Прогноз по EUR/USD на 16 ноября 2018 года

EUR/USDВ четверг все обстоятельства для евро складывались крайне неудачно: торговый баланс еврозоны в сентябрьской оценке понизился с августовских 16,8 млрд евро до 13,4 млрд, розничные продажи в США за октябрь вышли лучше ожиданий – 0,8% против 0,6% и -0,1% в сентябре, национальная валюта Великобритании рухнула на 214 пунктов. Но евро устоял, показав рост на 17 пунктов. События активно развивались в масштабе Н4. Цена пыталась прорваться выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, но сопротивления оказались в меру сильными. Рывок цены вниз технически был остановлен поддержкой пограничной линии осциллятора Марлин. В результате мы получаем зону свободного блуждания цены 1.1263-1.1362. Уход цены под нижнюю границу диапазона усилит падение цены к ранее обозначенным целям 1.1190 и 1.1110. Способствовать данному сценарию могут данные по американскому промышленному производству, прогноз по которому составляет 0,2% в октябрьской оценке. Снижение цены мы рассматриваем в качестве основного сценария. В случае появления новых «бычьих» факторов цена может уйти выше 1.1362 к локальным пикам первой декады ноября – 1.1424.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2018 по паре GBP/USD

Цена в четверг, после того как правительство Великобритании одобрило план по выходу из ЕС, совершила ралли вниз, протестировав линию поддержки - 1.2749 (красная жирная линия). В пятницу сильных календарных новостей нет. Вероятнее всего, быки ещё раз попробуют возобновить движение вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена будет двигаться вверх, с первой целью – откатный уровень 23,6% - 1.2829 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу цена будет двигаться вверх, с первой целью – откатный уровень 23,6% - 1.2829 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу возможно продолжение движение вверх с первой целью – откатный уровень 23.6% - 1.1360 (синяя пунктирная линия). Вторая верхняя цель 1.1388 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – сильно вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу возможно продолжение движение вверх с первой целью – откатный уровень 23.6% - 1.1360 (синяя пунктирная линия). Вторая верхняя цель 1.1388 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 ноября 2018 года

GBP/USDТрагизм британского фунта в четверг разыгрался стремительно. Министр по делам Брексита Доминик Рааб и по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара ушли в отставку из-за несогласия с позицией премьер-министра по сделке с ЕС. Тереза Мэй, в свою очередь, подтвердила намерение выйти из ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Данные по октябрьским розничным продажам вышли пессимистичными: -0,5% против ожидания роста на 0,2% после сентябрьского падения на -0,4%. В США розничные продажи показали рост на 0,8%. В итоге фунт стерлингов обвалился на 214 пунктов.На графике дневного масштаба цена ушла под трендовую линию ценового канала. На обоих графиках – daily и Н4 – нет ни единого признака для разворота цены вверх, разве что конвергенция с осциллятором Марлин на четырёхчасовом графике. Но в данном случае паттерн можно принять за артефакт как реакцию инструмента на предшествующие сильные движения.Объём промышленного производства в США за октябрь сегодня может показать прирост на 0,2%. Ждём дальнейшее снижение фунта к поддержке низлежащей трендовой линии в район 1.2580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 ноября 2018 года

USD/JPY В четверг, несмотря на рост американского фондового рынка на 1,06%, йена предприняла попытку укрепления (снижения на графике) из-за опасений инвесторов относительно правительственного кризиса в Англии. Крупный японские компании выразили опасения относительно дальнейших своих инвестиций в Великобританию, которая также является генератором японских инвестиций в ЕС. Но четверг был закрыт йеной на уровне открытия. Сегодня утром цена опять снижается, но остаётся над поддержкой линии баланса дневного таймфрейма. Слабость йены проявляется на четырёхчасовом графике – здесь цена закрепилась под линией баланса и линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин показывает первые признаки повышения, но цене нужно пройти достаточное расстояние, чтобы риск падения был нивелирован – выше максимума вчерашнего дня 113.72 (и одновременно выше линии баланса на Н4), это как минимум. А как полное восстановление цены в тенденции роста – выше 114.00 – линии Крузенштерна на Н4. Вероятно, это произойдёт не сегодня, но рассматриваем данный сценарий как основной, при том что на daily разворот цены может синхронизироваться с разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии.Ещё больше усилий цене предстоит сделать для реализации негативного сценария – на дневном графике йена имеет много технических поддержек, нижняя из которых – линия Крузенштерна – на уровне 112.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл: привыкайте к плавному росту процентной ставки

Суматоха с Брекзитом оттенила динамику американской валюты, которая между делом продолжает «тихой сапой» наращивать свои позиции. Индекс доллара держится в районе полуторагодовых максимумов, отражая не спадающий спрос на гринбек. Впрочем, далеко не во всех парах доллар доминирует – например, в паре с иеной и новозеландским долларом ситуация зеркальная, а пара gbp/usd полностью находится во власти Брекзита, абсолютно игнорируя американские события.Но в целом гринбек не сорвался в пике после выборов в Конгресс, как прогнозировали многие эксперты. По итогам выборов реализовался наиболее предсказуемый результат (хотя и весьма неприятный для доллара), поэтому ослабление национальной валюты носило временный характер. Затем последовали достаточно позитивные сигналы, которые вернули уверенность долларовым быкам. Во-первых, глава Белого дома протянул руку дружбы демократам, предложив сотрудничество в плане законодательного процесса. И хотя данный реверанс не убережёт его от волны новых расследований, всё же Трамп смог нивелировать нервозность по поводу возможной разбалансировки американской политической системы. Во-вторых, в последнее время Штаты радуют долларовых быков сильными макроэкономическими отчётами. В частности, традиционно поддержал гринбек рынок труда. Так, безработица осталась на рекордно-низком уровне 3,7% (это минимальное значение с декабря 1969 года), а уровень безработицы U-6 (то есть с учётом сотрудников, занятых неполный рабочий день) в прошлом месяце снизился до 7,4% (в сентябре был на уровне 7,5%). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло на 250 тысяч человек, а доля экономически активного населения в США выросла до 62,9%, продемонстрировав положительную динамику. Что особенно важно – в октябре ускорился рост зарплат. Данный показатель внимательно отслеживается членами американского регулятора, так как его рост или снижение демонстрируют уровень спроса на рынке труда и косвенно влияют на динамику инфляционного давления. По мнению большинства экономистов, чтобы инфляция двигалась к своему целевому уровню, рост зарплат в годовом выражении должен быть выше трёх процентов. Так вот, в октябре данный индикатор превысил ключевой таргет и составил 3,1%, подтверждая прогнозы экспертов. Но чтобы пазл инфляционного роста сложился полностью, необходимо было нивелировать сентябрьское замедление индекса потребительских цен. Тогда цифры откровенно разочаровали, вызвав определённую тревогу в рядах долларовых быков. Однако опубликованные на этой неделе данные успокоили инвесторов, несмотря на то, что релиз не превысил прогнозные значения. Впрочем, эксперты ожидали рост ИПЦ, и их ожидания полностью оправдались: в месячном исчислении он достигнул трех десятых процента, а в годовом выражении показатель также вышел на уровне прогнозов, оказавшись на отметке 2,5%. Без учета цен на продукты питания и электроэнергию индикатор аналогично продемонстрировал динамику роста. В месячном исчислении он вырос до двух десятых процента, а в годовом выражении – до 2,1%. Правда, базовая инфляция несколько не дотянула до прогнозного уровня, однако на фоне общей динамики это не критично. Если говорить о динамике экономического роста США, нельзя не сказать и о сегодняшнем релизе. Розничные продажи также показали существенный рывок после достаточно слабой динамики в августе и сентябре. Но в октябре показатель вышел лучше прогнозов – причём как с учётом продаж автомобилей, так и без них. Потребительская активность американцев также играет большую роль для ФРС, так как показатель отражает темпы роста экономики страны. Всё это позволяет главе ФРС Джерому Пауэллу держать курс на дальнейшее ужесточение монетарной политики. На протяжении последних суток он дважды выступал на различных мероприятиях в США, отвечая при этом на вопросы аудитории. После первого выступления индекс доллара несколько просел, потому что Пауэлл, по мнению рынка, занял достаточно осторожную позицию относительно дальнейших перспектив. Но во время второго спича он «реабилитировался» – в частности, он заявил о том, что участникам рынка следует свыкнуться с мыслью о том, что Федрезерв будет плавно, но неуклонно повышать базовую процентную ставку. Кроме того, он напомнил, что в следующем году он будет проводить пресс-конференции по итогам каждого из восьми заседаний ФРС, намекнув на то, что ставка может быть повышена на любом из них (сейчас решения регулятора ожидаются лишь на расширенных заседаниях).Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что общий фундаментальный фон позволяет Федрезерву и дальше ужесточать монетарную политику: вероятность повышения ставки на декабрьском заседании оценивается в 70%, на первом весеннем заседании следующего года – в 45%. Последние макроэкономические отчёты и комментарии глав ФРС в очередной раз убедили рынок в «ястребиных» намерениях регулятора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 ноября. Итоги дня. Четвертая отставка министра. Кто следующий?

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 105п – 111п – 120п – 212п – 191п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 148п (130п).Британский фунт стерлингов обвалился в течение 15 ноября вследствие новой отставки в британском парламенте. На этот раз добровольно в отставку ушел министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. И, как и все предыдущие министры, в знак протеста против плана выхода из ЕС Терезы Мэй. Что же мы имеем в сухом остатке? С одной стороны, Тереза Мэй и лидеры ЕС утверждают, что соглашение по Brexit утверждено. Дело остается за малым, чтобы этот законопроект одобрил парламент Великобритании. Однако, с другой стороны, в отставку в знак несогласия с внешней политикой Терезы Мэй ушло уже четыре министра. И, с нашей точки зрения, именно эти уже массовые отставки являются очень сильным индикатором реальных обстоятельств и процессов, протекающих в правительстве Великобритании. Сейчас сложно сказать, примет ли парламент Королевства вариант Brexit Терезы Мэй. Возможно, и примет. Вот только фунт в очередной раз обвалился и уже попросту игнорирует все слова британских политиков о том, что соглашение «почти» достигнуто. Мы считаем, что спасти британский фунт теперь может только официальная информация о том, что соглашение одобрено в парламенте и подписано с лидерами ЕС. Обещания, что вопрос решится в скором времени, больше не будут аргументами для трейдеров. Не менее значимой составляющей в обвале фунта является и провальная статистика по розничным продажам. Официальный отчет показал прирост всего на 2,2% при прогнозе 3,0% г/г. Таким образом, в течение всего 2018 года макроэкономическая статистика Туманного Альбиона только разочаровывает. А после Brexit дела могут стать еще хуже...Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD резко возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже уровня 1,2817. Таким образом, сейчас вновь актуальны короткие позиции с целью 1,2677, а фунт, скорее всего, ждет новое затяжное падение. Buy-позиции сейчас неактуальны, а, учитывая официальные данные из Британского Парламента, станут актуальными нескоро. Фунту потребуется весьма сильная фундаментальная информация, чтобы сформировать более или менее длительный восходящий тренд. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. Итоги дня. Новые политические потрясения в Великобритании

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 95п – 53п – 116п – 78п – 85п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (89п).Европейская валюта с горем пополам, но все же продолжает корректироваться против американской валюты. Однако видно невооруженным глазом, что нисходящий тренд сохраняется, несмотря на пересечение линий Тенкан-сен и Киджун-сен индикатора Ишимоку, а трейдеры только и ждут момента для открытия новых шортов. Никаких макроэкономических отчетов из еврозоны сегодня в течение дня не поступало, а отчет по розничным продажам в США за сентябрь оказался гораздо сильнее прогнозных значений как с учетом, так и без учета автомобилей. Таким образом, оснований в течение дня для укрепления доллара США было, как обычно, больше, чем для укрепления евро. Сюда также следует добавить отставку министра по вопросам Brexit Великобритании Доминика Рааба. К ЕС это событие относится опосредованно, так как сама по себе отставка не означает срыв переговоров. Однако это очередной плохой звоночек. С нашей точки зрения, если в ближайшее время евровалюта не получит серьезной фундаментальной поддержки, то нисходящий тренд возобновится, возможно, даже с новой силой. С технической точки зрения «золотой крест» сформировался, но он чрезвычайно слабый, а цена не закрепилась выше критической линии, а, наоборот, линия Киджун-сен ушла под цену. Таким образом, длинные позиции сейчас рекомендуется рассматривать крайне осторожно или вообще не рассматривать. Разворот индикатора MACD вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD сохраняется восходящая коррекция. Таким образом, короткие позиции пока не рекомендуется открывать, до завершения текущей коррекции. Если пара закрепится ниже линии Киджун-сен, а индикатор MACD развернется вниз, это послужит сигналом к открытию шортов с целями 1,1218 и 1,1199. Длинные позиции сейчас открывать не рекомендуется, так как сигнал на покупку очень слабый. В случае появления фундаментальной поддержки евровалюты, можно будет рассматривать возможности открытия лонгов малыми лотами. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit: Воронка Brexit закручивается. Два министра Терезы Мэй покинули свои посты, на очереди сама премьер-министр

Похоже, что проблемы у фунта только начинаются, а ведь совсем недавно была реально выполнима перспектива дальнейшего роста с обновлением важных уровней сопротивления.Сегодняшний обвал фунта более чем на 1.5% в один момент был вызван новостями о том, что два министра возглавляемого Терезой Мэй правительства Великобритании подали в отставку. Отставка была заявлена в связи с разногласиями по плану Brexit, который был совсем недавно представлен премьер-министров Великобритании. Отставка сразу двух министров ставит под угрозу стабильность кабинета Консервативной партии.Речь идет об отставке министра по делам Brexit Доминика Рааба, а также о министре труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей. Их уход с занимаемых должностей также ставит и под угрозу план выхода из ЕС. Если за ними вдруг последуют и другие министры, а такая возможность не исключена, это приведет к риску смещения Терезы Мэй с занимаемого ею поста.Напомню, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая обеспечивала Мэй большинство при принятии многих законов, еще вчера заявила, что будет голосовать против плана по Brexit.Сразу после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением о том, что ЕС предлагает более амбициозное торговое соглашение, чем соглашения с другими странами, сделав акцент, что другие страны пользуются большими льготами, чем предлагает Великобритании Европейский союз. Мэй также была расстроена тем фактом, что в настоящее время нет альтернативного соглашения, позволяющего британцам получить то, за что они голосовали в 2016 году.По ее мнению, для соблюдения национальных интересов необходимо принимать правильные, а не простые решения, и если голосование будет против соглашения, то все вернется к исходной точке. Премьер-министр Великобритании также заверила, что правительство продолжает подготовку на случай выхода без соглашения.Данные по розничным продажам в Великобритании лишь усилили падение британского фунта. Отсутствие желания потребителей тратить деньги может поставить под угрозу прогнозируемые темпы экономического роста Великобритании в 4-м квартале этого года. Согласно отчету Национального бюро статистики Великобритании, розничные продажи в октябре 2018 года упали сразу на 0,5% по сравнению с сентябрем. Падение было напрямую связано со снижением продаж одежды и предметов обихода.Данные, вышедшие по американской экономике во второй половине дня, не сильно повлияли на пару EURUSD, которая продолжает торговаться в боковом канале. Согласно отчету Министерства торговли США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 4 по 10 ноября выросло на 2000 и составило 216 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000. Цены на импорт выросли в октябре этого года, что поддерживает общие темпы инфляции в США на нужном уровне. Согласно данным Министерства труда США, цены на импортируемые товары в США в октябре этого года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали их рост на 0,2%. Как отмечено в отчете, основной рост был обусловлен ценами на нефть, которые в октябре выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрем 2017 года цены на импорт выросли на 3,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт стерлингов обвалился из-за отставки британского министра

Согласно информации CNBC, эксперты зафиксировали падение фунта стерлингов более чем на 1%. Причиной стало объявление об отставке Доминика Рааба, министра Великобритании по вопросам Brexit. В письме, адресованном Терезе Мэй, премьер-министру страны, чиновник выразил свое несогласие с условиями предложенного ею соглашения о Brexit. Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация усилит политическое давление на Т. Мэй. В среду, 14 ноября, премьер-министр Великобритании проинформировала общественность о весомой поддержке со стороны кабинета министров. По словам Т. Мэй, они одобрили текущий проект соглашения о выходе страны из ЕС. Однако эксперты выражают сомнения по поводу одобрения данного проекта британским парламентом.Напомним, проект соглашения о Brexit объемом в 585 страниц предусматривает согласование торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом к концу 2020 года. Согласование должно произойти в течение 21 месяца после Brexit. Однако запланированный срок переходного периода при необходимости может быть продлен. В настоящее время курс фунта стерлингов упал на 1%, до $1,2856. Специалисты назвали катализатором падения новость об отставке Д. Рааба. Ранее британская валюта пережила всплеск волатильности из-за неопределенности, связанной с проектом соглашения о Brexit. По состоянию на 13:04 Мск фунт стерлингов обрушился на 1,5%, до $1,2795. Специалисты уверены, что в случае одобрения проекта соглашения в парламенте британская валюта может сохранить свои позиции в диапазоне $1,35-$1,40. Эксперты зафиксировали снижение доходности британских облигаций. Спрос на безопасные активы вырос на фоне новостей о Brexit. Доходность 10-летних облигаций Германии сократилась на 3 базисных пункта, до 0,364%, достигнув минимума за почти три недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может лишиться статуса «тихой гавани»

По мнению специалистов Bank of America Merrill Lynch (BofAML), японская иена и швейцарский франк могут оказаться предпочтительнее доллара, если в следующем году США ввяжутся в торговую войну с Европой.По словам экспертов, в текущем году доллар проявил себя лучше других валют перед лицом ухудшения настроений на финансовых рынках.«В течение последних нескольких месяцев инвесторы выбирали доллар в качестве защитного актива из-за нарастания напряженности в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Поднебесной. Если сторонам удастся урегулировать спорные моменты, то на первый план может выйти торговое противостояние Америки и Европы, на фоне которого доллар будет смотреться менее выигрышно в отличие от иены и франка», – отметили представители BofAML.Они считают, что в перспективе американская валюта может ослабнуть, несмотря на позитивный прогноз роста ВВП США в 2019 году и дальнейшее повышение ставок ФРС, поскольку после недавно состоявшихся промежуточных выборов страна рискует оказаться в политическом тупике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября. Фунт рухнул из-за риска, что законодатели отклонят план по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта быстро ушли с рынка после выхода плохого отчета по объему розничных продаж в Великобритании, а затем масла в огонь подлил Министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб, который заявил, что уходит в отставку. Волатильность фунта и дальше будет оставаться достаточно высокой, и от технической картины мало что зависит. Любые новости по Brexit приведут к резким движениям фунта в любую из сторон, в зависимости от содержания. В случае снижения GBP/USD, к покупкам лучше всего присмотреться после обновления очередного минимума 1.2703. Задачей покупателей на вторую половину дня станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2825 и 1.2883, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям необходимо удержаться ниже сопротивления 1.2825, что приведет к повторной распродаже в район поддержки 1.2764 и к ее пробою, что лишь усилит давление на британский фунт. Любые негативные новости по Brexit столкнут фунт еще ниже в район 1.2703 и 1.2663. В случае восходящей коррекции, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от максимума 1.2883 и 1.2962. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на смену рыночных настроений. Bollinger BandsВосходящая коррекция будет ограничена серединой индикатора в районе 1.2950.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября. Евро снизился вслед за фунтом и слабыми данными по еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели не сумели выбраться выше сопротивления 1.1344, что в сумме со слабыми данными по сальдо и привело к падению евро. На это я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. В результате снижения быки вернулись лишь в рынок в районе поддержки 1.1266, на что я также обращал внимание. Прорыв с закреплением выше сопротивления 1.1307 во второй половине дня позволит выбраться к верхней границе бокового канала 1.1344, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. В случае хороших данных по розничным продажам в США, евро может вновь упасть. При таком сценарии открывать длинные позиции лучше всего на отскок от поддержки 1.1226. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отработали утренний сценарий, однако основной задачей на вторую половину дня остается пробой поддержки 1.1266. Произойдет это лишь при условии выхода хорошей фундаментальной статистики по розничным продажам в США, что укрепит позиции американского доллара и приведет к тесту минимумов этой недели в области 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.1307, к коротким позициям можно вновь возвращаться на отскок от верхней границы бокового канала 1.1344. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВосходящая коррекция по евро все так же ограничена верхней границей индикатора Bollinger Bands, в районе 1.1345, а вот повторный тест нижней границы индикатора в области 1.1288 может привести к увеличению давления на евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (15 ноября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 83 пункта, в результате на время поднимаясь выше уровня 1,1300. С точки зрения технического анализа мы имеем коррекционную фазу от 1,1214 до 1,1350, где после чего наступил момент замедления с последующим восстановлением коротких позиций. Конечно, данная амплитуда не обошлась без информационного фона, все дело вновь в Брекзите. В этот раз Терезе Мэй все же удалось пробить соглашение через кабинет министров, и как результата повсеместное ралли по английской валюте, конечно более яркое, но за счет высокой корреляции и евро туда-сюда бросало. По ЕС вчера выходили данные по ВВП за третий квартал, где подтвердилось замедление экономического роста с 2,2% до 1,7%, но все же рынок больше фокусировался на шумиху по Брекзиту, чем на статистику. Сегодня великий шум продолжает, да и с новым масштабом, соглашение по Брекзиту идет на согласование в парламент Великобритании, где однозначно ждем критики. Уже сумел отличиться министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который в знак протеста ушел в отставку, но он сначала согласился с этим соглашением, эта прямо смешно. В то же время парламентарии заявляют, что сегодня будут выносить на рассмотрение ноту недоверия к премьер-министру, что еще больше может поднять эмоции рынка в связи с предположительным импичментом Терезе Мэй. Напоминаю, что корреляция по фунт/доллар и евро/доллар большая и колебания будут отражены.Что сказать, продолжаем наблюдать за этим цирком шапито, в то же время имея хороший пакет статистики по экономическому календарю.США 16:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,5%США 16:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб.): Пред. 22,2 --- > Прогноз 20,7США 16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4%19:30 мск - Выступление главы ФРС г-на ПауэллаДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что имеет место импульсный неоднозначный ход с длинной тенью, который отразился от пары фунт/доллар. Сейчас котировка вновь вернулась выше уровня 1,1300, но неоднозначность сохраняется. Рассматривая возможные торговые рекомендации, сразу появляется две тактики: первая, она же консервативная, говорит нам, что есть много «НО» которые могут спровоцировать импульсный ход как вверх, так и вниз, тем самым сбивая все планы, и лучше отсидеться на заборе***, пока бушуют страсти; вторая тактика истинного спекулянта, которая говорит нам, что любой импульсных ход - это хорошо, но риск высок. Если рассматривать второй подход, то мы имеем такое видение:- Позиции на покупку рассматриваем после фиксации цены выше чем 1,1360, с перспективой хода к 1,1400---1,1440 --- 1,1500.- Позиции на продажу рассматриваем после фиксации цены ниже чем 1,1260, с перспективой хода к 1,1214---1,1120---1,1000, все зависит от информационного фона.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес возвращения цены выше чем 1,1300, но показатели индикаторов быстро меняются за счет шумихи. Внутридневная перспектива - заняли нейтральную позицию, как бы это правильно за счет текущей неопределенности. Среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 81 пункт, что уже больше среднесуточного значения. Вероятно предполагать, что за счет общего информационно-новостного фона волатильность сохранится на высоком уровне.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Кабинет министров одобрил соглашение по Brexit. Видео-прогноз на 15 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1344 приведет к росту евро в район 1.1375 и 1.1408Прорыв 1.1307 приведет к распродажам евро в район 1.1266 и 1.1226Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3040 приведет к росту фунта в район 1.3100 и 1.3165Прорыв 1.2962 приведет к распродажам фунта в район 1.2891 и 1.2825Важные фундаментальные данные на сегодня:Изменение объёма розничной торговли в Великобритании Сальдо баланса внешней торговли еврозоныИзменение объема розничной торговли в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть вернулась к росту после 12 дней падения

В четверг, 15 ноября, нефтяные цены смогли прервать нисходящий тренд на рынке. По оценкам экспертов, это был самый продолжительный обвал за всю историю торгов. Стоимость барреля нефтяной смеси WTI увеличилась впервые за 12 сессий.В ходе вчерашних торгов участники рынка пытались отыграть резкое обрушение котировок, зафиксированное во вторник, 13 ноября. В среду котировки повысились на 3%, но к завершению торговой сессии темпы их роста снизились. Текущий негативный тренд был прерван, подчеркивают аналитики. После публикации данных по нефтяным запасам в США подъем котировок остановился. Оказалось, что за прошедшую неделю коммерческие запасы черного золота в стране выросли почти на 9 млн баррелей. Данный показатель является максимальным с февраля 2018 года, отмечают эксперты. Причиной подъема нефтяных котировок специалисты считают заявления со стороны ОПЕК, которая планирует сокращать добычу, чтобы не допустить избытка предложения сырья на рынке. Аналитики обращают внимание на еще один индикатор – стоимость нефти в золоте. В данный момент за 1 унцию желтого металла можно купить около 22 баррелей нефти. По оценкам специалистов, данный показатель вернулся на уровень начала года. Последние пять недель рынок черного золота лихорадило, а нефтяные котировки обрушились почти на $20. В связи с этим эксперты делают вывод, что попытка России и ОПЕК, направленная на рост нефтедобычи, не увенчалась успехом. Ранее специалисты предупреждали, что возврат к политике наращивания мощностей приведет к обвалу на рынке.В следующем году ряд нефтедобывающих стран вновь планирует сокращать добычу на 1,4 млн баррелей в сутки. Эксперты полагают, что ОПЕК сдает свои позиции на фоне роста сланцевой добычи в США. Америка продолжает наращивать объемы независимо от ценовых колебаний на рынке. По оценкам аналитиков, объемы извлекаемого черного золота достигли рекордов и находятся примерно на одном уровне с РФ. При этом Соединенные Штаты пребывают в более выгодном положении, чем другие страны, так как не слишком зависят от нефтяных цен. Эксперты крупнейшего банка JP Morgan прогнозируют дальнейшее снижение стоимости нефти. Они обращают внимание на технический прогресс американских сланцевиков: «В долгосрочной перспективе из-за избытка предложения нефтяные цены будут падать. Технический прогресс сланцевых компаний США впечатляет: им требуется меньше ресурсов, чтобы добывать как можно больше сырья». Ситуация осложняется ужесточением монетарной политики ФРС, отмечают специалисты. В итоге происходит переоценка стоимости активов с учетом доступности ликвидности и денежных средств.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль слез с нефтяной иглы

«Россия подождет! Нам нужно решить вопросы внутреннего характера». Этот лозунг американских конгрессменов стал катализатором укрепления рубля вопреки падению цен на нефть. Слухи о том, что Штаты до конца года не будут расширять экономические санкции против РФ, а сконцентрируют свое внимание на расходах американского правительства, законе о сельском хозяйстве и других вопросах, способствовали массовым покупкам российских долговых обязательств. В результате доходность 10-летних бумаг упала с двухмесячных максимумов почти на 40 б.п. Если нерезидентам до конца 2018 не запретят приобретать местные бонды, то почему бы им на время не вернуться на рынок и не заработать?Да, Вашингтон недоволен якобы вмешательством Москвы в президентские выборы в США в 2016, однако нужно признать, что апрельские санкции больно ударили по российским активам. Пауза выглядит вполне логично, при этом именно угроза расширения пакета карательных мер выступала в качестве главного сдерживающего фактора для атак «медведей» по USD/RUB. Улучшение глобального аппетита к риску в связи с надеждами на деэскалацию торгового конфликта Штатов и Поднебесной, рост ВВП на 1,3% в третьем квартале, подъем деловой активности и намерения центробанка РФ стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в случае необходимости играли на стороне рубля. Да, имел место негатив от падающей нефти, однако снижение корреляции валют стран-экспортеров черного золота с Brent стало визитной карточкой текущего года.Динамика корреляции Brent и валют стран экспортеров нефтиЕсли причиной перехода нефти на территорию «медведей» является сокращение глобального спроса, то весь класс активов развивающихся стран будет испытывать трудности. Если же виной пике Brent и WTI является рост объемов поставок, то влияние черного золота на EM проявляется не так явно. Банк России видит две угрозы местным финансовым рынкам. Рост волатильности российских активов может быть связан с ценами на нефть или с потоками капитала, движение которых обусловлено монетарной политикой центробанков-конкурентов. Речь явно идет о ФРС с ее повышением ставки по федеральным фондам и ростом стоимости заимствований. Российский регулятор готов бороться и всеми силами защищать внутренний рынок, что не может не сказываться на настроениях инвесторов. С одной стороны, падение Brent и WTI ухудшает позиции бюджета и внешней торговли, однако с учетом того обстоятельства, что Россия является единственной развивающейся страной с двойным профицитом, ей особенно сильно по этому поводу переживать не стоит. С другой стороны, коррекция нефти уменьшает головную боль центробанка РФ, ведь при таком сценарии развития событий инфляция имеет неплохие шансы замедлиться. Технически дальнейшая судьба USD/RUB будет зависеть от способности «медведей» подвести котировки к поддержке на 65 и взять ее штурмом. Получится – риски реализации таргетов на 88,6% по паттернам «Акула» и «Летучая мышь» возрастут. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

У GBP большие проблемы

Brexit не будет «мягким» и это уже понятно сейчас. Если буквально пару недель назад все обсуждали оптимистичные сценарии Brexit и готовность Великобритании согласовать все условия...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Реакция ОПЕК на «качели» нефтяного рынка непредсказуема – эксперты

По мнению ряда экспертов, заседание стран ОПЕК, запланированное на 6 декабря 2018 года, может состояться раньше срока. В любом случае аналитики уверены, что этот день станет самым важным для всех участников нефтяного рынка. В начале следующего месяца члены картеля планировали собраться для обсуждения вопроса, касающегося приостановки самой продолжительной в истории распродажи нефти. Однако текущая ситуация, связанная с глобальным обрушением нефтяных котировок, может внести коррективы в планы организации. В данный момент все чаще звучат призывы к сокращению производства черного золота, и картель может провести экстренное заседание до 6 декабря. Доминик Чиричелла, опытный стратег энергетических рынков, наблюдающий за действиями ОПЕК около 35 лет, отметил, что ранее картель использовал определенные хитрости для преодоления кризиса: «Способ, к которому ОПЕК прибегала в прошлом, включал публикацию коротких новостей с целью прощупать почву для применения различных стратегий, которые можно утвердить или отклонить на предстоящей встрече». По мнению Д. Чиричеллы, внушительное ралли котировок и падение нефтяных цен на рынке произошло после заявления властей Саудовской Аравии о необходимости сокращения экспорта черного золота на 1 млн баррелей в сутки. Позже, во вторник, 13 ноября, картель предоставил ежемесячный обзор рынка, где четко прослеживался «медвежий» тренд. Ведомство уменьшило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году, сделав акцент на замедлении потребления сырья на Ближнем Востоке и в Китае. При этом в организации сообщили о растущем предложении, исходящем от других государств. Рынок отреагировал на эти заявления обвалом на 7%, подчеркивают эксперты. Большинство аналитиков приходят к выводу, что обрушение нефтяных котировок во вторник было вызвано не только докладом ОПЕК, но и прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА). Напомним, Фатих Бироль, исполнительный директор организации, обратился к американским нефтедобытчикам с призывом еще сильнее повысить и без того рекордный уровень производства. Подобные заявления со стороны МЭА объясняются поддержкой западных импортеров нефти, уверены специалисты. Другим фактором, способным спровоцировать обвал, эксперты считают использование алгоритмических торговых моделей, которые продают или покупают исходя из установленных таргетов, игнорируя фундаментальные факторы рынка. В сложившейся ситуации экспертов беспокоит вопрос: упадет ли стоимость черного золота ниже отметки в $50? Они затрудняются ответить, что стало реальным катализатором распродаж нефтяных котировок. В настоящее время глобальные нефтяные цены оказались почти на 30% ниже четырехлетних максимумов, достигнутых в начале октября текущего года. Нефть WTI торгуется в пределах годового минимума в $55 за баррель против максимума в $77, зафиксированного шесть недель назад. Котировки североморской нефти Brent оказались на восьмимесячном минимуме вблизи уровня в $65, хотя полтора месяца назад цена достигала $87. Распродажа нефтяных котировок возобновилась в среду. Это стало самой длинной «медвежьей» фазой рынка в истории, подчеркивают эксперты. По мнению Адама Сархана, стратега фонда 50 Park Investments, нефть WTI имеет реальные шансы оказаться ниже $50. Он обратил внимание на преобладание ярко выраженного «медвежьего» тренда на рынке. Эксперты затрудняются ответить, как на сложившуюся ситуацию отреагирует ОПЕК, и станет ли картель дожидаться запланированного заседания. Аналитики не исключают возможности экстренного сбора организации. В этом уверен Фил Флинн из компании Price Futures Group. Он полагает, что членам ОПЕК непременно нужно провести экстренное заседание, чтобы попытаться сбалансировать рынок. С этим заявлением согласен Джон Килдафф из хедж-фонда Again Capital: «Нельзя исключить чрезвычайные меры, особенно если нефть опустится ниже $50 в течение следующих двух дней, что нанесет рынку огромный ущерб». Ранее члены картеля уже проводили экстренные совещания для воздействия на рынок, однако это случалось редко. В своих действиях ОПЕК всегда проявляла осторожность. По оценкам специалистов, поскольку до запланированной встречи осталось три недели, организация досрочного саммита окажется затруднительной. По мнению Дж. Килдаффа, члены картеля могут заявить, что предстоящее ограничение нефтедобычи будет более сильным, чем ожидалось, – до 2 млн баррелей в сутки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт снова под давлением: отставка Рааба и критика британской прессы

Британские политики сделали вчера важнейший шаг на пути к упорядоченному Брекзиту. Вопреки всем сомнениям, шквалу критики и «привычному» пессимизму, члены правительства смогли согласовать проект будущей сделки.Европейская сторона также выразила оптимизм: по словам Мишеля Барнье, стороны смогли выработать механизм, благодаря которому жёсткой границей в Ирландии не будет. Вместе с тем, Северная Ирландия будет подчиняться таким же таможенным правилам, как и остальное Королевство – лишь за некоторыми исключениями (в ряде случаев будут действовать правила Евросоюза). Что касается бэкстопа (сохранение Северной Ирландии в едином европейском рынке ради «прозрачной» границы между ирландиями), то по словам Барнье, этот механизм будет применён лишь в конце переходного периода (действие которого продлили до 21 месяца). Более того, бэкстоп – это скорее «план Б», если в течение этого времени стороны не найдут более оптимального решения. Фунт в паре с долларом отреагировал на вчерашние события ожидаемо: импульсный скачок цены привёл пару к отметке 1.3070, но правда ненадолго – уже через несколько десятков минут британская валюта вернулась в область 29-й фигуры. Сегодня фунт снова рухнул – уже к границам 27-й фигуры. Так трейдеры отреагировали на неожиданную отставку Доминика Рааба – главного переговорщика от Великобритании – который пояснил, что не будет больше поддерживать предложение ЕС о неопределённом сроке действия вышеуказанного механизма бэкстопа.В целом, одобрение сделки британскими министрами, а также уверенная речь Терезы Мэй по итогам заседания правительства не смогли убедить трейдеров в том, что упорядоченный Брекзит всё-таки станет реальностью. Премьеру ещё предстоит пройти жернова парламента – и как она сама признаёт, это будет отнюдь не «лёгкой прогулкой». И действительно, многие в Великобритании считают одобренное соглашение не победой, а поражением Лондона. С подобными заголовками вышли сегодня некоторые газеты Британии – и такого же мнения придерживаются многие парламентарии. Причём их доводы звучат вполне обоснованно. По их словам, в марте следующего года страна де-факто не покинет Евросоюз – ведь на протяжении почти двух последующих лет (то есть переходного периода) Туманный Альбион вынужден будет придерживаться всех правил ЕС – без права их оспаривания. Кроме того, Лондон должен будет платить соответствующие взносы в бюджет Альянса, а также не препятствовать перемещению «трудовых мигрантов». Другими словами, «реальный Брекзит» состоится лишь через 21 месяц после юридического выхода страны из ЕС. Причём 21-месячный срок переходного периода может быть продлён, и по мнению ряда политиков – наверняка будет продлён, так как стороны наверняка не смогут решить головоломку будущих взаимоотношений, особенно в контексте ирландской границы. В общем и целом, британская пресса без энтузиазма восприняла вчерашние события. Журналисты ретранслировали мнения многих экспертов, политиков и экономистов. По общему мнению, Лондон согласился на невыгодные для Британии условия, и в ближайшие два года страна станет «вассалом» ЕС. Отнюдь не все винят в этом Терезу Мэй, хотя некоторые говорят о том, что она избрала заведомо провальную тактику переговоров. Но большинство экспертов всё же говорят о более глубоких причинах: неравные условия в переговорном процессе и иллюзии политиков о «лёгком и беспрепятственном Брекзите». Кроме того, дали о себе знать и десятилетия тесных связей Лондона и Брюсселя – как экономического, так и юридического характера. На фоне такой критики возник закономерный вопрос – есть ли какие-либо перспективы у Терезы Мэй в парламенте? Несмотря на всё вышесказанное, шансы на одобрение депутатов Нижней палаты есть, хоть они и весьма призрачны. Дело в том, что при всех недостатках одобренной министрами сделки, её единственная альтернатива – хаотичный Брекзит. На протяжении долгого времени Мэй повторяла мантру о том, что «отсутствие сделки – лучше, чем плохая сделка». Теперь же она использует эту фразу в зеркальном виде, утверждая, что Брекзит без сделки ввергнет страну в экономический хаос. Данный аргумент может сыграть ключевую роль в парламентском обсуждении представленного соглашения. По большому счёту, если депутаты проголосуют против предложенной сделки, они проголосуют за хаотичный выход страны из ЕС со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть ещё один вариант – повторный референдум, однако по мнению подавляющего большинства аналитиков, он крайне маловероятен. Таким образом, несмотря на всю сложность договорной конструкции, Нижняя палата парламента предстанет перед простым и незамысловатым выбором: либо они поддерживают «плохую сделку» либо возьмут на себя ответственность за хаотичный Брекзит. С учётом вышеизложенного можно сделать неутешительный вывод: фунт и дальше будет находится во власти газетных заголовков, громких заявлений и кадровых назначений. Все остальные фундаментальные факторы по-прежнему останутся в тени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс