Торговый план 04.11.2019 EURUSD

Открытие недели спокойное.Тема Brexit ушла с самого первого плана - выход Британии из ЕС отложен до 31 января. Британия готовится к парламентским выборам 12 декабря - ясно, что окончательный вариант соглашения с ЕС определится по итогам выборов - вплоть до нового референдума по сохранению Британии в ЕС, что предлагает партия лейбористов.Новости: Главный отчет по экономике США - во вторник - индекс ISM сектор услуг - будет ли заметное снижение?EURUSD: Продолжается консолидация на самой границе сопротивления на пути наверх.Ожидаем прорыва наверх зоны 1.1180-1.1200 и движения на 1.1260.Покупаем евро с откатов и на прорыв 1.1180, стоп 1.1135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD на 4 ноября 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Главными событиями прошлой недели с уверенностью можно назвать решение ФРС по процентной ставке и данные по рынку труда США. Именно они оказали влияния на динамику американской валюты, которая ослабла по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением канадского доллара.Итак, в среду, 30 октября, Федеральная Резервная Система (ФРС) по итогам своего двухдневного заседания приняла решение снизить процентную ставку до 1.5%-1.75%. Характерно, что это уже третье снижение ставки по федеральным фондам в текущем году, и объясняется оно опасениями замедления экономического роста в США.Американский Центробанк опроверг вариант дальнейшего смягчения монетарной политики в краткосрочной перспективе, хотя в Комитете по открытым рынкам (FOMC) заявили, что продолжат следить за поступающими макроэкономическими данными и в случае необходимости будут действовать соответствующим образом для поддержания экономической стабильности.После итогов оглашения заседания FOMC доллар США торговался достаточно волатильно, но всё-таки завершил торги снижением по широкому спектру рынка.В последний день торгов прошлой недели вышли релизы по американскому рынку труда, которые плохими назвать никак нельзя. Скорее отчёты оказались смешанными. Так, уровень безработицы совпал с ожиданиями экономистов и составил 3.6%. Почасовая заработная плата (в месячном исчислении) выросла меньше прогноза 0.3% и оказалась в пределах 0.2%. В то же время новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Nonfarm Payrolls) было создано больше, чем прогнозировали аналитики, - 128 тыс. против предполагаемых 89 тыс.Впрочем, доллар США не смог занести себе в актив трудовую статистику за октябрь и после первоначального укрепления развернулся на нисходящую динамику.На этой неделе 4-8 ноября главными событиями для пары EUR/USD станут:отчёты по деловой активности (PMI) в США и еврозоне;производственные заказы, торговый баланс, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета США;розничные продажи в еврозоне.Что же, давайте перейдём к технической картине, которая сложилась по главной валютной паре, и поскольку недавно завершились октябрьские торги, начнём с месячного таймфрейма.MonthlyНесмотря на то что в прошлом месяце пара EUR/USD существенно укрепилась, вопрос о дальнейшем продвижении вверх пока остаётся открытым. На мой взгляд, этому виной сильная техническая область 1.1180-1.1250, где были показаны максимальные значения октябрьских и августовских торгов. Только прохождение этой зоны и закрытие ноября выше 1.1250 укажут на дальнейшую способность быков двигать цену вверх. В этом случае следующими целями игроков на повышение курса станут 1.1370 и 1.1410.О медвежьем рынке просигнализирует пробой поддержки в районе 1.0880, но для продавцов это станет отнюдь не простой задачей.Итак, судя по самому старшему таймфрейму, наиболее вероятным сценарием ноябрьских торгов можно признать восходящий. Однако это вовсе не исключает коррекционных откатов вниз. Куда же без них?!Weekly По понедельникам стоит внимательно разбирать недельный график. Он, по моему мнению, один из самых сильных и надёжных (с точки зрения сигналов) временных промежутков.Справедливости ради нужно признать, что и на «недельке» текущая ситуация далека от понятной. Видим, что пара кружит вокруг сильной линии Киджун (синяя) индикатора Ишимоку, чередуя закрытие последних свечей выше и ниже данной линии.На возможную слабость евробыков может указывать тот факт, что им не удалось поднять цену до предыдущих максимумов 1.1179 и протестировать на пробой этот уровень сопротивления. Полагаю, что именно от способности преодолеть данный рубеж и будут зависеть дальнейшие перспективы евро/доллара, по крайней мере в краткосрочной перспективе.Если в результате снижения будет пробита сильная поддержка на 1.1073, можно будет считать, что рынок под контролем медведей и готовиться к продажам после коррекционных откатов в район 1.1070-1.1100.Daily И последний график, который сегодня хотелось бы рассмотреть, – дневной. Однако и здесь ситуация довольно-таки щекотливая и неопределённая.Несмотря на то что пара вышла вверх из облака Ишимоку, а затем закрыла выше линии Тенкан три дня подряд, свеча дожи Рикша, сформировавшаяся 31 октября, является разворотной медвежьей моделью. Пока данный паттерн не перекрыт ростом и пара не пробилась выше 1.1180, вероятность разворота на снижение не стоит сбрасывать со счетов. В текущей, далеко не однозначной, ситуации не хочется давать конкретных торговых рекомендаций. Лучше не спешить и немного подождать.На мой взгляд, выход из сложившегося торгового диапазона 1.1179-1.1073 может указать на дальнейшее направление eur/usd. Завтра рассмотрим более младшие таймфреймы и попытаемся найти точки для входа в рынок.И всё же, в завершение, хотел бы высказать своё личное мнение о том, что бычий сценарий пока выглядит наиболее вероятным. Этакий осторожный оптимизм, если хотите. До завтра.Хорошего дня! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Saudi Aramco могут выкупить граждане Саудовской Аравии

Накануне IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия сняла ограничения на максимальную сумму, которую местные банки могут давать взаймы гражданам. Это сделано с целью сокращения разницы между богатыми и...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 4 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)На фоне отсутствия в сегодняшнем экономическом календаре важных новостей и показателей из-за океана некоторое воодушевление и оживление на рынке можно ожидать при положительной статистике из Еврозоны (11:55 индекс деловой активности в производственном секторе) и Великобритании (12:30 индекс деловой активности в строительном секторе). EUR/USDИгроки на повышение сумели вдогонку месяцу столь же оптимистично закрыть и неделю. В результате, в случае избавления от действующего притяжения таких уровней, как недельный Киджун (1,1146) и месячный Тенкан (1,1164), можно будет ожидать продолжение подъёма. Наиболее значимые ориентиры, после восстановления дневного восходящего тренда, сконцентрированы сейчас в двух зонах сопротивления 1,1208-20 (нижняя граница месячного облака + заключительный рубеж недельного мёртвого креста + исторический уровень) и 1,1287 – 1,1333 (цель на пробой дневного облака + нижняя граница облака недельного). Если же игроки на повышение в ближайшее время возьмут паузу и спустятся под текущую зону притяжения (1,1146-64), то в работу вступят поддержки, которые с открытием новой рабочей недели практически не изменили своего расположения. Ближайшими поддержками являются 1,1124 (дневной Тенкан) – 1,1094-82-65 (дневное облако + недельный Фибо Киджун) – 1,1030 (дневной Киджун + недельный Тенкан).Поддержка технических инструментов на Н1 сейчас полностью на стороне игроков на повышение. Сопротивлениями внутри дня при продолжении усиления бычьих настроений могут выступить классические Пивот-уровни 1,1182 (R1) – 1,1199 (R2) – 1,1226 (R3). Ключевыми поддержками при развитии нисходящей коррекции являются 1,1155 (центральный Пивот-уровень) и 1,1131 (недельная долгосрочная тенденция). Далее роль поддержки может перейти к S2 (1,1111) и S3 (1,1094). GBP/USDНесмотря на неопределённость пятницы и работу в минимальном диапазоне, игрокам на повышение удалось сохранить бычий характер недельной свечи. В результате обновление максимума октября (1,3012) и преодоление сопротивления недельного облака (1,3015), нужно отметить, что это самое узкое его место, откроет возможности для продолжения подъёма, где ближайшим ориентиром будет служить месячный среднесрочный тренд (1,3167). Если игроки на повышение не справятся с данными повышательными перспективами, то потеря текущей поддержки 1,2882 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун) приведёт скорей всего к достаточно глубокому снижению в район поддержек, объединивший уровни разных временных интервалов 1,2700 – 1,2600 (дневной Фибо Киджун и Киджун + месячный Тенкан + недельный Тенкан и Фибо Киджун).Пара находится в зоне коррекции, из-за чего игроки на повышение уже начали сдавать свои позиции. К настоящему моменту это привело к потере поддержки центрального Пивот-уровня (1,2944) и изменению предпочтений большинства технических индикаторов. Далее наиболее важной и значимой поддержкой является сегодня недельная долгосрочная тенденция (1,2900), а также можно отметить 1,2871 (S3). Для игроков на повышение в сложившейся ситуации важно вернуть себе центральный Пивот-уровень (1,2944) и обновить максимум сначала прошлой недели (1,2975), потом прошлого месяца (1,3012).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY на 4 ноября

EUR/USDАнализ: На графике евро в краткосрочной перспективе с начала сентября развивается восходящая волна. Пока она не выходит за рамки коррекции последнего отрезка тренда. Структура не показывает завершенности. В рамках заключительной части (С) формируется коррекционная плоскость. Прогноз:Сегодня вероятно перемещение цены евро в плоском ценовом коридоре между встречными зонами. В ближайшие сессии ожидается нисходящий курс пары. Расчетная поддержка показывает нижнюю границу вероятного дневного диапазона.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1170/1.1200Поддержка:- 1.1100/1.1070Рекомендации:Сторонники интрадея сегодня могут совершить кратковременные продажи. Для более продолжительных сделок разумней предстоящее снижение пропустить и на его конце искать сигналы входа в длинные позиции. USD/JPY Анализ: Направление ценового тренда йены в последние месяцы задается восходящей волной от 5 августа. Анализ структуры показывает ее незавершенность.С середины прошлого месяца в рамках последней части формируется коррекция.Прогноз:Наиболее вероятным сценарием движения пары сегодня будет флет. На ближайшей сессии можно ждать ценовой подъем в район сопротивления. К концу суток ожидается смена курса и начало подъема цены.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.50/108.80Поддержка:- 107.80/107.50Рекомендации:До завершения коррекции продажи уместны при внутрисессионном стиле торговли. В районе зоны поддержки рекомендуется начать отслеживать сигналы разворота и поиск точек покупки пары. AUD/USD Анализ: На графике «аусси» с 12 сентября развивается нисходящая волна. В структуре сформированы первые части (А+В). Несмотря на визуальное удлинение средней части (В) вверх, структура не нарушена. С 31 октября вниз формируется разворотная конструкция мелкого масштаба.Прогноз:На протяжении ближайших торговых сессий ожидается окончание восходящего курса движения, формирование разворота и начало снижения. На последней фазе можно ждать повышение волатильности. Зона поддержки демонстрирует ожидающую нижнюю границу суточного диапазона.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6930/0.6960Поддержка:- 0.6860/0.6830Рекомендации:Покупки пары сегодня неактуальны. Рекомендуется акцентировать внимание на поиск сигналов входа в короткие позиции. GBP/JPY Анализ: На графике английского кросса с августа доминирует восходящий тренд. Волна завершает крупную бычью конструкцию и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Цена достигла стильного сопротивления, вдоль которого в последние 2 недели развивается промежуточная коррекция.Прогноз:Пару в ближайшие сутки ожидает флетовое перемещение в узком ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня можно рассчитывать на восходящий вектор. К концу суток ожидается смена курса и движение цены к нижней границе флета. Завершение коррекции и начало ценового подъема сегодня маловероятно.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 140.40/140.70Поддержка:- 139.60/139.30Рекомендации:Сегодня на графике пары уместна лишь пипсовка малым лотом, согласно описанной последовательности. По достижению ценой зоны поддержки рекомендуется акцентировать внимание на возникающие сигналы покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 4 ноября. «Крупнейшая в истории охота на ведьм»

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 1 ноября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,1145 по новой сетке Фибо-уровней, построенной по экстремумам от 25 июня и 1 октября. Вместе с тем паре оказалось не под силу выполнить закрытие над уровнем-пиком от 23 августа - 1,1164. Вот и получилось, что весь день, который был переполнен экономическими отчетами, пара торговалась в диапазоне 20 пунктов. Восходящий трендовый канал расширен, указывая на сохранение бычьего настроения на валютном рынке Форекс по паре евро-доллар. Как я уже сказал, в пятницу было большое количество важных экономических отчетов, и практически все они вышли в США. Особняком среди всех отчетов стоит Nonfarm Payrolls, который превысил ожидания трейдеров на почти 30 тысяч созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Но положительный эффект от достаточно сильных Nonfarm'ов был смазан всеми остальными данными. Например, уровень безработицы в октябре неожиданно вырос до 3,6%, что все равно остается минимальным значением за несколько десятилетий. Средняя почасовая заработная плата выросла в октябре на 3,0% по сравнению с предыдущим годом, именно такой цифры и ожидали трейдеры. Индекс деловой активности PMI в секторе производства составил 51,3, снизившись по сравнению с предыдущим значением еще на 0,2%, а индекс PMI ISM прибавил 0,5 пунктов и составил 48,3, что, впрочем, является все равно негативным значением. Как видим, только Nonfarm'ы можно рассматривать как позитивный момент, остальные отчеты вроде бы и не провальные, но и сильными их назвать сложно. Что все это значит для валютной пары евро-доллар? Так как графически у нас имеется восходящий канал, то, конечно же, любой информационный фон рассматривается как возможность купить пару. В пятницу он был именно таким, однако новых покупок евровалюты не последовало, что настораживает. Несмотря на то что экономические отчеты в Америке продолжают ухудшаться, Евросоюз ничем иным также похвастаться не может. Этого вполне может хватить для того, чтобы трейдеры вновь начали смотреть в сторону американской валюты.Хотя не только информационный фон сейчас против доллара. Неожиданное продолжение получила тема с импичментом президента США Дональда Трампа. 31 октября Конгресс США принял резолюцию, которая санкционирует начало процесса импичмента. В этом документе содержаться правила, по которым будут проходить все слушания и определяться достаточность оснований для вынесения импичмента Трампу. Все демократы поддержали этот документ. Напомню, что весь «сыр-бор» начался из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп попытался принудить Киев к расследованию деятельности его главного оппонента - демократа Джо Байдена и его сына. Безусловно, Трамп хотел таким образом повлиять на ход выборов в 2020 году, попросту попытаться устранить конкурента. Однако разговор с президентом Украины стал достоянием общественности, а Трампа обвинили в государственной измене и попытке нечестным путем повлиять на выборы 2020 года. Однако каким бы громким ни было это дело, шансов на реальное отстранение Трампа практически нет по одной простой причине. Большинство в Сенате, который и должен вынести окончательное решение, принадлежит республиканцам. По сути, вся это процедура не что иное, как борьба демократов и Джо Байден против Дональда Трампа за президентское кресло на будущих выборах. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:4 ноября трейдеры продолжат попытки продолжить рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1208. Именно такого развития событий я ожидаю сегодня. Сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе производства Евросоюзом, который, вероятнее всего, останется ниже 50. Таким образом, информационной поддержки евро сегодня не получит. Вместе с тем внутри восходящего канала сохраняется вероятность продолжения роста пары. Рекомендую аккуратные покупки. Сетка Фибо построена по экстремумам от 25 июня 2019 года и 1 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 4 ноября. Дональд Трамп продолжает вмешиваться в политику Великобритании

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 4 ноября на 4-часовом графике продолжает планомерный процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044, после отбоя от уровня Фибо 61,8% - 1,2836. Отбой курса пары от этого уровня коррекции позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 61,8%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Восходящий тренд неустойчивый, невозможно построить трендовый канал. Дональд Трамп, который во время, когда его голова не занята проблемами, связанными с возможным импичментом, который вряд ли когда-нибудь произойдет, грезит наискорейшим выходом Великобритании из Евросоюза. Я уже писал ранее, что сам по себе факт ослабления Европейского Союза – это, безусловно, позитив для Америки, впрочем и для любой другой страны, считающей себя конкурентом ЕС. Именно этим и объясняется рьяное одобрение всех действий Бориса Джонсона американским президентом, поддержка Найджела Фараджа и его партии «Brexit». Именно этим объясняются обещания Трампа подписать «огромное торговое соглашение» с Лондоном... как только Лондон покинет Евросоюз... То есть Трампу нужен раскол Евросоюза, любыми способами, как можно быстрее. Таким образом, его недавние призвания объединиться консерваторам и партии «Brexit» выглядят вполне обоснованно. Именно эти две партии выступают за выход любой ценой из ЕС, что и нужно Трампу. По словам американского президента, такое сотрудничество могло бы гарантировать расширение торговли между США и Великобританией. Также Трамп еще раз обозначил свое полное доверие Борису Джонсону, назвав его «правильным человеком для Великобритании для этого времени».Экономический информационный фон сейчас и богат и не богат для британского фунта одновременно. Из Великобритании мы получили в пятницу только показатель деловой активности в секторе производства за октябрь, который не достиг еще нужного уровня, чтобы констатировать улучшение ситуации в промышленности Великобритании. Сегодня выйдет показатель деловой активности в строительном секторе, который уже упал «ниже плинтуса». Таким образом, новости из Британии по-прежнему не могут вызвать дополнительный спрос на фунт. Единственная причина, почему фунт стерлингов продолжает держаться на плаву – слабые экономические отчеты из США. Сегодня в Америке выйдет только один отчет – производственные заказы за сентябрь, но это отчет, так называемого «второго эшелона». Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Однако уже в ближайшие дни я рассчитываю на нисходящий откат, так как, как я уже говорил, причин для дальнейшего роста британского фунта сейчас немного. Таким образом, отбой котировок от уровня 76,4% повысит вероятность сильного падения фунта. Продавать же британский фунт я рекомендую после закрытия под уровнем Фибо 61,8% - 1,2836 с целью 1,2668. Слабый отчет по деловой активности в строительном секторе Великобритании может вызвать снижение спроса на фунт. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 4 по 9 ноября по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.3087 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения, откат вниз с целью – 1.2856 откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Верхняя цель 1.3087 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения уровня 1.3087, откатная работа вниз с целью – 1.2856 откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.3087 работа вверх с целью 1.3170 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 4 по 9 ноября по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с целью 1.1208 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Пробитие этого уровня вверх будет маловероятным, и рынок, скорее всего, от уровня 1.1208 попробует совершить движение вниз, в откат, с первой целью 1.1134 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Первая верхняя цель 1.1208 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).От этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.1134 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.1208 движение вверх с целью 1.1249 – верхний фрактал (голубая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Неделя начинается с позитивных ожиданий, CAD консолидируется, JPY может продолжить снижение

Американские фондовые биржи закрылись в уверенном плюсе после выхода данных по занятости за октябрь, доллар сделал попытку отыграть часть потерь после заседания ФРС США, азиатские биржи утром в понедельник торгуются разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite прибавляет более 0.5%, в то время как Nikkei в красной зоне, что указывает на рост позитива, некоторое снижение напряженности и в целом на снижение спроса на защитные активы. Отчет по рынку труда оказался в итоге лучше ожиданий. Новых рабочих мест создано 128 тыс. при прогнозе 89 тыс., уровень безработицы не изменился, однако темпы роста средней заработной платы оказались все же чуть ниже ожиданий – 0.2% м/м, что соответствует 3% г/г. В целом отчет не дал никаких ориентиров относительно того, снизит ли ФРС ставку в декабре.Что касается производственного ISM, то ожидаемого отката после провала в сентябре не произошло. Индекс вырос с 47.8п до 48.3п, оставшись ниже 50п, что указывает на продолжение сокращения, и нет никаких причин ожидать изменений в ближайшие месяцы. Динамика ISM указывает на то, что администрация Трампа нуждается в заключении торгового соглашения с Китаем больше, чем Китай, который уже давно готовится к снижению глобального спроса. Тщательная и несуетливая перестройка экономики с упором на внутренний спрос дает плоды – индекс PMI Caixin/Markitв производстве вырос до 51.7п, что является максимумом с февраля 2017, при этом субиндекс новых заказов поднялся до максимума с января 2013 г. С учётом того что темпы роста экспорта остаются не самыми высокими, неизбежен вывод о том, что внутренний спрос в Китае устойчиво растет, а значит китайский рынок для компаний из США является более ценным, чем сокращающийся американский для Китая. Сегодня будет опубликован отчет по производственным заказам в сентябре, неизбежно снижение. Во вторник главное событие – отчет ISM по сектору услуг, только уверенный рост способен поддержать доллар. USDCADРезультаты отчета по рынку труда за октябрь могут оказаться выше ожиданий, поскольку проведение выборов 21 октября потребовало привлечения почти 300 тыс. работников по всей стране, и часть из них будет включена в статистику. Поскольку этот эффект ожидаем, то высокие данные по занятости в Канаде, которые будут опубликованы в пятницу 8 ноября, вряд ли приведут к росту курса луни. USDCAD статичен и более склонен к консолидации, чем к выраженному движению. Вероятность повторного тестирования 1.30 в краткосрочной перспективе невысокая, сопротивления 1.3175 и 1.3207, при росте логичнее продавать, поскольку до конца года движение 1.30 все же вероятнее. USDJPYНесмотря на повышение налога с продаж с 8% до 10% 1 октября, показания японской инфляции не показывают никаких признаков роста. Октябрьские данные вышли с понижением, а потому перед Банком Японии по-прежнему стоит задача сохранять лицо и рассчитывать на то, что повышение налога даст результат в ближайшем будущем.Аналогичная мера, предпринятая 5 лет назад, когда налог с продаж был повышен с 5 до 8%, привела к всплеску инфляции, но на данном этапе нет ничего подобного. Прогнозы по основным релизам текущей недели пессимистичные. Ожидается, что производственный PMI Jibun Bank в октябре снизится к 50п., в четверг будут опубликованы данные по динамике средней заработной платы и расходам домохозяйств, изменения покажут, стоит ли рассчитывать на рост инфляции или идея с повышением налога с продаж окажется неудачной. Иена несколько укрепилась в пятницу на фоне сообщений о том, что Китай сомневается в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США. В то же время общий тренд на снижение напряженности сохраняется, поэтому поддержка 107.87 выглядит устойчиво и рост более вероятен. Иена будет двигаться к зоне сопротивления 109.26/30 с целью 111.00/50, эта цель находится в середине восходящего канала и с технической точки зрения не может быть проигнорирована. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС может взять паузу в цикле понижения процентных ставок. Рост евро зависит от данных в производственной сфере

Вышедшие в пятницу данные по занятости в США свидетельствовали о том, что Федеральная резервная система может взять паузу в цикле понижения процентных ставок в этом году. По мнению ряда представителей ФРС, три понижения, за которыми можно было наблюдать, явно достаточно для поддержания текущих устойчивых темпов экономического роста. Многие экономисты опасались, что на фоне забастовок в автомобильной отросли, в октябре этого года темпы найма снизятся, однако этого не произошло. Но нужной поддержки доллар США так и не получил, так как вышедшие затем данные по активности в производственной сфере указали на проблемы в этой отрасли.Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре 2109 года выросло на 128 000, тогда как экономисты ожидали более слабого роста на 75 000. Безработица в октябре совпала с прогнозами и повысилась до 3,6% против 3,5% в сентябре. Учитывая, что рост заработных плат продолжил опережать инфляцию, средний почасовой заработок увеличился на 3,0% по сравнению с тем же периодом 2018 года.Этих данных оказалось достаточно, чтобы представители ФРС всерьез заговорили о паузе в цикле понижения ставок. Риски, связанные с международной торговлей и Brexit, несколько ослабли, что позволяет сделать паузу в серии понижения ставок. Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в пятницу отметил, что голосовал против снижения процентных ставок, поскольку экономика США находится в хорошей форме, даже несмотря на угрожающие ей глобальные риски, которые постепенно снижаются. По мнению Розенгрена, инфляция близка к целевому уровню, а рост ВВП соответствует прогнозу. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида также заявил о том, что экономическая ситуация в США очень хорошая, о чем говорит отчет по занятости, в котором есть много положительных моментов. По мнению Клариды, недавнее усиление доллара США не является препятствием к достижению целевого уровня инфляции.Рост американского доллара, после выхода отчета по занятости, носил временный характер, так как затем были опубликованы данные по активности в производственном секторе США, которая в октябре продолжила сокращаться, хоть и более медленными темпами. По данным института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США в октябре 2019 года вырос до 48,3 пункта против 47,8 пункта в сентябре. Однако значения индекса ниже 50 пунктов указывают на сокращение активности. Экономисты ожидали, что индекс в октябре составит 49,1 пункта. Аналогичный индекс от компании IHS Markit в октябре вырос до 51,3 пункта.Несмотря на рост индекса и его постепенный возврат к отметке в 50 пунктов, говорить об реальном изменении ситуации в лучшую сторону на фоне сохранения опасений, связанных с торговыми отношениями между США и Китаем, а также замедления роста мировой экономики, не самое удобное время. Данные по росту расходов на строительство в США не повлияли на американский доллар. Согласно отчету Министерства торговли США, расходы на строительство в США в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с августом и составили 1,294 трлн долларов США. Экономисты прогнозировали, что в сентябре расходы на строительство вырастут на 0,2%.Что касается технической картины пары EURUSD, то она не сильно изменилась. У быков остаются те же проблемы с уровнем 1.1180. Лишь прорыв этого максимума усилит спрос на рисковые активы и откроет прямую дорогу к 12-ой фигуры. Целью будут уровни 1.1230 и 1.1270. Очередная бычья неудача может всерьез оказать давление на евро, особенно после сегодняшних данных по производственной активности в еврозоне, которая может продолжить сокращаться. На поддержку в таком случае можно рассчитывать в районе минимума 1.1130 либо на более крупный уровень 1.1080, который был образован в конце прошлой недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена будет двигаться вверх, с первой целью 1.3013 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия), в случае достижения этого уровня работа вниз, в откат с нижней целью 1.2859 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В понедельник цена может продолжить движение вверх. Верхняя цель 1.3013 - верхний фрактал (синяя пунктирная линия), в случае достижения этого уровня, работа вниз, в откат с нижней целью 1.2859 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий - от уровня 1.3013 движение вверх с целью 1.3168 - откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 ноября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок может продолжить движение вверх, с целью 1.1209 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня возможен откат вниз с целью 1.1137 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В понедельник возможно движение вверх. Верхняя цель 1.1209 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня можно поработать вниз с нижней целью 1.1137 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – пробитие вверх уровня 1.1209 к цели 1.1251 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Превью ноябрьского заседания Резервного банка Австралии

Завтра состоится предпоследнее в этом году заседание Резервного банка Австралии. Накануне этого события пара aud/usd подобралась в область своего ключевого уровня сопротивления 0,7000, торгуясь сейчас в рамках 69-й фигуры. «Оззи» ещё в июле «нырнул» под данный таргет, и с тех пор покупатели не могут вернуться выше этого значения. Быки несколько раз подбирались в указанную ценовую область, но в каждом случае претерпевали неудачу. Но на сегодняшний день у быков пары есть все шансы закрепиться в 70-й фигуре, если члены РБА удивят рынок «ястребиным» настроем. Хотя вероятность реализации подобного сценария достаточно невелика.Здесь необходимо сделать небольшое отступление, напомнив о причинах роста австралийского доллара в октябре. Северная динамика aud/usd была обусловлена, во-первых, релизом данных по росту австралийского рынка труда, а во-вторых, слабостью американской валюты. Уровень безработицы в Австралии неожиданно снизился до 5,2%, а прирост числа занятых составил почти 15 тысяч, причём в основном за счёт полной занятости (этот компонент подскочил на 26 тысяч), тогда как частичная занятость наоборот, продемонстрировала негативную динамику, сократившись на 11,4 тысяч. Впрочем, сами цифры не играли решающей роли – здесь важна сама тенденция, особенно в свете предшествующих заявлений главы РБА Филиппа Лоу. В одном из своих выступлений глава австралийского регулятора высказал мнение, что уровень безработицы в идеальном варианте должен снизиться до 4,5% - лишь в таком случае, по мнению Лоу, рынок труда будет оказывать повышательное давление на заработную плату. Иными словами, глава РБА повысил важность данных по рынку труда, связав динамику данных индикаторов с ростом инфляционных показателей.Выступая на прошлой неделе, Филипп Лоу снова озвучил данный тезис, допустив при этом вариант снижения ставки в обозримом будущем. Он заявил, что регулятор готов еще больше смягчить денежно-кредитную политику, так как данные шаги помогают экономике и поддерживают «мягкий поворотный момент в экономическом росте. Он заверил участников рынка в том, ставки будут оставаться низкими в течение «длительного периода» времени, но одновременно исключил вариант отрицательных ставок. Казалось бы, на фоне такой риторики австралийский доллар должен был рухнуть по всему рынку, так как глава РБА фактически дал «зелёный свет» снижению ставки. Но реакция рынка была обратной – пара aud/usd за несколько дней поднялась на 150 пунктов. Столь «аномальная» реакция объясняется тем, что Лоу также акцентировал своё внимание и на побочные эффекты низких процентных ставок. Он признал, что их снижение «приносит вред и ущерб тем людям, которые полагаются на процентный доход». Также глава РБА заявил о том, что в идеальных условиях рост ключевых экономических показателей должен быть за счёт улучшения инвестиционной среды, фискального стимулирования и структурных реформ, а не за счёт лишь действий Центробанка. Подобные ремарки успокоили инвесторов, хотя на самом деле Лоу не исключил факт снижения ставки до конца этого года, несмотря на все негативные последствия данного шага. На сегодняшний день вероятность снижения ставки на ноябрьском заседании РБА составляет 40/60 – рынок больше склоняется к тому, что регулятор завтра займёт выжидательную позицию, и в случае наличия таких намерений, анонсирует смягчение монетарной политики на декабрьской встрече. Но даже осторожные шаги вербального характера могут подкосить позиции «оззи». Вполне вероятно, что Филипп Лоу снова заявит о том, что снижение ставки должно стимулировать рост экономики до уровня, достаточного для снижения безработицы до 4,5%. И в данном случае фокус внимания рынка опять сместится на австралийский рынок труда. Если же Лоу всё же займёт выжидательную позицию, пара имеет все шансы протестировать отметку 0,7000: закрепившись в районе 70-й фигуры, быки aud/usd обозначат приоритет северного движения.На данный момент цена находится на отметке 0,6920, а индикатор Ichimoku сформировал на дневном графике бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о том, что пара aud/usd имеет потенциал для своего дальнейшего восстановления, если только на рынок не вернутся опасения снижения процентной ставки РБА в декабре. На недельном графике пара закрепилась выше средней линии индикатора Bollinger Bands. Также цена находится над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo, образовав таким образом сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о возросшей вероятности смены тренда с южного на восходящий. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 0,7010 – это нижняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией Bollinger Bands на W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 ноября. Борис Джонсон против любых новых референдумов

EUR/USD1 ноября для пары EUR/USD завершился с минимальным повышением, всего на 10 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны с продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то за пик волны а инструмент точно выйдет. А далее любая неудачная попытка прорыва уровня Фибоначчи может привести не только к отходу котировок от достигнутых максимумов, но и к построению нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу был очень силен. Тем не менее активность рынка оставляла желать лучшего. Рынки не обратили должного внимания на те экономические отчеты, которые вышли в Америке 1 ноября. А зря. Обратить внимание действительно было на что. Взять хотя бы отчет по Nonfarm Payrolls, который считается наиболее важным показателем состояния экономики США. Прогноз был превышен на целых 29К, чего уже было бы достаточно в любое другое время, чтобы спрос на доллар США значительно вырос. Но так как это был единственный отчет, который был на стороне доллара, то по итогам дня прибавила в цене все же евровалюта. Уровень безработицы в Америке вырос до 3,6%. Средняя заработная плата выросла на 3,0% г/г, но всего лишь на 0,2% м/м. А индекс, отражающий деловую активность в сфере производства ISM, оказался на отметке 48,3, формально улучшившись по сравнению с августом, но по факту продолжающим указывать на замедление в промышленности Америки. Таким образом, небольшое повышение евровалюты – логично. А тот факт, что оно было крайне небольшим, косвенно может указывать на ослабление намерений рынков покупать инструмент Евро-Доллар и дальше. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны b. Покупать инструмент сейчас рекомендую, так как продолжается построение восходящей волны с. Ее цели расположены около расчетных отметок 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, что приравнивается к 1,1208 и 1,1286. Неудачная попытка прорыва любой из них может указать на завершение построения волны с. GBP/USDПара GBP/USD 1 ноября набрала 5 базовых пунктов, до уровня 127,2% по Фибоначчи так и не добралась, сейчас я ожидаю снижение инструмента в направлении уровня 100,0% по Фибоначчи, так как предпосылок и оснований для прорыва уровня 127,2% не имеется. Если волна 3 или С действительно завершена, то сейчас должно быть построено минимум три волны вниз, две из которых уже прослеживаются на графике. Таким образом, снижение к уровню 100,0% по Фибоначчи укажет на построение волны с в составе будущей 4. А удачная попытка прорыва в будущем уровня 100,0% укажет на весьма вероятный переход инструмента к построению волны 3 в будущем 1 нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу для фунта стерлингов сводился к индексу деловой активности в сфере производства, а также предвыборным комментариям представителей многих партий, а также самого Бориса Джонсона. Действующий Премьер-министр принес своим извинения за то, что не смог вывести страну из Евросоюза, как обещал ранее. Также Джонсон выразил надежду на то, что новый депутатский состав примет его вариант соглашения с Евросоюзом после 12 декабря. В то же время Борису Джонсону придется в будущем бороться сразу против двух назревающих референдумов, сам факт наличия которых как нельзя лучше отражает отсутствие какого-либо общего мнения среди стран, входящих пока еще в состав Объединенного Королевства. Brexit может стать разрывом отношений не только между Великобританией и ЕС, но и между Англией и Шотландией или, например, Уэльсом, не говоря уже о Северной Ирландии и Ирландии, между которыми все еще может появится физическая граница, что явно не понравится жителями острова. Шотландия еще раз объявила о желании покинуть состав Королевства, путем проведение нового референдума о независимости. Джонсон уже заявил, что будет бороться с этой инициативой и не допустит ее. Также Джонсон будет бороться с инициативой лейбористов провести повторный референдум, который может и вовсе закончиться отменой Brexit'a. Для Премьер-министра Великобритании недопустим и такой сценарий. Цели для продаж:1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812 (100,0% по Фибоначчи).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 4 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Извинения Бориса Джонсона. Шотландия готовится в своему Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 64.5607Британский фунт стерлингов в пятницу в паре с американским долларом двигался так, как будто никаких новостей в этот день не было вообще. Мы же напомним, что 1 ноября в свет вышли макроэкономические данные по заработной плате в США, по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, а также индексы деловой активности в сфере промышленного производства. Однако пара фунт/доллар спокойно дошла до уровня Мюррея «5/8» - 1,2970, спокойно развернулась вниз и начала слабую нисходящую коррекцию. Если не знать о всех экономических данных пятницы, то можно подумать, что это был «скучный понедельник». В самой Великобритании, кстати, также был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, который хоть и превысил прогнозные значения, но остался в «красной зоне» – 49,6. Что ждет британскую валюту в будущем? Как мы все знаем, Brexit в очередной раз поставлен на паузу. Причем на этот раз пауза будет тянуться 5 недель, в течение которых никаких новых переговоров между Лондоном и Брюсселем, Джонсоном и депутатами не будет. Будет лишь подготовка к парламентским выборам 12 декабря, предвыборные кампании, агитация. Таким образом, трейдеры в течение этого времени будет лишены той фундаментальной подпитки, которая «рулила» парой фунт/доллар в последние три года. Американскую макроэкономическую статистику трейдеры проигнорировали, британскую – тоже. Остаются только технические факторы, которые пока предрекают британскому фунту рост. Однако стоит обратить внимание, что скользящая средняя линия очень недалеко от цены, и ее преодоление «передаст мяч» медведям, которые могут начать атаковать, так как особых поводов для дальнейшего укрепления британского фунта по-прежнему нет. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес свои официальные извинения за то, что не смог реализовать Brexit 31 октября. Также Борис Джонсон кардинально изменил свою риторику и теперь всеми силами обращает внимание электората на свое желание реализовать Brexit со «сделкой», которую удалось все-таки заключить с Евросоюзом на саммите 17 октября. То есть формулировка с «жестким Brexit» куда-то исчезла и больше не рассматривается правительством в качестве возможного варианта. Хотя все мы помним, сколько интервью дал Джонсон, в которых говорил, что страна покинет ЕС в любом случае по любому сценарию. Также Джонсон заявил, что «соглашение с ЕС полностью готово, и после 12 декабря за него будет голосовать новый состав Парламента». Вот только каким будет этот состав...Пока Великобритания не может решить свои вопросы с «разводом» с Евросоюзом, аналогичного «развода» захотела Шотландия. Основная проблема в том, что практически весь народ Шотландии голосовал против Brexit в 2016 году. Правительство страны во главе с премьер-министром Николой Стерджен считает, что любой Brexit ударит по всей экономике Королевства, в том числе и шотландской. Таким образом, в Шотландском Парламенте уже начался законодательный процесс по проведению нового референдума, который планируется провести во второй половине 2020 года. Однако против этого выступает Борис Джонсон, который исключает любое повторное голосование о независимости Шотландии, пока он является премьер-министром. По мнению Джонсона, такие референдумы проводятся один раз в поколение, а не каждый год. Один референдум в 2014 году уже был. В свою очередь, Никола Стерджен заявила, что «блокировка референдума о независимости неприемлема». Сложно сейчас сказать, чем закончится история с повторным референдумом в Шотландии. Великобритании нужно сначала разобраться хотя бы с одним «разводом». Тем более что далеко не факт, что вся процедура завершится действительно «разводом». Не исключено еще, что к власти придут лейбористы (хоть шансов на это и немного) или, по крайней мере, консерваторы не получат необходимого большинства голосов в Парламенте. В первом случае на повестку дня будет поставлен второй референдум во всей Великобритании, во втором – Brexit может затянуться еще на пару лет.Что касается сегодняшнего дня, то пока что индикатор Хайкен Аши свидетельствует о слабой нисходящей коррекции, но восходящая тенденция сохраняется. Важных и сильных макроэкономических данных публиковаться сегодня не будет, таким образом, волатильность пары фунт/доллар может оставаться в пределах 50-60 пунктов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2909S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2970R2 – 1,3000R3 – 1,3031Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется по-прежнему рассматривать покупки британской валюты с целями 1,3000 и 1,3062, но после завершения текущей коррекции. Продавать пары фунт/доллар рекомендуется не ранее преодоления медведями мувинга. Однако техническая картина и фундаментальная сейчас противоречат друг другу. Лучше всего торговать сейчас интрадей, а не на долгосрочную перспективу. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. У покупателей евро остается шанс на продолжение роста, но нужны хорошие данные

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничные данные по американскому рынку труда привели к укреплению доллара, однако очень слабый отчет, свидетельствующий о сокращении производственной активности в США, быстро вернул в рынок покупателей евро. Сейчас торговля ведется выше промежуточной поддержки 1.1158, и формирование на этом уровне ложного пробоя будет сигналом к покупкам EUR/USD. Однако более важной задачей быков, что позволит говорить о продолжении восходящей тренда, будет прорыв и закрепление выше максимума 1.1180, так как лишь его пробой откроет прямую дорогу евро к новым уровням 1.1226 и 1.1289, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на пару вернется, что скорей всего и произойдет после сегодняшних слабых данных по производственной активности в еврозоне, прорыв уровня 1.1158 столкнет пару в район поддержки 1.1129, откуда можно отрывать длинные позиции при условии ложного пробоя. Покупать сразу на отскок рекомендую лишь от более крупной области поддержки этой недели 1.1082. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам остается удерживать уровень 1.1180, формирования на котором ложного пробоя станет первым сигналом на открытие коротких позиций. Целью выступит промежуточная поддержка 1.1158, однако лишь закрепление ниже этого диапазона столкнет EUR/USD еще ниже, в район минимума 1.1129, где рекомендую фиксировать прибыль. Акцент продавцов евро будет сделан на выходе отчетов по производственной активности в Италии, Франции и еврозоны. Слабые показатели, которые прогнозируются экономистами, столкнут пару еще ниже в район 1.1082. В случае роста евро в первой половине дня выше сопротивления 1.1180, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимумов 1.1226 и 1.1289. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsДля продолжения роста необходим прорыв верхней границы индикатора в области 1.1185. Нисходящее движение может быть ограничено нижним уровнем в районе 1.1145.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 ноября. Борис Джонсон против любых новых референдумов.

EUR/USD1 ноября для пары EUR/USD завершился с минимальным повышением, всего на 10 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны с продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то за пик волны а инструмент точно выйдет. А далее любая неудачная попытка прорыва уровня Фибоначчи может привести не только к отходу котировок от достигнутых максимумов, но и к построению нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу был очень силен. Тем не менее, активность рынка оставляла желать лучшего. Рынки не обратили должного внимания на те экономические отчеты, которые вышли в Америке 1 ноября. А зря. Обратить внимание действительно было на что. Взять хотя бы отчет по Nonfarm Payrolls, который считается наиболее важным показателем состояния экономики США. Прогноз был превышен на целых 29К, чего уже было бы достаточно в любое другое время, чтобы спрос на доллар США значительно вырос. Но так как это был единственный отчет, который был на стороне доллара, то по итогам дня прибавила в цене все же евровалюта. Уровень безработицы в Америке вырос до 3,6%. Средняя заработная плата выросла на 3,0% г/г, но всего лишь на 0,2% м/м. А индекс, отражающий деловую активность в сфере производства ISM, оказался на отметке 48,3, формально улучшившись по сравнению с августом, но по факту продолжающим указывать на замедление в промышленности Америки. Таким образом, небольшое повышение евровалюты – логично. А тот факт, что оно было крайне небольшим, косвенно может указывать на ослабление намерений рынков покупать инструмент Евро-Доллар и дальше. Цели для покупок: 1,1208 – 61,8% по Фибоначчи1,1286 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0879 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн и завершила построение волны b. Покупать инструмент сейчас рекомендую, так как продолжается построение восходящей волны с. Ее цели расположены около расчетных отметок 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, что приравнивается к 1,1208 и 1,1286. Неудачная попытка прорыва любой из них может указать на завершение построения волны с. GBP/USDПара GBP/USD 1 ноября набрала 5 базовых пунктов, до уровня 127,2% по Фибоначчи так и не добралась, сейчас я ожидаю снижение инструмента в направлении уровня 100,0% по Фибоначчи, так как предпосылок и оснований для прорыва уровня 127,2% не имеется. Если волна 3 или С действительно завершена, то сейчас должно быть построено минимум три волны вниз, две из которых уже прослеживаются на графике. Таким образом, снижение к уровню 100,0% по Фибоначчи укажет на построение волны с в составе будущей 4. А удачная попытка прорыва в будущем уровня 100,0% укажет на весьма вероятный переход инструмента к построению волны 3 в будущем 1 нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу для фунта стерлингов сводился к индексу деловой активности в сфере производства, а также предвыборным комментариям представителей многих партий, а также самого Бориса Джонсона. Действующий Премьер-министр принес своим извинения за то, что не смог вывести страну из Евросоюза, как обещал ранее. Также Джонсон выразил надежды на то, что новый депутатский состав примет его вариант соглашения с Евросоюзом после 12 декабря. В то же время Борису Джонсону придется в будущем бороться сразу против двух назревающих референдумов, сам факт наличия которых как нельзя лучше отражает отсутствие какого-либо общего мнения среди стран, входящих пока еще в состав Объединенного Королевства. Brexit может стать разрывом отношений не только между Великобританией и ЕС, но и между Англией и Шотландией или, например, Уэльсом, не говоря уже о Северной Ирландии и Ирландии, между которыми все еще может появится физическая граница, что явно не понравится жителями острова. Шотландия еще раз объявила о желании покинуть состав Королевства, путем проведение нового референдума о независимости. Джонсон уже заявил, что будет бороться с этой инициативой и не допустит ее. Также Джонсон будет бороться с инициативой лейбористов провести повторный референдум, который может и вовсе закончиться отменой Brexit'a. Для Премьер-министра Великобритании не допустим и такой сценарий. Цели для продаж:1,2191 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812(100,0% по Фибоначчи).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 4 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Процедура импичмента набирает обороты, Дональд Трамп занервничал

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 98.2860Торги в пятницу, 1 ноября, никоим образом не прояснили сложившуюся картину по валютной паре EUR/USD. Несмотря на то что новостей и макроэкономических отчетов в этот день было предостаточно, трейдерам так и не удалось закрепиться ниже мувинга или преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,1169. Таким образом, пара просто осталась зажатой между этими уровнем и линией. Также медведи показали свое нежелание «вступать в бой» в начале нового месяца, так как от мувинга пара отскочила. Быки пока продолжают удерживать инициативу в своих руках. Как мы и говорили уже ранее, сейчас нельзя сказать, что укрепление европейской валюты обосновано. Например, в пятницу NonFarm Payrolls получились выше прогнозов, средняя почасовая заработная плата в годовом выражении полностью соответствовала им, и лишь индексы деловой активности в сфере производства Markit и ISM откровенно подвели. К сожалению, наиболее значимый индекс ISM остался ниже ключевой отметки 50,0, таким образом, в Штатах фиксируется спад в промышленности, точно такой же, как ранее был зафиксирован во многих странах Евросоюза и всем Евросоюзе в целом. Таким образом, макроэкономические данные пятницы носили довольно противоречивый характер, и трактовать их можно было в любую сторону. Рост евро по-прежнему не означает улучшение экономической ситуации в Европе. Тем временем тема с возможным импичментом Дональда Трампа несколько недель назад была как бы поставлена на паузу. Из СМИ исчезли заголовки о расследовании, и большая часть американцев, а также трейдеров валютного рынка, посчитали, что развития уже не будет. Ведь еще никогда за всю историю США Президент страны не покидал свой пост в результате вынесения ему импичмента. Двое попадали под эту процедуру, но оба были оправданы впоследствии Сенатом, и лишь один президент покинул свой пост добровольно. Таким образом, исходя из чисто исторической справки, вероятность того, что Конгресс доведет расследование до конца и меньше чем за год до истечения срока президентства Трампа объявит ему импичмент, который потом одобрит Сенат, крайне низкая. Более того, стоит понимать, что все эти действия могут занять несколько месяцев. Дональд Трамп тоже не будет сидеть сложа руки, потребует более подробного разбирательства, новых доказательств, и все это дело затянется как раз до следующих выборов. Таким образом, большее значение во всей истории с импичментом кроется в понижении политических рейтингов Трампа в преддверии новых президентских выборов в 2020 году. А рейтинги, скорее всего, на радость демократам падать будут. По последней информации, Палата представителей в Конгрессе США приняла документ, который официально запускает процедуру импичмента. 232 депутата проголосовали «за», среди которых нет ни одного республиканца. Принятие этой резолюции означает, что Конгресс будет продолжать расследовать деятельности Дональда Трампа. Тем временем по делу об импичменте Трампа в Конгрессе начали выступать свидетели, которые работали в той или иной сфере, связанной с Украиной. Выяснилось очень много немаловажных подробностей. Например, что увольнение посла США в Киеве Мэри Йованович лоббировал бывший республиканец Роберт Ливингстон. Также дал показания перед комитетами Палаты представителей и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Филипп Рикер. Он заявил, что не знал, что благодаря условиям предоставления помощи Дональд Трамп мог оказывать давление на Украину с целью проведения расследования относительно деятельности его главного политического конкурента за кресло президента на выборах 2020 года. Допросы и следствие продолжается. А у Дональда Трампа, похоже, начали сдавать нервы, и он написал в своем Twitter: «Информатор должен выйти вперед. Фейковые СМИ знают, кто он, но, являясь инструментом Демократической партии, не хотят раскрывать его личность, потому что за это придется заплатить. Раскройте информатора и положите конец обману с импичментом». Для американской валюты подобное новости имеют негативный окрас. Все-таки процедура с импичментом получила развитие, а не осталась на полках архивов Белого Дома. Таким образом, доллар может продолжить падение, такой вариант поддерживается и техническими индикаторами. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, таким образом, в пользу нисходящего тренда ни одby из индикаторов более не сигнализирует. Преодоление уровня Мюррея «7/8» откроет путь быкам к новым вершинам. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1047S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1230R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Пара евро/доллар пытается продолжить восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется покупать пару с целью уровень Мюррея «8/8» - 1,1230, если быкам удастся преодолеть уровень 1,1169 (скорее всего, удастся, так как признаков начала коррекции по-прежнему нет). Покупать валюту США рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1047. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард выступит качестве председателя ЕЦБ. Видео-прогноз Форекс на 4 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1180 приведет к росту евро в район 1.1226 и 1.1263Прорыв 1.1158 приведет к распродажам евро в район 1.1129 и 1.1082Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2971 приведет к росту фунта в район 1.3017 и 1.3074Прорыв 1.2925 приведет к распродажам фунта в район 1.2875 и 1.2807Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс