GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Рост фунта ограничен политическим сценарием

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на рост фунта, дальнейший восходящий потенциал ограничен политическими моментами, связанными с выборами премьер-министра Великобритании, которым может стать сторонник жесткого Brexit Борис Джонсон. На текущий момент покупателям требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.2537, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.2585 и 1.2639, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции в первой половине дня, к длинным позициям можно возвращаться на ложном пробое от поддержки 1.2503, а также на отскок от более крупного минимума в области 1.2469.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта будут рассчитывать на хорошую инфляцию в США и на ложный пробой в районе сопротивления 1.2537, что приведет к нисходящей коррекции в район поддержки 1.2503. Однако лишь пробой этой области вернет в рынок веру в дальнейшее падение GBP/USD с обновлением минимумов в районе 1.2469 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем росте по новому тренду, к коротким позициям лучше всего присмотреться на тесте максимумов 1.2585 и 1.2639. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на смену тренда.Bollinger BandsПри снижении фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2485. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Пауэлл разрушил мечты на укрепление американского доллара

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления главы ФРС привели к ослаблению позиций американского доллара. На текущий момент покупателям евро требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1280, что продолжит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов в районе 1.1311 и 1.1364, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро в первой половине дня, к длинным позициям можно присмотреться от поддержки 1.1243 либо на отскок от крупного минимума 1.1212. Основное движение будет зависеть от данных по инфляции в США.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам евро остается рассчитывать на ложный пробой сопротивления 1.1280, что приведет к нисходящей коррекции в паре и тесту промежуточной поддержки 1.1243, от которой сегодня утром и продолжился рост. Однако лишь прорыв 1.1243 с хорошими данными по инфляции в США обеспечат необходимое давление на EUR/USD и возврат на минимумы 1.1212 и 1.1182, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста по тренду, продавать евро можно на отскок от максимумов 1.1311 и 1.1338.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на смену тренда.Bollinger BandsПри снижении евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1230. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 11 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон не исключает приостановку работы парламента,

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 40.3843Валютная пара фунт/доллар в четверг, 11 июля, скорректировалась к скользящей средней линии на фоне слабого выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе накануне. Однако если евровалюта смогла изменить тенденцию на восходящую, то для фунта пока все выглядит как обычная коррекция. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла в Конгрессе, на этот раз перед банковским комитетом. Вряд ли риторика главы ФРС окажется иной или же он сообщит что-либо новое. Таким образом, настроение трейдеров сегодня вряд ли изменится. А является оно сейчас крайне сдержанным медвежьим по паре фунт/доллар. Несмотря на весьма вероятное снижение ключевой ставки ФРС, трейдеры не спешат избавляться от доллара в паре с фунтом. Так как в Великобритании, как мы уже не раз писали, ситуация все равно гораздо хуже. Соответственно, фунт может продолжить падать, даже при дешевеющем против остальных валют долларе. Борис Джонсон, как наиболее вероятный будущий премьер-министр, не исключает того, что работа парламента может быть приостановлена. Такой шаг может быть воспроизведен для того, чтобы беспрепятственно вывести страны из ЕС по «жесткому» сценарию. А немецкий концерн BMW, вслед за Ford, закрывает свой завод по производству двигателей в Хэмс-Холле, так как в случае Brexit «No Deal» все ввезенные на территорию ЕС автомобили с двигателями указанного завода будут уже трактоваться как импортные и потребуют оплаты пошлин. Еще один удар по экономике Британии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2512S2 – 1,2482S3 – 1,2451Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2543R2 – 1,2573R3 – 1,2604Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2451 и 1,2421, если трейдеры не сумеют преодолеть мувинг.Покупать пару фунт/доллар можно будет малыми лотами с целями 1,2604 и 1,2634 после закрепления цены выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в США дадут четкую картину по процентной ставке. Видео-прогноз рынка Форекс на 11 июля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1280 приведет к росту евро в район 1.1311 и 1.1338 Прорыв 1.1243 приведет к распродажам евро в район 1.1212 и 1.1182Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2537 приведет к росту фунта в район 1.2585 и 1.2639Прорыв 1.2503 приведет к распродажам фунта в район 1.2469 и 1.2439Фундаментальные данные:Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюИндекс потребительских цен в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 11 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон не исключает приостановку работы Парламента,

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 40.3843Валютная пара фунт/доллар в четверг, 11 июля, скорректировалась к скользящей средней линии на фоне слабого выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе накануне. Однако, если евровалюта смогла изменить тенденцию на восходящую, то для фунта пока все выглядит, как обычная коррекция. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла в Конгрессе, на этот раз перед банковским комитетом. Вряд ли риторика главы ФРС окажется иной или же он сообщит что-либо новое. Таким образом, настроение трейдеров сегодня вряд ли изменится. А является оно сейчас крайне сдержанным медвежьим по паре фунт/доллар. Несмотря на весьма вероятное снижение ключевой ставки ФРС, трейдеры не спешат избавляться от доллара в паре с фунтом. Так как в Великобритании, как мы уже не раз писали, ситуация все равно гораздо хуже. Соответственно, фунт может продолжить падать, даже при дешевеющем против остальных валют долларе. Борис Джонсон, как наиболее вероятный будущий премьер-министр не исключает того, что работа Парламента может быть приостановлена. Такой шаг может быть воспроизведен для того, чтобы беспрепятственно вывести страны из ЕС по «жесткому» сценарию. А немецкий концерн BMW, вслед за Ford, закрывает свой завод по производству двигателей в Хэмс-Холле, так как в случае Brexit «No Deal» все ввезенные на территорию ЕС автомобили с двигателями указанного завода будут уже трактоваться, как импортные и потребуют оплаты пошлин. Еще один удар по экономике Британии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2512S2 – 1,2482S3 – 1,2451Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2543R2 – 1,2573R3 – 1,2604Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи фунта стерлингов с целями 1,2451 и 1,2421, если трейдеры не сумеют преодолеть мувинг.Покупать пару фунт/доллар можно будет малыми лотами с целями 1,2604 и 1,2634 после закрепления цены выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 11 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Политика Дональда Трампа вынуждает Джерома Пауэлла идти на

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 87.2579Вчера вечером мы уже писали о первом выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если вкратце, то Пауэлл не изменил своей риторики, по сравнению с заседанием в июне, когда многие трейдеры и эксперты расценили ее, как готовность американского регулятора к снижению ключевой ставки. Таким образом, даже сильный отчет NonFarm Payrolls не смог изменить настроение Пауэлла. Одним из серьезных факторов, влияющих(негативно) на экономику США, который отметил Пауэлл, были торговые войны. Стоит ли отмечать, что все торговые войны, которые сейчас протекают или могут начаться в мире, спровоцированы Дональдом Трампом, который уже давно считает, что ставки нужно снижать, а «дорогой» доллар стране не нужен? Таким образом, если Пауэлл пойдет на снижение ключевой ставки, то глава Белого Дома сразу же убьет трех зайцев одним выстрелом. Во-первых, экономика США получит стимулирование, что поспособствует ее разгону. Во-вторых, доллар будет дешеветь(по крайней мере, такая реакция валютного рынка будет логичной на фоне смягчения монетарной политики). В-третьих, обслуживать государственный долг США станет немного легче. Также сюда можно добавить такой момент, как конкурировать с Евросоюзом и Китаем также станет легче из-за более дешевого доллара. В общем, для Трампа снижение ставки ФРС необходимо, как воздух. Особенно за полтора года до истечения его президентского срока и новых выборов, на которые Трамп уже заявил свою кандидатуру. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1169S3 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1292R2 – 1,1353R3 – 1,1414Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD закрепилась выше мувинга. Сейчас, таким образом, рекомендуется рассматривать покупки евровалюты с целями 1,1292 и 1,1353 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.Покупать доллар США рекомендуется после того, как трейдеры закрепятся обратно ниже скользящей средней линии, что изменит тенденцию на нисходящую, с целями 1,1230 и 1,1169. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 июля 2019 года

EUR/USDВ среду, перед выступлением в палате представителей Конгресса США, Джером Пауэлл много внимания уделил негативным тенденциям в мировой экономике и политике, подробно перечислив все возможные причины для ухудшения ситуации. Ожидания по понижениям ставкам увеличились, в частности, по сентябрьскому заседанию вероятность ещё одного понижения возросла с 55,4% до 60,0%. В результате индекс доллара потерял 0,39%, евро подрос на 42 пункта.На дневном графике цена вышла над обе индикаторные линии, но сигнальная линия осциллятора Марлин остаётся в зоне отрицательных чисел, что говорит о вероятности продолжения коррекционного роста евро с сохранением общей понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике цена преодолевает линию Крузенштерна и входит в зону накопления 2-4 июля 1.1274-1.1313. Отсюда, по основному сценарию, ожидаем разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 июля 2019 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт стерлингов подрос на 42 пункта – пессимистичная речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе наложилась на умеренно позитивные экономические данные по Великобритании. ВВП Великобритании за май составил ожидаемые 0,3% против -0,4% в апреле, торговый баланс в мае улучшился с -12,8 млрд фунтов стерлингов до -11,5 млрд, промышленное производство за этот же период возросло на 1,4%, но этот индикатор пока слаб, принимая во внимание предшествующее падение на 2,9%. Джером Пауэлл перед конгрессменами акцентировано описывал риски для экономики, чем у инвесторов усилились ожидания двукратного понижения ставки до конца года.На дневном графике по осциллятору Марлин наметилась слабая конвергенция, что допускает продолжение коррекционного роста ещё на 1-2 дня, примерно до минимума 23 мая (1.2604). Преодоление уровня позволит цене подняться выше, до линии ценового канала (1.2668).На четырёхчасовом графике выход цены вниз из диапазона 1.2480-1.2556 оказался ложным, что позволяет с высокой долей вероятности ожидать выход над верхнюю границу, вследствие чего цена автоматически окажется выше линии Крузенштерна. Закрепление над сопротивлениями подтолкнёт цену к целевому уровню 1.2604. Здесь сигнальная линия осциллятора Марлин на daily встретится с границей, отделяющей рост от снижения, а на четырёхчасовом графике эта линия уже окажется в зоне перекупленности. Ожидаем разворот от уровня 1.2604 вниз. Ситуация может и затянуться, тогда вероятен ещё подъём к 1.2668, куда и стремится линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 июля 2019 года

AUD/USDВыход австралийского доллара под скопление поддержек на дневном графике, к сожалению, оказался ложным. Даже сигнальная линия осциллятора Марлин, отметив переход в зону отрицательных чисел, вернулась на территорию роста. Теперь перед ценой открывается перспектива роста к верхней границе ценового канала в районе отметки 0.7028.Но для продолжения роста цене всё же необходимо выйти над линию Крузенштерна на меньшем, четырёхчасовом графике, выше отметки 0.6992, и пока этого не произошло, рост представляется ограниченным данной линией Крузенштерна. Эмпирически колебания цены в районах сильных технических линий, как графических, так и индикаторных, говорит о нахождении цены в зоне свободного блуждания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1:0 в пользу евро

Доллар США не долго почивал на лаврах: после пятничного взлёта на сильных Нонфармах, сегодня он столь же стремительно начал пикировать вниз по всему рынку. Вопреки надеждам долларовых быков, глава ФРС не пересмотрел свою позицию относительно перспектив монетарной политики и фактически подтвердил озвученные ранее намерения снизить процентную ставку уже на июльском заседании. Тональность его риторики носила достаточно категоричный характер, а ключевые мессиджи не были двусмысленными. Пауэлл чётко дал понять, что Федрезерв готов к смягчению монетарной политики, и приступит к этому шагу в самое ближайшее время.Ключевой мессидж главы ФРС заключается в том, что американская экономика находится в сильной форме, но для её поддержания необходима помощь со стороны регулятора – в виде снижения процентной ставки. На протяжении всего своего выступления он приводил факты, аргументирующие данную мысль. В целом, несмотря на то, что Пауэлл положительно оценил состояние экономики США, он выразил серьёзную обеспокоенность относительно её перспектив. Глава Федрезерва отметил, что после июньского заседания ФРС (на котором, собственно, и были объявлены «голубиные» намерения регулятора), общая неопределённость лишь возросла. Пауэлл фактически нивелировал оптимизм трейдеров, связанный с итогами американо-китайских переговоров в Осаке. Он сказал, что торговое перемирие – это, безусловно, положительный сигнал, но в целом ситуация не изменилась. Глобальные торговые конфликты, по словам Пауэлла, замедлили экономический импульс во многих странах, и данный факт негативно отражается на экономике США. Временное торговое перемирие, к сожалению, не решает этих проблем. Обозначая проблемы глобального характера, Пауэлл также вспомнил о Брекзите (который, вероятней всего пройдет по «жёсткому» сценарию), а также о вопросе федерального долга.Что касается внутренних проблем, то здесь ключевая «головная боль» ФРС – это инфляция. По словам Джерома Пауэлла, инфляция продолжает оставаться слабой, причем данная слабость может оказаться более устойчивой и системной. Здесь стоит напомнить, что на протяжении первого полугодия глава ФРС заверял инвесторов в том, что замедление ключевых инфляционных индикаторов – временное явление, и во втором полугодии ситуация изменится в лучшую сторону. Теперь же Пауэлл отнюдь не уверен в этом. По его словам, последние показатели роста зарплат «весьма слабы» для разгона инфляции (июньские показатели вышли в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений). Ранние индикаторы роста инфляции говорят о том, что инфляционное давление в этом году останется приглушенным. Последние опубликованные релизы действительно оказались не в пользу доллара. К примеру, индикатор потребительской уверенности американцев рухнул к двухлетним минимумам, а объём заказов на товары долгосрочного пользования разочаровал трейдеров отрицательной динамикой. Показатель остался в отрицательной области (-1,3%), продолжая тем самым тенденцию апреля. Также стоит отметить снижение объёмов инвестиций в бизнес, замедление глобального роста и снижение инвестиций в жилье и производство. И я не говорю уже о релизе индекса потребительских цен (общего и стержневого), который также продемонстрировал слабый рост.Другими словами, «голубиная» позиция Пауэлла выглядит вполне оправдано. «Досталось» даже американскому рынку труда, который в минувшую пятницу продемонстрировал рост. Пауэлл констатировал данный факт, но при этом отметил, что для многих жителей США данный рост был «неравномерным». Он озвучил структуру Нонфармов, согласно которой работу чаще находили азиаты и белые, в отличие от афроамериканцев и латиноамериканцев. Также Пауэлл заверил конгрессменов в том, что рынок труда не «перегрет», и, следовательно, сдерживать его с помощью высоких ставок нет необходимости.Таким образом, Джером Пауэлл ясно дал понять, что Федрезерв снизит в конце этого месяца процентную ставку на 25 базисных пунктов. А вот дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от поступающих данных, прежде всего – инфляционных. Глава ФРС обмолвился, что реальные цифры могут продемонстрировать более низкий результат относительно предварительных прогнозов регулятора. И в этом случае он заверил членов Конгресса в том, что ФРС «будет использовать все свои средства, чтобы удержать экономический рост и ключевые показатели в нужной траектории». Другими словами, инфляционные индикаторы будут особенно сильно влиять на позиции доллара – и в этом контексте завтрашний релиз способен вызвать повышенную волатильность по паре eur/usd.Речь идёт о публикации данных по росту американской инфляции. Общий индекс потребительских цен должен продемонстрировать негативную динамику, снизившись до 1,6% в годовом выражении и до нулевого уровня – в месячном исчислении. Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, может продемонстрировать минимальный рост в месячном выражении (с 0,1% до 0,2%) и остаться на прежнем уровне (2,0%) в годовом выражении. Если реальные цифры окажутся ниже достаточно слабых прогнозных значений, доллар может снова попасть под волну распродаж. Завтра Пауэлл продолжит своё выступление в Конгрессе США – на этот раз в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам. Сегодняшний раунд «заочно» закончился в пользу евро. В четверг быки eur/usd могут закрепить свой результат и зайти в область 13-й фигуры, намекая на восстановление северного тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июля. Итоги дня. Британский фунт немного улучшил свои позиции, но все равно остается в нисходящем тренде

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 43п – 25п – 107п – 40п – 81п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п (56п).Британский фунт стерлингов также сегодня скорректировался к критической линии Киджун-сен, и по тем же причинам, что и евровалюта. Хотя в Великобритании сегодня были опубликованы ВВП за май (+0,3% м/м) и промышленное производство за май(+0,9% г/г и +1,4% м/м), это никоим образом не отразилось на движении валютной пары фунт/доллар. Трейдеры с самого утра начали сокращать короткие позиции из-за опасений «голубиной» риторики Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако можно сказать, что опасения не оправдались. Даже если риторику Пауэлла и можно расценить как конкретный сигнал к снижению ключевой ставки в июле или сентябре, по большому счету, ситуация не изменилась ни для доллара США, ни для фунта стерлингов. Доллар США может начать затяжное падение, когда ставка действительно будет снижена, и то не факт, так как политический кризис и неопределенность вокруг Brexit в Великобритании никак не разрешаются. Соответственно, фунт остается все равно в проигрышной позиции по сравнению с американской валютой. На данный момент, как и пара евро/доллар, фунт/доллар отработала линию Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда, что, с нашей точки зрения, будет обоснованно. Завтра состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, на этот раз перед банковским комитетом, однако вряд ли там прозвучит принципиально новая информация. Однако мы все же не рекомендуем упускать из виду это событие. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться ее завершения (отскок от линии Киджун-сен) и вновь продавать фунт стерлингов с целью уровень поддержки 1,2435. Покупать британскую валюту можно будет не ранее закрепления пары выше критической линии. В этом случае быки получат небольшой шанс на формирование восходящего тренда с первой целью 1,2557. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июля. Итоги дня. Джером Пауэлл не сообщил ничего нового рынкам

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 44п – 22п – 81п – 28п – 26п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 40п (44п).Укрепление европейской валюты началось еще рано утром 10 июля. Вызвано оно было исключительно фиксацией прибыли медведями по долларовым позициям, открытым ранее. В преддверии выступления Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам Конгресса США трейдеры решили не рисковать и закрыть часть шортов. Вероятность того, что Пауэлл будет придерживаться «голубиной» риторики, присутствовала. Однако как стало известно буквально час назад, «голубиная» риторика хоть и сохранилась в речи Пауэлла, но ничего нового он рынкам и Конгрессу не сообщил. Ключевыми тезисами его речи были «экономическая неопределенность возросла в последние месяцы», «замедление темпов роста экономик некоторых крупных стран может повлиять на экономику Штатов», «требует разрешения вопрос с торговой политикой США», «слабая инфляция может быть более длительной, чем мы(ФРС) ожидаем сейчас». Однако, отмечает Пауэлл, базовый сценарий по-прежнему предполагает устойчивый рост и сильный рынок труда. Таким образом, если вкратце, то Пауэлл и ФРС опасаются различных факторов, которые могут оказать негативное влияние на экономику США, но в то же время при их отсутствии сохранится устойчивый экономический рост. Мы считаем, что выступление главы ФРС можно расценить как умеренно-«голубиное». Ни в коем случае не более слабое, чем после последнего заседания ФРС. Таким образом, новых оснований предполагать снижение ключевой ставки в июле не появилось, а утренние опасения трейдеров были напрасны. Облегчает анализ валютной пары евро/доллар сейчас тот факт, что цена отработала критическую линию. Соответственно, отскок цены от нее спровоцирует возобновление нисходящего тренда, что будет логично и с фундаментальной точки зрения. Преодоление линии Киджун-сен сделает возможным продолжение коррекционного роста пары, который может быть чисто техническим. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться отскока от линии Киджун-сен и продавать пару с целями 1,1209 и 1,1165. Покупать пару евро/доллар малыми лотами рекомендуется не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целями уровень 1,1289 и линия Сенкоу Спан Б. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок ждет золото по $1500

Золото торгуется сейчас недалеко достигнутого неделю назад шестилетнего пика в $1439. Возвращение к $1400 вряд ли будет проблемой, инвесторов больше всего интересует, удастся ли котировкам добраться до любимого уровня $1500 и двинуться дальше. Это, в частности, будет зависеть от того, что скажут на этой неделе главные фигуры ФРС. Начнется все с двухдневного выступления Джерома Пауэлла.Участники рынка умерили аппетиты по темпам увеличения ставки в США после выхода сильных данных по занятости, но по-прежнему верят в символическое смягчение политики. В словах Пауэлла они будут скрупулезно искать намеки на перспективы снижения ставок в этом месяце.Важным для трейдеров золота будет публикация протокола июньского заседания ФРС. Этот документ поможет им лучше понять, почему чиновники тогда решили отложить снижение ставок.В июне чиновники убрали слово «терпение» из своего заявления, а недавно Пауэлл употребил такое выражение, как «профилактика лучше, чем лечение». Это наводит на мысль, что ЦБ склоняется к профилактическому смягчению политики, чтобы предотвратить возможное замедление экономики.Если судить по прошлым заседаниям, американский регулятор известен своей осторожностью. Поэтому на может отложить снижение ставок на 25 б.п., на которое так рассчитывает рынок, чтобы проследить за развитием ситуации в экономике страны. Стоит отметить, что есть трейдеры, ожидающие снижения на 50 б.п., но таких единицы. На этой неделе выступит целая группа чиновников Федрезерва, наиболее интересным для инвесторов будет президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. На июньском заседании он был единственным, кто не согласился с решением оставить процентные ставки без изменений. Буллард по сравнению с другими членами комитета ФРС придерживается наиболее «голубиной» позиции. Мнения экспертов по золотуЗолото достигнет $1500 и двинется выше, считают в Bank of America Merrill Lynch. Вместе с тем стратеги беспокоятся по поводу краткосрочных рисков. «Рынок переоценил вероятность снижения ставок ЦБ США», и если смягчение политики будет отложено, к примеру, «из-за конструктивных результатов саммита G20», это вызовет падение цен на драгметалл.Аналогичного мнения придерживаются и в UBS. Однако здесь ждут, то текущий год золото завершит ниже $1400, следующий – рядом с $1450, и только потом инвесторы увидят заветную отметку – $1500.National Australia Bank поднял прогноз по ценам на желтый металл в 2019 году до $1400 за унцию. Ранее речь шла о $1380 за унцию.«Мы по-прежнему ожидаем два снижения ставок ФРС США – в июле и сентябре. Это окажет поддержку драгметаллу», – пишут эксперты.Ожидается, что золото станет более привлекательным в случае дальнейшего снижения доходности облигаций стран G7. Спрос на драгметалл вырастет как со стороны долгосрочных инвесторов, так и со стороны краткосрочных спекулянтов. Мировые ЦБ тоже будут проявлять повышенный интерес к золоту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Возможно, фунт и хотел бы дотронуться небес, но вряд ли пока стоит ждать от него чудес

Если еще весной участники валютного рынка рассуждали по поводу того, сколько времени займет у фунта восстановление к прошлогодним максимумам, то теперь британская валюта, как считают некоторые эксперты, прицеливается к минимумам 2017 года.Неспособность «медведей» по GBP/USD обновить многомесячные минимумы, зафиксированные вчера, послужила поводом для фиксации прибыли по коротким позициям в фунте. Публикация позитивной статистики по Великобритании придала этому процессу свежий импульс, обеспечив прорыв к уровням выше 1,25.Согласно данным Национальной статистической службы (ONS), в мае ВВП страны расширился на 0,3% относительно апреля, когда было отмечено снижение на 0,4%. В годовом выражении показатель увеличился на 1,5%.Специалисты ONS отметили, что восстановление экономического роста в основном было обеспечено сектором производства автомобилей. По их словам, ВВП государства может продолжить снижение в квартальном исчислении.«Рост показателя в мае стал приятным событием, однако вряд ли он будет устойчивым. Мы полагаем, что по итогам второго квартала индикатор будет близок к нулю. При этом улучшения ситуации в третьем квартале не предвидится. Снижения политической напряженности в Великобритании следует ожидать не раньше 23 июля, когда наконец станет известно имя нового премьер-министра страны. Впрочем, после прояснения этого вопроса фокус внимания сместится к переговорам по Brexit, что может оказать дополнительное давление на фунт», – заявили представители ING.Они придерживаются прогноза по GPB/USD на конец третьего квартала на уровне 1,22.Стратеги TD Securities в свою очередь считают, что последние статданные по Великобритании могут дать повод для некоторого сокращения «шортов» по фунту, но не более того.«Очевидно, что в курсе фунта учтено много негатива, однако мы пока не видим причин для переоценки рисков инвесторами, и полагаем, что снижение GBP/USD к новым минимумам остается путем наименьшего сопротивления в условиях, когда участники валютного рынка потеплели по отношению к доллару. При этом мы ожидаем, что пара GBP/USD сможет восстановиться к 1,29 к концу третьего квартала», – отметили в TD Securities.«За прошедшие несколько месяцев фунт заметно подешевел, однако потенциал его снижения не исчерпан. Фактор неопределенности в вопросе о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС сохраняется. Фундаментальная картина также выглядит все менее благоприятной, В частности, мы видим риски сокращения ВВП страны во втором квартале, что подтолкнет Банк Англии к дальнейшему смягчению риторики на заседании в августе», – сказали эксперты MUFG.«Мы не верим в то, что пара GBP/USD сможет стабилизироваться у минимумов декабря 2018 года – января 2019 года и считаем, что попытки ее роста следует рассматривать как возможность для продажи. Прорыв ниже уровня 1,2500 станет ударом для "быков" и откроет дорогу для движения к отметке в 1,20», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Американский доллар упал после того, как председатель ФРС заявил, что ожидает замедления роста экономики США во 2-м

Евро и фунт резко выросли лишь после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Конгрессе США, тогда как отчеты по промышленному производству Франции и росту ВВП Великобритании в первой половине дня практически были проигнорированы трейдерами.Согласно данным, промышленное производство во Франции в мае этого года выросло больше, чем ожидали экономисты. Так, промышленное производство в мае выросло на 2,1% по сравнению с апрелем этого года, где данные были пересмотрены в сторону повышения, до +0,5%. Экономисты ожидали, что в мае рост составит лишь 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года промышленное производство во Франции выросло на 4%. Наиболее сильный рост наблюдался в добывающей промышленности и энергетике.Сегодня также был опубликован отчет Еврокомиссии, согласно которому экономисты по-прежнему прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2019 году на уровне 1,2%, тогда как прогноз на 2020 год был пересмотрен в сторону понижения до 1,4% с 1,5%. Что касается флагманской экономики еврозоны – Германии, то Еврокомиссия также снизила прогноз роста в 2020 г. до 1,4% с 1,5%.Как я отмечал ваше, рост европейской валюты возобновился после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который хоть и не говорил прямо о понижении процентных ставок, но дал понять, что не доволен текущей ситуацией, которая происходит в экономике. В ходе выступления в Конгрессе США председатель ФРС заявил, что с июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США, однако базовый сценарий предполагает, что экономический рост останется сильным.По его мнению, риски, связанные с торговой напряженностью, мировым экономическим ростом и низкой инфляцией, являются ключевой проблемой для ФРС, поэтому неопределенность перспектив и выросла в последние месяцы. Под «неопределенностью перспектив», скорее всего, председатель ФРС имел в виду ситуацию с текущими процентными ставками. Джэром Пауэлл также коснулся пятничного отчета по американскому рынку труда, заявив, что ситуация остается благоприятной, однако преимуществу сильного рынка труда в последние годы уделялось больше внимания, чем было необходимо. Теперь же, по мнению главы ФРС, основной риск представляет слабая инфляция, которая может быть более устойчивой, чем ожидалось. В завершении выступления Джэром Пауэлл заявил, что ожидает замедления экономического роста США во 2-м квартале этого года, что окончательно подорвало позиции американского доллара против ряда мировых валют. Что касается технической картины пары EURUSD, то намечается разворот и завершение нисходящего тренда, однако для этого требуется закрепление выше сопротивления 1.1240, что подтолкнет новых покупателей рисковых активов к максимумам в районе 1.1270 и 1.1300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июля. Покупатели фунта вернулись в рынок, но вряд ли надолго

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла спровоцировало покупки британского фунта, однако вряд ли коррекция продлится долго. Для выстраивания более крупного роста в GBP/USD требуется закрепление выше сопротивления 1.2501, что позволит быкам дотянуться до максимумов 1.2537 и 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего присмотреться на тесте поддержки 1.2471 либо от месячного минимума в области 1.2439. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта необходимо сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.2501, что позволит сохранить в паре медвежий тренд. Лишь при таком сценарии можно рассчитывать на короткие позиции, которые вернут фунт в район минимумов 1.2471 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки и дальше продолжать толкать пару вверх, к коротким позициям лучше всего присмотреться после теста сопротивлений 1.2537 и 1.2585.Подробней в видео-прогнозе на 10 июля.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное завершение медвежьего рынка.Bollinger BandsВ случае снижения GBP/USD во второй половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2439. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июля. Заявления Пауэлла оказали давление на доллар США

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро сумели удержаться выше поддержки 1.1202, а в самом начале выступления председателя ФРС предприняли попытку прорыва сопротивления 1.1233. Закрепление на этом уровне позволит продолжить рост EUR/USD в район максимумов 1.1268 и 1.1307, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата евро под уровень 1.1233, к длинным позициям лучше всего возвращаться после обновления поддержки 1.1202 либо на отскок от нового недельного минимума в районе 1.1182. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам остается надеяться на ложный пробой сопротивления 1.1233, так как возврат под него во второй половине дня может спугнуть покупателей евро, что приведет к закрытию ряда длинных позиций и снижению пары в район минимума 1.1202. Прорыв этого диапазона вернет рынку медвежий тренд, что откроет прямую дорогу к поддержкам 1.1182 и 1.1161, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро выше 1.1233, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1268. Подробней в видео-прогнозе на 10 июляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный разворот рынка и завершение медвежьего тренда.Bollinger BandsПри сценарии снижения EUR/USD нисходящая тенденция может быть ограничена нижней границей индикатора в районе 1.1200.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, «минутки» ФРС, ЦБ Канады... Кто раскачает рынки?

Сегодня в Конгрессе США начнется двухдневное выступление Джерома Пауэлла. В ближайшие дни динамика доллара во многом будет зависеть от тона главы ФРС и его экономических комментариев. В преддверии важного события индекс доллара застыл вблизи максимумов, достигнутых в результате публикации сильной статистики о занятости в США.Вопросы, которые наиболее интересны для рынка: наступило ли то тревожное время, когда смягчение монетарной политики необходимо, чтобы уберечь страну от рецессии? Достаточно ли неопределенности в торговой политике США для оправдания снижения ставки в то время, как с экономикой все в порядке? Срочный рынок сейчас существенно сократил вероятность снижения ставки на 50 б.п. на заседании в конце июля с 40% до менее 2%, а в 2019 голу – с 65% до 41%. Смягчение политики рассматривается в качестве подстраховки, направленной на изменение наклона кривой доходности – индикатора, точно предсказывающего спады в течение последних 50 лет.Понятно, что рынок переусердствовал в своих показаниях о готовности ЦБ США уменьшить ставку. А растущие риски более ранней реакции ЕЦБ на проблемы экономики еврозоны поддерживают продавцов по EUR/USD. О необходимости ультрамягкой денежно-кредитной политики в Европе заявил Бенуа Кере. Вслед за ним «голубиной» риторикой отметился Филип Лейн. По словам ведущего экономиста регулятора, регион крайне нуждается в монетарном стимуле из-за слабой инфляции и угрозы ослабления темпов роста ВВП. По мнению респондентов Bloomberg и срочного рынка, европейский регулятор на ближайшем заседании заявит о своем желании снизить ставки, а возможно, и реанимировать QE. К активным действиям он, скорее всего, приступит в сентябре. Что, если предсказание ошибочно и ЦБ начнет принимать меры в самое ближайшее время? При таком раскладе евро не уйти от мощного удара. Это чуть позже, а пока центром внимания трейдеров является Джером Пауэлл, который вполне может затмить протоколы июньских заседаний ФРС и ЕЦБ. Он может как подтвердить готовность снижения ставки в июле, так и поставить на ней крест. Во втором случае Пауэлл рискует спровоцировать обвал фондовых индексов США, которым и без того сложно удержаться на рекордных максимумах. Стоит отметить, что за последние два десятка лет вера в смягчение политики ФРС не являлась долгоиграющим драйвером для S&P 500. После того как ожидаемые в течение последующих 12 месяцев прибыли эмитентов акций опускались до нуля, фондовый индекс падал. Сейчас индикатор снизился до 3% с более чем 20% в декабре.Коррекция S&P 500 является аргументом в пользу покупок безопасных активов, включая иену, франк и золото. Пауэлл может ее отсрочить, но не остановить. Его нейтральная позиция позволит «евробыкам» ухватиться за отметку $1.12, тогда как «ястребиные» уронят главную пару. Что касается иены, то она может возобновить рост в паре с долларом в район отметки 107.50. Это произойдет, если ФРС признает необходимость смягчения монетарной политики. Банк КанадыЭто, пожалуй, единственный из ЦБ мира, который не начал говорить о смягчении политики, и все с нетерпением ждут, когда же это произойдет. На майском заседании финансовые чиновники регулятора сохраняли оптимизм, называя замедление экономики временным явлением. С тех пор появились первые признаки слабости. Розничные продажи в апреле почти не выросли, число занятых в июне сократилось. Однако в мае рынок труда установил новый рекорд, а рост зарплат ускорился. Картина неясная, и Банк Канады, вероятно, предпочтет дождаться новых данных, прежде чем инициирует разговоры о снижении ставок. Если чиновники сочтут, что недавние слабые показатели ничего не значат, USD/CAD продолжит падение к самому низкому за 1,5 года уровню. При появлении осторожности ЦБ, может начаться формирование долгосрочного дна для пары USD/CAD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: скажут ли что-то новое доллару Джером Пауэлл и «минутки» FOMC?

В центре внимания трейдеров – выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе и публикация протокола июньского заседания FOMC. Предполагается, что они прольют свет на то, в каком ключе будет проходить следующее заседание Федрезерва, намеченное на конец июля.Пара EUR/USD торгуется вблизи отметки в 1,1220 в ожидании сигналов со стороны ФРС.Поскольку июньские данные по американскому рынку труда оказались сильнее, чем ожидалось ранее, потребность в смягчении монетарного курса Федрезерва несколько снизилась, а рекордно высокие котировки на американском фондовом рынке, получавшие поддержку от дешевых денег, начинают давить на инвесторов, которые в последнее время, на удивление, радовались слабым экономическим данным по США и печалились из-за признаков оздоровления экономики страны.«Неужели мы находимся в мире, перевернутом с ног на голову, где хорошее состояние экономики США является самой худшей в мире вещью для рынков, поскольку вызывает сомнения в том, что ФРС продолжит щедро раздавать деньги?» – сказал Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.В минувшем месяце Федрезерв намекнул на то, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический рост в Соединенных Штатах в условиях ведения торговых войн.Срочный рынок по-прежнему оценивает вероятность сокращения ставки на июльской встрече FOMC в 100%.Выступление председателя ФРС в КонгрессеНа этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл должен просигнализировать рынку о том, что регулятор намерен предпринять в дальнейшем. Пока неясно, будет ли американский ЦБ действовать или до сих пор не уверен и продолжит следить за поступающими данными.Сегодня председатель Федрезерва выступит с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, а завтра – в банковском комитете Сената.Скорее всего, в ходе выступлений в Конгрессе Дж. Пауэлл оставит широко открытой дверь для снижения ставки по федеральным фондам, хотя последний релиз по американскому рынку труда ослабил аргументы в пользу спешки со смягчением монетарного курса.Не исключено, что глава ФРС может повторить формулировки из июньского заявления о том, что регулятор будет действовать соответствующим образом для поддержания экономического роста в стране. Это может укрепить рынок в мнении о том, что ЦБ понизит процентную ставку уже на ближайшем заседании 30-31 июля.«Минутки» FOMCСегодня будет обнародован протокол с последней встречи FOMC. Его публикация важна для определения курса текущей политики Федрезерва и ее дальнейших перспектив. Протокол будет содержать уточняющие детали относительно итогов июньского заседания ФРС и может продемонстрировать, насколько «мягкой» сейчас является позиция регулятора. Опасения последнего в первую очередь связаны с международной торговлей. Хотя Вашингтон и Пекин на саммите G20 договорились о перезапуске торговых переговоров, только время покажет, удастся ли сторонам добиться реального прогресса.Ожидается, что «мягкий» тон протокола негативно отразится на долларе США, тогда как «жесткая» риторика руководства ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет гринбек к дальнейшему росту, в том числе по отношению к евро.Перспективы EUR/USDВ конце июля должно состояться очередное заседание Федрезерва, по итогам которого участники рынка ждут сокращения ставки по федеральным фондам на 0,25%. При этом аналитики всерьез опасаются того, что если ФРС не снизит ставку, то глава Белого дома Дональд Трамп может перейти к активным действиям, направленным на ослабление американской валюты.«Может ли разочарование политикой ФРС побудить президента США взять дело в свои руки и ослабить доллар? Если ЕЦБ снизит ставки в конце июля или пойдет на новый раунд количественного смягчения в сентябре, и это усилит давление на пару EUR/USD, Вашингтон потенциально может отреагировать. С учетом угрозы валютной интервенции мы предполагаем, что доллар достигнет максимума этим летом. Поэтому мы сохраняем прогноз на конец года по паре EUR/USD на уровне 1,15», – отметили валютные стратеги ING.Глава валютной стратегии CIBC по Северной Америке Бипан Рай в свою очередь отметил, что подобный сценарий не является базовым для банка, однако при таком развитии событий Казначейство США может потребовать от ФРС ликвидировать свой баланс, чтобы высвободить больше долларов для интервенций на рынке.«Это может оказать длительное понижательное давление на гринбек, учитывая невероятную величину баланса ФРС», – сказал эксперт.Между тем специалисты Barclays полагают, что о снижении доллара можно забыть, тогда как евро, напротив, выглядит еще более уязвимым.«Хотя в целом последние статданные по США носили смешанный характер, они показали, что позитивный импульс сохраняется, в частности на рынке труда. В этих условиях ФРС может придерживаться "мягкой" риторики, однако у регулятора определенно нет причин спешить с фактическим снижением ставок. В то же время сигналы из еврозоны оказались негативными. Спад экономики в сочетании с низкой инфляцией в регионе заставят ЕЦБ пойти на дополнительное смягчение, хотя это будет и непросто. Поэтому мы решили понизить прогноз по EUR/USD на конец третьего квартала с 1,14 до 1,12, а на конец года – с 1,11 до 1,10», – заявили в Barclays.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото танцует под музыку центробанков

Фиксация прибыли по длинным спекулятивным позициям после выхода в свет сильной статистики по рынку труда США за июнь заставила золото отметиться вторым худшим днем в 2019-м. Котировки фьючерсов просели на 1,6%. Это несколько лучше, чем -1,8% в первый день июля на информации о том, что Дональд Трамп сумел договориться с Си Цзиньпином о возобновлении торговых переговоров Вашингтона и Пекина. В целом в текущем году драгметалл терял 1% и более своей стоимости за сутки лишь 6 раз, а конъюнктура его рынка, несмотря на отступление в конце первой половины лета, остается «бычьей».За последний месяц запасы специализированных биржевых фондов (ETF), согласно оценке Commerzbank, увеличились на 110 т, а спекулянты нарастили чистые длинные позиции по золоту в 6 раз. Сохранение геополитической напряженности, протекционизм и замедление мировой экономики заставляют центробанки диверсифицировать резервы в пользу драгметалла. В 2018 их запасы расширились на 651,5 т (+74% г/г), с января по май 2019 – на 73% г/г. Если Россия и Китай будут наращивать покупки золота теми же темпами, что и в прошлом году, то общая величина резервов регуляторов, по оценкам Citigroup, может увеличится на 700 т. В июне Народный банк Поднебесной приобрел еще 10,3 т, нарастив золотые запасы на 84,3 т за семь месяцев. Динамика золотых резервов Китая и РоссияТекущая ситуация в монетарной политике имеет много общего с 2011, когда ведущие центральные банки мира в борьбе с мировым экономическим кризисом активно использовали стимулирующие программы. В частности, слухи о том, что американское QE спровоцирует гиперинфляцию, подтолкнули котировки XAU/USD к рекордным максимумам. Сейчас стало понятно, что программа покупки активов не так опасна, как представлялось ранее. Инфляция не разогналась до 50%, тем не менее тот факт, что $13 трлн долговых обязательств торгуются с отрицательной доходностью из-за ультра-мягкой денежно-кредитной политики, оказывает драгметаллу серьезную поддержку. К тому же он традиционно чутко реагирует на рост дефицита бюджета США. В 2009-2011 он превышал 10% от ВВП и, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, в 2049 вырастет более чем в два раза по сравнению с текущими значениями до 8,7% от ВВП. UBS прогнозирует, что к концу 2019 золото поднимется до $1450, а к концу 2020 – до $1500 за унцию на фоне ослабления доллара США и низких ставок американского рынка облигаций. Краткосрочно на его динамику способны оказать влияние спичи Джерома Пауэлла перед Палатой представителей и Сенатом. Председатель ФРС может как опровергнуть, так и ратифицировать идею срочного рынка о снижении ставки по федеральным фондам в июле. Технически до тех пор пока котировки драгметалла находятся выше $1372 и $1352 за унцию (38,2% и 50% от волны CD материнского паттерна AB=CD), ситуацию продолжают контролировать «быки». Обновление июньских максимумов активирует дочернюю модель AB=CD с таргетами на 161,8% и 200%. Первый из них соответствует отметке $1475, второй – $1490.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс