Торможение инфляции в США ослабит доллар

Вчерашняя речь главы ФРС Дж. Пауэлла снова успокоила рынки, позволив им возобновить рост. В своей речи он подтвердил ожидания рынков, что американский регулятор будет в решениях по ставкам исходить из развития ситуации и будет действовать «быстро и гибко». Он заметил, что рынки излишне пессимистичны в отношении перспектив американской экономики, что, по его мнению, является неоправданным. В целом его риторика была позитивной и не пестрела обещаниями обязательного в этом году продолжения повышения процентных ставок.На волне выступления Пауэлла доллар получил краткосрочную поддержку в четверг, но уже сегодня в азиатскую торговую сессию его снижение возобновилось. Сегодня в фокусе рынка будет публикация обновленных данных потребительской инфляции в Штатах. Они несомненно окажут заметное влияние на рынок.Согласно прогнозу, ожидается снижение инфляционного давления в годовом выражении до 1.9% с 2.2%. Предполагается, что в декабре индекс потребительских цен упал на 0.1% с ноябрьского нулевого значения. В то же время предполагается, что базовый индекс потребительских цен сохранит свою месячную динамику 2.2%.Как может отреагировать доллар на публикацию этих данных, и что следует ожидать от финансовых рынков?На наш взгляд, если данные окажутся в русле прогноза или продемонстрируют ослабление инфляционного давления – это окажет негативное влияние на курс американского доллара и поддержит спрос на рискованные активы на рыках. В то же время, если значения потребительской инфляции, наоборот, продемонстрирую ее усиление, следует ожидать падение надежд рынка на то, что Федрезерв прекратит в этом году поднимать процентные ставки. Это приведет к распродажам на рынках рискованных активов, в первую очередь акций компаний, и к росту курса доллара. Но вероятность второго варианта развития событий остается низкой, поэтому, скорее всего, мы увидим продолжение роста спроса на акции компаний, активы товарно-сырьевого рынка и локальное ослабление курса доллара.Прогноз дня:Пара EURUSD может получить поддержку на волне данных по потребительской инфляции в США, если ее торможение подтвердится публикуемыми сегодня данными. Преодоление ценой уровня 1.1525 может привести к продолжению ее роста к 1.1600-15.Пара USDCAD «лежит» на уровне 1.3200. Негативные для американского доллара данные по инфляции могут столкнуть пару вниз к 1.3140 после ее закрепления ниже отметки 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 января 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена будет двигаться вверх. Первая верхняя цель 1.1571 – верхний фрактал.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу цена будет двигаться вверх. Первая верхняя цель 1.1571 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 января 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу работа вверх с первой верхней целью 1.2790 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу работа вверх с первой верхней целью 1.2790 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 11 января

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры от 2 января, уровень 1.1451 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 2 января ожидаем после пробоя 1.2813. По паре Доллар/Франк цена формирует выраженный потенциал для верха от 10 января. По паре Доллар/Иена цена находится в области нисходящей структуры от 8 января, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 107.96. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.15. По паре Фунт/Иена также продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 января, уровень 139.50 является ключевым сопротивлением.Прогноз на 11 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1660, 1.1625, 1.1578, 1.1554, 1.1516, 1.1492 и 1.1451. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры 2 января. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1554 – 1.1578, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1625. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1660, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1516 – 1.1492, пробой последнего значения приведет к затяжному движению, здесь цель – 1.1451, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 2 января. Торговые рекомендации:Buy 1.1578 Take profit: 1.1625Buy 1.1627 Take profit: 1.1660Sell: 1.1516 Take profit: 1.1495Sell: 1.1490 Take profit: 1.1455По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.2960, 1.2875, 1.2813, 1.2734, 1.2695 и 1.2645. Здесь мы следим за восходящей структурой от 2 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2813, в данном случае цель – 1.2875, в коридоре 1.2813 – 1.2875 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2960, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2734 – 1.2695, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2645, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 2 января. Торговые рекомендации:Buy: 1.2815 Take profit: 1.2870Buy: 1.2877 Take profit: 1.2940Sell: 1.2734 Take profit: 1.2698Sell: 1.2690 Take profit: 1.2660По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9951, 0.9930, 0.9879, 0.9857, 0.9816, 0.9796 и 0.9767. Здесь цена формирует выраженную восходящую структуру от 10 января. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9857 – 0.9879, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9930. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9951, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9816 – 0.9796, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9767, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 10 января.Торговые рекомендации:Buy: 0.9857 Take profit: 0.9876Buy: 0.9882 Take profit: 0.9930Sell: 0.9816 Take profit: 0.9798Sell: 0.9794 Take profit: 0.9768По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.69, 108.47, 108.29, 107.96, 107.66 и 107.25. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 8 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 107.96, в данном случае цель – 107.66, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 107.25, выраженного движения к которому ожидаем после пробоя 107.65. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 108.29 – 108.47, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 108.69, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 8 января. Основная тенденция: нисходящая структура от 8 января, масштаб М30. Торговые рекомендации:Buy: 108.30 Take profit: 108.45Buy: 108.49 Take profit: 108.69Sell: 107.96 Take profit: 107.68Sell: 107.64 Take profit: 107.27По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.33.95, 1.3320., 1.3271, 1.3201, 1.3150 и 1.3065. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 31 декабря. В коридоре 1.3201 – 1.3150 ожидаем краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3065, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3271 – 1.3320, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3395, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 декабря.Торговые рекомендации:Buy: 1.3271 Take profit: 1.3320Buy: 1.3330 Take profit: 1.3395Sell: 1.3201 Take profit: 1.3155Sell: 1.3145 Take profit: 1.3070По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7313, 0.7270, 0.7207, 0.7131, 0.7102 и 0.7059. Здесь мы следим за восходящей структурой от 3 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7207, в данном случае цель – 0.7207. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7313, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7131 – 0.7102, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.7059, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 января. Торговые рекомендации:Buy: 0.7207 Take profit: 0.7270Buy: 0.7275 Take profit: 0.7310Sell: 0.7131 Take profit: 0.7105Sell: 0.7100 Take profit: 0.7065По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.22, 126.70, 125.79, 125.15, 124.22, 123.74 и 123.05. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 3 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.15, в данном случае цель – 125.79, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 125.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 126.70. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.22, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.22 – 123.74, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 123.05, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 января. Торговые рекомендации:Buy: 125.15 Take profit: 125.76Buy: 125.82 Take profit: 126.70Sell: 124.20 Take profit: 123.78Sell: 123.70 Take profit: 123.10По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.90, 140.50, 139.49, 137.49, 136.81 и 135.70. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 3 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 139.50, в данном случае первая цель - 140.50, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.90, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 137.49 – 136.81, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 135.70, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 3 января. Торговые рекомендации:Buy: 139.55 Take profit: 140.50Buy: 140.55 Take profit: 141.60Sell: 137.45 Take profit: 136.85Sell: 136.75 Take profit: 136.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 января 2019 года

EUR/USDЕвро откорректировал вчера вниз на 42 пункта после сильного роста в среду. Но на текущий момент техническая ситуация не изменилась. Евро по-прежнему остаётся в повышающейся тенденции, целевая зона 1.1620/40 сохраняется. Тем не менее к технической картине добавляется значимый штрих – сопротивление 1.1575, как минимум 19 июля прошлого года, вчера был усилен максимумом дня (не достиг 5 пунктов, но это не столь важно), и цене, если она намерена взять целевой диапазон, необходимо до сегодняшнего вечера его преодолеть, так как позже выйдет отчёт по американскому бюджету за декабрь, а он ожидается лучшим за весь кризисный и послекризисный период (с 2007 года) за декабрь месяц (-8,0 млрд долларов).Для движения вниз евро должен решить уже три серьёзные задачи – преодолеть последовательные поддержки: 1.1460 – поддержка индикаторных линий на Н4, 1.1446 – линия Крузенштерна на дневном тайме, 1.1402 – поддержка вложенной линии в ценовой канал на daily. Очевидно, за один или даже два дня сделать это без сильного стимула будет вряд ли возможным, инвесторы сосредотачиваются на парламентском голосовании по соглашению с ЕС по Брекситу во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 января 2019 года

GBP/USDВ четверг британский фунт предпринял невыраженную попытку к снижению, оставив её при встрече с поддержками линии баланса на дневном графике и на линии баланса и Крузенштерна на четырёхчасовом. Таким образом, желание у британского фунта ещё раз попытаться сходить к линии Крузенштерна в район 1.2833 на дневном графике остаётся. Сигнальная линия осциллятора Марлин на текущий момент в отрицательной зоне, и даже есть дивергенция с ценой, но общая повышающаяся тенденция преобладает. Первым признаком возможного прорыва вниз будет закрепление цены под минимумом вчерашнего дня, вторым, уже основным признаком, будет уход цены под поддержку на дневном графике 1.2686.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводила вчера и продолжит сегодня переговоры с профсоюзами – соратниками лейбористом и их лидера Джереми Корбина. Теперь всё внимание на вторник – дату парламентского голосования по соглашению с ЕС о Брексит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 января 2019 года

AUD/USD Не смотря на упрямый рост «австралийца» его упрямство представляется напускным – австралийские инвесторы не меньше европейских ждут решения по проекту Мэй английского парламента и готовы с не меньшим энтузиазмом штурмовать технические поддержки «когда начнётся». А пока австралийский доллар прибавляет 30 пунктов на фоне остановки роста сырьевых товаров.На дневном графике цене закрепилась над линией Крузенштерна. При условии не очень скорого роста цена может достичь сопротивления верхней границы ценового канала без сопротивления сверху красной индикаторной линии баланса.Первоначальным признаком снижения послужит закрепление цены под линией Крузенштерна на daily и локальных экстремумов 13 ноября и 17 октября, после чего последует снижение к линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике (0.7078). Закрепление под данным уровнем открывает перспективу уже мощного понижения к вложенной линии ценового канала в район 0.6780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Глава Банка Англии рассматривает юань как возможную резервную валюту

Председатель Банка Англии Марк Карни заявил, что национальная валюта Китая может в будущем рассматриваться как одна из резервных валют наряду с американским долларом. Однако, как уточнил глава Центробанка, для подобных метаморфоз необходим долгий период времени. О планах использовать юань в качестве резервной валюты М. Карни заявил в рамках онлайн-форума, организованного Банком Англии для обсуждения будущего денег с британской общественностью. Ранее представители Goldman Sachs Group Inc. прогнозировали, что доля юаня в мировых валютных резервах может увеличиться за счет уменьшения доли доллара и иены и к концу 2022 года вырасти примерно до 3-4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия в феврале повысит цены на все виды нефти для США

Представители государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщили, что в феврале ожидается рост цен на все виды саудовской нефти, экспортируемые в США, а также на многие сорта нефти для стран Азии. Больше всего подорожает для клиентов из Соединенных Штатов «тяжелая» нефть, стоимость барреля которой увеличится на $0,35. Стоимость «легких» сортов углеводородов для покупателей Азиатского региона повысится на $0,1-0,6 за баррель. При этом большинство видов саудовской нефти для стран Средиземноморья, наоборот, подешевеет – на $0,3-0,65 за баррель. Как сообщает Saudi Aramco, наиболее сильно вырастет цена на сорт нефти Arab Super Light – на $3,35 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 января. Итоги дня. Британский фунт спокоен в последние дни.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 192п – 211п – 72п – 93п – 94п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 132п (140п).Британский фунт стерлингов в четверг, 10 января, также начал корректироваться, хотя этой коррекции не предшествовал какой-либо сильный рост пары. Тем не менее, в очередной раз хочется отметить, что фунт подобрался к своим локальным максимумам, которые будет очень сложно преодолеть без серьезных фундаментальных оснований. На данный момент их нет, хотя сегодня вечером на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла они могут появиться. Однако с большим нетерпением рынки ждут итогового решения парламента Великобритании по Brexit. Стоит ли лишний раз говорить, что эта эпопея длится уже два года, и сейчас для страны настает час X. Если Тереза Мэй не перенесет во второй раз голосование по ее законопроекту, то уже через неделю станет точно известно, на каких условиях покинет Евросоюз Британия. Для фунта стерлингов сейчас уже не столь важно будет ли это упорядоченный Brexit или Brexit без «сделки», валюте нужна ясность. Трейдерам нужна ясность для построения долгосрочной стратегии. Пока этой ясности нет, фунт не сможет серьезно укрепить свои позиции против доллара США. С технической точки зрения следует дождаться завершения текущей коррекции для возможности рассмотрения длинных позиций. Однако в области уровня 1,2800 находится сильное сопротивления, поэтому сейчас потенциал роста британской валюты ограничен. Уход ниже критической линии поспособствует началу витка нисходящего движения с целью уровень 1,2613, который рассчитан на основании средней волатильности инструмента за последние дни. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD начала новый виток коррекции, поэтому новые длинные позиции можно будет открывать после обратного разворота индикатора MACD вверх с целью уровень сопротивления 1,2877. Промежуточная цель – 1,2800. Шорты рекомендуется рассматривать после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В этом случае ожидается нисходящее движение с целью уровень поддержки 1,2613. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Итоги дня. Выступление Джерома Пауэлла может вновь надавить на позиции доллара США

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 102п – 73п – 87п – 63п – 121п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п (99п).Валютная пара EUR/USD в четверг, 10 января, начала корректироваться на европейской торговой сессии. Эффект от протокола ФРС по последнему заседанию закончился, евро достаточно серьезно укрепился против доллара США, теперь настал черед технической коррекции. Никаких новостей и макроэкономических отчетов, которые могли бы поддержать европейскую валюту и в предпоследний торговый день недели, не поступало. В Штатах не было никаких важных публикаций. Однако сегодня вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, в экономическом клубе Вашингтона. Скорее всего, он затронет тему монетарной политики, возможно, замедления экономики США, изменения планов ФРС по повышению ключевой ставки в 2019 году и его конфликт с Дональдом Трампом по поводу ставок. Чем больше «голубиной» риторики прозвучит сегодня вечером, тем больше шансов на то, что евро возобновит рост сегодня-завтра. Однако мы считаем, что все, что могло быть сказано по этой теме, уже сказано. Вряд ли Пауэлл поделится с рынками какой-либо принципиально новой информацией. И так уже всем ясно, что, в свете низкого инфляционного давления, нерешенного торгового конфликта с Китаем и возможной рецессии, повышать ставки теми же темпами, что и раньше, нецелесообразно и даже опасно. Трамп в конце 2018 года был просто взбешен очередным повышением ставки, а на 2019 год запланировано еще два повышения. И главным вопросом сейчас является, состоятся ли эти два повышения. Или ФедРезерв обойдется одним? Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться, поэтому открывать новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD наверх, что укажет на завершение коррекции. Цель – уровень сопротивления 1,1588. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В этом случае sell-позиции можно будет открывать небольшими лотами с первой целью линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 10.01.19

Основным моментом при построении среднесрочного торгового плана является выход пары за пределы месячной КЗ января. Вероятность появления крупного спроса и возврата внутрь зоны возрастает до 90%. Третий день пара торгуется за пределами месячной КЗ января. Это не дает возможности искать паттерны на продажу инструмента, так как вероятность возврата внутрь указанного диапазона составляет 90%. Важно понимать, что покупки необходимо совершать только после формирования разворотного паттерна, чтобы не оказаться в числе тех, кто ловит второе, третье и десятое дно. При пробое одной из младших контрольных зон и закрытии американской сессии выше нее, покупки выйдут на первый план и будут выгодными. Важно отметить, что вчера пара достигла зоны средненедельного хода, что подтверждает высокую вероятность роста. Важно понимать, что продолжение снижение возможно, но любые продажи за пределами среднего хода имеют низкую вероятность отработки.Для формирования разворотного паттерна необходимо, чтобы сегодняшнее закрытие американской сессии произошло выше НКЗ 1/4 1.3233-1.3228. Если это произойдет, то следующей целью роста станет НКЗ 1/2 1.3279-1.3290. Торговля в сторону ослабления канадского доллара во второй половине месяца является более выгодной, поэтому поиск паттерна разворота в рост является основой для построения торгового плана.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: не поддавайтесь иллюзиям роста

Пара фунт/доллар сейчас крайне неблагонадёжна в контексте каких-либо прогнозов – и в краткосрочном периоде, и уж тем более в долгосроке. Общая слабость американской валюты может создать иллюзию северного тренда gbp/usd, однако в данном случае ориентироваться на динамику доллара категорически нельзя. «Кабель» уже на протяжении двух с половиной лет полностью подвластен Брекзиту, поэтому вектор движения цены здесь зависит лишь от судьбы «бракоразводного процесса».Впрочем, иногда эмоциональные новости, связанные с перспективами монетарной политики ФРС, всё же заглушают Брекзит. Один из таких редких случаев произошёл вчера. Резонансное заявление главы ФРБ Атланты о том, что регулятор гипотетически может снизить процентную ставку, совпало с провальным для правительства Терезы Мэй голосованием в британском парламенте. Пара gbp/usd осталась на своих позициях (демонстрируя даже северную динамику) лишь за счёт рухнувшего по всему рынку доллара. Хотя на самом деле никаких поводов для оптимизма у быков пары как не было, так и нет.С одной стороны, принятые вчера британскими депутатами поправки не влекут за собой каких-либо серьёзных последствий – по крайней мере на сегодняшний день. Члены Палаты общин приняли поправки к налоговым правовым нормам, ограничив тем самым полномочия кабинета министров в этой сфере в случае развития «жёсткого» сценария Брекзита. Теперь Минфин не сможет изменить размер налогов (нивелировав тем самым негативный эффект «жёсткого» Брекзита), если этот шаг не одобрят депутаты. По мнению законодателей, данная норма предотвратит хаотичный выход страны из ЕС: «Теперь Тереза Мэй должна любыми силами достигнуть компромиссного решения с Евросоюзом и британским парламентом», – заявил лидер лейбористов Джереми Корбин.Логика данного закона заключается в «принуждении к переговорам»: как полагают многие политики, Тереза Мэй во многом уступила Брюсселю, а теперь «пугает» парламент отсутствием какой-либо альтернативы достигнутому соглашению. Вышеуказанная норма, по мнению депутатов, склонит премьера к дополнительным переговорам с ЕС. Также британские депутаты приняли ещё одну норму, весьма показательного характера. Парламент обязал правительство подготовить новый план Брекзита, если члены Палаты общин не проголосуют 15 января за предложенный проект сделки. Более того, министры обязаны презентовать «план Б» в течение трёх дней после провального голосования. За это предложение проголосовало 308 из 618 депутатов нижней палаты парламента, тогда как 297 человек высказались против этой идеи. Здесь важна даже не суть принятых законопроектов (хотя их содержание также говорит о многом) – вчерашние голосования продемонстрировали предварительный политический расклад в парламенте. И судя по всему, он явно не в пользу «мягкого» Брекзита. Итоги голосования говорят о том, что большинство депутатов в Палате общин настроены против выхода из ЕС без соглашения – оппоненты Мэй находятся не только среди лейбористов и остальных оппозиционных партий, но и среди «своих» консерваторов. Таким образом, «спасительная стратегия» британского премьера, похоже, претерпевает фиаско. Напомню, что в местной прессе на этой неделе обсуждался возможный сценарий, при котором парламент одобряет сделку, но при том условии, если Брюссель предоставит дополнительные гарантии относительно сроков действия особого режима на североирландской границе. Как видим, парламент решил пойти своим путём, сыграв на опережение. Кроме того, представители европейской стороны также поспешили заверить своих британских коллег в том, что они не будут больше обсуждать условия сделки – ни при каких условиях. Какие тогда остаются варианты? По мнению большинства экспертов, их не так уж и много, а если быть точнее, то всего два: либо премьер снова отложит голосование, как это было в декабре, либо она перенесёт выход страны из ЕС на неопределённый срок, воспользовавшись решением Европейского суда, который в конце прошлого года разъяснил положения 50-й статьи Лиссабонского договора. Оба варианта являются негативными для британской валюты, несмотря на то что они спасают от «жёсткого» Брекзита. Рынок достаточно сильно измотан двухлетним периодом неопределённости, поэтому пролонгация этого режима станет плохой новостью для быков gbp/usd.Именно поэтому северная динамика пары выглядит сейчас ненадёжно и неубедительно. Длинные позиции по паре слишком рискованны, тем более в преддверии 15 января, когда должно состояться ключевое голосование в британском парламенте. Если на выходных Тереза Мэй примет одно из двух перечисленных выше решений, то в понедельник фунт может рухнуть на несколько фигур, как это было в середине декабря. Об уверенном росте «кабеля» можно будет говорить лишь тогда, когда «мягкий» Брекзит станет реальностью – то есть тогда, когда получит одобрение британских парламентариев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар вне тренда, инвесторы объявили о моде на азиатские валюты

Американская валюта в новом году растеряет все набранные ранее позиции. Если в прошлом году индекс доллара набрал около 4%, то сейчас из-за ожидаемого ухудшения экономического роста страны и проявления терпеливости чиновников ФРС в процессе ужесточения политики, индикатор будет вынужден показывать нисходящую тенденцию.По словам респондентов Reuters, доминирование доллара осталось позади. Подавляющее большинство тех, кто все же верит в дальнейший рост валюты США (85% опрошенных), считают, что он себя исчерпает уже в ближайшие полгода. Лишь 3 из 75 аналитиков ожидают аптренд доллара в течение года и больше. Напомним, год назад опрос Reuters показал аналогичные результаты, эксперты практически единым фронтом прогнозировали снижение курса доллара. Несмотря на ошибочные оценки, аналитики продолжают настаивать на своем мнении в этом году. Протокол ФРСПротокол показал готовность финансистов полностью отказаться от формулировки о дальнейшем постепенном повышении ставки. Фондовые индексы выросли, а доходность гособлигаций США и доллар упали. Между тем в декабре была совершенно иная реакция: акции после 13% падения с конца сентября потеряли еще 1,5%. Возможно, здесь причина в невнимательности рынка или неверном построении текста выступления Джерома Пауэлла. Так, глава ЦБ слишком рано объявил о том, что низкая инфляции дает возможность регулятору быть «терпеливым». В январе вместо этого слова появилось другое – «гибкость», что помогло взлететь фондовым индексам. Видимо, инвесторам нужно несколько раз повторить одно и то же, чтобы они выбрали направление движения.Монетарное бездействие ФРС – веский аргумент для постепенного закрытия длинных позиций по доллару. Тем временем евро заметно оживился, пара EURUSD, наконец, пошла покорять ранее намеченные цели. Евровалюте также помогли «голубиные» комментарии «ястребов» Чарльза Эванса и Эрика Розенгрена и снижение безработицы в регионе до 8%. Это вместе с ускорением роста зарплат увеличивает шансы на повышение ставок ЕЦБ в сентябре и способствует укреплению евро. Валюты АзииИнвесторы впервые с начала 2018 года с оптимизмом посмотрели на азиатские валюты. Они назвали перспективными активы стран Азии. По данным Reuters, ставки на снижение юаня упали до минимальных отметок с прошлого февраля. Улучшение настроя связано с ожиданиями скорой нормализации отношений в области торговли между Вашингтоном и Пекином. Напомним, в среду был достигнут некоторый прогресс касательно покупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.Звучит довольно странно, но впервые с февраля участники рынка делают ставки на рост индийской рупии, которая в прошлом году оказалась среди главных аутсайдеров валютного рынка. «Медвежьи» ставки на рупию сократились до минимума с начала 2018 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Три драйвера роста нефтяных котировок

В настоящее время эксперты отмечают три фактора, толкающие вверх нефтяные котировки. К ним относятся позитивные настроения в отношении переговоров между США и КНР, сокращение объемов добычи ведущими нефтепроизводителями, а также положительная статистика по запасам черного золота в Америке. Нефть марки Brent завершила текущую сессию ростом, поднявшись выше $60 за баррель. В четверг, 10 января, она торговалась на отметке в $60,79. Росту котировок способствовал очередной раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли, состоявшийся накануне. Участники рынка ожидают, что глава Белого дома сможет договориться с китайским лидером и длительный торговый конфликт будет урегулирован. По мнению аналитиков, это поддержало бы финансовые рынки, просевшие в конце 2018 года. Положительное влияние на нефтяные котировки также оказали заявления властей Саудовской Аравии о готовности к дополнительному сокращению нефтедобычи. Другим ключевым драйвером роста цен на черное золото стали данные от Администрации энергетической информации (EIA) США. Согласно отчету ведомства, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 4 января 2019 года, уменьшились на 1,7 млн баррелей. Это превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,4 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) заявил о сокращении запасов на 6,1 млн баррелей. Эксперты полагают, что потенциал краткосрочного роста стоимости нефти еще не исчерпан. В связи с этим некоторые ведомства пересмотрели прежние прогнозы по ценам на черное золото на текущий год. К таким учреждениям относится крупнейший американский инвестбанк Morgan Stanley. В отношении стоимости нефти марки Brent эксперты банка дали прогноз, что в первом квартале 2019 года она составит $58 за баррель, хотя ранее рассчитывали на $65 за баррель. Отметим, что многие аналитики уверены: казавшийся ранее высоким уровень в $65 за баррель вполне достижим. Во втором квартале этого года цена Brent поднимется до $60 за баррель, утверждают в Morgan Stanley. Прогноз стоимости эталонной марки за третий квартал предполагает повышение до $62,5 за баррель, а в четвертом – до $65 за баррель, подводят итог специалисты банка. Что касается стоимости легкой нефти WTI, то в первом квартале 2019 года Morgan Stanley прогнозирует ее подъем до $49 за баррель. Во втором квартале текущего года цена WTI составит около $52 за баррель, а в третьем – не выше $55 за баррель. По расчетам специалистов банка, в четвертом квартале 2019 года стоимость WTI достигнет $58 за баррель. В 2020 году ряд экспертов прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне $65 за баррель, а стоимость WTI – около $58 за баррель.Ряд специалистов считает, что рынок черного золота далек от перенасыщения. Они уверены в его сбалансированности, которая, как ожидается, сохранится на протяжении текущего года. Такая оценка ситуации подразумевает дальнейший рост нефтяных котировок. Однако восстановление рынка ограничится отметкой в $65 за баррель, в том числе из-за снижения объемов импорта нефти в КНР и сокращения доли ОПЕК на глобальном рынке, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В 2019 году золото может подорожать до $1350 за унцию

На протяжении большей части прошлого года курс золота находился под давлением из-за укрепления американской валюты и повышения процентной ставки ФРС. Лишь в декабре на фоне падения фондовых индексов инвесторы в драгметалл смогли вздохнуть с облегчением.По некоторым данным, в минувшем месяце запасы «золотых» ETF-фондов увеличились на 2,25 млн унций, что, вероятно, стало одним из драйверов роста стоимости драгметалла, которой уже удалось подняться выше $1290 за 1 унцию.«У инвесторов в золото появилась надежда на восстановление рынка после достижения минимальных значений в ноябре 2018 года. Это значит, что восходящий тренд должен продолжиться. В ближайшее время котировки могут протестировать отметку в $1300 за унцию», – отметили эксперты.«Как показывает опыт прошлых лет, данная отметка является очень серьезным уровнем сопротивления для драгметалла. Если котировки смогут его преодолеть, то, по-видимому, следует ожидать притока новых инвесторов на рынок золота, которые будут покупать драгметалл на росте цены», – добавили они.По прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, в этом году золото может подорожать до $1350.«Если в 2019 году рост американской экономики и темпы повышения процентной ставки ФРС замедлятся, то спрос на драгметалл будет высоким», – считают в фининституте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и EUR: Протоколы Европейского центрального банка не повлияли на рынок, сохраняя шанс на дальнейший рост евро

Европейская валюта снизилась в первой половине дня против доллара США после вчерашнего стремительного роста на фоне комментариев представителей ФРС и протоколов декабрьского заседания, в которых было указано на замедление темпов повышения процентных ставок в США в 2019 году по ряду причин.Данные по промышленному производству во Франции оказались намного хуже прогнозов экономистов, что также могло повлиять на позиции европейской валюты. Согласно отчету агентства статистики Insee, промышленное производство во Франции в ноябре 2018 года сократилось на 1,3% по сравнению с октябрем, тогда как экономисты прогнозировали рост производства за тот же период на 0,1%. Основной удар пришелся по отраслям автостроения и фармацевтики.Протоколы заседания Европейского центрального банка по монетарной политике не сильно навредили европейской валюте, так как в основном в них речь шла об общей неопределенности, торговой напряженности, слабости развивающихся рынков и Brexit. В них также было указано, что ситуация в еврозоне остается нестабильной и могут возникнуть новые источники неопределенности. Сегодня во второй половине дня выступит председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который ответит на вопросы в экономическом клубе Вашингтона. Скорей всего речь будет вестись об экономике и повышении процентных ставок. Напомню, что в прошлую пятницу Пауэлл просигнализировал о возможности большей гибкости ФРС в принятии решений по процентным ставкам, что, собственно, вчера нам подтвердили и протоколы с последнего заседания. Выступающие представители ФРС указали на довольно ограниченное количество будущих повышений процентных ставок в этом году, а также выразили меньшую уверенность относительно сроков и масштаба будущих повышений ставок. Основные факторы, которые влияют на дальнейшее повышение процентных ставок, связаны с рыночной волатильностью и замедлением мирового экономического роста.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без особых изменений. Сценарий медвежьей коррекции выполнен, и уровень поддержки 1.1520 является проблемой для дальнейшего снижения рисковых активов. Однако нижняя граница восходящего канала по-прежнему просматривается в районе минимума 1.1495, и открывать длинные позиции лучше всего от этого уровня. Задачей покупателей евро будет прорыв сопротивления 1.1555, что приведет к обновлению новых локальных максимумов 1.1600 и 1.1650. Британский фунт остается торговаться в канале в ожидании новостей по Brexit. Данные о том, что розничные продажи замедлились, не сильно заинтересовали трейдеров. Согласно отчету Британского консорциума предприятий розничной торговли, розничные продажи в Великобритании в декабре 2018 года упали на 0,7% после роста на 0,6% годом ранее. Общие продажи остались без изменений после роста на 1,4% в декабре 2017 года. Снижение продаж даже в рождественские праздники говорит о том, что потребители более осторожно смотрят в будущее в связи с неопределенностью, которая их окружает из-за неясного сценария по Brexit. Основное сокращение было отмечено на непищевые товары, где снижение составило 2,8%.Пока Пекин и США ведут переговоры по торговым отношениям, неутешительные данные поступают из официальных источников.Согласно отчету, рост цен производителей в Китае в декабре резко замедлился из-за сокращения спроса на фоне замедления роста экономики. По данным национального бюро статистики, индекс цен производителей PPI в Китае в декабре 2018 года вырос лишь на 0,9% по сравнению с прошлым месяцем, после роста на 2,7% в ноябре. Экономисты ожидали, что в декабре PPI вырастет на 1,5%.Индекс потребительских цен CPI в Китае декабре также вырос менее значительно, чем ожидалось. Рост составил 1,9% в декабре после роста на 2,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что CPI в декабре вырастет на 2,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 января. К британскому фунту мало интереса у трейдеров

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупателям не удалось удержаться выше поддержки 1.2753 в первой половине дня, хотя предпосылки для дальнейшего роста были. На текущий момент лишь уверенный возврат выше уровня 1.2753 вернет шанс на продолжение восходящей тенденции, что приведет к тесту сопротивления 1.2798. Лишь после этого можно будет рассчитывать на обновление максимумов 1.2868 и 1.2929, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, рассматривать длинные позиции лучше всего на отскок от минимумов 1.2708 и 1.2658. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется ниже уровня 1.2753, можно рассчитывать на дальнейшее снижение фунта. Пробой поддержки 1.2708 приведет к быстрому снижению GBP/USD в район минимумов 1.2658 и 1.2614, где рекомендую фиксировать прибыль. Положительные новости по Brexit из парламента Великобритании могут привести к резкому росту фунта. При таком сценарии открывать короткие позиции можно после обновления максимумов 1.2868 и 1.2929.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВосходящий потенциал фунта ограничен верхней границей канала индикатора Bollinger Bandsв районе 1.2815.Подробней в видео-прогнозе на 10 января Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

О долларе бедном замолвите слово!

Доллар застрял вблизи 3-месячного минимума на ожиданиях того, что ФРС может приостановить цикл ужесточения монетарной политики. Протоколы заседания ФРС 18-19 декабря показали, что ряд чиновников поддержал необходимость удержания ставок на нынешнем уровне в этом году. Это ослабило доллар, как и то, что инвесторы начали продавать американскую валюту на фоне растущего оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем. Это падение доллара можно назвать запоздалой коррекцией после неожиданно сильных нескольких недель. При этом устойчивость доллара может быть отчасти объяснена тем фактом, что нарастают опасения по поводу глобальной рецессии, которая привела к росту привлекательности доллара. Однако после того как Китай и США продолжили торговые переговоры, настроения на рынках стали улучшаться. Офшорный юань достиг самого высокого уровня с августа, сырьевые валюты, такие как канадский и австралийский доллары, демонстрируют самые высокие показатели роста с начала года, чему также способствует отскок цен на нефть. Недавнее предостережение ФРС — это то, о чем никогда не говорилось так явно, а скачок заработной платы в последнем месяце является сигналом того, что регулятор, вероятно, будет гораздо менее агрессивным, чем это было в прошлом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 января. Евро снизился перед публикацией отчета от Европейского центрального банка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Нисходящая коррекция по евро, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, постепенно подходит к концу. Покупатели уже проявили себя в районе поддержки 1.1523, однако дальнейшее движение будет зависеть от протоколов ЕЦБ. Основной задачей на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше уровня сопротивления 1.1556, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1605 и 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения на протоколах ЕЦБ, рассматривать длинные позиции можно на отскок от поддержки 1.1495, где расположена и 50 дневная средняя скользящая. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1556 позволит рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции в евро. Слабые протоколы от Европейского центрального банка могут также негативно отразиться на паре EUR/USD, а пробой поддержки 1.1523 столкнет евро еще ниже к минимумам 1.1495 и 1.1465, где рекомендую фиксировать прибыль. При пробое уровня 1.1556 и новой волне роста, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от уровней 1.1605 и 1.1648. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневных средних, что указывает на вероятное продолжение роста евро после обновления скользящих. Bollinger BandsВерхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.1475 ограничивает восходящий потенциал евро. Нижняя граница индикатора в район 1.1523 выступит в роли поддержки, пробой которой приведет к новой волне снижения евро.Подробней в видео-прогнозе на 10 января Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс