EUR/USD: план на американскую сессию 6 декабря. Рынок находится в стадии ожидания

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новых серьезных данных нет, и трейдеры взяли паузу перед важными отчетами от ADP, а также по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора. Ситуация по сравнению с утренним прогнозом не изменилась. Покупатели европейской валюты могут рассчитывать лишь на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1313, что приведет к восходящей коррекции в область 1.1356 и 1.1391, где рекомендую фиксировать прибыль. Сигналом к покупкам EUR/USD также будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1356. В случае дальнейшего снижения, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от минимума 1.1272. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первый тест поддержки 1.1309 может привести к формированию небольшого отскока евро вверх на 15-20 пунктов. Однако на повторном снижении к этому уровню, скорее всего, будет сформирован пробой с выходом на минимум 1.1272, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восходящей коррекции во второй половине дня в район 1.1356, также можно посмотреть короткие позиции в этом диапазоне, при условии формирования ложного пробоя. В ином сценарии продавать EUR/USD можно сразу на отскок от максимума 1.1391.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands снизилась. Сигналы по входу в рынок отсутствуют. Подробнее в утреннем видео-прогнозе.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (6 декабря)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день прoявила низкую волатильность 51 пункт, в результате формируя откат к значению 1,1350. С точки зрения технического анализа мы имеем oчередную oтработку диапазоннoго уровня 1,1300, пoсле чегo пoследовал откат к значению 1,1350, на этoм бычий настрой закончился, замедляя котировку. Информационно-новoстной фoн имел в себе похoроны Джoрджа Буша-старшего, а следoвательно, американцы не рабoтали и тoрговые объемы были снижены. Выходящая вчера статистика по Европе былa не такая уж плохая, индекс деловой активнoсти в секторе услуг подрoс с 53,1 до 53,4. Объём розничных продаж (г/г) (окт) вырос с 0,3% до 1,7%, хоть прогноз был более oптимистичный, 2,1%.Шоу под названием Brexit продолжает радовать спекулянтов, в этoт раз высказалась Глава МВФ Кристин Лагард, - Британия мoжет стoлкнуться с кризисом в случае выхoда из ЕС без сделки. По мнению Кристин Лагард, признаки "чернoгo сценария" наблюдаются в Великoбритании уже сейчас.Сегодня же шoу продолжалось, где Тереза Мэй демонстрирует свою неверность. Премьер-министр Великобритании заявила o наличии трех возмoжных вариантов, котoрые предстoит рассмoтреть парламенту по вoпросу выхода страны из Евросoюза: утвердить дoстигнутое соглашение по Брекзиту, выйти из сoстава ЕС без сoглашения либо вoвсе отказаться oт Брекзита.С точки зрения эконoмического календаря сегодня ждем статистику из Сoединенных Штатов.США 16:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб.) : Пред. 227К ----> Прог. 196КСША 16:30 мск - Число первичных заявок на получение пособий по безработице) : Пред. 234К ----> Прог. 226КСША 18:00 мск - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (нояб.) : Пред. 60,3 ----> Прог. 59,2Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы вновь видим виляние кoтировки с низкой амплитудой, oтражая в результате некий рыночный застoй. Верoятно предпoлагать, что колебание данного типа сохранится, где у трейдеров есть временные границы 1,1300/ 1,1360, на кoтoрые идет фокусировка в виде фиксаций цены.На oснове имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку: в принципе, ничего не изменилось, рассматриваем четкую фиксацию цены выше чем 1,1370, с первичной перспективой хода 1,1400. В случае же фиксации цены выше чем 1,1400 (не прокол), нас может утянуть в сторону 1,1440.- Позиции на продаж: трейдеры в ожидании фиксации цены ниже чем 1,1300, далее уже перспектива хода к 1,1260-1,1214.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес на фоне колебательного движения внутри застоя. Внутридневная перспектива имеет нисходящий характер на фоне недавнего снижения. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий настрой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 53 пунктов. Если в случае дальнейшего колебания внутри застоя волатильность так и останется на низком уроне, но вы понимаете, что такого вида застои приводят к накапливанию и импульсу. Откройте дневной график - и все станет на свои места.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта Bitcoin Cash обрушилась почти на 70%

По оценкам специалистов, после хардфорка, состоявшегося в прошлом месяце, курс Bitcoin Cash просел на 68%, а объем торгов этой виртуальной валютой сократился на 93%. В результате токен оказался на пятом месте в глобальном рейтинге ведущих цифровых валют. Напомним, хардфорк Bitcoin Cash прошел 15 ноября 2018 года. Криптовалюта разделилась на две блокчейн-цепи. В среду, 5 декабря, Bitcoin Cash торговался у отметки в $139,8. Цифровая валюта потеряла в цене 9,9%, став на 68% дешевле, чем накануне хардфорка. Отметим, что в ноябре стоимость монеты достигала $437. В середине минувшего месяца в сети Bitcoin Cash состоялось обновление. В результате хардфорка произошло разделение на две блокчейн-цепи. Одна из них привела к появлению нового альткоина – Bitcoin SV. В данный момент его стоимость равна $87. Данная криптовалюта занимает девятое место в списке крупнейших по капитализации блокчейн-проектов. В середине ноября текущего года объем торгов Bitcoin Cash превысил $1 млрд. В настоящее время, по оценкам экспертов, капитализация монеты не превышает $78 млн. Капитализация Bitcoin SV еще ниже, в пределах $60 млн, но аналитики считают, что у альткоина хорошие перспективы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Арест топ-менеджера Huawei дал новый импульс доллару. Насколько сильный?

Доллар и иена нашли повод для роста, им оказался арест топ-менеджеров китайского технологического гиганта Huawei в Канаде. Это вызвало новые опасения относительно торговой войны между США и Китаем. Буквально день назад доллар находился под давлением из-за беспокойства о возможной рецессии в США, но арест главного финансового директора Huawei поднял спрос на доллар, так как возникли сомнения в отношении недавнего перемирия между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Арест связан с нарушениями санкций США. В наше время политические конфликты могут поставить под угрозу успехи торговых переговоров. В подобной ситуации интерес к более рисковым активам падает, и инвесторы возвращаются в безопасную гавань. Пока будет развиваться ситуация с арестом, безопасные валюты будут расти на фоне высокого спроса. Доллар и иена уже поднялись в цене, и, вероятно, восхождение продолжится, потому что на выходных не появится новой информации по аресту финансового директора китайской компании. В свою очередь отказ от рискованных активов оказывает давление на китайский юань и австралийский доллар, которые наиболее уязвимы при обострении торгового конфликта. Единственное, что сдерживает доллар, это признаки рецессии и сигналы ФРС о том, что регулятор может замедлить темпы повышения процентных ставок. Это давление сохранится как минимум до заседания ФРС в этом месяце, когда рынок увидит позицию ФРС. Думаю, что недавняя реакция на инверсию кривой доходности США выглядит немного истеричной, но доллару все равно необходима агрессивная позиция ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль вспомнил о carry trade

Российский рубль слабеет вслед за валютами развивающихся стран, однако выглядит лучше них. По мнению Reuters, это связано с надеждами нефтяных «быков» на коррекцию Brent и WTI на фоне потенциального сокращения добычи ОПЕК. При таком раскладе денежные единицы стран-экспортеров черного золота, как правило, чувствуют себя уверенно. На самом деле резкое снижение корреляции USD/RUB и нефти позволяет говорить о наличии других драйверов изменения котировок анализируемой пары.Если существенная часть доходов бюджета формируется за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, то валюта обязана реагировать на изменение конъюнктуры рынка черного золота. Так было на протяжении долгих лет, однако стремительный обвал рубля до уровней исторических минимумов на фоне пике Brent ниже $30 за баррель заставил Москву искать пути избавления от нефтяной зависимости. Они были найдены пару лет назад. С февраля 2017 начались покупки иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом об изъятии сверхдоходов при ценах черного золота выше $40 за баррель. В итоге с февраля 2017 по апрель 2019 пара USD/RUB стабилизировалась в диапазоне 55-61 на фоне роста Brent с $45 до $70. Корреляция упала с 60% до менее чем 10%, волатильность рубля снизилась приблизительно на 20%. Динамика корреляции рубля и нефтиПосле временной приостановки покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила с целью стабилизации ситуации на валютном рынке в связи с санкциями США, зависимость выросла до почти 35%, однако до восстановления прежних позиций еще очень далеко. Сегодня цифра в 60% выглядит фантастикой, ведь для этого необходимо не возобновлять валютные интервенции (по словам Эльвиры Набиуллиной, это будет сделано с середины января) и забыть про расширение американских санкций, которые внесли ничуть не меньшую лепту в процесс сокращения корреляции между USD/RUB и нефтью, чем покупки иностранной валюты официальной Москвой. Таким образом, говорить о том, что рубль не падает вслед за другими денежными единицами EM из-за коррекции цен на черное золото, неверно. Причины нужно искать в темпах роста ВВП, в монетарной политике и в возврате интереса к доходным валютам. Потенциальное замедление экономики США и скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС создают предпосылки для возвращения прежнего козыря «россиянина» – операций carry trade. Именно они верой и правдой служили «медведям» по USD/RUB в 2016-2017. Благодаря игрокам на разнице, рубль смог стать одной из наиболее успешных валют в мире по итогам 2016. В настоящее время Bloomberg ставит 12-месячную эффективность операций carry trade с российскими активами на 6-е место среди 20 денежных единиц развивающихся рынков. На мой взгляд, стабилизация цен на нефть, отсутствие новых санкций, потенциальное ослабление доллара США и интерес к игре на разнице делают среднесрочные перспективы USD/RUB «медвежьими». Технически возвращение пары к поддержке на 65 с ее последующим успешным тестом усилит риски реализации таргетов по паттернам «Акула», «Летучая мышь» и AB=CD. USD/RUB, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: чёрная полоса для канадской валюты

Канадский доллар потерял точку опоры и слабеет по всему рынку. В паре с американской валютой канадец подешевел до полуторагодовых максимумов, тестируя на данный момент уже 34 фигуру. Более того, учитывая фундаментальную и техническую картину по паре usd/cad, можно предположить, что потенциал восходящего движения ещё не исчерпан, и в среднесрочном периоде мы увидим «луни» в области 1,3550.Отправной точкой северного импульса стало декабрьское заседание Банка Канады, итоги которого разочаровали трейдеров. Но канадец слабел ещё задолго до этого – с начала октября в паре с долларом США он потерял более 400 пунктов, демонстрируя корреляцию с нефтяным рынком. События последней недели лишь усилили позиции быков пары, после чего им удалось преодолеть достаточно сильные уровни сопротивления. Так, на фоне дешевеющей нефти на прошлой неделе был опубликован весьма слабый релиз по росту канадской экономики. Впервые с января этого года показатель роста ВВП опустился в отрицательную область (в месячном исчислении), тогда как в годовом выражении индикатор обновил двухлетний минимум. Снижение темпов производства практически во всех отраслях, производящих товары, стало основной причиной спада ключевого индикатора экономики. Кроме того, в очередной раз снизился уровень добычи нефти и газа, причём в отчётном периоде был зафиксирован более существенный спад, чем за предыдущие месяцы. Половина промышленных секторов (10 из 20) продемонстрировало замедление – данный факт не мог не отразиться на общем показателе ВВП.Структура этого индикатора также говорит о том, что в сентябре замедлился и рост расходов домашних хозяйств после его увеличения в предыдущем квартале. Кроме того, на протяжении последних девяти месяцев фиксируется снижение спроса на автомобили, ввиду чего расходы на товары длительного пользования упали на 0,7%.Такая динамика ожидаемо разочаровала трейдеров. Ведь после весьма неплохих данных по росту канадской инфляции участники рынка питали надежду на то, что Банк Канады сохранит «ястребиный» настрой и даже намекнёт на дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Индекс потребительских цен в месячном исчислении в октябре показал неожиданный рост 0,3%. В годовом выражении аналогично была зафиксирована положительная динамика – до 2,4%. Базовая инфляция также существенно подросла – до 0,4% м/м и 1,5% г/г. Поэтому соответствующие надежды трейдеров на «ястребиную» позицию регулятора были вполне обоснованы, несмотря на снижение нефтяного рынка.Однако реальность оказалась несколько иной – Банк Канады акцентировал своё внимание прежде всего на существующих рисках. Регулятор констатировал, что с момента предыдущего заседания цены на нефть существенно снизились, отражая неопределенность относительно роста мировой экономики. По мнению Центробанка, импульс экономического роста выдохся в четвёртом квартале, а активность в энергетическом секторе Канады будет существенно ниже прогнозов. Кроме того, регулятор упомянул и иные негативные факторы: снижение инвестиционной привлекательности, вероятное снижение ценового давления, противоречивая ситуация на рынке жилья и так далее. В целом Банк Канады пришёл к неутешительному выводу о том, что ситуация на нефтяном рынке оказывает давление не только на торговые показатели, но и на ключевые макроэкономические индикаторы – инфляцию и ВВП. Другими словами, регулятор напрямую связал динамику рынка нефти с перспективами дальнейшего ужесточения монетарной политики. И хотя корреляция usd/cad с нефтяными котировками наблюдалась и раньше, теперь влияние данного фундаментального фактора усилится.Опасения трейдеров в связи с этим обстоятельством вполне обоснованы. Буквально сегодня в Австрии проходит встреча представителей ОПЕК, члены которого пытаются договориться о сокращении добычи нефти на 1,3-1,4 миллионов баррелей в день. В таком случае стоимость барреля вернётся ориентировочно к отметке $70-75, оказывая поддержку сырьевым валютам, в том числе и канадскому доллару. На данный момент представители Картеля ожидают реакцию России по поводу таких перспектив (в случае согласия, РФ вынуждена будет сократить добычу на 250 тысяч баррелей в сутки). По слухам, российская сторона не готова поддержать данную инициативу, хотя официальных заявлений по этому поводу ещё нет. Если Москва действительно ответит отказом, то нефть снова пойдёт вниз, а пара usd/cad, в свою очередь, будет тестировать новые уровни сопротивления.С технической точки зрения приоритет также за ростом пары, причём на всех «старших» таймфреймах – D1, W1 и MN. Так, на дневном графике цена превысила верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал бычий сигнал «Парад линий». На недельном графике также виден приоритет северного сценария: пара также пробила верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, а цена находится над облаком Kumo. Месячный график говорит о том, что цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands – то есть последующий рост может носить более масштабный характер – вплоть до отметки 1,3540 (верхняя линия вышеуказанного индикатора на месячном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Экономика США демонстрирует признаки замедления

Согласно отчету Федеральной резервной системы (ФРС) США, представленному в «Бежевой книге», состояние американской экономики не является критическим, но демонстрирует явные признаки замедления. Это служит еще одним негативным сигналом для рынков, подчеркивают эксперты.По оценкам ФРС, рост экономики США сохраняется, но идет умеренными темпами. Многие аналитики полагают, что причина этому – увеличение импортных пошлин, процентных ставок и ограничения на рынке труда. Специалисты также отмечают тенденцию к росту заработных плат. Однако ее сохранение может оказаться негативным сигналом для рынков, считают эксперты. Прогнозируемый рост зарплат американцев составляет 3,1% в годовом выражении. Ряд специалистов полагает, что американская экономика достигла своего пика, а темпы ее роста будут постепенно замедляться. На долговом рынке эксперты фиксируют многочисленные тревожные сигналы. Аналитики обращают внимание, что кривая доходностей приняла инверсионный вид, что считается главным индикатором надвигающейся рецессии и нарастания негативных тенденций в экономике. Эксперты напоминают, что именно инверсия на рынке трежерис спровоцировала недавнее обрушение на рынке ценных бумаг. Во вторник, 4 декабря, индекс S&P обвалился на 3,24%, индекс Dow Jones подешевел на 3,1%, а высокотехнологичный Nasdaq просел сразу на 3,8%. Масштабный сброс акций на американском рынке спровоцировали крупные хедж-фонды, использующие компьютерные модели для отслеживания глобальных рыночных трендов (CTA), резюмируют аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 6 декабря - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодня в экономическом календаре достаточно много статистических данных, но преобладают новости из США. Среди важных событий можно отметить 16:15 (МСК) изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, 18:00 (МСК) индекс деловой активности в непроизводственном секторе, 19:00 (МСК) запасы сырой нефти. Вчера игроки на повышение вновь протестировали на прочность дневной краткосрочный тренд, но заручиться его поддержкой не смогли. В результате прогноз на изменение ситуации не изменился. Для усиления своих настроений и появления новых перспектив игрокам на повышение нужно надёжное закрепление выше дневного Тенкана, сегодня это 1,2760. Для соперника основная задача также осталась неизменной. Восстановление медвежьего тренда и возврат к рассмотрению понижательных ориентиров возможны только после надёжного закрепления под минимальным экстремумом (1,2661). На младших таймфреймах выводы и ожидания остались прежними. Дневной Тенкан сейчас усиливает облако Н1 и мёртвый крест Н4. Одновременно с преодолением 1,2760 встанет вопрос о развороте креста Н4 и формировании повышательной цели на пробой облака Н1. Далее интересы игроков на повышение будут сосредоточены на исполнении цели Н1 и пробое сопротивления облака Н4. Перспективы медведей сегодня по-прежнему упираются в 1,2695-61.К выводам индикатора Ишимоку можно добавить зону 1,2733-48 (центральный Пивот-уровня дня + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше будет способствовать усилению бычьих настроений. Сразу несколько расхождений наметилось в показаниях индикаторов и графика цены. Среди образованных классических бычьих дивергенций наиболее чисто сформирована сейчас дивергенция на индикаторе OsMA. Но, несмотря на расхождения, пока нет сигнальной бычьей свечной модели, на которую бы могло опереться новое движение. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Европа готова объявить войну американской валюте

По оценкам аналитиков, страны Европы очень недовольны прекращением торговых отношений с Ираном. Власти ЕС не намерены отказываться от выгодного сотрудничества из-за санкций США и готовы противостоять американской экономике. Напомним, Вашингтон отказался от ядерного соглашения с Ираном, из-за чего многие компании прекратили торговые отношения с Исламской республикой во избежание санкций со стороны Америки. В ответ Еврокомиссия (ЕК) предложила меры по усилению роли евро в международных расчетах и использованию его в качестве альтернативы доллару США. Представители Еврокомиссии призвали крупный бизнес и власти повысить использование евро в энергетических расчетах, а также использовать меры по продвижению единой европейской валюты на финансовых рынках. В документе, представленном ЕК, отражено намерение снизить зависимость от американской валюты, подчеркивают эксперты. Специалисты напоминают, что в данный момент международная роль единой европейской валюты существенно уменьшилась: около 60% валютных резервов и эмитируемых гособлигаций осуществляются в долларах США. Евро считается второй по популярности глобальной резервной валютой, доля которой на рынке, однако, не превышает 20%. По мнению представителей Еврокомиссии, рост международной роли этого платежного средства поможет стабилизировать мировую финансовую систему. Затянувшаяся торговая война между США и Китаем, а также ввод санкций против Ирана повысили уровень риска при использовании американской валюты. В ЕС полагают, что на этом фоне можно увеличить долю евро в международных расчетах на 35%. На минувшей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставил план европейской системы мгновенных платежей – конкурента американских платежных карт. Эксперты не исключают, что это снизит доминирующую роль США в данной сфере. В настоящее время только восемь стран, в числе которых Испания, Германия и Франция, подписали этот документ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/JPY на неделю, от 6 декабря

Крупный масштаб графика:С февраля текущего года волна основного тренда движется вниз. Однако безоткатный потенциал движения исчерпан. От мощной поддержки навстречу формируется встречная конструкция, как минимум коррекция.Средний масштаб графика:Месяц назад активно стартовала медвежья волна. Высокий волновой уровень этого движения указывает на высокую вероятность начала нового участка основного тренда. В последние недели вдоль верхней границы мощного уровня поддержки развивается флетовая коррекция.Мелкий масштаб графика:Восходящая волна от 15 ноября развивается в виде сдвигающейся плоскости. В структуре не хватает заключительной части (С).Прогноз и рекомендации:Покупки могут быть довольно рискованны. Высока вероятность смены в ближайшие недели направления краткосрочного тренда. Рекомендуется отслеживать сигналы продажи кросса.Зоны сопротивления:- 145.80/146.30Зоны поддержки:- 143.70/143.20Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ AUD/USD на неделю, от 6 декабря

Крупный масштаб графика:Направление долгосрочного тренда «аусси» с января текущего года смотрит на «юг» графика. Волна переживает фазу коррекции, после окончания которой тренд продолжится.Средний масштаб графика:С 5 октября цена образует восходящую волну. На момент анализа структура волны выглядит завершенной, цена достигла расчетной зоны завершения.Мелкий масштаб графика:Начавшаяся 3 декабря нисходящая волна имеет достаточно высокий волновой уровень, чтобы дать начало более крупной разворотной модели. От зоны поддержки ожидается отскок, который уточнит текущую волновую картину.Прогноз и рекомендации:Высока вероятность завершения всей волны коррекции и скорого начала активного снижения курса пары. До подтверждения разворота торговые сделки не рекомендуются.Зоны сопротивления:- 0.7350/0.7400Зоны поддержки:- 0.7200/0.7150Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

BofA прогнозирует существенное ослабление доллара

Специалисты Bank of America (BofA) полагают, что в следующем году доллар может заметно подешеветь против евро и иены.«После того как процентная ставка ФРС достигнет отметки в 3,5%, наличность станет более прибыльным активом, нежели ценные бумаги», – заявили представители фининститута.«Ожидается, что по итогам 2019 года инвестиции в акции и облигации принесут умеренную прибыль, кредитные спреды расширятся, а кривая доходности американских госбондов станет более плоской или возникнет ее инверсия», – добавили они.По словам экспертов, в следующем году одной из центральных тем станет небывалое расхождение курсов кредитно-денежной политики ФРС и других мировых центробанков, в рамках которого американский регулятор поднимет ключевую ставку до 3,25-3,50%.Предполагается, что существенное влияние на рынок также окажет способность (или отсутствие таковой) экономики США игнорировать проблемы Европы и Китая.«В ближайшее время важным драйвером курса доллара, по-видимому, будет ход торговых переговоров между Соединенными Штатами и Поднебесной. Поэтому в краткосрочной перспективе неплохо должны себя проявить британский фунт и швейцарский франк, курсы которых слабо зависят от этого фактора», – отметили аналитики.Согласно прогнозу BofA, в конце 2019 года пары EUR/USD и USD/JPY будут торговаться на уровне 1,25 и 105 соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (6 декабря)

Валютная пара Фунт/Доллар уже третий день подряд прoявляет высокую волатильность 126, 181 и 126 пунктов на фоне страха и эмоций. С точки зрения технического анализа мы имеем метод прoбой/откат, где точка опоры - локальный минимум 1,2660 от 15 августа 2018, а сопротивление - верхняя граница диапазонного уровня 1,2770. Информационно-новoстной фон продолжает бушевать на слухах и высказываниях по Брекзиту. В этот раз мы имеем очередные высказывания, где первая идет Кристин Лагард - Глава Международного валютного фонд, которая заявила, что Великобритания мoжет столкнуться с кризисом в случае выхода из ЕС без сделки. Пo мнению Кристин Лагард, признаки черного сценария наблюдаются в Великoбритании уже сейчас. Далее идут Шотландские националисты, которые обвинили Терезу Мэй в сокрытии фактов o сделке по Брекзиту. Лидер парламентской фракции Шотландской нациoнальной партии Иан Блэкфорд заявил, что Тереза Мэй ввoдит в заблуждение парламентариев относительно условий предстоящей сделки. Пo слoвам Иана Блэкфорда, в докладе говорится, что Северной Ирландии останется постоянный статус участника единого рынка ЕС и члена Европейского таможенного союза, в то же время Шoтландия таких преимуществ не получит. Как мы видим, информационный фон становится все плотнее в преддверии oглашения вердикта, который назначен на 11 декабря, а волатильность так и будет сoхраняться на высоком уровне.Сегодня ждем пакет статистики из Соединенных Штатах, стоит обратить свое внимание на новости: США 16:15 мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб.) : Пред. 227К ----> Прог. 196КСША 16:30 мск - Число первичных заявок на получение пособий по безработице : Пред.234К ----> Прог. 226КСША 18:00 мск - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (нояб.) : Пред.60,3 ----> Прог. 59,2Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка oтработала верхнюю границу диапазонного уровня 1,2770, пoсле чего пошел восстановительный процесс, возвращая нас к нижней границе уровня 1,2720. Вероятно предполагать, что колебание внутри диапазонного уровня сoхранится, где стоит отслеживать четкие фиксации. Если же мы рассматриваем исключительно короткие позиции, то трейдеры находятся в ожидание пробоя значения 1,2650, что кoсвенно отражает локальный минимум.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры имели небольшие позиции на значение 1,2720, с перспективой хода к 1,2770, что в результате и произошло. Стратегия работы внутри диапазонного уровня 1,2720/1,2770 так и сохранятся у многих трейдеров.- Основные позиции на продажу будут рассматриваться только после четкой фиксации цены ниже 1,2650, с перспектива хода 1,2620 - 1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фоне возвращения в диапазонный уровень. Внутридневная перспектива находится на фоне отработки от верхней границе диапазонного уровня 1,2770. Среднесрочная перспектива так и сохранят нисходящий настрой на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что является крайне низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что информационный фон сохранится, как и эмоции спекулянтов, тем самым волатильность может расти.Зоны сопротивления: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ ждет решения России

По данным источника Reuters, решение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти будет зависеть от России. Если в РФ будет принято решение уменьшить объемы добычи на 150 тыс. баррелей в сутки, то...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD 6 декабря - рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодняшний экономический календарь достаточно богат статистическими данными, но все важные события сегодня находятся в американском секторе – 16:15 (МСК), 18:00 (МСК), 19:00 (МСК). Вчера вновь не удалось дождаться перемен и изменения ситуации. Пара продолжает оставаться в зоне консолидации, с центром притяжения в виде дневного креста Ишимоку. Ориентиры, способные повлиять на дальнейшие перспективы, сохраняют своё расположение. Сопротивления сосредоточены в районе 1,1418-58 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Киджун), поддержки находятся на 1,1301 (исторический уровень) и 1,1215 – 1,1186 (минимальный экстремум + месячный Фибо Киджун). Обстановка на младших временных интервалах остаётся неизменной. Свои усилия с притяжением дневного креста здесь объединяют кресты и облака Н4 и Н1. Чтобы рассмотреть другие возможности и перспективы евро, нужно покинуть зону притяжения, выведя при этом основные линии индикатора Ишимоку из горизонтального положения в направлении новой тенденции. Индикаторный анализ, чувствуя слабость игроков на повышение, сохраняет приоритет продаж. Но преимущество медведей сейчас минимально. Центральный Пивот-уровень дня (1,1338) и недельная долгосрочная тенденция (1,1357) формируют зону притяжения и равновесия. Последние несколько дней пара работает в непосредственной близости к данной зоне, при этом мувинг сейчас расположен горизонтально. Всё это тоже свидетельствует о неопределённости и нестабильности, которые сложились в настоящий момент.Новых дивергенций нет. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

CAD и нефть: Сегодня начнется важное заседание ОПЕК. Решение Банка Канады обвалило национальную валюту

Канадский доллар вчера обвалился против доллара США, а пара USDCAD обновила свои месячные максимумы после того, как Банк Канады заявил о сохранении денежно-кредитной политики на прежнем уровне.Согласно отчету, Банк Канады оставил целевое значение однодневной процентной ставки без изменений на уровне 1,75%, заявив, что для достижения целевого уровня инфляции ключевая ставка должна быть повышена до нейтрального уровня. Регулятор также отметил, что на формирование темпов повышения процентных будут играть цены на нефть, инвестиции компаний и загруженность экономики. Что касается инфляции, то в банке ожидают ослабления потребительских цен в предстоящие месяцы, тогда как базовая инфляция соответствует ожиданиям, что связано с почти полной загруженностью экономики.Как я отмечал выше, основной проблемой для регулятора остаются цены на нефть. В Банке Канады уверены в том, что снижение цен на нефть отражает геополитику и неопределенность относительно роста мировой экономики, в связи с чем активность в канадском энергетическом секторе, вероятно, будет заметно ниже, чем ожидалось. Что касается роста экономики Канады в 3-м квартале, то он полностью соответствует прогнозам, однако данные указывают на замедление импульса в 4-м квартале этого года из-за снижения инвестиции компаний, что отчасти связано с торговой неопределенностью лета. Речь идет о торговом конфликте между США, Канадой и Мексикой, в результате которого было разработано новое торговое соглашение. Что касается технической картины пары USDCAD, то вероятность прорыва текущих уровней сопротивления в районе 1.3400 и 1.3460 крайне мала, и с первого раза вряд ли удастся закрепиться выше максимумов июля этого года. Рассматривать длинные позиции можно после коррекции в район поддержки 1.3300 и 1.3250. Возвращаясь к теме нефти и ее обвалу, вчера, в ходе технического совещания, ОПЕК приблизилась к принятию решения о снижении добычи нефти. Как указано в протоколе совещания, в котором также принимали участие страны-союзницы картеля во главе с Россией, было принято решение о рекомендации продления сделки по ограничению добычи. В ходе выступления министр нефти Омана заявил, что страны-производители нефти лишь договорились о необходимости снижения добычи и не обсуждали возможные цифры сокращения добычи. Важным моментом стало то, что Россия поддержала сокращение добычи. Если говорить о приблизительных цифрах, то, по слухам, страны-производители обсуждают сокращение добычи не менее чем на 1 млн баррелей в день. Сегодня начнется заседание картеля, которое завершится завтра. Ожидается, что ОПЕК договорится о снижении производства нефти на 1,3 млн баррелей в день.Сегодня также выйдут данные по запасам нефти в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на 06.12.2018

Вчерашний день можно охарактеризовать как бессмысленная возня, так как на фоне метаний фунта и евро из стороны в сторону в итоге все остались при своих. Отчасти такой итог вызван траурным днем в США по случаю похорон Джорджа Буша-старшего, а следовательно, американцы не работали, а оплакивали сорок первого президента. И без участия американских игроков их европейские коллеги не решились вносить какие-либо существенные изменения в положение дел на рынке. Хотя, по крайней мере у единой европейской валюты был повод для роста в виде довольно неплохих данных по индексам деловой активности, которые хоть и показали снижение, но не столь сильное, как предварительные данные. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 53,7 до 53,4, а не до 53,1. Также составной индекс деловой активности снизился с 53,1 до 52,7, тогда как предварительные данные показывали его снижение до 52,4. Темпы же роста розничных продаж ускорились с 0,3% до 1,7%, что оказалось несколько хуже прогнозов, так как ожидали роста до 2,1%. А вот британская статистика разочаровала, так как индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 52,2 до 50,4.Тем не менее сегодня мы можем увидеть отыгрывание вчерашней статистики уже вернувшимися в строй американскими игроками. Тем не менее в большей степени все будут следить за американской статистикой, особенно по рынку труда, так как завтра Министерство труда публикует свой месячный доклад. При этом реакция рынка будет скорее негативной, хотя и умеренной, так как основные события будут разворачиваться завтра, и лучше не рисковать и сохранять осторожность. Что касается самих статистических данных, то они довольно любопытны. Так, данные ADP могут показать, что занятость выросла на 195 тыс. против 227 тыс. в предыдущем месяце. Так что темпы роста занятости снижаются, что будет воспринято негативно. Правда, данные по заявкам на пособия по безработице могут несколько поднять настроение, так как общее их число должно сократиться на 19 тыс. Причем число первичных заявок может сократиться на 9 тыс., а повторных еще на 10 тыс. Но негатива все же будет больше, так как, кроме данных по рынку труда, публикуются еще и другие данные, и особенно интересны производственные заказы, которые должны сократиться на 0,2%. Ну и итоговые данные по индексам деловой активности могут подтвердить снижение индекса в сфере услуг с 54,8 до 54,4, а составного с 54,9 до 54,4.Валютная пара евро/доллар в очередной раз отскочила от диапазонного уровня 1,1300, формируя откат на 50 пунктов. Вероятно предполагать сохранение колебания в пределах значения 1,1300/1,1360, отслеживая четкие фиксации.Валютная пара фунт/доллар сформировала откат к недавно пройденному диапазонному уровню 1,2720/1,2770, после чего вернулась в пределы значения 1,2700. Вероятно предполагать сохранение амплитуды в пределах диапазонного уровня 1,2720/1,2770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 6 декабря. Фунт склонен к падению вплоть до 11 декабря

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 5 декабря пара GBP/USD прибавила несколько базовых пунктов, однако это не повлияло на текущую волновую разметку, которая по-прежнему выглядит запутанно и нестандартно. Предположительно, инструмент находится в рамках построения волны а новой трех волновой понижательной структуры. Однако многое теперь для пары будет зависеть от исхода голосования в парламенте Великобритании по вопросу Brexit. Принятие политиками варианта выхода из Евросоюза, который предлагает Тереза Мэй, поддержит фунт. В противном случае фунт может продолжить падение по отношению к доллару. Цели для покупок: 1,2935 – 50,0% по Фибоначчи1,2991 – 38,2% по Фибоначчи 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2637 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)1,2566 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение понижательной волны а. Таким образом, сейчас я рекомендую очень осторожные продажи, так как эта волна может завершиться в любой момент, а вся волновая картина приобрести еще более сложный вид. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% может отбросить пару наверх, однако до 11 декабря волна а, скорее всего, будет продолжать свое построение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 6 декабря. Евровалюта: шансы на рост остаются

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в среду пара EUR/USD не потеряла ни единого пункта, но и не выросла. Таким образом, волновая разметка остается прежней и подразумевает построение повышательной волны с коррекционного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около уровня 100,0%. Также следует учитывать слабую помощь новостного фона, что может привести к тому, что волна С получит укороченный вид. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1471 – 100,0% по Фибоначчи1,1528 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает находиться в рамках построения восходящего набора волн. Я ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1471, однако допускаю завершение волны с уже в ближайшее время. Таким образом, покупки должны быть максимально осторожными, а продажи до поступления сигнала об усложнении понижательного участка тренда открывать не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Спасайся кто может: падение рынков продолжается

В среду панические распродажи на мировых фондовых рынках продолжились. Несмотря на то что в США рынки были закрыты в связи с трауром, фьючерсы S&P500 снизились более чем на 2%, фондовые индексы европейских стран теряли в среднем от 1 до 2%, падение доходностей гособлигаций усиливается. Негатив был усилен публикацией Бежевой книги – сводного отчета ФРС о состоянии экономики США. Большинство региональных отделений ФРС указывает на умеренный или слабый рост, подтверждая опасения рынка о приближении рецессии. Ожидания отчета по занятости в пятницу приобретают все более нервозный характер. Под угрозой и перемирие в торговых войнах между США и Китаем – арест в Канаде финдиректора компании Huawei и угроза экстрадиции в США неизбежно приведут к жесткой реакции Китая.Сегодня для доллара день может оказаться сверхволатильным – будут опубликованы отчет ADP о занятости в частном секторе, ISM по сектору услуг, торговый баланс за октябрь и уточненные данные по производительности труда в 3 квартале, плюс ко всему состоится выступление главы ФРС Пауэлла. В целом доллар выглядит слабо, проигрывая не только иене как безусловному фавориту дня, но и, вероятно, европейским валютам. ЕврозонаПерспективы евро в основном сейчас оцениваются с точки зрения ожиданий заседания ЕЦБ, на котором регулятор будет вынужден дать свою оценку замедления деловой активности в еврозоне. Будет ли снижение PMI признано временным и не требующим решительных мер, либо будет признание того, что снижение активности носит системный характер и вынудит банк вносить коррективы в монетарную политику. Одна из основных интриг – запуск программы TLTRO-3 в первом полугодии 2019 г. Банк, по всей видимости, будет вынужден дать разъяснения по этому вопросу, поскольку завершение TLTRO-2 приведет к дефициту ликвидности и будет способствовать росту евро, чего ЕЦБ на фоне снижения деловой активности хотел бы избежать. Как следствие, ЕЦБ будет вынужден запускать программу TLTRO-3 либо как временную меру для продления сроков погашения операций в рамках TLTRO-2, либо как самостоятельную программу. Первый вариант будет способствовать стабилизации спроса на евро, второй может привести к его падению даже на фоне замедления экономики США, и какой путь выберет ЕЦБ, пока неясно. Уже ясно, что прогнозы по инфляции и ВВП будут пересмотрены вниз, что само по себе сильный голубиный фактор для евро, поэтому ЕЦБ может воздержаться от явного выражения обеспокоенности. Рынки склоняются к тому, что ЕЦБ воздержится от объявлений о смене позиции по монетарной политике, это позволит сохранить ожидания по ставке на прежних уровнях и в конечном итоге не позволит евро упасть. В отсутствии направление EURUSD продолжает торговаться в диапазоне в ожидании новостей. Поддержка 1.1290 по-прежнему актуальна, сопротивление 1.1360/65, вероятен рост волатильности ближе к концу дня на фоне публикации важных макроэкономических данных. ВеликобританияФунт живет ожиданиями приближения даты голосования в парламенте по Brexit, ожидания негативные, вероятность падения поддержки 1.2650/65 выглядит высокой. Краткосрочная цель 1.1430, скорость снижения будет определяться скоростью ухудшения общеполитического фона в стране. Нефть и рубльМониторинговый комитет ОПЕК+ согласовал рекомендации о снижении в 1 полугодии 2019 г. объемов добычи нефти на 1 млн барр. в сутки. Решение о сокращении добычи может быть принято уже сегодня, поскольку среди участников ОПЕК+ наблюдается явная близость позиций.Нефтяной рынок готовится к сильным изменениям. На рынках Азии объем фьючерсных контрактов в юанях уже превысил объемы торговли в долларах, а ЕС намерен кардинально увеличить долю евро в расчетах за импорт энергоносителей. Снижение доли доллара будет способствовать его ослаблению, однако вряд ли котировки смогут вернуться на уровень осенних максимумов – угроза замедления мировой экономики и связанное с этим снижение потребления на долгое время станут доминирующим фактором ценообразования. ЦБР и Минфин совместными усилиями удерживают курс рубля в узком диапазоне, в частности Минфин скупает все излишки валюты, не давая рублю укрепиться. Причин ожидать выхода USDRUB за границы диапазона 65...68 руб./долл. пока не наблюдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс