Торговая стратегия по EUR/USD на 18 сентября. В преддверии заседания ФРС валюта США вновь склоняется к росту

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 17 сентября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1024 и рост в направлении верхней линии нисходящего трендового канала. Около верхней линии канала был выполнен разворот в пользу доллара США, но случилось это уже сегодня. Таким образом, в ближайшие часы пара евро-доллар может опять опуститься к уровню 127,2% по Фибо. Сигнала к покупкам сформировано так и не было. Я уже говорил ранее, что покупать пару около верхней линии нисходящего канала – очень рискованно и совершенно нецелесообразно. Для покупок нужно, чтобы тенденция и тренд изменились на противоположный. Сейчас же по-прежнему нужно рассматривать продажи евро и покупки доллара США.Все внимание трейдеров по-прежнему полностью сосредоточено на результатах заседания ФРС, которые станут известны вечером. Однако в понедельник пара EUR/USD достаточно существенно снизилась, а во вторник – существенно выросла. Сегодня – вновь падает. Таким образом, сделать однозначный вывод в вопросе, чего ждут от ФРС трейдеры, нельзя. В вопросе, как готовы реагировать на возможное снижение ставки, – тоже. Более того, трейдеры сейчас показывают, что единства в вопросе реакции на вечернее выступление Джерома Пауэлла, сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз FOMC нет. Первые три торговых дня недели проходят в абсолютно разнонаправленных движениях. Соответственно, и сегодня-завтра мы можем наблюдать нечто подобное. Вероятно, такое поведение трейдеров связано с тем, что в последние дни возникает все больше сомнений в вопросе, а есть ли вообще основания у ФРС снижать ставку в сентябре? Напомним, что есть несколько главных показателей состояния экономики, на которые ориентируется ФРС при принятии решений о внесении изменений в денежно-кредитную политику США. ВВП, инфляция, рынок труда, безработица. Безработица в Америке находится на минимальных за много лет значениях – 3,7%. ВВП – находится на неплохом уровне около 2% годовых. Состояние рынка труда часто определяется через показатель NonFarm Payrolls, который за последний год лишь дважды показывал количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства меньшее чем 100 000 в месяц. То есть, по большому счету, снижение ставки, если оно состоится, будет необходимо лишь для того, чтобы стране было проще противостоять Евросоюзу и Китаю. С первым Америка находится на грани торговой войны и, можно сказать, уже вступила в валютную войну. Со вторым США находятся в разгаре и торговой, и валютной войн. Таким образом, снижение ставки, причем не единоразовое, нужно в первую очередь Дональду Трампу, который и втягивает страну в торговые войны, в которых теперь нужно победить, а сделать это можно лишь в том случае, если доллар будет дешеветь против юаня и евро. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?18 сентября я жду дальнейшего падения пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918 (или 1,0927) по новому сигналу о закрытии под уровнем 127,2%. Именно такой вывод позволяет сделать индикаторный и графический анализ. Однако не рекомендую упускать из виду отчет по инфляции в Евросоюзе и, безусловно, вечернее подведение итогов заседания ФРС. Мне кажется, что неожиданности сегодня будут. Напомню также, что покупать пару EUR/USD не следует раньше, чем она вырвется из нисходящего трендового канала. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0927, если будет выполнено новое закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Будем посмотреть (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 18.09.2019)

Глядя на то, что происходит, скучать явно не приходится. Вот вчера только вышли данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, как стоимость портретов мертвых президентов пошла вниз. Формально все верно, так как темпы роста промышленного производства замедлились с 0,5% до 0,4%. Однако ждали же замедления до 0,2%. Но милый пушистый зверек всегда подкрадывается незаметно. Просто участники рынка немного обалдели от того, что Федеральная Резервная Система впервые с 2008 года вышла на рынок РЕПО. И не с пустыми руками, так как сразу же раздала бедным трейдерам, кое-как сводящим концы с концами, аж 53,2 млрд долларов. Да еще пообещав вернуться в среду еще с 75,0 млрд долларов. Причина же столь невиданной щедрости кроется в том, что в понедельник ставки РЕПО на межбанковском рынке в Соединенных Штатах подскочили с 2,5% до 10,0%. Такое возможно только в том случае, если на рынке банально нет денег. В данном случае речь идет о краткосрочной ликвидности, которая таинственным образом куда-то подевалась. Титаническими усилиями Федеральная Резервная Система смогла снизить ставки по РЕПО до 4,0%, и понимание того факта, что этого недостаточно, как раз и стало поводом для объявления продолжения банкета. Проще говоря, Федеральная Резервная Система вновь тушит пожар деньгами. И понятное дело, что просто невиданная щедрость в виде 128,3 млрд долларов за два дня стала поводом для ослабления доллара. Ведь это элемент смягчения монетарной политики.Во всей этой истории любопытно не то, что Федеральная Резервная Система была вынуждена деньги чуть ли не с вертолета разбрасывать, а то, что все это произошло аккурат перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из каждого утюга неустанно кричат о том, что Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования с 2,25% до 2,00%, и, на первый взгляд, ситуация со ставками РЕПО, по мнению многих, является очередным доказательством того, что иного выхода просто нет. Мол, нужно снизить ставку рефинансирования, что приведет к снижению стоимости заимствований, и с ликвидностью сразу все станет хорошо. Однако размер процентных ставок никак не влияет на ликвидность, если ее нет. Иными словами, снижение ставки рефинансирования не является решением проблемы. В принципе, как и прямые вливания денег от регулятора. Это больше напоминает латание дыр. Нужно понимать, что больше всего о необходимости снижения ставки рефинансирования, помимо Дональда Трампа, кричат биржевые спекулянты, которые торгуют не на свои деньги, а на заемные. Для них снижение ставки рефинансирования автоматически влечет за собой рост их прибыли за счет снижения стоимости заимствования. Но поставим себя на место всех этих безмолвных и безликих кредиторов, которые и являются поставщиками ликвидности на рынке. Ведь для них снижение ставки рефинансирования обернется снижением их собственной прибыли. Осмелюсь высказать предположение, что произошедшее за последние пару дней является не чем иным, как этаким своеобразным флэшмобом, призванным показать Федеральной Резервной Системе недовольство возможностью снижения ставки рефинансирования, со стороны как раз тех самых поставщиков ликвидности. Как ни странно, но на это указывает то, что, как только ставка по РЕПО подскочила до 10,0%, вырос целевой уровень по федеральным фондам, с 2,00% до 2,25%. Ведь если на рынке происходит взрывной скачок ставок как вверх, так и вниз, то ставку рефинансирования нужно поднимать с целью охлаждения рынка. Более того, на то, что Федеральная Резервная Система прекрасно поняла подобный сигнал, указывают заявления ряда представителей регулятора о том, что речи не идет о системной проблеме, которая и привела к панике на рынке.Ставка рефинансирования Федеральной Резервной Системы:Стоит также отметить, что, по большему счету, макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах также не дает поводов для снижения ставки рефинансирования. Да, инфляция снизилась с 1,8% до 1,7%. Но произошло это буквально на днях, так что рано пока говорить о том, что это устойчивая тенденция. Более того, это компенсировалось данными по розничным продажам, темпы роста которых ускорились с 3,6% до 4,1%. Состояние рынка труда вообще можно охарактеризовать как одно из лучших за всю историю, а темпы создания новых рабочих мест превышают скорость прироста рабочей силы. В этой ситуации, наоборот, нужно повышать ставку рефинансирования, чтобы не допустить перегрева. Конечно, Дональд Трамп сейчас явно пальцем тычет в промышленность, которая демонстрирует невероятно низкие темпы роста и, того и гляди, начнет снижаться. Но все вопросы относительно промышленности снимаются, если просто взглянуть на товарные запасы, которые растут без остановки уже почти два года кряду. Это больше попахивает кризисом перепроизводства, который не решается снижением процентных ставок. Ну и наконец, сам Джером Пауэлл еще в начале года говорил, что в этом году планируется только одно снижение ставки рефинансирования. Так что вопрос крайне интересный - пойдет ли Федеральная Резервная Система на поводу у финансовых рынков, которые, как наркоман, испытывают ломку из-за отсутствия дозы в виде низких процентных ставок, или же решение будет приниматься исходя из экономических реалий?Конечно, в центре внимания находится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но до оглашения его итогов в Европе публикуются итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить ее стабилизацию на отметке 1,0%. В некоторой степени это подтвердит предположения о том, что Европейский Центральный Банк и дальше будет смягчать монетарную политику. Однако сегодня на это мало кто обратит внимание. Все зависит от решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Если чаяния спекулянтов оправдаются и ставку рефинансирования снизят с 2,25% до 2,00%, то единая европейская валюта продолжит свой рост в направлении 1,1100 и выше. Если же Федеральная Резервная Система примет взвешенное решение и оставит все как есть, то стоит ждать снижения до 1,1000 и дальше.С фунтом ситуация еще интереснее, так как уже вышли данные по инфляции, показавшие ее снижение с 2,1% до 1,7%, что уже привело к снижению фунта. Однако есть вероятность, что Федеральная Резервная Система спасет фунт, если снизит ставку рефинансирования. В этом случае он довольно быстро вернется к значению 1,2525. Но вот если Джером Пауэлл решит оставить фунт на произвол судьбы, стоит ждать его снижения как минимум до 1,2375.Как ни странно, но рубль тоже отреагирует на решение Федеральной Резервной Системы. Но не сегодня, так как итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке станут известны уже после закрытия торгов по рублю. Так что сегодня доллар будет оставаться в диапазоне от 64,00 до 64,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 18 сентября. Инфляция в ЕС и Великобритании может помешать росту евро и фунта

EUR/USDВторник, 17 сентября, для пары EUR/USD завершился повышением на 75 базовых пунктов. Таким образом, вчерашние потери евро были полностью отыграны рынком. Текущая волновая разметка предполагает продолжение повышения инструмента Евро-Доллар, так как предполагаемая волна 2 или b в составе будущего повышательного участка тренда завершила свое построение около уровня 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, я ожидаю сегодня построение волны 3 или с с целями, находящимися над 11 фигурой. Фундаментальная составляющая:Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась отличным подспорьем для возобновления повышения пары Евро-Доллар. Американской валюте не помог даже относительно благоприятный новостной фон во вторник. Промышленное производство в августе выросло сразу на 0,6% м/м, рынки же ждали прироста не более 0,2% м/м. Однако в фокусе рынков остается заседание ФРС и решение FOMC о процентной ставке. Именно ожидания «голубиных» действий от регулятора и толкает пару вверх, а доллар США вниз в среду, 18 сентября. Помимо вечернего заседания американского регулятора, сегодня в еврозоне выйдет отчет по инфляции за август.Последние значения инфляции в ЕС оставляют желать лучшего – всего 1% г/г, а прогноз для сегодняшнего отчета такой же – 1%.В месячном выражении все немного лучше. После провальной инфляции в июле, в августе ожидается прирост 0,2%. Но большее внимание рынки обратят на годовые показатели. Но так как с большим интересом рынки ждут вечерних событий в ФРС, то реакция на инфляцию в Евросоюзе может быть слабой. Цели для покупок: 1,1128 – 61,8% по Фибоначчи1,1175 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0927 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение понижательной волны 3 или С, а также волны 2 или b в составе нового участка тренда, берущего свое начало 12 сентября (предположительно). Если это действительно так, то пару ожидает возобновление повышения. Я рекомендую покупать пару с целями около расчетных отметок 1,1128 и 1,1175. Сегодня ожидаю построение третьей повышательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 17 сентября набрала 70 базовых пунктов и ликвидировала все потери минувшего дня. Также была выполнена удачная попытка прорыва предыдущего локального максимума, таким образом, предполагаемая волна с продолжает свое построение и усложняется. Для фунта стерлингов, который долгое время находился в немилости валютного рынка, это отличные новости. Что касается новостного фона для Фунт-Доллар, то вчера ничего в Великобритании не происходило. Продолжаются судебные разбирательства, которые касаются отправки парламента в отпуск на 5 недель, которая была спровоцирована премьер-министром Джонсоном и одобрена Королевой Великобритании. Депутаты считают, что Джонсон действовал не в рамках закона, поэтому теперь Верховному Суду предстоит решить это разногласие, которое все равно не позволило Джонсону реализовать свой план – и выйти из ЕС без помехи со стороны парламента. Фундаментальная составляющая:В среду, 18 октября, пара GBP/USD может продолжить построение повышательной волны с, но зависеть это будет от двух факторов. Первый – инфляция в Великобритании, которая грозится замедлиться ниже 2,0%, которые многие центробанки устанавливают в качестве целевого уровня для инфляции. Второй – заседание ФРС и возможное снижение ключевой ставки. Первый фактор может не обратить на себя внимание рынков, так как более важное событие – заседание ФРС – может его попросту затмить. Также инфляция в Британии может и не замедлиться настолько, насколько ждут того рынки. А вот второй фактор, безусловно, окажет воздействие на настрой рынков сегодня и завтра. Так как результаты заседания ФРС будут известны лишь поздно вечером, то эффект от него может сохраняться всю ночь и все утро. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2489 – 61,8% по Фибоначчи1,2602 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Повышательный участок тренда продолжает свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2489 и 1,2602, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волна с все еще может завершить свое построение в ближайшее время, даже сегодня, если этому поспособствует новостной фон. Таким образом, покупать пару рекомендую в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, которого пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 133 пункта, что не может не радовать спекулянтов, все же третий день подряд мы имеем высокую амплитуду колебания, на которой возможно было заработать. С точки зрения технического анализа мы видим очередное возвращение котировки в пределы уровня 1,2500, где ранее мы уже ощутили над собой периодическое сопротивление. Так вот что получается, восходящий интерес все же преобладает на рынке? – в какой-то мере эта так и есть, локальный рост, но рост в большей мере из эмоциональной составляющей рынка, так нестабильность потоков информации и нагнетающий страх гоняют котировку вверх/вниз.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на фазе восстановления еще с понедельника при первичной отработке уровня 1,2500. Вчера уже производилась массивная фиксация прибыли, оставляя незначительную долю торгового объема в рынке, с плавающем стоп-лоссам. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что продолговатая коррекция все еще сохраняется на рынке, концентрируя свое внимание в пределах уровня 1,2500. Будет ли восстановление нисходящего тренда, вопрос пока открытый, так как факторов снижения английской валюты предостаточно.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидали замедления с 0,5% до 0,2%, но получили не такие уж плохие показатели, замедление составило до 0,4%. Как на все это отреагировал американский доллар, довольно сильным ослаблением, и здесь играли совершенно другие факторы. Так вот, вчера Федрезерв впервые за 10 лет стал экстренно вливать доллары в финансовую систему США по причине острого дефицита долларов на межбанке. Суммы вливаний идут на миллиарды, так вот, первый залив $53,15 млрд, второй еще больше, $75 млрд, теперь мы понимаем, почему доллар стал мимолетно падать по всем фронтам рынка. На таком чудесном раскладе не хочется, а придется поверить в то, что на текущем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке снизят базовую ставку, а какие варианты, когда имеются такие катастрофические развития.Информационный фон продолжает переменно барахтаться в бракоразводном процесса Брекзита. Так вот, Верховный суд Британии провел первое заседание по вопросу законности решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Если все же суд признает решение премьер-министра незаконны, карьера Джонсана пойдет не просто по наклонной, она вылетит в трубу, как все попытки покинуть состав Евросоюза 31 октября. Лондон, в свою очередь, ведет переговоры с Брюсселем по новому соглашению, однако не факт, что до саммита 17-18 октября будут предоставлены конкретные письменные предложения Евросоюзу, Борис Джонсон вновь занимает позицию ва-банк, дожидаясь последнего дня.В свою очередь, президент инвестиционной компании Blackstone Group Джон Грей считает, что сейчас одна из самых лучших возможностей для инвестиций в Великобританию, по той причине, что инвесторы бегут из страны и активы можно приобрести по более выгодной цене.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где ждут замедления с 2,1% до 1,9%, что может оказать локальное давление на фунт стерлинга. Ключевым событием дня и даже недели является заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где будет принято решение касательно ставки рефинансирования. Разговоры о снижении ставки идут уже немалое время, и последнее событие с заливом долларов в финансовую систему еще больше подогрело интерес участников рынка.21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРС: 2,25%---> 2,00%21:30 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка вновь ощущает над собой уровень сопротивления в лице значения 1,2500, замедлив движение и формируя откат. Факт локального перегрева длинных позиций за счет скачка 14:00-20:00 мск (17 сентября) мог сыграть роль обострения коротких позиции. Спекулянты, в свою очередь, никак не могут нарадоваться, когда каждый день имеется скачок. Работа по принципу восстановления котировки на фазе перегрева длинных позиций идет в реальное время.Вероятно предполагать, что по началу мы можем увидеть восстановительный процесс в сторону 1,2450-1,2430, но после чего возможен застой, как раз в преддверии заседания FOMC. Скажу так, скачки цены сегодня нам обеспечены, но для начала нужно понять, где котировка будет находиться к концу торгового дня, чтобы более оптимально принять торговое решение в момент оглашения ставки рефинансирования.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2530 либо ждем до 20:00 мск и относительно текущих точек принимаем торговое решение.- Позиции на продажу уже ведутся в виде восстановительного процесса 1,2450-1,2430. Более глубокий ход также рассматривается уже относительно точек фиксаций цены в интервале времени 20:00-21:00 мск.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов во внутридневной и среднесрочной перспективе склонны к повышению за счет недавнего скачка котировки. Показатели индикаторов в краткосрочной перспектив заняли нисходящую позицию, отображая процесс восстановления.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 44 пункта. Вероятно предполагать, что за счет сильного информационно-новостного фона волатильность дня ожидается быть высокой, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на 18 сентября. EUR/USD, AUD/USD: остановка перед ростом курса, GBP/JPY ждет коррекция

EUR/USDНа графике мелкого масштаба евро с 3 сентября направление тренда задает восходящая волна. На часовом ТФ этот участок завершает восходящую волну неправильного вида. С конца прошлой недели цена образует коррекцию, не завершенную на момент анализа. Прогноз:На протяжении ближайших сессий ожидается завершение коррекции и начало ценового роста. При развороте не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зона сопротивления промежуточная, ограничивает ожидаемый дневной ход курса вверх.Рекомендации:Из-за ожидаемого малого хода пары вниз продажи сегодня малоперспективны. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов покупки пары.Зоны сопротивления:- 1.1110/1.1140Зоны поддержки:- 1.1050/1.1020AUD/USD Направление ценовых движений «аусси» задается алгоритмом восходящей волны от 7 августа. В ее рамках не завершена последняя часть (С). Цена находится в рамках сильного сопротивления. С прошлой недели цена корректируется, готовя условия для дальнейшего рывка. Сигналов разворота на графике нет.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетовых колебаний цены в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня вероятен нисходящий курс движения. Смену курса можно ждать к концу суток, либо завтра.Рекомендации:При продажах пары следует соблюдать осторожность и быть готовым закрыть сделку при первых признаках разворота. Рекомендуется акцентировать внимание на покупках инструмента.Зоны сопротивления:- 0.6890/0.6860Зоны поддержки:- 0.6830/0.6800GBP/JPY Восходящая волна кросса от 5 августа достигла предварительной целевой зоны, совпадающей с уровнем сопротивления крупного масштаба. Пропорции частей волны выглядят завершенными, но сигналов разворота на момент анализа нет.Прогноз:В ближайшие сутки высока вероятность ценового отката вниз. Его размер может варьироваться, но наиболее ожидаемый уровень завершения в границах расчетной поддержки. Далее ожидается повторная попытка подъема курса.Рекомендации:Сторонники интрадея сегодня могут присмотреться к продажам кросса. Сторонникам более длительных сделок рекомендуется воздержаться от торговли на время предстоящего снижения и на его конце отслеживать сигналы покупки.Зоны сопротивления:- 135.30/135.60Зоны поддержки:- 134.50/134.20Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодняшние важные новости экономического календаря можно разделить на три этапа (время выхода новостей московское). Первый ожидается в 11:30 – 12:00, когда будут опубликованы данные по индексам потребительских цен Еврозоны и Великобритании. Второй блок важной статистики выйдет в 15:30 (число выданных разрешений на строительство, США) и 17:30 (запасы сырой нефти, США). В заключении дня, в районе 21 часа, ожидается активность от ФРС, во главе с решением по процентной ставке. EUR/USDВ очередной раз активное и результативное движение сменилось противоположно направленным движением, не менее активным и результативным. Игроки на повышение вновь вернулись к важной зоне сопротивлений, объединившей многие сильные уровни старших временных интервалов 1,1080 – 1,1114 (заключительный уровень дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Пробой и надёжное закрепление позволит рассмотреть новые повышательные перспективы. Уровни дневного креста (Киджун 1,1058 + Тенкан 1,1018) продолжают оставаться поддержками и оказывать притяжение, тормозя развитие медвежьих планов.Нестабильность движения последних дней привела к тому, что недельная долгосрочная тенденция сейчас находится в горизонтальном положении. Вместо того, чтобы развивать направленное движение, пара предпочитает закручиваться вокруг ключевых уровней, которые в настоящий момент расположены на 1,1045-42 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В результате сохраняется неопределённость. Повышательными ориентирами сегодня выступают R1 (1,1101) – R2 (1,1130) – R3 (1,1186). В случае очередной потери быками ключевых уровней Н1 (1,1045-42) поддержки расположены на S1 (1,1016) – S2 (1,0960) – S3 (1,0931).GBP/USDИгроки на повышение сумели удержать ситуацию, воспользовавшись поддержкой дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,2399). Вчера они вернулись к потенциалу прошлой недели, который отдаёт предпочтение перспективе развития повышательного движения. Следующие сопротивления можно отметить на 1,2612 (недельного среднесрочного тренда) и 1,2669 (месячного Тенкана). В случае неспособности быков продолжить подъём и, как следствие, формирование консолидации важными поддержками, которые нежелательно терять игрокам на повышение, является район 1,2399-80 (верхняя граница дневного облака + дневной Тенкан). Накануне пара обозначила новый максимум, но в настоящий момент вновь работает в зоне коррекции. Наиболее значимые поддержки, позволяющие сохранить коррекционное движение и интересы игроков на повышение, сейчас расположены на 1,2471 (центральный Пивот-уровень) и 1,2407 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил и вернуть перспективы усиления медвежьих настроений. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 18.09.2019 и торговая рекомендация

Естественно, что в центре внимания сегодня будет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Но для того чтобы понять, что именно сегодня произойдет, нужно разобраться с тем, что случилось за последние два дня. Дело в том, что как только открылась американская сессия, единая европейская валюта уверенно пошла вверх. Причина столь неожиданного движения заключается в действиях Федеральной Резервной Системы, которая впервые с 2008 года вышла на рынок РЕПО. Регулятор был вынужден выйти на рынок после того, как в понедельник ставки по межбанковскому РЕПО подскочили с 2,5% до 10,0%, так как на рынке банально не хватало ликвидности. Так что Федеральная Резервная Система начала тушить пожар самым любимым способом - заливать его деньгами - и влила в рынок 53,2 млрд долларов. Это позволило снизить ставки по РЕПО до 4,0%. Понимая, что этого недостаточно и на рынке все еще существует явный дефицит краткосрочной ликвидности, Федеральная Резервная Система заявила о том, что и в среду выдаст РЕПО еще на 75,0 млрд долларов. Столь невиданная щедрость регулятора и стала причиной ослабления доллара.Понятное дело, что действия Федеральной Резервной Системы не являются решением проблемы, а представляют собой лишь латание дыр. Так что Джерому Пауэллу и его команде нужно срочно искать способы восстановления ликвидности на финансовых рынках, иначе это может привести к резкому росту стоимости заимствований как для реального сектора экономики, так и для потребителей. Примечательно, что все это происходит в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и подобная ситуация по сути дела не оставляет регулятору иного выбора, кроме как снизить ставку рефинансирования с 2,25% до 2,00%. Это станет дополнительным фактором для ослабления доллара.Ставка рефинансирования Федеральной Резервной Системы:Однако даже снижение ставки рефинансирования не является решением проблемы, так как неспособно кардинально изменить ситуацию на рынке. Ведь снижение стоимости заимствования еще не является гарантией того, что кредиторы готовы выдавать займы. По сути дела, уровень ставки рефинансирования в данном случае не является существенным фактором. Более того, рост стоимости краткосрочных заимствований повышает целевой уровень по федеральным фондам, и во многом указывает на то, что Федеральной Резервной Системе нужно оставить ставку рефинансирования неизменной. Да и макроэкономическая статистика, а также слова самого Джерома Пауэлла указывают на то, что решение по снижению ставки рефинансирования является скорее нецелесообразным. Так не стоит думать, что все предопределено. Существует вероятность того, что Федеральная Резервная Система не пойдет на поводу у паникующих инвесторов и оставит все как есть, периодически выходя на рынок РЕПО, вливая в рынок дополнительную ликвидность. В этом случае не исключен даже панический рост доллара.Пара EUR/USD в очередной раз ощутила точку опоры в районе психологического уровня 1,1000, где произошло незначительное замедление с последующим разворотом котировки. Так вот, отскок цены в данном случае составил более 70 пунктов, а это получается возврат котировки к точки начала движения понедельника. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим отчетливую разнонаправленность в текущей фазе коррекции, где периодический потолок является 1,1080/1,1115. Вероятно предполагать, что в преддверии такого важного события, как заседания FOMC, нас, возможно, на время затянет в застой, а уже далее следует смотреть, какое решение будет принято касательно ставки, так как от этого будет зависит уже наше торговое решение. Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции рассматриваем в случае снижения ставки, где перспектива хода может быть в строну 1,1170-1,1180 • Короткие позиции рассматриваем в случае сохранения ставки, где перспектива хода может быть в строну 1,1000-1,0927.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов за счет недавнего скачка цены перевернулись в восходящую сторону. Минутные интервалы отражают попытку восстановления склоняясь к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар упадет, если ФРС срежет ставки сразу на 0.50% (продаем или покупаем пары EURUSD и GBPUSD, исходя из решения ФРС по

Центральным событием сегодняшнего дня будет итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике. К этому дню американский регулятор подошел, похоже, со смешанными чувствами. Еще совсем недавно участники рынка считали, что проблемы торговой войны Америки против Китая, замедление роста экономики страны, согласно последним квартальным данным с 3.1% до 2.0%, а также падение некоторых производственных показателей и деловой активности вынудит ЦБ пойти не только на снижение процентных ставок на очередные 0.25% в этом месяце, но и вероятно, дальнейшее общее срезание стоимости заимствований. Поэтому рынок, в соответствии с динамикой фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, еще в начале сентября полагал, что банк снизит ключевую процентную ставку на 0.25% с 96% вероятностью. Но все оказалось не так просто и однозначно. Во-первых, как нам представляется, Федрезерв не давал четких сигналов о начале именно цикла снижения ставок, потому что рост экономики хоть и снизился, но в целом для настоящего времени остается приемлемым для экономически развитых стран. Во-вторых, рынок труда все еще демонстрировал уверенную позитивную динамику. Уровень безработицы в 3.7% остается на низком значении за последние 50 лет. И в-третьих, банк весьма резонно полагает, что существует реальных риск роста инфляции как раз на волне повышения таможенных пошлин из-за развязанных Д. Трампом торговых войн чуть ли не со всем миром. Конечно, в этой ситуации снижение процентных ставок является весьма рискованным действием.Но, с другой стороны, также следует обратить внимание на то, что, если экономический рост продолжит снижаться, регулятору придется продолжить срезать ставки, при этом сохранится риск рост инфляции. Что выберет банк, покажет время. Но сегодня опять же, согласно динамике ставок по Федеральным фондам, рынок ожидает еще и возможное снижение ставок сразу же на 0.50%. Такая вероятность оценивается в 43.5%.Но можно с высокой вероятность предположить, что если ФРС срежет ставки сразу на пол процентного пункта и понизит всего лишь на 0.25%, но при этом Дж. Пауэлл завит, что это не последнее снижение, то следует ожидать всплеска интереса инвесторов к рисковым активам – к акциям компаний США прежде всего – и заметного снижения курса американского доллара. Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется до итогового решения ФРС в диапазоне 1.0995-1.1095. Если будет принято решение снизить ставки на 0.50%, пара взлетит к 1.1160. В то же время если будет понижение на ожидаемые 0.25% и отсутствие сигнала о перспективном возможном дальнейшем снижении, пара может развернуться и снизиться к 1.0930, так как это срезание ставок уже учтено в котировках. Пара GBPUSD, похоже, также отреагирует на решение ФРС, как и EURUSD. Прорыв ценой уровня 1.2500 может привести к повышению пары к 1.2580. В то же время позитивное для доллара решение ФРС может развернуть пару и она устремится к 1.2280. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 18.09.2019 EURUSD

Сегодня 18.09 главное событие - решение ФРС по ставкам в 21:00 мск.Рынок ожидает снижения ставки ФРС на 0.25% до 1.875%.Впервые за 10 лет ФРС вынуждена была провести интервенцию на денежном рынке, чтобы снизить краткосрочные ставки кредитования.Перед решением ФРС курс евро снова направился к верхней границе месячного диапазона. в сторону 1.1110.EURUSD: Покупаем при прорыве 1.1110 наверх.Продаем при прорыве вниз 1.0925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны NZDUSD 18.09.19

Работа в рамках текущего движения предполагает образование коррекционного восходящего движения. Основным сопротивлением является НКЗ 1/2 0.6384-0.6378. Пока пара торгуется ниже данной зоны, медвежье движение остается импульсом. Вероятность обновления недельного минимума составляет 70%. Перед выходом важных новостей, сегодня вечером, необходимо вывести все открытые позиции в безубыток. Если останутся не задействованные лимитные ордера, то их необходимо ликвидировать.Альтернативной моделью станет рост к НКЗ 1/2 0.6384-0.6378. Тест этой зоны позволит получить наиболее выгодные цены на продажу инструмента. Образовавшаяся зона накопления будет служить отправной точкой в определении дальнейшего приоритета. Для нарушения нисходящего импульса потребуется закрытие сегодняшних торгов выше НКЗ 1/2.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 18.09.19

Сегодня пара торгуется у недельного максимума, что может стать определяющим при формировании дальнейшего движения. В случае удержания цены ниже экстремума нисходящее движение позволит сформировать локальную зону накопления. Первой целью снижения станет вчерашний минимум. Основной поддержкой выступит НКЗ 1/2 1.2358-1.2342. Сегодняшняя торговля в штатном режиме будет протекать до выхода важных новостей по ставке американского доллара. После выхода новостей придется перестраивать торговый план, так как высока вероятность повышения волатильности и выхода пары за пределы средних ходов. Альтернативная модель роста получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше уровня 1.2512. Это откроет путь для дальнейшего роста. Среднесрочный импульс направлен на усиление английского фунта, поэтому продолжение этой динамики имеет высокую вероятность. Покупки с текущих отметок не являются выгодными, поэтому требуется формирование коррекционной модели. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС планирует понизить ставку до 2,00% на фоне усугубления торговых конфликтов и замедления роста мировой экономики

Судя по вчерашним хорошим отчетам и падению американского доллара против евро и фунта, даже на фоне хороших показателей по промышленному производству и настроениям, участники рынка готовятся к понижению процентных ставок в США, в котором уже никто не сомневается. Другое дело, будет ли еще одно понижение ставки в этом году, или ФРС решат не торопиться. Но, по всей видимости, многое будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике и торговых конфликтов США с Китаем и ЕС. Как я отмечал выше, промышленное производство в США в августе существенно выросло по сравнению с прошлым месяцем, что является очень хорошим сигналом для экономики. Согласно данным Федеральной резервной системы США, промышленное производство в августе выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 0,2%.Хорошей новостью стал пересмотр показателя за июль до -0,1%, тогда как ранее сообщалось о падении на 0,2%. А вот по сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в августе выросло лишь на 0,4%, что хуже показателя за июль 2018 года.Хорошим индикатором для поддержки экономики стал рост производства в обрабатывающей промышленности в августе на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Загруженность производственных мощностей выросла до 77,9% при прогнозе в 77,6%.Отчет по росту настроений американских строителей также является хорошей новостью для ФРС, так как в последнее время наблюдается спад в этой сфере. Согласно данным национальной ассоциацией строителей жилья, индекс рынка жилья в сентябре 2019 года вырос до 68 пунктов против 66 пунктов в августе. Экономисты ожидали, что индекс в сентябре останется без изменений. Напомню, что значения индекса выше 50 указывает на положительную оценку строителями своих условий. Не исключено, что сегодняшнее понижение процентных ставок добавит оптимизма, так как сделает более доступным финансирование и ипотечное кредитование. Однако даже несмотря на низкую стоимость заимствований, ситуация на рынке жилья остается неустойчивой.Вчера также вышел отчет, от ФРС-Нью-Йорк. Согласно данным, руководители деловых кругов считают, что текущие условия в экономике в сентябре этого года ухудшились. Индекс снизился на 18 пунктов и достиг -15,6 пункта.Недельные данные по продажам в сетях The Retail Economist и Goldman Sachs были проигнорированы рынком. Согласно отчету, индекс продаж в розничных сетях за неделю с 8 по 14 сентября вырос на 0,6%, и на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Redbook, розничные продажи за отчетную неделю выросли на 5,4% по сравнению с прошлым годом, а за первые 2 недели сентября наоборот сократились на 0,9%.Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели рисковых активов полностью перекрыли все падение понедельника и вернулись к уровню 1.1075, от которого, по всей видимости, и будет основное движение после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Прорыв максимума прошлой недели в районе 1.1110 вызовет более крупные покупки торгового инструмента, что приведет к обновлениюуровней 1.1150 и 1.1230. Однако стоит отметить, что рынком уже учтено сегодняшнее понижение ставки, поэтому ситуация может развернуться ровно таким же образом, как прошлый четверг, когда ЕЦБ понизил ставки, евро резко упал, а затем вернули все позиции и возобновил рост. При сценарии снижения EURUSD, поддержку окажется уровень 1.0990, а более крупные области расположены уже у минимумов этого месяца в районе 1.10950 и 1.0920. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 сентября. Итоги дня. Верховный Суд начал рассмотрение дела о пророгации работы парламента Борисом Джонсоном

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 73п – 58п – 84п – 178п – 104п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 99 п(высокая).Вторник, 17 сентября, для пары GBP/USD проходит как «по учебнику». Трейдеры скорректировали пару к критической линии Киджун-сен, от которой последовал отскок, и теперь мы ожидаем возобновления восходящего тренда. Завтрашнее заседание ФРС, на котором с вероятностью выше 50% ключевая ставка будет понижена, оказывает и окажет влияние на пару фунт/доллар. Таким образом, укрепление пары уже сегодня – логично, особенно после коррекции. Безусловно, Федеральная Резервная Система может завтра преподнести сюрприз. Это сюрприз можно будет легко отследить по Twitter Дональда Трампа, который, вероятно, уже заготовил новое гневное сообщение в адрес ФРС и лично Пауэлла на тот случай, если Регулятор откажется смягчать монетарную политику. Однако, помимо этого, британскую валюту и ее трейдеров интересуют и итоги заседания Верховного Суда Великобритании по делу о незаконной пророгации работы парламента Борисом Джонсоном. Заседание началось несколько часов назад, поэтому никакой информации из стен суда еще не поступало. Судьбу каникул депутатов предстоит решить 11 судьям. Сторона обвинения заявляет, что премьер-министр Джонсон разогнал Парламент для того, чтобы депутаты не мешали ему реализовать «жесткий» Brexit, а не потому что хотел разработать новую программу работы правительства. Соответственно, обвинители считают, что Джонсон лгал Королеве Великобритании Елизавете II, когда обосновывал свою просьбу приостановить работу парламента. Если суд решит, что Борис Джонсон принял незаконное решение, то парламентариям можно будет официально засчитывать победу в очередном раунде противостояния с премьер-министром, а фунт стерлингов может вновь ощутить поддержку валютных трейдеров.Для британского фунта завтрашний день важен еще и потому, что будет опубликована инфляция за август и, согласно прогнозам экспертов, она может замедлиться с 2,1% до 1,9% г/г. А замедление инфляции - это уже «медвежий» фактор для фунта стерлингов. Если индекс потребительских цен действительно снизится до 1,9% г/г или еще ниже, то надежда британской валюты будет заключаться в том, что более важная информация из Верховного Суда Великобритании и от ФРС будет в пользу фунта и «перекроет» негатив от инфляции. В любом случае трейдеров ждут завтра интересные и насыщенные торги, однако следует помнить об осторожности, так как новостей завтра действительно будет много, все они важные, следовательно, реакция отдельных групп трейдеров и крупных игроков может не совпадать, что отразится на графиках движения пары в виде сильных и резких разворотов, взлетов и падений пары в течение коротких периодов времени. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар завершила виток нисходящей коррекции около линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется покупать фунт стерлингов с целями 1,2527 и 1,2590. Закрепление цены ниже критической линии позволит рассматривать продажи с целями 1,2327 и нижняя границы облака Ишимоку - линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 сентября. Итоги дня. Темпы роста промышленного производства в США продолжают падать

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 29п – 70п – 160п – 54п – 94п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 81п (высокая).Единственный более или менее значимый макроэкономический отчет дня был проигнорирован участниками валютного рынка. По крайней мере, на данный момент можно сделать именно такой вывод. Никаких изменений курса пары EUR/USD после выхода отчета о промышленном производстве в Штатах за август не произошло. В месячном выражении показатель прибавил сразу 0,6%, что гораздо выше прогноза +0,2% и предыдущего значения -0,2%, которое чуть позже было пересмотрено в сторону увеличения, до -0,1% м/м. Однако в годовом выражении прирост промышленного производства составил всего 0,4%. Для сравнения, месяцем ранее прирост составлял 0,5%, еще месяцем ранее 1,1%, еще ранее - +1,8%. Год назад прирост промпроизводства равнялся +5,4% г/г. Таким образом, мы считаем, что этот отчет вряд ли мог поддержать американскую валюту в любом случае. Больше никаких новостей из Америки или Евросоюза в течение сегодняшнего дня не поступало.Вчера мы отмечали важность уровня 61,8% по Фибоначчи, говоря о размере коррекции против пятничного роста пары. Сегодня мы нанесли на график сетку Фибоначчи для более четкого восприятия этого уровня. С технической точки зрения получается, что у нас имеется в распоряжении паттерн «двойное дно», сильный паттерн, а также коррекция к уровню 61,8% по Фибоначчи с последующим отскоком от него. Таким образом, несмотря на уход пары ниже облака Ишимоку, мы считаем, что вероятность разворота наверх и дальнейшего восходящего движения пары евро/доллар сейчас очень велика. Если завтра ФРС не преподнесет никаких сюрпризов трейдерам, то вероятность укрепления евро равняется 90%. Однако никто не может предсказать с вероятностью 100% поведение трейдеров завтра, никто не знает, что именно скажет Джером Пауэлл на пресс-конференции. Возможно, что глава ФРС заявит, что больше снижения ставок в ближайшее время не будет, тогда рынок воспримет эту новость как позитивную для американской валюты и может ринуться скупать доллар. Однако если отбросить все предположения, то текущая картина говорит в пользу укрепления именно евровалюты.Между тем за сутки до оглашения результатов заседания ФРС неплохо было бы разобраться, каковы вообще шансы на снижение ставки? На июльском заседании победа «голубей» была однозначной, 8 – 2. Сейчас же «за» новое понижение ставки выступают президенты ФРС Сент-Луиса и Миннеаполиса Джеймс Буллард и Нил Кашкари. К ним недавно присоединился и президент Чикагского ФРС Чарльз Эванс. Противниками снижения ставки являются президенты Кливлендского и Филадельфийского ФРС Лоретта Местер и Патрик Харкер. Скорее всего, к ним присоединяться президент Бостонского ФРС Эрик Розенгрен и президент ФРС Канзас Сити Эстер Джордж. Таким образом, по предварительным подсчетам, сторонников и противников нового смягчения монетарной политики может быть приблизительно поровну. Похоже, что рейтинговые и статистические агентства также обращают внимание на настрой членов монетарного комитета ФРС и снижают вероятность понижения ставки за сутки до оглашения результатов заседания. На данный момент она составляет 60-70%, по данным различных источников. Зато может случиться так, что последнее и решающее слово останется именно за Джеромом Пауэллом, который останется на распутье, но может показать в очередной раз, что ФРС не обращает внимания на инсинуации Дональда Трампа и не зависит от его мнения. В текущей ситуации мы все же ожидаем снижения ставки и роста валютной пары EUR/USD.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к уровню 1,0997 и отскочила от него. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь рассматривать покупки пары с целями 1,1103 и 1,1146. Завтра, за несколько часов до начала подведения итогов заседания ФРС, рекомендуем либо выйти из рынка, либо передвинуть защитные ордера поближе к цене. Возможен сильный всплеск волатильности. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: неожиданный манёвр ФРБ Нью-Йорка оказал давление на доллар

Вчерашний всплеск оптимизма по паре евро-доллар обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Неожиданно неплохие отчёты ZEW оказали поддержку европейской валюте, тогда как доллар оказался под давлением действий Федерального резервного банка Нью-Йорка, который впервые за 10 лет «влил» в рынок значительную сумму – 53 миллиарда – для поддержания уровня ликвидности.Сочетание данных факторов вернуло пару к границам 11-й фигуры, но быки eur/usd снова не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1080 (линия Kijun-sen на дневном графике), после чего последовал ценовой откат. Теперь же всё внимание участников рынка приковано к главному событию недели – заседанию ФРС, итоги которого мы узнаем уже сегодня вечером. Поэтому в настоящий момент «прыгать в уходящий поезд» уже достаточно рискованно – Федрезерв может существенно перерисовать фундаментальную картину по паре. В целом, динамика пары eur/usd говорит о том, что быки не намерены сдаваться: всего за один день покупатели смогли отвоевать 100-пунктное снижение, которое было обусловлено заявлением еврокомиссаром по торговле о вероятных пошлинах со стороны США. Страх перед началом новой торговой войны оказал сильное давление на евро, но трейдеры быстро переключились на иные фундаментальные факторы. Частично это объясняется реакцией американцев на заявление Сесилии Мальмстрём. Так, постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд фактически опроверг её тезис о том, что Белый дом отказываться садиться за стол переговоров. По его словам, для решения торговых вопросов Брюсселю «необходимо улучшать коммуникацию между сторонами», особенно в свете больших кадровых перестановок. Дело в том, что в октябре-ноябре сменится руководство ключевых европейских институтов (Еврокомиссии, Евросовета, ЕЦБ и внешнеполитической службы), которые были назначены ещё летом после выборов в Европарламент. Представитель Белого дома выразил надежду, что новый состав руководства «протянет руку дружбы» Штатам, сев за стол переговоров. Срок ультиматума Дональда Трампа истекает в октябре, но риторика постпреда США успокоила рынки – судя по всему, стороны всё же попытаются договориться. Хотя данный вопрос является «миной замедленного действия» - по мнению большинства экспертов, Вашингтон не пойдет навстречу европейским союзникам, тогда как Брюссель откажется делать односторонние уступки. Другими словами, вероятность торговой войны между США и ЕС по-прежнему высока. Трейдеры лишь получили своеобразную отсрочку, но в октябре данная проблема снова будет на повестке дня.А пока что рынок обеспокоен другими вопросами. Главным «ньюсмейкером» вчерашнего дня стал ФРБ Нью-Йорка, который провёл раунд однодневного РЕПО объёмом в 53 миллиарда долларов – впервые со времен финансового кризиса. В качестве обеспечения были определены такие активы как гособлигации США, облигации федеральных агентств, а также ипотечные ценные бумаги. Данному решению предшествовали достаточно сильные колебания ставки РЕПО. Процентная ставка по кредитам «овернайт», вчера достигла рекордных значений, подскочив до 8% годовых. В связи с нехваткой ликвидности, эффективная ставка поднималась до 2,25% - это верхний «потолок» целевого диапазона ФРС.С одной стороны, внезапный рост ставки овернайт по выкупу бумаг казначейства был спровоцирован сочетанием временных факторов: власти США также попытались разместить большой объем долговых обязательств в ходе новой эмиссии, и данный факт совпал с пиком корпоративных налоговых выплат. С другой стороны, подобные ситуации, как правило, происходят либо в конце квартала, либо в конце месяца. Как известно, на дворе – середина сентября, поэтому данное событие обеспокоило трейдеров. На рынке заговорили о наличии системной проблемы в виде снижения банковских резервов в США. По мнению ряда аналитиков, сейчас можно говорить о вероятности того, что Федрезерв внедрит механизм РЕПО на постоянной основе, что сделает американскую валюту менее дефицитной и соответственно менее привлекательной.Но по общему мнению, дефицит ликвидности действительно был вызван всё же временными факторами, и о системной проблеме речи не идёт. Тем не менее, на рынке заговорили об определённой уязвимости ключевого рынка заимствований, и данный факт оказывал фоновое давление на гринбек.Вполне вероятно, что сегодня вечером Джером Пауэлл прокомментирует данную ситуацию. Хотя инвесторы ждут от него ответов и на другие вопросы. Самый главный из них касается перспектив монетарной политики ФРС. Накануне сентябрьского заседания некоторые эксперты засомневались даже в том, что регулятор сегодня снизит процентную ставку – вероятность данного сценария составляет почти 35% (это при том, что ещё месяц назад она была нулевой). Поэтому интрига сегодняшнего заседания сохраняется, и данный фактор будет определять перспективы американской валюты. Ввиду такого неоднозначного фундаментального фона, сейчас лучше занять выжидательную позицию по паре eur/usd – по крайней мере, до объявления итогов заседания ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 сентября 2019 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, попробовала в очередной раз пробить верхний фрактал - 1.2507, и это в очередной раз быкам не удалось. Сильные календарные новости сегодня ожидаются в 11.30 мск (фунт) и 15.30, 17.30, 21.00, 21.30 мск, (доллар). Восходящее движение по итогам дня может продолжиться.Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена до новостей (21.00 мск) может двигаться вниз с целью 1.2444 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После новостей возможна верхняя работа с первой целью 1.2527 – верхний фрактал.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена до новостей 21.00 мск может двигаться вниз в боковом канале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 18 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Судебные разбирательства дела о пророгации работы парламента

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 95.2473В вечерней статье за 17 сентября мы уже говорили о том, что заседание в Верховном Суде Великобритании по делу о незаконной приостановке работы парламента Борисом Джонсоном началось. К сожалению для депутатов, несмотря на то что Шотландский Суд признал решение премьера незаконным, аналогичное решение с выдачей официального судебного постановления должен теперь вынести и Верховный Суд страны. Вчера прошел первый день слушаний по этому делу. Всего их будет не менее трех, после чего будет вынесен вердикт. Ожидается, что решение суда станет известно в промежутке между 20 и 24 сентября. Если суд удовлетворит иск группы депутатов, то парламентарии смогут вернуться к исполнению своих обязанностей гораздо раньше официального срока завершения пророгации. А Борису Джонсону можно будет засчитывать очередное поражение, коллекционированием которых он занимается уже почти 2 месяца. Однако не все так просто. Во-первых, британское правительство уже подало апелляцию в тот же Верховный Суд Великобритании на решение Шотландского Суда. Тут следует отметить, что главная цель, которой добиваются судебными разбирательствами оппозиционеры Джонсона, это отмена его решения о роспуске парламента до 14 октября. Однако если судебные тяжбы затянуться до 14 октября или, например, до 10 октября, то большого смысла в этом не будет. Так или иначе, парламент не будет работать до установленного срока Борисом Джонсоном, и неважно, признает Верховный Суд его решение незаконным или нет. Во-вторых, ничего не мешает правительству подавать новые апелляции, оспаривать решения суда и применять другие «трюки и финты». Наверняка у Бориса Джонсона есть идеи по этому поводу. Поэтому в целом судебные войны между парламентариями и правительством пока продолжаются, и не стоит делать преждевременных выводов по этому поводу.Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за август. Ожидается, что инфляция замедлится до 1,9% г/г, что также вызывает определенные опасения за движение валютной пары фунт/доллар в среду, 18 сентября. Однако если в случае с евровалютой пара может возобновить нисходящий тренд из-за слабой инфляции в ЕС, то в случае с британской валютой максимум – начнется коррекция пары. Фунт чувствует себя гораздо лучше евро в последние недели и продолжает отрабатывать сильную перепроданность против доллара США, пока для этого есть хорошая возможность.С технической точки зрения пара фунт/доллар скорректировалась и почти отработала мувинг и возобновила восходящий тренд. Сегодня если никаких неожиданностей от ФРС или по инфляции на Туманном Альбионе не будет, то пара продолжит свое укрепление. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573Торговые рекомендации:Пара GBP/USD возобновила движение вверх. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется продолжать покупки пары с целями 1,2512 и 1,2573, первая из которых уже отработана. Продавать фунт стерлингов рекомендуется не ранее преодоления медведями скользящей средней линии. Сегодня вечером рекомендуется повышенная осторожность из-за заседания ФРС, на котором все же возможны неожиданности. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Каким будет падение доллара США после понижения ставок. Видео-прогноз Форекс на 18 сентября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1074 приведет к росту евро в район 1.1109 и 1.1151 Прорыв 1.1031 приведет к распродажам евро в район 1.0992 и 1.0955Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2534 приведет к росту фунта в район1.2563 и 1.2600Прорыв 1.2465 приведет к распродажам фунта в район 1.2397 и 1.2345Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс потребительских цен ЕврозоныРешение FOMC по основной процентной ставке в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 сентября 2019 по валютной паре EUR/USD

Во вторник быки отыграли все утраченные в понедельник позиции, и цена возвратилась к началу недели. Ралли вниз и вверх происходили на малых объёмах, как бы говоря, что рынок ещё так и не определился с тенденцией. Оно и понятно, сегодня выходят процентные ставки в США. В среду сильные календарные новости ожидаются в 12.00 мск (евро), 15.30, 17.30, 21.00, 21.30 мск, (доллар). В среду рынок может совершать движение в боковом канале в преддверии процентных ставок. Трендовый анализ (рис. 1).В среду до процентных ставок возможно движение вниз с целью 1.1041 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Если новости выйдут по прогнозу – дальше восходящее движение.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду ожидается нисходящее движение в боковом канале. Новости в 21.00 мск могут поменять тенденцию на восходящую. Тогда первая цель при движение вверх 1.1111 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 18 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Азиатские рынки сыграли на опережение

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 60.1329Вчера вечером мы писали о том, что уровень 61,8% по Фибоначчи 1,0997 – чрезвычайно важен для определения дальнейшей динамики пары EUR/USD. Также мы отмечали, что имеет большое значение и сильный паттерн «двойное дно». Исходя из этих двух технических факторов, говорящих в пользу формирования восходящего тренда, мы делали вывод о практически неизбежном укреплении евровалюты в ближайшие дни. Однако мы ожидали, что рост евро совпадет с оглашением результатов заседания ФРС, на котором с высокой долей вероятности будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25%. Или же хотя бы начнется за 8-10 часов до пресс-конференции Джерома Пауэлла. На практике, как это часто бывает, вышло немного иначе. Рост евровалюты начался, но начался он ночью 18 сентября, на азиатской торговой сессии. В итоге пара евро/доллар вновь закрепилась выше скользящей средней линии, изменив текущую тенденцию на восходящую.Теперь пройдемся по фундаментальным событиям сегодняшнего дня. Первым событием будет публикация отчета по инфляции в Евросоюзе. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен в августе не изменится и составит 1,0% г/г. Базовый индекс потребительских цен ожидается на уровне 0,9% г/г. Стоит ли лишний раз говорить, что это очень слабые показатели инфляции и именно из-за этого ЕЦБ вынужден включать печатный станок, наводнять экономику наличностью, выкупать бонды, а также снижать и без того «ультранизкие» ставки? Главное для евровалюты – чтобы инфляция не замедлилась еще больше. Потому что если это произойдет, то единая валюта сегодня может вновь оказаться под давлением трейдеров. А текущая техническая картина не предполагает этого.Ключевое же событие дня – оглашение результатов заседания Федеральной Резервной Системы – назначено на поздний вечер. Как мы уж говорили, сильные движения на рынке Форекс могут начаться за несколько часов до этого события. По ожиданиям трейдеров, ФРС снизит ставку либо на 0,25%, либо на 0,50%. Любое другое развитие событий воспримется трейдерами как неожиданность. При первом варианте падение доллара США может быть не слишком сильным, при втором – сильным. Также большое значение будет играть речь и риторика Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Если Пауэлл сообщит в открытую или будет намекать на будущие снижения ставки, участники рынка поймут, что так или иначе Дональд Трамп добился своего и теперь ставки будут снижаться к 0,0%, чтобы страна была более сильна в торговых и валютных войнах с Китаем и Евросоюзом. Если же ничего подобного на выступлении Пауэлла не прозвучит, то вывод будет сделан следующий: ФРС будет реагировать на макроэкономические показатели и менять монетарную политику в зависимости от их изменения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1108R3 – 1,1139Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась обратно выше мувинга, поэтому сейчас рекомендуется вновь рассматривать ордера на покупку с целями 1,1078 и 1,1108, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Во время вечернего оглашения результатов ФРС рекомендуется повышенная осторожность в работе на валютном рынке Форекс, так как в любом случае возможны неожиданные и сильные движения пары. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс