Прогноз по USD/JPY на 5 февраля 2019 года

USD/JPY Японская йена энергично восстанавливает потери прошлой недели. За последние 2 дня рост составил более 100 пунктов. Помогает ей в этом рост американского фондового рынка, вчера S&P500 подрос на 0,68%, Russell2000 1,23%. На текущий момент цена вышла над линию Крузенштерна на четырёхчасовом графике и пытается преодолеть линию баланса на дневном графике (красная). Здесь цена может задержаться. Также задержка может произойти на более сильном сопротивлении 110.40, где сходятся линия ценового канала и линия Крузенштерна на дневном графике. От данного уровня возможна полноценная коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Интернет может разделиться на китайский и американский

Все чаще появляются опасения, что в ближайшие пять лет глобальная сеть может разделиться на два интернета – китайский и американский. Глава китайской ИИ-компании Sinovation Ventures Кай-Фу Ли отметил, что вероятность развития подобного сценария достаточно высока. Существует такое понятие, как сплинтернет (от англ. Splinternet) – превращение мирового интернета во множество локальных сетей, границы между которыми определяются на локальном законодательном уровне. На сегодняшний день речь идет о формировании двух крупных лагерей – китайского и американского. Сегодня приложения и сервисы именно этих стран доминируют на мировом рынке. Ли отметил, что Китаю будет нелегко на американском и европейском рынках, в то время как в Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Африке китайская продукция будет пользоваться спросом. Тем более что у КНР больше данных и пользователей, так же как и большая поддержка технологий искусственного интеллекта (ИИ).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 февраля. Итоги дня. Эпопея с Brexit продолжается. Вояж Терезы Мэй по Европе

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 73п – 144п – 90п – 62п – 72п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п (106п).В понедельник, 4 февраля, пара GBP/USD продолжает слабейшее нисходящее движение, а мы по-прежнему ожидаем от пары более сильного снижения. Хотя в целом пока что все это движение больше напоминает боковое. Очевидно, что трейдеры не торопятся с распродажами фунта стерлингов, так как присутствуют достаточно высокие шансы на то, что «жесткого» Brexit не будет. Однако мы напоминаем трейдерам, что вероятность и того, что Терезе Мэй не удастся заставить Брюссель пойти на новые уступки, тоже весьма высока. Вероятность того, что переговоры затянутся еще на несколько месяцев, высока. Поэтому, как часто бывало с фунтом в последние годы, он вырос всего лишь на положительных ожиданиях, которые теперь либо подтвердятся, либо нет. Во втором случае британская валюта может вновь начать снижаться против доллара США. Еще буквально пару месяцев назад у доллара, правда, был дополнительный козырь в виде «ястребиного» настроя ФРС. Сейчас этого козыря нет, поэтому снижение пары может быть несильным. Но так или иначе, пока не будет конкретного и официального соглашения по Brexit, фунт будет продолжать оставаться в подвешенном состоянии. Таким образом, сейчас мы ждем, чем закончится вояж Терезы Мэй по Европейским столицам, где она попытается убедить лидеров ЕС пойти на дополнительные уступки или же заключить новые соглашения, чтобы «свести» желание парламента и позицию ЕС. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD сохраняет слабейшую нисходящую тенденцию. Таким образом, до разворота индикатора MACD наверх остаются актуальными шорты малыми лотами с целью 1,3008. Ордера на покупку можно будет вновь рассматривать не ранее преодоления линии Киджун-сен с целью 1,3175. В этом случае тенденция вновь станет восходящей, но волатильность сейчас в любом случае понижена, что следует принимать во внимание. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 февраля. Итоги дня. Оснований для роста евровалюта выше 1,1500 как не было, так и нет

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 54п – 39п – 96п – 78п – 54п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п (77п).Как мы и предполагали, первый торговый день недели остается пока что за американской валютой. Сильная макроэкономическая статистика, опубликованная в пятницу, в частности NonFarm Payrolls и отчет по заработной плате, вызвали весьма слабую реакцию в конце прошлой недели. А европейцы были и вовсе лишены возможности «отработать» эти новости. Таким образом, сегодняшнее укрепление американской валюты при полном затишье в фундаментальном плане ожидаемо. Из новостей сегодняшнего дня отметить совершенно нечего. Второстепенные отчеты из еврозоны не оказали никакого влияния на движение пары. Также мы отмечаем, что волатильность инструмента остается весьма слабой. Пятница, например, с ее пакетом важных новостей из Штатов завершилась общей амплитудой всего в 54 пункта. И сегодня не больше. Все это объясняется, в первую очередь, общей неопределенностью в настроении трейдеров в последние месяцы. ФРС изменила свою риторику, поэтому доллар уже не покупают все подряд и при любых условиях. В принципе, Трамп добился от Пауэлла своего – в этом году повышений ставки может и не быть. А это значит, что главным фактор, который толкал доллар вверх, нивелирован. Однако и оснований для укрепления евровалюты выше уровня 1,1500 нет. В ЕЦБ даже и не помышляют ни о каких ужесточениях монетарной политики, инфляция в альянсе замедляется, по Brexit по-прежнему нет окончательного решения, а сильной макроэкономической статистики мы не видели в ЕС уже давно. Плюс сохраняются опасения относительно торговой войны со Штатами. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабое движение вниз. Таким образом, сейчас актуальны короткие позиции малыми лотами с целью 1,1892, так как «мертвого креста» пока нет. В целом мы ожидаем плавного снижения пары в район уровня 1,1290.Buy-позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше критической линии с целью 1,1495. Однако для этого теперь потребуются фундаментальные основания. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет, американские компании сокращают добычу

Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, за период с 28 января по 1 февраля американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок на 15 штук, до 847 скважин – минимума за последние восемь месяцев.Нефтедобывающие компании начали сокращать расходы из-за прогнозов о снижении нефтяных котировок по сравнению с 2018 годом.Сегодня стоимость фьючерса американской нефти марки WTI по состоянию на 17:00 мск снизились на 1,21%, до $54,59 за баррель.Количество активных буровых установок является ранним индикатором объема будущей добычи нефти. В настоящий момент показатель (847) значительно превосходит прошлогодний (765), так как компании в 2018 году существенно нарастили производство на фоне увеличения цены нефти на мировом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС взяла паузу, чтобы позволить экономике США расти

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что пауза американского регулятора в процессе повышения ставок позволит экономике страны продолжить рост.Чиновник подчеркнул, что у американской экономики есть потенциал для роста, а преждевременное ужесточение монетарной политики может оказать на нее негативное влияние на фоне кризиса в Европе и замедления экономического роста Китая.По итогам заседания на прошлой неделе ФРС США отказалась от плана повышения ставок, отметив, что будет терпеливо подходить к изменениям в кредитно-денежной политике в будущем.Мягкая риторика регулятора, с одной стороны, успокоила инвесторов, но, с другой, была воспринята как признак возможного ослабления экономики.Н. Кашкари выделил главные риски для экономики в настоящий момент: замедление экономического роста КНР и неопределенность вокруг Brexit. Он также добавил, что положительный эффект от налоговой реформы сходит на нет из-за роста опасений в связи с торговым противостоянием США и Китая, что привело к снижению инвестиционной активности.При этом чиновник высоко оценивает текущее состояние экономики США. По его мнению, признаков перегрева на данный момент нет, однако ФРС не нужно рисковать в процессе повышения краткосрочных процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Мэй готовится «идти на Брюссель»

Фунт в паре с долларом постепенно сползает с уровня годового максимума (1,3216) к основанию 30-й фигуры. И хотя южная динамика носит осторожный характер, напряжение среди трейдеров нарастает с каждым днём, учитывая риторику первых лиц стран Европы относительно перспектив Брекзита. Примечательно, что рынок с опаской относится как к длинным позициям gbp/usd, так и к коротким, особенно на фоне готовящегося выступления Терезы Мэй, которое должно состояться уже завтра.В целом ситуация до сих пор остаётся неопределённой. Лидеры европейских стран поочерёдно высказывают солидарную позицию, суть которой сводится к тому, что ЕС не будет пересматривать уже согласованную сделку «в угоду британскому парламенту». Сегодня об этом вновь заявила канцлер Германии Ангела Меркель, оказывая фоновое давление на фунт. Впрочем, британская валюта снижается неохотно: во-первых, негативная реакция Брюсселя была прогнозируемой, а во-вторых, представители Евросоюза всё же оставляют лазейки для возобновления переговоров. Хотя на данный момент такие намерения читаются «между строк».Даже немецкий канцлер, отвергая возможность пересмотра сделки, добавила, что вопрос бэкстопа всё же может быть рассмотрен, правда, в контексте будущих взаимоотношений Лондона и Брюсселя. Другими словами, Европа, с одной стороны, не желает менять текст соглашения, но при этом допускает возможность заключения дополнительных договорённостей. Вялотекущее снижение фунта говорит о том, что трейдеры в большинстве своём по-прежнему не верят в реализацию «жёсткого» сценария (иначе пара gbp/usd была бы в области 26-26 фигур) – но вместе с тем опасаются того, что Мэй, возможно, переоценила свои силы, пойдя «в наступление» на Брюссель.Тем временем британский премьер преисполнена оптимизмом. На выходных в интервью одному из британских изданий она заявила о том, что планирует добиться от Евросоюза гарантий по поводу отсутствия границы между Ирландией и Северной Ирландией. Для этого она в ближайшее время отправится в Берлин, а затем в Брюссель, чтобы изменить уже одобренную ЕС сделку. Настроена она действительно весьма воинственно: «Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью», – сказала Мэй журналистам. Судя по всему, завтрашнее выступление премьера будет посвящено предстоящему «крестовому походу», от итогов которого будет зависеть судьба сделки. Сегодня пресс-секретарь Терезы Мэй, анонсируя данное событие, напомнил, что премьер выступает категорически против проведения досрочных выборов и отмены Брекзита (равно как и его переноса). Очевидно, что в ходе своей речи она повторит данные тезисы, произведя на трейдеров двоякое впечатление. С одной стороны, такая позиция увеличивает риск хаотичного сценария – ведь если Брюссель не проявит гибкость, то Палата общин соответственно не одобрит соглашение (а действие 50-й статьи Лиссабонского договора депутаты отказались продлевать). Но обратная сторона медали заключается в том, что вариант компромисса с Брюсселем всё же есть – в той или иной форме. Ведь всем понятно, что Евросоюз априори не мог положительно отреагировать на решение британского парламента, приняв Терезу Мэй «с распростёртыми объятиями». Сейчас снова идёт политическая игра, по сути, игра нервов, на кону которой стоят условия будущих взаимоотношений Альянса и Британии. В этом непростом уравнении много неизвестных, хотя желаемый результат каждой из сторон известен заранее. На мой взгляд, Брюссель в итоге согласится внести косметические изменения в соглашение путём заключения дополнительных меморандумов – однако это будет сделано в последний момент, чтобы у британских депутатов не проснулся аппетит в контексте дополнительных требований.Таким образом, пара фунт/доллар вряд ли удержит 30-ю фигуру: на фоне сложных переговоров «британец» подешевеет как минимум к отметке 1,2960 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если медведи пробьют данный уровень поддержки, последует более масштабный откат: в таком случае цена снизится к отметке 1,2825 (верхняя граница облака Kumo на D1). А вот уровнем сопротивления выступает цена 1,3216 – это годовой максимум, который совпадает с верхней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме. В целом говорить о каком-либо приоритете юга или севера по паре gbp/usd нельзя. В период переговорного процесса настроения трейдеров будут меняться стремительно – буквально за несколько часов ситуация по паре может измениться кардинальным образом. Поэтому трейдерам пары следует внимательно и скрупулёзно отслеживать новостной поток по Брекзиту: все остальные фундаментальные факторы традиционно отходят на второй план. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Безработица в США в январе выросла до 4%, что оказалось хуже прогноза

Согласно данным Министерства труда США, безработица в стране увеличилась с декабрьских 3,9% до 4% в январе. При этом количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики выросло на 304 тысячи, что превысило прогнозы аналитиков почти в 2 раза.Эксперты ожидали сохранения первого показателя на отметке в 3,9% и роста второго – на 165 тыс. человек.Ведомство также сообщило, что уровень почасовой заработной платы в США в январе вырос на 3,2% в годовом выражении ($27,56), однако в месячном выражении показатель снизился на 0,1% в сравнении с данными декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Цены производителей еврозоны оказались хуже прогнозов. Фунт готов пробить минимумы прошлой недели

Очередная слабая фундаментальная статистика по еврозоне привела к снижению европейской валюты в первой половине дня, однако сформировать более крупное нисходящее движение в паре EURUSD медведям пока не удалось. Многие будет зависеть от того, сумеют ли сегодня продавцы справиться с уровнем поддержки 1.1435 или нет, но об этом чуть ниже.Инфляция в Италии остается в районе нулевого значения. Согласно данным агентства статистики, предварительный индекс потребительских цен CPI Италии в январе вырос лишь на 0,1% по сравнению с декабрем 2018 года. В годовом исчислении инфляция выросла на 0,9%. Экономисты ожидали, что предварительный индекс потребительских цен CPI Италии за январь составит 0,2% и 0,9% соответственно. Цены производителей еврозоны оказали особое давление на евро в первой половине дня, так как снизились больше, чем прогнозировали экономисты, что является плохим знаком для Европейского центрального банка.Согласно отчету, индекс цен производителей PPI еврозоны в декабре 2018 года упали на 0,8% и выросли на 3,0% в годовом исчислении. Индекс цен производителей еврозоны за декабрь прогнозировался на уровне -0,7% и +3,1% соответственно. Основное падение цен связано со снижением энергоносителей, которые в 4-м квартале 2018 года демонстрировали стремительное падение. Так, базовый индекс цен производителей еврозоны, который не учитывает волатильные категории, в том числе и цены энергоносителей, в декабре снизился лишь на 0,1% и показал рост на 1,3% в годовом исчислении. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Лишь прорыв поддержки 1.1430 может привести к новой волне распродаж и снижению рисковых активов в район нижней границы нисходящего канала, а также к уровню поддержки 1.1405 и 1.1378. В случае восходящей коррекции, верхняя граница в районе 1.1475 будет хорошим уровнем для возврата в рынок новых крупных продавцов европейской валюты. Британский фунт вернулся к недельным уровням поддержки после того, как стало известно, что индекс менеджеров по снабжению PMI для строительного сектора Великобритании в январе опустился до нового 10-месячного минимума. Согласно данным компании IHS Markit, PMI для строительного сектора в январе снизился до критической отметки 50,6 пункта против 52,8 пункта в декабре пошлого года. Падение в основном связано с замедлением роста занятости и очень низким ростом новых заказов. Также негативное давление на фунт оказывают рыночные прогнозы, связанные с пересмотром темпов роста ВВП в 2019 году. Ожидается, что на своем очередном заседании Банк Англии оставит процентные ставки без изменения, но пересмотрит прогноз роста экономики Великобритании в худшую сторону. Сохраняющаяся неопределенность вокруг Brexit также сказывается на курсе британского фунта, который довольно долгое время уже находится в узком боковом канале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

2019 год может пройти под знаком золота

По мнению ряда экспертов, в 2019 году инвестиции в золото сохранят свою актуальность ввиду повышенной волатильности и неопределенности на мировых финансовых рынках.«Мы считаем, что текущий год должен благоприятно сложиться для золота, поскольку инвесторы по-прежнему заинтересованы в защитных активах», – отметили специалисты Standard Chartered Bank.«Мы ожидаем, что в течение года курс драгметалла будет демонстрировать устойчивый рост. Уже в этом году котировки могут достичь отметки в $1400 за 1 унцию. При этом нельзя исключать кратковременную коррекцию на фоне восходящего тренда», – добавили они.Аналогичной точки зрения придерживаются специалисты Saxo Bank.«На данный момент существует достаточно причин, чтобы купить золото для сохранения собственных сбережений», – заявили представители фининститута.По их словам, в качестве поддерживающих факторов для стоимости драгметалла будут выступать замедление или полное прекращение повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, а также усиление политической напряженности вокруг Венесуэлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт фиксирует прибыль

Британский фунт понял, что зашел слишком высоко на непонятном оптимизме, в связи с чем риски фиксации прибыли на слабой статистике по Британии растут как на дрожжах. Доказательством является падение GBP/USD в ответ на разочаровывающие данные по деловой активности в производственной сфере. Показатель упал до трехмесячного минимума, а компании наращивали запасы самыми быстрыми темпами с 1990-х. Они явно чего-то опасаются. Неужели беспорядочного Brexit?Укрепление стерлинга в ответ на дважды отклоненный парламентом план Терезы Мэй в различных вариациях выглядит аномалией. Казалось бы, нужно готовиться к выходу Туманного Альбиона из ЕС без сделки, тем более что законодатели проголосовали против поправки о пролонгации статьи 50 Лиссабонского договора. На самом деле инвесторы верят, что парламент не допустит беспорядочного Brexit, а продление переходного периода - дело времени. В результате двухмесячная волатильность фунта упала до минимальной отметки за два года. А ведь через пару месяцев нас ждет 29 марта, дата официального развода. Вместе с тем до середины февраля, когда законодательная власть проведет очередное голосование, политический ландшафт вряд ли коренным образом изменится, что позволяет инвесторам переключить внимание на события экономического календаря. Многие из них не прочь зафиксировать прибыль после 2,5% ралли GBP/USD с начала года, и слабая статистика даст возможность им это сделать. В этом отношении релиз данных по деловой активности в сфере услуг и заседание Банка Англии выдвигают стерлинг на роль самой интересной валюты недели. Центробанку не позавидуешь. Он основывает свои прогнозы на упорядоченном Brexit, и если что-то пойдет не так, должен будет в авральном порядке вносить коррективы. Эксперты Bloomberg не ожидают повышения ставки РЕПО на февральском заседании MPC, однако наличие раскола по этому вопросу может оказать поддержку "быкам" по GBP/USD. Срочный рынок постепенно смещает сроки предполагаемого ужесточения денежно-кредитной политики на более поздний чем изначально предполагалось период. Тем не менее в условиях, когда центробанки-конкуренты решили взять паузу, слухи о продолжении цикла нормализации BoE протягивают фунту руку помощи. Динамика вероятности повышения ставки РЕПО Все относительно, и служащая верой и правдой в 2018 доллару США дивергенция теперь играет на стороне его противников. В связи с этим сомнительно, чтобы коррекция GBP/USD к восходящему краткосрочному тренду затянулась надолго. Фиксация прибыли - это технический фактор, фундаментальное улучшение политического фона и ожидания повышения ставки РЕПО выступают как важные козыри "быков" по анализируемой паре. Технически, несмотря на откат, поклонники фунта не оставляют надежд добраться до таргета в 113% по паттерну "Акула". При таком раскладе возрастет вероятность реализации целевых ориентиров по модели "Волны Вульфа". В связи с этим коррекцию с последующим отбоем от поддержек на $1,302 и $1,2895 имеет смысл использовать для покупок. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Остается в районе крупного уровня поддержки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ситуация в паре GBP/USD не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Покупатели британского фунта могут возобновить восходящий тренд, но для этого потребуется пробой середины канала в районе 1.3104 с закреплением выше сопротивления 1.3159. Лишь после этого откроется перспектива по обновлению максимумов в районе 1.3214 и 1.3260, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более крупное восходящее движение будет зависеть от переговоров между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и представителями ЕС. В случае нисходящей коррекции покупки по фунту рекомендую делать лишь при условии ложного пробоя в районе 1.3043 либо на отскок от 1.2971. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не стали дожидаться в первой половине дня теста сопротивления 1.3104 и начали продавать фунт при приближении к этому диапазону. Однако основой целью продавцов станет прорыв поддержки 1.3043, что может привести к дальнейшему падению GBP/USD с выходом на минимумы 1.2971 и 1.2894, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта выше 1.3104, к коротким позициям лучше всего присмотреться после обновления максимума в области 1.3159 либо на отскок от уровня 1.3214. Любые новости о провале переговоров между Мэй и представителями ЕС могут привести к быстрому падению фунта.Подробней в видео-прогнозе на 4 февраля Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных скользящих, что указывает на возможное падение фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Статистика по еврозоне вновь не радует. Цены производителей хуже прогнозов

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по ценам производителей еврозоны вновь привели к сохранению давления на евро в первой половине дня. Покупателям сегодня в очередной раз требуется удержать пару выше уровня поддержки 1.1436, что будет первым сигналом к покупкам с целью прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1460. Лишь после этого можно будет рассчитывать на продолжение роста с выстраиванием нового восходящего канала и с обновлением максимумов в районе 1.1487 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD под поддержку 1.1436, к длинным позициям лучше всего присмотреться на тесте минимуме 1.1408 либо на отскок от 1.1378.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы удерживают пару под уровнем 1.1460, что сохранят давление на евро. Неудачное закрепление выше 1.1460 будет первым сигналом к продажам евро с основной целью прорыва и закрепления ниже поддержки 1.1436, что приведет к крупной распродаже EUR/USD в район минимумов 1.1408 и 1.1378, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня выше сопротивления 1.1460, к продажам можно возвращаться сразу на отскок от максимума 1.1487. Подробней в видео-прогнозе на 4 февраляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Bollinger BandsВ случае роста EUR/USD, восходящий потенциал может быть ограничен верхней границей индикатора Bollinger Bands в районе 1.1470. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (4 февраля)

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила низкую волатильность 54 пункта, в результате сохраняя амплитуду в пределах уровня 1,1440. С точки зрения технического анализа мы имеем амплитудное движение в пределах уровня 1,1440, где еще 31 января ощутили точку опоры. Пятничный информационно-новостной фон имел в себе довольно большой массив статистики из Соединенных Штатов, где вначале трейдеры получили животворящую пилюлю в виде данных по NonFarm, которые оказались гораздо лучше прогноза: Пред. 222К --- > Прогноз 165К --- > Факт. 304К, а вот уже после пошло разочарование. Уровень безработицы в США взрос с 3,9% до 4,0%, а средняя почасовая заработная плата (м/м) (янв) снижается с 0,4% до 0,1%. В результате доллар так и остался на том же уровне. В свою очередь, информационный фон Брекзита продолжает радовать разнообразными высказываниями, в этот раз премьер-министр Великобритании Терезы Мэй заявила :"Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Британию и Северную Ирландию, я буду иметь в распоряжении свежий мандат (от парламента - ИФ), новые идеи и новую решимость согласовать прагматичное решение". Естественно, на евро такого вида высказывания никак ни влияют, да и Еврокомиссия твердо стоит на своем, заявляя неоднократно, что текущий вариант соглашение - это лучший вариант из всех возможных.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка топчется на уровне 1,1440, пытаясь вновь его отработать, но волатильность низкая, да информационно-новостных стимулов практически нет. Вероятно предполагать дальнейшее виляние в пределах данного значения, где трейдеры страхуются и производят растяжку из отложенных ордеров.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в нескольких вариантах: первый в случае отработки уровня 1,1440 и движением к недавнего пику отката 1,1488; Второй, выжидающий, где трейдеры рассматривают позиции уже только выше чем 1,1515. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и перспективе вернулся нисходящий интерес на фоне скопления возле уровня 1,1440. В среднесрочной перспективе так и сохраняется восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 22 пункта. Вероятно предполагать, что в случае сохранения амплитуды возле уровня, волатильность так и останется в рамках среднесуточного значения.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1440; 1,1350*; 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ОПЕК максимально сокращает нефтедобычу

По оценкам экспертов, в минувшем месяце фиксировалось наибольшее за последние два года снижение уровня нефтедобычи со стороны ОПЕК. Согласно расчетам специалистов, картель выполнил новую сделку почти на 80%. Со стороны Саудовской Аравии, ведущего экспортера черного золота в мире, были проведены намного более сильные сокращения нефтедобычи, чем планировалось ранее. Существенным уменьшением объемов добычи могут похвастаться также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт. Согласно данным аналитического опроса, уровень добычи 14 стран ОПЕК снизился на 930 тыс. баррелей в день, до 31,02 млн. Напомним, страны картеля и независимые нефтепроизводители возобновили соглашение о сокращении добычи в декабре после падения нефтяных цен на 40%. В итоге ОПЕК + согласилась убрать с рынка 1,2 млн баррелей в день, чтобы достичь баланса спроса и предложения. Значительная часть сокращений стран картеля составляет 800 тыс. баррелей в день, при этом львиная доля из них является внеплановой. В этой новой сделке должны принять участие 11 членов ОПЕК, кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы. По данным опроса, эти 11 стран осуществили 79% обещанных сокращений в январе 2019 года. Однако им необходимо уменьшить добычу еще на 170 тыс. баррелей в день, чтобы полностью выполнить соглашение. Власти Саудовской Аравии снизили уровень нефтедобычи на 450 тыс. баррелей в день, до 10,2 млн, что почти на треть превышает условия сделки. Эксперты считают это сокращение внушительным по сравнению с рекордным уровнем добычи в 11,1 млн баррелей в день, отмеченным в ноябре 2018 года. Что касается Ирана, то в январе текущего года объемы добычи черного золота в стране достигали 4,69 млн баррелей в день, что превысило запланированный размер нефтедобычи. На фоне антиамериканских санкций объемы производства в Иране упали на 150 тыс. баррелей в день, до 2,74 млн. В Ливии, страдающей от беспорядков после падения режима бывшего лидера Муаммара Каддафи, в январе этого года было добыто 900 тыс. баррелей, что на 100 тыс. баррелей меньше июльского показателя. Экспорт черного золота и других товаров затруднен из-за закрытия ряда нефтяных терминалов. В Венесуэле в минувшем месяце фиксировалось небольшое увеличение добычи – на 50 тыс. баррелей в день, до 1,27 млн баррелей. Напомним, ранее США ввели масштабные санкции против государственной нефтяной компании страны. Эксперты полагают, что это может стать фактическим нефтяным эмбарго.В марте текущего года запланирована встреча представителей ОПЕК+ в Баку. На повестке дня будет стоять вопрос о возможном продлении срока действия соглашения по добыче нефти осенью 2019 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Почему не стоит доверять доллару, или слишком высокая планка

Росту доллара способствует сразу несколько факторов. В первую очередь это отчет о занятости в США и высокая активность производственного сектора. Судя по опубликованным данным, временная остановка работы правительства не оказала особого влияния на рынок труда и экономику в целом. Однако есть несколько моментов, которые могут подпортить общую картину. Несмотря на сильный рынок труда, темпы роста заработной платы снизились: если сюда прибавить более осторожный настрой ФРС относительно перспектив денежно-кредитной политики, то перспективы доллара выглядят не очень убедительно. ФРС не зря проявляет осторожность. Brexit, замедление экономики, проблема финансирования работы правительства США и торговый конфликт между США и Китаем – это серьезные аргументы в пользу отказа от ужесточения монетарной политики. Но, с другой стороны, все эти проблемы могут быть решены в течение следующих нескольких месяцев. Допустим, Конгресс утвердит постоянное увеличение расходов, Великобритания заключит сделку с ЕС в рамках Brexit, а Трамп откажется от новых тарифов на китайский импорт, тогда два повышения ставок в этом году могут быть оправданы. При этом негативное развитие событий приведет к хаосу на рынках. Так что доллар во всей этой суматохе имеет все шансы перейти к снижению. Все экономические релизы предстоящей недели (начиная от инфляции цен производителей в еврозоне и заканчивая розничными продажами и ВВП) могут неприятно удивить рынки. Слабость доллара США – единственная причина, почему пара EUR/USD выросла на прошлой неделе, а отсутствие экономических данных по США на предстоящей неделе делает отметку 1,15 сильным уровнем сопротивления. Также восстановление доллара США ограничило рост AUD и NZD, несмотря на сильный показатель деловой активности в секторе производства Австралии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар воспрял духом

Позитивные макроэкономические данные, опубликованные в пятницу, вернули на рынок идею о том, что ФРС может повысить ставку дважды в текущем году. Отчет по рынку труда вышел неожиданно сильным, количество новых рабочих мест в январе составило 340 тыс., что оказалось значительно лучше среднего рыночного прогноза 164 тыс., что тут же спровоцировало разворот рынка в пользу покупки рисковых активов. Рост средней заработной платы сохранился на высоком уровне, что дает шансы увидеть и рост инфляции. Окончательное значение индекса потребительских настроений от университета Мичиган оказалось чуть выше предварительного, а индекс ISM в производственном секторе вырос в январе до 56.6п при прогнозе 54.2п, отыграв половину от декабрьского падения, субиндекс новых заказов после падения на 10.9п в декабре вырос на 6.9п, то есть, несмотря на снижение темпов роста, экономика все же расширяется. Также в пятницу выступили два член ФРС с комментариями по текущей экономической ситуации, и оба выступления были ярко голубиными. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард оценил отчет по рынку труда как «очень сильный», но при этом призвал обращать внимание и на другие данные. Его коллега из Далласа Роберт Каплан вновь, как и ранее, настаивал на паузе в цикле повышения ставки, пояснив, что нонфармы – не показатель из-за шатдауна.В целом рыночные ожидания меняются на более позитивные, рост золота сменился падением, нефть вновь поднялась выше 63 долл./барр., что указывает на снижение рисков.ЕврозонаEURUSD торгуется в узком диапазоне, причин покидать который пока нет. Границы диапазона 1.1403 и 1.1515, евро будет ждать новых данных. ВеликобританияРазвитие ситуации по Brexit остается основным драйвером для фунта в ближайшие недели. План В, предложенный Мэй, не находит поддержки нигде, кроме как в её собственной партии. Остается открытым вопрос границы с Ирландией, здесь требуется поиск компромисса среди основных политических движений. В ближайшие дни Британию посетят Туск и Юнкер, будет продолжен поиск компромисса. Если он не будет найден, то перспективы голосования в парламенте 13 февраля останутся плохими, что повлечёт за собой отстранение Мэй от процесса и передачу вопроса парламенту. В этом случае фунт, скорее всего, сможет возобновить рост. Что касается макроэкономических данных, то они продолжают оставаться умеренно негативными. PMI в промышленном секторе снизился до 3-месячного минимума и составил 52.8п, замедление в 2018 г. не вызывает сомнений. В строительном секторе снижение PMI с 52.8п до 50.6п, результат заметно хуже прогнозов, несмотря на то что рынок не ждет от Банка Англии никаких активных действий как минимум до конца года. GBPUSD в понедельник выглядит нейтрально, пока не прояснится ситуация с Brexit, движений ждать не стоит. Вероятно обновление недавнего минимума 1.3040 и попытка уйти ниже 1.30, в случае удачи поддержка может быть найдена на уровне 1.2960/70.Нефть и рубльНефть заметно растет после того, как пятничные данные спровоцировали распродаж защитных активов, однако затем появились и дополнительные причины для роста. Как сообщила Baker Hughes, количество активных нефтяных установок сократилось на 15 за последнюю неделю, упав в общей сложности до 847 штук, что является минимумом за 8 месяцев. ОПЕК, в свою очередь, установила двухлетний рекорд, снизив в январе добычу на 80% от достигнутых договоренностей в рамках сделки ОПЕК+. В отсутствие системных данных по фьючерсам из-за шатдауна пока не видна целостная картина, однако ясно одно – угроза обрушения нефтяного рынка отсутствует. Пробой сопротивления 63.63 откроет дорогу в зону 65/70, что совпадает с консолидированной оценкой рынка для Brent на 2 квартал. Банк России прогнозирует рост ВВП в 1 кв. 2019 г. хуже ожиданий, что могло бы оказать давление на рубль, однако растущая нефть и снижение угрозы роста процентной ставки окажут рублю дополнительную поддержку. Попытка проверить на прочность нижнюю границу диапазона 64.80 вполне вероятна еще до конца текущей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар в реальном плюсе после публикации оптимистичных данных по занятости в США

Доллар укрепился против иены после публикации сильных данных по занятости и производству в США. Однако не следует упускать из виду осторожный настрой ФРС относительно будущей монетарной политики и заметное снижение активности на азиатских рынках на время празднования Нового года по Лунному календарю. Оба фактора будут сдерживать дальнейший рост американской валюты. Кроме того, оптимизм Уолл-стрит, вызванный резким ростом рабочих мест в США, был подавлен более слабыми, чем ожидалось, прогнозами со стороны Amazon.com. В целом ключевыми моментами для рынков на этой неделе будут оставшиеся отчеты по прибыли американских корпораций и то, насколько они будут соответствовать последним оптимистичным данным. Также не следует забывать о политических событиях, особенно о противостоянии США и Китая, которые по-прежнему остаются потенциальными факторами риска. После оживления на рынке на фоне роста аппетита к риску будут важные данные и заявления спикеров: необходимо найти тонкий баланс между улучшением данных и нейтральным тоном центральных банков. Федеральный резерв обещает быть осторожным в отношении дальнейшего повышения процентных ставок, сигнализируя о возможном завершении цикла ужесточения политики. Пока доллар удерживает звание лидера, и нет веских оснований переживать о возможном спаде. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в ожидании РБА: есть ли повод для оптимизма?

Валютный рынок на этой неделе лишился важного игрока – Китая. Жители Поднебесной будут на протяжении пяти дней праздновать наступление Нового года по лунному календарю, создав тем самым информационный вакуум относительно перспектив переговорного процесса между Пекином и Вашингтоном. Данная тема вышла на первый план после релиза противоречивых Нонфармов, поэтому рынок вынужден будет переориентировать своё внимание на иные фундаментальные факторы.В частности, трейдеры пары aud/usd сосредоточили своё внимание на предстоящем заседании Резервного банка Австралии, которое состоится уже завтра, 5 февраля. И хотя никаких решений от РБА никто не ожидает, риторика его главы может повлиять на динамику пары, вызвав достаточно сильную волатильность. Напомню, что в начале января «оззи» оттолкнулся от основания 70-й фигуры и в начале февраля достиг локального ценового пика – отметки 0,7298. Существенный рост почти на 300 пунктов был обусловлен прежде всего слабостью американской валюты, которая находится под гнётом «голубиной» позиции ФРС. Собственных аргументов для своего укрепления у австралийца нет, учитывая последние данные по росту ВВП КНР, а также учитывая непростую ситуацию на сырьевом рынке. Но даже ослабление доллара США не позволило быкам пары aud/usd зайти в область 73-й фигуры, обозначив приоритет северного движения. А завтрашнее заседание РБА может лишь усилить медвежий настрой по паре. На прошлой неделе были опубликованы ключевые показатели роста австралийской инфляции. И хотя они вышли в «зелёной зоне», превзойдя пессимистичные прогнозы экспертов, их нельзя назвать обнадёживающими. Более того, данный релиз послужил очередным подтверждением того, что РБА в обозримом будущем не станет менять параметры денежно-кредитной политики в сторону ужесточения (тогда как «обратный ход» вовсе не исключён). Так, индекс потребительских цен в годовом выражении в четвёртом квартале прошлого года вышел на уровне 1,8% (при прогнозе 1,7%), продолжая тенденцию своего снижения второй квартал подряд. В квартальном исчислении инфляция подросла до 0,5%, тогда как на протяжении трёх кварталов 2018 года была на уровне 0,4%. Последние данные по рынку труда в Австралии также оставили двоякое впечатление. С одной стороны, безработица осталась на пятипроцентном уровне (при прогнозе роста до 5,1%), а прирост количества занятых превзошёл ожидания аналитиков. Но вместе с тем структура данного релиза носит весьма пессимистичный характер. Дело в том, что повышение занятости в последнем месяце года было полностью обусловлено наймом на неполный рабочий день. А вот полная занятость, наоборот, – сократилась на 3 тысячи, продолжая негативную тенденцию. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, так как штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности. Неудивительно, что уровень потребительского доверия в Австралии имеет стойкую тенденцию к снижению, тем более на фоне обвала рынков акций в конце прошлого года и обвального падения цен на жилье. Кроме того, в Австралии «лютует» сильная засуха, которая уже имеет экономические последствия. В частности, эксперты прогнозируют значительное снижение производства пшеницы, а поголовье крупного рогатого скота в стране может упасть до рекордно низкого уровня за последние 15 лет.Всё это говорит о том, что Резервный банк Австралии на своём первом в этом году заседании может занять крайне мягкую позицию, оказав давление на национальную валюту. По мнению многих аналитиков, РБА пересмотрит прогноз роста ВВП в этом и следующем году в сторону снижения, констатируя при этом снижение потребительских расходов. Напомню, что на своём ноябрьском заседании австралийский регулятор спрогнозировал рост экономики в 2018 году на 3,5%, тогда как реальные цифры оказались существенно ниже – 2,8%. Учитывая данный факт, Центробанк может достаточно резко пересмотреть свои ожидания насчёт перспектив этого года и 2020-го. Некоторые эксперты предупреждают, что глава РБА может намекнуть на возможное снижение процентной ставки. Однако, на мой взгляд, осторожный Филипп Лоу не станет торопить события, тем более до окончания переговорного процесса между США и Китаем. С другой стороны, он может завуалированно дать понять, что Центробанк гипотетически готов к такому развитию событий – если из текста сопроводительного заявления исключат фразу о том, что «следующее действие регулятора относительно процентной ставки будет, скорее всего, в сторону увеличения». Но такой шаг достаточно маловероятен: австралийский регулятор вряд ли будет провоцировать повышенную волатильность по паре без крайней необходимости. Таким образом, итоги завтрашнего заседания РБА могут снизить aud/usd к первому уровню поддержки 0,7160 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Если регулятор займёт более мягкую позицию, пара импульсно достигнет основания 70-й фигуры, где и «встретит» покупателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Хорошие данные по американской экономике приведут дальнейшему снижению EURUSD

Продавцы евро практически полностью отыграли утренний рост пары в пятницу, после выхода хорошего отчета по американскому рынку труда, в котором было указано на его дальнейший рост.В первой половине дня вышел отчет по инфляции в еврозоне, который не сильно удивил инвесторов, что ограничило восходящий потенциал в евро. Согласно данным, годовая инфляция в еврозоне в январе 2019 года вновь снизилась, что является плохим сигналом для Европейского центрального банка, так как свидетельствует о замедлении экономики региона. Как указано в данных агентства статистики ЕС, предварительный индекс потребительских цен CPI в январе вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 1,6% в декабре. Основное падение инфляции было напрямую связано со снижением цен на энергоносители, так как базовая инфляция, не учитывающая волатильные категории, в январе выросла до 1,1% против 1,0% в январе 2018 года.Данные, которые вышли во второй половине дня, существенно помогли американскому доллару, так как число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе продолжило расти, а заработные платы увеличиваются. Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло сразу на 304 000, что оказалось намного выше прогнозов экономистов. Уровень безработицы вырос до 4,0%, что напрямую связано с частичной приостановкой работы правительства США. Экономисты ожидали, что число новых рабочих мест составит 170 000, а безработица будет на уровне в 3,9%.Как я отмечал выше, почасовой заработок в частном секторе увеличился сразу на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Производственная активность в США в январе выросла. Произошло это на фоне увеличения производства и новых заказов. Согласно данным IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора в январе 2019 года вырос до 54,9 пункта, тогда как в декабре индекс составлял 53,8 пункта. Напомню, что значение индекса выше 50 указывают на рост активности. Экономисты ожидали, что в январе индекс составит 54,8.Восходящий потенциал американского доллара был ограничен слабым отчетом по настроениям американских домохозяйств, которые в январе резко ухудшились из-за частичной приостановки работы правительства. Согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений в январе 2019 года снизился до 91,2 пункта против 98,3 пункта в конце прошлого года. В конце дня состоялось выступление представителя Федеральной резервной системы Роберта Каплана, который заявил, что экономика США должна расти быстрее, чтобы власти могли справиться с проблемой высокого долга, однако все еще сохраняется ряд причин, которые, скорее всего, приведут к более медленному росту в 2019 году. Каплан полностью поддерживает идею о паузе в цикле повышений ставок, которую озвучил на последнем заседании председатель ФРС Джэром Пауэлл. По мнению представителя ФРС, приостановление повышения процентных ставок продлится до июня этого года, так как замедление мирового экономического роста и более жесткие финансовые условия увеличивают риски для перспектив экономики США. Что касается технической картины пары EURUSD, то пока все указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе. Уже выстроен новый нисходящий ценовой канал после пятничного неудачного роста евро и попытки закрепления выше диапазона 1.1490. Прорыв поддержки 1.1430 могут привести к новой волне распродаж и снижению рисковых активов в район нижней границы нисходящего канала, а также к уровню поддержки 1.1405 и 1.1378. В случае восходящей коррекции, верхняя граница в районе 1.1475 будет хорошим уровнем для возврата в рынок новых крупных продавцов европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс