Корректировка уровней и целей на американскую сессию 24 июля

Евро и японская иена сегодня были реализованы через Momentum, а вот что-то отработать через стратегию Mean reversion не удалось.Несмотря на то, что индикаторы PMI в странах еврозоны превзошли ожидания аналитиков, это не оказало поддержки европейской валюте. Вместо ожидаемого подъема, евро столкнулся с безразличием. Это связано с тем, что PMI – лишь часть общей картины состояния экономики Европы. Гораздо большее влияние на валюту оказывают данные по ВВП и инфляции, а также решения ЕЦБ. Кстати, совсем скоро оно уже будет опубликовано, так что волатильности быть.Фунт и вовсе отреагировал падение на слабые отчеты по индексам PMI. Во второй половине дня, кроме ставки ЕЦБ, нас ждут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Также выйдут отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США.Эти экономические индикаторы представляют собой важные барометры состояния американской экономики. Индексы PMI отражают настроения в ключевых секторах – производственном и сфере услуг – и позволяют оценить темпы роста или сокращения экономической активности. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице служат индикатором здоровья рынка труда, а объем продаж нового жилья отражает уверенность потребителей и состояние строительного сектора. Также интерес представляет динамика продаж нового жилья, поскольку этот сектор чувствителен к изменениям процентных ставок и общему экономическому климату. Но лишь сильная статистика по всем направлениям будет способна «переплюнуть» сегодняшнее решение ЕЦБ.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1760 могут привести к росту евро в район 1.1790 и 1.1820;Продажи на прорыв уровня 1.1740 могут привести к падению евро в район 1.1715 и 1.1680.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3550 могут привести к росту фунта в район 1.3583 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3500 и 1.3465.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.70 могут привести к росту доллара в район 147.15 и 147.52;Продажи на прорыв уровня 146.45 могут привести к распродажам доллара в район 146.20 и 145.80.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1762 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1739 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3557 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3521 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6607 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3625 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3594 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Big Tech на распутье: Microsoft, Meta и Nvidia решат, будет ли летнее ралли

Настроения в четверг смешанные. Небольшую поддержку рынку дала Alphabet, превысившая прогнозы по прибыли и выручке, но здесь есть нюансы. Общий же настрой сдерживает Tesla, которая потеряла 4,5% в постмаркете на фоне разочаровывающих результатов по выручке от продаж автомобилей.Давление усилили и корпоративные разочарования вне технологического сектора: акции IBM рухнули на 5%, так как выручка от программного обеспечения за квартал оказалась ниже прогнозов. На этом фоне фьючерсы Dow теряют 0,3%, перекладывая фокус на то, что рост рынка по-прежнему в основном держится на крупных технологических игроках.Вчерашняя сессия на Уолл-стрит закончилась в зеленой зоне: Dow прибавил 1,14%, S&P 500 вырос на 0,78%, Nasdaq поднялся на 0,61%, чему способствовал оптимизм по поводу новых торговых договоренностей и стабильные корпоративные результаты. Дональд Трамп подтвердил сделку с Японией с пониженными тарифами (15% против ранее озвученных 25%), а также появились признаки прогресса в переговорах с ЕС, что снизило уровень геополитического давления на рынки.Технический анализ Индекс закрепляется на 6360, обновляя зону исторических максимумов. Ближайшая поддержка находится на 6310–6280, где проходит краткосрочный тренд. Прорыв выше 6380 может открыть дорогу к 6420–6450, но текущий рост происходит на фоне локальной перекупленности.Это делает рынок уязвимым к коррекциям, особенно если в ближайшие дни усилятся негативные сигналы от корпоративных отчетов.Nasdaq удерживается на 23220, продолжая движение в восходящем канале, но остается примерно на 6–7% выше 50-дневной линии, что повышает вероятность паузы или отката. Поддержка расположена в диапазоне 22850–22500, ближайшие цели при сохранении позитива – 23450–23600.Alphabet: что нужно знатьВторой квартал 2025 года компания закрыла с результатами, которые превзошли прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Реклама, облачный бизнес и YouTube продолжают демонстрировать стабильный рост, а облачные сервисы Google Cloud показывают ускоряющееся расширение, что укрепляет позиции Alphabet в корпоративном сегменте. Однако радость инвесторов оказалась не такой бурной, как можно было ожидать: капиталовложения компании подскочили, причем значительная часть средств ушла на развитие ИИ-проектов, и это снова разожгло споры на рынке.Трейдеры и фонды, конечно, рады сильной выручке и прибыли, но резкий рост затрат заставляет их задуматься: насколько быстро эти миллиарды, уходящие на искусственный интеллект, начнут работать на прибыль? И не станет ли Alphabet еще одной корпорацией, которая надувает «мыльный пузырь» ИИ, прежде чем найдет реальный способ монетизации? Да, компания сохраняет репутацию одного из столпов Big Tech, но даже она не застрахована от того, что рынок начнет требовать конкретных сроков и показателей отдачи.Тем не менее у Alphabet все еще масса козырей. Миллиардная пользовательская база, активный рост контрактов в облачном сегменте, который приносит все более стабильный денежный поток, и мультипликаторы, которые выглядят относительно умеренными на фоне других техгигантов, – все это делает компанию «обязательной» для портфелей инвесторов.Но рынок стал более требовательным: если раньше одной только перспективы в ИИ хватало, чтобы акции летели вверх, то теперь каждый квартал придется доказывать, что инвестиции в нейросети, дата-центры и новые сервисы имеют реальную ценность и способны поддерживать маржинальность.Кто следующий?Следующими на очереди стоят другие гиганты, чьи результаты могут либо подтвердить волну оптимизма, либо развеять ее. 30 июля отчитается Microsoft – инвесторы ждут новостей о том, как быстро растет облако Azure и насколько эффективен AI-помощник Copilot в коммерческом сегменте. Далее 31 июля на арену выйдет Meta, где все взгляды будут прикованы к тому, как ИИ влияет на рекламные доходы и пользовательскую активность. 1 августа эстафету подхватят Apple и Amazon, которые покажут, как чувствует себя потребительский рынок – есть ли рост расходов, и насколько устойчив спрос на устройства и онлайн-услуги. А финальную интригу августа создаст Nvidia, чей отчет 21 числа может стать кульминацией сезона: рынок ждет, что спрос на ИИ-чипы снова побьет рекорды, и готов либо вознаградить компанию новым витком роста, либо наказать за малейшее отклонение от ожиданий.Эти отчеты важны не только сами по себе. Они помогут ответить на главный вопрос: способен ли технологический сектор в целом, а не только отдельные титаны, удерживать рост в условиях гигантских инвестиций в ИИ? Или же мы видим, как лидерство закрепляется за узкой группой корпораций, которые уже доказали, что умеют монетизировать новые технологии, в то время как остальные будут вынуждены догонять и оправдывать свои траты.Сильные отчеты Microsoft, Meta, Apple, Amazon и Nvidia способны продлить ралли и закрепить S&P 500 и Nasdaq на новых исторических уровнях. Если результаты окажутся ниже ожиданий, а тарифная и политическая неопределенность вновь наберут обороты, даже такие гиганты, как Alphabet, окажутся не в силах удержать рынок от коррекции. Именно поэтому сейчас держать позиции без четкой стратегии – это игра с огнем. В ближайшие недели определится, превратится ли этот подъем в устойчивое летнее ралли или станет лишь затяжной передышкой перед новой волной турбулентности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фокус внимания рынка - на ЕЦБ и торговые переговоры с США

Евро отступает от максимумов — рынки ждут сигнала от Лагард. Торговая сделка с США почти готова, но риски остаются. Что скажет ЕЦБ и как это повлияет на курс? Анализ и прогноз. Пара EUR/USD отступает от трёхнедельных максимумов на фоне осторожности инвесторов перед заседанием Европейского центрального банка и неопределённости в отношении возможного торгового соглашения между ЕС и США. Котировки снизились с уровня 1.1780 до 1.1750 на текущий момент, несмотря на позитивные предварительные данные PMI и надежды на смягчение тарифной политики США. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Торговая сделка ЕС–США: компромисс близок? По сообщениям источников в Европейской комиссии, Брюссель и Вашингтон близки к заключению соглашения, которое предусматривает: 15% пошлины на продукты из ЕС;Исключения для самолётов, медоборудования и алкоголя;Отмену ранее анонсированных 30% тарифов от администрации Трампа;Предотвращение эскалации до торговой войны. Ожидание сделки добавляет рынку надежды, но до официального подписания инвесторы сохраняют осторожность. Заседание ЕЦБ: рынок ждёт намёков на будущее Ключевые ожидания: Ставка останется без изменений — впервые за год;Вероятность смягчения политики осенью - остаётся высокой;Пресс-конференция - Кристин Лагард может задать тон до конца года. Макроэкономический фон: инфляция и PMI Инфляция в Еврозоне вернулась к целевому уровню 2,0% (по HICP);Инфляция в сфере услуг — 3,3% (в годовом выражении), ниже 4% в апреле, но выше майских 3,2%;Опрос потребительского доверия GfK в Германии подтверждает слабую динамику;Предварительный индекс PMI показал рост деловой активности выше ожиданий.Торговая напряжённость могут удержать ЕЦБ от новых действий до сентября. Фактор доллара: ослабление продолжается После снижения в течение предыдущих 4 дней сегодня доллар США приостановил падение. Между тем, фон для него остаётся негативным: Политическая нестабильность в Вашингтоне; Неоднозначная экономическая статистика;Угрозы вмешательства Трампа в политику ФРС. Ослабление USD стало дополнительной поддержкой для евро, однако эффект сдерживается торговыми рисками. Если же укрепление доллара сегодня продолжится, а глава ЕЦБ Лагард выступит с явно «голубиными» заявлениями, то снижение EUR/USD может ускориться. Прогноз по EUR/USD: куда дальше?Перед заседанием ЕЦБ EUR/USD торгуется в районе 1,1750. Ключевые сценарии: Ястребиный тон Лагард и акцент на риски инфляции – путь к восстановлению к 1,1780 и выше;Намёк на снижение ставок и «голубиная» риторика усугубит падение в район 1.1650–1.1550;В любом случае высока вероятность волатильности после объявления решения и во время пресс-конференции. Вывод: июль — месяц ожиданий Рынки находятся в режиме «паузы», балансируя между: Надеждой на торговый компромисс;Ожиданием направления от ЕЦБ;Продолжением ослабления доллара. Следующие сигналы от ЕЦБ определят движение EUR/USD на ближайшие недели, а перспективы снижения ставок могут быть реализованы уже в сентябре. Напоследок напомним, что: Объявление решения: 12:15 GMT,Пресс-конференция: 12:45 GMT.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Торговое соглашение между Японией и США смягчает экономические опасения

Сегодня пара прервала трёхдневную полосу неудач. Так как внутренняя политическая неопределенность Японии, разочаровывающие данные индекса деловой активности в производственном секторе Японии и преобладающий риск-аппетит остаются ключевыми факторами, которые мешают иене как активу-убежищу расти. Торговое соглашение между Японией и США устранило ключевой риск для внутренней экономики Японии, что создает благоприятные условия для возможного повышения процентных ставок Банком Японии. Заместитель главы Банка дальневосточной страны Синити Учида подтвердил, что центральный банк продолжит повышать ставки, если экономика и цены будут развиваться согласно прогнозам. По сообщению Reuters, опираясь на его опросы, большинство экономистов ожидает, что к концу года Банк Японии снова повысит ключевую ставку, хотя большинство также предполагают, что решение может быть отложено до более позднего времени. Эти ожидания продолжают поддерживать японскую иену.Дополнительным фактором неопределенности стало поражение правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто на выборах в верхнюю палату парламента в прошлые выходные, что усиливает опасения относительно финансового благополучия Японии. Также данные частного сектора показывают снижение производственной активности в июле: индекс PMI в производственном секторе снизился до 48,8 с июньского показателя в 50,1 — это связано с воздействием американских пошлин. В то же время сектор услуг продемонстрировал рост до 53,5.Несмотря на позитивные рыночные настроения, укрепление японской иены сдерживается этим фоном и ожиданиями повышения ставок. Иена остается валютой-убежищем, однако оптимизм на рынках и рост рисковых активов могут ограничить ее рост.Касаемо доллара США, то он испытывает трудности с привлечением покупателей из-за опасений по поводу возможного вмешательства в независимость Федеральной резервной системы. Президент Трамп критиковал Джерома Пауэлла за неспешное снижение ставок, а министр финансов США заявил о возможном назначении нового председателя ФРС к концу года или в начале следующего. Важные макроэкономические данные США: заявки на пособие по безработице, PMI и продажи нового жилья, могут повлиять на динамику доллара позднее сегодня. Также решение Европейского центрального банка может вызвать волатильность на рынках и усилить спрос на безопасные активы, что дополнительно поддержит пару USD/JPY.С технической точки зрения внутридневной пробой 100-периодной ЕМА и круглого уровня 146,00 может стать ключевым сигналом для медведей. Но осцилляторы на дневном графике ещё не начали набирать отрицательную динамику, что призывает к осторожности медведей.С другой стороны, точка пробоя 100-периодной ЕМА и устойчивое укрепление выше этого уровня в районе 146,57 могут поднять пару USD/JPY до круглого уровня 147,00. За ним следует максимум вчерашних суток в районе 147,20. Его преодоление позволит спотовым ценам ускорить рост к промежуточному уровню 147,60 на пути к круглому уровню 148,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлого года инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 175 Прибыль зафиксировать на пробое 154.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность относительно снижения ставки ФРС может сдержать рост доллара США, ограничивая

На текущий момент золото продолжает терять свои позиции. Последние новости о прогрессе в торговых переговорах между США и Японией, а также сообщения о том, что США и Европейский союз приближаются к соглашению по пошлинам, сохраняют позитивный настрой на рынках. Однако эти факторы оказывают давление на безопасный актив — золото — уже второй день подряд.В то же время доллар США привлекает некоторую покупательскую активность и, похоже, прервал трёхдневную серию падений. Это способствует оттоку средств от слитков и оказывает дополнительное давление на его цену. Тем не менее, значительное восстановление доллара маловероятно в текущих условиях из-за неопределенности относительно будущего курса снижения ставок Федеральной резервной системы. Также опасения по поводу независимости центрального банка США могут ограничить рост доллара и оказать некоторую поддержку ценам драгоценного металла.Во вторник вечером президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация достигла торгового соглашения с Японией. В дополнение к этому, сообщения о прогрессе в переговорах между США и Европейским союзом по заключению торгового соглашения с 15%-ной доходности, укрепляют доверие инвесторов и уже второй день подряд оказывают давление на золото, как на актив-убежище.Рынки не ожидают июльского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, несмотря на постоянные усилия Трампа по снижению стоимости заимствований. Более того, Трамп лично критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за его позицию по сохранению ставок и неоднократно призывал к его отставке.Кроме того, глава ФРС Крис Уоллер и назначенный Трампом заместитель председателя по надзору Мишель Боуман выступили за снижение ставки уже на следующем заседании по денежно-кредитной политике, запланированном на 30 июля. Эти заявления удерживают доллар США на низких ценах, тем самым, оказывая некоторую поддержку желтому металлу. А сегодня для получения торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию предварительных данных индекса деловой активности (PMI), которые предоставят, свежую информацию о состоянии мировой экономики, и повлияют на спрос драгоценного металла. Также важное решение Европейского центрального банка может вызвать волатильность на рынках и оказать влияние на пару XAU/USD.С технической точки зрения, позитивные осцилляторы на дневном графике указывают на то, что цена найдет поддержку в зоне $3358–3360. Но убедительный прорыв этой области откроет путь к уровню $3335, глее проходит 50-дневноая SMA. Этот уровень станет ключевым, в случае его решительного пробоя измениться ситуация в пользу медведей.С другой стороны, импульс, вернувшийся выше круглого уровня $3400, остановиться у барьера $3438–3440. Эта цена совпадает с максимумом июля. Выше которого золото ускорит положительную динамику, в направлении исторического максимума, расположенного в районе психологического уровня отметки $3500, достигнутого в апреле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар получил поддержку от РБА

Отчет по рынку труда Австралии, один из двух ключевых отчетов перед ближайшим заседанием РБА (следующий – отчет по инфляции за 2 квартал), показал, что рынок труда остается стабильным и в целом соответствует целям РБА. Несмотря на рост безработицы, выросла доля рабочей силы, а снижение показателей полной занятости компенсировано сильным ростом занятости частичной. Австралийский доллар возобновил рост после публикации протокола заседания РБА, который рынок расценил как ястребиный. Двумя дня позже глава РБА Буллок подтвердила этот подход, пояснив, что к снижению инфляции привели своевременные действия РБА по ужесточению монетарной политики, которые дали и обратный эффект – снижение стоимости жизни. Эти действия привели к снижению потребительского спроса, что и позволило взять инфляцию под контроль, но по мере завершения действия вызванного эффекта инфляция вновь, по мнению Буллок, возобновит рост и к концу 2025г. достигнет верхней границы диапазона, то есть 3%. Буллок признала, что снижение инфляции будет, вероятно, не таким значительным, как предполагал РБА в мае. Это очевидный намек на то, что РБА, снизив в этом году ставку в совокупности на 50п, вполне может взять паузу до конца года, если инфляция действительно покажет временный рост. Рынок отреагировал соответственно, вновь начав покупки австралийца. Пока неясно, возврат это к бычьему тренду по AUD/USD или только временная реакция на конкретное событие, но в любом случае шансы на разворот аусси на юг снизились. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция, по даннымCFTC, составила -4.88 млрд, расчетная цена удержалась выше долгосрочной средней. Пара AUD/USD обновила максимум с ноября 2024г. и фактически вернулась на уровень, на котором находилась перед избранием Трампа на пост президента США. После признания Буллок о том, что инфляция, вероятнее всего, будет выше майских прогнозов, и с учетом того, что рынок труда находится в хорошем состоянии, вероятность снижения ставки РБА снизилась, что является бычьим фактором для аусси. Ожидаем, что разворот на юг в ближайшее время маловероятен, как минимум до выхода данных по инфляции за 2 квартал, AUD/USD останется в границах восходящего канала, цель 0.6690, для движения выше нужны новые позитивные данные. Поддержка 0.6450/70, снижение к которой может произойти только в случае неучтенных рынком негативных новостей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 24.07

Экономика США продолжает демонстрировать силуЭкономика США продолжает демонстрировать силу, что приводит к оптимизму в отношении корпоративных прибылей.Инвесторы надеются на позитивные результаты отчетов от компаний, особенно от "Великолепной семерки", подчеркивая важность тарифов и торговли с другими странами.Дополнительную уверенность рынку придают стабильные данные по занятости и потребительским расходам. Подробнее по ссылке.Трамп анонсировал крупнейшую торговую сделкуДональд Трамп анонсировал "величайшую торговую сделку в истории", предоставив Японии сниженные тарифы на импорт автомобилей.Однако сделка не содержит конкретных обязательств, что вызывает сомнения в ее реальности и выгоде для США.Эксперты указывают, что соглашение носит скорее политический, чем экономический характер. Подробнее по ссылке.Рынок обновляет рекорды на фоне роста технологического сектораАкции на Уолл-стрит достигли исторических рекордов благодаря росту акций Nvidia и GE Vernova, а также ожиданиям торговых соглашений с Европейским Союзом.Текущее внимание сосредоточено на предстоящем отчете Tesla и изменениях в тарифной политике.Аналитики ожидают, что технологический сектор продолжит тянуть рынок вверх в ближайшие недели. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность относительно ФРС сдерживает рост доллара США, а торговый оптимизм подрывает

Пара USD/CHF находится в стадии медвежьей консолидации, колеблясь чуть выше круглого уровня 0,7900, который близок к трехнедельному минимуму, зафиксированному накануне.Доллар США продолжает испытывать трудности с привлечением значимых покупателей и торгуется под уровнем 97,28. Этот фактор выступает важным препятствием для дальнейшего роста пары USD/CHF. Инвесторы по-прежнему не уверены в сроках и темпах снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Кроме того, опасения относительно возможного ослабления независимости центрального банка из-за растущего политического вмешательства заставляют сторонников укрепления доллара занимать осторожную позицию.Президент США Дональд Трамп лично критиковал руководителя ФРС Джерома Пауэлла за неспособность снизить ставки по кредитам. Он также неоднократно призывал к отставке главы регулятора. В то же время министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что кандидатура нового председателя ФРС может быть объявлена в декабре или январе. Эти новости создают дополнительную неопределенность и не способствуют значительному укреплению доллара, что оказывает давление на пару USD/CHF.Тем не менее текущие рыночные настроения остаются позитивными по отношению к рискам и удерживают трейдеров от активных покупок швейцарского франка, который считается безопасным активом. Во вторник вечером Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Японией, а также поступили сообщения о том, что США и Европейский союз движутся к соглашению с 15%-й доходности. Эти новости выступают как фактор, ограничивающий снижение пары USD/CHF на данный момент.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию предварительных данных индекса деловой активности (PMI), которые могут дать новые сигналы о состоянии мировой экономики и усилить аппетит к риску. Также решение Европейского центрального банка по монетарной политике может вызвать волатильность на рынках и повлиять на активы-убежища. Кроме того, еженедельные отчеты о заявках на пособие по безработице и продажам новых домов в США могут создать дополнительные торговые возможности для пары USD/CHF позднее в этот четверг.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая недостатка силы к росту пары. Первым препятствием для роста является уровень 0,7850. Преодолев его, пара сможет добраться до круглого уровня 0,8000. Поддержка в районе 0,7915 помогает паре не свалиться к круглому уровню 0.7900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоину предрекают падение. Ловушки для трейдеров по ВТС

В настоящее время крипторынок переживает некоторую волатильность, хотя многие аналитики ожидают усиления шторма. Они предупреждают трейдеров о возможных ценовых ловушках в динамике биткоина, опасаясь значительного обрушения последнего.Согласно оценкам аналитиков и участников рынка, биткоин может откатиться к $114 000 – $115 000 в ближайшие пару дней. Причина – возможное закрытие гэпа, после которого флагманский актив способен обновить максимумы. По мнению криптотрейдера Ash Crypto, в указанном диапазоне образовался гэп – ценовой разрыв на графике BTC-фьючерсов. Чаще всего такие гэпы являются своеобразными «магнитами» для первой криптовалюты. По наблюдениям экспертов, с высокой долей вероятности ВТС попытается ликвидировать этот «пробел» перед продолжением роста.В четверг, 24 июля, биткоин торговался по $118 785, не подозревая, что, по мнению ряда экспертов, над ним сгущаются тучи. Кроме того, давление на ВТС усиливают продавцы, которые фиксируют прибыль. По наблюдениям аналитика Квентина Фрэнкоса, пик тейк-профита зафиксирован 17 июля на уровне $3,3 млрд. Позже этот показатель немного снизился, но по-прежнему остается на экстремально высоком уровне.Многие участники криптосообщества уверены в том, что за фиксацией прибыли последует очередная волна роста ВТС. Одной из причин такого явления эксперты считают увеличение уровня ликвидности в США. Исторически такой момент позитивен для крипторынка, поскольку львиная доля долларов оседает в криптоиндустрии.Изменения ликвидности в США влияют на динамику биткоина, подчеркивают эксперты. Перспективы дальнейшего роста ВТС обусловлены тем, что исторически ведущий актив дорожает в третьем квартале. Такая сезонность поведения BTС способствует удорожанию первой криптовалюты.Попадают ли трейдеры в ловушку роста биткоина до $118 000 и выше?Недавнее ценовое движение биткоина демонстрирует фазу его консолидации, уверены аналитики. После кратковременного рекорда и взлета до $123 000, зафиксированного в начале июля, BTC постепенно откатился назад, торгуясь в четверг, 24 июля, чуть выше $118 000.Это свидетельствует о некотором снижении первой криптовалюты (на 1,1%) за сутки и о падении на 3,9% по сравнению с недавним максимумом. При этом в криптовалютной среде господствуют противоречивые настроения. Некоторые трейдеры рассчитывают на продолжение роста биткоина, а другие – на его коррекцию. При этом резкий рост длинных позиций по ВТС вызывает опасения аналитиков и участников рынка.В данный момент многие трейдеры предпочитают длинные позиции по биткоину. Согласно техническим индикаторам, этот показатель значительно вырос в ценовом диапазоне от $116 000 до $120 000. По наблюдениям специалистов, во время предыдущей консолидации биткоина между $100 000 и $110 000 настроения инвесторов склонялись в сторону коротких позиций, что предшествовало прорыву вверх и волне коротких ликвидаций. Однако сейчас настроения сильно сместились в сторону длинных позиций, и это настораживает экспертов. «Текущий диапазон действует как зона ловушки, где ожидания трейдеров неоднократно проверяются», – подчеркивают аналитики. Они предупреждают игроков рынка о подобных ценовых капканах, в которые легко угодить и сложно распознать.В сложившейся ситуации некоторые специалисты полагают, что растущий «бычий» настрой может привести к временному развороту ВТС, если возникнет достаточное давление на ликвидность.При этом другой ключевой сетевой индикатор, Bitcoin Flow Pulse (IFP), который отслеживает движение биткоина на централизованных биржах, демонстрирует иные результаты. Согласно полученным данным, несмотря на недавний рост актива выше $120 000, масштабного притока валюты не произошло. Это свидетельствует о том, что инвесторы не спешат фиксировать прибыль или уходить с рынка.Такое поведение контрастирует с историческими циклами биткоина в 2017-м и 2021 году, когда пики цен сопровождались значительным притоком валюты, за которыми следовали коррекции. На этом фоне изменение показателя IFP является важным сигналом, поскольку может свидетельствовать о внезапном усилении валютных потоков. Не исключено, что такие перемены являются предвестниками возросшего давления со стороны предложения первой криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Почему акции Thermo Fisher летят вверх, а Texas Instruments — вниз: разбор новых рыночных трендов

Тарифы на японские автомобили снижены с 27,5% до 15%. Акции Thermo Fisher резко выросли, превзойдя прогнозы Уолл-стрит. Акции Texas Instruments резко упали на фоне неопределенности относительно тарифов, влияющей на спрос. Tesla отчиталась после закрытия торгов, инвесторы готовятся к падению выручки. S&P 500 +0,78%, Nasdaq +0,61%, Dow +1,14%.Новые высоты Уолл-стрит: индексы побили исторические рекордыВ среду индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои рекордные значения, чему способствовал бурный рост акций Nvidia и GE Vernova. На фоне появления признаков того, что США и Европейский союз близки к заключению нового торгового соглашения по образцу американо-японского пакта времен администрации Дональда Трампа, рынок ощутил дополнительный импульс.Тарифы на повестке дняПо информации из дипломатических источников, Белый дом рассматривает возможность введения единого импортного тарифа в размере пятнадцати процентов на европейские товары, поступающие на американский рынок. Эта мера, вероятно, коснется и автомобильной продукции, а условия будут напоминают соглашение, ранее достигнутое США с Японией.Внушительный рост по итогам годаС начала 2025 года базовый индекс S&P 500 продемонстрировал рост приблизительно на восемь процентов, а Nasdaq опередил его, поднявшись почти на девять процентов.Исторический скачок GE VernovaАкции энергетической компании GE Vernova совершили впечатляющий рывок, взлетев на четырнадцать с половиной процентов и установив новый максимум. Компания улучшила свой прогноз по доходам и ожидаемой прибыли на свободные денежные средства, а также превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит по результатам второго квартала. За этот год акции GE Vernova уже подорожали на восемьдесят процентов на фоне расширяющегося рынка: все больше центров обработки данных, включая сферы искусственного интеллекта и криптовалют, нуждаются в электроэнергии.Nvidia тянет рынки вверхАкции лидера в области искусственного интеллекта, компании Nvidia, прибавили 2,25 процента в стоимости, оказав значительное влияние на показатели S&P 500 и Nasdaq.Интрига вокруг TeslaВ то же время внимание инвесторов приковано к грядущему отчету Tesla за квартал. Котировки автопроизводителя перед публикацией данных слегка выросли, однако аналитики предсказывают существенное снижение выручки. Причиной тому называют усиление конкуренции, отсутствие новых моделей и неоднозначную реакцию рынка на решения и заявления главы компании Илона Маска.Интрига после закрытия: Alphabet в фокусе рынкаКотировки Alphabet, владеющей Google, в течение торговой сессии снизились почти на шесть десятых процента. Инвесторы насторожены: результаты работы технологического гиганта за отчетный квартал станут известны только после закрытия биржи.S&P 500 и Nasdaq на подъеме, Dow Jones почти у рекордаИндекс S&P 500 укрепился на семьдесят восемь сотых процента и финишировал на уровне 6358,91. Nasdaq завершил день с ростом чуть более чем на шесть десятых процента, достигнув отметки 21 020,02. Dow Jones вырос на чуть более одного процента до 45 010,29, остановившись за шаг до исторического максимума, зафиксированного четвертого декабря.Thermo Fisher удивляет Уолл-стритЛидером в сегменте медицинских технологий стала компания Thermo Fisher. Бумаги производителя оборудования подорожали более чем на девять процентов после того, как фирма обнародовала отчет, превзошедший все прогнозы по доходу и прибыли во втором квартале.Texas Instruments тянет сектор внизВ то же время акции Texas Instruments продемонстрировали заметное падение — минус тринадцать процентов. Компания предупредила инвесторов о снижении спроса на аналоговые микросхемы, а также обозначила возможные риски из-за тарифных изменений. Эта новость негативно сказалась и на других игроках отрасли: ценные бумаги NXP Semiconductors, Analog Devices и ON Semiconductor потеряли в стоимости от одного до почти пяти процентов.Азиатский рынок на волне позитиваПозитивные новости с американского рынка, а также уверенность в корпоративных результатах предоставили новый импульс для азиатских инвесторов. В четверг биржи региона продолжили расти. При этом евро сохранил устойчивость накануне ключевого заседания Европейского центрального банка по вопросам монетарной политики.Азиатско-Тихоокеанский рынок на наивысшем уровне за четыре годаАзиатско-Тихоокеанский индекс MSCI, не включающий Японию, начал четверг с уверенного роста на четыре десятых процента, обновив максимум с 2020 года. Мировой оптимизм подогревается свежими рекордами американских бирж.Европейские биржи готовятся к ростуПозитивный настрой ощутим и на старом континенте. Фьючерсы ведущих европейских площадок, включая панъевропейские, подросли более чем на один процент, а немецкий DAX отыграл 1,15 процента — это сигнал, что Европа может поддержать восходящий тренд. Фьючерсы на лондонский FTSE также уверенно поднялись.Региональные индексы переписывают рекордыТокийский Topix и сингапурский STI превысили свои исторические вершины. Японский Nikkei 225 уверенно двигается к своему прошлогоднему максимуму, отражая стабильный интерес инвесторов к региону.В фокусе — торговые сделки США и ЕСПосле того как США на этой неделе заключили ряд соглашений с экономиками Азии, среди которых Япония, Филиппины и Индонезия, участники рынка ожидают приближающейся сделки между Вашингтоном и Брюсселем. Переговоры могут привести к введению единого пятнадцатипроцентного тарифа на товары из Евросоюза, несмотря на более ранние угрозы 30-процентной пошлины со стороны прежней администрации.Колебания валют: доллар и евро двигаются разнонаправленноНа валютном рынке доллар подешевел к иене, опустившись ниже 146 за единицу японской валюты, но оставаясь значительно выше апрельских минимумов. Евро укрепился, вновь превысив отметку один доллар семнадцать центов и достигнув двухнедельного максимума.Оптимизм от технологических лидеров АзииКрупные игроки региона — южнокорейская SK Hynix и индийская Infosys — воодушевили рынки сильными прогнозами, несмотря на общую неопределенность в мировой торговле.Нефть дорожает, золото сдает позицииЦены на нефть прибавили на фоне надежд на новый виток глобального экономического роста и существенного сокращения запасов в США. Американская нефть достигла почти шестидесяти шести долларов за баррель. Золото слегка подешевело — снижение коммерческих рисков уменьшило спрос на традиционные защитные активы, несмотря на ослабление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июля. Евро дорожает перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1712, разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста в направлении уровня 1,1802. Отбой курса пары от уровня 1,1802 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1712. Закрепление курса пары над уровнем 1,1802 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1888. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям. В среду информационный фон вновь фактически отсутствовал, но за последние несколько дней поступило сразу несколько сообщений о том, что переговоры между Евросоюзом и США по торговому соглашению заходят в тупик. Однако, негативные новости для европейской валюты меркнут на фоне негативных новостей для американской валюты. Напомню, что трейдеры крайне негативно воспринимают любые сообщения о давлении Дональда Трампа на ФРС и лично на Джерома Пауэлла, а также о новых пошлинах, которые президент США собирается вводить. Поэтому возможный провал в переговорах между ЕС и США не страшит быков. Он страшит только медведей. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого лично я не жду совершенно ничего. Впервые за год параметры ДКП останутся без изменений, но ЕЦБ фактически достиг целевого уровня по инфляции, поэтому высокие ставки не нужны. Дальнейшее смягчение ДКП возможно, если инфляция будет замедляться, что вряд ли из-за торговой войны с США. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. На мой взгляд, сейчас более информативным является часовой график. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 971 контракт Long и закрыли 6654 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и постоянно усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 1137 тысяч. Разрыв уже более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа остается более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я сегодня не советую, так как быки вновь перешли в новое наступление. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574, при закрытии над уровнем 1,1645, при закрытии над уровнем 1,1712 с целью 1,1802. Сегодня – можно удерживать сделки открытыми с целями 1,1802 и 1,1888. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3546 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3546 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3546 привела к движению фунта вниз более чем на 20 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжает рост против слабеющего американского доллара, и сегодняшняя фундаментальная статистики может ему с этим помочь. Ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Рост показателей приведет к еще одной волне роста фунта. В случае слабой статистики и снижения GBP/USD лучше предпочту дождаться коррекции GBP/USD в район 1.3553. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинных позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3583, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3615. Самой дальней целью будет область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3553 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3516. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3469 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не особо себя проявляют даже на текущих уровнях, что указывает на сильный бычий рынок по фунту. В случае дальнейшего роста пары действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3583. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3553. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3516, что притормозит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.3469, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3583, а пока все к этому и идет, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039, до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036, до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3550.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1723 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1723 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов.Существенное сокращение сделок купли-продажи готового жилья в США оказало негативное воздействие на курс американской валюты, спровоцировав подъем европейской. Уменьшение активности на рынке недвижимости обычно свидетельствует о замедлении темпов развития американской экономики, и инвесторы, опасаясь неблагоприятных экономических прогнозов, стремятся перевести свои средства в другие валюты, что приводит к ослаблению позиций доллара и снижению его инвестиционной привлекательности.Внимание инвесторов сегодня приковано к предстоящему заседанию Европейского центрального банка, где будет принято решение по ключевой процентной ставке. Особое значение будет иметь и последующая пресс-конференция под руководством Кристин Лагард. Аналитики сходятся во мнении, что риторика ЕЦБ, особенно в части дальнейшей мягкой монетарной политики, окажет существенное влияние на курс евро. Если ЕЦБ даст четкий сигнал о завершении цикла снижения процентных ставок, это может спровоцировать новый виток роста европейской валюты. Если нет, то спрос на евро может снизиться. Кроме этого, сегодня выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Эти индексы являются ключевыми индикаторами состояния европейской экономики, и их публикация может существенно повлиять на курс евро. Индекс деловой активности в производственном секторе отражает динамику промышленного производства, а индекс деловой активности в секторе услуг – состояние сферы обслуживания. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставляет более полную картину экономического здоровья еврозоны. Рост этих показателей, как правило, рассматривается как позитивный сигнал, свидетельствующий об ускорении экономического роста. В этом случае инвесторы могут отреагировать покупкой евро. И наоборот, снижение индексов PMI может сигнализировать о замедлении экономического роста или даже о рецессии. В такой ситуации инвесторы могут начать продавать евро, опасаясь, что ЕЦБ будет вынужден принять меры для стимулирования экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1785 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1819. В точке 1.1819 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение наблюдаемой тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1756, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1785 и 1.1819.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1756 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1725, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только после заседания ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1785, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1756 и 1.1725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов. Сегодня ожидаются достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Индекс деловой активности PMI является важным барометром состояния британской экономики, отражающим настроения в производственном секторе и секторе услуг. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставляет общую картину экономической активности страны. Ожидания рынков связаны с возможным ростом указанных показателей. Позитивные данные могут свидетельствовать об укреплении британской экономики, что, в свою очередь, повысит привлекательность фунта стерлингов для инвесторов. Увеличение спроса на фунт, обусловленное позитивным экономическим фоном, приведет к его укреплению по отношению к другим валютам. При этом важно учитывать, что влияние экономических данных на валютный курс может быть краткосрочным. Реакция рынка зависит не только от абсолютных значений индексов PMI, но и от того, насколько эти данные соответствуют предварительным прогнозам. Если фактические значения окажутся выше ожиданий, эффект для фунта будет более выраженным.В краткосрочной перспективе публикация индексов PMI может стать важным драйвером для колебаний валютного курса, но для устойчивого роста фунта необходимы позитивные тенденции в экономике в целом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3615 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3555, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3584 и 1.3615.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3555 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3529, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно после слабых индексов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3584, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3555 и 1.3529.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках наблюдаемого медвежьего рынка.Трейдеры продолжили вчера покупать иену, пользуясь торговым соглашением между США и Японией, а также слабыми данными по рынку недвижимости США. Свежие экономические данные из США, в частности, отчеты о замедлении активности на рынке недвижимости, оказали дополнительное давление на доллар. Инвесторы, обеспокоенные перспективами американской экономики, искали более надежные активы, что привело к увеличению спроса на иену. Торговое соглашение между США и Японией, которое вступило в силу, также сыграло свою роль. Оно предполагает снижение тарифов и упрощение торговых барьеров, что потенциально выгодно для японских экспортеров и усиливает позиции иены. Укрепление иены против доллара отражает общую тенденцию к уходу от рисковых активов. Сегодняшние смешанные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии, который снизился, и индексу деловой активности в секторе услуг, который вырос, были практически проигнорированы трейдерами. Эта реакция рынка подчеркивает сложную взаимосвязь между макроэкономическими показателями и настроениями инвесторов. В то время как теоретически ухудшение ситуации в производственном секторе должно оказывать негативное влияние на курс иены, а рост в сфере услуг – поддерживать его, в данном случае эти факторы оказались нивелированы. Возможно, трейдеры сочли изменения незначительными, либо же их внимание было сосредоточено на других, более значимых событиях. Игнорирование данных PMI также может свидетельствовать о том, что рынок уже заложил в цены определенные ожидания относительно состояния японской экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.96, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.38 и 147.03.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.38, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.96 и 145.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Важное заседание ЕЦБ: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 24 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1790 может привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1866; Прорыв 1.1765 может привести к распродажам евро в район 1.1741 и 1.1714. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3583 может привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3643; Прорыв 1.3553 может привести к распродажам фунта в район 1.3516 и 1.3469. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 146.21 может привести к росту доллара в район 146.49 и 146.78; Прорыв 145.92 может привести к распродажам доллара в район 145.63 и 145.28. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны; Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны; Композитный индекс PMI еврозоны; Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке; Отчет по монетарной политике; Пресс-конференция ЕЦБ; Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании; Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании; Композитный индекс PMI Великобритании. США: Индекс деловой активности в производственном секторе; Индекс деловой активности в секторе услуг; Композитный индекс PMI; Число первичных обращений за пособием по безработице; Объем продаж жилья на первичном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июля. Торговая сделка есть, радости нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,3530 и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,3579. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,3530, а закрепление над ним – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3611–1,3628. «Бычий» тренд набирает обороты. Ситуация с волнами изменилась в пользу быков, как и ожидалось. Было построено несколько волн вниз, каждая из которых пробивала лоу предыдущей волны. В данный момент последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, сломав, таким образом, даже не «медвежий» тренд, а «медвежий» коррекционный откат. В ближайшее время я ожидаю роста котировок на основании волн. Информационный фон на этой неделе достаточно скудный, но у трейдеров нет дефицита важной информации. Дональд Трамп вчера объявил о подписании действительно выгодной (если верить словам президента США) сделки с Японией. Согласно подписанному соглашению, Япония обязуется инвестировать в американскую экономику более полумиллиарда долларов, а также платить тарифы за импорт в США в размере 15%. Правда, и американский импорт в Японию будет облагаться пошлинами в размере 15%. Таким образом, похоже, мы видим первую более или менее справедливую сделку со взаимными, а не односторонними тарифами. Трейдеры-медведи не обрадовались подписанию соглашения с Японией, и их можно понять. Сделка подписана одна (всего 4 или 5), а неподписанных сделок остается больше семи десятков. А 1 августа пошлины для целого ряда стран могут существенно увеличиться. Таким образом, негатива для доллара остается больше, чем позитива. На 4-часовом графике пара в целом продолжает процесс падения, но после образования «бычьей» дивергенции выполнила разворот в пользу британца и отбой от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Таким образом, графически процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Часовой график также допускает возобновление «бычьего» тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7039 единиц, а количество Short – на 3036 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 30 тысяч в пользу быков: 101 тысяча против 71 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 4 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 101, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 71. Изменения не такие разительные, как у европейской валюты, но они тоже есть. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар продолжает падение на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько одинаковых записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары я не советую рассматривать, так как доллар, на мой взгляд, уже перевыполнил план. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3357–1,3371, при закрытии над уровнем 1,3470 с целями 1,3530 и 1,3579. Все цели были отработаны. Продолжать покупки можно при закрытии над уровнем 1,3579. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Почему евро не падает к американскому доллару? (есть вероятность ограниченного снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Единая европейская валюта демонстрирует устойчивый рост в паре с долларом, что на первый взгляд является абсурдным, этому есть важные причины. Разберемся с ними. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Предполагается, что регулятор оставит все параметры денежной политики без изменений, и это после подряд восьми снижений ключевой процентной ставки. В то же время ФРС последний раз срезала ставки в сентябре прошлого года, еще до выборов Д. Трампа в качестве президента США. Налицо факт сильного расхождения в уровнях процентных ставок между ЕЦБ и ФРС, которое является основной причиной для роста курса одной валюты к другой. Напомню, что в настоящий момент в еврозоне ключевая процентная ставка равна 2.15%, а в Америке 4.5%. Но в основной валютной паре EUR/USD это сильнейшее расхождение не просто не наблюдается, оно игнорируется рынками. Так что происходит? Сначала о позитиве для евро. Пара евродоллар по факту является синтетической. Ее движение отражает не реальную картину в европейской экономике, а соотношение к доллару, основывающееся на совсем других принципах. Так было не всегда. За мою 25-летнюю карьеру я наблюдал действительно влияние фундаментальных факторов на движение пары. Но ипотечный кризис 2008-09 годов внес существенные корректировки в оценке перспектив роста или снижения пары. Ее повышательный импульс стал 100% ассоциироваться со спросом на риск, повышение которого стимулировало однозначно продажу доллара и покупку евро, что толкало пару вверх. Опять же жесткие правила бюджетов стран членов ЕС не позволял увеличиваться долговому бремени, который неуклонно растет в Штатах начиная с президентства Буша младшего. Сильная немецкая экономика тянула за собой весь европейский союз. Это из того, что было, и, похоже, ушло если не навсегда, то очень надолго. В настоящий момент основным фактором, поддерживающим евро и перевешивающим весь европейский негатив, является ожидание широчайших госвливаний в местный ВПК, порядка 800 млрд евро, который, как ожидают в Европарламенте, запустит экономику ЕС. Также предполагается, что со снижением инфляции к целевой отметке 2% ЕЦБ прекратит цикл снижения процентных ставок. Это из того, что находится на поверхности. А теперь о позитиве для доллара в паре с евро. Первое и главное – сильнейшее расхождение в уровне процентных ставок, которое в пользу доллара, теоретически. Второе – американская экономика чувствует себя гораздо лучше, чем европейская. Местный финансовый рынок как пылесос вытягивает из Европы капитал и компании-производители в Штаты. Доллар пока остается мировой резервной валютой, в отличие от евро. А теперь о негативе как для доллара, так и евро. Главной проблемой для евро является разрушение экономики ЕС, невозможность европейских кампаний конкурировать с американскими из-за высокой стоимости энергоресурсов. Разрушительная внешняя политика ЕС в отношении России. Введение США невыгодных для Европы таможенных пошлин, о чем, вероятно, договорятся Вашингтон и Брюссель в ближайшее время. Негативом для доллара является астрономический госдолг и его регулярное увеличение с каждым новым президентом США. Потеря интереса к долларовым активам в связи с конфликтом на Украине, так как есть риск по идеологическим и экономическим соображениям ареста долларовых активов тех стран, которые не будут следовать в кильватере гегемонистской политики Вашингтона. Еще одним негативом для американской валюты является неопределенность тарифной политики США, в первую очередь в отношении стран крупнейших торговых партнеров, Китая и Индии. В это приводит к тому, что из двух зол рыночные спекулянты пока выбирают евро, несмотря на его действительно глобальную фундаментальную слабость. И как долго будет этот процесс длиться, пока сказать сложно. Но вряд ли стоит ожидать бесконечного роста пары только на тех факторах, которые указаны выше. Любое смешение одного из них может привести к глобальному развороту пары вниз. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что в преддверии переговоров между США и ЕС по вопросу таможенных тарифов пара EUR/USD будет двигаться в диапазоне 1.1675-1.1800, который является частью более широкого диапазона 1.1585-1.1800. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше отметки 1.1750. Ее снижение ниже неё может привести к локальному падению пары к 1.1585, при этом пара будет оставаться в боковом диапазоне 1.1585-1.1800. Уровнем продажи может служить отметка 1.1743. GBP/USD Пара движется практически синхронно с EUR/USD. Она также может скорректироваться вниз после снижения ниже уровня 1.3550 и упасть к 1.3380. Уровнем ее продажи может служить отметка 1.3542.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

«Всегда – нулевые тарифы для Америки» и побольше биткоинов для президента. Календарь трейдера на 24–25 июля

Дональд Трамп в характерной для себя манере представил «величайшую торговую сделку в истории», заявив, что Индонезия и Япония впервые распахнули двери своих рынков для американского бизнеса. По его словам, американские «компании заработают целое состояние», а сам он якобы готов «навсегда отказаться от тарифов, если страны согласятся открыть свои рынки для США». Главное условие: «Всегда – нулевые тарифы для Америки».Но насколько это заявление отражает реальное состояние дел? Согласно официальной сводке Белого дома, обнародованной 23 июля, суть сделки сводится к следующему:Япония получает пониженную ставку импортных пошлин – теперь 15% вместо прежних 27,5% на автомобили. При этом остаются 50% тарифы на металлы, а квоты на японский автопром отменяются полностью.Формально Япония «открывает» рынок и обещает обнулить пошлины на американские товары.Обещан инвестиционный поток из Японии в США на сумму 550 млрд долларов. При этом Трамп заявляет, что 90% прибыли от этих вложений достанется США. Направления инвестиций – от судостроения до фармацевтики и добычи редкоземельных элементов.Японцы пообещали нарастить закупки американского риса на 75%, купить продукцию агропрома на $8 млрд (кукуруза, соя, удобрения, биоэтанол, авиационное топливо), а также закупить 100 самолетов Boeing и оружие (объемы не уточняется).Упоминается расширение импорта американских энергоносителей (тоже без конкретных цифр.И вот тут начинаются сомнения... Во-первых, «доля прибыли США в 90%» экономически нереальна в реальных рыночных условиях. Во-вторых, соглашение не содержит ни сроков, ни юридических обязательств, ни прописанных условий реализации. Это классическая «рамка» – набор пожеланий и громких обещаний без контрактной привязки.Похожий подход Трамп применял и в сделке с Великобританией. Сначала страны получают послабления и преференции на экспорт (в первую очередь автомобили), взамен не предлагая ничего конкретного. Принцип «обещай триллионы, не вкладывай ни цента» в действии? Как и в случае со сделкой по Ближнему Востоку на $5,1 трлн, все сводится к демонстрации. Это не реальные соглашения, а политический театр. Без дорожной карты, без контрактов, без обязательств.Тем более что никакого «закрытого» японского рынка для США не было и в помине. Так что открывать было нечего. Тем не менее президент США с важным видом заявляет: «Япония откроет свою страну для торговли, включая автомобили, рис и другие товары. И будет платить США ответные тарифы в размере 15%». Но ведь платить будет не Япония! Эти деньги уйдут из карманов американских импортеров, ритейлеров и в конечном итоге – потребителей. Это обычная пошлина, выступающая по сути налогом на собственный рынок.Япония уже покупает у США товаров на 83,5 млрд долларов, в то время как экспортирует почти на 140,6 млрд. США для нее – ключевой рынок. Причем на автомобили приходится около 36% всего японского экспорта. Теперь этот сегмент получает снижение пошлин почти в два раза – с 27,5% до 15%. А значит, японские автоконцерны вздыхают с облегчением. Выгода очевидна. А что США? Фактически – ровным счетом ничего. Заявленные Трампом «прорывы» – пустые декларации. Снижение пошлин и правда состоялось, но удар пришелся по американской экономике, а не по иностранным поставщикам. Там, где раньше был тариф 10%, теперь 15%. Кстати, в сделке с Великобританией тоже были уступки по экспорту, а взамен – ни единого обязательства. Что имеем в итоге? Япония – в плюсе, США – с повышенными налогами, Трамп – с очередной громкой речью. А для рынков это просто фон, шум, не влияющий на фундаментальные оценки. И на фоне этого шума практически незаметно Trump Media (компания, связанная с окружением президента США) приобрела биткоины на колоссальную сумму в $2 млрд. На это обратил внимание Макс Кайзер, криптосоветник президента Сальвадора. Он обвинил Дональда Трампа в том, что тот обогнал собственную страну в гонке за биткоином. По его словам, президент США не просто демонстрирует уверенность в цифровых активах.Трамп действует по принципу «сначала себе, потом стране». Кайзер назвал это «Великим разделением», предполагая, что лидер США решил подзаработать на ожидаемом ралли биткоина до того, как государство начнет формировать крипторезервы. По его словам, это – попытка выжать максимум личной выгоды с использованием политической власти. Официальная версия, конечно, иная. Сторонники Трампа утверждают, что он подает пример и лично инвестирует в BTC, прежде чем в дело будут вовлечены средства налогоплательщиков. Мол, если лидер верит в актив – значит, на него действительно стоит делать ставку. Но у Кайзера своя точка зрения: речь идет не о примере, а о приоритете собственной выгоды. Интересно, что покупка состоялась почти сразу после подписания закона GENIUS – ключевого регуляторного акта, касающегося эмитентов стейблкоинов. Вслед за этим Трамп распорядился направлять в стратегический резерв США конфискованные биткоины, а министерствам поручил изучить «нейтральные» методы покупки криптовалют – включая приобретения на открытом рынке. биткоин уверенно держится выше $118 000его капитализация приближается к $2,35 трлнсуточный объем торгов превышает $70 млрдВсе это подогревает интерес и институционалов, и политиков. На этом фоне действия Трампа – пусть и спорные – выглядят как расчетливый ход. Но Кайзер не останавливается. В недавнем заявлении он предупредил, что власти США могут в любой момент зачистить корпоративные BTC-резервы. Особенно у таких компаний, как Strategy, которые активно скупают биткоины в ущерб доллару. По его мнению, правительство начнет воспринимать криптовалютную стратегию компаний как угрозу финансовой стабильности, что грозит жесткими мерами.Таким образом, на политико-финансовом поле разворачивается двойная игра: Трамп публично лоббирует биткоин, но одновременно использует свою позицию для опережающего накопления. Национальный интерес или личный портфель? Судить придется рынку. Еще один вектор настойчивого давления Трампа – деятельность Федрезерва США. При этом стоит учесть, что при Джероме Пауэлле:инфляция была снижена с 9% до 2%безработица остается в районе 4%акции, биткоин и золото вышли на исторические максимумыИ тут выходит президент с «победной сделкой», вводит дополнительный налог на собственную экономику и требует отставки Пауэлла. В четверг Дональд Трамп наметил посещение Центробанка США (Федеральной резервной системы). Это событие Белый дом подал как рядовую встречу, но рынок воспринял как потенциальный акт давления. Лидер-республиканец, не раз называвший главу ФРС Джерома Пауэлла «тупицей», снова возвращается к старому конфликту. И это явно не визит вежливости.Когда-то Трамп сам выдвинул Пауэлла на должность главы Центробанка. Позже – разочаровался. Причина банальна: глава ФРС отказался резко снижать ставку. Демократ Джо Байден продлил полномочия Пауэлла до 2026 года, чем усугубил раздражение Трампа. Теперь он, похоже, решил взять реванш лично. Официальные лица администрации в последние дни обрушились на ФРС с критикой за перерасход $700 млн при реконструкции исторических зданий в Вашингтоне. Бюджетный директор Белого дома Рассел Воут открыто намекнул на неэффективность, а может – и махинации. Все это выглядело как разогрев перед визитом Трампа. О планируемой встрече с Пауэллом не сообщается. Финансовые рынки восприняли ситуацию настороженно, но без паники. Доходности десятилетних облигаций США остались у отметки 4,387%, доллар слегка ослаб. Тем не менее всем ясно, что угроза независимости ФРС США снова на повестке.Трамп продолжает агрессивную кампанию за снижение ставок. Он требует опустить ключевую ставку до 1% – более чем в четыре раза ниже текущего уровня (4,25–4,50). Это позволило бы резко удешевить заимствования и профинансировать бюджетные дефициты. Особенно – на фоне его нового пакета расходов и налоговых послаблений. Однако ни один из 19 членов FOMC (Комитета по операциям на открытом рынке) даже близко не прогнозирует такую ставку. Самые мягкие оценки предполагают снижение до 2,25–2,50% за два года. Рынок ждет следующего снижения лишь в сентябре. А пока – все остается без изменений. Прежние руководители ФРС – Бен Бернанке и Джанет Йеллен – выступили с резкой критикой риторики Трампа. В статье для The New York Times они предупредили, что политическое давление на Федрезерв может подорвать доверие к институту и нанести долгосрочный ущерб американской экономике. «Авторитет ФРС строится на ее способности принимать непопулярные, но взвешенные решения, основанные на данных. Разрушить это – значит навредить фундаменту всей финансовой системы», – написали они. Правда, министр финансов Скотт Бессент отметил, что имя нового кандидата, если он появится, будет объявлено не раньше декабря. Это заявление немного охладило рынки, но не сняло тревогу. Но аналитики видят визит Трампа не как рабочую поездку, а как элемент запугивания. Его стиль не предполагает дипломатии. И если раньше президенты США уважали автономию Центробанка, Трамп снова ломает правила. Он хочет дешевый доллар, хочет управляемую инфляцию и хочет все это – немедленно. Так кто кого? Пауэлл – экономику, или Трамп – Пауэлла?24 июня, 2.00/ Австралия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 51,0 п./ действ.: 50,6 п./ прогноз: 50,4 п./ AUD/USD – внизВ июне производственный PMI Австралии от S&P Global опустился до 50,6 п. – минимального значения с февраля. Падение было связано с первым за пять месяцев снижением новых заказов, что объяснялось избыточными запасами клиентов и ухудшением рыночных условий. Особенно резко упал внешний спрос, чему, по мнению участников, способствовала протекционистская торговая политика США. Объемы закупок уменьшались второй месяц подряд, а запасы продолжали сокращаться. Тем не менее занятость оставалась в плюсе, хотя прирост был самым слабым с февраля. Снижение новых заказов при росте производительности привело к дальнейшему сокращению объема незавершенных заказов. Если прогноз на июль оправдается, это подтвердит умеренное замедление в секторе и усилит давление на австралийский доллар.24 июня, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 49,4 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 50,2 п./ USD/JPY – внизВ июне производственный PMI Японии от Jibun Bank поднялся до 50,1 п., что стало первым ростом с мая прошлого года. Однако показатель был пересмотрен вниз по сравнению с предварительной оценкой (50,4 п.). Улучшение обусловлено возобновлением роста выпуска, а также расширением занятости. Вместе с тем общее поступление заказов оставалось на спаде под давлением американских пошлин, что отразилось и на снижении покупательской активности. Инфляция закупочных цен ускорилась после майского минимума, чему способствовал рост затрат на:сырьеэнергиютранспорт На этом фоне выросли и отпускные цены. Оптимизм производителей усилился, достигнув максимума с февраля. При подтверждении июльского прогноза иена может сохранить устойчивость.24 июня, 9.00/ Германия/***/ Индикатор потребительского климата GfK в августе (опережающий)/ пред.: -20,0 п./ действ.: -20,3 п./ прогноз: -19,0 п./ EUR/USD – вверхПоказатель потребительского климата GfK Германии снизился в июле до -20,3 п. Это первое ухудшение за последние четыре месяца, что свидетельствует о сохраняющейся осторожности домохозяйств. Склонность к сбережению достигла максимума с апреля (13,9 п.). В это же время готовность к крупным покупкам осталась на прежне низком уровне (-6,2 п.), что аналитики связывают с неопределенностью внешней политики США. Экономические ожидания заметно улучшились, достигнув 20,1 п. – наивысшего уровня с начала 2022 года. Росту оптимизма способствовали планируемые государственные инвестиции в оборону и инфраструктуру, а также продолжающийся рост ожидаемых доходов. Если прогноз на август подтвердится, это укрепит евро за счет улучшения потребительских настроений.24 июня, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 48,3 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 49,4 п./ EUR/USD – вверхИюньский PMI в производственном секторе Германии от HCOB вырос до 49,0 п. – максимума с августа 2022 года. Несмотря на то что показатель остается ниже нейтральной отметки, динамика сигнализирует о постепенном восстановлении. Наиболее уверенный с марта 2022 года рост заказов обеспечили как внутренний, так и внешний спрос. Производство увеличивалось четвертый месяц подряд, а закупочная активность впервые за три года показала рост. Однако объемы незавершенных заказов и занятость продолжали снижаться, указывая на недостаточную загрузку мощностей. Позитивным фактором стало удешевление сырья вследствие усиленной конкуренции поставщиков и ослабления доллара. Уровень делового оптимизма достиг максимума за два с половиной года. Если июльский прогноз реализуется, евро может получить дополнительную поддержку.24 июня, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 49,4 п./ действ.: 49,5 п./ прогноз: 49,8 п./ EUR/USD – вверхИюньский производственный PMI еврозоны, по данным HCOB, достиг 49,5 п., показав умеренное улучшение по сравнению с маем. Темпы спада в секторе стали самыми слабыми почти за три года. Компании продолжали наращивать выпуск четвертый месяц подряд, несмотря на стабилизацию объемов новых заказов. Сокращение закупок и умеренное снижение численности персонала указывают на осторожную адаптацию бизнеса к сохраняющейся слабости спроса. Между тем ослабление ценового давления благодаря снижению расходов на ресурсы способствовало удешевлению продукции. Деловое настроение выросло до максимума с начала 2022 года. При подтверждении прогноза за июль евро получит дополнительный импульс к росту.24 июня, 11.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле (опережающий)/ пред.: 46,4 п./ действ.: 47,7 п./ прогноз: 48,0 п./ GBP/USD – вверхВ июне производственный PMI Великобритании поднялся до 47,7 п. – наивысший уровень с января, что сигнализирует о замедлении темпов спада в секторе. По данным S&P Global, падение новых заказов оказалось наименьшим за девять месяцев, несмотря на сохраняющуюся слабость спроса, связанную с тарифной политикой, геополитикой и экономической неопределенностью. Внешний спрос также снижался, особенно со стороны США, Европы и Китая. Производственные объемы продолжили сокращаться, но менее выраженно, а занятость падала восьмой месяц подряд. Давление на издержки сохранялось: затраты на поставки и персонал росли, что частично компенсировалось ростом отпускных цен. В случае реализации июльского прогноза фунт получит дополнительную поддержку на фоне признаков стабилизации промышленности.24 июня, 13.00/ Великобритания/***/ Индекс деловой уверенности в третьем квартале (опережающий)/ пред.: -47,0 п./ действ.: -33,0 п./ прогноз: -31,0 п./GBP/USD – вверхСогласно данным Конфедерации британской промышленности, индекс уверенности в производственном секторе Великобритании в апреле поднялся до -33 п. с -47 п. в предыдущем квартале. Несмотря на четвертый подряд период пессимизма, это наименьшее снижение за год. Производственная активность продолжила сокращаться, но более умеренными темпами, и ожидания на середину года остаются сдержанными. Внутренний и внешний спрос все еще остаются слабыми, что сдерживает восстановление заказов. На этом фоне компании продолжают сокращать персонал. Между тем рост производственных затрат ускорился и, согласно прогнозам, продолжится в третьем квартале. Если показатель деловой уверенности приблизится к прогнозному значению в -31 п., фунт получит дополнительный стимул к росту за счет ослабления негативных настроений в промышленности.24 июня, 15.15, 15.45/ Еврозона/***/ Решение Европейского центробанка по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,15%/ прогноз: 2,15%/ EUR/USD – вверхРанее ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,15%, что соответствует ожиданиям и, вероятно, знаменует завершение текущего цикла смягчения. Это было восьмое подряд снижение, которое вернуло стоимость заимствований к минимуму с конца 2022 года. На фоне достигнутой цели инфляции (2%) и благоприятных факторов в виде сильного евро, снижения цен на энергоносители и удешевления импорта, регулятор сохраняет осторожный подход. Дополнительную неопределенность создают торговые риски, связанные с потенциальными пошлинами США. Согласно рыночным ожиданиям, до конца года возможна лишь одна дополнительная корректировка ставки. Но не ранее декабря. Если риторика регулятора в дальнейшем подтвердит паузу в снижении ставок, это окажет поддержку евро.24 июня, 15.30/ Канада/**/ Рост розничных продаж в мае (м/м)/ пред.: 0,8%/ действ.: 0,3%/ прогноз: -1,1%/ USD/CAD – вверхРозничные продажи в Канаде в мае выросли на 0,3%. Этот показатель вышел слабее предварительной оценки (0,5%) и ниже апрельского прироста в 0,8%. Наибольший вклад внесли продажи автомобилей и запчастей (+1,9%), а также сегменты хобби и мебели. Умеренный прирост показали продовольственные товары (+0,2%). Вместе с тем зафиксировано снижение продаж на автозаправках (-2,7%), несмотря на увеличение объемов. По предварительным оценкам, в июне возможен спад розничных продаж на 1,1% – самый резкий с марта 2023 года. Что может отражать эффект новых пошлин США и снижение потребительской активности. При подтверждении прогнозного падения канадский доллар может остаться под давлением.24 июня, 15.30/ США/**/ Индекс национальной активности Чикаго в июне/ пред.: -0,36 п./ действ.: -0,28 п./ прогноз: -0,10 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс национальной активности ФРБ Чикаго (CFNAI) поднялся в мае до -0,28 п. с -0,36 п. в апреле, но остался в зоне ниже долгосрочного тренда. Из четырех компонентов два показали улучшение, однако три из них продолжали оказывать сдерживающее влияние на общую активность. Производственный вклад составил -0,11 п. против -0,18 п. месяцем ранееКатегория продаж, заказов и запасов вышла на нулевой уровень (с -0,14 п.)Потребление и жилье ухудшились до -0,12 п.Занятость упала до -0,05 п.Несмотря на частичное восстановление, показатель остается в минусе, что указывает на умеренно сдержанное состояние экономики. Если июньские данные приблизятся к прогнозу в -0,10 п., доллар получит поддержку благодаря признакам восстановления активности.24 июня, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 228 тыс./ действ.: 221 тыс./ прогноз: 228 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗа неделю во второй декаде июля число новых обращений за пособиями по безработице в США сократилось до 221 тыс., что оказалось лучше ожиданий и стало минимальным значением с апреля. Количество продолжающихся заявок практически не изменилось, составив 1,956 млн. То есть ниже ожиданий и существенно меньше пиковых значений 2021 года. Это подтверждает сохраняющуюся силу рынка труда США, хотя темпы найма постепенно замедляются. Особое внимание привлек рост заявок среди федеральных служащих до 596 – максимума за семь недель. Связано это, конечно, с сокращениями в правительственном секторе. Повышение числа безработных может несколько ограничить доллар.24 июня, 17.00/ США/**/ Рост продаж жилых новостроек в июне (м/м)/ пред.: 722 тыс./ действ.: 623 тыс./ прогноз: 650 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ мае продажи новых односемейных домов в США снизились на 13,7% (до 623 тыс.) – минимума с июня 2022 года. Эти данные вышли заметно хуже прогноза, а также нивелировали апрельский пересмотренный рост. Основными причинами стали высокие ипотечные ставки и сохраняющаяся экономическая неопределенность, которые удерживают покупателей от заключения сделок. Несмотря на это, медианная цена выросла до $507 тыс., а показатель предложения достиг 9,8 месяцев. Если июнь подтвердит прогноз в 650 тыс., доллар может получить поддержку.24 июня, 6.05/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD24 июня, 15.45/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс