EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1864 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по тренду. В результате пара выросла на 50 пунктов.Вчерашнее решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок на 0.25% сначала вызвало подъем евро. Однако, поскольку глава ФРС, Пауэлл, не предоставил явных, более агрессивных указаний на дальнейшее значительное смягчение монетарной политики в текущем году, американская валюта оперативно восстановила свои позиции. Инвесторы надеялись на более решительный сигнал, свидетельствующий о приверженности ФРС политике мягких денег. Отсутствие явных обещаний повергло участников рынка в уныние, ожидавших более энергичных мер по стимулированию экономики. Неясность в отношении будущих шагов регулятора подтолкнула инвесторов к доллару, который исторически считается более безопасным активом во времена экономической нестабильности. Вероятно, подъем европейской валюты продолжит сдерживаться. Сегодняшний день отмечен публикацией данных о состоянии текущего счета платежного баланса от Европейского центрального банка, а также речью главы ЕЦБ, Кристин Лагард. Инвесторы вряд ли будут сильно надеяться на заявления Лагард, которые в ходе речи, скорей всего не коснется денежно-кредитной политики. В общем и целом, краткосрочные прогнозы для пары остаются негативными. Для уверенного укрепления европейской валюте необходимы обнадеживающие макроэкономические показатели, в противном случае, давление на евро сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1875. В точке 1.1875 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1805 и 1.1875.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1744 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1722, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1774 и 1.1722.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал после

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста 1.3625 мы так и не дотянули. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3707 привел к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС снизить ставки привело к моментному укреплению фунта, но затем спрос на доллар вернулся, так как ничего нового о планах комитета по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики трейдеры не узнали. Сегодня в первой половине дня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и резюме по монетарной политике. Очевидно, что ставки останутся без изменений на уровне 4,0%, так что на сильный рост фунта в данных условиях рассчитывать не приходится. В случае снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3590. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3632, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3667. Самой дальней целью будет область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3590, пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3555. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3525 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявляют активность и рассчитывать на дальнейшее снижение GBP/USD. Но действовать с короткими позициями нужно достаточно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3632 в первой половине дня станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью небольшого снижения к поддержке 1.3590. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3555. Самой дальней целью выступит область 1.3255, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3632, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3667. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 213 до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748 до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 сентября

Американский доллар, в моменте, растерял позиции против рисковых активов, но после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла быстро вернул позиции. ФРС вчера снизила процентные ставки на четверть пункта. Изначально евро и фунт отреагировали ростом, но, не получив прямых намеков со стороны Пауэлла на дальнейшее активное снижение ставок в этом году, доллар резко вырос. Рынок ожидал более уверенного сигнала, подтверждающего готовность ФРС смягчать денежно-кредитную политику. Отсутствие четких обязательств вызвало разочарование среди трейдеров, которые рассчитывали на более агрессивные меры стимулирования экономики. Неопределенность относительно дальнейших действий регулятора толкнула инвесторов к доллару, который традиционно рассматривается как более надежный актив в периоды экономической нестабильности. В текущей ситуации многое будет зависеть от новых макроэкономических данных, поступающих в ближайшие месяцы. Если рост инфляции останется под контролем, а темпы роста экономики замедлятся, ФРС, вероятно, будет вынуждена вернуться к вопросу о дальнейших снижениях ставок. В противном случае удержание текущего уровня ставок может стать приоритетной задачей для регулятора.Сегодня ожидаются данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно анализировать любые намеки на изменение монетарной политики Европейского центрального банка, хотя не исключено, что Лагард даже не коснется этой темы. В целом, краткосрочные перспективы для евро остаются неопределенными. Для нового устойчивого роста европейской валюте необходимы позитивные макроэкономические данные и явные сигналы от ЕЦБ о готовности поддерживать экономику. В противном случае давление на евро может сохраниться.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии и резюме по монетарной политике. Давление на британскую валюту оказывают сохраняющиеся опасения относительно перспектив экономики Великобритании. Инфляция продолжает рост и остается выше целевого уровня, а темпы экономического роста оставляют желать лучшего. Большинство экономистов склоняются к тому, что сегодня регулятор сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Однако, любые намеки на возможное смягчение денежно-кредитной политики могут спровоцировать кратковременную распродажу фунта.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1805 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1870Продажи на прорыв уровня 1.1780 могут привести к падению евро в район 1.1750 и 1.1725Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3612 могут привести к росту фунта в район 1.3635 и 1.3667;Продажи на прорыв уровня 1.3585 могут привести к падению фунта в район 1.3555 и 1.3525;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.45 могут привести к росту доллара в район 147.72 и 148.03;Продажи на прорыв уровня 147.25 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1833 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1780 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3636 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6615 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3799 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3765 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение ФРС

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к точке входа в длинные позиции, но после вялой попытки рост на 15 пунктов, давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1903 дал повод для открытия коротких позиций, после чего пара снизилась более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Это произошло. ФРС вчера снизила процентные ставки на четверть пункта. Изначально евро отреагировал ростом, но не получив прямых намеков со стороны Пауэлла на дальнейшее активное снижение ставок в этом году, доллар быстро вернул позиции. Скорей всего рост евро будет и дальше ограничен. Сегодня ожидаются данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ничего нового от Лагард мы не услышим, так как она выступает каждый день на протяжении этой недели, так что с покупками евро лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1793 станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1830, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1876. Самой дальней целью выступит область 1.1916, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что ожидается, и отсутствия активности в районе 1.1793, давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1754. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1703 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы начали действовать более активно, что может привести к довольно серьезной коррекции пары. Но опять же, в сложившихся условиях к коротким позициям нужно относиться предельно осторожно. Если вы собираетесь продавать евро, то лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1830. Это будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1793. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1754. Самой дальней целью выступит область 1.1703, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1830, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1876. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1916 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 389 до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 696 до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1793.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Dow +0,57%, Nasdaq -0,32%: как Wall Street встречает снижение ставки ФРС

Волатильность на Уолл-стрит Американские фондовые рынки завершили торги в среду разнонаправленно после того, как Федеральная резервная система объявила о снижении ключевой ставки на четверть процента. Несмотря на ожидаемый шаг регулятора, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла вызвало неопределенность среди инвесторов. Слабый рынок труда выходит на первый план Федрезерв дал понять, что продолжит цикл постепенного смягчения денежно-кредитной политики до конца года. Основной акцент чиновники делают на проблемах занятости, которые, по их словам, начинают представлять более серьезную угрозу для экономики, чем инфляция. Согласно прогнозам, регулятор планирует еще два аналогичных снижения ставок в ближайшие месяцы. Рынки реагируют по-разному На фоне этих заявлений промышленный индекс Dow Jones вырос на 260 пунктов, прибавив 0,57 процента и достигнув отметки 46 018,32. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 немного просел, потеряв 0,10 процента, и остановился на уровне 6 600,35. Технологический Nasdaq также оказался под давлением, снизившись на 0,32 процента до 22 261,33. Политика и кадровые перестановки Во вторник новый глава ФРС Стивен Миран официально вступил в должность после принесения присяги. Тем временем апелляционный суд заблокировал попытку президента Дональда Трампа отстранить от работы члена совета управляющих Лизу Кук. Nvidia под давлением из-за Китая Одним из факторов падения Nasdaq стали акции Nvidia, просевшие на 2,6 процента. Причиной стали сообщения о том, что китайские власти потребовали от крупнейших местных IT-компаний выкупить все доступные чипы американского лидера в сфере искусственного интеллекта. Инвесторы оживили рынок Акции компании Workday выросли на 7,2 процента после сообщения о том, что хедж-фонд Elliott Management вложил более 2 миллиардов долларов в разработчика программного обеспечения для управления персоналом. Lyft подскочил, Uber пошел вниз Сильный рост показали и бумаги сервиса Lyft, прибавившие 13,1 процента. Причиной стали новости о партнерстве с Waymo, подразделением Alphabet, которое планирует запустить беспилотные такси в Нэшвилле уже в следующем году. На фоне этих известий акции конкурента Uber снизились на 5 процентов. Волатильность после решения ФРС В четверг мировые фондовые площадки колебались в разные стороны. Причина — неожиданно осторожный сигнал Федеральной резервной системы. Регулятор впервые в этом году снизил ставку, но подчеркнул, что будет действовать взвешенно, что заставило инвесторов сомневаться в темпах будущего смягчения. Азия под давлением, но с исключениями Индекс MSCI для акций Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии снизился на 0,1 процента из-за падения рынков Австралии и Новой Зеландии. Китайские площадки торговались разнонаправленно. При этом ряд рынков показал уверенный рост: южнокорейский индекс прибавил 0,8 процента, тайваньский — 0,4 процента, а японский Nikkei 225 вырос на 1 процент. Евро на пике с 2021 года Курс евро держался вблизи отметки 1,181 доллара. Накануне единая валюта поднималась до максимального значения за более чем три года — 1,19185 доллара — в ответ на первые заявления ФРС. Китай не спешит следовать за ФРС Курс юаня в четверг держался вблизи отметки 7,103 за доллар после того, как Народный банк Китая оставил без изменений стоимость заимствований по семидневным соглашениям обратного выкупа. Таким образом, регулятор отказался копировать политику Федеральной резервной системы США. Фунт теряет позиции Британский фунт немного просел, опустившись на 0,1 процента до 1,3621 доллара. Накануне валюта ненадолго достигала уровня 1,3726, что стало максимумом с начала июля. Позднее в четверг Банк Англии представит свое решение по монетарной политике, и аналитики ожидают сохранение ключевой ставки на уровне 4 процентов. Ожидания по ФРС усиливаются Трейдеры продолжают оценивать перспективы дальнейшего снижения ставок в США. Согласно данным CME FedWatch, вероятность сокращения на четверть процентного пункта в октябре уже оценивается в 87,7 процента, тогда как днем ранее этот показатель составлял 74,3 процента. Канада смягчает политику Банк Канады в среду снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,5 процента, что стало минимальным уровнем за последние три года. Это первое решение о снижении за полгода. Регулятор подчеркнул, что готов пойти на новые шаги, если экономические риски усилятся. Новая Зеландия: слабая экономика и падение рынка В Новой Зеландии индекс S&P NZX 50 потерял 0,9 процента после публикации данных о более сильном, чем прогнозировалось, экономическом спаде во втором квартале. На этом фоне новозеландский доллар подешевел на 0,7 процента по отношению к доллару США. Долгосрочные облигации укрепились После снижения накануне американский долговой рынок вновь продемонстрировал рост. Доходность десятилетних казначейских бумаг опустилась до уровня 4,0718 процента против 4,076 процента на момент закрытия торгов в среду. Краткосрочные бумаги остаются под давлением Доходность двухлетних облигаций, которая во многом отражает ожидания по будущим действиям ФРС, напротив, слегка поднялась и составила 3,5385 процента. Это указывает на сохраняющуюся осторожность участников рынка в отношении возможных шагов регулятора. Золото восстанавливается после коррекции Стоимость золота подросла на 0,1 процента, достигнув 3662,33 доллара за тройскую унцию. Таким образом, драгметалл частично отыграл падение, последовавшее за обновлением рекордного максимума днем ранее. Нефть ушла в минус Котировки нефти завершили сессию снижением. Цена фьючерсов на Brent снизилась на полпроцента и составила 67,62 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз ФРС по снижению ставок приведет к росту спроса на рисковые активы и к ослаблению доллара (есть вероятность продолжения

Тема итога заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике остается в фокусе рынков. Если вопрос срезания ключевой процентной ставки на 0.25% уже никем не оспаривается, то в центре внимания находятся прогнозы центрального банка до конца текущего года и следующие два года. Традиционно в сентябре ФРС озвучивает свои прогнозы по макроэкономическим показателям – ВВП, инфляции, безработице и уровням процентных ставок на оставшиеся месяцы до конца текущего года и на следующие два года. Это по-своему эпохальное событие, которое помогает участникам рынка понять представления регулятора о будущем состоянии национальной экономики, видения ее перспектив развития, включая грядущие или нет изменения в процентных ставках. Следует учитывать, что позиция ЦБ в этом вопросе играет ведущую роль, что помогает крупным участникам рынка формировать долгосрочные позиции на рынке облигаций, акций, а также валютном. А это уже в конечном итоге влияет на снижение спроса на эти финансовые инструменты. Так что может сообщить ФРС в своих прогнозах? Здесь все, конечно, остается крайне непонятно. В начале текущего года регулятор уже давал понять, что президентство Д. Трампа, его инициативы по разрешению внутренних экономических проблем в стране, несет большой объем неопределенности. На этом фоне все полгода рынки лихорадило, вызывая то рост спроса на акции с одновременным снижением курса доллара, то, наоборот. И вот сейчас ситуация является крайне сложной. Рынок труда в глубочайшем кризисе, при этом индекс потребительских цен (CPI) приближается к отметке в 3%, что заметно выше целевого уровня в 2%. Но что отличает нынешнюю ситуацию от той, которая была полгода назад, так это усиление личного давления на Дж. Пауэлла, председателя ФРС, со стороны Д. Трампа и министра финансов С. Бессента, которые его настойчиво призывали начать снижать ставки, не взирая ни на что. Вот учитывая это, а также крайне негативную картину с рынка труда можно предположить, что главный вопрос смягчения денежной политики, снижения ставок, будет обязательно обсуждаться, что окажет влияние и на прогнозы ЦБ до конца этого года и на следующие два года. Что можно ожидать от рынков в текущей ситуации? Полагаю, что итогом этого заседания будет снижение ставок на 0.25% и общее обещание продолжения их понижения пока ситуация на рынке труда не начнет улучшаться, но при этом инфляция стабилизируется в районе 3%. На этом фоне, вероятнее всего, американский доллар продолжит свое снижение, закрепившись ниже отметки в 96.75 пунктов. Конечно, такой вариант развития событий снова подтолкнет вверх спрос на акции на фоне снижения доходности трежерис. Что касается рынка криптовалют, то торгуемые к доллару токены, будут получать поддержку и очень многое от того какую они ее получат будет зависеть именно от прогноза по ставкам ФРС. В целом оценивая ситуацию на рынках, рассматриваю ее, как умеренно-позитивную до публикации резолюции ФРС и выступления Пауэлла, и положительную, если прогнозы покажут дальнейшее снижение ставок. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.1870 перед выходом резолюции ФРС по денежной политике, а также пресс-конференции Пауэлла. Любой намек на продолжение снижения ставок может оказать поддержку паре, что будет способствовать ее росту к 1.1965. Уровнем для покупки пары может служить отметка 1.1883. #USDX Индекс находится выше отметки 96.55. Любой намек на продолжение снижения ставок ФРС может оказать давление на индикатор, что будет способствовать его снижению к 96.35, а затем и к 95.90 пункта. Уровнем для его продажи может служить отметка 96.50 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Итоги сентябрьского заседания ФРС: что решили, что сказали и как отреагировал доллар

Вчера прошло, пожалуй, самое важное заседание ФРС в этом году. Рынки получили долгожданные сигналы, а доллар после резкого падения неожиданно ожил. В этой статье разбираемся, какое решение принял регулятор, что сказал глава ФРС, чего ждать от дальнейших шагов Центробанка и что теперь будет с гринбеком. Решение принято: ставки вниз, доллар вверхСентябрьское заседание ФРС действительно стало переломным. После пяти заседаний подряд, на которых регулятор оставлял политику без изменений, в среду было объявлено о снижении базовой процентной ставки на четверть процентного пункта – до диапазона 4,00–4,25%. Это первое сокращение с декабря и шаг, который символизирует сдвиг приоритетов: от настойчивой борьбы с инфляцией к попыткам удержать американский рынок труда от обвала.Решение оказалось почти единогласным – 11 голосов против 1. Единственным "диссидентом" выступил новый член Совета управляющих ФРС Стивен Миран, назначенный президентом Дональдом Трампом. Он требовал более агрессивного снижения на полпроцента и даже представил собственный прогноз дальнейших шагов, в котором ставка к концу года падала бы ниже 3%. Остальные члены комитета предпочли осторожность. ФРС одновременно обновила экономические прогнозы. В них зафиксировано еще два снижения на четверть пункта до конца 2025 года, тогда как в июне ожидалось только одно. Однако расхождения среди политиков остаются заметными: шесть человек не планируют новых шагов в этом году, а один — напротив, предлагал обрезать ставку сразу на 125 базисных пунктов к декабрю.Для валютного рынка все это стало сигналом к резкому развороту. Сначала доллар обвалился: индекс DXY рухнул до 96,18 – минимума с марта 2022 года. Но уже к концу дня произошел стремительный отскок – индекс вырос на 0,4%, достигнув 97,074 пункта. Евро, успевший коснуться максимума с июня 2021 года ($1,19185), откатился обратно к $1,18. Фунт стерлингов, прыгнувший выше $1,37, опустился до $1,3612. На рынке иены картина была похожей: после падения к 145,49 иены за доллар курс вновь поднялся выше 147 иен.Инвесторы восприняли решение как компромисс: ФРС не пошла на радикальный шаг, но и не осталась безучастной к тревожным сигналам рынка труда. В результате доллар оказался в выигрыше – слишком мягкого сценария Пауэлл не допустил, и именно это вернуло спрос на американскую валюту.Пауэлл на тонкой грани: рынок труда против инфляцииНа пресс-конференции после заседания Джером Пауэлл выступил с, пожалуй, самым осторожным заявлением за все последнее время. Если в Джексон-Хоуле его риторика звучала мягче, то теперь глава ФРС сделал акцент на том, что "безрисковых путей не существует" и что Центральный банк вынужден действовать буквально "от заседания к заседанию".Главный мотив речи – тревожные перемены на рынке труда. По словам Пауэлла, темпы создания рабочих мест в последние месяцы опустились ниже уровня безубыточности, необходимого для стабильной безработицы. Он прямо признал: "Я больше не могу утверждать, что рынок труда очень стабилен". В качестве доказательств он привел рост безработицы среди меньшинств и молодежи, сокращение рабочей недели и общее замедление роста зарплат.Одновременно инфляция, которую ФРС ожидает на уровне 3% к концу года, остается выше заветной цели в 2%, не позволяя регулятору расслабиться. Пауэлл подчеркнул, что пренебрегать ценовым давлением нельзя: разовое повышение цен от тарифов может перерасти в более устойчивую инфляцию. Именно поэтому предложение снизить ставку на 50 базисных пунктов не получило поддержки – баланс оказался критически важен."Все сводится к тому, что мы должны следить за обоими рисками одновременно", – сказал Пауэлл. Его слова напоминали жонглирование: с одной стороны – растущие угрозы занятости, с другой – опасения закрепления инфляции.Инвесторы восприняли это как сигнал к умеренности: ФРС готова идти на уступки рынку труда, но не ценой полной капитуляции перед инфляцией. Такой тон сразу отличал речь Пауэлла от его прежних заявлений и стал главным фактором, почему доллар после первоначального падения так быстро нашел поддержку.Политическая драма вокруг ФРС: Трамп, Миран и независимость регулятораРешение о снижении ставок оказалось не только экономическим, но и политическим событием. На этом заседании в полной мере проявилось давление со стороны Белого дома. Президент Дональд Трамп на протяжении недель требовал более агрессивного снижения стоимости заимствований, параллельно пытаясь укрепить собственное влияние на ФРС.Ключевой фигурой драмы стал Стивен Миран – бывший председатель Совета экономических консультантов Белого дома, который буквально накануне заседания был приведен к присяге в составе Совета управляющих ФРС. Напомним, что его голос стал единственным "против": Миран выступил за немедленное снижение на полпроцента и построил прогноз, в котором ставка должна упасть ниже 3% уже к концу года. Аналитики сразу отметили, что один из новых прогнозов в "точечном графике" явно принадлежит именно ему. Не менее напряженной оставалась история с Лизой Кук. Трамп пытался добиться ее отстранения с поста, обосновывая это обвинениями в "ипотечном мошенничестве", однако два суда поддержали ее жалобу. В итоге Кук сохранила место и присутствовала на заседании, несмотря на давление со стороны президента.Что касается Джерома Пауэлла, для него это заседание стало проверкой способности защитить независимость ФРС. На вопросы о вмешательстве политики он ответил жестко: "В нашей культуре заложено принимать решения на основе данных и не учитывать ничего другого". Пауэлл подчеркнул, что попытки навязать регулятору решения извне не изменят подход к денежно-кредитной политике.Именно этот политический фон придал заседанию оттенок борьбы за автономию. С одной стороны, Белый дом настаивал на радикальных шагах, с другой – комитет показал единство, ограничившись умеренным снижением. Для рынков это стало сигналом: несмотря на драму вокруг Трампа и новых назначенцев, ФРС сохраняет способность действовать по-своему.Консенсус с оговорками: как в ФРС ищут балансХотя решение о снижении ставки выглядело почти единогласным, за кулисами оно сопровождалось ожесточенными дискуссиями. Для Джерома Пауэлла стало важной победой то, что ему удалось сплотить комитет вокруг компромиссного решения, даже несмотря на глубокие разногласия в прогнозах.Обновленный "точечный график" ясно показал расхождение мнений: медианный сценарий предполагает еще два снижения в этом году, но при этом часть членов комитета считает, что лучше вовсе воздержаться от дополнительных шагов, а другие, напротив, ждут гораздо более агрессивного курса. Внутренний разрыв между ястребами и голубями стал самым заметным за последние месяцы.Некоторые чиновники предлагали отложить решение и дождаться новых данных, опасаясь, что слишком поспешное смягчение политики закрепит высокую инфляцию. Один из участников дискуссии, наоборот, призывал снизить ставку на 125 б.п. до конца года, фактически поставив на карту весь кредит доверия ФРС к своим долгосрочным прогнозам.Экономисты отмечают, что в этих условиях роль председателя возросла многократно. Пауэллу пришлось балансировать между теми, кто считал инфляционные риски первостепенными, и теми, кто требовал срочной поддержки рынка труда. "Это решение стало гораздо более сложным, чем раньше, потому что оспариваются обе стороны мандата", – заметила аналитик Стефани Рот.И хотя на поверхности решение выглядит как проявление единства, внутри ФРС сохраняется напряженность. Чем дальше будет двигаться цикл снижения ставок, тем громче будут звучать разрозненные голоса, предупреждают аналитики. Комитету придется каждый раз искать новую золотую середину, чтобы не потерять доверие ни рынков, ни общества.Рынки между осторожным оптимизмом и сомнениямиФондовые площадки встретили решение ФРС неоднозначно. В первые минуты после объявления о снижении ставки индексы подросли, но радость оказалась недолгой: к закрытию сессии динамика стала разнонаправленной. Инвесторы уловили в словах Пауэлла сигнал, что Центральный банк готов действовать гибко, но при этом дал понять – речь идет не об агрессивном смягчении.Доходности казначейских облигаций тоже отреагировали по-своему. 5-летние бумаги прибавили сразу 6 базисных пунктов, достигнув 3,65%. Рынок интерпретировал это как признак того, что вероятность скорого глубокого цикла снижения ставок невелика. Фьючерсы на процентные ставки, напротив, показали почти 90%-ную вероятность еще одного сокращения уже на октябрьском заседании.Аналитики обратили внимание на обновленные экономические прогнозы ФРС. Теперь они предполагают два снижения в 2025 году, а в более отдаленной перспективе – еще по одному шагу в 2026–2027 годах. При этом прогноз роста ВВП на 2026 год был слегка улучшен, а ожидания по инфляции – скорректированы в сторону умеренного повышения. Такой микс сигналов инвесторы восприняли как признание слабости рынка труда при сохранении инфляционных рисков."Хотя решение ФРС можно считать шагом навстречу рынку, назвать его началом кампании по смягчению нельзя", – отметил стратег Стивен Стэнли. По его словам, дальнейшая траектория будет зависеть от того, насколько быстро экономика начнет подавать новые тревожные сигналы.Таким образом, рынки получили пищу для споров: одни делают ставку на более активное смягчение, другие – на осторожный и затяжной процесс. Но главное, что ФРС дала понять: в эпоху шаткого рынка труда и упорной инфляции простых решений не существует.Доллар в центре внимания: что дальше и как действовать трейдерамДля доллара прошедшее заседание стало переломным моментом. Еще накануне казалось, что американская валюта обречена продолжать снижение: ослабление рынка труда, ожидания смягчения политики и давление Белого дома подталкивали инвесторов к бегству в евро и иену. Но решение ФРС охладило чрезмерно оптимистичные прогнозы голубей. Рынки получили сигнал: резкого разворота к ультрамягкой политике не будет, а значит, доллар остается привлекательным для тех, кто ищет защиту в условиях неопределенности.Парадокс в том, что именно умеренность Пауэлла стала катализатором укрепления доллара. Игнорировать проблемы занятости он не может, но и закрывать глаза на инфляцию не станет. Такой баланс повышает предсказуемость курса и удерживает гринбек от дальнейших провалов. Неудивительно, что после резкого падения доллар нашел силы для мощного отскока, вновь вернув интерес со стороны глобальных инвесторов.Что это значит для участников рынка? Прежде всего, усиление волатильности. Каждый новый макроэкономический отчет теперь будет играть роль триггера: слабые данные по занятости могут вернуть ожидания агрессивного смягчения, а признаки ускорения инфляции – напротив, оживят ястребов. Для трейдеров это поле возможностей, но и повышенных рисков.Стратегия на ближайшие месяцы выглядит так: доллар остается в игре и способен укрепляться против валют, где Центробанки не спешат повышать ставки или демонстрируют чрезмерную мягкость. Евро и иена в этом смысле под ударом. Но при этом нельзя забывать: ФРС открыла дверь для еще двух снижений, и любое ухудшение рынка труда способно быстро изменить настроения.Для спекулянтов это означает: работать с долларом лучше на движениях, а не против тренда. Ловить резкие отскоки и использовать периоды паники или эйфории – более надежная тактика, чем ставка на долгосрочное падение. В условиях, когда даже Пауэлл признает "отсутствие безопасных путей", трейдерам стоит держать нервы крепче и стоп-ордера ближе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано крайне мало, и важных среди них нет. Все наиболее важные отчеты на этой неделе уже были опубликованы в Великобритании, а в конце недели трейдеры будут полностью сосредоточены на заседаниях ФРС и Банка Англии. ФРС свои результаты заседания уже огласил вчера вечером, но сегодня в течение дня обе валютные пары могут оставаться под гнетом этого события. На заседание ФРС сегодня наслоится заседание Банка Англии, который бесспорно оставит ключевую ставку без изменений, но в то же время может спровоцировать и рост фунта, и его падение, так как для рынка будет иметь значение расклад сил на голосовании по ставке. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Госпожа Лагард на этой неделе выступила уже дважды, и в обоих случаях она вообще не затрагивала тему монетарной политики. Заседание ЕЦБ состоялось на прошлой неделе, поэтому вся необходимая рынку информация была предоставлена. Ключевым событием сегодня является заседание Банка Англии. От его результатов зависит динамика британской валюты в течение дня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе.Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить восходящее движение, однако для этого нужны новые сигналы на покупку. Евро можно сегодня торговать от уровня 1,1808, а фунт стерлингов – от итогов заседания Банка Англии. До этого важного фундаментального события мы бы не советовали заходить в рынок, так как реакция может быть непредсказуемой – никто не может заранее знать, какую информацию предоставит Британский регулятор. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 сентября 2025 года

GBP/USDФунт стерлингов достиг желаемого – верхнюю границу глобального нисходящего ценового канала и даже проколол её верхней тенью (график weekly). Теперь цена вполне может откатить от столь сильного сопротивления. Если итоги сегодняшнего заседания Банка Англии синхронизируются с ожидаемым откатом, то может развиться среднесрочное снижение. Здесь следим за линией Крузенштерна в районе отметки 1.3395.На графике дневного масштаба цена совершила разворот вниз по 8-й временной линии Фибоначчи. Осциллятор Марлин направлен вниз, причём от верхней границы диапазона – цена попробует отработать ближайшую поддержку 1.3525, которую уже коснулась сверху линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 1.3631, но всё ещё находится выше индикаторных линий. Осциллятор Марлин пока удерживается в диапазоне, но уже на отрицательной территории и сформирована готовность для выхода под диапазон. Ближайшая цель 1.3555 по линии Крузенштерна. Далее ценовая поддержка 1.3525. Возможно, цена проведёт консолидацию в этом диапазоне 1.3525/55.Изменений в монетарной политике Банк Англии на сегодняшнем заседании не планирует, поэтому национальная валюта поддержку вряд ли получит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду показала аналогичные паре EUR/USD движения. Утром в Великобритании был опубликован достаточно важный отчет по инфляции, но его значение оказалось таким же «пресным», как и по другим отчетам на этой неделе. Таким образом, трейдеры даже не заметили его. Инфляция в Великобритании сохранилась на уровне 3,8%, что никоим образом не повлияет на решение Банка Англии сегодня. Британский регулятор без вариантов сохранит параметры монетарной политики, а основной интригой является то, как разделятся голоса представителей Монетарного комитета на голосовании по ставке. Даже если заседание БА окажется более «голубиным», чем предполагается, фунт может упасть еще немного, но глобальный восходящий тренд от этого не отменится. В данное время доллар собрал такое количество негативных для себя глобальных фундаментальных факторов, что может падать еще несколько лет подряд. А Дональд Трамп регулярно пополняет для доллара копилку негатива. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара то ли отскочила, то ли преодолела область 1,3643-1,3652 сверху вниз, а затем – в обратном направлении. Первый сигнал оказался ложным, второй – мог принести прибыль, если начинающие трейдеры успели бы закрыть длинные позиции в те 10 минут после оглашения результатов ФРС, в течение которых пара активно росла. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе.Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает восходящий тренд, а на старших ТФ – демонстрирует признаки возобновления «тренда 2025 года». Как мы уже говорили, никаких оснований для среднесрочного роста доллара мы не видим, поэтому ожидаем дальнейшего роста британской валюты. В ближайшие сутки движения на рынке могут быть нервными и рваными. Пока цена остается выше линии тренда, поэтому восходящая тенденция сохраняется. В четверг пара GBP/USD вполне может возобновить продвижение на Север, так как цена остается выше линии тренда. Однако сегодня фундаментальный фон второй день подряд будет оказывать серьезное воздействие на настроение рынка. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии, которые могут повлиять и на фунт, и на евровалюту. С технической точки зрения, рост пары может быть возобновлен, но более «голубиное» голосование по ставке может спровоцировать новое падение британского фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 сентября 2025 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера вернулся под уровень 0.6668. Сегодня снижение продолжается достаточно активно. Следовательно, выход цены с закреплением 16-го числа был ложным, а это признак предстоящего среднесрочного снижения. Подтверждением такого развития событий станет уход цены под линию Крузенштерна примерно на уровне вершины 14 августа 0.6571. откроется цель 0.6450.На четырёхчасовом графике цена пробилась под поддержку линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается по крутой траектории. Ждём развития ситуации по основному понижающемуся сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась в полном соответствии с фундаментальным фоном. В течение практически всего дня движения на рынке были ультраслабыми, так как трейдеры ожидали результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла. Все остальные события дня не имели никакого значения, хотя в Штатах были опубликованы очередные слабые отчеты. На этот раз по сектору строительства. После оглашения результатов заседания ФРС начались «песни и пляски». Как мы и предупреждали, волатильность выросла, а цена начала двигаться в разные стороны. Сначала доллар за 10 минут упал на 70 пунктов, а в течение следующих нескольких часов укрепился на 100. Сегодня в течение дня он вполне может вернуться на исходные позиции около уровня 1,1851, так как ФРС реализовала наиболее базовый и ожидаемый сценарий. Именно поэтому мы всегда говорим, что такое событие, как заседание ФРС, следует анализировать и делать выводы примерно через сутки, когда и эмоциональные движения завершатся. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду не имело никакого смысла заходить в рынок. Если бы в первой половине дня был сформирован хороший сигнал, его можно было бы отработать, а перед заседанием ФРС просто выставить Stop Loss в безубыток. Однако хороших сигналов сформировано не было. Единственное, что могли отработать начинающие трейдеры – это закрепление ниже уровня 1,1851 на европейской торговой сессии. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, несмотря на вчерашнее падение. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции. Заседание ФРС абсолютно ничего не поменяло в перспективах доллара. В четверг пара EUR/USD может возобновить движение на Север, так как тенденция остается восходящей. От уровня 1,1808(при наличии отскока) можно вновь покупать с целями 1,1851 и 1,1908. Продажи станут актуальными при закреплении ниже уровня 1,1808 с целью 1,1737-1,1745. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В четверг в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое не будет иметь никакого значения для трейдеров. В Штатах – лишь один второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Сегодня все внимание рынка будет приковано к заседанию Банка Англии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает готовиться к нисходящему откату... посредством нового роста. К сожалению, текущая картина дневного ТФ не позволяет сделать однозначный вывод, куда будет двигаться цена в среднесрочной перспективе. Прекрасную техническую картину вновь сломали институциональные трейдеры и в данное время противоречий в технической картине огромное количество. Хотя еще пару недель назад она выглядела полностью «медвежьей». Цена вернулась в область флэта, но сказать, что это – возобновление флэта или банальный откат перед новым падением в рамках нового нисходящего тренда, крайне сложно. Если отталкиваться от слома структуры, то единственной областью POI для продаж выступает «медвежий» OB на дневном ТФ. Таким образом, в среднесрочном плане актуальными являются короткие позиции. Но для их открытия по достижении OB потребуется подтверждение в виде слома структуры на часовом ТФ. Что касается длинных позиций, то это разве что краткосрочная перспектива. На 4-часовом ТФ мы отлично видим, что движение вверх практически безкоррекционное, и при этом интересных точек входа на покупку за последние дни сформировано и не было. Таким образом, мы бы не старались запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и ждали бы роста к OB на дневном ТФ. Вчера ФРС приняла решение понизить ключевую ставку на 0,25%, но никаких анонсов будущего смягчения озвучено не было. Тем не менее, даже такое решение ФРС спровоцировало новые покупки первой криптовалюты в мире. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин решает головоломку по-своему. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено. Цена вернулась в боковой канал и теперь выход на несколько недель из него можно считать девиацией. Девиацией, которую невозможно было отработать. Девиации, удобные для отработки – это минимальные уходы цены ниже линии бокового канала с быстрым отскоком в обратную сторону. Если цена проводит ниже канала две недели, то это девиация, не имеющая никакого практического толка для трейдеров. Или же не девиация. Исходя из текущей картины, мы считаем, что падение может возобновиться, но областью POI можно считать только верхний OB. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин вновь торгуется в манере, из которой извлечь дивиденды крайне сложно. Мы увидели неплохой рост со сломом нисходящей структуры, поэтому короткие позиции прямо сейчас вряд ли являются актуальными. Скорее всего, биткоин продолжит движение к верхнему OB на дневном ТФ. Интересных областей POI на покупку в данное время просто нет. Сверху теоретически есть один незаполненный «медвежий» FVG, но он принадлежит к совершенно другому тренду. Мы считаем, что ключевое значение имеет OB на дневном графике. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать нисходящий тренд. Однако цена на данный момент времени вернулась в боковой канал, поэтому следует ожидать новый виток роста к последнему OB. Из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить абсолютно нечего, а на 4-часовом ТФ для покупок можно использоваться только самые ближайшие к цене «бычьи» FVG. Цель роста – уровень 120 100$. Следует понимать, что нисходящий тренд нельзя считать невозможным. Цена в любой момент может вновь развернуться вниз с целью нижний OB 98 000$ – 102 700$. Но паттернов на продажу на дневном ТФ, кроме верхнего OB, нет. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 сентября 2025 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания ФРС ставка была понижена на ожидаемые 0,25%, но ни члены FOMC, ни сам Джером Пауэлл не показали жёсткого настроя, поэтому индекс доллара укрепился на незначительные для такого события 0,38%. Точечные прогнозы членов Комитета показали намерение ещё дважды снизить ставку до конца года. Д. Пауэлл в своей речи немного даже снизил опасность развития инфляции из-за тарифов Трампа, а сам ФРС повысил прогноз по PCE на следующий год с 2,4% г/г до 2,6% г/г. Опосредованно все эти шаги сглаживают остроту противостояния с Трампом. И мы допускаем сценарий, при котором инфляция покажет рост ещё до конца года и ФРС воздержится от понижения ставки в декабре. Есть ли рыночная база для такого сценария? Есть, и это отсутствие реакции на снижение ставки долгового рынка. Доходности по большинству казначейских облигаций США даже показали рост. Если рост доходностей примет сколь-нибудь устойчивый тренд, у ФРС резко повысится в риторике жёсткость. 26-го сентября выйдут данные по ценам на личное потребление (PCE) за август, и они могут показать рост.Объём вчерашних торгов был наибольшим в сентябре, но заметно меньше, чем 12 августа в день публикации ИПЦ, чем 1-го августа, в день выхода Nonfarm payrolls, и меньше, чем 30-го июля в предшествующее заседание ФРС. Что-то участники рынка не сильно обращают внимание на точечные прогнозы...На графике дневного масштаба цена верхней тенью проколола целевой диапазон верхней границы ценового канала. Осциллятор Марлин слегка снизился. Сейчас рынку нужны новые данные для оценки текущего баланса. Возможно формирование нового диапазона ожидания 1.1724-1.1919, нижней границей которого выступает линия Крузенштерна. Ждём вместе с рынком несколько дней прояснения ситуации.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин близок к переходу на территорию падения. В целом евро сейчас займётся поиском поддержки. Диапазон линий Крузенштерна разных масштабов 1.1724/62 выглядит подходящим для этого местом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 18 сентября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящего движения. Восходящая структура на дневном ТФ не сломлена, цена откорректировалась(если это можно назвать коррекцией) к ближайшему «бычьему» FVG на дневном ТФ, а также к одному из «бычьих» FVG на 4-часовом ТФ. В обоих случаях была получена реакция покупателей. Таким образом, с текущих позиций возможно продолжение роста эфира. Смущает нас по-прежнему только один фактор – близость последнего ATH. Как мы уже говорили, эфир находится в непосредственной близости от своих максимальных значений стоимости. Конечно, это не означает, что обязательно случится снятие ликвидности и начнется длительное падение, но, криптовалютный рынок находится в состоянии пампа, который может завершиться в любой момент. Иными словами, веских причин для роста криптовалют сейчас нет. Однако растет американский фондовый рынок, растет золото и серебро, растет и «крипта». О чем может говорить безудержный рост практически всех ключевых активов? Он говорит о том, что у инвесторов на руках слишком много денег, они опасаются инфляции или же просто изъяли свои капиталы из неприбыльных или малоприбыльных активов. Например, из банковских депозитов или облигаций государственного займа, спрос на которые падает во многих развитых странах. Мы лишь так можем объяснить рост эфира, биткоина и других инструментов инвестирования в то время, когда мир, возможно, стоит на грани очередного финансового кризиса или даже мировой войны. Вчера ФРС приняла достаточно прогнозируемое решение снизить ключевую ставку на 0,25%, что было уже отработано рынком давным-давно. Однако, как мы видим, эфир и биткоин все равно растут. Инвесторам все равно по каким причинам продолжать покупки. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать трейдеров должны паттерны на покупку. Мы увидели в последние недели небольшую коррекцию, был сформирован новый «бычий» FVG, от которого можно открывать длинные позиции. Но напомню, что эфир находится около своего нового ATH, а значит возможно еще одно снятие ликвидности или же реакция от Order-block на недельном ТФ. С нашей точки зрения, эфир находится в опасной для себя области, и мы бы не рисковали с новыми покупками прямо сейчас. Разве что краткосрочные... Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме, как мы уже говорили, цена покинула боковой канал, после чего было сформировано два «бычьих» FVG. Однако один из этих FVG уже проигнорирован, но и следующий «медвежий» FVG также был проигнорирован. В итоге реакция была получена от второго «бычьего» FVG. На недельном ТФ цена может получить реакцию от OB, после чего может показать сильное падение. С нашей точки зрения, именно недельный паттерн и техническая картина сейчас наиболее важные. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам следует ожидать коррекций в области POI на покупку. Однако на недельном ТФ картина «медвежья». Таким образом, длинные позиции сейчас возможны, так как были получены сигналы на покупку и на дневном ТФ, и на 4-часовом, но в то же время следует держать в голове сильные «медвежий» паттерн на недельном ТФ. Рост эфира может быть ограничен. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС?

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась достаточно спокойно до самого вечера. А вечерние события и движения мы будем анализировать сегодня в течение дня, когда страсти улягутся, а трейдеры переварят всю полученную информацию. Для британского фунта, возможно, даже придется подождать еще один день, ибо сегодня состоится заседание Банка Англии, которое тоже может спровоцировать серьезные волнения на рынке. В итоге два дня подряд пара GBP/USD может летать в обе стороны, что вряд ли можно будет считать закономерным движением. В статье по EUR/USD мы говорили о «трех тополях на Плющихе», которыми выступают сейчас внутри ФРС Мирран, Боуман и Уоллер. Эти трое готовы голосовать на заседаниях ФРС так, как скажет Трамп, а ФРС, как мы уже разобрались – это не «шарашкина контора». И, тем не менее, со временем может начать плясать под дудку Трампа. Есть и еще одна не менее значимая проблема – торговые пошлины Трампа, которые уже два американских суда признали незаконными, но ни у одного не хватило духу отменить их. Торговый суд и Апелляционный суд просто перекинули ответственность на Верховный, как на последнюю и главную инстанцию в стране. А состав Верховного суда состоится из девяти судей, шестеро из которых были назначены Трампом или же другими президентами-республиканцами. Таким образом, Верховный суд США вполне может стать второй «ручной собачкой» Трампа после ФРС. В принципе, в ближайшие месяцы мы поймет, так это или нет. Во-первых, нужно узнать, действительно ли Трамп будет и дальше пытаться уволить всех «инакомыслящих» чиновников ФРС. Во-вторых, в начале ноября нужно увидеть, какое решение примет Верховный суд США по пошлинам. Если в обоих случаях все пройдет по сценарию Трампа, доллар может начать падать в пропасть со скоростью света. Инвесторы в этом случае поймут, что больше никакой демократии в США нет и никакие законы не действуют. Какой прок в законах, если даже Верховный суд США будет принимать решения «по звонку из Белого дома»? Какое будет доверие к доллару, если ФРС будет плясать под дудку Трампа, который на полях для гольфа проводит больше времени, чем в Белом доме? Какое доверие может быть к президенту, который нарушает все возможные законы, а главной целью которого является получение Нобелевской премии? Поэтому для доллара США остаток 2025 года может оказаться еще хуже, чем его первая половина. На дневном ТФ отлично видно, что восходящий тренд, скорее всего, будет продолжен, ибо оснований думать в обратном направлении нет никаких. В краткосрочном плане доллар может рассчитывать только на технические коррекции и на поддержку отдельно взятых отчетов/событий. Экономика Великобритании не блещет уже лет 10, поэтому ее макроэкономические данные вполне могут провоцировать падение британского фунта. Однако в целом фунт продолжает расти просто потому, что доллар активно падает. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 18 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3597 и 1,3737. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3611 S2 – 1,3550 S3 – 1,3489 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3733 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD стремится продолжить восходящий тренд. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от доллара роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3733 и 1,3784 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе.

Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась более спокойно, чем во вторник, когда котировки евровалюты росли в течение дня в геометрической прогрессии. Конечно, это утверждение справедливо лишь в течение времени ДО публикации результатов заседания ФРС и выступления Пауэлла на пресс-конференции. Однако мы уже по традиции не будем в этой статье рассматривать ни сами результаты заседания, ни движения, которые показала пара, после этого события. Мы по-прежнему считаем, что такие важные события, как заседания ФРС, требуют времени для тщательного анализа. Более того, рынок в такие дни нередко торгует импульсно, на эмоциях, поэтому по увиденным движениям нельзя делать никаких технических выводов. Часто случается так, что движение на заседании ФРС вообще выпадает из общей технической картины, и в дальнейшем его даже не следует принимать во внимание. Или же котировки летят со скоростью света в одну сторону, а уже на следующий день возвращаются на исходные позиции. Поэтому делать выводы мы будем, когда страсти улягутся. А пока что хотим сказать, что «голубиное крыло» внутри ФРС расширяется, но слава богу очень медленно. На текущий момент лишь трое представителей ФРС готовы голосовать за снижение ключевой ставки на каждом заседании – это Стивен Мирран, Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. Примечательно, что всех троих на их должности назначил Дональд Трамп. И тут все могут увидеть силу влияния Трампа. Вроде бы, ФРС – это не «шарашкина контора», но на практике может получиться именно так. Трое «голубей» – это мало. В следующем году их гарантированно станет четверо, когда Джером Пауэлл покинет свой пост. Этого не хватит для того, чтобы ставка снизилась на 3%, как того хочет президент США. Поэтому я практически уверен, что Трамп продолжит атаки на всех «ястребов» в составе Комитета FOMC, стремясь либо уволить их, либо переубедить. Однако внутри комитета FOMC эти трое могут стать «тремя тополями на Плющихе» или же, лучше сказать, «тремя ренегатами». Ведь все прекрасно понимают, что Мирран, Уоллер и Боуман голосуют за экстремальное снижение ставки не потому, что считают это решение правильным и соответствующим двум мандатам ФРС, а потому что так сказал Трамп. ФРС рискует потерять не только независимость, но и «собственные мозги». Ибо думать теперь будет Трамп, а ФРС – просто транслировать решения Трампа. Таким образом, перспективы у ФРС и доллара даже хуже, чем многие сейчас предполагают. Возможно, в первое время эту троицу остальные члены FOMC будут просто игнорировать. За столом их даже можно посадить рядом друг с другом, чтобы они не мешали остальным управляющим вести обсуждение насущных проблем американской экономики. Но в дальнейшем все действительно будет зависеть от того, сколько еще чиновников Трампа перетянет на свою сторону. Ведь все мы прекрасно ознакомлены с методами работы Трампа. Всех «ястребов» просто назовут «мошенниками» за то, что они перешли дорогу в неправильном месте или же активно будут копать скелеты в их шкафах. Но пока ФРС – все еще политически независимый орган. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 сентября составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1784 и 1,1924 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также была сформирована «бычья» дивергенция, которая предупреждала о росте. Сейчас индикатор зашел в область перекупленности, но на восходящем тренде это сигнал лишь о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(впрочем, недолго), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто коррекционных основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1902 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 сентября. Экономика США продолжает тормозить.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение сохраняла восходящий настрой до самого заседания ФРС. Торги проходили с очень низкой волатильностью, так как никто на рынке не хотел рисковать перед заседанием американского регулятора. Результаты заседания и все движения на рынке после этого события рассматривать и анализировать будем завтра. Сегодня же сообщим, что американская экономика продолжает падать в «эпоху Трампа». Напомним, что сам Дональд Трамп обещал «взрывной рост экономики», однако когда этот взрывной рост настанет, президент США не сообщил. Вполне возможно – нескоро, так как в последние месяцы только деловая активность в сфере услуг остается на плаву. Безработица растет, промышленное производство падает, розничные продажи оставляют желать лучшего, инфляция растет. А вчера стало известно, что количество новых строительств в США снижается, а вместе с ним – и количество полученных разрешений на строительство. Таким образом, практически все показатели демонстрируют падение. Эксперты вновь заговорили о рецессии. Доллар продолжает падать на фоне политики Дональда Трампа и, вероятно, еще долго будет находится в немилости у трейдеров. На всех ТФ – тенденция восходящая. Таким образом, даже в самом краткосрочном плане не стоит ожидать от доллара укрепления. Конечно, отдельные события могут спровоцировать его рост, но общий фундаментальный фон продолжает выступать резко против доллара. На 5-минутном ТФ вчера формально был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена ненадолго отклеилась от области 1,1846-1,1857, а через пару часов – обратно приклеилась. Волатильность была в течение дня «ниже плинтуса». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе. Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 9 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 6,1 тысячи контрактов, что является несущественным изменением. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Вчера движение на Север усилилось, а на дневном ТФ отлично видно, что восходящий тренд 2025 года официально возобновлен. Таким образом, трейдеры вполне вправе рассчитывать на рост евровалюты еще на 500-600 пунктов. Нет никакого предела падения американской валюты, учитывая текущую политику Дональда Трампа. На 18 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1694) и Киджун-сен (1,1770). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, а в Штатах – абсолютно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. От третьего выступления Лагард на этой неделе стоит ожидать того же, что и от первых двух – ничего. Заседание ЕЦБ состоялось на прошлой неделе, вся необходимая информация получена рынком. Торговые рекомендации: В четверг пара может продолжить/возобновить движение на Север. Какое бы решение не принял ФРС, как бы на это решение не отреагировал рынок, для доллара США ситуация совершенно не меняется и не поменяется в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября. Инфляция кашу не испортила.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала восходящее движение до самого вечера. Фунт стерлингов продолжает расти уверенно и стабильно, так как для этого имеются все необходимые основания. Британская статистика, опубликованная на этой неделе, абсолютно не испортила картину британскому фунту. Напомним, что британская экономика тоже находится далеко не в самом лучшем состоянии, но для трейдеров сейчас не этот фактор главный. Поэтому максимум, что могла спровоцировать британская отчетность – небольшое, локальное падение фунта. А расти британская валюта может и без поддержки отчетов с Туманного Альбиона. Вчера была опубликована инфляция, которая в точности совпала с прогнозами экспертов. По итогам августа индекс потребительских цен не изменился – 3,8%. Базовая инфляция немного замедлилась – 3,6%. Оба этих значения не позволяют предполагать усиление «голубиного» тона на следующем заседании Банка Англии, которое состоится уже сегодня. Британский регулятор с вероятностью 100% оставит ключевую ставку без изменений, интерес вызывают только результаты голосования Монетарного комитета по ставке. Рынок предполагает, что максимум двое чиновников Комитета проголосуют за снижение ставки в текущих обстоятельствах. Если их будет трое или больше, это может спровоцировать небольшое падение фунта. На 5-минутном ТФ в течение вчерашнего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Таким образом, поводов заходить в рынок у трейдеров не было. Особенно перед оглашением результатов заседания ФРС. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Три тополя на Плющихе. Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Пойдет ли Верховный Суд США по стопам ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,2 тысячи контрактов BUY и 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 0,5 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда, чем, собственно, и занята. Фундаментальный и макроэкономический фон остается провальным для доллара, поэтому оснований ждать его среднесрочного роста по-прежнему нет. На этой неделе падение котировок теоретически возможно, но для того, чтобы это понять, нужны хотя бы какие-то технические сигналы. Например, преодоление линии тренда. На 18 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3525-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3460) и Киджун-сен (1,3581) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится подведение результатов заседания Банка Англии, а помимо этого, на европейской торговой сессии трейдеры будут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и спич Пауэлла. Таким образом, вероятно, четверг будет очень волатильным днем, в отличие от очень многих предыдущих дней. В Штатах – ничего интересного в календаре не значится. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в четверг рост котировок может продолжиться/возобновиться, так как практически все факторы говорят сейчас именно об этом. Однако фундаментальные события среды и четверга могут оказать краткосрочное, сильное влияние на настроение рынка. Поэтому возможны сложные, волатильные движения, резкие развороты и рывки цены в разные стороны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Пауэлл не видит «необходимости быстро снижать ставку» и дает доллару шанс. Календарь трейдера на 18–19 сентября

Федеральная резервная система США впервые в этом году пошла на снижение ключевой ставки. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение сократить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, установив диапазон 4,00–4,25 процента. Решение приняли большинством голосов. Только один политик – Стивен Миран – выступил за более радикальный шаг (50 б. п.). Впрочем, иного от бывшего советника Дональда Трампа никто и не ожидал. Ведь его назначение буквально накануне заседания FOMC сразу вызвало вопросы о возможном влиянии Белого дома на независимость регулятора.Но Центробанк своим решением не только проявил собственную позицию, но и убедил рынки в своей независимости. На пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор «правильно поступил, подождав» до этого момента с первым снижением в 2025 году. По его словам, ФРС необходимо время, чтобы оценить последствия тарифной политики. Таким образом он косвенно ответил на упреки администрации в излишней осторожности. «Сегодня не было широкой поддержки сокращения на 50 базисных пунктов», – добавил он, подчеркнув, что независимость ФРС будет сохранена.В пресс-релизе ФРС подчеркнула, что темпы экономической активности в США замедлились в первой половине года. А Джером Пауэлл охарактеризовал принятое решение как «меру управления рисками», добавив, что политика теперь формируется «от заседания к заседанию». Такой сигнал неопределенности вызвал фиксацию прибыли на рынках. Прогнозы ФРС по макропоказателям также претерпели изменения. Инфляция по индексу PCE:на 2025 год: оставлена на уровне 3%на 2026 год повышена до 2,6% с 2,4%на 2027 год прогноз удержан на отметке 2,1% Что касается ставок, медианный прогноз членов ФРС предполагает общее снижение на 50 б. п. в 2025 году (до 3,6% к концу периода). В июне, напомним, ожидания были выше и составляли 3,9 %. «Точечный график» (dot plot) демонстрирует, что большинство руководителей склоняются к мягкой траектории:девять из 19 видят ставку в диапазоне 3,50–3,75 процентадвое допускают 3,75–4,00 процентаодин – резкое снижение до 2,75–3,00 проценташестеро выступили за сохранение текущего уровняи лишь один ожидает повышение до 4,25–4,5 процентаТаким образом, регулятор сделал первый шаг к смягчению, сохранив пространство для маневра. Рынок получил сигнал о том, что курс на снижение взят, но масштаб и скорость будут зависеть от поступающих данных. При этом в сентябрьском заявлении ФРС акценты заметно изменились по сравнению с июлем. Если отмечалась устойчивость рынка труда и отсутствие признаков ускорения инфляции, то теперь прямо указывается на замедление роста занятости, увеличение уровня безработицы и усиление инфляционного давления. При этом в тексте уже нет упоминаний о влиянии внешнеторговых колебаний, звучавших в июле.Отдельным пунктом регулятор подчеркнул рост понижательных рисков для занятости. Таким образом, ФРС видит угрозу как в инфляции, так и в охлаждении рынка труда. В заявлении вновь подтверждена долгосрочная цель – инфляция вблизи 2 % и максимальная занятость. Однако подчеркивается, что уровень неопределенности в прогнозах остается высоким. В документе отдельно отмечено, что регулятор продолжит сокращать баланс за счет продажи гособлигаций и других долговых инструментов. «Мы твердо привержены задаче вернуть инфляцию к целевым 2 % и сохранить максимальную занятость», – говорится в заявлении. Также Федрезерв подчеркнул готовность корректировать денежно-кредитный курс в случае появления новых угроз для экономики.Таким образом, сентябрьское сообщение стало сигналом о том, что ФРС начинает осторожно смещать акценты, готовясь к гибкой настройке политики в условиях сохраняющейся неопределенности. До конца года планируется еще как минимум два снижения ставки на 25 б. п. В то же время ФРС сохраняет более радикальные меры на случай серьезного ухудшения ситуации. В то же время председатель ФРС заверил, что американская экономика не находится в кризисе. Однако рост цен, вызванный тарифами, еще не полностью проявился и может давить на инфляцию в 2025–2026 годах. «Рост стоимости товаров – главный источник инфляционного давления», – подчеркнул глава Центробанка США. Пауэлл признал, что «безрискового пути не существует». Проблема для ФРС в том, что инфляция остается упорно выше целевого уровня. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), исключающий продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 3,1%, сохранившись на июльской отметке. Это означает, что баланс между охлаждением занятости и стойкой инфляцией становится для регулятора все более сложным. Что касается политического давления со стороны Белого дома, то глава ФРС подчеркнул, что вмешательство в судебные дела для него «неуместно». «Мы просто продолжим выполнять свою работу», – заявил он, отвечая на вопрос о давлении со стороны администрации.Таким образом, сентябрьское снижение ставки оказалось не только экономическим, но и политическим шагом. А рынок воспринял решение ФРС как повод для коррекции. Американские индексы подобное решение уже отработали ранее, поэтому S&P500 и Nasdaq завершили день с небольшим ростом, тогда как Dow Jones прибавил около 300 пунктов благодаря подъему в традиционных секторах экономики. Фон на рынке акций оказался разнонаправленным:потребительские и финансовые компании чувствовали себя уверенно (American Express и Procter&Gamble выросли примерно на 2%технологический сектор попал под давление (Nvidia и Broadcom упали на 3,5–4,5 процентов, Oracle и Palantir потеряли свыше 3%, а гиганты Amazon, Meta, Alphabet и Tesla просели более чем на 1,5 %)Таким образом, реакция Уолл-стрит показала: инвесторы уже во многом учли снижение ставки в ценах. Теперь внимание переключается на баланс между устойчивым ростом экономики и дальнейшей мягкостью монетарной политики. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что в течение ближайшего года индекс S&P500 способен прибавить около 15% и выйти на уровень 7 600 пунктов. Их вывод основан на исторической статистике: за всю историю ФРС 16 раз снижала процентные ставки, когда американский фондовый рынок находился всего в 1% от рекордов. И каждый раз через год индекс оказывался выше. А рост в среднем составлял именно 15%.Доллар сумел восстановить позиции после заседания ФРС и комментариев Джерома Пауэлла. Индекс доллара сначала обновил минимумы с 2022 года, но затем развернулся вверх и закрепился на отметке 96,8 пункта. На пресс-конференции Джером Пауэлл назвал принятое решение «мерой управления рисками», а не стартом полномасштабного цикла смягчения. Интерес вызвало и почти единогласное решение по ставке. Таким образом, расхождение во взглядах оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, и это также поддержало укрепление доллара.18 сентября, 1.45/ Новая Зеландия/**/ Рост ВВП во втором квартале/ пред.: 0,5%/ действ.: 0,8%/ прогноз: -0,3%/ NZD/USD – внизЭкономика Новой Зеландии в первом квартале 2025 г. выросла на 0,8% после повышения на 0,5% в конце 2024 г., превысив ожидания в 0,7%. Это стало вторым кварталом восстановления подряд после рецессии. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность (+2,4% против +0,1% ранее). Рост показали также профессиональные и административные услуги (+2,4% против -0,1%) и сельское хозяйство (+0,8%). Строительство вышло в плюс (+0,5% после -3,6%), а добывающая отрасль также вернулась к росту (+1% против -1%). Спад зафиксирован в секторе искусства и отдыха (-1,9%) и сфере СМИ и телекоммуникаций (-0,8%). Если второй квартал покажет прогнозируемое сокращение, это усилит давление на новозеландский доллар.18 сентября, 2.50/ Япония/**/ Заказы на машины и оборудование в июле/ пред.: 4,4%/ действ.: 7,6%/ прогноз: 5,4%/ USD/JPY – вверхВ мае 2025 г. заказы на машины и оборудование в Японии увеличились на 4,4% после роста на 6,6% месяцем ранее. Если июльский результат подтвердит прогноз в 5,4%, это может поддержать иену.18 сентября, 4.30/ Австралия/**/ Изменение занятости в августе/ пред.: 1,01 тыс./ действ.: 24,5 тыс./ прогноз: 5,0 тыс./ AUD/USD – внизВ июле 2025 г. занятость в Австралии выросла на 24,5 тыс., значительно превысив июньское скромное увеличение на 1 тыс. Уровень участия остался на 67%, а доля занятых в общей численности населения поднялась до 64,2%. В годовом выражении занятость выросла на 263,7 тыс. человек (+1,8%). Если август принесет лишь 5 тыс. новых рабочих мест, австралийский доллар рискует ослабнуть.18 сентября, 14.00/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ пред.: 4,25%/ действ.: 4,0%/ прогноз: 4,0%/ GBP/USD – волатильноБанк Англии в августе снизил ставку на 0,25 п. п. (до 4%), и в сентябре рынки ждут ее сохранения на этом уровне. Несмотря на замедление роста зарплат до 4,8% по базовому показателю, рынок труда по-прежнему оказывает давление на цены. Экономика при этом почти стагнирует, показав лишь +0,2% за три месяца к июлю. Политика количественного ужесточения проводится осторожно: объем облигаций в активах упал с 875 млрд фунтов в 2022 г. до 558 млрд. По оценкам, Комитет может сократить темпы погашения до 67,5 млрд. Решение о ставке в пределах прогноза сохранит неопределенность для фунта.18 сентября, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 236 тыс./ действ.: 263 тыс./ прогноз: 240 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхНа первой неделе сентября число первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось на 27 тыс., достигнув 263 тыс. (максимума с октября 2021 г.). Показатель превысил рыночный прогноз в 235 тыс. и совпал с серией слабых отчетов по рынку труда. Четырехнедельная скользящая средняя поднялась до 240,5 тыс., что стало самым резким недельным ростом с декабря 2020 г. При этом количество продолжающих требований в конце августа составило 1,932 млн, немного ниже прогноза (1,95 млн), но выше средних уровней последних лет. Если число заявок окажется близким к прогнозу, это подтвердит охлаждение рынка труда и поддержит доллар.18 сентября, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в сентябре (опережающий)/ пред.: 15,9 п./ действ.: -0,3 п./ прогноз: 2,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ августе 2025 г. индекс ФРС Филадельфии снизился до -0,3 п. после 15,9 п. в июле, оказавшись значительно ниже прогноза (7 п.). Это сигнализировало о возвращении спада в промышленности. Индекс новых заказов упал до -1,9 п., впервые с апреля. Индекс поставок уменьшился до 4,5 п., но остался положительным. Индекс занятости снизился до 5,9 п., хотя компании продолжали наращивать штат. Давление на цены сохранялось:индекс уплаченных цен поднялся до 66,8 п. (максимум с мая 2022 г.)индекс цен на продукцию вырос до 36,1 п. Ожидания бизнеса оставались позитивными, хотя и стали более осторожными. Если сентябрьский индекс выйдет в районе прогноза, это укрепит позиции доллара.19 сентября, 1.45/ Новая Зеландия/**/ Доля экспорта в торговом балансе в августе (NZD)/ пред.: 6,53 млрд/ действ.: 6,71 млрд/ прогноз: 6,60 млрд/ NZD/USD – внизЭкспорт Новой Зеландии в июле 2025 г. вырос на 10% (до 6,71 млрд). Основными драйверами стали:молочные продукты (+17%)мясо (+18%)золото и ювелирные изделия (+69%)зерновые и продукты переработки (+27%) Рост поставок наблюдался во всех ключевых направлениях: Китай (+7,1%), Австралия (+4,7%), ЕС (+28%), Япония (+23%), США (+7,7%). Если августовский показатель подтвердит прогноз в 6,6 млрд, это вряд ли окажет значимую поддержку новозеландскому доллару.19 сентября, 1.45/ Новая Зеландия/**/ Доля импорта в торговом балансе в августе (NZD)/ пред.: 6,33 млрд/ действ.: 7,28 млрд/ прогноз: 7,00 млрд/ NZD/USD – внизИмпорт Новой Зеландии в июле увеличился на 2,3% (до 7,28 млрд). Наибольший вклад внесли поставки:машин и оборудования (+18%)транспортных средств (+13%)воздушных судов (+246%)электрооборудования (+5,8%) Импорт вырос из всех основных направлений: Китай (+6,9%), ЕС (+22%), Австралия (+2,7%), США (+24%), Южная Корея (+33%). Если в августе импорт достигнет 7 млрд, это усилит давление на новозеландский доллар.19 сентября, 2.01/ Великобритания/***/ Индекс потребительских настроений GfK в сентябре (опережающий)/ пред.: 19 п./ действ.: -17 п./ прогноз: -18 п./ GBP/USD – внизВ августе 2025 г. индекс потребительских настроений GfK поднялся до -17 п. после -19 п. в июле. Это был лучший результат за год, чему способствовало снижение ставки Банком Англии. Однако оптимизм продолжали сдерживать:высокая инфляциярост безработицывероятность налогового давленияДомохозяйства позитивнее оценили личные финансы. Этот показатель за прошедшие 12 месяцев вырос до -4 п. Оценка экономики за год поднялась до -42 п., но осталась слабее прошлогоднего уровня. Прогноз на 12 месяцев опустился до -30 п., на 15 пунктов ниже, чем год назад. Индекс готовности к крупным покупкам повысился до -13 п. Если сентябрь подтвердит прогноз (-18 п.), фунт окажется под давлением.19 сентября, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 3,3%/ действ.: 3,1%/ прогноз: 2,8%/ USD/JPY – вверхГодовая инфляция в Японии в июле снизилась до 3,1% после 3,3% месяцем ранее, что стало минимумом с ноября 2024 г. Впервые с апреля 2024 г. упали цены на электроэнергию (-0,7% после +5,5%), цены на газ стабилизировались, а расходы на образование сократились (-5,6%). Замедлился рост цен на товары для дома (2,5%) и отдых (2,6%). При этом ускорилось удорожание одежды (2,8%), транспорта (2,6%) и связи (6,4%). Продукты питания подорожали на 7,6%, максимум с февраля, при этом цены на рис взлетели на 90,7% г/г. Базовый индекс потребительских цен составил 3,1%, также снизившись с июньских 3,3%. В месячном выражении инфляция прибавила 0,1%. Источник: Минвнутренних дел Японии. Если августовский рост цен замедлится до прогноза (2,8%), это ослабит иену.19 сентября, 6.00, 9.30/ Япония/***/ Решение Банка Японии по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 0,5%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,5%/ USD/JPY – волатильноНа июльском заседании Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,5% – максимуме с 2008 г. Решение было единогласным, что отражает осторожность регулятора в вопросе нормализации политики. В обновленном прогнозе Банк Японии повысил ожидания по базовой инфляции на 2025 финансовый год до 2,7% (против 2,2% ранее). Прогноз роста ВВП на 2025 г. был пересмотрен до 0,6% с 0,5% на фоне торгового соглашения с США. Сохранение ставки на прогнозном уровне поддержит неопределенность в движении иены.19 сентября, 9.00/ Германия/***/ Рост инфляции производителей в августе/ пред.: -1,3%/ действ.: -1,5%/ прогноз: -1,6%/ EUR/USD – внизВ июле 2025 г. цены производителей в Германии снизились на 1,5% после -1,3% в июне. Это оказалось сильнее ожиданий и стало самым резким падением с июня 2024 г. Наибольшее снижение пришлось на энергоресурсы (-6,8%), включая:газ (-8,6%)нефтепродукты (-7,9%)электроэнергию (-7,8%)Также подешевели промежуточные товары (-0,9%). В то же время выросли цены на товары краткосрочного пользования (+3,5%), длительного пользования (+1,9%) и капитальные (+1,8%). Без учета энергоресурсов индекс прибавил 1% после роста на 1,3% месяцем ранее. В месячном выражении ИЦП снизился на 0,1% после июньского роста на 0,1%, не оправдав прогнозов подъема. Если августовский спад достигнет прогноза (-1,6%), давление на евро сохранится.19 сентября, / Великобритания/***/ Рост розничных продаж в августе/ пред.: 0,9%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 1,5%/ GBP/USD – вверхВ июле 2025 г. розничные продажи в Великобритании увеличились на 1,1% после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,9% месяцем ранее. Показатель оказался слабее прогноза (1,3%). Если августовский результат достигнет 1,5%, это усилит позиции фунта.19 сентября, 15.30/ Канада/**/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: 4,9%/ действ.: 6,6%/ прогноз: 3,5%/ USD/CAD – вверхВ июне 2025 г. розничные продажи в Канаде выросли на 6,6% г/г, что значительно выше средних темпов за последние десятилетия (+4,67%). Если июльский рост составит 3,5%, это может оказать давление на канадский доллар.18 сентября, 10.10/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD18 сентября, 11.00/ Германия/ Выступление Сабины Маудерер из Бундесбанка/ EUR/USD18 сентября, 11.00/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD18 сентября, 12.45/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD18 сентября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD19 сентября, 9.30/ Япония/ Пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPYТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс