GBP/USD: план на американскую сессию 1 февраля. Фунт упал на слабых данных по производственной активности

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Индекс PMI для производственной сферы Великобритании снизился и оказался хуже прогнозов экономистов, что привело к возврату пары в район крупной поддержки 1.3053, от которой покупатели сейчас пытаются выстроить новую восходящую тенденцию. Пока торговля ведется выше этого уровня, спрос на фунт будет сохраняться, а слабый отчет по рынку труда США может быстро вернуть пару в район средней границы 1.3104, а также привести к обновлению максимума 1.3159, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям можно присмотреться на отскок от поддержки 1.2971. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Повторный тест поддержки 1.3053, вместе с хорошими данными по рынку труда США, приведет к продолжению снижения GBP/USD с выходом на минимум недели 1.2971, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта во второй половине дня, к продажам можно возвращаться лишь на ложном пробое от средней границы бокового канала 1.3104 либо на отскок от 1.3159. Подробней в видео-прогнозе на 1 февраля Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 февраля. Статистика по еврозоне вновь не радует. Вряд ли спрос на евро сохранится

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро вернулись к уровню сопротивления 1.1471, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, однако для продолжения восходящей коррекции необходимо закрепиться на нем. Сделать это можно будет лишь после выхода слабых данных по американскому рынку труда, которые ожидаются во второй половине дня. Прорыв 1.1471 приведет к более крупной восходящей тенденции в район недельного максимума 1.1506, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного снижения евро во второй половине дня, покупать можно на ложном пробое от 1.1434 либо уже на отскок от минимума 1.1393. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже проявили себя в районе сопротивления 1.1471, а хорошая статистика по рынку труда США может быстро развернуть евро вниз, что приведет к обновлению минимума сегодняшнего дня 1.1434, а затем и к падению EUR/USD в район поддержки 1.1393, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста евро во второй половине дня, короткие позиции будут актуальны лишь после обновления максимума 1.1506, где покупатели будут также фиксировать свои длинные позиции в конце недели. Подробней в видео-прогнозе на 1 февраляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля вернулась в район 30- и 50-средних скользящих, что ограничивает восходящий потенциал евро. Bollinger BandsПара уперлась в верхнюю границу индикатора Bollinger Bands, и лишь ее пробой приведет к новой волне роста. Нижняя граница в районе 1.1430, поможет покупателям евро в случае падения во второй половине дня. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GOLD на неделю, от 1 февраля

Крупный масштаб графика:Основное направление тренда золота с августа прошлого года смотрит на «север» графика. Волна является завершающей частью глобальной восходящей модели. Средний масштаб графика:Бычий участок графика от 13 ноября формируют заключительную часть (С) в более крупной конструкции. Нижняя граница предварительной целевой зоны находится в районе расчетного сопротивления.Мелкий масштаб графика:Бычья волна стартовала 21 декабря. В волне старшего ТФ она завершает восходящую структуру. В ближайшие дни не исключен кратковременный ценовой откат вниз. Прогноз и рекомендации:Тенденция в росту курса золота сохраняется, чем могут воспользоваться трейдеры. Зона поддержки, подходящая для завершения отката, проходит по уровню бывшего сопротивления.Зоны сопротивления:- 1375.0/1380.0Зоны поддержки:- 1300.0/1295.0Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 1 февраля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена находится в коррекции, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1485, уровень 1.1415 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжение движения кверху возможно после пробоя 1.3197 – 1.3245. По паре Доллар/Франк цена формирует нисходящую структуру от 30 января. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 108.75. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.15. По паре Фунт/Иена цена находится в коррекции, диапазон 142.69 – 142.12 является ключевой поддержкой для верха, продолжение основной тенденции возможно после пробоя 144.00. Прогноз на 1 февраля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1594, 1.1548, 1.1514, 1.1485, 1.1446, 1.1415 и 1.1387. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 24 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1485, в данном случае цель – 1.1514. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.1514 – 1.1548, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.1594, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1446 – 1.1415, пробой последнего значения приведет к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.1387. Основная тенденция – восходящая структура от 24 января, стадия коррекции. Торговые рекомендации: Buy 1.1485 Take profit: 1.1512 Buy 1.1516 Take profit: 1.1546 Sell: 1.1444 Take profit: 1.1415 Sell: 1.1413 Take profit: 1.1390 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.3431, 1.3350, 1.3245, 1.3197, 1.3118, 1.3058 и 1.2981. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 15 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3197 – 1.3245, в данном случае цель – 1.3350, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3431, по достижении которого ожидаем откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.3118 – 1.3058, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2981, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – локальная структура для верха от 15 января, стадия коррекции. Торговые рекомендации: Buy: 1.3245 Take profit: 1.3350 Buy: 1.3353 Take profit: 1.3430 Sell: 1.3118 Take profit: 1.3060 Sell: 1.3055 Take profit: 1.2984 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9993, 0.9965, 0.9948, 0.9917, 0.9904, 0.9894, 0.9867, 0.9847 и 0.9822. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 30 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9917, в данном случае цель – 0.9904, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.9904 – 0.9894 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9867. В коридоре 0.9867 – 0.9847 краткосрочное нисходящее движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9822, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9948 – 0.9965, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.9993. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 30 января. Торговые рекомендации: Buy: 0.9948 Take profit: 0.9965 Buy: 0.9968 Take profit: 0.9990 Sell: 0.9917 Take profit: 0.9904 Sell: 0.9892 Take profit: 0.9870 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.50, 109.24, 109.08, 108.75, 108.58, 108.32 и 108.14. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 25 января. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.75 – 108.58, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 108.32. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.14, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.08 – 109.24, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 109.50, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 25 января. Торговые рекомендации: Buy: 109.08 Take profit: 109.22 Buy: 109.26 Take profit: 109.50 Sell: 108.75 Take profit: 108.60 Sell: 108.56 Take profit: 108.32 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3244, 1.3190, 1.3163, 1.3124, 1.3098, 1.3074 и 1.3026. Здесь последующие цели мы определили от нисходящей структуры 24 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3124, в данном случае цель – 1.3098, в коридоре 1.3098 – 1.3074 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3074, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3072. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3163 – 1.3190, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3244, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 24 января. Торговые рекомендации: Buy: 1.3163 Take profit: 1.3190 Buy: 1.3195 Take profit: 1.3242 Sell: 1.3124 Take profit: 1.3098 Sell: 1.3072 Take profit: 1.3030 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7359, 0.7336, 0.7296, 0.7267, 0.7225, 0.7208 и 0.7184. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 25 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7267, в данном случае цель – 0.7296, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.7296 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7336. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7359, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7225 – 0.7208, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7184, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 25 января. Торговые рекомендации: Buy: 0.7268 Take profit: 0.7294 Buy: 0.7298 Take profit: 0.7336 Sell: 0.7225 Take profit: 0.7208 Sell: 0.7206 Take profit: 0.7184 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.22, 126.70, 125.79, 125.15, 124.54, 124.23, 123.74 и 123.23. Здесь мы следим за формированием локальной восходящей структуры от 24 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.15, в данном случае цель – 125.79, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 125.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 126.70. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.22, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.54 – 124.23, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 123.74, пробой которого позволит рассчитывать на движение к уровню 123.23, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 24 января. Торговые рекомендации: Buy: 125.15 Take profit: 125.76 Buy: 125.82 Take profit: 126.70 Sell: 124.54 Take profit: 124.25 Sell: 124.20 Take profit: 123.85 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.68, 145.74, 144.86, 144.00, 142.69, 142.12 и 141.37. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 15 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 144.00, в данном случае первая цель - 144.86, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню – 145.74. Потенциальным значением для верха считаем уровень 146.68, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 142.69 – 142.12, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.37, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 15 января. Торговые рекомендации: Buy: 144.00 Take profit: 144.80 Buy: 144.88 Take profit: 145.74 Sell: 142.69 Take profit: 142.14 Sell: 142.10 Take profit: 141.40 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рецепт «выживаемости» евро

Ещё в конце прошлого года глава европейского регулятора предупреждал, что экономика ЕС будет постепенно замедляться, учитывая динамику опережающих индикаторов. И он не ошибся: ключевые страны Евросоюза опубликовали в начале января удручающие данные.Прежде всего, разочаровали данные по росту инфляции в Германии. В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился до -0,8% (впервые с января 2018 года опустившись в отрицательную область), а в годовом выражении – до 1,4%, продолжая негативную тенденцию третий месяц подряд. Розничные продажи в Германии также поставили антирекорд: в месячном выражении показатель рухнул сразу до -4,3%, при прогнозе спада до -0,5%.Затем вышли данные по росту общеевропейского ВВП: релиз оказался на уровне прогнозов, подтвердив замедление роста европейского экономики до 1,2% в годовом выражении. Разочаровала и итальянская экономика, показав в декабре отрицательный результат. Показатель итальянского ВВП находится ниже нулевого значения уже второй месяц подряд – другими словами, третья по величине экономика еврозоны вступила стадию технической рецессии. Более того, итальянский премьер спрогнозировал спад ВВП и на протяжении первых двух кварталов текущего года. В качестве квинтэссенции сложившейся ситуации выступает сегодняшний релиз данных по росту европейской инфляции. Индекс потребительских цен ожидаемо замедлился до 1,4%, снижаясь уже третий месяц подряд. В октябре прошлого года этот показатель был на уровне 2,2%, но затем данный индекс стал следовать за нефтяным рынком, который также с середины осени стал стремительно терять в цене. К слову, базовая инфляция сегодня приятно удивила быков eur/usd: большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор на однопроцентном уровне, но в итоге он оказался чуть выше – на отметке 1,1%. Впрочем, это не повод для какого-либо излишнего оптимизма: стержневой индекс инфляции с мая прошлого года колеблется в диапазоне 0,9%-1,1%, поэтому сегодняшние цифры могут радовать лишь тем, что не вышли за его нижние границы. Всё это говорит о том, что Европейский Центробанк с высокой долей вероятности займёт выжидательную позицию в этом году, лишая тем самым единую валюту важного козыря. Даже представители «ястребиного» лагеря ЕЦБ признают данный факт. В этом контексте показательным было вчерашнее выступление главы Бундесбанка Йенса Вайдмана, который на протяжении долгого времени последовательно отстаивал идею возврата к жёсткой монетарной политики. Однако на сегодняшний день он несколько смягчил свою позицию. По его словам, рост немецкой экономики в этом году будет даже ниже пересмотренных прогнозов. Напомню, что на этой неделе в Министерстве экономики Германии сообщили, что снижают свой прогноз по росту национальной экономики в этом году до 1%. Это существенный пересмотр, так как ранее немцы рассчитывали на рост до 1,8%. Но по словам Вайдмана, реальный результат, по его мнению, будет даже ниже слабых прогнозов. При этом он признал, что факт замедления крупнейшей экономики Европы будет служить «сдерживающим фактором» для ЕЦБ в контексте принятия решения относительно процентной ставки. Ранее аналогичную позицию высказали ещё двое членов управляющего совета европейского регулятора. Учитывая вышеизложенную диспозицию возникает логичный вопрос: почему пара eur/usd так стойко держится в области 14-й фигуры, не покидая ценовой диапазон 1,1380-1,1490? На мой взгляд, такая динамика обусловлена, во-первых, общей слабостью доллара, а во-вторых – надеждами на торговое перемирие между США и Китаем. Данные факторы корреспондируются друг с другом, но влияют на пару eur/usd по-разному. В частности, «голубиный» настрой ФРС нивелирует негативный эффект европейской статистики, поддерживая пару в заданном диапазоне. А вот успехи американо-китайских переговоров толкают пару вверх. Правда, в последнее время хороших новостей в этом аспекте становится всё меньше и меньше: «дело Huawei» и новые требования Дональда Трампа снизили вероятность заключения широкой сделки в ближайшем будущем. Именно по этой причина пара eur/usd вчера демонстрировала южный импульс, откатившись от локальных максимумов. Но сегодня ситуация несколько изменилась: председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что готов продолжать переговоры с президентом Трампом, несмотря на все сопутствующие обстоятельства (следующий раунд переговоров состоится в середине февраля). Реакция евро не заставила себя ждать – пара снова демонстрирует «ястребиный» настрой, невзирая на снижение немецкой экономики и общеевропейских инфляционных показателей.Таким образом, трейдеры пары евро-доллар сейчас ориентируются больше на американские события и внешнюю фундаментальную картину, прежде всего, в контексте перспектив переговорного процесса между Пекином и Вашингтоном. Поэтому сегодняшний северный импульс eur/usd может получить продолжение, если американские Нонфармы разочаруют рынок. В таком случае индекс доллара снова пойдёт на дно локальных минимумов, а пара eur/usd сможет в очередной раз протестировать 15-ю фигуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Как США поднимают цену нефти для Саудовской Аравии?

Все прекрасно помнят о том, что США ввели санкции на экспорт нефти Ираном из-за ядерной программы последнего. Под воздействием этих санкций Иран уже урезал свой экспорт на 1.3 млн баррелей, что в...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Котировки нефти WTI рекордно выросли в январе

Согласно оценкам экспертов, по итогам минувшего месяца котировки нефти WTI увеличились на 18,67%, до $53,90 за баррель. Это самый внушительный прирост для первого месяца года за всю историю торгов, подчеркивают аналитики.В четверг, 31 января, котировки мартовских фьючерсов на нефть WTI на бирже NYMEX достигли $55 за баррель. С начала текущего года ее цена выросла почти на $9 за «бочку». Согласно расчетам консалтинговой компании JBC Energy, консультирующей ОПЕК, в январе 2019 года фиксировалось снижение уровня добычи картеля до 30,85 млн баррелей в день (б/д). Причиной падения эксперты считают сокращение поставок со стороны Саудовской Аравии. В целом исполнение договора ОПЕК+ от 7 декабря 2018 года был реализовано на 109%. Россия также выполнила указанный график сокращений. По словам Александра Новака, министра энергетики РФ, уровень нефтедобычи в стране в январе снизился на 50 тыс. по сравнению с уровнем октября 2018 года. При этом январский показатель был примерно на 100 тыс. б/д ниже, чем в декабре прошлого года. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) США, в ноябре 2018 года добыча нефти в стране выросла до впечатляющих 11,9 млн б/д. При этом были пересмотрены объемы добычи в Мексиканском заливе с 1,73 млн до 1,92 млн б/д. Данный показатель является рекордным для этого региона. Максимальные показатели нефтедобычи за этот период были зафиксированы в Техасе: там извлекли 4,84 млн б/д. В Северной Дакоте объемы добычи сырья были увеличены до 1,38 млн б/д. Участники рынка позитивно настроены в отношении результатов переговоров США и Китая. Они рассчитывают на взаимную договоренность сторон. По мнению аналитиков, это снижает риск усугубления протекционизма и сокращения глобального спроса. Заседание ФРС, состоявшееся в четверг, также является драйвером роста котировок. Американский регулятор считает, что в дальнейшем подъем ставок будет зависеть от рыночной ситуации. Ряд экспертов не ожидают повышения ставок в первой половине 2019 года, а некоторые рассчитывают на сохранение текущей ситуации в ближайшие три квартала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена до новостей (16.30 мск) будет двигаться вниз, в боковом канале. Первая нижняя цель 1.3042 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В пятницу цена до новостей (16.30 мск) будет двигаться вниз, в боковом канале. Первая нижняя цель 1.3042 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 февраля 2019 по паре EUR/USD

Цена в четверг, после касания облака состоящего из линии сопротивления 1.1507 (красная жирная линия) и откатного уровня 76.4% - 1.1505 (жёлтая пунктирная линия), двигалась вниз. Сильные календарные новости сегодня ожидаются в 11.55 (нейтрально), 16.30 (позитив), 18.00 (позитив) мск.Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена до новостей (16.30 мск) будет двигаться вверх, в боковом канале. Первая верхняя цель 1.1502 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – нейтрально;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу цена до новостей (16.30 мск) будет двигаться вверх, в боковом канале. Первая верхняя цель 1.1502 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Отчет Non-Farm Employment Change или поможет доллару США, или все оставит без изменений

Несмотря на разностороннюю статистику по американской экономике, трейдеры продолжили в четверг открывать длинные позиции в долларе США против евро, так как проблемы в начале года в еврозоне гораздо серьезней.Зарплаты в США продолжили демонстрировать рост, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно отчету Министерства труда США, индекс расходов на оплату труда в 4-м квартале 2018 года вырос на 0,7% по сравнению с 3-м кварталом. Экономисты ожидали более крупного роста в 4-м квартале после увеличения на 0,8% в 3-м. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс расходов на оплату труда показал рост на 2,9%.Данные по рынку труда слегка разочаровали трейдеров, однако весь акцент смещен сегодня на отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Согласно недельному отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 20 по 26 января выросло на 53 000 и составило 253 000. Экономисты ожидали, что число заявок вырастет до 215 000. Как я отмечал выше, сегодняшнее движение американского доллара будет напрямую зависеть от отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов и рост превысит 165 000, можно ожидать укрепления доллара США и снижения пары EURUSD в район поддержки 1.1390 и 1.1340. Если же данные окажутся хуже прогнозов или совпадут с ними, вполне вероятно, что пара останется торговаться в боковом канале. Данные по продажам на первичном рынке жилья США поддержали американский доллар, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов. Согласно отчету Министерства торговли США, продажи на первичном рынке жилья выросли сразу на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 657 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 571 000 домов в год. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи снизились на 7,7%, что напрямую связано с высокими ставками по ипотечным кредитам. Ограничил восходящий потенциал американского доллара во второй половине дня отчет от MNI Indicators, в котором было указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в январе 2019 года составил 56,7 пункта против 63,8 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс составит 61,4 пункта.Канадская экономика в ноябре немного сократилась ввиду падения показателей оптовой торговли и производства в обрабатывающей промышленности. Пара USDCAD вчера торговалась в боковом канале после выхода данных по ВВП Канады. Согласно отчету, экономика сократилась в ноябре 2018 года на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,944 трлн канадских долларов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Канады вырос на 1,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.02.2019

Главные сюжеты последних недель прояснились:ЕЦБ твёрд в своей сверх-мягкой политике - никакого повышения ставки минимум до осени.ФРС - мягкая политика, никаких обещаний повысить ставку.Шатдаун в США - вопрос отложен до 15 февраля, наиболее вероятно, что больше остановки финансирования не будет.Переговоры США - Китай по торговле - вопрос затягивается.Соглашение Британия - ЕС о жизни после Brexit - Тереза Мэй пытается собрать поддержку лейбористов - обещая им уступки по другим важным вопросам. Однако фунт показывает - рынки уже заложили в цены выход Британии из ЕС без соглашения.Остался вопрос о занятости в США за январь (нонфармы): Прогноз +160+180 КСильное отклонение от прогноза может качнуть рынок.Мы готовы купить евро от 1.1515.Мы готовы продать евро от 1.1285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС меняет правила

Доллар США продолжает находиться под давлением после того, как в среду ФРС США устами Дж.Пауэлла объявила о том, что ставка по целевым фондам находится на оптимальном уровне. Рост спроса на золото и другие защитные активы указывает на растущие сомнения рынка в том, что ФРС найдет основания для повышения ставки в текущем году на фоне роста угрозы рецессии в перспективе ближайшего года. Итоги заседания ФРС заставляют инвесторов переосмыслить логику, которая лежит в основе позиции ФРС. Если ранее на рынках присутствовала уверенность в том, что ФРС руководствуется формулой Тейлора для вычисления номинальной процентной ставки, то теперь приходится признать, что действиями ФРС управляет другая логика, в которой рынкам еще предстоит разобраться. В правиле Тейлора заложены три ключевых принципа. Во-первых, ФРС должна повышать целевую ставку быстрее, чем растет инфляция. Во-вторых, нужно учитывать слабость экономики, то есть реагировать на снижение выпуска. И в-третьих, равновесная процентная ставка должна быть неизменной и находиться на уровне 2%. Вот как раз по третьему пункту и обозначились проблемы, которые привели к изменению позиции ФРС. Если исходить из принципов, заложенных в формулу Тейлора, то целевая ставка по состоянию на конец 2018 г. должна составлять 4.75%, отсюда и уверенность рынков в течение довольно долгого времени в том, что ставка будет расти, а доходность номинированных в долларах активов – повышаться. В зависимости от разного поведения инфляции расчетный уровень по ставке должен уйти выше или ниже, но в любом случае должен был быть выше текущего уровня. Однако обнаружилась проблема, которую Тейлор в своем 1993 г. предугадать никак не мог – спрос на американские казначейские бумаги, которые лежат в основе расчета равновесной процентной ставки, снижается, и ФРС ничего не может с этим поделать. Сокращение баланса, которое было затеяно ФРС, на бумаге выглядело шагом просчитанным и безальтернативным. ФРС ежемесячно погашает часть обязательств без привычного реинвестирования, при этом ставка по обязательным резервам комбанков растет медленнее, чем целевая ставка. Комбанки изымают часть резервов со счетов ФРС и перемещают их на внутренний долговой рынок, то есть выкупают часть госдолга США вместо ФРС. Был задуман сценарий, близкий к японскому, где, как известно, основными держателями внутреннего долга являются как раз коммерческие банки, вынужденные постоянно финансировать правительство. Однако что-то пошло не так. После декабрьского заседания ставка по обязательным резервам комбанков сравнялась с целевой ставкой, то есть банкам больше нет никакой выгоды держать средства на счетах ФРС. Однако вместо того чтобы покупать долги правительства, комбанки начинают искать доходность за пределами США. Вот в этом и заключается основная причина смены позиции ФРС. Цель по балансу будет пересмотрена, поскольку нет уверенности, что найдется достаточное количество инвесторов, способных покупать обязательства Казначейства США, а значит ФРС придется в интересах государства продолжать держать на своем балансе какую-то часть госдолга. В марте Конгресс приступит к рассмотрению вопроса по повышению потолка госдолга, и должна быть уверенность в том, что покупатель найдется. Теперь у игроков есть только одна возможность увидеть повышение доходностей по американским бумагам – рост экономики. Сегодня будут опубликованы данные по занятости в январе, в случае если они окажутся хуже ожиданий, доллар спикирует еще ниже, а основным фаворитом останется золото. ЕврозонаПрактически вся поступающая из еврозоны макроэкономическая информация указывает на растущий риск замедления. Еврокомиссия подтвердила выводы о том, экономическая активность замедляется, потребительская инфляция в Германии в январе хуже прогнозов, объем розничных продаж упал ниже двухлетнего минимума, темпы роста ВВП в 4 кв. на уровне 6-летних минимумов. Евро снижается после выступления главы Бундесбанка Вайдмана, прямо заявившего о том, что политика нормализации ЕЦБ откладывается. EURUSD с высокой вероятностью завершит неделю в диапазоне 1.1430/55, у медведей будет небольшое преимущество. ВеликобританияПрояснение ситуации по Brexit и отсутствие важных данных вынуждают фунт уйти в боковой диапазон. Поддержка для GBPUSD 1.3052, сопротивление 1.3160, восходящий импульс завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 1 февраля – рекомендации технического анализа

GBP/USDЗакрыли январь месяц, подходит к концу неделя, первая пятница которой совпадает с временем Нонфарма. В результате экономический календарь 1 февраля богат статистическими данными, но основная масса - это новости из США. Учитывать новостной фон сегодня особенно внимательно нужно в (время МСК):12:30 индекс деловой активности в производственном секторе Англии,16:30 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США),16:30 уровень безработицы (США),18:00 индекс деловой активности в производственном секторе (США).Январь закрыли в непосредственной близости от сопротивления месячного креста (Киджун 1,3182). И хотя четкой определённости в том, чем закончится взаимодействие, пока нет, по характеру месячной свечи можно предположить, что игроки на повышение будут стараться удержать позиции, а при благоприятных условиях попытаются преодолеть встреченные сопротивления. Повышательными ориентирами выступят 1,3297 (100% отработка цели на пробой дневного облака) и 1,3445-63 (недельный Сенкоу Спан А + месячный Фибо Киджун). Поддержки сейчас можно отметить на 1,3035 (дневной Тенкан) и 1,2954-67 (месячный Тенкан + недельный Фибо Киджун). На младших таймах преимущество хоть и принадлежит игрокам на понижение, тем не менее, пара исполняет восходящую коррекцию и в настоящий момент находится недалеко от ключевых уровней 1,3121-30 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше лишит медведей сложившегося преимущества. Усиление медвежьих настроений позволит рассмотреть снижение к S2 (1,3059) и S3 (1,3021). Перемена власти сделает актуальными сопротивления R1 (1,3045), R2 (1,3183), R3 (1,3207). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 01.02.2019

В целом вчера был довольно спокойный день, что неудивительно, так как участникам рынка нужно было перевести дух после заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Единая европейская валюта, как и ожидалось, немного подешевела, и не только по причине отскока после резкого роста в среду, но еще и из-за предварительных данных по ВВП, которые показали замедление темпов экономического роста с 1,6% до 1,2%. Уровень же безработицы в Европе остался неизменным, на отметке 7,9%. И именно негатив из-за данных по ВВП не позволил единой европейской валюте начать расти на фоне американской статистики. Дело ведь в том, что число заявок на пособия по безработице выросло на 122 тыс., что очень и очень много. В частности, число первичных заявок увеличилось на 53 тыс., а повторных на 69 тыс. Правда, чуть позже негатив был несколько сглажен данными по продажам новых домов, выросших за месяц на 16,9%, что тоже впечатляет.Отдельно стоит обратить внимание на рубль, который вчера открылся с сильным гепом. Это является реакцией рынка на итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Просто эти самые итоги стали известны уже после закрытия торгов по рублю, и инвесторы отыгрывали их уже вчерашним утром.Сегодня же будет опубликован доклад Министерства труда США, содержание которого вызывает немало опасений, особенно на фоне вчерашних данных по заявкам на пособия по безработице. На данный момент прогнозируется, что абсолютно все показатели останутся неизменными и лишь замедлятся темпы создания новых рабочих мест. Если в предыдущем отчете говорилось, что было создано 312 тыс. новых рабочих мест, то теперь их должно быть всего 165 тыс. Однако это все равно достаточно много, тем более что в предыдущем периоде их было создано уж очень много. Так что если прогнозы подтвердятся, то доллар сможет укрепить свои позиции.А вот европейские данные по инфляции, пусть и предварительные, скорее всего, будут расценены крайне негативно. Ожидается, что инфляция замедлится с 1,6% до 1,4%, что действительно заставит всех поверить, что до следующего года никакого повышения ставки рефинансирования можно не ждать. Так что единой европейской валюте придется снизиться до 1,1400.Фунт же, который вчера стойко держался на своих позициях, сегодня может дать слабину. Поводом могут стать данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который должен сократиться с 54,2 до 53,5. Таким образом, фунту предстоит снизиться до 1,3050.Рубль, который только тем и занимается, что растет, давно уже серьезно перекуплен, и коррекция не просто назрела, а даже необходима. Вполне возможно, что общее укрепление доллара, которое сегодня ожидается, позволит доллару укрепиться и по отношению к рублю. Стоит ждать роста доллара до 65,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 1 февраля. Фунт должен расти, но новости могут столкнуть его вниз

Анализ волновой разметки:31 января пара GBP/USD потеряла всего несколько пунктов, таким образом, текущая волновая разметка не нарушена и по-прежнему предполагает построение восходящей волны 5, в 3. По-прежнему этот вариант вызывает сомнения из-за новостного фона. Как и прежде, никаких особо позитивных и обнадеживающих новостей из Великобритании не приходит. Таким образом, главная надежда фунта – на негатив из Америки. Новый шатдаун, неразбериха со строительство стены Трампа, слабые экономические показатели – подходит все. В противном случае фунту будет крайне сложно продолжать повышение и отрабатывать текущую волновую разметку. Цели для покупок: 1,3297 – 127,2% по Фибоначчи1,3367 – 127,2% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2996 – 76,4% по Фибоначчи 1,2889 – 61,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина предполагает построение волны 5, в 3. Таким образом, я ожидаю возобновления повышения и рекомендую покупки инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3297, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Прорыв текущего минимума волны 4, в 3 отменит исполнение основного варианта. Новости из США сегодня (безработица, заработная плата и число рабочих мест вне с/х сектора) должны помочь определить, в какую сторону сейчас смотрит рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 1 февраля. Евро завершил волну 2 и перешел к новой нисходящей волне

Анализ волновой разметки:Торги в четверг, 31 января, завершились снижением для пары EUR/USD на 30 б.п. Таким образом, предполагаемая волна 2 может быть завершена. Если это предположение верно, то снижение инструмента продолжится в рамках волны 3 с целями, расположенными около 13 фигуры и ниже. Даже если текущая волновая разметка трансформируется в трехволновую, повышение котировок не должно быть выше максимума волны с, после чего в любом случае ожидается построение нисходящей волны с целями около 13 фигуры. Неудачная попытка прорыва уровней 76,4% и 50,0% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность пары к снижению. Цели для продаж: 1,1289 – 0,0% по Фибоначчи1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1502 – 76,4% по Фибоначчи1,1569 – 100,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение коррекционной волны 2. Таким образом, сейчас я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1289 и 1,1215, что приравнивается к 0,0% и 0,0% по Фибоначчи. Резервный вариант предусматривает усложнение восходящей волны от 24 января, однако вероятность этого варианта сейчас крайне низка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 01.02.2019

EURUSD: Импульса от ФРС оказалось недостаточно для выхода евро из длительного диапазона. Столкнувшись с сильным сопротивлением - долгосрочной линией нисходящего тренда на уровне 1.1500 - курс евро пробился до 1.1515 - но не смог закрепиться выше.Мы ждем импульса от данных по занятости за январь в пятницу, 1 февраля, в 16.30 мск.Если данные выйдут слабыми - ожидаем прорыва наверх 1.1515 - покупка от 1.1515.В случае разворота вниз продаем от 1.1285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Биткоин вновь возвращается к важному уровню поддержки

Покупатели биткоина ожидаемо не смоги зацепиться за середину бокового канала 3 500 USD, что привело к уходу с рынка быков и снижению курса в районе поддержки 3 400, что в будущем может привести к очередной распродаже.Вчера стало известно, что Южная Корея не будет снимать запрет на проведение ICO. Напомню, что этот вид привлечения капитала растерял свою популярность еще в 2018 году на фоне более чем 90% мошеннических схем и компаний. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи заявила, что инвестиции в ICO - это деятельность с очень высоким риском, и многие проекты нарушают установленные правила.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Биткоин ожидаемо вернулся под уровень 3 500 и медленно снижается в район 3 400. Лишь формирование на этом уровне ложного пробоя будет сигналом к покупкам. Однако более серьезно к открытию длинных позиций лучше всего отнестись после обновления минимумов в районе 3 100, 2 850 и 2 500. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Неудачное закрепление и возврат под уровень 3 500 привел к формированию очередного сигнала на продажу. Повторный тест минимума 3 400 образует более крупную нисходящую тенденцию в район годовых минимумов 3 100, 2 850 и 2 500, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста криптовалюты, открывать короткие позиции можно на отскок от 3 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 февраля. Торговая система «Каналы регрессии». Американская статистика может помочь преодолеть мувинг

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: -61.2264Валютная пара GBP/USD в пятницу, 1 февраля, еще раз скорректировалась к скользящей средней линии, но ниже нее по-прежнему уйти не может. Очень странно, так как тучи над Великобританией вновь начинают сгущаться. После всех принятых поправок британским парламентом Терезе Мэй не остается ничего другого, кроме как отправляться в новый тур по Европе и пытаться договориться с ее лидерами пойти на новые уступки, которые, естественно, касаются североирландской границы и так называемого «бэкстопа». При этом и глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и председатель Европейского Совета Дональд Туск уже отметили, что никакому пересмотру соглашение не подлежит, и текущий вариант Brexit – это лучшее, что может предложить ЕС Великобритании. До Brexit остается около 2 месяцев, и остается непонятным, как Тереза Мэй собирается сводить воедино желания парламента или лидеров ЕС. Несмотря на то что была принята также поправка, которая не разрешает перенос Brexit на более поздний срок, по мнению многих экспертов, Brexit все же придется переносить, а обе стороны ждут новые долгие переговоры, так как «жесткого» Brexit не хочет никто. Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сектор производства Markit, но основное внимание трейдеров, конечно, будет приковано к пакету макроэкономических известий из Штатов, в котором присутствует крайне важный NonFarm Payrolls. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, для открытия ордеров на покупку следует дождаться разворота индикатора Хайкен Аши наверх при расположении цены выше мувинга. Цель – 1,3184. Ордера на продажу рекомендуется открывать при закрытии пары ниже скользящей средней линии с первой целью 1,3000. В этом случае инструмент может перейти к формированию нового нисходящего тренда. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 февраля. Торговая система «Каналы регрессии». Отчеты NonFarm Payrolls и по заработной плате в США – главные события

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 8.5358Минувший день завершился достаточно неожиданным снижением пары EUR/USD к скользящей средней линии. Неожиданным – потому что до этого торги были спокойными низковолатильными. Тем не менее с технической стороны ничего сверхъестественного не произошло. Пара скорректировалась к муингу, возможно, перед возобновление восходящего тренда. Если взглянуть на график внимательно, то становится понятно, что у пары были сложности в прошлом с преодолением области 1,1480 – 1,1510. Три и четыре раза пара разворачивалась около нее. Поэтому текущий разворот вниз является абсолютно логичным, и более высокая вероятность у преодоления мувинга и дальнейшего снижения в область 1,1290 – 1,1310. На сегодняшний день, 1 февраля, в Евросоюзе запланирована публикация предварительного значения инфляции за январь. Сильного влияния на движение пары этот отчет не окажет, однако он отобразит тенденцию, а она и так является негативной – ожидается очередное замедление инфляции до 1,4%. В Штатах сегодня выйдет важный отчет NonFarm Payrolls, а также уровень безработицы, индекс деловой активности в сфере производства ISM и изменение средней почасовой заработной платы. Этот пакет макроэкономических данных может оказать сильное влияние на пару, и если он не окажется провальным, то доллар США получит необходимую поддержку. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1414S2 – 1,1353S3 – 1,1292Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1475R2 – 1,1536R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала корректироваться. Новые лонги рекомендуется открывать в случае отскока цены от скользящей средней линии с первой целью 1,1475. Индикатор Хайкен Аши может подтвердить завершение витка коррекции. Sell-позиции рекомендуется открывать в случае преодоления трейдерами скользящей средней линии и, желательно, уровня 1,1414 с целью 1,1353. Сегодняшние отчеты в Штатах могут спровоцировать усиление американской валюты. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс