EUR/USD. 18 июня. Итоги дня. Инфляция в ЕС вновь разочаровала, Марио Драги допускает снижение ставок

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 37п – 61п – 36п – 86п – 43п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п (52п).Второй торговый день недели для пары EUR/USD завершается новым снижением и обновлением локальных минимумов. Факторов падения для евровалюты сегодня было предостаточно. Во-первых, это инфляция в Евросоюзе. Годовой параметр полностью соответствовал прогнозу 1,2% (однако само по себе это значение крайне низкое), зато месячный показатель показал прирост всего +0,1% в мае при прогнозе +0,2%. Во-вторых, часом ранее глава ЕЦБ Марио Драги выступал на форуме в Португалии и затронул все-таки тему монетарной политики Евросоюза. Затронул он ее вскользь, по большому счету, не сказав ничего «в лоб». Драги заявил, что в ближайшее время регулятор рассмотрит вопрос о том, как адаптировать инструменты монетарной политики к негативным прогнозам по экономическим показателям. Также он отметил слабую инфляцию и тот факт, что для возвращения этого показателя к целевым уровням ЕЦБ (2,0%) может потребоваться стимулирование экономики. Эти высказывания и были расценены трейдерами чуть ли не как готовность регулятора снижать ставки в отрицательную зону прямо сейчас. Мы же считаем, что ЕЦБ может пойти на такой шаг, но не в ближайшем будущем. Разговоров о том, что ФРС и ЕЦБ могут снизить ключевую ставку, сейчас очень много, а по факту Евросоюз мог смягчить монетарную политику уже давным-давно, так как экономические показатели и, в частности, инфляция уже давно не радуют ни экспертов, ни рядовых трейдеров. Но этого не произошло, а Драги регулярно заявляет, что «если потребуется», то будут применены инструменты стимулирования экономики. Похоже, что и трейдеры осознали достаточно быстро всю «гибкость» заявления Драги, и после снижения на 40 пунктов падение евро прекратилось. С технической точки зрения тенденция по паре евро/доллар остается однозначно нисходящей. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем вновь продавать евровалюту с целями уровень 1,1161 и 1,1146 и удерживать шорты до разворота индикатора MACD наверх.Покупать пару евро/доллар можно будет, если трейдерам удастся вернуться выше критической линии, с первой целью 1,1302. В этом случае инициатива по паре EUR/USD вернется в руки быков. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: нокаут от Драги, контрольный выстрел от ZEW

Пара евро-доллар не удержала уровень поддержки 1,1210 и импульсивно снизилась к двухнедельным минимумам, то есть к отметке 1,1182. В этой ценовой области пара встретила обратное сопротивление покупателей, поэтому южная динамика пока что застопорилась. Но если в ближайшее время цена не вернётся выше таргета 1,1210, то вероятность сваливания к основанию 11-й фигуры будет высокой – по крайней мере с технической точки зрения, пара может уйти в свободное падение вплоть до годового минимума 1,1113, не встречая на своём пути каких-либо серьёзных преград.Примечательно, что доллар на этой неделе выглядит неуверенно: накануне июньского заседания ФРС трейдеры заметно нервничают, поэтому спрос на американскую валюту снизился, особенно по сравнению с концом прошлой недели, когда гринбек стремительно дорожал по всему рынку. Поэтому сегодняшнее снижение пары eur/usd обусловлено лишь проблемами единой валюты. Сегодня всё против евро – и макроэкономическая статистика, и риторика главы Европейского Центробанка. Так, сегодня утром Марио Драги выступал на экономической конференции в Португалии. Форум посвящён 20-летию монетарного союза, поэтому глава ЕЦБ ожидаемо затронул тему перспектив монетарной политики. Впервые за долгое время он допустил снижение процентной ставки дальше в отрицательную область. По его словам, подобный шаг является одним из вариантов дальнейшей политики ЕЦБ. Он заверил участников Форума в том, что регулятор применит данный инструмент, если экономика еврозоны будет демонстрировать спад, а инфляция – по-прежнему замедляться. Также он отметил, что Центробанк готов использовать весь арсенал доступных действий. В частности, речь идёт о программе покупки облигаций (APP) и дополнительных стимулах. Глава ЕЦБ признал, что многие ранние индикаторы предупреждают об ухудшении ситуации в еврозоне, поэтому риски для прогнозов остаются понижательными. Другими словами, чтобы разогнать инфляцию к целевому уровню, Драги готов применить все доступные ЕЦБ инструменты – и, судя по всему, к таким методам регулятору придётся прибегнуть уже в ближайшее время. Выступавший вчера на этом же Форуме коллега Драги Бенуа Кюрре сообщил, что принятие таких решений возможно «в течение нескольких последующих месяцев». Примечательно, что на сегодняшнее выступление отреагировал даже президент США Дональд Трамп. Он обвинил Драги в том, что он намеренно «уронил» курс евро, тем самым увеличив «несправедливое конкурентное преимущество» единой валюты против доллара и США. «Они практикуют это годами, вместе с Китаем и прочими странами», – написал в своём Твиттере Трамп. И здесь не стоит забывать, что американский президент неоднократно предъявлял соответствующие претензии Европе, тогда как осенью истекает 6-месячный срок отсрочки по вопросу дополнительных пошлин на европейские автомобили. Поэтому не исключено, что американский президент через несколько месяцев откроет «очередной фронт» глобальной торговой войны.Дополнительное давление на евро оказали и цифры от института ZEW. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии снизился сразу до отметки -21,1 пункта – это самый негативный результат с ноября прошлого года. Эксперты ожидали отрицательную динамику – по их прогнозам, показатель должен был снизиться всего лишь до отметки -5,7 пункта. В целом по Европе этот показатель также рухнул к полугодовым минимумам, обозначившись на отметке -20,2 пункта (при прогнозе снижения до -3,6 пункта). После апрельского всплеска оптимизма, когда и в Германии и в целом по ЕС показатели впервые за 2 года оказались выше нуля, данная динамика выглядит удручающе, и данный факт оказал соответствующее влияние на единую валюту.Европейская инфляция вышла сегодня на прогнозируемом уровне: индекс потребительских цен не был пересмотрен в сторону ухудшения. Но данный факт не оказал поддержки евро, так как де-факто по итогам мая показатели базовой и общей инфляции существенно замедлились, подтверждая негативные прогнозы ЕЦБ. Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что представители ЕЦБ усиленными темпами готовят почву для возможного смягчения монетарной политики на одном из ближайших заседаний. Если данный сценарий воплотиться в жизнь, то евро в этом контексте утратит преимущество над долларом. И ФРС, и ЕЦБ пойдут по пути смягчения монетарной политики, словно возвращаясь во времена 10-летней давности. Естественно, всё будет зависеть от поступающих макроэкономических данных: в том случае, если ключевые индикаторы еврозоны приостановят падение или же продемонстрируют рост, то вопрос снижения ставки или возобновления QE отойдёт на второй план. Но после такого яркого и недвусмысленного анонса со стороны Драги евро в ближайшей перспективе будет находиться под давлением. Лишь такой же «голубиный» ответ со стороны ФРС сможет придать быкам eur/usd сил для коррекционного подъёма в область 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD ждет прогнозы от ФРС и валерьянку от Пауэлла

Трейдеры в среду сосредоточатся на прогнозах членов Комитета о том, где будет находиться ставка по федеральным фондам. В декабре прошлого года финансовые чиновники предрекли два раунда монетарной рестрикции, в марте – ни одного. Сейчас срочный рынок оценивает вероятность снижения ставки в 2019 году в 89%. Если американский регулятор не изменит свой прогноз, доходность трежерис взлетит, фондовые индексы рухнут, а доллар укрепит позиции. Главе ФРС нужно будет применить нечеловеческие усилия, чтобы вернуть все на место.Участники рынков не ждут, что регулятор начнет ослабление политики уже завтра, но искренне верят в то, что Пауэлл обеспечит их сигналами. Одно из условий, при котором может быть снижена ставка, это дальнейшее разрастание торгового конфликта между США и Китаем. Очередного накала страстей можно ждать, если сторонам не удастся встретиться и договориться на саммите в японской Осаке в конце июня. Торговые перипетии являются мощным «медвежьим» драйвером для мировых фондовых рынков. В то же время слухи о том, что американский ЦБ намерен на них реагировать снижением ставки, поддерживают «быков» по S&P 500.Между двумя крупнейшими экономиками мира целая пропасть. Вашингтон угрожает пошлинами на весь китайский импорт, а Пекин отвечает снижением объемов госбумаг США до 2-летнего минимума в $1,11 трлн. Значение показателя снижается на протяжении восьми месяцев, что порождает слухи о планах Поднебесной поднять доходность казначейских бондов и усложнить Штатам жизнь в сфере обслуживания долга. Впрочем, это может обернуться серьезной болью для самого Китая, к тому же стало известно о скупке КНР долговых обязательств США чужими руками. На помощь китайцам пришла Бельгия.Возможно, Дональд Трамп, регулярно подвергающий критике Федрезерв, хочет, чтобы Джером Пауэлл помог ему в случае неудачи на саммите G20. Станет ли председатель Федрезерва это делать? Пауэлл постоянно подчеркивал аполитичность регулятора и не обращает внимания на критические стрелы хозяина Белого дома.Что касается других мировых ЦБ, то они наверняка начнут корректировать свою монетарную политику в зависимости от действий коллег из США. Так, к хору представителей ЕЦБ, открыто говорящих о смягчении монетарной политики при необходимости, в понедельник примкнул член Управляющего совета Бенуа Керр, а также глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Сегодня этот так называемый хор возглавил сам Марио Драги. Ему удалось устроить сюрприз, поскольку никто не ожидал такого поворота событий перед итогами заседания ФРС. Глава ЕЦБ на ежегодном симпозиуме в Португалии открыто заявил о снижении и без того беспрецедентно низких процентных ставок, если инфляция не достигнет цели. Евро рухнул за считанные минуты, затем сократил потери. Бывший главный экономист ЕЦБ Питер Прат отметил, что картина с заработной платой и инфляцией в зоне евро улучшается. Сам факт того, что регулятор рассматривают возможность снижения ставок, эксперты называют тревожным сигналом.Это была репетиционная пробежка пары EUR/USD. В среду, если руководство Федрезерва скорректирует свои прогнозы с учетом мнения срочного рынка, а Пауэлл намекнет на смягчение политики, основная пара может вырасти. Нежелание членов FOMC менять прогнозы, наоборот, даст повод для «медвежьей» атаки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Недовольство Дональда Трампа коснулось и Европы. Драги может вернуть программу покупки облигаций и понизить процентные

Европейская валюта обвалилась против доллара США после сегодняшнего выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги, который просигнализировал о намерении понизить процентные ставки, если того потребует ситуация. Сразу же после этого с критикой в адрес ЕЦБ выступил американский президент Дональд Трамп, но обо всем по порядку. В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Драги заявил, что Центральный банк по-прежнему привержен своим целям и не смирился со слишком низкой инфляцией. Если инфляционная ситуация не улучшится, потребуется дополнительное стимулирование. Речь идет о программе покупки облигаций, а также о снижении процентных ставок.Драги также отметил, что концепция политики в прошлом менялась, чтобы противостоять новым вызовам, и это может произойти снова. В ближайшие недели ЕЦБ будет анализировать, как действующие инструменты могут быть адаптированы соразмерно риску для инфляции. Президент ЕЦБ также уверен, что дальнейшие снижения ставок и смягчающие меры призваны ограничить побочные эффекты от негативного воздействия со стороны замедления мировой экономики и торговых конфликтов. В завершении выступления Драги обратил внимание, что у ЕЦБ все еще есть значительное пространство для дальнейшей покупки облигаций. Напомню, что в начале июня представители ЕЦБ уже заявляли о том, что Центральный банк может возобновить остановленную в декабре программу покупки активов. Как я отмечал выше, президент США Дональд Трамп подверг критике речь Марио Драги. Трамп заявил, что выступление Драги ослабило евро против доллара США, что вновь создало несправедливое конкурентное преимущество. Американский президент также заявил, что Европе уже много лет сходят с рук такие вещи, так же как Китаю и другим странам, которые намеренно девальвируют свою национальную валюту против доллара США. Это говорит о том, что, возможно, в ближайшее время администрация Белого дома вернется к торговой войне с ЕС, которая еще год назад была поставлена «на паузу». Сегодняшние данные по положительному сальдо еврозоны оказали давление на евро. Согласно отчету, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в апреле 2019 года составило 15,3 млрд евро против 18,6 млрд евро в марте. Без учета коррекции положительное сальдо сократилось до 15,7 млрд евро с 17,1 млрд евро в апреле 2018 года.Всему виной резкое сокращение экспорта из еврозоны, которое произошло на фоне торговых конфликтов. Согласно отчету, в апреле этого года по сравнению с мартом экспорт из еврозоны сократился на 2,5%, тогда как импорт снизился лишь на 0,9%. Основной удар пришелся на обрабатывающую промышленность. Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, еще больше убедив руководство Европейского центрального банка в правильности своих намерений.Согласно отчету, в мае годовой темп инфляции в еврозоне замедлился до 1,2% с 1,7% в апреле. Целевой уровень ЕЦБ чуть ниже 2%.Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на рисковые активы будет сохраняться, пока торговля ведется ниже сопротивления 1.1215. Продавцы сейчас нацелены на повторный тест поддержки 1.1180, который состоялся в первой половине дня. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к минимуму 1.1140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 июня. Фунт готовится к дальнейшему снижению

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта не сумели ничего предпринять в первой половине дня, а отсутствие спроса при повторном тесте поддержки 1.2520 продолжает указывать на сохранение медвежьего тренда. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума в области 1.2483 либо сразу на отскок от поддержки 1.2439. Задачей быков остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2565, что укажет на первые предпосылки формирования бычьей тенденции. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Закрепление ниже поддержки 1.2520 приведет к дальнейшему снижению GBP/USD в район минимума 1.2483 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Любые новости связанные с выборами премьер-министра Великобритании могут вызвать всплеск волатильности на рынке. При сценарии роста фунта во второй половине дня, рассчитывать на короткие позиции можно сразу после обновления максимума 1.2565 и 1.2603.Подробней в видео-прогнозе на 18 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение снижения пары.Bollinger BandsРост фунта ограничен верхней границей индикатора в районе 1.2555.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня. Драги напугал покупателей евро и столкнул пару вниз

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро отступили после заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что он не потерпит низкой инфляции. Прорыв поддержки 1.1216 ожидаемо привел к снижению евро. На текущий момент быки воспользовались новым минимумом 1.1180, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, и сумели остановить снижение пары. Однако повторный тест этого диапазона может привести к дальнейшему падению EUR/USD. При таком сценарии рассчитывать на новые длинные позиции лучше всего от крупной поддержки 1.1139. Задачей быков на вторую половину дня будет закрепление выше сопротивления 1.1216, что приведет к восходящей коррекции в район 1.1245, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Задачей продавцов евро на вторую половину дня будет удержание пары ниже сопротивления 1.1216, а формирование там ложного пробоя укажет на возврат в рынок крупных игроков, нацеленных на прорыв поддержки 1.1180. Ниже этого диапазона открываются минимумы в районе 1.1150 и 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1216, к коротким позициям можно возвращаться на отскок от дневного локального максимума 1.1245.Подробней в видео-прогнозе на 18 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на перевес рынка в сторону продавцов. Bollinger BandsПри сценарии роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя линия индикатора в районе 1.1216. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть вспомнила о долларе

Своя рубаха ближе к телу. По оценкам МВФ, для того чтобы сбалансировать бюджет Саудовской Аравии, требуется Brent по $80-85 за баррель. Глядя на эти цифры, становится понятным, почему Эр-Рияд призывает ОПЕК и другие страны-производители к пролонгации венского соглашения о сокращении добычи на 1,2 млн б/с до конца 2019. По мнению саудитов, фактор эскалации напряженности в Персидском заливе не может компенсировать такие «медвежьи» для нефти драйвера, как замедление глобального спроса и рост американской сланцевой добычи к рекордным максимумам. Похоже, 20% пике черного золота от уровней апрельских пиков может стать началом конца для «быков». Если, конечно, картель и Россия не бросят им спасательный круг.Спекулянты довольно чутко реагируют на изменение конъюнктуры рынка физического актива и продолжают сворачивать длинные позиции. По итогам недели к 11 июня чистые лонги по Brent сократились на 4%, до 292026 контрактов, по WTI – на 29%, до 129416 контрактов. Динамика спекулятивных позиций и цен на нефтьТеоретически масштабные перебои с поставками в области Ормузского пролива могли бы спровоцировать рост Brent и WTI, однако речь пока идет о единичных нападениях на танкеры. Замедление глобального спроса на нефть из-за торговых войн и рост американской добычи до рекордных максимумов представляются инвесторам более серьезными факторами, чем диверсионная деятельность Ирана на Ближнем востоке. Именно Тегеран Дональд Трамп обвинил в атаках на перевозящие черное золото корабли. В Штатах активное наращивание производства и оставляющий желать лучшего спрос привели к росту запасов до многолетних максимумов. По оценкам Министерства энергетики США, добыча сланцевой нефти в июле достигнет рекордного пика. Ситуация усугубляется неопределенностью относительно готовности России поддержать пролонгацию венского соглашения о сокращении производства на 1,2 млн б/с и возвращением интереса инвесторов к американскому доллару. Москву устроит Brent и по $40-45 за баррель. Она прекрасно понимает, что теряет долю на рынке, создавая льготные условия для американских производителей. РФ предстоит нелегкое решение, однако, на мой взгляд, чем глубже погружаются в пучину цены на нефть, тем больше шансов, что она поддержит идею продления сроков соглашения до конца 2019. Рынок сомневается, что прогноз FOMC по ставке будет таким же «голубиным» как показания срочных контрактов. Деривативы CME выдают почти 90% вероятность двух актов монетарной экспансии в 2019, и для того чтобы привести в соответствие их показания с мнением ФРС, Центробанк должен снизить ожидания будущих значений ставки по федеральным фондам. В то время как розничные продажи и промышленное производство радуют глаз, возникают серьезные сомнения, что он будет это делать. Инвесторы возвращаются к доллару США, что оказывает давление на нефть. Технически на дневном графике Brent продолжается трансформация паттерна «Акула» в 5-0. Дальнейшая судьба черного золота зависит от того, какая именно граница диапазона консолидации $59,5-63,9 за баррель будет взята штурмом. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может шокировать «ястребиной» риторикой

Что выдаст на этой неделе Федрезерв, и достаточно ли этого будет рынку, чтобы распознать дальнейший курс в политике американского регулятора? Пока доллар сохраняет силу, несмотря на завышенную планку для «голубиного сюрприза». Участники рынков ранее продавали доллары, поскольку уверенность в нескольких раундах снижения ставки в течение этого года увеличивалась. Но пятничные данные ослабили опасения относительно рецессии в экономике на фоне торговой борьбы с Китаем, и трейдеры поддались эйфории. Ведь сложно представить, что ВВП США может замедлить рост в условиях сильных показателей по промышленному производству и розничным продажам. Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что решения о корректировке монетарной политики будут приниматься, исходя из статданных. Если последние отчеты вполне устраивают экономистов, то зачем снижать ставки? К примеру, в Goldman Sachs считают, что снижение ставки – это всего лишь тема для рассуждений. На самом деле чиновники Федрезерва не решатся на такой шаг в течение ближайших двух лет: в этом году данные не позволят, а в следующем – политический фактор. Дело в том, что в 2020 году в США пройдут президентские выборы, а монетарная экспансия в это время воспринимается как знак поддержки действующей власти. Главные риски Рыночный риск заключается в том, что американский регулятор не только не снизит ставки в эту среду, но и не намекнет на возможное снижение на следующей встрече в июле. По оценкам Goldman Sachs, вероятность снижения ставок в США через два дня составляет незначительные 10%. Бесспорно, большое значение будет иметь сигнал Джерома Пауэлла о планах ФРС на ближайшие месяцы. Здесь трейдеров, которые закладываются на резкое смягчение политики, может ждать серьезное разочарование. Рынок производных инструментов учитывает в ценах четыре снижения ставок до конца следующего года. При этом медианный прогноз членов FOMC по состоянию на март предполагал всего одно повышение. «ФРС может разочаровать просто потому, что с мартовского заседания не произошло никаких событий, которые могли бы побудить ЦБ снизить ставки. Рынок акций вырос, уровень безработицы опустился до 50-летнего минимума, а экономические прогнозы остались прежними. Повышение пошлин на мексиканские товары, которое спровоцировало спекуляции на тему снижения ставок, было отменено», – пишут эксперты американского банка. Отметим, ФРС признает, что темпы роста ВВП США несколько замедлились относительно прошлого года, но экономическое здоровье в целом не пострадало. Финансовые чиновники попытаются избежать «ястребиных» формулировок и подтвердят готовность поддержать рост в стране, если появится такая необходимость. Это не исключает наихудший сценарий для инвесторов. Вот, что может произойти, по мнению банковских экспертов: «ФРС шокирует рынок «ястребиным заявлением», США и Китай не добьются прогресса на переговорах в рамках саммита G20. На этом фоне S&P 500 рухнет ниже 2650, доходность 10-летних «трежерис» уйдет ниже 1,50%, а золото и индекс волатильности VIX продемонстрируют мощный скачок». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP ожидаемо слабеют перед заседанием FOMC

Накануне решения FOMC мировые рынки торгуются в узком диапазоне, консолидация вполне объективна, поскольку ожидается, что по итогам заседания FOMC может объявить о серьёзных изменениях в монетарной политике. В частности, рынки ожидают, что ФРС признает факт замедления экономики США и ухудшит макроэкономические прогнозы, сошлется на достижение уровня полной занятости, при котором уже невозможно обеспечивать высокий прирост рабочих мест, а также не будет отрицать возможность снижения ставок уже в текущем году, что послужит подтверждением сложившегося в последние недели консенсуса и официально даст старт на изменение глобальных трендов.Реакция рынков на итоги заседания FOMС может быть различной. Если рынки посчитают, что FOMC не дал достаточных голубиных намеков, то фондовые индексы могут рухнуть, поскольку никаких причин для их дальнейшего роста, кроме расчета на приток новых денег, по сути нет. Опубликованный в понедельник отчет Казначейства США о движении иностранного капитала показал, что приток новых денег в последний год замедлился практически до нуля, иностранные инвесторы выходят из госдолга США, но еще более выраженно – из фондового рынка США, за последние 12 месяцев чистый отток из американских акций составил 214.2 млрд долл. Борьба Трампа за таможенные пошлины отражает, в том числе, и проблему слишком сильного доллара, который делает американские товары неконкурентоспособными. Несмотря на то что иностранные инвесторы снижают покупку ценных бумаг США, доллар не слабеет, и даже если предположить, что Трампу удастся добиться всех поставленных целей в торговых войнах, результата это все равно не даст. В то же время снижение спроса на доллар оставит штаты один на один со своим гигантским долгом, для обслуживания которого у США внутренних ресурсов явно недостаточно. Как следствие, итоговая формула решения проблемы должна включать в себя сразу несколько параметров, которые обычно считаются несовместимыми – снижение курса доллара с одновременным устойчивым спросом на него, а также рост мировой торговли и снижение эскалации при одновременном отказе от дедолларизации, что означает, в первую очередь, отказ Трампа от политики торговых войн. Невозможность решить все проблемы одновременно дает основания предполагать, что независимо от решения FOMC тренд на укрепление доллара сохранится. Только одновременное объявление о начале цикла смягчения монетарной политики ФРС и объявление о достижении договоренностей межу США и Китаем по торговле способны остановить рост доллара. EURUSDИндикатор экономических настроений ZEW для Германии резко снизился в июне 2019 года и теперь составляет -21,1 пункта. Резкое падение индикатора совпадает с ростом неопределенности относительно перспектив мировой экономики в целом, резким снижением производственных показателей в Германии во 2 кв. 2019 г, настроения по еврозоне в целом также резко снизились с -1.6п в апреле до -20.2п. в мае.Рост потребительской инфляции в мае составил всего 0.1%, что ниже прогноза 0.2%, базовый индекс и вовсе снизился на 0.1%, в годовом исчислении инфляция упала с 1.7% до 1.2%. Достижение таргета по инфляции, установленного ЕЦБ на уровне 2%, отодвигается в туманное будущее, а евро идет вниз, поскольку никаких оснований для роста европейской валюты нет. В предыдущем обзоре мы предполагали снижение EURUSD к 1.1170/75, цель практически достигнута, и шансы на продолжение движения высоки. Цель смещается в зону 1.1130/35, далее 1.1106, дальнейшая судьба евро будет определяться итогами заседания FOMC. GBPUSD Фунт, как и ожидалось, ушел из диапазона вниз, поддержка 1.2556 не устояла, ничто не ограничивает движение фунта к 1.2310/20, если итоги заседания FOMC окажутся не менее голубиными, чем того ожидает рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 июня. Рынки ждут выступления Драги и данные по инфляции ЕС

EUR/USDПонедельник, 17 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на несколько базовых пунктов. Таким образом, исходя из текущей волновой разметки, волна 2 может быть завершена. Если это действительно так, то с текущих позиций инструмент возобновит повышение в рамках волны 3 повышательного участка тренда. Основным противников такого варианта развития событий остается новостной фон. Если он перестанет поддерживать евро, то пара может перейти к построению бокового участка тренда или же вовсе вернуться к нисходящему. То есть для евро жизненно необходимо регулярно получать новостную подпитку. Сегодня будет выступление Драги на форуме ЕЦБ в городе Синтра, однако его речь будет вряд ли посвящена вопросам денежно-кредитной политики. Зато немного позже выйдут данные по инфляции в Евросоюзе, и значение ниже 1,2% г/г может привести как минимум к усложнению волны 2. А уже завтра рынки поймут, чего ждать от ФРС в ближайшее время. Главный вопрос: пойдет ли Федрезерв на снижение ставки в 2019 году? Именно из слов Джерома Пауэлла трейдеры будут стараться понять ответ на этот вопрос. Цели для покупок: 1,1367 – 76,4% по Фибоначчи1,1447 – 100,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар завершила первую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В то же время уход инструмента ниже минимума волны с приведет к усложнению текущей волновой разметки. GBP/USDПара GBP/USD потеряла накануне еще 55 базовых пунктов и осуществила удачную попытку прорыва минимума от 31 мая. Таким образом, волновая картина преобразилась и теперь представляет собой 5-волновую формацию. Если это действительно так, то с текущих позиций снижение инструмента продолжится в рамках волны e с целями, расположенными под 25 фигурой. В случае с фунтом стерлингов новостной фон как раз может поддержать дальнейшие продажи инструмента рынком Форекс. Никакой позитивной информации из Великобритании не поступает, и если завтра Джером Пауэлл не разочарует рынки немедленным снижением ключевой ставки, то фунт стерлингов, вероятнее всего, продолжит снижение. Сегодня выступит председатель Банка Англии Марк Карни, но его выступление куда менее важное, нежели пресс-конференция Пауэлла завтра. Цели для продаж: 1,2434 – 161,8% по Фибоначчи1,2359 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2767 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает продолжение снижения инструмента в рамках пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2434 и 1,2359, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 43 пункта, в результате имея откат после недавнего ралли. С точки зрения технического анализа мы видим, что недавний импульсный ход привел нас к отметке 1,1200, где котировка на локальном перегреве замедлила движение и ушла в технический откат. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая основа в глобальном исчислении склонна к снижению и в центре внимания трейдеров, конечно, текущая точка опоры 1,1200, так как в случае ее пробоя есть вероятность полного восстановления котировки.Новостной фон минувшего дня был пустым в плане статистических данных, информационный же фон также не проявлял активность. Шумиха касательно торговых пошлин Индии пока переваривается Госдепам США, и ответ, вернее всего, будет, но позже. «Бракоразводный» же процесс UK&EU занят пока «дележкой» кресла премьер-министра Британии, но из Европы периодически приходят спонтанные заявления, как в этот раз из маленькой европейской страны Люксембурга, где министр иностранных дел Жан Ассельборн заявил, что было бы неправильно думать, что новый премьер-министр Великобритании может пересмотреть сделку по Брекзиту, поскольку все основные элементы соглашения уже окончательно утверждены. То есть мы слышим из ЕС все те же слова Жан-Клода Юнкера, которые он несет до всех уже не один месяц.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где имеется небольшой рост. Число выданных разрешений на строительство за май растет с 1,290М до 1,296М, в то же время рост демонстрирует объём строительства новых домов с 1,235М до 1,239М. Стоит напомнить, что трейдеры ждут завтрашнего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и хотя нет никаких сомнений, что сами параметры монетарной политики останутся неизменными, всех волнует совершенно иной вопрос – судьба ставки рефинансирования.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что стадия отката еще имеется на рынке, где трейдеры заняли выжидающую позицию. Вероятно предполагать, что пока колебание в пределах 1,1200/1,1250 сохранится, но а далее стоит анализировать точки фиксации цены за пределами данных границ. На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,1250.- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае возобновления инерционного хода и фиксации цены ниже чем 1,1190.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фоне отката. Внутридневная перспектива сохраняет нисходящий интерес. Среднесрочная перспектива засела в нейтральную позицию, что довольно интересно, наблюдаем.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае сохранения рамок и выжидающих торговых позиций в преддверии заседания FOMC волатильность может быть сниженная.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1112; 1,1080* ; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяНаиболее важные события экономических календарей фунта и евро сегодня можно отметить в 11:00 – 12:00 (показатели Еврозоны + выступление главы ЕЦБ) и 15:30 (показатели США). EUR/USDВстреченные поддержки дневных уровней 1,1199 – 1,1209 (нижняя граница дневного облака + Фибо Киджун) и притяжение недельного Тенкана (1,1228) привели к торможению. Медведи не смогли продолжить снижение, и пара осталась работать в зоне неопределённости дневного облака. В плане выводов и ожиданий ситуация не претерпела существенных изменений. Наиболее важное значение по-прежнему имеют сопротивления 1,1280-84 (недельный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). В случае продолжения снижения и усиления медвежьих настроений игрокам на понижение нужно преодолеть поддержку 1,1186 и получить положительный результат от встречи с минимальным экстремумом 1,1107, чтобы восстановить месячный нисходящий тренд. На Н1 игроки на повышение пользуются в настоящий момент начальным преимуществом. Этому поспособствовало длительное нахождение в зоне восходящей коррекции и закрепление выше центрального Пивот-уровня дня, который сейчас расположен на 1,1223. Следующим важным ориентиром коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,1274). Неспособность игроков на повышение обозначить явные успехи в развитии коррекции может достаточно быстро привести к потере преимуществ и восстановлению нисходящего тренда, потому как медвежьи ориентиры 1,1223 – 1,1203 (центральный Пивот дня + минимальный экстремум) находятся сейчас в непосредственной близости.GBP/USDИгроки на понижение восстановили нисходящий тренд и сейчас находятся в зоне поддержки и притяжения важных уровней 1,2558 (недельный минимальный экстремум) – 1,2500 (психологический уровень) – 1,2436 (месячный минимальный экстремум). От результата взаимодействия с данной зоной зависит будущее месячного нисходящего тренда. Ближайшим сопротивлением, на случай восстановления игроками на повышение своих позиций, является сейчас дневной краткосрочный тренд (1,2637).На Н1 нисходящий тренд сохраняет поддержку большинства технических инструментов. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,2504 – 1,2479 – 1,2428. Сопротивление, которое позволяет рассматривать возможности зарождающейся восходящей коррекции, расположено сейчас на 1,2555 (центральный Пивот дня). Далее ключевым сопротивлением будет служить недельная долгосрочная тенденция 1,2653, промежуточными 1,2580 (R1) и 1,2631 (R2). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 18 июня

GBP/USDНаправление краткосрочного ценового тренда мажора английского фунта задает медвежья волна от 3 мая. На графике более крупного ТФ этот участок завершает волновую модель. Встречная коррекция не смогла превысить минимального уровня удлинения. С 7 июня формируется новый участок основного тренда. Цена достигла верхней границы широкой потенциально-разворотной зоны крупного ТФ.Прогноз:От расчетной зоны поддержки сегодня высока вероятность образования встречного ценового движения. Верхней границей суточного хода пары выступает зона сопротивления.Рекомендации:Сегодня, в первой половине дня, могут быть актуальны покупки пары. Стоит учитывать коррекционный характер подъема и вероятность резких откатов. По достижению ценой зоны сопротивления стоит начать отслеживать разворот для поиска сигналов продажи пары.Зоны сопротивления:- 1.2580/1.2610Зоны поддержки:- 1.2520/1.2490USD/CHFНа графике швейцарского франка трендовая волна ведет отсчет с 23 апреля. С 5 июня навстречу формируется бычья волна с коррекционным потенциалом. Волна достигла минимального целевого уровня удлинения, но ее структура не выглядит завершенной. Со вчерашнего дня цена движется во флете, образуя откат.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается продолжение флатового настроя движения, вплоть до его полного завершения. Смена курса наиболее вероятна в районе расчетной поддержки. Возобновление ценового подъема можно ждать в конце суток либо завтра.Рекомендации:При продажах пары сегодня стоит соблюдать осторожность. Потенциал ценового хода вниз невелик, а волатильность при развороте может резко вырасти. В районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы ваших ТС для покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1.0020/1.0050Зоны поддержки:- 0.9960/0.9930AUD/USD На графике австралийского доллара с 17 апреля прослеживается четкий нисходящий зигзаг. Завершающая часть ведет отсчет с 7 июня. Цена достигла верхней границы мощной зоны поддержки крупного масштаба.Прогноз:Сегодня ожидается завершение медвежьего курса, формирование разворота и начало восходящей волны, которая может стать коррекцией последнего участка тренда.Рекомендации:Для продаж «аусси» сегодня потенциал исчерпан. В районе зоны поддержки сторонник внутридневной торговли могут совершить кратковременные покупки. Для торгующих более крупные участки рекомендуется переждать период ценового подъема вне рынка.Зоны сопротивления:- 0.6890/0.6920Зоны поддержки:- 0.6840/0.6810Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Напряжение на рынках продолжает нарастать (ожидаем локального восстановления пар AUDUSD и GBPUSD)

Наступившая неделя, как ожидается, может не на шутку расшевелить финансовые рынки. Причем какого-то позитива не предвидится. В фокусе рынков по-прежнему остается торговый конфликт между Штатами и Китаем, который достиг, похоже, своего апогея, и пока неясно, чем все это закончится. Вторым важнейшим фактором остается тема возможного понижения процентных ставок ФРС на фоне сигналов торможения роста американской экономики и снижения инфляционного давления. Очередные надежды инвесторов, что на саммите G20 американцы смогут договориться с китайцами, как-то тихо сдулись после заявления Министра торговли США о том, что на встрече не будет переговоров по торговой проблеме, хотя какие-то, хоть и слабые, надежды присутствовали. Главной причиной падения этих надежд является личность американского президента, который, что называется, много болтает на тему успешности переговорного процесса, но при этом делает все, чтобы ее не было.На этой волне, конечно, и растет тревога на мировых рынках, так как торговый конфликт оказывает сильнейшее негативное влияние на темпы роста мировой экономики и, как нам представляется, может стать причиной решения Федрезерва приступить к процессу понижения процентных ставок. Здесь также следует учитывать решение Трампа пойти на второй президентский срок. А для него является критически важной положительная динамика на местном фондовом рынке, которую можно только разогнать, в нынешних условиях, понижением стоимости заимствованием. Вот почему он снова после некоторой паузы возобновил критику ФРС и призывы начать понижать процентные ставки.На фоне такого положения дел под давлением оказываются валюты товарно-сырьевой группы, за исключением российского рубля, который растет как на дрожжах благодаря сильному спросу на ОФЗ со стороны ищущих доходности иностранных инвесторов. Сильное негативное влияние текущая ситуация оказывает на австралийский и новозеландский доллары, для которых торговый конфликт является сильнейшим негативом.Падение этих валют только усиливается на волне бесперспективности ожиданий урегулирования в ближайшем обозримом будущем американо-китайского торгового конфликта. Сегодня был опубликован протокол последнего заседания РБА, который ясно показал, что регулятор рассматривает необходимость понижения процентных ставок. Считаем, что такого же решения стоит ожидать и от РБНЗ, что будет являться основанием для продолжения продаж новозеландской валюты. В целом полагаем, что до итога заседания ФРС в эту среду напряжение на рынках будет оставаться высоким, так как инвесторы будут ждать сигнала Федрезерва о том, будет ли он приступать к понижению процентных ставок или нет. Прогноз дня:Пара AUDUSD находится под давлением на волне ожидания понижения процентных ставок РБА. Краткосрочно она может восстановиться к 0.6865. Если этот уровень устоит, следует ожидать разворота пары и возобновления ее падения к 0.6775 после преодоления локального минимума января 2016 года 0.6825. Пара GBPUSD остается под давлением на волне фактора Brexit'а и правительственного кризиса в Британии. Она может восстановиться к 1.2570, но только если преодолеет отметку 1.3545. Считаем возможным возобновление продаж от этого уровня с целью 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

AUD и USD: РБА готов дальше понижать ставки. Рынок жилья США сигнализирует о первых проблемах и возможном замедлении роста

Вчерашние слабые данные по американской экономике во второй половине дня не позволили доллару США вернуть себе утраченные позиции, в результате чего спрос на рисковые активы сохранился.Согласно отчету, производители в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне сообщили о замедлении роста активности, что является плохим знаком для экономики. Важно отметить, что индекс деловой активности показал самое значительное месячное падение за всю историю наблюдений.Согласно данным, производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в июне этого года упал сразу на 26 пунктов, опустившись до отрицательного значения -8,6 пункта. Напомню, что отрицательные значения указывают на спад активности. Экономисты ожидали, что индекс в июне составит 10,5 пункта. Более 30% опрошенных респондентов заявили об ухудшении условий для ведения бизнеса. Индикатор настроений строителей жилья в США в июне также снизился, что указывает на спад в данном секторе американской экономики.Согласно данным Национальной ассоциацией строителей жилья, индекс рынка жилья в июне 2019 года снизился до 64 пункта против 66 пункта в мае. Экономисты ожидали, что индекс в июне составит 67 пунктов. В агентстве отметили, что рост расходов на строительство создает дополнительную обеспокоенность, однако, несмотря на этот факт, спрос на жилые дома на одну семью остается достаточно хорошим. Значения индекса выше 50 означают, что строители в целом положительно оценивают условия на рынке.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшее движение будет основано на данных по инфляции в еврозоне, выход которых запланирован сегодня в первой половине дня. Если отчет окажется хуже прогнозов экономистов, давление на рисковые активы вернется, что приведет к прорыву промежуточной поддержки 1.1215 и снижению EURUSD в область более крупных уровней 1.1180 и 1.1140. Наоборот, хороший отчет позволит евробыкам прорваться выше 1.1250 и сохранить восходящий импульс, который приведет торговый инструмент к максимумам 1.1290 и 1.1340. Австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США после публикации протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В протоколах сказано, что Резервный банк Австралии ожидает дальнейшего понижения процентных ставок, однако отмечает, что это не единственный инструмент для подъема экономики. Регулятор уверен в том, что более низкие процентные ставки вряд ли создадут опасность увеличения заимствований, а также не приведут к резкому росту инфляции. Целевой уровень инфляции продолжает играть для РБА ключевую роль в закреплении инфляционных ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 июня)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность близко к среднесуточной 74 пункта, в результате сохраняя инерционное движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что после незначительного замедления в пределах значения 1,2600 инерционный ход возобновился, пробивая в результате локальный минимум 1,2558 (31 мая), который играл точкой опоры в коррекционном ходе. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что тактовая основа «Импульс --- Коррекция» жива как никогда, и основной нисходящий тренд продолжает свое формирование, сближаясь с контрольной точкой 1,2500, которая в глобальном исчисление играла серьезную роль опоры на рынке.Информационно-новостной фон минувшего дня был, откровенно говоря пуст, статистика не публиковалась, а резких заявлений касательно «бракоразводного» процесса UK&EU, да или хотя бы темы «торговой воны», не было в СМИ. Сейчас по английской валюте и так сохраняется нереально большой фон неопределенности, выборы нового главы Консервативной партии и дальнейшие шаги в урегулирование процесса развода страны с ЕС тревожат крупный бизнес, и это, кстати, одна из причин нисходящего тренда, который мы наблюдаем на рынке.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где имеется небольшой рост. Число выданных разрешений на строительство за май растет с 1,290М до 1,296М, в то же время рост демонстрирует объём строительства новых домов с 1,235М до 1,239М. Стоит напомнить, что трейдеры ждут завтрашнего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. По Великобритании статистика сегодня не публикуется, единственное, что можно выделить, так это второй тур внутрипартийного голосования по кандидатурам претендентов на пост главы британских консерваторов и премьер-министра страны. Итоги голосования должны быть подведены после 18:00 по местному времени (20:00 мск)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка вплотную приблизилась к ключевой точке опоры 1,2500, где резко замедлила движение. Вероятно предполагать амплитудное колебание в пределах данного значения, а уж далее анализируем за поведением котировки и точками фиксации. Стоит отчетливо понимать, что точка опоры 1,2500 является важной на рынке, так как в случае ее пробоя можно говорить уже о значительном снижение, до отметок 2017 года.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,2565, чтобы не нарваться на ложные колебания.- Позиции на продажу мы изначально рассматривали еще от точки 1,2650, где вели сделку до сего момента. Когда будут дальнейшие действия, будет зависеть от точек фиксации цены относительно уровня 1,2500. Сейчас трейдеры имеют в вооружении такие мысли - позиции на вход ниже чем 1,2470, первичная перспектива 1,2433 (локальный прострел на истории), далее анализируются точки фиксации относительно данного прострела и дальнейшие доливки.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сигнализируют о восходящем интересе, на фоне застоя - отката от уровня. Внутридневная и среднесрочная перспективы сохраняют нисходящий интерес на общем фоне снижения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов. Волатильность будет завесить от общего фона, так как в случае застоя в пределах данного уровня мы можем увидеть довольно низкую волатильность.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700.Зоны поддержки: 1,2500; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Предыдущая статьяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD – может продолжить снижение

Валютная пара GBP/USD обвалилась под важный технический уровень поддержки 1.2600. Обращу внимание на то, что этот уровень был сформирован еще в конце 2016 года, затем неоднократно удерживал и...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: продавайте пару при коррекционном росте

Британская валюта продолжает пребывать в депрессии: в паре с долларом фунт сегодня снова обновил годовой минимум, опустившись к основанию 25-й фигуры. Пара постепенно, но достаточно уверенно сползает к минимуму прошлого года 1,2436 на фоне мрачных перспектив Брекзита. Вероятность победы Бориса Джонсона с каждым днём становится всё выше, и вместе с уверенностью в его победе синхронно падает национальная валюта. Все остальные фундаментальные факторы, кроме Брекзита, играют второстепенную роль – и данный факт можно использовать при торговле парой gbp/usd.Напомню, что на прошлой неделе Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии, получив на 71 голос больше, чем его ближайший соперник – действующий глава МИДа Джереми Хант. Победа действительно носила разгромный характер, поэтому после первого тура многие участники рынка стали оценивать комментарии Джонсона как позицию будущего премьер-министра страны. А его позиция относительно Брекзита, по сути, сводится к трём аспектам. Во-первых, он против очередного переноса даты выхода страны из Альянса – Брекзит должен состояться 31 октября, со сделкой или без оной. Во-вторых, Джонсон отказывается выплачивать Брюсселю «откупные» в сумме 39 миллиардов фунтов, пока Европа не согласует приемлемые для Лондона условия сделки. И в-третьих, он рассматривает вариант «жёсткого» Брекзита наравне с остальными вариантами. Более того, готовность к хаотичному Брекзиту Джонсон рассматривает как элемент давления на Брюссель, так как считает, что европейцы в конце концов предотвратят реализацию подобного сценария и пойдут на уступки. Евросоюз, в свою очередь, досрочно ответил Джонсону: никаких уступок, никакого пересмотра соглашения и никаких дополнительных привилегий. Также они предупредили экс-главу британского МИДа о том, что неисполнение долговых обязательств приведёт к экономическим санкциям со стороны мирового рынка, обесцениванию национальной валюты и падению кредитного рейтинга Великобритании. С такими последствиями придётся столкнуться Лондону, если он действительно решит не выплачивать «отступные» после выхода страны из ЕС. К слову, по мнению ряда экспертов, такая категоричность Джонсона может в конце концов отпугнуть многих его сторонников. Примечательно, что его ближайший конкурент – Джереми Хант – несколько смягчил свою позицию относительно перспектив Брекзита. В частности, недавно он заявил о том, что при избрании «правильного подхода к проблеме», Евросоюз будет готов рассмотреть возможность новых переговоров по Брекзиту – об этом ему якобы намекнула канцлер Германии Ангела Меркель. В целом Хант занимает менее жёсткую (по сравнению с Джонсоном) позицию относительно перспектив «бракоразводного процесса», а сейчас, судя по всему, решил сделать ставку на консерваторов-центристов. И здесь стоит отметить, что далеко не все тори занимают «ястребиную» позицию по поводу Брекзита, особенно если речь идёт о выходе страны из Альянса без какой-либо сделки. Ввиду этого факта интрига итогового голосования всё ещё сохраняется, а победа Джонсона является вероятной, но не предрешённой. Впрочем, всё это события не ближайших дней: по разным оценкам, решающая схватка между двумя оставшимся кандидатами состоится ориентировочно в конце июля. А пока что Джонсон будет уверенно идти до финала, оказывая попутно давление на британскую валюту. Этим фактом можно воспользоваться – особенно если завтра доллар ослабнет по всему рынку, реагируя на итоги июньского заседания ФРС. Многие аналитики предупреждают – недавний всплеск оптимизма относительно американской валюты был как минимум преждевременен и во многом не обоснован. И если Федрезерв действительно анонсирует снижение ставки в июле или, по крайней мере, подготовит почву для такого шага, то гринбек спикирует вниз по всему рынку. В том числе – и в паре с фунтом. Но в данном случае к росту gbp/usd следует относиться лишь как к возможности открыть короткие позиции по более выгодной цене. Любая негативная новость относительно перспектив Брекзита вернёт пару восвояси. А учитывая период предвыборной борьбы среди консерваторов, хороших новостей в этом контексте ожидать не приходится. В частности, сам факт победы Бориса Джонсона в очередном туре голосования окажет на фунт достаточно сильное давление. Таким образом, пару gbp/usd можно продавать при попытках коррекционного роста, используя возможную слабость доллара. С технической точки зрения ситуация следующая. Пара на дневном графике находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo и под всеми линиями индикатора Ichimoku. Всё это говорит о приоритете нисходящего движения. Уровнем поддержки выступает ценовой минимум прошлого года – 1,2436. Уровнем сопротивления является средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen – это цена 1,2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Спрос институциональных инвесторов на биткоин растет

Обновление очередного годового максимума биткоина в районе 9 500 USD не является чем-то удивительным, так как спрос институциональных инвесторов на криптовалюту увеличивается. Такой отчет вчера был представлен банком JPMorgan Chase, который считает, что индустрия биткоина значительно изменилась с 2017 года из-за повышения интереса институциональных инвесторов. Стоит отметить, что в мае объем торгов на спотовом рынке биткоином составлял в $725 миллиардов долларов, тогда как оператор фьючерсов на биткоин CME Group заявил, что объем открытых фьючерсных контрактов на биткоин на CME в мае достиг нового максимума, превысив $500 млн.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Покупатели не сумели зацепиться за сопротивление в районе 9 350 USD, однако протестировали его. Основной целью остается прорыв этого диапазона с выходом на максимумам 9 540 и 9 800, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения криптовалюты, поддержку окажет область 8 960, тогда как открывать длинные позиции на отскок лучше всего у минимума 8 630.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Открывать короткие позиции в биткоине в текущих условиях я не рекомендую, так как в ближайшее время может произойти новая волна роста. Крупные уровни сопротивления прослеживаются в районе 9 350 и 9 540, где можно будет наблюдать за фиксацией прибыли в длинных позициях, что обязательно приведет к нисходящей коррекции. Задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 8 960, что усилит давление на биткоин и приведет к минимумам 8 630 и 8 190. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 18 июня. Сильная бычья дивергенция помогла евровалюте

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу евровалюты, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, и выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% - 1,1237. Отбой котировок пары 18 июня от этого уровня Фибо позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,1187. Трейдеры тем временем продолжают находиться в режиме ожидания итогов заседания Федеральной Резервной Системы, которые станут известны уже завтра. Основная проблема в том, что рынки сейчас не имеют единого мнения относительно того, какой монетарной политики будет придерживаться ФРС до 2019 года, и такого уже не было давно. В последние два года, когда ФРС планомерно и постепенно поднимала ставку, даты этих повышений были известны чуть ли не за месяц, поэтому никаких сюрпризов трейдерам Пауэлл и компания не преподносили. Сейчас же ФРС может и начать снижать ставку (развговоров об этом очень много), и просто удерживать эту ставку на текущем уровне (конкретных сигналов о готовности к снижению ФРС не давала). В общем, завтра будет весьма интересный день. Сегодня же евро может помешать опять инфляция в Евросоюзе, которая, по прогнозам, составит 1,2% в мае, но в реальности может оказаться и ниже, как было в прошлом месяце. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 марта 2019 года и 23 мая 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила возвращение к уровню Фибо 38,2%. Таким образом, я рекомендую продавать сегодня евро с целью 1,1187, защитным ордером над уровнем Фибо 38,2%, если произойдет отбой от 1,1237. Покупать пару EUR/USD рекомендую после закрытия котировок над уровнем 38,2% с целью уровень коррекции 1,1277 и ордером Stop Loss под 1,1237. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD продолжает свободное падение без откатов и коррекций. Если в паре EUR/USD стоит вопрос: что может привести к коррекции? То в паре GBP/USD стоит вопрос: что может остановить падение фунта? На текущий момент предположить, что может остановить падение фунта, очень сложно. Возможно, сегодня Марк Карни сделает сильное заявление, хотя шансов на это практически нет. Возможно, завтра ФРС объявит о снижении ставки или объявит о готовности к ослаблению монетарной политики. Возможно, завтра лидеры Евросоюза начнут заявлять, что готовы к новым переговорам по Brexit с Лондоном. Однако все эти «возможно» носят весьма слабую вероятность. То есть такое развитие событий возможно, но маловероятно. Таким образом, остается только ждать и продавать фунт в соответствии с медвежьим настроем трейдеров. Возможно, технические факторы помогут фунту стерлингов, например, отбой от уровня Фибо 100,0% - 1,2437, что позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2661. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1HНа часовом графике назревает бычья дивергенция у индикатора MACD, но есть сильные сомнения в том, что она сможет помочь паре уйти выше уровня коррекции 100,0% - 1,2558. Отбой курса пары от уровня 127,2% - 1,2503 аналогично сработает в пользу фунта стерлингов и некоторого роста пары. Закрытие котировок под уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,2431. Сетка Фибо построена по экстремумам от 31 мая 2019 года и 7 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0%. Я рекомендую продолжать продавать пару с целью 1,2503, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2606. Покупать пару рекомендую при отбое котировок от уровня Фибо 127,2% (часовой график) с целью 1,2558 и защитным ордером под уровнем 1,2503, особенно в совокупности с бычьей дивергенцией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс