Мировые энергетические рынки на перепутье: газ дешевеет, нефть подскакивает, а серебро блистает рекордом

Пока летний сезон только входит в полную силу, мировые рынки сырья готовят для инвесторов целую кучу поводов для волнений и улыбок. Пока газовые котировки стабильно скользят вниз, цена нефти вдруг оживает на фоне торговых маневров США и ЕС, а серебро и вовсе опережает всех конкурентов, убеждая аналитиков строить самые амбициозные прогнозы. Давайте разберемся, где искать выгоду на этой бурной волне, и почему трейдерам пора внимательнее смотреть на инструменты InstaForex.Газовый фронт остывает: цены продолжают падениеПохоже, европейский газ решил устроить инвесторам летнюю распродажу: цены на голландский TTF уверенно пробили отметку в 30 евро за мегаватт-час и, кажется, не спешат останавливаться. Причина? Все просто: норвежцы бодро качают, поставки стабильны, и рынок буквально заливается избытком топлива. Волна покатилась по всему миру – азиатский JKM-индекс просел ниже $12 за миллион британских тепловых единиц, ведь спрос там тоже приуныл, а поставки СПГ не дают поводов для волнения. Даже американский Henry Hub уныло ползет чуть выше $3/mmBtu. Дело в том, что хранилища полны, а рынок перекормлен.Ни жара, ни ожидаемые погодные катаклизмы пока не способны кардинально изменить расклад. Трейдерам стоит быть готовым к краткосрочным колебаниям, но надеяться на резкое газовое ралли не приходится.Нефть бодрит: торги оживились после сделки США и ЕСА вот на нефтяном рынке намечается легкое похмелье после затяжной пятничной распродажи: Brent с поставкой в сентябре лихо подрос на 0,3%, достигнув $68,66 за баррель, а WTI – $65,36. Почему? Америка с Евросоюзом заключили торговое перемирие с тарифом 15% на европейские товары вместо пугающих 30%. Вдобавок ЕС пообещал закупить энергоносителей из США аж на $750 миллиардов и распахнул бюджет на американское военное снаряжение и инвестиции еще на $600 миллиардов. Рынок ликовал: ведь исчезли страхи торговых войн, вернулись ожидания высокого спроса, оживился транспорт и промышленность. Но внимание инвесторов уже переключилось на будни: что скажет ОПЕК+ на заседании 3 августа, и сколько нефти разрешит качать миру?ING ждет, что картель к сентябрю добавит на рынок минимум 280 тыс. баррелей в сутки и, возможно, сделает это агрессивнее, если позволит конъюнктура. Дополнительные пряники сулит возможное снятие санкций с Венесуэлы. Плюс все ждут поступков от ФРС: ставки, похоже, пока останутся прежними, но трейдеры внимательно ловят любые намеки на будущее возможное смягчение кредитной политики.Медь и серебро: тарифные угрозы и блеск быковВ стороне не осталась и медь. Здесь, как обычно, все сложно. Новый отчет UBS напоминает: даже если мистер Трамп надумает с 1 августа ввести 50%-ные тарифы на всю импортную медь (следуя примеру алюминия и стали), полностью заместить дефицит в США не удастся – внутреннее производство ограничено мощностями, а на новые фабрики никто особо не спешит раскошеливаться. Так что предложение растет слабо, цены в перспективе должны пойти вверх, и даже если тарифы введут, расходы лягут на американского потребителя: заменить медь ни на что нельзя.А вот серебро взлетело, чтобы сиять: с января металл подорожал на 34%, в июле только на 8%, и это притом, что даже золото и палладий смотрят на серебряного спринтера с легкой завистью. Новый прогноз UBS: $42 за унцию до лета 2026 года (апгрейд с $38). Почему? Доллар мягчает, индустриальный спрос растет и автоиндустрия тянут спрос вверх, предложение едва поспевает. Пятый год дефицита подряд, и в 2025 суммарная нехватка достигнет почти 800 миллионов унций.Стратеги призывают: "Покупайте на просадках, $37,25/унцию – это отличный вход". Самое время держать длинные позиции.Возможности InstaForex для трейдеровВсе перечисленные инструменты – от газа и нефти до меди и серебра – доступны для торговли на платформе InstaForex. Даже новички могут одним-двумя кликами открывать сделки по фьючерсам и CFD на мировые энергоресурсы и драгоценные металлы.Как трейдер может заработать на подобных рынках? Газовые распродажи – это шанс заработать на понижении. Нефтяные ценовые качели – это причина следить за решениями ОПЕК+ и ФРС и ловить тренды. Любую тарифную новость о меди можно использовать для своевременной спекуляции. Что касается серебра, то тут нужно ловить момент на просадках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Евро осознал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1730 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1730 произошел, но до обратного теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели евро осознали тот факт, что торговое соглашение ЕС и США, скорее хорошо для США, чем для стран еврозоны, что негативно отразилось на европейской валюте. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, ничего не помешает евро провалиться в паре с долларом еще больше, так что с покупками будьте осторожны. В случае еще одного падения пары действовать на покупку планирую в район крупной поддержки 1.1660. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1683, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1704. Самой дальней целью будет уровень 1.1725, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1660, давление на пару возрастет довольно сильно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1637. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1615 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели доллара активизировались, учитывая, что торговые соглашения, заключенные Трампом, приносит пользу американской экономике, а не другим странам. В случае попытки роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1683, образованного по итогам первой половине дня, будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1660. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей евро на прошлой неделе, что станет подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1637. Самой дальней целью выступит область 1.1615, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1683, покупатели могут добиться более крупной коррекции пары, а также обновления 1.1704. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1725 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971 до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654 до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт проявил некоторую стойкость

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3416 позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, а торговля переместилась в район 1.3417. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт не извлек никакой выгоды из данных по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, оставшись под давлением в паре с американским долларом. Во второй половине дня нет статистики по США, так что рассчитывать на проявление крупных покупателей фунта из-за слабых данных не приходится. Лучше действовать, как можно ниже. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3403 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3427, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3448. Самой дальней целью окажется область 1.3475, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3403 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3384 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3365 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и обновили недельный минимум. Тот факт, что пара находится в шаге от обновления месячного минимума, с продажами торопиться не стоит. Действовать собираюсь на коррекции после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3427. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3384. Самой дальней целью выступит область 1.3365, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3427, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3475, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039 до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036 до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 июля

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Momentum, так как несмотря на отсутствие статистики, покупатели доллара активизировались. По стратегии Mean reversion ничего не отрабатывалось.Очевидно, что покупатели евро осознали тот факт, что торговое соглашение ЕС и США, скорее хорошо для США, чем для стран еврозоны, что негативно отразилось на европейской валюте. Этот пересмотр ожиданий привел к фиксации прибыли по длинным позициям в евро, что усилило нисходящее давление. Однако, помимо торговых соглашений, существуют и другие факторы, влияющие на динамику евро. В частности, макроэкономические показатели еврозоны демонстрируют признаки замедления экономического роста, что заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы относительно будущей монетарной политики Европейского центрального банка. Ожидается, что ЕЦБ будет придерживаться подхода к снижению процентных ставок, учитывая хрупкость экономики региона.Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, ничего не помешает рисковым активам провалиться в паре с долларом еще больше. Однако, не стоит рассматривать текущую ситуацию исключительно как одностороннее движение. Важно учитывать, что валютные рынки подвержены влиянию множества факторов, и краткосрочные колебания могут быть обманчивы. Определенную поддержку евро может оказать техническая картина: достижение ключевых уровней поддержки часто провоцирует отскоки. Более того, участники рынка внимательно следят за любыми заявлениями представителей ЕЦБ. Любые намеки на более агрессивную политику регулятора могут временно укрепить позиции евро. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1675 могут привести к росту евро в район 1.1704 и 1.1725;Продажи на прорыв уровня 1.1660 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1615;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3425 могут привести к росту фунта в район 1.3450 и 1.3475;Продажи на прорыв уровня 1.3405 могут привести к падению фунта в район 1.3384 и 1.3365;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.46 могут привести к росту доллара в район 148.76 и 149.03;Продажи на прорыв уровня 148.20 могут привести к распродажам доллара в район 147.93 и 147.59;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1713 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1631 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3445 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3396 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6547 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6494 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3759 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3714 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: под давлением на фоне укрепления USD

Австралийский доллар продолжает снижаться в начале новой торговой недели по отношению к доллару США, теряя позиции уже третью сессию подряд. Причиной тому служат осторожность трейдеров перед ключевыми торговыми переговорами и укрепление американской валюты на фоне позитивных экономических данных. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Основные моменты Торговое перемирие Рынки с осторожностью ожидают результатов торговых переговоров между США и Китаем. По сообщениям, ожидается продление трехмесячного перемирия по тарифам, а также заморозка экспортных ограничений на ключевые технологии для Китая со стороны США. Кроме того, достигнуто торговое соглашение между США и ЕС, которое устанавливает тарифы в размере 15% на большинство европейских товаров. Эти новости снижают опасения по поводу торговой напряженности и поддерживают укрепление доллара США.Ключевые данные по Австралии и решения РБАНа этой неделе внимание трейдеров приковано к данным по потребительским ценам (CPI) Австралии за 2-й квартал, которые будут опубликованы в среду. Эти показатели имеют решающее значение для следующего решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Глава РБА Мишель Буллок ранее заявляла о намерении обеспечить низкую и стабильную инфляцию, отмечая при этом неопределенность в глобальной экономике.Хотя ежемесячные данные по инфляции указывают на снижение, квартальные показатели могут показать более высокую картину, особенно если компонент жилья окажет влияние на инфляцию, что может заставить РБА пересмотреть свои ожидания относительно снижения ставок. Это может поддержать австралийский доллар в краткосрочной перспективе.Сила доллара США и рынок трудаДоллар США удерживает свои позиции, индекс USDX торгуется выше важного краткосрочного уровня сопротивления 98.05 (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: коррекция в зоне медвежьего рынка»).Устойчивость американского рынка труда подтверждается снижением первичных заявок на пособие по безработице до 217000, что является самым продолжительным снижением с 2022 года. Предварительные данные по индексу PMI (от S&P Global), которые также были опубликованы на прошлой неделе, показали рост деловой активности, особенно в сфере услуг, несмотря на некоторое сокращение в обрабатывающей промышленности.Таким образом, рынок труда США остается сильным, а позитивные торговые новости поддерживают доллар.Перспективы ФРСМинистр финансов США Скотт Бессент отметил, что выбор нового председателя ФРС, вероятно, состоится в декабре или январе, и в этом вопросе нет спешки. Члены совета управляющих ФРС Адриана Куглер и Кристофер Уоллер высказываются о необходимости сохранения ограничительной монетарной политики и возможном снижении ставок в будущем. Вывод Австралийский доллар испытывает давление из-за укрепления доллара США и неопределенности перед торговыми переговорами. Однако, данные по инфляции в Австралии могут повлиять на решения РБА и краткосрочную динамику AUD. Напомним, что данные по потребительским ценам Австралии за 2-й квартал будут опубликованы в среду (в 01:30 GMT). Также в этот день будет опубликован целый блок важнейшей макро статистики по США, а также решение ФРС по процентной ставке. Основное же внимание участников рынка, в том числе, следящих за динамикой пары AUD/USD, будет приковано к пресс-конференции ФРС, которая начнется в среду в 18:30 (GMT). Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС. Участники рынка ждут от американского центрального банка продолжения цикла смягчения кредитно-денежной политики. Тем не менее также сохраняется вероятность повышения процентной ставки, если инфляция вновь начнет расти, о чем ранее неоднократно предупреждал глава ФРС Джером Пауэлл. *) подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре «AUD/USD: торговые сценарии на 28.07.2025».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото пытается восстановиться на фоне общего укрепления доллара США

Сегодня золото пытается восстановиться на фоне общего укрепления доллара США, что подрывает глобальное восстановление драгоценного металла. Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о заключении масштабного торгового соглашения, предусматривающего введение базовых пошлин в размере 15% на большинство европейских товаров, экспортируемых в США. Это событие произошло на фоне недавних новостей о торговом соглашении между США и Японией, а также сообщений о возобновлении переговоров между официальными лицами США и Китая в понедельник с целью продления торгового перемирия. Совокупность этих новостей усиливает интерес инвесторов к более рискованным активам.Тем не мене в настоящее время предпочтительно воздерживаться от активных действий в торговле золотом, и стоит дождаться дополнительных сигналов относительно будущего курса монетарной политики Федеральной резервной системы. Основное внимание нужно сосредоточить на двухдневном заседании FOMC, стартующем во вторник, где ожидается сохранение текущих процентных ставок в условиях стабильного рынка труда США и опасений, что из-за введённых пошлин может быть спровоцирован рост инфляции во второй половине года. В то же время президент Дональд Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за его позицию по ставкам, что усиливает опасения о возможном политическом давлении на независимый регулятор. Кроме того, глава ФРС Крис Уоллер и назначенный Трампом заместитель председателя по надзору Мишель Боуман выступили за снижение ставок на предстоящем июльском заседании, что создает дополнительную напряженность среди сторонников укрепления доллара.Таким образом, ключевым событием станет решение FOMC в среду, а также последующее заявление и комментарии Пауэлла на пресс-конференции, которые нужно внимательно проанализировать на предмет признаков дальнейшего снижения ставки. В дополнение к этому в течение недели инвесторы получат важные макроэкономические публикации из США, способные существенно повлиять на динамику доллара и оказать влияние на рынок драгоценных металлов в целом.С технической точки зрения пробой пятничного минимума уровня рассматривался как ключевой триггер для медведей. Но осцилляторы на дневном графике смешанные, и устойчивость ниже уровня $3316 не дает возможность подтвердить негативный прогноз. Поэтому для открытия позиций на продажу стоит дождаться падения ниже этой поддержки, тогда цена сможет опуститься к круглому уровню $3300 и ниже.С другой стороны, движение вверх столкнется с сопротивлением 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике в районе $3350, выше которого волна покрытия коротких позиций поднимет цену на золото до зоны предложения $3371–3373. Последующие покупки за пределами этой зоны проложат путь к круглому уровню $3400 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пиррова победа: кабальная торговая сделка отправила евро в нокдаун

Пара евро-доллар начала торговую неделю с минимального (15-пунктного) северного гэпа, реагируя на главное событие вчерашнего дня. Соединенные Штаты и Евросоюз в воскресенье заключили рамочное торговое соглашение, согласно которому с 1 августа будет введена базовая пошлина в 15% почти на европейские товары. Впрочем, буквально сразу продавцы eur/usd закрыли гэп и рухнули в область 16-й фигуры, отражая общее ослабление европейской валюты и, соответственно, ослабление позиций покупателей пары. Почему же участники рынка так негативно отреагировали на столь резонансное и долгожданное событие? Ведь торговые переговоры продолжались почти 4 месяца, а соглашение было достигнуто всего за 4 дня до заявленного дедлайна. Почему же покупатели eur/usd не откупоривают шампанское и не штурмуют 18-ю фигуру? Дело в том, что в европейской бизнес-среде восприняли достигнутое соглашение «в штыки». Например, Промышленный союз Германии подверг резкой критике заключенную сделку, назвав её «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Другие представители деловых кругов ЕС озвучили более резкие оценки вчерашнего события, заявив, что Урсула фон дер Ляйен подписала с Трампом «пакт о финансировании Европейским Союзом американской экономики», которое не может быть исполнено. Примечательно, что за несколько дней до встречи президента США с главой Еврокомиссии в прессе появились инсайды о том, что европейская сторона готова принять невыгодные для себя (вернее – более выгодные для Штатов) условия, чтобы избежать введения 30-процентных тарифов. Более того, за два дня до заключения сделки в прессу «слили» условия торгового соглашения, которые во многом совпали с фактическим текстом рамочного соглашения. И всё же, несмотря на такую всеобъемлющую информационную подготовку, сам факт заключения сделки разочаровал многих участников рынка. Надежды на формулу «0 на 0» рухнули (европейцы, видимо, до последнего рассчитывали на беспошлинную торговлю), как и надежды на взаимовыгодные условия торговли. Согласно общему мнению, Дональд Трамп «дожал» Европу, не испугавшись ответных мер со стороны Брюсселя. Европа, в свою очередь, дрогнула и не решилась идти на эскалацию (в отличие, например, от Китая), согласившись на несбалансированную сделку. Мессидж «Евросоюз согласился на кабальные условия» является доминирующим в оценках многих экспертов. Так, согласно достигнутым договорённостям, Соединенные Штаты согласились не вводить 30-процентные тарифы на европейские товары, снизив эту планку до 15%. Взамен Евросоюз обязался закупить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов (в течение трех лет) и военную технику. Кроме того, ЕС пообещал инвестировать в американскую экономику 600 миллиардов долларов. При этом общие 50-процентные пошлины на сталь и алюминий, которые Дональд Трамп ввел на импорт из всех стран мира, остаются для Евросоюза в силе. Другими словами, Брюссель не получает фактически ничего, но при этом соглашается на многое. Пожалуй, единственная выгода для европейцев – это «50-процентная скидка на тарифы». То есть вместо анонсированных 30-процентных тарифов ЕС получит «всего» 15%. Как уже было сказано выше, Промышленный союз Германии в жесткой форме раскритиковал сделку, назвав её «неадекватным компромиссом». По словам немецких промышленников, сделка поставила под удар экспортно-ориентированные отрасли (прежде всего автомобилестроение). Аналогичную позицию озвучили и представители Ассоциации химической промышленности Германии, посетовав на то, что тарифы на европейский экспорт «остались слишком высокими». Данную обеспокоенность можно понять, ведь в СМИ уже мелькают уничижительные комментарии о том, что в сложившейся ситуации «за всё заплатят немцы». Как известно, Германия является локомотивом европейской экономики, поэтому такие оценки недалеки от истины. В числе наиболее крупных «плательщиков» также окажутся, разумеется, Франция и Италия. Раскритиковали сделку и в Европарламенте. По словам главы торгового комитета Бернда Ланге, европейская сторона пошла на слишком болезненные уступки, ведь для Европы тарифные ставки вырастут в четыре раза (относительно «дотрамповского» периода»). Также он добавил, что инвестирование в США 600 млрд евро «не соответствует европейским интересам», поскольку такой шаг не создаст рабочих мест в ЕС. По мнению ряда экспертов, заключенную сделку необходимо рассматривать и в контексте политических последствий, так как европейские национальные правительства наверняка начнут выражать недовольство «центром», предъявляя претензии Урсуле фон дер Ляйен и её окружению. Еще одно вероятное последствие торговой сделки – рост популярности национально-ориентированных политиков в странах Альянса, на фоне общего усиления правых и ультраправых политических сил в Евросоюзе (например, AiG в Германии, «Национального объединения» во Франции и т.д.). Собственно, этим и объясняется такая негативная реакция трейдеров eur/usd, несмотря на то, что Евросоюз де-факто избежал наиболее мрачного сценария. Но достигнутое соглашение оказалось унизительным для ЕС – это болезненный и дорогостоящий компромисс, отражающий дисбаланс сил. На фоне общего ослабления евро, продавцы eur/usd преодолели уровень поддержки 1,1710 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и на данный момент тестируют промежуточный ценовой барьер 1,1670 (линия Tenkan-sen на D1). Если медведи продавят этот уровень, то следующими целями нисходящего движения будут выступать отметки 1,1640 (линия Kijun-sen на D1 и одновременно – верхняя и нижняя линии облака Kumo на h4) и 1,1580 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

ЕС и США заключают торговое соглашение. Видеопрогноз на 28 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1759 может привести к росту евро в район 1.1787 и 1.1825 Прорыв 1.1730 может привести к распродажам евро в район 1.1706 и 1.1683 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3448 может привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3502 Прорыв 1.3417 может привести к распродажам фунта в район 1.3392 и 1.3365 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.93 может привести к росту доллара в район 148.23 и 148.46 Прорыв 147.59 может привести к распродажам доллара в район 147.32 и 146.89 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Громкая сделка ЕС–США и еще три важных сигнала для трейдеров

Мир финансов снова бурлит. США и ЕС наконец договорились о торговых пошлинах, что взбодрило фондовые индексы. Tesla подписала рекордный чиповый контракт, укрепив технологическую независимость и амбиции на будущее. Meta бросила вызов OpenAI, пригласив к себе создателя ChatGPT ради прорыва в ИИ. А Ethereum впервые за год обошел Bitcoin по объему торгов, спровоцировав новую волну интереса к альткоинам. Разбираем, что происходит на рынках и как на этом заработать. Трамп договорился с ЕС: рынки взлетают после объявления о сделке Американские биржи начали неделю на взлете: фьючерсы на акции США резко подскочили после того, как США объявили о заключении долгожданного торгового соглашения с Евросоюзом. В этой статье разберем, о чем договорились стороны, почему эта сделка стала переломным моментом для рынков и как сейчас действовать трейдерам, чтобы получить прибыль. Суть соглашения проста, но в то же время показательна с точки зрения компромисса: вместо грозивших ЕС 30%-ных тарифов стороны сошлись на более мягком варианте – 15% на большинство европейских товаров, включая особенно чувствительные для Брюсселя автомобили. Кроме того, ЕС обязался закупить американские энергоносители на $750 млрд и вложить еще $600 млрд в предприятия США. Переговоры, проходившие в лучших традициях мировой дипломатии – на гольф-курорте Трампа в Шотландии, – закончились, судя по всему, взаимным облегчением. Трамп окрестил соглашение "самой крупной из всех сделок". А европейская сторона в лице Урсулы фон дер Ляйен, не преминув напомнить о "трудных переговорах", назвала итог "огромной сделкой". Для фондового рынка, который последние недели пребывал в сильном напряжении, ожидая эскалации торговой войны между двумся крупнейшими экономиками мира, новость о достижении компромисса принесла настоящее облегчение. На этом фоне в понедельник утром фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,34%, Dow поднялся на 0,36%, а Nasdaq – на 0,46%.Однако расслабляться Уолл-стрит не советуют даже самые бывалые быки. На неделе участников рынка ждет сразу несколько испытаний: 2-дневное заседание ФРС, где, несмотря на призывы снизить ставки, аналитики не ждут изменений; финансовые отчеты техногигантов Microsoft, Apple и Amazon; и свежие данные по инфляции (индекс PCE) и рынку труда. Все это создает идеальный коктейль для повышенной волатильности и отличных возможностей для трейдеров, которые не боятся быстрых движений. В таких условиях разумно рассматривать краткосрочные покупки индексов S&P 500 и Nasdaq на откатах: новостной фон остается позитивным, а сильные отчеты техногигантов могут подтолкнуть индексы к новым максимумам. Однако будьте готовы к резким разворотам: ястребиная риторика ФРС или слабые макроэкономические данные могут спровоцировать быструю коррекцию. Tesla заключает рекордную сделку по чипам на $16,5 млрд Илон Маск объявил о крупнейшей сделке в истории Tesla: компания подписала контракт с Samsung Electronics на поставку чипов на сумму $16,5 млрд. Это соглашение не только обеспечивает Tesla ключевыми технологиями для развития автопилота, но и меняет расстановку сил на рынке. В этом материале – зачем Маску такой контракт, что это значит для будущего Tesla и как трейдеры могут воспользоваться ситуацией.Илон Маск публично объявил о крупнейшем в истории Tesla контракте на поставку чипов – партнером американского производителя электромобилей стала южнокорейская Samsung Electronics. Сумма сделки впечатляет даже по меркам отрасли и достигает $16,5 млрд.Суть соглашения – запуск на новом заводе Samsung в Техасе производства чипов AI6 специально для Tesla, которые станут основой для следующего поколения автопилотируемых электрокаров. При этом Маск подчеркнул, что лично будет следить за процессом: фабрика удобно расположена недалеко от его дома. Для Samsung контракт с Tesla – шанс вернуть уверенность инвесторов и оживить проект, который без крупных заказов откладывался из года в год. Корейский производитель отчаянно пытается догнать TSMC на мировом рынке контрактного производства, где пока уступает лидеру в разы: у TSMC 67% глобальной доли, у Samsung – лишь 8%.Но главный бенефициар в этой истории – именно Tesla. Компания не только обеспечит себе стабильные поставки новейших чипов, но и существенно укрепит свою технологическую независимость, снижая риски, связанные с возможными перебоями в логистике и введением новых тарифов Контракт заключен до конца 2033 года, а массовое производство чипов AI6 начнется после выхода поколения A15, то есть не раньше конца 2026-го. Все это дает Tesla прочный технологический задел на годы вперед и позволяет оставаться в лидерах индустрии автономных и интеллектуальных электромобилей.Для рынка эта сделка – без преувеличения, сигнал о новом этапе конкуренции в отрасли: теперь у Tesla появляется собственная цепочка поставок и дополнительные рычаги для давления на конкурентов. Инвесторам и трейдерам стоит рассматривать такие новости как мощный фундамент для среднесрочного и долгосрочного роста акций компании. Не упустите возможность заработать на тренде: откройте счет в InstaForex, скачайте наше приложение и начните торговать акциями Tesla уже сегодня! Meta укрепляет ИИ-команду: в Superintelligence Lab пришел создатель ChatGPTMeta решила напомнить всем, кто здесь главный в гонке искусственного интеллекта: Марк Цукерберг объявил о назначении Шэнцзя Чжао, соавтора ChatGPT, на пост главного научного сотрудника нового подразделения Superintelligence Lab. В этой статье разбираемся, зачем Meta собрала одну из самых "звездных" ИИ-команд Кремниевой долины, как компания собирается наверстать упущенное после не самого яркого релиза Llama 4, и почему это событие может изменить перспективы рынка, особенно для тех, кто зарабатывает на росте технологических гигантов.Шэнцзя Чжао, ранее работавший в OpenAI и принимавший участие в создании ChatGPT, GPT-4, а также ряда других моделей компании, теперь займется формированием научной повестки нового лабораторного детища Meta – Superintelligence Lab. Как сообщил Цукерберг, Чжао будет работать непосредственно с ним и с главой ИИ-направления Meta Александром Вангом, которого компания тоже переманила недавно, купив крупную долю в Scale AI. Все это происходит на фоне настоящей охоты за талантами: за последние недели Meta успела перетащить к себе нескольких ключевых специалистов из OpenAI, и ситуация уже напоминает не дружеский обмен между стартапами, а полномасштабную кадровую битву между гигантами искусственного интеллекта. Конкуренты признают: Meta переманивает лучших не только рекордными зарплатами, но и обещаниями участия в самых амбициозных проектах и стартапах Кремниевой долины.После релиза Llama 4, который не произвел фурора среди экспертов, Meta решила перестроить команду и включить максимальный режим инноваций: Superintelligence Lab теперь станет флагманским подразделением для работы не только над линейкой Llama, но и над идеей "общего искусственного интеллекта" (AGI). Примечательно, что новая лаборатория будет работать независимо от FAIR – уже известного ИИ-центра компании под руководством Яна Лекуна, одного из пионеров глубокого обучения.Между тем амбиции Цукерберга – создать настоящий AGI и при этом сделать разработки доступными в формате open source – вызывают одновременно восторг и тревогу в ИИ-сообществе. Одни говорят о "прорыве во благо", другие предрекают гонку, где последствия могут быть непредсказуемыми. Однако для инвесторов и трейдеров главное другое: Meta делает уверенную ставку на развитие ИИ-направления и, судя по кадровой политике, готова вкладывать ресурсы до победного конца.Выводы здесь очевидны. Meta быстро превращается в одну из ключевых точек притяжения лучших специалистов индустрии и демонстрирует, что намерена догнать, а возможно и обогнать OpenAI и Google на поле искусственного интеллекта. Для трейдеров это отличный сигнал: на фоне новостей о масштабном обновлении ИИ-стратегии бумаги Meta могут получить новый виток роста. Сейчас самое время рассмотреть акции компании для включения в долгосрочный портфель или для динамичной торговли на волне позитивных ожиданий. Ethereum обгоняет Bitcoin: рынок готовится к новому альтсезонуEthereum, которого еще недавно многие считали "младшим братом" Bitcoin, неожиданно ворвался в центр внимания крипторынка: впервые за год недельный объем торгов ETH превзошел аналогичный показатель у Bitcoin. В этой статье разбираемся, что стоит за всплеском интереса к Ethereum и что теперь делать трейдерам.За неделю, завершившуюся 20 июля, спотовые сделки с участием Ethereum составили $25,7 млрд, тогда как с участием Bitcoin – $24,4 млрд. Таким образом, доминирование биткоина на рынке снизилось до 60% – самого низкого значения с февраля. Одной из причин успеха ETH стала рекордная активность институциональных инвесторов. В 2025 году в фонды, ориентированные на Ethereum, поступило $6,2 млрд. Причем только за одну июльскую "крипто-неделю" приток средств составил $2,2 млрд.Кроме того, за последние полгода соотношение ETH/BTC в активах ETF увеличилось более чем вдвое, а семь крупных кошельков аккумулировали 466 тыс. ETH на общую сумму $1,7 млрд, при этом за один лишь день им удалось добавить еще $148 млн. Столь масштабный приток капитала от институциональных игроков явно свидетельствует о стратегическом и долгосрочном интересе к Ethereum – речь идет уже не о быстрой спекуляции, а о настоящем перераспределении сил на рынке. На этом фоне капитализация альткоинов подскочила до $1,5 трлн – максимума с января, а индекс альтсезона вырос с 12 до 49 и уже близок к историческому рубежу 75, что обычно сигнализирует о начале масштабного ралли альтернативных криптовалют.Руководитель Galaxy Digital Майк Новограц не исключает, что ETH может обогнать Bitcoin по темпам роста в ближайшие 3–6 месяцев, ссылаясь на растущий институциональный спрос и ограниченность предложения после перехода на Proof-of-Stake.Исторически периоды падения доли Bitcoin на рынке уже открывали дорогу для экспоненциального роста Ethereum: в 2017 и 2021 годах ETH прибавлял тысячи процентов именно в такие моменты. Однако не стоит забывать о рисках: макроэкономическая волатильность и новости по регулированию способны скорректировать даже самый устойчивый восходящий тренд. Для трейдеров ситуация открывает уникальные возможности: спрос на Ethereum поддержан институционалами, а техническая картина благоприятствует открытию длинных позиций при закреплении выше ключевых уровней. В условиях высокой волатильности оптимально использовать риск-менеджмент и не забывать о возможности коррекции на фоне неожиданных внешних новостей. Активные трейдеры, умеющие быстро перестраивать портфель, сейчас могут не просто поймать волну, но и стать одними из главных бенефициаров грядущего альтсезона. Чтобы максимально использовать возможности рынка, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – управляйте инвестициями удобно и быстро, где бы вы ни находились! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Долгожданное перемирие и отчеты гигантов: что ждет финансовые рынки на этой неделе?

Рынки отреагировали ростом Глобальные фондовые рынки начали неделю с положительной динамики, а евро уверенно прибавил в цене. Такой настрой связан с прорывом в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Европейским союзом, который внес больше определенности в преддверии важных заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Новые договоренности между США и ЕС Соединенные Штаты и Евросоюз пришли к предварительному торговому соглашению, предполагающему пошлину на уровень 15 процентов для большинства европейских товаров, что в два раза ниже ранее рассматриваемого варианта. Соглашение последовало за аналогичной сделкой между Вашингтоном и Токио неделей ранее. ЕС также обязался вложить около шестисот миллиардов долларов в американскую экономику. В то же время тарифы на крепкий алкоголь пока остаются предметом споров. Спешка до дедлайна и переговоры с Китаем Страны намерены ускорить достижение договоренностей до первого августа — эту дату определил президент Дональд Трамп в качестве крайнего срока. Параллельно в Стокгольме стартуют переговоры между США и Китаем, где обсуждается возможность продления временного торгового мира еще на три месяца. Акции и евро уверенно растут Контракты на европейские индексы подскочили более чем на один процент, фьючерсы на S&P 500 выросли на полпроцента, а Nasdaq прибавил шесть десятых процента. Евро укрепляется относительно доллара, фунта и иены, показывая позитивную динамику. Рынки Азии: смешанная картина Индекс MSCI, отражающий состояние азиатско-тихоокеанского фондового сектора за вычетом Японии, вырос на тридцать две сотых процента, всего немного не дотянув до четырехлетнего максимума, зафиксированного ранее. Японский Nikkei, наоборот, снизился на один процент после недавнего годового пика. Снижение тарифной угрозы: Европа облегченно вздыхает Хотя базовая пошлина в размере пятнадцати процентов всё ещё выглядит завышенной для многих европейцев, особенно если вспомнить первоначальные мечты о режиме полной свободы торговли, это предложение явно предпочтительнее потенциального тридцатипроцентного барьера, который мог бы ударить куда болезненнее. Торговое перемирие двух экономических гигантов Приход к компромиссу между США и ЕС позволил снизить градус неопределенности для международных корпораций и фактически стал заслоном на пути к возможному торговому конфликту между двумя мощными экономиками, на которые приходится практически треть мировой торговли. Разные тренды на азиатских площадках В то время как флагманы китайского фондового рынка начали терять темп к полудню, индекс Hang Seng в Гонконге смог прибавить полпроцента, демонстрируя более оптимистичный настрой. Австралийский доллар штурмует максимумы Валюта Австралии, традиционно воспринимаемая как мерило глобального аппетита к риску, уверенно держится на уровне шестьдесят пять центов за одну американскую единицу, оставаясь недалеко от высшего значения за последние восемь месяцев. Неделя событий: на повестке ФРС, Банк Японии и финансовые гиганты Информационный фон этих дней обещает быть крайне динамичным: инвесторы пристально ждут новостей с заседаний Федеральной резервной системы и Центробанка Японии, свежей статистики по занятости в США, а также финансовых отчётов мировых технологических лидеров — компаний Apple, Microsoft и Amazon. Игра центральных банков: ставки не меняются, все внимание к комментариям На этой неделе крупнейшие мировые центробанки – Федеральная резервная система США и Банк Японии – вряд ли изменят базовые процентные ставки, однако инвесторы готовятся ловить каждое слово в их заявлениях. От того, насколько решительно или осторожно главы центробанков выскажутся о перспективах монетарной политики, может зависеть дальнейшее движение рынков. Новое торговое соглашение с Японией открыло Банку Японии пространство для возможного ужесточения политики в ближайшие месяцы. ФРС выбирает выжидательную тактику Американский регулятор, напротив, продолжает проявлять осторожность: руководство Федеральной резервной системы не спешит снижать ставку и предпочитает дождаться большей ясности о том, как введенные импортные тарифы отражаются на инфляции и экономике в целом. Белый дом и ФРС: борьба за монетарный курс Между администрацией президента США и руководством ФРС вновь нарастает напряженность из-за расхождений в подходах к денежно-кредитной политике. Дональд Трамп продолжает подвергать критике главу ФРС Джерома Пауэлла за нежелание идти на снижение ставок, хотя уже двое из назначенных президентом директоров Федрезерва в этом месяце поддержали идею смягчения политики. Рынки сырья реагируют на новости Энергетический сектор ощутил влияние торговых договоренностей: нефть обеих ведущих марок — Brent и West Texas Intermediate — подорожала на полпроцента после новостей о сближении США и Евросоюза. Золото теряет позиции На рынке драгоценных металлов понедельник выдался неудачным для покупателей золота: на фоне ослабления интереса к защитным активам стоимость золота опустилась к минимальным отметкам за последние две недели. Европейские акции на четырехмесячном максимуме Оптимизм на фондовых площадках Европы продолжает набирать обороты. В начале недели индексы достигли максимумов за последние четыре месяца — благодаря ралли компаний автомобильного и фармацевтического секторов и успехам в торговых переговорах между ЕС и США, которые помогли избежать эскалации экономического конфликта перед очередным крайним сроком. Единый индекс STOXX 600 на волне роста Европейские фондовые площадки начали день на позитивной ноте, общий индекс STOXX 600 увеличился на 0,8 процента к утру по Гринвичу. Поддержку подхватили и крупнейшие региональные биржи: лондонский FTSE 100 укрепился на 0,3 процента, немецкий DAX вырос на 0,7 процента, а французский CAC 40 лидировал с прибавкой в 1,1 процента. Автоконцерны бурно реагируют на новости Акции крупнейших автопроизводителей уверенно пошли в гору. Бумаги Porsche выросли на 1,6 процента, а Volkswagen укрепился сразу на 1,9 процента за день. Еще внушительнее выглядели котировки Mercedes-Benz, Stellantis и Volvo Cars — несмотря на то, что компании были вынуждены пересмотреть свои финансовые ожидания на 2025 год из-за неопределенности отношений с рынком США, их акции выросли в диапазоне от 1,6 до 3 процентов. Фармацевтика в плюсе на фоне тарифных решений Сектор здравоохранения также продемонстрировал бодрый рост. После новостей о распространении базовых пошлин на фармацевтическую продукцию, акции ведущих компаний Novo Nordisk и Roche подскочили более чем на полтора процента каждая. Рынки близки к историческим вершинам Оптимизм инвесторов подпитывают ожидания, что соглашения, подобные недавнему, будут заключены и с другими ключевыми торговыми партнерами США еще до наступления августовского дедлайна. Это позволило STOXX 600 вплотную подойти к своему историческому максимуму — индекс сейчас всего лишь на 1,8 процента ниже рекорда, поставленного в начале марта. С апреля восстановление оценивается почти в двадцать процентов. Слухи о сделках двигают рынки роскоши И сектор предметов роскоши не остался в стороне от всеобщего роста: после сообщений о том, что LVMH ведет переговоры о продаже бренда Marc Jacobs, бумаги французского гиганта моды выросли на 0,7 процента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 28.07

Индексы растут на фоне нового торгового соглашения с ЕСАмериканские фондовые индексы закрылись ростом, S&P 500 и Nasdaq 100 обновили исторические максимумы на фоне нового торгового соглашения между США и ЕС, что улучшило перспективы для американских компаний. Однако инфляция продолжает оставаться важным фактором, который может влиять на экономический рост и корпоративные прибыли. Дополнительное внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих данных по инфляции и реакции ФРС. Несмотря на позитивные сигналы, эксперты предупреждают о возможных колебаниях рынка в ближайшие недели. Подробнее по ссылке.Оптимизм на рынках благодаря снижению торговой напряженностиРынки демонстрируют оптимизм благодаря деэскалации торговых конфликтов: тарифы, наложенные на ЕС и Китай, оказались ниже ожидаемых. S&P 500 продолжает генерировать рекорды, а позитивная корпоративная отчетность добавляет уверенности. Важное испытание для рынка наступит с выходом отчетов крупных компаний и заседанием Федрезерва, которые могут задать тон дальнейшему движению рынка. Инвесторы внимательно следят за сигналами о будущей монетарной политике, чтобы скорректировать свои портфели. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозёландский доллар испытывает давление на фоне общего укрепления доллара США

Пара NZD/USD продолжает испытывать давление третий день подряд, цены опускаются ниже круглого уровня 0,6000, пытаясь удержаться у поддержки 0.5975, чему способствует общее укрепление доллара США.Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к корзине ведущих мировых валют, третий день подряд укрепляется на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки на более длительный период. Эти ожидания подтверждаются позитивными макроэкономическими данными США, опубликованными на прошлой неделе, которые свидетельствуют о стабильности рынка труда. Также предполагается, что ФРС на приближающемся заседании сохранит статус-кво из-за увеличивающихся опасений, что введение новых пошлин США усилят инфляционное давление во второй половине года. В результате доллар продолжает расти третий день подряд, оказывая давление на пару NZD/USD.В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал руководителя ФРС Джерома Пауэлла за его решение сохранять ставки на текущем уровне. Это вызывает опасения относительно возможного вмешательства в независимость регулятора и риска политического давления, которое может помешать росту доллара. В то же время повышенный аппетит к риску, подкрепленный оптимизмом по поводу торговых переговоров, может ограничить рост доллара как безопасной валюты и оказать некоторую поддержку паре NZD/USD. В рамках последних событий США и Европейский союз объявили о масштабном торговом соглашении с введением базовых пошлин в размере 15% на большинство европейских товаров, экспортируемых в США.Это дополнение к недавнему торговому соглашению между США и Японией и сообщениям о возобновлении переговоров между США и Китаем в понедельник для продления торгового перемирия усиливают интерес инвесторов к более рискованным активам. В то же время участники рынка в ожидании двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), стартующего во вторник, что может повлиять на дальнейшую динамику курса. Однако фундаментальные факторы требуют осторожности: отсутствие значимых макроэкономических данных из США ограничивает возможности для дальнейшего снижения пары NZD/USD без явных сигналов изменения ситуации.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике перешли на отрицательную территорию, предполагая дальнейшее снижение. Тем более что 9-ЕМА опускается ниже 14-дневной ЕМА, подтверждая негативный прогноз.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США был сильнее всего по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар: коррекция в зоне медвежьего рынка

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXНесмотря на падение доходности американских гособлигаций, доллар укрепляется в первой половине сегодняшнего торгового дня, а его индекс USDX тестирует на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 98.05 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике). Этому способствуют позитивные новости о торговых отношениях и ожидания относительно политики Федеральной резервной системы (ФРС).Выделим основные моменты. Торговый оптимизм и снижение рисков Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о заключении масштабной торговой сделки с базовым тарифом в 15% на европейские товары, экспортируемые в США. Это, наряду с новостями о торговом соглашении с Японией и продолжающимися переговорами с Китаем, повышает аппетит инвесторов к рискованным активам и снижает опасения по поводу торговой напряженности. ФРС: ставки без изменений, но с нюансами Рынок ожидает, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне (4,25%-4,50%) на заседании 29 - 30 июля. Устойчивый рынок труда в США и опасения, что тарифы могут ускорить инфляцию во второй половине года, поддерживают эту позицию. Однако, критика ФРС со стороны президента Трампа и призывы к снижению ставок от некоторых членов совета управляющих ФРС добавляют неопределенности. Ключевым событием станет заявление ФРС и пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла (в 18:30 GMT) в среду, которые прольют свет на дальнейшую траекторию монетарной политики. Макроэкономические данные и перспективы Инвесторы также будут внимательно следить за важными макроэкономическими данными из США, которые выйдут на этой неделе: - Предварительная оценка ВВП за второй квартал (в среду). Данные по ВВП являются одними из ключевых данных (наряду с данными по рынку труда и инфляции) для ФРС с точки зрения ее монетарной политики. - Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) (в четверг). - Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) (в пятницу). Эти данные могут оказать существенное влияние на доллар и добавить волатильности на рынок. На сегодня же важных публикаций в экономическом календаре не ожидается. Более-менее важные макро данные по США появятся во вторник в 13:00 и 14:00 GMT. Инвесторы будут оценивать данные по ценам на жилье, открытым вакансиям JOLTS и по доверию потребителей от Conference Board, которые могут краткосрочно повысить волатильность на рынках и отразиться на динамике доллара.С технической же точки зрения, наблюдающийся рост доллара можно пока что отнести к коррекции после сильного падения в предыдущие 6 месяцев. В основном сценарии предпочтительными по доллару и его индексу USDX остаются все же короткие позиции. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 97.72 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), а затем сегодняшнего минимума 97.46 может стать сигналом для наращивания коротких позиций, а пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике) и дальнейшее снижение выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка. Уровни поддержки: 97.72, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 98.00, 98.05, 98.45, 99.00, 100.00, 101.00, 101.65, 102.00, 102.60 Вывод Укрепление доллара США поддерживается как торговым оптимизмом, так и ожиданиями сохранения высоких процентных ставок ФРС в течение длительного времени. Однако, политическое давление на ФРС и предстоящие макроэкономические отчеты могут внести свои коррективы в динамику валюты. Данные выше прогноза и/или предыдущих значений могут подтолкнуть доллар США вверх, в то время как снижение показателя окажет на доллар, скорее всего, негативное влияние.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил терять

В прошлую пятницу было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3472 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3436 позволила вновь открыть короткие позиции с движение пары вниз более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В прошлую пятницу вышли сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что оказало давление на пару GBP/USD. Объем заказов на товары долгосрочного пользования служит важным барометром состояния американской экономики. Менее активное сокращение этого показателя указало на оптимизм потребителей и предприятий относительно будущих экономических перспектив, что привело к укреплению доллара в конце недели. Сегодня у нас ожидаются цифры по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, где слабые показатели могут лишь усилить давление на GBP/USD. В случае слабого отчета давление на пару только увеличится. В таком случае с покупками лучше не торопиться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3417 даст точку входа в длинных позиции с целью роста к сопротивлению 1.3448. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3475. Самой дальней целью будет область 1.3502, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3417 давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3392. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3365 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на фунт, полностью перекрыв рост, наблюдаемый на прошлой неделе. Сегодня при хороших данных по Великобритании фунт может продемонстрировать небольшую коррекцию, но не более того. Действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3448. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3417. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3392. Самой дальней целью выступит область 1.3365, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3448 покупатели попытаются добиться более крупного движения пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3475. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывают поддержку доллару и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039, до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036, до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3417.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар выдохнул. Вопрос с Пауэллом закрыт, но впереди нервная неделя

Доллар получил передышку – и не из-за макроэкономики или очередных тарифных заявлений, а благодаря политике. После недели, наполненной слухами и резкими заявлениями, стало ясно: Джером Пауэлл останется на посту председателя ФРС до конца своего срока. Дональд Трамп, еще недавно называвший его «идиотом» и угрожавший увольнением, публично заявил о том, что напряженности между ними нет и причин для столь радикального шага нет. Для валютного рынка это стало важнейшим сигналом: не только сохраняется институциональная стабильность, но и снижается вероятность экстренных, политически мотивированных решений по ставкам.Атаки на ФРС, которые все чаще звучали из Белого дома, тревожили инвесторов не меньше тарифов или колебаний инфляции. Сам факт того, что администрация пыталась использовать перерасход на ремонт штаб-квартиры в Вашингтоне как формальный повод для давления, вызывал у участников рынка ощущение, что доллар теряет фундаментальную защиту – доверие к независимости ключевого финансового института США. Облегчение, которое мы видим сейчас на графиках, объясняется не силой американской экономики, а тем, что для валютного рынка хотя бы временно сняли вопрос: будет ли ФРС работать в режиме политического придатка или все еще способна отстаивать независимость. Вопрос только в том, насколько надолго.Сумбурная прошлая неделя: хаос в новостях и рынок в ожидании развязкиЕсли бы доллар умел говорить, он бы, пожалуй, вздохнул. Позади неделя, где рынок метался от страха к надежде, реагируя на каждый комментарий и каждый намек. Давление на Пауэлла, угрозы Трампа, разговоры о ставках, торговые тарифы – все смешалось в поток новостей, в котором сигнал терялся за шумом. В результате доллар вел себя нервно: укреплялся на фоне сильных данных по рынку труда и деловой активности, но тут же откатывался, когда очередные заявления из Вашингтона подрывали уверенность в его институциональной опоре.И все это лишь пролог к следующей неделе, которая может стать одной из самых насыщенных в году. Впереди заседание ФРС, публикация ключевых данных – от индекса потребительских цен и дефлятора PCE до сводного индекса ISM, показателей потребительского доверия и отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе. Пятничные данные по рынку труда, если подтвердят снижение занятости, способны перевернуть настроения.И именно на них, а не на заседание ФРС, сейчас ориентируется рынок. Тарифная тема тоже остается в фокусе: 1 августа истекает срок «взаимных тарифов», и никто не может предсказать, насколько жестким окажется следующий шаг Белого дома.На фоне такого потока событий доллару сложно выстроить устойчивый тренд. Трейдеры, как и в большинство пятниц, сокращают длинные позиции, не потому что разочаровались в долларе, а потому что предпочитают держать капитал в стороне, пока картина не прояснится. В ближайшие дни волатильность гарантирована: макроэкономика, политика и спекуляции сплелись в тугой клубок, который может разорваться в любую сторону.Техническая картина: DXY готов к прорыву, но нервы пока напряженыТехнический взгляд на индекс доллара (DXY) показывает, что бычья структура жива, но уязвима. После уверенного выхода из нисходящего клина на прошлой неделе индекс успешно протестировал его верхнюю границу и нашел поддержку вблизи 97,00 – психологического уровня, за который покупатели сражались особенно упорно. Сейчас DXY движется вверх и приближается к серьезному препятствию: зона 97,80–98,00, которая в прошлом выступала сильной поддержкой, а теперь стала сопротивлением, дополнительно усиленным 21-дневной экспоненциальной скользящей средней.Закрепление выше этой зоны откроет дорогу к 98,52 (50-дневная EMA) и максимуму прошлой недели на 98,93, где, вероятно, вновь активизируются продавцы. Но если доллар не сможет преодолеть 98,00 и вернется под 97,00, бычья коррекционная структура потеряет силу, и индекс может вновь скатиться к нижней границе клина или даже протестировать минимум 96,38, установленный 1 июля. Индикатор RSI подтверждает эту неустойчивость: 47 пунктов, направлен вверх, но пока ниже нейтральной отметки 50, что говорит о шатком характере текущего восстановления.Для трейдеров это означает, что рынок стоит на развилке. С одной стороны, снятие вопроса с Пауэллом и устойчивость американских макроданных поддерживают быков. С другой – сумбур политической повестки и насыщенный календарь рисуют картину, где любой отчет или комментарий способен резко изменить динамику. Ближайшие дни покажут, станет ли текущий подъем DXY началом нового импульса или всего лишь передышкой перед новым витком давления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1710 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности уже довольно длительный промежуток времени, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост евро на 30 пунктов. Вчера появилась информация о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Евросоюзом о торговом соглашении, предусматривающем введение 15-процентных тарифов на значительную часть европейского экспорта. Трамп заявил, что ЕС инвестирует в США на $600 миллиардов больше, чем раньше, 15% пошлина будет введена на товары ЕС, включая авто, а также условие, что ЕС закупит военную технику на сотни миллиардов долларов. Принятие соглашения, пусть и на менее выгодных условиях, свидетельствует о стремлении избежать полномасштабной торговой войны, которая могла бы иметь катастрофические последствия для мировой экономики. Эксперты сходятся во мнении, что в условиях глобальной экономической нестабильности и геополитической напряженности поиск компромиссов является единственно разумным путем. В ближайшие дни ожидаются подробные разъяснения относительно конкретных категорий товаров, подпадающих под действие новых пошлин. Что касается данных, то сегодня отсутствует какая-либо экономическая статистика из еврозоны, что может способствовать сохранению восходящего тренда по EUR/USD, образованного на новостях и торговом соглашении. Инвесторы и трейдеры, скорее всего, сосредоточат внимание на политических новостях, комментариях должностных лиц Европейского Центробанка (ЕЦБ) и новостях из США, которые могут оказывать опосредованное воздействие на курс европейской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1803. В точке 1.1803 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1730, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1761 и 1.1803.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1699, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1761, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1730 и 1.1699.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3436 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил небольшое движение пары вниз.В прошлую пятницу вышли сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что оказало поддержку доллару и давление на пару GBP/USD. Инвесторы, привыкшие к неоднозначной статистике, восприняли этот сигнал как признак устойчивости американской экономики, что, в свою очередь, укрепило позиции доллара. Фунт на фоне этой новости оказался под ощутимым давлением, демонстрируя снижение по отношению к американской валюте. Спрос на товары длительного пользования, как известно, является важным индикатором экономической активности. Рост этого показателя свидетельствует об уверенности потребителей и бизнеса в завтрашнем дне, а также о готовности инвестировать в будущее. Сегодня внимание рынка приковано к публикации данных по розничной торговле от CBI, и пессимистичные результаты могут оказать дополнительное давление на курс GBP/USD. Инвесторы внимательно следят за этим отчетом, рассматривая его как один из индикаторов здоровья британской экономики. Неудовлетворительные показатели, без сомнения, спровоцируют беспокойство относительно покупательной способности населения и экономической активности в целом. В подобной ситуации снижение курса фунта стерлингов к доллару США представляется весьма вероятным. Более того, слабые данные по розничным продажам могут вынудить Банк Англии пересмотреть свою денежно-кредитную политику. Вполне возможно, что регулятор примет меры по смягчению политики для поддержания экономического роста, что в свою очередь может привести к дальнейшему ослаблению фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3493 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3493 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильны данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3423, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3445 и 1.3493.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3423 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3379, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно после слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3423 и 1.3379.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Открытие коротких позиций по паре сегодня требует повышенной осмотрительности, поскольку неясно, как участники рынка воспримут торговые сделки, заключенные на прошлой неделе с США с Японией и ЕС. Очевидно, что рынкам нужно больше данных об условиях этих сделок, чтобы выбрать правильное направление рынка. Но в любом случае тот факт, что Соединенные Штаты достигли ряда торговых договоренностей с ключевыми партнерами, позволяет предположить о постепенном завершении торговых противостояний, инициированных администрацией Трампа. Тем не менее делать окончательные выводы преждевременно из-за нескольких существенных моментов. Важно понимать, что заключение торговых сделок не всегда гарантирует немедленное улучшение экономической обстановки. Крайне важно, чтобы эти договоренности были действительно взаимовыгодными и способствовали расширению торговли и притоку инвестиций. В противном случае, если соглашения будут чрезмерно ограничительными или несправедливыми, это может привести к нежелательным последствиям и замедлить экономическое развитие. В любом случае мировая экономика пострадает от всего этого, что может оказать влияние на настроения инвесторов и трейдеров в краткосрочной перспективе, усложняя прогнозирование дальнейшей динамики рынка. Все это говорит о том, что американский доллар имеет хороший шансы на дальнейший рост.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.61 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.62, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.92 и 148.61.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.03, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.92, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.03 и 147.03.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

В начале новой недели в период азиатской сессии пара EUR/USD пыталась оставаться позитивной, но в период европейской сессии цены опустилась ниже уровня 1,1750 на фоне ожиданий публикации ключевых макроэкономических данных США на этой неделе и важного двухдневного заседания FOMC, которое начнётся во вторник.С технической точки зрения на 4-часовом графике пара EUR/USD пыталась удержаться выше опорной точки 100-периодной простой скользящей средней (SMA), но опустилась ниже к 50 SMA. Тем не менее осцилляторы на дневном графике пока ещё положительны. Но прежде чем открывать новые позиции на покупку, было бы разумно дождаться устойчивого движения выше максимума сегодняшних суток в районе 1,1770.Затем на пути к круглому уровню 1,1900 пара EUR/USD сможет преодолеть круглый уровень 1,1800, продолжая положительную динамику, приблизившись к области 1,1830, или к самому высокому уровню, который наблюдался ещё в сентябре 2021 года и был, повторно достигнут 1 июля 2025 года. Устойчивое укрепление выше уровня 1,1900 создаст условия для продолжения восходящего движения.С другой стороны, 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике, зафиксированная на круглом уровне 1,1700, пытается защитить от немедленного падения. Дальнейшее снижение можно рассматривать как возможность для покупок вблизи зоны 1,1654–1,1650, где проходит 200 – SMA, которая ограничит потери пары EUR/USD вблизи круглого уровня 1,1600. Уверенный прорыв этого уровня сделает спотовые цены уязвимыми для повторного тестирования июльского минимума в районе 1,1560–1,1555. Последующие продажи обнажат психологический уровень 1,1500, прежде продолжить дальнейшее падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 июля. ЕС и США договорились, доллар молчит.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1712 и отбой от нее. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1802. Закрепление котировок под уровнем 1,1712 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что в ближайшее время может придать новых сил медведям. Однако напомню, что большинство торговых партнеров пока не сумели договориться с Вашингтоном. В пятницу интересных событий было немного, но в воскресение Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен заявили о достижении торгового соглашения между США и ЕС. Напомню, что 1 августа истекал дедлайн по переговорам, установленный Дональдом Трампом. После 1 августа пошлины на европейский импорт должны были вырасти до 30-50%. К счастью, этого не произошло. По условиям соглашения, между странами будут действовать взаимные тарифы в размере 15%, но Евросоюз обязался инвестировать в американскую экономику около 600 млрд $, увеличить закупки американских энергоносителей до 750 млрд $, а также закупать военную технику. Соглашение, безусловно, выгодное для Америки. Но поддержит ли оно медведей и курс доллара? Нужно признать, что торговое напряжение в мире начинает спадать. Если несколько недель назад в торговые соглашения с Китаем и Евросоюзом верилось с трудом, то сейчас все же видно, что все стороны конфликта стремятся договориться, а не воевать. Таким образом, общее падение доллара может завершиться на этом. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. На мой взгляд, сейчас более информативным является часовой график. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Или при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574, при закрытии над уровнем 1,1645, при закрытии над уровнем 1,1712 с целью 1,1802. Сегодня – все еще можно удерживать сделки открытыми с целями 1,1802 и 1,1888 до образования сигнала на продажу. Stop Loss советую переместить поближе к текущим ценовым значениям. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574 – 1,1066 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс