Доллар в минорных тонах

Несмотря на то что потребительские цены в апреле несколько восстановили свой рост после мартовского провала, общая тенденция по инфляции продолжает оставаться негативной. В годовом исчислении цены выросли на 2.2%, а корневое значение инфляции, не учитывающее волатильные цены на энергию и продукты питания, составило в апреле всего 1.9%, что является минимумом с октября 2015 г. Розничные продажи в апреле также показали рост меньше прогнозов. Рост составил 0.4% при прогнозе 0.6%, что несколько лучше мартовских 0.1%, но по-прежнему указывает на тревожно низкую потребительскую активность. Однако потребителей, судя по всему, негативная динамика не слишком волнует – они по-прежнему смотрят в будущее с оптимизмом. Предварительное значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в мае составило 97.7п против 97п месяцем ранее, и доверие в целом соответствует рекордному периоду 1998/2001 гг. на более чем 50-летней истории наблюдений. Доверие потребителей – предпоследний резерв быков по доллару, поскольку макроэкономические показатели в целом находятся на спаде, еще одним фактором роста выступает стабильность доходов бюджета.Рынки отметили оперативность, с которой законодатели пришли к соглашению о финансировании бюджета США. Напомним, 20 апреля истек срок временного соглашения по уровню госдолга, и возникла реальная опасность остановки работы правительства. Однако компромисс был найден быстро, причиной тому – довольно уверенная позиция администрации Трампа, которой вполне хватает средств для операционной деятельности. Оптимизм подтвердил последний отчет Минфина США – сборы бюджета в апреле составил 112.7% от апреля прошлого года, или 455.6 млрд долл., профицит вырос до 182.43 млрд долл., что на фоне провала в -176 млрд выглядит довольно оптимистично.Этот всплеск оптимизма является временным, доходы падали 8 месяцев из последних 14, и за этот период собрано 99.23% налогов от аналогичного периода год назад. То есть динамика в целом остается отрицательной. Однако у Трампа время еще есть – специальный отчет Бюджетного комитета Конгресса подтвердил, что в текущем году секвестирования расходов бюджета не потребуется, а значит стартовая позиция для масштабных налоговых реформ выглядит вполне убедительной. Чиновники ФРС также пытаются настроить рынки на оптимистичный лад. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в пятницу заявил, что при определенных обстоятельствах ФРС США может повышать ставки быстрее, чем сейчас ожидается, а также могут быть ускорены сроки принятия мер по сокращению баланса. Рынки, впрочем, подобную уверенность не вполне разделяют, согласно данным СМЕ, количество скептиков, ожидающих, что после сентябрьского заседания ставка останется в текущем диапазоне 0.75% – 1.00%, несколько выросло относительно данных недельной давности. Если 6 мая вероятность двух или более повышений составляла 54.4%, то по итогам пятницы она снизилась до 47.4%. Эти цифры означают, ни много ни мало, неуверенность игроков, которые, по всей видимости, ждут от наступившей недели не роста доллара, а продолжения коррекции. В целом наступающая неделя выглядит спокойной, поскольку важных публикаций не ожидается, и даже два намеченных выступления чиновников ФРС – Булларда и Мейстер – вряд ли добавят игрокам драйва, поскольку оба не имеют права голоса и не так давно свою позицию уже озвучивали.В понедельник о деловой активности в производственном секторе отчитается ФРБ Нью-Йорка, эксперты отмечают, что рост PMI на волне эйфории от Трампономики был чрезмерным, и региональные отчеты будут выходить с ухудшением. Во вторник будет опубликован отчет по промышленному производству, в апреле ожидается некоторое падение темпов роста до 0.3% против 0.5% месяцем ранее. Доллар на открытии неделе выглядит слабее европейских валют, фунт и евро могут возобновить рост. Относительно сырьевых валют у доллара шансов больше, равно как и против японской иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Золото вниз, доллар вверх

В последние недели котировки золота находятся под заметным давлением. С конца апреля они снизились почти на 5%, в моменте опускались в район $1220 за тройскую унцию. Показательно и снижение открытого интереса на фьючерсные контракты на золото на бирже Comeх. Драгметаллы пользовались популярностью перед первым туром выборов во Франции. Но после того, как во второй тур вышли Макрон и Ле Пен, их исход был предрешён. Риски Frexit и раскола Евросоюза существенно снизились, а защитные активы перестали пользоваться популярностью.

Альпари, 8 лет назад

## tkachuk

Евро возвращает часть позиций в конце недели

Данные по росту экономики Германии в 1-м квартале этого года не сумели оказать значительной поддержки евро. Как отмечено в отчете, рост произошел за счет оживления мировой торговли и сильной активности в строительном секторе.По данным агентства статистики Destatis, ВВП Германии вырос на 0,6% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года. В годовом выражении ВВП вырос на 2,4%. Эти данные полностью совпали с прогнозом экономистов. Промышленное производство еврозоны в марте не оправдало прогнозы экономистов. Согласно данным агентства статистики Eurostat, промышленное производство в еврозоне снизилось в марте этого года на 0,1% по сравнению с февралем, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,4%. Как отмечено в отчете, снижение произошло за счет падения производства в энергетическом секторе, которое в марте уменьшилось на 3,2% после падения на 4,9% в феврале.Уже во второй половине дня, после выхода слабого отчета по инфляции в США и розничным продажам, трейдеры поспешили зафиксировать длинные позиции в американском долларе, что оказало поддержку евро и британскому фунту.Согласно отчёту Министерства труда США, потребительские цены в апреле выросли, но полностью совпали с прогнозами экономистов, указывая лишь на небольшой прирост после ценового давления, которое было образовано в начале весны этого года.Так, индекс потребительских цен в апреле 2017 года вырос лишь на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории цен, и вовсе вырос лишь на 0,1% по сравнению с мартом. Экономисты ожидали рост общего и базового индексов на 0,2%. По сравнению с тем же периодом 2016 года потребительские цены выросли на 2,2%, тогда как базовый индекс вырос на 1,9%.Такие данные вряд ли обрадуют ФРС, которая делает основной упор на инфляцию и рынок труда при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки в США.Розничные продажи в США в апреле выросли, но оказались хуже прогнозов экономистов. Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи выросли на 0,4% в апреле этого года по сравнению с мартом. Экономисты ожидали более крупного роста на 0,5%. Данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону повышения.Без учета автомобилей продажи выросли на 0,3% по сравнению с мартом, тогда как экономисты прогнозировали их рост на 0,5%. По сравнению с апрелем 2016 года розничные продажи выросли на 4,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Евро стал привлекательнее доллара

Министерство торговли США опубликовало данные об активности потребителей в апреле. Розничные продажи за апрель выросли на 0,4% к марту, что оказалось выше мартовского значения (рост на 0,1% к февралю), но значительно хуже прогноза (рынок ждал роста на 0,6% к марту). Также вышли данные по инфляции потребительских цен за апрель. В годовом исчислении апрельская инфляция в США выросла на 2,2%, что оказалось ниже и мартовского значения (2,4%), и ожиданий рынка (ждали роста на 2,3%).

Альпари, 8 лет назад

## milchakova

Рубль играет с огнем

Российский рубль продолжает стабилизироваться против американского доллара, несмотря на «ястребиные» спичи представителей ФРС и готовность Центробанка РФ к старту программы покупок иностранной валюты. Об этом предупредила Эльвира Набиуллина, указав, что в качестве причины может выступить замедление инфляции до 4%. По итогам апреля показатель составил 4,1%, и растущие риски перевыполнения таргета способны подтолкнуть регулятора к активным действиям. Доля экспертов Bloomberg, предполагающих, что старт программы придется на вторую половину 2017, увеличилась с 37% до 44%, однако фактически все может произойти еще раньше. Рубль продолжает пользоваться преференциями валюты EM. Высокие процентные ставки долгового рынка в условиях падения волатильности поддерживают стабильно сильный спрос на местные активы со стороны carry-трейдеров. Согласно данным EPFR Global, инвесторы по итогам пятидневки к 3 мая вложили $2,5 млрд в биржевые специализированные фонды, ориентированные на долговые рынки развивающихся стран. Приток продолжается на протяжении 14 последних недель подряд, при этом данный фактор приводит к снижению корреляции товарных валют с ценами на сырьевые активы. Падение связи «россиянина» с нефтью далеко не самое большое по сравнению с другими денежными единицами EM. Динамика корреляции валют EM с ценами на сырьеИсточник: Bloomberg. Если кто-то думает, что избавление от нефтяной иглы – это заслуга правительства, он ошибается. В снижении корреляции главную роль сыграли carry-трейдеры. При этом скорректированное на волатильность соотношение позиций, связанных с покупкой активов развивающихся стран, и цен на сырьевые товары достигло исторических максимумов. В таких условиях резкий рост волатильности моментально взвинтит котировки USD/RUB. Основные проблемы рубля нужно искать не в монетарной экспансии или в покупке иностранной валюты Центробанком РФ, а в сокращении доли заемных средств в Китае и в падении товарного индекса от Bloomberg. С точки зрения последнего, курсы валют развивающихся стран выглядят переоцененными.Динамика товарного индекса и реального эффективного курса EMИсточник: Bloomberg. Сколько бы ни ссылался Банк России на внутренние факторы, включая стартующий с 15 мая налоговый период (сумма НДПИ оценивается Reuters в 250-360 млрд, налога на прибыль – в 280 млрд руб), очевидно, что без внешнего воздействия пара USD/RUB далеко вверх не уйдет. В этом отношении прогнозы экспертов Wall Street Journal, более половины которых ожидают, что сворачивание баланса ФРС повысит доходность казначейских облигаций США не более чем на 0,2 п.п., являются «бычьим» драйвером для рубля. Согласно оценкам ФРБ Канзас-Сити, уменьшение баланса на $675 млрд эквивалентно повышению ставки по федеральным фондам на 25 б.п. Не очень-то много, учитывая, что процесс затянется на несколько лет. Технически если «быкам» по USD/RUB удастся вернуться к сопротивлению на 58,35, а затем и обновить майский максимум, то реализация паттерна «Дракон» способна увести котировки к отметке 62. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Крах Международного банка Азербайджана: как он повлияет на российских вкладчиков?

Не успели в России успокоиться по поводу краха «Татфондбанка» и кризиса в банковском секторе Республики Татарстан, как на рынке банковских услуг появилась новая негативная сенсация. На этот раз холодный ветер дефолта дует с берегов Каспия, а точнее, из Азербайджана. Международные СМИ сегодня сообщают о проблемах в Международном банке Азербайджана (МБА), который является крупнейшим из азербайджанских банков по размеру активов. Контролирующим акционером МБА является государство. Азербайджанский банк также владеет в России дочерним банком «МБА-Москва», который оказывает в России услуги корпоративным клиентам и физлицам. Банк официально сообщил, что 10 мая не исполнил платеж по основному долгу и кредиту на $100 млн. В связи с этим банк намерен конвертировать часть непогашенного кредита в долларах в суверенные облигации Азербайджана, в случае если план такой реструктуризации одобрят кредиторы.

Альпари, 8 лет назад

## milchakova

ЦБ РФ повысил курс доллара до 57,16 руб. и понизил евро до 62,09 руб.

Днем в пятницу российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 57,24 руб. (+0,3%). Евро торгуется по 62,26 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 15 мая, составляют 57,16 руб. за американскую валюту (повышена на 5 копеек) и 62,09 руб. за европейскую (понижена на 6 копеек).

Альпари, 8 лет назад

Анна Бодрова

Евро/доллар наткнулся на сопротивление 1,0875

В пятницу на торгах в Европе евро/доллар торгуется в плюсе, фунт/доллар – в минусе. Британский фунт после десятичасовой консолидации на уровне 1,2888 подешевел к доллару и евро. Коснувшись недельного минимума 1,2847, цена восстановилась до 1,2874. Британец отыграл часть потерь на фоне снижения доходности 10-летних американских облигаций до 2,370%. Евро/доллар консолидируется на уровне 1,0876. Несмотря на рост кросс-пары евро/фунт покупатели испытают трудности с прохождением уровня сопротивления 1,0875. Им создает помехи доходность американских облигаций, которая на последнем часе выросла с минимума 2,370% до 2,379%.

Альпари, 8 лет назад

Владислав Антонов

Кратко о ситуации в валютном сегменте

Актуальное на сегодня: EUR/USD: 1,0856 – 1,0885 (поддержка - сопротивление); GBP/USD: 1,2847 – 1,2905 (поддержка – сопротивление); AUD/USD: 0,7317 – 0,7406...

FIBO Group, 8 лет назад

Елена Кашина

GBP/USD – становится интересно наблюдать (технический анализ)

С точки зрения классического технического анализа котировки пары находятся в области восходящего канала, а это указывает на потенциал дальнейшего укрепления. Смена сценария (среднесрочный...

FIBO Group, 8 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план на американскую сессию 12 мая EUR/USD и GBP/USD

EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Серьезных изменений в паре для покупателей не произошло. Рассчитывать на продолжение роста евро можно лишь после закрепления выше уровня 1.0871. Его прорыв откроет дорогу в районе более крупной поддержки 1.0902. Если роста выше 1.0871 не состоится либо данные по США выйдут лучше прогнозов, давление на евро может вырасти, что приведет к повторному спуску в район уровня 1.0840. Рекомендую дождаться ложного пробоя, с обновлением минимумов недели, и затем входить в длинные позиции. Более оптимальный уровень для покупок расположен в районе 1.0804.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока пара остается ниже 1.0871, существует реальный шанс на дальнейшее нисходящее движение к 1.0840, с обновлением недельного минимума в области 1.0804. Хорошие данные по экономике США могут привести EUR/USD уже к тесту 1.0773 во второй половине дня. В случае роста евро, возвращаться к коротким позициям советую только после обновления 1.0902 либо сразу на отскок от 1.0945.GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:Покупатели отрабатывают «сетап» по обновлению минимума вчерашнего дня и возврату на уровень 1.2852. Основной их целью сейчас является область 1.2891, выше которой выйти в первой половине дня не удалось. В случае закрепления на 1.2891, можно рассчитывать на продолжение роста к 1.2927. Если же пара вновь вернется к уровню 1.2852, у покупателей могут возникнуть серьезные проблемы с ростом, так что в таком случае советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.2806. Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется: Медведи будут рассчитывать на повторный возврат в район поддержки 1.2852, что приведет к сносу ряда стоп-приказов, и дальнейшему падению фунта к новому недельному минимуму 1.2806. Хорошие фундаментальные данные по экономике США могут помочь этому движению. В случае более крупного роста фунта, возвращаться к коротким позициям советую от уровня 1.2891 или отложить продажи до 1.2927.Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 12.05.17. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYВосходящий тренд привел пару к первому целевому ориентиру цели на пробой Чинкоу дневного графика цены (147,91). После чего пара ушла в коррекционное снижение, достигнув к настоящему моменту поддержки дневного Тенкана (146,07). Преодоление уровня позволит рассмотреть развитие коррекции к следующим поддержкам дневного креста (Фибо Киджун 143,30 + Киджун 141,83), а также к уровням недельного креста.В настоящий момент перевес сил на младших таймфреймах на стороне медведей. Встречена поддержка дневного Тенкана (146,07), уровень достаточно сильный, но поддержка младших таймов сейчас расположена ниже 145,50-60 (облако Н4 + цель на пробой облака Н1). Пробой облака Н4 сформирует понижательную цель и откроет дорогу к дневному Фибо Киджуну. Основное сопротивление сегодня сосредоточено в районе 146,90 (Киджун Н1 + крест Н4). EUR/JPYПара сформировала медвежью дивергенцию по Чинкоу и, не сумев преодолеть сопротивления (максимум коррекционного экстремума недели 124,08 + исторический уровень 124,28), снижается к поддержке дневного Тенкана (123,20). Пробой уровня позволит рассмотреть перспективы дальнейшего развития нисходящей коррекции. К настоящему моменту пара спустилась в район важных поддержек, объединивших верхнюю границу облака Н4, цель на пробой облака Н1 и дневной Тенкан (123,20). Если паре удастся сейчас закрепиться в облаке Н4, то следующим понижательным ориентиром станет его нижняя граница (Сенкоу Спан Б Н4 122,56). Сопротивления сегодня расположены на 123,75-85 (Киджун Н1 + крест Н4) и 124,08-28 (уровни старших таймов). Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,трендовые линии – фиолетовый.С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда ЖижкоМой блог на портале МТ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Украина отказывается от трансляций матчей ЧМ – 2018

Глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что отказывается от трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России независимо от результатов сборной Украины на турнире. Сборная Украины по футболу после пяти туров отборочного этапа ЧМ-2018 набрала восемь очков и занимает третье место в группе.

Альпари, 8 лет назад

Александр Разуваев

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12 мая 2017 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена преодолела первый таргет 151,87 и продолжает несильное нисходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 148,73. Следующим таргетом для движения вниз выступает 144,46. Медвежья модель «Харами» просигнализировала о продолжении движения вниз. Новая бычья модель «Харами» указывает на возможный виток коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Однако, цена может в любой момент вновь начать разряжаться, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок от уровня поддержки 148,73 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела первый таргет 151,87. Короткие позиции, таким образом, остаются актуальными с целью уровень поддержки 148,73. Разворот индикатора MACD вниз укажет на продолжение основного движения. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 148,73 и 144,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (155,74). Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае формирования бычьей модели (выполнено, требуется подтверждение) или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), а также в случае отскока от уровня 148,73. Длинные позиции на данный момент не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,73 при открытии ниже 151,87, ордером Stop Loss выше 151,87 и при направленном вниз MACD. Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Apple на 12 мая 2017 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя акции компании Apple 12 мая, видно, что цена после небольшого витка коррекции пытается возобновить восходящий тренд. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас последний уровень сопротивления 155,18. Две медвежьи модели «Падающая звезда» и «Отбитое наступление» просигнализировали о начале коррекции. Бычья «Харами» уже не актуальна. MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на завершение нисходящей коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от уровня 155,18 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена не смогла уйти ниже уровня 152,06, таким образом, ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 155,18, а коррекция уже может быть завершена. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток локальной коррекции. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 155,18. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от критической линии или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 149,00. Ордера на продажу сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 155,18 при закреплении цены выше 152,06, ордером Stop Loss ниже 152,06. Разворот MACD вниз укажет на коррекцию. Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Политическое давление на американский доллар - лишь временное явление

Американский доллар испытывает трудности с дальнейшим ростом против рисковых активов, хотя фундаментальная статистика свидетельствует о хороших экономических показателях в США.Некоторые эксперты отмечают, что низкий спрос на американский доллар связан с политической нестабильностью, которая возникла после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР. В таких условиях администрации Трампа будет труднее получить поддержку законопроектов о снижении налогов и расходах на инфраструктуру в Конгрессе.Основные крупные покупки американского доллара напрямую связаны с надеждой дальнейшего ускорения роста экономики США и повышения процентных ставок. Учитывая политическую ситуацию и давление на администрацию президента США, говорить о более крупном краткосрочном росте доллара вряд ли приходится. С другой стороны, судя по рынку фьючерсов, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в США в июне этого года в 83%, что подогревает аппетит инвесторов.Сегодня выйдут важные фундаментальные данные по инфляции и по розничным продажам в США. Если данные, особенно по инфляции, покажут ускорение роста цен, повышение процентных ставок ФРС станет более вероятным, что лишь усилит позиции американского доллара против ряда мировых валют.Европейская валюта не пользуется спросом, так как выступление президента ЕЦБ, которое запланировано на сегодня, вряд ли прольет свет на дальнейшие меры регулятора относительно денежно-кредитной политики.К примеру, вчера главный экономист ЕЦБ Питер Прет заявил, что время для нормализации денежно-кредитной политики в еврозоне пока не пришло, хотя ФРС осторожно ужесточает свою политику, что отражает взгляды и самого президента ЕЦБ Марио Драги. Прет также обратил внимание, что слишком раннее сворачивание мер стимулирования создаст угрозу восстановлению и приближению инфляции к установленному целевому уровню в районе 2%. Что касается технической картины пары EUR/USD, то пока она находится ниже уровня 1.0900, говорить о каком-либо росте вообще не нужно, только продажи к новым недельным минимумам на перекрытие гэпа от 24 апреля в район 1.0770. Повторный спуск евро к недельным минимумам в район 1.0840 может ударить по ряду стоп-приказов, что подтолкнет крупных продавцов к новым продажам и обновлению уровня 1.0800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 мая 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

В пятницу выходят следующие сильные календарные новости:- 09.00 мск EUR, ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.), ждут 0.6%, предыдущее значение 0.4%;- 15.30 мск USD, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель), ждут 0.2%, предыдущее значение -0.1%;- 15.30 мск USD, базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель), ждут 0.5%, предыдущее значение 0.0%;- 15.30 мск USD, объём розничных продаж (м/м) (апрель), ждут 0.6%, предыдущее значение -0.2%. Пара EUR/USDТрендовый анализ (рис. 1)В четверг цена, согласно техническому анализу, должна была двигаться вверх, в откат. Но недельная тенденция нижняя, и движение вверх закончилось боковым каналом. Причём цена, двигаясь вниз, протестировала уровень Фибоначчи 38.2% от 10.04.2017 (1.0851). Сегодня цена повторно попробует пробить откатный уровень Фибоначчи 38.2% от 04.10.2017 года - 1.0850 (красная пунктирная линия) и уйти дальше вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена. Рис. 1 (дневной график).Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).Система индикаторов ADX (рис. 2).На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа. Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).Линейная часть индикатора МАСD.Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета. Медленная линия (главная) – линия синего цвета.Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.Гистограмма индикатора МАСD.Гистограмма – столбцы чёрного цвета. Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.Средние линии ЕМА.На дневном графике используются следующие средние линии.1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию. Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:средние линии ЕМА – 24% вверх;индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию. Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз (от 10.04.2017);- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график – вниз.Общий вывод: в пятницу по паре EUR/USD движение вниз, с первой целью 1.0850. Пара GBP/USD Трендовый анализ (рис. 1)В четверг наконец то цена продолжила движение вниз, на новостях сделав хорошее ралли. Думаю, медведи сегодня попробуют продолжить наступление с целью 1.2841. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена. Рис. 1 (дневной график).Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).Система индикаторов ADX (рис. 2).На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа. Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2). Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.Система индикаторов RSI (рис. 2).При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).На последней закрывшейся дневной свече. Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию. Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз (фиба от 16.1.2017);- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – нейтрально;- недельный график – вниз.Общий вывод.В пятницу, вероятнее всего, по паре GBP/USD нижнее движение. Цель 1.2841. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз: CPI (США) 15.30 мск

Горящий прогноз: CPI (США) 15.30 мскПоказатель..................Пред.........Прогноз.. ....Диапазон прогнозовCPI - M/M change.........-0.3 %.......0.2 %.........-0.1 % to 0.3 %CPI - Y/Y change...........2.4 %........2.3 %..........2.2 % to 2.5 %CPI less food & energy- M/M change...-0.1 %.....0.2 %.....0.1 % to 0.3 %CPI less food & energy - Y/Y change....2.0 %.....2.0 %.....2.0 % to 2.2 %Почему это важно?Инфляция - одна из двух важнейших целей для ФРС США (наряду с занятостью и экономическим ростом) - и важнейший фактор для определения состояния экономики. Целевой уровень инфляции при нормальном состоянии экономики в пределах 2.0-2.5% годовых (без учета бензина и продовольствия). Мы видим приближение инфляции снизу к нижнему пределу нормы для ФРС.В США - немного вялый, но устойчивый экономический рост. Ставки ФРС на исторически сверхнизких уровнях - но и инфляция низкая (пока что) - но начинает постепенно расти.Прогноз: инфляция покажет рост, это вызовет рост доллара, для фондового рынка США - нейтрально.Важно, каким выйдет динамика розничных продаж - одновременно с инфляцией в 15.30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 мая 2017 года

Анализ волновой разметки:В целом ожидаемо вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и после потери более 80 б.п. во второй половине дня достигла отметки 113,45. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, в Е, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны b, в Е, в С, в (В). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок к уровню 112-й фигуры, или даже к отметке 111,25. Цели для варианта c нисходящей волной: 112,89 – 23,6% по Фибоначчи111,98 – 38,2% по ФибоначчиЦели для варианта с восходящей волной: 114,51 – 100,0% по Фибоначчи115,00Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в а, в Е, в С, в (В), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок предположительно началось с первыми целями, расположенными около отметок 112,89 и 111,98, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка предполагаемой волны а, в Е, в С, в (В) принимает весьма сложный и протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 мая 2017 года

Анализ волновой разметки:Неудачное тестирование уровня 1,0100 привело во второй половине вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/CHF в район отметки 1,0055. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование выглядящей сильно удлиненной волны b, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то перешедший в отрицательную зону MACD_ак по-прежнему указывает на возможность продолжения отката котировок вплоть до уровня ценового паритета.Цели для варианта с восходящей волной: 1,0066 – 76,4% по Фибоначчи1,0100Цели для варианта с нисходящей волной: 0,9853 – 11,4% по Фибоначчи0,9800 – 0,9750Общие выводы и торговые рекомендации: Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в B инструмент может еще продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,0066, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 101 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс