Обзор EUR/USD. 12 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Пауэлл подтвердил намерение снизить ставку перед Банковским

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 103.2475Как мы и говорили вчера вечером, второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе ничем не удивило участников рынка, так как, по сути, глава ФРС сказал все то же самое, что и днем ранее перед комитетом по финансовым услугам. Однако, эксперты и аналитики рассмотрели в этой риторике подтверждение готовности смягчить монетарную политику на ближайшем заседании ФРС в июле на 0,25%. Что ж, об этом говорят уже давно, а снизить ставку от Пауэлла требует уже второй год подряд Дональд Трамп. Помимо этого, торговые войны, опасность замедления глобального экономического роста, неопределенность с Brexit, все это вынуждает начинать стимулировать экономику или, по крайней мере, поддерживать ее. Вопрос теперь звучит следующим образом: не заложил ли валютный рынок в текущий курс снижение ключевой ставки, учитывая, что вероятность этого составляет, по мнению многих экспертных агентств, 100%? Если да, то особо сильной реакции трейдеров 31 июля мы не увидим, а евровалюта – не подорожает. Второй вопрос: снизит ли свою ключевую ставку ЕЦБ? Если да, то евровалюта может вернуться в нисходящее русло и никакого преимущества надо американской валютой в среднесрочной перспективе иметь не будет. На данный момент пара евро/доллар преодолела мувинг, что изменило текущую тенденцию на восходящую. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1169S3 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1292R2 – 1,1353R3 – 1,1414Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD закрепилась выше мувинга. Сейчас, таким образом, рекомендуется рассматривать покупки евровалюты с целями 1,1292 и 1,1353 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх.Покупать доллар США рекомендуется после того, как медведи закрепятся обратно ниже скользящей средней линии, что изменит тенденцию на нисходящую, а целями будут выступать уровни 1,1230 и 1,1169. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 июля 2019 года

EUR/USDВ четверг евро внедрился в диапазон накопления 2-4 июля, но с выходом хороших экономических данных по США быстро из него вернулся обратно. Число обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 209 тыс против прогноза 220 тыс, что подтверждает устойчивость рынка труда, ИПЦ за июнь подрос на 0,1% против прогноза 0,0%, базовый ИПЦ прибавил 0,3% против ожидания 0,2%. Дефицит американского бюджета за июнь составил -8,5 млрд долларов, ранее июньский показатель был лучше только в 2016 году.На дневном графике цена удерживается линией баланса. Для развития понижающейся тенденции цене необходимо преодоление поддержки линии Крузенштерна – ниже 1.1240. Последующее преодоление минимума от 9 июля (1.1193) открывает перед евро среднесрочную перспективу снижения (1.0985 – уровень реакции Фибоначчи 138,2%). На четырёхчасовом графике цена «накручивается» на линию Крузенштерна, закрепления цены в зоне накопления 1.1274-1.1313 не произошло, что может быть признаком разворота тенденции. Осциллятор Марлин на текущий момент указывает на небольшой потенциал роста, но в целом снижается в зоне роста. По совокупности показаний индикаторов разворот евро может произойти не сегодня, но уже в понедельник. Итак, мы сохраняем наш основной сценарии по развороту цены вниз с ближайшей целью 1.1155. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 июля 2019 года

GBP/USDВ четверг британский фунт в моменте подрастал на 70 пунктов, но от соприкосновения с линией баланса на графике дневного масштаба откатился вниз, закрыв день ростом на 21 пункт. Конвергенция по осциллятору Марлин слабая, образующая её линия горизонтальная, преодоление уровня 1.2604 может не состояться. В случае успеха, однако, открывается цель 1.2668 – точка совпадения линии ценового канала и линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин повышается. Возможна ещё попытка выхода из диапазона 1.2480-1.2556 вверх – цель 1.2604. Но для достижения данной цели на старшем, дневном масштабе, линия марлина должна пересечь границу с территорией роста, а это для индикатора в его текущем состоянии сложно. При данной ситуации цене гораздо легче уйти под индикаторные линии вниз, что автоматически запускает понижающуюся тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 июля 2019 года

USD/JPYПадение доллара после выступления Джерома Пауэлла в палате представителей Конгресса не обошло стороной и йену. Цена снизилась на 100 пунктов от вложенной линии ценового канала до минимумов 3-7 июня (107.87). На дневном масштабе сейчас происходит борьба цены с сопротивлением индикаторной линией баланса. От поддержки 107.87 цена вчера отскочила и на текущий момент уже закреплена над линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике. Также на Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин борется за возможность оказаться на территории роста. Общая тенденция восстановилась на повышающуюся, ждём цену в диапазоне 109.00/13, образованный вершинами 9-10 июля и линией Крузенштерна на daily. Выход из диапазона вверх открывает ближайшую цель 109.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 12 июля

Прогноз на 12 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1363, 1.1336, 1.1317, 1.1291, 1.1257, 1.1240, 1.1218, 1.1191 и 1.1155. Здесь, цена формирует восходящую структуру от 9 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1291, в данном случае цель – 1.1317, в коридоре 1.1317 – 1.1336 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1363, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1257 – 1.1240, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1218, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1191. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1291 Take profit: 1.1317Buy 1.1336 Take profit: 1.1360Sell: 1.1256 Take profit: 1.1241Sell: 1.1238 Take profit: 1.1218По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2652, 1.2633, 1.2603, 1.2580, 1.2539, 1.2514, 1.2480 и 1.2438. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 10 июля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.2580. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2580 – 1.2603, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2633. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2652, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2539 – 1.2514, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2480, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2580 Take profit: 1.2602Buy: 1.2604 Take profit: 1.2633Sell: 1.2539 Take profit: 1.2515Sell: 1.2512 Take profit: 1.2482По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9952, 0.9902, 0.9881, 0.9841, 0.9820, 0.9797 и 0.9779. Здесь, цена формирует нисходящую структуру от 9 июля и на текущий момент находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9841, в данном случае цель – 0.9820, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 0.9797. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, пока считаем уровень 0.9779, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Консолидированное движение, возможно в коридоре 0.9902 – 0.9881, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.9952. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 9 июля, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 0.9910 Take profit: 0.9950Sell: 0.9840 Take profit: 0.9822Sell: 0.9818 Take profit: 0.9797По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.99, 108.70, 108.42, 108.26, 107.78, 107.58, 107.41, 106.98 и 106.68. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 10 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 107.78, здесь цель – 107.58, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 107.58 – 107.41 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 106.98. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 106.68, от которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 108.26 – 108.42, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель 108.70, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: формирование нисходящей структуры от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.26 Take profit: 108.40Buy: 108.43 Take profit: 108.70Sell: 107.78 Take profit: 107.58Sell: 107.40 Take profit: 107.00По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3105, 1.3079, 1.3063, 1.3039, 1.3015, 1.2995 и 1.2970. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 9 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3039, в данном случае цель – 1.3015, в коридоре 1.3015 – 1.2995 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2970, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3063 – 1.3079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3105, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 9 июля. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3063 Take profit: 1.3078Buy: 1.3081 Take profit: 1.3105Sell: 1.3039 Take profit: 1.3015Sell: 1.3013 Take profit: 1.2995По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7050, 0.7028, 0.7014, 0.6991, 0.6964, 0.6950, 0.6929 и 0.6900. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 10 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6991, в данном случае цель – 0.7014, в коридоре 0.7014 – 0.7028 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7050. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6964 – 0.6950, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6929, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6991 Take profit: 0.7014Buy: 0.7015 Take profit: 0.7026Sell: 0.6964 Take profit: 0.6952Sell: 0.6948 Take profit: 0.6930По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.28, 121.89, 121.67, 121.41, 121.22, 120.92 и 120.48. Здесь, цена вошла в равновесное состояние: среднесрочная нисходящая структура от 1 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.41 – 121.22, в данном случае цель – 120.92, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 120.48, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 121.89 – 122.28, уровень 122.28 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 1 июля, равновесное состояние. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 121.94 Take profit: 122.28Sell: 121.22 Take profit: 120.94Sell: 120.90 Take profit: 120.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.31, 135.87, 135.65, 135.24, 134.99 и 134.50. Здесь, цена формирует небольшой потенциал для верха от 11 июля, развития данной структуры возможно после пробоя 136.31. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 135.24 – 134.99, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 134.50, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 135.87 – 136.31, до уровня 136.31 ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 135.90 Take profit: 136.30Sell: 135.24 Take profit: 135.00Sell: 134.95 Take profit: 134.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июля. Итоги дня. Отчет о финансовой стабильности Банка Англии оставляет желать лучшего

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 25п – 107п – 40п – 81п – 77п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п (59п).Британский фунт стерлингов также продолжал восходящее движение в первой половине дня, но рухнул вниз во второй. Связано падение фунта было с тем, что Джером Пауэлл на своем втором выступлении подряд в Конгрессе вряд ли чем-либо удивит рынки. Все, что глава ФРС мог сказать, он уже сказал вчера. А вот в Великобритании сегодня был опубликован отчет о финансовой стабильности ЦБ. И надо отметить, что его тональность оставляла желать лучшего, хотя и он особо ничем не удивил участников рынка. Марк Карни, глава Банка Англии, по-прежнему опасается затянувшегося Brexit, который оказывает негативное воздействие на экономику, опасается отсутствия сделки с Евросоюзом, снижения иностранных инвестиций и еще большего падения национальной денежной единицы. Однако при этом заверяет, что банковский сектор Великобритании готов к возможным потрясениям, а ЦБ не собирается переходить к ультрамягкой монетарной политике в ближайшее время. Что же, теперь нам остается только дождаться информации с выступления Джерома Пауэлла и можно будет формировать картину положения вещей для пары фунт/доллар в свете новых возможных изменений в монетарной политике ФРС. Банк Англии не собирается снижать ставки, однако фунту это вряд ли окажет поддержку, так как Brexit продолжает оказывать давление на все сферы экономики Великобритании. Соответственно, несмотря на возможное ослабление монетарной политики США, фунт вполне может возобновить нисходящий тренд уже в ближайшее время. Мы рекомендуем, однако, дождаться технического подтверждения возобновлению движения вниз и лишь после этого возобновлять торговлю на понижение. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться ее завершения (закрепление ниже линии Киджун-сен) и вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,2479 и 1,2435. Покупать британскую валюту можно теоретически сейчас с первой целью 1,2611. Но фунт уже обвалился на американской торговой сессии, а значит покупки сопряжены с повышенными рисками. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июля. Итоги дня. Инфляция в США замедляется, Пауэлл начал второе выступление в Конгрессе

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 22п – 81п – 28п – 26п – 62п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 44п (40п).Евровалюта продолжала укрепляться в первой половине 11 июля, однако с приходом американской торговой сессии инициативу перехватил доллар США. Первое главное событие дня – публикация отчета по инфляции в США – не вызвало никакого удивления у трейдеров, так как реальное значение показателя составило 1,6% г/г, что полностью соответствует прогнозу. Да, инфляция замедлилась, но валютный рынок к этому был готов. Об этом говорил в ходе вчерашнего выступления и Джером Пауэлл. Сегодня у него уже началось второе выступление в Конгрессе, на этот раз перед банковским комитетом. Вряд ли его риторика будет отличаться от вчерашней и он предоставит какую-то принципиально новую информацию. Даже вчерашнее его выступление, по сути, не стало неожиданным для участников рынка. О низкой инфляции все давно уже знают. Об опасности для экономики США, исходящей от торговых войн Трампа, все знают. О возможном замедлении мировой экономики все знают. В свете этого мы не ожидаем сегодня нового укрепления европейской валюты. И ее перспективы даже на ближайшие дни выглядят весьма неоднозначными. С одной стороны, с технической, коррекция может продолжиться, так как трейдерам удалось преодолеть критическую линию. По крайней мере, сейчас речи не идет о возобновлении нисходящего тренда. С другой стороны, рынки упускают из виду тот момент, что ФРС ставки еще ни понизила, а ЕЦБ может из понизить с такой же вероятностью, что и ФедРезерв, сохранив, таким образом, некоторый баланс, который не позволит евровалюте сильно укрепиться. В общем, мы считаем, что на данный момент для евро еще рано праздновать победу и завершение долларового тренда. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться и преодолела линию Киджун-сен. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать с целями 1,1302 и 1,1329 малыми лотами и после разворота индикатора MACD наверх. Вновь продавать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен с целями 1,1214 и 1,1165. В этом случае инициатива вернется в руки медведей. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: американская инфляция заглушила северный импульс

Данные по росту американской инфляции оказались весьма противоречивыми. Общий индекс потребительских цен продемонстрировал смешанную динамику: в месячном исчислении он остался на уровне мая (то есть на отметке 0,1%), при прогнозе снижения до нулевой отметки. В годовом выражении индекс вышел в соответствии с прогнозом, оказавшись на уровне 1,6% (предыдущее значение – 1,8%). А вот базовая инфляция порадовала инвесторов минимальным ростом. И в месячном и в годовом выражении CPI оказался лучше прогнозов, выйдя в «зелёной зоне» (0,3 м/м и 2,1% г/г).После релиза данного отчёта, рынок некоторое время колебался – с одной стороны, темпы роста инфляции приятно удивили (особенно базовой), с другой стороны, рост основных показателей носил минимальный характер. Но спустя час маркетемейкеры решили, что «стакан скорее наполовину полон», чем наоборот, и американская валюта постепенно начала восстанавливать свои позиции. Индекс доллара отошёл от минимумов дня (и недели), поднявшись с отметки 96,417 до текущего значения 96,620. И хотя рост гринбека не носит масштабного характера, данная ситуация свидетельствует о том, что северный импульс пары eur/usd является слишком зыбким и неуверенным, а доллар в свою очередь, сохраняет потенциал для дальнейшего роста. После пессимистичных комментариев Пауэлла и релиза «голубиного» протокола ФРС, такая динамика гринбека выглядит аномально. Но если рассмотреть данную ситуацию с точки зрения рыночных ожиданий, многие моменты становятся на свои места.По большому счёту, Федрезерв следует ожиданиям рынка, а если быть точнее, то он достаточно плавно и заблаговременно готовил трейдеров к своим дальнейшим шагам. О необходимости смягчения монетарной политики вначале заговорили представители «голубиного» крыла ФРС (Джеймс Буллард, Рафаэль Бостик, Лаэль Брейнард). Затем вероятность подобного сценария не исключил и Джером Пауэлл, правда, в качестве необходимой (крайней) меры. На протяжении последующих недель глава ФРС усиливал «голубиный» тон, допуская снижение ставки в этом году. И в конце концов Федрезерв на своём июньском заседании исключил из текста сопроводительного заявления фразу о «проявлении терпения» относительно перспектив монетарной политики, открыв тем самым дверь первому снижению ставки. Таким образом, вероятность смягчения монетарной политики постепенно росла, и в конце прошлого месяца достигла почти 100%. Более того, на рынке стала муссироваться информация о том, что Федрезерв снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов, или же начнёт цикл снижения ставки (одно понижение в июле, ещё одно – осенью). На фоне таких разговоров доллар заметно ослаб – в частности, пара eur/usd даже тестировала 14-ю фигуру, впервые с марта этого года. Но сильные Нонфармы ослабили опасения трейдеров по поводу агрессивного снижения ставки. При этом вероятность июльского снижения по-прежнему сохранялась. Именно поэтому доллар относительно спокойно пережил однозначно «голубиный» доклад Джерома Пауэлла в Конгрессе. Несмотря на прозрачные намёки главы ФРС, доллар в паре с евро всего лишь отошёл от годовых минимумов, однако покупатели даже не смогли зайти в область 13-й фигуры. Всё дело в том, что рынок был готов к июльскому снижению ставки – вопрос был только в том, насколько агрессивны будут действия ФРС после данного «профилактического» шага. В свою очередь, сегодняшние данные по росту инфляции позволили предположить, что Федрезерв после июльского снижения займёт выжидательную позицию. Другими словами, Федрезерв достаточно долго и последовательно готовил рынки к смягчению монетарной политики. Поэтому полугодовой отчёт главы ФРС и не спровоцировал масштабного ослабления доллара. Если говорить о паре eur/usd, то в данном случае Пауэлл лишь прервал южный тренд и позволил быкам пары уйти на коррекцию, «потолок» которой – отметка 1,1300. И данный потолок обусловлен не только ростом базовой инфляции в США. Единая валюта также находится под давлением фундаментального фона, прежде всего со стороны ЕЦБ. Так, сегодня был опубликован протокол последнего заседания европейского регулятора, который продемонстрировал «голубиные» намерения Центробанка. По мнению членов Управляющего совета, регулятору необходимо готовиться к смягчению монетарной политики, ввиду снижения инфляционных ожиданий. Почти все представители ЕЦБ согласились с тем, что Центробанку необходимо менять свою позицию, демонстрируя готовность к «ответным мерам». Арсенал возможных мер включает в себя как возобновление QE, так и снижение процентных ставок. Какой алгоритм действий изберёт для себя регулятор, неизвестно, но вместе с тем очевидно, что ЕЦБ пойдёт по пути смягчения монетарной политики – как и ФРС.Данный факт ограничивает потенциал коррекционного роста пары eur/usd. Первым уровнем сопротивления является отметка 1,1285 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с линией Tenkan-sen). Сегодня пара достигла данного уровня, но не смогла его пробить, а после публикации американского ИПЦ отошла к уровню сегодняшнего открытия. Чуть выше – на отметке 1,1300 – находится следующий уровень сопротивления, который соответствует линии Kijun-sen. Но если спрос на доллар будет усиливаться (особенно если завтрашний индекс цен производителей выйдет в «зелёной зоне»), то пара вероятней всего вернётся к основанию 12-й фигуры, а именно к поддержке 1,1205, которая соответствует нижней границе облака Kumo на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июля. Итоги дня. Инфляция в США замедляется, Пауэлл начал второе выступление в Конгрессе.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 22п – 81п – 28п – 26п – 62п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 44п(40п).Евровалюта продолжала укрепляться в первой половине 11 июля, однако с приходом американской торговой сессии инициативу перехватил доллар США. Первое главное событие дня – публикация отчета по инфляции в США - не вызвало никакого удивления у трейдеров, так как реальное значение показателя составило 1,6% г/г, что полностью соответствует прогнозу. Да, инфляция замедлилась, но валютный рынок к этому был готов. Об этом говорил в ходе вчерашнего выступления и Джером Пауэлл. Сегодня у него уже началось второе выступление в Конгрессе, на этот раз перед банковским комитетом. Вряд ли его риторика будет отличаться от вчерашней, и он предоставит какую-то принципиально новую информацию. Даже вчерашнее его выступление, по сути, не стало неожиданным для участников рынка. О низкой инфляции все давно уже знают. Об опасности для экономики США, исходящей от торговых войн Трампа, все знают. О возможном замедлении мировой экономики все знают. В свете этого мы не ожидаем сегодня нового укрепления европейской валюты. И ее перспективы даже на ближайшие дни выглядят весьма неоднозначными. С одной стороны, с технической, коррекция может продолжиться, так как трейдерам удалось преодолеть критическую линию. По крайней мере, сейчас речи не идет о возобновлении нисходящего тренда. С другой стороны, рынки упускают из виду тот момент, что ФРС ставки еще ни понизила, а ЕЦБ может из понизить с такой же вероятностью, что и ФедРезерв, сохранив, таким образом, некоторый баланс, который не позволит евровалюте сильно укрепиться. В общем, мы считаем, что на данный момент для евро еще рано праздновать победу и завершение долларового тренда. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться и преодолела линию Киджун-сен. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать с целями 1,1302 и 1,1329 малыми лотами и после разворота индикатора MACD наверх. Вновь продавать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен с целями 1,1214 и 1,1165. В этом случае инициатива вернется в руки медведей. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Что принесет доллару второе выступление Пауэлла?

Похоже, глава ФРС окончательно убедил рынок в ближайшем снижении ставок. Под влиянием «голубиного» настроя регулятора индекс доллара слетел с трехнедельных максимумов, на которых удерживался в последние дни. «Минутки» ФРС были проигнорированы рынком, хотя из них следовало, что не все чиновники Центробанка готовы к смягчению политики. Трейдеры предпочли прислушаться к словам Джерома Пауэлла, который, по их мнению, дал четкий сигнал на агрессивное смягчение политики. Свою роль здесь сыграл и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявивший, что уменьшение ставок на четверть процента необходимо для подстраховки от замедления роста экономики в США из-за торговой войны и на фоне устойчиво низкой инфляции. Впрочем, сегодня Штаты опубликовали отчет, согласно которому потребительские цены в стране неожиданно выросли в июне на 0,1%. Экономисты рассчитывали на нулевую динамику показателя. На четверг запланировано еще одно выступление Пауэлла. Вряд ли добавит что-то кардинально новое к сказанному им вчера в отношении перспектив смягчения политики, но все может быть. Если, к примеру, он более точно выскажется по поводу снижения ставки сразу на 0,50%, то доллар может повторить вчерашний сценарий. Пара EUR/USD получит все шансы направиться в сторону отметки 1.1400. При других обстоятельствах есть риск разворота котировок на юг. Триггером снижения основной пары могла стать публикация протоколов с июньского заседания ЕЦБ. Однако этого не произошло, евро не обратил внимания на то, что члены ЕЦБ практически единогласно признали необходимость подготовки к смягчению монетарной политики в регионе. Похоже, Форекс вступает в новый этап валютных войн. Трейдеры воспринимают снижение ставки ЦБ США как профилактическую меру по образцу 1995 и 1998 гг., когда регулятор действовал на опережение и уберег страну от рецессии. ЦБ также ослабил политику в 2001 и 2007 гг., когда негатив уже начал показывать свои первые ростки, по факту же все обернулось спадом. Желание предотвратить возможную рецессию похвально, но не только чиновники Федрезерва задумываются над этим. Европейский регулятор тоже готов снизить ставки и реанимировать программу количественного смягчения. Стоит сказать, что оснований у ЕЦБ, пожалуй, больше, чем у ФРС. Взять хотя бы ухудшение оценок по ВВП и инфляции на 2020 год и заявления политиков Германии о том, что Евросоюзу нужно серьезно настроиться на торговую войну с Америкой.Евро и доллар слабы, это их состояние поддерживается Центробанками. Таким образом, пара EUR/USD и дальше будет удерживаться в пределах обозначенного в начале июля диапазона консолидации 1.12-1.14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт может вырасти до $1,30, однако покупать его пока не стоит – RBC

Второй день подряд британская валюта укрепляется по отношению к доллару США. Паре GBP/USD удалось отскочить от многомесячных минимумов, преодолев психологическую отметку 1,25 на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал о готовности регулятора к смягчению кредитно-денежной политики.Впрочем, радость «быков» по фунту может оказаться недолгой, поскольку достижения «британца» обусловлены в основном слабостью гринбека.«Несмотря на локальное улучшение технической картины, которая предполагает некоторый потенциал для восстановления GBP/USD, рассчитывать на устойчивость восходящего движения не стоит», – считают стратеги Royal Bank of Canada (RBC).Они пересмотрели свой прогноз по ставке Банка Англии и больше не ждут ее повышения в первом квартале 2020 года.В RBC ожидают, что в свете слабого роста экономики страны и сохранения рисков жесткого Brexit центробанк, скорее всего, пойдет на сокращение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре текущего года.«Ближайшие месяцы будут периодом повышенной волатильности для фунта, учитывая возможность проведения досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве и новую главу в "бракоразводном" процессе Туманного Альбиона и ЕС, который должен завершиться до 31 октября», – отметили эксперты.«Не исключено, что к концу года GBP/USD вернется к уровню 1,30 на фоне смягчения монетарного курса ФРС и снижения неопределенности в Великобритании, однако пока соотношение потенциального дохода и рисков не дает повода говорить о привлекательности длинных позиций в фунте», – добавили они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль получил подарок от ФРС

Пламенный спич Джерома Пауэлла перед Конгрессом вернул к жизни американские фондовые индексы, усилил глобальный аппетит к риску и позволил «медведям» по USD/RUB опустить котировки пары ниже отметки 63. Председатель ФРС заявил, что негативное влияние обусловленной торговыми войнами неопределенности на экономику США позволяет Центробанку использовать более аккомодационную политику, чем в настоящее время. Чуть позже свет увидел протокол июньского заседания FOMC, согласно которому многие чиновники готовы прибегнуть к монетарной экспансии, если торговые трения между Вашингтоном и Пекином продолжат иметь место. Деривативы CME увеличили шансы падения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в июле с менее чем 2% до 26-28%, что спровоцировало массовые распродажи доллара США.Одним из главных бенефициаров стал рубль, который готов преодолеть отметку +10% с начала года против «американца» и закрепить свое лидерство в гонке более чем 30-ти самых ликвидных валют на Forex. Основными «медвежьими» драйверами USD/RUB являются готовность ФРС превентивно ослабить денежно-кредитную политику и высокий интерес инвесторов к carry trade на фоне роста глобального аппетита к риску и падения волатильности на мировых финансовых рынках. Вместе с тем когда мы говорим про монетарную политику как главный фактор курсообразования на Forex, то в первую очередь должны рассматривать ее скорость. В данном вопросе по отношению к анализируемой паре далеко не все однозначно. Инвесторы в конце июня покупали EUR/USD, так как считали, что потенциал монетарной экспансии ФРС существенно выше, чем у ЕЦБ. Вашингтону есть куда снижать ставку, Франкфурту – практически некуда. У Москвы запас прочности еще выше. Ключевая ставка находится на отметке 7,5%, и на последней встрече Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года она упадет еще на 50 б.п. После замедления потребительских цен с 5,1% до 4,7% в июне Bloomberg Economics сместил ожидания ослабления денежно-кредитной политики с сентября на июль. Динамика российской инфляцииСрочный рынок ожидает снижения ключевой ставки на 75 б.п в течение 9 месяцев. Если Джером Пауэлл и его коллеги прибегнут к монетарной экспансии как к превентивной мере (то есть снизят ставку по федеральным фондам максимум на 25-50 б.п), то радость «медведей» по USD/RUB вряд ли продлится долго. Впрочем, пока рубль, как и другие рискованные активы, разлетается как горячие пирожки на фоне возвращения фондовых индексов США к рекордным максимумам. Согласно анализу Bloomberg, эффективность carry trade с участием 10 валют EM с начала года составила 5,9%, что более чем в 2 раза превышает доходность 10-летних американских облигаций. Рублевые активы занимают третье место после Индии и Турции, однако с учетом повышенных политических рисков в этих странах интерес к ценным бумагам и валюте РФ вполне оправдан. Доходность и волатильность валютТехнически «медведи» по USD/RUB на расстояние вытянутой руки приблизились к таргету на 161,8% по паттерну AB=CD, достижение которого откроет дорогу к целевому ориентиру на 88,6% по модели «Летучая мышь». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: В протоколах ЕЦБ указано на возможность возврата к программе выкупа облигаций, что ослабит позиции евро

В свете вчерашних заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла покупатели евро оставили без внимания готовность Европейского центрального банка вернуть программу выкупа облигаций, которая была совсем недавно завершена. А делать этого, конечно, не стоит, так как в среднесрочной перспективе запуск подобного рода стимулирующих мер негативно скажется на силе рисковых активов.Данные, которые вышли сегодня в первой половине дня по инфляции в Германии, не сильно порадовали инвесторов, указывая на сдержанное давление. Это говорит о том, что европейскому регулятору еще далеко до достижения целевого уровня инфляции в районе 2,0%, что дает возможность для активного задействования различного рода стимулирующих экономику программ.Согласно отчету, окончательный индекс потребительских цен CPI Германии в июне этого года вырос на 0,3% по сравнению с маем, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс увеличился лишь на 1,6%, не дотянув до целевого значения. Экономисты ожидали, что инфляция в июне также покажет рост на 0,3% и 1,6% соответственно.Что касается гармонизированного по стандартам ЕС, то тут CPI Германии в июне вырос на 0,3%, а вот по сравнению с июнем 2018 года продемонстрировал рост лишь на 1,5%. Экономисты и вовсе прогнозировали, что окончательный гармонизированный CPI Германии покажет рост лишь на 0,1% и 1,3% соответственно. Публикация протоколов Европейского центрального банка с последнего заседания по монетарной политике лишь подтвердила проблемы с инфляцией.Так, руководители ЕЦБ на июньском заседании предупредили, что инфляционные ожидания упали до минимумов 2016 года и просигнализировали о готовности действовать, чтобы обеспечить достижение целевого уровня. Речь идет о возможности возобновления покупок облигаций и снижение процентных ставок.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Прорыв крупного сопротивления 1.1280 обеспечит новый приток покупателей и сохранит восходящий коррекционный потенциал в торговом инструменте. Ближайшей целью выступят уровни 1.1310 и 1.1340. При сценарии хорошей инфляции в США и снижению рисковых активов, поддержку окажут минимумы в районе 1.1240 и 1.1200. Британский фунт продолжил рост даже после того, как в Банке Англии заявили, что рынки теперь видят более высокую вероятность Brexit без соглашения, в то время как мировые риски для финансовой стабильности возросли.Английский регулятор обеспокоен тем фактом, что растущая напряженность в международной торговле может негативно повлиять на экономический рост, однако, по мнению Банка Англии, британская банковская система устойчива перед лицом беспорядочного Brexit и торговой войны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 11 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует начальные условия для верха от 9 июля, развития данной структуры ожидаем после пробоя 1.1291. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 10 июля, уровень 1.2514 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за развитием нисходящей структуры от 9 июля, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9841. По паре Доллар/Иена цена формирует выраженный потенциал для нисходящего движения от 10 июля. По паре Евро/Иена цена вошла в равновесное состояние в связи с формированием среднесрочной нисходящей структуры от 1 июля. По паре Фунт/Иена цена находится в коррекции, уровень 136.31 ключевая поддержка, движения книзу ожидаем после пробоя 134.99.Прогноз на 11 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1363, 1.1336, 1.1317, 1.1291, 1.1257, 1.1240, 1.1218, 1.1191 и 1.1155. Здесь цена формирует восходящую структуру от 9 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1291, в данном случае цель – 1.1317, в коридоре 1.1317 – 1.1336 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1363, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1257 – 1.1240, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1218, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1191. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1291 Take profit: 1.1317Buy 1.1336 Take profit: 1.1360Sell: 1.1256 Take profit: 1.1241Sell: 1.1238 Take profit: 1.1218По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2652, 1.2633, 1.2603, 1.2580, 1.2539, 1.2514, 1.2480 и 1.2438. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 10 июля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2580 – 1.2603, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2633. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2652, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2539 – 1.2514, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2480, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2580 Take profit: 1.2602Buy: 1.2604 Take profit: 1.2633Sell: 1.2539 Take profit: 1.2515Sell: 1.2512 Take profit: 1.2482По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9952, 0.9902, 0.9881, 0.9841, 0.9820, 0.9797 и 0.9779. Здесь цена формирует нисходящую структуру от 9 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9841, в данном случае цель – 0.9820, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 0.9797. Потенциальным значением для нисходящей тенденции пока считаем уровень 0.9779, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9905 – 0.9881, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.9952. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.9881 Take profit: 0.9900Buy: 0.9910 Take profit: 0.9950Sell: 0.9840 Take profit: 0.9822Sell: 0.9818 Take profit: 0.9797По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.99, 108.70, 108.42, 108.26, 107.78, 107.58, 107.41, 106.98 и 106.68. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 10 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 107.78, здесь цель – 107.58, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 107.58 – 107.41 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 106.98. Потенциальным значением для низа считаем уровень 106.68, от которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 108.26 – 108.42, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель 108.70, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: формирование нисходящей структуры от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.26 Take profit: 108.40Buy: 108.43 Take profit: 108.70Sell: 107.78 Take profit: 107.58Sell: 107.40 Take profit: 107.00По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3105, 1.3079, 1.3063, 1.3039, 1.3015, 1.2995 и 1.2970. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 9 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3039, в данном случае цель – 1.3015, в коридоре 1.3015 – 1.2995 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2970, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3063 – 1.3079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3105, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 9 июля. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3063 Take profit: 1.3078Buy: 1.3081 Take profit: 1.3105Sell: 1.3039 Take profit: 1.3015Sell: 1.3013 Take profit: 1.2995По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7050, 0.7028, 0.7014, 0.6991, 0.6964, 0.6950, 0.6929 и 0.6900. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 10 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.6991, в данном случае цель – 0.7014, в коридоре 0.7014 – 0.7028 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7050. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.6964 – 0.6950, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6929, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6991 Take profit: 0.7014Buy: 0.7015 Take profit: 0.7026Sell: 0.6964 Take profit: 0.6952Sell: 0.6948 Take profit: 0.6930По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.28, 121.89, 121.67, 121.41, 121.22, 120.92 и 120.48. Здесь цена вошла в равновесное состояние: среднесрочная нисходящая структура от 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.41 – 121.22, в данном случае цель – 120.92, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 120.48, по достижении которого ожидаем откат кверху. Консолидированное движение возможно в коридоре 121.89 – 122.28, уровень 122.28 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 1 июля, равновесное состояние. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 121.94 Take profit: 122.28Sell: 121.22 Take profit: 120.94Sell: 120.90 Take profit: 120.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.31, 135.87, 135.65, 135.24, 134.99 и 134.50. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 1 июля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 135.24 – 134.99, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 134.50, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 135.87 – 136.31, до уровня 136.31 ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 135.90 Take profit: 136.30Sell: 135.24 Take profit: 135.00Sell: 134.95 Take profit: 134.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля. Покупатели фунта проигнорировали заявления Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил рост в первой половине дня даже после заявлений Банка Англии на тему высокой вероятности жесткого Brexit. Быкам удалось пробиться выше поддержки 1.2537, и пока торговля будет вестись над этим диапазоном, спрос на фунт сохранится, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.2585 и 1.2639, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, покупать можно при формировании ложного пробоя на уровне 1.2537 либо на отскок от более крупного минимума 1.2503. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Целью продавцов на вторую половину дня будет ложный пробой в районе сопротивления 1.2585, который может быть сформирован после данных по инфляции в США. Лишь после этого можно ожидать снижения фунта в район поддержки 1.2537, а закрепление ниже этого уровня быстро столкнет пару к минимуму 1.2503, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от максимума 1.2639. Подробней в видео-прогнозе на 11 июля.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Bollinger BandsВ случае снижения GBP/USD во второй половине дня поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2520. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля. Данные по инфляции в США могут продолжить рост евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, и весь акцент во второй половине дня будет на данных по инфляции в США. Покупателям евро требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1280, что продолжит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов в районе 1.1311 и 1.1364, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро, к длинным позициям можно присмотреться от поддержки 1.1243 либо на отскок от крупного минимума 1.1212. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам евро остается рассчитывать на ложный пробой сопротивления 1.1280 и хорошие данные по инфляции в США, что приведет к нисходящей коррекции в паре и тесту промежуточной поддержки 1.1243, от которой сегодня утром и продолжился рост. Однако лишь прорыв 1.1243 обеспечит необходимое давление на EUR/USD и возврат на минимумы 1.1212 и 1.1182, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста по тренду, продавать евро можно на отскок от максимумов 1.1311 и 1.1338. Подробней в видео-прогнозе на 11 июляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПри сценарии снижения EUR/USD поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1245.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и платина: партнерство или соперничество?

По наблюдениям аналитиков, длительное время золото и платина взаимно дополняли друг друга. Были периоды, когда один металл дешевел, другой – дорожал, но для рынка соотношение их цен выглядело гармоничным. В настоящее время, когда серый металл по отношению к желтому стал сдавать позиции, равновесие нарушилось, и мирное сосуществование уступило место соперничеству.На протяжении последних 40 лет платина ценилась выше золота, но в данный момент ситуация изменилась с точностью до наоборот. Этому способствовала разнонаправленная динамика мирового рынка. Первые «звоночки» заявили о себе еще в 1990 году, когда после десятилетия коррекции цена желтого металла обрушилась до $383. Платине повезло больше: ее стоимость достигла отметки $466. В 2000 году желтый металл подешевел еще сильнее, до $279, а цена серого металла, напротив, увеличилась, достигнув уровня $544, что почти вдвое превысило цену золота. Через восемь лет стоимость платины побила все рекорды, преодолев отметку в $2000 за 1 унцию. В среднем цена серого металла составила $1573 за 1 унцию. Впоследствии платина вновь подешевела, а золото в 2008 году достигло $1000 за 1 унцию впервые за свою историю. В среднем цена драгметалла равнялась $871 за 1 унцию. По наблюдениям экспертов, золото обычно опережает платину в цене, когда инвесторы опасаются политической и экономической нестабильности. Когда мировая экономика «крепко стоит на ногах» и уровень доверия к финансовой системе достаточно высок, серый металл берет «бразды правления» у желтого. Именно поэтому соотношение золота к платине росло во время бума на рынке желтого металла в 1970-х и 2000-х годах и снижалось в «медвежьем» цикле в 1980-1990-х годах. Эксперты обращают внимание на любопытный факт: 23 января 2013 года оба металла пересеклись в цене на одном уровне – около $1680. Однако с тех пор платина начала дешеветь, и теперь ее курс составляет $800, а стоимость золота увеличилась и превысила отметку в $1400. В итоге желтый и серый металлы поменялись местами с точки зрения их соотношения, зафиксированного 40 лет назад. Главной причиной такого резкого разворота соотношения стал так называемый «дизельгейт», произошедший с автоконцерном Volkswagen в 2015 году. Четыре года назад на предприятии случился крупный скандал из-за фальсификации данных по выбросам выхлопных газов дизельных автомобилей. «Дизельгейт» спровоцировал обвал рынка дизельного транспорта и спроса на платину, отмечают аналитики. Снижение спроса привело к падению курса драгметалла. Напомним, платина используется в каталитических конвертерах автомобилей, очищая выхлопные газы от вредных примесей. Согласно оценкам Всемирного инвестиционного совета по платине, в ближайшее время стоит ожидать роста инвестиционного спроса на серый металл. В первом квартале 2019 года совокупный инвестиционный спрос на драгметалл составил 765 тыс. унций благодаря продажам платиновых монет и слитков. По мнению специалистов рынка драгметаллов, в текущем году существенного снижения платины в соотношении с золотом не предвидится. В настоящее время желтый металл активно дорожает в связи с растущим спросом на защитные активы. По мнению аналитиков, золото в большей степени является инвестиционным активом, а платина – промышленным, что и определяет рост соотношения между этими активами в пользу желтого металла. Серый металл лидирует во многом благодаря статусу более редкого драгметалла. Эксперты считают платину сильно недооцененной, однако в долгосрочной перспективе этот недочет будет исправлен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС поставила подножку криптовалютам

В четверг, 11 июля, эксперты зафиксировали значительное падение рынка цифровых валют. Причиной этого стали негативные заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, в отношении ряда виртуальных активов, в частности криптовалюты Libra – «детища» Facebook.По словам главы регулятора, цифровой актив, разработанный командой популярной соцсети, не вызывает доверия и не является надежным средством платежа. На фоне подобных заявлений обрушились и другие криптовалюты, отмечают аналитики. За прошедшие сутки Bitcoin обвалился более чем на 11%, до $11409. Масла в огонь добавило заявление представителей ЕЦБ: руководство крупнейшего банка не признало криптовалюту № 1 полноправным платежным средством.Значительного удешевления не избежали и другие цифровые активы: цена Ethereum упала почти на 12%, до $270,2, стоимостьRipple(XRP)обрушилась на внушительные 16%, до $0,33, а криптовалюта Litecoin подешевела за сутки на 14,68%, до $101,9.По оценкам ведущих финансовых стратегов, заявление главы ФРС практически парализовало рынок, и в ближайшее время падение на нем продолжится. В первую очередь это касается цифровых валют. В краткосрочной перспективе биткоин может подешеветь до $11000, цена Ethereum – упасть до $260, стоимость XRP – снизиться до $0,3, а за Litecoin будут давать меньше $100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл и ФРС, видимо, готовы следовать в направлении, указанном Трампом, пойдет ли за ними доллар?

Американская валюта стояла в шаге от того, чтобы обновить трехнедельные максимумы, однако подешевела широким фронтом на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, укрепивших участников рынка в мнении о том, что американский ЦБ впервые за 11 лет снизит процентную ставку.Вчера председатель Федрезерва представил полугодовой доклад о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.«Развитие некоторых крупных зарубежных экономик, похоже, замедлилось, и эта слабость может оказать влияние на экономику США. Кроме того, разрешения все еще требует ряд вопросов, включая ситуацию в международной торговле, с потолком американского госдолга и Brexit. Также существует риск, что слабая инфляция в Соединенных Штатах окажется даже более устойчивой, чем мы сейчас ожидаем», – сказал Дж. Пауэлл.Также он отметил, что сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы ФРС. Центробанк по-прежнему готов принять необходимые меры для поддержания экономического роста в стране.Рынок воспринял слова главы ФРС как очень прозрачный намек на то, что регулятор уже в ближайшее время снизит процентную ставку.Опубликованный накануне протокол июньской встречи FOMC стал дополнительным поводом для ожиданий по поводу сокращения ставки в конце июля.Дискуссия членов ФРС на июньском заседании о перспективах монетарной политики продемонстрировала явный уклон к необходимости снижения ставок в скором времени. Члены Комитета приводили в пользу такого решения широкий перечень аргументов – от торговых отношений до инфляции и рынка труда.Оценка риска собственных прогнозов ФРС, также известных как «точки», показала увеличение числа представителей Федрезерва, которые предполагают сокращение темпов роста ВВП и снижение инфляции, а также повышение уровня безработицы в стране.Многие члены FOMC сочли необходимым смягчение монетарной политики в краткосрочной перспективе при сохранении понижательных рисков для экономики США.«Сокращение ставки в июле теперь вне всякого сомнения», – полагает Джеймс Маккэн из Aberdeen Standard Investments.Главное, что сейчас интересует трейдеров и стратегов, – это масштаб снижения ставки.Выступая вчера в Конгрессе, Дж. Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли сокращение ставки в США сразу на 0,5% на июльском заседании.«На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных», – сообщил он.«Если экономика действительно замедляется, и вы сталкиваетесь с шоками, которые могут подкосить вас, понижение на четверть процентного пункта не будет достаточным. Судя по всему, ФРС переключается с режима зависимости от статданных на управление рисками», – полагает Сет Карпентер, главный экономист UBS Securities Inc.«Насколько агрессивно себя поведет Федрезерв? Думаю, что они пойдут на одно снижение на 25 базовых пунктов в июле, а затем будут двигаться со скоростью ледника», – отметил Чед Морганландер из Washington Crossing Advisors.«Рынок ожидает, что в этом месяце ставка будет снижена, потому что ФРС, по сути, сказала об этом. Однако чтобы думать, что после этого произойдет большая серия снижений, нужно верить в серьезный экономический спад в США, а ясности относительно этого нет, особенно после сильных июньских данных по американскому рынку труда», – заявил стратег Societe Generale Кит Джукс.По словам Эрин Браун из Pacific Investment Management Co., судьба доллара будет зависеть от того, станет ли ожидаемое снижение ставки ФРС в этом месяце разовым шагом или началом цикла.«Действительно важно, будет ли это страховочное понижение ставки или последовательное движение вниз. Если последнее окажется затяжным, думаю, что угол наклона кривой доходности трежерис довольно значительно увеличится с нынешних уровней и гринбек, возможно, действительно начнет проседать», – сказала она.«Выступление Дж. Пауэлла приоткрыло дверь для дальнейшего снижения доллара, учитывая, что глава ФРС не стал развеивать ожидания относительно смягчения монетарного курса», – считают в BNP Paribas.Между тем State Street Bank & Trust полагают, что доллар может подорожать даже после того, как Федрезерв, оправдав рыночные ожидания, снизит ставку в конце июля, поскольку инвесторы могут провести фиксацию прибыли по коротким позициям в американской валюте.«Мы разделяем мнение о том, что почти со 100-процентной вероятностью 31 июля по итогам заседания FOMC ставка по федеральным фондам будет снижена на 0,25%. Однако после этого ФРС предпочтет повременить, изучить статистику, инфляционные тенденции, состояние рынка недвижимости, оценить влияние торговой войны. И только после будет принимать какие-либо решения. Таким образом, после июля американский ЦБ, скорее всего, займет нейтральную позицию», – отметили эксперты.«Даже если Федрезерв станет менее оптимистичным в отношении экономических перспектив вырастет спрос на доллар, как на актив безопасной гавани», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 62 пункта, в результате имея импульсный скачок. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка, ощутив периодическую опору в районе уровня 1,1180, перешла в стадию коррекции, точкой опоры сигнализировал 20-часовой застой в пределах уровня. Как писали в предыдущем обзоре, трейдеры продолжительное время вели короткие позиции, производя частичные выходы во время следования, и как раз точка 1,1180 послужила отличным координатом, чтобы полностью выйти из сделки, в придачу на носу было такое важное событие, как риторика ФРС. Рассматривая торговый график в общем плане, мы уже говорили, что с начала месяца евро просел более чем на 150 пунктов без каких-либо коррекций и откатов, перегрев коротких позиций на глаза. Глобальный же нисходящий тренд остался не низменный, развиваясь в своих тактах.Информационно-новостной фон минувшего дня имел ключевое событие, которого ждали все участники рынка, это выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Что мы услышали? Г-на Пауэлл заявил о прекращение обратного выкупа активов уже в сентябре текущего года, отметив, что неопределенность относительно исхода торговых разногласий и беспокойство по поводу мировой экономики продолжают давить на прогноз по ситуации в американской экономике. Конкретики о снижение ключевой ставки в словах Джерома Пауэлла не было, хотя во многих СМИ пестрит новость о снижении. Единственный, кто заявил о снижение ставки, это глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, но уже после выступления в Конгрессе г-на Пауэлла. Отсюда вопрос, откуда ноги растут? И здесь мы вспоминаем вчерашнюю статью, где черным по белому я писал, что возможны некие выбросы либо что-то еще, что может спровоцировать скачки. Давайте поподробнее об этом поговорим. Посмотрим на минутный график, Джером Пауэлл выступал в Конгрессе 17:00 мск, было движение? Ответ – НЕТ. Основной скачок произошел в 15:30 мск, и длился он 2 минуты. Опять же вопрос, кто слил информацию? Естественно, ответа нет, тем самым остается только лицезреть график. Возвращаемся к новостному потоку, единственное, что публиковалось, так это данные по товарным запасам на складах оптовой торговли в Соединенных Штатах, где получили очередной увеличение на 0,4% Протокол FOMC не берем в расчет, так как речь о нем шла уже в выступлении Джерома Пауэлла, и это уже был пост-факт. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, где вновь речь пойдет о судьбе монетарной политики, возможно, появятся разъяснения касательно ставки рефинансирования. Второе немало важное событие – это публикация протокола заседания правления ЕЦБ, где имеется вероятность увидеть шаги по смягчения монетарной политики.В плане статистики выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 1,8% до 1,6%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим устойчивый коррекционный ход, где котировка уже достигла отметки 1,1280, что, в принципе, очень неплохо. Вероятно предполагать, что трейдеры уже производят частичные закрытия своих длинных позиций, которые удерживали от точки застоя и пробоя значения 1,1240. Будет ли дальше движение, все может быть, но нужно подтянуть ограничительные ордера на тот случай, если что-то пойдет не так. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, как писали в предыдущем обзоре, трейдеры ведут от значения 1,1240. В случае удерживания сделки сдвигаем стоп в безубыток, с первичной перспективой 1,1300.- Позиции на продажу трейдеры стремительно фиксировали еще 9-10 июля, сейчас ждем более оптимального входа.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно сменились на нисходящую сторону за счет застоя-отката. Внутридневная перспектива сменила интерес с нисходящего на восходящий за счет минувшего скачка. Среднесрочная перспектива стабильно удерживает нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 31 пункт. Вероятно предполагать, что волатильность может взрасти за счет общего информационно-новостного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс