Будущее биткоина предсказуемо? Снижение волатильности и «скучная» торговля

По мнению некоторых криптоаналитиков, будущее первой криптовалюты выглядит предсказуемым и отчасти скучным. Эксперты полагают, что использование биткоина в биржевых ETF не пошло ему на пользу.Однако положительные моменты для ВТС при его использовании в ETF все-таки имеются: флагманский актив стал менее волатильным. При этом ведущая цифровая валюта утратила свою непредсказуемость и сейчас в основном торгуется в относительно стабильном диапазоне. Биткоин начал понедельник, 28 июля, с бокового движения, оставаясь вблизи $119 010. При этом первая криптовалюта торговалась по $119 359, достигнув в моменте $119 819. Добавим, что минимум биткоина за последние сутки составил $117 900.Однако многие эксперты уверены, что динамика биткоина до и после ETF существенно различается. Отметим, что первая криптовалюта действительно претерпела значительные изменения. «ETF превратили биткоин в скучного гиганта», – утверждает Митчелл Аскью, аналитик Blockwarе. По его словам, первая криптовалюта выглядит как «два совершенно разных актива» до и после появления ее биржевых фондов.Согласно оценке М. Аскью, эпоха параболических «бычьих» трендов и разрушительных «медвежьих» рынков ВТС давно позади. «Будущее биткоина выглядит изумительным: в течение следующих десяти лет он будет двигаться к отметке в $1 млн, испытывая постоянные колебания между фазами роста и консолидации», – утверждает эксперт.Новая реальность ВТС: на смену волатильности пришла стабильность Грядущие изменения в динамике биткоина сложно трактовать однозначно. С одной стороны, снижение волатильности позволяет поставить актив на одну доску с ведущими мировыми валютами и ценными бумагами. С другой – биткоин может лишиться своей эксклюзивности, своеобразной финансовой «изюминки», став более предсказуемым для участников рынка. По мнению Эрика Балчунаса, аналитика Bloomberg по ETF, М. Аскью совершенно верно оценил ситуацию по биткоину. В подтверждение своих слов эксперт Bloomberg привел впечатляющие цифры: с момента подачи заявки BlackRock первая криптовалюта подорожала на 250%. При этом ее волатильность существенно снизилась. Такая стабильность привлекла крупных инвесторов, что пошло на пользу флагманскому активу. В итоге биткоин обрел реальный шанс на получение статуса мировой валюты.Краткосрочным инвесторам не интересен биткоин? Новая реальность, в которой оказался ВТС, вряд ли устроит краткосрочных инвесторов. По мнению специалистов, они могут выбыть из игры, покинув криптополе или переведя средства из ВТС в другие активы. М. Аскью допускает, что новая модель развития биткоина «утомит всех до смерти». Вместо резких скачков и обвалов инвесторы получат размеренное движение вверх с периодическими откатами, подчеркивает аналитик.Данная точка зрения перекликается с недавним заявлением Мэтта Хогана, главного инвестиционного директора Bitwise. Напомним, что эксперт назвал четырехлетний цикл халвинга ВТС «мертвым». По словам аналитика, 2026 год станет для биткоина годом роста – переломным моментом, «нарушившим традиционную цикличность».Биткоину предвещают падение до $110 000 Ожидается, что периоды небывалого подъема биткоина будут чередоваться с его оглушительным падением. Валютные стратеги BRN прогнозируют подобный откат первой криптовалюты к $110 000. Такое положение дел возможно в ближайшее время, предупреждают эксперты. Такую точку зрения поддерживают аналитики CryptoQuant и Bitwise. Они полагают, что теория циклов биткоина больше не работает, поскольку в развитии ВТС наступил новый этап. Кроме того, в Bitwise уверены, что четырехлетние циклы для BTC более не актуальны. «Формировавшие их силы значительно ослабели в новых условиях», – добавляют эксперты.Что касается возможного проседания биткоина ниже $110 000, которое прогнозируется к 8 августа, то здесь вступили в силу ведущие игроки рынка. По данным Bloomberg, один из инвесторов сделал крупную ставку на падение флагманского актива к указанной дате ниже обозначенного уровня. Общая номинальная стоимость такого опциона составила более $550 млн. Вероятно, это одна из крупнейших сделок по ВТС, полагают эксперты.Что касается Ethereum, то его недавнее ралли вызвало всплеск интереса ко второй криптовалюте. В итоге показатель этого интереса достиг уровня «чрезвычайной эйфории», что свидетельствует о риске коррекции. При этом платформа Lido Finance, которая ранее доминировала на рынке стейкинга Ethereum, сократила свою долю в сегменте до 25%. Это минимальный показатель за последние три года, подчеркивают специалисты.Однако противоречивые тенденции не помешали масштабному притоку капитала в криптовалюты. По оценкам аналитиков JPMorgan, с начала 2025 года этот показатель достиг $60 млрд, увеличившись почти на 50% с конца мая. Не исключено, что данный приток будет расти и превысит прошлогодний рекорд. Основными источниками поступлений по-прежнему остаются криптофонды, фьючерсный рынок CME и венчурные инвестиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 июля. США и Китай тоже договорились

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения в направлении уровня 1,3425 после закрытия под уровнем коррекции 76,4% – 1,3470. Сегодня закрепление курса пары под уровнем 1,3425 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,3357–1,3371. Отбой котировок от уровня 1,3425 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3470. Ситуация с волнами изменилась в пользу быков, как и ожидалось. Было построено несколько волн вниз, каждая из которых пробивала лоу предыдущей волны. В данный момент последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, сломав, таким образом, даже не «медвежий» тренд, а «медвежий» коррекционный откат. В ближайшее время я ожидаю роста котировок на основании волн. Однако информационный фон начинает меняться в пользу медведей, таким образом, их атаки могут быть продолжены. Информационный фон в пятницу был достаточно скудный, но все же в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, а в США – по объемам заказов на товары долгосрочного использования. Я не считаю, что эти отчеты стали главной причиной новой атаки медведей. Гораздо более вероятны атаки на фоне достижения нескольких важных соглашений. Особенно – между США и ЕС, а также США и Китаем. Напомню, что Вашингтон и Брюссель в воскресение поставили подписи под торговым соглашением, которое, на мой взгляд, гораздо более выгодно для США, чем для Европы. А это весомый фактор для роста американской валюты. Также в воскресение стало известно, что Пекин и Вашингтон могут продлить сроки «торгового перемирия», которое заключается в пониженных тарифах на период, пока длятся переговоры об окончательной сделке. Пока еще официально не было объявлено о продлении перемирия, но многие трейдеры и аналитики уверены в том, что оно будут достигнуто. Таким образом, в начале новой недели медведи получают поддержку, а значит могут продолжать свое наступление. На 4-часовом графике пара в целом продолжает процесс падения, но после образования «бычьей» дивергенции выполнила разворот в пользу британца и отбой от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. На текущий момент котировки выполнили возврат к зоне 1,3378 – 1,3435, поэтому новый отбой вновь позволит рассчитывать на рост британца в направлении уровня 1,3795. Закрепление котировок под зоной 1,3378 – 1,3435 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7220 единиц, а количество Short – выросло на 21401 единицу. Медведи начали резко отступать, что может быть связано с повышением привлекательности доллара на фоне достижения важных торговых соглашений Вашингтона. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически нулевой: 93 тысячи против 93 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня будут возможны при закрытии под уровнем 1,3425 на часовом графике, но на 4-часовом графике имеется сильная зона поддержки 1,3378–1,3435. Я бы подождал, пока медведи выполнят закрытия под ней. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,3378–1,3435 на 4-часовом графике, так как этот отбой покажет слабость медведей даже при наличии поддержки информационного фона. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает идти от победы к победе? (есть вероятность снижения EUR/USD и цены на золото)

На прошедших выходных американский президент Д. Трамп и председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен объявили о достижении соглашения по торговле между ЕС и США, что стало причиной роста фьючерсов на американские и европейские фондовые индексы, что также поддержало курсы европейских валют к доллару. Итак, американскому президенту удалось продавить интересы Америки уже на европейском континенте. Вслед за Японией Вашингтон навязал свои национальные интересы и на территории Евросоюза, обязав его выплачивать гегемонистскую ренту своему американскому сюзерену. О чем же договорились Трамп и фон дер Ляйен? В общих чертах соглашение предусматривает значительные закупки ЕС энергоресурсов из США, а также вооружений. В дополнение к этому Континентальная Европа в лице ЕС обязалась к значительным инвестициям в экономику Америки. После встречи Трамп сообщил, что ЕС будет покупать энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов и инвестировать в Штаты 600 млрд долларов. И конечно, для товаров из ЕС была установлена таможенная квота в 15%. Да, это меньше 30%, о чем ранее говорил Трамп, но было понятно, что она будет понижена, а по факту она такая же, как было установлено для Японии. Если немного отстраниться от тарифной темы, то первые громкие результаты указывают на то, как Трамп собирается делать Америку снова великой в действительности. Думаю, что он прекрасно понимает, что не сможет достигнуть краткосрочных и значительных результатов, планомерно выстраивая новую индустриальную Америку, которая исходя из существующей ментальности населения и правящего класса в совокупности с бизнесом не готова пойти на жертвы экономического характера, как это было в СССР в 30-е годы ХХ века. Вот почему был избран путь банального ограбления стран-сателлитов. За этот период, вероятно, и будет сделана попытка возрождения национального производителя, но, как мне представляется, это невозможно будет сделать, а значит Штаты будут выкачивать финансовые и производственные ресурсы из всех, кто поддастся влиянию, пытаясь существовать уже ни как крупная производственная держава, а лишь «страна-паразит», живущая за счет других. Но несмотря на все эти издержки трамповского «экономического чуда», финансовые рынки здесь и сейчас воспринимают эту новость как сильный и положительный сигнал, что позволит рынкам акций и далее расти вверх. Помимо этого факта, позитивным моментом для инвесторов является снижение общей напряженности в теме таможенных тарифов, проявление определенности, по какому пути именно будет идти Трамп и США. Если соглашение с Японией можно было рассматривать как единичный факт, предполагая, что с другими крупными мировыми экономиками все может быть по-иному, то повторение практически под копирку договоренности с ЕС показывает, чего хочет американский президент и к чему он будет стремиться. Фактически это наложение «налога сюзерена» на своего сателлита и финансирование за счет него восстановление национальной экономики. И в этой связи, конечно, можно утверждать верность тезиса о движении Трампа от одной победы к другой. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что главными бенефициарами будут рынки акций. Европейские валюты также будут получать поддержку, прежде всего на фоне ослабления курса доллара, но до заседания ФРС и публикации отчета по занятости в Америке. Товарно-сырьевые рынки будут демонстрировать повышенный спрос на активы на фоне договоренности между ЕС и США. Криптовалютный рынок также может сделать попытку подрастать благодаря снижению напряженности между ЕС и Америкой и пусть даже и за счет европейцев. Из важных событий этой недели следует выделить ожидаемое заседание ФРС по денежно-кредитной политике и занятости. Также состоятся заседания ЦБ Японии и Канады по монетарной политике. Прогноз дня:Gold Цена на золото может продолжить плавное снижение к 3283, реализуя фигуру продолжения тренда «восходящий флаг» под влиянием снижения напряженности вокруг ЕС и США по торговле. На этой волне оно может снизиться к 3283.20. Уровнем продажи может служить отметка 3331.19. EUR/USD Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.1585-1.1800. Вероятно, что она в нем и останется в ближайшем обозримом будущем на волне, с одной стороны, позитива об окончании споров между Брюсселем и Вашингтоном и торговле, а, с другой, на фоне грядущего ограбления ЕС через финансирование американской экономики и невыгодных для европейских товаров таможенных тарифов. Учитывая эти основные факторы, а также ожидаемое решение ФРС оставить параметры денежной политики без изменений, можно предположить, что пара упадет к 1.1585 после снижения ниже уровня 1.1710. Уровнем ее продажи может служить отметка 1.1698.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок пройдет огонь, воду и медные трубы

Рынки продолжают свой бег на север, так как худшие из предположений не материализовались. Дональд Трамп угрожал Японии и ЕС 30%-ми тарифами, а по факту они получили 15%. С Китаем дело доходило до 145%, однако Поднебесная платит 30-50%. Черт оказался не таким страшным, как его малевали. S&P 500 вырос от уровней апрельского дна на 32% и продолжает штамповать рекорды. Сделка США с Евросоюзом стала очередным подтверждением деэскалации торговых конфликтов и еще больше усилила глобальный аппетит к риску. Брюссель получил 15%-е пошлины на импорт, включая поставку в Соединенные Штаты автомобилей. Он обязуется вложить в американские энергетические товары $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд. Отличные новости для экономики США и фондовых индексов. Для инвесторов фиксированные тарифы в размере 15% предпочтительнее, чем 10% с риском их роста в ближайшем будущем. Снижение градуса торговой неопределенности вкупе с позитивной корпоративной отчетностью американских компаний создают сильный попутный ветер для S&P 500. Пока фактические данные по отчитавшимся эмитентам широкого фондового индекса превосходят прогнозы в 83% случаев. Это наивысший показатель с 2021.Динамика позитивных сюрпризов по корпоративной отчетности компаний S&P 500Экономика США не падает с обрыва, а инфляция не думает ускоряться из-за тарифов. Тема технологий искусственного интеллекта по-прежнему будоражит воображение рынков и позволяет им расти. Козырей у S&P 500 предостаточно. Однако для продолжения ралли широкий фондовый индекс должен пройти испытание календарем, полным важных событий. Причем речь идет как о корпоративных доходах и макроэкономике, так и о торговых спорах и соглашениях. 1 августа наступает время оплаты счетов по новым тарифам США. Наиболее крупные игроки знают размер своих пошлин на импорт, а большинству стран направлены письмам, сколько они будут платить. Поэтому все самое страшное осталось позади. Впрочем, неприятности не исключены. 12 августа заканчивается торговое перемирие Соединенных Штатов и Китая. Если стороны не сумеют его продлить, возрастут риски возобновления торговой войны. Динамика капитализации отчитывающихся компаний S&P 500На неделе к 1 августа будут отчитываться такие гиганты американского рынка акций, как Microsoft, Meta, Apple и Amazon. Эти события накладываются на релизы данных по ВВП, инфляции и занятости в США. Важное значение будет иметь заседание ФРС. Несмотря на то что ING не считает эту встречу значимой и называет «несобытием», раскол в рядах Федрезерва может усилить слухи о скором снижении ставок и поддержать S&P 500. Технически на дневном графике широкий фондовый индекс на расстояние вытянутой руки приблизился к ранее озвученному таргету по лонгам на 6450. Пока котировки S&P 500 находятся выше пивот-уровня 6325, следует сохранять акцент на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

США и Европейский союз согласовали нелегкое торговое соглашение

Евро вырос против доллара США после новостей о том, что США и Европейский союз согласовали нелегкое соглашение, в соответствии с которым блок столкнется с 15-процентными пошлинами. И хоть в ЕС настаивали на 10%, 15% — это далеко не 30%, которыми угрожал Дональд Трамп, и которые привели бы к резкому падению ВВП ЕС. Стоит отметить, что соглашение было заключено менее чем за неделю, когда истекал срок вступления в силу повышенных пошлин президента Дональда Трампа, и было быстро одобрено несколькими европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которые назвали его «устойчивым».Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о соглашении в прошедшее воскресенье в его гольф-клубе в Тернберри, Шотландия. Но пока детали всего соглашения раскрыты не были и никаких письменных материалов не публиковалось. Ставка в 15% вступит в силу 1 августа. «Это самая крупная из всех сделок», — сказал Трамп, а Фон дер Ляйен добавила, что она принесет стабильность и предсказуемость. Однако, отсутствие конкретных деталей оставляет открытыми вопросы о сфере применения, исключениях и механизмах контроля за соблюдением условий сделки. Эксперты предупреждают о необходимости тщательного анализа текста соглашения после его публикации, чтобы оценить реальное влияние на различные сектора экономики. Тем не менее, уже сам факт достижения договоренности рассматривается как важный шаг к снижению напряженности в трансатлантической торговле и созданию более благоприятных условий для экономического сотрудничества. Ожидается, что публикация официальных документов прояснит детали соглашения и позволит оценить его долгосрочные последствия.В результате этой сделки экспорт ЕС будет облагаться гораздо более высокими пошлинами, чем тот, который блок будет взимать с импорта из США. Фон дер Ляйен заявила, что цель соглашения — восстановить баланс торгового профицита с США. Однако подобные компромиссы, предусмотренные соглашением, вызвали недовольство некоторых европейских промышленных групп, а главное лобби Германии заявило, что это посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики.Фон дер Ляйен и Трамп также разошлись во мнениях по некоторым ключевым условиям объявленной ими сделки. Президент США заявил, что тариф будет применяться к автомобилям и всему остальному, но не к фармацевтическим товарам и металлам.Глава исполнительного органа ЕС заявила позднее на пресс-конференции, что ставка в 15% будет всеобъемлющей, не будет суммироваться с отраслевыми тарифами и будет распространяться на лекарства, чипсы и автомобили. По её словам, пошлины на металлы будут снижены, и будет введена система квот. «У нас 15% на фармацевтические препараты. Какое бы решение ни принял президент США о том, как в дальнейшем поступать с фармацевтическими препаратами в целом в глобальном масштабе, это будет решаться на другом листе бумаги», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что общую ставку не следует недооценивать, но это был лучший вариант, который мы могли получить.ЕС также согласился закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов, инвестировать 600 миллиардов долларов в США сверх существующих расходов, открыть рынки стран для торговли с США по нулевым пошлинам и закупить огромное количество военной техники. Фон дер Ляйен заявила, что решения по европейским винам и крепким спиртным напиткам пока не приняты, но этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время.По оценкам экономистов, без заключения сделки средняя эффективная ставка таможенных пошлин в США к 1 августа вырастет почти до 18% с 13,5% при текущей политике. Новое соглашение снижает этот показатель до 16%. Как я отмечал выше, сделка не распространяется на экспорт стали и алюминия из ЕС, который по-прежнему будет облагаться 50%-ми пошлинами. В то же время тарифы на продукцию аэрокосмической отрасли останутся на уровне 0%. Чиновники также обсудили условия системы квот на импорт стали и алюминия, которая предусматривает более низкую ставку импортного налога ниже определённого порога и стандартную ставку в размере 50% при превышении этого порога. К чему приведет новое торговое соглашение ЕС и США покажет время, но пока реакция трейдеров и инвесторов на соглашение весьма положительная, что отражает валютный и фондовый рынки.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1760. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1860. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1730 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1710 либо открывать длинные позиции от 1.1680. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3475 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 28 июля: SP500 и NASDAQ обновили очередные исторические максимумы

По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,40%, а Nasdaq 100 прибавил 0,20%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,47%.Рекордный рост американских акций, по всей видимости, продолжится после того, как Европейский союз достиг торгового соглашения с США, что еще больше ослабит опасения по поводу разрушительной торговой войны. Очевидно, что перспективы для американских компаний значительно улучшились. Устранение торговых барьеров с ЕС означает более свободный поток товаров и услуг, что приведет к увеличению прибылей и доходов. Инвесторы восприняли эту новость с энтузиазмом, что отразилось в скачке основных фондовых индексов. Однако, не стоит забывать о других факторах, влияющих на рынок. Инфляция остается проблемой, и Федеральная резервная система, вероятно, продолжит ограничительную политику, чтобы сдержать рост цен. Это может оказать давление на корпоративные прибыли и замедлить экономический рост.Сегодня фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,5% после закрытия индекса на рекордной отметке в пятницу. Фьючерсные контракты на европейские акции прибавили 1,1% после заключения соглашения между США и ЕС. Индекс MSCI All Country World достиг рекордного значения, в то время как азиатские акции остались на прежнем уровне. Евро практически не изменился после укрепления по отношению к доллару ранее. Цены на сырую нефть выросли на 0,5%.Рынки, восстанавливающиеся после апрельских минимумов, черпают утешение в последнем торговом соглашении и признаках продления перемирия между США и Китаем. 15% торговые пошлины — это далеко не 30%, как обещал Трамп, но и не 10%, на которые рассчитывали европейские власти. Очевидно, что оптимизм на этой неделе подвергнется испытанию ключевыми данными, заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Японии, а также отчетами компаний с высокой капитализацией, которые могут повлиять на перспективы рынков и мировой экономики.Эта сделка станет облегчением для инвесторов в акции по всему миру, хотя ответный рост может оказаться скромным, поскольку подобное соглашение, вероятно, было в значительной степени заложено в ценах после японского пакта. Вполне вероятно, что политика «продавай Америку» не возобновится после этих торговых сделок.Тем временем акции в Гонконге и Китае выросли после того, как газета South China Morning Post сообщила, что США и Китай, как ожидается, продлят тарифное перемирие ещё на три месяца. Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн должны встретиться в Стокгольме уже сегодня. Кроме того, Goldman Sachs повысил свой 12-месячный целевой показатель для индекса MSCI China ввиду более высоких оценок, более радужных перспектив торговой сделки и укрепления юаня.В Азии премьер-министр Японии Сигэру Исиба дал понять, что намерен остаться на своем посту, несмотря на растущее число призывов внутри правящей партии к его отставке. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6423. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6434. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6446, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6410. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6400 и откроет дорогу к $6392.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (28.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65000-0.65150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65696. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65146. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.07.2025- 0.66246. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68056. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65146-0.65696, Take Profit 1-0.66246, Take Profit 2-0.68056.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59900-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59520-0.59620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60155. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59730. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.07.2025- 0.60580. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61595. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59730-0.60155, Take Profit 1-0.60580, Take Profit 2-0.61595.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36600-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37400-1.37550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36337. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36965. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.07.2025-1.35716. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33943. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36337-1.36965, Take Profit 1-1.35716, Take Profit 2-1.33943.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1742 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.1672 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.1700 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1742 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.1700 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.1720 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3435 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).По достижению этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3435 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).По достижению этого уровня, возможно, цена начать движениевверх, с целью 1.3425 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Иена продолжает слабеть

Годовой уровень инфляции в Токио снизился с 3,1% в июне до 2,9% в июле, базовый индекс без учета цен на продукты питания и энергоносители замедлился с 3.1% на 2,9% г/г. Инфляция все еще заметно выше таргета Банка Японии, но вероятность того, что BoJ решится на повышение ставки, стала ниже – если Банк не сделал этого шага раньше, то почему сейчас, если инфляция немного замедлилась? Ближайшее заседание Банка Японии состоится уже на текущей неделе, и также будет представлен квартальный отчет с прогнозами. Банк Mizuho считает, что даже несмотря на введение пошлин, BoJ останется при своем мнении, что экономика и цены «находятся на верном пути». Вероятнее всего, Банк изменит прогноз по инфляции на текущий год в сторону повышения, но одновременно повысит и прогноз по ВВП, что в совокупности позволит придерживаться выработанной линии. В пользу роста ВВП динамика PMI, несмотря на некоторое ухудшение ситуации в производственном секторе, активность в секторе услуг значительно выросла, что в целом отражает все еще высокий потребительский спрос. Данные по инфляции в Токио были опубликованы уже после того, что было объявлено о заключении масштабного торгового соглашения между Японией и США, и Банку, очевидно, потребуется время, чтобы оценить последствия 15%-го тарифа на японские товары, их влияние на прибыли, рынок труда и экономику в целом. Заместитель главы BoJ Учида заявил в среду, что реальные процентные ставки находятся на слишком низком уровне, и банк... продолжит повышать процентную ставку». Учида считает, что развитие событий в целом соответствует прогнозам Банка. Согласно прогнозам, ставка на следующей неделе не будет поднята и останется на уровне 0.5%, что будет медвежьим сигналом для иены. Рыночные котировки видят около 80% вероятности повышения ставки до конца года, что уже давно учтено в котировках, поэтому реакция рынка, вероятнее всего, отразится в дальнейшем ослаблении иены и росте USD/JPY. Чистая длинная позиция по иене продолжает стремительно сокращаться, за отчетную неделю -1,209 млрд, общий бычий перевес снизился до 8,7 млрд. Расчетная цена наконец отрывает от долгосрочной средней и уходит выше. Вероятность развития нисходящего движения USD/JPY все ниже и ниже, и даже устойчивость базовой инфляции, требующей реакции со стороны Банка Японии, не сказывается на восприятии ситуации. Ожидаем, что иена продолжить слабеть, и постепенно будет смещаться в направлении 151.20/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (28.07.2025 - 01.08.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6233.00-6290.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6289.00-6306.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6347.54. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 6274.54. Внутридневные цели: обновление максимума от 28.07.2025 - 6420.54. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 6653.04. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 6274.54-6347.54, Take Profit 1-6420.54, Take Profit 2-6653.04.#NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 22710.0-22940.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 22800.0-22900.0 и 23020.0-23120.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 23143.9. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 22866.4. Внутридневные цели: обновление максимума от 28.07.2025 - 23241.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 24191.9. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 22866.4-23143.9, Take Profit 1-23241.4, Take Profit 2-24191.9.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Открытие коротких позиций по паре сегодня требует повышенной осмотрительности, поскольку неясно, как участники рынка воспримут торговые сделки, заключенные на прошлой неделе с США с Японией и ЕС. Очевидно, что рынкам нужно больше данных об условиях этих сделок, чтобы выбрать правильное направление рынка. Но в любом случае тот факт, что Соединенные Штаты достигли ряда торговых договоренностей с ключевыми партнерами, позволяет предположить о постепенном завершении торговых противостояний, инициированных администрацией Трампа. Тем не менее, делать окончательные выводы преждевременно из-за нескольких существенных моментов. Важно понимать, что заключение торговых сделок не всегда гарантирует немедленное улучшение экономической обстановки. Крайне важно, чтобы эти договоренности были действительно взаимовыгодными и способствовали расширению торговли и притоку инвестиций. В противном случае, если соглашения будут чрезмерно ограничительными или несправедливыми, это может привести к нежелательным последствиям и замедлить экономическое развитие. В любом случае мировая экономика пострадает от всего этого, что может оказать влияние на настроения инвесторов и трейдеров в краткосрочной перспективе, усложняя прогнозирование дальнейшей динамики рынка. Все это говорит о том, что американский доллар имеет хороший шансы на дальнейший рост.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.61 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.92 и 148.61.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.03, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.03 и 147.03.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро восстановил позиции

Еще в прошлую пятницу я писал о том, что биткоин обновил уровень $115 000, но уже в ходе сегодняшних азиатских торгов мы наблюдали за тестом сопротивления в районе $119 800. Это говорит о четком проявлении границы поддержки в районе $115 000, которая в ближайшее время будет серьезным ориентиром для многих трейдеров. Верхняя граница канала как раз расположена в районе $123 000. Фундаментальные факторы также оказывают влияние на динамику биткоина. Усиление институционального интереса, принятие криптовалют крупными компаниями и позитивные регуляторные новости способствуют росту доверия к цифровым активам. К слову, компания Metaplanet приобрела еще 780 примерно за 92,5 млн долларов, что свидетельствует о том, что она по-прежнему оптимистично оценивает перспективы биткоина. Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович заявил, что компания приобрела все свои биткоины по средней цене 101 030 долларов за биткоин. По данным Bitcointreasuries, в настоящее время Metaplanet занимает седьмое место в мире среди корпоративных держателей биткоинов, располагая общими запасами в 17 132 BTC.Что касается притоков средство, то согласно последним данным, в конце прошлой недели чистый приток средств на биржевые биткоин-фонды США составил 226,6 млн долларов США, что завершило трехдневную серию оттоков. Среди ETF наибольший приток средств в четверг зафиксировал FBTC от Fidelity — $106,6 млн. За ним следует HODL от VanEck с $46,4 млн., согласно данным SoSoValue . IBIT от BlackRock, крупнейший спотовый биткоин-ETF по чистым активам, также привлек $32,5 млн. ETF от Bitwise, Grayscale и Franklin Templeton также сообщили о притоке средств.В спотовый ETF на Ethereum также зафиксирован значительный приток средств. Общая сумма составила 231,2 млн долларов США, что продлило серию притоков до 15 дней.В краткосрочной перспективе, трейдерам следует ориентироваться на технические индикаторы и уровни поддержки/сопротивления. В долгосрочной перспективе успех биткоина будет зависеть от его способности сохранить свою ценность и привлекательность в качестве альтернативного актива. Необходимо помнить о диверсификации портфеля и управлении рисками при инвестировании в криптовалюты.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 400, который открывает прямую дорогу на $122 000, а там уже и рукой подать до уровня 123 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $126 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $118 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 200. Самой дальней целью будет область $115 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4002 открывает прямую дорогу на $4101. Самой дальней целью выступит максимум в районе $34199, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3894. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3799. Самой дальней целью будет область $3729. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 июля

Биткоин восстановил все потери и сегодня остановился в одном шаге от уровня в $120 000. Эфир также значительно вырос, обновив отметку в $3900. От просадок рынка криптовалют на прошлой неделе не осталось и следа.Согласно последним данным, совокупный открытый интерес во фьючерсах на ETH на бирже CME обновил рекорд. Этот факт говорит о растущем интересе институциональных инвесторов к эфиру, что, в свою очередь, свидетельствует о повышении уровня его легитимности и признания в традиционном финансовом мире. Предыдущий рекорд был установлен сравнительно недавно, что подчеркивает динамичный характер развития рынка криптовалютных деривативов. Рост открытого интереса во фьючерсах на ETH на CME имеет несколько важных последствий. Во-первых, это увеличивает ликвидность рынка, что облегчает крупным игрокам вход и выход из позиций без значительного влияния на цену. Во-вторых, это позволяет институциональным инвесторам хеджировать свои риски, связанные с инвестициями в эфир. В-третьих, это может привести к увеличению роста цены ETH, поскольку фьючерсные контракты позволяют игрокам занимать длинные позиции.Биткоин также вернулся к росту после появления очередного отчета Белого дома о цифровых активах, в котором появились рекомендации о целесообразности создания стратегического национального резерва криптовалют. Ожидается, что 30 июля Белый дом США опубликует свой первый доклад о цифровых активах.В криптосообществе эта инициатива вызывает положительную реакцию, ведь создание национального резерва может укрепить позиции криптовалют как легитимного класса активов и стимулировать их более широкое распространение. Но некоторые опасаются, что это может привести к усилению контроля со стороны государства и ограничению децентрализованного характера биткоина. В целом, отчет Белого дома свидетельствует о растущем внимании правительства США к криптовалютам и их потенциальному влиянию на экономику и финансовую систему. Недавно предпринятые шаги властей будут иметь решающее значение для развития криптоиндустрии в ближайшие годы. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 600 с целью роста к уровню $120 600. В районе $120 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 600 и $120 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 800 с целью падения к уровню $117 900. В районе $117 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $119 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 800 и $117 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3948 с целью роста к уровню $4017. В районе $4017 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3896 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3948 и $4017.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3896 с целью падения к уровню $3822. В районе $3822 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3948 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3896 и $3822.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1710 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности уде довольно длительный промежуток времени, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост евро на 30 пунктов. Вчера появилась информация о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Евросоюзом о торговом соглашении, предусматривающем введение 15-процентных тарифов на значительную часть европейского экспорта. Трамп заявил, что ЕС инвестирует в США на 600 миллиардов больше, чем раньше, 15% пошлина будет введены на товары ЕС, включая авто, а также, что ЕС закупит военную технику на сотни миллиардов долларов. Принятие соглашения, пусть и на менее выгодных условиях, свидетельствует о стремлении избежать полномасштабной торговой войны, которая могла бы иметь катастрофические последствия для мировой экономики. Эксперты сходятся во мнении, что в условиях глобальной экономической нестабильности и геополитической напряженности, поиск компромиссов является единственно разумным путем. В ближайшие дни ожидаются подробные разъяснения относительно конкретных категорий товаров, подпадающих под действие новых пошлин. Что касается данных, то сегодня отсутствует какая-либо экономическая статистика из еврозоны, что может способствовать сохранению восходящего тренда по EUR/USD, образованного на новостях и торговом соглашении. Инвесторы и трейдеры, скорее всего, сосредоточат внимание на политических новостях, комментариях должностных лиц Европейского Центробанка (ЕЦБ) и новостях из США, которые могут оказывать опосредованное воздействие на курс европейской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1803. В точке 1.1803 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1761 и 1.1803.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1699, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1730 и 1.1699.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3436 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил небольшое движение пары вниз.В прошлую пятницу вышли сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что оказало поддержку доллару и давление на пару GBP/USD. Инвесторы, привыкшие к неоднозначной статистике, восприняли этот сигнал как признак устойчивости американской экономики, что, в свою очередь, укрепило позиции доллара. Фунт, на фоне этой новости, оказался под ощутимым давлением, демонстрируя снижение по отношению к американской валюте. Спрос на товары длительного пользования, как известно, является важным индикатором экономической активности. Рост этого показателя свидетельствует об уверенности потребителей и бизнеса в завтрашнем дне, а также о готовности инвестировать в будущее. Сегодня внимание рынка приковано к публикации данных по розничной торговле от CBI, и пессимистичные результаты могут оказать дополнительное давление на курс GBP/USD. Инвесторы внимательно следят за этим отчетом, рассматривая его как один из индикаторов здоровья британской экономики. Неудовлетворительные показатели, без сомнения, спровоцируют беспокойство относительно покупательной способности населения и экономической активности в целом. В подобной ситуации снижение курса фунта стерлингов к доллару США представляется весьма вероятным. Более того, слабые данные по розничным продажам могут вынудить Банк Англии пересмотреть свою денежно-кредитную политику. Вполне возможно, что регулятор примет меры по смягчению политики для поддержания экономического роста, что в свою очередь может привести к дальнейшему ослаблению фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3493 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3493 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильны данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3445 и 1.3493.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3423 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3379, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3423 и 1.3379.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

ЕС и США подписали сделку: о чем договорились стороны и что это значит для рынков

После месяцев нервных переговоров ЕС и США наконец пришли к долгожданному торговому соглашению, поставив точку в одной из самых напряженных экономических драм этого года. Давайте узнаем, на каких условиях сошлись стороны и как это событие способно изменить расклад сил на финансовых рынках Большой трансатлантический компромисс: как подписывали главную сделку годаВ воскресенье на роскошном гольф-поле в Шотландии президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о заключении рамочного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Это решение ознаменовало собой кульминацию затяжных переговоров, которые держали мировые рынки в напряжении вплоть до последнего момента – формальный дедлайн по новым тарифам должен был наступить 1 августа.Сделка позволила предотвратить торговую войну между союзниками, на долю которых приходится почти треть всей мировой торговли. Детали соглашения стали известны не сразу: ни одной официальной публикации с полным текстом соглашения стороны не предоставили, ограничившись комментариями для прессы и краткими резюме на брифингах.Трамп в своем фирменном стиле, назвал соглашение "самой крупной из всех сделок", а фон дер Ляйен заявила, что новый трансатлантический пакт "принесет стабильность и предсказуемость". Но при этом обе стороны признали: компромисс был достигнут на фоне серьезных разногласий и стал возможен лишь за несколько дней до крайнего срока, когда угроза полномасштабной тарифной войны с новой силой нависла над глобальной экономикой. О чем договорились: 15% для Европы и миллиарды для АмерикиГлавный итог переговоров – ввод 15%-ных пошлин на большую часть европейского экспорта в США, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Это существенно ниже первоначально озвученных Вашингтоном ставок: ранее Трамп грозился ввести 30% на широкий спектр товаров из Европы, а по отдельным категориям – прежде всего по стали и алюминию – обсуждались даже 50%-ные тарифы.Интересно, что в ходе обсуждения звучали разные версии о том, какие товары могут попасть под исключения. Американская сторона заявляла, что фармацевтика и металлы могут быть выведены из-под новых тарифов. Однако позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 15%-ный тариф все же будет распространяться и на лекарства, и на полупроводники. Что касается металлов, то для стали и алюминия сохраняются прежние условия: на определенный объем поставок будет действовать квота с пониженными тарифами, а при превышении установленного лимита пошлины, как и ожидалось, составит 50%.Дополнительным условием сделки стали масштабные инвестиции ЕС в США – около $600 млрд. Кроме того, Европа согласилась значительно увеличить закупки американских энергоносителей на сумму $750 млрд и приобрести у США "огромное количество» военной техники.Вашингтон в свою очередь обязался поэтапно открывать рынки для европейских товаров по нулевым тарифам, а также смягчить нетарифные барьеры для ряда секторов, в том числе автомобилей и сельхозпродукции. Впрочем, как признала фон дер Ляйен, конкретные условия по некоторым отраслям – например, алкогольным напиткам – пока остаются предметом дальнейших переговоров.Краткосрочная эйфория: как рынок встретил компромисс ЕС и США На валютном рынке новость о подписании сделки ЕС и США вызвала волну облегчения: единая европейская валюта сразу же прибавила в цене. К доллару евро вырос до уровня 1,1770, что означает прирост на 0,3% относительно предыдущего закрытия. Аналогичная динамика отмечена и по отношению к иене: евро укрепился до 173,78, также показав рост на 0,2% за первые часы после объявления соглашения. Волна облегчения охватила и фондовый рынок: европейские фьючерсы устремились вверх почти на 1%, отражая надежду инвесторов на то, что угроза торговой войны хотя бы временно снята.Такой импульс отражает краткосрочную радость рынков: на смену паническим ожиданиям масштабных тарифов пришла пусть и не идеальная, но хотя бы понятная реальность. Тем не менее за этим облегчением скрываются новые и отнюдь не меньшие угрозы для европейской экономики.Аналитики предупреждают: структурные риски для европейской экономики сохраняются, а новый тарифный режим и беспрецедентные инвестиционные обязательства ЕС перед США способны в долгосрочной перспективе стать источником давления и для евро, и для европейских акций. Разовая радость от избежания катастрофического сценария вполне может смениться тревогой — как только последствия сделки проявятся в отчетах компаний и макроэкономической статистике. Цена компромисса: отрасли под ударом и раскол в ЕвропеДля европейского автопрома, фармацевтической и высокотехнологичной отраслей новый компромисс – это не столько спасение, сколько серьезный вызов. Даже 15%-ный тариф, который в Брюсселе называют "меньшим злом", создает ощутимые препятствия для экспорта, особенно для Германии, где поставки автомобилей в США традиционно занимают ключевую роль во внешней торговле. Фармацевтика и производители чипов по-прежнему находятся в состоянии неопределенности: по этим секторам еще продолжаются расследования, и отрасли ждут окончательных решений, понимая, что условия могут измениться в любой момент.Не меньше вопросов вызывает обязательство ЕС инвестировать в американскую экономику. Бизнес-ассоциации и часть экспертов опасаются: столь масштабные вложения и закупки энергоносителей, наряду с импортом военной техники по сути становятся прямой поддержкой промышленности США и могут обернуться потерями для европейских компаний и рабочих мест.Реакция внутри ЕС на соглашение также, мягко говоря, неоднозначна. Если лидеры Германии и Италии публично поддерживают сделку, называя ее "устойчивой" и "необходимой" для стабильности, то крупнейшие промышленные лобби в Германии открыто выражают недовольство, заявляя о "фатальном сигнале" для единой экономики Европы. В Европарламенте тоже звучит критика: достигнутые тарифные условия называют несбалансированными, а инвестиционные обязательства – потенциальной угрозой для самого блока.Тем не менее даже самые жесткие критики признают: несмотря на все недочеты, соглашение временно устраняет угрозу масштабной тарифной войны и дает рынкам хотя бы передышку и некоторую предсказуемость – пусть и ценой новых рисков для ключевых секторов европейской экономики.Евро-доллар: как торговать сейчас и чего ждать дальшеНа фоне новостей о сделке между ЕС и США валютная пара EUR/USD стартовала неделю на позитиве, уверенно закрепившись в районе 1,1770 в азиатскую сессию. Но несмотря на этот импульс, энтузиазм покупателей быстро натолкнулся на осторожность – впереди сразу несколько важных событий, среди которых 2-дневное заседание ФРС и публикация ключевых макроэкономических показателей США. Многие участники рынка предпочли взять паузу, не спеша открывать крупные позиции до новых ориентиров.Техническая картина сейчас остается нейтрально-позитивной для евро. Котировки удерживаются выше 100-периодной скользящей средней на 4-часовом графике, что поддерживает бычий настрой. Осцилляторы на дневных и внутридневных таймфреймах также указывают на сохраняющийся потенциал для роста. Однако для подтверждения восходящего импульса покупателям важно пробить и закрепиться выше локального максимума в зоне 1,1770–1,1780. Если это удастся, дорога откроется к ключевому рубежу 1,1800 и далее к 1,1830 (максимумы осени 2021 года), а при развитии бычьего сценария пара способна протестировать и уровень 1,1900.В то же время ближайшей поддержкой служит 100-периодная SMA на 4-часовом графике, проходящая в районе 1,1700. Отступление ниже этой отметки может спровоцировать коррекцию к 1,1640, где проходит сильная зона спроса. Еще ниже находится психологически важный уровень 1,1600: его тест – повод задуматься о временном выходе из длинных позиций.В случае резкого разворота и ухода под 1,1600 давление на евро усилится, и в фокусе окажется область 1,1560–1,1555 (минимумы месяца). Если продавцы и здесь проявят настойчивость, возможен уход к 1,1500, а затем и к стратегической поддержке в районе 1,1400–1,1450.Рекомендации:– Краткосрочные покупки – только при закреплении выше 1,1770–1,1780;– Стоп-лоссы – ниже 1,1700 или (для более осторожных трейдеров) ниже 1,1640;– В случае отката к 1,1600–1,1640 – искать сигналы к покупке при формировании разворотных свечных моделей или бычьей дивергенции на индикаторах;– При пробое 1,1800 цель смещается к 1,1830 и далее к 1,1900.Вывод:Пока рынки переваривают свежие новости и ждут сигналов от ФРС, евро-доллар находится на перепутье. Вероятны и продолжение роста, и коррекционные откаты – ближайшие дни все решат. Главное для трейдера – не гнаться за рынком, а дождаться уверенных технических подтверждений и управлять рисками с учетом возросшей волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос, реагируя

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1762 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1762 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита уровня 1.1714 позволила войти уже в длинные позиции по евро, что к концу дня привело к восходящей коррекции пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера стало известно, что США и Европейский союз согласовали торговое соглашение, в соответствии с которым блок столкнется с 15-процентными пошлинами на большую часть своего экспорта, включая автомобили. Это оказало поддержку европейской валюты, что позволило отыграть все пятничное падение пары EUR/USD. К сожалению, сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что бычий импульс, наблюдаемый по паре EUR/USD может сохраниться. В случае движения EUR/USD вниз, действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1730, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1759. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1787. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку среднесрочный бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1730 в начале недели, давление на пару возрастет, что приведет к более крупной коррекции. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1706. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1683 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: С короткими позициями сегодня будьте предельно осторожно, так как далеко не ясно, как трейдеры и инвесторы отреагируют на соглашение ЕС и США, и куда в итоге пойдет рынок. Очевидно, что США заключили большинство торговых соглашений с ключевыми партнерами и постепенно можно говорить о том, что торговая война Трампа постепенно подходит к концу. Действовать на продажу собираюсь на росте после формирования ложного пробоя в районе 1.1759. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1730. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1706. Самой дальней целью выступит область 1.1683, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1759, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1787. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971 до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654 до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил терять

В прошлую пятницу было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3472 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3436 позволила вновь открыть короткие позиции с движение пары вниз более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В прошлую пятницу вышли сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что оказало давление на пару GBP/USD. Объем заказов на товары долгосрочного пользования служит важным барометром состояния американской экономики. Менее активное сокращение этого показателя указало на оптимизм потребителей и предприятий относительно будущих экономических перспектив, что привело к укреплению доллара в конце недели. Сегодня у нас ожидаются цифры по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, где слабые показатели могут лишь усилить давление на GBP/USD. В случае слабого отчета давление на пару только увеличится. В таком случае с покупками лучше не торопиться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3417 даст точку входа в длинных позиции с целью роста к сопротивлению 1.3448. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3475. Самой дальней целью будет область 1.3502, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3417, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3392. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3365 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на фунт, полностью перекрыв рост, наблюдаемый на прошлой неделе. Сегодня, при хороших данных по Великобритании, фунт может продемонстрировать небольшую коррекцию, но не более того. Действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3448. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3417. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3392. Самой дальней целью выступит область 1.3365, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3448, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3475. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039 до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036 до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3417.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 28 июля

Евро восстановил свои позиции против доллара на фоне новостей о торговом соглашении с США, а вот фунт продолжил падение.Вчера стало известно, что США и Европейский союз согласовали торговое соглашение. В соответствии договором, блок столкнется с 15-процентными пошлинами на большую часть своего экспорта. Это решение, без сомнения, вызвало волну обеспокоенности и негодования в европейских столицах, однако э15% все же лучше, чем 30%, которые начинали действовать уже в эту пятницу. Европейские чиновники хоть и выразили свое разочарование и озабоченность, однако ключевые лидеры согласились с предложением. Последствия этого соглашения могут быть ощутимы для различных секторов европейской экономики. Особенно уязвимыми окажутся производители автомобилей, сельскохозяйственной продукции и товаров широкого потребления. Повышение пошлин приведет к увеличению стоимости этих товаров для американских потребителей, что, в свою очередь, может снизить спрос и объемы экспорта из Европы. Заключенное соглашение оказало поддержку евро, так как инвесторы и трейдеры расценили его, как наиболее лучший сценарий на сегодняшний день.К сожалению, сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что бычий импульс, наблюдаемый по паре EUR/USD может сохраниться. Однако, отсутствие макроэкономических данных не означает, что рынок лишен каких-либо ориентиров. Инвесторы и трейдеры, вероятно, будут внимательно анализировать сделку ЕС и США, подробностей по которой пока никаких нет. Не стоит забывать и о техническом анализе. Графики цен, уровни поддержки и сопротивления – все это может предоставить ценные подсказки относительно дальнейшего движения пары EUR/USD. В условиях недостатка фундаментальных факторов технические паттерны могут стать особенно актуальными для краткосрочных спекуляций.Что касается фунта, то сегодня у нас ожидаются цифры по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников. Рынок с нетерпением ожидает этих данных, которые могут стать индикатором состояния британской экономики. Если цифры окажутся неутешительными, это, безусловно, вызовет волну опасений относительно потребительского спроса и общей экономической активности в Великобритании. В таком сценарии ослабление фунта стерлингов по отношению к доллару США продолжится. Более того, слабые данные по розничным продажам могут заставить Банк Англии пересмотреть свою монетарную политику в более мягкую сторону, что усилит давление на фунтЕсли данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1760 могут привести к росту евро в район 1.1790 и 1.1825;Продажи на прорыв уровня 1.1735 могут привести к падению евро в район 1.1714 и 1.1680;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3435 могут привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3520;Продажи на прорыв уровня 1.3417 могут привести к падению фунта в район 1.3390 и 1.3365;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.93 могут привести к росту доллара в район 148.23 и 148.46;Продажи на прорыв уровня 147.59 могут привести к распродажам доллара в район 147.32 и 146.89;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1773 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1739 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3455 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3425 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6589 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6561 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3708 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3686 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс