GBP/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Покупатели фунта пытаются вернуться

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3073 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3073 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось лишь в небольшое движение пары вниз на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.3100 позволили войти в короткие позиции по фунту, с движение вниз в район 1.3073.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал ростом на новости о том, что уровень безработицы в США в сентябре вырос, составив 4,4%, однако бычий импульс был нивелирован хорошим отчетом по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно много важной статистики. Все начнется с объёма розничной торговли в Великобритании, а закончится отчетами по индексам PMI для производственной сферы, сферы услуг и композитным индексом PMI Великобритании. Речь члена КМП Банка Англии Хью Пилла отойдет на второй план. В случае снижения пары после слабых данных – особенно в сфере услуг, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3069 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары к сопротивлению 1.3100, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3126. Самой дальней целью будет область 1.3152, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3069, давление на пару возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3038. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера проявили себя, но посла слабой американской статистики давление на фунт снизилось. Сегодня медведям необходимо проявлять себя сегодня уже в районе ближайшего сопротивления 1.3100, упустив которое можно упустить и контроль над рынком. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3069, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3038. Самой дальней целью выступит область 1.3013, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3100, покупатели получат шанс на более крупный рост пары, что может привести к рывку в район 1.3126. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3152, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку фунта вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Рынок труда США оставляет вопросы

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1521 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1521 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 10 пунктов давление на пару ушло. Во второй половине дня покупки на ложном пробой в области 1.1513 привели к росту пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уровень безработицы в США в сентябре в очередной раз вырос, составив 4,4%, что резко ослабило позиции американского доллара, увеличив вероятность снижения процентных ставок в США. Это привело к моментному росту евро, но переломить медвежий рынок, наблюдаемый на этой неделе, пока не удалось. В первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI. Чуть позже состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. На слабые отчеты, особенно по производственной сфере, евро может отреагировать падением, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1513, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к сопротивлению 1.1541, ниже которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.15641. Самой дальней целью выступит максимум прошлой недели 1.1584, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1513, давление на пару в конце недели только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1492. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, чтобы не пустить пару выше 1.1541. На этот уровень сделан сегодня акцент и в первой половине дня. В случае роста евро после данных по еврозоне задачей медведей будет защита сопротивления 1.1541. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения пары к поддержке 1.1513. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1492, что приведет к укреплению медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1541, покупатели получат хорошую возможность в конце недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1564. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1513.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 ноября

Рынок труда подвел вчера американский доллар, который резко снизился в паре с евро и британским фунтом.Как показали данные, уровень безработицы в США в сентябре в очередной раз вырос, составив 4,4%, что резко ослабило позиции американского доллара. Рост безработицы – это не просто статистика, это отражение реальных трудностей, с которыми сталкиваются миллионы американских семей. Увольнения, сокращения заработной платы, потеря медицинского страхования – все это оказывает колоссальное давление на потребительские расходы и, как следствие, на экономический рост.Теперь перед регулятором стоит сложная дилемма: поддержать ослабевающую экономику, снизив процентные ставки, или удержать инфляцию под контролем, сохраняя текущие ставки. Снижение процентных ставок, безусловно, сделает кредиты более доступными, стимулируя инвестиции и потребительские расходы. Однако, это также может привести к дальнейшему ослаблению доллара и, возможно, к росту инфляции.В первой половине дня сегодня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI. Чуть позже состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. События, которые, без сомнения, окажутся решающими для определения краткосрочной динамики евро. Индекс PMI, или индекс менеджеров по закупкам, является опережающим индикатором экономического здоровья региона. Его показатели отражают настроения ключевых игроков экономики – менеджеров по закупкам, и предоставляют ценную информацию о текущем состоянии дел в производственной и сервисной сферах. Падение индекса ниже отметки в 50 пунктов сигнализирует о сокращении деловой активности, в то время как превышение этой отметки указывает на рост. Выступление Кристин Лагард, с другой стороны, предоставит уникальную возможность получить прямые комментарии от главы ЕЦБ относительно текущей экономической ситуации и дальнейших планов регулятора. Но учитывая, что регулятор в ближайшее время не собирается вносить изменения в денежно-кредитную политику, вряд ли заявления Лагард как-то сильно повлияют на рыночные настроения. Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня также ожидается довольно много важной статистики. Рынок с нетерпением ожидает данных по розничной торговле, как первого сигнала состояния потребительского спроса. Особенно это актуально в контексте текущей инфляции и опасений по поводу возможного замедления экономического роста. Индексы PMI, в свою очередь, дадут более широкую картину состояния дел в производственном секторе и сфере услуг. Композитный индекс PMI, объединяющий данные этих двух секторов, станет ключевым индикатором общего экономического здоровья Великобритании. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1541 могут привести к росту евро в район 1.1564 и 1.1595Продажи на прорыв уровня 1.1530 могут привести к падению евро в район 1.1500 и 1.1480Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3100 могут привести к росту фунта в район 1.3125 и 1.3165;Продажи на прорыв уровня 1.3085 могут привести к падению фунта в район 1.3055 и 1.3030;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.30 могут привести к росту доллара в район 157.70 и 158.15;Продажи на прорыв уровня 157.05 могут привести к распродажам доллара в район 156.67 и 156.23;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1546 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1531 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3102 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3071 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6465 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6440 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4099 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4079 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 21 ноября по системе ICT.

Эфир всю текущую неделю находится в падении и отработал целевую область – третий по счету «бычий» FVG. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию дневного ТФ, то хорошо видно, что после отработки каждого следующего «бычьего» FVG начиналась коррекция, а от практически каждого нового «медвежьего» FVG возобновлялся тренд. Таким образом, если биткоин торгуется не всегда технично, то эфир – практически всегда. В данное время биткоин не просто отработал свой «бычий» паттерн, он его преодолел. Однако падение эфира в последние несколько дней очевидно слабее падения биткоина. Возможно, это случайность, но мы не считаем, что сейчас в очередной раз начинается альтсезон. Индекс доминирования биткоина остается высоким – почти 60%. А это означает, что альткоины будут терять больше при аналогичном падении биткоина. В целом, о нисходящем тренде мы предупреждали еще в начале сентября, когда эфир сформировал на недельном ТФ «медвежий» Order-block, а биткоин безуспешно пытался пробить свои ATH, постоянно снимая ликвидность с них. Так как недельный ТФ – это наиболее важный ТФ(если не принимать в расчет месячный график), то отработка сигнала на нем легко может занять полгода или год. А значит потенциал падения у эфира имеется огромный. Если говорить о долгосрочных перспективах эфира, то они зависят от биткоина, а по биткоину сейчас даже институциональные инвесторы занимаются распродажами. Теоретически эфир может получить реакцию на «бычий» FVG и начать коррекцию. Но для коррекционного сценария нужно, чтобы и биткоин начал коррекцию. На 4-часовом ТФ нет ни одного локального «бычьего» паттерна, который мог бы стать плацдармом для коррекции. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – еще один «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$. До тех пор, пока цена находится ниже него, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может начаться коррекция с очевидной целью – ближайший неотработанный «медвежий» FVG. Естественно, мы бы не стали советовать отрабатывать коррекции. Коррекции существуют для того, чтобы открывать сделки по тренду. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется «медвежий» FVG, от которого тренд может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется сразу два локальных «медвежьих» FVG, от которых в будущем можно будет рассматривать варианты открытия новых шортов. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В ближайшее время может начаться коррекция, поэтому трейдерам следует искать новые возможности для открытия коротких позиций. Это может быть FVG на дневном ТФ или 4-часовом ТФ. Цели падения эфира разбросаны в диапазоне 2 100$ – 2 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 ноября по системе ICT.

Биткоин отработал цель, о которой мы говорили на этой и на прошлой неделе – «бычий» FVG, который был сформирован еще в рамках прошлого тренда. Напомним, что паттерны, которые были сформированы на прошлом тренде, не могут способствовать его возобновлению после слома структуры. Проще говоря, если тренд уже завершен, то все «бычьи» паттерны, которые остаются неотработанными, уже не приведут к возобновлению восходящего тренда. А в нашем случае, даже коррекции не случилось – цена просто прошила обозначенный FVG, не заметив его. В любом случае открывать длинные позиции на сильном падении нецелесообразно. Тренд остается нисходящим. Теперь биткоин берет курс на уровень 84 000$ – 38,2% по Фибоначчи от всего восходящего тренда, до которого остается пройти совсем немного. Напомним, что «бычьи» тренды очень часто заканчивались падением биткоина на 80-90% в прошлом. Таким образом, 84 000$ – тоже может быть далеко не конечной остановкой. Следующей целью, например, с легкостью можно выделить уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. Суммарно биткоин падает уже одиннадцатый день подряд. А были ли для этого какие-то фундаментальные или макроэкономические основания? Нет. Фундамент и макроэкономика по-прежнему никакого влияния на движение криптовалютного рынка не оказывают. Вчерашние Нонфармы ничего не изменили для биткоина. Снижение вероятности смягчения монетарной политики в декабре – это лишь единичный случай отказа ФРС от снижения ключевой ставки. И в любом случае весь цикл смягчения отрабатывался рынком в течение последних трех лет. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен. Таким образом, следующей целью для снижения выступает уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), а дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, но, как видим, цена не смогла скорректироваться к этому паттерну. Коррекция возможна в ближайшие дни, но кто отрабатывает коррекции на таком сильном тренде? Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, а вчерашний Order-block был отменен. Трейдеры могли внутри паттерна Order-block рассматривать покупки(то есть контртрендовые сделки), но подтверждения этому сигналу на часовом ТФ не было получено в любом случае. Теперь стоит ожидать продолжения падения от единственного «медвежьего» FVG. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки коррекции. Из областей POI можно выделить только «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много. В Евросоюзе, Германии, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что первые оценки(которые будут опубликованы сегодня) имеются значение для рынка, но в Штатах имеются свои, более важные показатели деловой активности – ISM. Также в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все эти отчеты обладают средней степенью значимости, но сдержанную реакцию рынка спровоцировать способны. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на пятницу вновь запланировано достаточно много. Очередные выступления представителей ФРС Барра, Джефферсона, Уильямс, Коллинз и ЛОган. Однако с позицией Монетарного комитета ФРС по ключевой ставке мы уже ознакомлены на все 100%. Она заключается в том, что в декабре регулятор хочет сохранить ставку без изменений, но окончательное решение будет приниматься после того, как станут доступны данные по рынку труда и безработице за ноябрь, а также по инфляции. Таким образом, строить предположения о том, какое решение может принять ФРС 10 декабря можно будет не ранее начала декабря. Также сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но и это событие особого интереса не вызывает. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут показать абсолютно любые движения, так как макроэкономический фон сегодня будет обильным. У евровалюты имеется прекрасная область для торговли 1,1527-1,1531. У фунта стерлингов – область 1,3096-1,3107. Однако следует помнить, что волатильность сейчас на рынке низкая, вне зависимости от силы и количества макроэкономической статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга торговалась с повышением, но опять с крайне невысокой волатильностью. Несмотря на публикации двух важнейших отчетов по рынку труда и безработице в США, даже они не спровоцировали в моменте волатильности. Фунт стерлингов поднялся от уровня 1,3043 до уровня 1,3107, но теперь сформирована новая, очередная нисходящая линия тренда, которую нужно преодолеть, чтобы иметь возможность ожидать дальнейший рост британской валюты. Мы уже говорили, что любые отчеты по Нонфармам и безработице важны, но вчерашние данные не позволяют сделать никаких выводов в отношении последнего заседания ФРС в текущем году и возможного решения регулятора по ставке. Таким образом, по сути своей они бессмысленные. Фунт вновь находится на локальном «дне» и вновь будет пытаться «подняться с колен». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг, как это ни странно, было сформировано несколько сигналов, которые можно было отработать. Первый сигнал был сформирован рано утром – цена дважды отскочила от уровня 1,3043, о котором мы говорили. В дальнейшем(не без помощи американской статистики) пара показала рост и отработала область 1,3096-1,3107. В этом моменте можно было закрывать лонги в прибыли. Отрабатывать или не отрабатывать сигнал на продажу в области 1,3096-1,3107 – вопрос открытый, но его отработка в любом случае не была убыточной. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD вновь формирует новую нисходящую тенденцию. Как видим, в последнее время даже с технической точки зрения движения пары вряд ли можно назвать полностью логичными. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане мы ожидаем движения только на Север. Однако коррекция/флэт на дневном ТФ не завершена, а локальный макроэкономический фон из раза в раз бьет по британскому фунту. В пятницу начинающие трейдеры могут ожидать формирования новых торговых сигналов в области 1,3096-1,3107. Отскок цены от этой области позволит открывать шорты с целью 1,3043, а закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,3203. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства за ноябрь, и за неимением более важной статистики, эти отчеты могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Небольшую – потому что волатильность на рынке остается в принципе слабой. Также в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась чуть-чуть активнее, чем в предыдущие три дня. В течение буквально получаса. Напомним, что вчера в Штатах были опубликованы отчеты, которых рынок очень долго ждал и предположительно без которых не хотел возобновлять активные торги. Это отчеты – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Данные должны были быть опубликованы за сентябрь, и мы сразу предупреждали, что никаких особенных выводов по ним сделать не получится, так как они уже банально устарели. Однако мы все же рассчитывали на сильную реакцию рынка, особенно на резонансные значения показателей. Резонансные значения мы увидели, а вот сильной реакции – нет. По сути, все движение пары после публикации уместилось в 40 пунктов, которые мы и так наблюдаем каждый день. Общая волатильность дня вновь была низкой, а сами отчеты не только устарели, но еще и противоречили друг другу. Если количество новых рабочих мест оказалось в 2,5 раза выше прогнозов, то безработица – наоборот, хуже прогнозов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение четверга было сформировано четыре торговых сигнала, но какой с них толк, если общая волатильность дня вновь не превышала 50 пунктов? Отскочила пара от области 1,1527 и прошла вниз 20 пунктов. Преодолела пара область 1,1527 – и прошла и того меньше. Таким образом, проблема не в сигналах или уровнях. Проблема в отсутствии движений на рынке. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь снижается и, возможно, формирует новую нисходящую тенденцию. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, европейская валюта по-прежнему может показать падение только на технических основаниях – флэт на дневном ТФ остается актуальным. Однако мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда 2025 года, а внутри флэта также случаются и восходящие витки движения. В пятницу начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1527-1,1531. Закрепление цены выше этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1571. Закрепление цены ниже области 1,1571-1,1584 делает актуальными короткие позиции с целью 1,1474. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На пятницу в Евросоюзе и США запланированы публикации отчетов по деловой активности, а также состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Наибольший интерес вызывают европейские индексы деловой активности и американский индекс настроения потребителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. И смех, и грех: протокол ФРС.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала движение, начатое накануне. А накануне во второй половине дня доллар США вновь подорожал. Мы считаем, что в слово «вновь» можно уместить уже огромный скрытый подсмысл и подтекст. В первой половине года, когда американская валюта падал в пропасть, мы говорили каждый день «доллар вновь упал». Но тогда для этого были весомые причины и основания. А какие сейчас основания у доллара расти второй месяц подряд? Единственным более или менее значимым событием среды стал протокол ФРС. Напомним, что это абсолютно формальный документ, реакции на который не бывает практически никогда. Почему? Потому что он публикуется через три недели после самого заседания ФРС. За эти три недели, как правило, выходит огромное количество важной макроэкономической информации, которая в будущем несомненно повлияет на настроение регулятора. Помимо этого, в протоколе не содержится никакой «секретной» информации. Он лишь отображает настроение представителей Монетарного комитета, так сказать точечно проходится по мнению каждого чиновника и его ожиданиям. Однако с этими же самыми мнениями и ожиданиями рынок за последние три недели имел миллион возможностей ознакомиться. Выступления представителей Монетарного комитета – не редкость и не Событие. Их точка зрения – прозрачна, и это нормально. Поэтому абсолютно никакой новой информации этот документ не предоставил трейдерам. Более того, многие эксперты сообщили, что доллар укрепился в среду вечером на основании «ястребиного» протокола. Хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что доллар в среду начал дорожать с открытием американской сессии, а когда был опубликован протокол(вечером), укрепление американской валюты уже закончилось(и это хорошо видно на младших ТФ). Таким образом, как мог еще неопубликованный протокол, содержание которого никому неизвестно, вызвать рост доллара за 6 часов до? И это именно та ситуация, о которой мы говорим в последние недели. Рынок опять нашел формальный фактор для покупок американской валюты, и никакой закономерности между новостями и движениями в среду не было. Но зачем рынку нужно двигать цену в определенную сторону, что противоречит здравому смыслу? Напомним, что рынком правят маркет-мейкеры, а они абсолютно не обязаны следовать макроэкономике или фундаменту. Именно поэтому на рынке время от времени наблюдаются движения, которые не соответствуют ни глобальным факторам, ни локальной макроэкономической статистике. Мы прямо говорим, что движения в данное время – алогичные, чтобы трейдеры не питали иллюзий и не задавались вопросами, на которые сложно найти ответы. А помимо всего прочего на дневном ТФ продолжает флэт. Флэт – это всегда рэндом, поэтому движения внутри него не поддаются никакой логике. Флэт не завершен, нижняя его граница не отработана, поэтому доллар вполне может показать новый виток рост к уровню 1,1400. Мы бы хотели написать, что все закономерно, протокол ФРС оказался «ястребиным», но это не так. Вся информация была доступна рынку в последние три недели. В итоге, долларовая коррекция продолжается. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 ноября составляет 50 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1487 и 1,1587 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. В ближайшее время индикатор может зайти в третий раз в область перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Отчет NonFarm Payrolls ничего не меняет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в очередной раз закрепилась ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но причины такого движения могут быть исключительно техническими. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1487 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Отчет NonFarm Payrolls ничего не меняет.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга торговалась в полном соответствии с макроэкономической статистикой из-за океана. Подробнее об отчетах NonFarm Payrolls и уровень безработицы мы говорим в наших статьях «Торговые рекомендации». Там мы рассматриваем локальные макроэкономические событие и на младших ТФ изучаем реакцию рынка на них. В этой же статье поговорим о более глобальных факторах. Итак, вчера были опубликованы данные по безработице и Нонфармам, которых рынок ждал полтора месяца. Но давайте сразу же попытаемся ответить на вопрос – а что они меняют? Даже неважно, выросли Нонфармы или вновь снизились, превысили они прогноз или нет – ФРС не будет принимать решение по монетарной политике в декабре, основываясь на данных трехмесячной давности. Нужны данные за октябрь и ноябрь, однако Бюро статистики уже сообщило, что октябрьский отчет опубликован не будет. У Бюро просто нет никакой возможности собрать достоверную и релевантную информацию за месяц, в течение которого не работало ни само Бюро, ни все государственные службы Америки. Таким образом, данные за сентябрь являются устаревшими, а данных за октябрь попросту не будет. Отсюда простой, как пять копеек, вывод – нужно ждать начала декабря, когда будут опубликованы ноябрьские Нонфармы и безработица. И даже эти отчеты будут находиться в тени... отчета по инфляции. ФедРезерв дважды снизил ключевую ставку, а в последние три недели практически все представители Монетарного комитета(кроме, разумеется, Стивена Миррана) сообщили, что дальнейшее снижение ставки без паузы и без актуальных данных опасно и грозит ускорением темпов роста потребительских цен. Поэтому ФРС просто необходима пауза в декабре, чтобы элементарно получить весь пакет актуальной статистики и проанализировать его. Следующее заседание запланировано на 28 января, и к тому времени регулятор получит еще один пакет статистики по рынку труда, безработице и инфляции. И сможет принять решение по ставке не на основании одиночного отчета, который может быть оторван от реальности, а на основании тенденции, которая формируется с сентября-месяца, когда ФРС возобновила смягчение монетарной политики. Тем временем, фунт стерлингов вновь не возжелал начать вполне закономерный рост на основании глобальных факторов, но следует все же признать, что в последние недели у британской валюты были основания для падения. Пакет макроэкономической информации с Туманного Альбиона провалился, а инфляция снизилась, что практически дает гарантию снижения ставки Банка Англии на следующем заседании. Снижения ставки, которого вполне могло и не быть. Провал статистики, рост «голубиных» ожиданий и постоянные выступления Рэйчел Ривз(которая не может определиться с тем, нужно ли повышать налоги в Великобритании) = падение фунта. Вот и получается, что в последние пару недель падение британского фунта выглядит даже закономерно. Вот только до этого он падал полтора месяца на формальных причинах. Фунт должен был оставаться внутри бокового канала, как и евровалюта, но вместо этого покинул его. Однако мы в любом случае ждем нового витка глобального восходящего тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов, и продолжает падать. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 21 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3003 и 1,3159. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI в шестой раз зашел в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,2939 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3306 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. И смех, и грех: протокол ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3428 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3000 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября. Покупать или продавать? Что делать?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг показала сначала рост, а затем падение. Вчера в США были опубликованы отчеты, которых рынок ждал с большим нетерпением, хотя мы во вчерашних статьях предупреждали, что эти данные уже не имеют особого значения ни для ФРС, ни для рынка. Все потому, что были опубликованы данные за сентябрь-месяц, а на дворе(кто не помнит) уже почти декабрь. Более того, сами отчеты вызывают очень много вопросов относительно своей точности. Уровень безработицы в США вырос до 4,4%, но при этом и заметно выросло количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора – плюс 119 тысяч. Но и это еще не все. После публикации сентябрьского пакета статистики крайне сложно ответить на вопрос, в каком состоянии находится рынок труда? Несколько месяцев подряд он показывал удручающие результаты, но в сентябре ФРС только начала снижать ключевую ставку, поэтому никакого эффекта рынок труда не мог возыметь. Получается, что он поднялся с колен даже без помощи ФРС. И зачем тогда ФедРезерв понижал ставку? И самое главное – что будет делать дальше? Тот факт, что доллар сначала падал, потом рос говорит о том, что трейдеры и сами не поняли, что означает вся эта информация. Цене не удалось закрепиться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому на часовом ТФ сохраняется полностью алогичная, очередная нисходящая тенденция. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал до публикации американской статистики. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3050, поэтому весь день трейдеры могли находиться в лонгах. По итогу пара отработала и линию Сенкоу Спан Б, и уровень 1,3115, поэтому возможностей закрыть длинные позиции в прибыли было предостаточно. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. И смех, и грех: протокол ФРС. Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Отчет NonFarm Payrolls ничего не меняет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD наконец-то пробила линию тренда и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Как оказалось ненадолго и только для того, чтобы сначала на неделю уйти во флэт, а потом возобновить падение. В ближайшие недели можно ожидать продолжения роста британского фунта, но нужно, чтобы поток неконтролируемого негатива из Великобритании прекратился. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но для этого теперь требуется преодоление линий индикатора Ишимоку. На 21 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3111) и Киджун-сен (1,3118) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности за ноябрь. Это относительно важные данные, которые могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Тоже самое касается и индекса настроения потребителей в США. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепиться ниже уровня 1,3050 или еще раз отскочит от линий индикатора Ишимоку. Длинные позиции станут актуальными при закреплении выше Киджун-сен с целью уровень 1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 ноября. Столько шуму, а из-за чего?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась супер-волатильно. В мечтах большинства трейдеров. На самом деле волатильность составила «нереальные» 47 пунктов. И это в день, когда были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США, которых трейдеры с таким нетерпением и вниманием ждали полтора месяца. Как показала практика, ждали напрасно – рынок оставался «мертвым». Конечно, мы увидели небольшой всплеск эмоций в первые 10 минут после публикации данных, но на этом все закончилось. Будем честны, когда в последний раз реакция рынка на резонансные отчеты по рынку труда и безработице провоцировала реакцию рынка на 35 пунктов? NonFarm Payrolls показал результат более, чем в два раза превышающий прогнозы. Уровень безработицы вырос до 4,4%, чего никто из трейдеров не ожидал. Сразу два важнейших и резонансных отчета, которые рынок фактически проигнорировал, потому что движение на 35 пунктов – это ничто. Таким образом, даже нет смысла разбираться в том, какие были показаны значения, что они обозначают. Рынок не хочет торговать и точка. Движения остаются абсолютно рэндомными, потому что флэт на дневном ТФ сохраняется. На 5-минутном ТФ сформировалось вчера несколько торговых сигналов, но они были сформированы после публикации американской статистики, когда рынок находился в приподнятом состоянии и попросту игнорировал технические уровни. Таким образом, мы считаем, что покупать пару явно не стоило – вверху остаются две линии индикатора Ишимоку. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. И смех, и грех: протокол ФРС. Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Отчет NonFarm Payrolls ничего не меняет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, но она находится на грани отмены. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Но теперь для такого движения вновь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. На 21 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1578). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а бонусом – выступление Кристин Лагард и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако если рынок проигнорировал вчера гораздо более важные отчеты, чего ожидать от отчетов сегодняшних? Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут торговать от уровня 1,1534. В случае закрепления ниже него – продажи, в случае закрепления выше него – покупки. Однако вчерашний день еще раз доказал то, о чем мы говорим безустанно в последние недели – рынок не хочет торговать, волатильность низкая, логичных движений не наблюдается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остаётся в четырёхдневном диапазоне.

Сегодня золото пытается расти третий день подряд на воне того, что протокол заседания FOMC от 28-29 октября, опубликованный в среду, продемонстрировал, что большинство участников высказались за снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам, хотя некоторые остались против этого решения. В документе также отмечалось, что дальнейшее снижение процентных ставок может привести к укоренению инфляции.Эта «ястребиная» риторика заставил инвесторов ещё больше уменьшить свои ожидания касаемо декабрьского снижения ставок, что вызвало рост курса доллара до самого высокого уровня с конца мая, оказывая давление на золото.Так же, на этой неделе президент США Дональд Трамп одобрил 28-пункточный план мирного урегулирования между Россией и Украиной. По предварительным данным, план предполагает территориальные уступки со стороны Украины и значительное сокращение её военного потенциала. Также сообщается, что делегация США совершила редкий для военного времени визит в Киев для переговоров с украинским руководством в попытке возобновить затяжные мирные переговоры с Россией. Всё это создает дополнительные риски для рынка драгоценного металла-убежища и требует осторожности со стороны трейдеров, ориентированных на рост. Кроме того, оптимистичные настроения на рынке тоже рассматриваются как ещё один фактор, подрывающий позиции золота как безопасного актива. Но, опасения по поводу ослабления экономики США на фоне самой продолжительной приостановки в истории работы правительства США, ограничивают более серьёзные потери жёлтого металла.А с технической точки зрения, золото нашло поддержку у 100-SMA на 4-часовом графике. Снижение почувствует поддержку у 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), проходящей на уровне $4020. Затем недельный минимум в районе $4000.С другой стороны, сопротивление 50- SMA в районе $4110. Рост цен за её пределами можно воспринимать как новый стимул для быков, на пути к следующему сопротивлению в районе $4150–4155, и последующим ростом в сторону круглого уровня $4200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Какие выводы делаем после Nonfarm Payrolls?

Сегодня вышел отчет, на который участники рынка возлагали большие надежды и в то же время понимали, что он будет иметь крайне низкое влияние на решение ФРС в декабре. Данные по безработице и рынку труда имеют свой «срок годности». Никого в декабре уже не будет всерьез интересовать отчетность за сентябрь. Даже при условии того, что октябрьские отчеты Бюро статистики США публиковать не будет. Поэтому и реакцию на отчеты четверга мы увидели крайне слабую. Во-первых, сами отчеты противоречили друг другу, а во-вторых, данные устарели. Однако некоторые выводы мы все же можем сделать. Если в сентябре(то есть фактически до возобновления цикла смягчения политики ФРС) рынок труда начал восстанавливаться(создано более 100 тысяч новых рабочих мест), можно рассчитывать на то, что в октябре и ноябре восстановление продолжится, так как в этот период времени ставка ФРС была уже на 50 базисных пунктов ниже. Если это предположение верно, то ноябрьский отчет окажется достаточно сильным. В этом случае у ФРС не будет нужды проводить новый раунд смягчения не только в декабре, но и в начале следующего года. Если эти предположения верны, то для доллара США это хорошие новости. Но и тут есть своя подоплека. В последние полтора месяца спрос на валюту США рос, несмотря на «шатдаун», несмотря на снижение ставки ФРС, несмотря на слабость рынка труда. Поэтому вполне возможно, что рынок уже отыграл все позитивные для американской валюты факторы. Следовательно, даже отказ Американского регулятора от нового снижения ставки может не позволить доллару продолжать расти в цене. Напомню, что участники рынка нередко стараются учесть новостной фон заранее, чтобы сформировать свои позиции по наиболее выгодному курсу. Так как текущая волновая картина обоих инструментов остается повышательной, то я жду в любом случае нового роста. Даже по структуре волн за последние несколько месяцев видно, что это коррекционные волны. Тогда остается лишь дождаться возобновления трендового движения. С этим сложнее, я рассчитывал на завершение коррекционного участка еще месяц назад. Но рынок пока не готов к покупкам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 ноября. Безработица важнее рынка труда Анализ GBP/USD. 20 ноября. Британский фунт в растерянности Какие выводы делаем после протокола FOMC? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх даст подтверждение этому сигналу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото не готово сдаваться.

Сегодня золото торгуется в привычном четырёхдневном диапазоне, найдя поддержку у 100-периодной скользящей средней SMA на 4-часовом графике. С технической точки зрения, снижение, найдет хорошую поддержку вблизи 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая сейчас проходит в районе $4020. Далее следует недельный минимум, чуть ниже психологического уровня $4000, ниже которого драгоценный металл ускорит падение к поддержке $3930. Нисходящая траектория может продолжиться в сторону тестирования минимума конца октября в районе $3886.С другой стороны, 50-периодная скользящая средняя SMA на 4-часовом графике в районе $4110 является ближайшим сопротивлением. Небольшой рост цен за его пределами будет воспринят как новый стимул для быков, который поднимет цену жёлтого металла до следующего сопротивления в районе $4150–4145. Последующий рост проложит путь к следующему круглому уровню $4200.Так же, стоит обратить внимание, что на дневном графике осцилляторы положительны, подтверждая то, что золото не готово сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки по паре USD/JPY не готовы сдаваться.

Пара USD/JPY растёт четвёртый день подряд, но стоит обратить внимание, что RSI - дневной индекс относительной силы показывает перекупленность, тем самым, удерживая трейдеров от открытия новых бычьих позиций. Поэтому, прежде чем строить планы для дальнейшего роста, было бы разумно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката.Однако любое коррекционное снижение может найти хорошую поддержку у круглого уровня 157,00, а так же, в районе 156,60, ниже которого пара USD/JPY может продолжить падение к круглому уровню 156,00. Этот уровень отметка станет поворотным, а продолжительное падение ниже него, спровоцирует технические продажи, что, в свою очередь, приведёт к значительным потерям.С другой стороны, круглый уровень 158,00 теперь является непосредственным препятствием, выше которого пара USD/JPY ускорить рост к январскому максимуму 2024 года в районе 158,86. На пути к следующему круглому уровню 159,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Какие выводы делаем после протокола FOMC?

Вчера вечером в США вышел протокол ФРС, именуемый «минутками FOMC». Честно говоря, я на этот протокол особого внимания не обращаю, так как он крайне редко заставляет участников рынка реагировать. Следует понимать, что он публикуется с трехнедельной задержкой, и многие тезисы, которые озвучивали управляющие ФРС тогда, сейчас не являются релевантными. Не секрет, что позиция Комитета FOMC меняется с течением времени. На нее оказывают влияние экономические данные. Хоть в последние три недели данных из США поступило немного, но кое-что все же есть. А с позицией практически всех управляющих мы могли ознакомиться благодаря их собственным выступлениям. Поэтому никакого интереса лично у меня протокол ФРС не вызывал. Единственный вывод, который я могу сделать после ознакомления с этим протоколом – регулятор сомневается. Сомневается он в целесообразности третьего подряд раунда смягчения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции. Как выглядит сейчас уравнение, которое ФРС пытается разгадать на каждом заседании? Уравнение с двумя переменными: рынок труда и инфляция. Если инфляция растет, то ставку снижать нельзя, даже если рынок труда «охлаждается». Если инфляция растет умеренно, то допускается смягчение политики, если рынок труда «охлаждается». Если рынок труда не «охлаждается», снижение ставки нецелесообразно, так как инфляция растет. Протокол FOMCпоказал, что в октябре многие управляющие ФРС сомневались в своем решении. Но не текущем, а будущем. Проще говоря, еще в октябре Комитет сомневался, нужно ли снижать ставку в декабре? Если эта информация и не была известна рынку сразу же после заседания, то она стала известна в последние недели, когда риторика большинства управляющих FOMC была «условно-ястребиной». Напомню, что на самом деле настрой ФРС нельзя сейчас считать «ястребиным», так как Американский регулятор не собирается в ближайшее время повышать процентную ставку. Следовательно, его настрой «нейтральный» на декабрьское заседание и таковым и остается после сегодняшних отчетов NonfarmPayrolls и безработицы. Протокол устарел за три недели, данные по рынку труда устарели за три месяца. Нужно ждать ноябрьских данных, на основании которых и будет приниматься окончательное решение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 ноября. Безработица важнее рынка труда Анализ GBP/USD. 20 ноября. Британский фунт в растерянности Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх даст подтверждение этому сигналу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Интерес к доллару США не исчезает!

Сегодня пятый день подряд позитивного настроения пары USD/CHF. В настоящий момент спотовые цены колеблются чуть ниже уровня 0,8060. Индекс доллара (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине основных валют, на фоне менее «голубиных» ожиданий Федеральной резервной системы, достиг максимального значения с конца мая.Учитывая, что после публикации в среду протокола октябрьского заседания FOMC, стало понятно, что из-за разногласий внутри Комитета по открытым рынкам, вероятность очередного снижения процентной ставки в декабре снизилась. Такой расклад способствует устранению опасений по поводу затяжного экономического спада из-за цензуры правительства США и укрепляет позиции доллара, подтверждая положительное настроение пары USD/CHF.Между тем, на фоне недавних слабых данных за третий квартал, свидетельствующих о сокращении экспортно-ориентированной экономики Швейцарии, рынок практически не отреагировал на недавнее торговое соглашение между США и Швейцарией.Также глобальные риски в торговой сфере оказывают давление на франк, традиционно рассматриваемый как валюту-убежище, что в свою очередь поддерживает рост пары USD/CHF. Однако вероятность сохранения нулевой ставки в декабре Швейцарским национальным банком на фоне новых прогнозов роста инфляции, сдерживает дальнейшие потери франка.Плюс к этому, фундаментальный фон сохраняет тенденцию к росту USD/CHFА с технической точки зрения, вчерашний пробой 100-дневной простой скользящей средней (SMA), подтверждает вероятность дальнейшего роста пары. Так же, стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике положительны, цены находятся вблизи максимума вчерашнего импульса, не желая глубоко откатываться, что тоже подтверждает позитивный настрой пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьский отчёт NFP: рынок труда не стал союзником гринбека

Итак, свершилось: почти через два месяца после первоначально назначенной даты (3 октября) Бюро трудовой статистики США наконец опубликовало официальные данные по рынку труда за сентябрь. Нонфармы важны сами по себе, но в сложившихся обстоятельствах они обрели особое значение. Как минимум потому, что следующий официальный отчёт по рынку труда выйдет лишь в декабре, когда будут обнародованы данные за ноябрь. Тогда как октябрьские цифры не будут опубликованы в срок – по словам представителей BLS, из-за 43-дневного шатдауна им не удалось на данный момент собрать соответствующую информацию за прошлый месяц. Октябрьские результаты будут рассчитаны и выпущены одновременно с данными за ноябрь. Разумеется, данные не будут просто «складываться»: каждый месяц будет иметь своё собственное значение прироста занятости, пересмотры и методологические пояснения. Тем не менее, это будет двойная публикация, которая будет обнародована в следующем месяце. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. Здесь прежде всего обращает на себя реакция трейдеров eur/usd. «В моменте», то есть сразу после публикации, пара обновила двухнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1503. Но затем покупатели вернули внутридневные потери и даже обновили локальный хай, поднявшись к середине 15-й фигуры. Причины таких ценовых колебаний вполне объяснимы. Сначала трейдеры отреагировали на «зелёный окрас» отчёта – многие компоненты релиза оказались лучше ожиданий. Но затем, очевидно, рынок более подробно изучил детали публикации, после чего доллар оказался под давлением. Но сперва – фактаж. Согласно обнародованным данным, уровень безработицы в США вырос в сентябре до 4,4%, тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется на августовском уровне, то есть на отметке 4,3%. Безработица последовательно растёт на протяжении трех месяцев и в сентябре достигла максимального своего значения с октября 2021-го года. А вот количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 119 тысяч, тогда как прогноз был на уровне +53 тысячи. Правда, результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону ухудшения: согласно уточненным данным, количество занятых в августе сократилось на 4 тысячи (а не выросло на 22 тысячи). Также специалистами BLS были пересмотрены и июльские данные, также в сторону ухудшения – с предыдущего значения +79 000 до +72 000. Количество занятых в частном несельскохозяйственном секторе США (без учета государственного сектора) выросло в сентябре на 97 тысяч. Такой результат резко контрастирует с провальным отчётом ADP (-29 000), который был опубликован уже в период действия шатдауна. Но и здесь есть свой «изъян»: результат предыдущего месяца был пересмотрен в сторону понижения, и весьма существенно – с 38 000 до 18 000. «Зарплатный» показатель (изменение средней почасовой оплаты труда) в месячном исчислении замедлился до 0,2%, после двухмесячного роста (июль – 0,3%, сентябрь – 0,4%). В годовом выражении индикатор остался на августовском уровне, то есть на отметке 3,8%, вопреки прогнозам спада до 3,7%. Почему же рынок так прохладно отреагировал на достаточно неплохой, на первый взгляд, отчёт, многие компоненты которого вышли в зелёной зоне? На мой взгляд, это тот случай, когда «дьявол кроется в деталях». Во-первых, участников рынка смутила достаточно масштабная ревизия прошлых месяцев. В общей сложности число занятых оказалось на 33 тысячи меньше, чем заявлялось изначально. Это сам по себе негативный сигнал. Но здесь есть и ещё один момент: столь масштабные ревизии уменьшают доверие к устойчивости прироста рабочих мест. Ведь если предыдущие месяцы были слабее, то (относительно) сильный сентябрь может восприниматься как «отскок», а не устойчивый тренд. Вторая «ложка дёгтя в бочке с медом» – это рост безработицы. Как уже было сказано выше, в сентябре уровень безработицы обновил четырёхлетний максимум, несмотря на то, что количество занятых выросло на 119 тысяч. О чем говорят такие противоречивые сигналы? О том, что процент людей, которые активно ищут работу – увеличился. Но при этом экономика не смогла удовлетворить повышенный спрос. В целом же, рост безработицы (который фиксируется второй месяц подряд) сигнализирует об охлаждении рынка труда и замедлении экономики. После публикации сентябрьских Нонфармов «голубиные» ожидания немного ослабли, но незначительно. Если до релиза вероятность снижения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС оценивалась в 45-48% (согласно данным инструмента CME FedWatch), то на данный момент данная вероятность составляет 40%. При этом вероятность 25-пунктного снижения ставки в январе (при условии сохранения паузы в декабре) возросла до 54%. На мой взгляд, судьба декабрьского заседания будет решаться по итогам следующих, «расширенных» Нонфармов, которые будут включать в себя данные за октябрь и ноябрь. До этого момента рынок будет оценивать вероятность снижения ставки в декабре как 50/50. Сентябрьский отчёт незначительно усилил ястребиный настрой, но не стал решающим аргументом для возобновления южного тренда по паре eur/usd. С точки зрения «техники», продавцы пары протестировали уровень поддержки 1,1510 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), но не смогли закрепиться под ним. Южный импульс угас, едва начавшись. При этом цена по-прежнему расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands – как на таймфрейме h4, так и на таймфрейме D1. Поэтому лонги целесообразно рассматривать только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 1,1570 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на D1). В таком случае следующими целями северного отката станут отметки 1,1620 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,1670 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Продажи, на мой взгляд, выглядят рискованно, так как американский рынок труда де-факто не стал союзником гринбека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Еще один «бычий» сигнал

Пара EUR/USD в последнюю неделю занималась очередным коррекционным откатом, и сегодня был достигнут новый «бычий» имбаланс 8. Таким образом, уже по итогам сегодняшнего дня может быть образован еще один «бычий» сигнал для трейдеров. Напомню, что три недели назад цена получила реакцию на имбаланс 3, который также является «бычьим». Сильного роста после этого сигнала мы не увидели, зато увидели еще одну коррекцию. Безусловно, бывают случаи, когда получен сигнал и цена несется в нужном направлении. А бывают случае, как сейчас, когда цена почти 5 месяцев находится внутри боковика. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 может быть получена сегодня. А бонусом может быть образован еще и «бычий» ордер-блок, если сегодняшний день закроется выше уровня открытия дня вчерашнего. Несмотря на длительное падение европейской валюты, «бычье» настроение на рынке сохраняется, а доллар так и не сумел существенно укрепить свои позиции или сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата. Таким образом, я жду роста пары, а если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Информационный фон в четверг был сильным, но противоречивым. Если отчет Nonfarm Payrolls показал значение выше прогнозов, то уровень безработицы оказался хуже ожиданий рынка. Произошел взаимозачет, но я все же считаю, что отчет по пэйроллсам немного важнее. Так как он вышел в «зеленой зоне», это значит, что рынок труда перестал сокращаться. В этом случае у ФРС нет основания для смягчения ДКП в декабре. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 140 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс потребительского настроения Мичиганского университета (15-00 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе восемь записей, которые являются средней значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть не сильным, но зато в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время может быть образован новый «бычий» сигнал, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс