Нефть. Кто выиграет в борьбе за рынок – ОПЕК+, Индия или Вашингтон

Рынок нефти снова оказался в эпицентре геополитических и макроэкономических бурь: в начале недели фьючерсы Brent уверенно ушли под отметку $69 за баррель, а фундаментальные факторы буквально бьют по рукам тем, кто надеялся на быстрый отскок. Эпицентр новостного давления – решение ОПЕК+, а за ним по цепочке тянутся риски для России, позиция Индии, новые угрозы США и настрой глобальных банков.Свежий шаг ОПЕК+ в виде увеличения добычи на 547 тыс. б/с в сентябре формально ставит крест на исторически крупнейшей программе добровольных сокращений. Кардинально это должно давить на цену, однако в реальности увеличение предложения ощущается слабее, чем ждут спекулянты. По расчетам Goldman Sachs, фактический прирост отнюдь не рекордный: другие члены ОПЕК+, нарушившие прежние лимиты, вынуждены сокращать добычу, сглаживая итоговый эффект. На первый план выходит баланс между спросом и запасами: картель апеллирует к высокому летнему спросу и низкому уровню мировых резервов, однако рынок смотрит с тревогой на перспективу профицита.Не меньше внимания и к маневрам Индии. Несмотря на риторику Трампа, власти страны не дают нефтеперерабатывающим заводам приказа разрывать отношения с Россией. Премьер Моди акцентирует: главный приоритет – экономические интересы Индии. Крупнейшие индийские компании уже планируют диверсификацию: Indian Oil закупает крупные объемы нефти у США, Канады и Ближнего Востока, тем самым выстраивая подушку безопасности на случай форс-мажора. Отказ от российской нефти для Индии чреват скачком инфляции и удорожанием топлива, что подтвердили оценки Standard Chartered. Реальное воздействие – фактор, который может быстро изменить динамику мирового рынка в зависимости от сценария.Ответные шаги России тоже не заставят себя ждать. В JP Morgan считают: если Индию вынудят отказаться от российской нефти, Москва способна перекрыть стратегический трубопровод КТК, по которому Казахстан, а через него и США, вывозят значительные объемы сырья. Этот риск пока не реализован, но уже учтен рынком. Именно такие неожиданные развороты могут стать катализатором новой волны волатильности.Внутренняя напряженность на российском рынке только подливает масла в огонь: несмотря на формальный запрет на экспорт бензина, внутренний дефицит может перерасти в очередной виток нестабильности, особенно на фоне сезонного роста спроса. К этому добавляется фактор Венесуэлы – Chevron ожидает возобновления экспорта в США, что может ослабить позиции Brent и других эталонных сортов.Инвестиционные банки тоже держат оборону: прогнозы Goldman Sachs по Brent остаются весьма сдержанными – $64 в IV квартале 2025-го и $56 в 2026-м. Банк видит факторы для повышения прогноза в случае эскалации санкций и ускоренного сокращения запасов, но указывает и на ключевые риски: торможение мировой экономики, тарифные войны и угрозу новых пошлин со стороны США. Все это делает рынок крайне чувствительным к каждому новому твиту и пресс-релизу.Техническая картина Текущая ситуация по Brent подчеркивает нервозность. Котировки уже который день торгуются ниже долгосрочной EMA200 ($71,12 за баррель), которая сейчас выступает в роли мощного сопротивления. Попытки закрепиться выше этого уровня выглядят робко: консолидация идет в диапазоне $68,5–70. Пробой вниз может быстро отправить Brent к поддержке $65,8–67, где проходят локальные минимумы последних месяцев. Если продавцы продавят ниже $68,5, рынок будет вынужден искать новые точки опоры на фоне слабого новостного фона и ухудшения перспектив спроса. Обратный сценарий возможен только при четком возврате выше $71,1. Тогда на рынок вернется краткосрочный оптимизм, а быки получат шанс на движение в район $73,5–74.Рынок газаАтмосфера неопределенности царит и здесь тоже. Фьючерсы резко просели к $3,05/MMBtu, что близко к минимумам с весны 2022 года. Причина проста – предложение с лихвой перекрывает спрос. В июле добыча в нижних 48 штатах США установила абсолютный рекорд, а прохладная погода резко ограничила интерес к газу со стороны энергетики. Последние данные EIA тоже не порадовали быков: инъекция в хранилища превзошла все ожидания. Рынок пока не ждет взрывного спроса – интрига сохраняется лишь относительно возможной жары во второй половине августа. Если температура резко подскочит, газ может получить импульс вверх, но пока в приоритете у игроков именно медвежий сценарий.Цена буквально застряла между $3 и $3,1/MMBtu. Это зона консолидации, где продавцы постепенно набирают преимущество, а покупатели пока не находят веских причин для отскока. Если давление продолжится, вероятно ускорение падения вплоть до трендовой поддержки в районе $2,60–2,65. Туда рынок может уйти буквально за считанные недели при сохранении профицита предложения. Восстановить восходящий импульс газ способен только при устойчивом закреплении выше $3,15–3,18, но для этого нужны серьезные погодные или новостные триггеры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 августа (американская сессия)

Кажется, что у биткоина не осталось сил для роста даже выше $115 000, что является в краткосрочной перспективе довольно печальным моментом. Если в ближайшие дни мы не выберемся выше этого уровня, то ничего удивительного не будет в том, если мы пойдем на $100 000. Тем временем, объем торгов криптовалютой в июле составил $1,71 трлн, что стало максимальным показателем с февраля этого года. Данные показывают, что объем торговли в июле вырос на 55% по сравнению с 1,1 трлн долларов в июне и приблизился к февральскому показателю в 1,77 трлн долларов. Во-первых, это говорит о том, что в этом месяце произошли важные изменения, которые могут привести к более крупной коррекции рынка криптовалют в ближайшие месяцы. Во-вторых, институциональные инвесторы могли активизировать свои операции, стремясь извлечь выгоду из текущих цен путем фиксации прибыли. В-третьих, важную роль могли сыграть макроэкономические факторы, такие как ожидаемые изменения в процентных ставках или инфляционные ожидания, которые повлияли на настроения инвесторов. Однако увеличение объема торгов не всегда является положительным знаком. В периоды высокой волатильности и неопределенности на рынке рост торговой активности может свидетельствовать о панике и желании инвесторов быстро избавиться от своих активов. Это особенно актуально для рынка криптовалют, который известен своей высокой чувствительностью к новостям и спекуляциям. Вполне возможно, что рост объема торгов в июле является предвестником более серьезной коррекции рынка криптовалют в ближайшие месяцы. Увеличение продаж может привести к дальнейшему снижению цен, что, в свою очередь, вызовет еще большую панику и распродажи. Этот эффект домино может привести к существенному падению стоимости многих криптовалют. Поэтому трейдерам следует проявлять осторожность и внимательно следить за развитием ситуации на рынке. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 800 с целью роста к уровню $115 500. В районе $115 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 400 и $115 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 200 с целью падения к уровню $113 400. В районе $113 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $114 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 200 и $113 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3583 с целью роста к уровню $3630. В районе $3630 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3540 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3583 и $3630.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3540 с целью падения к уровню $3475. В районе $3475 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3583 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3540 и $3475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Главная битва недели. Удержит ли рынок ключевые поддержки или падение только начинается

После рекордного ралли в июле американский рынок акций резко притормозил. На прошлой неделе S&P 500 потерял 2,36%, Nasdaq снизился на 2,17%, Dow упал почти на 3%. Фиксация прибыли выглядела практически неизбежной на фоне сразу двух ударов: эскалации торговых войн и тревожных сигналов с рынка труда.Первый удар – это Трамп и его «артиллерийский залп» тарифами от 10% до 41% сразу по нескольким десяткам торговых партнеров. Реакция была острой, но без паники: инвесторы пока оценивают потенциальный ущерб для глобальных цепочек поставок, рост себестоимости импорта и возможность ответных мер.Это в перспективе может вылиться в снижение корпоративных маржей и ротацию из перекупленных IT-гигантов в защитные активы.Второй удар – отчет по занятости за июль. Создание всего 73 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях в 170–180 тыс. и пересмотр вниз по прошлым месяцам стали тревожным звоночком для тех, кто рассчитывал на устойчивое восстановление американской экономики. Слабость рынка труда заметно охладила аппетит к риску и одновременно усилила ожидания смягчения монетарной политики. Сейчас рынки уже закладывают практически полтора снижения ставки ФРС к концу года – почти 63 б.п., а на сентябрь вероятность снижения воспринимается как близкая к стопроцентной.Между тем понедельник начался стабилизацией: фьючерсы на индексы пытаются найти почву под ногами после самой глубокой коррекции за последние месяцы. Продавцы пока не доминируют, но общая нервозность сохраняется.Техническая картина: критическая зона – кто победитВнимание рынка приковано к ключевым зонам, где идет борьба между быками и медведями. На текущий момент внутридневная техническая картина по Nasdaq 100 вырисовывается следующим образом:Верхнее сопротивление (максимум с начала июля): 23593 – ближайшая цель для краткосрочных быков, если рынок решит отыграть хотя бы часть просадки.Средний диапазон (50% отката): 22825–22850 – сейчас тестируется в режиме реального времени и выступает ключевым полем битвы. Удержание выше 22820 способно стать катализатором локального восстановления.Ближайшая поддержка: 22820 – дневной микротик пятого уровня, именно здесь на прошлой неделе был зафиксирован максимальный спрос после двух дней распродажи. Ниже зона 22744–22571, которая станет целью в случае неудачной защиты.Сильнейшая поддержка: 22056 – если негатив усилится, индекс может отправиться тестировать именно этот уровень (100% коррекции).В настоящий момент, судя по динамике фьючерсов, преобладает осторожный оптимизм: после отката идет попытка стабилизации и поиска нового баланса. Сценарий на сегодня и ближайшие дни определяется именно на уровне 22820.Здесь каждый тиковый бой может развернуть рынок либо к восстановлению, либо к новому импульсу вниз.Бычий сценарий: закрепление выше 22820 позволит рынку вернуться к 22916, а затем протестировать диапазон 23023–23089 и выше (с прицелом на 23593).Медвежий сценарий: если не удастся удержаться выше 22825, возможен возврат к 22744–22571, а в случае усиления давления к 22349 и 22056.S&P 500 ведет себя схожим образом. После глубокой коррекции идет поиск равновесия в диапазоне 6250–6290. Ключевым остается диапазон 6220–6300: если удастся удержаться выше, рынок сможет предпринять попытку восстановления к 6350–6380. В противном случае откроется дорога к поддержкам 6175 и 6100.Прогноз на неделю: ловушка для медленных, шанс для быстрыхТекущая фаза – классическая «точка перегиба»: рынок выбирает, ограничиться ли локальной коррекцией или перейти в фазу более глубокой распродажи.Бычий сценарий (базовый, но осторожный):Если удастся удержаться выше 22820 и 6270 по индексам и поступит позитив (или хотя бы не усилится негатив) по торговым войнам, индексы способны на короткое восстановление. Потенциал по S&P 500 – возврат к 6350–6380, по Nasdaq 100 – к 23100–23400, но на этом откат, скорее всего, и ограничится: перекупленность не снята, макростатистика остается слабой.Медвежий сценарий:Любые новые признаки слабости в экономике или усиление торговых конфликтов способны быстро развернуть рынок вниз. Первая цель – 22744–22571 по Nasdaq 100 и 6175 по S&P 500. В случае мощного негатива не исключено обновление июльских минимумов, а на рынке может появиться цепная реакция маржин-коллов.Ожидания снижения ставки ФРС в сентябре пока сдерживают панику, но фундаментальных драйверов для нового ралли нет. Трейдерам рекомендуется сохранять гибкость: быстрые внутридневные сделки от уровня к уровню будут более оправданы, чем среднесрочные тренды. Зона 22820–23023 по Nasdaq 100 станет ареной главной битвы – победитель определит тренд ближайших дней.Классика рынка: в такие моменты ловушка захлопывается на самых медленных, а профит достается тем, кто не боится вовремя выйти и снова войти. Игра на скоростях – главный рецепт выживания на августовском рынке 2025 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски, и ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС поддерживают драгоценный

Сегодня золото консолидируется у пятничного максимума.В то же время, доллар США начинает новую неделю с умеренного роста, частично компенсируя пятничные потери, вызванные более слабыми, чем ожидалось, данными о занятости в США. Опубликованные в пятницу данные о занятости в США, оказавшиеся слабее прогнозов, усилили ожидания сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. В результате этого, а также из-за новых объявлений о введении пошлин, цена на золото резко выросла.Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал создание 73 тысяч новых рабочих мест в июле, что значительно ниже ожидаемых 110 тысяч. Кроме того, данные за май и июнь были пересмотрены в сторону понижения, что свидетельствует о дальнейшем охлаждении рынка труда США.Дополнительные показатели отчета продемонстрировали в июне рост уровня безработицы до 4,2% с 4,1%, и снижение уровня участия рабочей силы до 62,2% с 62,3%. В то же время средняя почасовая оплата труда увеличилась с 3,8% до 3,9%. Вскоре, через несколько часов после публикации этих данных, президент США Дональд Трамп распорядился уволить руководителя Бюро статистики труда. Также стало известно о том, что глава ФРС Адриана Куглер покинула свой пост в совете директоров центрального банка.Эти события происходят на фоне усиленного политического давления на ФРС с требованиями снизить ставки по займам, что вызывает опасения относительно независимости центрального банка. Такой фон может ограничить рост доллара США и поддержать золото как безопасный актив.В дополнение к этому, Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки у российских берегов в ответ на заявления Дмитрия Медведева о том, что каждый новый ультиматум Трампа будет восприниматься как угроза. Это увеличивает риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности, на фоне продолжающейся российско-украинской конфронтации. Такой сценарий может стать дополнительным фактором поддержки золота.А потенциал для дальнейшего укрепления доллара ограничен. Рынки уже учитывают вероятность сентябрьского снижения ставок, создавая благоприятные условия для роста цен драгоценного металла. Кроме того, сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях и риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности также поддерживают спрос на драгоценный металл как безопасный актив. В целом, эти факторы требуют осторожности у трейдеров, настроенных на снижение цен или агрессивных продавцов.А с технической точки зрения, пятничный прорыв сопротивления $3350, которое близко к 200-дневной простой скользящей средней SMA, благоприятствует быкам. Более того, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.Но, ослабление цены ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на дневном графике, привлечёт покупателей в районе $3315–3320. Это поможет ограничить падение цены вблизи круглого уровня $3300, который станет ключевым. Его пробитие сместит вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): на исходе коррекции

Несмотря на достаточно сильную коррекцию, сопровождавшую американские фондовые рынки в предыдущие 2 торговых дня, оптимизм инвесторов сохраняется. В частности, это подтверждается сегодняшним ростом основных американских фондовых индексов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA Так, фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса сегодня вновь растут с открытия торгового дня. После того, как в июле они достигли нового рекордного максимума вблизи отметки 45125.00, впоследствии цена перешла к коррекции и снизилась к отметке 43336.00 в конце прошлой недели после того, как были опубликованы разочаровывающие данные с американского рынка труда. Как известно, показатель NFP за июль вырос всего на +77,0 тыс. при прогнозе в +106,0 тыс. (июньский показатель был пересмотрен до +14,0 тыс. со 147,0 тыс. ранее), а безработица выросла с 4,1% до 4,2%. При этом размер средней почасовой заработной платы вновь вырос, на +0,3% и на +3,9% в годовом исчислении, сильнее прогноза в +3,8%, сигнализируя о перспективах роста потребительской инфляции. Теперь, после публикации этих данных в ФРС столкнулись с дилеммой - бороться с ускорением темпов инфляции или поддерживать рынок труда и экономический рост, или, другими словами, повышать процентную ставку или наоборот понижать. Одновременно президент США Дональд Трамп увеличил тарифы на импорт для ряда стран: Канады — до 35%, Тайваня — до 20%, Индии — до 25%, что усиливает давление на экономику и создает дополнительную неопределенность на рынках. В ответ на слабые данные вероятность снижения процентной ставки в сентябре выросла с 30% до более 70% (80%, по последним данным CME Group), что сразу же отразилось на снижении индекса доллара почти на 1,5% в течение дня, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в начале новой недели». На открытии же сегодняшнего торгового дня фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) торговались вблизи отметки 43587.00, а к моменту публикации данной статьи поднялись к отметке 43850.00, демонстрируя устойчивость глобального бычьего тренда и, судя по всему, окончание нисходящей коррекции. В то же время, инвесторы все еще сохраняют осторожность, о чем говорит, так называемый, индекс «страха и жадности» инвесторов, находящийся на границе нейтральной зоны и зоны жадности (на отметке 55 из 100). При этом, доходность популярных американских 10-летних гособлигаций вновь пошла вниз, после сильного падения на слабом NFP в пятницу, опустившись к текущему моменту к 4,233% с сегодняшнего максимума 4,258%, оказывая давление на доллар и сигнализируя о росте цены на альтернативные доллару активы. С технической же точки зрения, фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average все еще торгуются в зоне краткосрочного медвежьего рынка, ниже уровней сопротивления 44000.00, 44350.00. Учитывая же их и всего американского фондового рынка глобальный бычий тренд, вероятно, все еще не поздно войти в длинные позиции со стопами ниже недавних дневных минимумов. Но подробнее – в нашем обзоре «DJIA (INDU): сценарии динамики на 04.08.2025». Из ближайших же новостей экономического календаря участники рынка обратят внимание на публикации сегодня и завтра (в 14:00 GMT) данных по производственным заказам в США за июнь и индекса PMI ISM для сектора услуг за июль. Ожидается рост индекса PMI, остающегося в зоне ускорения активности (выше отметки 50,0), что может позитивно отразиться на долларе и на фондовых индексах США. *) см. также наш недавний обзор «DJIA: NFP и PMI в конце недели»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин уперся в $115 000

Сегодня биткоин совершил несколько попыток дотянуться до 115 000, но так и не сумел обновить этот уровень. Все это говорит на возможное отсутствие спроса даже несмотря на коррекцию, которая в ближайшее время может продолжиться.Тем временем, по данным CoinShares, на прошлой неделе чистый отток средств по всему рынку криптовалют и инвестиционных продуктов, управляемых такими компаниями, как BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares и 21Shares, составил 223 млн долларов США. Это стало завершением 15-недельного периода непрерывного притока средств.Этот разворот тенденции вызывает вопросы о дальнейшей динамике криптовалютного рынка. Вполне вероятно, что инвесторы решили зафиксировать прибыль после продолжительного периода роста, чему также могли способствовать усиливающиеся опасения по поводу регуляторного давления и макроэкономической нестабильности. Более детальный анализ структуры оттока показывает, что наибольший удар пришелся на биткоин-фонды. Хотя неделя началась хорошо, показав приток в 883 миллиона долларов, значительный отток во второй половине показал, что фонды в целом стали отрицательными. Это, вероятно, было вызвано агрессивным решением заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и серией слабых экономических данных из США. «Хотя слабые данные по занятости в конце недели имели для ФРС пессимистичный настрой, общее нежелание рисковать привело к дальнейшему оттоку средств, который в пятницу превысил 1 миллиард долларов», — отмечено в отчете. «Учитывая, что за последние 30 дней мы наблюдали чистый приток в размере 12,2 миллиарда долларов, что составляет 50% от притока средств за год, пожалуй, вполне объяснимо, что мы считаем незначительной фиксацией прибыли».Тем временем японская компания Metaplanet, занимающаяся управлением, приобрела еще 463 биткоина за 53,7 млн долларов, продолжив накопление крупнейшей в мире криптовалюты. Компания Metaplanet в понедельник сообщила о покупке последних 463 BTC по средней цене $115 895 за биткоин. По словам генерального директора Саймона Геровича, сейчас на балансе компании находится 17 595 BTC, приобретенных примерно за $1,78 млрд по средней цене $101 422. «Наша цель — создать множество инструментов для привлечения капитала для покупки биткоина», — заявил Герович в воскресном посте. С общим объемом активов в 17 595 BTC Metaplanet в настоящее время занимает седьмое место в мире по объему активов в биткоинах, уступая Strategy, MARA, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company, Riot и Trump Media.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 000, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 118 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $120 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $114 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $112 000. Самой дальней целью будет область $109 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3601 открывает прямую дорогу на $3717. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3828, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3505. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3383. Самой дальней целью будет область $3285. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3267 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но до крупного падения пары дело так и не дошло. После нескольких аналогичных тестов я принял решение выйти из рынка.Отсутствие статистики по Великобритании не сильно помогло фунту с падением. Инвесторы, похоже, предпочли остаться в стороне, не желая делать ставки на британскую валюту без четкого представления о текущем состоянии экономики Соединенного Королевства. Эта неопределенность, в сочетании с ослаблением доллара США на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, оказала поддержку фунту, удержав его от более крупной распродажи.Во второй половине дня будут опубликованы данные об изменении количества производственных заказов в США, однако даже позитивные результаты вряд ли существенно поддержат рост доллара. Вероятнее всего, рынок отреагирует сдержанно, поскольку краткосрочные макроэкономические показатели обычно не оказывают долгосрочного влияния на валютные курсы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3299 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3346 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3346 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3267 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3299 и 1.3346.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3267 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3226, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя вряд ли сильно проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3299 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3267 и 1.3226.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар – особенно после пятничной крупной распродажи. Во второй половине дня ожидается публикация статистики по производственным заказам в США. Но даже сильные данные вряд ли станет мощным стимулом для укрепления доллара. Скорее всего, реакция рынка будет умеренной. В центре внимания участников рынка остаются недавние данные по рынку труда США, которые продолжат оказывать давление на доллар, так что чем выше будет сегодня пара USD/JPY, тем более вероятна новая крупная распродажа торгового инструмента. Что касается производственных заказов, то даже значительное превышение фактических данных над прогнозами, вероятно, окажет лишь кратковременное влияние на доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.61 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.01 и 148.61.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.10, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохих данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.63 и 147.10.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1562 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Слабые данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, составившему -3.7 пункта, и оказавшемуся ниже прогнозов экономистов, оказали давление на евро в первой половине дня. Однако, вопреки ожиданиям пессимистов, покупатели проявили неожиданную устойчивость, успешно нивелировав негативный эффект публикации, тем самым сохранив шансы на дальнейший рост пары EUR/USD. Первоначальная реакция рынка, безусловно, отражала опасения относительно замедления экономического роста в регионе. Тем не менее, последующее восстановление евро предполагает наличие более глубоких фундаментальных факторов, поддерживающих валюту. Продемонстрированная устойчивость на фоне негативных данных Sentix вселяет оптимизм и позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда в ближайшем будущем.Во второй половине дня ожидаются цифры по изменению объема производственных заказов в США, но вряд ли этот показатель сильно поможет доллару с ростом даже в случае хороших значений. Рынок, скорее всего, проявит сдержанную реакцию, поскольку краткосрочные макроэкономические данные, как правило, оказывают ограниченное воздействие на валютные курсы в долгосрочной перспективе. Основное внимание трейдеров и инвесторов сосредоточено на выступлениях представителей ФРС и заявлений Белого дома, в частности, будущего денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В контексте производственных заказов, даже если данные окажутся значительно выше прогнозов, эффект на доллар, вероятно, будет кратковременным. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1580 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1636. В точке 1.1636 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1546 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1580 и 1.1636.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1546 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1491, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возрастет при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1546 и 1.1491.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 привели к точке входа на продажу фунта, но на момент написания статьи пара прошла вниз лишь около 10 пунктов и до крупного падения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не сильно помогло фунту с ростом, хотя покупатели и предприняли несколько попыток пробиться выше максимума прошлой пятницы. Вторая половина дня также не полна на важные события, так что внимание привлекут данные по изменению объема производственных заказов и выступления представителей ФРС, если такие будут. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3255 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3304, неоднократно протестированному за последнее время. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3342. Самой дальней целью окажется область 1.3383, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3255 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3217 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3179 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока справились с задачей и не позволили покупателям добиться более крупной восходящей коррекции. В случае еще одного роста фунта действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3304 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3255. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3217. Самой дальней целью выступит область 1.3179, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3304, не исключена более крупная коррекция GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3342. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3383, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше и больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопиться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 220 до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401 до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Евро немного откатил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1553 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1553 привели к точке входа на покупку евро, в результате чего пара выросла на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix оказали давление на евро в первой половине дня, но покупатели успешно с ним справились, сохранив шансы на дальнейший рост пары. Во второй половине дня ожидаются цифры по изменению объема производственных заказов в США, но вряд ли этот показатель сильно поможет доллару с ростом даже в случае хороших значений. В случае падения пары действовать на покупку планирую в район все того же уровня поддержки 1.1553, где покупатели евро уже один раз сегодня заявили о себе. Только ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1594. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1637. Самой дальней целью будет уровень 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1553, давление на пару вновь вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1518. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1479 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы доллара попытались, но ничего серьезного из этого не вышло. Очевидно, что многие закладываются на продолжение роста евро, так что с короткими позициями будьте осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1594 даст поводов для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1553. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1518, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1479, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1594, покупатели могут добиться более крупного движения пары вверх, а также обновления 1.1637. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжить укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 284 до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 990 до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 августа

Учитывая вялые движения торговых инструментов в первой половине дня, до реализации стратегий Mean reversion и Momentum дело так и не дошло.После первоначального снижения, вызванного разочаровывающими данными Sentix, евро продемонстрировал устойчивость, что говорит о сохраняющемся базовом спросе. Рынок, вероятно, уже учел в ценах некоторую степень неопределенности, и, возможно, трейдеры ожидают более позитивных экономических новостей в ближайшем будущем, что позволит евро вырасти еще больше. Однако не стоит забывать и о рисках. Любые неожиданные заявления Трампа или представителей ФРС могут изменить настроения рынке. Кроме того, пристальное внимание следует уделять заявлениям представителей Европейского центрального банка, поскольку любые намеки на изменение денежно-кредитной политики могут оказать существенное влияние на евро.Во второй половине дня ожидаются цифры по изменению объема производственных заказов в США, но вряд ли этот показатель сильно поможет доллару с ростом даже в случае хороших значений. Рынок, скорее всего, уже учел в текущих котировках вероятный негативный сценарий, а реальная динамика заказов, как правило, имеет лишь кратковременное влияние на валютный курс. В среднесрочной перспективе на курс доллара будут влиять такие фундаментальные факторы, как темпы экономического роста США, инфляция и торговый баланс. Если американская экономика продолжит демонстрировать устойчивый рост даже после недавних слабых данных по рынку труда, а инфляция будет оставаться под контролем, доллар получит дополнительную поддержку. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1580 могут привести к росту евро в район 1.1640 и 1.1690;Продажи на прорыв уровня 1.1550 могут привести к падению евро в район 1.1520 и 1.1480;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3305 могут привести к росту фунта в район 1.3342 и 1.3383;Продажи на прорыв уровня 1.3255 могут привести к падению фунта в район 1.3217 и 1.3179;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.95 могут привести к росту доллара в район 148.25 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.35 и 146.89;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1597 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1542 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3320 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3260 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6494 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6469 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3891 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3845 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет в откат

Эйфория крипторынка по поводу принятия американским Конгрессом закона о стейблкойнах постепенно отступает. Стабильные монеты привлекают внимание крупных инвесторов и ритейлеров, их капитализация после вступления Дональда Трампа в должность президента США увеличилась до $256 млрд. Однако закон сам по себе не заставит инвесторов покупать BTC/USD. В Европе такие законы уже давно действуют, однако капитализация стейблкойнов в евро составляет мизерные $403 млн.Динамика капитализации рынка стейблкойновУвеличение спроса со стороны институциональных инвесторов греет слух, однако вместе с ними на рынок биткойна пришли такие понятия как страх и жадность. Криптокиты ничего не боялись. Они были уверены, что ограниченность токенов в природе рано или поздно приведет к росту цен. Однако банки и крупные компании больше полагаются на фундамент. И если индекс волатильности VIX взлетает а пузырь S&P 500 лопается, то и «быки» по BTC/USD побегут с поля боя. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США в 73 тыс. в июле и пересмотр показателей за май-июнь на 260 тыс. в сторону уменьшения сигнализируют, что американские рынок труда и экономика серьезно охлаждаются. Устойчивость последней помогала фондовым индексам выдержать неприятности в виде политики протекционизма Белого дома и нежелания ФРС снижать ставки. Таким образом, если раньше рискованные активы, включая S&P 500 и биткойн, росли благодаря силе американской экономики, то в августе все переворачивается с ног на голову. Хорошие времена для криптовалют остались в прошлом?Действительно, в июле биткойн поставил новый рекорд, а приток капитала в ориентированные на него ETF составил $6 млрд. Речь идет о третьем лучшем месяце в истории специализированных биржевых фондов. К слову, эфир-ETF сумели отметиться рекордом в $5,4 млрд.Потоки капитала в ETF биткойна и эфираВ августе белая полоса для криптовалют рискует закончиться. В третьем месяце лета крупные компании выходят из отпусков, начинают пересматривать портфели, потуже затягивают пояса и ищут пути оптимизации. Эти процессы не стимулируют рынок акций к росту. За последнее десятилетие S&P 500 в августе пять раз закрылся в красной зоне. Открытый интерес к фьючерсам на биткойн упал на 13%, на эфир – на 21% от уровней июльских максимумов. Характеризующая интерес американских инвесторов к криптовалютам премия Coinbase впервые за более чем два месяца ушла в красную зону. Поданным Coinglass, только 1 августа было ликвидировано длинных позиций по цифровым активам на $800 млн. Технически на дневном графике BTC/USD продолжается коррекция к восходящему тренду. Котировки вышли из сформированного в рамках паттерна Всплеск и полка диапазона консолидации 116000-120000. Это позволило открыть шорты от его нижней границы. Пока биткойн не вернется выше справедливой стоимости на 117900, акцент следует делать на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ожидания сентябрьского снижения ставки ФРС может ограничить рост валютной пары

Сегодня пара USD/JPY пытается восстановиться после пятничного падения. Но пока безуспешно.Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу опубликовало данные за июль, согласно которым в экономике появилось 73 тысячи новых рабочих мест, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 110 тысяч. Также было пересмотрено общее число занятых в несельскохозяйственном секторе за май — снижение на 144 тысячи до 19 тысяч, а за июнь — с 147 тысяч до 14 тысяч.Дополнительные показатели отчёта показали небольшое увеличение уровня безработицы с 4,1% в июне до 4,2%, что соответствовало прогнозам аналитиков. Средняя почасовая оплата труда выросла с 3,8% до 3,9%. Реакция рынков была быстрой: трейдеры начали закладывать вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой более, чем на 80% на сентябрьском заседании.Инструмент FedWatch от CME Group сейчас указывает примерно на 65 базисных пунктов снижения ставки ФРС к концу года. Также стало известно, что глава ФРС Адриана Куглер досрочно покинет свой пост 8 августа, что вызвало резкое падение доходности казначейских облигаций США и оказало давление на доллар.Курс USD/JPY снизился более чем на 350 пунктов с уровня 151,00, который наблюдался в конце марта. В то же время он нашёл поддержку у круглого уровня 147,00 во время азиатской сессии понедельника. Ограниченность потенциала роста японской иены связана с ожиданиями того, что Банк Японии не планирует немедленно повышать ставки из-за отсутствия сильных инфляционных рисков.На последнем заседании Банк Японии пересмотрел прогноз инфляции и подтвердил готовность к повышению ключевой ставки при условии развития экономики и цен по их плану. Глава банка Кадзуо Уэда отметил, что риски инфляции недооценены и не исключил повышения ставок в ближайшее время. Он подчеркнул, что решения будут приниматься исходя из текущих данных без предубеждений. Однако недавние выборы и поражение правящей Либерально-демократической партии могут отложить возможное повышение ставок, что окажет давление на японскую валюту.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных промышленных заказов в США — это может дать импульс рынкам во второй половине торговой сессии и перед выходом протоколов заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике во вторник.А с технической точки зрения пятничный пробой 200-дневной SMA, и закрытие ниже уровней 148,00 и 147,60, стали ключевым триггером для медведей. Однако осцилляторы на дневном графике, хоть и отступили от более высоких уровней, ещё не перешли на отрицательную территорию. Это, в свою очередь, помогает валютной паре найти поддержку перед круглым уровнем 147,00 и 100-дневной SMA в районе 146,77, которая будет ключевой. Устойчивый прорыв этой поддержки, откроет путь к падению до круглого уровня 146,00 и ниже.С другой стороны, восстановление столкнулось с непосредственным препятствием на круглом уровне 148,00, выше которого пара USD/JPY может подняться до горизонтального барьера 148,50. Последующий рост поднимет спотовые цены до следующего круглого уровня 149,00. Устойчивое укрепление выше него, сместит акцент в пользу быков, позволяя валютной паре преодолеть психологический уровень 150,00 с некоторым промежуточным сопротивлением 200-дневной простой скользящей средней SMA в области 149,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 4.08

Техническая дивергенция указывает на возможную коррекцию S&P 500На месячном графике S&P 500 выявлена дивергенция, и ожидается, что индекс будет корректироваться на 50% до уровней 4325, 3810 или 3209. Подтверждение разворота возможно при пробое линии Крузенштерна.Аналитики советуют инвесторам быть осторожными при формировании новых позиций.Дополнительное давление на индекс может оказать ужесточение монетарной политики ФРС в случае неожиданного роста инфляции.Подробнее по ссылке.Замедление занятости и действия Трампа усиливают рыночную волатильностьРынок акций резко упал после замедления американской занятости, школы впечатления о пузыре на рынке. Трамп уволил главу BLS, подрывая доверие к данным, в то время как высокая вероятность снижения ставок ФРС также не помогла. Такая нестабильность подрывает уверенность в прозрачности статистики и политике. Подробнее по ссылке.Слабый отчет по занятости усиливает ожидания снижения ставокВчера S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 1,60% и 2,24% соответственно, после того как данные о занятости показали рост всего 73 000 рабочих мест, что повысило ожидания снижения ставок ФРС. Это напряжение также отразилось на контрактной доходности облигаций. Инвесторы сокращают рисковые активы в ожидании решений ФРС. Подробнее по ссылке.Прибыль компаний растет, несмотря на рыночную нестабильностьФинансовые отчеты на Уолл-стрит вызывают оптимизм, с ростом прибыли компаний на 9.8%. Однако нестабильная ситуация на фондовом рынке требует осторожности, но долгосрочный прогноз остается положительным. Инвесторы акцентируют внимание на технологическом секторе, показывающем устойчивый рост. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел показать

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3180 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой 1.3180 произошел, но обратного теста этого уровня я так и не дождался. Во второй половине дня, после резкого роста фунта, продажи на отскок от 1.3311 принесли порядка 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль этого года привели к резкому падению доллара и укреплению британского фунта, что позволило добиться небольшой коррекции пары после очередной недели падения. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что пятничный бычий импульс может помочь GBP/USD с дальнейшим восстановлением. Но действовать в текущих условиях лучше, как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3255 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3304, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3342. Самой дальней целью будет область 1.3383, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3255, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3217. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3179 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы упустили краткосрочный контроль над рынком, и чтобы не потерять его полностью, необходимо их проявление уже в районе ближайшего сопротивления 1.3304. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3255. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3217, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3179, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3304, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх в начале недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3342. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3383, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше и больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопиться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 220 до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401 до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3195.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1430 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Неудовлетворительные сведения о занятости в несельскохозяйственном секторе США в июле спровоцировали значительное снижение курса доллара. Отчет о занятости показал, что число рабочих мест в июле выросло на 73 000, тогда как медианная оценка экономистов составляла 104 000. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону понижения почти на 260 000, в результате чего средний показатель за последние три месяца составил 35 000 — самый низкий показатель со времён пандемии 2020 года. Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1%.Сегодняшний день отметится публикацией данных об индексе доверия инвесторов в еврозоне от Sentix. Положительные результаты, вероятно, дадут возможность покупателям продолжить восходящую тенденцию, наметившуюся в конце предыдущей недели. Эта динамика, в свою очередь, способна послужить стимулом для укрепления евро по отношению к американскому доллару и другим ключевым валютам. Кроме того, следует учитывать и технические аспекты. Достижение определенных уровней сопротивления может вызвать волну фиксации прибыли и, как следствие, коррекцию. Поэтому даже при благоприятном информационном фоне необходимо проявлять осмотрительность и избегать излишнего оптимизма.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1598 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1664. В точке 1.1664 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1562, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1598 и 1.1664.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1562 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1491, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1598, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1562 и 1.1491.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3182 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост более чем на 100 пунктов.Слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль этого года привели к резкому падению доллара и укреплению британского фунта. Инвесторы отреагировали на неожиданно низкие показатели занятости, увидев в этом сигнал замедления американской экономики – особенно учитывая, что данные за прошлые периоды также были пересмотрены в сторону понижения. Британский фунт, в свою очередь, воспользовался слабостью доллара. Укреплению фунта способствовали ожидания того, что Банк Англии продолжит медленно снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая остается выше целевого уровня. Однако укрепление фунта может оказаться краткосрочным. Экономика Великобритании сталкивается с серьезными проблемами, включая высокую инфляцию и риски рецессии. Эти факторы могут ограничить потенциал роста фунта и в конечном итоге привести к его ослаблению.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что пятничный бычий импульс может помочь GBP/USD с дальнейшим восстановлением. Отсутствие новых макроэкономических данных оставляет трейдеров ориентироваться исключительно на уже опубликованную информацию и преобладающие настроения рынка. Пятничный позитив, вероятно, подпитывался ослаблением доллара США, вызванным разочаровывающими данными по занятости, и этот импульс может сохраниться, способствуя дальнейшему укреплению фунта стерлингов против американской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3292 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3332 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3332 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках новой краткосрочной восходящей волны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3267, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3292 и 1.3332.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3267 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3226, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно только в районе крупных сопротивлений. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3292, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3267 и 1.3226.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.24 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 200 пунктов.Слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль этого года привели к резкому падению доллара и укреплению японской иены. Инвесторы восприняли замедление роста занятости в США как сигнал к возможному смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Японская иена, долгое время находившаяся под давлением из-за мягкой политики Банка Японии, получила ощутимую поддержку. Ожидания, что ФРС будет активно снижать ставки, снизили привлекательность долларовых активов и одновременно повысили интерес к иене, которая рассматривается как валюта-убежище в периоды экономической неопределенности. Ключевым фактором, влияющим на динамику пары USD/JPY, является разница в процентных ставках между США и Японией. В настоящее время эта разница остается существенной, но судя по последним данным, сужение спрэда может произойти уже в осенью этого года, на что покупатели иены реагируют уже сейчас. В дальнейшем динамика USD/JPY будет зависеть от экономических данных из обеих стран, заявлений представителей ФРС и BOJ, а также от глобальных факторов риска. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.48.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.94, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.55 и 146.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Шоковая терапия для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот около уровня коррекции 161,8% – 1,1416, разворот в пользу европейской валюты и резкий рост. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% – 1,1558 позволяет рассчитывать на продолжение роста, но в данное время сохраняется «медвежий» тренд. Таким образом, более вероятно закрепление котировок под уровнем 1,1558, что позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,1416. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков. В пятницу для медведей, размеренно атаковавших в последние недели, наступил шок. Очень многие трейдеры считали в последние недели, что худшее для американской экономики и доллара уже позади. Почему бы не считать так, если Дональд Трамп сумел заключить прекрасные для США торговые сделки с Евросоюзом, Японией и рядом других стран, а экономика выросла во втором квартале на 3%? Выходило, что Дональд Трамп был прав в своих прогнозах, и после короткого периода спада начинается великая эпоха. Однако экономические данные в пятницу заставили очень многих трейдеров пересмотреть свое отношение к доллару и экономике США. Стало известно, что число созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls в июле оказалось гораздо ниже ожиданий, а бонусом были пересмотрены данные за июнь и май. Конечно, в меньшую сторону. Случай беспрецедентный, я даже не помню, когда в последний раз случалось нечто подобное. Тем не менее, медведям просто пришлось спасаться бегством, а сумеют ли они оправиться от этого удара в ближайшее время – большой вопрос. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1495. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,1680. Пусть не смущает трейдеров факт закрытия под восходящим трендовым коридором. Он не гарантирует формирование длительного «медвежьего» тренда. А последний информационный фон указывает, скорее, на новое падение американской валюты. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 461 Long и 2617 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать пять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 4 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,1558 с целями 1,1495 и 1,1416. Покупки сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 1,1558 с целями 1,1612 и 1,1645. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1558–1,1789 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс