Итоги первой недели: сильные Нонфармы, слабая еврозона, «мягкий» Пауэлл

Данные по рынку труда США и динамике европейской инфляции оставили двоякое впечатление. Опубликованные цифры оставили больше вопросов, чем ответов, ввиду неоднородности релизов. Если говорить непосредственно о паре евро/доллар, то изначально перевес был всё же в пользу американской валюты. Медведям удалось приостановить импульс северного движения, хотя о переломить ситуацию не удалось. Американская статистика также преподнесла неприятный сюрприз, испортив позитивный настрой. Другими словами, в каждой «бочке мёда» оказалась своя «ложка дёгтя», поэтому общее впечатление осталось весьма неоднозначное. Впрочем, обо всём по порядку.В пятницу, в период европейской сессии, был опубликован ключевой показатель инфляции в еврозоне – индекс потребительских цен. Он оказался хуже прогнозов – индикатор замедлился до 1,6%, хотя эксперты ожидали снижение лишь до отметки 1,8%. Таким образом, индекс демонстрирует негативную динамику уже второй месяц подряд. Однако трейдеры акцентировали внимание на базовую инфляцию, которая осталась на уровне одного процента – как и прогнозировали аналитики. Данный факт несколько сгладил негативный эффект от релиза – хотя на мой взгляд, замедление инфляционной динамики отразится на риторике членов ЕЦБ соответствующим образом. Так, представитель европейского регулятора Сабина Лаутеншлегер на днях заявила, что вопрос повышения ставки будет напрямую зависеть от динамики инфляции в еврозоне. Правда, затем она уточнила, что речь идёт о 1 и 2 кварталах 2019 года, тогда как сегодня мы узнали данные за декабрь. Но общая тенденция должна насторожить быков eur/usd: если ИПЦ окажется на подобных уровнях в январе-феврале, то ЕЦБ действительно может перенести ориентировочную дату повышения ставки на 2020 год. Вполне вероятно, что инфантильная реакция инвесторов связана с динамикой базовой инфляции, показатель которой остался на 1-процентном уровне. А вот американские Нонфармы трейдеры не проигнорировали. Буквально в первые минуты после релиза пара eur/usd покинула область 14-й фигуры, вернувшись на позиции вчерашнего дня. Такая реакция вполне объяснима: количество занятых в несельскохозяйственном секторе подскочило в декабре сразу на 317 тысяч, намного превысив предварительные прогнозы. Это многомесячный рекорд – в последний раз показатель превышал 300-тысячную отметку почти год назад, в феврале 2018 года. И это не единственный повод для оптимизма. Дело в том, что инфляционный компонент Нонфармов (динамика среднечасовой заработной платы) также продемонстрировал рекордный прирост. Так, в месячном выражении показатель вырос на 0,4% (хотя прогноз был на уровне 0,3%), а в годовом выражении – сразу на 3,2% (при оптимистичном прогнозе в три процента). К слову, в годовом выражении показатель продемонстрировал максимальный прирост с апреля 2009 года. Слабый рост зарплат долгое время был «головной болью» членов ФРС, тем более на фоне укрепляющегося рынка труда. Ещё Джанет Йеллен в бытность главы Федрезерва говорила о том, что стагнация зарплат при уверенном росте числа занятых – это тревожный знак, который может негативно отразиться на динамике инфляции. Сегодняшний релиз позволит снять данный вопрос с повестки дня, нивелировав краткосрочные опасения по этому поводу. Впрочем, и американская статистика не обошлась без неприятных моментов. Так, неожиданно для всех вырос уровень безработицы, причём сразу на две десятые процента. Консенсус-прогноз говорил о том, что показатель останется на прежней отметке, то есть на 3,7%. Поэтому реальные цифры достаточно сильно разочаровали трейдеров, после чего спрос на доллар несколько снизился. Но главным разочарованием пятницы для долларовых быков стал глава ФРС Джером Пауэлл, который сегодня выступил на совместной конференции вместе со своими предшественниками – Джанет Йеллен и Беном Бернанке. В ходе своего выступления Пауэлл сообщил, что в случае необходимости, американский регулятор изменит политику по сокращению баланса. Также он отметил, что Федрезерв будет в этом году «проявлять терпение» и «соответствующую гибкость». Он вновь напомнил трейдерам о том, что регулятор снизил число ориентировочных повышений ставки в 2019 году до двух, при этом члены ФРС, по его словам, «продолжают прислушиваться к опасениям рынка». Такая излишняя осторожность вернула долларовых быков «с небес на землю», и вопреки сильным Нонфармам, индекс доллара вернулся в рамки 95-ти пунктов и даже обновил локальный минимум (достигнув отметки 95,662). В целом, последний день первой торговой недели оказался достаточно показательным. Сильная американская статистика явно пасует перед позицией Федрезерва, члены которого продолжают демонстрировать «голубиный» настрой. Ведь если регулятор в любом случае настроен «проявлять гибкость», снижая темпы повышения ставки, то «ценность» ключевых показателей во многом упадёт. Другими словами, если остальные члены ФРС займут аналогичную позицию, то доллар продолжит пикировать вниз, невзирая на возможные успехи американской экономики. С технической точки зрения, ситуация не изменилась: быкам eur/usd по-прежнему необходимо преодолеть отметку 1,1450 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), чтобы подтвердить своё доминирование, а в идеальном варианте – закрепиться над ценовой отметкой 1,1515 (верхняя граница облака Kumo). В таком случае трендовый индикатор Ichimoku Kinko Hyo образует бычий сигнал «Парад линий», который откроет путь к достижению 16-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В 2019 году валюты emerging markets будут расти – эксперты

Согласно оценкам специалистов, в наступившем году наиболее значительный рост продемонстрируют валюты развивающихся стран, в первую очередь бразильский реал, индийская рупия и южноафриканский рэнд. Ряд экспертов прогнозирует небольшой подъем для турецкой лиры и российского рубля, но с некоторыми оговорками.В конце 2018 года, когда американские индексы достигли очередных высот, а затем резко обрушились, на emerging markets фиксировались бесконечные распродажи. Многие участники рынка предполагали, что на фоне падения стоимости американских активов валюта развивающихся рынков окажется предпочтительнее. В итоге так и произошло, хотя не все валюты продемонстрировали рост в конце ушедшего года.Напомним, что у рубля и российских активов сохраняются высокие санкционные риски, и это может отпугнуть инвесторов. Однако в данный момент у российских облигаций одна из самых высоких и эффективных процентных ставок, подчеркивают аналитики.В минувшем году доллар США существенно укрепился, при этом активы и валюты развивающихся стран значительно подешевели. В наступившем году американские власти, владеющие укрепившейся национальной валютой, могут дешево скупать активы по всему миру, отмечают эксперты. В настоящее время многие трейдеры и экономисты предрекают ослабление доллару США. Рынок переоценивает стратегию Федеральной резервной системы (ФРС) США, делая ставки на паузу в череде ужесточений монетарной политики. В 2020 году большинство участников рынка ожидает снижения ставок. На этом фоне американская валюта может ослабнуть по отношению к другим валютам, уверены специалисты. Они полагают, что на фоне снижения доходностей по трежерис валюты развивающихся стран могут снова стать привлекательными, но для этого необходима стабилизация ситуации на мировых рынках.Эксперты затрудняются точно спрогнозировать как динамику американской валюты, так и ряда валют emerging markets. В данный момент участники рынка ждут дальнейшего развития событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ USD/JPY на неделю, от 7 января

Крупный масштаб графика:Начиная с июля прошлого года, на графике мажора йены формируется нисходящая волна неправильного вида, занимающая в более крупной модели место коррекции. Структура волы выглядит законченной.Средний масштаб графика:Нисходящий участок от 13 декабря завершил медвежью модель более крупного масштаба. Цена достигла верхней границы широкой зоны потенциального разворота. Мелкий масштаб графика:Начавшийся 3 января восходящий участок графика по своему волновому уровню имеет разворотный потенциал. Волна только начала формирование и перед ростом цены следуют ждать фазу коррекции. Прогноз и рекомендации:В ближайшую неделю цену ожидаются флетовые колебания между ближайшими встречными зонами. После завершения подготовительного периода последует смена краткосрочного тренда. Торговля до появления четких сигналов разворота довольно рискованна.Зоны сопротивления:- 108.80/109.30Зоны поддержки:- 106.80/106.30Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD на неделю, от 7 января

Крупный масштаб графика:Весь прошлый год цена инструмента двигалась в русле доминирующего снижения. В структуре волны тренда прослеживаются первые две части (А-В). С конца сентября стартовал завершающий участок (С). Средний масштаб графика:Начавшаяся 12 ноября восходящая волна по своему текущему волновому уровню претендует на место коррекции в волне масштаба Н4. В ней недостает заключительной части (С). Структура средней части (В) выглядит полностью законченной. Мелкий масштаб графика:Начавшийся 3 января ценовой подъем имеет шанс стать разворотной конструкцией. В ближайшие дни, после ценового подъема (А), последует встречное снижение (В).Прогноз и рекомендации:Флетовый настрой последних месяцев в предстоящий недельный период продолжится, но есть сигналы о скором прорыве верхней границы ценового коридора. В районе зоны поддержки сторонники междневного стиля торговли могут попробовать совершить покупки. Для более длительных следок нужно дождаться завершения всей текущей бычьей волны.Зоны сопротивления:- 1.1490/1.1540Зоны поддержки:- 1.1350/1.1300Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл дезавуировал сильный отчет по рынку труда США

Рынок труда США продолжает показывать результаты заметно лучше ожиданий. Новых рабочих мест в декабре создано 312 тыс. при прогнозе в 180 тыс., при этом два предыдущих месяца также пересмотрены в сторону повышения на 58 тыс., средняя почасовая заработная плата выросла в декабре на 0.4%, в годовом исчислении рост 3.2%, при том что эксперты ждали замедления роста до 3.0%. Единственный негативный фактор – рост безработицы с 3.7% до 3.9%, но и он имеет позитивное объяснение – рост безработицы произошел на фоне заметного роста участия в рабочей силе с 62.9% до 63.1%.Рынок должен был бы отреагировать сильным ростом спроса на доллар, поскольку отчет указывает на рост вероятности перегрева экономики и на продолжение цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Однако в реальности этого не произошло, поскольку выступавший чуть позднее глава ФРС Пауэлл фактически обесценил сильные данные по рынку труда заявлением о том, что ФРС готова в любой момент прекратить сокращение баланса, если рынки сочтут снижение ликвидности проблемой. Также Пауэлл обратил внимание аудитории на то, что независимо от сильного роста рынка труда нет признаков роста инфляции, что указывает на переоцененность значения кривой Филипса, и рост зарплат может происходить и без роста цен. Это заявление – вынужденная необходимость, поскольку бизнес действительно не повышает, а снижает свои ожидания по инфляции, доходность 5-летних облигаций TIPS вновь снизилась, на этот раз до 1.46%, что является минимумом с октября 2016 г. Рыночные ожидания по ставке также указывают на большую вероятность снижения по итогам 2019, а не роста, что расходится с планами ФРС поднять в текущем году ставку дважды – фьючерсы на CME видят вероятность однократного повышения всего в 3.2%, в то же время вероятность однократного снижения по итогам года уже больше 36%. Другими словами, и на инфляционные ожидания, и на прогноз по ставке данные по рынку труда не произвели никакого впечатления, а значит бизнес готовится к сценарию приближения рецессии. ЕврозонаПоследние макроэкономические данные не выглядят оптимистично для зоны евро – индексы PMI Markit замедлились в декабре сильнее предварительных данных как по сектору услуг, так и в производстве, предварительный индекс инфляции в декабре на уровне 1.6%, что существенно ниже как ноябрьских 1.9%, так и прогнозировавшихся 1.8%. Частично замедление потребительских цен объясняется снижением цен на нефть, но перспективы базовой инфляции также выглядят неубедительно, никакой тенденции к росту не заметно.Признаков улучшения экономической ситуации после сильного замедления в 2018 г. пока нет. Тенденции указывают на то, что никакой необходимости готовиться к ужесточению монетарной политики у ЕЦБ нет, то есть вероятность повышения ставки летом 2019 г. снижается, и, возможно, ожидания переносятся на декабрь. Для евро ситуация выглядит чуть хуже, чем в середине декабря, поскольку сильный разрыв между индексом ISM для США и PMI для еврозоны сокращается не так быстро, как ожидалось, опять же сильные данные по рынку труда США дают основания предполагать, что замедление ISM будет непродолжительным. Евро по-прежнему выглядит фаворитом в паре с долларом и будет пытаться отыграть часть многомесячного снижения, однако сильного роста ждать не следует. EURUSD в понедельник торгуется в диапазоне с небольшой тенденцией к росту, вероятна попытка подняться к сопротивлению 1.1455 и далее 1.1490, поддержка 1.1375, снижение к ней маловероятно. ВеликобританияДебаты по ключевому голосованию в Палате общин начнутся 14 января, поэтому ситуация с Brexit по-прежнему является определяющей. Голосование состоится чуть позже, предварительные данные указывают на то, что Тереза Мэй проиграет, если, конечно, никто из парламентариев не изменит свое мнение. В пятницу фунт неожиданно был поддержан более сильным, чем ожидалось, индексом PMI в сфере услуг за декабрь, но в целом колебания GBPUSD будут определяться новостями по раскладу сил в парламенте. В понедельник торги открылись нейтрально, фунт торгуется чуть ниже сопротивления 1.2750, если оно будет пройдено, то возможна попытка добраться до 1.2814, однако, вероятнее, торговля в диапазоне недалеко от текущих уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 07.01.2019

Курс евро продолжает оставаться в сверх-длинном диапазоне.Ближайшее событие, которое может дать импульс европейским валютам: Начало дебатов в парламенте Британии по соглашению с ЕС. Дебаты запланированы на 9 января, голосование должно пройти не позднее 13 января.Мы готовы купить евро от 1.1500, стоп 1.1455, цель 1.1700.Альтернатива - продажа от 1.1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 7 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлую неделю пара закрыла день с длинной нижней тенью, оставив начальное преимущество на стороне игроков на повышение. В итоге на ближайшее время сохраняется актуальность тестирования важных сопротивлений – 1,1447 (месячный Киджун + недельный Фибо Киджун) и 1,1515 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун). Преодоление данных рубежей способно открыть перед игроками новые горизонты. Ключевой зоной поддержки и притяжения сегодня остаётся район 1,1357 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан А + дневной Фибо Киджун), который по-прежнему служит центром притяжения недельной консолидации. В настоящий момент пара стремится закрепиться в бычьей зоне относительно облаков младших таймов, но надёжного результата достичь пока не удалось, неуверенность преобладает. В случае тестирования 1,1447 и преодоления уровня, следующими повышательными ориентирами станут цели на пробой облаков младших таймфреймов и уровень старших таймов 1,1515. Наиболее важные поддержки сегодня можно отметить на 1,1403 – 1,1357 – 1,1301. Несмотря на снижение, игроки на повышение смогли сохранить за собой центральный Пивот-уровень, сегодня он 1,1387. Сегодня недельная долгосрочная тенденция также переведена в разряд поддержек (1,1411 МА (120)). Сохранение обозначенных уровней в качестве поддержек обеспечивает игрокам на повышение определённое преимущество, позволяя рассмотреть планы продвижения к новым ориентирам. Индикаторный анализ в сложившейся ситуации также поддерживает покупки. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС: Пауэлл не покинет свой пост даже по просьбе Трампа. ФРС будет вести более прозрачную ценовую политику

Американский доллар вначале вырос против евро и ряда других мировых валют на фоне хороших данных по рынку труда США, а затем снизился после выступления председателя ФРС, который затронул тему денежно-кредитной политики и заявил, что не покинет свой пост, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп.Высокая волатильность рынка всегда присутствовала при такого рода данных, особенно если те сильно отличались от ожиданий экономистов. Так произошло и в прошлую пятницу, когда евро сильно упал, а затем также быстро восстановился.Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре 2018 года выросло сразу на 312 000, тогда как экономисты ожидали этот показатель на уровне 176 000. Президент США Дональд Трамп назвал опубликованные в пятницу данные по занятости невероятными.Также изменился и средний почасовой заработок, который с учетом коррекции увеличился на 0,4% по сравнению с ноябрем и на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Эти данные указывают на то, что экономика США сохранила сильный импульс роста в конце 2018 года, даже несмотря на ситуацию с фондовыми рынками. Что касается общего уровня безработицы, то он увеличился до 3,9% против 3,7% в ноябре 2018 года. Экономисты ожидали, что безработица, наоборот, снизится до 3,6%.Сфера услуг США в декабре продемонстрировала более медленный рост, чем в ноябре. Произошло это из-за снижения показателя новых заказов, который достаточно сильно упал. Согласно данным HIS Markit, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в США в декабре 2018 года снизился до 54,4 пункта, против 54,7 пункта в ноябре. Напомню, что значения выше 50 пунктов указывают на рост активности. Если на данных по рынку труда американский доллар укрепил свои позиции, то затем, после выступления Председателя ФРС на форуме в Атланте, рынок полностью изменил свое направление. Джэром Пауэлл заявил, что 2018 год был хорошим для экономики США, в связи с чем большая часть важных данных остается достаточно сильной, что сохранит импульс в начале 2019 года. Пауэлл также уверен, что ускорение роста зарплат, о котором я говорил в отчете выше, не вызовет серьезного инфляционного роста в будущем. Учитывая сдержанные показатели инфляции, ФРС будет более терпеливой, наблюдая дальше за развитием ситуации в экономике при принятии решения по процентным ставкам.Несмотря на то что отчет ISM оказался хуже ожиданий, данные США, похоже, и дальше будут указывать на сохранение хорошего импульса в начале 2019 года, так как потребительские расходы оставались сильными до декабря 2018 года включительно. Джэром Пауэлл также обратил внимание, что текущая денежно-кредитная политика тесно связана с управлением рисками, и ФРС всегда готова изменить политику, даже значительно в случае необходимости. В завершении выступления председатель ФРС обратил внимание, что не уйдет в отставку, если об этом его попросит даже президент США, и лучшее, что может сейчас он сделать, это вести максимально прозрачную и предсказуемую политику. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшая восходящая тенденция будет ограничена промежуточным уровнем сопротивления в районе 1.1450, прорыв которого усилит спрос на евро, что приведет к тесту новых максимумов в области 1.1480 и 1.1520. Также нельзя забывать и о нисходящей коррекции, для отработки нижней границы восходящего канала, которая расположена в районе 1.1370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Стейблкоины могут прировнять к обычным деньгам

Биткоин довольно резко вернулся на отметку в 4 000 USD и продолжает ее проторговывать, сохраняя за собой восходящий потенциал. Как я говорил еще на прошлой неделе, была сформирована хорошая бычья модель на продолжение роста криптовалюты.Департамент банковского дела штата Техас может прировнять стейблкоины к денежным средствам. С одной стороны, это хорошо, а вот, с другой стороны, в меморандуме указано, что при таком сценарии ряду монет и работающих с ними биржам придется соответствовать закону штата.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):На текущий момент основной задачей покупателей биткоина является удержание нового уровня сопротивления 4 000 USD, который может сохранить восходящий потенциал биткоина, что приведет к дальнейшему росту в район 4 200 и 4 360, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции, покупки можно поискать в районе поддержки 3 900. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Уровень в 4 000 является важным также и для продавцов. В случае неудачного роста и формирования дивергенции на индикаторе MACD, к примеру, после обновления максимума вчерашнего дня можно посмотреть продажи с целью возврата в район поддержки 3 900 и 3 800. В ином случае рассматривать продажи биткоина лучше всего на отскок от максимума 4 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 7 января. Фунт подошел вплотную в локальному максимуму

Анализ волновой разметки:4 января пара GBP/USD прибавила еще около 90 б.п. и продолжала, таким образом, построение предполагаемой волны 2, в будущей 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то уже практически с текущих позиций возобновится падение инструмента с целями, расположенными около 24 фигуры и ниже. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность пары к завершению нисходящего участка тренда, волны 3 или с, получит статус укороченной, а повышение котировок сможет продолжиться в рамках уже восходящего участка. Решение парламента по Brexit должно быть принято 15 января, после этой даты волновая картина инструмента должна стать более ясной. Цели для покупок: 1,2815 – 0,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2385 – 127,2% по Фибоначчи 1,2270 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно завершила построение волны 2 или b, а также близка к завершению волны 2 в 3 или с. Таким образом, я по-прежнему рекомендую продажи пары, но весьма осторожные, так как текущие ценовые уровни минимальные, а ясности в вопросе Brexit до сих пор нет. Удачная попытка прорыва отметки 1,2815 приведет к необходимости уточнения текущей волновой разметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 7 января. Со «скрипом», но евро продолжает повышаться

Анализ волновой разметки:Торги в пятницу, 4 января, завершились для пары EUR/USD повышением на 5 б.п. Таким образом, предполагаемая волна 3 в с продолжает свое построение с целями, находящимися около уровня 127,2% и выше. Волновая разметка носит не совсем однозначный вид, предполагаемая волна 2 в с приняла нестандартный трех волновой вид. Тем не менее минимум волны 2 в с сейчас является важной точкой поддержки для построения всего повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 13 ноября прошлого года. Цели для продаж: 1,1315 – 23,6% по Фибоначчи1,1266 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1528 – 127,2% по Фибоначчи1,1599 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение волны с и всего участка тренда, берущего свое начало 13 ноября. Таким образом, сейчас я рекомендую покупки небольшими объемами (из-за неоднозначного вида текущей волновой разметки) с целями, находящимися около отметок 1,1528 и 1,1599, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Коррекционный статус текущего участка тренда приводит к частым коррекциям и откатам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 января. Евро сохранит потенциал роста

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США вместе с увеличением общего уровня безработицы внес сумбур на рынки в пятницу, однако заявления председателя ФРС о процентных ставках вернули спрос на рисковые активы. Текущей задачей покупателей евро является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1437, что сохранит восходящий потенциал и приведет к обновлению максимума 1.1475, где рекомендую фиксировать прибыль. Основной целью на первую половину недели будет обновление максимума 1.1515. Сигналом к покупкам также станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1407. В ином случае открывать длинные позиции можно сразу на отскок от 1.1378. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Слабые данные по розничным продажам в еврозоне могут привести к формированию ложного пробоя в районе сопротивления 1.1437, а затем и к возврату EUR/USD под промежуточный уровень поддержки 1.1407, что лишь усилит давление на евро и приведет пару к более крупной области 1.1378, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае продолжения роста по тренду в первой половине дня выше сопротивления 1.1437, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1475.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей тенденции.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора Bollinger Bands, которая расположена в районе 1.1370. Покупать евро также можно в случае пробоя верхней границы индикатора в районе 1.1440. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 7 января. Фунт подошел вплотную в локальному максимуму.

Анализ волновой разметки:4 января пара GBP/USD прибавила еще около 90 б.п. и продолжала, таким образом, построение предполагаемой волны 2, в будущей 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то уже практически с текущих позиций возобновиться падение инструмента с целями, расположенными около 24 фигуры и ниже. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность пары к завершению нисходящего участка тренда, волны 3 или с получит статус укороченной, а повышение котировок сможет продолжиться в рамках уже восходящего участка. Решение Парламента по Brexit должно быть принято 15 января, после этой даты волновая картина инструмента должна стать более ясной. Цели для покупок: 1,2815 – 0,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2385 – 127,2% по Фибоначчи 1,2270 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD предположительно завершила построение волны 2 или b, а также близка к завершению волны 2 в 3 или с. Таким образом, я по-прежнему рекомендую продажи пары, но весьма осторожные, так как текущие ценовые уровни минимальные, а ясности в вопросе Brexit до сих пор нет. Удачная попытка прорыва отметки 1,2815 приведет к необходимости уточнения текущей волновой разметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 7 января. Со «скрипом», но евро продолжает повышаться.

Анализ волновой разметки:Торги в пятницу, 4 января, завершились для пары EUR/USD повышением на 5 б.п. Таким образом, предполагаемая волна 3 в с продолжает свое построение с целями, находящимися около уровня 127,2% и выше. Волновая разметка носит не совсем однозначный вид, предполагаемая волна 2 в с приняла нестандартный трех волновой вид. Тем не менее, минимум волны 2 в с сейчас является важной точкой поддержки для построения всего повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 13 ноября прошлого года. Цели для продаж: 1,1315 – 23,6% по Фибоначчи1,1266 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1528 – 127,2% по Фибоначчи1,1599 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара продолжает построение волны с и всего участка тренда, берущего свое начало 13 ноября. Таким образом, сейчас я рекомендую покупки небольшими объемами(из-за неоднозначного вида текущей волновой разметки) с целями, находящимися около отметок 1,1528 и 1,1599, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Коррекционный статус текущего участка тренда приводит к частым коррекциям и откатам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Покупатели фунта игнорируют проблемы Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели британского фунта продолжили открывать длинные позиции по фунту несмотря на то, что ситуация с Brexit так и не разрешена, и как Терезе Мэй выходить из текущей ситуации, никому не понятно. На сегодня хорошим сигналом на покупку будет ложный пробой в районе поддержки 1.2708, либо прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2753, что сохранит спрос на фунт и приведет к тесту максимума 1.2798, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень поддержки 1.2708, открывать длинные позиции можно сразу на отскок от 1.2658, где будет образована нижняя граница нового восходящего канала. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на все прогнозы, связанные с продажами фунта, видим, как рынок идет не по сценарию. Лишь неудачное закрепление выше сопротивления 1.2753 может спровоцировать закрытие ряда длинных позиций с возвратом в район промежуточной поддержки 1.2708 и обновлением более крупной области 1.2658, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.2753, к коротким позициям можно присмотреться после теста уровня 1.2798, либо на отскок от нового месячного максимума 1.2868.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранения спроса на британский фунт. Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку окажет нижняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.2658, от которой можно открывать длинные позиции. Восходящая тенденция может быть ограничена верхней границей индикатора 1.2790, откуда в рынок будут возвращаться продавцы фунта.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 января. Торговая система «Каналы регрессии». 14-15 января британский парламент проведет голосование по Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -23.5206Валютная пара GBP/USD в пятницу, 4 января, также продолжала восходящее движение и отработала уровень Мюррея «+1/8» - 1,2756. После сильного и достаточно необоснованного падения пары 2 января британский фунт уже практически полностью оправился и восстановился. Остается один незакрытый вопрос: пятничное восстановление вопреки характеру макроэкономических событий было кратковременным явлением? Все-таки большая часть новостей и отчетов из Штатов была на стороне американской валюты. Вместо укрепления доллара мы увидели безоткатный рост фунта стерлингов. Так как потери после обвала 2 января уже восстановлены, то уже сегодня фунт может начать дешеветь, отрабатывая новости пятницы. В то же время есть все основания предполагать завершение построения всего нисходящего тренда пробоем уровня 1,2450. По крайней мере такая гипотеза будет жить до момента проведения голосования в британском парламенте относительно вопроса Brexit. Стала известна и конкретная дата проведения голосования – 14-15 января. Конечно, если не будет очередного переноса. Но в любом случае эти даты сейчас выглядят просто архиважными для фунта. В любом случае даже если парламент не примет законопроект Терезы Мэй и страна пойдет по пути «жесткого» Brexit, это будет хоть какая-то ясность для фунта и трейдеров . Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2695S2 – 1,2634S3 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2756R2 – 1,2817 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вверх. Сейчас, таким образом, актуальны длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817. Окрас индикатором Хайкен Аши 1-2 баров в голубой цвет послужит сигналом к ручному закрытию лонгов. Sell-позиции рекомендуется рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже мувинга с первой целью 1,2573. Однако следует учитывать, что продавцов на этих уровнях сейчас немного, так как они и так являются минимальными за полтора года. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет торопиться с повышением ставок. Видео-прогноз по рынку Форекс на 7 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1437 приведет к росту евро в район 1.1475 и 1.1515Прорыв 1.1407 приведет к распродажам евро в район 1.1378 и 1.1349Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2753 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2868Прорыв 1.2707 приведет к распродажам фунта в район 1.2658 и 1.2614Фундаментальные данные:Изменение объема розничной торговли в еврозонеКомпозитный индекс ISM для непроизводственной сферы в СШАИзменение объема производственных заказов в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 января. Торговая система «Каналы регрессии». Рынок подает сигналы о неготовности к новым покупкам доллара

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 27.2580Валютная пара EUR/USD в последний торговый день минувшей недели показала разностороннее движение, основанное на большом количестве макроэкономических данных. Во-первых, было опубликовано предварительное значение инфляции в еврозоне за декабрь. ИПЦ составил 1,6%, что ниже прогноза 1,8% и ниже предыдущего значения 1,9%. Таким образом, несмотря на коррекцию к мувингу, евровалюта оказалась под давлением с утра. Но сразу же стоит отметить, что под довольно слабым давлением. Далее, во-вторых, вся макроэкономическая статистика из Штатов, кроме безработицы, оказалась впечатляющей. Количество NonFarm Payrolls составило 312 тысяч, что превысило прогноз почти в 2 раза, средняя почасовая заработная плата выросла на 3,2%, что также выше прогноза. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit аналогично оказался выше ожиданий экспертов. При всем этом уровень безработицы неожиданно вырос с 3,7% до 3,9%. Доллар США на этих новостях вырос сначала до 1,1350, то есть примерно на 50 пунктов, после чего вновь попал под распродажи. Остается вопрос: впечатлил ли уровень безработицы трейдеров настолько, чтобы проигнорировать NonFarm Payrolls. Если да, то все более или менее логично. Если нет, то, скорее всего, гегемония доллара США подходит к концу, так как на сильных новостях из Америки и слабых из Европы подорожала именно европейская валюта. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1414S2 – 1,1383S3 – 1,1353Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1444R2 – 1,1475R3 – 1,1505Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD преодолела мувинг. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на повышение с целями 1,1444 и 1,1475. Пара по-прежнему остается внутри широкого бокового канала, поэтому целевые уровни ограничивают потенциал роста евровалюты. Ордера на продажу небольшими лотами можно будет рассматривать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии. В этом случае доллар США получит шансы на укрепление к уровням 1,1353 и 1,1322. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 7 января. Движения пары по-прежнему ограничены

4hПара EUR/USD выполнила разворот в пользу евровалюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, а после отбоя от уровня коррекции 23,6% - 1,1358, продолжила процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,1446. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 23,6%. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1517. Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 сентября 2018 года и 12 ноября 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара продолжает торговаться вдоль коррекционного уровня 127,2% - 1,1285, сохраняя перспективы выхода к уровню Фибо 100,0% - 1,1553. Назревающих дивергенций 7 января не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2%. Закрытие под уровнем 127,2% аналогично позволит рассчитывать на падение, в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0941. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,1446 и ордером Stop Loss под уровнем Фибо 23,6%, так как пара выполнила закрытие над уровнем 1,1358. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1358 с ордером Stop Loss над уровнем Фибо 38,2%, если пара выполнит отбой от уровня коррекции 1,1446.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет торопиться с повышением ставок. Видео-прогноз по рынку форекс на 7 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1437 приведет к росту евро в район 1.1475 и 1.1515Прорыв 1.1407 приведет к распродажам евро в район 1.1378 и 1.1349Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2753 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2868Прорыв 1.2707 приведет к распродажам фунта в район 1.2658 и 1.2614Фундаментальные данные:Изменение объема розничной торговли в еврозонеКомпозитный индекс ISM для непроизводственной сферы в СШАИзменение объема производственных заказов в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс