Фондовый рынок на 29 сентября: SP500 и NASDAQ вернулись к росту

По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,59%, а Nasdaq 100 прибавил 0,44%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,55%.Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы выросли вместе с азиатскими индексами, сигнализируя о росте Уолл-стрит после того, как данные указали на умеренный рост инфляции в США.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли после того, как оба индекса подскочили в пятницу, прервав трёхдневное падение. Европейские фондовые индексы также были настроены на более сильное открытие. Азиатские индексы отыграли предыдущие потери, поднявшись на 0,6%, при этом индекс материкового Китая подскочил на 2%. Нефть подешевела на фоне ожиданий, что ОПЕК+ снова увеличит добычу в ноябре, что усилило опасения по поводу переизбытка. Цена на золото выросла до рекордных 3800 долларов за унцию. Индекс доллара второй день подряд снижается под влиянием потоков в конце месяца и риска приостановки работы правительства США. Казначейские облигации выросли по всей кривой.Высшее руководство Конгресса планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом в понедельник, всего за день до истечения срока федерального финансирования. Законопроект, который обеспечит финансирование правительства только до середины ноября, должен быть принят до 1 октября, чтобы избежать остановки работы правительства, которая может задержать выход ключевых экономических данных и дестабилизировать рынки.В случае остановки работы правительства федеральные служащие будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что может затормозить экономическую активность в США, а такие вещи, как публикация официальных экономических отчетов, будут приостановлены. Неспособность избежать остановки работы правительства может ещё больше подчеркнуть более сложную обстановку в США, что, в свою очередь, может оказать понижательное давление на доллар. Экономические последствия шатдауна выходят далеко за рамки непосредственного сокращения расходов. Задержки в выдаче разрешений, остановка научных исследований и отсрочка государственных закупок могут создать цепную реакцию, негативно влияющую на различные секторы экономики. Отсутствие своевременных экономических данных со стороны государственных органов затрудняет принятие обоснованных решений для бизнеса и инвесторов, усиливая неопределенность на рынке. На политической арене шатдаун обычно свидетельствует о глубоких разногласиях между законодательной и исполнительной властью. Обмен взаимными обвинениями и поиск виновных подрывают доверие к правительству и институтам власти. Иностранные инвесторы, с обеспокоенностью наблюдающие за политической нестабильностью в США, могут начать пересматривать свои инвестиционные портфели, оказывая дополнительное давление на американскую валюту.Сегодня четыре ведущих лидера Конгресса должны встретиться с Трампом по этому вопросу. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6672. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6682. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6697, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6660. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6648 и откроет дорогу к $6638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1689 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Основной индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, указав на умеренное ценовое давление в США. Это событие стало своего рода катализатором для переоценки рисков и возможностей на мировых финансовых рынках. Доллар США, который в последние дни демонстрировал относительную устойчивость, подвергся ощутимому давлению, особенно в паре с европейской валютой. Инвесторы, привыкшие к ожиданию агрессивной политики Федеральной резервной системы, теперь вынуждены учитывать вероятность еще большего снижения процентных ставок. Совпадение индекса расходов на личное потребление с прогнозами интерпретируется как аргумент в пользу более осторожного подхода со стороны регулятора. Это, в свою очередь, снижает привлекательность американских активов для иностранных инвесторов, инициируя отток капитала в регионы с более высокой потенциальной доходностью.Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне и ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В условиях информационного вакуума любое заявление столь влиятельной фигуры приобретает особую значимость, становясь потенциальным катализатором движения рынка. Риторика Нагеля, его оценка текущей экономической ситуации в еврозоне и прогнозы на ближайшее будущее, несомненно, будут тщательно проанализированы. Инвесторы будут выискивать любые сигналы, способные пролить свет на планы ЕЦБ по поддержанию экономического роста. Особое внимание будет уделено словам, касающимся перспектив процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1760. В точке 1.1760 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жесткой позиции представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1760.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1721 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1695, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1721 и 1.1695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3383 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил небольшое движение пары вверх.Фунт отреагировал ростом против доллара на новости о том, что индекс расходов на личное потребление в США вырос лишь на 0,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Этот незначительный рост, предсказанный аналитиками, послужил сигналом к вероятности дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Рынок интерпретировал это как возможность более мягкого подхода регулятора в будущем, что незамедлительно отразилось на курсе доллара. Фунт стерлингов, в свою очередь, воспользовался слабостью американской валюты. Сегодняшний день принесет публикацию сведений о количестве одобрений по ипотечным займам в Соединенном Королевстве, объему чистого кредитования физических лиц и динамике денежной массы М4. Эти параметры, обычно воспринимаемые как барометры самочувствия британской экономики. Повышение количества одобренных прошений часто говорит об оптимистичных прогнозах на рынке жилья и о желании граждан брать на себя долгосрочные обязательства по займам. Объем чистых займов населению выявляет активность кредитования среди домохозяйств. Увеличение займов может указывать на подъем потребительского спроса, но также намекать на увеличение долговой нагрузки населения. Изменение объема денежного агрегата М4 позволяет судить о состоянии ликвидности в экономике. Рост М4 может указывать на усиление инфляционных процессов, в то время как падение может быть предвестником замедления экономического роста. Инвесторы будут тщательно анализировать эти данные, чтобы оценить текущее положение и возможные пути развития экономики Великобритании. Если значения окажутся выше прогнозируемых, вероятен рост курса фунта стерлингов. В противоположной ситуации возможно снижение стоимости британской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3446 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3480 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьей тенденции после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3427 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3446 и 1.3480.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3427 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3396, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3446 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3427 и 1.3396.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 сентября

Биткоин резко вырос сегодня в ходе азиатских торгов, достигнув отметки в $112 300, когда еще одни ранее торговался в районе $109 000. Эфир также значительно прибавил, забравшись назад на уровень в $4000, который был пробит еще в конце прошлой недели. Тем временем Эрик Трамп, сын президента США, заявил недавно, что 4 квартал 2025 года будет невероятным для BTC и всей криптовалюты, опираясь на сезонность и подобного рода факторы. Эрик Трамп считает, что будущее для крипты будет невероятным и светлым из-за QE, растущей денежной массы, дальнейшего прогресса в регулировании и действий администрации Белого дома. И хоть влияние политических заявлений на криптовалютный рынок трудно переоценить. Фигуры, подобные Эрику Трампу, чьи слова активно цитируются в СМИ, способны создавать волну интереса и спекуляций вокруг цифровых активов. Его оптимистичный прогноз относительно четвертого квартала 2025 года, основанный на сочетании сезонности и макроэкономических факторов, безусловно, найдет отклик у определенной части инвесторов. Однако, стоит отметить, что криптовалютный рынок крайне волатилен и подвержен влиянию самых разнообразных факторов. Упомянутые Эриком Трампом QE (количественное смягчение), рост денежной массы и прогресс в регулировании – это лишь часть сложного уравнения. Важную роль играют и настроения институциональных инвесторов, технологические инновации, конкуренция между различными криптовалютами и, конечно же, глобальные экономические и политические события. Поэтому, несмотря на оптимистичные прогнозы, трейдерам следует сохранять бдительность и проводить собственный анализ перед принятием инвестиционных решений. Слова Эрика Трампа могут послужить дополнительным фактором, но никак не единственным основанием для инвестиций. Криптовалюта – это сложно, но интересно!Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 100 с целью роста к уровню $113 100. В районе $113 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $111 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 100 и $113 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 400 с целью падения к уровню $110 300. В районе $110 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 400 и $110 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4127 с целью роста к уровню $4181. В районе $4181 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4086 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4127 и $4181.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4086 с целью падения к уровню $4027. В районе $4027 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4127 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4086 и $4027.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть не удержалась: ожидания роста добычи ОПЕК+ тянут котировки вниз

Азиатские рынки открыли неделю ростом В понедельник фондовые площадки Азии в большинстве своем завершили сессию в плюсе. Доллар при этом ослаб, поскольку внимание инвесторов приковано к США, где сохраняется риск временной приостановки работы правительства. Такой сценарий может отсрочить публикацию сентябрьского отчета по занятости и ряда других ключевых статистических данных. Вашингтон ищет компромисс Президент Дональд Трамп планирует встретиться с лидерами обеих партий Конгресса в понедельник, чтобы обсудить продление финансирования федеральных структур. В противном случае с середины недели правительство окажется в частичной блокировке. Совпадет это и с моментом введения новых американских тарифов на тяжелые грузовики, фармацевтическую продукцию и ряд других товаров. Поддержка с сезонным акцентом Эксперты отмечают, что начало четвертого квартала традиционно благоприятно для фондовых рынков. Исторически индекс S&P 500 в этот период демонстрировал рост почти в трех случаях из четырех. На утренних торгах фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,2%, а на Nasdaq — 0,3% после снижения на прошлой неделе. Европейские индексы также открылись ростом: EUROSTOXX 50, FTSE и DAX прибавили около 0,3%. Япония и Корея движутся разными курсами Наиболее заметным исключением стал японский Nikkei, который потерял 0,8%, хотя по итогам сентября индекс все еще остается на 5% выше. Инвесторы ждут внутрипартийного голосования в ЛДП, которое определит будущего премьера и может повлиять на экономическую стратегию страны. В Южной Корее индекс KOSPI вырос на 1,3%, закрепив месячный прирост на уровне 7,6%. А широкий индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии укрепился еще на 0,4%, завершив месяц почти с 4-процентным повышением. Китайские биржи растут перед длинными выходными Котировки китайских компаний из индекса CSI300 в понедельник подросли на 0,7%. Инвесторы активизировались накануне Золотой недели, которая стартует в стране уже в среду. Австралийский регулятор готовится к заседанию Во вторник состоится заседание Резервного банка Австралии. По прогнозам аналитиков, ставка сохранится на уровне 3,65%. Напомним, в этом году регулятор уже трижды принимал решение о ее снижении. Валютный рынок под давлением Долларовый индекс опустился на 0,2%, до отметки 97,952, хотя еще на прошлой неделе американская валюта поддерживалась сильными макроэкономическими данными. Евро укрепился до 1,1726 доллара, оставаясь в пределах своего недавнего диапазона между 1,1646 и 1,1918. Американская валюта также просела против иены: курс снизился на 0,4%, до 148,92 иены. Это произошло после того, как на прошлой неделе доллар прибавил чуть более 1% и оттолкнулся от сентябрьского минимума в районе 145,50. Золото на историческом пике На рынке драгметаллов золото продолжило укрепление и установило новый рекорд — 3798 долларов за тройскую унцию. Нефтяные котировки теряют позиции Цены на нефть пошли вниз на фоне возобновления поставок сырья по трубопроводу из иракского Курдистана в Турцию — впервые за последние два с половиной года.Инвесторы также ждут заседания ОПЕК+, которое пройдет в воскресенье. Организация, как предполагается, одобрит расширение добычи минимум на 137 тысяч баррелей в сутки. На фоне ожиданий Brent подешевела на 0,8%, до 69,73 доллара за баррель, а американская WTI снизилась на 0,7%, до 65,27 доллара.Индийские рынки начали неделю с роста После самого глубокого недельного падения почти за семь месяцев индийские фондовые индексы в понедельник открылись в зеленой зоне. Поддержку рынку оказали бумаги энергетических и нефтегазовых компаний. Основные индексы прибавляют К 10:02 по индийскому времени индекс Nifty 50 поднялся на 0,43%, достигнув уровня 24 761,5 пункта. BSE Sensex прибавил 0,39% и составил 80 745,23 пункта. Давление прошлой недели На прошлой неделе индексы потеряли 2,7%, фиксируя падение на протяжении шести торгов подряд. Причинами стали повышение сборов за рабочие визы H-1B в США и рост пошлин на брендовые лекарственные препараты, что ухудшило настроение инвесторов и спровоцировало отток зарубежного капитала. Энергетика и нефтегаз в лидерах Сектор энергетики вырос на 1,2%, а нефтегазовый сегмент прибавил 1,5%. Росту способствовали акции BPCL и HPCL: брокерские дома отметили стабильность цен на топливо и ожидания повышения капитализации компаний. Oil India на подъеме Котировки Oil India подскочили на 2,2% после сообщений об обнаружении природного газа на шельфе Андаманских островов. Малый и средний бизнес в плюсе Акции компаний малой и средней капитализации также показали рост — примерно на 0,7% каждая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Евро сумел вернуть упущенное

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1650 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.1796 привел к продажам евро, что привело к движению пары вниз на 20 пунктов, после чего давление на пару снизилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Основной индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, указав на умеренное ценовое давление в США, что резко ослабило позиции доллара против европейской валюты. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Его заявления относительно будущей денежно-кредитной политики могут подтолкнуть к укреплению евро против доллара. В случае медвежьей реакции рынка на заявления действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.1702, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1752. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1786. Самой дальней целью выступит область 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1702, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению вниз. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1650. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1611 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу так и не проявили себя, так что не исключено, что сегодня восходящая коррекция пары продолжится. Действовать на продажу в таком случае собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1752. Лишь формирование там ложного пробоя будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1702, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1650. Самой дальней целью выступит область 1.1611, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1752, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1786. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 788 до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 130 до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Фунт довольно неплохо вырос

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3326 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.3326 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.3380, казалось, дал надежду на снижение фунта, но до падения пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал ростом против доллара на новости о том, что индекс расходов на личное потребление в США вырос лишь на 0,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Сегодня в первой половине дня пара имеет все шансы на рост, но для этого необходима хорошая статистика по Великобритании. Ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. В случае медвежьей реакции на статистику действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3409, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3461. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3499. Самой дальней целью будет область 1.3534, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3409, пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3367. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в прошлую пятницу так и не заявили о себе, явно разочаровавшись слабыми отчетами по США. На этом фоне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3461 будет поводом для открытия коротких позиций, целью которых выступит поддержка 1.3409, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие не стороне быков. Поэтому лишь прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3367. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3461, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3499. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3534, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а вот Федеральная резервная система США их снизила, что повлияло и будет дальше влиять на расстановку сил в рынке. Спрос на фунт наверняка сохранится, даже несмотря на коррекцию в паре GBP/USD, наблюдаемую в последнее время. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 947 до уровня 80 796, тогда как короткие некоммерческие упали на 21 078 до уровня 87 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 26 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3345.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного, если говорить о действительно важных отчетах. Европейская и британская валюты продолжают восстанавливаться после падения в последние полторы-две недели. Мы считаем, что макроэкономический и фундаментальный фон остаются не на стороне доллара США. Таким образом, ждем завершения нисходящей тенденции по обеим валютным парам и возобновление роста европейских валют. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий сегодня будет очень много. В Евросоюзе выступят представители ЕЦБ Чиполлоне, Казакс, Мюллер, Шнабель и главный экономист Филипп Лейн. Мы считаем, что вопросов к ЕЦБ у рынка сейчас нет никаких. Смягчение монетарной политики завершено, а рост инфляции в Евросоюзе вряд ли подразумевает новое понижение ставок. Вопросов к ФРС немного больше, но их в целом тоже немного. ФедРезерв дал понять, что все последующие решения по ставкам будут зависеть от макроэкономических данных. Если смягчение политики потребуется(из-за слабого рынка труда), значит оно будет принято. Если не потребуется, возобновится пауза из-за растущей в США инфляции. Таким образом, ждать новой информации от представителей ЕЦБ и ФРС можно будет лишь после того, как выйдут новые отчеты по рынку труда, безработице и инфляции. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, так как макроэкономических данных сегодня не будет. Фунт стерлингов завершил нисходящую тенденцию, поэтому европейская валюта также ее завершила с высокой долей вероятности. У евровалюты имеется область 1,1737-1,1745, от которой сегодня можно торговать. У фунта стерлингов – область 1,3413-1,3421, которая уже преодолена, и, следовательно, новые длинные позиции с целью 1,3466-1,3475 актуальны уже сейчас. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 29 сентября

Американский доллар быстро растерял позиции против рисковых активов в конце прошлой недели, и на это были объективные причины.Как показали данные, основной индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, указав на умеренное ценовое давление в США, что резко ослабило позиции доллара. Трейдеры восприняли это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система может и дальше без проблем снижать процентные ставки, стимулируя экономику и поддерживая рынок труда. Это, в свою очередь, сделало американские активы менее привлекательными, стимулируя отток.Европейская валюта, британский фунт и другие рисковые активы напротив, укрепились на фоне ожиданий, что регуляторы эти стран сохранят выжидательную позицию в отношении процентных ставок. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление президента Бундесбанка Йоахим Нагель. Его заявления относительно будущей денежно-кредитной политики могут подтолкнуть к укреплению евро против доллара. Рынок внимательно следит за каждым словом, сказанным представителями ведущих центральных банков мира, и выступление Нагеля не является исключением. В текущей ситуации, когда вопрос о дальнейших действиях ЕЦБ остается открытым, любые намеки на завершение цикла снижения ставок могут вызвать волну покупок евро. Что касается Великобритании, то сегодня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объема агрегата M4 денежной массы. Эти показатели, традиционно рассматриваемые как индикаторы состояния британской экономики, могут существенно повлиять на настроения трейдеров и, как следствие, на курс фунта стерлингов.Одобренные ипотечные кредиты дают представление о динамике рынка недвижимости. Увеличение количества одобренных заявок обычно свидетельствует о позитивных ожиданиях на рынке жилья и о готовности населения брать на себя долгосрочные кредитные обязательства. Объем чистых займов частным лицам отражает кредитную активность домохозяйств. Изменение объема агрегата M4 денежной массы дает представление о состоянии ликвидности в экономике. Рост M4 может свидетельствовать об увеличении инфляционного давления, что будет хорошо для британского фунта.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1786Продажи на прорыв уровня 1.1715 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1640Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3450 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3499;Продажи на прорыв уровня 1.3430 могут привести к падению фунта в район 1.3405 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.01 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.64;Продажи на прорыв уровня 148.80 могут привести к распродажам доллара в район 148.60 и 148.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1740 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1713 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3448 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3409 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6582 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6545 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3938 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3911 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу начала восходящее движение, а уже в понедельник ночью преодолела локальную нисходящую линию тренда. Таким образом, нисходящая тенденция отменена. Напомним, что в последние полтора недели британский фунт попал в водоворот негативных для себя событий, что послужило причиной его падения, которого очень многие не ожидали. Однако глобальный фундаментальный фон для пары GBP/USD не изменился, поэтому мы не ждем дальнейшего, среднесрочного падения британской валюты. В пятницу против доллара сыграл индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который падает несколько месяцев подряд. Однако мы видим, что рост британской валюты продолжается и в понедельник. Напомним, что Дональд Трамп несколько дней назад ввел новые тарифы на импорт, в частности на медикаменты, мебель и грузовые автомобили. Торговая война не просто продолжается, она расширяется. А рынок очень болезненно реагирует на любые новые тарифы и санкции. Тучи над долларом продолжают сгущаться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировала прекрасный сигнал на покупку на азиатской торговой сессии. Цена отскочила от области 1,3329-1,3331, а на момент открытия европейской торговой сессии отошла от точки формирования всего на 10 пунктов. Таким образом, начинающие трейдеры вполне могли открывать длинные позиции. На американской торговой сессии цена отработала ближайший таргет – область 1,3413-1,3421. Прибыль по сделке составила не менее 60 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование нисходящей тенденции. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара мы не видим, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Последние события в Великобритании и США действительно поддержали американскую валюту, доллар подорожал справедливо. Но глобальный фундаментальный фон остается не в его пользу. В понедельник пара GBP/USD может продолжить восходящее движение, так как нисходящая тенденция завершена. Цена уже успела преодолеть область 1,3413-1,3421, поэтому начинающие трейдеры имеют возможность открывать новые лонги. Цель – область 1,3466-1,3475. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В понедельник календарь событий Великобритании и США не содержит в себе ничего интересного, поэтому наверняка волатильность сегодня будет достаточно низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар падает под угрозой шатдауна

Доллар начал неделю в оборонительной позиции: инвесторы нервничают из-за риска шатдауна, который грозит парализовать работу федеральных учреждений и сорвать публикацию ключевых экономических данных. На кону – не только отчет по занятости, но и общая уверенность рынков в способности США справляться с внутренними кризисами. Политические игры в Конгрессе усиливают давление на валюту и подливают масла в огонь глобальной неопределенности. Разбираемся, что стоит за этим сценарием и чем он грозит рынкам.Шатдаун как политический тупик: откуда взялся риск и что сейчас происходитАмериканская экономика и финансовые рынки оказались в заложниках у политического противостояния. В основе конфликта – банальный, но жизненно важный вопрос: сможет ли Конгресс в срок принять закон о временном финансировании правительства. Если нет, с 1 октября, первого дня нового финансового года, начнется шатдаун – закрытие части федеральных учреждений. Речь идет не о гипотетической угрозе, а о вполне реальном сценарии, когда миллионы госслужащих отправятся в вынужденный отпуск, а работа ключевых ведомств будет парализована.Причина тупика – спор о программе Obamacare. Демократы требуют продлить налоговые льготы и страховые субсидии в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Для них это вопрос социальной стабильности: миллионы американцев зависят от субсидий, и без них страховые взносы резко вырастут. Республиканцы отвечают отказом. По их словам, обсуждать реформу здравоохранения нужно позже, к концу года, а сейчас первоочередная задача – не допустить остановки правительства. "Субсидии Obamacare – это вопрос политики, который должен быть решен к концу года... не сейчас, пока мы просто пытаемся сохранить открытость правительства", – подчеркнул спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Сенатор Джон Тун добавил, что программа "отчаянно нуждается в реформировании", но решить этот вопрос за считанные дни до дедлайна невозможно.Тем временем переговорный процесс зашел в тупик. На прошлой неделе Дональд Трамп отменил встречу с демократами, сославшись на ее "бесполезность". Новая встреча назначена на понедельник, за сутки до истечения срока финансирования, и в ней должны принять участие лидеры обеих партий: Джонсон, Тун, Хаким Джеффрис и Чак Шумер. Но даже сами участники признают, что договориться будет крайне сложно. Шумер заявил, что будущее правительства "зависит от республиканцев" и нужны "серьезные переговоры", а не жест обмена риторикой. Джеффрис подчеркнул: без продления налоговых льгот миллионы американцев получат уведомления о росте стоимости страховки.В случае, если Конгресс не найдет компромисс, последствия будут ощутимыми. Правительство уже предупредило о готовности к массовым увольнениям персонала. Под угрозой – работа государственных служб, публикация официальной статистики и повседневное функционирование бюрократического аппарата. Как заметил стратег Питер Драгичевич, "федеральные служащие будут уволены, что может негативно сказаться на экономической активности в США, а такие мероприятия, как официальные экономические релизы, будут приостановлены".Особую тревогу вызывает отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, запланированный на пятницу. Для инвесторов он является ключевым индикатором состояния рынка труда и ориентирами для решений ФРС. Его отмена или перенос создадут "слепую зону" для рынков. Доллар под давлением: почему угроза шатдауна сразу отражается на валютном рынкеКогда речь заходит о шатдауне, рынки реагируют не на политические лозунги, а на конкретные последствия. Главный фактор – неопределенность. Для инвесторов это слово звучит хуже любого снижения ставок. И именно оно стало причиной того, что доллар начал неделю в оборонительной позиции, отдав часть прибыли, накопленной на прошлой неделе. Если на минувшей семидневке он укрепился на фоне ожиданий мягкой траектории ФРС, то уже в понедельник настроение изменилось: по отношению к иене доллар просел на 0,2% до 149,24, тогда как евро и фунт укрепились – до $1,1717 и $1,3418 соответственно.Здесь важно понимать: сам по себе шатдаун не обрушит экономику в одночасье, но он способен парализовать поток информации. В первую очередь речь идет о публикации ключевых данных. Под угрозой оказался отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен выйти в пятницу. "Если правительство будет закрыто, у нас не будет данных о заработной плате... как вы можете повлиять на то, что данные не будут опубликованы? Вы не можете", – подчеркнул Рэй Аттрилл, глава валютных исследований в National Australia Bank. Для ФРС это означает паузу в калибровке денежно-кредитной политики, а для рынков – отсутствие ориентиров.Именно поэтому шатдаун воспринимается как фактор ослабления доллара. "Неспособность избежать закрытия правительства может еще больше подчеркнуть более сложную обстановку в США, что, в свою очередь, может оказать понижательное давление на доллар", – отметил Питер Драгичевич. Его мысль дополняет комментарий Гарета Николсона, директора по инвестициям Nomura: "Если это произойдет, трейдерам это не понравится. Они ненавидят неопределенность. Рынок труда является важным индикатором того, куда может привести риск".Рынки уже закладывают, что ФРС снизит ставку примерно на 40 базисных пунктов к декабрю. Однако именно в такие периоды каждое следующее макроэкономическое наблюдение становится критически важным. В ближайшие дни должны выйти данные по вакансиям JOLTS, занятости в частном секторе ADP, производственный индекс ISM. Вместе они способны нарисовать более полную картину состояния экономики США. Но если шатдаун затянется, инвесторы останутся без этих ориентиров, а доллар – без поддержки.Как отмечают аналитики Bloomberg, трейдеры привыкли к последним минутам компромисса и уже "видели этот фильм раньше". Но в этот раз ставки выше: неопределенность по Obamacare, риск срыва релизов и политический раскол в Конгрессе создают более плотное облако риска вокруг доллара. Для валюты это означает одно – любое промедление с данными и политическим решением будет отыгрываться слабостью.Что делать трейдерам: стратегии на фоне шатдауна и слабости доллараДля трейдеров шатдаун в США – это не только политический спектакль, но и конкретный риск, который требует осторожной тактики. Главное – понимать, что даже краткосрочная остановка правительства способна спровоцировать повышенную волатильность на валютном и фондовом рынках, а также исказить картину данных, на которую ориентируются регуляторы и инвесторы.1. Доллар под давлениемВ условиях неопределенности доллар традиционно теряет позиции. Если шатдаун сорвет выход ключевых отчетов, включая Nonfarm Payrolls, это усилит давление на американскую валюту. Для трейдеров это означает, что долларовые длинные позиции стоит либо сокращать, либо страховать. В краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на валюты с более устойчивыми фундаментальными драйверами – евро и иену, которые уже начали укрепляться.2. Ставка на безопасные активыИсторически в периоды политической турбулентности инвесторы ищут убежище в золоте и американских облигациях. Но в этот раз долговой рынок тоже под давлением: шатдаун может задержать выпуск новых бумаг и усилить дискуссии о дефиците бюджета. Поэтому золото выглядит более прямым "защитным" активом. Для трейдеров это возможность удерживать длинные позиции в золоте или рассматривать его как хедж против волатильности доллара.3. Следить за политикой час за часомРынки ненавидят вакуум информации, и именно он угрожает в ближайшие дни. Решения будут приниматься в последний момент, поэтому важна не только макростатистика, но и каждое заявление из Вашингтона. Трейдерам стоит отслеживать новости в режиме реального времени и быть готовыми к быстрым разворотам – как на валютном рынке, так и на акциях.4. Гибкость как ключевая стратегияШатдаун – это фактор неопределенности, который нельзя просчитать по стандартным моделям. В такие периоды ключ к выживанию на рынке – гибкость. Сокращение плеча, работа с более короткими таймфреймами и отказ от чрезмерной концентрации на одном активе помогут пережить турбулентность без лишних потерь.В итоге, пока Конгресс ведет политическую борьбу, трейдерам остается действовать прагматично: минимизировать риски, искать защитные активы и внимательно следить за потоком новостей. Шатдаун в США может оказаться краткосрочным эпизодом, но его влияние на доллар и восприятие американской экономики рынками уже очевидно. А в условиях, когда неопределенность – главный драйвер, осторожность становится лучшей инвестиционной стратегией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу начала закономерное движение вверх. Напомним, что в последнюю неделю мы увидели очередную техническую коррекцию, так как супер-веских причин для падения у европейской валюты не было. Результаты заседаний ФРС и ЕЦБ можно было трактовать, как угодно, что рынок и сделал. Выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард также особо не изменили ситуацию и не сигнализировали об изменении в настроении центральных банков. В актив доллару можно занести только отчет по ВВП США за второй квартал. В пятницу же индекс настроения потребителей от университета Мичиган вновь показал удручающее значение, что отчасти помогло трейдерам принять верное решение. Затем Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов. Как итог – доллар США вновь падает. Мы считаем, что восходящий тренд на дневном ТФ возобновится в ближайшее время, а у доллара по-прежнему нет среднесрочных оснований для роста. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,1655-1,1666, что и спровоцировало рост. Начинающие трейдеры могли открывать сделки на покупку после любого из сигналов, так как они дублировали друг друга. Вечером в пятницу сделку можно было закрыть в прибыли или же выставить по ней Stop Loss в ноль и спокойно уходить на выходные. В понедельник ночью ближайший таргет 1,1737 был достигнут. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала в глобальном плане новый виток коррекции, чему поспособствовал отчет по ВВП США за второй квартал. Однако общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в данное время. В понедельник пара EUR/USD будет двигаться на основании технических факторов. Область 1,1737-1,1745 – ключевая. Отскок от нее позволит открывать короткие позиции, а преодоление – новые длинные. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В понедельник календари Евросоюза и США фактически пустые, если не считать целой серии выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Однако вопросов по монетарной политике центральных банков США и ЕС сейчас немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящее движение, как и ожидалось в последние недели. Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. В данное время последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ был проигнорирован, начался виток коррекционного движения. На том же 4-часовом ТФ биткоин вернулся в ближайший «медвежий» FVG, поэтому падение может быть возобновлено уже сегодня. Если этот FVG также будет проигнорирован, коррекция продолжится, а на дневном ТФ останется только ожидать отработки пресловутого «медвежьего» OB. То есть опять роста до 120 000$. Однако среднесрочная цель неизменна – «бычий» OB. С чем был связан очередной рост биткоина, сказать чрезвычайно тяжело. Очевидно, что никаких новостей в понедельник ночью не было и быть не могло. С нашей точки зрения, маркет-мейкеры раскачивают рынок, так как просто падение было бы слишком простым и очевидным. Однако восходящая тенденция в данное время отменена, поэтому приоритетными являются «медвежьи» паттерны и их отработка. На 4-часовом ТФ в рамках коррекции могут формироваться «бычьи» FVG. Когда они начнут игнорироваться, значит локальный тренд разворачивается вновь вниз. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно в последние недели. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что последний локальный максимум также может служить областью разворота. В данное время началась новая коррекция, поэтому нужны новые «медвежьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только «медвежий» OB, который так и не был отработан. На 4-часовом ТФ можно использовать «медвежьи» FVG. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, поэтому теперь и этот ТФ прогнозирует дальнейшее падение. В ходе последнего витка падения было сформировано четыре «медвежьих» FVG, которые могли рассматриваться трейдерами для открытия коротких позиций. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, за счет чего и началась восходящая коррекция. В данное время цена может получить реакцию от следующего «медвежьего» FVG. Если он также будет проигнорирован, восходящая коррекция будет продолжена. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG на 4-часовом ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 сентября по системе ICT.

Эфир немного откатился наверх в понедельник ночью, однако на дневном ТФ текущая ситуация не изменилась. Ключевым моментом по эфиру(также, как по биткоину) является слом восходящей тенденции, о чем свидетельствует преодоление линии CHOCH. Таким образом, сразу по двум наиболее важным и главным криптовалютам сломан восходящий тренд. На дневном ТФ остается одна незаполненная область FVG, к которой, вероятно, криптовалюта и будет стремиться в ближайшее время в рамках коррекции. Самое главное – падение началось. На недельном ТФ, с нашей точки зрения, ситуация сейчас наиболее красноречивая. Следует напомнить, что чем старше ТФ, тем важнее его сигналы и паттерны. На недельном ТФ был обновлен ATH, сформирован «медвежий» Order-block(который является разворотным сигналом), а также сразу же получена реакция от этого паттерна. Таким образом, если не произойдет ничего непредсказуемого, мы продолжаем ожидать только падения от эфира, который в последние месяцы взлетел, не имея для того особых причин. Впрочем, мы говорили, что криптовалютный рынок – это рынок пампа. Движения зависят от крупных игроков, которым совершенно не нужны никакие причины, чтобы пампить ту или иную криптовалюту. На 4-часовом ТФ восходящая тенденция также сломана, поэтому теперь все три ТФ указывают на падение эфиру. И, что самое главное, техническая картина по биткоину тоже нисходящая. Таким образом, откаты и коррекции наверх, конечно, будут, но ожидаем мы только падения. Пространства внизу у эфира достаточно. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда. Теперь важно понять, куда будет стремиться эфир. Так как биткоин не показывает никаких признаков завершения падения, ближайшими целями эфира выступают FVG, которые были сформированы в ходе последнего восходящего тренда. Однако напомним, что на восходящем тренде «бычьи» FVG приводят к новому росту. А на нисходящем тренде «бычьи» FVG – это всего лишь остановки для коррекций и откатов. К примеру, текущий откат также начался из области FVG, коих было сформировано огромное количество(мы даже все не стали на наносить на иллюстрацию). Так как тренд теперь нисходящий, единственной областью POI на продажу выступает последний «медвежий» FVG. Ближайшая цель падения – 3 715$. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция также сломлена. В ходе последнего падения эфир сформировал три «медвежьих» FVG, два из которых были отработаны. Второй FVG получил реакцию цены и падение продолжилось. Последний «медвежий» FVG также был отработан, но реакция оказалась очень слабой. Затем сформировался «бычий» FVG, от которого была получена реакция, поэтому в данное время – восходящая коррекция. На 4-часовом ТФ остается один неотработанный «медвежий» FVG, и на дневном ТФ тоже один. Из одного из этих FVG мы ожидаем возобновления падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, может быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы выделяем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. Областей POI на продажу хватает на обоих графиках – это ближайшие «медвежьи» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 сентября 2025 года

EUR/USDЕвро был почти безнадёжен в четверг 25 сентября, но ухватился за вновь воспрянувший фондовый и сырьевой рынок; S&P500 в пятницу прибавил 0,59%, золото 1,00%, нефть 0,04%, медь 0,29%, а сам евро прибавил 34 пункта. Сегодня в тихоокеанскую сессию цена вышла над сопротивление линии Крузенштерна дневного масштаба и осциллятор Марлин проник на положительную территорию.После закрепления цены над линией Крузенштерна и осциллятора Марлин в положительной области перед евро откроется цель по верхней границе ценового канала 1.1914. На этой неделе выходят умеренно-оптимистичные (по прогнозам) данные по промышленному сектору США и они могут поддержать интерес к риску до пятницы. В пятницу выйдут данные по занятости, прогноз по Nonfarm payrolls составляет 51 тыс против 22 тыс в августе. Сложность в том, что неизвестно как оценят такую цифру инвесторы.На четырёхчасовом графике первым сопротивлением цены выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.1775. Только после закрепления цены над ней возможно рассматривать цель 1.1914 как рабочую, а не гипотетическую цель. Осциллятор Марлин в положительной области, происходящая коррекция может перерасти в локальный тренд с указанной целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 сентября 2025 года

GBP/USDБританский фунт воспользовался общей слабостью доллара при росте аппетитов к риску на фондовом рынке и повторил паттерн от 3-го сентября с возвратом над уровень 1.3364 (прямоугольник на дневном графике). Фунту определённо хотелось бы дойти до целевого сопротивления 1.3525, но он не очень уверенно себя чувствует вблизи с линией Крузенштерна, как это видно 9-11 и 23 сентября, поэтому только закрепление над этой линией, выше отметки 1.3476, может дать фунту шанс для закрепления над 1.3525. Осциллятор Марлин пока осторожничает, и пока он на отрицательной территории, у фунта может быть очень неустойчивый рост. Если пятничные данные по труду в США за сентябрь окажутся слабыми, то можно рассчитывать на продолжение роста к 1.3631.На графике четырёхчасового масштаба техническая конвергенция всё же состоялась в традиционном виде. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Теперь для цены предстоит большая работа в преодолении диапазона 1.3476-1.3525. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 сентября 2025 года

AUD/USDАвстралийский доллар не смог преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба 25-го и 26-го сентября, возможно, сила «быков» теперь сможет вывести цену над достигнутую уже линию Крузенштерна. Но осциллятор Марлин на отрицательной территории. Возможно, основной прорыв наступит завтра. Если он пройдёт удачно (с закреплением над линией Крузенштерна), то откроется цель 0.6668. Во вторник состоится решение РБА по ставке. Вероятность сохранения ставки 96,4%, причём участники рынка ожидают смещение тональности сопроводительного заявления в жёсткую сторону из-за возрастающей инфляции. Перспектива роста AUD/USD есть.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин закрепился в зоне роста. Ближайшая цель по линии Крузенштерна 0.6614 открыта. Для продолжения роста к 0.6668 цене необходимо закрепиться над данной линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро.

Валютная пара EUR/USD в течение новой недели будет стремиться возобновить восходящий тренд. На такой вывод нас наталкивает текущая ситуация на рынках, ожидания крупных банков, а также грядущий фундаментальный и макроэкономический фон. Разберемся по порядку. Падение европейской валюты в последние две недели не отменяет восходящий тренд ни на 4-часовом ТФ, ни на дневном. На дневном ТФ картина ясна, как день. Все, что может показать доллар – это небольшие коррекции время от времени. В последние полторы недели фундамент и макроэкономика действительно поддержали американскую валюту, но сколько таких периодов в 2025 году вы можете вспомнить? Они настолько же редки, как снег в мае. Несмотря на укрепление доллара до 1,17$, практически ни один крупный банк не ставит на продолжение роста доллара. Для этого попросту нет никаких оснований, о чем мы постоянно говорим в последние месяцы. Конечно, это не запрещает маркет-мейкерам покупать валюту США, что может спровоцировать дальнейшее укрепление. Однако мы не можем знать планы маркет-мейкеров, а в анализе отталкиваемся от фундамента и макроэкономики. Фундамент для евровалюты остается следующим. Шансов на то, что ЕЦБ снизит в ближайшее время ставку еще хотя бы один раз, нет. ФРС же, несмотря на весьма противоречивую риторику Джерома Пауэлла, готова к еще двум смягчениям в 2025 году. Помимо этого, Дональд Трамп вышел из состояния анабиоза и «порадовал» рынки новыми пошлинами на прошлой неделе. Никаких признаков завершения Мировой торговой войны, которая была одним из ключевых факторов падения доллара в 2025 году, нет. На этой неделе в Евросоюзе будет, на что обратить внимание. Во-первых, состоится целая серия выступлений представителей ЕЦБ, в которых наверняка будет идти речь об отсутствии необходимости в снижении ключевой ставки и о рисках ускорения инфляции. Во-вторых, будут опубликованы отчеты по инфляции за сентябрь, которые как раз могут подтвердить наихудшие опасения. В Германии индекс потребительских цен может вырасти до 2,3%, в Евросоюзе – тоже. Таким образом, эти два отчета могут спровоцировать укрепление европейской валюты. Напомним, что ЕЦБ не отказывался от возможности повышения процентных ставок, если этого потребуется ситуация. Поэтому, если инфляция будет расти еще несколько месяцев подряд, мы бы не стали исключать вариант с ужесточением монетарной политики. Очевидно, что такое развитие событие окажет дополнительную поддержку европейской валюте. В этой статье мы намеренно не разбираем американский макроэкономический фон, хотя именно он будет иметь приоритетное значение для рынка. Первая неделя нового месяца – это время публикации индексов ISM, данных по рынку труда и безработице. А именно эти данные позволяют предполагать, что смягчение монетарной политики ФРС будет продолжено. Если рынок труда начнет восстанавливаться(во что верится с трудом), то шансы на 2 смягчения монетарной политики ФРС до конца года резко снизятся, и доллар может получить дополнительную поддержку. Но в этот вариант мы мало верим. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 сентября составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1627 и 1,1773 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности на прошлой неделе, что и спровоцировало новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1475 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1841 R3 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1627 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара.

Валютная пара GBP/USD в течение последних двух недель довольно сильно потерял в цене. Нельзя сказать, что падение британского фунта было несправедливым, но в то же время и «полностью закономерным» назвать его тоже нельзя. Скажем так, рынок практически все последние новости использовал против фунта. Однако из-за падения фунта стерлингов техническая картина поменялась только на младших ТФ. На старших мы все также имеем дело с восходящим трендом 2025 года. На этой неделе доллар США будет стремиться удержать отвоеванные потом и кровью позиции. И пока что картина вновь выглядит для доллара крайне неприглядно. Дональд Трамп ввел новые тарифы на медикаменты, грузовики и мебель, что означает продолжение торговой войны и новую эскалацию торгового напряжения в мире. И это уже весомый фактор, чтобы рынок прекратил то «безобразие» в виде покупок доллара в последние две недели. Помимо этого, в Штатах будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда, безработице и деловой активности. Напомним, что именно эти данные определяют сейчас судьбу монетарной политики наравне с отчетами по инфляции. По сути, для доллара, чем хуже обстоят дела на рынке труда, тем лучше. Пятый месяц подряд, закрытый слабым значением NonFarm Payrolls, значительно повысит вероятность еще двух смягчений политики ФРС до конца года, что, естественно, очень хорошо для доллара. Однако даже в этом случае мы бы не ожидали «долларовый тренд». Американская валюта может укрепиться еще на 100-200 пунктов, но следует понимать, что мы с высокой долей вероятности находимся лишь на самом начальном этапе «контрдолларового тренда». Американская валюта росла 16-17 лет, начиная с 2007 года. Глобальный тренд мог поменяться с приходом Трампа, и теперь доллар может находиться в падении 8-10 лет. Таким образом, укрепление доллара еще на 100-200-300 пунктов никак не повлияет на долгосрочные перспективы. В Штатах также отметим отчеты по безработице и индексы ISM. Американская экономика показала сильнейший рост во втором квартале, но при этом рынок труда падает, уровень безработицы растет, инфляция растет, количество открытых вакансий падает, деловая активность в производственном секторе падает. Как видим, из позитивных новостей – только рост ВВП. Поэтому если новый пакет макроэкономической статистики в США вновь окажется слабым, то доллар может возобновить падение, не взирая на высокие шансы ФРС снизить ставку еще дважды. Кстати, по Нонфармам Бюро статистики США прогнозирует «целых» 39 тысяч новых рабочих мест в сентябре. Напомним, что нормальным значением для показателя является 150-200 тысяч, а допустимым – около 100 тысяч. Таким образом, пятый месяц подряд может продемонстрировать удручающее значение. С технической точки зрения, требуется закрепление выше скользящей средней линии, чтобы ожидать новый виток восходящего тренда. Индикатор CCI уже сейчас сигнализирует о весьма вероятном росте. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3311 и 1,3489. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI еще раз зашел в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты никакого роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3311 и 1,3306 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Евро немного восстановился.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы находилась в восходящем движении, которое является коррекцией в рамках нисходящей тенденции. Нисходящая линия тренда четко указывает на текущее настроение большинства трейдеров, но мы бы все равно не стали ожидать сильного укрепления доллара. Следует понимать, что в последние полторы недели многие факторы действительно поддержали американскую валюту, но все это временные факторы. Глобальная тенденция не поменялась, глобальный фундаментальный фон – тоже. Таким образом, мы наблюдаем очередной виток коррекции, но на большее доллару по-прежнему крайне тяжело рассчитывать. В пятницу в Евросоюзе состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое не дало рынку никакой новой информации. В Штатах было опубликовано три отчета, два из которых рынок не заинтересовали. Индекс цен расходов на базовое потребление составил 0,2% в августе, как и прогнозировалось. Личные доходы и расходы американских потребителей выросли чуть сильнее прогнозов. Лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган спровоцировал небольшую реакцию рынка, хотя и его значение не сильно отклонялось от прогноза. Тем не менее, настроение потребителей снижается с декабря прошлого года, что «парадоксальным образом» совпадает с временем прихода ко власти Дональда Трампа. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень хороших торговых сигнала. Цена дважды отскочила от уровня 1,1666. Со второй попытки восходящее движение все же началось, а европейская валюта сумела прибавить до конца дня около 25 пунктов. Волатильность в пятницу была слабой, поэтому рассчитывать на высокую прибыль не приходилось. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро. Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD формирует новую нисходящую тенденцию с линией тренда. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но сколько будет продолжаться этот процесс, сказать сложно. На 29 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации, зато состоится целая серия выступлений представителей ФРС и ЕЦБ. Выступления чиновников ФРС могут вызвать интерес, так как в данное время по-прежнему абсолютно непонятно, как будет действовать американский регулятор до конца года. Торговые рекомендации: В пятницу восстановление европейской валюты может быть продолжено. После отскока цены от уровня 1,1666 движение вверх может продолжиться с целью линия Киджун-сен. Тенденция начнет меняться на восходящую при преодолении линий индикатора Ишимоку и тренда. Для продаж потребуется отскок от критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс