением объемов, можно ждать ускорения в сторону 6100+. Если же поддержки в районе 5910/5895 не устоят, открывается дорога к 5875 и ниже, где уже потребуется переоценка всего сценария.Nasdaq 100 вел себя более агрессивно, тестируя зону 21471, после чего резко восстановился к 21915. Это тот случай, когда короткие позиции на сопротивлении 21700/21800 дали ожидаемую отдачу. Но рынок показал силу: восстановление произошло быстро, и теперь снова актуален вопрос пробоя вверх.Ключевая зона поддержки – 21400/21300. Там стоит искать новые точки входа в лонг при следующем откате. Сопротивление – 21900. Если пробьем выше с подтверждением – следующая цель 21970/21990, а далее – повторный тест 22050/22106. С технической точки зрения, Nasdaq на грани перехода от фазы коррекции к фазе восстановления.Куда пойдут рынки: события недели и сценарииНеделя будет насыщена: геополитика, макростатистика, нефть, отчетность – все переплелось. Первая задача для рынка – оценка отчета по инфляции производителей (PPI). После неожиданно мягкого CPI, инвесторы надеются на продолжение тренда. Мягкий PPI закрепит ожидания того, что ФРС сможет удержаться от ужесточения. Жесткий же может вызвать волну фиксации прибыли.Вторая линия – геополитика. Если соглашение между США и Китаем по торговле будет официально подтверждено, это может дать новый импульс быкам. Но если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, любой рост может оказаться лишь временным. Рынок будет особенно остро реагировать на любые угрозы поставкам нефти и энергетической инфраструктуре.Также на неделе продолжается сезон отчетности. Уже есть сильные результаты от Oracle, и если Chewy, Adobe и другие последуют тем же курсом – Nasdaq может попытаться выйти выше 22000.Базовый сценарий: рынок продолжает колебаться в верхней части диапазона. S&P удерживает зону 5950, Nasdaq – 21400. При нейтральных данных по PPI и отсутствии новых ударов с Ближнего Востока, возможен пробой вверх к 6100 по S&P и 22100+ по Nasdaq. Это будет сигнал завершения коррекционной фазы и возврата к тренду.Альтернативный сценарий: если PPI окажется выше ожиданий, а новости с фронта ухудшатся, рынок может быстро потерять набранное и вернуться к зонам 5895 (S&P) и 21300 (Nasdaq), где снова вступят покупатели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Фунт неплохо вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Производственный индекс Empire Manufacturing – вот и все, что ожидает нас во второй половине дня. Я не думаю, что эти данные окажут какое-либо серьезное влияние на рынок, так что лучше сосредоточиться на геополитических новостях. В случае снижения GBP/USD, действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3562, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3598, дотянуться до которой в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3629. Самой дальней целью окажется область 1.3657, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3564 во второй половине дня, давление на фунт может возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3535 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3503 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. Основной акцент во второй половине дня будет смещен на уровень 1.2598. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3564, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3535. Самой дальней целью выступит область 1.3503, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3598, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3629. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3657, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 июня

Никакой из торговых инструментов сегодня не было отработал через стратегию Mean reversion. А вот фунт и евро можно было неплохо провести через стратегию Momentum.Данные о снижении инфляции в Италии поддержали евро в первой половине дня. Однако, ко второй половине дня эйфория угасла. Влияние оказывают геополитические факторы. Во второй половине дня нас ждут лишь цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, так что у американского доллара почти нет шансов на укрепление, если только не произойдет обострение конфликта на Ближнем востоке. Впрочем, даже впечатляющие данные по Empire Manufacturing, вероятно, не смогут в одиночку развернуть текущий тренд. В краткосрочной перспективе технический анализ также указывает на преобладание бычьего тренда по EUR/USD. Пробой ключевых уровней сопротивления открывает путь к дальнейшему росту. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1597 могут привести к росту евро в район 1.1628 и 1.1674;Продажи на прорыв уровня 1.1562 могут привести к падению евро в район 1.1527 и 1.1495;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3598 могут привести к росту фунта в район 1.3629 и 1.3657;Продажи на прорыв уровня 1.3564 могут привести к падению фунта в район 1.3535 и 1.3503;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.24 могут привести к росту доллара в район 144.40 и 144.95;Продажи на прорыв уровня 143.90 могут привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.79;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1607 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1544 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3599 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3555 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6335 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6491 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3597 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3552 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс