Обзор EUR/USD. 6 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Трейдеры готовятся к выступлению Джерома Пауэлла

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -201.3766В понедельник, 8 июля, пара EUR/USD находится в позиции, в которой завершилась пятница, то есть практически в нижней точке падения после публикации NonFarm Payrolls, которые для многих неожиданно ощутимо превысили ожидания. Так или иначе, но американская валюта вновь укрепляется, не имея сильной фундаментальной поддержки, что заставляет трейдеров вновь размышлять о возобновлении нисходящего тренда. Практически целый месяц трейдеры обсуждали завершение долгосрочного тренда по доллару, готовясь к снижению ключевой ставки ФРС и игнорируя тот факт, что и ЕЦБ также может снизить ставку. Сейчас же, когда до обновления предыдущего локального минимума остается 26 пунктов, а до минимумов года – 120 пунктов, есть все основания предполагать, что медведи возвращаются на рынок, а евровалюта вновь будет испытывать давление на себе. В первый торговый день новой недели никаких важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе и США не будет. Таким образом, мы можем увидеть некое подобие коррекции после пятничного падения. Однако для того чтобы идентифицировать ее начало, мы рекомендуем дождаться разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Уже завтра Джером Пауэлл, глава ФРС, выступит с полугодовым отчетом перед конгрессменами. Естественно, его речи и общение с депутатами будет касаться именно монетарной политики, экономики и ее перспектив. Таким образом, любая информация по этим темам, поступившая в СМИ, окажет влияние на движение всех пар, имеющих доллар США. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Сейчас таким образом рекомендуется продолжать торговать на понижение с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1169, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.Покупать евровалюту рекомендуется после того, как трейдеры закрепятся обратно выше скользящей средней линии, что изменит тенденцию на восходящую, с первой целью 1,1353. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июля. Итоги дня. NonFarm Payrolls – убийца европейских валют

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 42п – 90п – 47п – 44п – 22п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 49п (51п).Последний торговый день текущей недели прошел с полным преимуществом американской валюты. Причина для этого была всего одна – публикация отчета по NonFarm Payrolls за июнь. Прогнозы экспертов предрекали 162 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, в реальности же их оказалось 224 000. Такое сильное превышение реального значения над прогнозом, естественно, спровоцировало сильные покупки доллара США, и в паре с евро валюты США подорожала на 60 пунктов. На фоне сильных NonFarm'ов трейдеры проигнорировали возросшую до 3,7% безработицу в Штатах, а также более слабый прирост заработной платы, чем предполагалось изначально. Однако ключевым вопросом для всего валютного рынка сейчас является: означают ли сильные NonFarm'ы окончание периода провальной макроэкономической статистики в США или же это просто случайность? Как мы все видим, доллар США уже практически полностью нивелировал все потери против европейской валюты, которые понес за тот месяц, когда отчеты из США не могли порадовать даже самых ярых оптимистов. До минимумов года остается пройти всего лишь 120 пунктов. И такое воскрешение доллара США произошло, по большому счету, без особо сильной поддержки со стороны фундамента. Теперь возникает новый вопрос: если макроэкономическая статистика перестанет разочаровывать, то ФРС может и не смягчать монетарную политику в 2019 году, соответственно, главный козырь евровалюты, на который рассчитывали быки по паре евро/доллар, может кануть в лету. На что в этом случае рассчитывать евровалюте? На этот вопрос ответа пока нет, однако мы констатируем факт: доллар США очень близок к «возвращению в игру», и уже в ближайшее время можно будет констатировать возобновление нисходящего тренда. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется продавать евро с целью 1,1177. В начале новой торговой недели будут образованы новые уровни поддержки и сопротивления. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен. Однако для этого быкам потребуются веские фундаментальные основания. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 8 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон: Brexit состоится без «сделки» 31 октября.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -120.4825Валютная пара фунт/доллар в понедельник, 8 июля, остается в рамках нисходящего движения. Предыдущий локальный минимум – обновлен, поэтому мы может с уверенностью заявить, что нисходящий тренд возобновлен. В субботу, 6 июля, Борис Джонсон сделал очередное громкое заявление. Он сообщил, что если станет премьер-министром, то Великобритания покинет ЕС 31 октября в любом случае, а британцам и Парламенту нужно перестать бояться Brexit без «сделки». В этих словах кроется, как минимум, два противоречия. Во-первых, Джонсон еще не стал премьер-министром. Во-вторых, Парламент Великобритании против выхода без соглашения. По крайней мере, был против еще несколько месяцев назад. Таким образом, мы считаем, что заявление Бориса Джонсона сейчас можно трактовать именно как пустое обещание, так как оснований предполагать, что именно так Британия покинет ЕС 31 октября, мало. При этом именно «жесткий» Brexit остается наиболее вероятным вариантом выхода. А наиболее вероятным вариантом развития событий в этой эпопее, по нашему мнению, является очередной перенос даты Brexit, так как времени у будущего премьера до 31 октября будет не более 3 месяцев, чего не хватит на новые переговоры с Брюсселем. Британскому фунту в этой ситуации остается только посочувствовать. Мало того, что статистика из Америки вновь радует медведей, еще и из Великобритании продолжает поступать один негатив. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2512S2 – 1,2451S3 – 1,2390Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2573R2 – 1,2634R3 – 1,2695Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила нисходящий тренд. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать продавать фунт стерлингов с целями 1,2451 и 1,2390, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Покупать пару фунт/доллар можно будет малыми лотами с целями 1,2634 и 1,2695 после закрепления цены выше мувинга. Однако, для этого быкам потребуется фундаментальная поддержка, которую получить будет сейчас крайне сложно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 6 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Трейдеры готовятся к выступлению Джерома Пауэлла.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -201.3766В понедельник, 8 июля, пара EUR/USD находится в позиции, в которой завершилась пятница, то есть практически в нижней точке падения после публикации NonFarm Payrolls, которые для многих неожиданно ощутимо превысили ожидания. Так или иначе, но американская валюта вновь укрепляется, не имея сильной фундаментальной поддержки, что заставляет трейдеров вновь размышлять о возобновлении нисходящего тренда. Практически целый месяц трейдеры обсуждали завершение долгосрочного тренда по доллару, готовясь к снижению ключевой ставки ФРС и игнорируя тот факт, что и ЕЦБ также может снизить ставку. Сейчас же, когда до обновления предыдущего локального минимума остается 26 пунктов, а до минимумов года – 120 пунктов, есть все основания предполагать, что медведи возвращаются на рынок, а евровалюта вновь будет испытывать давление на себе. В первый торговый день новой недели никаких важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе и США не будет. Таким образом, мы можем увидеть некое подобие коррекции после пятничного падения. Однако, для того чтобы идентифицировать ее начало мы рекомендуем дождаться разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Уже завтра Джером Пауэлл, глава ФРС, выступит с полугодовым отчетом перед конгрессменами. Естественно, его речи и общение с депутатами будет касаться именно монетарной политики, экономики и ее перспектив. Таким образом, любая информация по этим темам, поступившая в СМИ, окажет влияние на движение всех пар, имеющих доллар США. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Сейчас таким образом рекомендуется продолжать торговать на понижение с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1169 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.Покупать евровалюту рекомендуется после того, как трейдеры закрепятся обратно выше скользящей средней линии, что изменит тенденцию на восходящую, с первой целью 1,1353. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 июля 2019 года

EUR/USDКак мы и предполагали на прошлой недели, данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) оказались выше прогноза – 224 тыс против 162 тыс. Были ли данные намеренно завышены? По косвенным признакам – да; заявки на пособия по безработице в последние 5 недель повышались, в оценке ADP (опубликованной в среду) в несельскохозяйственном секторе было создано 102 тыс рабочих мест против прогноза 140 тыс, подындекс занятости в непроизводственном секторе ISM был понижен с 58,1 до 55,0, в частном секторе, по оценке ADP, в июне было создано 102 тыс рабочих мест против прогноза 140 тыс. Принимая во внимание эти данные, даже прогноз по нонфармам в 162 тыс теперь выглядит очень оптимистичным. Вероятно, вышедшие данные позднее будут пересматриваться вниз, но задача выполнена – инвесторы понизили ожидания по снижениям ставки до твёрдых двух понижений – в июле и в сентябре. Евро снизился на 58 пунктов. Завтра выступят Джером Пауэлл, Джеймс Буллард, Рэндал Куорлз, Рафаэль Бостик и сообщат о «правильном» понимании текущей экономической ситуации.На дневном графике снижение остановилось на уровне Фибоначчи 100,0% и на линии ценового канала. Цена ушла ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения тенденции. На поддержках возможна задержка цены, сегодня сильного движения не ждём, но позднее, с преодолением минимума пятницы, ждём снижение к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1155. Далее открывается цель 1.1075 – уровень Фибоначчи 1.1075.На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин создаются предпосылки формирования конвергенции, которая, если и не разовьётся в глубокую коррекцию, то в силах удержать цену в сегодняшний день от падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 июля 2019 года

GBP/USDВ пятницу британский фунт снизился на 50 пунктов, сохранив в стабильности понижающийся тренд последней недели. На дневном графике цена ниже индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Линия баланса указывает на текущую тенденцию цены, линия Крузенштерна показывает направление текущего тренда и является самостоятельной линией поддержки и сопротивления. Сигнальная линия опережающего осциллятора Марлин в зоне снижения. Целью снижения является вложенная линия ценового канала в районе 1.2311, в точности на минимуме 20 ноября 2016 года.На четырёхчасовом графике цена находится также ниже линий баланса и Крузенштерна, но Марлин создал с ценой конвергенцию, что способствует коррекции в сегодняшний день с верхним ограничительным уровнем 1.2556 – минимумом 3 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 июля 2019 года

USD/JPYВ пятницу, на сильных данных по занятости в США доллар относительно йены подрос на 65 пунктов, преодолев сопротивление линии баланса на графике дневного масштаба. Баланс тенденции склонился в сторону повышения. Разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии подтвердился. Ближайшей целью роста является диапазон 109.00/25, образованный вложенной линией ценового канала и индикаторной линией Крузенштерна (голубого цвета). Выход цены выше указанного диапазона открывает последующие цели по сопротивлениям линий ценовых каналов: 109.85, 110.55.На четырёхчасовом графике цена выше обеих индикаторных линий, также и сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне роста, хотя и несколько снижается. Возможно, это говорит о намерении рынка немного оглядеться перед событиями новой недели. Возможна коррекция к верхней границе окна прошлого понедельника (108.20). Тогда и сигнальная линия осциллятора Марлин развернётся вверх от границы с территорией снижения, как это произошло на старшем ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 8 июля

Прогноз на 8 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1299, 1.1286, 1.1257, 1.1238, 1.1208, 1.1191, 1.1155 и 1.1129. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 28 июня. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1208 – 1.1191, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.1155. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1129, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1238 – 1.1257, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1286. Диапазон 1.1286 – 1.1299 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 28 июня. Торговые рекомендации:Buy 1.1238 Take profit: 1.1255Buy 1.1258 Take profit: 1.1285Sell: 1.1208 Take profit: 1.1192Sell: 1.1189 Take profit: 1.1155По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2628, 1.2611, 1.2568, 1.2539, 1.2493, 1.2466 и 1.2412. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 25 июня. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2493 – 1.2466. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2412, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.2465. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2539 – 1.2568, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2611, диапазон 1.2611 – 1.2628 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, до него мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 июня. Торговые рекомендации:Buy: 1.2540 Take profit: 1.2566Buy: 1.2570 Take profit: 1.2610Sell: 1.2493 Take profit: 1.2467Sell: 1.2464 Take profit: 1.2419По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0070, 1.0008, 0.9980, 0.9938, 0.9905, 0.9881, 0.9841 и 0.9810. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 25 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9938, в данном случае цель - 0.9980, в коридоре 0.9980 – 1.0008 консолидация цены и отсюда существует высокая вероятность ухода в коррекцию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0070. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9905 – 0.9881, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9841, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.9810. Основная тенденция – восходящий цикл от 25 июня. Торговые рекомендации:Buy: 0.9939 Take profit: 0.9980Buy: 0.9982 Take profit: 1.0008Sell: 0.9905 Take profit: 0.9883Sell: 0.9878 Take profit: 0.9844По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.09, 109.56, 109.21, 108.70, 108.29, 108.06 и 107.61. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 25 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 108.70, в данном случае ожидаем выраженное движение к уровню 109.21, в коридоре 109.21 – 109.56 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.09, движение к которому, ожидаем после пробоя 109.56. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.29 – 108.06, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель 107.61, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 25 июня. Торговые рекомендации:Buy: 108.70 Take profit: 109.20Buy: 109.23 Take profit: 109.53Sell: 108.29 Take profit: 108.06Sell: 108.03 Take profit: 107.65По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3272, 1.3238, 1.3212, 1.3174, 1.3142, 1.3051, 1.3027 и 1.3001. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего движения от 4 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3142, в данном случае цель – 1.3174, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3175 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3212, в коридоре 1.3212 – 1.3238 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3272, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Уровень 1.3051 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой приведет к движению до уровня 1.3027. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.3001. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящей тенденции от 4 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3142 Take profit: 1.3172Buy: 1.3176 Take profit: 1.3212Sell: 1.3050 Take profit: 1.3028Sell: 1.3025 Take profit: 1.3001По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7048, 0.7010, 0.6990, 0.6950, 0.6922, 0.6886 и 0.6863. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего цикла от 4 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6950, в данном случае цель – 0.6922, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.6921 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 0.6886. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 0.6863, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6990 – 0.7010, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.7048. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 4 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6990 Take profit: 0.7008Buy: 0.7013 Take profit: 0.7045Sell: 0.6950 Take profit: 0.6925Sell: 0.6920 Take profit: 0.6888По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.28, 121.89, 121.67, 121.41, 121.22, 120.92 и 120.48. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 1 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.41 – 121.22, в данном случае цель – 120.92, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 120.48, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 121.67 – 121.89, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 122.28, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 121.94 Take profit: 122.28Sell: 121.22 Take profit: 120.94Sell: 120.90 Take profit: 120.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.31, 135.87, 135.65, 135.24, 134.99 и 134.50. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 1 июля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 135.24 – 134.99, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 134.50, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 135.87 – 136.31, до уровня 136.31 ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 135.90 Take profit: 136.30Sell: 135.24 Take profit: 135.00Sell: 134.95 Take profit: 134.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июля. Итоги дня. NonFarm Payrolls – убийца европейских валют.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 42п – 90п – 47п – 44п – 22п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 49п(51п).Последний торговый день текущей недели прошел с полным преимуществом американской валюты. Причина для этого была всего одна – публикация отчета по NonFarm Payrolls за июнь. Прогнозы экспертов предрекали 162 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, в реальности же их оказалось 224 000. Такое сильное превышение реального значения над прогнозом, естественно спровоцировало сильные покупки доллара США, и в паре с евро валюты США подорожала на 60 пунктов. На фоне сильных NonFarm'ов трейдеры проигнорировали возросшую до 3,7% безработицу в Штатах, а также более слабый прирост заработной платы, чем предполагалось изначально. Однако, ключевым вопросом для всего валютного рынка сейчас является: означают ли сильные NonFarm'ы окончание периода провальной макроэкономической статистики в США или же это просто случайность? Как мы все видим, доллар США уже практически полностью нивелировал все потери против европейской валюты, которые понес за тот месяц, когда отчеты из США не могли порадовать даже самых ярых оптимистов. До минимумов года остается пройти всего лишь 120 пунктов. И такое воскрешение доллара США произошло, по большому счету, без особо сильной поддержки со стороны фундамента. Теперь возникает новый вопрос: если макроэкономическая статистика перестанет разочаровывать, то ФРС может и не смягчать монетарную политику в 2019 году, соответственно главный козырь евровалюты, на который рассчитывали быки по паре евро/доллар может кануть в лету. На что в этом случае рассчитывать евровалюте? На этот вопрос ответа пока нет, однако мы констатируем факт: доллар США очень близок к «возвращению в игру» и уже в ближайшее время можно будет констатировать возобновление нисходящего тренда. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется продавать евро с целью 1,1177. В начале новой торговой недели будут образованы новые уровни поддержки и сопротивления. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен. Однако для этого быкам потребуются веские фундаментальные основания. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не спешите покупать доллар: глава ФРС в Конгрессе расставит точки над i

Первую неделю июля доллар США завершил в плюсе. Достаточно сильные Нонфармы вернули долларовым быкам надежду на ужесточение риторики членов ФРС и соответственно на изменение планов по смягчению монетарной политики. Спрос на американскую валюту возрос, и всего за несколько часов пятницы гринбек изменил конфигурации основных валютных пар.Безусловно, опубликованные данные по рынку труда на фоне торгового перемирия с Китаем позволяют инвесторам рассчитывать на определённые перемены. Очевидность данной причинно-следственной связи «подкупает», поэтому доллар может расти по инерции и в понедельник. Но несмотря на все вышеперечисленные факторы, дальнейшее ралли гринбека под большим вопросом. Определённые признаки говорят о том, что Федрезерв не отступит о своих намерений, даже после релиза сильных Нонфармов и политических событий в Осаке. Так это или нет, мы узнаем уже через день, а именно во вторник.Центральное событие грядущей недели – это выступление Джерома Пауэлла перед конгрессменами, где он озвучит полугодовой отчёт. Это весьма важное мероприятие, которое проходит лишь два раза в год. В начале года из-за затяжного шатдауна, данный доклад несколько раз переносился, поэтому глава ФРС озвучил свою позицию перед депутатами лишь в конце февраля. На этот раз Конгресс работает в штатном режиме, поэтому Пауэлл в течение двух дней (вторник и четверг) будет общаться с американскими депутатами, обсуждая с ними экономические перспективы страны и перспективы монетарной политики. Кроме самого доклада перед двумя профильными комитетами, глава Федрезерва ответит на поставленные вопросы. Тут стоит обратить внимание на несколько аспектов, в контексте последних событий.Дело в том, что полугодовой отчёт готовится и поступает в Конгресс США за несколько дней до его «официальной презентации» главой американского регулятора. В данном случае документ был отправлен в профильные Комитеты Конгресса ещё в пятницу, поэтому рынок узнал о его ключевых тезисах уже под самый финал торговой недели. Примечательно, что данный отчёт включает в себя ключевые мессиджи июньского заседания Федрезерва. Напомню, что по итогам данного заседания вероятность снижения ставки возросла почти до 100%. В тексте сопроводительного заявления регулятор исключил фразу о «проявлении терпения». Данная формулировка означала, что Федрезерв готов занимать выжидательную позицию, сохраняя статус-кво в обозримом будущем. Исключив эту фразу из итогового коммюнике, Центробанк предупредил о том, что готовится смягчать параметры монетарной политики. «Точечный прогноз» ФРС подтвердил данное предположение, правда, в этом вопросе мнения членов регулятора разошлись: за снижение ставки до конца текущего года высказалось 8 членов ФРС (причём 7 из них прогнозируют два снижения), тогда как ещё 8 выступили за сохранение выжидательной позиции. Обнародованный в пятницу доклад о денежно-кредитной политике говорит о том, что члены Федрезерва в целом не изменили своего мнения относительно перспектив монетарной политики. Регулятор по-прежнему недоволен темпами роста экономики США (в том числе и во втором квартале) и замедлением инфляционных показателей. Вопреки росту потребительских расходов, объём капиталовложений бизнеса снизился, а показатели экспортной сферы и производственных заказов и вовсе оказались в отрицательной области. В Федрезерве не отрицают, что всё это последствия торговой войны с Китаем. Члены регулятора пояснили, что введение дополнительных пошлин привело к существенному падению как объемов импорта, так и объёмов экспорта в Штатах. Общий рост неопределённости относительно перспектив торговой политики Белого дома вынудил американскую бизнес-сферу снизить уровень капиталовложений, и данный факт негативно отразился на инвестиционном климате страны. Кроме того, в докладе указан ещё один тревожный сигнал: спад глобальных продаж технологических продуктов. Данный факт ограничил торговлю и производственную активность, особенно в азиатских emerging markets. Динамика роста инфляционных индикаторов, по мнению членов ФРС, также вызывает тревогу. Базовая инфляция находится ниже целевого уровня, хотя многие члены регулятора до сих уверены в том, что данная тенденция носит временный характер, и к концу года ценовое давление усилится. Тем не менее, цифры говорят сами за себя: согласно последним данным, в годовом выражении индекс вышел на двухпроцентном уровне, хотя эксперты ожидали рост до 2,1%. Ниже этого значения индекс выходил лишь в феврале прошлого года. Общий индекс потребительских цен также оказался в «красной зоне» - как в годовом, так и в месячном выражении. Индекс потребительских цен в мае вырос всего на 0,1% м/м и 1,8% г/г, тогда как аналитики ожидали увидеть ИПЦ на отметках 0,2% и 1,9% соответственно. Другими словами, инфляционная динамика вполне обоснованно вызывает тревогу у ФРС.Таким образом, подготовленный Федрезервом США полугодовой отчёт говорит о сохраняющихся намерениях американского регулятора снизить процентную ставку в ближайшем будущем. Но загвоздка в том, что данный доклад готовился ещё до релиза достаточно сильных данных по рынку труда США. Повлияли ли Нонфармы на позицию ФРС в целом и на Джерома Пауэлла в частности – вопрос открытый. Поэтому двухдневное выступление главы Федрезерва в Конгрессе сейчас имеет особо важную роль. Если он акцентирует своё внимание на неопределённость относительно американо-китайских торговых отношений, а также на замедление многих экономических индикаторов, доллар рухнет по всему рынку столь же стремительно, как вырос в конце прошлой недели. Но если же Пауэлл заявит о целесообразности сохранения выжидательной позиции, гринбек продолжит своё ралли, и в паре с евро направится в сторону 10-й фигуры. Данный сценарий имеет и обратную сторону – ведь в таком случае Белый дом может привести в действие доступные инструменты по ослаблению курса доллара (применив, к примеру, механизм стабилизации или компенсационную интервенцию). Но, как говорится, «это совсем другая история»: первоначальная реакция рынка на «ястребиный» настрой Пауэлла будет однозначно в пользу доллара. В целом, судьба дальнейшего ралли американской валюты будет зависеть от позиции ФРС. Реакция рынка на Нонфармы носит преждевременный характер, так как глава регулятора на этой неделе может разочаровать трейдеров своей «голубиной» риторикой, невзирая на успехи американского рынка труда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сильные Нонфармы могут оказать доллару медвежью услугу

Доллар США сегодня получил серьёзный импульс для своего роста. Июньские Нонфармы нивелировали опасения инвесторов относительно динамики американского рынка труда. Основные компоненты показателя вышли в «зелёной зоне», и только темпы роста средней зарплаты не дотянули до прогнозных значений. Впрочем, показатель Average Hourly Earnings почти год колеблется в пределах диапазона 3,1%-3,4% в годовом выражении, и в пределах 0,1%-0,3% в месячном исчислении. Поэтому сегодняшние цифры (0,2% м/м и 3,1% г/г) не особо взволновали трейдеров, тем более на фоне впечатляющего прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе.После серьёзного спада в мае (тогда показатель вырос всего на 74 тысячи), сегодня он выстрелил до 224 тысяч, в полтора раза превысив прогнозные значения. В частном секторе экономики индикатор также продемонстрировал положительную динамику – прирост на 191 тысячу при прогнозе роста на 155 тысяч. Число занятых в производственном секторе экономики выросло сразу на 17 тысяч – это самый сильный результат за последние 5 месяцев. Разочаровал лишь уровень безработицы: вопреки прогнозам, он вырос до 3,7% (с предыдущего значения 3,6%). Впрочем, этот показатель уровня безработицы является запаздывающим экономическим индикатором, поэтому, по большому счёту, сегодняшние цифры лишь отразили майский спад Нонфармов.Но в целом, американский рынок труда, скажем так, развил свою «крейсерскую скорость». По мнению большинства экспертов, пока американская экономика создает 200 000+ рабочих мест в месяц, за рынок труда не стоит беспокоится. Двести тысяч – это устоявшийся «индикатор здоровья», на который ориентируются и эксперты, и трейдеры и ФРС. Аналитиками не раз озвучивалась именно эта цифра, в контексте оценки состояния американского рынка труда. Поэтому существенное отклонение от данного таргета имеет весьма значительное влияние на рынок – как в сторону плюса, так и в сторону минуса. Сейчас же на кону судьба процентной ставки, поэтому положительная динамика Нонфамов рассматривается ещё и через призму перспектив монетарной политики ФРС. После релиза откровенно плохих данных в мае, многие члены Федрезерва допустили вариант снижения ставки на июльском заседании. Такой сценарий не исключал и глава ФРС, сетуя при этом на замедление ключевых индикаторов и неопределённость относительно перспектив американо-китайский отношений. Но после заключения торгового перемирия в Осаке, а также после сегодняшних Нонфармов рынок задался резонным вопросом – а стоит ли спешить Федрезерву с действиями? К слову, последнее выступление Пауэлла было пронизано соответствующими сомнениями - по его словам, члены регулятора ещё размышляют над судьбой процентной ставки. Полагаю, что достаточно неплохие цифры июньских Нонфармов позволят «ястребам» ФРС более аргументированно обосновать свою позицию на ближайшем заседании. Примечательно, что ещё две недели назад вероятность снижения ставки на июльской встрече составляла чуть ли не 100%. Более того, среди трейдеров ходили слухи о том, что Федрезерв урежет ставку сразу на 50 базисных пунктов. Сейчас данная вероятность во многом снизилась, и вероятней всего, будет и дальше снижаться. Данный факт оказывает существенную поддержку доллару, который дорожает сейчас по всему рынку.Но долларовым быкам не стоит впадать в эйфорию: рост американской валюты пропорционален росту вероятности валютной интервенции, которую (возможно) инициирует Дональд Трамп. Чем дороже становится доллар, тем неуютнее должны чувствовать себя покупатели гринбека, учитывая последние мессиджи американского президента.Напомню, что глава Белого дома на днях снова обвинил Китай и Европу в том, что они используют валютные манипуляции. Также он возмутился тем фактом, что Вашингтон «безропотно наблюдает» за этим процессом. Трейдеры фактически проигнорировали данный твитт – европейская валюта лишь поднялась на 40-50 пунктов по отношению к доллару, но почти сразу утратила свои завоевания. И всё же, по мнению ряда экспертов, данный сигнал Трампа игнорировать не стоит – слишком сильно он озабочен вопросом «валютной несправедливости». Другими словами, сильные Нонфармы могут оказать доллару медвежью услугу во всех смыслах. Если Федрезерв проявит принципиальность и вопреки просьбам/рекомендациям/требованиям Белого дома не снизит процентную ставку, доллар снова пойдёт вверх, а в паре с евро может зайти в 10 или даже 9-ю фигуру. В свою очередь, Трампу нужна существенная просадка доллара по всему рынку – на 10-20%. В контексте пары евро-доллар это означает, что цена должна вырасти до уровней пятилетней давности, в область 1,31-1,37, вплоть до 40-го уровня. Поэтому, если ФРС сохранит статус-кво, а пара eur/usd уйдёт в область девятой фигуры, американский президент вполне может приступить от слов к делу, инициировав проведение валютной интервенции. Таким образом, общая ситуация носит неоднозначный характер. Доллар празднует заслуженную победу, дорожая на неплохих данных по рынку труда. Но сегодняшний релиз, по сути, занёс над долларом Дамоклов меч, который может обрушиться на валюту в любой момент. Вероятней всего это случится после июльского заседания ФРС, хотя устные предупреждения соответствующего содержания Трамп может озвучить уже в ближайшие дни. Поэтому открывать короткие позиции по паре eur/usd сегодня рискованно, учитывая предшествующие высказывания американского президента. С технической точки зрения, пара импульсно пробила уровень поддержки 1,1280 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), и направляется в сторону следующего уровня поддержки 1,1175 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если Трамп на выходных не удивит рынок каким-либо резким выпадом по этому поводу (например, анонсировав проведение валютной интервенции), пара евро-доллар наверняка протестирует данную отметку. Дальнейшая динамика южного тренда будет зависеть от комментариев членов ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рост цен на золото предрекает доллару печальную участь

Цены на золото повышаются седьмую неделю подряд, что является наиболее длительным периодом роста с 2011 года, передает агентство Bloomberg.Золото торгуется вблизи шестилетних максимумов, поскольку ведущие центральные банки склоняются к смягчению кредитно-денежной политики.Предполагается, что в ближайшие 12 месяцев Федрезерв может осуществить 4 снижения процентных ставок. Глава ЕЦБ Марио Драги также дал понять, что ставки могут быть снижены в любой момент. Банк Японии придерживается аналогичной политики.Геополитическая и торговая напряженность в мире также стимулируют спрос на золото.Хотя по итогам встречи глав США и Поднебесной на прошлой неделе было достигнуто перемирие в торговой войне, некоторые эксперты считают, что в текущем году торговое соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира не будет заключено.Интерес инвесторов к желтому драгметаллу подогревается и действиями центробанков ряда стран, которые активно наращивают золотые запасы.«Рост курса золота выше $1400 долларов свидетельствует о том, что спрос на драгметалл остается высоким», – отметил Хоуи Ли, экономист в Oversea-Chinese Banking Corp.По мнению швейцарского аналитика Эгона фон Грейерца, котировки уже вряд ли опустятся ниже $1350.«Теперь эта отметка будет очень прочным уровнем поддержки. Инвесторы могут рассчитывать на продолжение роста цен на золото до новых рекордов», – сказал он.«Долгосрочная картина выглядит позитивно для драгметалла. Тем не менее котировки в настоящий момент, вероятно, опережают события. Рынок слишком агрессивно оценивает снижение ставок со стороны как ФРС, так и других центральных банков», – сообщили представители ABN Amro Bank.Примечательно, что последний скачок цен на золото совпал с очередным появлением информации о намерении американских властей девальвировать доллар.В минувшую среду президент США Дональд Трамп обвинил Поднебесную и Европу в манипуляциях с валютой и предложил «ответить». Он посетовал на то, что США остаются молчаливым наблюдателем, который бездействует и беспечно наблюдает за тем, как конкуренты ведут свою игру.«Китай и Европа ведут большую игру, манипулируя валютами, и закачивают деньги в свои финансовые системы, чтобы конкурировать с США. Нам нужно зеркально ответить, иначе мы останемся в дураках, которые сидят и вежливо смотрят, как другие страны играют в свои игры, и делают они это уже многие годы», – написал в Твиттере глава Белого дома.«Заявление Д. Трампа является сумасшедшим "бычьим" сигналом для золота», – уверен Кевин Смит, управляющий активами Crescat Capital.«Одержимость президента США валютным манипулированием означает, что инвесторы должны быть готовы ко всему. Американское казначейство десятилетиями не вмешивалось в ситуацию на валютных рынках, однако будет неудивительно, если при Трампе ситуация изменится», – полагает Бипан Рай, глава валютной стратегии CIBC в Северной Америке.По его словам, если ФРС вдруг в июле решит не снижать процентные ставки, риск валютной интервенции, направленной на ослабление курса доллара, резко возрастет.«Даже если Федрезерв снизит ставки, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы американский президент перестал думать о валютных манипуляциях», – считает Бен Рэндол из Bank of America.«Дело в том, что количественное смягчение, которое могут применять центральные банки развитых стран для стимулирования своих экономик, приведет к повышенному спросу на доллар. В этом случае курс американской валюты будет расти. Однако Дональд Трамп вряд ли захочет мириться с этим фактом. С середины 1990-х годов США проводили (по крайней мере, официально) политику сильного доллара. Однако нынешняя администрация Белого дома может от нее отказаться», – отметили экономисты Citigroup.С одной стороны, ослабление гринбека выгодно для американской экономики, однако, с другой, этот процесс может подорвать сохраняющуюся в мире монополию доллара.«Конечно, обесценивание доллара не произойдет мгновенно, но в последующие годы мы можем стать свидетелями того, как "американец" лишится статуса мировой резервной валюты», – полагает Эгон фон Грейерц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Не бросайте доллар, он еще пригодится!

При определении курсов валют важное значение имеет не только направление движения ставок центробанков, но и потенциал их изменения. Если в 2015-2016 ЕЦБ ослаблял денежно-кредитную политику, а ФРС ее ужесточала, то пара EUR/USD закономерно падала. В 2017 Марио Драги заговорил о нормализации, и рынок воспринял это как сигнал для покупок евро. Действительно, потенциал роста ставки рефинансирования представлялся куда большим, чем ставки по федеральным фондам. В конце июня единая европейская валюта укреплялась против доллара США на слухах, что возможности ЕЦБ в области монетарной экспансии куда более ограничены, чем арсенал Федрезерва. Отчет по американской занятости должен был дать ответ на вопрос, куда мы идем.Взлет июньских non-farm payrolls до 224 тыс. позволил «медведям» по EUR/USD начать наступление, хотя скромный рост средней заработной платы на 0,2% м/м и увеличение безработицы с 3,6% до 3,7% несколько охладили их пыл. Фактический прирост занятости убеждает, что скромные цифры мая были обычным рыночным шумом, рынок труда США по-прежнему силен, что в условиях близости инфляции к таргету 2% снижает вероятность ослабления денежно-кредитной политики ФРС в июле. А ведь до отчета Министерства труда деривативы CME были на 100% уверены в снижении ставки по федеральным фондам на 25 б.п и выдавали 30%-е шансы ее падения на 50 б.п.Динамика вероятности изменения ставки ФРС в июлеНе менее категорично был настроен и рынок долговых обязательств. Доходность 10-летних бондов рухнула к минимальным отметкам с 2016. Ее дифференциал со ставкой по федеральным фондам продолжал расширяться в пользу последней, что свидетельствовало о высоком риске монетарной экспансии. Динамика доходности облигаций США и ставки ФРСПроще говоря, инвесторы были настроены фиксировать прибыль по длинным позициям по доллару США, но американская занятость за июнь их разубедила в целесообразности этих действий. Экономика Штатов по-прежнему выглядит лучше европейской, ФРС вряд ли будет снижать ставку на ближайшей встрече FOMC, в то время как ЕЦБ всерьез рассуждает о реанимации QE. Здесь нужно говорить не о потенциале ослабления денежно-кредитной политики, а о ее дивергенции. То есть вспоминать ситуацию 2015-2016, когда пара EUR/USD падала. Что дальше? Я ожидаю усиления критики Дональда Трампа в адрес ФРС и продаж пары на росте. Особенно после выхода в свет протокола июньского заседания Комитета открытого рынка. Тогда, напомню, появился первый за последние несколько лет инакомыслящий, пожелавший снизить ставку, а Джером Пауэлл много говорил о международных рисках. От доллара США избавляться рано: пусть и американский, и европейский ВВП замедляются, но Штаты по-прежнему выглядят лучше Старого Света.Технически многое будет зависеть от способности «медведей» вывести котировки EUR/USD за пределы красного треугольника и удержать их ниже поддержки на 1,1225. Получится – появится шанс сходить к области 1,11-1,115, нет – «быки» могут прийти в себя и после непродолжительной консолидации отыграть паттерн «Ромбовидное дно».EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июля. Фунт продолжить следовать тренду

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели упустили уровень 1.1275, от которого напрямую зависело дальнейшее восходящее движение. Лишь возврат на него во второй половине дня, вместе со слабым отчетом по американскому рынку труда, позволит быкам выбраться к максимуму 1.1307, в расчете на дальнейшее обновление сопротивлений 1.1338 и 1.1364, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи продолжат давить пару вниз, к длинным позициям лучше всего присмотреться от минимума 1.1239.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пробились под уровень 1.1275, однако теперь необходим сильный отчет по американскому рынку труда, который сохранит медвежьи настроения в паре и приведет к минимумам 1.1239 и 1.1207, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же равновесие на рынок вернется после отчета, а быки заберутся назад на сопротивление 1.1275, к коротким позициям лучше всего возвращаться на тесте максимума 1.1310 либо на отскок от более крупной области 1.1338.Подробней в видео-прогнозе на 5 июляСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное сохранение медвежьего рынка, однако многое будет зависеть от данных по США.Bollinger BandsРост EUR/USD ограничен верхней границей индикатора в районе 1.1295.Описание индикаторовMA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля. Данные по рынку труда США определят направление рынка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели упустили уровень 1.1275, от которого напрямую зависело дальнейшее восходящее движение. Лишь возврат на него во второй половине дня, вместе со слабым отчетом по американскому рынку труда, позволит быкам выбраться к максимуму 1.1307, в расчете на дальнейшее обновление сопротивлений 1.1338 и 1.1364, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи продолжат давить пару вниз, к длинным позициям лучше всего присмотреться от минимума 1.1239. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пробились под уровень 1.1275, однако теперь необходим сильный отчет по американскому рынку труда, который сохранит медвежьи настроения в паре и приведет к минимумам 1.1239 и 1.1207, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же равновесие на рынок вернется после отчета, а быки заберутся назад на сопротивление 1.1275, к коротким позициям лучше всего возвращаться на тесте максимума 1.1310, либо на отскок от более крупной области 1.1338. Подробней в видео-прогнозе на 5 июляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное сохранение медвежьего рынка, однако многое будет зависеть от данных по США. Bollinger BandsРост EUR/USD ограничен верхней границей индикатора в районе 1.1295. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Курс на повышение: эксперты прогнозируют удорожание золота

По оценкам ряда аналитиков, в ближайшее время стоит ожидать удорожания желтого металла. Специалисты полагают, что стоимость золота, закрепившись на отметке $1414, напоминающей счастливый билет, превысит этот показатель.Эксперты считают, что общемировая геополитическая нестабильность и начало нового цикла монетарного смягчения со стороны центробанков готовят почву для так называемого «идеального шторма» на рынке золота. Во многом этому способствует временное затишье в торговой войне США и КНР.Свою лепту в мировой экономический дисбаланс вносит дестабилизация международных отношений, затрагивающая ряд стран. По наблюдениям аналитиков, в мире идет борьба между различными концепциями глобализации: например, принцип свободной торговли в так называемом «мире без границ» входит в противоречие с ростом торгового протекционизма, и т. д. Текущее положение дел не может не влиять на стоимость драгметаллов, в частности золота, подчеркивают эксперты.Совокупность геополитических проблем, таких как торговые войны, экономические санкции, ужесточение финансового мониторинга, подрывающих доверие инвесторов к большинству активов, усиливает спрос на защитные торговые инструменты, среди которых лидирует желтый металл. Специалисты фиксируют рост спроса на физическое золото в монетах и слитках. Востребованность других драгметаллов, в частности серебра и платины, не столь высока. Эти металлы торгуются вблизи ценовых минимумом десятилетия: они не являются таким средством тезаврации, как золото. Однако ситуация может измениться вместе с началом нового цикла монетарного стимулирования, запущенного ФРС. Эксперты полагают, что белый металл и платина подорожают в четвертом квартале 2019 года.Для желтого металла пять лет диапазонной торговли завершатся в ближайшие месяцы, так как его цена движется в сторону $1483 за 1 унцию, уверены аналитики. Изначальная тенденция к росту подогревается ожиданиями, что мировые регуляторы сократят ставки. Однако это трудновыполнимо из-за торговых войн, которые приводят к перебоям в глобальных цепочках поставок. Предыдущие циклы смягчения от ФРС США совпадали с периодами укрепления доллара, и в данный момент американская валюта не демонстрирует признаков ослабления. В случае удешевления доллара США золото и сырьевые товары смогут усилить свои позиции на мировом финансовом рынке, утверждают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Долларовые «быки» и «медведи» могут остаться ни с чем

США сегодня опубликуют отчет по занятости NFP, который важен для регулятора перед новым заседанием FOMC в этом месяце. Во время его выхода ожидается всплеск волатильности. Если данные разочаруют трейдеров, евро пойдет вверх, но вряд ли продвинется дальше $1.1340. При оптимистичной статистике евро рискует рухнуть до $1.1212, так как доллар укрепит позиции по всему спектру рынка. Если оглянуться назад, можно вспомнить, что в последний раз выход сильной статистики по занятости вне сельскохозяйственного сектора США на следующие сутки после Дня независимости привел к росту доходности трежерис до 2,74% с 2,5%. Произошло это в 2013 году. История запросто может повториться, но возможны и другие варианты.Доллар в парах с другими крупными валютами слабо меняется в пятницу после вчерашнего затишья. Консолидация в преддверии важного релиза говорит о том, что пятница будет жаркой. Глава ФРС утверждает, что регулятору для принятия решений о корректировке политики одного отчета по рынку труда мало и хотелось бы увидеть еще как минимум три. Рынки не обратили на это внимания, они настроены решительно. Сильная статистика позволит считать слабые майские данные рыночным шумом. Она также станет свидетельством того, что американская экономика по-прежнему в форме и выглядит гораздо лучше своих конкурентов. При таком развитии событий доходность казначейских бумаг может взлететь, повысится и спрос на американскую валюту. Второе подряд закрытие занятости ниже психологически важного уровня плюс 100 тыс. вернет на рынок беспокойство по поводу замедления экономики США. Трейдеры вновь увлекутся идеей снижения ставки в июле на 50 б.п. Есть один интересный факт: чиновники американского регулятора пытаются успокоить рынки, которые встревожены инверсией кривой доходности, в то время как модель ФРБ Нью-Йорка указывает на риск спада экономики до 30% в течение ближайших 12 месяцев.Покупатели и продавцы гринбека могут остаться при своих интересах при увеличении занятости на уровне консенсус-прогноза Bloomberg (165 тыс.). Долларовые «медведи» сочтут, что Федрезерв все же скорректирует политику на ближайшем заседании в связи с сохранением неопределенности вокруг торгового конфликта США и Китая. Трейдеры, «по-бычьи» настроенные к валюте США, будут настаивать на сохранении ставки.Кстати, три четверти из восьмидесяти респондентов Reuters пророчат доллару успех. По мнению экспертов, до конца текущего года «американцу» удастся не только удержать текущие позиции, но и вырасти. Впрочем, оценки на более отдаленную перспективу хуже. Пара EUR/USD вырастет к $1.17. Несмотря на то что прогноз выглядит «бычьим», это самое низкое значение консенсус-оценки за последние пару лет.Стоит также отметить, что оптимистичный отчет об американском рынке труда позволит говорить о расхождении в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. В Европе продолжат рассуждать о необходимости QE, в то время как в Америке вновь известят о паузе в корректировке ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Что выбрать: евро, доллар или иену – мнения экспертов

Специалисты Mizuho Bank считают, что в ближайшие месяцы иена продемонстрирует лучший результат среди коллег по G3, тогда как доллар продолжит коррекцию, а евро окажется под давлением из-за будущих монетарных стимулов от ЕЦБ.В банке ожидают, что к концу текущего года единая европейская валюта подешевеет на 4%, до 117 иен, а доллар упадет в район 103 иены.«У ФРС больше возможностей для снижения ставок, чем у ЕЦБ, который в свою очередь имеет больший потенциал для смягчения, чем Банк Японии. Это сохранит давление на доллар и евро и поможет иене превзойти двух своих основных конкурентов», – отметили представители Mizuho Bank.По их словам, величина снижения евро по отношению к иене будет зависеть от того, что произойдет с долларом.«Если инвесторы начнут допускать более трех снижений процентной ставки ФРС в этом году, а доходность 10-летних трежерис просядет до 1,5%, пара USD/JPY приблизится к отметке 100, а EUR/JPY может достичь уровня 115», – прогнозируют в Mizuho Bank.Аналогичной точки зрения придерживаются валютные стратеги Barclays.«Иена, скорее всего, сильнее укрепится по отношению к евро, а не к доллару, поскольку слабость экономики еврозоны сделает ЕЦБ еще большим "голубем", чем Федрезерв. USD/JPY, вероятно, просядет до отметки 105, а затем до уровня 100 – на долгосрочном горизонте, тогда как EUR/JPY может снизиться до 110», – заявили они.«ФРС играет в догонялки, и, если мы увидим существенные признаки экономического замедления в США в третьем квартале, регулятор мгновенно снизит процентную ставку (вплоть до нуля) и может даже вернуться к количественному смягчению до конца года. Все это указывает на ослабление американской валюты во второй половине 2019 года», – полагают в Saxo Bank.Между тем аналитики HSBC считают, что доллар недооценивается рынком, а для евро наступают тяжелые времена.«Несмотря на смягчение риторики со стороны Федрезерва, ставка по федеральным фондам не будет снижена ни в этом году, ни даже в первой половине 2020 года. При таком развитии событий у доллара есть шансы на некоторое укрепление. Вместе с тем сдержанность ЕЦБ в вопросе о необходимости смягчения монетарного курса в ответ на риски для экономики региона не сулит евро больших дивидендов. Ставки в еврозоне остаются отрицательными, и текущая позиция европейского регулятора объясняется скорее ограниченностью возможностей, нежели уверенностью в будущем. В условиях спада в мировой экономике на фоне торговых войн евро выглядит уязвимым. Мы ожидаем, что к концу года пара EUR/USD опустится до отметки 1,09 и на этом уровне будет торговаться и в начале следующего года», – отметили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 05 июля – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяПервая пятница нового месяца – время Нон-Фарма. 15:30 (МСК) уровень безработицы (США)15:30 (МСК) изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореEUR/USDПара продолжает оставаться в зоне притяжения сильных уровней поддержки 1,1300 – 1,1260 (дневные Киджун + Фибо Киджун + Сенкоу Спан Б + недельные Тенкан + Фибо Киджун), при этом игроки на понижение не теряют надежд и продолжают предпринимать попытки пробоя поддержек для продолжения снижения. Ключевые ориентиры продолжают сохранять своё расположение. В случае выхода за пределы границ сложившейся консолидации (1,1300 – 1,1260) сопротивления можно отметить на 1,1339 – 1,1393 – 1,1436. Следующие значимые поддержки остаются в районах 1,1229 и 1,1186-74.Медведи сохранили за собой преимущество на младших таймах и сейчас пытаются восстановить нисходящий тренд. Поддержки классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1262 – 1,1251. Данные уровни усилены поддержками старших таймов, которые, без сомнения, в сложившейся ситуации играют ключевую роль. Формирование отбоя от поддержек может вернуть пару к основным сопротивлениям, отвечающим за распределение сил. Данные рубежи в настоящий момент расположены на 1,1284 (центральный Пивот-уровень) и 1,1305 (недельная долгосрочная тенденция).GBP/USDВчерашний день прошел в раздумьях. Сегодня игроки на понижение приступили к продолжению снижения. Ближайшими ориентирами, в случае закрепления под минимумом корректа (1,2556), являются цель на пробой облака Н4 (1,2533-05) и недельный минимальный экстремум (1,1205), далее интересы будут сосредоточены на восстановлении месячного трендового движения (1,2436). Дневной крест сохраняет на старших таймах роль зоны сопротивления (1,2611-44-77).Вчерашние преимущество игроков на повышение не получило реализации. Пара простояла на месте в боковом движении с минимальным диапазоном. С потерей поддержки центрального Пивот-уровня и пробоем трендовой корректа, фунт приступил к продолжению снижения. В настоящий момент на Н1 наблюдаем нисходящий тренд в активной фазе. Поддержку могут оказать S2 (1,2552) и S3 (1,2538). Центральный Пивот-уровень, отвечающий за начальное преимущество и возможности развития коррекции в сложившейся ситуации расположен на 1,2577, а недельная долгосрочная тенденция находится сейчас на 1,2616. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.07.2019 EURUSD

Последние данные показали, что замедление экономики США продолжается. Отчет по занятости за июнь сегодня в 15:30 мск, вероятно, выйдет весьма слабым - и это может толкнуть доллар к новой волне снижения.EURUSD: Важной темой для евро становится смена главы ЕЦБ - полномочия Марио Драги истекают в конце октября. Всё больше информации, что главой ЕЦБ станет глава МВФ Кристина Лаггард, представитель Франции. В должности главы МВФ Лаггард всегда была активной сторонницей сверх-мягкой денежной политики в ситуации спада в экономике. Можно ожидать, что сверхмягкая политика ЕЦБ, проводимая Драги уже 9 лет с момента кризиса 2008-09 гг, будет продолжена и новым главой ЕЦБ.Мы готовы купить евро при прорыве 1.1325 наверх.Мы готовы продать евро от 1.1180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс