Золото выберет свой путь

Стабилизация золота в преддверии оглашения результатов заседания FOMC напоминает затишье перед бурей. Драгметалл всегда чутко реагировал на решения ФРС, и сейчас не знает, как себя вести, ведь позиция Центробанка не настолько прозрачна, как хотелось бы инвесторам. Разгон ВВП США до 3,2% в первом квартале наталкивает на мысль о возможном возобновлении цикла нормализации денежно-кредитной политики с целью недопущения перегрева экономики. Напротив, вялая инфляция позволяет деривативам CME повысить шансы снижения ставки по федеральным фондам, по меньшей мере на 25 б.п в 2019, почти до 70%. Какой путь выберет Федрезерв?От решения регулятора зависит судьба многих финансовых активов. Если Джером Пауэлл намекнет на монетарную экспансию, доллар США ослабнет, а золото, напротив, укрепится. Оптимизм председателя ФРС и его вера в повышение ставки пусть не в этом, а в следующем году могут привести к прямо противоположным результатам. Драгметалл сильно зависит от американской валюты. В этом убеждает его стремительное ралли в январе с последующим закрытием в красной зоне трех месяцев подряд. В начале года после изменения мировоззрения Федрезерва инвесторы делали ставки на ослабление курса доллара, однако дивергенция в экономическом росте США и других стран мира, высокая привлекательность эмитированных в Штатах ценных бумаг и «голубиная» риторика центробанков-конкурентов ФРС заставили их изменить собственное мнение. Вместе с тем надежды на завершение торговой войны Вашингтона и Пекина, V-образное восстановление экономики Китая, рост глобального спроса и восстановление немецкого экспорта позволяют евро нащупать дно под ногами. В первом квартале ВВП еврозоны вырос на 1,5%. Это меньше, чем американский аналог, однако нужно понимать, что экономика США ускорилась за счет масштабного фискального стимула, и эффект налоговой реформы постепенно сойдет на нет. В то же время страны валютного блока могут себе позволить бюджетное стимулирование, что разгонит ВВП. Динамика ВВП США и еврозоныСильная статистика по европейской экономике снижает вероятность щедрого LTRO от ЕЦБ. Франкфурту не обязательно ослаблять монетарную политику, если валютный блок не так плох, как принято считать. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на рост котировок EUR/USD, коррекцию индекса USD и придает оптимизма «быкам» по золоту. Наряду с крепким долларом драгметалл испытывает проблемы и с фондовыми индексами. Американский рынок акций переписывает исторические максимумы, глобальный аппетит к риску высок, а в таких условиях активы-убежища чувствуют себя не в своей тарелке. С другой стороны, поддержку «быкам» по XAU/USD оказывают низкие ставки долгового рынка США. Золото ждет подсказок от ФРС, чтобы понять, в каком направлении будут двигаться финансовые рынки, и выбрать, наконец, свой путь. Технически задачей-минимум «быков» по драгметаллу является закрепление его котировок в пределах диапазона краткосрочной консолидации $1282-1310 за унцию. При таком раскладе шансы активации паттерна «Волны Вульфа» возрастут. Его первый таргет расположен вблизи отметки $1330. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рост нефтяных цен создает проблему для мировой экономики – Morgan Stanley

По мнению аналитиков крупнейшего банка Morgan Stanley Wealth Management, рынки недооценивают риски, связанные с ростом цен на нефть. Инвесторы беспечно относятся к этому факту, хотя им следует приобретать недорогие энергетические акции для хеджирования своих портфелей, чтобы не оказаться в проигрыше. В начале текущей недели ситуация на фондовых рынках складывалась благоприятно, из-за чего инвесторы потеряли бдительность, полагают эксперты банка. В понедельник, 29 апреля, индекс S&P500 обновил исторический максимум. Главным катализатором роста для него стала статистика из Соединенных Штатов. По итогам марта 2019 года потребительские расходы в Америке существенно выросли, а базовый уровень инфляции, который тщательно отслеживает ФРС, опустился до годового минимума. Это способно повлиять на решение регулятора по поводу процентной ставки, уверены аналитики. Положительная динамика индекса S&P 500 свидетельствует о том, что инвесторы удовлетворены ценами на нефть, а это не слишком хорошо, полагают в Morgan Stanley.Эксперты советуют участникам рынка не почивать на лаврах, отмечая, что текущий подъем нефтяных цен может стать проблемой для мировой экономики. Если стоимость нефти сохранится на нынешнем уровне до конца этого года, то индекс потребительских цен может превысить 3%, создавая проблему для ФРС. При этом существенно снизится покупательская способность населения, оказывая давление на корпоративные прибыли и замедляя экономический рост в Китае и на развивающихся рынках, уверены в Morgan Stanley.Напомним, цены на нефть Brent и WTI недавно достигли самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Во вторник, 30 апреля, нефть марки Brent подорожала на 1,10%, до $72,74 за баррель. По мнению специалистов, цены на черное золото останутся высокими или продолжат расти, если ОПЕК и ее союзники продлят срок действия договора об ограничении поставок сырья. Не исключено, что соответствующее решение будет принято на очередной встрече в июне этого года.В сложившейся ситуации аналитики банка рекомендуют покупать дешевые нефтяные акции с целью хеджирования своего портфеля, особенно если в нем преобладают так называемые «акции роста». К ним относятся бумаги, купленные в расчете на циклический подъем экономики. Это поможет минимизировать риски в дальнейшем, считают в Morgan Stanley. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 1 мая

EUR/USDНа графике европейской валюты в последние полгода развивается сложная восходящая коррекционная фигура. Незавершенная волна краткосрочного масштаба медвежья, ведет отсчет с 20 марта. К текущему дню в ней формируется заключительная часть (С), в рамках которой, в свою очередь, завершается восходящий коррекционный откат. Цена пары продавила минимальный уровень удлинения, вплотную приблизившись к нижней границе сильной зоны сопротивления.Прогноз:На ближайших сессиях ожидается завершение текущего в последние дни ценового подъема, при общем флетовом характера колебаний. Не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны разворота. Смена курса пары может продлиться весь день.Рекомендации:До появления сигналов разворота европары покупки имеют смысл в виде кратковременных сделок «пипсовки». Для более длительной торговли рекомендуется пока воздержаться от торговли, до появления однозначных сигналов смены курса евро.Зоны сопротивления:- 1.1230/1.1260Зоны поддержки:- 1.1090/1.1060GBP/USDНа графике английского фунта с середины марта формируется медвежья волна, в которой полностью завершены первые 2 части (А+В). В рамках ткущего завершавшего участка с конца прошлой недели развивается встречный подъем. Уровень минимального удлинения коррекции был вчера прорван, цена достигла нижней границы сильной зоны потенциального разворота. Сигналов скорой смены курса пока на графике не наблюдается.Прогноз:Зона разворота усилена уровнем сопротивления самых старших ТФ, поэтому вероятность завершения всего подъема в этой зоне очень высока. На предстоящих сессиях ожидается окончание восходящего участка движения, формирование разворота и начало хода цены вниз.Рекомендации:Покупки фунта сегодня бесперспективны. В расчетной зоне рекомендуется отслеживать на ваших торговых системах сигналы разворота, для поиска точки входа в короткие позиции.Зоны сопротивления:- 1.3050/1.3080Зоны поддержки:- 1.2950/1.2920Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 1 мая. ФРС может вернуть инструмент в нисходящее русло

Анализ волновой разметки:30 апреля пара GBP/USD набрала около 100 базовых пунктов и сейчас возникают сомнения в готовности пары продолжать построение нисходящего участка тренда. Волновая разметка носит не совсем стандартный вид. Последние новости, касаемо Brexit'a, можно трактовать по-разному. Они касаются переговоров Терезы Мэй с партией Лейбористов относительно соглашения по Brexit. Никаких однозначно позитивных сообщений нет, но рынок, возможно, видит какие-то позитивные моменты в этих переговорах. Теоретически они повышают вероятность принятия соглашения на следующем голосовании в парламенте. Тем не менее, я все же допускаю возобновление построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 76,4% по Фибоначчи или разворот MACD вниз будут сигналам, которые заставят задуматься о готовности инструмента к новому снижению.Цели для покупок: 1,3118 – 61,8% по Фибоначчи1,3168 – 50,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2954 – 100,0% по Фибоначчи1,2838 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает построение нисходящего участка тренда, особенно после прорыва нижней линии треугольника. Сейчас я рекомендую подождать завершения построения коррекционной волны и продавать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2839 и 1,2693, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Сигналами могут быть показания индикатора MACD или неудачная попытка прорыва одного из уровней Фибоначчи, ближайший – 76,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 1 мая. ВВП еврозоны вырос в первом квартале на 1,2%

Анализ волновой разметки:Торги во вторник, 30 апреля, завершились для пары EUR/USD повышением на 55 б.п. Таким образом, евро растет уже третий день подряд, а внутренняя коррекционная волна в составе 3 получается весьма протяженной. Индикатор MACD показывает рост и прошел нулевую отметку. Я жду сигнала от этого индикатора в виде разворота вниз, что натолкнет на вывод о завершении построения восходящей волны. Этот момент может быть началом возобновления построения волны 3. Но на момент разворота имеет большое значение, как высоко взлетит евровалюты. Пока этого сигнала нет, продавать пару не рекомендую. Новостной фон вчера поддержал евро. Сегодня может создать давление на эту валюту, так как выйдут новости по индексам деловой активности, а также станут известны итоги заседания ФРС.Цели для продаж: 1,1097 – 161,8% по Фибоначчи1,1045 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1324 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение понижательного участка тренда, но в текущий момент развивается коррекционная волна. Текущая волновая разметка предполагает возобновление снижения пары с ближайшими целями 1,1097 и 1,1045, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. По завершении отката наверх я рекомендую продавать пару с этими целями. Сигналом к продажам выступит разворот MACD вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Хорошие данные по американской экономике ограничили восходящий потенциал евро

Хорошие данные по американской экономике вчера во второй половине дня ограничили восходящий потенциал евро, который наблюдался после более чем отличных отчетов по Германии и еврозоне.Согласно данным S&P и Case-Shiller, рост цен на дома в США в феврале 2019 года замедлился.Национальный индекс цен на жилье в феврале вырос на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 4,2% в январе. Такие новости являются благоприятными для потребителей, покупающих жилье впервые. Снижение цен и более низкие ставки по ипотеке могут простимулировать продажи на первичном рынке жилья.Не удивительно, что при этом число подписанных договоров о продаже жилья в марте выросло. По данным Национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в марте вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 105,8 пункта. Экономисты ожидали, что индекс в марте покажет рост на 1,5%. Несмотря на это, по сравнению с мартом 2018 года отмечено снижение индекса на 1,2%, что напрямую связано с ростом ставок по ипотеке на протяжении прошлого года. Между тем доверие американских потребителей в апреле этого года выросло, что также может в будущем простимулировать экономику. По данным компании Conference Board, индекс потребительского доверия в апреле составил 129,2 пункта против 124,2 пункта в марте. Экономисты ожидали, что в апреле индекс составит 126 пунктов.Индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в апреле немного снизился. По данным MNI Indicators, индекс опустился до 52,6 пункта с 58,7 пункта в марте, однако остался выше значения в 50 пунктов, указывают на рост активности. На сегодня запланирована публикация Федеральной резервной системы решения по процентным ставкам в США, а также пресс-конференция. Многие ожидают, что комитет может сменить свой тон и просигнализировать о вероятном понижении ставок в будущем, в случае необходимости. Именно этого уже давно добивается президент США Дональд Трамп, который вчера, в очередной раз обратился с призывом к Федеральной резервной системе понизить ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт и возобновить кризисную программу покупки облигаций. По ео мнению, это позволит начать вновь стимулирование роста американской экономики.Судя по прогнозам экономистов, ФРС оставит ставки без изменений. Напомню, что еще в марте этого года в комитете отказались от повышения процентных ставок в этом году и объявили о планах остановить сокращение своего портфеля активов, составляющего 3,9 трлн долларов. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост ограничен сопротивлением 1.1235, прорыв которого может поддержать восходящий импульс, что приведет к обновлению крупных уровней 1.1280 и 1.1330. Если же ФРС будет и дальше придерживаться своего плана в отношении процентных ставок, спрос на рисковые активы будет ограничен, что поможет вернуть американскому доллару утраченные позиции, и приведет торговый инструмент в район минимумов 1.1170 и 1.1120. Несмотря на слабый отчет о том, что экономика Канады в феврале немного сократилась, не оправдав ожиданий экономистов, пара USDCAD также снизилась. Снижение темпов экономического роста напрямую связано со спадом в горнодобывающем секторе. Согласно данным, валовой внутренний продукт в феврале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,946 трлн канадских долларов. Экономисты ожидали, что ВВП останется без изменений. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Канады в феврале вырос на 1,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 мая. Торговая система «Каналы регрессии». Тереза Мэй может потерять поддержку консерваторов

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 169.3072По паре GBP/USD продолжается восходящее движение. Но гораздо более интересные события сейчас происходят в Великобритании. Ни для кого не секрет, что Тереза Мэй сделала ставку на переговоры с Лейбористской партией, чтобы с ее помощью все же принять свой вариант соглашения с ЕС по Brexit. Однако эти переговоры, даже если закончатся удачно, могут иметь обратный эффект. Дело в том, что лейбористы поддерживают идею Таможенного Союза с ЕС, а вот консерваторы отвергают ее. Следовательно, если Мэй удастся договориться с лейбористами, уступив именно в вопросе Таможенного Союза, то количество голосов от консерваторов может резко сократится. Учитывая далеко на самые лучшие настроения внутри этой партии, необходимого результата на следующем голосовании Тереза Мэй может все равно не получить. Однако пока это всего лишь непроверенная информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Британский фунт в последние дни серьезно вырос, однако нельзя сказать, что из-за веских фундаментальных причин. Скорее всего, имеет место быть очередная техническая коррекция. Для пары GBP/USD сегодняшний день будет также крайне важным, так как сегодня в распоряжение трейдеров поступит масса интересной информации из Штатов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3031S2 – 1,3000S3 – 1,2970Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3092R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вверх. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3062 и 1,3092. Ближе к началу публикации американских отчетов и результатов заседания ФРС рекомендуется повышенная осторожность. Sell-позиции рекомендуется рассматривать после закрепления пары ниже мувинга с первыми целями 1,2939 и 1,2909. Учитывая степень важности фундаментальных данных, вариант смены тенденции сегодня исключать не стоит. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Курс биткоина набирает силу

Судя по всему, курс биткоина вновь набирает силу после небольшой консолидации, которая наблюдалась в начале этой недели. Криптовалюта вплотную подобралась к крупному годовому максимуму в районе 5 660, порыв которого сформирует новую волну роста.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Основной целью покупателей, для возобновления восходящего тренда, является прорыв максимума 5 660, откуда рынок может продолжить свой стремительный рост в район уровней 5 880 и 6 025, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии очередной неудачной попытки роста, к длинным позициям можно присмотреться на тесте поддержки 5 500 и на отскок от области 5 360. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Очередное неудачное закрепление выше сопротивления 5 660 может вновь оттолкнуть потенциальных покупателей биткоина, что будет сигналом на продажу с основной целью возврата в район поддержки 5 500 и 5 360, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии прорыва 5 660 рассчитывать на продажи можно после обновления максимумов 5 880 и 6 025.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 мая. Торговая система «Каналы регрессии». Пресс-конференция ФРС – главное событие первого дня мая

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 115.9561Валютная пара EUR/USD в среду, 1 мая, закрепилась выше скользящей средней линии, таким образом, тенденция по инструменту изменилась на восходящую. Однако сегодня – крайне важный день из-за большого количества важных фундаментальных событий. Во-первых, в Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сфере производства ISM и Markit за апрель. Во-вторых, выйдет отчет по изменению количества занятых в частном секторе. В-третьих, поздно вечером будут оглашены итоги заседания ФРС, а также проведена пресс-конференция. Абсолютно все эти данные будут иметь большое значение для пары. Сильные индексы деловой активности поддержать доллар США, как и отчет по занятости. В случае с ФРС, надежд на «ястребиные» заявления немного. И именно риторика ФРС может не оказать поддержки американской валюте. Монетарная политика вряд ли потерпит какие-либо изменения, ставки останутся на прежнем уровне. Однако мы считаем, что возможны сюрпризы, поэтому нужно быть готовыми к возобновлению нисходящего тренда. Тем более что, несмотря на преодоление мувинга, позиции евровалюты все равно остаются весьма слабыми. Таким образом, текущее закрепление может быть непродолжительным. Следовательно, все внимание сегодня на обозначенные отчеты. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала восходящее движение, но пока не смогла преодолеть уровень Мюррея «0/8» - 1,1230. Если новости из Штатов сегодня не разочаруют, то нисходящий тренд может возобновиться. Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже мувинга с целями 1,1169 и 1,1108. Опять-таки такой вариант весьма вероятен, учитывая важность сегодняшних макроэкономических событий. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 мая. Спрос на фунт может сохраниться, но небольшая коррекция быкам просто необходима

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После вчерашнего сильного роста фунта возвращаться сегодня к длинным позициям лучше всего после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3018, но более крупные игроки могут заходить лишь после более глубокой нисходящей коррекции в район 1.2983, откуда покупать можно сразу на отскок. Основной задачей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3057, однако в первой половине дня там может быть образована дивергенция на индикаторе MACD, которая ограничит восходящий потенциал. Целью остается максимум 1.3093, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на неудачное закрепление в первой половине дня выше сопротивления 1.3057 с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD, что станет первым сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.3018, пробой которой приведет к более крупной нисходящей коррекции к минимуму 1.2983, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD выше сопротивления 1.3057, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.3093. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку может оказать нижняя граница индикатора в районе 1.3018, порыв которой усилит давление на пару.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 мая. Дивергенция на MACD может ограничить рост евро в первой половине дня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Дивергенция, которая образовалась на индикаторе MACD, может ограничить дальнейший рост евро сегодня в первой половине дня. Учитывая тот факт, что в Европе сегодня отмечают День Труда, волатильность будет низкой. Лучше всего рассматривать длинные позиции после нисходящей коррекции в район поддержки 1.1200 либо на отскок от более крупной области 1.1178. Весь акцент будет смещен на вторую половину дня, когда выйдет сопроводительное заявление Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Основной задачей быков остается обновление максимумов в районе 1.1260 и 1.1282, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Неудачная попытка закрепления на уровне 1.1235 при формировании дивергенции на индикаторе MACD будет первым сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью снижения и закрепления под серединой канала 1.1206, пробой которого столкнет EUR/USD в район поддержки 1.1178, а затем и к минимуму 1.1150, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро выше сопротивления 1.1235 в перовой половине дня, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1260.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение восходящей коррекции.Bollinger BandsВерхняя граница индикатора в районе 1.1230 ограничит восходящий потенциал евро. В случае снижения, временную поддержку может оказать нижняя граница индикатора в области 1.1206, прорыв которой приведет к более крупной распродаже. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

День Труда в Европе и решение ФРС по ставкам. Видео-прогноз рынка Форекс на 1 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1235 приведет к росту евро в район 1.1260 и 1.1282Прорыв 1.1206 приведет к распродажам евро в район 1.1178 и 1.1150Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3057 приведет к росту фунта в район1.3093 и 1.3129Прорыв 1.3018 приведет к распродажам фунта в район 1.2983 и 1.2946Фундаментальные данные:Производственный индекс ISM СШАРешение FOMC по основной процентной ставкеПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 1 мая. Медвежья дивергенция может отправить евро опять вниз

4hПара EUR/USD на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1241. Первого мая назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD. Последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше. Образование медвежьей дивергенции позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1177. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 марта 2019 года и 20 марта 2019 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс возврата к уровню коррекции 127,2% - 1,1285. Отбой котировок от уровня Фибо 127,2% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0941. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1553. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1281, если пара выполнит закрытие над уровнем 76,4%, и ордером Stop Loss под уровнем 1,1241. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1177, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 76,4%, и с ордером Stop Loss над уровнем 1,1241, особенно в совокупности с медвежьей дивергенцией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 1 мая. Фунт стерлингов удивляет ростом

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике продолжает процесс роста и выполнила закрытие над уровнем Фибо 61,8% - 1,2969. В итоге 1 мая рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3094. Отбой котировок пары от уровня Фибо 76,4% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3296. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 сентября 2018 года и 3 января 2019 года.1hНа часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3031. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3069. Назревающих дивергенций на текущем графике не наблюдается, хотя оба индикатора начали падать, несмотря на рост пары. Закрытие котировок под уровнем коррекции 50,0% можно будет идентифицировать как разворот в пользу валюты США и ожидать начало падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2992. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 апреля 2019 года и 25 апреля 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,3069 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 50,0%, так как пара выполнила закрытие над 1,3031 (часовой график). Новые продажи пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,2992 и ордером Stop Loss над уровнем 50,0%, если пара выполнит закрытие под уровнем 1,3031 (часовой график). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 мая 2019 года

EUR/USDВо вторник европейские экономические показатели удивили и вышли лучше ожиданий; ВВП зоны евро за 1-й квартал показал прирост на 0,4% против ожидания 0,3%, уровень безработицы в марте понизился с 7,8% до 7,7% при ожидании показателя без изменения. Самое приятное из структуры ВВП – это рост индекса Италии на 0,2% против ожидания -0,1% и пересмотра ВВП за предшествующий период с -0,2% до -0,1%. Италия «спасена» от рецессии. Мы полагаем, что данные завышенные, возможно, пересмотр с понижением ещё будет, но сейчас политическая конъюнктура препятствуют публикации достоверной информации.Сегодня FOMC ФРС принимает решение по монетарной политике, выступает глава ЦБ Джером Пауэлл. Основной темой выступления, как ожидается, будет независимость регулятора от внешнего давления администрации президента. Разумеется, в иносказательных формулировках, например, в отсутствии причин для понижения ставки в текущем году. Даже если ФРС и не против понижения ставки ради удешевления обслуживания государственного долга, то сказать об этом можно и позднее. Игра с обеих сторон вполне в рамках приличий. Рост евро вчера был остановлен на линии Крузенштерна и линии баланса дневного масштаба. Линия осциллятора марлин достигла границы с территорией роста и может развернуться от неё вниз. Ждём возврат евро к 1.1155 и дальнейшее снижение к 1.1075.Продолжение роста, конечно, возможно, для этого цене необходимо закрепиться над максимумом вчерашнего дня, тогда агрессивные игроки могут предпринять рост к сопротивлению вложенной линии ценового канала в район 1.1287. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 мая 2019 года

GBP/USDБританский фунт вчера попытался как можно в большей мере использовать временную слабость доллара – рост фунта составил 100 пунктов, цена на дневном масштабе на пике дня немного не дотянула до сопротивления уровня Фибоначчи 38,2% и линии Крузенштерна, что может произойти сегодня с ожидаемым нами разворотом вниз. Но у данного основного сценария есть слабое место, а именно выход линии марлин на дневном графике в зону роста. Это признак возможной более продолжительной коррекции, например, до уровня Фибоначчи 50,0% на цене 1.3125. В перспективе нескольких дней ждём снижение фунта в диапазон 1.2772-1.2814.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 мая 2019 года

USD/JPYВ Японии всю неделю выходные дни. Вчера на рынке была высокая активность – торговые объёмы были выше средних, доллар поддался ослаблению, а сама йена испытала ещё большие трудности. Тем не менее, поддержка индикаторной линии баланса дневного графика оказалась достаточно сильной, чтобы удержать валютную пару от дальнейшего падения. На четырёхчасовом графике образовалась техническая конвергенция, разворот цены с последующим касанием линии Крузенштерна на Н4, совпадающей с максимумом 15 марта и 29 апреля, очень возможен (111.91). В случае успеха, ухода цены выше данного уровня, ждём продолжение роста цены к верхней границе ценового канала 112.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро получил билет на север, но с открытой датой

Единая валюта сегодня получила внушительную поддержку со стороны макроэкономических отчётов. Важнейшие европейские индикаторы вышли в «зелёной зоне», демонстрируя намёки на восстановление экономики еврозоны.Хотя о полномасштабном восстановлении говорить ещё рано – пока что мы имеем дело с замедлением снижения основных показателей. Если в пятницу европейская инфляция дополнит этот пазл, то пара eur/usd снова получит повод для коррекционного роста. Впрочем, сегодняшние релизы также имеют немаловажное значение, учитывая положение евро: медведи пары окончательно попрощались с надеждой пробить 10-ю фигуру в обозримом будущем, а быки, в свою очередь, получили шанс вернуть цену в ценовой диапазон 1,1240-1,1310. По большому счёту, такой итог был несколько предсказуем: продавцам было жизненно необходимо подтвердить своё доминирование, чтобы не утратить импульс снижения цены. Но слабая динамика роста ценового индекса ВВП США снизила интерес к доллару, после чего быки eur/usd перехватили инициативу. Опубликованный во вторник блок макростатистики лишь усилил коррекционный рост, который и так набирал силу за счёт слабеющего доллара.Но сегодняшняя динамика пары обусловлена не только девальвацией гринбека – евро дорожает по всему рынку (кроме eur/gbp), пользуясь неожиданной поддержкой фундаментального фона. Прежде всего стоит отметить рост европейской экономики. В третьем и четвёртом кварталах прошлого года ВВП еврозоны выходил на одном и том же уровне – 0,2%. В первом квартале этого года эксперты ожидали небольшое ускорение – до 0,3%. Однако рост оказался более существенным – индикатор вырос на 0,4%. На таком уровне показатель выходил в начале прошлого года (в 1 и 2 кварталах). В годовом выражении индикатор ВВП остался на уровне 4 квартала (1,2%), тогда как эксперты прогнозировали снижение до 1,1%. Неожиданно снизился уровень европейской безработицы – до 7,7%. Рынок труда постепенно укрепляется уже на протяжении полутора лет – для сравнения можно сказать, что в конце 2017 года безработица была в области 9%.Порадовали и немецкие индикаторы. Уровень безработицы в Германии остался на прежней отметке (4,9%), а вот количество безработных сократилось на 12 тысяч (при прогнозе снижения на 6 тысяч). Отдельно стоит отметить инфляционный рост в Германии. Индекс потребительских цен там подскочил сразу до 1% м/м (при прогнозе роста до 0,5%) – это самый сильный темп роста с января 2011 года. В годовом выражении ИПЦ вырос до 2% с предыдущего значения 1,3% и при прогнозе роста всего до 1,5%. Такие цифры говорят о том, что общеевропейский показатель инфляции также может оказаться в «зелёной зоне», превысив прогнозный уровень. Да и согласно прогнозам данный индекс должен продемонстрировать положительную динамику: по мнению экспертов, инфляция вырастет до 1,6%, а базовая инфляция (за вычетом волатильных цен на энергию и продукты питания) – до 1%. Теперь вероятность реализации данного сценария во многом возросла. Также сегодня были опубликованы данные по росту ВВП в Италии, Испании и Франции. Итальянский показатель на протяжении двух кварталов находился в отрицательной области, но сегодня превысил нулевое значение – как в годовом, так и в квартальном исчислении. Неожиданно вырос и показатель ВВП Испании: до 0,7% кв/кв и 2,4% г/г (эксперты ожидали более слабую динамику). Темпы роста французской экономики оказались на прогнозном уровне – тем не менее в годовом выражении показатель ВВП впервые продемонстрировал положительную динамику после падения на протяжении четырёх кварталов (то есть на протяжении всего прошлого года). Таким образом, опубликованные цифры нивелировали опасения инвесторов по поводу возможного возобновления Европейским Центробанком программы QE. Напомню, что на прошлой неделе такую вероятность не исключил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, после чего евро рухнул по всему рынку. Но теперь подобный сценарий выглядит маловероятным, тем более что QE – достаточно неоднозначный инструмент монетарной политики, поэтому для его реанимирования необходимы весомые аргументы. Несмотря на существенный коррекционный рост, пара eur/usd сегодня не смогла пробить первый уровень сопротивления 1,1240. Блицкриг быков был сорван из-за публикации индикатора потребительской уверенности американцев. Этот показатель вышел лучше прогнозов, достигнув отметки 129,2 пункта (при прогнозе 126,2). В преддверии завтрашнего заседания ФРС инвесторы достаточно остро реагируют на макроэкономические релизы, поэтому покупатели пары вынуждены были отступить к основанию 12-й фигуры.Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу, что европейская экономика имеет запас прочности: во втором полугодии ключевые индикаторы действительно могут продемонстрировать сильный рост, как того и ожидает Европейский Центробанк. Но в контексте сегодняшнего дня единая валюта вынуждена следовать за долларом, который, в свою очередь, находится в ожидании вердикта ФРС. Опубликованные сегодня данные создали базис для восстановления евро, поэтому если американский регулятор разочарует долларовых быков, пара eur/usd возьмёт курс на север не только за счёт слабости гринбека, но и за счёт усиления европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рост EUR/USD: Все зависит от первомайского комментария Пауэлла

Официальный индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Китая разочаровал инвесторов. Экономика Поднебесной, вероятно, оттолкнулась от дна, и говорить о восстановлении пока преждевременно, а значит покупателям евро надо тренировать выдержку. Впрочем, «евробыки» не испугались слабой статистики. Не стала для них препятствием и крайне низкая экономическая уверенность в еврозоне.Во вторник настроение поклонникам евро неожиданно улучшил отчет, показавший рост ВВП региона на 1,2% в годовом выражении вместо обещанного аналитиками повышения на 1,1%. Главная пара стартанула после публикации статистики. Ожидается колебание EUR/USD в интервале $1.118-$1.122. Судя по опубликованным сегодня данным, экономика еврозоны пока развивается в противоположном направлении пессимистическим прогнозам ЕЦБ, но все может измениться. Так, не исключено, что затянувшаяся неопределенность с Брекзитом даст шанс скептикам. К тому же дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от поведения Центробанков.Мнение GoldmanАналитики Goldman Sachs, которые ставят на разгон экономики еврозоны до 1,5% во втором полугодии под влиянием позитива из Китая, прогнозируют снижение евро. По их расчетам, в течение ближайших трех месяцев пара EUR/USD протестирует отметку $1,1 и только потом пойдет вверх. Многие факторы уже учтены в котировках EUR/USD, участники рынка привыкли к слабости еврозоны и к «голубиному» настрою чиновников Федрезерва. Сейчас трейдеры нуждаются в новых сигналах, которые они вполне могут получить от заседания FOMC, а также из апрельских данных по рынку труда США. Что скажет Пауэлл?Рынки не рассчитывают на изменение в монетарной политике, всех интересует, что скажет Джером Пауэлл по поводу скачка ВВП до 3,2% и вялой инфляции. Поведение инфляции является головоломкой для ФРС, а дальнейшее замедление способно подтолкнуть чиновников к активным действиям.Предстоящее заседание вполне может поменять расстановку сил на валютном рынке и еще больше укрепить позиции доллара. Поскольку в последние недели экономическая статистика по США пошла на улучшение, у FOMC появилась возможность ужесточить риторику и сместить прогнозы рынка к более ястребиным. Есть еще один немаловажный момент. 30 апреля в Пекине начинается очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. В мае или июне может быть подписано соглашение. Отсутствие торгового компромисса ранее было одной из причин, по которой инвесторы опасались вкладывать в рисковые активы. Иными словами, смена риторики американского регулятора будет иметь огромное влияние на котировки пары EUR/USD, так как рынок в целом верит в возможное снижение ставок в ближайшие 6-8 месяцев. Если FOMC переубедит трейдеров, доллар пойдет тестировать новые высоты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пришло время покупать евро?

Специалисты французского инвестиционного банка Societe Generale считают, что пришло время покупать евро, поскольку пессимизм в отношении перспектив европейской экономики постепенно сойдет на нет.«Настроения на рынках в отношении единой европейской валюты существенно улучшились. Это позволяет рассчитывать на рост евро к доллару до уровня $1,16», – заявили представители фининститута.По их словам, определяющим фактором для пары EUR/USD сейчас является не разница процентных ставок или доходности государственных облигаций, а ожидание экономического роста.«В прошлом году негативные ожидания привели к резкому снижению курса евро. Однако теперь эти ожидания неоправданны и настало время их переосмыслить», – полагают в Societe Generale.Сегодня пара EUR/USD, отметив недельные максимумы, поднялась выше отметки 1,12 на фоне выхода сильной статистики по еврозоне.По информации Eurostat, в первом квартале ВВП валютного блока расширился на 1,2% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,1%. Относительно четвертого квартала показатель увеличился на 0,4%, тогда как ранее ожидалось, что индикатор ускорится на 0,3%.Вышедшие сегодня данные по безработице в еврозоне также превзошли ожидания экспертов. В марте показатель опустился до минимального значения с сентября 2008 года и составил 7,7% против 7,8%, отмеченных в феврале. Аналитики прогнозировали, что индикатор останется неизменным.Таким образом, экономика региона пока развивается вопреки пессимистическим предсказаниям ЕЦБ, однако поводов для оптимизма еще мало, учитывая политические риски, связанные с Brexit и грядущими парламентскими выборами в ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс