Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 65 пунктов, но и этого хватило, чтобы продолжить восходящее движение. С начала торговой недели мы имеем более 200 пунктов хода, где доллар изо дня в день терял свои позиции. Бычий интерес вполне оправдан, рассматривая общий рыночный фон, мы видим положительные слухи, связанные с Брекзитом, что подталкивает фунт. В то же время со стороны Соединенных Штатов масса негатива: «обвал» фондового рынка, критика Дональда Трампа, замедление инфляции с 2,7 до 2,3 при прогнозе 2,4. Общий фон складывается к тому, что инвесторы производят фиксацию и бакс теряет свои позиции.Предстоящая торговая неделя ожидается очень активной в плане экономического календаря, наиболее интересные события отобрал ниже.Понедельник США 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,3% --- > Прогноз 0,3%США 15:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,5%ВторникВеликобритания 11:30 мск - Изменение числа заявок на пособие по безработице (сент.) : Пред. 8,7К --- > Прогноз 10,0КВеликобритания 11:30 мск - Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг.) : Пред. 2,6% --- > Прогноз 2,6%Великобритания 11:30 мск - Изменение занятости, 3м/3м (м/м): Пред. 3,0КСША 16:15 мск - Объём промышленного производства (м/м) (сент.) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,3%США 17:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг.) : Пред. 6,939МСредаВеликобритания 11:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.): Пред. 2,7% --- > Прогноз 2,6%США 15:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (сент.): Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,280МСША 15:30 мск - Объём строительства новых домов (сент.) : Пред. 1,240М --- > Прогноз 1,282МСША 21:00 мск - Публикация протоколов FOMCЧетвергВеликобритания 11:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (сент.): Пред. 0,3% --- > Прогноз -0,4%США 15:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт.): Пред. 22,9 --- > Прогноз 20,0ПятницаСША 17:00 мск - Продажи на вторичном рынке жилья (сент.): Пред. 5,34М --- > Прогноз 5,34МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка уже отчетливо перегрета и уходит в фазу отката/коррекции. В принципе, это было ожидаемо ранним ходом, где котировка не дошла до основного уровня 1,3300 примерно 43 пункта и на фоне перегрева ушла в раннюю стадию отката. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый - настала фаза коррекции, где нас благополучно возвращает к диапазонному уровню 1,3000/1,3050 и относительно него рассматриваем сделки; второй вариант - бычий интерес не спадает, и текущий откат переходит в застой, где мы имеем возможность выставить ордер на 1,3260 с консервативным объемом в сторону 1,3300. Какой-либо дальнейший ход рассматриваем только после фиксации выше чем 1,3300.- Позиции на продажу рассматриваем также в двух вариантах: первый - фаза коррекция настала, и мы можем выставить ордер ниже чем 1,3170, ориентируясь на основной ход; второй вариант - бычий интерес все же удерживается на рынке, и мы направляемся к уровню 1,3300, где относительно него рассматриваем позиции на продажу в случае замедления. Либо отработки.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, который отражает текущий откат. Внутридневная и среднесрочная перспектива продолжают находиться в фазе восходящего интереса.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 82 пункта. В случае наступлении фаза коррекции волпатильность будет равна либо больше среднесуточного показателя.Зоны сопротивления: 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3200*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUB. Рубль проигнорировал снижение нефтяного рынка

Рубль в паре с долларом проигнорировал колебания котировок нефти и вопреки временному спаду сырьевого рынка вернулся в область 65-й фигуры. В основном это связано со слабостью американской валюты, отчасти – из-за роста непосредственно российской валюты за счёт «собственных» фундаментальных факторов.В целом, после того как Банк России поставил на паузу процесс скупки валюты, рубль всё больше ориентируется на динамику нефтяного рынка, демонстрируя корреляцию. Поэтому существенное снижение стоимости барреля марки Brent должно было отразиться на стоимости российской валюты. Ведь буквально за несколько дней цена «чёрного золота» рухнула с 85 до 80 долларов. Рубль ожидаемо подскочил до отметки 66,77, однако в этот же день опустился до основания 66-й фигуры, а сегодня начал торговый день с южного гэпа, обосновавшись у отметки 65,80. Сегодня Brent постепенно восстанавливает свои позиции, что говорит о том, что медведи сырьевого рынка не смогли преодолеть ключевой уровень поддержки. Что же помогло рублю «переждать бурю» и не поддаться панике? Прежде всего это обусловлено ослаблением доллара. Американская валюта вчера не смогла сдержать натиск фундаментальных факторов, которые носили негативную окраску. Замедление инфляции, снижение фондовых рынков, критика Трампа в адрес ФРС, спад индекса цен производителей – все эти обстоятельства пошатнули уверенность трейдеров в том, что Федрезерв повысит ставку в декабре и ускорит темпы повышения в следующем году. Индекс доллара просел до 94 пунктов после сильного роста до середины 96 пунктов. Естественно, что такое положение дел отразилось на всех долларовых парах, и пара usd/rub здесь не стала исключением. Однако, помимо слабости гринбека, южный импульс пары поддерживался и иными причинами.Во-первых, это высокий уровень положительного сальдо торгового баланса РФ. Профицит счета текущих операций платежного баланса в стране за девять месяцев текущего года составил 75,8 миллиарда долларов, увеличившись почти в четыре раза, если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2017 года. Положительное сальдо внешней торговли товарами подскочило до 136 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году цифры были гораздо ниже – 80,4 миллиарда – то есть профицит увеличился более чем в полтора раза. По словам членов российского регулятора, такая тенденция сложилась за счёт роста экспорта и улучшения «международной ценовой конъюнктуры российских товаров» с одновременным спадом уровня импорта. Более того, по оценкам министра РФ по экономическому развитию, общий объем поступлений иностранной валюты в страну в последнем квартале этого года снова увеличится – за счёт роста нефтяного рынка на фоне приостановки действия бюджетного правила. Есть ещё и косвенные причины роста российской валюты – многие крупные компании и представители банковского сектора существенно снизили свой внешний долг, нарастив при этом иностранные активы. Кроме того, стоит напомнить, что Минфин на этой неделе со второй попытки, но всё же успешно разместил трёхлетний выпуск ОФЗ объёмом в пять миллиардов рублей.Но центральную роль среди «внутренних факторов» всё же играет состояние платежного баланса РФ – в некоторой степени его рост нивелирует влияние действующих санкций – по крайней мере, сдерживает панические настроения по этому поводу. Данный фактор играет большую роль для роста российской валюты, особенно после событий этого лета, когда в центре внимания были перспективы принятия так называемых «адских антироссийских санкций». На данный момент паника по этому поводу стихла, причём по инициативе самих же американцев. Летом «ястребы» среди конгрессменов планировали рассмотреть наиболее жёсткие законопроекты сразу же после каникул – то есть в сентябре. Однако в начале осени рассмотрение отложили на «неопределённый срок», а затем стало ясно, что раньше второй половины ноября данные проекты вряд ли будут на повестке дня. Другими словами, новые антироссийские законопроекты будут рассмотрены законодателями лишь после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Рубль получил передышку, хотя данный «Дамоклов меч» продолжает висеть над российской валютой, учитывая тот факт, что один из законопроектов был подан представителями обеих партий – здесь позиции части республиканцев и демократов совпадают. Таким образом, в среднесрочной перспективе российская валюта может продолжить свой рост. На фоне слабого доллара рубль чувствует себя уверенно, подпитываясь также собственными фундаментальными факторами. Если говорить о долгосрочных временных рамках, то здесь существует высокий риск очередного обвала – если новый состав Конгресса возьмётся на рассмотрение одиозного пакета антироссийских санкций. Подобное положение дел позволяет паре usd/rub протестировать ближайший уровень сопротивления 65,50 (нижняя граница облака Kumo) и направиться к основанию 65-й фигуры. Если со стороны Вашингтона не будет резких заявлений, а нефть продолжит восстанавливать свои позиции, то данный ценовой таргет может быть достигнут уже в ближайшее время. А вот если рынок увидит признаки «оттепели» в отношениях двух стран, то вполне вероятно, что пара сможет закрыть гэп, который произошёл 9 августа, то есть вернуться к отметке 64,65. Такой сценарий возможен, если широко ожидаемая встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы. В частности, сегодня на рынке появилась информация о том, что лидеры стран могут встретиться в Париже 11 ноября, если они примут участие в мероприятии в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Если данная встреча состоится и завершится в духе взаимопонимания, то южный импульс usd/rur не заставит себя ждать. Впрочем, в долгосрочном сценарии слишком много «если», поэтому на данный момент целесообразно ориентироваться на среднесрочные цели – 65,50 и 65,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар подскочит, если Китай признают «валютным манипулятором»

Полугодовой доклад, в котором по поручению Конгресса Минфин должен проверять торговых партнеров США на предмет манипуляций своими валютами, выйдет на следующей неделе. Пекин, по информации источников, подвергается усиленной критике в этом направлении. К тому же Дональд Трамп публично в частном порядке требовал от Стивена Мнучина объявить Поднебесную валютным манипулятором. Аналитики UBS советуют участникам рынка хеджировать возможное усиление американского доллара в краткосрочной перспективе. Официальное обвинение КНР в манипулировании юанем может ознаменовать собой дальнейший скачок напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. Анонимные источники сообщили, что сотрудники американского Минфина не нашли оснований для подобного рода заявлений. Если Мнучин примет к сведению рекомендации экономистов ведомства, то предотвратит эскалацию торговой войны и устранит источник опасений для развивающихся рынков. Однако глава Минфина может поступить и по-другому. Здесь не стоит забывать про влияние политических факторов, впереди промежуточные выборы в США. По словам аналитиков UBS, трейдеры не должны рассматривать 7.0 как последний бастион для пары доллар/юань. Хотя чиновники Банка Китая в очередной раз повторили, что не станут использовать активную девальвацию нацвалюты в качестве оружия в торговой войне, это не мешает юаню постепенно обесцениваться в условиях слабого экономического роста и фундаментальных показателей. Осеннее ралли Что касается подъема доллара в целом, то, по словам экспертов Morgan Stanley, валюта США настроена на завершающий этап роста. Однако его так называемое осеннее ралли не будет столь масштабным, как успехи с февраля по август, считают аналитики.Увеличение доходности трежерис спровоцирует рост волатильности американских активов. На этом фоне сократятся иностранные инвестиции в США, что в свою очередь ограничит масштаб очередного укрепления доллара.По оценкам банковских аналитиков, в следующем этапе роста доллар усилит свои позиции против чувствительных к импорту капитала валют. В этом списке значатся валюты развивающихся стран, канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар. Относительно защищенными останутся евро и иена, считают в Morgan Stanley.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз: Какой красивый пробой на золоте!

Какой красивый пробой на золоте!Золото пробило наверх сразу пакет дневных уровней на 1214.Это сильный сигнал наверх, цель до 1300, а весьма вероятно, и выше.Фундаментально это ответ на возможные проблемы с долларом США - чистое хеджирование риска.А риск - на картинке ниже - график S&P500 дневка на 12.10.2018.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: Замедление мировой экономики окажет позитивное влияние на рынок золота

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз глобального экономического роста на 2018 и 2019 годы на 0,2%, до 3,7%. По мнению экспертов, складывающаяся обстановка в мире будет выступать в качестве позитивного фактора для рынка золота.«Замедление темпов подъема мировой экономики означает ослабление поддержки для фондовых рынков, ситуация на которых сигнализирует о наступлении затяжной коррекции», – полагают аналитики.«Как только уровень рисков достигнет критической отметки, на рынок золота вернутся многие инвесторы для сохранения своих капиталов», – добавили они.По их словам, в последнее время в «золотых» ETF-фондах не наблюдалось большого оттока средств, однако и притока не происходило.«Для того чтобы стоимость золота продемонстрировала существенный рост, должны измениться настроения крупных финансовых спекулянтов. Вчерашнее падение индексов на фондовых рынках в Америке, Азии и Европе способствовало оживлению интереса к драгметаллу, благодаря чему котировкам удалось подняться выше отметки $1200 за 1 унцию», – отметили специалисты немецкого Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 12 октября - рекомендации технического анализа

GBP/USDЭкономический календарь сегодня вновь не содержит важной статистики. В результате игрокам на рынке предоставляется возможность сосредоточиться на завершении недели. Смогут ли игроки на повышение закрыть неделю хотя бы столь же оптимистично, как это выглядит на текущий момент?Линия Чинкоу вчера достигла зоны максимального вертикального удаления от графика цены. Игроки на повышение при этом закрыли день выше наиболее важного уровня, ставшего сейчас поддержкой (1,3179 месячный Киджун). Сохранение высоты и закрепление на неделях выше данного уровня является основной задачей игроков на повышение на текущий день. Ближайшая зона сопротивления сегодня расположена в районе 1,3297-1,3316 (максимальный экстремум + Фибо Киджун недель). Следующие за 1,3179 поддержки можно отметить на 1,3143 и 1,3096-89. Игроки на повышение сумели вчера сохранить за собой ключевую поддержку участка (1,3179), поэтому преимущество продолжает оставаться на стороне быков. На Н4 не отработанной остаётся повышательная цель на пробой облака. Сейчас работает поддержка 1,3219 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Её пробой создаст предпосылки для новой полноценной коррекции, ориентирами которой будут сегодня служить 1,3179 (Фибо Киджун Н4 + Киджун месяца) – 1,3143 (Киджун Н4 + облако Н1 + Фибо Киджун дня) – 1,3096-89 (дневной крест + облако Н4).Текущая поддержка от Ишимоку совпадает в настоящий момент с центральным Пивот-уровнем дня (1,3220). С её потерей быки лишатся дневного преимущества. Далее закрепление ниже 1,3143 (МА (120)) способно изменить недельную долгосрочную тенденцию. Индикаторный анализ младших таймов перестраивается на поддержку зарождающейся коррекции, но старшие временные интервалы пока сохраняют приверженность продолжению подъёма.Отслеживая данные индикаторного анализа, нельзя упускать из виду один из главных и сильнейших сигналов индикаторов – дивергенцию. На формирование последней дивергенции по паре фунт/доллар я обращала внимание 04.10.18. Сегодня можно уже оценить отработку отмеченной в начале восходящего движения скрытой бычьей дивергенции по Стохастику (дневной тайм, фунт). Именно поэтому я свой индикаторный анализ с сегодняшнего дня дополняю отслеживанием дивергенций. К анализируемым ранее индикаторам Stochastic, RSI, CCI и MACD для поиска дивергенций я прибавила еще и индикатор OsMA, который с данной задачей справляется, на мой взгляд, лучше многих других. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GOLD на неделю от 12 октября

Волновая картина графика H4:Последняя волна этого ТФ с конца августа формирует коррекцию нисходящего тренда более крупного, дневного масштаба.Волновая картина графика Н1:С 28 сентября цена формирует бычий волновой зигзаг. Она завершает волновую модель Н4.Волновая картина графика М15: Бычья волна от 8 октября имеет выраженный импульсный вид. Цена достигла нижней границы расчетной зоны завершения. Рекомендуемая торговая стратегия:В ближайшие дни на рынке золота следует отслеживать сигналы разворота. Они послужат сигналами для закрытия ранее открытых сделок покупки инструмента и входа в шорт.Зоны сопротивления:- 1225.0/1235.0 Зоны поддержки:- 1200.0/1190.0 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/JPY на неделю от 12 октября

олновая картина графика H4:Волна восходящая от 29 мая. В структуре четко прослеживается зигзаг. Ближайшая целевая зона находится в районе 136-й ценовой фигуры.Волновая картина графика Н1:С 21 сентября развивается медвежья волна. Волна удлинилась сверх расчетного уровня. В более крупной волновой модели она корректирует последнюю часть трендовой волны.Волновая картина графика М15: С 8 октября цена образует плоскую волновую конструкцию. В часовой волне это станет коррекцией.Рекомендуемая торговая стратегия:В ближайшие дни лучше воздержаться от торговых сделок по этой паре. Необходимо дождаться завершения текущего снижения и искать далее сигналы для покупок инструмента.Зоны сопротивления:- 130.60/131.10 Зоны поддержки:- 128.70/128.20 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Канада готова ввести дополнительные тарифы на импорт стали

В пятницу, 12 октября, стало известно о вводе дополнительных пошлин на некоторые виды импортируемой стали со стороны канадских властей. Ожидается, что они вступят в силу с 25 октября 2018 года. Правительство Канады планирует введение заградительной пошлины в размере 25%, отмечают эксперты. Ее намерены использовать только при резком превышении норм поставок металла со стороны государств – торговых партнеров Канады. Власти страны полагают, что такая мера позволит сдержать рост объемов импорта стали у ряда зарубежных производителей. По оценкам аналитиков, дополнительные тарифы затронут семь категорий стали. Напомним, 1 июля текущего года стартовали введенные Канадой ответные пошлины на продукцию американского происхождения на сумму свыше 10 млрд евро. Данные ограничения затронули 250 наименований продукции. Меры заградительного характера касались также поставок алюминия и стали из Соединенных Штатов. Власти Канады считают, что у них не осталось иного выбора, как ввести ответные тарифы в противовес действиям президента США Дональда Трампа. Напомним, в начале этого месяца глава Белого дома заявил, что американское правительство сохранит таможенные пошлины на сталь и алюминий из Мексики и Канады, пока страны не запустят механизмы справедливой взаимовыгодной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Падение Уолл-стрит: главный пострадавший доллар. Почему?

Уолл-стрит продолжила снижение, в фокусе – повышение процентных ставок ФРС. Инвесторы опасаются, что фондовым рынкам будет сложно восстановиться из-за ожидания ужесточения политики в США. Движение вниз может стать продолжительным, поскольку игроки, которые боятся потерь, фиксируют прибыль по своим долгосрочным позициям. Фондовый рынок за два последних года обогатил инвесторов, и растущие ставки в Америке сделают использование стоп-лоссов для защиты этих позиций еще более привлекательным инструментом. Когда сработают стоп-лоссы, распродажа может усилиться. ДолларАмериканская валюта ослабевала всю неделю, снижение фондового рынка ухудшило ее позиции. Причем доллар стал практически главным пострадавшим. Таким рисковым валютам, как евро и австралийский доллар, не был нанесен урон. Дело в том, что инвесторы рассматривают это исключительно как дела Штатов. Федрезерв – единственный крупный регулятор, ужесточающий свою политику на постоянной основе. Добавил негатива слабый, по меркам аналитиков, отчет о потребительской инфляции. Доллар, безусловно, выкарабкается, но пока он, скорее всего, будет снижаться до того момента, как покупатели «созреют» для того, чтобы вернуться на рынок.В пятницу «американец» торгуется у минимума с начала октября к корзине главных валют, отойдя от достигнутого во вторник месячного пика 96,15.ЕвроПожалуй, одним из главных бенефициаров падения доллара является евро, курс которого также вырос на фоне положительных протоколов ЕЦБ. Хотя на последнем заседании финансовые власти отметили понижательные риски, регулятор считает, что «неопределенность в отношении их прогноза инфляции снижается». Марио Драги отмечает рост ценового давления, что в некоторой степени связано с увеличением цен на нефть, также ускоряет инфляцию слабый евро. В то время как ожидается целая лавина закрытий коротких позиций по паре евро/доллар, она, вероятно, встретит сопротивление в диапазоне 1,1580-1,1630.ФунтУ стерлинга, к сожалению, не получилось «красиво» сыграть на слабости валюты США. Напомним, в среду главный переговорщик со стороны ЕС Барнье заявил, что заключение сделки по Brexit на следующей неделе вполне достижимо. Однако это зависит и от принятия условий таможенного союза премьер-министром Терезой Мэй, которая утверждает, что не может допустить сделку, выставляющую торговый барьер и затрудняющую перемещение товаров из одной части Великобритании в другую. Прорыва в переговорах пока нет, пессимизма в эту тему в четверг добавил премьер-министр Ирландии. По его мнению, крайний срок, установленный в ноябре, достижим, но может оказаться невыполнимым. Из этого можно сделать вывод, что фунтовые трейдеры сохранят скептический настрой вплоть до заключения сделки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки и госбонды США отправили доллар к минимумам

Снижение доходности государственных облигаций США и продолжающееся падение американских фондовых рынков оказывает сильное негативное давление на курс доллара США.Индекс, показывающий силу доллара США относительно корзины основных мировых валют, по состоянию на 11:00 МСК торгуется у отметки 94,70 – минимума с 1 октября.Промышленный индекс Dow Jones на торгах в четверг снизился на 2,13%, до отметки 25,052, обновив минимум за последние 2 месяца. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 также потерял 2,05%.Доходность 10-летних государственных облигаций США упала до 3,1705%, после того как во вторник достигла максимума за семь лет в 3,261%.Евро вырос до недельного пика в 1,1611 на фоне ослабления американской валюты и оптимистичного настроя чиновников Европейского центробанка, которые на последнем заседании подтвердили курс на нормализацию сверхмягкой денежно-кредитной политики в 2018 году, несмотря на опасения о замедлении экономического роста в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор 12 октября 2018 года

В условии информационного вакуума инвесторы продолжили погружаться в беспокойства на масштабные темы, связанные с торговым конфликтом в США и Китае и негативными комментариями Трампа касательно...

FIBO Group, 7 лет назад

Михаил Хлестунов

EUR/USD 12 октября - рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодняшний экономический календарь не содержит важных событий. Но сегодня пятница, закрываем неделю, поэтому удержание и сохранение недельной тенденции может стать основной задачей текущего дня. К настоящему моменту можно отметить, что недельное преимущество на стороне игроков на повышение. Быки исполнили коррекционный подъём и закрыли прошлые сутки выше ключевых сопротивлений данного участка 1,1546-79 (дневное облако + недельный Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный Сенкоу Спан А). Сохранение достигнутого является сейчас основной задачей для игроков на повышение. Среди ближайших последующих сопротивлений сегодня можно отметить 1,1623 (дневной Киджун) и 1,1669 (дневной Фибо Киджун). Игроки на повышение в текущей ситуации пользуются поддержкой индикатора Ишимоку. Ближайшим повышательным ориентиром является сейчас верхняя граница облака Н4 (1,1631), усиленная дневным среднесрочным трендом (1,1623). Ключевая зона 1,1546-79 сегодня сохраняет своё расположение и значение, хотя и выступает теперь в роли поддержки. Кроме этого, можно отметить поддержку 1,1522 (дневной Тенкан + Киджун Н4 + нижняя граница облака Н4). Снижение ниже ликвидирует все недельные завоевания быков и потребует новой оценки ситуации. Евро сохраняет своё расположение над центральным Пивот-уровнем дня (сегодня РР 1,1570), благодаря этому приоритет и преимущества по-прежнему на стороне игроков на повышение. Начальная смена настроений произойдёт в случае закрепления под РР (1,1570), а более серьёзные изменения могут начаться при потере быками долгосрочной тенденции 1,1520 (МА (120)). Данные выводы солидарны с выводами индикатора Ишимоку. Индикаторный анализ в настоящий момент так же настроен на поддержку игроков на повышение. Отслеживая данные индикаторного анализа, нельзя упускать из виду один из его главных и сильнейших сигналов – дивергенцию. На формирование последней дивергенции по паре фунт/доллар я обращала внимание в обзоре от 04.10.18. Сегодня можно уже оценить отработку отмеченной в начале восходящего движения скрытой бычьей дивергенции по Стохастику (дневной тайм, фунт). По евро в настоящий момент новых дивергенций нет, но они обязательно будут, нужно только подождать.))) Именно поэтому я свой индикаторный анализ с сегодняшнего дня дополняю отслеживанием дивергенций. К анализируемым ранее индикаторам Stochastic, RSI, CCI и MACD, для поиска дивергенций я прибавила еще и индикатор OsMA, который с данной задачей справляется, на мой взгляд, лучше многих других. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Резкое падение рынка США. Трамп и ФРС. Что вообще происходит?

Резкое падение рынка США. Трамп и ФРС. Что вообще происходит?Рынок США упал два дня подряд сильно: минус 3% по главным индексам в среду и минус 2% в четверг.Отметим, что не было никаких сильных событий в экономике для такого падения: Если не считать роста доходности по 10-летним гособлигациям США до +3.25%. В среду мировые рынки сильно упали вместе с рынком США - в четверг устояли.Повод для падения: рост доходностей Трежерис США, понижение прогноза МВФ роста мировой экономики - и главное - негативные ожидания от торговой войны Трамп-Китай.Трамп обрушился с критикой на повышение ставки ФРС и обвинил ФРС в падении рынка. Он, конечно, отверг свою вину в этом (торговая война с Китаем). Это забавно и немного грустно.ФРС, вероятно, придется повышать ставку далее: ставка должна быть примерно равна доходности Трежерис. Деньги дорожают по всему миру - это объективный процесс на фоне мирового роста (Россия, как всегда, - особый случай - одна из самых высоких ставок в крупных экономиках, 7.5% - при почти полном отсутствии роста экономики уже 4 года).Итак, что произошло? Как это понимать?Сильное падение рынка США выглядит сильным - на дневном графике (ниже).Однако посмотрим на недельный график - и увидим только небольшую коррекцию после феноменального почти 10-летнего роста.ЭТО ПОКА ТОЛЬКО НОРМАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ.Нет никаких сообщений из экономики: Больших банкротств банков и крупных бизнесов, нет падения ВВП, нет роста безработицы.В экономике США (пока что!) всё просто прекрасно - высокий рост ВВП, безработица на минимуме за 50 лет.Но! Это несомненно СИГНАЛ УСТАЛОСТИ РОСТА - это предвестник будущего кризиса, который приближается.Рост резкий золота вчера, 11 октября - отсюда же.Несомненно, будет новый заход наверх рынка США. Не факт, что достигнут показанных максимумов. Будем следить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 12.10.2018

Можно сколько угодно тыкать пальцами то в Дональда Трампа, то в Международный Валютный Фонд, и можно назначать их виновными во всех бедах финансовых рынках, но доллар и американские биржевые индексы понеслись вниз сразу же, как были опубликованы данные по инфляции в США. По всей видимости, то, что произошло позавчера, связано с тем, что какие-то крупные игроки заранее знали содержание отчета по инфляции, вот и стали закрывать позиции. А инфляция даже не разочаровала, а напугала, так как снизилась с 2,7% до 2,3%. Конечно, и так прогнозировалось снижение инфляции, но до 2,4%. В итоге инфляция опустилась до самого низкого значения за последние семь месяцев. Очевидно, что столь плачевные результаты по инфляции явно заставят членов Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке задуматься о планах по ужесточению монетарной политики. Так что главный вопрос, который сейчас задают сами себе инвесторы, - будет ли ФРС снижать темпы повышения ставки рефинансирования.Более того, так еще и число заявок на пособия по безработице увеличилось на 11 тыс. Число первичных заявок увеличилось на 7 тыс., а повторных еще на 4 тыс. Так что неудивительно, что доллар стремительно терял свои позиции по всем фронтам. Кроме этого, вчера публиковался текст протокола заседания правления Европейского Центрального Банка, который не произвел какого-либо впечатления. Содержание текста протокола было столь безликим, что какие-то выводы относительно действий ЕЦБ сделать просто нет никакой возможности. В очередной раз инвесторы увидели ритуальную фразу о том, что если условия будут позволять, то действие программы количественного смягчения будет свернуто. Но что это за условия - форменно не понятно. Но учитывая тот факт, что мы пока не наблюдаем устойчивого и стремительного укрепления единой европейской валюты, инвесторы сомневаются относительно того, что ЕЦБ сдержит свое обещание. Так что ничего нового мы не увидели.Сегодня же все внимание только на Европу, где ожидается углубление темпов спада промышленного производства с 0,1% до 0,2%, и это может стать поводом для отскока, и единой европейской валюте придется несколько сдать свои позиции. Ведь сколько угодно можно теперь говорить про ФРС и проблемы американской экономики, но если в самой Европе промышленность стагнирует, то и поводов для оптимизма не так уж и много. Так что евро снизится до 1,1550.Фунт же будет следовать за единой европейской валютой, тем более что в самих США состоится выступление одного из представителей ФРС. Сама Федеральная Резервная Система не отличается поспешностью в принятии решений, и столь сильное замедление инфляции само по себе не является поводом для пересмотра ранее намеченных планов. Скорее всего, мы услышим слова о том, что необходимо пристально следить за ситуацией, и только если замедление инфляции будет носить длительный характер, можно говорить о каком-то снижении темпов ужесточения монетарной политики. Это успокоит инвесторов, и они вернутся к покупкам доллара. Так что фунту придется снизиться до 1,3200.Рубль также дорожал на фоне крайне слабых данных по инфляции в США. И если сегодня рынок несколько успокоится, то у него не будет поводов для дальнейшего роста. Тем более что конгрессмены и сенаторы рассматривают варианты финансирования европейских энергетических проектов с целью снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. Конечно, план американских законодателей подразумевает банальную замену российских поставщиков на американские компании. Так что для самой Европы неясно, что лучше. Но вот для российской экономики это не сулит ничего хорошего. Так что стоит ждать роста доллара до 66,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 12.10.2018

Торговый план 12.10.2018Общая картина: Падение рынков США, Трамп и ФРС.В четверг рынок США показал второе сильное дневное падение подряд: индексы Доу и S&P500 минус 2% после падения минус 3% днем ранее.Это пока не новый кризис, но уже весьма сильная коррекция: рынки упали на минимумы с лета этого года.Трамп выступил снова с критикой ФРС по вопросу повышения ставки, чем не добавил спокойствия на рынок.Доллар снизился.Фунт пробил наш уровень 1.3220 наверх. Красиво наш уровень прорыва 1214 прорвало наверх золото - посмотрите дневной график.Мы готовы купить фунт с отката от 1.3150.Альтернатива: Продажа от 1.2920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 12 октября. Волна 5 продолжает построение, но все внимание на новости о Brexit

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 11 октября пара GBP/USD прибавила около 42 б.п. Таким образом, построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда продолжается в соответствии с рабочим вариантом с целями, расположенными около уровня 100,0% по Фибоначчи и выше. Уровень 100,0% - это минимальная цель волны 5. По-прежнему для фунта стерлингов имеют большое значение любые новости, касающиеся переговоров по Brexit. В любой момент пара может перейти к снижению из-за информации о срыве переговоров, что потребует внесения дополнений в текущую волновую разметку. Цели для покупок: 1,3295 – 100,0% по Фибоначчи1,3397 – 127,2% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2922 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой волны 5. Таким образом, сейчас я рекомендую продолжать покупать пару с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3295 и 1,3397, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3295 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Для продаж веских причин сейчас нет, особенно фундаментальных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 12 октября. Евро продолжает рост в рамках волны b

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в четверг пара EUR/USD выросла на 75 б.п. и, таким образом, продолжает построение предполагаемой волны b нисходящей трехволновой структуры. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися около отметок 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок приведет к завершению построения волны b и возобновлению снижения пару в рамках нисходящей волны с с целями, расположенными под 14 фигурой. Цели для продаж: 1,1432 – 0,0% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1622 – 50,0% по Фибоначчи1,1667 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение волны b. Таким образом, я рекомендую продолжать оставаться в покупках пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1622 и 1,1667. После отработки одной из этих отметок можно будет ожидать завершения волны b. К продажам пары я рекомендую переходить после получения красноречивого сигнала о завершении волны b, например, в случае отбоя от одной из целевых отметок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 12.10.2018

Горящий прогноз 12.10.2018EURUSD: Разворот наверх, но пока - диапазон.В четверг EURUSD окончательно сформировал разворот наверх - движение вниз отменено. Всё же пока евро не прорвался выше 1.1800 и не закрепился выше, это снова диапазон и его границы 1.1430 - 1.1800.Мы покупаем с отката от 1.1555, стоп 1.1510, цель 1.1655 - или ждем формирования нового уровня для прорыва наверх.Альтернатива - продажа при прорыве вниз 1.1430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 12.10.18

Восходящее движение остаётся среднесрочным импульсом, что даёт возможность удерживать длинную позицию, открытую несколькими днями ранее, и искать выгодные цены для новых покупок.Вчерашнее движение являлось коррекционным, что позволило рассмотреть тест уровня 1.3184 для поиска новых покупок в сторону бычьего импульса. Первым целевым уровнем является отметка 1.3316. Это верхняя граница НКЗ 1/2, сформированная от пробитой недельной КЗ. Тест данного уровня предполагает появление предлоежения, поэтому потребуется частичная фиксация покупок и перевод остальной части в безубыток. Важно понимать, что для подтверждения силы восходящего импульса потребуется закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня 1.3316. В противном случае пара продолжит торговаться в рамках локальной зоны накопления.Для отмены дальнейшего роста потребуется поглощение вчерашнего движения и закрытие американской сессии ниже уровня 1.3114. На этой отметке располагается нижняя граница определяющей зоны НКЗ 1/2. Пока пара торгуется выше этого уровня, восходящее движение будет оставаться импульсом, а вероятность обновления недельного максимума превысит 70%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс