Обзор EUR/USD. 7 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Два шанса на укрепление для евровалюты.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -123.6285Третий торговый день недели завершился для пары EUR/USD опять-таки снижением, пускай и небольшим. Как мы уже говорили ранее, пара с высокой долей вероятности перешла к формированию нового нисходящего тренда, таким образом мы ожидаем продолжения движения вниз практически в любом случае. Макроэкономическая статистика прошедшего дня сводилась к индексам деловой активности(в сфере услуг и составной) в Евросоюзе и некоторых странах Еврозоны. На удивление наиболее значимые индексы деловой активности, в Германии и ЕС, превысили свои прогнозные значения. Более того, ни один из индексов в сфере услуг не скатился ниже ключевого уровня 50,0. Таким образом, деловая активности в сфере услуг стран Евросоюза остается на плаву, что не может не радовать. Не может не радовать кого угодно, но не трейдеров, которые попросту проигнорировали эту информацию. Да, индексы деловой активности далеко не самые значимые показатели, тем не менее, на них можно было рассчитывать в качестве помощи. Таким образом, на данный момент сбывается сценарий, который мы описали несколько дней назад – формирование нисходящего тренда на основании общего негативного для евровалюты фундаментального фона и технических сигналов(три отскока от уровня Мюррея «7/8»). В четверг, 7 ноября, в Германии будет опубликовано изменение объемов промышленного производства за сентябрь(ожидается сокращение на 2,9% г/г), в Штатах – количество заявок на пособие по безработице, а все внимание трейдеров будет приковано к Великобритании и британскому фунту, так как сегодня состоится заседание Банка Англии, подведение его итогов и выступление главы регулятора Марка Карни. Как видим, сегодня макроэкономических данных для пары евро/доллар будет немного и все они будут, как часто бывает в последнее время, интересные, но малозначимые. О чем, например, скажет очередное сокращение промышленного производства в Германии? О том, что индексы деловой активности в производственном секторе отлично предупреждают трейдеров спаде в этой области. О том, что крупнейшая экономика Евросоюза, ее локомотив, испытывает серьезные проблемы, несмотря на профицит бюджета, несмотря на падающую инфляцию. О том, что от промышленного производства в целом по Еврозоне также можно не ждать оптимистичной информации. Но реакция на такой показатель, как промпроизводство в Германии, от трейдеров вряд ли последует. Что в итоге? В итоге, мы считаем, что евровалюта продолжит нисходящее движение. Вполне возможно, что она в ближайшие недели вновь опустится к минимумам за два года. Проблема в том, что все проблемы экономического характера Евросоюза сохраняются. Проблема в том, что если Трамп начнет торговую войну еще и с Евросоюзом(а планы такие имеются), это будет означать еще большее снижение всех показателей в ЕС. Проблема в том, что ставка по депозитам уже отрицательная в ЕС, по кредитам – нулевая. Проблема в том, что программа количественного смягчения вновь начала работать, а эффекта от нее пока что ноль. Проблема в том, что в Штатах также имеются свои проблемы, но американское правительство и ФРС с ними справляются, а негативные эффекты не видны так, как в Евросоюзе. Если же Трампу удастся все-таки подписать торговое соглашение с Китаем, это будет означать потенциальный рост экономических показателей и в США, и в Китае. Но нас то интересуют больше Штаты и их влияние на валютную пару EUR/USD. А влияние будет простым: экономическая статистика вновь начнет улучшаться, что вызовет новые покупки американской валюты и, соответственно, ее рост на мировых валютных рынках. А ФРС точно прекратит смягчать монетарную политику, так как в этом не будет никакой необходимости. Для евро по-прежнему все надежды на рост лежат за океаном. Первая – чтобы Америка как можно дольше находилась в состоянии торговой войны с Китаем, и при этом не начинала аналогичную войну с ЕС. Вторая – чтобы ФРС продолжала снижать ключевую ставку, как того хочет Дональд Трамп.С технической точки зрения, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном движении вниз. Таким образом, тенденция по паре сейчас нисходящая следовательно торговать следует на понижение. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,0986S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1169R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар преодолела мувинг, преодолела уровень Мюррея «6/8». Таким образом, сейчас рекомендуется продавать евровалюту с ближайшей целью 1,1047. В случае ее преодоления покупать доллар можно будет с целью 1,0986. К покупкам пары сейчас возвращаться не рекомендуется, для этого нет ни фундаментальных, ни технических оснований. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 ноября 2019 года

EUR/USDВ среду евро немного откорректировал вверх с выходом хороших данных по росту промышленных заказов Германии за сентябрь, показавших 1,3% против ожидания 0,1%, но вечером общий рыночный интерес к покупкам доллара взял верх и евро закрыл день понижением на 8 пунктов. Осциллятор Марлин закрепился под границей с территорией снижения, и теперь цену можно ждать на поддержке линии Крузенштерна 1.1027. Преодоление поддержки открывает цель 1.0985 – уровень Фибоначчи 138,2%.На четырёхчасовом графике цена вполне спокойно развивается под индикаторными линиями, сигнальная линия осциллятора Марлин немного разрядилась из зоны перепроданности и готова к дальнейшему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 ноября 2019 года

GBP/USDВчера британский фунт снизился на 27 пунктов, к сегодняшнему утру цена пытается продавить сигнальный уровень 1.2840, после чего откроется ближайшая цель 1.2748. Одновременно с касанием ценой сигнального уровня линия осциллятора Марлин переходит в зону отрицательной тенденции. Сигнал получает дополнительное усиление. Низлежащие целевые уровни могут быть взяты последовательно: 1.2748 (минимум 17 октября), 1.2703 (максимум 11 октября), 1.2650 (максимум 14 октября). От сегодняшнего заседания Банка Англии никаких интересных новостей инвесторы не ждут в плане монетарной политики, соответственно, повышенное внимание будет уделено экономическим прогнозам Центробанка, а они, исходя их последних экономических данных, могут быть если не понижены, то в тусклом свете удержаны.На четырёхчасовом графике цена удаляется от индикаторной линии баланса, укрепляя нисходящую тенденцию. Осциллятор Марлин стабилен в отрицательной зоне. Ждём дальнейшее развитие нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 ноября 2019 года

USD/JPYПосле закрепления цены над красной линией ценового канала она (сегодня в азиатскую сессию) вновь возвращается под неё. Соответственно, данный выход вверх интерпретируется как ложный и дальнейшее направление цены будет вниз, ближайшей целью становится поддержка трендовой линии в районе 107.83. По осциллятору Марлин образовалась дивергенция.Основное давление на пару оказал фондовый рынок. Вчера S&P500 подрос лишь на 0,07%, Dow Jones закрыл сессию с нулевым изменением, Nasdaq снизился на 0,29%, Russell2000 -0,67%. Японский индекс Nikkei225 в азиатскую сессию теряет 0,22%. Очень возможно, что фондовый рынок будет снижаться в среднесрочной перспективе, так как, по данным консалтинговых компаний, вложения крупнейших инвесторов в акции во 3-м квартале уменьшились на 25%. Сообщается также, что такая ситуация была в 4-м квартале 2007 года. Но пока по паре USD/JPY намечается две цели: 107.83 и под ней 107.45.На четырёхчасовом графике цена ушла под линию Крузенштерна, готовится преодолеть и линию баланса, что у неё скорее получится, так как сигнальная линия осциллятора Марлин уже на территории «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 7 ноября

Прогноз на 7 ноября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1108, 1.1091, 1.1080, 1.1061, 1.1045, 1.1034 и 1.1008. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 4 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1061, в данном случае цель – 1.1045, в коридоре 1.1045 – 1.1034 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1008, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1080 – 1.1091, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1108, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящая структура от 4 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 1.1080 Take profit: 1.1090Buy: 1.1092 Take profit: 1.1106Sell: 1.1060 Take profit: 1.1045Sell: 1.1032 Take profit: 1.1010По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2924, 1.2899, 1.2876, 1.2837, 1.2802, 1.2778, 1.2742 и 1.2722. Здесь, после отмены восходящей структуры мы следим за нисходящими начальными условиями от 1 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2837, в данном случае цель – 1.2802, в коридоре 1.2802 – 1.2778 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.2778 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2742, потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2722, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2876 – 1.2899, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2924, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2876 Take profit: 1.2897Buy: 1.2900 Take profit: 1.2922Sell: 1.2835 Take profit: 1.2802Sell: 1.2800 Take profit: 1.2780По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0025, 1.0001, 0.9968, 0.9939, 0.9912, 0.9900 и 0.9879. Здесь, мы следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 1 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9940, в данном случае цель – 0.9968, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9968 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.0001. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0025, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9912 – 0.9900, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9879, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 1 ноябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9940 Take profit: 0.9966Buy: 0.9970 Take profit: 1.0000Sell: 0.9912 Take profit: 0.9900Sell: 0.9898 Take profit: 0.9880По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.86, 109.66, 109.41, 109.24, 109.03, 108.89 и 108.67. Здесь, цена мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 1 ноября, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 109.24 – 109.41, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 109.66. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.86, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 109.03 – 108.89, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.67, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция: восходящий цикл от 1 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 109.25 Take profit: 109.40Buy: 109.42 Take profit: 109.65Sell: Take profit: Sell: 108.87 Take profit: 108.67По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3268, 1.3246, 1.3208, 1.3185, 1.3143, 1.3124 и 1.3101. Здесь, мы следим за среднесрочной восходящей структурой от 29 октября, а также за локальной структурой для верха от 5 ноября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.3185 – 1.3208, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3246. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3268, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3143 – 1.3124, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3101, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – среднесрочные начальные условия для восходящего движения от 29 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3185 Take profit: 1.3206Buy: 1.3209 Take profit: 1.3246Sell: 1.3143 Take profit: 1.3126Sell: 1.3122 Take profit: 1.3101По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6928, 0.6911, 0.6898, 0.6888, 0.6869, 0.6853, 0.6841 и 0.6825. Здесь, цена оформила потенциал для развития нисходящего движения от 5 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6869, в данном случае цель – 0.6853, в коридоре 0.6853 – 0.6841 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6825, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6888 – 0.6898, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6911, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 5 ноября, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к уровню 0.6928. Основная тенденция – нисходящий потенциал от 5 ноября. Торговые рекомендации:Buy: 0.6888 Take profit: 0.6897Buy: 0.6900 Take profit: 0.6910Sell: 0.6867 Take profit: 0.6854Sell: 0.6851 Take profit: 0.6843По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.46, 121.17, 121.00, 120.74, 120.22, 119.83, 119.55 и 119.38. Здесь, мы следим за нисходящим потенциалом от 30 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 120.22, в данном случае первая цель – 119.83, до этого значения ожидаем выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Пробой уровня 119.80 приведет к развитию цикла, в данном случае цель – 119.55, в коридоре 119.55 – 119.38 консолидация. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 120.74 – 121.00, диапазон 121.00 – 121.17 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 30 октября, его проход ценой приведет к развитию восходящей тенденции, здесь цель – 121.46. Основная тенденция – нисходящий потенциал от 30 октября. Торговые рекомендации:Buy: 120.74 Take profit: 121.00Buy: 121.18 Take profit: 121.44Sell: 120.20 Take profit: 119.85Sell: 119.80 Take profit: 119.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.82, 141.23, 139.53, 138.70, 137.79 и 137.08. Здесь, цена по-прежнему находится в равновесном состоянии. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 141.23, в данном случае потенциальная цель – 142.82, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 139.53 – 138.70, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 137.79, диапазон 137.79 – 137.08 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 8 октября, формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 141.25 Take profit: 142.80Sell: 139.50 Take profit: 138.75Sell: 138.65 Take profit: 137.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и «супер-четверг»

Страсти по Брекзиту постепенно улеглись: в Великобритании стартовала предвыборная кампания, после чего все заявления вчерашних депутатов уже рассматриваются через призму политического популизма. Джонсон сравнил своего основного оппонента Корбина со Сталиным, а Корбин, в свою очередь, обвинил премьера в «разжигании тэтчеризма», критикуя его Brexit-планы. Фунт флегматично наблюдает за политическими баталиями, торгуясь в паре с долларом в области середины 28-й фигуры.Очевидно, что до 13 декабря, то есть до объявления итогов внеочередных парламентских выборов, вопрос Брекзита будет находиться в подвешенном состоянии, даже несмотря на предварительное лидерство консерваторов. Напомню, что ввиду специфики британской избирательной системы, нельзя отождествлять рейтинг партий с предполагаемым количеством мест в Палате общин. Например, четыре года назад, во время очередных парламентских выборов, у консерваторов было почти 37% голосов, и они смогли сформировать собственное большинство (330 мест). В 2017 году, когда Тереза Мэй инициировала досрочные выборы, тори лишились большинства, получив лишь 317 мандатов, – хотя на выборах они получили 42,5%. Именно поэтому трейдеры сейчас крайне сдержаны в своих оценках и решениях, а пара gbp/usd фактически застыла в области 1,2850.Однако завтрашний день обещает быть «горячим». Завтра, 7 ноября, ожидается так называемый «супер-четверг», когда в рамках одного дня проходит несколько важнейших для фунта событий: во-первых, это заседание Банка Англии, а во-вторых – релиз квартального отчёта по инфляции и монетарной политике. Завершает новостной марафон Марк Карни, который проведёт расширенную пресс-конференцию. Такая насыщенная программа в рамках одного дня встречается относительно редко, поэтому реакция рынка может быть достаточно волатильной, тем более на фоне временного затишья по Брекзиту. Согласно общему прогнозу, Банк Англии сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде: вероятность данного сценария составляет почти 100%. В целом ноябрьское заседание обещает быть «проходным», так как ключевой сдерживающий фактор – Брекзит – по-прежнему находится в подвешенном состоянии. В связи с этим английский Центробанк может немного скорректировать формулировки в своём сопроводительном заявлении, ослабив ожидания рынка относительно «ястребиных» решений ЦБ в обозримом будущем. Дело в том, что трейдеры до сих пор рассчитывают на повышение ставки в первой половине следующего года – естественно, в случае заключения сделки между Лондоном и Брюсселем. Хотя Марк Карни неоднократно заявлял о том, что реакция Центробанка на решение по Брекзиту не будет «автоматической». То есть на следующий день после реализации «жёсткого» Брекзита регулятор не станет снижать ставку – и наоборот, в случае «мягкого» сценария параметры монетарной политики не будут ужесточены на ближайшем заседании. Регулятор вначале будет изучать поведение ключевых индикаторов экономики страны в изменившихся условиях, после чего и примет соответствующее решение. Полагаю, что Карни завтра вновь повторит данный тезис, оказав тем самым давление на британскую валюту. Также стоит отметить, что английский регулятор с завтрашнего дня объединит резюме по инфляции с ежеквартальным отчётом по монетарной политике. Теперь данный документ будет называться «доклад о денежно-кредитной политике» и будет включать в себя прогноз Центробанка по поводу ожидаемого роста ВВП и инфляции, а также перспектив монетарной политики. По мнению членов регулятора, такой комплексный подход улучшит коммуникацию между ЦБ и участниками рынка.Вероятней всего, прогнозы по инфляции и ВВП Британии также будут незначительно снижены. Напомню, что последние данные по росту британской инфляции оказались весьма противоречивы: базовая инфляция прогнозируемо подросла (до 1,7%), а вот общий индекс потребительских цен оказался в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений. Опубликованные накануне данные по рынку труда Британии также оставили двоякое впечатление: уровень безработицы неожиданно подрос до 3,9%, тогда как зарплаты продолжают демонстрировать положительную динамику. Таким образом, английский регулятор может акцентировать своё внимание либо на достаточно слабый рост инфляции, либо на уверенную динамику роста зарплат. Вероятнее всего, Банк Англии займёт максимально нейтральную, сбалансированную и выжидательную позицию, учитывая предстоящие парламентские выборы и неопределённые перспективы Брекзита. Тем не менее Марк Карни может оказать давление на фунт, если категорически исключит сценарий «автоматического» повышения ставки в случае заключения сделки. Правда, по мнению ряда экспертов, глава английского регулятора может наоборот – приободрить рынок, намекнув на готовность британской экономики к ужесточению монетарной политики. На мой взгляд, это маловероятный вариант развития событий, учитывая осторожность Карни и его предшествующую риторику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD

Добрый вечер уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по паре AUDCAD.Решение по процентной ставки Банка Австралии –оставить её без изменения05.11.2019 было позитивно встречено рынком. И практически все инструменты с австралийским долларом отработали на мажорной ноте.Наши рекомендации по удержанию лонгов по паре AUDUSD так же прекрасно отработали эту новость и все, кто последовал этой торговой рекомендации – закрыли свои позиции в плюсе. Но остался один инструмент c AUD,потенциал лонгов по которому ещё не до конца исчерпан.Это AUDCAD.Мы уже давали рекомендации по этому инструменту и они все закрылись в плюсе: Но инструмент ещё не отработал до конца все цели. Я имею в виду уровень 0,91500. И если вы хотите набрать лонговую позицию по нему, прибыль можно зафиксировать именно там.От текущих цен, потенциал составит порядка 850п по 5зн.Но если инструмент откатит – потенциал будет выше. Отмечу, что актив довольно «шумный» и набрать позицию, как правило, не составляет проблем. Ближайшие новости по нему (САD) будут в пятницу в 16-30 изменение занятости. Вероятно, пробой состоится в это время.Успехов в торговле и до завтра!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин загоняют в рамки, а он стремится в дамки

Ведущая цифровая валюта испытывает серьезную волатильность. Подобное происходит после своеобразных «американских горок», когда цена за короткий промежуток времени резко взлетает и опускается. Криптовалюта № 1 не избегла этой участи, встревожив участников рынка.Биткоину случалось переживать подобное в 2017 году, когда взлеты чередовались с падениями, а потом наступил обвал, повлекший за собой стагнацию. В данный момент таких ценовых «качелей» нет, однако ВТС пришлось пережить резкий перепад стоимости. В начале недели криптовалюта № 1 поднялась с $7400 до $10500 за 1 монету. Причиной взлета цены стали новости из Китая. Согласно заявлению китайского лидера Си Цзиньпина, страна планирует наращивать инвестиции в технологию блокчейн и криптовалюты на ее основе, в частности биткоин. Ожидается, что внедрение новой технологии увеличит доступность кредитов для малого и среднего бизнеса.Во вторник, 5 ноября, ВТС пытался преодолеть важный психологический барьер на уровне $10000 за 1 монету. Попытки закончились неудачей. Для большинства инвесторов этот уровень является ключевым индикатором. Превышение данного порога откроет криптовалюте № 1 дорогу к новым вершинам, уверены эксперты. Подъем выше $10000 будет означать, что у цифрового флагмана есть потенциал для роста, а неспособность пробить эту планку чревата значительными потерями. В случае развития негативного сценария эксперты ожидают массового разочарования инвесторов, которое выльется в масштабные продажи биткоина.Специалисты обращают внимание на технический индикатор глобальной силы (GS Indicator), созданный специально дляBitcoin.По итогам октября 2019 года он продемонстрировал масштабный рост, приблизившись 70 пунктам. По оценкам аналитиков, это свидетельствует о перекупленности биткоина. Следовательно, в ближайшее время возможно падение цены ВТС. Подобное наблюдалось в августе 2019 года, когда за цифровой актив давали около $12000, при этом индикатор указывал на перекупленность. В итоге в течение двух недель биткоин подешевел на $2000.В настоящее время все силы главного цифрового актива направлены на удержание прежних позиций. Однако криптовалюте № 1 почти не удается осуществить задуманное. В среду днем ведущий виртуальный актив демонстрировал неплохие результаты, поднимаясь в паре с долларом до $9404.В дальнейшем пара BTC/USD начала «катиться с горки», снизившись до $9370 за 1 ВТС. На этом нисходящее движение не остановилось.Понижательный тренд набрал обороты. Биткоин попытался нащупать дно, опустившись до $9331 за 1 монету. Позже ему удалось оттолкнуться и пойти вверх.В данный момент первая криптовалюта торгуется в пределах $9350–$9351 и стремится выбиться в дамки, насколько это возможно. Биткоин всегда тяготел к отрицанию ограничений, но сейчас ему приходится действовать в существующих ценовых рамках.По мере роста популярности криптовалюты № 1 ее будущая стоимость становится предметом огромного количества прогнозов. Они весьма разнообразны и крайне противоречивы. Многие экономисты, например Нуриэль Рубини, полагают, что в течение пяти лет цена биткоина упадет до нуля, а криптоэнтузиаст Джон Макафи, напротив, ставит на рост ВТС до $1000000 к концу 2020 года. Анализируя динамику криптовалюты № 1 с момента создания в 2009 году, эксперты отмечают выраженную цикличность взлетов и падений его цены. Большинство аналитиков уверены, что главный цифровой актив сумеет противостоять серьезным катаклизмам. Они акцентируют внимание на огромном потенциале ВТС, вектор которого направлен скорее к росту, чем к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото vs Уолл-стрит: кто кого в конечном счете перехитрит?

Игроки с Уолл-стрит продолжают подталкивать фондовый рынок к новым максимумам, игнорируя все страхи торговой войны, потенциальную рецессию и многочисленные геополитические угрозы, включая Brexit.Когда фондовый рынок растет, золото, как правило, снижается в цене, поскольку акции – рисковый актив, а желтый драгметалл – инструмент хеджирования.В последние дни золото немного растеряло позиции, однако по-прежнему держится вблизи ключевой отметки 1 500 долларов за 1 унцию.«Быки» фондового рынка обращают внимание на сильный в целом сезон корпоративной отчетности за третий квартал и октябрьский рост занятости в США, а также на слухи о том, что Вашингтон и Пекин вскоре могут заключить частичную торговую сделку.Сторонники сильного золота приводят собственные аргументы. Они считают, что пока не будут полностью (или в достаточной степени) устранены риски торговой войны и геополитические угрозы, включая Brexit, инвесторы будут использовать драгметалл в качестве инструмента хеджирования.«Судя по всему, рынки адаптировались к неоднозначному прогнозу ФРС на 2020 год, поскольку зависимость от данных и постоянные опасения относительно подавленной инфляции сохраняют потенциал для смягчения политики регулятора. При таком сценарии золото все еще может предоставить эффективную защиту от замедления экономического роста, в то время как дальнейшее снижение ставок (возможно, уже в первой половине 2020 года) поддержит рисковые настроения в краткосрочной перспективе, несмотря на все проблемы глобальной экономики», – отметили представители TD Securities.Наряду с заявлениями о наличии множества причин, которые должны сдерживать текущее ралли фондового рынка, можно услышать мнения об отсутствии факторов поддержки золота, которые могли бы предотвратить его падение до 1 400 долларов или даже ниже.Специалисты TD Securities считают, что предрекаемая скептиками распродажа золота, обусловленная позиционированием, может оказаться более скромной, чем можно было бы ожидать.По словам экспертов, еще неизвестно, как сильно торговый оптимизм поддержит Уолл-стрит и рисковые активы в целом.Золото раз за разом находит поддержку ниже психологически важной отметки 1 500 долларов за унцию, даже несмотря на перекупленность и снижение напряженности в торговых отношениях США и Поднебесной.В первом полугодии драгметалл подорожал на 20%. Обычно за таким сильным ростом следует коррекция, позволяющая «остудить» настроения. Однако максимум, что мы пока увидели в рамках коррекции на золоте – это снижение на 100 долларов с локального пика и 2 месяца «болтанки» в диапазоне 1 560-1 460 долларов с постепенным его сужением. Вполне возможно, эта «болтанка» в диапазоне продолжится до декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Небольшая минутка радости для покупателей евро будет длится недолго

Евро немного укрепился против доллара США, а нисходящее движение в паре EURUSD, наблюдающееся с начала этой недели остановилось. Хорошие данные по росту сферу услуг всех основных стран еврозоны, а также увеличение заказов в промышленности Германии хоть и не вернули веру в скорый рост экономики евро региона, но и оттолкнули от мыслей о стагнации. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в октябре этого года вырос до 52,2 пункта, против 51,4 пункта в сентябре, тогда как экономисты ожидали снижение до 51,0 пункта. Во Франции аналогичный показатель по сфере услуг вырос до 52,9 пункта в октябре, против 51,1 пункта в сентябре этого года, хотя рост и прогнозировался на 52,9 пункта. Германия также сумела сегодня порадовать фундаментальной статистикой. Еще до открытия торгов на европейских рынках вышли данные, свидетельствующие о том, что стагнации экономики, судя по всему, удастся избежать. В отчете указано, что заказы в производственном секторе Германии в сентябре этого года выросли, что указывает на вероятность стабилизации ситуации, после существенного сокращения. Так, заказы на внутреннем рынке по сравнению с августом 2019 года выросли сразу на 1,6% при прогнозе роста всего лишь на 0,1%. Однако сохраняющиеся торговые конфликты и протекционистские меры США продолжают негативно отражаться не только на внешнем рынке, но и на внутреннем, так как компании продолжают пессимистично смотреть в будущее, сокращая инвестиции. Необходимо отметить, что несмотря на позитивный отчет, оптимизма довольно мало, так как сокращение наблюдалось в заказах на станки и оборудование, тогда как рост продемонстрировала лишь волатильная категория «другие заказы». Внутренние заказы в машиностроительном секторе Германии в сентябре упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Что касается сферы услуг, то согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в октябре этого года вырос до 51,6 пункта, против сентябрьского значения в 51,4 пункта. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,2 пункта. Как видно из отчета, проблемы в производственной сфере Германии пока не сильно коснулись сферы услуг, чего так сильно опасались экономисты. Как я отмечал выше, в целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос до 52,2 пункта в октябре, при прогнозе в 51,8 пункта. В сентябре показатель находился на уровне 51,6 пункта. Розничные продажи остались без внимания, так как полностью совпали с прогнозом. Учитывая слабые показатели продаж, рассчитывать на более интенсивный рост ВВП в 3-м квартале этого года вряд ли приходится. В отчете указано, что розничные продажи в еврозоне в сентябре этого года выросли всего лишь на 0,1% и на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе продажи были пересмотрены до 0,6% и 2,7% соответственно. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшее ослабление европейской валюты под вопросом. Видно, как продавцы взяли небольшую паузу до ясности в переговорах между США и Китаем, а небольшая восходящая коррекция, которая сейчас формируется, позволит медведям вернуться в рынок по более приемлемым ценам. Ближайшие уровни сопротивления просматриваются в районе 1.1105 и 1.1150, куда сейчас и стремится торговый инструмент. Что касается нисходящего движения, то оно будет ограничено промежуточным уровнем поддержки 1.1050, однако более крупный диапазон просматривается в районе 1.0995 и 1.0940. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Перед завтрашним заседанием Банка Англии фунт не подает «признаков жизни»

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие новостей по выборам в Великобритании, а также завтрашнее заседание Банка Англии, на котором могут быть пересмотрены прогнозы экономического роста и инфляции, все это отталкивает интерес у покупателей, но и также не способствует притоку новых продавцов. С технической точки зрения ничего не изменилось. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2875 будет первым сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае присмотреться к покупкам лучше всего после обновления области 1.2845, а лучше сразу на отскок от крупного минимума прошлой недели 1.2807. Второстепенной задачей быков будет возврат к сопротивлению 1.2913, закрепление на котором приведет к более крупному восходящему импульсу пары в район максимумов 1.2941 и 1.2971, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Планы медведей также не были реализованы сегодня в первой половине дня. Продавцы и дальше будут рассчитывать на закрепление пары ниже поддержки 1.2875, что может столкнуть фунт в район более крупных минимумов 1.2845 и 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. От того, как медведи себя проявят в области поддержки 1.2807, будет зависеть и дальнейшая восходящая тенденция. Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому трейдеры будут сосредоточены на любых новостях, касающихся выборов в Великобритании. Более важной задачей продавцов в случае роста, станет удержание пары ниже сопротивления 1.2913, формирование на котором ложного пробоя выступит в качестве первого сигнала на продажу фунта. Однако продавать GBP/USD сразу на отскок лучше всего от максимума 1.2941. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на формирование бокового характера рынка.Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Хорошие данные по сфере услуг и объему заказов в Германии оказали поддержку

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на важный уровень сопротивления 1.1080, который теперь выполняет роль поддержки. Дивергенция, которая образовывалась на индикаторе MACD, так и не была отработана. Быкам удалось закрепиться выше диапазона 1.1080 на фоне хороших данных по сфере услуг еврозоны и росту объема заказов в промышленности Германии. Пока торговля ведется выше этого уровня, можно ожидать продолжения восходящей коррекции, а основной целью быков на вторую половину дня будет обновление максимумов 1.1104 и 1.1129, где рекомендую фиксировать прибыль. Если торговля вновь вернется под уровень 1.1080, то при таком сценарии рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления недельного минимума в районе 1.1050 либо покупать пару сразу на отскок в районе 1.1026.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам не удалось отстоять уровень 1.1080, но это было вполне ожидаемо, о чем я более подробно говорил в утреннем обзоре. На текущий момент задачей медведей является возврат EUR/USD под уровень 1.1080, что сдвинет рынок на их сторону. При таком сценарии можно рассчитывать на повторную попытку снижения евро в район крупной поддержки 1.1050, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Однако отсутствие важной фундаментальной статистики по США может сохранить спрос на EUR/USD и во второй половине дня. Продолжение восходящей коррекции приведет к обновлению сопротивления 1.1104, от которого можно продавать евро лишь при условии формирования там ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую лишь после теста максимума 1.1129. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsРост может возобновиться в случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.1090. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1060. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар продолжает удивлять и в то же время настораживать крайне слабой волатильностью, к чему все идет и неужели мы зашли в то самое долгоиграющее боковое движение – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы имеем буквальный застой, где котировка пошла на фазу восстановления после условной отработки психологического уровня 1,3000, но столкнулась с низким торговым интересом, который в итоге вылился в разнонаправленное и низколиквидное движение, завершая день ровной свечой типа «Дожи». Так вот, на данный момент хождение между контрольными уровнями 1,2770/1,3000 несет в себе не только широкую платформу для колебания, но также стадии нерешительности, характерной неоднозначности и спада интереса, выраженного в волатильности. Фактически один только пункт волатильности из перечня выше на ежедневной основе сигнализирует о вялом и нерешительном рынке, вы только взгляните на показатели: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 пунктов при среднесуточной норме 115 пунктов. Теперь мы понимаем, на каком «прогрессе» находится интерес участников рынка, и это еще не конец, так как пока рамки 1,2770/1,3000 сохраняются на рынке, ничего кардинального ждать не стоит.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что движение условно горизонтально, но и в нем были свои всплески. К примеру, период 14:00-17:00 [время по торговому терминалу] был выражен в нисходящем всплеске цены, с волатильностью примерно 50 пунктов. После чего горизонтальный ход с низким колебанием 20 пунктов возобновился, завершая в итоге день свечой «Дожи».Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры перешли к позициям на продажу еще в момент прохода значения 1,2925, после чего производилось ведение сделок. Прогнозируемые координаты стояли в порядке 1,2860--1,2800---1,2770, где первое значение уже было достигнуто ценой.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что на пике импульсного хода котировка перешла в стадию замедления, как раз выраженное в болтанке между уровнями 1,2770/1,3000. В плане рассмотрения имеющегося колебания в виде флета, то мы видим, что текущее нахождение цены совпадает со значением 50% уровня [1,2885] коридора 1,2770/1,3000.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в сфере услуг PMI Великобритании, где был зафиксирован прирост с 49,5 до 50,0. В Соединенных Штатах опубликовали индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, где рост оказался более сильный, чем прогнозировали ранее с 55,2 до 57,0. Напоследок вышли данные по открытым вакансия JOLTS US, где изначально прогнозировали рост, но в итоге предыдущие данные пересмотрели 7,051М --> 7,301М, а итоговые вышли с упадком 7,024М.Реакция рынка на статистические показатели отсутствовала.Информационный фон нашел себе новую тему для обсуждения, и ей стала предвыборная гонка, выливающая на свет ручьи критики. Так вот, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на старте своей избирательной компании сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным. «Трагедия современной Лейбористской партии при Джереми Корбине заключается в том, что они внутренне так ненавидят стремление к получению прибыли и будут так безудержно повышать налоги, что разрушат саму основу процветания страны. Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определенных миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков», – написал Джонсон в колонке в газете The Daily Telegraph Корбин же никак не ответил на выплески премьера, да и его цель сейчас немного другая, настроить общественность против текущего правительства – «Джонсон намерен построить в стране дерегулированную американскую модель управления экономикой, после выхода Британии из Евросоюза».В свою очередь, Борис Джонсон активно поддерживает контакт с западом, где в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопросы сотрудничества после Брекзита. «Два лидера снова подтвердили свое намерение укреплять особые отношения через хорошо проработанное двустороннее соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Президент также сделал акцент на необходимости того, чтобы союзники по НАТО в полной мере финансировали свою оборону», – говорится в раскрытом документе Белого дома.Также Джонсон призвал Трампа отменить пошлины на товары, в том числе на шотландский виски, и в преддверии решения США о дополнительных пошлинах призвал его не вводить пошлины на импорт автомобилей.Напоследок появилась интересная информация от экс-главы европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который с чистой совестью заявил, что во время кампании за Brexit-а было много лжи, в том числе от Бориса Джонсона«Европейская комиссия еще менее популярна в Британии, чем на континенте. Я решил не вмешиваться. Глядя на это сегодня, я думаю, что это было большой ошибкой. Так много лжи было сказано, в том числе нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, что должен был быть голос, чтобы противостоять им», – сказал Жан-Клод Юнкер в интервью издания SpiegelСегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим тишь да гладь, выраженную практически в ровном горизонтальном движении, и с настолько низкой волатильностью, что на миг забываешь, что ты смотришь на график GBPUSD. Фактически неоднозначность и настороженность набирает новые масштабы, где движение ведется вдоль 50% значения [1,2885] коридора 1,2770/1,3000. Если же анализировать значения относительно текущего скопления, то мы имеем такие скромные границы, как 1,2875/1,2895.Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим в структуре скопления очень большое количество свеч «Дожи», что еще раз указывает на характерную неоднозначность.В свою очередь, спекулянты не дремлют, так как такого рода остановки являются предвестниками высоких скачков цены. Стоит учесть, что в данное время короткие позиции еще удерживаются трейдерами, но в то же время рассматриваются альтернативные позиции, на тот случай если произойдет локальный всплеск в обратную сторону.Возможно предположить, что в случае пробоя отметки 1,2855 нисходящее движение возобновится и трейдеры достигнут рамок диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Альтернативный сценарий рассматривается в плане локальных всплесков цены. Где в случае вылета выше имеющегося накопления 1,2895, нас на время отправит к 1,2915, где стоит смотреть за поведением участников рынка с сохраняющимся восходящим настроем. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в плане выплесков в случае фиксации выше чем 1,2895, с первой точкой 1,2915. После чего анализ поведения с возможной доливкой.- Позиции на продажу удерживаются в сторону диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Если сделок не имеем, то возможно рассмотреть точку для входа в виде значения 1,2855.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов продолжают проявлять разнонаправленный характер. Краткосрочные интервалы, переменно колеблются в имеющемся накоплении, сигнализируя на данный час о покупке. Внутридневные интервалы работают на этапе восстановления, сигнализируя о продажах. Среднесрочная перспектива зациклена на более раннем инерционном ходе, сигнализируя о покупках. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени (!!!). Столь сильные замедления зачастую приводят к всплескам цены и как факт к ускорению волатильности. Тем самым тщательно мониторим рынок, чтобы не пропустить этот самый долгожданный всплеск. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Увеличение запасов нефти в США

Американский институт нефти (API) опубликовал отчет, согласно которому запасы нефти в США увеличились еще на 4.26 млн баррелей. Это далеко не самые высокие темпы роста, но в данном случае важно то,...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Золоту не нравится оттепель

Если до 2019 главным драйвером изменения цен на золото была монетарная политика ФРС, то в текущем году рост инвестиционного спроса на драгметалл был обусловлен торговыми войнами. Согласно исследованиям Всемирного золотого совета, объем интереса институциональных и розничных инвесторов в третьем квартале составил 408,6 т, что более чем в два раза превосходит результат июля-сентября 2018. В 258 т оценивается спрос на продукты ETF, в 150 т – на золотые слитки и монеты.На фоне ралли XAU/USD к 6-летним максимумам эксперты начали выдавать «бычьи» прогнозы, выставляя цену в $2000 за унцию, поэтому неудивительно, что запасы специализированных биржевых фондов выросли до рекордных 2855 т. Крупнейший ETF SPDR Gold Shares с января по сентябрь увидел приток в $6,5 млрд. Тем не менее во второй половине осени ситуация в области торговых войн коренным образом изменилась, что усиливает риски развитий коррекции к «бычьему» тренду по драгметаллу. Вашингтон и Пекин приближаются к подписанию соглашения в рамках «фазы №1», которая предусматривает рост закупок американской сельскохозяйственной продукции, закрепление прав интеллектуальной собственности, валютный пакт и облегчение доступа компаний из Штатов на рынок Поднебесной. Взамен США обязуются снять некоторые из ранее установленных тарифов, а также не повышать и не вводить новые. Китайский юань стремительно укрепляется, а ведь именно эта валюта является своеобразным индикатором градуса торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Ее тесная корреляция с XAU/USD позволяет понять, что именно торговая война – главный драйвер изменения цен на золото, а не ФРС с ее снижением ставки по федеральным фондам. Динамика золота и китайского юаняМасла в огонь распродаж драгметалла подливает позитивная макроэкономическая статистика по Штатам. ВВП в третьем квартале вырос на 1,9%, а не на 1,6%, как ожидали эксперты Bloomberg. Занятость вне сельскохозяйственного сектора почти вдвое превысила прогнозы, порадовали также деловая активность и торговый баланс. Отрицательное сальдо последнего сократилось до минимальной отметки с апреля, а на рынке усилились слухи, что политика протекционизма Дональда Трампа дает свои результаты – состояние внешней торговли США улучшается. Позитив от макростатистики способствует укреплению доллара и росту доходности американских казначейских облигаций. Если добавить к этому высокий глобальный аппетит к риску и близость фондовых индексов к историческим максимумам, остается удивляться, почему золото не катится вниз как снежный ком? Возможно, инвесторы до последнего сомневаются, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин подпишут соглашение. Так уже бывало не раз: стороны делают шаг навстречу друг другу и два шага в противоположном направлении. Технически на дневном графике драгметалла продолжается формирование паттерна «Всплеск и полка». Прорыв верхней границы торгового диапазона $1475-1515 за унцию усилит риски роста цен к $1580 (таргет по Волнам Вульфа). Напротив, успешный штурм поддержки на $1475 будет способствовать развитию коррекции к $1440-1445. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: валютный рынок не спешит предаваться торговой эйфории, доллар только этому рад

Вашингтон и Пекин продолжают демонстрировать сближение позиций в торговых переговорах. На этом фоне японский Nikkei 225 и европейский Euro Stoxx 50 достигли многомесячных пиков, а основные американские индексы обновили исторические максимумы.Хотя доллар США зачастую идет в обратном направлении от фондовых рынков, тем не менее он сумел укрепиться.Судя по всему, валютный рынок ведет себя заметно более осторожно, чем фондовый, не торопясь впадать в эйфорию от заголовков о торговом перемирии.Подписание торговой сделки с Китаем стало бы триумфом Дональда Трампа, и, возможно, он готов заплатить за нее определенную цену. Согласно сообщениям в СМИ, Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности. Пока неясно, готова ли Поднебесная действительно выполнить требования США, касающиеся этого вопроса. Ранее интеллектуальная собственность выступала камнем преткновения в переговорах между сторонами. Поэтому валютные трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании ясности относительно перспектив торгового соглашения США и КНР.В минувшем месяце гринбек активно распродавался на опасениях по поводу того, что торговые конфликты будут способствовать замедлению американской экономики и вынудят Федрезерв снизить процентную ставку более трех раз. Однако данные по ВВП США за третий квартал, а также октябрьские релизы по занятости и деловой активности в стране оказались лучше ожиданий. Кроме того, торговый дефицит Соединенных Штатов сократился до минимального уровня за последние пять месяцев.В сентябре экспорт товаров из США в Китай снизился на $1 млрд, до $9 млрд, а импорт – на $1,9 млрд, до $37 млрд. В итоге отрицательное сальдо внешней торговли Америки с Поднебесной уменьшилось до $28 млрд, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. В целом поставки товаров из Соединенных Штатов за рубеж в сентябре упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а покупки иностранных товаров – на 1,7%. Исходя из анализа сентябрьских показателей можно предположить, что состояние американской внешней торговли улучшается. Кроме того, увеличение чистого экспорта – хороший знак для ВВП США.Оптимизма поклонникам гринбека добавляет рост деловой активности в американском непроизводственном секторе. В октябре индикатор составил 54,7 пункта, что превзошло ожидания аналитиков (53,5 пункта).Между тем понимание того, что страхи за судьбу американской экономики оказались преувеличенными, способствует возвращению на рынок «медведей» по EUR/USD.Главными драйверами роста основной валютной пары в прошлом месяце стали сокращение разницы в экономическом росте Соединенных Штатов и еврозоны, ограниченность потенциала ослабления монетарной политики со стороны ЕЦБ, снижение шансов «жесткого» Brexit до минимума и деэскалация торговой войны Вашингтона и Пекина. Первый фактор в пользу евро сейчас не работает, второй уже отыгран, политическая неопределенность в Великобритании в связи с досрочными выборами сохраняется, а перемирие в торговой войне США и Китая выглядит шатким.Продавцы смогли вернуть котировки EUR/USD к поддержке на 1,1070. Если пара сможет удержаться выше данного уровня, то сформирует нижнюю границу диапазона среднесрочной консолидации. Если нет, то продолжит падение к 1,0965–1,0975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 6 ноября. Изменение процентных ставок будет не ранее ясности по Brexit

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 6 ноября на 4-часовом графике продолжает вялый процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2836. При этом котировки пары продолжают оставаться внутри сужающегося канала, который красноречиво свидетельствует об отсутствии определенного настроение среди трейдеров. Помимо этого, назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, которая еще может позволить трейдерам-быкам возобновить рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044. Однако я рекомендую сейчас дожидаться выхода пары фунт-доллар из обозначенного канала и лишь после этого возвращаться на рынок. Так как из Великобритании новостей продолжает поступать крайне мало, а депутаты сегодня и вовсе отправлены в очередной отпуск, на этот раз связанный с подготовкой к выборам 12 декабря, то фунт стерлингов показывает крайне низкую активность. Не помогают ни экономические отчеты из Америки, ни слухи о том, что США и КНР вскоре могут подписать первое соглашение в рамках целой торговой сделки. Вероятно, трейдеры ищут более благоприятные точки входа, ждут более благоприятного времени для входов в рынок. Ведь, по сути, после завершения роста фунта 21 октября пара стоит на одном месте. Возможно, завтра трейдерам поможет заседание Банка Англии, однако уже сейчас можно предположить, что оно будет абсолютно обыденным и проходным. Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, не спешит использовать все доступные инструменты (имеется в виду понижение ставки). Ключевая ставка остается на уровне 0,75%, а ее снижения, что абсолютно логично в условиях очень слабой статистики, следует ожидать не ранее времени, когда ситуация с Brexit прояснится. То есть Марк Карни и денежно-кредитный комитет берегут это самое действенное средство на самый крайний случай. Ведь даже вероятность Brexit'a «No Deal» не исключена сейчас полностью. Результаты выборов неизвестны. Таким образом, Банк Англии, вероятнее всего, проявит сдержанную риторику и никаких изменений не произойдет. По мнению многих экспертов, фунт стерлингов сейчас не готов реагировать на действия Банка Англии, выступления Марка Карни, экономические отчеты. Его интересует только одно – Brexit и вероятность Brexit'a «No Deal». Поэтому любое сообщение, которое повысит шансы на выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, сильно снизит спрос на фунт стерлингов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар сохраняет перспективы роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044, пока располагается над уровнем 61,8%. Сегодня я жду от пары либо отбоя от нижней линии канала, либо от уровня 61,8%. Если этого не случится, то трейдеры-медведи активизируются, а фунт вновь будет подвержен продажам с целью 50,0% - 1,2668. Информационный фон для пары сегодня будет абсолютно пустым. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро: новые силы, новые надежды

Единая европейская валюта, несмотря на растущее укрепление американской, не желает оставаться в минусе. Евро прилагает все усилия, чтобы остаться на плаву, и валюте чаще всего это удается. Аналитики обращают внимание на уменьшение рисков для «европейца», что тоже способствует позитивным настроениям.Основными рисками для европейской валюты считаются замедление как глобальной экономики, так и экономики еврозоны, а также угроза хаотичного Brexit. Последний фактор сейчас ослаблен, отмечают специалисты. На руку евро также играет неопределенность в торговых отношениях США и КНР, ослабляющая доллар. Снижение ключевых рисков дает единой валюте силу и уверенность двигаться дальше, сохраняя надежду на укрепление.Уменьшение рисков для «европейца» взбодрило инвесторов и способствовало улучшению делового климата в еврозоне, отмечают аналитики MUFG Bank. Однако единая валюта по-прежнему торгуется около годового минимума между $1,1000 и $1,1100. Во вторник, 5 ноября, паре EUR/USD не удалось продолжить рост. Она просела на 0,34%, до 1,1090. Утром в среду, 6 ноября, пара EUR/USD торговалась в низком диапазоне 1,1077–1,1078, стремясь подняться вверх. Попытка роста оказалась неудачной. Через некоторое время классический тандем оказался еще ниже, на уровне 1,1073.Тем не менее евро не терял надежду, которая все-таки оправдалась. Пара EUR/USD сумела преодолеть ценовой барьер и подняться к уровням 1,1079–1,1080.Сейчас тандем набрал высоту, успешно торгуясь в пределах 1,1089–1,1090 и демонстрируя тенденцию к дальнейшему подъему.По мнению экономистов MUFG Bank, потенциал роста евро ограничен использованием его в качестве валюты финансирования. Это сужает диапазон применения «европейца», уверены специалисты. Напомним, единая валюта является продуктом текущих политических договоренностей. Их отмена может привести к экономическим катаклизмам, сопоставимым с финансовым крахом 2008 года или даже превосходящим его, подчеркивают аналитики.В ближайшее время эксперты не ожидают мощного движения классической валютной пары. Однако в краткосрочной перспективе они оценивают шансы «европейца» как позитивные. Анализируя динамику пары EUR/USD, специалисты рекомендуют краткосрочные покупки. Они уверены, что уменьшение текущих рисков поможет подъему европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары USD/JPY на 6 ноября, 2019 года. «Та ещё парочка!»

Здравствуйте!В данной статье рассмотрим техническую картину по одной из основных и достаточно интересных валютных пар USD/JPY.Это та ещё парочка! Американский доллар прочно занимает лидирующее положение в качестве мировой резервной валюты, в которой между странами ведётся львиная доля расчётов по товарам и услугам. Впрочем, в последнее время такие государства, как Россия, Китай и некоторые другие, рассматривают варианты взаимных расчётов в своих национальных валютах.Во многом это «заслуга» 45-президента США Дональда Трампа, который продолжает ломать многие мировые политические и экономические устои.Что касается японской валюты, то она традиционно считается одним из самых востребованных защитных активов (валюта-убежище) и очень часто пользуется повышенным спросом у инвесторов.Прежде чем перейти к анализу технической картины USD/JPY, хотелось бы отметить, что данная валютная пара очень чутко относится к важной макроэкономической статистике из Соединённых Штатов, что неудивительно, учитывая ведущую роль экономики США в мире.Weekly На недельном графике пара поднялась к сильному и значимому уровню сопротивления, который находится в районе 109.35. Принимая во внимание, что немного выше расположились 55 МА и 144 ЕМА, пройти вверх ценовую зону 109.30-109.60 будет очень непросто.К тому же на 109.84 проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а ещё выше психологический уровень 110 иен за доллар.Также стоит учитывать, что вблизи 110.70 пролегает зелёная линия сопротивления 125.30-114.20. Отмечу, что данная линия является долгосрочной, и только её истинный пробой укажет бычьи настроения участников рынка.Таким образом, учитывая выше обозначенные факторы, ориентирами для продаж можно считать ценовые зоны 109.30-109.60, а также 110.10-110.70.К покупкам, судя по недельному графику, можно присмотреться после снижения пары в район 108.00-107.50, где расположены линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку.Давно отмечено, что эти линии зачастую оказывают сильное влияние на цену и нередко её разворачивают, поэтому их положение на графиках необходимо учитывать. По результатам долгих тестирований и наблюдений, использую индикатор Ишимоку на недельном и дневном таймфреймах. Здесь более сильные сигналы и меньше ложных срабатываний.DailyНа этом таймфрейме подтверждается наличие зоны сопротивления 109.30-109.35, которая достаточно сильна и трудно преодолима для игроков на повышение курса.Обращаем внимание, что до максимумов 1 августа этого года 109.32 пара не дотянула, и, достигнув максимальных значений 30 октября на 109.29, отскочила вниз. На момент написания данной статьи usd/jpy торгуется с незначительным понижением.Чаще всего подобные ситуации указывают на смену курса, однако торопиться не стоит. На мой взгляд, лучше дождаться, по какой цене завершатся сегодняшние торги и какой будет свеча.Дело в том, что сегодня открылись на 1 пункт ниже вчерашнего закрытия. В случае медвежьей свечи, примерно в таком виде, в каком она выглядит сейчас, появится разворотная модель свечного анализа «Харами». Суть данной модели в том, что тело последней сегодняшней свечи (самой Харами) находится внутри предыдущей.Этот паттерн достаточно часто и неплохо отрабатывается. Больше шансов на отработку появляется, когда «Харами» формируется под сильными уровнями или зонами сопротивления, как в данном случае.В общем, на мой взгляд, наиболее интересными на данный момент выглядят продажи, подтверждением для открытия которых станет формирование разворотной свечной модели «Харами». Если так и произойдёт, рекомендую рассматривать открытие коротких позиций после подъёмов ценовую зону 109.10-109.30.Перечисленные при описании недельного таймфрейма цены также можно использовать для открытия сделок, но, скорее всего, это будет не сегодня-завтра.Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня на повестке дня у нас вновь USD/CAD, ведь вчерашний день закрылся крайне интересно с точки зрения покупок. Нужно понимать, что вчера был волатильный день не только для USD/CAD, но и для всех инструментов, связанных с американским долларом. Но именно против канадского доллара это выглядело интереснее всего.И даже растущая нефть не смогла помешать бычьему ралли в паре доллар-канадец, что намекает нам на силу покупателя. Поэтому план на текущий момент прост - пытаться занимать позицию на покупку, но при этом помнить, что возможен и откат после вчерашнего роста. В любом случае последней точкой для отмены сценария можно считать уровень 1.3114, поэтому крайние убытки должно быть ограничены этим уровнем. Главная цель для покупок - отметка 1.3206, поскольку этот уровень крайне важен для продавца.Также не нужно забывать и о безработице в Канаде, отчет по которой выйдет в пятницу в 16:30 мск. Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс