Несколько технических набросков по динамике евро в 2018 году

Сегодня на рынках выходной праздничный день, и это позволит нам немного поразмышлять над перспективами европейской валюты.Индикатор «Секвента Де Марка»Индикатор Секвента (Sequential), изобретённый классиком технического анализа Томасом Де Марком в 80-х годах для прогнозирования периодов истощения рынка и его разворота, хорошо себя показывал и показывает на товарных рынках, имеющих циклическую природу. Я его использовал 5-8 лет назад, когда торговал «коммодити», в 8 случаев из 10 индикатор точно предсказывал разворот на дневных таймах. Позже я полностью переключился на валютный рынок и стал забывать об этом индикаторе, как и о некоторых других, которые не работали на этих инструментах, имеющих совершенно другие внутренние циклы. Но... как оказалось, валютные пары также хорошо описываются секвентой, только на старших масштабах – месячных графиках. И именно сейчас этот индикатор показывает разворот по евро в долгосрочную нисходящую перспективу, что полностью совпадает с фундаментальными основами этого снижения. Идея индикатора заключается в том, что после девятого-тринадцатого бара, вычисленного по особой системе, происходит разворот тенденции.Итак, на текущий момент мы видим, что разворот произошёл точно на девятом баре. Конечно, не всегда разворот происходит после девятого бара, но в том случае, если отчёт пошёл снова с единицы, то тенденция продолжится, как это мы видим в сентябре 2007 года или ещё раньше в сентябре 2003 года. Но чтобы укрепиться во мнении, что текущий паттерн верный, перенесём данную область вглубь истории. Совпадающую комбинацию видим в периоде с апреля 1995 до декабря 1998. Ранее, в 93-97 годах, происходило падение немецкой марки (синтетического евро), этот период выделен серым овалом 1. Соответствующее ему падение в 12-14 годах отмечено серым овалом 1`. Повышающаяся коррекция выделена жёлтым овалом 2. В нашем «современной» истории она продолжалась до конца декабря текущего года (2`). Далее с января 1998 года началось двухлетнее снижение евро, оно отмечено коричневой линией 3. И очень вероятно, что как минимум один год (до разворотной «девятки») евро будет падать, то есть весь 2018 год. Если падение будет два года, то весь паттерн 1-2-3 повторится почти в точности. Нижняя линия сиреневого ценового канала отсекает период глобального роста рынка от глобального понижения, начавшегося с мая 2014 года первой веткой снижения 1`.Немного линий.На представленном графике я попробовал определить точные целевые уровни предстоящего снижения евро. Идея в данном графике проста – с помощью нетрадиционных способов построения ценовых каналов выявить магнитные точки цены, если таковые обнаружатся. Толстые линии разных цветов – это линии базовые, от них выстраиваются параллельные линии этого же цвета к экстремумам цены. Мы получили две таких точки: на уровне 1.0237 (июль 2018 года) и 0.8640 (апрель 2019 года). Зачастую одна из двух точек проходит «мимо», но в целом я соглашусь с получающейся понижающейся тенденцией на околокризисных темпах. С другой стороны, в сильном снижении ничего удивительного нет, гораздо большее недоумение вызывает пятимесячный неудержимый рост евро весной-летом 2017 года практически на одних спекуляциях с ещё большей скоростью. Также и по этой причине неумеренного роста цена должна опуститься к «предназначенным» ей уровням как можно быстрее. Время, необходимое для достижения второй цели, – 0.8640, занимает 16 месяцев, что точно совпадет с временным периодом роста до девятого бара согласно с индикатором Секвента с февраля 2002 года до июня 2003 года. Здесь и будем ждать цену в апреле 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

В католическое Рождество курс рубля сохранит боковой тренд

В пятницу, 22 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 8 коп. (-0,15%), до 58,37 руб., курс евро – на 18 коп. (-0,26%), до 69,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (0,00%), евро/рубль – 305,1 млн евро (-42,25%). Центральный банк России с 23 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,44 коп., до 58,3152 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,1268 руб., что ниже предыдущего дня на 39,87 коп.

Альпари, 7 лет назад

Владислав Антонов

На рынках исчерпаны идеи для движения

ЕврозонаПотребительские настроения в еврозоне находятся на стабильно высоком уровне, подтверждая сформировавшуюся ранее тенденцию. Предварительный уровень доверия потребителей в декабре, по расчётам Еврокомиссии, составил 0.5п против 0.1п месяцем ранее, второй месяц подряд результат в положительной зоне, что случилось впервые за весь послекризисный период с 2007 г. Схожие результаты показывает исследование от Gfk по Германии, который прогнозирует увеличение потребительского климата на январь с 10.7п до 10.8п, рост показателя обеспечивает уверенность в будущем росте доходов.Политический кризис в Германии, похоже, не оказал на настроения никакого эффекта. Экономические ожидания на максимуме с июля 2014 г, потребители уверены в дальнейшем росте рынка труда и опережающем росте заработной платы. Gfk прогнозирует рост ВВП Германии на уровне 2.2% в 2018 г, это несколько ниже прогнозов по США, но выше среднеевропейского уровня. Судьба евро будет во многом зависеть от результатов налоговой реформы в США, поскольку значительная часть американского капитала сосредоточена именно в Европе. Собственные макроэкономические тенденции в еврозоне позволяют рассчитывать на то, то евро продолжит рост и в 2018 г, поскольку период мягкой монетарной политики близится к завершению, а рост экономики выглядит устойчиво. Однако если меры Трампа по репатриации капитала дадут результат, доллар из этого противостояния выйдет победителем. На данный момент ситуация по eurusd находится в режиме неустойчивого равновесия. Драйвера, способного вывести евро из торгового диапазона, пока не видно, празднование Рождества снизит ликвидность торгов, которые будут проходить недалеко от текущих уровней. ВеликобританияТемпы роста ВВП Великобритании в 3 квартале составили 1.7%, что заметно ниже среднего уровня за последние 4 года, и указывают на то, что последствия Brexit для экономики страны будут глубокими и продолжительными. Основная причина замедления заключается в падении реальных доходов населения, которые из-за слабого фунта вынуждены тратить больше обычного на импорт, а рост доходов отстаёт от инфляции. Соответственно, потребительские расходы увеличились за год всего на 1.0%, это минимум за 5.5 года.В то же время есть и первые признаки улучшения. Рост коммерческих инвестиций удержался в положительной зоне и составил 0.5%, что даже несколько выше прогноза 0.2%, в годовом исчислении рост 1.7%, что выше 1.3% кварталом ранее, общая динамика остается положительной.Бизнес-барометр Lloyds, измеряющий уровень оптимизма среди британских компаний, вырос в декабре до +28п. против +24п. месяцем ранее, это свидетельствует о росте оптимизма, хотя средний уровень до Brexit, составлявший +44п, остаётся недосягаемым. Британии все же придется заплатить цену за выход из ЕС, жесткость Брюсселя вынуждает Лондон идти на компромиссы, что косвенно является признанием слабости собственной позиции. Никаких особых условий от ЕС Британия не получит, что в итоге будет оказывать давление на фунт в обозримой перспективе. В понедельник и вторник банки Британии будут закрыты, поэтому причин для отхода котировок от текущих уровней нет, фунт остается аутсайдером и против евро, и против доллара. Нефть и рубльЦены на нефть восстанавливались всю прошедшую неделю, чему в немалой степени способствовали данные по запасам из США. Стратегия ОПЕК+ также дает результат, рынок в целом приходит к пониманию того, что разрыв между спросом и предложением будет устранен, что позволит в итоге стабилизировать цены на нефть на уровнях, комфортных для всех участников. Таким уровнем эксперты считают диапазон 60-70 долл./барр., что позволяет предположить, что текущий рост окажется непродолжительным, и после теста декабрьского максимума цены на Brent будут стабильными недалеко от достигнутых уровней. Рубль провел неделю уверенно, чему способствовал рост нефти продажи валюты экспортёрами и заключение мирового соглашения между Роснефтью и АФК «Система». Отсутствие новостей в понедельник будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар на перепутье

Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе сразу после прохождения его в обеих палатах Конгресса США. Одобрение прошло быстро, практически без дебатов, что говорит о предварительном согласовании его положений на всех уровнях политической власти в США.Оценки последствий принятия реформы разнятся. По мнению Администрации, снижение налогового давления приведет к росту экономической активности, которая в конечном итоге позволит начать сокращение государственного долга за счет роста поступлений в бюджет. Однако Комитет по бюджету Конгресса США придерживается прямо противоположной позиции, по его расчетам, сокращение ставок по налогам приведет к дополнительному росту дефицита бюджета на 1.437 трлн долл. в течение ближайших 10 лет.Разница в оценках объясняется разным уровнем критичности – Администрация Президента рассчитывает на рост деловой активности, в то время как СВО исходит из арифметической оценки изменений денежных потоков, если брать за точку отсчета сегодняшний день.Что это даст в итоге доллару? Основой критерий оценки успешности реформ будет заключаться в том, начнет ли возвращаться капитал в США. На зарубежных счетах американских фирм скопились триллионы долларов, которые там находятся из-за слишком высокой налоговой ставки, которая действовала до настоящего времени. Если ход Трампа окажется удачным, то начнётся процесс репатриации, который грозит в итоге заметно повысить курс доллара, поскольку будет способствовать росту дефицита американской валюты за пределами США. Напомним, что ФРС начала процесс сокращения бюджета, который приведет к снижению предложения долларовой наличности. Таким образом, создан мощный фактор, который будет способствовать укреплению доллара в перспективе довольно длительного времени. Помешать этому сценарию может слабость американской экономики в целом, поскольку если снижение налогового бремени не даст должного эффекта, США могут быстро погрузиться в рецессию из-за невозможности финансировать растущий дефицит бюджета. Опубликованные накануне макроэкономические данные не добавили быкам оптимизма. Объем заказов на товары деятельного пользования снизился в ноябре на 0.1%, в годовом исчислении рост составил всего 1.3%, что явно недостаточно для обоснования идеи о восстановлении потребительского спроса.В то же время такой показатель, как заказы на капитальные расходы, которые включают в себя оборудование для производства, выросли на 18% в годовом исчислении, месяц назад этот показатель составлял 14.9%, то есть положительная динамика налицо, и она подтверждает вероятность того, что предприятия США в целом ждут позитивных результатов от налоговой реформы и готовы заняться переоснащением производственных мощностей.Окончательные данные за 3 квартал оказались несколько хуже предварительных, темпы роста ВВП 3.2%, а не 3.3%, как сообщалось ранее, рост основного индекса на личное потребление составил всего 1.3%, что с точки зрения инфляционных ожиданий – очень низкий уровень. Чуть лучше выглядят данные за ноябрь. Индекс цен расходов поднялся до 1.5% против 1.4% месяцем ранее, расходы в ноябре выросли на 0.6%, что выше прогноза 0.5%, в сумме можно предположить, что период снижения инфляции все же завершается. Потребительские расходы для США – это фактически основной движитель всего экономического роста США, опубликованные данные недостаточно сильные, и ФРБ Атланты по итогам недели снизил прогноз по ВВП на 4 квартал с 3.3% до 2.8%. Таким образом, на доллар продолжают действовать разнонаправленные факторы, которые не позволяют ему возобновить рост в полном объеме. В последнюю неделю года в США не будет никаких значимых макроэкономических публикаций, способных повлиять на настроения игроков. В понедельник ожидаем нейтрального открытия, доллар вернет себе инициативу против сырьевых валют, однако в паре с евро и иеной шансы последних выглядят чуть выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 22 декабря 2017 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Стоимость акций компаний Microsoft на торговой сессии в четверг, 21 декабря, продолжала коррекционное движение, о чем по-прежнему сигнализирует индикатор MACD, направленный вниз. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными вверх, но сужаются, что сигнализирует об ослаблении восходящей тенденции. Продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест», который является подтвержденным и сильным, поэтому ордера на покупку сейчас являются доступными для рассмотрения. Первой целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 87,86. Вторая цель – уровень 88,94. Новых свечных моделей на данный момент нет. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на возобновление восходящего тренда. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена продолжает находиться ниже линии Тенкан-сен и отработала уровень поддержки 84,90. Последний нижний фрактал обновлен не был, поэтому более высокие перспективы у возобновления восходящего движения. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций #MSFT продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 87,86 и 88,94. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (84,21). Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при формировании бычьей модели (с подтверждением) или в случае разворота индикатора MACD наверх. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 87,86 при закреплении цены выше 86,06 (Тенкан-сен), уровнем S/L ниже 86,06 и при направленном вверх MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Apple на 22 декабря 2017 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Стоимость акций компании Apple на торговой сессии в четверг, 21 декабря, немного выросла. Восходящая тенденция по инструменту сохраняется, о чем продолжают свидетельствовать полосы Боллинджера, направленные вверх. Бычья модель «Поглощение» просигнализировала о возможном возобновлении восходящего тренда, а медвежья «Харами» указывает на возможный новый виток коррекции. Таким образом, можно сделать вывод, что пока продолжается коррекция, так как подтверждения ее завершению нет. Разворот индикатора MACD наверх подтвердить ее завершение. Сигнал на покупку от Ишимоку является сильным и подтвержденным и позволяет рассматривать длинные позиции с целью уровни сопротивления 175,70 и 177,60. Тем временем не прошло и суток, как Apple сделала громкое заявление относительно искусственного снижения работоспособности различных версий iPhone, как на компанию обрушились иски пользователей этих самых смартфонов. Теперь пользователи будут судиться с компанией, так как считают, что такая политика принесла им убытки и компания не имела права вмешиваться в пользование их смартфонами. На 15-минутном графике видно, что цена не смогла второй раз закрепиться выше уровня 175,70. Поэтому вполне возможен новый виток коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 177,60 и 181,08. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен, в случае разворота индикатора MACD наверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 171,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 177,60, при открытии или закреплении выше 175,70 и ордером Stop Loss ниже 175,70 и при направленном вверх MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Графический анализ #Bitcoin на 22 декабря.

Котировки биткоина обвалились до 12500$ за монету. Буквально вчера мы предупреждали, что сейчас возможно достаточно серьезное падение, так как ажиотаж вокруг биткоина начинает спадать, а инвесторы начинают обращать внимание и на другие криптовалюты. Столь резкое падение «битка» может быть связано с закрытием южнокорейской биржи Youbit, которую взломали хакеры. Лишний раз доказывается тот факт, что любая криптовалюта может быть похищена. А огромные колебания курса «битка» лишний раз доказывают его нестабильность, которая только подогревается «стадными» инвесторами, жаждущими получения быстрой прибыли. Это приводит к необоснованно сильному росту котировок, а потом к резкому падению на любом «опасном» для биткоина сообщении или новости. Индекс доминирования «битка» составляет уже 46%, хотя еще несколько дней назад было около 54%. Это также указывает на падение популярности биткоина. Котировки биткоина выполнили падение к уровню коррекции 523,6% - 13470,00$. Отбой котировок от уровня Фибо 523,6% позволит трейдерам рассчитывать на новый рост в направлении коррекционного уровня 685,4% - 16703,00$. На часовом графике цель последнего сужающегося треугольника отработана. Новых графических паттернов на данный момент нет. Торговые рекомендации: Покупки #Bitcoin можно будет рассматривать при отбое от уровня Фибо 523,6% с целью 16703,00$. А защитный ордер располагаем в этом случае ниже уровня коррекции 523,6%. Продавать #Bitcoin можно будет при прорыве уровня Фибо 523,6% с целью 11460,00$. Заработайте на движениях курса криптовалют с ИнстаФорекс, открыв сделку в терминале MetaTrader4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт торгуются сдержанно на данных

В первой половине дня вышел ряд данных, которые в целом не привели к изменению ситуации на рынке.Согласно отчету, потребители Германии ожидают дальнейших улучшений перспектив экономики страны, а также повышения собственного дохода.Так, по данным GfK, опережающий индекс потребительского доверия в январе 2018 года составил 10,8 пункта против 10,7 пункта в декабре. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов.Индикатор ожиданий потребителей относительно перспектив экономики вырос до уровня 45,2 пункта в декабре против 44,3 пункта в ноябре. Показатель ожиданий относительно доходов также увеличился до 54,3 пункта с 47,9 пункта.Не поддержали евро и данные по росту потребительских расходов во Франции, которые в ноябре этого года оказались намного лучше прогнозов экономистов. Согласно отчету, потребительские расходы выросли в ноябре на 2,2% по сравнению с октябрем, где наблюдалось падение на 2,1%. Экономисты ожидали роста на 0,9%. По сравнению с ноябрем прошлого года расходы выросли на 1,2%. Как отмечено в отчете, рост произошел благодаря продажам одежды и потребления энергии.Сегодня также были опубликованы официальные данные, в которых указано, что в 3-м квартале этого года государственный долг Франции сократился до 98,1% от ВВП с 99,1%. Сокращение произошло благодаря снижению задолженности в системе социального страхования.Что касается технической картины EURUSD, то изменений в паре не произошло.Лишь пробой 1.1860 приведет к дальнейшему росту евро в район 1.1880 и 1.1900. Если торговля и дальше будет вестись ниже этого уровня, то давление на евро может существенно увеличиться, что приведет к обновлению поддержки 1.1820 и дальнейшему снижению торгового инструмента в район 1.1790. Британский фунт сумел укрепиться после публикации данных по экономическому росту Великобритании, однако прорывной восходящей тенденции отмечено не было.Согласно отчету национального бюро статистики, ВВП Великобритании в 3-м квартале этого года вырос на 0,4% по сравнению со 2-м кварталом. В годовом исчислении рост составил 1,6%. Рост произошел за счет хороших потребительских расходов и увеличения инвестиций компаний.Что касается технической картины GBPUSD, то по-прежнему торговля ведется в середине широкого бокового канала 1.3300-1.3420, и в каком направлении будет развиваться дальнейшая тенденция, пока до конца неясно. Выход за пределы 1.3390 может привести к повышенному спросу на британский фунт, что позволит обновить недельные максимумы в районе 1.3420 и выбраться к 1.3450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Ключевые события мирового рынка в праздничный период

До нового 2018 года время еще остается. Православное Рождество мы отпразднуем только в январе, а вот страны Запада отмечают этот праздник уже в этот понедельник, 25 января, и в некоторых из них биржи и банки уйдут на двухдневные рождественские каникулы до среды, так что в понедельник важных новостей не будет. Россия же всю следующую неделю работает вместе со всей Азией. И с Востока к нам придут достаточно важные новости во вторник, 26 декабря. В первую неделю 2018 года слишком расслабиться тоже не удастся, потому что уже 5 января, в пятницу, выходят очень важные данные по одной развитой стране. Каких сюрпризов ждать от рынков в ближайшее время, подскажет анализ ключевых событий будущего.

Альпари, 7 лет назад

## milchakova

Торговый план на американскую сессию 22 декабря EUR/USD и GBP/USD

EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Попытка закрепления выше 1.1856 оказалась неудачной. В настоящий момент возвращаться к длинным позициям по евро лучше всего все также после успешного закрепления выше 1.1886 с целью выхода на 1.1876 и обновлением 1.1899. Формирование ложного пробоя и возврат на 1.1840 позволят рассчитывать на обновление 1.1876. В ином случае открывать новые длинные позиции по евро лучше всего на отскок от 1.1818. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Лишь закрепление ниже 1.1840 приведет к формированию давления на евро и обновлению поддержки 1.1818. Основной целью по коротким позициям будет тест 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1856, продажи EUR/USD лучше всего отложить до обновления 1.1876 либо продавать сразу на отскок от 1899.GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:Рассматривать новые покупки фунта лучше всего после возврата и закрепления на 1.3392, откуда можно будет рассчитывать на обновление 1.3417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения GBP/USD под уровень 1.3364, новые длинные позиции рекомендую открывать на отскок от 1.3335.Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется: Пробой и закрепление ниже уровня 1.3364 сформирует новую волну давления на британский фунт, что приведет к более крупным распродажам с обновлением 1.3335 и основной целью выхода на 1.3309, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.3392, возвращаться к продажам фунта можно сразу на отскок от 1.3417.Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20 Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция и нефть вдохновили канадца

На этой неделе пара usdcad достигла многомесячных максимумов, зафиксировав хай на уровне 1.2919. Импульсный скачок не получил продолжения, после чего пара постепенно стала пикировать вниз. Этому способствовала фундаментальная картина, которая буквально вчера изменилась в лучшую сторону относительно канадской валюты.Ключевой показатель канадской инфляции – индекс потребительских цен – вчера удивил рынок, продемонстрировав неожиданный скачок как в месячном, так и в годовом выражении. Такая динамика всколыхнула рынок, так как на горизонте вновь замаячила перспектива повышения ставок. Дело в том, что инфляция росла в Канаде на протяжении многих месяцев: в годовом исчислении индикатор постепенно увеличивался с июня по сентябрь (с 1% до 1,6%), однако в октябре «просел» до 1,4%. Данный факт встревожил рынок, тем более что представители Банка Канады на тот момент смягчили свою риторику. Суть сводилась к тому, что двойное повышение ставки в этом году – предел, и теперь необходимо отслеживать динамику ключевых показателей. Другими словами, регулятор решил понаблюдать за реакцией канадской экономики. Снижение инфляции в этом контексте стало тревожным признаком, поэтому ноябрьские цифры ИПЦ имели особое значение для трейдеров пары. Если негативная динамика имела бы продолжение, то перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики выглядела весьма туманно. Но индекс оказался существенно лучше ожиданий. Увеличение ИПЦ +2,1% в годовом выражении – лучший показатель роста с января 2017 года. В месячном выражении темпы также ускорились (+0,3% – максимум с апреля этого года). Также существенно выросли и розничные продажи: +1,5% вопреки слабому прогнозу +0,3%. Без учета автомобилей и бензина, потребительский спрос также был на высоком уровне – индекс вырос в октябре на 0,8%.На фоне таких цифр вероятность повышения ставки в январе подскочила с 40% до 60%. Ставки на март более высоки – почти 80%. Банк Канады в целом не исключал и не исключает курс нормализации денежно-кредитной политики, поэтому рост ключевых макроэкономических показателей «автоматически» увеличивает вероятность такого шага.Теперь трейдерам осталось добавить последний пазл в общую картину. Речь идёт о показателе роста канадского ВВП, релиз которого состоится сегодня в 16.30 (мск). В августе данный индикатор опустился в отрицательную область, впервые с октября 2016 года. В сентябре рост экономики несколько ускорился (+0,2% в месячном исчислении), и сегодня эксперты ожидают аналогичный результат. На мой взгляд, данный релиз выйдет выше прогнозных значений: неожиданный скачок инфляционных показателей на фоне растущей нефти предвещают более оптимистичные цифры. Такая картина согласуется с позицией главы Банка Канады Стивена Полоза. На прошлой неделе он «сменил гнев на милость» и заявил о том, что канадская экономика «почти полностью» использует свой потенциал, а значит потребность в её стимулировании постепенно сходит на нет. Если показатель ВВП повторит динамику ИПЦ, данные слова можно будет интерпретировать как анонс повышения ставки в течение первых двух кварталов 2018 года. Макроэкономические показатели Канады нельзя рассматривать обособленно от нефтяного рынка. Баррель нефти марки Brent настойчиво движется в сторону 65 долларов, хотя в начале декабря был зафиксирован достаточно глубокий коррекционный откат к 61-й фигуре. На данный момент динамика роста объясняется двумя причинами. Во-первых, это прекращение работы трубопровода Forties на севере Великобритании. Это стратегически важная артерия, которая обеспечивала поставку нефти с 90 месторождений в Северном море с ежесуточным объёмом почти 500 тысяч баррелей. В начале декабря компания-оператор приостановила прокачку нефти из-за образовавшейся трещины. Впрочем, данный фундаментальный фактор является краткосрочным. По словам представителей нефтехимического предприятия Ineos, трубопровод возобновит свою работу уже в начале января. Но рынок нефти растёт не только на проблемах Forties. Есть более существенная причина – снижение запасов нефти в США. На прошлой неделе этот показатель упал сразу на 6,5 млн баррелей, хотя аналитики ожидали результат вдвое ниже. Таким образом, на данный момент уровень американских запасов снизился до двухлетнего минимума.Но это ещё не всё. Нефтетрейдеры обратили внимание на рекордный рост экспорта «чёрного золота» из США – этот показатель вырос почти на 800 тысяч баррелей в сутки. Таких темпов не было никогда за всю историю мониторинга. Если сегодняшний отчет нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок также окажет поддержку нефтяному рынку, котировки «чёрного золота» преодолеют психологически-важную отметку $65, оказывая соответствующее влияние на сырьевые валюты. Таким образом, канадец сегодня имеет все шансы продолжить южное движение. Технически пара usdcad готова к ценовому «рывку». Об этом говорит индикатор Ichimoku Kinko Hyo, который на дневном графике сформировал сигнал «Мёртвый крест». Импульсное движение, вероятнее всего, будет в сторону снижения, так как цена находится сейчас между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Ближайшая южная цель (уровень поддержки) – отметка 1.2665, которая совпадает с нижней линией вышеуказанного индикатора. В качестве уровня сопротивления выступает отметка 1.2805 – это средняя линия Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Ирина Милошевич Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: центробанки переключают скорость

Единая европейская валюта стойко перенесла новости о победе сторонников суверенитета Каталонии. Сепаратисты получили 70 мест в местном парламенте из 135, что усиливает риски повторения сценария сентября-октября, когда прошел референдум о независимости региона, и Мадрид был вынужден использовать статью 115, чтобы не допустить его выхода из состава Испании. То же самое может случиться во второй раз, но вряд ли серьезно потревожит «быков» по EUR/USD, ведь прецедент уже создан. Очередное голосование о свободе обернется таким же разгоном парламента, как это было пару месяцев назад.Новости из Каталонии сумели обнажить позиции «быков» по основной валютной паре. Они быстро отразили атаку на область 1,18-1,182. Без ее преодоления говорить о развитии коррекции не имеет смысла, а для этого нужен весомый «медвежий» драйвер. Станет ли им решение вопроса о потолке госдолга? Деньги у американского правительства закончатся через пару дней, отклонение Конгрессом предложения об увеличении лимита заимствований усилит риски отключения исполнительной власти, как это было в 2013. Тогда двухнедельные незапланированные каникулы обернулись серьезным замедлением ВВП. Тот факт, что решение по потолку госдолга будет приниматься на падающем флажке, способен привести к формированию гэпа в паре EUR/USD на старте следующей недели. Вопрос в том, каким именно будет вердикт? Не договорятся – евро взлетит выше основания 19-й фигуры. Придут к консенсусу – начнется медленное, но весьма вероятное укрепление американской валюты. Действительно, сейчас срочный рынок закладывает в котировки своих инструментов 2 повышения ставки по федеральным фондам в 2018. Увеличение показателя является «бычьим» фактором для индекса USD. Тем более что ЕЦБ открыто заявляет, что не собирается повышать ставки до завершения программы количественного смягчения. Прогнозы по ставкам центробанков-эмитентов валют G10Источник: Bloomberg. От того, где именно будут находиться ставки рефинансирования и по федеральным фондам, будет зависеть, где закончит 2018 основная валютная пара. «Медведи» по EUR/USD, включая BofA Merrill Lynch и BNP Paribas, считают, что ускорение инфляции заставит ФРС агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. Commerzbank, напротив, предполагает, что индекс расходов на личное потребление (PCE) так и не сможет разогнаться до требуемой величины (2%), что не позволит Федрезерву повысить ставку более двух раз. Есть вопросы и по европейской инфляции. Очень низкий прогноз ЕЦБ 1,4% на 2018 предполагает, что Центробанк продолжит покупать активы в рамках QE обозначенными в параметрах денежно-кредитной политики темпами. Однако что будет, если HCPI вырастет до 2% и выше? В таких условиях программа количественного смягчения может стать историей еще до сентября, либо нас ожидает повышение ставки по депозитам и (или) ставки рефинансирования. Технически прорыв нижней границы восходящего торгового канала усилит риски активации паттерна «Голова и плечи». Напротив, обновление максимума вблизи 1,19 создаст предпосылки для продолжения ралли. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пять главных рисков для экономики России в 2018 году

С нашей точки зрения, наступающий год для России должен быть успешным. Экономика уже адаптировалась к режиму санкций и фактически новой холодной войны. Очень вероятен подъем цен на нефть до уровня $70-80 за баррель Brent. Военный успех в Сирии продемонстрировал всему миру новые возможности российской армии и оборонного комплекса. Однако риски присутствуют всегда, мы выделяем пять ключевых, которые могут оказаться с большей или меньшей вероятностью достаточно болезненными для российской экономики и государственности в целом.

Альпари, 7 лет назад

Александр Разуваев

Индекс МосБиржи проведет торги пятницы в диапазоне 2090-2110 пунктов

Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы открыли торги слабым ростом. Среди акций в лидерах роста бумаги АФК «Системы» (+8,7%) и акции «Башнефти» (+2,7%). Вероятно, акции АФК «Системы» растут на слухах о том, что компания направила в «Роснефть» проект мирового соглашения. Об этом вчера вечером написал ряд СМИ. В лидерах падения акции промышленного холдинга «Мечел».

Альпари, 7 лет назад

Александр Разуваев

Политический кризис в Испании может вновь обостриться

Американский доллар сумел укрепить свои позиции против евро и британского фунта в ходе сегодняшней азиатской сессии после двух значимых новостей. Первой из них является принятие Палатой представителей законопроекта по финансированию правительства до 19 января 2018 года. В Сенате также проголосовали за его поддержку. Второй, более значимой новостью, которая больше оказала давление на евро, чем привела к спросу на американский доллар, явились результат выборов в региональный парламент Каталонии. Как стало известно, каталонские сепаратисты выиграли большинство мест в региональном собрании Каталонии. Сепаратистские партии выиграли 70 из 135 мест. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что покупки европейской валюты в ближайшее время, как минимум до праздников, будут весьма ограниченными, так как инвесторы и трейдеры не захотят вкладывать в рисковые активы из-за вероятного политического кризиса, который вновь может разгореться после нового года в Испании. Данные по доверию потребителей в еврозоне не оказали существенной поддержке евро. Согласно отчету Еврокомиссии, индекс потребительского доверия в декабре этого года вырос до 0,5 против 0 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится. Как отмечено в отчете, скорее всего, хороший рост потребительского доверия напрямую связан с экономическим подъемом, который наблюдается в еврозоне в этом году. Многие экономисты Европейского центрального банка ожидают увеличению ВВП по итогам года на 2,4%.Вчерашние данные по рынку труда в США прошли незаметно. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 10 по 16 декабря выросло на 20 000 и составило 245 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 230 000.Индекс деловой активности от Федерального резервного банка Филадельфии в декабре этого года вырос. Индекс оказался на уровне 26,2 пункта против 22,7 пункта в ноябре этого года. Экономисты ожидали, что в декабре индекс составит 21,3 пункта.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от поведения покупателей на уровне 1.1860. Если выбраться выше этого сопротивления в первой половине дня не удастся, давление на евро может существенно увеличиться, что приведет к обновлению поддержки 1.1820 и дальнейшему снижению торгового инструмента в район 1.1790. В случае прорыва 1.1860, снижение интереса к покупкам можно наблюдать в районе 1.1880 и 1.1900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD и BTC

Технический анализ USD/CAD Котировки анализируемой валютной пары достигли целевого уровня у отметки 1.2745. В результате очень мощного нисходящего движения продавцам удалость пробить и...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Европа начнет новый год со старыми проблемами

Новые выборы в Каталонии снова несут риски для курса единой европейской валюты. Как уже известно, местные сепаратистские партии уже получили большинство в парламенте, что явно не пройдет просто так. Можно предположить, что противостояние, которое началось в этом году, продолжится и будет снова и снова влиять на курс единой валюты.Еще одним фактором неопределенности в Европе является эпопея с выходом Великобритании из ЕС. Последние переговоры показали, что клубок противоречий все еще на распутан, а значит новый год начнется снова с трудных переговоров. О том, что решение этой проблемы будет перенесено в новый год, в четверг заявила премьер-министр Великобритании Т. Мэй. На волне этих новостей британская валюта застряла в очень узком диапазоне. Инвесторы просто не могут понять, чего им ожидать, и это приводит к потере интереса к стерлингу. Оценивая туманные перспективы переговорного процесса, можно предположить, что новый год, так же как и для евро, для британского фунта будет непростым.В то же время американский доллар по «странному» стечению обстоятельств остается под давлением, хотя должен, наоборот, получать поддержку на волне сильных данных по ВВП, которые вышли в пятницу. Принятие нового налогового кодекса также ему особо не помогает. Такое положение дел можно объяснить желанием участников рынка, что называется, притормозить в ожидании выхода сегодня данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (РСЕ), который рассматривается ФРС как один из основных показателей при принятии решения по процентным ставкам, а также понаблюдать, как начнет работать налоговая реформа в новом году.В соответствии с прогнозом, предполагается рост индикатора РСЕ в годовом исчислении до 1.5% против 1.4% периодом ранее. В месячном же выражении предполагается повышение всего лишь на 0.1% против 0.2% месяцем ранее. Можно предположить, что если показатель все-таки прибавит больше прогнозов, то это локально подтолкнет доллар вверх, но, учитывая предпраздничные настроения, вряд ли стоит ожидать его серьезного роста. Прогноз дня:Пара EURUSD остается под давлением на волне итогов выборов в Каталонии, где большинство получили представители сепаратистских партий. Учитывая это, а также вероятно позитивные данные индекса РСЕ, пара может снизиться к 1.1800. Пара USDCAD упала на волне позитивных данных статистики из Канады, но ее снижение может приостановиться на волне позитивных данных из США и общих настроений рынка, которые способствуют боковой динамике на валютных рынках. На этой волне пара может устремиться вверх к 1.2900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 22.12.17. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYК концу недели игроки на повышение немного сбавили скорость и сократили активность, для сохранения преимуществ им как минимум сегодня нужно сохранить достигнутые позиции. Закрытие недели с длинной верхней тенью вернёт неопределённость и, скорее всего, в ближайшей перспективе позволит игрокам на понижение вновь протестировать на прочность ключевую поддержку 150,16 (дневной Киджун + недельный Тенкан). Развитие ситуации сдерживает сопротивление отработанной цели Н1 и притяжение (поддержка) облаков Ишимоку младших таймов. Игрокам на повышение такое расположение может помочь сохранить преимущества и планы. В случае преодоления сопротивления цели Н1, в качестве следующего повышательного ориентира можно будет рассмотреть цель на пробой облака Н4. Закрепление в облаках Ишимоку, а также спуск под поддержки может отметить планы быков и вернуть инициативу медведям. Поддержки сегодня нужно отметить на 151,20-30 – 150,90-70 – 150,16. EUR/JPYИгроки на повышение ранее уже трижды предпринимали попытки тестирования уровня 100% недельной цели на пробой облака (134,59), но каждый раз отступали, так и не преодолев сопротивление. Начальный результат действующего тестирования сегодня будет закреплён в недельной свече. Длинная верхняя тень недельной свечи может стать началом очередного отступления игроков на повышение. Закрытие выше уровня будет служить надеждой на дальнейшее преодоление данного сопротивления (134,59).На младших таймфреймах исполнена цель на пробой облака Н4. Сейчас идёт работа за перспективы и ориентиры более старших временных интервалов, где наиболее значимым является преодоление уровня 134,59. Поддержки сегодня можно отметить на 133,93 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) и 133,60-50 (Киджун Н4 + дневной уровень), но наиболее значимой зоной поддержек сейчас является район 133 – 132,78 (облако Н4 + уровни старших таймов). Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Видео-прогноз на 22 декабря EUR/USD GBP/USD

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1856 приведет к покупкам евро в район 1.1876 и 1.1900Прорыв 1.1840 приведет к распродажам евро в район 1.1818 и 1.1792Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3386 приведет к покупкам фунта в район 1.3417 и 1.3447Прорыв 1.3367 приведет к распродажам фунта в район 1.3335 и 1.3302Важные данные по ВВП Великобритании могут поддержать британский фунт в первой половине дня. Ближе к североамериканской сессии выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного пользования в США, что уже может привести к укреплению американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар временно замедлил рост

Доллар смог немного укрепиться по отношению к единой европейской валюте, правда, ненадолго. Во многом это связано с не самыми хорошими данными по ВВП США за третий квартал. Конечно, темпы экономического роста ускорились с 2,2% до 2,3%, но ждали большего. А вот фунт вообще не заметил данных по ВВП США. Если в Европе вчера не выходило никаких данных, то в Великобритании были опубликованы данные по государственным заимствованиям, которые выросли на 8,1 млрд фунтов. Рост государственного долга не самый лучший повод для оптимизма, но ждали роста на 8,3 млрд фунтов, так что это несколько порадовало инвесторов.В принципе, тема государственных долгов стала определяющей, в частности, многие волновались относительно повышения лимита государственного долга США. Но это чисто технический вопрос, и даже и мысли быть не может, что Конгресс в итоге не даст свое добро. На памяти есть только один пример, когда Конгресс тянул с принятием решения. Тогда даже нескольких дней хватило, чтобы США на себе прочувствовали, чем это может обернуться. Вряд ли Конгресс будет повторять такой фокус в ближайшем будущем.Сегодня выходят окончательные данные по ВВП Великобритании за третий квартал, и они должны подтвердить, что темпы экономического роста остаются на уровне 1,5%. Затем выходят данные по личным доходам и расходам в США, которые должны вырасти на 0,4% и 0,5% соответственно. Опережающий рост расходов в преддверии Рождества указывает на рост потребительской активности, что позитивно скажется на долларе. Более того, заказы на товары длительного роста могут вырасти на 2,0%. Единственное, что может несколько омрачить этот день для доллара, так это продажи новых домов, которые должны сократиться на 4,7%. Но скорее эти данные лишь остановят рост доллара.Пара евро/доллар продолжит снижаться, и ориентиром выступает 1,1820.Пару фунт/доллар также ждет снижение, до 1,3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс